Raiffeisen Futura Global Bond

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Raiffeisen Futura Global Bond

Fondi obbligazionari

Raiffeisen Futura Global Bond

al 31.10.2012

Il Raiffeisen Futura Global Bond mira a conseguire una

crescita del capitale a lungo termine investendo su scala

globale in obbligazioni che soddisfano i criteri degli investimenti

socialmente responsabili. L'agenzia di rating indipendente

Inrate analizza gli emittenti in base a criteri ecologici,

sociali ed etici.

¡ Fondo obbligazionario a gestione attiva

¡ Metodologia di valutazione coerente applicata da Inrate

(approccio best-in-service)

¡ Netta distinzione tra analisi sostenibile e analisi finanziaria

¡ Analisi finanziaria professionale e gestione attiva da parte di

Vontobel Asset Management

¡ Gestione attiva della duration e delle valute

¡ Gli investimenti in valuta estera sono coperti contro il rischio di

cambio nei confronti del franco svizzero

Performance (in %)

1 mese

2012

1.1.-31.10. 2011 2010

3 a.

p.a.

5 a.

p.a.

Dall'

inizio

CHF Fondo 0,3 6,2 3,8 3,5 4,1 2,7 17,4

Index 0,0 3,2 5,8 4,4 4,1 3,6 27,6

Indice di comparazione: J.P. Morgan GBI Global Traded hedged CHF (-30.06.2010 J.P.

Morgan Global Gov. Bond Index)

Dati sul rischio

Volatilità * 6,49%

Tracking Error * 1,72%

Jensen Alpha * -0,02%

Beta * Sharpe Ratio

(Tasso Risk-Free: 0,14%)

1,01

Ø Modified Duration 6,65

Durata media residua in anni 8,68

Cedole in % media 3,88%

Rendimento alla scadenza 1,80%

*

0,61

* 3 anni annualizzati

Domicilio del Fondo Svizzera

Gestionario Anna Holzgang

Valore d'inventario netto 88,23

Massimo dall'inizio 100,63

Minimo dall'inizio 78,99

Patrimonio fondo in mio 133,40

Spese manageriali p.a. 0,85%

TER (al 30.04.2012) 0,88%

Prezzo di lancio 100,00

Data di lancio 08.06.2001

Data distribuz. dividendi giugno

Ultima distribuzione 2,00

Relazione di bilancio

30 aprile

del rendiconto ann.

Valori imponibili al 30.12.2011 85,02

Numero di valore 1'198'103

ISIN CH0011981039

Qualità dei titoli

¡ Appropriato per investitori con una propensione al rischio

inferiore alla media

Bank Vontobel AG, Zurigo

Performance

Prezzo di emissione in CHF per quota (distr. ricapitalizzate)

114

108

102

96

feb 01 giu 03 ott 05 feb 08 giu 10 ott 12

Fonte: Bank Vontobel AG. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati della performance

non tengono contro delle commissioni e delle spese applicate all'emissione e al riscatto delle quote. I

rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo' essere il risultato di

fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.

52,0% AAA

9,4% AA+

9,5% AA

13,4% AA-

0,6% A+

5,2% A-

4,7% BBB+

5,2% BBB

Informazioni sul fondo in CHF Maggiori posizioni obbligazionarie

4.875% EIB 2036 5,5%

3.25% Cwth Bk Australia 2016 5,2%

4.5% Kred Wiederaufbau 2018 4,6%

2.875% EIB 2020 4,2%

4.75% Germany 2034 3,5%

3.9% Austria 2020 3,2%

3.25% Belgium 2016 3,0%

5.125% Council of Europe 2017 2,9%

1.85% BNG 2016 2,8%

2.15% EIB 2027 2,8%

Peso delle valute

35,9% EUR

34,6% USD

16,7% JPY

10,0% GBP

1,0% CHF

0,9% DKK

0,9% CAD

Allocazione per scadenza

Liquidità 2,5%

fino a 2 anni 3,9%

2 - 4 anni 23,1%

4 - 6 anni 25,5%

6 - 8 anni 12,9%

8 - 9 anni 4,8%

9 e più anni 27,3%


Il fondo menzionato in questa scheda informativa è soggetto al diritto svizzero. La presente pubblicazione non rappresenta un’offerta di

acquisto o sottoscrizione di quote. La performance indicata consiste in dati storici per i quali è impossibile dedurre l’evoluzione attuale o

futura del valore. Le commissioni e le spese percepite all’emissione e, se del caso, al rimborso delle parti non sono state considerate per il

calcolo dei dati relativi alla performance. Un investimento in questo fondo comporta rischi che sono illustrati nel prospetto di vendita.

Potete richiedere informazioni sulla composizione dei Customised Benchmark presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, San Gallo e a

Vontobel Fonds Services AG, Zurigo. Le sottoscrizioni vengono effettuate esclusivamente sulla base del Prospetto, rispettivamente del

contratto dei fondi d'investimento aggiornato al quale sono allegate l’ultima relazione annuale e semestrale e delle informazioni chiave per

gli investitori (KIID). Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente presso Raiffeisen Svizzera società cooperativa, Raiffeisenplatz,

CH-9001 San Gallo, presso la Bank Vontobel AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurigo e presso la Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstr.

43, CH-8022 Zurigo. La presente pubblicazione non è il risultato di un’analisi finanziaria. La “Direttiva sulla garanzia dell’indipendenza

dell’analisi finanziaria” dell’Associazione Svizzera dei Banchieri non trova pertanto nessuna applicazione. Per ulteriori informazioni vedi

www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica

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