gemeente halderberge 2006 – 2013 - Kenniscentrum gemeentelijk ...

Indicatieve meerjarenberekening grondexploitatie 2006 – 2013/maart 20065 Eindconclusies1) Het totale verwachte financiële resultaat op de pilotlocaties op contante waarde per 1-1-2006 bedraagt circa € 4,2 miljoen.2) Het totale verwachte financiële resultaat op de exploitaties in het grondbedrijf gedurendede pilotperiode (inclusief de bedrijventerreinen) bedraagt circa € 6,1 miljoen3) De risicoreserve Borchwerf II is in 2004 op het gewenste startniveau gebracht van ca. €2,8 miljoen. Gelet op de meest recente inzichten m.b.t. de exploitatie van Borchwerf IIwaaronder een aantal gerealiseerde kostenbesparingen zal de risicoreserve vanaf 2006gefaseerd vrijvallen om uiteindelijk in 2012 op 0 uit te komen. Dit komt ongeveer overeenmet wat in de vorige berekening werd aangegeven.4) Rekening houdend met bovenstaande, en zonder tussentijdse uitnamen, kan de algemenereserve van het grondbedrijf zich ontwikkelen tot een bedrag van ca. € 25 miljoen per 1-1-2014.5) Op eindwaarde is het grondbedrijf in principe financieel in staat de voorgenomenontwikkelingen uit te voeren.6) De algemene reserve grondbedrijf voldoet aan de gestelde eis van de 25%-norm zoalsdeze is opgenomen in de nota grondbeleid en grondbedrijf.7) Uitgaande van het programma zoals dat in het basisscenario is opgenomen is de algemenereserve grondbedrijf in het begin volledig nodig om risico’s in het grondbedrijf op tekunnen vangen. Daarna ontstaan geleidelijk aan overschotten welke “vrij” inzetbaar zijn.8) Bij een beperkter programma dan waarmee is gerekend moet er rekening mee gehoudenworden dat de reserve grondbedrijf mogelijk langer volledig nodig is om risico’s in hetgrondbedrijf op te vangen en dat de overschotten die t.z.t. zullen ontstaan beperkter vanomvang zijn.9) De resultaten van de indicatieve meerjarenberekening grondexploitatie 2006-2013/maart2006 duiden op een gunstigere ontwikkeling van de reserve bovenwijkse voorzieningendan in de nota bovenwijkse voorzieningen is voorzien. Daarbij dient wel aangetekend teworden dat de reserve bovenwijkse voorzieningen wel erg gevoelig is voor het wel of nietdoorgaan van grotere particuliere exploitaties.- 19 -