gemeente halderberge 2006 – 2013 - Kenniscentrum gemeentelijk ...

Indicatieve meerjarenberekening grondexploitatie 2006 – 2013/maart 2006Bijlage 7BALANSVERLOOP GRONDBEDRIJFACTIVA 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014Gronden in exploitatie -2.361.181 -2.926.767 -8.546.999 -6.846.745 -1.673.884 5.804.030 5.108.310 1.168.674 -913.924Gronden niet in expl. -5.787.103 0 0 0 0 0 0 0 0Totaal voorraden -8.148.284 -2.926.767 -8.546.999 -6.846.745 -1.673.884 5.804.030 5.108.310 1.168.674 -913.924RESERVESAlg. reserve GB 2.464.462 2.978.075 4.497.741 5.914.386 7.955.929 9.306.074 13.089.633 18.577.013 21.300.014Reserve risico2.800.000 2.600.000 2.300.000 1.700.000 1.000.000 500.000 150.000 0 0BorchwerffReserve bovenwijkse v 801.064 1.142.786 899.254 2.201.321 3.173.462 3.508.164 3.613.375 3.993.114 3.545.741Totaal reserves 6.065.526 6.720.861 7.696.995 9.815.707 12.129.390 13.314.239 16.853.007 22.570.127 24.845.754VOORZIENINGENverwachte verliezen 370.000 370.000Totaal voorzieningen 370.000 370.000 0 0 0 0 0 0 0Financieringsmiddelen 6.435.526 7.090.861 7.696.995 9.815.707 12.129.390 13.314.239 16.853.007 22.570.127 24.845.754Financieringoverschot -1.712.758 4.164.094 -850.004 2.968.962 10.455.506 19.118.269 21.961.317 23.738.801 23.931.830WINST EN VERLIESREKENING GRONDBEDRIJF2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Rentevergoeding -72.792 176.974 -51.000 178.138 627.330 1.147.096 1.317.679 1.424.328Geactiveerde kapitaalrente 346.302 124.388 512.820 410.805 100.433 -348.242 -306.499 -70.120Afwikkeling complexen 150.603 946.106 420.199 914.684 359.784 2.916.088 4.674.892 1.777.819Geactiveerde inbrengwaarden 56.000 3.482.430 1.147.650 0 0 0 0 0Interne uren plan- en verkoopkosten 545.285 477.824 379.404 294.200 223.041 177.631 177.534 169.874Thans doorberekend (obv begr. 2006) -561.421 -572.649 -584.102 -595.784 -607.700 -619.854 -632.251 -644.896Extra ten laste van grondbedrijf 16.136 94.825 204.698 301.584 384.659 442.223 454.717 475.022Doorberekening administratie en151.100 191.199 161.626 145.916 132.598 112.616 56.308 22.974beheerGeraamde kosten (obv begr. 2006) -166.500 -170.000 -173.000 -176.000 -180.000 -184.000 -188.000 -192.000Civiel technisch voorbereiding en toez. 284.830 341.246 279.853 239.706 193.842 152.152 101.762 54.509Thans doorberekend -157.127 -160.270 -163.475 -166.745 -170.080 -173.482 -176.952 -180.491Extra ten laste van grondbedrijf -127.703 -180.976 -116.378 -72.961 -23.762 21.330 75.190 125.982InschrijfgeldenSanering gemeentewerf Oud GastelSanering wijk centrum 1e fase0afdracht alg. dienst uit alg. reserve -61.100 0 0 0 0 0 0 0afdracht alg. dienst ivm-56.000 -3.482.430 -1.147.650 0 0 0 0 0inbrengwaardenRente grote werken 4,25% -34.000 -49.000 -54.000 -132.000 -190.000 -210.000 -217.000 -240.0006,00%Mutatie alg. reserve/resBW20 313.613 1.219.667 816.645 1.341.543 850.145 3.433.559 5.337.381 2.723.000Resultaat excl. Winst/uitkeringen 464.713 4.751.097 2.018.295 1.473.543 1.040.145 3.643.559 5.554.381 2.963.000- 29 -