24 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 13 DE SETEMBRO DE 2.012 | | | | | | | | | |1.9.1.9.00.00.000| | |MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | | | | | | | | | | | | |1.9.1.9.27.00.000| | |MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | | | |1.9.1.9.27.00.001| 04 |6000001|multas e juros previstas em contratos | 0,00| 0,00| 1.100,00| 1.100,00| | | | | | | | | | | | | |TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00| 0,00| 2.200,00| 2.200,00| | | | | | | | | | |1.9.2.0.00.00.000| | |INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | |1.9.2.1.00.00.000| | |INDENIZACOES | | | | | | | | | | | | | | |1.9.2.1.99.00.000| | |OUTRAS INDENIZACOES | | | | | |1.9.2.1.99.00.001| 04 |6000001|outras in<strong>de</strong>nizacoes | 0,00| 0,00| 1.100,00| 1.100,00| | | | | | | | | | |1.9.2.2.00.00.000| | |RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | |1.9.2.2.10.00.000| | |COMPESACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS | | | | | |1.9.2.2.10.02.000| 04 |6120000|comp.financeiras entre rgps e rpps-parcelamentos | 98.743,43| 803.772,91| 2.520.000,00| 1.716.227,09| | | | | | | | | | |1.9.2.2.99.00.000| | |OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |1.9.2.2.99.00.001| 04 |6000001|outras restituicoes | 2.683,29| 33.255,80| 31.000,00| -2.255,80| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | DATA 10/09/2012 Balancete Analitico - 08 / 2012 Pagina 3 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES | 101.426,72| 837.028,71| 2.552.100,00| 1.715.071,29| | | | | | | | | | |1.9.9.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | |1.9.9.0.02.00.000| | |RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS | | | | | |1.9.9.0.02.01.000| 04 |6000001|honorarios <strong>de</strong> advoga<strong>do</strong>s | 0,00| 4.178,39| 1.500,00| -2.678,39| | | | | | | | | | |1.9.9.0.99.00.000| | |OUTRAS RECEITAS | | | | | |1.9.9.0.99.00.002| 04 |6000001|receitas eventuais | 74,89| 209,97| 1.000,00| 790,03| | | | | | | | | | | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 74,89| 4.388,36| 2.500,00| -1.888,36| | | | | | | | | | | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 101.501,61| 841.417,07| 2.556.800,00| 1.715.382,93| | | | | | | | | | | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES | 5.855.711,84| 49.765.440,17| 51.553.826,50| 1.788.386,33| | | | | | | | | | |7.0.0.0.00.00.000| | |RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | | | | | | |7.2.0.0.00.00.000| | |RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O) | | | | | | | | | | | | | | |7.2.1.0.00.00.000| | |CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O) | | | | | | | | | | | | | | |7.2.1.0.29.00.000| | |CONTR.P/O REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PUBLICO(I-O) | | | | | | | | | | | | | | |7.2.1.0.29.01.000| | |CONTRIBUICAO PATRONAL P/O RPPS (I-O) | | | | | |7.2.1.0.29.01.001| 04 |6110000|contr.patr.pmb - serv. ativ | 3.284.692,00| 25.309.274,93| 37.425.303,63| 12.116.028,70| |7.2.1.0.29.01.002| 04 |6110000|contr.patr.dae - serv. ativo | 360.349,90| 2.765.376,43| 5.026.600,00| 2.261.223,57| |7.2.1.0.29.01.003| 04 |6110000|contr.patr.cmb - serv. ativo | 58.714,55| 438.492,29| 872.376,87| 433.884,58| |7.2.1.0.29.01.004| 04 |6110000|contr.patr.funprev- serv. ativo civil | 19.426,68| 153.921,83| 300.000,00| 146.078,17| |7.2.1.0.29.01.005| 04 |6110000|contr.patr.serv.at.exerc.anteriores | 0,00| 0,00| 1.157,00| 1.157,00| |7.2.1.0.29.01.006| 04 |6110000|contr.patr.aux.<strong>do</strong>enca pmb | 0,00| 0,00| 360.000,00| 360.000,00| |7.2.1.0.29.01.007| 04 |6110000|contr.patr.aux.<strong>do</strong>enca dae | 5.287,31| 33.982,15| 60.000,00| 26.017,85| |7.2.1.0.29.01.008| 04 |6110000|contr.patr.aux.<strong>do</strong>enca cmb | 250,12| 250,12| 18.000,00| 17.749,88| |7.2.1.0.29.01.009| 04 |6110000|contr.patr.aux.<strong>do</strong>enca funprev | 0,00| 0,00| 100,00| 100,00| | | | | | | | | | |7.2.1.0.29.15.000| | |CONTRIB.PREVIDENC.EM REGIME DE PARC.DEBITOS (I-O) | | | | | |7.2.1.0.29.15.001| 04 |6110000|parc.divida previ<strong>de</strong>nciaria pmb | 949.473,92| 7.563.371,76| 11.986.000,00| 4.422.628,24| |7.2.1.0.29.15.002| 04 |6110000|parc.divida previd.dae | 100.875,42| 794.942,79| 1.200.000,00| 405.057,21| | | | | | | | | | | | | |TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS (I-O) | 4.779.069,90| 37.059.612,30| 57.249.537,50| 20.189.925,20| | | | | | | | | | | | | |TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES (I-O) | 4.779.069,90| 37.059.612,30| 57.249.537,50| 20.189.925,20| | | | | | | | | | |7.9.0.0.00.00.000| | |OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O) | | | | | | | | | | | | | | |7.9.4.0.00.00.000| | |RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES | | | | | |7.9.4.0.00.00.001| 04 |6000001|rec.aportes <strong>de</strong>ficit pmb e cmb | 689.434,83| 5.364.168,67| 7.814.300,00| 2.450.131,33| |7.9.4.0.00.00.003| 04 |6000001|rec.aportes <strong>de</strong>ficit.dae | 75.220,32| 591.591,12| 900.000,00| 308.408,88| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> | | Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria | | DATA 10/09/2012 Balancete Analitico - 08 / 2012 Pagina 4 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Receita |Fonte| C.Apl | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |TOTAL RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTE DE APORTES | 764.655,15| 5.955.759,79| 8.714.300,00| 2.758.540,21| | | | | | | | | | | | | |TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES (I-O) | 764.655,15| 5.955.759,79| 8.714.300,00| 2.758.540,21| | | | | | | | | | | | | |TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | 5.543.725,05| 43.015.372,09| 65.963.837,50| 22.948.465,41| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 11.399.436,89| 92.780.812,26| 117.517.664,00| 24.736.851,74| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTA, 13 DE SETEMBRO DE 2.012 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU _--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> | | DATA 10/09/2012 Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2012 Pagina 1 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | RECEITA | DESPESA | | Codigo | Especificacao |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | RESTOS A PAGAR | | | | | | | Restos a Pagar 2011 | | | 0,00 | 15.888,39 | | | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 15.888,39 | | | | | | | | | 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | | | 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | | | 4.1.02 | sindicatos / entida<strong>de</strong>s representativas <strong>de</strong> clas | 30.684,43 | 234.623,39 | 30.921,45 | 232.255,12 | | 4.1.03 | pensao alimenticia | 28.105,85 | 224.355,89 | 28.105,85 | 224.355,89 | | 4.1.04 | planos <strong>de</strong> previ<strong>de</strong>ncia e assistencia medica | 3.354,85 | 25.785,47 | 3.216,25 | 25.396,09 | | 4.1.07 | convenios | 443.055,09 | 3.393.072,95 | 446.714,80 | 3.345.152,62 | | 4.1.99 | outros consignatarios | 125.740,96 | 972.468,17 | 126.495,83 | 958.057,69 | | | | | | | | | | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 630.941,18 | 4.850.305,87 | 635.454,18 | 4.785.217,41 | | 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | | | 4.2.01 | imposto sobre a renda reti<strong>do</strong> na fonte - irrf | 310.365,79 | 2.340.013,94 | 305.210,21 | 2.325.298,29 | | | | | | | | | | TOTAL TESOURO NACIONAL | 310.365,79 | 2.340.013,94 | 305.210,21 | 2.325.298,29 | | 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | | | 4.3.01 | iss | 15,72 | 891,19 | 21,50 | 965,49 | | | | | | | | | | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 15,72 | 891,19 | 21,50 | 965,49 | | | | | | | | | | TOTAL CONSIGNACOES | 941.322,69 | 7.191.211,00 | 940.685,89 | 7.111.481,19 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | | | | | | 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | | | | | | 9.3.03 | outros aportes | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| TOTAL GERAL | 977.225,46 | 7.818.649,69 | 940.685,89 | 7.127.369,58 | ----------------------------------------------------------------------------------- _ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> CONAM | | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO | | DATA 10/09/2012 Mes : 08 / 2012 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Sal<strong>do</strong> | % | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais | | | | | | | | | |3.1.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | | |3.1.90.01.00| aposenta<strong>do</strong>rias, reserva remunerada e ref| 0,00 | 0,00| 52.250.467,74 | 78,82| 70.000.000,00 | 59,56| 17.749.532,26 | 34,64| |3.1.90.03.00| pensoes | 0,00 | 0,00| 9.400.531,32 | 14,18| 12.000.000,00 | 10,21| 2.599.468,68 | 5,07| |3.1.90.05.00| outros beneficios previ<strong>de</strong>nciarios | 3.000,00 | 4,87| 1.814.738,23 | 2,73| 3.375.000,00 | 2,87| 1.560.261,77 | 3,04| |3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 0,00 | 0,00| 1.495.499,75 | 2,25| 1.985.000,00 | 1,68| 489.500,25 | 0,95| |3.1.90.16.00| outras <strong>de</strong>spesas variaveis - pessoal civi| 0,00 | 0,00| 2.735,37 | 0,00| 10.000,00 | 0,00| 7.264,63 | 0,01| |3.1.90.91.00| sentencas judiciais | 0,00 | 0,00| 105.994,59 | 0,15| 400.000,00 | 0,34| 294.005,41 | 0,57| |3.1.91.00.00| apl. direta <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> oper. intra-or| | | | | | | | | |3.1.91.13.00| obrigacoes patronais (i-o) | 0,00 | 0,00| 200.000,00 | 0,30| 300.000,00 | 0,25| 100.000,00 | 0,19| | | | | | | | | | | | | TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,00 | 4,87| 65.269.967,00 | 98,46| 88.070.000,00 | 74,94| 22.800.033,00 | 44,50| | | | | | | | | | | | |3.3.00.00.00| outras <strong>de</strong>spesas correntes | | | | | | | | | |3.3.20.00.00| transferencias a uniao | | | | | | | | | |3.3.20.01.00| aposenta<strong>do</strong>rias, reserva remunerada e ref| 0,00 | 0,00| 6.000,00 | 0,00| 7.000,00 | 0,00| 1.000,00 | 0,00| |3.3.20.03.00| pensoes | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00| |3.3.20.92.00| <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> exercicios anteriores | 0,00 | 0,00| 16.848,05 | 0,02| 17.000,00 | 0,01| 151,95 | 0,00| |3.3.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | | |3.3.90.30.00| material <strong>de</strong> consumo | 1.535,62 | 2,49| 64.515,17 | 0,09| 171.500,00 | 0,14| 106.984,83 | 0,20| |3.3.90.35.00| servicos <strong>de</strong> consultoria | 0,00 | 0,00| 7.000,00 | 0,01| 7.200,00 | 0,00| 200,00 | 0,00| |3.3.90.36.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros - pessoa fi| 0,00 | 0,00| 124.502,92 | 0,18| 158.000,00 | 0,13| 33.497,08 | 0,06| |3.3.90.39.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros - pessoa ju| 57.050,11 | 92,63| 753.848,01 | 1,13| 998.749,00 | 0,84| 244.900,99 | 0,47| |3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00| 18.944,68 | 0,02| 30.000,00 | 0,02| 11.055,32 | 0,02| |3.3.90.91.00| sentencas judiciais | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 10.000,00 | 0,00| 10.000,00 | 0,01| |3.3.91.00.00| apl. direta <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> oper. intra-or| | | | | | | | | |3.3.91.39.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros-pes.juridic| 0,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00| 2.500,00 | 0,00| 500,00 | 0,00| | | | | | | | | | | | | TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.585,73 | 95,12| 993.658,83 | 1,49| 1.403.949,00 | 1,19| 410.290,17 | 0,80| | | | | | | | | | | | | TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 61.585,73 |100,00| 66.263.625,83 | 99,96| 89.473.949,00 | 76,13| 23.210.323,17 | 45,30| | | | | | | | | | | | |4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |4.4.00.00.00| investimentos | | | | | | | | | |4.4.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | | |4.4.90.51.00| obras e instalacoes | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 157.500,00 | 0,13| 157.500,00 | 0,30| |4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 300.000,00 | 0,25| 274.707,50 | 0,53| | | | | | | | | | | | | TOTAL | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 457.500,00 | 0,38| 432.207,50 | 0,84| | | | | | | | | | | | | TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 457.500,00 | 0,38| 432.207,50 | 0,84| | | | | | | | | | | | |9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| | | | | | | | | |9.9.00.00.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| | | | | | | | | |9.9.99.00.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| | | | | | | | | |9.9.99.99.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84| | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84| | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> CONAM | | BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO | | DATA 10/09/2012 Mes : 08 / 2012 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Sal<strong>do</strong> | % | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA| 61.585,73 |100,00| 66.288.918,33 |100,00| 117.517.664,00 |100,00| 51.228.745,67 |100,00| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
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