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Cours Sage gestion commerciale I7

EAN: 9782916950549 Ce support de cours sur Sage gestion commerciale I7 version 8 comprend de nombreuses illustrations commentées. Leur contenu est codifié avec des icônes indiquant la nature de l'information : procédure, information, conseil, danger, exemple...Il comprend aussi un exercice complet téléchargeable sur notre site. Le lien de téléchargement est indiqué dans le cours.

EAN: 9782916950549
Ce support de cours sur Sage gestion commerciale I7 version 8 comprend de nombreuses illustrations commentées. Leur contenu est codifié avec des icônes indiquant la nature de l'information : procédure, information, conseil, danger, exemple...Il comprend aussi un exercice complet téléchargeable sur notre site. Le lien de téléchargement est indiqué dans le cours.

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Support de cours

SAGE


Comment utiliser Sage Gestion commerciale sous Windows ? Lancer

l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...

Comment paramétrer Sage Gestion commerciale ? Les paramètres société, la

structure, les contacts, la logistique, le plan comptable, les tiers, les journaux, les

banques, les taux de taxe…

Comment gérer les droits d'accès dans Sage Gestion commerciale ?

Comment gérer les commandes fournisseurs dans Sage Gestion

commerciale ? La commande, la réception, la facture...

Comment gérer les commandes clients ? Le devis, la commande, la livraison, la

facture...

Comment gérer les articles et les familles ? Le stock, les entrées, les sorties, la

disponibilité, la dépréciation, le réapprovisionnement, l'inventaire...

Comment enregistrer les règlements ? L'enregistrement, le lettrage…

Comment gérer les représentants ? Les barèmes, les commissions…

Comment interroger les comptes ? Fournisseurs, clients, articles...

Comment éditer les états ? Fournisseurs, clients, articles...

Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la

sauvegarde...

Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple,

illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de

votre ordinateur.

Cet ouvrage a été entièrement réalisé

avec Microsoft Word ®,

Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft


SOMMAIRE

I. WINDOWS ................................................................................................................................ 3

A. SOURIS .............................................................................................................................................................. 3

1 PRINCIPE...................................................................................................................................................................... 3

2 UTILISATION ................................................................................................................................................................ 3

3 VOCABULAIRE ............................................................................................................................................................. 3

4 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 4

B. CLAVIER ............................................................................................................................................................. 5

1 PAVES .......................................................................................................................................................................... 5

2 TOUCHES SPÉCIALES ................................................................................................................................................... 5

3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS ........................................................................................................................ 5

4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES ............................................................................................................................. 6

5 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 6

C. FENÊTRES STANDARDS ..................................................................................................................................... 7

1 STRUCTURE DES FENÊTRES ........................................................................................................................................ 7

2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES ............................................................................................................................... 7

3 BARRE DE TITRE .......................................................................................................................................................... 8

4 RUBAN ......................................................................................................................................................................... 8

5 BARRE D'ÉTAT ............................................................................................................................................................. 8

6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE ................................................................................................................................. 8

7 MENUS CONTEXTUELS................................................................................................................................................ 8

8 BOITES DE DIALOGUE ................................................................................................................................................. 9

D. FENÊTRES WINDOWS 10 ................................................................................................................................ 13

1 STRUCTURE DES FENÊTRES ..................................................................................................................................... 13

2 COMPOSITION DES FENÊTRES ................................................................................................................................. 14

3 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 14

4 VOLET GAUCHE ........................................................................................................................................................ 15

5 ZONES ACTIVES ........................................................................................................................................................ 15

E. GUIDE / LE DIDACTICIEL.................................................................................................................................. 19

II. SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE .............................................................. 21

A. CONFIGURATION OPTIMALE .......................................................................................................................... 21

B. PROCÉDURE D'INSTALLATION ........................................................................................................................ 21

C. ENTRER / QUITTER .......................................................................................................................................... 22

D. UTILISER LES EXERCICES ................................................................................................................................. 23

III. DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE ............................................................... 25

A. ORGANISATION ............................................................................................................................................... 25

B. FENÊTRE D'APPLICATION GESTION COMMERCIALE ...................................................................................... 26

1 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 27

2 MENU SAGE ............................................................................................................................................................. 27

3 MENU GESTION COMMERCIALE.............................................................................................................................. 27

4 BARRE VERTICALE .................................................................................................................................................... 28

5 BARRE D'ÉTAT .......................................................................................................................................................... 28

C. FENÊTRE DE DOCUMENT GESTION COMMERCIALE ..................................................................................... 28

1 DISPOSITION DES FENÊTRES .................................................................................................................................... 29

2 MANIPULATION DES FENÊTRES .............................................................................................................................. 29

3 MENU CONTEXTUEL ................................................................................................................................................ 30

4 PERSONNALISATION DES FENÊTRES ....................................................................................................................... 30

D. ANNULATION .................................................................................................................................................. 31

IV. L'ORGANISATION ................................................................................................................... 33

A. STRUCTURE ..................................................................................................................................................... 33

1 OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL ................................................................................................................. 33

2 CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL ..................................................................................................................... 33

3 EXERCICE .................................................................................................................................................................. 34

B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ ................................................................................................................................... 34

1 IDENTIFICATION ....................................................................................................................................................... 34


2 CONTACTS ................................................................................................................................................................. 35

3 COMPTES GÉNÉRAUX ............................................................................................................................................... 36

4 CODIFICATION DES TIERS ......................................................................................................................................... 37

5 LOGISTIQUE .............................................................................................................................................................. 37

C. PARAMÉTRES COMPTABLE .............................................................................................................................38

1 LE PLAN COMPTABLE................................................................................................................................................ 38

2 JOURNAUX ................................................................................................................................................................ 39

3 BANQUES .................................................................................................................................................................. 39

4 TAUX DE TAXE ........................................................................................................................................................... 41

5 MODÈLES ET MODES DE RÉGLEMENT ..................................................................................................................... 42

D. TIERS ................................................................................................................................................................43

1 COLLABORATEURS .................................................................................................................................................... 43

2 FOURNISSEURS ......................................................................................................................................................... 44

3 CLIENTS ..................................................................................................................................................................... 45

E. ARTICLES ..........................................................................................................................................................46

1 FAMILLES ................................................................................................................................................................... 46

2 ARTICLES ................................................................................................................................................................... 47

3 NOMENCLATURE ...................................................................................................................................................... 49

F. GESTION DES DROITS D'ACCES .......................................................................................................................50

1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR .................................................................................................... 50

2 CREÉR UN UTILISATEUR ............................................................................................................................................ 51

3 GÉRER LES AUTORISATIONS ..................................................................................................................................... 51

V. LA COMMANDE FOURNISSEUR ............................................................................................. 53

A. BON DE COMMANDE ......................................................................................................................................53

B. BON DE RÉCEPTION .........................................................................................................................................55

C. RÉCEPTION PARTIELLE .....................................................................................................................................56

1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON ............................................................................................................................. 56

2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON ............................................................................................................................. 57

D. FACTURE ..........................................................................................................................................................58

1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON .................................................................................................................... 58

2 COMPTABILISER LA FACTURE ................................................................................................................................... 59

VI. LA COMMANDE CLIENT ......................................................................................................... 63

A. DEVIS ................................................................................................................................................................63

B. ACCEPTATION DU DEVIS .................................................................................................................................65

C. BON DE COMMANDE ......................................................................................................................................65

D. BON DE LIVRAISON ..........................................................................................................................................66

E. FACTURE ..........................................................................................................................................................67

1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE .............................................................................................. 67

2 COMPTABILISER LA FACTURE ................................................................................................................................... 68

VII. LE STOCK ................................................................................................................................. 69

A. ENTRÉES ...........................................................................................................................................................69

B. SORTIES ............................................................................................................................................................70

C. DISPONIBILITÉ ..................................................................................................................................................71

D. DÉPRECIATION .................................................................................................................................................72

E. RÉAPROVISIONNEMENT..................................................................................................................................73

1 LE STOCK MINIMUM ................................................................................................................................................ 73

2 LE DELAIS FOURNISSEUR .......................................................................................................................................... 74

3 LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ......................................................................................................................... 75

4 LE RÉAPROVISIONNEMENT ...................................................................................................................................... 75

F. ÉTAT DES STOCKS ............................................................................................................................................77

G. INVENTAIRE .....................................................................................................................................................79

VIII. LES RÉGLEMENTS CLIENTS ..................................................................................................... 81

A. PARAMÉTRAGE ................................................................................................................................................81

B. GÉNÉRATION ...................................................................................................................................................82

IX. LES REPRÉSENTANTS .............................................................................................................. 83


A. BARÊMES......................................................................................................................................................... 83

B. AFFECTATION .................................................................................................................................................. 84

C. COMMISSIONS ................................................................................................................................................ 85

X. L'INTERROGATION ................................................................................................................. 87

A. FOURNISSEURS ............................................................................................................................................... 87

B. CLIENTS ........................................................................................................................................................... 88

C. ARTICLES ......................................................................................................................................................... 89

D. IMPRESSION .................................................................................................................................................... 90

XI. LES ÉDITIONS .......................................................................................................................... 91

A. FOURNISSEURS ............................................................................................................................................... 91

1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 91

2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 92

3 ANALYSE ................................................................................................................................................................... 93

B. CLIENTS ........................................................................................................................................................... 94

1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 94

2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 95

3 ANALYSE ................................................................................................................................................................... 96

C. ARTICLES ......................................................................................................................................................... 97

1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 97

2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 98

3 INVENTAIRE .............................................................................................................................................................. 99

XII. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE ........................................................................................ 101

A. MAINTENANCE ............................................................................................................................................. 101

B. SAUVEGARDE ................................................................................................................................................ 102

XIII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE ...................................................................................................... 103

A. IOS.GCM ........................................................................................................................................................ 103

B. GESTIONI&I.GCM .......................................................................................................................................... 103


Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône

DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION :

3 COMMANDES À SE RAPPELER :

POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR

POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON

GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

des informations viennent compléter ces procédures

des exemples viennent illustrer ces procédures

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances

OUVRIR votre navigateur internet

SAISIR l'adresse suivante :

http://www.ios.fr/public/exossagegcom.zip

sur

la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre

sur

pour confirmer

des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en

bas de chaque page


2

SOUVENT, UNE ACTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SELON PLUSIEURS MÉTHODES :

1ÈRE MÉTHODE

2ÈME MÉTHODE

Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à

votre manière de travailler.

CES ACTIONS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC PLUSIEURS MOYENS :

Avec le bouton gauche de la souris

BOUTON GAUCHE

Avec le bouton droit de la souris

BOUTON DROIT

Avec le clavier

ELLES VONT S'EXERCER LE PLUS SOUVENT SUR :

Le menu

CLAVIER

Le ruban

Le menu contextuel

La barre verticale qui s'affiche dans un volet à gauche


I – WINDOWS 3

Il n'est pas possible d'utiliser un logiciel sous Windows sans connaître un minimum le système

d'exploitation. Pour bien utiliser Windows 10, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une

session, passer simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications

et gérer les fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.

La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le

déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.

1 PRINCIPE

Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :

Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis

(appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à

la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer

(appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le

menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné

La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur

vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi

possible d'appuyer sur le bouton de la roulette.

Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et

d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)

2 UTILISATION

Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou

droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors

dans le panneau de configuration de la souris

Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans

trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main

Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran

Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris

La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette

roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant

enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une

nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL).

3 VOCABULAIRE

POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré

signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris

signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris

signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris

signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons

enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action


4 ADAPTATION

L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de

Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.

PANNEAU DE CONFIGURATION

SUR

CHOISIR L'ONGLET

RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS

POUR VALIDER

PANNEAU DE CONFIGURATION

SUR

CHOISIR L'ONGLET

RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

SUR

(POUR TESTER)

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS

Vérifier le bon réglage de la vitesse de la souris et du double-clic.

Modifiez-les éventuellement


I – WINDOWS 5

Le clavier est très utilisé dans Windows 10.

BARRE ESPACE

1 PAVES

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé

numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque

pavé en fonction des données à saisir.

2 TOUCHES SPÉCIALES

LES TOUCHES SPÉCIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES :





à gauche de la barre espace

au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche

flèches vers le haut au-dessus des touches

à droite de la barre espace


à côté des touches avec un symbole Windows

Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des

actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.

3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS

La touche Windows

est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer.

APPEL MENU DÉMARRER

+ TAB

AFFICHAGE FENÊTRES

OUVERTES

+ D AFFICHE LE BUREAU +

SAISIE

RECHERCHE LOCALE DES

CARACTÈRES SAISIS

+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I ÉCRAN PARAMÈTRES

+ H PARTAGER ALT + TAB

BASCULE ENTRE

FENÊTRES


4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES

Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et

permettent d'effectuer directement sélections ou actions.

VALIDATION D'UNE ACTION ANNULATION D'UNE ACTION

À

TOUCHES DE FONCTION

(dépendent de l'application)




TOUCHES DE MODIFICATION


ATTRIBUTION DE FORMAT /

OPTIONS DE SÉLECTION /

AJOUT


ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE

D'APPLICATION (choix de

commandes, sélection options)


ÉTENDRE /ACTION INVERSE-

DIRECTION OPPOSÉE






TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU

DE SÉLECTION

5 ADAPTATION

L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.

PANNEAU DE CONFIGURATION

SUR

CHOISIR L'ONGLET

RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS

ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER

MODIFIER SI NÉCESSAIRE

POUR VALIDER

Vérifier le bon réglage du clavier.

Modifiez-le éventuellement


I – WINDOWS 7

Les fenêtres sont à la base du fonctionnement du bureau de Windows. Toute application, tout

dossier, tout fichier de données (document) est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être

très varié : des données texte, des données chiffres, des images, des icônes…

1 STRUCTURE DES FENÊTRES

LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :

plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille

en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran

en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de

l'écran. Elle ne peut pas être déplacée

LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :

la case de RÉDUCTION

la case D'AGRANDISSEMENT

la case de RESTAURATION

la case de FERMETURE

2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES

réduit la fenêtre en icône

agrandit de fenêtre à plein écran

réduit de plein écran à fenêtre

ferme la fenêtre

Une fenêtre, notamment d'application, est structurée de manière standard :

LA BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre

LE RUBAN affiche les outils de la fenêtre regroupés dans des MENUS

LA BARRE D'OUTILS "ACCÈS RAPIDE" affiche les outils les plus utilisés

LA BARRE D'ÉTAT affiche des informations sur le contenu de la fenêtre

DES MENUS CONTEXTUELS permettent de gérer les objets

DES BOÎTES DE DIALOGUE précisent les actions

BARRE D’OUTILS

"ACCÈS RAPIDE"

RUBAN

BARRE

DE TITRE

CASE DE

RÉDUCTION

CASE

D’AGRANDISSEMENT

CASE DE

FERMETURE

BARRE D'ÉTAT

Ouvrir Word ou Excel et repérer les différents éléments de la fenêtre


3 BARRE DE TITRE

Elle affiche le nom de la fenêtre, pour une application le nom de l'application et du document.

BARRE D’OUTILS

"ACCÈS RAPIDE"

4 RUBAN

NOM DU DOCUMENT

ET DE L'APPLICATION

CASES DE RÉDUCTION /

AGGRANDISSEMENT

Le ruban propose les outils appropriés à la manipulation des données sélectionnées.

BOUTON GAUCHE

POINTER DANS LA SÉLECTION (WORD)

OU

DANS LA SÉLECTION (EXCEL)

5 BARRE D'ÉTAT

Elle donne des informations complémentaires.

ÉTAT

ZOOM

SYNCHRONISATION

6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE

En haut et à gauche, elle permet un accès immédiat aux commandes.

BOUTON GAUCHE

SUR L'UN DES OUTILS

7 MENUS CONTEXTUELS

Ils sont disponibles à tout moment dans les applications ou le système d'exploitation. Ils

permettent d'afficher les principales commandes de gestion d'un objet.

BOUTON DROIT

POINTER SUR UN OBJET


le menu s’affiche


I – WINDOWS 9

Le système d'exploitation Windows et les applications fonctionnant sous ce système sont

basées sur la notion d'objet ; un objet a des propriétés et permet de faire des actions :

Ex1 : un balai a pour propriété d'être allongé, d'avoir un manche en plastique ou en bois et une

brosse au bout ; l'action naturellement associée est de "balayer"

Ex2 : une corbeille à papier peut avoir comme propriété d'être en plastique, verte, ajourée ; les

actions associées vont être de la "remplir" et de la "vider".

ces principes sont applicables à n'importe quelle sélection de l'écran (objet) ; le menu

contextuel donne accès aux propriétés et aux actions associées

Pointer sur la barre des tâches,

sur le bureau de Windows, sélectionner la corbeille,

Pointer sur le fond de l'écran,

8 BOITES DE DIALOGUE

Le ruban de l'application ouverte affiche la plupart des outils nécessaires. Cependant, pour une

utilisation plus avancée, les boites de dialogue proposent des options complémentaires.

BOUTON GAUCHE

DANS LE RUBAN, À DROITE DU TITRE DU GROUPE D’OUTILS

SUR LA CASE (lanceur de boîte de dialogue)

la boîte de dialogue s’affiche

ICI

Pointer sur cette case affiche un aperçu de la boite de dialogue et le raccourci clavier associé

POINTER ICI

Ouvrir Afficher la boîte de dialogue "police" et tester les différents zones

Fermer l'application


le clavier est souvent plus rapide à utiliser que la souris pour le renseignement de

boîtes de dialogue requérant beaucoup de saisie

UNE ZONE VERS L'AVANT

(sélectionne le contenu de la zone)

UNE ZONE VERS L'ARRIÈRE

(sélectionne le contenu de la zone)



BOUTON GAUCHE

AFFICHER LE CONTENU DE LA BOITE DE DIALOGUE

POSITIONNER LE POINT D'INSERTION SUR UNE ZONE

POUR SÉLECTIONNER LE CONTENU D'UNE ZONE

UNE BOÎTE DE DIALOGUE EST CONSTITUÉE DE DIVERSES ZONES :

Les onglets

Les zones de texte

Les zones de liste

Les zones de liste déroutante

SUR L'ONGLET AFFÉRENT

AU DÉBUT DE LA ZONE

SUR LA ZONE

Les cases à cocher

Les cases d'option

Les boutons de commande

ONGLETS

ZONE DE LISTE

ZONE DE LISTE DÉROULANTE

CASES À COCHER

BOUTONS DE

COMMANDE


I – WINDOWS 11

a) ONGLET

Ils regroupent dans un même plan des éléments cohérents d'une boîte de dialogue.

BOUTON GAUCHE

SUR L'ONGLET DÉSIGNANT LES

INFORMATIONS À ATTEINDRE

CLAVIER

: UN ONGLET VERS

L'AVANT

: UN ONGLET VERS

L'ARRIÈRE

b) ZONE DE TEXTE

SUR L'ONGLET

POUR AFFICHER SON

CONTENU

Dans une zone de texte, il est nécessaire de saisir un certain nombre d'informations

complémentaires sans lesquelles la commande ne pourrait s'effectuer.

BOUTON GAUCHE

DANS LA ZONE DE TEXTE

SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES

POUR VALIDER

CLAVIER

JUSQU'À LA ZONE DE TEXTE

SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES

POUR VALIDER

Si la zone de texte est vide, le curseur est positionné au début de la zone

si la zone de texte est déjà pré-renseignée, le texte existant est sélectionné et les

caractères frappés par l'utilisateur viennent en remplacement de ceux sélectionnés (Si

ce qui est pré-renseigné ne convient pas, il n'est donc pas nécessaire de l'effacer.)

Dans tous les cas, il suffit de saisir le nouveau texte

Ne pas cliquer dans la zone si elle est déjà pré renseignée, le texte saisi viendrait s'inscrire au

milieu de celui déjà existant

c) ZONE DE LISTE

La liste de choix possibles est affichée, le choix actuel étant en surbrillance.

BOUTON GAUCHE

POINTER DANS LA ZONE VOULUE

CLIQUER SUR LES FLÈCHES DE DÉFILEMENT

SUR L'OPTION CHOISIE

POUR VALIDER

CLAVIER

POUR ATTEINDRE LA ZONE

UTILISER LES FLÈCHES POUR SE DÉPLACER

JUSQU'À L'OPTION VOULUE

POUR VALIDER


d) ZONE DE LISTE DÉROULANTE

Elle est basée sur le même principe que la zone de liste, le signe affiché dans la case de droite

permet d'afficher les choix disponibles.

e) CASE À COCHER

ICI POUR

AFFICHER LA LISTE

Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une zone de

cases à cocher propose une ou plusieurs cases dont le choix n'est normalement pas exclusif.

Une case activée est cochée (comporte une coche bleue).

BOUTON GAUCHE

DANS LA CASE POUR L'ACTIVER

DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER

POUR VALIDER

CLAVIER

ENFONCÉ

TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION

POUR VALIDER

SUR UNE CASE

POUR LA COCHER

f) CASE D'OPTION

Une zone de cases d'options propose une ou plusieurs cases dont le choix est exclusif. Une

seule case peut être activée dans une zone. Une case activée comporte un cercle plein bleu ;

une case non activée comporte un cercle vide.

BOUTON GAUCHE

DANS LA CASE POUR L'ACTIVER

DANS UNE AUTRE CASE

pour désactiver la précédente

CLAVIER

ENFONCÉ

TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION

POUR VALIDER

SUR LA CASE

POUR L'ACTIVER


I – WINDOWS 13

g) BOUTON DE COMMANDE

Le bouton de commande permet de fermer une boîte de dialogue en acceptant ou en refusant

les modifications apportées. Le bouton par défaut est entouré de bleu.

BOUTON GAUCHE

SUR LE BOUTON DÉSIRÉ

VALIDE LES MODIFICATIONS

NE LES PREND PAS EN COMPTE

CLAVIER

POUR

POUR

+ LETTRE DU BOUTON POUR AUTRES

CAS

SUR LE BOUTON DE

COMMANDE (le bouton par défaut

est encadré de bleu)

"APPLIQUER" met en œuvre immédiatement les choix effectués sans fermer la boite de dialogue

Sortir d'une boîte de dialogue à l'aide des boutons de commande

Fermer une boîte de dialogue, que l'on a ouverte uniquement pour en vérifier le

contenu, par le bouton

Les nouvelles fenêtres de Windows 10 utilisent un design beaucoup plus épuré, claqué sur

celui des systèmes pour tablettes ou smartphone. Les règles de fonctionnement sont

comparables mais l'interaction avec l'utilisateur est là encore simplifiée.

1 STRUCTURE DES FENÊTRES

LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :

plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille

en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;

sa forme et sa taille sont personnalisables

en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de

l'écran. Elle ne peut pas être déplacée

LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :

la case de RÉDUCTION

la case D'AGRANDISSEMENT

la case de RESTAURATION

réduit la fenêtre en icône

agrandit de fenêtre à plein écran

réduit de plein écran à fenêtre

la case de FERMETURE / ferme la fenêtre


2 COMPOSITION DES FENÊTRES

permet de revenir en arrière dans l'affichage du contenu

UNE BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre

UN VOLET GAUCHE affiche des choix

UN VOLET DROIT affiche des LIENS HYPERTEXTE donnant accès à des options

DIFFÉRENTES ZONES permettent de dialoguer avec l'ordinateur

BARRE DE TITRE

CASE DE

RÉDUCTION

CASE

D’AGRANDISSEMENT

CASE DE

FERMETURE

VOLET GAUCHE

LIENS

HYPERTEXTE

Ouvrir la fenêtre "paramètres" du "menu démarrer"

Afficher les options de personnalisation

Repérer les différents éléments de la fenêtre

3 BARRE DE TITRE

Elle remplit la même fonction que dans les fenêtres standard mais sa présentation est

légèrement différente.

REVENIR EN ARRIÈRE

NOM DE LA FENÊTRE

PRINCIPALE

CASES DE RÉDUCTION /

AGGRANDISSEMENT

CONTENU ACTUEL

RECHERCHE


I – WINDOWS 15

4 VOLET GAUCHE

Il est utilisé pour choisir les éléments dans la nouvelle interface. Les options correspondantes

sont alors affichées dans le volet droit.

OPTIONS

CORRESPONDANTES

ÉLÉMENT CHOISI

BOUTON GAUCHE

SUR UN CHOIX DU VOLET GAUCHE

les options correspondantes s'affichent dans le volet droit

5 ZONES ACTIVES

Elles correspondant aux différents éléments des boîtes de dialogue des anciennes fenêtres

a) LIENS HYPERTEXTE

Ils permettent d'accéder à un contenu externe ou ne répondant pas encore aux nouvelles

normes de Windows 10.

LIENS

HYPERTEXTE


BOUTON GAUCHE

SUR LE LIEN HYPERTEXTE

une fenêtre s'affiche avec les options correspondantes

Afficher

Paramétrer le pointeur de la souris

b) INTERRUPTEURS

Ce sont des zones binaires de type oui / non, ouvert / fermé, comme un interrupteur électrique.

Ils présentent donc deux états : /

BOUTON GAUCHE

SUR L'INTERRUPTEUR POUR LE FAIRE CHANGER D'ÉTAT

Il passe alternativement d'ouvert à fermé

Afficher

Désactiver puis réactiver l'affichage des applications récemment utilisées

c) CURSEUR

Il permet d'effectuer un paramétrage rapide.

BOUTON GAUCHE


JUSQU'À LA VALEUR DÉSIRÉE

CORRESPOND À LA

POSITION DU CURSEUR


LE CURSEUR

Afficher

Modifier le nombre de lignes à faire défiler


I – WINDOWS 17

d) CASE À COCHER

Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une case activée

comporte une coche rouge.

BOUTON GAUCHE

DANS LA CASE POUR L'ACTIVER

DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER

POUR VALIDER

SUR LA CASE

POUR LA COCHER

Afficher

Cocher puis décocher la case pour les accents natifs

e) ZONE DE TEXTE

La zone de texte permet de saisir des informations complémentaires.

BOUTON GAUCHE

CLAVIER

DANS LA ZONE DE TEXTE

SAISIR LE TEXTE AVEC LE CLAVIER

ÉVENTUELLEMENT SUR

f) BOUTON DE COMMANDE

Ils sont peu utilisés dans cette interface car les informations sont pour la plupart enregistrées

aussitôt, sans avoir à les valider. Il existe cependant des boutons de commande pour enregistrer,

parcourir, modifier...

BOUTON GAUCHE

SUR LE BOUTON DÉSIRÉ


g) LISTE

Elles sont assez élaborées pour permettre de rajouter éventuellement des options.

CHOIX

DISPONIBLES

SUR UN ÉLÉMENT

POUR AFFICHER LES CHOIX

AJOUTER UNE ÉLÉMENT

DANS LA LISTE

CHOIX ACTUEL

BOUTON GAUCHE

SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER LA LISTE DES OPTIONS

SUR

POUR AJOUTER UNE OPTION

Afficher

Modifier la liste des applications dont on veut afficher l'état


I – WINDOWS 19

h) LISTE DÉROULANTE

Leur principe est le même que pour les fenêtres standards, seule la présentation est différente.

CHOIX ACTUEL


CHOIX

DISPONIBLES

BOUTON GAUCHE

SUR POUR AFFICHER LA LISTE

SUR L'ÉLÉMENT DÉSIRÉ

Afficher

Le modifier

En cours de travail, il est possible de faire appel à une aide contextuelle très précise ou à un

index recensant les informations disponibles.

LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE

CASE AIDE DE LA boite de dialogue active

TOUCHE du clavier

BOUTON

à droite de la barre de titre de l'application


II – SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 21

SAGE Gestion commerciale permet d'assurer la gestion commerciale d'une entreprise, c’està-dire

gérer les stocks de produits, les achats et les ventes en suivant une chaîne devis-bon de

livraison-facture.

LA CONFIGURATION CONSEILLÉE EST LA SUIVANTE :

✓ ordinateur de type Core à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 10

✓ mémoire vive de 6 à 24 Go

✓ écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits

✓ disque dur 1 To / Ssd 250 Go

✓ Lecteur-graveur Dvd/BlueRay

✓ Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité

✓ Accès internet

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation

de sage Gestion commerciale

Sage Gestion commerciale est constitué de plusieurs modules complémentaires qui

correspondent à des fichiers exécutables, notamment :

✓ La Gestion commerciale

même

dossier "gecomaes"

Sage direct

dossier "direct"

Il est recommandé de :

Désactiver temporairement l'antivirus

Décompresser les fichiers avant de les exécuter

Mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage" (résoud les éventuels problèmes

d'affichage de l'application)

POUR INSTALLER SAGE GESTION COMMERCIALE

S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur

Lancer Windows

Télécharger la dernière version de Sage Gestion commerciale

L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar ou .zip

éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire

Lancer chacun des exécutables par un (fichier .exe : setup.exe, Sagedirect.exe…)

Suivre les instructions

L’installation est automatique


Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application.

MENU DÉMARRER

SAGE

SAGE GESTION

BARRE DES TACHES

AFFICHER LE BUREAU

SUR L'ICÔNE

OU LA BARRE DES TÂCHES

SUR L'ICONE

Pour sortir de sage Gestion :

MENU FICHIER

BOUTON GAUCHE

SUR LA CASE DE

FERMETURE

BOUTON GAUCHE

SUR

(en haut, à gauche du ruban)

FERMER (en bas)

MENU FICHIER

QUITTER

Lancer sage Gestion commerciale

Quitter sage Gestion commerciale

Lancer sage Gestion commerciale


II – SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 23

Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur

dans un dossier spécifique.

OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET

CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.ios.fr/public/exossagegcom.zip

tout en minuscules


la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre

SUR

SI WINDOWS BLOQUE LE PROGRAMME OU L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME

SUR

SUR

SUR

INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : EXERCICES)

SUR :

POUR VALIDER

Télécharger les exercices

Vérifier que les fichiers sont décompressés

(à priori "DOCUMENTS\SAGE_GESTCOM ")

Toutes les impressions des exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous

disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.


III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 25

VOUS ALLEZ ÉTABLIR AVEC VOTRE ORDINATEUR ET AVEC VOTRE LOGICIEL UN DIALOGUE :

Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la

souris et du clavier

Vous allez en constater le résultat à l'écran

Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).

Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le

logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat

de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de

conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre

La gestion commerciale est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer

après avoir lancé l'application "SAGE GESTION COMMERCIALE " pour que les modules et menus

deviennent actifs.


MENU FICHIER

COMMANDE

DÉSIGNER LE FICHIER

SUR

SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)

PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE

SUR

POUR VALIDER

Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

Ouvrir le fichier ios.gcm

Elle affiche en fond la fenêtre "SAGE" active.

MENU GESTCOM

RUBAN

BARRE DE TITRE

MENU SAGE

VOLET GAUCHE

BARRE D'ÉTAT


III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 27

Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus

BARRE DE TITRE

MENU SAGE

MENU GESTION COMMERCIALE

BARRE VERTICALE (volet gauche)

BARRE D'ÉTAT

1 BARRE DE TITRE

La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de

l'application et du fichier de gestion commerciale.

Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche

2 MENU SAGE

Il propose différents écrans permettant d'accéder à des informations complémentaires. L'accueil

permet notamment de lancer le module désiré.

BOUTON GAUCHE

SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ÉCRAN

Afficher l'un après l'autre chacun des menus

Il est possible de rassembler les éléments du menu les plus utilisés dans l'onglet

MENU FENÊTRE

COMMANDE

3 MENU GESTION COMMERCIALE

Une fois le fichier ouvert, les différentes commandes gérant la gestion commerciale s'affichent.

BOUTON GAUCHE

SUR LE MENU POUR LE DÉROULER

+ LETTRE SOULIGNÉE DU MENU


Tester les différents menus avec la souris puis le clavier

4 BARRE VERTICALE

La barre verticale affiche un regroupement plus synthétique des commandes que le menu.

Pour l'afficher.

MENU FENÊTRE

COCHER

Afficher la barre verticale

5 BARRE D'ÉTAT

La barre d'état donne des informations sur le fichier, la monnaie, la date, etc.

Elle affiche les informations liées à la commande Sage en cours.

Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis

de la fermer lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran

BARRE DE TITRE

CASE DE REDUCTION

FILTRE DES ÉLÉMENTS

BARRE D'OUTILS

CASE

D'AGRANDISSEMENT

CASE DE

FERMETURE

D'ACTUALIT

LISTE DES ÉLÉMENTS


III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 29

1 DISPOSITION DES FENÊTRES

Les fenêtres ont trois états possibles :

plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille

en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;

sa forme et sa taille sont personnalisables

en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de

l'écran. Elle ne peut pas être déplacée

Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :

case de RÉDUCTION

case D'AGRANDISSEMENT

case de RESTAURATION

case de FERMETURE

réduit la fenêtre en icône

agrandit de fenêtre à plein écran

réduit de plein écran à fenêtre

ferme la fenêtre

CASE DE RÉDUCTION

CASE D'AGRANDISSEMENT

CASE DE RÉDUCTION

CASE RESTAURATION

CASE DE FERMETURE SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À

GAUCHE DE L'ÉCRAN

Afficher la liste des clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis

réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre

2 MANIPULATION DES FENÊTRES

La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.

BOUTON GAUCHE

POINTER sur LA BARRE DE TITRE :

FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION

DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA

POSITION

BOUTON GAUCHE

POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE

formes ou du pointeur

FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS

JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA

FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE


le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme

ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la

longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées

Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste des clients

Restaurez sa taille et position antérieure

3 MENU CONTEXTUEL

Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit

BOUTON DROIT

SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL

Sélectionner un client

Afficher son menu contextuel

4 PERSONNALISATION DES FENÊTRES

La présentation des données dans les fenêtres peut être personnalisée, les colonnes de

données, leur largeur, leur ordre…

BOUTON DROIT

DANS LA FENÊTRE

SUR

SÉLECTIONNER LE LIBELLÉ DE COLONNE

SUR

POUR VALIDER


III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 31

BOUTON GAUCHE

POINTER sur LA TÊTE DE COLONNE :

FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION

DÉSIRÉE

BOUTON GAUCHE

POINTER sur LE CÔTÉ DROIT DE LA TÊTE DE

COLONNE forme du pointeur

FAIRE GLISSER JUSQU'À LA DIMENSION

DÉSIRÉE DE LA COLONNE

Afficher comme ci-après la liste des clients

Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression)

SUR

MENU ÉDITION

Z


IV –L'ORGANISATION 33

L'organisation est liée à la structure juridique.

À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ i gestion commerciale " est créé :

L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage

(il contient un fichier .RGC qui est un raccourci vers le fichier de données dont vous pouvez mettre une

copie sur le bureau pour accéder directement à votre fichier)

L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage

(il contient des fichier de données exemple .MAE et .GCM)

1 OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL

Le fichier contenant la gestion commerciale est ouvert à partir de l'application même.

COMMANDE

DÉSIGNER LE FICHIER

MENU FICHIER

SUR

SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)

PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE

SUR

POUR VALIDER

Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

2 CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL

Pour une nouvelle structure, il est nécessaire d'associer un fichier comptable (commun aux

différents logiciels).

SUR

SUR

SUR

SUR

DÉSIGNER LE FICHIER

SUR

MENU FICHIER


SUR

SUR

(nous allons ici le créer de toutes pièces)

SUR

SUR

SÉLECTIONNER LE DOSSIER ET NOMMER LE FICHIER

SUR

SUR

SUR

3 EXERCICE

Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier comptable

"comptaI&I.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les éléments – Le nommer

gestionI&I.gcm

Ces informations, issues du fichier comptable, peuvent être modifiées directement (dans ce

même fichier).

1 IDENTIFICATION

Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…

POUR

AFFICHER LES

INFORMATIONS LIÉES

POUR

MODIFIER LA LARGEUR


IV –L'ORGANISATION 35

SUR

MENU FICHIER

SUR

RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

C'est aussi cette fenêtre qui donne accès à la monnaie du compte.

ONGLET

CHOISIR "EURO"

IDENTIFICATION

POUR VALIDER

Vérifier le paramétrage de l'identification de la société et de sa monnaie comme ci-avant

2 CONTACTS

Les différents contacts de la société sont affichés ici.

SUR

MENU FICHIER

SUR

SUR

- la liste des contacts s'affiche

POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT

POUR VALIDER


Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"

POUR

MODIFIER LA LARGEUR DES COLONNES

Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-avant

3 COMPTES GÉNÉRAUX

Les comptes sont préparamétrés mais il est prudent de vérifier ce paramétrage.

SUR

MENU FICHIER

SUR

SUR

la structure de la codification, reprise de la comptabilité, s'affiche ici

POUR VALIDER

Il faut cliquer sur

après toute modification


IV –L'ORGANISATION 37

4 CODIFICATION DES TIERS

Les clients, fournisseurs reçoivent un code, manuel ou automatique.

SUR

MENU FICHIER

SUR

DANS LE VOLET GAUCHE, SUR

DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, POUR DÉROULER LA LISTE

SUR "AUTOMATIQUE"

SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée

POUR VALIDER

Ce sont aussi les éléments du fichier comptable qui sont modifiés ici

permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-avant

Vérifier l'existence des modes de règlement "virement" et "chèques"

5 LOGISTIQUE

Elle va déterminer, en particulier, les moyens de transport des marchandises utilisés.

SUR

MENU FICHIER

SUR

SUR

METTRE À JOUR LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul forfaitaires

et des frais de transport affectés à "ZPORT"


Ce sont tous des éléments liés au fichier comptable, pouvant être affichés ou modifiés dans la

gestion commerciale. Seules les manipulations comptables les plus simples sont généralement

effectuées ici, notamment, la comptabilisation des factures et les règlements clients.

1 LE PLAN COMPTABLE

Le plan comptable peut être affiché et géré à partir de la gestion commerciale.

SUR

SUR

le plan comptable s'affiche

MENU STRUCTURE

Afficher le plan comptable

Pour afficher un compte, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur

AFFICHE LES TIERS

RATTACHÉS

DÉTERMINE LE TYPE

DE COMPTE

CRÉE UN NOUVEAU

COMPTE

Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations


IV –L'ORGANISATION 39

2 JOURNAUX

Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue les journaux d'achat, de

ventes, de trésorerie, des immobilisations, de paie, des od…

SUR

SUR

La liste des journaux s'affiche

MENU STRUCTURE

Pour afficher un journal, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur

TYPE DE JOURNAL

DÉTERMINÉ À LA CRÉATION

CRÉE UN NOUVEAU

JOURNAL

Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations

3 BANQUES

C'est ici la liste des banques et les comptes bancaires associés.

SUR

SUR

MENU STRUCTURE


Afficher la banque ci-avant

Pour afficher la banque, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur

Pour afficher le compte bancaire associé, il suffit de sélectionner l'onglet

faire un double-clic sur le compte ou un sur

et de

Afficher le compte associé


IV –L'ORGANISATION 41

4 TAUX DE TAXE

Les taux de taxe (Tva) et les comptes associés sont préparamétrés dans le logiciel ;

néanmoins, les taux existants peuvent évoluer ou de nouveaux taux voir le jour.

SUR

MENU STRUCTURE

SUR

la fenêtre des taux de taxe s'affiche

SUR LA

LIGNE POUR L'AFFICHER

POUR MODIFIER

LA SÉLECTION

DOIT ÊTRE COHÉRENT AVEC

LE PARAMÉTRAGE DE LA TVA

Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%


5 MODÈLES ET MODES DE RÉGLEMENT

Les modèles créés et modes de règlement associés en comptabilité sont disponibles dans la

gestion commerciale où ils peuvent être enrichis.

SUR

MENU STRUCTURE

SUR

la fenêtre des modèles de règlement s'affiche

Afficher les modèles de règlement existants

SUR

MENU FICHIER

SUR

SÉLECTIONNER

RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER


IV –L'ORGANISATION 43

Vérifier les modes de règlement chèque et virement

Fournisseurs et clients sont gérés parallèlement au plan comptable général ; les collaborateurs

sont gérés indépendamment.

1 COLLABORATEURS

Ce sont toutes les personnes concernées par l'activité commerciale dans l'entreprise.

SUR

MENU STRUCTURE

SUR

RENSEIGNER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Créer les collaborateurs suivants :

- Petit Noel commercial Directeur 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France

0654128796 petit.noel@i&i.com Vendeur Contrôleur

- Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France

0689874512 thomas.florence@i&i.com Acheteur Chargé de recouvrement

- Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue de la baule 14440 Douvres la

délivrande France 0621458432 roubert.frederique@i&i.com Vendeur Chargé recouvrement

- Bernard François Comptable Directeur 122 quai vendeuvre 14000 Caen France

0612145784 bernard.francois@i&i.com Resp. financier


2 FOURNISSEURS

Ils sont issus du plan comptable tiers mais peuvent être créés ici directement.

VOLET GAUCHE

MENU STRUCTURE

SUR

SUR

SUR

RENSEIGNER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Vérifier l'existence des fournisseurs suivants :

Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays

40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote de nacre 14000 CAEN FRANCE

40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal de Gaulle 14000 CAEN FRANCE

40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE

40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE

40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE

40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE

40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE

Créer le fournisseur suivant avec les infos :

Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 Lemazurier.philippe@infopiece.com

Acheteur : Thomas Laurence remise 15%

Banque : Credit Agricole 16606 24213 09104409900 64

Paramètres règlement selon modèle "fournisseur"


IV –L'ORGANISATION 45

3 CLIENTS

Ils sont aussi issus du plan comptable tiers et peuvent être aussi créés ici directement.

VOLET GAUCHE

MENU STRUCTURE

SUR

SUR

SUR

RENSEIGNER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Vérifier l'existence des clients suivants :

Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays

41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE

41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE

41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE

Créer le client suivant avec les infos :

Paramètres règlement selon modèle "client"


1 FAMILLES

Les familles d'articles permettent de regrouper les articles aux caractéristiques homogènes

(généralement la nature du produit vendu) mais déclinés dans plusieurs variantes. Il est possible de

créer des sous-familles en déclinant le code de la famille.

SUR

SUR

SAISIR LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

MENU STRUCTURE

Détails : regroupement des articles.

Total : totalisation des familles de type Détail (ayant même radical de Code famille).

Centralisateur : regroupement de familles à caractéristique commune (sous-familles)

Aucun : pas de suivi en stock

CMUP : Coût Moyen Unitaire Pondéré. La valorisation du stock résulte s'effectue à partir de la

valeur moyenne des quantités entrées

LIFO : Last In First Out ou dernier entré, premier sorti. La valeur du stock est déterminée à

partir de la valeur des quantités entrées en dernier.

FIFO : First In First Out ou premier entré, premier sorti. La valorisation du stock est

déterminée sur le coût des articles les plus anciens.

Par lot : chaque article est repéré par son numéro de lot. Lors d’une sortie de stock, le

programme propose la liste des lots avec leurs quantités disponibles.

Les mouvements de stocks de l'article sont les suivants :

Le 01/02 entrée de 10 articles à 50 €

Le 03/02 entrée de 10 articles à 51 €

Dans une facture client du 04/02 on vend 15 fois l'article à 75 €

La famille est en LIFO :

La dernière valeur d'achat est prise en compte

La marge dégagée sera de (75 x 15) - (51 x 15) = 360,00

La famille est en FIFO :

La première valeur d'achat est d'abord prise en compte puis les suivantes

La marge dégagée sera de (75 x 15) - (50 x 10) – (5 x 51) = 370

La famille est en CUMP :

La moyenne des valeur d'achat est prise en compte

La moyenne est de ((50 x 10) + (51 x 10))/(20) soit 50,50 €.

La marge dégagée sera de (75 x 15) - (50,50 x 15) = 367,50.


IV –L'ORGANISATION 47

Créer les familles d'articles en "FIFO" :

ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)

UC : unités centrales

EC : écrans (total) – EC17 (17") – EC21 (21") – EC24 (24")

SO : souris

CL : claviers

IMP : imprimantes (total) – IMPJE (jet encre) – IMPLA (laser)

LO : logiciels

BR : BlueRay

BUND : Bundle

PS : prestations de service

FRS : frais de déplacement

Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)

2 ARTICLES

Les articles sont les déclinaisons des produits de la famille. Leurs caractéristiques générales

sont gérées dans le paramétrage des données de structure.

SUR

MENU FICHIER

SUR

RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50

VOLET GAUCHE

SUR

MENU STRUCTURE

SUR

SUR

SAISIR LES INFORMATIONS

POUR VALIDER


Créer les articles suivants :


IV –L'ORGANISATION 49

3 NOMENCLATURE

La nomenclature est créée d''abord en tant qu'article puis sa composition est renseignée. Une

nomenclature peut être :

Commerciale composée d'autres articles qui peuvent être vendus séparément (Un "pack

ordinateur" est ici une nomenclature composée d'une unité centrale, d'un écran, de logiciels d'une

imprimante et d'un forfait installation)

De fabrication, créée à partir des ressources enregistrées

D'articles liés qui sont indispensables à l'usage de l'article principal ou en cadeau (échantillon…)

SUR

VOLET GAUCHE

SAISIR LES INFORMATIONS

SUR

SUR

DÉROULER

CHOISIR UNE COMPOSITION (à priori )

POUR VALIDER

MENU STRUCTURE

Une nomenclature commerciale/composant voit son prix automatiquement calculé en

faisant la somme des composants à laquelle s'applique le coefficient de marge. Son détail est

toujours affiché et imprimé.

La nomenclature commerciale/composé a un prix forfaitaire et son détail n'est pas imprimé

dans les divers documents (devis, factures…) si l'option

des options de

traitement de l'article est activée.

Créer les articles suivants :

COMMERCIAL/COMPOSANT

COMMERCIAL/COMPOSÉ

Une fois les articles "nomenclature" créés, il faut renseigner la composition.

ARTICLE AFFICHÉ

SUR

SUR

SAISIR LES INFORMATIONS

MENU STRUCTURE

POUR VALIDER


Renseigner les nomenclatures suivantes :

La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri de toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs

répertoriés y ont accès. L'administrateur possède, lui, la totalité des droits.

1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR

Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot de passe administrateur doit être personnalisé.

MENU FICHIER

CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR

SUR

SUR

la fenêtre de modification s'affiche

SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE

POUR VALIDER

Pour qu'un mot de passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères

avec au moins une majuscule et un chiffre

Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)


IV –L'ORGANISATION 51

2 CREÉR UN UTILISATEUR

L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel.

MENU FICHIER

CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR

SUR

SUR

SUR

la fenêtre de saisie s'affiche

SAISIR LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Créer un utilisateur comme ci-dessous

La liste des utilisateurs se met à jour.

3 GÉRER LES AUTORISATIONS

Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du

travail effectif de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…).

MENU FICHIER

CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR

SUR

SUR

AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER

SUR L'ONGLET

les informations d'autorisation s'affichent

DÉVELOPPER LA BRANCHE À MODIFIER

SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT À PARAMÉTRER (précédé d'un verrou)

SUR OU POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS

IDEM POUR CHAQUE ÉLÉMENT À MODIFIER

POUR VALIDER


L'opération doit être effectuée élément par élément et est donc assez longue

ÉTAT ACTUEL DE

L'ÉLÉMENT

sur pour L'ÉLÉMENT développer

sur pour réduire

élément verrouillé :

élément autorisé :

élément accessible

élément non accessible

1- SÉLECTIONNER

pour l'autoriser

2- MODIFIER LE

VERROUILLAGE

pour le verrouiller

pour le verrouiller

pour l'autoriser

Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :

Documents des ventes : "tout autoriser"

Documents des achats : "tout autoriser"

Documents des stocks : "tout interdire"


V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 53

Il existe de nombreux documents permettant de suivre l'évolution de la commande dans le

temps, depuis le fournisseur jusqu'à la prise en compte dans les stocks de l'entreprise. Selon la

taille de l'entreprise, tout ou seulement les plus indispensables seront suivis.

La modification de ce paramétrage peut s'effectuer en ouvrant de des

paramètres société

La commande est matérialisée par un bon de commande.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)

SUR

La saisie des informations obéit aux règles standards.

POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

BON DE COMMANDE AFFICHÉ

SUR

SAISIR LA 1ÈRE LIGNE

(ÉVENTUELLEMENT)

SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…

SUR

POUR VALIDER


VOLET HAUT

(infos générales)

LIGNE DE SAISIE

ENREGISTREMENT DE

LA LIGNE DE SAISIE

Saisir les commandes fournisseurs suivantes :


V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 55

Le bon de commande peut passer successivement de l'état "saisi" à "confirmé" puis "envoyé".

Afficher le fournisseur selon vos souhaits : "numéro", "abrégé", "code postal"

LA TOUCHE PERMET DE PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE

OU SUR

VALIDE LA LIGNE

La réception des marchandises commandées au fournisseur peut être rapidement validée si

elle est conforme à la susdite commande. Il faut alors afficher le bon de commande

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

POUR AFFICHER LES BONS DE COMMANDE

OUVRIR LE BON DE COMMANDE DÉSIRÉ

Puis transformer ce bon de commande en bon de livraison

BON DE COMMANDE AFFICHÉ

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

SÉLECTIONNER

Réceptionner la première commande "FBC00001" et "FBC00002" aux dates prévues avec

le même numéro de bon de livraison


Il est aussi possible de réceptionner globalement les commandes d'un ou plusieurs

fournisseurs

VOLET GAUCHE

SUR

SAISIR LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

DÉFINIR

En cas de réception partielle, il existe plusieurs solutions :

Réceptionner la totalité puis modifier le bon de livraison

Utiliser la procédure de création d'un nouveau bon de livraison.

1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON

Bon de réception ouvert, il faut modifier la ligne incorrecte.

AFFICHER LE BON DE LIVRAISON

SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER

MODIFIER LA LIGNE

SUR

POUR VALIDER


V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 57

2- MODIFIER LA QUANTITÉ

1- SÉLECTIONNER LA LIGNE

3- ENREGISTRER

Modifier la 1 ère commande "FBC00001" avec une quantité de "5" pour les articles

"blueray 50" et "blueray 25"

2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON

Le bon de livraison peut aussi être créé de toutes pièces.

VOLET GAUCHE

SUR

SUR

SÉLECTIONNER

RENSEIGNER LE BON DE LIVRAISON

POUR VALIDER


Réceptionner manuellement la 3éme commande "FBC00003" à la date prévue avec le

même numéro de bon de livraison

De la même manière, ce bon de livraison peut être associé à la facture du fournisseur.

1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON

La procédure est identique à tous les stades de la chaine d'achat.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

POUR AFFICHER LES BONS DE LIVRAISON

OUVRIR LE BON DE LIVRAISON DÉSIRÉ

Puis transformer ce bon de livraison en bon de facture

BON DE LIVRAISON AFFICHÉ

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

Associer les bons de livraison précédents à des factures

Comme pour le bon de commande, le bon de livraison peut être modifié ou créé de toutes

pièces


V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 59

2 COMPTABILISER LA FACTURE

La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement de transfert

global en fin de période.

Il faut cependant dans un premier temps que les articles aient été associés à des comptes

d'achat, de vente et de Tva.

Pour ce faire, la première solution et la plus simple est d'associer la famille à des comptes

généraux. La deuxième est d'associer directement l'article mais cette procédure est longue

donc à réserver aux exceptions.

a) ASSOCIER LA FAMILLE

Cette association s'effectue au niveau des paramètres de la famille.

MENU STRUCTURE

SUR

SUR LA FAMILLE POUR L'AFFICHER

SUR

ONGLET

SUR LA CATÉGORIE

RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE

SUR

POUR VALIDER

POUR VALIDER

Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :

Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la

famille "ZDIVERS" au compte "7580"


) ASSOCIER L'ARTICLE

La procédure est identique à celle utilisée pour les articles mais doit rester exceptionnelle car

très lourde.

VOLET GAUCHE

SUR

MENU STRUCTURE

SUR

POUR AFFICHER L'ARTICLE

SUR

ONGLET

SUR LA CATÉGORIE

RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE

SUR

POUR VALIDER

POUR VALIDER

Associer chacun des articles de la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme

ci-dessous


V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 61

c) COMPTABILISER LES FACTURES

Une fois cette association effectuée, il n'y a plus qu'à afficher les factures puis les

comptabiliser.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

Deux moyens de les comptabiliser

POUR AFFICHER LES FACTURES

OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE

SUR

SUR

SÉLECTIONNER LES FACTURES


POUR VALIDER

COMPTABILISER

Comptabiliser les factures


VI – LA COMMANDE CLIENT 63

Le processus peut commencer à n'importe quel endroit de la chaine. Cependant, la commande

d'un client est le plus souvent précédée d'un devis. Si celui-ci est accepté par le client, il va être

suivi de la livraison puis de la facturation.

La modification de ce paramétrage s'effectue dans paramètres société en ouvrant

de "documents"

C'est la première étape. Ce document, une fois accepté, sera validé en bon de commande, bon

de livraison puis facture, avec ou sans modifications.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)

SUR

POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

VOLET HAUT

(infos générales)

LIGNE DE SAISIE

ENREGISTREMENT DE

LA LIGNE DE SAISIE

LIGNES DE SAISIE

ENREGISTRÉES


La saisie des informations obéit aux règles standards.

DEVIS AFFICHÉ

SUR

SAISIR LA 1ÈRE LIGNE

(ÉVENTUELLEMENT)

SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…

SUR

POUR VALIDER

Saisir les devis suivants


VI – LA COMMANDE CLIENT 65

La gestion de l'évolution du devis s'effectue dans les paramètres société.

SUR

MENU FICHIER

SUR

SÉLECTIONNER

SUR

ACTIVER LES ÉTAPES DU CIRCUIT DE VALIDATION (elles seront disponibles dans la zone de liste)

SUR

POUR VALIDER

L'acceptation du devis par le client est l'étape suivante. Il faut l'afficher les devis

VOLET GAUCHE

SUR

SUR

Puis modifier son statut (le devis peut être aisément modifié à ce niveau).

MENU TRAITEMENT

DEVIS AFFICHÉS

OUVRIR LE DEVIS

MODIFIER LE STATUT EN

POUR VALIDER

SÉLECTIONNER LE DEVIS


COCHER

POUR VALIDER

DEVIS AFFICHÉS

Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des claviers à

40 € et leur quantité à 8

Le devis accepté est matérialisé par un bon de commande.

Il faut d'abord afficher les devis acceptés.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR


Puis transformer le devis en bon de commande.

DEVIS AFFICHÉS

OUVRIR LE DEVIS

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

DEVIS AFFICHÉS

SÉLECTIONNER LE DEVIS


SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le menu contextuel et

le dernier avec le bouton "transformer"

Le bon de commande créé va être transformé en "préparation de commande" puis, à l'issue de

la préparation de la commande et pour la livraison de cette dernière, en bon de livraison.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

Puis transformer le bon de commande en bon de livraison.

SUR

DEVIS AFFICHÉS

OUVRIR LE BON DE COMMANDE

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

DEVIS AFFICHÉS

SÉLECTIONNER LE BON DE COMMANDE


SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

Créer les bons de livraison des deux premiers devis au 22 juin et 26 juin et des deux

derniers devis au 28 juin


VI – LA COMMANDE CLIENT 67

La marchandise une fois livrée au client, le bon de livraison est transformé en facture.

1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE

La procédure est identique à tous les stades de la chaine d'achat.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

Puis transformer le bon de commande en bon de livraison.

SUR

BONS DE

LIVRAISONS AFFICHÉS

OUVRIR LE BON DE LIVRAISON

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

LIVRAISONS AFFICHÉS

BONS DE

SÉLECTIONNER LE BON DE LIVRAISON


SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

Créer les factures à partir des bons de livraison précédents à la date des 22, 26, 29 et 29

juin

Plusieurs bons de livraison génèrent autant de factures

le bon de livraison peut aussi être modifié ou créé de toutes pièces.


2 COMPTABILISER LA FACTURE

La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement de transfert

global en fin de période.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

Deux moyens de les comptabiliser

SUR

POUR AFFICHER LES FACTURES

OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE

SUR

SUR

SÉLECTIONNER LES FACTURES


POUR VALIDER

Comptabiliser les factures à leurs dates de création

COMPTABILISER

Les articles doivent auparavant avoir été associés à des comptes généraux


VII – LE STOCK 69

Le stock va indiquer le nombre d'articles disponibles en faisant la différence, à une date donnée,

entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Des mouvements de stock peuvent être enregistrés

indépendamment des chaînes "fournisseurs" ou "clients", ne serait que pour l'inventaire ou des

mises à niveau ponctuelles. Ces mouvements doivent être cependant comptablement justifiés

Les entrées correspondent normalement à des documents fournisseurs (commande, réception,

facture…). Néanmoins, les documents de stocks permettent de gérer des entrées

indépendamment de l'activité "fournisseurs".

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)

SUR

La saisie des informations obéit aux règles standards.

POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

MOUVEMENT D'ENTRÉE AFFICHÉ

SUR

SAISIR LA 1ÈRE LIGNE

(ÉVENTUELLEMENT)

SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…

SUR

POUR VALIDER


Saisir les entrées de stock suivantes :

Date Dépot Référence

28-juin dépôt principal ENT18

ref Désignation cond PU Qté

BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2

BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2

SOLOGITECH Souris Logitech unité 15 3

Comme pour les entrées, des sorties peuvent être saisies indépendamment de la chaîne client.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)

SUR

La saisie des informations obéit aux règles standards.

POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

MOUVEMENT DE SORTIE AFFICHÉ

SUR

SAISIR LA 1ÈRE LIGNE

(ÉVENTUELLEMENT)

SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…

SUR

POUR VALIDER


VII – LE STOCK 71

Saisir les sorties de stock suivantes :

Date Dépot Référence

28-juin dépôt principal SORT18

ref Désignation cond Qté

IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1

LOWINN10 Windows 10 unité 1

LOEXCEL Excel 2016 unité 1

Si l'article commandé n'est pas disponible, une fenêtre d'alerte s'affiche lors de la saisie de la

commande ou de sa transformation.

BON DE COMMANDE AFFICHÉ

SAISIR UNE QUANTITÉ SUPÉRIEURE À LA QUANTITÉ DISPONIBLE

UNE FENÊTRE D'INDISPONIBILITÉ PROPOSE DE COMMANDER LA MARCHANDISE MANQUANTE

SUR

POUR VALIDER

COMMANDÉ : 25

DISPONIBLE : 20

GÉNÈRE LE DOCUMENT

D'APPROVISIONNEMENT


Saisir la commande suivante et générer le document d'achat si nécessaire" :

Fournisseur Date Date Liv. Commercial

41pieces 28-juin 03 juillet Roubert

ref Désignation Qté

CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 25

C'est ici une notion comptable liée le plus souvent à l'inventaire. Elle correspond à une perte de

valeur du stock d'un article (perte, bris, détérioration…).

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

SÉLECTIONNER

POUR VALIDER

RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)

SUR

La saisie des informations obéit aux règles standards.

POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES

DOCUMENT DE DÉPRÉCIATION AFFICHÉ

SUR

SAISIR LA 1ÈRE LIGNE

(ÉVENTUELLEMENT)

SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal

SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR

La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…

SUR

POUR VALIDER


VII – LE STOCK 73

Saisir les dépréciations suivantes :

Date Dépot Référence

28-juin dépôt principal DEPREC18

ref

SOMICROSOFT

SOGENIUS

Désignation

Souris Microsoft

Souris Genius

Il va pouvoir être effectué automatiquement.

1 LE STOCK MINIMUM

Il est conseillé d'indiquer un stock minimum afin d'être assuré d'avoir toujours les articles

importants de disponibles.

VOLET GAUCHE

SUR

MENU STRUCTURE

SUR

SÉLECTIONNER L'ARTICLE

ONGLET

SUR (VOLET GAUCHE)

SUR LE DÉPÔT (À PRIORI "DÉPÔT PRINCIPAL)

RENSEIGNER LES STOCKS MINI ET MAXI

POUR VALIDER

Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la

famille "claviers"


2 LE DELAIS FOURNISSEUR

Il est préférable de paramétrer le délai moyen de livraison du fournisseur.

VOLET GAUCHE

MENU STRUCTURE

SUR

SUR

SUR LE FOURNISSEUR

ONGLET

SUR

SAISIR LA VALEUR

(VOLET GAUCHE)

EN JOURS

SUR

POUR VALIDER

Paramétrer le délai de de livraison de "infopieces" à 3 jours


VII – LE STOCK 75

3 LE RATTACHEMENT DES PRODUITS

Il faut aussi rattacher au fournisseur les produits qu'il est à même de nous livrer.

VOLET GAUCHE

MENU STRUCTURE

SUR

SUR

SUR LE FOURNISSEUR

ONGLET

SUR

SÉLECTIONNER LE PRODUIT

POUR VALIDER

POUR VALIDER

Rattacher les produits suivants au fournisseur "infopieces"

ref lib PA

CLAGENIUS Clavier Genius 28,6

CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7

CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 32,1

4 LE RÉAPROVISIONNEMENT

Il est déclenché lorsque le stock prévisionnel devient inférieur au stock minimum du produit.

SUR

VOLET GAUCHE

SUR

MENU STRUCTURE

SÉLECTIONNER L'ARTICLE

SUR

SUR

RÉAPPROVISIONNEMENT

MINIMUM DE 4


Pour la présentation de cette fenêtre (comme beaucoup d'autres), il est nécessaire de

paramétrer les colonnes et leur disposition.

SUR

MENU FICHIER

SUR

RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

CLIQUER POUR MODIFIER

Les colonnes "disponibles" seront gérées dans le menu contextuel

fenêtre concernée

de la

A l'aide du paramétrage du colonnage et du menu contextuel

et disposer les colonnes de l'interrogation du stock article comme ci-après

, afficher


VII – LE STOCK 77

Pour avoir une vision complète des stocks à un moment donné, il faut imprimer l'état.

MENU ÉTAT

SUR

RENSEIGNER LA PÉRIODE

POUR VALIDER

Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année


VII – LE STOCK 79

Il va consister à comparer les stocks physiques aux stocks enregistrés et à régulariser

éventuellement ces derniers. Cette procédure s'effectue au moins une fois dans l'année à

l'époque du bilan.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

PARAMÉTRER LA FENÊTRE

SUR

POUR VALIDER

SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER

DANS LA FENÊTRE DU HAUT, SAISIR LA NOUVELLE QUANTITÉ

SUR

EFFECTUER TOUTES LES MODIFICATIONS

SUR

Modifier la quantité des écran 24" de 10 à 9

ENREGISTRER LES

MODIFICATIONS

VALIDE LA LIGNE


VIII – LES RÉGLEMENTS CLIENTS 81

Les règlements des clients doivent être enregistrés dans la gestion commerciale, notamment

pour que les commissions des représentants soient calculées.

Il faut avant tout paramétrer les types de règlement et leurs caractéristiques.

SUR

MENU FICHIER

SUR

SUR

(VOLET GAUCHE)

RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS

SUR

POUR VALIDER

Paramétrer les règlements tiers "chéque" et "virement" avec la banque "BQ2"

Créer le règlement "CB" avec les caractéristiques :

Cb - Carte bancaire - 48 - BQ2 - BQ2 puis fermer


Il faut enregistrer les règlements des clients et les imputer à la facture correspondante.

SUR

SUR

AFFICHER LE CLIENT

SUR

MENU TRAITEMENT

Puis imputer le ou les règlements.

SUR

SÉLECTIONNER LA FACTURE

SUR

SUR

Régler la facture "Fa000002" de "41PC0000" de "5700,16 €" par chèque à la date du

jour


IX – LES REPRÉSENTANTS 83

Si les représentants sont réglés par commission sur leur résultat, il est intéressant de créer un

barème basé sur la marge ou le chiffre d'affaires et éventuellement calculé par tranche.

Le type de barème le plus commun définit des tranches de chiffre d'affaires.

SUR

SUR

MENU STRUCTURE

SUR

NOMMER LE BARÈME

INDIQUER SES CARACTÉRISTIQUES (MODE DE CALCUL PAR TRANCHE)

INDIQUER LES TRANCHES PAR

ASSOCIER LES REPRÉSENTANTS PAR

POUR VALIDER

MODE DE CALCUL

PAR TRANCHES

BARÈME VALABLE POUR LES

REPRÉSENTANTS


Il est possible de créer plusieurs barèmes et de les affecter aux représentants désirés

Créer le barème des représentants suivant :

barème base - par tranche - sur Ca

de 0 à 500 10% - de 501 à 1000 8%

de 1001 à 5000 6% - de 5001 à 10000 4%

Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème

Il faut aussi mais dans l'autre sens affecter le barème aux représentants.

SUR

SUR

MENU STRUCTURE

(DANS LE VOLET DE GAUCHE)

SUR LE REPRÉSENTANT POUR L'AFFICHER

SUR L'ONGLET

SUR

SÉLECTIONNER LE BARÈME

POUR VALIDER

POUR VALIDER

Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Joubert" et "Petit"


IX – LES REPRÉSENTANTS 85

Elles sont calculées automatiquement selon le barème affecté à un représentant en fonction du

règlement de ses clients. Elles sont affichées dans un état.

MENU ÉTAT

SUR

INDIQUER ÉVENTUELLEMENT "AUCUN" DANS LE DÉTAIL DES COMMISSIONS

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les

commissions des représentants sans détail


X – L'INTERROGATION DES COMPTES 87

La gestion des comptes permet d'interroger les comptes fournisseurs, clients ou articles.

L'interrogation permet d'afficher le détail des articles commandés, les enregistrements

comptables de factures et règlements ou les statistiques mensuelles.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

SUR UN FOURNISSEUR

SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE

SUR

permet de filtrer la sélection

Dans l'affichage

, un double clic sur un article affiche le détail de la commande

AFFICHAGE

"COMMERCIALE"

Afficher le détail commercial du compte "Techdat"


Idem pour les clients.

VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR

SUR UN CLIENT

SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE

SUR

permet de filtrer la sélection

Dans l'affichage

, un double clic sur un article affiche le détail de la commande

AFFICHAGE

"COMPTABLE"

Afficher le détail comptable du compte "Britta"


X – L'INTERROGATION DES COMPTES 89

Les informations liées aux articles sont affichées ici.

SUR

VOLET GAUCHE

SUR

SUR

MENU TRAITEMENT

SUR UN ARTICLE

SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE

SUR

Dans l'affichage

, un double clic sur un article affiche le détail de la commande

Afficher les stocks de l'article "LOWIN10"


Une icône permet d'imprimer les relevés commerciaux des différents comptes ; cependant, il

faut aller chercher le modèle pour l'indiquer dans les paramètres d'impression.

INTERROGATION DES COMPTES

SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE D'ÉTAT (EX : )

SÉLECTIONNER LE DOMAINE (VENTE, ACHAT, STOCK…)

SÉLECTIONNER LE DOCUMENT (MOUVEMENTS…)

SÉLECTIONNER LE MODÈLE (EX : )

les modèles se trouvent dans le dossier :

C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\IGESTION COMMERCIALE\DOCUMENTS STANDARDS\INTERROGATIONS

POUR VALIDER

indiquer éventuellement le dossier pour un pdf

IMPRIMER LE RELEVÉ

Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN10"


XI – LES ÉDITIONS 91

La gestion des éditions s'effectue dans un menu dédié. Ces éditions vont permettre de suivre

l'activité commerciale et sa rentabilité de manière détaillée.

Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les

fournisseurs.

1 MOUVEMENTS

Sont édités ici les mouvements fournisseurs

MENU ÉTAT

SUR

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année


2 STATISTIQUES

Sont édités ici les statistiques fournisseurs par article ou par famille.

MENU ÉTAT

SUR

CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille


XI – LES ÉDITIONS 93

3 ANALYSE

Sont édités ici les chiffres d'affaires ou une comparaison de périodes par fournisseur.

MENU ÉTAT

SUR

CHOISIR CHIFFRE D'AFFAIRES OU COMPARAISON DE CHIFFRE D'AFFAIRES

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf les chiffre d'affaires de l'année par fournisseur


Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les clients.

1 MOUVEMENTS

Sont imprimés ici les mouvements clients.

MENU ÉTAT

SUR

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année


XI – LES ÉDITIONS 95

2 STATISTIQUES

Sont édités ici les statistiques clients par article ou par famille.

MENU ÉTAT

SUR

CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille


3 ANALYSE

Sont édités ici la rentabilité, les risques ou une comparaison de périodes par clients.

MENU ÉTAT

SUR

CHOISIR CHIFFRE D'AFFAIRES OU COMPARAISON DE CHIFFRE D'AFFAIRES

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par fournisseur


XI – LES ÉDITIONS 97

Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les articles.

1 MOUVEMENTS

Sont imprimés ici les mouvements de stock.

MENU ÉTAT

SUR

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année


2 STATISTIQUES

Sont édités ici les statistiques par article ou par famille.

MENU ÉTAT

SUR

CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf tous les statistiques de l'année par famille d'article


XI – LES ÉDITIONS 99

3 INVENTAIRE

Sont édités ici les états d'inventaire indispensables pour joindre au bilan en fin d'année.

MENU ÉTAT

SUR

CHOISIR ÉTAT PRÉPARATOIRE OU LIVRE D'INVENTAIRES

RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE

POUR VALIDER

POUR VALIDER

(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR

(SI PDF)

Imprimer en pdf le livre d'inventaire


XII – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 101

En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des

données. Ici, cela va consister à faire des copies du fichier de données et à vérifier la

disponibilité et l'intégrité de ces données

En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier est

considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de

nouveau.

SUR

SUR

MENU FICHIER

La nouvelle fenêtre de maintenance propose les outils adéquats.

MENU FICHIER

SUR

SÉLECTIONNER LE FICHIER

si le fichier est occupé, le logiciel propose de le libérer

ACCEPTER

POUR VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES

MENU MAINTENANCE

SUR

POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPÉRATION EFFECTUÉES

SUR

MENU FICHIER

POUR REVENIR À LA GESTION

Vérifier l'intégrité de vos fichiers de données


Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est

par défaut situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iGestion commerciale sauf si

spécifié autrement.

BOUTON GAUCHE

OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL

AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LES FICHIER DE DONNÉES :

GESTION COMMERCIALE (.GCM) ET COMPTABILITÉ (.MAE)

COPIER CES FICHIERS SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE

EXTERNE, UNE CLÉ USB, UN CD/DVD ROM…

Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données


XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 103

C'est le fichier qui correspond aux exercices de gestion de l'affichage et des fenêtres.

Ouvrir le fichier ios.gcm

Reconnaître sur votre écran les différentes composantes

Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche

Afficher l'un après l'autre chacun des menus

Tester les différents menus avec la souris puis le clavier

Afficher la barre verticale

Afficher la liste des clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis

réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre

Afficher la liste des clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis

réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre

Sélectionner un client

Afficher son menu contextuel

C'est le fichier qui correspond aux exercices du cours.

Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier

comptable "comptaI&I.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les éléments –

Le nommer gestionI&I.gcm

Vérifier le paramétrage de l'identification de la société et de sa monnaie

Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-après

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci- après et vérifier l'existence

des modes de règlement "virement" et "chèques"

Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul

forfaitaires et des frais de transport affectés à "ZPORT"

Afficher le plan comptable

Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations

Afficher la banque "caisse d'épargne" et le compte associé

Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%

Afficher les modèles de règlement existants

Vérifier les modes de règlement chèque et virement

Créer les collaborateurs suivants :

- Petit Noel commercial Directeur 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France

0654128796 petit.noel@i&i.com Vendeur Contrôleur

- Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France

0689874512 thomas.florence@i&i.com Acheteur Chargé de recouvrement

- Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue de la baule 14440 Douvres la

délivrande France 0621458432 roubert.frederique@i&i.com Vendeur Chargé recouvrement

- Bernard François Comptable Directeur 122 quai vendeuvre 14000 Caen France

0612145784 bernard.francois@i&i.com Resp. financier


104

Vérifier l'existence des fournisseurs suivants :

Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays

40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote de nacre 14000 CAEN FRANCE

40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal de Gaulle 14000 CAEN FRANCE

40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE

40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE

40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE

40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE

40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE

Créer le fournisseur suivant avec les infos :

Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 Lemazurier.philippe@infopiece.com

Acheteur : Thomas Laurence remise 15% - Banque : Credit Agricole 16606 24213

09104409900 64 - Paramètres règlement selon modèle "fournisseur"

Vérifier l'existence des clients suivants :

Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays

41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE

41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE

41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE

Créer le client suivant avec les infos : Paramètres règlement selon modèle "client"


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 105

Créer les familles d'articles en "FIFO" :

ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)

UC : unités centrales

EC : écrans (total) – EC17 (17") – EC21 (21") – EC24 (24")

SO : souris

CL : claviers

IMP : imprimantes (total) – IMPJE (jet encre) – IMPLA (laser)

LO : logiciels

BR : BlueRay

BUND : Bundle

PS : prestations de service

FRS : frais de déplacement

Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)

Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50

Créer les articles suivants :


106

Créer les articles suivants

Renseigner les nomenclatures suivantes :

Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)

Créer un utilisateur comme ci-dessous

Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :

Documents des ventes : "tout autoriser"

Documents des achats : "tout autoriser"

Documents des stocks : "tout interdire"


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 107

Saisir les commandes fournisseurs suivantes :

Réceptionner la première commande "FBC00001" et "FBC00002" aux dates prévues avec

le même numéro de bon de livraison

Modifier la 1 ère commande "FBC00001" avec une quantité de "5" pour les articles

"blueray 50" et "blueray 25"

Réceptionner manuellement la 3éme commande "FBC00003" à la date prévue avec le

même numéro de bon de livraison

Associer les bons de livraison précédents à des factures

Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :


108

Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la

famille "ZDIVERS" au compte "7580"

Associer chacun des articles de la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme

ci-dessous

Comptabiliser les factures

Saisir les devis suivants

Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des claviers à

40 € et leur quantité à 8

Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le menu contextuel et

le dernier avec le bouton "transformer"


XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 109

Créer les bons de livraison des deux premiers devis au 22 juin et 26 juin et des deux

derniers devis au 28 juin

Créer les factures à partir des bons de livraison précédents à la date des 22, 26, 29 et 29

juin

Comptabiliser les factures à leurs dates de création

Saisir les entrées de stock suivantes :

Date Dépôt Référence

28-juin dépôt principal ENT18

ref Désignation cond PU Qté

BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2

BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2

SOLOGITECH Souris Logitech unité 15 3

Saisir les sorties de stock suivantes :

Date Dépôt Référence

28-juin dépôt principal SORT18

ref Désignation cond Qté

IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1

LOWINN10 Windows 10 unité 1

LOEXCEL Excel 2016 unité 1

Saisir la commande suivante et générer le document d'achat si nécessaire" :

Fournisseur Date Date Liv. Commercial

41pieces 28-juin 03 juillet Roubert

ref Désignation Qté

CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 25

Saisir les dépréciations suivantes :

Date Dépôt Référence

28-juin dépôt principal DEPREC18

ref

SOMICROSOFT

SOGENIUS

Désignation

Souris Microsoft

Souris Genius

Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la

famille "claviers"

Paramétrer le délai de de livraison de "infopieces" à 3 jours

Rattacher les produits suivants au fournisseur "infopieces"

ref lib PA

CLAGENIUS Clavier Genius 28,6

CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7

CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 32,1

A l'aide du paramétrage du colonnage et du menu contextuel

et disposer les colonnes de l'interrogation du stock article comme ci-après

, afficher

Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année

Modifier la quantité des écran 24" en stock de 10 à 9

Paramétrer les règlements tiers "chèque" et "virement" avec la banque "BQ2"

Créer le règlement "CB" avec les caractéristiques :

Cb - Carte bancaire - 48 - BQ2 - BQ2 puis fermer

Régler la facture "Fa000002" de "41PC0000" de "5700,16 €" par chèque à la date du jour


110

Créer le barème des représentants suivant :

barème base - par tranche - sur Ca

de 0 à 500 10% - de 501 à 1000 8% - de 1001 à 5000 6% - de 5001 à

10000 4%

Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème

Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Joubert" et "Petit"

Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les

commissions des représentants sans détail

Afficher le détail commercial du compte "Techdat"

Afficher le détail comptable du compte "Britta"

Afficher les stocks de l'article "LOWIN10"

Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN10"

Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année

Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille

Imprimer en pdf les chiffre d'affaires de l'année par fournisseur

Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année

Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille

Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par fournisseur

Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année

Imprimer en pdf tous les statistiques de l'année par famille d'article

Imprimer en pdf le livre d'inventaire

Vérifier l'intégrité de vos fichiers de données

Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données


Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de

Sage pour l'éditeur Sage , Paie & rh pour Sage Paie & RH I7 V9 ®,

Compta I7 pour Sage Comptabilité & Facturation I7 ®, Gestion

commerciale pour Sage gestion commerciale I7 ®, Windows pour Microsoft

Windows 10 ®.

Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites

avec l'aimable autorisation des éditeurs Sage et de Microsoft

Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible.

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Dépôt légal 3éme Trim 2018

ISBN 978-2-916950-54-9

Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage

de ce logiciel.

Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée

par un formateur.

C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de

connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à

réaliser pour bien mémoriser les actions.

Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support

de cours) où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de

connaissance en ligne.

Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien

se souvenir des recommandations de votre formateur.

Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices

pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.

Existent aussi

Joomla 3, faire un site Web

Windows 10, 1 er niveau utilisation, 2 èm niveau configuration

Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long,2 ème niveau Publipostage

Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau Plan, liaisons, solveur, fonctions ,

macros, 2 ème niveau, Base de données, Hypothèses, fonctions

Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation

Outlook 2016, Powerpoint 2016, Outlook 2016

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Versions Office 2013 et Office 2010 disponibles

Sage i7 Paie & Rh V9

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