Regnskab 1. halvår 2012
Regnskab 1. halvår 2012
Regnskab 1. halvår 2012
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
12-09-<strong>2012</strong><br />
06.09.<strong>2012</strong><br />
Region SYD - <strong>Regnskab</strong> <strong>1.</strong> halvår <strong>2012</strong><br />
Budget Budget <strong>Regnskab</strong><br />
Resultatopgørelse<br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
august marts 2011 <strong>1.</strong> halvår<br />
Kontingenter<br />
Drifts af regioner 7.195.680 7.425.680 3.619.900<br />
INDTÆGTER I ALT 7.195.680 7.425.680 3.619.900<br />
Den politiske organisation<br />
- Formænd Formand og forretningsudvalg lønninger 700.000 710.000 345.893<br />
- Forretningsudvalget/Regionsbestyrelserne<br />
220.000 270.000 9<strong>1.</strong>364<br />
Den politiske organisation i alt 920.000 980.000 437.257<br />
Kontingent andre organisationer 3.000 3.000 600<br />
Medlemsydelser<br />
Faglige aktiviteter<br />
- Faglige aktiviteter / arrangementer 333.000 248.000 18<strong>1.</strong>449<br />
- Udgifter TR aktivitet (netto) 50.000<br />
- Administration 5.770.500 5.868.500 2.993.451<br />
- Ejendom drift/leje 324.000 324.000 149.909<br />
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT 7.400.500 7.423.500 3.762.666<br />
RESULTAT FØR AFSKRIVNING -204.820 2.180 -142.766<br />
Udbetalt konfliktstøtte<br />
Afskrivning 35.000 16.031<br />
Finansielle poster / Netto<br />
Ekstraordinære poster / Netto<br />
RESULTAT FØR SKAT -239.820 2.180 -158.797<br />
Foreningsskat<br />
KONCERNRESULTAT -239.820 2.180 -158.797<br />
Disponering af egenkapital -95.000 -77.500<br />
REGULERET KONCERNRESULTAT -144.820 2.180 -8<strong>1.</strong>297<br />
1
12-09-<strong>2012</strong><br />
Region Syd <strong>2012</strong><br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>1.</strong> halvår <strong>2012</strong><br />
Budget Budget <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong><br />
41122 Marts 2011 <strong>1.</strong> halvår<br />
Indtægter 7.195.680 7.425.680 3.619.900<br />
Kontingentandel 7.195.680 7.425.680 3.598.000<br />
1110 Projekter<br />
1120 Ekstraordinær tilskud 2<strong>1.</strong>900<br />
2
12-09-<strong>2012</strong><br />
Region SYD - <strong>2012</strong><br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>1.</strong> halvår <strong>2012</strong> Budget Budget <strong>Regnskab</strong><br />
2.012 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
august <strong>2012</strong> Marts 2011 <strong>1.</strong> halvår<br />
Den politiske organisation 920.000 980.000 437.257<br />
Formand 700.000 710.000 345.893<br />
200x Formand 660.000 670.000 333.787<br />
2091 Udgifter formanden 30.000 30.000 12.106<br />
2015 Hensættelse til fratrædelse 10.000 10.000<br />
Regionsbestyrelsen 220.000 270.000 9<strong>1.</strong>364<br />
2085 Generalforsamling /Midtvejsmøde 60.000 60.000 64<br />
2090 Regionsbestyrelsen møder mv. 140.000 160.000 6<strong>1.</strong>599<br />
2025 HB /RB seminar 29.701<br />
2092 Uforudsete udgifter & aktiviteter 20.000 50.000<br />
Medlemsaktiviteter 333.000 248.000 18<strong>1.</strong>449<br />
3505 Medlemsarrangementer 150.000 150.000 83.004<br />
3506 <strong>1.</strong>maj aktiviteter 5.000 5.000 3.073<br />
3510 Markedsf og medlemshvervning 75.000 50.000 49.042<br />
3580 Klubtilskud 40.000 40.000 6.000<br />
3582 Strategiske projekter 60.000 40.331<br />
3551 Intro /Outro<br />
Kontingent andre organisationer 3.000 3.000 600<br />
AKUT finansierede faglige aktiviteter 50.000 349.050 0<br />
3810 TR- sekretariatsbistand 200.000 100.000<br />
3811 TR-møder og samtaler 249.050 224.050 119.115<br />
3812 TR-arrangementer 50.000 50.000<br />
3815 TR-supervison 100.000 75.000 43.671<br />
Tilskud AKUT -549.050 -262.786<br />
3
12-09-<strong>2012</strong><br />
Region SYD - <strong>2012</strong><br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>1.</strong> halvår <strong>2012</strong> Budget Budget <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
august <strong>2012</strong> marts 2011 <strong>1.</strong> halvår<br />
Administration og drift<br />
Lønninger 4.550.000 4.800.000 2.31<strong>1.</strong>954<br />
290x Administrative medarbejdere mv. <strong>1.</strong>200.000 <strong>1.</strong>300.000 556.594<br />
291x Faglige sekretærer mv. 3.550.000 3.500.000 <strong>1.</strong>860.693<br />
295x Vikarudgifter /Studentermedhjælp 100.000<br />
2921 Sygedagpengerefusion<br />
2922 Barselsrefusion<br />
2926 Øvrige løntilskud -5.332<br />
2925 Kompensation / Frikøb (AKUT fonden) -200.000 -100.000 -100.000<br />
2927 Budgetregulering/Kompesation<br />
Arbejdsgiverbidrag i alt : 430.000 370.000 217.536<br />
2960 Feriepengeforpligtigelse 35.000 20.000 17.500<br />
2961 Fratrædelsesgodtgørelse 40.000 30.000 20.000<br />
2971 ATP / Lønsumsafgift 355.000 320.000 180.036<br />
Administrationsomkostninger 720.500 638.500 400.393<br />
3205 Porto/Frankering 20.000 20.000 14.912<br />
3210 Fragt 2.000 2.000 753<br />
3211 Medlemsrettet kørsel 100.000 75.000 54.539<br />
3212 Øvrig kørsel 30.000 45.000 10.088<br />
3213 PBS gebyr <strong>1.</strong>000<br />
3215 Gebyrer <strong>1.</strong>000<br />
3220 Kontorartikler 20.000 20.000 2.701<br />
3225 Avisabonnementer 5.000 5.000 <strong>1.</strong>274<br />
3227 Litteratur og bøger 5.000 5.000 <strong>1.</strong>784<br />
3228 Abonnementer og optagelser 2.000<br />
3325 Falck abonnement / Forbindingskasse<br />
3326 Radio / TV licens 2.500 2.500 <strong>1.</strong>854<br />
3231 Telefonudgifter 25.000 20.000 12.736<br />
3232 Mobiltelefon 40.000 40.000 13.517<br />
3233 Datatransmission incl. bredbånd 75.000 50.000 46.349<br />
3234 Medarbejderbredbånd<br />
3240 Kopiering 20.000 20.000 14.172<br />
3243 Kopiering / Ekstern trykkeri<br />
3260 Serviceaftaler generelt 5.000 5.000 2.494<br />
3271 Forbrugsvarer / Toner mv. 10.000 10.000 686<br />
3320 Forsikringer mv. incl. BST<br />
3321 Erhvervsforsikring 36.000 30.000 27.589<br />
3330 Konsulentbistand ekstern 10.000 10.000<br />
3346 Personaleannoncer<br />
3350 Efteruddannelse af personale 180.000 130.000 137.387<br />
3360 Personalepleje 20.000 20.000 7.470<br />
3361 Interne møder i DS 40.000 40.000 25.403<br />
3362 Personaleseminar<br />
3363 Frokostordning 30.000 35.000 7.920<br />
3364 Repræsentation 5.000<br />
3365 Diverse udgifter / skærmbriller 10.000 10.000 2.774<br />
3368 Personalearrangementer<br />
3370 Mødekantine grundudgifter 25.000 25.000 10.400<br />
3373 Frugtordning 5.000 5.000 <strong>1.</strong>959<br />
3378 Kantineudgifter/Diverse<br />
3385 Kassediff./øreafrunding mv.<br />
3390 Diverse 5.000 5.000 <strong>1.</strong>632<br />
3393 Hensat til tab på debitorer<br />
4
12-09-<strong>2012</strong><br />
Region SYD - <strong>2012</strong><br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>1.</strong> halvår <strong>2012</strong> Budget Budget <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong><br />
august <strong>2012</strong> marts 2011 <strong>1.</strong> halvår<br />
Anskaffelser 70.000 60.000 63.568<br />
3275 Småanskaffelser/ EDB udstyr 40.000 30.000 26.883<br />
3290 Småanskaffelser/ Inventar 20.000 20.000 27.623<br />
3291 Småanskaffelser/ Telefon 10.000 10.000 9.062<br />
3300 Reparation og vedligeholdelse<br />
Ejendomsdrift<br />
Administration og drift sum 5.770.500 5.868.500 2.993.451<br />
Drift/leje 314.000 314.000 149.146<br />
4101 Husleje 314.000 314.000 149.146<br />
Reparation & håndværkerudgifter 10.000 10.000 764<br />
4155 Reparations-og håndværkerudgifter 10.000 10.000 764<br />
I alt bygningsdrift 324.000 324.000 149.909<br />
Afskrivninger 35.000 16.031<br />
4415 Driftsmaterialer - kopimaskiner 35.000 16.031<br />
4420 Driftsmaterialer & inventar / IT udstyr<br />
5
Change language