Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

More documents

Recommendations

Info

BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK5Penyata penyesuaian antara Buku Vot/BukuPeruntukan dengan rekod Pejabat Pembayaradalah tepat.6Penyata perbelanjaan bulanan diterima tidaklewat dari 10 haribulan berikutnya.7Jika ada perbelanjaan yang melebihiperuntukan, punca berlakunya perbelanjaanberlebihan ditentukan dan tindakan pelarasandiambil.8<strong>Senarai</strong> bagi peruntukan tambahan/viremenmengurus yang tidak dibelanjakan keranaperuntukan asal mencukupi ada disediakan.9Pegawai yang memperakui baucar/jurnal adamemeriksa ketepatan catatan ke dalam BukuVot/Buku Peruntukan dengan menurunkantandatangan ringkas.10Pelarasan ada dibuat terhadap kes bayaranyang salah diperjeniskan (coding).11Penyata penyesuaian dan dokumen sokonganditandatangani oleh pegawai yangbertanggungjawab dan dikemukakan kepadaPejabat Pembayar dalam tempoh 10 harisetelah Laporan Terperinci Perbelanjaanditerima.12Penyesuaian buku vot dilakukan oleh pegawaiyang lain daripada pegawai yangbertanggungjawab memasukkan catatan kedalam buku vot.12
BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKB. PENGURUSAN PEROLEHANi. PEMBELIAN TEMPATAN1314151617181920Peraturan mengenai kaedah perolehan secarapembelian tempatan dipatuhi. (A.P 173)Pesanan pembelian tempatan tidak dikeluarkansebelum peruntukan diterima.Kuasa ada diberi oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan secara bertulis kepada seorangpegawai yang bertanggungjawab untukmenandatangani borang pesanan pembelian.Buku pesanan pembelian yang diterimadaripada pencetak direkodkan dalam suatudaftar, disimpan dan dikeluarkan denganteratur.Pesanan barangan diluluskan oleh pegawaiyang diberi kuasa.Pesanan pembelian tempatan dikeluarkanterlebih dahulu bagi setiap pembelian. {(A.P176.1(b)}.Borang pesanan pembelian tempatan dicatatdengan maklumat utama.Kawalan yang mencukupi diwujudkanterhadap borang pesanan pembelian tempatanyang belum digunakan.13
Page 3 and 4: SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGANKa
Page 5: SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGANBI
Page 8 and 9: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKKAWALAN T
Page 10 and 11: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK192021222
Page 12 and 13: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKD. KESELA
Page 14 and 15: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK51Kelulus
Page 18 and 19: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK21Bagi se
Page 20 and 21: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK404142434
Page 22 and 23: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK58Semua b
Page 24 and 25: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK74Tugas m
Page 26 and 27: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK3Penyata
Page 28 and 29: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAKNombor pe
Page 30 and 31: BIL SENARAI SEMAK YA TIDAK25262728P

Muat turun Senarai Semak Pengurusan Kewangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?