2006 - Popolare vita

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RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNOSchema di rendiconto dei fondi interni assicurativiRENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA PRUDENTESEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006 Allegato 1Situazione al 31-12-2006 Situazione a fine esercizio precedenteATTIVITÀValore % sul totale Valore % sul totalecomplessivo dell’attività complessivo dell’attivitàA. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI10.625.424,16 99,23% 13.997.080,90 98,99%A1. Titoli di debito– – – –A1.1. Titoli di Stato– – – –A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili– – – –A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi– – – –A2. Titoli azionari– – – –A3. Parti di O.I.C.R.10.625.424,16 99,23% 13.997.080,90 98,99%B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI– – – –B1. Titoli di debito– – – –B1.1. Titoli di Stato– – – –B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili– – – –B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi– – – –B2. Titoli azionari– – – –B3. Parti di O.I.C.R.– – – –C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI– – – –C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)– – – –C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)– – – –D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE– – – –E. DEPOSITI BANCARI55.060,82 0,51% 49.482,39 0,35%F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE– – – –G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI– – – –H. ALTRE ATTIVITÀ27.384,92 0,26% 93.253,38 0,66%H1. Ratei attivi– – – –H2. Altri attivi (da specificare)27.384,92 0,26% 93.253,38 0,66%H2.1. Crediti d’imposta27.384,92 0,26% 93.253,38 0,66%H2.2. Crediti per ritenute– – – –TOTALE ATTIVITÀ10.707.869,90 100,00% 14.139.816,67 100,00%PASSIVITÀ E NETTOI. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATII1. Negoziati (da specificare ulteriormente)I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)I2.1. Cs - Forward in divisaL. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIEM. ALTRE PASSIVITÀM1. Ratei passiviM2. Spese pubblicazione quotaM3. Spese revisione rendicontoM4. Commissione di gestioneM5. Passività diverseTOTALE PASSIVITÀVALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDONumero delle quote in circolazioneValore unitario delle quoteSituazione al 31-12-2006 Situazione a fine esercizio precedenteValore % sul totale Valore % sul totalecomplessivo dell’attività complessivo dell’attività– – – –– – – –– – – –– – – –-182.246,22 84,13% -5.407,00 11,48%-34.385,64 15,87% -41.686,44 88,52%– – – –-1.152,00 0,53% -1.152,00 2,45%-2.853,41 1,32% -1.628,84 3,46%-30.380,23 14,02% -38.905,60 82,61%– – – –-216.631,86 100,00% -47.093,44 100,00%10.491.238,04 14.092.723,23971.690,42 1.295.968,5110,80 10,87Movimenti delle quote nell’esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestreQuote emesse 12.761,89 27.527,39 25.190,35 5.216,15Quote rimborsate 192.105,10 86.091,31 63.456,08 53.321,39Pubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.BPV VITA S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA NOGARA, 2 - 37121 VERONA (ITALIA) - DIREZIONE OPERATIVA: VIA PIRANDELLO, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 03035950231 - R.E.A. VERONA N. 304197 - CAPITALE SOCIALE EURO 87.600.000 INTERAMENTEVERSATO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO ISVAP N. 1762 DEL 21 DICEMBRE 2000 - G.U. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2001


RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNOSchema di rendiconto dei fondi interni assicurativiRENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA PRUDENTESEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006 Allegato 2Rendiconto al 31-12-2006 Rendiconto esercizio precedenteA. STRUMENTI FINANZIARIA1. PROVENTI DA INVESTIMENTIA1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debitoA1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionariA1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZIA2.1. Titoli di debitoA2.2. Titoli azionariA2.3. Parti di O.I.C.R.A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZEA3.1. Titoli di debitoA3.2. Titoli di capitaleA3.3. Parti di O.I.C.R.Risultato gestione strumenti finanziariB. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATIB1. RISULTATI REALIZZATIB1.1. Su strumenti negoziatiB1.2. Su strumenti non negoziatiB2. RISULTATI NON REALIZZATIB2.1. Su strumenti negoziatiB2.2. Su strumenti non negoziatiRisultato gestione strumenti finanziari derivatiC. INTERESSI ATTIVIC1. SU DEPOSITI BANCARIC2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITID. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBID1. RISULTATI REALIZZATID2. RISULTATI NON REALIZZATIE. PROVENTI SU CREDITIF. ALTRI PROVENTIF1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVIF2. PROVENTI DIVERSIRisultato lordo della gestione di portafoglioG. ONERI FINANZIARI E D’INVESTIMENTO (specificare)G1. Bolli, spese e commissioniRisultato netto della gestione di portafoglioH. ONERI DI GESTIONEH1. Commissioni di gestioneH2. Spese di pubblicazione quotaH3. Spese di gestione,amministrazione custodiaH4. Altri oneri di gestioneI. ALTRI RICAVI E ONERII1. Altri ricaviI2. Altri costiUTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO– –– –– –– –– –-17.438,40 130.938,32– –– –-17.438,40 130.938,3248.519,58 489.530,10– –– –48.519,58 489.530,1031.081,18 620.468,42– –– –– –– –– –– –– –– –1.889,45 613,681.889,45 613,68– –– –– –– –– –– –– –– –32.970,63 621.082,10-76,48 -75,44-76,48 -75,4432.894,15 621.006,66-157.132,53 -187.813,54-153.133,68 -183.231,35-1.152,00 -1.152,00-2.846,85 -3.430,19– –27.384,94 94.152,5427.384,94 94.169,86– -17,32-96.853,44 527.345,66Sezione di confronto*Rendimento della gestione -0,71% Volatilità della gestione 1,30%Rendimento del benchmark 0,81% Volatilità del benchmark **Differenza -1,52% Volatilità dichiarata *** 2,13%* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicare soltanto in caso di gestione passiva *** indicare soltanto in caso di gestione attivaSezione di confronto*Rendimento della gestione* Per le imprese che hanno adottato un benchmarkVolatilità della gestioneVolatilità dichiarataPubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.BPV VITA S.P.A. - SEDE LEGALE: PIAZZA NOGARA, 2 - 37121 VERONA (ITALIA) - DIREZIONE OPERATIVA: VIA PIRANDELLO, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 03035950231 - R.E.A. VERONA N. 304197 - CAPITALE SOCIALE EURO 87.600.000 INTERAMENTEVERSATO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO ISVAP N. 1762 DEL 21 DICEMBRE 2000 - G.U. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2001

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