Document de référence 2007 - ANF Immobilier

Note 20 - Exposition aux risques de taux(En milliers d’euros) Solde Rembours. Solde Rembours. Solde Rembours.2007 < 1 an 2008 1 à 5 ans 2012 > 5 ansDette à taux fixe 12 578 (791) 11 787 (2 778) 9 009 9 009Emprunts bancaires 12 578 (791) 11 787 (2 778) 9 009 9 009Dette à taux variable 294 688 (1 788) 292 900 (6 115) 286 785 286 785Emprunts à taux variableset révisables 283 825 - 283 825 - 283 825 283 825Crédits-baux 10 618 (1 543) 9 075 (6 115) 2 960 2 960Découverts bancaires 245 (245) - - - -Dette brute 307 266 (2 579) 304 687 (8 893) 295 794 295 794Trésorerie 14 329 (14 329) - - - -Sicav et placements 10 393 (10 393) - - - -Disponibilités 3 936 (3 936) - - - -Dettes nettes 292 937 11 750 304 687 (8 893) 295 794 295 794à taux fixe 12 578 (791) 11 787 (2 778) 9 009 9 009à taux variable 280 359 12 541 292 900 (6 115) 286 785 286 785Portefeuille des dérivés en vigueurau 31/12/07 212 000 - - - - -Swaps taux fixes contre tauxvariables 212 000 - - - - -Caps et corridors - - - - - -Swaps taux variables contre taux fixes - - - - - -Portefeuille des dérivés à effet différé - - - - - -Swaps taux fixes contre taux variables - - - - - -Caps et corridors - - - - - -Swaps taux variables contre taux fixes - - - - - -Total portefeuille des dérivés 212 000 - - - - -Swaps taux fixes contretaux variables 212 000 - - - - -Caps et corridors - - - - -Swaps taux variables contre taux fixes - - - - -172 ANF • DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2007