You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finansinės Ataskaitos<br />
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA<br />
<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />
<strong>UAB</strong> „<strong>TOKSIKA</strong>“<br />
Kuro<br />
PINIGŲ<br />
g., Vilnius,<br />
SRAUTŲ<br />
įm. kodas<br />
ATASKAITA<br />
244670310, ataskaitų sudarymo data 2018 m. kovo 15 d.<br />
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS <strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA<br />
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS <strong>2017</strong> M. GRUODŽIO 31 D.<br />
STRAIPSNIAI <strong>2017</strong>.01.01-<br />
<strong>2017</strong>.12.31<br />
2016.01.01-<br />
2016.12.31<br />
I. STRAIPSNIAI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />
<strong>2017</strong>.01.01- 2016.01.01-<br />
I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) <strong>2017</strong>.12.31 3 930 418 2016.12.31 2 561 686<br />
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627<br />
I.1.2. PAGRINDINĖS Kitos įplaukos VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />
4 190 20 059<br />
I.1. I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų pinigų įplaukos išmokos (su PVM) 3 930 418 2 561 686<br />
(2 715 563) (2 152 232)<br />
I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų 3 926 228 2 541 627<br />
I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su<br />
I.1.2. Kitos įplaukos 4 190 20 059<br />
PVM) (1 105 959) (903 951)<br />
I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos<br />
I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (2 715 (850 563) 331) (2 152 232) (744 355)<br />
I.2.1.<br />
I.2.3.<br />
Pinigai,<br />
Sumokėti<br />
sumokėti<br />
į biudžetą<br />
žaliavų,<br />
mokesčiai<br />
prekių ir paslaugų tiekėjams (su<br />
(569 193) (406 637)<br />
PVM) (1 105 959) (903 951)<br />
I.2.4. Kitos išmokos (190 080) (97 289)<br />
I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais (850 331) (744 355)<br />
GRYNIEJIPAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />
I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai<br />
1 214 855 409 454<br />
(569 193) (406 637)<br />
I.2.4. II.<br />
Kitos INVESTICINĖS išmokos VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />
(190 080) (97 289)<br />
II.1. GRYNIEJIPAGRINDINĖS Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, VEIKLOS PINIGŲ įsigijimas SRAUTAI 1 214 (121 855 040) 409 454 (258 169)<br />
II.2. INVESTICINĖS Ilgalaikio turto, VEIKLOS išskyrus investicijas, PINIGŲ SRAUTAI perleidimas 61 000<br />
II.1. II.3. Ilgalaikio Ilgalaikių turto, investicijų išskyrus įsigijimas investicijas, įsigijimas (121 040) (258 169)<br />
II.2. II.4. Ilgalaikio Ilgalaikių turto, investicijų išskyrus perleidimas<br />
investicijas, perleidimas 61 000<br />
II.3. II.5. Ilgalaikių Paskolų investicijų suteikimas įsigijimas<br />
II.4. II.6. Ilgalaikių Paskolų investicijų susigrąžinimas perleidimas<br />
II.5. II.7. Paskolų Gauti dividendai, suteikimas palūkanos<br />
II.6. II.8. Paskolų Kitas investicinės susigrąžinimas <strong>veiklos</strong> pinigų srautų padidėjimas<br />
II.7. II.9.<br />
II.8.<br />
Gauti Kitas dividendai, investicinės palūkanos <strong>veiklos</strong> pinigų srautų sumažėjimas<br />
Kitas GRYNIEJI investicinės INVESTICINĖS <strong>veiklos</strong> pinigų VEIKLOS srautų padidėjimas PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169)<br />
II.9.<br />
III.<br />
Kitas<br />
FINANSINĖS<br />
investicinės<br />
VEIKLOS<br />
<strong>veiklos</strong> pinigų<br />
PINIGŲ<br />
srautų<br />
SRAUTAI<br />
sumažėjimas<br />
GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (121 040) (197 169)<br />
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0<br />
III. FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI<br />
III.1.1. Akcijų išleidimas<br />
III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0<br />
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti<br />
III.1.1. Akcijų išleidimas<br />
III.1.3. Savų akcijų supirkimas<br />
III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti<br />
III.1.4. Dividendų išmokėjimas<br />
III.1.3. Savų akcijų supirkimas<br />
III.1.4.<br />
III.2.<br />
Dividendų<br />
Pinigų srautai,<br />
išmokėjimas<br />
susiję su kitais finansavimo šaltiniais (589 783) (301 853)<br />
III.2.1. Pinigų Finansinių srautai, skolų susiję padidėjimas su kitais finansavimo šaltiniais (589 783) 0 (301 853) 492 376<br />
III.2.1.1. Finansinių Paskolų gavimas skolų padidėjimas 0 492 376 492 376<br />
III.2.1.1. III.2.1.2. Paskolų Obligacijų gavimas išleidimas<br />
492 376<br />
III.2.1.2. III.2.2. Obligacijų Finansinių išleidimas skolų sumažėjimas (585 193) (791 023)<br />
III.2.2.1. Finansinių Paskolų grąžinimas skolų sumažėjimas (585 (530 193) 122) (791 023) (724 027)<br />
III.2.2.1. III.2.2.2. Paskolų Obligacijų grąžinimas supirkimas<br />
(530 122) (724 027)<br />
III.2.2.2. III.2.2.3. Obligacijų Sumokėtos supirkimas palūkanos (44 106) (58 650)<br />
III.2.2.3. III.2.2.4 Sumokėtos Lizingo (finansinės palūkanos nuomos) mokėjimai (44 106) (10 965) (58 650) (8 346)<br />
III.2.2.4 III.2.3. Lizingo Kitų įmonės (finansinės įsipareigojimų nuomos) mokėjimai padidėjimas<br />
(10 965) (8 346)<br />
III.2.3. III.2.4. Kitų Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas sumažėjimas<br />
III.2.4. III.2.5. Kitų Kiti įmonės finansinės įsipareigojimų <strong>veiklos</strong> pinigų sumažėjimas srautų padidėjimai<br />
III.2.5.<br />
III.2.6.<br />
Kiti<br />
Kiti<br />
finansinės<br />
finansinės<br />
<strong>veiklos</strong><br />
<strong>veiklos</strong><br />
pinigų<br />
pinigų<br />
srautų<br />
srautų<br />
padidėjimai<br />
sumažėjimai (4 590) (3 206)<br />
III.2.6. Kiti finansinės <strong>veiklos</strong> pinigų srautų sumažėjimai (4 590) (3 206)<br />
GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 853)<br />
GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI (589 783) (301 853)<br />
IV.<br />
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų<br />
IV.<br />
Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų<br />
ekvivalentų likučiui<br />
ekvivalentų likučiui<br />
V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS<br />
504 032 (89 568)<br />
V. GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS<br />
504 032 (89 568)<br />
(SUMAŽĖJIMAS)<br />
(SUMAŽĖJIMAS)<br />
VI. VI. Pinigai Pinigai ir ir pinigų pinigų ekvivalentai ekvivalentai laikotarpio laikotarpio pradžioje pradžioje 19 502 19 502 109 070 109 070<br />
VII. Pinigai Pinigai ir ir pinigų pinigų ekvivalentai ekvivalentai laikotarpio laikotarpio pabaigoje pabaigoje 523 534 523 534 19 50219 502<br />
Generalinis direktorius<br />
__________________<br />
Arūnas Arūnas Dirvinskas Dirvinskas<br />
(parašas) (parašas)<br />
Vyr. buhalterė __________________ Valerija Valerija Greičiuvienė Greičiuvienė<br />
(parašas) (parašas)<br />
49