Klienta anketa juridiskai personai (Rezidentam) - Swedbank

Klienta anketajuridiskai personai (rezidentam)Ļoti cienījamais klient! Anketas aizpildīšanu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi, kā arī “Swedbank”ASVispārējie darījumu noteikumi, kas paredz nepieciešamību bankai pārzināt savu klientu saimniecisko darbību. Vēlamiesuzsvērt, ka šī informācija ir konfidenciāla un banka to neizpauž trešajām pusēm. Pateicamies par sapratni!1. Informācija par klientu, patieso labuma guvējuKlienta nosaukumsReģistrācijas numursParaksttiesīgā personaPersonas kodsTālrunis, fakss, e-pastsKlienta mājaslapa internetāFaktiskā adrese (saimnieciskās darbības veikšanas vieta)Pats esmu patiesais labuma guvējs (fiziska persona, kurai pieder pamatkapitāls vai balsstiesīgās akcijas (ieskaitotnetiešā ceļā iegūtu līdzdalību) vai kura kontrolē (tiešā vai netiešā veidā), vai kuras interesēs tiek veikts darījums).Par komersanta patieso labuma guvēju tiek uzskatīta tāda fiziska persona, kurai pieder 25 vai vairāk procentino komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgajām akcijām (ieskaitot netiešā ceļā iegūtu līdzdalību).Patiesais labuma guvējs ir (norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, patiesā labuma guvēja saistību ar klientu)2. Informācija par klienta saimniecisko darbībuKlienta pārvaldes struktūra (īpašnieki, vadība, meitas-/mātesuzņēmumi, to īpašnieki un vadība)Uzņēmuma darbības nozare, pamatdarbības apraksts(Ja darbības joma ir saistīta ar azartspēļu organizēšanu, inkasācijas pakalpojumu sniegšanu, starpniecības darījumiemar nekustamajiem īpašumiem, tirdzniecību ar dārgakmeņiem un dārgmetāliem, tirdzniecību ar ieročiem un munīciju,lūdzam iesniegt nepieciešamo licenci, speciālu atļauju.)Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtāsinformācijas izmaiņām.Klienta paraksts (anketu drīkst parakstīt persona, kurai ir A vai B paraksttiesības bankā):Datums:1. lpp no 30686F, 5.301.01.2014.

Cik ilgi uzņēmums darbojas šajā nozarē?jaundibināts uzņēmumsmazāk par gaduno viena līdz trim gadiemilgāk par trim gadiemUzņēmuma galvenie sadarbības partneri (nosaukums, reģistrācijas valsts, sadarbības forma — piegādātājs, pircējs)Darbinieku skaits uzņēmumāKonti citās bankās (norādīt, kurās)3. Informācija par darījumiemParedzamais vidējais mēneša apgrozījums bankas kontos:saņemtie maksājumi (norādīt summu)EURveiktie maksājumi (norādīt summu)EURVai uzņēmuma darbībai ir raksturīgas sezonālas apgrozījuma izmaiņas?jā (norādīt iemeslus un laika periodu)nēSkaidras naudas apgrozījums mēnesī:iemaksas (norādīt summu)EURizmaksas (norādīt summu)EURSkaidras naudas iemaksu/izmaksu nepieciešamības pamatojums, ja summa mēnesī pārsniedz EUR 15000:Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtāsinformācijas izmaiņām.Klienta paraksts (anketu drīkst parakstīt persona, kurai ir A vai B paraksttiesības bankā):Datums:2. lpp no 3

Aptuvenais darījumu (skaidras naudas operācijas, naudas pārvedumi) skaits mēnesī:līdz 50no 50 līdz 100vairāk nekā 100Viena darījuma prognozējamā maksimālā summaEURBankas pakalpojumi, kurus plāno izmantot:pārskaitījumi Latvijāpārskaitījumi valūtā uz ārzemēmdarījumi ar skaidru naudu (iemaksas, izmaksas)norēķinu kartesaizdevumi biznesa attīstībailīzingstermiņdepozītidarījumi ar vērtspapīriemSwedbank internetbankaTelefonbankaalgu izmaksas darbiniekiemnorēķinu karšu pieņemšana – POS termināļivalūtu konvertācijaieguldījumu produktipakalpojumi darbinieku motivācijai – pensiju 3. līmenis, apdrošināšanaciti (lūdzu, norādiet)Paldies par anketas aizpildīšanu!Ar parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos informēt banku par būtiskām anketā sniegtāsinformācijas izmaiņām.Klienta paraksts (anketu drīkst parakstīt persona, kurai ir A vai B paraksttiesības bankā):Datums:Bankas darbinieka paraksts/zīmogs:Datums:Bankas piezīmes:3. lpp no 3