You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finansinės Ataskaitos<br />
<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />
<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />
BALANSAS (tęsinys)<br />
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />
<strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA<br />
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI PASTABOS<br />
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS <strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />
<strong>2017</strong>.12.31 2016.12.31<br />
NR.<br />
EUR<br />
EUR<br />
D. STRAIPSNIAI NUOSAVAS KAPITALAS <strong>2017</strong>.01.01- 2016.01.01-<br />
5 679 244 5 624 147<br />
I. KAPITALAS<br />
<strong>2017</strong>.12.31<br />
8<br />
2016.12.31<br />
6 539 757 6 539 757<br />
I.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 6 539 757 6 539 757<br />
I.<br />
I.2.<br />
PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)<br />
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)<br />
I.3.<br />
3 930 418 2 561 686<br />
Savos akcijos, pajai (-)<br />
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627<br />
II.<br />
AKCIJŲ PRIEDAI<br />
I.1.2. Kitos įplaukos 4 190 20 059<br />
III. PERKAINOJIMO REZERVAS<br />
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos<br />
IV. REZERVAI<br />
(2<br />
8<br />
715 563) (2 152<br />
37<br />
232)<br />
507 37 507<br />
I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su<br />
III.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)<br />
PVM) (1 105 959) (903 951)<br />
I.2.2. Pinigų<br />
kapitalas<br />
išmokos, susijusios su darbo santykiais (850 331) (744 355)<br />
I.2.3.<br />
III.2.<br />
Sumokėti Savoms akcijoms į biudžetą įsigyti mokesčiai (569 193) (406 637)<br />
I.2.4. III.3. Kitos Kiti rezervai išmokos (190 080) (97 37289)<br />
507 37 507<br />
V. GRYNIEJIPAGRINDINĖS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS VEIKLOS (NUOSTOLIAI) PINIGŲ SRAUTAI 19 214 855 (898 409020) 454 (953 117)<br />
II. IV.1. INVESTICINĖS Ataskaitinių metų VEIKLOS pelnas PINIGŲ (nuostoliai) SRAUTAI<br />
55 097 (197 850)<br />
II.1. IV.2. Ilgalaikio Ankstesnių turto, metų išskyrus pelnas investicijas, (nuostoliai) įsigijimas (121 040) (258 (953 169) 117) (755 267)<br />
II.2. E. Ilgalaikio DOTACIJOS turto, SUBSIDIJOS išskyrus investicijas, perleidimas 10 19 942 61 000 164 21 210 736<br />
II.3. F. Ilgalaikių ATIDĖJINIAI investicijų įsigijimas<br />
11 1 285 601 1 058 929<br />
II.4. I. Ilgalaikių Pensijų ir investicijų panašių įsipareigojimų perleidimas atidėjiniai<br />
II.5.<br />
Paskolų Mokesčių suteikimas atidėjiniai<br />
II.6. III. Paskolų Kiti atidėjiniai susigrąžinimas<br />
1 285 601 1 058 929<br />
II.7. G. Gauti<br />
MOKĖTINOS<br />
dividendai,<br />
SUMOS<br />
palūkanos<br />
IR ĮSIPAREIGOJIMAI 12 1 801 961 2 027 580<br />
II.8. Kitas investicinės <strong>veiklos</strong> pinigų srautų padidėjimas<br />
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR<br />
II.9. Kitas investicinės <strong>veiklos</strong> pinigų srautų sumažėjimas<br />
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 760 340 696 930<br />
GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169)<br />
I.1. Skoliniai įsipareigojimai<br />
III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />
I.2. Skolos kredito įstaigoms 760 340 696 930<br />
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0<br />
I.3.<br />
III.1.1. Akcijų<br />
Gauti<br />
išleidimas<br />
avansai<br />
III.1.2.<br />
I.4.<br />
Savininkų Skolos tiekėjams įnašai nuostoliams padengti<br />
III.1.3. I.5. Savų Pagal akcijų vekselius supirkimas<br />
čekius mokėtinos sumos<br />
III.1.4. I.6. Dividendų Įmonių grupės išmokėjimas įmonėms mokėtinos sumos<br />
III.2. I.7. Pinigų Asocijuotosioms srautai, susiję įmonėms su kitais mokėtinos finansavimo sumos šaltiniais (589 783) (301 853)<br />
III.2.1. I.8. Finansinių Kitos mokėtinos skolų padidėjimas sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai<br />
0 492 376<br />
III.2.1.1. II.<br />
Paskolų PER VIENERIUS gavimas METUS MOKĖTINOS SUMOS IR<br />
492 376<br />
III.2.1.2. Obligacijų TRUMPALAIKIAI išleidimas ĮSIPAREIGOJIMAI<br />
1 041 621 1 330 650<br />
III.2.2. II.1. Finansinių Skoliniai įsipareigojimai<br />
skolų sumažėjimas (585 193) (791 023)<br />
III.2.2.1. II.2. Paskolų<br />
Skolos<br />
grąžinimas<br />
kredito įstaigoms<br />
(530 122) (724<br />
550<br />
027)<br />
389 1 071 517<br />
III.2.2.2.<br />
II.3.<br />
Obligacijų supirkimas<br />
Gauti avansai 788 474<br />
III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos (44 106) (58 650)<br />
II.4. Skolos tiekėjams 131 735 75 272<br />
III.2.2.4 Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (10 965) (8 346)<br />
II.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos<br />
III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas<br />
II.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos<br />
III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas<br />
II.7.<br />
III.2.5. Kiti<br />
Asocijuotosioms<br />
finansinės <strong>veiklos</strong><br />
įmonėms<br />
pinigų<br />
mokėtinos<br />
srautų padidėjimai<br />
sumos<br />
III.2.6.<br />
II.8.<br />
Kiti Pelno finansinės mokesčio <strong>veiklos</strong> įsipareigojimai<br />
pinigų srautų sumažėjimai (4 590) (3 206)<br />
II.9. GRYNIEJI Su darbo santykiais FINANSINĖS susiję VEIKLOS įsipareigojimai PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 134853)<br />
943 112 866<br />
IV. II.10.<br />
Valiutų<br />
Kitos mokėtinos<br />
kursų pokyčio<br />
sumos<br />
įtaka<br />
ir trumpalaikiai<br />
grynųjų pinigų<br />
įsipareigojimai<br />
ir pinigų<br />
223 766 70 521<br />
H. ekvivalentų SUKAUPTOS likučiui SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ<br />
V. GRYNASIS LAIKOTARPIŲ PINIGŲ PAJAMOS SRAUTŲ PADIDĖJIMAS<br />
13504 032 (895568)<br />
200 5 200<br />
VI.<br />
(SUMAŽĖJIMAS)<br />
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ<br />
VISO:<br />
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 19 502<br />
28 714 170<br />
109 070<br />
29 926 592<br />
VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 523 534 19 502<br />
Generalinis direktorius<br />
Arūnas Dirvinskas<br />
Generalinis<br />
Vyr. direktorius<br />
buhalterė<br />
__________________<br />
Arūnas<br />
Valerija<br />
Dirvinskas<br />
Greičiuvienė<br />
(parašas)<br />
Vyr. buhalterė __________________ Valerija Greičiuvienė<br />
(parašas)<br />
47