SITUATION PATRIMONIALE ACTIF - Chambre de Commerce et d ...

ENSEMBLE DE LA CCI
SITUATION PATRIMONIALE
ACTIF
B R U T
Clôture au 31/12/12
Durée 12 mois
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
N E T
Clôture au
31/12/11
Durée 12
mois
N E T
ACTIF IMMOBILISE :
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :
FRAIS D'ETABLISSEMENT
FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP.
FONDS COMMERCIAL (1)
AUTRES
396 435
17 676 591
356 082
7 688 414
40 353
9 988 177
40 349
9 381 878
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES :
TERRAINS 165 148 41 915 123 232 125 957
CONSTRUCTIONS 12 831 314 7 000 489 5 830 824 5 683 353
INST. TECHN. MATER. ET OUTIL. 16 740 12 132 4 607 5 461
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR. 4 178 825 3 070 122 1 108 703 502 772
IMMOB. CORPORELLES EN COURS 5 973 507 165 000 5 808 507 7 160 298
IMMOBIL MISES EN CONCESSION 120 168 970 66 653 370 53 615 599 51 425 498
AVANCES ET ACOMPTES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) :
PARTICIPATIONS
644 826 73 396 571 429 556 807
CREANC.RATTACH. A DES PARTICIP.
AUTRES TITRES IMMOBILISES
15 000 15 000 15 000
PRETS
PRETS AVCES INTER-SERV ACCORD.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANC. 13 528 2 286 11 241 10 261
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 162 080 886 85 063 210 77 017 675 74 907 639
ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN-COURS :
MAT. PREMIERES, AUTRES APPROV. 371 210 371 210 371 210
EN-COURS DE PRODUCT.(BIENS)
EN-COURS DE PRODUCT. (SERVICES)
PRODUITS INTERM. ET FINIS
MARCHANDISES 1 678 1 678 1 678
AVANCES ET ACPTES VERS/. CDES
CREANCES D'EXPLOITATION : (3)
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 6 160 700 311 099 5 849 600 4 643 954
AUTRES 3 514 858 3 514 858 4 441 401
CREANCES DIVERSES(3) 2 512 409 2 512 409 2 247 809
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :
ACTIONS PROPRES
TITRES 35 727 320 442 313 35 285 006 32 062 304
DISPONIBILITES 1 454 289 1 454 289 505 735
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3) 184 882 184 882 515 256
TOTAL ACTIF CIRCULANT 49 927 350 753 413 49 173 936 44 789 349
CHARGES A REP.S/PLUS. EXERC. III
ECART DE CONVERSION ACTIF V
TOTAL ACTIF 212 008 236 85 816 624 126 191 612 119 696 989
(1) DONT DROIT AU BAIL
(2) DONT A MOINS D'UN AN
(3) DONT A PLUS D'UN AN
3

ENSEMBLE DE LA CCI
SITUATION PATRIMONIALE
PASSIF
Clôture au 31/12/12 Clôture au 31/12/11
Durée 12 mois Durée 12 mois
C A P I T A U X P R O P R E S
CAPITAL
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT
APPORTS 5 481 103 5 481 103
ECARTS DE REEVALUATION
RESERVES :
RESERVE LEGALE
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES
RESERVES REGLEMENTEES
AUTRES 36 036 36 036
REPORT A NOUVEAU 26 054 704 24 226 943
RESULTAT DE L'EXERCICE 235 669 1 827 761
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 17 738 642 19 012 757
PROVISIONS REGLEMENTEES
TOTAL CAPITAUX PROPRES 49 546 156 50 584 602
AUTRES FONDS PROPRES
DROITS DU CONCEDANT 14 457 720 13 742 162
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES 14 457 720 13 742 162
FONDS EFFORT DE CONSTRUCTION
Fonds sous forme de subventions
Fonds sous forme de prêts
TOTAL F.EFF.CONST.
P R O V I S I O N S RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 350 000 228 000
PROVISIONS POUR CHARGES 5 527 194 5 535 226
TOTAL PROV. RISQ. & CHAR 5 877 194 5 763 226
D E T T E S (1)
DETTES FINANCIERES :
EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES ETABLISSEMENTS CREDIT (2) 42 399 309 36 266 387
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 344 646 350 354
PRETS AVANCES RECUS INTER SERVICES
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES
DETTES D'EXPLOITATION :
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 2 954 436 2 816 398
DETTES FISCALES ET SOCIALES 7 115 479 6 757 745
AUTRES
DETTES DIVERSES :
DETTES SUR IMMO ET CPTES RATTACHES 3 048 030 2 798 583
DETTES FISCALES (IMPOT SUR LES BENEFICES) 45 634 31 673
AUTRES DETTES 186 395 112 522
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 216 609 473 333
TOTAL DETTES 56 310 541 49 606 998
ECARTS DE CONVERSION PASSIF
TOTAL PASSIF 126 191 612 119 696 989
(1) DONT A PLUS D'UN AN
DONT A MOINS D'UN AN
(2) Dt CONCOURS BANC. COURANTS & SLD CRED. B 42 238
4

ENSEMBLE DE LA CCI
FONCTIONNEMENT - CHARGES
Budget Exécuté
31/12/11
(a)
Budget voté
31/12/12
(b)
Budget Exécuté
31/12/12
(c)
Différence
(d)=(c)-(b)
CHARGES D'EXPLOITATION
PARTS CONTRIBUTIVES (A)
ACHATS DE MARCHANDISES 3 083 2 000 (2 000)
VARIATION DE STOCK (366)
ACHATS MAT.PREMIERES ET AUTRES APPROV.
VARIATION DE STOCK
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 16 094 466 17 987 100 16 731 521 (1 255 579)
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1 674 853 1 881 700 1 839 814 (41 886)
SALAIRES ET TRAITEMENTS 13 946 440 15 199 300 14 876 029 (323 271)
CHARGES SOCIALES
6 219 656 6 518 800 6 357 143 (161 657)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROV.
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX AMORT. 3 103 260 3 638 000 3 127 641 (510 358)
SUR IMMOBILISATIONS : DOTATIONS AUX PROV. 165 000 165 000
SUR ACTIF CIRCULANT : DOTATIONS AUX PROV. 145 208 78 100 144 049 65 949
POUR RISQUES ET CHARGES : DOTATIONS AUX PROV. 117 430 170 000 647 543 477 543
AUTRES CHARGES
CONTRIBUTIONS VERSEES AUX SERVICES
503 524 1 089 100 979 397 (109 703)
SOUS-TOTAL (B) 41 807 556 46 564 100 44 868 141 (1 695 959)
TOTAL (A +B) = I 41 807 556 46 564 100 44 868 141 (1 695 959)
QUOTES-PARTS DE RESULTAT s/OPERATIONS (II)
CHARGES FINANCIERES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 3 255 453 3 482 600 3 925 195 442 595
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 1 295 230 1 294 300 1 384 832 90 532
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P
TOTAL III
4 550 683
4 776 900
5 310 027
533 127
CHARGES EXCEPTIONNELLES
SUR OPERATIONS DE GESTION
662 784
SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 396
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
125 800
206 876
81 076
TOTAL IV 665 181 125 800 206 876 81 076
IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) 145 110 15 000 88 923 73 923
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V) 47 168 531 51 481 800 50 473 968 (1 007 833)
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE 1 827 761 235 669 235 669
TOTAL GENERAL 48 996 292 51 481 800 50 709 637 (772 163)
5

ENSEMBLE DE LA CCI
FONCTIONNEMENT - PRODUITS
Budget Exécuté
31/12/11
(a)
Budget voté
31/12/12
(b)
Budget Exécuté
31/12/12
(c)
Différence
(d)=(c)-(b)
PRODUITS D'EXPLOITATION
IATP (A) 4 847 474 4 208 500 4 208 526 26
VENTES DE MARCHANDISES 2 995 1 500 1 185 (314)
PRODUCTION VENDUE (BIENS ET SERVICES) 36 431 670 37 706 500 38 051 718 345 218
SOUS-TOTAL (B) MONTANT NET C.A. 36 434 665 37 708 000 38 052 903 344 903
PRODUCTION STOCKEE
PRODUCTION IMMOBILISEE 7 991 21 400 7 421 (13 979)
RESSOURCES PUBLIQUES ET SUBVENT. EXPLOITATION 4 748 121 5 788 000 5 331 731 (456 268)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 1 075 862 332 100 978 376 646 276
AUTRES PRODUITS
CONTRIBUTIONS RECUES DES SERVICES
55 983 57 300 59 771 2 471
SOUS-TOTAL (C) 5 887 959 6 198 800 6 377 300 178 500
TOTAL (A + B + C) = I
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS (II)
PRODUITS FINANCIERS
47 170 099 48 115 300 48 638 729 523 429
DE PARTICIPATION
1 500 1 500 (1 500)
DES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES IMMOBILISEES
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 550 758 390 000 820 610 430 610
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 403 000 338 842 338 842
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE
PRODUITS NETS SUR CESSIONS V.M.P
206
TOTAL III 955 466 391 500 1 159 453 767 953
PRODUITS EXCEPTIONNELS
SUR OPERATIONS DE GESTION 174 560 98 500 190 136 91 636
SUR OPERATIONS EN CAPITAL
696 166 747 800 721 318 (26 481)
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES
TOTAL IV 870 726 846 300 911 454 65 154
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 48 996 292 49 353 100 50 709 637 1 356 537
SOLDE DEBITEUR = PERTE 2 128 700 (2 128 700)
TOTAL GENERAL 48 996 292 51 481 800 50 709 637 (772 163)
6

ENSEMBLE DE LA CCI
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Budget Exécuté
31/12/11
(a)
Budget voté
31/12/12
(b)
Budget Exécuté
31/12/12
(c)
Différence
(d)=(c)-(b)
ELEMENTS D'AUGMENTATION DE LA CAF (A)
- VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES 2 396 295 295
- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 6 621 352 7 368 700 8 009 429 640 729
- BENEFICE DE L'EXERCICE 1 827 761 235 669 235 669
SOUS-TOTAL A : 8 451 510 7 368 700 8 245 393 876 693
ELEMENTS DE DIMINUTION DE LA CAF (B)
-PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS
-QUOTE-PART DES SUBV. INVEST. VIREE AU RESULTAT 696 166 747 800 716 086 (31 713)
- REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 140 080 96 000 1 041 162 945 162
- PERTE DE L'EXERCICE 2 128 700 (2 128 700)
SOUS-TOTAL B : 1 836 246 2 972 500 1 757 248 (1 215 251)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 6 615 263 4 396 200 6 488 144 2 091 945
7

ENSEMBLE DE LA CCI
OPERATIONS EN CAPITAL
Budget Exécuté
31/12/11
(a)
Budget voté
31/12/12
(b)
Budget Exécuté
31/12/12
(c)
Différence
(d)=(c)-(b)
ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 543 344 1 409 600 1 291 759 (117 841)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 991 689 512 700 283 136 (229 564)
IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION 11 635 512 11 333 400 7 901 361 (3 432 039)
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 205 500 980 980
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES
REDUCTION DES CAPITAUX PROPRES 19 099
REMBOURSEMENTS EMPRUNTS, AUTRES DETTES FINAN. 2 352 826 2 904 000 2 810 910 (93 090)
OPERATIONS EN CAPITAL INTERSERVICES
AUGMENTATION DES STOCKS ET EN-COURS
EXCEDENT BUDGETAIRE GLOBAL DE L'EXERCICE 3 550 049 3 550 049
TOTAL 16 747 970 16 159 700 15 838 195 (321 505)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE 6 615 263 4 396 200 6 488 144 2 091 944
CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CESSIONS OU REDUCTIONS D'IMMOB. FINANCIERES 8 420 626
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 568 864 829 000 369 687 (459 313)
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES
FONDS COLLECTES AU TITRE DE LA PEEC (10 419 921)
EMPRUNTS ET AUTRES DETTES FINANCIERES 7 975 359 8 979 600 8 980 364 764
OPERATIONS EN CAPITAL INTERSERVICES
DIMINUTION DES STOCKS ET EN-COURS
DEFICIT BUDGETAIRE GLOBAL DE L'EXERCICE 587 779 1 954 900 (1 954 900)
TOTAL 16 747 970 16 159 700 15 838 195 (321 505)
8

CCI D'AJACCIO ET CORSE DU SUD
ENSEMBLE DE LA CCI
FONDS DE ROULEMENT
01/01/2011 SITUATION 01/01/2012
31/12/2011 PREVISIONNELLE 31/12/2012
Clôture FIN D'EXERCICE Clôture DIFFERENCE
31/12/2011 31/12/12
PASSIF 0
(a) (b) (C) (d) = (c) -(b)
Apports 5 481 104 5 481 104 5 481 104 0
Ecarts de réévaluation 0 0 0 0
Réserves 36 036 36 036 36 036 0
Reports à nouveau 24 226 944 26 054 705 26 054 705 0
Résultat net de l'exercice 1 827 761 -2 128 700 235 669 2 364 369
Subventions d'investissement 19 012 757 19 093 957 17 738 643 -1 355 314
Provisions réglementées 0 0 0
Provisions pour risques et charges 5 763 226 5 933 226 5 877 194 -56 032
Emprunts et dettes assimilées 36 574 503 42 650 103 42 743 956 93 853
Prêts et avances interservices reçus 0 0 0 0
Fonds issus versements employeur PEEC 0 0 0 0
Droit du concédant 13 742 163 13 742 163 14 457 720 715 557
Provisions stocks et en-cours 0 0 0 0
Provisions pour comptes de tiers 335 795 317 895 311 100 -6 795
Provisions pour comptes financiers 718 067 718 067 442 314 -275 753
SOUS TOTAL I 107 718 356 111 898 555 113 378 441 1 479 885
ACTIF
Prêts et avances interservices accordés 0 0 0 0
Immobilisations incorporelles 9 422 228 10 364 325 10 028 531 -335 794
Immobilisations corporelles 64 903 342 70 096 341 66 391 474 -3 704 867
Immobilisations financières 582 070 582 070 597 671 15 602
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0 0
SOUS TOTAL II 74 907 640 81 042 736 77 017 676 -4 025 060
FONDS DE ROULEMENT BRUT TOTAL (I-II) 32 810 716 30 855 820 36 360 765 5 504 945
Provisions dépréciation stocks et en cours 0 0 0 0
Provisions pour comptes de tiers 335 795 317 895 311 100 -6 795
Provisions pour comptes financiers 718 067 718 067 442 314 -275 753
- Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0 0
- Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0 0
SOUS TOTAL III 1 053 862 1 035 962 753 414 -282 548
TOTAL FONDS DE ROULEMENT (NET) TOTAL (I-II-III) 31 756 854 29 819 858 35 607 351 5 787 493
Reliquats d'emprunts en attente d'utilisation 3 721 500 3 873 100 5 687 400 1 814 300
SOUS-TOTAL IV 3 721 500 3 873 100 5 687 400 1 814 300
FONDS DE ROULEMENT HORS RELIQUATS
D'EMPRUNTS EN ATTENTE D'UTILISATION (I+II+III+IV) 28 035 354 25 946 758 29 919 951 3 973 193
Stocks et en-cours :
Terrains à aménager 371 210 371 210 371 210 0
Terrrains ou immeubles en cours 0 0 0 0
Terrains ou immeubles achevés 0 0 0 0
Stocks provenant d'immobilisations 0 0 0 0
0
SOUS-TOTAL V 371 210 371 210 371 210 0
TOTAL I-II-III-IV-V 27 664 144 25 575 548 29 548 741 3 973 193
9