Racionalaus investavimo kryptis - I-Manager
Racionalaus investavimo kryptis - I-Manager
Racionalaus investavimo kryptis - I-Manager
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
2008 06 30<br />
<strong>Racionalaus</strong> <strong>investavimo</strong> <strong>kryptis</strong><br />
Lėšų investavimas pagal Gyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM”<br />
patvirtintas <strong>investavimo</strong> <strong>kryptis</strong><br />
Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai <strong>investavimo</strong> rizika tenka draudėjui)<br />
SVARBI INFORMACIJA: Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi. Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja investicijų<br />
pelningumo ateityje.<br />
Šioje informacinėje medžiagoje atskleidžiami duomenys apie atskiras draudimo bendrovės (Gyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM”)<br />
investicijas ar jų grupes ir negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti bet kurių vertybinių popierių.<br />
Investavimo rizika<br />
Valdoma<br />
konservatyvi<br />
obligacijų <strong>kryptis</strong><br />
Rytų Europos<br />
obligacijų <strong>kryptis</strong><br />
NVS Obligacijų<br />
<strong>kryptis</strong><br />
Valdoma mišri<br />
obligacijų-akcijų<br />
<strong>kryptis</strong><br />
Mišri pasaulio<br />
obligacijų-akcijų<br />
<strong>kryptis</strong><br />
<strong>Racionalaus</strong><br />
<strong>investavimo</strong> <strong>kryptis</strong><br />
Valdoma agresyvi<br />
akcijų <strong>kryptis</strong><br />
Azijos mažų įmonių<br />
akcijų <strong>kryptis</strong><br />
Šiaurės Europos<br />
akcijų <strong>kryptis</strong><br />
Rytų Europos mažų<br />
įmonių akcijų<br />
<strong>kryptis</strong><br />
NVS akcijų <strong>kryptis</strong><br />
Rytų Europos akcijų<br />
<strong>kryptis</strong><br />
Didelė rizika Maža rizika<br />
Investavimo politika<br />
Pagal šią <strong>investavimo</strong> kryptį draudimo, kai <strong>investavimo</strong> rizika tenka draudėjui, techninių<br />
atidėjinių lėšos (Lėšos) investuojamos į viso pasaulio akcijų rinką. Visame pasaulyje<br />
geografiškai diversifikuotas investicijų portfelis sudaro puikias sąlygas investuotojams<br />
išnaudoti įvairių geografinių regionų augimo galimybes bei sudaro sąlygas ilgalaikiam ir<br />
tolygiam investicijų augimui. Esant nepalankioms investicijų į akcijas sąlygoms daugelyje<br />
pasaulio rinkų, krypties lėšos gali būti investuojamos į pinigų rinkos finansinius<br />
instrumentus: indėlius, obligacijas ir grynus pinigus. Siekiant valdyti riziką ir padidinti<br />
investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.<br />
Investavimo politikos įgyvendinimas<br />
Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į Ūkio banko racionalaus <strong>investavimo</strong><br />
fondą. Šis UAB “Ūkio banko investicijų valdymas” valdomas investicinis fondas (Fondas)<br />
veikia pagal Kolektyvinio <strong>investavimo</strong> subjektų įstatymą (2007 m. spalio 25 d. Nr. X-1303,<br />
Vilnius). Fondas siekia investuoti į stabilų pelno ir pajamų augimą turinčias įvairios<br />
kapitalizacijos kompanijas, patrauklias pagal kainą ir finansinius rodiklius. Fondas gali<br />
investuoti visuose pasaulio regionuose, tačiau vienu metu koncentruojasi tik keliose rinkose,<br />
kur fondo valdytojo požiūriu sąlygos akcijų kainų augimui yra palankiausios. Esant<br />
nepalankioms investicijų į akcijas sąlygoms daugelyje pasaulio rinkų, Fondas investuoja į<br />
indėlius, obligacijas ir kitus pinigų rinkos instrumentus. Siekiant apsidrausti nuo rinkos<br />
nuosmukių, eliminuoti ženklius trumpalaikius portfelio vertės svyravimus, bei apsidrausti<br />
nuo valiutų rizikos, Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones. Fondo tikslas –<br />
racionaliai valdant riziką, siekti didesnės nei obligacijų investicinės grąžos.<br />
Fondo veiklos pradžia 2007m. sausio 23 d.<br />
Investavimo krypties tinkamumas<br />
Kryptis orientuota į nedidelę ir vidutinę <strong>investavimo</strong> patirtį turinčius investuotojus, kurie,<br />
prisiimdami aukštesnę riziką, siekia didesnio nei obligacijų pajamingumo.<br />
Rekomenduojamas minimalus <strong>investavimo</strong> laikotarpis – dveji metai, optimalus – penkeri<br />
metai. Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip aukštesnės nei vidutinės rizikos<br />
sprendimai.<br />
Investiciniai vienetai apskaitomi litais. Investicinių vienetų vertė skelbiama kiekvieną darbo<br />
dieną tinklalapyje www.bonumpublicum.lt. Gyvybės draudimo UAB “Bonum Publicum”<br />
netaiko jokių atskaitymų, įtakojančių investicinio vieneto vertę.<br />
Investavimo krypties pradžia – 2008 m. birželio 9 d.<br />
Šią informaciją parengė Gyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM” ir UAB “Ūkio banko investicijų valdymas”, remdamiesi informacijos<br />
šaltiniais, kuriuos laiko patikimais. Vienintelis oficialus informacijos šaltinis gali būti pirminiai dokumentai, reglamentuojantys VP ar kito investicinio<br />
instrumento registraciją (prospektas, metinė/pusmetinė ataskaita). Susipažinti su šiais dokumentais bei gauti išsamesnę informaciją dėl lėšų <strong>investavimo</strong><br />
galite interneto tinklalapyje www.ub.lt arba kreipęsi į UAB “Ūkio banko investicijų valdymas” J. Gruodžio g. 9, Kaunas, tel.(8 37) 395526. Investavimo<br />
krypties strategija yra skelbiama Gyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM” interneto tinklalapyje www.bonumpublicum.lt/kryptys.html .
2008 06 30<br />
Žemiau pateikti Ūkio banko racionalaus <strong>investavimo</strong> fondo duomenys 2008 m. birželio 30 d.<br />
Pelningumas, % Nuo kalendorinių Nuo fondo veiklos Per 1 metus<br />
Per 2 metus<br />
metų pradžios<br />
pradžios<br />
Krypties - - - -<br />
Fondo -6.29 proc. +3.08 proc. +2.84 proc. -<br />
Rezultatų etalonas -11.75 proc. -6.31 proc. -13.28 proc. -<br />
Fondo rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas) – MSCI World akcijų indeksas.<br />
Išsamesnė informacija apie Ūkio banko racionalaus <strong>investavimo</strong> fondą pateikiama tinklalapyje http://www.ub.lt/.<br />
Investicijų struktūra 2008 m. birželio 30 d.<br />
Nuosavybės VP ir KIS pasiskirstymas geografiškai<br />
Turto pasiskirstymas pagal rūšis<br />
38.6%<br />
32.4%<br />
Išvestinės<br />
finansinės<br />
priemonės<br />
0.8%<br />
Pinigai sąskai tose<br />
ir indėliai<br />
26.9%<br />
16.7%<br />
12.3%<br />
JAV Europos Sąjunga Azijos šalys Kitos šalys<br />
Kolektyvinio<br />
<strong>investavimo</strong><br />
subjektai<br />
Nuosavybės<br />
vertybiniai<br />
popieriai<br />
30.2%<br />
42.1%<br />
Nuosavybės VP pasiskirstymas pagal emitento<br />
veiklos sektorius<br />
Ūkio banko racionalaus <strong>investavimo</strong> fondo grąža<br />
(2007 01 23 - 2008 06 30)<br />
Finansų sektorius<br />
2.3%<br />
Gamyba<br />
7.6%<br />
113<br />
Vartojimo prekės ir<br />
paslaugos<br />
8.7%<br />
109<br />
Technologijos<br />
13.1%<br />
105<br />
Komunikacijos<br />
14.9%<br />
101<br />
Medžiagos<br />
Energetika<br />
23.5%<br />
29.7%<br />
97<br />
2007.06.30 2007.09.30 2007.12.30 2008.03.30 2008.06.30<br />
Ūkio banko racionalaus <strong>investavimo</strong> fondas<br />
Šią informaciją parengė Gyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM” ir UAB “Ūkio banko investicijų valdymas”, remdamiesi informacijos<br />
šaltiniais, kuriuos laiko patikimais. Vienintelis oficialus informacijos šaltinis gali būti pirminiai dokumentai, reglamentuojantys VP ar kito investicinio<br />
instrumento registraciją (prospektas, metinė/pusmetinė ataskaita). Susipažinti su šiais dokumentais bei gauti išsamesnę informaciją dėl lėšų <strong>investavimo</strong><br />
galite interneto tinklalapyje www.ub.lt arba kreipęsi į UAB “Ūkio banko investicijų valdymas” J. Gruodžio g. 9, Kaunas, tel.(8 37) 395526. Investavimo<br />
krypties strategija yra skelbiama Gyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM” interneto tinklalapyje www.bonumpublicum.lt/kryptys.html .
Change language