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3.2 Accentramento in regime di dematerializzazione
3.2.1 Generalità
L’accentramento è effettuato per:
- valore nominale, pari o multiplo del taglio minimo previsto dal prospetto o dalle condizioni
o dal regolamento d'emissione, per obbligazioni e altri titoli di debito 3 ;
- quantità, per le azioni e gli altri strumenti finanziari di cui all’articolo 7 del Regolamento.
L’accentramento di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione può essere
effettuato:
- dall’Emittente, per strumenti finanziari di nuova emissione o in precedenza tenuti in
gestione presso l’Emittente stesso;
- dall’Intermediario tramite l’Emittente, per l’immissione in regime di dematerializzazione di
strumenti finanziari non accentrati.
L’operazione di accentramento può essere effettuata con data valuta a vista o a scadenza
differita.
Gli strumenti finanziari accreditati nel conto titoli dell’Intermediario beneficiario sono
immediatamente disponibili per il regolamento, tramite il Servizio di Liquidazione Express II,
delle operazioni di pari valuta.
3.2.2 Accentramento effettuato dall’Emittente
Ai fini dell’operazione è necessario che l’Emittente comunichi a Monte Titoli tramite
messaggio “Ordine di accentramento strumenti finanziari”:
- il codice ISIN dello strumento finanziario da accentrare e il relativo suffisso;
- la data valuta (vista o a scadenza differita) alla quale Monte Titoli deve effettuare
l’operazione di accentramento;
- il proprio conto titoli sul quale deve essere addebitato l’ammontare degli strumenti
finanziari;
- il conto titoli dell’Intermediario beneficiario;
- l’importo, indicato per quantità o valore nominale, degli strumenti finanziari da
accreditare.
Qualora l’Emittente, per uno strumento finanziario già ammesso al Sistema, debba effettuare
ulteriori accentramenti – a fronte di nuove emissioni – lo stesso è tenuto ad inviare a Monte
Titoli un’apposita comunicazione, tramite messaggio “Incarico generale”, con l’indicazione del
valore oggetto di accentramento, del nuovo valore complessivamente emesso e del valore
residuo da emettere. La comunicazione deve essere inviata anche nel caso di accentramento
di nuovi strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni sul capitale in via continuativa (e.g.
esercizio di warrant).
In caso di accentramento di titoli azionari, l’Emittente è tenuto a specificare nella
comunicazione per ciascuna operazione che determina la variazione del capitale sociale
l’organo sociale che ha deliberato l’operazione e la data della relativa delibera ovvero del
deposito presso il registro delle imprese ai sensi della normativa vigente. Per ciascuna
operazione deve essere indicato il dettaglio dell’ammontare deliberato, emesso e residuo.
La comunicazione deve essere inoltrata a Monte Titoli con congruo anticipo rispetto all’invio
del messaggio “Ordine di accentramento strumenti finanziari”, al fine di consentire allo stesso
di effettuare le opportune variazioni anagrafiche, propedeutiche alla contabilizzazione della
richiesta di accentramento stessa.
3 Per gli strumenti finanziari di diritto italiano precedentemente emessi in Lire e ridenominati in Euro il
taglio minimo è fissato in un centesimo di Euro, ai sensi dell'art. 7 del dlgs. 213/1998.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 16