12.04.2018 Views

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Finansinės Ataskaitos<br />

<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />

Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />

<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />

BALANSAS (tęsinys)<br />

Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />

<strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA<br />

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PASTABOS<br />

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS <strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />

<strong>2017</strong>.12.31 2016.12.31<br />

NR.<br />

EUR<br />

EUR<br />

D. STRAIPSNIAI NUOSAVAS KAPITALAS <strong>2017</strong>.01.01- 2016.01.01-<br />

5 679 244 5 624 147<br />

I. KAPITALAS<br />

<strong>2017</strong>.12.31<br />

8<br />

2016.12.31<br />

6 539 757 6 539 757<br />

I.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 6 539 757 6 539 757<br />

I.<br />

I.2.<br />

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />

Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)<br />

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)<br />

I.3.<br />

3 930 418 2 561 686<br />

Savos akcijos, pajai (-)<br />

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627<br />

II.<br />

AKCIJŲ PRIEDAI<br />

I.1.2. Kitos įplaukos 4 190 20 059<br />

III. PERKAINOJIMO REZERVAS<br />

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos<br />

IV. REZERVAI<br />

(2<br />

8<br />

715 563) (2 152<br />

37<br />

232)<br />

507 37 507<br />

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su<br />

III.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)<br />

PVM) (1 105 959) (903 951)<br />

I.2.2. Pinigų<br />

kapitalas<br />

išmokos, susijusios su darbo santykiais (850 331) (744 355)<br />

I.2.3.<br />

III.2.<br />

Sumokėti Savoms akcijoms į biudžetą įsigyti mokesčiai (569 193) (406 637)<br />

I.2.4. III.3. Kitos Kiti rezervai išmokos (190 080) (97 37289)<br />

507 37 507<br />

V. GRYNIEJIPAGRINDINĖS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS VEIKLOS (NUOSTOLIAI) PINIGŲ SRAUTAI 19 214 855 (898 409020) 454 (953 117)<br />

II. IV.1. INVESTICINĖS Ataskaitinių metų VEIKLOS pelnas PINIGŲ (nuostoliai) SRAUTAI<br />

55 097 (197 850)<br />

II.1. IV.2. Ilgalaikio Ankstesnių turto, metų išskyrus pelnas investicijas, (nuostoliai) įsigijimas (121 040) (258 (953 169) 117) (755 267)<br />

II.2. E. Ilgalaikio DOTACIJOS turto, SUBSIDIJOS išskyrus investicijas, perleidimas 10 19 942 61 000 164 21 210 736<br />

II.3. F. Ilgalaikių ATIDĖJINIAI investicijų įsigijimas<br />

11 1 285 601 1 058 929<br />

II.4. I. Ilgalaikių Pensijų ir investicijų panašių įsipareigojimų perleidimas atidėjiniai<br />

II.5.<br />

Paskolų Mokesčių suteikimas atidėjiniai<br />

II.6. III. Paskolų Kiti atidėjiniai susigrąžinimas<br />

1 285 601 1 058 929<br />

II.7. G. Gauti<br />

MOKĖTINOS<br />

dividendai,<br />

SUMOS<br />

palūkanos<br />

IR ĮSIPAREIGOJIMAI 12 1 801 961 2 027 580<br />

II.8. Kitas investicinės <strong>veiklos</strong> pinigų srautų padidėjimas<br />

I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR<br />

II.9. Kitas investicinės <strong>veiklos</strong> pinigų srautų sumažėjimas<br />

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 760 340 696 930<br />

GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169)<br />

I.1. Skoliniai įsipareigojimai<br />

III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />

I.2. Skolos kredito įstaigoms 760 340 696 930<br />

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0<br />

I.3.<br />

III.1.1. Akcijų<br />

Gauti<br />

išleidimas<br />

avansai<br />

III.1.2.<br />

I.4.<br />

Savininkų Skolos tiekėjams įnašai nuostoliams padengti<br />

III.1.3. I.5. Savų Pagal akcijų vekselius supirkimas<br />

čekius mokėtinos sumos<br />

III.1.4. I.6. Dividendų Įmonių grupės išmokėjimas įmonėms mokėtinos sumos<br />

III.2. I.7. Pinigų Asocijuotosioms srautai, susiję įmonėms su kitais mokėtinos finansavimo sumos šaltiniais (589 783) (301 853)<br />

III.2.1. I.8. Finansinių Kitos mokėtinos skolų padidėjimas sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai<br />

0 492 376<br />

III.2.1.1. II.<br />

Paskolų PER VIENERIUS gavimas METUS MOKĖTINOS SUMOS IR<br />

492 376<br />

III.2.1.2. Obligacijų TRUMPALAIKIAI išleidimas ĮSIPAREIGOJIMAI<br />

1 041 621 1 330 650<br />

III.2.2. II.1. Finansinių Skoliniai įsipareigojimai<br />

skolų sumažėjimas (585 193) (791 023)<br />

III.2.2.1. II.2. Paskolų<br />

Skolos<br />

grąžinimas<br />

kredito įstaigoms<br />

(530 122) (724<br />

550<br />

027)<br />

389 1 071 517<br />

III.2.2.2.<br />

II.3.<br />

Obligacijų supirkimas<br />

Gauti avansai 788 474<br />

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos (44 106) (58 650)<br />

II.4. Skolos tiekėjams 131 735 75 272<br />

III.2.2.4 Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (10 965) (8 346)<br />

II.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos<br />

III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas<br />

II.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos<br />

III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas<br />

II.7.<br />

III.2.5. Kiti<br />

Asocijuotosioms<br />

finansinės <strong>veiklos</strong><br />

įmonėms<br />

pinigų<br />

mokėtinos<br />

srautų padidėjimai<br />

sumos<br />

III.2.6.<br />

II.8.<br />

Kiti Pelno finansinės mokesčio <strong>veiklos</strong> įsipareigojimai<br />

pinigų srautų sumažėjimai (4 590) (3 206)<br />

II.9. GRYNIEJI Su darbo santykiais FINANSINĖS susiję VEIKLOS įsipareigojimai PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 134853)<br />

943 112 866<br />

IV. II.10.<br />

Valiutų<br />

Kitos mokėtinos<br />

kursų pokyčio<br />

sumos<br />

įtaka<br />

ir trumpalaikiai<br />

grynųjų pinigų<br />

įsipareigojimai<br />

ir pinigų<br />

223 766 70 521<br />

H. ekvivalentų SUKAUPTOS likučiui SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ<br />

V. GRYNASIS LAIKOTARPIŲ PINIGŲ PAJAMOS SRAUTŲ PADIDĖJIMAS<br />

13504 032 (895568)<br />

200 5 200<br />

VI.<br />

(SUMAŽĖJIMAS)<br />

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ<br />

VISO:<br />

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 19 502<br />

28 714 170<br />

109 070<br />

29 926 592<br />

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 523 534 19 502<br />

Generalinis direktorius<br />

Arūnas Dirvinskas<br />

Generalinis<br />

Vyr. direktorius<br />

buhalterė<br />

__________________<br />

Arūnas<br />

Valerija<br />

Dirvinskas<br />

Greičiuvienė<br />

(parašas)<br />

Vyr. buhalterė __________________ Valerija Greičiuvienė<br />

(parašas)<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!