Rua Ramiro Barcelos, 892 Centro – Santa Cruz do ... - Dom Alberto
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Identifica<strong>do</strong>s os custos de implantação, foi elabora<strong>do</strong> o fluxo de caixa<br />
futuro a ser obti<strong>do</strong> com a implantação da loja de conveniências. Nesta etapa<br />
foi realizada uma projeção para cinco anos, perío<strong>do</strong> de 2011-2015. O quadro<br />
3 mostra os resulta<strong>do</strong>s obti<strong>do</strong>s a partir da projeção das receitas, custos e<br />
despesas, bem como <strong>do</strong> investimento mensal em capital de giro. A receita de<br />
venda foi sugerida pelo consultor da rede AM/PM, em consideração a localização<br />
<strong>do</strong> posto no centro <strong>do</strong> município de <strong>Santa</strong> <strong>Cruz</strong> <strong>do</strong> Sul/RS e também<br />
com base em outras lojas <strong>do</strong> mesmo padrão. Assim, projetou-se uma receita<br />
mensal de R$ 25 mil no primeiro ano e uma projeção de crescimento de 10%<br />
para os perío<strong>do</strong>s de 2012 e 2013. Para o triênio 2013/2015 projetou-se um<br />
acréscimo de 5% a título de reposição inflacionária.<br />
QUADRO 3 <strong>–</strong> Projeção <strong>do</strong> fluxo de caixa líqui<strong>do</strong><br />
Rubricas/Perío<strong>do</strong>s 2011 2012 2013 2014 2015<br />
[a] Receita Líquida 300.000,00 330.000,00 379.500,00 398.475,00 418.398,75<br />
[b] Despesas/Custos 280.380,00 305.784,00 345.724,20 363.010,42 381.160,93<br />
Água/luz/telefone 7.200,00 7.920,00 8.712,00 9.147,60 9.604,98<br />
Contabilidade 6.120,00 6.426,00 6.747,30 7.084,67 7.438,90<br />
Salários e encargos 41.760,00 43.848,00 46.040,40 48.342,42 50.759,54<br />
Royalties 21.000,00 23.100,00 26.565,00 27.893,25 29.287,91<br />
Material expediente/<br />
limpeza<br />
Desp.financeira/manutenção<br />
de máquina<br />
cartão<br />
4.800,00 5.040,00 5.292,00 5.556,60 5.834,43<br />
12.000,00 13.200,00 15.180,00 15.939,00 16.735,95<br />
Custo de reposição 187.500,00 206.250,00 237.187,50 249.046,88 261.499,22<br />
[c]=(a <strong>–</strong> b) Fluxo caixa<br />
líqui<strong>do</strong><br />
19.620,00 24.216,00 33.775,80 35.464,58 37.237,82<br />
Para as rubricas de despesas/custos, considerou-se: [a] correção de<br />
5% a cada ano relativo à reposição inflacionária para contabilidade, salários<br />
e encargos, material de expediente/limpeza; [b] acréscimo de 10% nos três<br />
primeiros anos e 5% nos demais para água/luz/telefone; [c] 7% sobre a receita<br />
a título de royalties mensais cobra<strong>do</strong>s pela franquia AM/PM; [d] despesas<br />
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