Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

Vervangings- en kleine investeringen 2013
Gebruikelijk is dat met de vaststelling van de begroting de Raad ook de budgetten beschikbaar stelt
voor het kunnen doen van de nodige vervangings- en kleine investeringen.
In de begroting 2013 is een structureel bedrag van € 559.000 opgenomen voor opvang van lasten
vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is ontstaan als gevolg van de vrijvallende
(netto)kapitaallasten. Daarnaast is in de begroting een stelpost van € 100.000 opgenomen voor
diverse “kleinere vervangingen" (tot maximaal € 25.000).
Actuele ontwikkelingen zorgen er voor dat wij onze plannen moeten bijstellen.
Wij stellen u nu voor om genoemde € 559.000 in te zetten als algemeen dekkingsmiddel .
Deze dekkingsmaatregel heeft tot gevolg dat diverse investeringsvoornemens niet kunnen
doorgaan of moeten worden uitgesteld. In een aantal gevallen vinden wij dit niet gewenst.
Wij hebben derhalve in beeld gebracht welke incidentele middelen nog kunnen worden ingezet om
deze noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Wij vinden het verantwoord om de reserve stadsen
dorpsuitleg hiervoor in te zetten. Deze reserve is nog € 400.000 groot.
Inzet van deze middelen betekent overigens wel dat nog uit te voeren werken “straks” moeten
concurreren met andere investeringsvoorstellen.
Verder willen wij het verwachte overschot krediet nieuwbouw gemeentehuis voor deze
investeringen inzetten. Het nieuwe gemeentehuis is in juli 2012 in gebruik genomen. Hoewel nog
een aantal uitgaven moeten worden gedaan en het park nog moet worden aangelegd, verwachten
wij een bedrag van rond € 400.000 over te houden op het beschikbare krediet (de definitieve
afrekening volgt nog). Dit overschot komt overeen met een structurele ruimte van € 27.000.
Voor de – hierna genoemde – noodzakelijke investeringen is een eenmalig bedrag nodig van
€ 263.000 en een structureel bedrag – ter dekking van de jaarlijks terugkerende lasten – van
€ 80.000.
Ten opzichte van de beschikbare middelen is dan nog sprake van een tekort aan structurele
dekkingsmiddelen van € 53.000 (afgerond).Dit bedrag kan ten laste van het hiervoor genoemde
begrotingsresultaat 2013 (ad € 96.000) worden gebracht.
Tot slot willen wij u in deze paragraaf inzicht geven in de investeringen, die – mede – als gevolg van
deze keuzes, in 2013 niet kunnen doorgaan. Deze investeringen hebben wij opgenomen op een
zogenaamde reservelijst, die aan het eind van deze paragraaf is opgenomen.
11