arsmeldinger2012 - Rogaland Teater

NOTE 10 - EGENKAPITALKONTANTSTRØMANALYSEEgenkapital 31.12.2011Årets resultatEgenkapital 31.12.2012Aksjekapital108NOTE 11 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJONAksjekapitalen består pr. 31.12.2012 av følgende aksjeklasser:0108InnskuttEK3 30003 300AnnenEk32 4111 35633 767Sum35 8191 35637 175Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:Resultat før skattekostn ogekstraord. inntekterGevinst ved salg anleggsmidlerOrdinære avskrivningerEndring i varelagerEndring i kundefordringerEndring i leverandørgjeldEndring i andre tidsavgrensede poster2012 20111 356-2 2761 096311643821 9751 106097745-282-1 9031 601STYRET TAKKERStaten 720 A-aksjer á kr. 100.-Stavanger kommune 276 B-aksjer á kr. 100.-Rogaland fylkeskommune 84 C-aksjer á kr. 100.-A-, B- og C-aksjene er likestilte, med de unntak som følgerGjeld som forfaller mer enn fem åretter regskapsårets slutt:20127 5002012av vedtektene. A-aksjene kan bare eies av Den norske Stat,B-aksjene kan bare eies av Stavanger kommune ogC-aksjene kan bare eies av Rogaland Fylkeskommune.NOTE 12 - AVSETNING TIL VEDLIKEHOLDTeatret har utarbeidet en vedlikeholdsplan for vesentligperiodisk vedlikehold. Avsetning til vedlikehold i balansenvedrører periodisk vedlikehold og avsetning til forsømtvedlikehold.NOTE 13 - PANTELÅN SR-BANK7228810820110Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteterKontantstrømmer fra investeringaktiviteter:Innbetaling v. salg av investeringInnbetaling v. salg av bygg/varige driftsmidlerUtbetaling v. kjøp av bygg/varige driftsmidlerNetto kontantstrøm fra investeringsaktiviteterKontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:Innbetaling fra ny langsiktig gjeldUtbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeldNetto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteterNettoendring i likvide midler gjennom åretLikviditetsbeholdning 1.1.Likviditetsbeholdning 31.12.2 72802,826-11 740-8 91410 800-47810 3224 13515 67519 810Analysen viser netto kontantstrømm i de operasjonelleaktivitetetene (indirekte modell).1 54400-4 564-4 564000-3 02018 69515 675Stavanger 28. februar 2013NOTE 14 - ANNEN KORTSIKTIG GJELDSkyldig feriepengerForskudd fra kunderPåløpte kostnaderForskudd på tilskudd/gaverAnnen kortsiktig gjeld20125 3701874 1893 35243220115 3081 8623931 611536Sum13 5299 7092223