Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Beheersverslag<br />
Geconsolideerde<br />
jaarrekening<br />
Aanvullende inlichtingen Jaarrekening<br />
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening<br />
224<br />
a. actief 31/12/10<br />
<strong>Dexia</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong><br />
op zicht<br />
en direct<br />
opeisbaar<br />
minder<br />
dan<br />
3 maand<br />
3 maand<br />
tot<br />
1 jaar<br />
1 tot<br />
5 jaar<br />
meer<br />
dan<br />
5 jaar<br />
onbepaald<br />
gelopen<br />
rente<br />
aanpassing<br />
naar<br />
reële<br />
waarde<br />
Waardevermindering<br />
Kas en tegoeden bij centrale<br />
banken<br />
Leningen en voorschotten aan<br />
2 874 390 0 0 0 0 2 0 0 3 266<br />
kredietinstellingen<br />
Leningen en voorschotten aan<br />
19 384 24 104 3 044 3 300 2 701 37 133 727 (51) 53 379<br />
cliënten<br />
Financiële activa aangehouden<br />
18 143 74 256 48 592 56 509 139 522 1 872 2 768 15 141 (4 496) 352 307<br />
voor handelsdoeleinden<br />
Financiële activa gewaardeerd<br />
59 1 969 305 1 099 1 674 138 25 77 0 5 346<br />
tegen reële waarde<br />
Financiële activa beschikbaar voor<br />
5 188 69 88 28 3 577 4 (18) 0 3 941<br />
verkoop<br />
Beleggingen die tot einde looptijd<br />
522 14 330 5 027 16 232 46 663 2 290 1 450 128 (722) 85 920<br />
worden aangehouden 0 346 119 243 655 0 84 0 0 1 447<br />
Derivaten<br />
Waarderingsverschillen van afdekking<br />
van het renterisico van een<br />
6 683 40 394 0 47 077<br />
portefeuille<br />
Investeringen in geassocieerde<br />
4 003 4 003<br />
deelnemingen 171 171<br />
Materiële vaste activa 2 346 2 346<br />
Immateriële activa en goodwill 2 276 2 276<br />
Belastingvorderingen 2 847 2 847<br />
Overige activa 492 744 157 53 10 1 141 0 17 (256) 2 358<br />
Activa aangehouden voor verkoop 56 0 0 (5) 51<br />
ToTaal 41 479 116 327 57 313 77 524 191 253 16 751 11 149 60 469 (5 530) 566 735<br />
b. verplichtingen 31/12/10<br />
op zicht<br />
en direct<br />
opeisbaar<br />
minder<br />
dan<br />
3 maand<br />
3 maand<br />
tot<br />
1 jaar<br />
1 tot<br />
5 jaar<br />
meer dan<br />
5 jaar<br />
onbepaald<br />
gelopen<br />
rente<br />
aanpassing<br />
naar reële<br />
waarde<br />
Totaal<br />
Waardevermindering<br />
Schulden aan kredietinstellingen<br />
Schulden aan en deposito’s van<br />
20 772 67 474 6 498 1 903 1 573 3 125 143 98 491<br />
cliënten<br />
Financiële verplichtingen aan-<br />
82 487 30 964 5 952 4 542 2 263 72 694 85 127 059<br />
gehouden voor handelsdoeleinden<br />
Financiële verplichtingen gewaar-<br />
1 3 7 428 312 12 8 (8) 763<br />
deerd tegen reële waarde 81 1 300 1 702 7 238 4 941 3 471 257 401 19 391<br />
Derivaten<br />
Waarderingsverschillen van<br />
afdekking van het renterisico van<br />
7 748 64 599 72 347<br />
een portefeuille 1 979 1 979<br />
Schuldpapier 386 51 491 39 648 58 008 54 732 0 2 954 3 255 210 474<br />
Achtergestelde schulden<br />
Technische voorzieningen van<br />
431 751 596 335 1 055 554 88 94 3 904<br />
verzekeringsmaatschappijen<br />
Voorzieningen en andere verplich-<br />
15 646 15 646<br />
tingen 1 498 1 498<br />
Belastingverplichtingen 157 157<br />
Overige verplichtingen 1 829 1 192 211 39 83 940 4 0 4 298<br />
ToTaal 105 987 153 175 54 614 72 493 64 959 22 353 11 878 70 548 556 007<br />
c. nettopositie 31/12/10<br />
op zicht en<br />
direct opeisbaar<br />
minder dan<br />
3 maand<br />
3 maand tot<br />
1 jaar<br />
1 tot 5 jaar meer dan<br />
5 jaar<br />
onbepaald<br />
Sensitivity gap in de balans (64 508) (36 848) 2 699 5 031 126 294 (5 602)<br />
De sensitivity gap opgenomen in de balans is afgedekt door derivaten.
Change language