preleva il documento - Monte Titoli

Intermediari per lo strumento finanziario in pagamento fino all’elaborazione della fase
definitiva di pagamento interessi e rimborso capitale.
Il giorno di pagamento, Monte Titoli trasmette:
- alla Banca Pagatrice, il messaggio “7B1 Definitivo” con gli importi definitivi da erogare agli
Intermediari sul conto degli stessi o delle Banche Tramite (se presenti);
- agli Intermediari e alle Banche Tramite (se presenti), il messaggio “7B2 Definitivo” con
l’importo definitivo che sarà loro riconosciuto;
- all’Emittente il messaggio “7B3 Definitivo”, contenente il dettaglio degli importi per
Intermediario.
Alla data valuta prevista, la Banca Pagatrice provvederà ad accreditare gli importi di
spettanza di ciascun Intermediario direttamente sui conti in valuta aperti da questi ultimi
presso le rispettive Banche Tramite (se presenti), come specificato nel messaggio “7B1
Definitivo”.
Si precisa che per gli strumenti finanziari, per i quali l’Emittente è tenuto ad inviare a Monte
Titoli le informazioni necessarie per il pagamento di cui al paragrafo 3.8.1, la produzione
dell’informativa previsionale di cui sopra è subordinata all’invio delle informazioni stesse.
Istruzioni di Servizio di Gestione Accentrata
Data di entrata in vigore: 8 luglio 2013 42