Balancete da Despesa de Janeiro 2012.PDF - Secretaria Municipal ...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA<br />
<strong>Balancete</strong> <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong>: <strong>Janeiro</strong>/2012<br />
Exercício: 2012<br />
19/03/2012 15:05<br />
Conta Verba Descrição <strong>da</strong> <strong>Despesa</strong> FR Dotação Inicial Alteração Dotação Atual Empenhado Empenhado Saldo <strong>de</strong> Pago no Mês Pago até o Empenhado a<br />
Orçamentária<br />
no Mês até o Mês Dotação<br />
Mês Pagar<br />
132 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS - 1<br />
845.000,00<br />
0,00 845.000,00 61.072,18 61.072,18 783.927,82 1.788,79 1.788,79 59.283,39<br />
133<br />
PESSOAL CIVIL<br />
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1<br />
80.000,00<br />
0,00 80.000,00 5.021,30 5.021,30 74.978,70 0,00 0,00 5.021,30<br />
134 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1<br />
- PESSOAL<br />
5.000,00<br />
0,00 5.000,00 1.385,61 1.385,61 3.614,39 0,00 0,00 1.385,61<br />
135 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO<br />
RPPS<br />
1<br />
57.000,00<br />
0,00 57.000,00 5.339,06 5.339,06 51.660,94 0,00 0,00 5.339,06<br />
Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 1.313.500,00 500.000,00 1.813.500,00 375.662,85 375.662,85 1.437.837,15 247.596,83 247.596,83 128.066,02<br />
Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 1.313.500,00 500.000,00 1.813.500,00 375.662,85 375.662,85 1.437.837,15 247.596,83 247.596,83 128.066,02<br />
Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>...........: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br />
SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br />
Funcional........: 04.122.0004.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
136 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL<br />
PERMANENTE<br />
1<br />
5.000,00<br />
0,00 5.000,00 4.818,00 4.818,00 182,00 0,00 0,00 4.818,00<br />
Funcional........: 04.122.0004.2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE<br />
137 3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1<br />
5.000,00<br />
0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
138 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1<br />
1.200.000,00<br />
0,00 1.200.000,00 15.269,14 15.269,14 1.184.730,86 0,00 0,00 15.269,14<br />
139 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E<br />
1<br />
LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS<br />
10.000,00<br />
0,00 10.000,00 6.513,00 6.513,00 3.487,00 0,00 0,00 6.513,00<br />
140 3.3.90.32.00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO<br />
GRATUITA<br />
1<br />
1.300.000,00<br />
0,00 1.300.000,00 711.956,54 711.956,54 588.043,46 69.790,92 69.790,92 642.165,62<br />
141 3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE<br />
TERC.-PES.FISICA<br />
1<br />
60.000,00<br />
0,00 60.000,00 4.500,00 4.500,00 55.500,00 500,00 500,00 4.000,00<br />
142 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE<br />
TERCEIROS<br />
P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS<br />
1<br />
10.000,00<br />
0,00 10.000,00 500,00 500,00 9.500,00 500,00 500,00 0,00<br />
143 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS<br />
- PESSOA JURIDICA<br />
1<br />
1.700.000,00 -1.000,00 1.699.000,00 726.530,06 726.530,06 972.469,94 51.138,95 51.138,95 675.391,11<br />
144 3.3.90.47.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1<br />
1.000,00<br />
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Funcional........: 04.122.0004.2007 PESSOAL E ENCARGOS<br />
145 3.1.90.09.00 SALARIO FAMILIA 1<br />
500,00 2.600,00 3.100,00 330,00 330,00 2.770,00 0,00 0,00 330,00<br />
146 3.1.90.11.00 VENCTO VANTAGENS FIXAS -<br />
PESSOAL CIVIL<br />
1<br />
2.635.000,00<br />
0,00 2.635.000,00 169.720,23 169.720,23 2.465.279,77 3.017,06 3.017,06 166.703,17<br />
147 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1<br />
130.000,00<br />
0,00 130.000,00 7.907,51 7.907,51 122.092,49 0,00 0,00 7.907,51<br />
148 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS 1<br />
- PESSOAL<br />
145.000,00<br />
0,00 145.000,00 12.289,79 12.289,79 132.710,21 0,00 0,00 12.289,79<br />
149 3.1.91.13.41 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO<br />
RPPS<br />
1<br />
200.000,00<br />
0,00 200.000,00 18.147,27 18.147,27 181.852,73 0,00 0,00 18.147,27<br />
Funcional........: 04.122.0004.2057 TRANSPORTE ESCOLAR<br />
150 3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A<br />
ESTUDANTE<br />
1<br />
413.280,00<br />
0,00 413.280,00 344.400,00 344.400,00 68.880,00 0,00 0,00 344.400,00<br />
Total <strong>da</strong> SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 7.814.780,00 1.600,00 7.816.380,00 2.022.881,54 2.022.881,54 5.793.498,46 124.946,93 124.946,93 1.897.934,61<br />
Total <strong>da</strong> Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>: 7.814.780,00 1.600,00 7.816.380,00 2.022.881,54 2.022.881,54 5.793.498,46 124.946,93 124.946,93 1.897.934,61<br />
Uni<strong>da</strong><strong>de</strong>...........: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br />
SubUni<strong>da</strong><strong>de</strong>....: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br />
Funcional........: 04.123.0008.1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br />
151 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1<br />
100.000,00 11.100,00 111.100,00 2.680,00 2.680,00 108.420,00 0,00 0,00 2.680,00<br />
PERMANENTE<br />
Página 7
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