PARVEST MONEY MARKET EURO - BNP Paribas Investment ...

31/05/13
A BNP Paribas Investment Partner
PARVEST MONEY MARKET EURO
Subfonds van de PARVEST UCITS IV SICAV opgericht naar Luxemburgs recht
Institutionele
aandelenklasse
o BELEGGINGSDOELSTELLING
Het doel van het compartiment is het behalen van een dagelijks rendement dat vergelijkbaar is
met dat van de eurogeldmarkt door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties, euro-obligaties of
geldmarktinstrumenten die in euro luiden. Beleggingen die in andere valuta’s luiden, zullen
worden afgedekt voor het valutarisico. De rentevooruitzichten op korte termijn, die worden bepaald
door eigen onderzoek, zijn bepalend voor de omvang van de positie in geldmarktinstrumenten
die in euro luiden. De beheerder selecteert vervolgens geldmarktinstrumenten die aantrekkelijk
lijken om dit belang tot stand te brengen. Modified duration tussen 0 en 0.5.
Geldmarkt
periodiek
EUR
EONIA
o
POSITIONERING VAN HET FONDS (RISICO/RENDEMENT) op 3
jaar
0,7
b (0,11;0,70)
FONDSBEHEERDER
Elisabeth LENGLET
BENCHMARK
EONIA capitalise
Rendement
0,6
0,5
d (0,10;0,48)
KERNCIJFERS - EUR
Overzicht koersen
Koers (kapitalisatie)
Hoog 2013
Laag 2013
Vermogen subfonds (mln.)
71 920,04
71 920,04
71 867,08
1 292,57
0,4
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
Volatiliteit
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
o
b Fonds
d Benchmark
RENDEMENT op 31/05/13 (Institutionele aandelenklasse) (EUR) (Netto)
C CODE
ISIN
BLOOMBERG
C code
LU0102012688
PARSTEI LX
Cumulatief (%)
1 maand
Op jaarbasis (%)
3 jaar
5 jaar
Vanaf introductiedatum (07/02/91)
Fonds
0,01
0,70
1,24
3,72
Benchmark
0,01
0,48
0,91
4,16
Modified duration van het fonds 0,03
Modified duration van de benchmark -
WAM 11,65
WAL 120,54
Bron: BNPP IP
INDELING ACTIVA NAAR LOOPTIJD
30%
34,07%
30,28%
20%
17,45%
o
Basis 100
CUMULATIEF RENDEMENT (EUR) (Institutionele aandelenklasse)
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
2008
2009
Rendement fonds
Rendement benchmark
2010
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron voor rendementsberekening:
BNP Paribas Securities Services.
2011
2012
2013
6,35%
4,65%
10%
0%
10,02%
1 dag
0,97%
2 - 7 dagen
7,20%
8 - 30
dagen
31 - 90
dagen
91 - 180
dagen
BELANGRIJKSTE POSITIES FONDS
181 - 397
dagen
> 397
dagen
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR INST C 9,29%
BPCE EONIA+0.28 03/02/2014 CD 03/02/2014 7,36%
UNICREDITO ITALIANO S.P 16/07/2013 3,87%
SANTANDER COMMERCIAL P 12/07/2013 3,87%
CDN BNP PARIBAS EONIA +0.6600 01/08/2013 3,12%
ENEL FINANCE INTERNATI 0% 03/07/2013 ECP 03/0… 3,09%
CDN RABBK EONIA +0.2100 050314 05/03/2014 2,71%
INTESA SANPAOLO SPA 11/07/2013 2,71%
INTERNATIONAL ENDESA B 12/07/2013 2,71%
CDN SG EONIA +0.6800 01/08/2013 2,34%
Totaal aantal posities : 57
1/2

A BNP Paribas Investment Partner
PARVEST MONEY MARKET EURO
o
o
1 400
1 200
1 000
o
o
JAARLICHE PERFORMANCE VAN FONDS/BENCHMARK (360T)
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
800
600
400
200
INDELING PER SOORT ACTIVA EN GERELATEERDE GEWIJZIGDE
LOOPTIJD
0
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%
06/12
1 567,57 1 571,94
06/12
07/12
07/12
08/12
PARVEST MONEY MARKET EURO
EONIA OIS capitalised daily
1 523,01
08/12
09/12
1 476,82
09/12
10/12
1 289,73
10/12
1 255,58 1 256,84
INDELING NAAR SOORT ACTIVA EN INSTRUMENTEN
Bond
11/12
11/12
UITSPLITSING PER RATING (%)
Ratings ST
Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2)
geen beleggingsadvies.
Het PARVEST MONEY MARKET EURO , een subfonds van de PARVEST is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het
financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede een Essentiële Beleggersinformatie (EBI) opgesteld met informatie over het product, de kosten en
de risico's. Het prospectus, de EBI alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG
Amsterdam en via www.bnpparibas-ip.nl.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert
met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging
weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in
rekening gebracht.
BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment
Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.
* "BNP Paribas Investment Partners" is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.
12/12
12/12
01/13
1 204,67
01/13
02/13
1 279,83
A-1+ A-1 A-2 A-3
6,00 % 60,00 % 22,43 % -
Ratings LT
1,55% 3,09%
02/13
03/13
1 336,53 1 342,07
AAA AA A BBB ICB/Cash
- - - 1,55 % 10,02 %
Bron voor rendement calculatie: BNP Paribas Securities Services
BT
10,02%
Cash
71,42%
CD
11,60%
ECP
03/13
REPO
04/13
04/13
2,32%
TBILL
05/13
1 292,57
05/13
KENMERKEN
Introductiedatum
05 februari 1991
Valuta (van het aandeel)
Euro
Rechtsvorm
Subfonds van de PARVEST UCITS IV SICAV
Instapkosten max.
5%
Switchkosten max.
2%
Uitstapkosten
Geen (in het geval van een zeer grote verkoop:
maximaal 1% ten gunste van het fonds)
Maximale beheervergoeding (per jaar)
0,2%
Service Fee
N/A
Huidige Jaarlijkse TER
0,21%
Calculatie periode van de NIW
Dagelijks
Opgeven van orders
Dag D voor 15 uur (Luxemburgse tijd)
Order executie
Onbekende NAV
Afwikkeling
D+4 werkdagen (D+3 voor Frankrijk)
Promotor
BNP PARIBAS
Beheermaatschappij
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gedelegeerde financiële dienstverlener
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Effectenbewaarder
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG
BRANCH
2/2
BNP Paribas Asset Management – Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 62.845.552 / Statutaire zetel: 1 bld Haussmann / 75009 Paris / Handelsregister 319 378 832 / F0606246 / Juni 2006 / Design & layout: Studio BNPP AM