Mod. L - Elenco residui passivi

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Mod. L - Elenco residui passivi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

CIRCOLO DIDATTICO " S. D. SAVIO " 2 CD. CAPURSO

70010 CAPURSO (BA) VIA MAGLIANO SN C.F. 93045250722 C.M. BAEE191002

Mod. L (art 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2011

Pag. 1

Anno

prov.

N. Data A/V

BENEFICIARIO - OGGETTO

IMPORTO

T/C/S

2011 174 22/08/2011 P 4 DOMUS AGRICOLA di Albanese - Ordine n.1004 del 03/5/2011 per materiale di

284,55

2/3/8 giardinaggio Progetto Continuità Scuole dell'infanzia

2011 179 22/08/2011 P 48 ENGLISH CENTRE - Fattura n. 38/2011 del 25/05/2011 per l'attuazione di n. 2 moduli 5.360,00

3/2/9 del progetto PON C1 FSE-2010-336

2011 180 22/08/2011 P 48 Società Editrice Nicholaus - Fattura n.65 del 22/06/2011 per pubblicità PON C1- FSE

1.215,86

3/4/1 -2010-336

2011 181 22/08/2011 P 50 Società Editrice Nicholaus - Fattura n. 65 de 22/06/2011 per azione pubblicitaria PON

26,57

3/4/1 C3-2010-1294 "LE(g)ALI al Sud

2011 182 22/08/2011 P 47 Società Editrice Nicholaus - Fattura n. 65 del 22/06/2011 per azione pubblicitaria PON

176,79

3/4/1 B1-FSE-2010-110

2011 184 22/08/2011 P 48 Esperti Esterni all'Amministrazione - Compenso netto esperti esterni PON C1 FSE

1.482,02

1/5/1 2010-336 dott.ssa PUTZOLU A.

2011 188 22/08/2011 P 48 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI - IRPEF su compenso esperto

370,51

1/5/3 esterno (PUTZOLU) PON C1

2011 189 22/08/2011 P 48 REGIONE PUGLIA - IRAP su compenso esperto esterno (PUTZOLU) PON C1

157,47

1/11/1

2011 206 29/08/2011 P 48 TITANEDI s.a. - Ordine prot. n. 640 del 22/03/2011per acquisto materiale tecnico spec.

600,34

2/3/9 PON C1-FSE 2010-336

2011 269 23/12/2011 P 47 PERSONALE A T. IND. - DET. E ESTRANEI AMM. - Liquidaziopne compensi netti

444,81

1/6/1 Progetto PON B1 FSE 2010-110

2011 269 23/12/2011 P 47 PERSONALE A T. IND. - DET. E ESTRANEI AMM. - Liquidaziopne compensi netti

499,86

1/10/1 Progetto PON B1 FSE 2010-110

2011 269 23/12/2011 P 47 PERSONALE A T. IND. - DET. E ESTRANEI AMM. - Liquidaziopne compensi netti

2.375,11

1/5/1 Progetto PON B1 FSE 2010-110

2011 270 23/12/2011 P 47 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI - IRPEF su compensi netti

164,53

1/6/3 Progetto PON B1 FSE 2010 -110

2011 270 23/12/2011 P 47 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI - IRPEF su compensi netti

666,36

1/5/3 Progetto PON B1 FSE 2010 -110

2011 270 23/12/2011 P 47 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI - IRPEF su compensi netti

229,26

1/10/11 Progetto PON B1 FSE 2010 -110

2011 271 23/12/2011 P 47 REGIONE PUGLIA - IRAP su compensi netti Progetto PON B1 FSE 2010-110

377,54

1/11/1

2011 272 23/12/2011 P 47 INPDAP CTPS - INPDAP al 100% su compensi netti Progetto PON B1 FSE 2010-110

59,02

1/6/2

2011 272 23/12/2011 P 47 INPDAP CTPS - INPDAP al 100% su compensi netti Progetto PON B1 FSE 2010-110

162,31

1/11/2

2011 273 23/12/2011 P 47 INPDAP CTPS - Fondo Credito al 100% su compensi netti Progetto PON B1 FSE

2,36

1/6/2 2010-110

2011 274 27/12/2011 A 1 POSTE ITALIANE Spa ALT SUD 1 Incassi Conti Credito - C./Contrattuale

73,83

4/1/1 n.30069090-002 Prov. BARI mese di Novembre 2011 - CIG..............

2011 275 27/12/2011 A 1 TITANEDI s.a. - Fattura n. 886/01 del 21/10/11 per acquisto materiale tec. spec. ed

225,00

2/3/8 informatico

2011 275 27/12/2011 A 1 TITANEDI s.a. - Fattura n. 886/01 del 21/10/11 per acquisto materiale tec. spec. ed

203,50

2/3/9 informatico

2011 276 28/12/2011 A 1 I.S.I. s.r.l Rivenditore AXIOS - Ordine n. 2209 del 03/12/2011 per acquisto pacchetto

544,50

3/6/6 aggiornamenti AXIOS

2011 277 28/12/2011 P 22 TITANEDI s.a. - Fattura n. 999/01 del 16/12/2011 per acquisto materiale informatico

346,72

2/3/9

2011 278 28/12/2011 A 2 TITANEDI s.a. - Fattura n. 954/01 del 25/11/2011 per acquisto materiale informatico

480,00

2/3/12

2011 279 28/12/2011 P 47 SANCILIO - Fattura n. 10638 del 23/12/2011 per acquisto risme di carta progetto PON

79,65

2/1/1 B1FSE 2010-110

2011 280 28/12/2011 P 47 TITANEDI s.a. - Ordine n. 2453 del 12/12/2011 per acquisto materiale tecnico spec.

195,20

2/3/8 PON B1 - FSE- 2010-110

Mod. cntcml03 [4.1.3]


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

CIRCOLO DIDATTICO " S. D. SAVIO " 2 CD. CAPURSO

70010 CAPURSO (BA) VIA MAGLIANO SN C.F. 93045250722 C.M. BAEE191002

Mod. L (art 18 c. 1 l. a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2011

Pag. 2

Anno

prov.

N. Data A/V

BENEFICIARIO - OGGETTO

IMPORTO

T/C/S

2011 281 28/12/2011 P 48 TRINITY College London - Somma economizzata per minore impegno su certificazione

328,00

3/2/7 in lingua inglese, non certificata nè rendicontata presso l'autorità di gestione, da portare

in diminuzione.

2011 282 30/12/2011 A 2 LA VITA SCOLASTICA Editrice GIUNTI - Abbonamento alla rivista "La vita scolastica"

86,50

2/2/1 per le prime classi

2011 283 30/12/2011 A 2 ELLEDICI Editrice - Abbonamento alla rivista "L'ora di religione" da Sett. a Maggio

21,50

2/2/1

2011 284 30/12/2011 A 2 RCS L'EDUCATORE - Abbonamento alla rivista "L'educatore" per le classi prime

42,00

2/2/1

2011 285 30/12/2011 A 2 PSICOLOGIA E SCUOLA -GIUNTI - - Abbonamento a "Psicologia e scuola" per la

24,00

2/2/1 scuola primaria a.s. 2011/2012 Codice Abbonato: D966037

2011 286 30/12/2011 A 2 ED.LA SCUOLA s.p.a. - Abbonamento alla rivista digitale "Scuola Italiana moderna" per

39,00

2/2/1 le classi seconde

2011 287 30/12/2011 A 2 SCUOLA DELL'INFANZIA - GIUNTI Scuola - N. 2 abbonamenti standard a.s. 2011/2012

84,00

2/2/1 per le S. Infanzia "Collodi" e "Madre Teresa di Calcutta"

2011 288 30/12/2011 A 2 EDIZIONI DEL BORGO - N. 2 abbonamenti alle riviste "Didattica Operativa" a. s.

76,00

2/2/1 2011/2012per le Scuole dell'Infanzia " Collodi" e Madre Teresa di Calcutta"

2011 289 30/12/2011 A 2 EDIZIONI DIDATTICA GULLIVER s.r.l. - N. 2 abbonamenti alle riviste a "Progetto

96,00

2/2/1 gulliver 3 -6" a. s. 2011/2012per le Scuole dell'Infanzia " Collodi" e Madre Teresa di

Calcutta"

2011 290 30/12/2011 A 2 SANCILIO - Fattura n. 9270 del 31/10/2011 per acquisto risme di carta per uso didattico 371,40

2/1/1

2011 291 30/12/2011 A 1 LABOMBARDA GIUSEPPE - Compenso netto da gennaio a dicembre 2011 per

1.143,78

1/10/1 prestazione professionale come RPP

2011 292 30/12/2011 A 1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BARI - IRPEF su compenso netto da

423,04

1/10/11 gennaio a dicembre 2011 per prestazione professionale come RPP

2011 293 30/12/2011 A 1 REGIONE PUGLIA - IRAP su compenso netto da gennaio a dicembre 2011 per

133,18

1/11/1 prestazione professionale come RPP

2011 294 30/12/2011 A 1 BENACQUISTA Assicurazioni S.n.c. - Regolazione premio assicurazione alunni e

3.026,30

3/12/5 operatori scolastici a.sc. 2011/2012

2011 295 30/12/2011 A 1 MIORELLI SERVICE SPA - Saldo mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2011 per

16.849,23

3/10/7 terziarizzazione dei servizi -CIG "DERIVATO": 3273927207-

2011 296 30/12/2011 A 1 MIORELLI SERVICE SPA - Saldo mese di Luglio 2011 per terziarizzazione dei servizi

5.616,41

3/10/7 -CIG "DERIVATO": 3273927207-

2011 297 30/12/2011 A 1 MIORELLI SERVICE SPA - Anticipo mese di Agosto 2011 per terziarizzazione dei servizi 111,09

3/10/7 CIG "DERIVATO": 3273927207

2011 298 30/12/2011 A 1 COMUNE DI CAPURSO - SERVIZIO DI TESORERIA - rimborso pasti insegnanti per

6.056,66

3/9/1 servizio mensa scolastica 2008 - 2009 e 2010

2011 299 30/12/2011 P 47 PITAGORA Editrice - Fattura n. 103 del 16/01/2012 per acquisto materiale librario per

240,00

2/2/2 progetto PON B-1 FSE 2010-110

2011 300 30/12/2011 P 47 NUMERO 57 di Santoiemma - Ordine n. 22901/1 del 21/11/2011per acquisto materiale

84,21

2/3/8 tecnico specialistico per realizzazione PON B1 FSE - 2010-110

2011 301 30/12/2011 P 52 EDITAL 2000 di Ferretti s.a.s. - Impegno di spesa per acquisto dotazioni tecnologiche 15.767,81

6/3/11 stumentali di cui all'ordine prot. n.2039-B/15 dell'8/11/2011 e successiva integrazione

prot n.2266-B/15 del 21/11/2011

2011 302 30/12/2011 P 52 SANCILIO - Impegno di spesa per acquisto dotazioni tecnologiche stumentali di cui

2.000,00

6/3/11 all'ordine prot. n.2055-B/15 dell'8/11/2011 e successiva integrazione prot n.2630-B/15

del 27/12/2011

TOTALI 69.423,78

Data 27/01/2012

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Maria Abbatecola

Mod. cntcml03 [4.1.3]

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