Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>2012</strong> 06 30 grynųjų aktyvų <strong>ataskaita</strong><br />
Konsoliduota atskaitomybė <strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s -<br />
Balanced<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s -<br />
Conservative<br />
(EUR) (EUR) (EUR)<br />
Aktyvai<br />
Akcijų portfelis rinkos vertė (2 pastaba) 1.693.581,83 - -<br />
Fondų portfelis rinkos vertė (2 pastaba) 60.567.133,92 18.532.554,24 17.439.880,06<br />
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) 2.584.857,15 - -<br />
Grynieji pinigai bankuose 6.529.356,16 1.452.874,54 1.917.129,62<br />
Gautini dividendai ir palūkanos 34.376,86 523,63 646,77<br />
Gautinos sumos už parduotas investicijas 18.953,73 - -<br />
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas) 359.395,91 - -<br />
Kitos grynosios gautinos sumos 7.549,26 - -<br />
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (9 pastaba) 11.491,92 - -<br />
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (9 pastaba) 197.301,18 14.928,92 6.743,15<br />
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta 1.680,62 - -<br />
72.005.678,54 20.000.881,33 19.364.399,60<br />
Įsipareigojimai<br />
Bankų indėlių pereikvojimai 52.505,25 - -<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (9 pastaba) 694,50 - -<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta 22,65 - -<br />
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas 197.487,81 - -<br />
Sukaupti mokesčiai 321.003,71 95.348,19 86.353,26<br />
Mokėtinos palūkanos 20,41 - -<br />
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas) 37.648,81 - -<br />
609.383,14 95.348,19 86.353,26<br />
Grynieji aktyvai 71.396.295,40 19.905.533,14 19.278.046,34<br />
Portfelio įsigijimo kaina 65.318.485,83 18.605.955,00 17.499.660,05<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s -<br />
Value Masters <strong>Fund</strong><br />
(EUR)<br />
Aktyvai<br />
Akcijų portfelis rinkos vertė (2 pastaba) -<br />
Fondų portfelis rinkos vertė (2 pastaba) 7.964.101,66<br />
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba) -<br />
Grynieji pinigai bankuose -<br />
Gautini dividendai ir palūkanos -<br />
Gautinos sumos už parduotas investicijas -<br />
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas) 40,00<br />
Kitos grynosios gautinos sumos -<br />
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (9 pastaba) -<br />
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (9 pastaba) -<br />
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta -<br />
7.964.141,66<br />
Įsipareigojimai<br />
Bankų indėlių pereikvojimai 52.505,25<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (9 pastaba) -<br />
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta -<br />
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas -<br />
Sukaupti mokesčiai 37.748,12<br />
Mokėtinos palūkanos 20,41<br />
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas) 717,24<br />
90.991,02<br />
Grynieji aktyvai 7.873.150,64<br />
Portfelio įsigijimo kaina 8.003.500,71<br />
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<br />
2<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2012</strong> m. pirmojo pusmečio finansinė atskaitomybė
Change language