RELATÓRIO ANUAL 2010 DA MAHLE METAL LEVE S.A. - Mahle.com

MAHLE METAL LEVE S.A. E EMPRESAS CONTROLADAS
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demonstRação dos FluXos de caiXa
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 (em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009
(Reapresentado) (Reapresentado)
Lucro líquido do exercício 82.851 20.671 83.713 22.946
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa proveniente
das atividades operacionais
Depreciações e amortizações 110.110 105.978 123.759 122.477
Realização do valor justo atribuível aos estoques 14.400 - 14.400 -
Resultado da equivalência patrimonial (10.050) 15.984 - -
Provisão para desvalorização de participação societária
975 889 - -
Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos 35.935 52.028 42.851 59.654
Perdas com instrumentos financeiros derivativos 236 (72.380) 276 (75.388)
Resultado na venda de ativo imobilizado (953) (505) (485) (311)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (17.394) 9.047 (25.742) 8.988
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.483 (1.289) 1.924 (4.123)
Provisão para contingências e obrigações legais 10.211 (19.517) 10.537 (20.174)
Provisão para garantias 657 591 701 780
Provisões diversas 10.514 (12.694) 10.961 (18.690)
Provisão para perdas com imobilizado e intangível 16.591 5.332 16.589 7.446
Provisão para perdas nos estoques
Decréscimo (acréscimo) nas contas de ativo
(691) 4.631 (993) 2.633
Contas a receber de clientes (31.736) (19.033) (41.619) (5.266)
Contas a receber de partes relacionadas 48.546 93.982 36.505 31.957
Estoques (22.910) 54.620 (41.493) 102.514
Impostos a recuperar 10.047 10.344 6.050 23.392
Outras contas a receber
Acréscimo (decréscimo) nas contas de passivo
679 5.205 4.464 3.145
Fornecedores 1.201 (9.050) 2.247 (13.192)
Salários, férias e encargos sociais a pagar 22.172 (10.034) 23.250 (8.104)
Impostos e contribuições a recolher 5.632 8.628 6.039 10.329
Contas a pagar a empresas relacionadas (8.934) 818 (17.441) (12.114)
Outras contas a pagar e depósitos judiciais 3.591 4.397 659 7.033
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 283.163 248.643 257.152 245.932
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.