parte i del prospetto d'offerta - ASPECTA Assurance International ...

A S P E C T AProposte d’investimento con modalità di pagamento a Premio UnicoNelle schede che seguono sono evidenziati gli elementi identificativi dei fondi OICR e del fondo interno Seven Stars Invest, latabella dell’investimento finanziario relativamente ai costi, i dettagli del piano dei versamenti periodici, gli scenari probabilisticidell’investimento finanziario.Denominazione fondoISINDenominazione società di gestioneSede legale società di gestioneFinalità dell’investimentoTIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDOORIZZONTE TEMPORALE D’INVESTIMENTOCONSIGLIATOPROFILO DI RISCHIOPOLITICA DI INVESTIMENTOE RISCHI SPECIFICI DEL FONDOMorgan Stanley SICAV Global Small Cap Value B $ Acc_PUModalità di versamento a premio unicoFondo OICR armonizzato Direttiva 85/611/CEEDomicilioLussemburgoLU0073235573Codice proposta d’investimentoOICR_PU LU0073235573Morgan Stanley Investment Funds5, Rue PlaetisL-2338 LuxembourgLuxembourgL’obiettivo di investimento del fondo è quello di assicurare un tasso direndimento, denominato in Euro, mediante investimenti in azioni ordinarie disocietà europee di piccole dimensioni con una capitalizzazione di mercato finoa $ USA 5 miliardi (o equivalente). I titoli di società a bassa capitalizzazionecomportano rischi maggiori ed i mercati di tali titoli possono essere più volatilie meno liquidi. Il Comparto intende investire principalmente in titoli quotati inborse valori od altri Mercati Regolamentati, ed in conseguenza di ciò può ancheacquistare o vendere i suddetti titoli nel terzo mercato (“over the counter”). IlComparto può investire, in via accessoria, in azioni di società europee concapitalizzazione di mercato superiore a $ USA 5 miliardi, in strumenti di debitoconvertibili inazioni ordinarie, azioni privilegiate ed altri titoli collegati alleazioni.Tipologia di gestioneA benchmark con stile di gestione attivoObiettivo della gestioneIl benchmarck di riferimento è MSCI World Small Cap USD.L'investimento finanziario ha come obiettivo quello di ottenere un rendimentosuperiore a quello dell'indice di riferimento e una volatilità inferiore all'indicestesso.Valuta di denominazioneUSD20 anniGrado di rischio dell’investimentoAltoScostamento dal benchmarkContenutoCategoriaAZ. INTERNAZIONALIPrincipali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazioneAzioni (principale: 94,79); Obbligazioni (residuale: 0,43); Liquidità (residuale:4,31); Altro (residuale: 0,47)Valuta di denominazione: USDAree geografiche/mercati di riferimentoTop 3 regioni: Stati Uniti 50,25; Giappone 22,12; Europa Occidentale - Euro11,84Categorie di emittenti e/o settori industrialiTop 3 settori: Beni Industriali (21,86%), Finanze (20,81%), Beni di Consumo(14,44%)PARTE I - Pagina 32 di 79