AACF May 10-CH.indd - Aberdeen Asset Management

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ABERDEEN 安 本 精 选 组 SELECT 合 ABERDEEN PORTFOLIO SELECT PORTFOLIO2010 年 5 月安 本 亚 洲 信 贷 基 金Aberdeen Asian Credit Fund基 金 投 资 目 标旨 在 从 亚 洲 固 定 收 入 金 融 工 具 组 合 , 例 如 亚 太 区 域 ( 包 括 澳 洲 及 日 本 )的 企 业 及 政 府 机 关 的 债 券 、 债 权 证 及 其 他 债 项 , 为 持 有 人 提 供 即 期 收 入及 资 本 增 值 的 潜 能 。重 要 资 料1基 金 列 入 SRS 转 换 费 1.0%成 立 日 期 97 年 12 月 5 日 管 理 费 1.0% 年 费基 准美 国 银 行 美 林亚 洲 美 元 债 券 指最 低 投 资 额 1,000 新 元 /5,000 美 元数 ( 新 元 对 冲 )1月 供 投 资 计 划 100 新 元最 低 款 额最 低 再 购 买投 资 额100 新 元 /2,500 美 元前 收 费 用 3.0% 基 金 资 产 190 万 新 元#基 金 表 现50 () ^4540353046.9252028.7151050-52002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (28/06/02 - 30/04/10)表 现 (%)新 元 累 积 年 率一 个 月 三 个 月 一 年 三 年 五 年 三 年 五 年基 金 资 产 净 值 对 资 产 净 值 1.4 3.4 18.1 1.2 8.9 0.4 1.7基 金 ( 缴 费 细 则 2) -1.7 0.2 14.3 -2.2 5.0 -0.7 1.0基 准 ^ 1.4 3.8 24.1 18.7 25.9 5.9 4.7+美 元 累 积 年 率一 个 月 三 个 月 一 年 三 年 五 年 三 年 五 年基 金 资 产 净 值 对 资 产 净 值 0.9 3.7 24.5 9.7 27.5 3.1 5.0基 金 ( 缴 费 细 则 2) -2.1 0.6 20.6 6.0 22.9 2.0 4.2基 准 ^ 3.4 6.3 33.8 31.6 50.2 9.6 8.5资 料 来 源 : 理 柏 、 增 长 百 分 比 、 总 收 益 再 投 资 ;Aberdeen Asset Managers 、彭 博 社 、 理 柏 及 Russel Mellon , 截 至 2010 年 4 月 30 日+自 04 年 6 月 1 日 起 可 以 美 元 进 行 投 资过 去 12 个 月 价 格最 高 资 产 净 值最 低 资 产 净 值新 元 $1.2493 (23/03/10) $1.1047 (30/04/09)美 元 $1.1400 (16/04/10) $0.9300 (30/04/09)十 大 投 资Hutch Wha Int 7.625% Apr 2019CFG Investment 9.25% Dec 2013Listrindo Capital 9.25% Jan 2015Philippines (Rep) 9.875% Jan 2019Bank CIMB Niaga 7.375% Nov 2016Korea Expressway 4.5% Mar 2015Petronas 4.25% Aug 2014Pusan Bank 5.5% Mar 2017AMBB Capital 6.77% PerpHenson Finance 5.5% Sep 2019总 数投 资 货 币新 元美 元总 数信 贷 评 级A 或 更 高BBBBBB 或 较 低无 评 级现 金 及 其 他总 数基 金 统 计 资 料期 限 - 基 金- 指 数至 期 满 收 益 率%8.78.28.18.17.87.67.67.67.47.378.4%92.67.4100.0%31.60.024.123.412.38.6100.0%3.3 年5.1 年5.2%#投 资 组 合 重 组 后 定 为 起 始 日 期^ 08 年 10 月 1 日 起 , 基 准 由 汇 丰 亚 洲美 元 债 券 指 数 改 为 美 林 亚 洲 美 元 债券 指 数 ( 与 新 元 对 冲 )。 自 09 年 9 月26 日 起 , 美 林 亚 洲 美 元 债 券 指 数 ( 与新 元 对 冲 ) 更 名 为 美 国 银 行 美 林 亚洲 美 元 债 券 指 数 ( 与 新 元 对 冲 )。第 二 页 含 基 金 经 理 评 论背 页 含 重 要 信 息第 1 页 , 共 2 页


安 ABERDEEN 本 精 选 组 合 SELECT ABERDEEN PORTFOLIO SELECT PORTFOLIO2010 年 5 月安 本 亚 洲 信 贷 基 金Aberdeen Asian Credit Fund发 行 者 国 家 风 险 评 级16.123.9风 险 统 计 ( 截 至 2010 年 4 月 30 日 为 期 3 年 )贝 塔 系 数 0.88标 准 差 11.54夏 普 比 率 0.098.213.015.215.0代 码UK Sedol 号 码 6156866ISIN 代 码新 元 - SG9999000384美 元 - SG9999001853彭 博 社 资 讯 编 码 新 元 - ABAFIFI SP美 元 - ABAHYFU SP分 布 行 业 /基 金 经 理 评 论3.88.67.38.78.6• 美 国 国 库 券 回 升 , 促 使 亚 洲 信 贷 市 场 在 四 月 继 续 上 扬 ; 高 收 益 债 券 的表 现 超 越 投 资 等 级 债 券 。• 国 际 货 币 基 金 组 织 的 300 亿 与 欧 元 区 的 800 亿 欧 元 配 套 让 市 场 情 绪 好转 , 使 基 准 价 差 在 月 初 稍 微 收 窄 ; 然 而 , 希 腊 的 债 务 危 机 仍 让 投 资 人士 忧 心 忡 忡 , 亦 削 弱 了 基 准 指 数 的 表 现 。• 一 级 市 场 成 交 交 易 共 九 宗 , 总 值 50 亿 美 元 。• 政 策 方 面 , 北 京 今 年 第 三 度 调 高 银 行 的 储 备 金 率 ; 澳 州 除 加 息 外 , 基于 第 一 季 消 费 与 生 产 商 指 数 加 速 增 长 而 释 出 会 进 一 步 加 息 的 讯 号 。 相比 之 下 , 日 本 在 通 货 紧 缩 持 续 的 情 况 下 不 更 动 利 率 。• 流 入 亚 洲 的 资 金 创 下 纪 录 。13.215.719.922.8三 月 , 六 月 , 九 月 及 十 二 月 结 束 后 第 十 个营 业 日 派 息 。1仅 限 新 元 投 资2包 含 假 设 投 资 者 支 付 5% 前 收 费 用 的 影 响 ,资 产 净 值 对 资 产 净 值 数 字 相 比 较 能 合 理的 反 映 基 础 投 资 项 目 的 表 现 。备 注 : 本 基 金 为 安 本 精 选 组 合 旗 下 开 放 式子 基 金 。 自 08 年 10 月 1 日 起 , 安 本 亚 洲 高 收益 基 金 ( Aberdeen Asian High Yield Fund)改 称 安 本 亚 洲 信 贷 基 金 ( Aberdeen AsianCredit Fund )。 所 有 非 营 运 数 据 资 料 来 自Aberdeen Asset Management Asia Limited,总 风 险 统 计 来 自 彭 博 社 、 理 柏 及 RusselMellon 。详 情 请 联 络电 话 1800 395 2702传 真 6438 0743网 址aberdeen-asia.com可 从 网 站 或 以 下 地 址 取 得 基 金 说 明 书 :Aberdeen Asset Management Asia Limited21 Church Street #01-01Capital Square TwoSingapore 049480重 要 信 息以 上 资 料 不 应 视 为 推 荐 , 或 邀 请 进 行 安 本 精 选 组 合 (Aberdeen Select Portfolio) 之 任 何 基 金 的 投 资 。 投 资 于 信 托 基 金 的 款 项并 非 存 放 于 Aberdeen Asset Management Asia Limited (“ 安 本 “) 之 存 款 , 亦 非 安 本 之 债 务 、 且 安 本 并 无 作 出 担 保 或 保 证 ,并 须 承 担 投 资 风 险 包 括 投 资 本 金 可 能 亏 损 。 基 金 单 位 之 价 值 及 收 益 亦 可 能 上 升 或 下 跌 。 过 往 的 业 绩 并 不 预 示 将 来 的 业 绩 。投 资 者 在 做 出 任 何 投 资 之 前 应 细 阅 有 关 基 金 说 明 书 或 咨 询 相 关 之 专 业 意 见 。除 特 别 注 明 , 所 阐 述 内 容 以 2010 年 4 月 30 日 之 资 料 为 根 据 。 安 本 保 留 随 时 修 改 资 料 而 毋 须 发 出 通 知 的 权 利 。所 阐 述 内 容 均 译 自 英 文 版 本 , 若 有 任 何 争 议 , 应 以 英 文 版 本 内 容 为 准 。Aberdeen Asset Management Asia Limited, Registration Number 199105448E第 2 页 , 共 2 页

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