preleva il documento - Monte Titoli

3.7 Pagamento proventi e rimborso quote di fondi chiusi
3.7.1 Conferimento dell'incarico
L'Emittente, entro il giorno successivo a quello in cui è stata deliberata la distribuzione dei
proventi o il rimborso delle quote, conferisce a Monte Titoli l’incarico per il pagamento
inviando il messaggio "Incarico per pagamento di dividendi, di proventi e rimborso quote di
fondi (previsionale)”. L’incarico deve riportare tutti i dati, anche di carattere fiscale, necessari
a Monte Titoli per la corretta gestione amministrativa delle operazioni di pagamento e agli
Intermediari per il riconoscimento dei relativi importi ai beneficiari.
Sulla base delle informazioni comunicate dell’Emittente, Monte Titoli invia agli Intermediari,
che ne abbiano fatto richiesta, l’Annuncio di evento relativo all’operazione di pagamento di
proventi o di rimborso quote di fondi chiusi, entro il giorno successivo al ricevimento del
messaggio “Incarico per pagamento dividendi, di proventi e rimborso quote di fondi
(previsionale)".
In assenza dell’incarico Monte Titoli non dà corso all’operazione.
3.7.2 Comunicazione Banca Pagatrice
L’Emittente è tenuto a comunicare a Monte Titoli la Banca Pagatrice incaricata di effettuare i
pagamenti disposti da Monte Titoli, nell’ambito delle operazioni di pagamento di proventi o
rimborso quote di fondi chiusi.
La segnalazione è effettuata, per ogni singolo strumento finanziario interessato
dall’operazione di pagamento, tramite invio del messaggio "Incarico per pagamento di
dividendi, di proventi e rimborso quote di fondi (previsionale)".
La Banca Pagatrice incaricata e la sua Banca Tramite (se presente), devono inviare la
accettazione dell’incarico – per ciascun strumento finanziario - all’Emittente e a Monte Titoli,
tramite il mod. MT500 “Accettazione incarico da parte Ente Pagatore”.
In assenza dell’accettazione di cui sopra Monte Titoli non darà corso all’operazione.
Di tale circostanza Monte Titoli provvederà ad informare:
- l’Emittente e
- gli Intermediari partecipanti al Sistema, tramite Disposizione di servizio alla data di
pagamento prevista.
La sostituzione della Banca Pagatrice è possibile esclusivamente mediante nomina da parte
dell’Emittente di una nuova Banca Pagatrice che deve comunicare l’accettazione dell’incarico.
3.7.3 Informativa al Sistema
Ricevuto il messaggio definitivo “Incarico per pagamento di dividendi, di proventi e rimborso
quote di fondi”, Monte Titoli comunica tempestivamente agli Intermediari partecipanti al
Sistema le istruzioni operative per il pagamento proventi o rimborso quote tramite la
Disposizione di servizio 721.
Eventuali variazioni delle istruzioni operative saranno comunicate mediante invio di una
Disposizione di servizio 721
Le Disposizioni di Servizio 721 sono inviate ai Partecipanti entro la Giornata contabile
successiva a quella di ricezione degli incarichi o di successive variazioni, fatte salve eventuali
esigenze operative di Monte Titoli.
Le Disposizioni di Servizio 721 relative a incarichi o eventuali variazioni degli stessi ricevuti da
Monte Titoli in prossimità della data di pagamento (a partire da 3 giorni prima fino al giorno
precedente la data di pagamento), saranno inviate:
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 30