RAPPORT D'ACTIVITÉS - 2010

FONDATION TRAJETS
Carouge
COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2010
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)
Notes Réalisé Budget Réalisé
2010 2010 2009
CHF CHF CHF
Charges d'exploitation 11'892'540.14 12'501'695.00 11'305'056.65
CHARGES DIRECTES DE PROJETS 10'405'284.81 11'341'695.00 9'875'194.27
Frais de personnel 10 7'291'136.48 7'620'015.00 6'604'764.71
Prestations assurances sociales -133'630.40 0.00 -156'987.40
Achats de biens et de services 11 684'471.40 912'000.00 732'400.24
Remboursement achats de biens et de services -513.45 0.00 -4'430.80
Frais de locaux 1'188'422.45 1'328'680.00 1'353'510.45
Remboursement frais de locaux -9'572.45 0.00 -3'716.10
Frais d'entretien 112'506.24 145'000.00 125'547.15
Remboursement sur frais d'entretien -1'678.45 0.00 0.00
Frais d'exploitation et d'administration 1'089'362.00 1'075'000.00 1'041'118.60
Remboursement d'exploitation et d'administration -5'691.50 0.00 -24'570.35
Frais de représentation, voyages 4'892.55 9'000.00 7'227.74
Autres frais 112'635.87 202'000.00 156'461.38
Remboursement autres frais -111.40 0.00 -16'853.87
Amortissements 73'055.47 50'000.00 60'722.52
FRAIS ADMINISTRATIFS 1'487'255.33 1'160'000.00 1'429'862.38
Frais de personnel 10 1'090'763.87 822'000.00 1'130'657.44
Prestations assurances sociales -5'776.50 0.00 -51'965.50
Achats de biens et de services 1'070.32 5'000.00 7'296.40
Remboursement achats de biens et de services 0.00 0.00 -175.50
Frais de locaux 69'442.00 70'000.00 65'202.00
Frais d'entretien 1'685.15 15'000.00 3'645.00
Frais d'exploitation et d'administration 132'705.36 80'000.00 179'862.55
Remboursement d'exploitation et d'administration -580.80 0.00 -2'694.00
Frais de représentation, voyages 12'515.53 10'000.00 10'008.65
Autres frais 123'163.39 80'000.00 32'944.22
Amortissements 62'267.01 78'000.00 55'081.12
Résultat intermédiaire 1 157'059.74 0.00 4'969.40
Résultat financier 1'462.30 0.00 1'434.70
Produits financiers 1'462.30 0.00 1'434.70
Charges financières 0.00 0.00 0.00
Résultat hors exploitation -49'604.51 0.00 10'467.86
Autres produits 123'339.91 0.00 21'107.06
Autres charges -172'944.42 0.00 -10'639.20
Résultat intermédiaire 2 108'917.53 0.00 16'871.96
Résultat des fonds (interne) 1'300.00 0.00 0.00
Fonds affectés 1'300.00 0.00 0.00
Fonds libres 0.00 0.00 0.00
Résultat annuel 1 110'217.53 0.00 16'871.96
Attributions -55'530.03 0.00 -8'027.68
dont attribution au capital lié (désigné) généré 0.00 0.00 0.00
dont attribution (prélèvement) aux fonds libres 0.00 0.00 0.00
dont attribution (prélèvement) aux fonds affectés -1'300.00 0.00 0.00
dont subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève 12 -54'230.03 0.00 -8'027.68
Résultat annuel 2 54'687.50 0.00 8'844.28