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Rapport annuel 2008 - Pointe-à-Callière

Rapport annuel 2008 - Pointe-à-Callière

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008 Fonds Fonds de fonds Total Total d’exploitation développement d’immobilisations 2008 2007 $ $ $ $ $ A aCTIF ACTIF À COURT TERME Encaisse (note 4) 96 122 - - 96 122 225 850 Fonds de gestion de trésorerie, 3,29 % 2 036 880 25 325 - 2 062 205 174 368 Débiteurs (note 5) (1 450 073) - 1 698 008 247 935 401 358 Stocks 228 295 - - 228 295 216 781 Frais payés d’avance 46 365 - - 46 365 46 495 957 589 25 325 1 698 008 2 680 922 1 064 852 IMMOBILISATIONS (note 6) - - 4 409 604 4 409 604 5 037 294 957 589 25 325 6 107 612 7 090 526 6 102 146 PASSIF PASSIF À COURT TERME Comptes fournisseurs et frais courus 715 778 - - 715 778 562 358 Portion à court terme de la dette à long terme - - 38 576 38 576 35 584 715 778 - 38 576 754 354 597 942 DETTE À LONG TERME (note 8) - - 1 300 432 1 300 432 1 339 346 APPORTS REPORTÉS (note 9) 117 400 - 4 384 736 4 502 136 3 566 501 833 178 - 5 723 744 6 556 922 5 503 789 A aCTIFS NETS Investis en immobilisations - - 383 868 383 868 449 663 Grevés d’affectations d’origine interne - 25 325 - 25 325 24 519 Non affectés 124 411 - - 124 411 124 175 124 411 25 325 383 868 533 604 598 357 957 589 25 325 6 107 612 7 090 526 6 102 146 AU NOM DU CONSEIL 24 r a p p o r t a n n u e l 2 0 0 8 ____________________________, administrateur ____________________________, administrateur

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008 Fonds Fonds de fonds Total Total d’exploitation développement d’immobilisations 2008 2007 $ $ $ $ $ SOLDE AU DÉBUT 124 175 24 519 449 663 598 357 672 056 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 236 806 (65 795) (64 753) (73 699) SOLDE À LA FIN 124 411 25 325 383 868 533 604 598 357 FLUX DE TRÉSORERIE EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2008 2008 2007 $ $ ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT Insuffisance des produits sur les charges (64 753) (73 699) Amortissement – immobilisations 713 450 742 639 Amortissement – apports reportés (869 529) (889 248) Radiation d’apports reportés (197 694) - (418 526) (220 308) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 295 459 145 695 Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (123 067) (74 613) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Versements sur la dette à long terme (35 922) (35 467) Apports reportés 2 002 858 282 390 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1 966 936 246 923 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition d’immobilisations et flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (85 760) (37 641) VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 758 109 134 669 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 400 218 265 549 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 2 158 327 400 218 25 Les flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement comprennent des intérêts payés de 69 873 $ (68 254 $ en 2007). La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent l’encaisse et les fonds de gestion de trésorerie. r a p p o r t a n n u e l 2 0 0 8

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