12.04.2018 Views

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Finansinės Ataskaitos<br />

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA<br />

<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />

Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />

<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />

Kuro<br />

PINIGŲ<br />

g., Vilnius,<br />

SRAUTŲ<br />

įm. kodas<br />

ATASKAITA<br />

244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS <strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA<br />

UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS <strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />

STRAIPSNIAI <strong>2017</strong>.01.01-<br />

<strong>2017</strong>.12.31<br />

2016.01.01-<br />

2016.12.31<br />

I. STRAIPSNIAI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />

<strong>2017</strong>.01.01- 2016.01.01-<br />

I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) <strong>2017</strong>.12.31 3 930 418 2016.12.31 2 561 686<br />

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627<br />

I.1.2. PAGRINDINĖS Kitos įplaukos VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />

4 190 20 059<br />

I.1. I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų pinigų įplaukos išmokos (su PVM) 3 930 418 2 561 686<br />

(2 715 563) (2 152 232)<br />

I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627<br />

I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su<br />

I.1.2. Kitos įplaukos 4 190 20 059<br />

PVM) (1 105 959) (903 951)<br />

I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos<br />

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (2 715 (850 563) 331) (2 152 232) (744 355)<br />

I.2.1.<br />

I.2.3.<br />

Pinigai,<br />

Sumokėti<br />

sumokėti<br />

į biudžetą<br />

žaliavų,<br />

mokesčiai<br />

prekių ir paslaugų tiekėjams (su<br />

(569 193) (406 637)<br />

PVM) (1 105 959) (903 951)<br />

I.2.4. Kitos išmokos (190 080) (97 289)<br />

I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (850 331) (744 355)<br />

GRYNIEJIPAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />

I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai<br />

1 214 855 409 454<br />

(569 193) (406 637)<br />

I.2.4. II.<br />

Kitos INVESTICINĖS išmokos VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />

(190 080) (97 289)<br />

II.1. GRYNIEJIPAGRINDINĖS Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, VEIKLOS PINIGŲ įsigijimas SRAUTAI 1 214 (121 855 040) 409 454 (258 169)<br />

II.2. INVESTICINĖS Ilgalaikio turto, VEIKLOS išskyrus investicijas, PINIGŲ SRAUTAI perleidimas 61 000<br />

II.1. II.3. Ilgalaikio Ilgalaikių turto, investicijų išskyrus įsigijimas investicijas, įsigijimas (121 040) (258 169)<br />

II.2. II.4. Ilgalaikio Ilgalaikių turto, investicijų išskyrus perleidimas<br />

investicijas, perleidimas 61 000<br />

II.3. II.5. Ilgalaikių Paskolų investicijų suteikimas įsigijimas<br />

II.4. II.6. Ilgalaikių Paskolų investicijų susigrąžinimas perleidimas<br />

II.5. II.7. Paskolų Gauti dividendai, suteikimas palūkanos<br />

II.6. II.8. Paskolų Kitas investicinės susigrąžinimas <strong>veiklos</strong> pinigų srautų padidėjimas<br />

II.7. II.9.<br />

II.8.<br />

Gauti Kitas dividendai, investicinės palūkanos <strong>veiklos</strong> pinigų srautų sumažėjimas<br />

Kitas GRYNIEJI investicinės INVESTICINĖS <strong>veiklos</strong> pinigų VEIKLOS srautų padidėjimas PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169)<br />

II.9.<br />

III.<br />

Kitas<br />

FINANSINĖS<br />

investicinės<br />

VEIKLOS<br />

<strong>veiklos</strong> pinigų<br />

PINIGŲ<br />

srautų<br />

SRAUTAI<br />

sumažėjimas<br />

GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169)<br />

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0<br />

III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />

III.1.1. Akcijų išleidimas<br />

III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0<br />

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti<br />

III.1.1. Akcijų išleidimas<br />

III.1.3. Savų akcijų supirkimas<br />

III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti<br />

III.1.4. Dividendų išmokėjimas<br />

III.1.3. Savų akcijų supirkimas<br />

III.1.4.<br />

III.2.<br />

Dividendų<br />

Pinigų srautai,<br />

išmokėjimas<br />

susiję su kitais finansavimo šaltiniais (589 783) (301 853)<br />

III.2.1. Pinigų Finansinių srautai, skolų susiję padidėjimas su kitais finansavimo šaltiniais (589 783) 0 (301 853) 492 376<br />

III.2.1.1. Finansinių Paskolų gavimas skolų padidėjimas 0 492 376 492 376<br />

III.2.1.1. III.2.1.2. Paskolų Obligacijų gavimas išleidimas<br />

492 376<br />

III.2.1.2. III.2.2. Obligacijų Finansinių išleidimas skolų sumažėjimas (585 193) (791 023)<br />

III.2.2.1. Finansinių Paskolų grąžinimas skolų sumažėjimas (585 (530 193) 122) (791 023) (724 027)<br />

III.2.2.1. III.2.2.2. Paskolų Obligacijų grąžinimas supirkimas<br />

(530 122) (724 027)<br />

III.2.2.2. III.2.2.3. Obligacijų Sumokėtos supirkimas palūkanos (44 106) (58 650)<br />

III.2.2.3. III.2.2.4 Sumokėtos Lizingo (finansinės palūkanos nuomos) mokėjimai (44 106) (10 965) (58 650) (8 346)<br />

III.2.2.4 III.2.3. Lizingo Kitų įmonės (finansinės įsipareigojimų nuomos) mokėjimai padidėjimas<br />

(10 965) (8 346)<br />

III.2.3. III.2.4. Kitų Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas sumažėjimas<br />

III.2.4. III.2.5. Kitų Kiti įmonės finansinės įsipareigojimų <strong>veiklos</strong> pinigų sumažėjimas srautų padidėjimai<br />

III.2.5.<br />

III.2.6.<br />

Kiti<br />

Kiti<br />

finansinės<br />

finansinės<br />

<strong>veiklos</strong><br />

<strong>veiklos</strong><br />

pinigų<br />

pinigų<br />

srautų<br />

srautų<br />

padidėjimai<br />

sumažėjimai (4 590) (3 206)<br />

III.2.6. Kiti finansinės <strong>veiklos</strong> pinigų srautų sumažėjimai (4 590) (3 206)<br />

GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 853)<br />

GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 853)<br />

IV.<br />

Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų<br />

IV.<br />

Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų<br />

ekvivalentų likučiui<br />

ekvivalentų likučiui<br />

V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS<br />

504 032 (89 568)<br />

V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS<br />

504 032 (89 568)<br />

(SUMAŽĖJIMAS)<br />

(SUMAŽĖJIMAS)<br />

VI. VI. Pinigai Pinigai ir ir pinigų pinigų ekvivalentai ekvivalentai laikotarpio laikotarpio pradžioje pradžioje 19 502 19 502 109 070 109 070<br />

VII. Pinigai Pinigai ir ir pinigų pinigų ekvivalentai ekvivalentai laikotarpio laikotarpio pabaigoje pabaigoje 523 534 523 534 19 50219 502<br />

Generalinis direktorius<br />

__________________<br />

Arūnas Arūnas Dirvinskas Dirvinskas<br />

(parašas) (parašas)<br />

Vyr. buhalterė __________________ Valerija Valerija Greičiuvienė Greičiuvienė<br />

(parašas) (parašas)<br />

49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!