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2011 - Paper Audit & Conseil

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ACTIFAmortissementsBrut(en euros)et provisions12/2011 12/2010ACTIF IMMOBILISECapital souscrit non appeléImmobilisations incorporelles : 2 513 312,75 2 513 312,75 2 513 312,75Frais d’établissementFrais de recherche et dedéveloppementConcessions, brevets, licences,marques, procédés, droits et valeurssimilairesFonds commercial (1) 2 513 312,75 2 513 312,75 2 513 312,75Autres immobilisations incorporellesImmobilisations incorporelles en coursAvances et acomptesImmobilisations corporelles : 924 411 254,34 63 931 040,62 860 480 213,72 785 258 992,43Terrains 490 169 930,08 10 985 039,34 479 184 890,74 434 986 280,19Constructions 411 539 256,41 52 946 001,28 358 593 255,13 325 878 615,35Installations techniques, matériel etoutillage industrielsAutres immobilisations corporellesImmobilisations corporelles en cours 9 121 907,85 9 121 907,85 5 721 376,89Avances et acomptes 13 580 160,00 13 580 160,00 18 672 720,00Immobilisations financières (2) : 156 011,90 156 011,90 114 348,29ParticipationsCréances rattachées à desparticipationsTitres immobilisés de l’activité de152 334,39 152 334,39 110 670,78portefeuilleAutres titres immobilisésPrêtsAutres immobilisations financières 3 677,51 3 677,51 3 677,51TOTAL I 927 080 578,99 63 931 040,62 863 149 538,37 787 886 653,47ACTIF CIRCULANTStocks et en-cours :Matières premières et autresapprovisionnementsEn-cours de production de biensEn-cours de production de servicesProduits intermédiaires et finisMarchandisesAvances et acomptes versés surcommandesCréances (3) : 23 023 117,25 2 216 043,01 20 807 074,24 18 355 523,94Créances clients et comptes rattachés 7 405 534,67 2 196 379,05 5 209 155,62 4 395 520,72Autres créances 15 617 582,58 19 663,96 15 597 918,62 13 960 003,22Capital souscrit – appelé, non verséValeurs mobilières de placement : 13 775 380,87 13 775 380,87 27 001 224,10Actions propresAutres titres 13 775 380,87 13 775 380,87 27 001 224,10Instruments de trésorerieDisponibilités 1 356 970,36 1 356 970,36 416 421,56COMPTES DE REGULARISATIONACTIF :Charges constatées d’avance (3) 98 905,19 98 905,19 102 194,60TOTAL II 38 254 373,67 2 216 043,01 36 038 330,66 45 875 364,20Primes de remboursement desobligations (IV)Ecarts de conversion Actif (V)TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 965 334 952,66 66 147 083,63 899 187 869,03 833 762 017,67(1) Dont droit au bail(2) Dont à moins d’un an (brut)(3) Dont à plus d’un an (brut)84

PASSIF(en euros)12/2011 12/2010CAPITAUX PROPRES :Capital 185 035 164,55 185 035 164,55Primes d’émission, de fusion, d’apport 279 676 149,96 301 626 201,07Ecarts de réévaluationEcarts d’équivalenceRéserves : 18 082 624,99 18 082 624,99Réserve légale 18 062 776,23 18 062 776,23Réserves statutaires ou contractuelles 15 138,64 15 138,64Réserves réglementées 4 710,12 4 710,12AutresReport à nouveau 3 306,00 5 371,38Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 15 669 842,48 -5 013 359,23Subventions d’investissementProvisions réglementéesTOTAL I 498 467 087,98 499 736 002,76AUTRES FONDS PROPRES :Produits des émissions de titres participatifsAvances conditionnéesAutresTOTAL I bisPROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :Provisions pour Risques 190 642,20 72 928,00Provisions pour ChargesTOTAL II 190 642,20 72 928,00DETTES :Emprunts obligataires convertiblesAutres emprunts obligatairesEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) 30 902 488,31 33 991 379,96Emprunts et dettes financières divers (2) 351 555 891,75 261 059 054,19Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDettes fournisseurs et comptes rattachés 682 277,83 2 413 291,77Dettes fiscales et sociales 1 435 566,27 26 940 656,29Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 649 741,60Autres dettes diverses 15 128 043,32 9 263 966,69COMPTES DE REGULARISATION PASSIF :Produits constatés d’avance 176 129,77 284 738,01TOTAL III 400 530 138,85 333 953 086,91Ecarts de conversion Passif (IV)TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 899 187 869,03 833 762 017,67Dont capital versé :(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs debanques(2) Dont emprunts participatifs85

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