NOTA INFORMATIVA - Fondo Pegaso

NOTA INFORMATIVA
Tav. 4 - Rendimenti annui
Tavola 5 - Rendimento medio annuo composto
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-­‐2%
-­‐4%
-­‐6%
-­‐8%
-­‐10%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bilanciato 6,78% 5,24% 8,96% 3,28% 1,81% -­‐7,44% 9,12% 4,83% 1,39% 9,44% 7,77%
Benchmark 5,67% 5,70% 8,75% 3,38% 2,22% -­‐7,81% 9,45% 4,45% 2,13% 10,33% 6,72%
Periodo Comp Bench
3 anni (2011-2013) 6,15% 6,34%
5 anni (2009-2013) 6,47% 6,57%
10 anni (2004-2013) 4,32% 4,41%
Fino al 30/06/2006 i rendimenti si riferiscono alla gestione monocomparto in
quanto il profilo rischio/rendimento era il medesimo del Comparto Bilanciato.
Tavola 6 - Volatilità storica
Periodo Comparto Bench
3 anni (2011-2013) 3,64% 3,70%
5 anni (2009-2013) 3,99% 4,14%
10 anni (2004-2013) 3,78% 3,86%
Benchmark (a partire dal 31 ottobre 2013):
66,38% BofA Merrill Lynch 1-7 Year Euro Government Index in Euro
3,62% BofA Merrill Lynch Emu Corporate All Maturities in Euro
30% MSCI Daily TR Net World in USD convertito in Euro
Dal 1° agosto 2013 fino al 31 ottobre 2013:
70% BofA Merrill Lynch 1-7 Year Euro Government Index
30% MSCI Daily TR Net World in USD convertito in Euro
Dal 1° aprile 2012 fino al 31 luglio 2013:
70% JP Morgan GBI Emu Investment Grade All Maturities
30% MSCI Daily TR Net World in USD convertito in Euro
Dal 1° agosto 2010 fino al 31 marzo 2012:
70% JP Morgan GBI Emu all maturities (ex Portugal ex Greece)
30% MSCI The World Index Total Return Net dividend in Euro
Fino al 31 luglio 2010:
20% JP Morgan Cash Euro 3 mesi - 50% JP Morgan Emu all maturities
15% Morgan Stanley Capital International Euro - 15% Morgan Stanley Capital International World ex Emu
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine
anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria
e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola 7 - TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi banca depositaria
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
2013 2012 2011
0,152%
0,103%
0,030%
0,019%
0,145%
0,110%
0,036%
0,000%
0,114%
0,102%
-0,016%
0,028%
0,162%
0,123%
0,039%
0,000%
0,085%
0,103%
- 0,046%
0,028%
0,165%
0,124%
0,041%
0,000%
TOTALE GENERALE 0,297% 0,276% 0,250%
PAG 5 di 9
Nota informativa - Informazioni sull’andamento della gestione