Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de ...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 1

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

04.01.2010

3 2010/000016 2760 6 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA 4.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA RELATIVO A 50% DOS SERVICOS DE

ENERGIA ELETRICA DAS SALAS LOCADAS PELO IPASSP-SM LO

CALIZADAS NO EDIF. DA CACISM, PARA O EXERCICIO 2010,

CONF. MEMO. 07/2010/GAF - FUNDO DE PREVIDENCIA.

3 2010/000017 2760 6 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA 1.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA RELATIVO AOS SERVICOS DE ENERGI

A ELETRICA DO IMOVEL ADQUIRIDO PELO IPASSP-SM ONDE S

ERA CONSTRUIDA A FUTURA SEDE PROPIA, PARA O EXERCICI

O 2010, CONF. MEMO. 07/2010/GAF - FUNDO DE PREVIDENC

IA.

4 2010/000010 2864 6 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA 4.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA RELATIVO A 50% DOS SERVICOS DE

ENERGIA ELETRICA DAS SALAS LOCADAS PELO IPASSP-SM LO

CALIZADAS NO EDIF. DA CACISM, PARA O EXERCICIO 2010,

CONF. MEMO. 07/2010/GAF - FUNDO DE SAUDE.

0 2010/000001 674 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA 700,00 2

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 001/2010.

0 2010/000002 702 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA 300,00 2

Itens de Empenho : ADIANTAMENTO No 001/2010.

3 2010/000006 3954 135 APOLO SEGURANCA LTDA 700,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HI

GIENIZACAO DAS SALAS 101 E 106 E DAS SALAS 201 A 205

DO EDIFICIO DA CACISM, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE

ADMINISTRATIVA DO IPASSP-SM PARA O PERIODO COMPREEND

IDO DE JANEIRO/2010 A FEVEREIRO/2010, CFE CONTRATO,

CARTA CONVITE 001/2009 E MEMO. 05/2009/GAF - FUNDO D

E PREVIDENCIA.

4 2010/000005 3923 135 APOLO SEGURANCA LTDA 700,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HI

GIENIZACAO DAS SALAS 101 E 106 E DAS SALAS 201 A 205

DO EDIFICIO DA CACISM, ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE

ADMINISTRATIVA DO IPASSP-SM PARA O PERIODO COMPREEND

IDO DE JANEIRO/2010 A FEVEREIRO/2010, CFE CONTRATO,

CARTA CONVITE 001/2009 E MEMO. 05/2009/GAF - FUNDO D

E SAUDE.

0 2010/000031 1131 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER 8.373,45 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO AO CAPS AD, SITUADO A RUA BENJAMIN CONSTANT, No

1130, NO PERIODO DE 01/04/2009 A 31/03/2010. VENCIM

ENTO DO CONTRATO EM 31/03/2010. MESES JANEIRO A MAR

CO/2010.

RECU

RSO: CAPS - BB C/C 22.637-8

3 2010/000002 3966 146 ARQ CONJUNTA LTDA 65.140,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 2

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

3 2010/000002

Itens de Empenho : ENGENHARIA PARA A CONTRUCAO DE UM PREDIO COMPOSTO DE

SUBSOLO P/ GARAGEM E MAIS 6 PAVIMENTOS, E SEUS PROJ

ETOS COMPLEMENTARES:FUNDACOES,ESTRUTURAL,ELETRICO,TE

LEFONICO,LOGICA,HIDROSSANITARIO,INCENDIO, AR CONDICI

ONADO E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTE NA CARTA CON

VITE NRO 02/2009 - FUNDO DE PREVIDENCIA. **ESTE EMP

ENHO SUBSTITUI O DE No. 495/2009 DE 02/09/09, DEVIDO

AO ESTORNO PELA NAO LIQUIDACAO NO EXERCICIO 2009.

0 2010/000051 3681 831 ASSOC.CULT.RECREAT.BENEFICENTE UNIDOS DO 40.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 087 REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA RE

ALIZACAO DO CARNAVAL 2010, DE 13 A 16/02/2010, NA AV

. LIBERDADE, EM SANTA MARIA - RS.

DEPOSITAR: BANRISUL AG:0350 C/C 0612071709

0 2010/000006 3764 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 12.250,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 33/2009 REF REPASSE PARA PRESTACAO DE SE

RVICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL A CRIANCA E ADOLESC

ENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E VITIMAS

DE VIOLENCIA, NO PERIDO DE JANEIRO A MAIO/2010. VAL

OR MENSAL: R$ 2.450,00. VIGENCIA DO CONVENIO: 12 MES

ES(ATE MAIO/2010).

DEPOSITAR:

BB AG. 126-0 C/C 32.637-2

RECURSO: FN

S MEDIA COMPLEXIDADE - BB C/C 37.420-2.

0 2010/000042 3713 705 BATISTA, FELTRIN & CIA. LTDA. 21.600,00 1

Itens de Empenho : CONCESSAO DE INCENTIVOS FISCAIS REFERENTE REPASSE P/

LOCACAO DE AREA FISICA, JUNTO A RUA JULIO COLPO DO A

MARAL, 459, CEP 97110-620, BAIRRO CAMOBI, PROPRIETAR

IO: EDUARDO SCHRAMM SCRAMUSSA, CFE LEI COMPLEMENTAR

MUNICIPAL No 037/2006 E ATA No 01/2009 DO COMITE ASS

ESSOR DO EMPREENDE SANTA MARIA, DE ACORDO COM O MEM.

45/2009/SMDI.

VAL

OR MENSAL = R$ 1.800,00.

INC

ENTIVO APROVADO POR UM PERIODO DE 26 MESES(AGOSTO/20

09 A SETEMBRO/2011)

MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010.

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05(CINCO) DO MES S

UBSEQUENTE.

3 2010/000007 3958 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1

Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE

T ADSL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CFE CONTRATO

- FUNDO DE PREVIDENCIA.

3 2010/000015 2762 16 BRASIL TELECOM S/A 5.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA RELATIVO A 50% DOS SERVICOS TEL

EFONICOS PARA O EXERCICIO 2010, CONF. MEMO. 06/2010/

GAF - FUNDO DE PREVIDENCIA.

4 2010/000002 3927 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 1

Itens de Empenho : VALOR REF A 50% DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNE

T ADSL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CFE CONTRATO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 3

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

4 2010/000002

Itens de Empenho : - FUNDO DE SAUDE.

4 2010/000009 2866 16 BRASIL TELECOM S/A 5.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR POR ESTIMATIVA RELATIVO A 50% DOS SERVICOS TEL

EFONICOS PARA O EXERCICIO 2010, CONF. MEMO. 06/2010/

GAF - FUNDO DE SAUDE.

0 2010/000024 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.814,07 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DOS CONTRAT

OS PRO-MUNICIPIO CONFORME ABAIXO RELACIONADOS, PARCE

LA DO MES DE JANEIRO/2010.

CONTRATO

PARCELA VALOR 19988-38

228 R$ 14.500,04 22853-20

215 R$ 13.837,34 56827-94

117 R$ 9.476,69

0 2010/000025 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.081,92 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DOS CONTRATOS

PRO-MUNICIPIO CONFORME ABAIXO RELACIONADOS, PARCELA

DO MES DE JANEIRO/2010.

CONTRATO PARCELA VALOR

19988-38 228 R$ 1.393,46

22853-20 215 R$ 278,13

56827-94 117 R$ 410,33

0 2010/000026 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.941,02 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.

038-74, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000027 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.734,81 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.038

-74, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000028 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.213,21 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.

039-88, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000029 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 88.102,72 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.039

-88, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000004 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.728,98 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FINA

ME No 1022/2007. PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000005 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 14.474,64 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FINAME

No 1022/2007. PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

3 2010/000008 3940 9 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS 1.300,00 1

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME

S DE JANEIRO/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 4

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

Estorno de saldo do emp. 08/2010 nao utilizado, conf

. legislacao.

3 2010/000018 3943 9 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS 23.127,12 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DAS DESPESAS COM ALUGUEL P/

O EXERCICIO 2010 DAS SALAS 101 A 106 E 201 A 205 OND

E FUNCIONA O IPASSP-SM, LOCALIZADAS NO EDIF. DA CACI

SM - FUNDO DE PREVIDENCIA.

4 2010/000003 3913 9 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICOS S 1.300,00 1

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA 50% DOS SERVICOS DE CONDOMINIO

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CACISM ME

S DE JANEIRO/2010 - FUNDO DE SAUDE.

Estorno de saldo do emp. 03/2010 nao utilizado, conf

. legislacao.

4 2010/000011 3915 9 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA SERVICOS S 23.127,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DAS DESPESAS COM ALUGUEL P/

O EXERCICIO 2010 DAS SALAS 101 A 106 E 201 A 205 OND

E FUNCIONA O IPASSP-SM, LOCALIZADAS NO EDIF. DA CACI

SM - FUNDO DE SAUDE.

0 2010/000023 2155 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 10.627,07 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE LOCACAO DOS IMOVEIS DES

TINADOS A SMT, PERIODO DE 14/08/2009 A 13/08/2010. V

ALOR MENSAL DE R$ 1.429,65 A PARTIR DE 14/06/2009. E

NDERECO DOS IMOVEIS: RUA VENANCIO AIRES, No 2035, SA

LAS 405 E 407, 4o ANDAR DO EDIFICIO CIRILO COSTA BE

BER(CACISM). VALOR MENSAL R$ 1.429,65

MESES DE JANEIRO A JULHO/2010.

13 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010.

0 2010/000041 2155 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA IM 4.521,20 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO A SMT, NO PERIODO DE 01/09/2009 A 31/08/2010. V

ALOR MENSAL DE R$ 565,15. ENDERECO DO IMOVEL: RUA VE

NANCIO AIRES, No 2035, SALA 409, 4o ANDAR DO EDIFICI

O CIRILO COSTA BEBER(CACISM).

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

0 2010/000013 2468 289 CRESCENCIO SIDINEY SILVA DOS SANTOS 5.720,00 1

Itens de Empenho : ARRENDAMENTO DE UM IMOVEL RURAL SITUADO NO CERRO DA

PORTEIRINHA-2o DISTRITO DE SANTA MARIA, COM DOIS(02)

HECTARES DE AREA, PARA EXTRACAO DE PEDRAS DESTINADA

S A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS URBANAS NAO PA

VIMENTADAS E ESTRADAS RURAIS DENTRO DO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA/RS.PERIODO: 13/05/2009 A 12/05/2010. VAL

OR MENSAL= R$ 1.300,00.

PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2010.

12 DIAS DE MAIO/2010.

PRAZO PGTO: DIA 05 DO MES SUBSEQUENTE A PRESTACA

O DO SERVICO.

3 2010/000014 3949 75 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 336,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 5

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

04.01.2010

Itens de Empenho : INSCRICAO NO CURSO "PROGRAMACAO FINANCEIRA E AVALIAC

AO DAS METAS FISCAIS", PROMOVIDO PELA DPM, EM POA-RS

, DIAS 14 E 15/01/10, PARA O SERVIDOR EGLON DO CANTO

SILVA, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGENS.

0 2010/000043 3713 687 DONNABELLA ALIMENTOS LTDA. 14.000,00 1

Itens de Empenho : CONCESSAO DE INCENTIVOS FISCAIS REFERENTE REPASSE P/

LOCACAO DE AREA FISICA, JUNTO A BR 287, BAIRRO URLAN

DIA CAD. 0376300.4, PROPRIETARIO: ROBERTINHO LUIZ ME

NEGHETTI, CFE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 037/2006

E ATA No 01/2009 DO COMITE ASSESSOR DO EMPREENDE SA

NTA MARIA, DE ACORDO COM O MEM. 44/2009/SMDI. VALOR

MENSAL = R$ 2.000,00. INCENTIVO APROVADO POR UM PERI

ODO DE 12 MESES(AGOSTO/2009 A JULHO/2010).

MESES DE JANEIRO A JULHO/2010.

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05(CINCO) DO M

ES SUBSEQUENTE.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: A EMPRESA DESATIVOU A FABRI

CA, CFE. MEM. 76/2010-SMDE.

1 2010/000006 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 1

Itens de Empenho : Vlr.locacao sistema Pronim ref. mes de Janeiro/2010.

ISSQN..........R$ 246,40 IRR

F...........R$ 92,40 Vlr.Liquido....R$ 5.8

21,20

1 2010/000007 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 1

Itens de Empenho : Vlr.manutencao sistema Pronim ref mes de Janeiro/201

0. ISSQN.........R$ 171,72 I

RRF..........R$ 64,40 Vlr.Liquido...R$4.0

56,88

3 2010/000009 3944 10 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.844,90 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DA LOCACAO DO SOFTWARE MODUL

O-PROTOCOLO PARA O PERIODO DE JAN/10 A OUT/10, CONF.

MEMO. 04/2009/GAF, CONTRATO E TOMADA DE PRECOS 001/

2006 - FUNDO DE PREVIDENCIA.

3 2010/000010 3944 10 DUETO TECNOLOGIA LTDA 10.854,80 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DA LOCACAO DO SOFTWARE MODUL

O-CONTABILIDADE PARA O PERIODO DE JAN/10 A OUT/10, C

ONF. MEMO. 04/2009/GAF, CONTRATO E TOMADA DE PRECOS

001/2006 - FUNDO DE PREVIDENCIA.

3 2010/000011 3944 10 DUETO TECNOLOGIA LTDA 18.200,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA LOCACAO DO SOFTWARE MODULO-GESTA

O DE PESSOAL PARA O PERIODO DE JAN/09 A OUT/09, CONF

. CONTRATO E TOMADA DE PRECOS 001/2006 - FUNDO DE PR

EVIDENCIA.

4 2010/000007 3916 10 DUETO TECNOLOGIA LTDA 5.844,80 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DA LOCACAO DO SOFTWARE MODUL

O-PROTOCOLO PARA O PERIODO DE JAN/10 A OUT/10, CONF.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 6

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

4 2010/000007

Itens de Empenho : MEMO. 04/2009/GAF, CONTRATO E TOMADA DE PRECOS 001/

2006 - FUNDO DE SAUDE.

4 2010/000008 3916 10 DUETO TECNOLOGIA LTDA 10.854,70 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA 50% DA LOCACAO DO SOFTWARE MODUL

O-CONTABILIDADE PARA O PERIODO DE JAN/10 A OUT/10, C

ONF. MEMO. 04/2009/GAF, CONTRATO E TOMADA DE PRECOS

001/2006 - FUNDO DE SAUDE.

0 2010/000050 683 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 630.420,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO C

ONTABIL

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO T

RIBUTARIA

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES

E MATERIAIS

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000052 705 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 135.700,00 1

Itens de Empenho : IMPLANTACAO, INSTALACAO, CONVERSAO, MIGRACAO DE DA-

DOS, TESTES, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E LIBERACAO D

O SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

ADMINISTRACAO CONTABIL

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

COMPRAS, LICITACOES E MATERIAIS

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO

CONTABIL

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO

TRIBUTARIA

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITA- C

OES E MATERIAIS

ANALISE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO CONTABIL

ANALISE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

ANALISE DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E MATE-

RIAIS

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO CON

TABIL

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBU- T

ARIA

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE COMPRAS, LICITACOES E

MATERIAIS

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 7

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000052

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000053 3798 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 164.880,00 1

Itens de Empenho : MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE PA

GAMENTO E RECURSOS HUMANOS

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE TRAMITACAO DE PRO- C

ESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE FRO

TAS

MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE PATRIMONIO

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

Estorno Parcial cfe. Memo. 862/2010-SGA

0 2010/000054 3797 506/2009 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 68.000,00 1

Itens de Empenho : IMPLANTACAO, INSTALACAO, CONVERSAO, MIGRACAO DE DA-

DOS, TESTES, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E LIBERACAO D

O SISTEMA TRAMITACAO DE PROCESSOS, PROTOCOLO E AT

ENDIMENTO WEB

IMPLANTACAO, INSTALACAO, CONVERSAO, MIGRACAO DE DA-

DOS, TESTES, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E LIBERACAO D

O SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE FROTAS

IMPLANTACAO, INSTALACAO, CONVERSAO, MIGRACAO DE DA-

DOS, TESTES, CUSTOMIZACAO, TREINAMENTO E LIBERACAO D

O SISTEMA DE PATRIMONIO

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA

DE TRAMITACAO DE PROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO

WEB

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

ADMINISTRACAO DE FROTAS

ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DO SISTEMA DE

PATRIMONIO

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE

PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE TRAMITACAO DE P

ROCESSOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE F

ROTAS

ASSISTENCIA TECNICA DO SISTEMA DE PATRIMONIO

ANALISE DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO E

RECURSOS HUMANOS

ANALISE DO SISTEMA DE TRAMITACAO DE PROCESSOS,

PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB

ANALISE DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE FROTAS

ANALISE DO SISTEMA DE PATRIMONIO

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE PESSOAL, FOLHA DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 8

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000054

Itens de Empenho : PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE TRAMITACAO DE PROCES-

SOS, PROTOCOLO E ATENDIMENTO WEB

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO DE F

ROTAS

CHAMADO TECNICO DO SISTEMA DE PATRIMONIO

PERIODO: DE 04/01/2010 A 03/01/2011 (12 MESES).

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

Estorno Parcial cfe. Memo. 862/2010-SGA

3 2010/000012 2743 19 EGLON DO CANTO SILVA 701,25 1

Itens de Empenho : DIARIAS PARA O SERVIDOR EGLON DO CANTO SILVA PARTICI

PAR DO CURSO "PROGRAMACAO FINANCEIRA E AVALIACAO DAS

METAS FISCAIS", PROMOVIDO PELA DPM, EM POA-RS, DIAS

14 E 15/01/10; BEM COMO, NO DIA 15/01/10, A TARDE,

REUNIAO NO IPE-RS COM A FINALIDADE DE VERIFICAR OS P

LANOS DE SAUDE OFERECIDOS, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS

/PASSAGENS.

3 2010/000013 2751 19 EGLON DO CANTO SILVA 101,70 1

Itens de Empenho : PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) A PORTO ALEGRE-RS

PARA O SERVIDOR EGLON DO CANTO SILVA PARTICIPAR DO C

URSO "PROGRAMACAO FINANCEIRA E AVALIACAO DAS METAS F

ISCAIS", PROMOVIDO PELA DPM, EM POA-RS, DIAS 14 E 15

/01/10; BEM COMO, NO DIA 15/01/10, A TARDE, REUNIAO

NO IPE-RS COM A FINALIDADE DE VERIFICAR OS PLANOS DE

SAUDE OFERECIDOS, CONF. PROPOSTA DE DIARIAS/PASSAGE

NS.

3 2010/000001 3948 48 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1.500,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 50% DOS SEVICOS DE CORRE

IOS PARA O PERIODO DE JAN A FEV/2010 CONF. CONTRATO,

DESTINADO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, A.R.

E OUTROS SERVICOS POSTAIS, CONF. 1o TERMO ADITIVO C

ONTRATUAL E MEMO. 01/2009/GAF.

Estorno do saldo deste empenho cfe legislacao.

4 2010/000004 3919 48 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1.500,00 1

Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA 50% DOS SEVICOS DE CORRE

IOS PARA O PERIODO DE JAN A FEV/2010 CONF. CONTRATO,

DESTINADO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX, A.R.

E OUTROS SERVICOS POSTAIS, CONF. 1o TERMO ADITIVO C

ONTRATUAL E MEMO. 01/2009/GAF) - FUNDO DE SAUDE.

Estorno do saldo deste empenho cfe legislacao.

0 2010/000008 3799 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 3.654,00 1

Itens de Empenho : CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE

PRODUTOS, DA ECT, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SE

CRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE, CONTRATO No 99122463

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 9

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000008

Itens de Empenho : 11,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2010.

REC

URSO: FMS - BB C/C 8.557-X

PRA

ZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000009 1383 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 1.500,00 1

Itens de Empenho : CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE

PRODUTOS, DA ECT, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SE

CRETARIA DE MUNICIPIO DA EDUCACAO, CONTRATO No 99122

46311,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2010.

RECURSO: M.D.E. - BB C/C 1.925-9

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000010 3800 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 60.102,00 1

Itens de Empenho : CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE

PRODUTOS, DA ECT, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SE

CRETARIA DE MUNICIPIO DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIM

ENTO HUMANO, CONTRATO No 9912246311,NO PERIODO DE JA

NEIRO A JUNHO/2010.

PRAZO

PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000011 692 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 168.000,00 1

Itens de Empenho : CONTRATO MULTIPLO DE PRESTACAO DE SERVICO E VENDA DE

PRODUTOS, DA ECT, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SE

CRETARIA DE MUNICIPIO DAS FINANCAS , CONTRATO No 991

2246311,NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2010.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA

SMF.

1 2010/000003 20 20 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 8.400,00 1

Itens de Empenho : portes de selos p/uso gabinetes vereadores em Janeir

o/2010.

3 2010/000003 3965 115 EQUIPE ATUARIAL LTDA 1.850,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZAD

O, REGISTRADO NO IBA, PARA PROCEDER O CALCULO ATUARI

AL E EMISSAO DE NOTA TECNICA DO FUNDO DE PREVIDENCIA

, PARA O EXERCICIO 2010, CONF. PROC. DE DISP. DE LIC

ITACAO 063/2009 E SOLIC. DE COMPRA 099/2009. **E

STE EMPENHO SUBSTITUI O DE No. 684/2009 DE 27/11/09,

DEVIDO AO ESTORNO PELA NAO LIQUIDACAO NO EXERCICIO

2009.

1 2010/000005 99 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA ORG 668,00 1

Itens de Empenho : Vlr.despesa assinat. Informativo Legisla ref. Janeir

o/2010.

0 2010/000007 1253 5257 IMOBILIARI-CONSULTORIA IMOBILIARIA E MAR 28.216,26 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO A FARMACIA POPULAR, SITUADO A RUA ROQUE CALLAGE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 10

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000007

Itens de Empenho : , No 55, CENTRO, NO PERIODO DE 01/10/2009 A 30/09/20

10. VALOR MENSAL = 3.135,14 (JANEIRO A SETEMBRO/2010

) RECURSO

: FARMACIA POPULAR - CEF C/C 624006-5.

3 2010/000005 3944 104 INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2.456,67 1

Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL REF. A LOCACAO DO SOFTWARE IEMPREV -

CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSOES, E ASSITENCIA TEC

NICA PRTA O PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2010, CONF. CO

NTRATO E MEMO. 03/2009/GAF.

Estorno de R$0,10 devido a apresentacao da NF 4180,

referente ao periodo de 01 a 14/05/10, termino do co

ntrato, a menor que o saldo do empenho.

3 2010/000004 2759 4 INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBLI 3.096,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A 50% DA ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO

"ATUALIZA" DO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS

PUBLICOS - IGAM, PARA OPERIODO DE JAN/10 A DEZ/10 C

ONF. 2o ADITIVO CONTRATUAL E MEMO. 02/2009/GAF, - F

UNDO DE PREVIDENCIA.

4 2010/000006 2863 4 INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBLI 3.096,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. A 50% DA ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO

"ATUALIZA" DO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS

PUBLICOS - IGAM, PARA OPERIODO DE JAN/10 A DEZ/10 C

ONF. 2o ADITIVO CONTRATUAL E MEMO. 02/2009/GAF, - F

UNDO DE SAUDE.

0 2010/000003 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 290.917,46 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE,

RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000014 3808 708 MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA. 78.141,91 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL, CFE

TERMO DE REFERENCIA AS ACOES DE CADASTRAMENTO E ATUA

LIZACAO CADASTRAL REGULAMENTADO PELO DECRETO 6.135,

DE 26/06/2007 DAS FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA E

EXTREMA POBREZA, DE ACORDO COM AS DEFINICOES DO ART.

18, CAPUT, DO DECRETO 5.209, DE 2004, RESIDENTES EM

SEU TERRITORIO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGR

AMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL COM ESTIMATIVA DE AT

ENDIMENTO DE 14.000 FAMILIAS. PERIODO: JANEIRO A 27/

09/2010. VALOR MENSAL: R$ 8.779,99

.

PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2010.

27 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: FNAS-IGDBF - BB C/C 38.505-0

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA

FISCAL NA SECRETARIA DE FINANCAS.

0 2010/000055 485 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 20.333,33 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02(DUAS) IMP

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 11

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000055

Itens de Empenho : RESSORAS LEXMARK - ETI 170, PERIODO DE 05/09/09 A 04

/09/10. VALOR MENSAL = R$ 2.500,00.

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010.

04 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010.

0 2010/000056 684 140 MEGA SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA. 15.860,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DE 02(DUAS) IMP

RESSORAS LEXMARK - ETI 169, PERIODO DE 05/09/09 A 04

/09/10. VALOR MENSAL = R$ 1.950,00.

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010

04 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010.

0 2010/000049 683 144 MUNARI COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA. 3.962,62 1

Itens de Empenho : ADITIVO N 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE GERE

NCIADOR DE ATENDIMENTO, CFE TERMO DE REFERENCIANO PE

RIODO DE 14/04 A 31/12/2009. VENCIMENTO DO CONTRATO

EM 13/04/2010.

VALOR MENSAL: R

$ 1.154,16.

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.

13 DIAS DO MES DE ABRIL/2010.

1 2010/000004 123 88 NET SANTA MARIA LTDA 232,92 1

Itens de Empenho : Vlr.mensalidade TV p/ assinatura ref. mes de Janeiro

/2010.

0 2010/000016 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 116.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE FORNECIMENTO, GESTAO, ORGANIZACAO E CONTR

OLE DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOFTWARE) DA ARRECADACA

O DO ISSQN, BEM COMO A MANUTENCAO ATUALIZADA DO CADA

STRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO ISSQN, NO MES DE JANE

IRO/2010, CFE ORDEM DE SERVICO No 01/2009 DE 30/01/2

009. VIGENCIA DO CONT

RATO: DE 31/01/09 A 30/01/10 PRAZO PGTO: MENSAL, ATE

05 DIAS UTEIS DA LIQUIDACAO DA NF, DEVIDAMENTE PROT

OCOLADA NA SMF.

4 2010/000012 3917 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 1.040,16 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A 50% DO IPTU DO EXERCICIO DE 2010 R

ELATIVO AS SALAS DO 1o E 2o ANDAR DO EDIFICIO DA CAC

ISM ONDE ESTA LOCALIZADO O IPASSP-SM, DO FUNDO DE SA

UDE

0 2010/000017 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 176.680,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE COLETA CONTEINERIZADA D

E RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES(RSUD) DURANT

E O MES DE JANEIRO/2010.

VENCIMENTO DO CONTRATO: 03/07/2010.

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000018 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19.156,91 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE COLETA E TRASNPORTE DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS (R

SUDR) DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. VALOR MINIMO DO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 12

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000018

Itens de Empenho : M³ = R$ 54,73. VENCIMENTO DO CONTRATO: 03/07/2010.

PRAZO PGTO: EM 3

0 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000019 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 217.406,53 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO PARA DESTINACAO FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES(RSUD) DURANTE

O MES DE JANEIRO/2010. VALOR UNITARIO DA TONELADA =

R$ 48,31.

VENCIMENTO DO CONTRATO: 03/07/2010.

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA

SMF.

0 2010/000020 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 312.239,02 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES(RSUD) DURANTE

O MES DE JANEIRO/2010. VALOR UNITARIO DA TONELADA =

R$ 89,21. V

ENCIMENTO DO CONTRATO: 03/07/2010.

PR

AZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000030 3820 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 37.699,98 1

Itens de Empenho : SERVICO ESTIMATIVO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO

E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE ATENCAO

A SAUDE, NO PERIODO DE 01/04/2009 A 31/03/2010. VEN

CIMENTO DO CONTRATO EM 31/03/2010. VALOR MENSAL ESTI

MADO EM R$ 12.566,66.

21.666,66 LIT

ROS/MES X R$ 0,58 X 3 MESES (JAN A MARCO/2010) = R 3

7.699,98 RECURSO: FNS

BLATB - PABA - CEF C/C 624002-2.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000012 3666 732 QUALIDADE RS - PGQP 35.346,66 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 38/2009 PARA IMPLEMENTACAO DO "PROGRAMA

DE MELHORIA DA GESTAO NA ADMINISTRACAO PUBLICA (PMG-

AP)" NO MES DE JANEIRO/2010. VIGENCIA DO CONVENIO: A

TE 31/01/2011.

0 2010/000047 355 233 RADIO GUARATHAN S.A. 16.000,00 1

Itens de Empenho : PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS - RADIO GUARATHAN PAR

A PRESTACAO DE CONTAS AOS CONTRIBUINTES DAS ACOES DA

PMSM( 01 PROGRAMA SEMANAL DE 60 MIN.) TOTALIZANDO U

MA MIDIA DE 240 MIN. MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAM

ENTE. PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2010.

PRAZO PGTO: EM ATE

30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 576/2010.

0 2010/000046 355 245 RADIO IMEMBUI S/A 16.000,00 1

Itens de Empenho : PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS - RADIO IMEMBUI PARA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 13

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000046

Itens de Empenho : PRESTACAO DE CONTAS AOS CONTRIBUINTES DAS ACOES DA P

MSM( 01 PROGRAMA SEMANAL DE 60 MIN.) TOTALIZANDO UMA

MIDIA DE 240 MIN. MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAMEN

TE. PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2010.

PRAZ

O PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 575/2010.

0 2010/000015 3809 785 SIP - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. 15.780,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPL

IT, 48.000 BTUS JUNTO A SALA DE SERVIDORES DA SUPERI

NTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NAS CONDICOE

S ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I.

PRAZO

PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NA

SECRETARIA DE FINANCAS.

0 2010/000048 355 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. 16.000,00 1

Itens de Empenho : PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS - SOCIEDADE RADIO SAN

TAMARIENSE LTDA PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS CONTRIB

UINTES DAS ACOES DA PMSM( 01 PROGRAMA SEMANAL DE 60

MIN.) TOTALIZANDO UMA MIDIA DE 240 MIN. MENSAIS DE P

ROGRAMA APROXIMADAMENTE. PERIODO: JANEIRO A ABRIL/20

10.

PRAZO PGT

O: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 577/2010.

1 2010/000001 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1

Itens de Empenho : Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T

orres p/ atender despesas de pronto pgto. Material C

onsumo em Janeiro/2010.

Estorno parcial devido valor nao utilizado para paga

r despesa de pronto pgto do mes de jan/10.

1 2010/000002 123 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 1

Itens de Empenho : Vlr.adiantamento concedido a servidora Tania Maria T

orres p/ atender despesas de pronto pgto. Servicos e

m Janeiro/2010.

Estorno parcial devido valor nao utilizado para paga

r despesa de pronto pgto do mes de jan/10.

0 2010/000021 486 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 475,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE MANUTENCAO DE UM ELEVAD

OR, INCLUINDO PECAS ORIGINAIS E COM GARANTIA DE FABR

ICA E MAO-DE-OBRA, NO PERIODO DE 08/02/2009 A 07/02/

2010. MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000022 486 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 3.800,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE MANUTENCAO DOS EEVADORE

S DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERIODO DE 0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 14

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000022

Itens de Empenho : 1/05/2009 A 30/04/2010. MESES DE JANEIRO A ABRIL/20

10.

4 2010/000001 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE SERVICOS ME 660.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR ESTIMATIVO PARA OS SERVICOS MEDICOS AMBULATORI

AIS, HOSPITALARES MES DE JANEIRO/2010, CFE CONTRATO

E CONCORRENCIA - FUNDO DE SAUDE.

0 2010/000044 1372 669 VANIA RAIMUNDI FERREIRA 44.000,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE LOJA TERREA, LOCALIZADA NA RUA ANGELO UGL

IONE No 1515, COM AREA DE 462M², NA CIDADE DE SANTA

MARIA/RS, PARA ABRIGAR A SEDE DA SMED, NO PERIODO DE

JANEIRO A AGOSTO/2010.

RECURSO: M.D.E. BB C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE O 5o DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE

AO VENCIDO.

0 2010/000032 3819 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 51.290,82 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 14 UNIDADES DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/09/2009 A

03/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010.

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: SUS - BB C/C 4622-1

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQ

UENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000033 3815 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 7.327,26 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 02 PONTOS DA SMC, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/0

9/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010.

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQ

UENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000034 2390 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 3.663,63 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMIHS, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/

09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010.

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUB

SEQUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000035 3816 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 3.663,63 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMDR, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/0

9/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 15

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000035

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 SO MES SUBSE

QUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000036 308 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 3.663,63 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 0

4/09/2009 A 03/09/2010. VALOR MENSAL = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQU

ENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000037 3817 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 3.663,63 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 01 PONTO DA SMJELIC, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 0

3/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE A DIA 10 DO MES SUBSEQ

UENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO

0 2010/000038 3818 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 40.299,93 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 11 PONTO DA SGA, NO PERIODO DE 04/09/2009 A 03/09

/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 452,30

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQU

ENTE AO DSA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000039 1629 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 10.990,89 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 03 ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE 04

/09/2009 A 03/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 45

2,30.

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: M.D.E. BB C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSE

QUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000040 1509 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 14.654,52 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03, CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 04 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 0

4/09/2009 A 03/09/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 4

52,30.

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

03 DIAS DE SETEMBRO/2010

RECURSO: M.D.E. BB C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSE

QUENTE AO DA PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000045 489 9452 VIVO S.A. 5.950,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 16

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

04.01.2010

Itens de Empenho : SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE ALTA VELOCIDADE. JAN

EIRO A MAIO/2010.

PRAZO PGTO: MENSALMENTE, EM ATE 15 DIAS DO

VENCIMENTO DA FATURA.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

Total do Dia : 4.122.155,71

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2010

0 2010/000062 1181 9850 ADAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3.785,02 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO PARA O CISBES(CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E BEM E

STAR SOCIAL), SITUADO A RUA SILVA JARDIM No 1383, BA

IRRO ROSARIO, NO PERIODO DE 1o/02/2009 A 31/01/2010

. VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/01/2010. REFERENTE AO M

ES DE JANEIRO/2010.

RECURSO: C

APS - BB C/C 22.637-8.

0 2010/000058 2044 193 COOP. ELETRIFICACAO RURAL VALE DO JAGUAR 499,04 1

Itens de Empenho : CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SUB-PREFEITURA DE PAINS

, REF. DEZ/2009 - COD. 218.008.1

*****

*********** VCTO:

11/01/2010 *****

***********

0 2010/000059 1518 2150 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU 327,48 1

Itens de Empenho : CONTA DE ENERGIA ELETRICA ESC. MUN. MAJOR TANCREDO M

ORAIS, REF. SETEMBRO/2009. COD. 16405.001-7.

SA

LARIO EDUCACAO B.

B. C/C 27694-4

0 2010/000061 1181 5507 CRZ IMOVEIS & CONSULTORIA LTDA. 40.690,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE

LOCALIZA-SE O CAPS PRADO VEPPO, SITUADO A RUA CONDE

DE PORTO ALEGRE, No 1111, NO PERIODO DE 1o/11/2009 A

31/10/2010. VALOR MENSAL=R$ 4.069,00.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

RECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8

0 2010/000060 1133 9344 GRACIANE SARTORI GIL 8.502,56 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO AO PSF VILA SANTOS, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FE

LICIO FOLETTO, No 10, BAIRRO FORMOSA, NO PERIODO DE

1o/12/2009 A 30/11/2010. VALOR MENSAL = R$ 77

2,96.

MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2010.

RECURSO: FNS BLATB - PABA - CEF C/C 624002-2

0 2010/000063 1181 9664 IMOBILIARIA BRASAO LTDA. 14.182,24 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO AO CAPS INFANTIL, LOCALIZADO ALAMEDA DOS IPES,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 17

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000063

Itens de Empenho : No 139, BAIRRO HOLTERMANN, NO PERIODO DE 1o/09/2009

A 31/08/2010. VALOR MENSAL=R$ 1.772,78.

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010.

RECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8

0 2010/000067 1197 3732 ITAIMBE IMOVEIS LTDA 5.043,52 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 06 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO AO PSF VILA URLANDIA, LOCALIZADO A RUA VALDIR C

. DA SILVA, S/No, PAROQUIA SAO CARLOS, VILA URLANDIA

, NO PERIODO DE 03/09/2009 A 02/09/2010. VALOR MENSA

L = R$ 625,23.

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010.

02 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

RECURSO: PSF - CEF C/C 154-9

0 2010/000057 200 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 4.400,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA WALTER JOBIM

S/No(SALAO MEDINDO 350 M², COM 02 BANHEIROS, COM ES

TACIONAMENTO NA FRENTE), DESTINADO A ESTOCAR MANTIME

NTOS ARRECADADOS PELO GABINETE DA PRIMEIRA DAMA, NO

PERIODO DE 16/03/2009 A 15/03/2010. VALOR MENSAL - R

$ 1.760,00.

MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

15 DIAS DO MES DE MARCO/2010

PRAZO PGTO: ATE O DIA 05 DO MES SUBSEQU

ENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000064 1133 4511 MARIANO STEFANO 2.106,36 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO AO PSF SANTO ANTAO, NO PERIODO DE 04/08/2009 A

03/08/2010. VALOR MENSAL=R$ 296,67. ENDERECO DO I

MOVEL: ESTRADA VICINAL TRAVESSA SAO MARTINHO - ESTRA

DA DO LIXAO, SEGUNDO PREDIO A DIREITA APOS A RS 516.

MESES DE JANEIRO A JULHO/2010.

03 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010.

RECURSO: FNS BLATB - PABA - CEF C/C 624002-2

0 2010/000065 486 637/2009 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 4.165,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUICAO DE CONTROLADO-

RES ELETRONICOS MANUAIS E COLOCACAO DOS FILTROS

DESCARTAVEIS NOS CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

OBS.: REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12922/2009.

RECURSO LIVRE

0 2010/000066 3872 637/2009 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 6.875,00 1

Itens de Empenho : CONTROLADOR ELETRONICO MANUAL

FILTRO DESCARTAVEL CLASSE G-3

OBS.: REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12924/2009.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 18

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000066

Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

3 2010/000019 3945 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 1.040,15 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A 50% DO IPTU DO EXERCICIO DE 2010,

DAS SALAS DO 1o E 2o ANDAR NO EDIFICIO DA CACISM OND

E ESTA LOCALIZADO O IPASSP - FUNDO DE PREVIDENCIA

Total do Dia : 91.616,37

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.01.2010

0 2010/000084 305 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.600,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DO GP - SUPERINTENDENCIA DE P

ROTECAO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000085 209 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.700,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DO GP - CENTRAL DE DOACOES, P

ARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000086 1582 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 5.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMED - EMAI, PARA O EXERCI

CIO DE 2010.

0 2010/000079 3861 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENS 34,00 1

Itens de Empenho : ESCOVAS INTERDENTAIS CONICAS, MEDIAS - MARCA PREV.

RECURSO: BLMAC - CEF C/C 624.004-9.

RAZO PGTO: 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

P

0 2010/000087 3861 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENS 2.044,84 1

Itens de Empenho : ESCOVA DENTAL UNITUFO: PIGMENTO ATOXICO, CERDAS DE

NYLON, RESINA TERMOSTATICA E ANCORA METALICA. MARCA

PREV

PONTA DIAMANTADA P/ PECA DE MAO TRONCO-CONICA TOPO

PLANO No 710 - MARCA KGS/KS SORENSEN

EUCALIPTOL PURO USO ODONTOLOGICO, FRASCO COM 20ML -

MARCA BIODINAMICA

ANESTESICO TOPICO GEL C/ 20% DE BENZOCAINA E SABOR,

POTE COM 12G - MARCA BENZOTOP DFL/DFL

ESCOVA DENTAL BITUFO:PIGMENTO ATOXICO,CERDAS DE NY-

LON,RESINA TERMOSTATICA, ANCORA METALICA.MARCA PREV

FRESA CIRURGICA TRONCO CONICA No 703.MARCA DENTSPLY

ESCOVAS INTERDENTAIS CONICAS,EXTRA-FINAS.MARCA PREV

ESCOVAS INTERDENTAIS CONICAS, FINAS - MARCA PREV

SINDESMOTOMO, DESCOLADOR DE GENGIVA, DUPLO, EM INOX

- MARCA ERWIN GUTH

FORMOCRESOL DILUIDO 1/5, FRASCO C/10ML - MARCA

BIODINAMICA

FRESA CIRURGICA No 04 - MARCA DENTSPLY

ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR(ADRENALINA)

A BASE DE LIDOCAINA A 2%, CAIXA COM 50 TUBETES -

MARCA DLA PROBEM/DLA PHARMACEUTICAL

ANESTESICO INJETAVEL C/VASOCONSTRITOR(ADRENALINA) A

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 19

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000087

Itens de Empenho : BASE DE LIDOCAINA A 2%, CX C/50 TUBETES - ISENTO DE

METILPARABENO.MARCA DLA PROBEM/DLA PHARMACEUTICAL

CUNHAS DE MADEIRA COM DESENHO ANATOMICO SOBMEDIDA E

SORTIDAS, EM 4 TAMANHOS CODIFICADAS POR CORES CAIXA

COM 100 UNIDADES -MARCA TDV/TDV DENTAL

CIMENTO CIRURGICO: KIT -PO C/OXIDO DE ZINCO,ACETADO

DE ZINCO, BREU E CELULOSE - FRASCO C/ 50 G, LIQUIDO

COM EUGENOL, OLEO DE OLIVA E CORANTE - FRASCO COM

20ML - MARCA TECHNEW/TEC HNEW

TRICRESOL FORMALINA-FRASCO C/20ML.MARCA BIODINAMICA

CARIOSTATICO, FRASCO COM 10ML - MARCA BIODINAMICA

EXTIRPA NERVO, ENVELOPES COM 06 UNIDADES, CORES

VARIADAS - MARCA DENTSPLY

RECURSO: FNS BLMAC CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000068 1133 9327 EDILON DONADUZZI 10.760,34 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTI

NADO AO ALMOXARIFADO DA SMS, LOCALIZADO A RUA EUGENI

O MUSSOI, No 1315, VILA URLANDIA, NO PERIODO DE 1o/0

7/2009 A 30/06/2010.

VALOR MENSAL = R$ 1.793,39.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010.

RECURSO: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2

0 2010/000081 3861 10072 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1.467,92 1

Itens de Empenho : AGENTE DE UNIAO, SISTEMA DE ADERENCIA DE 5a GERACAO,

FRASCO COM 6ML. MARCA 3M.

BROCA GATES GLIDDEN No 2 - MARCA MAILLEFER

FRASCO DAPPEN DE VIDRO ESPESSURA MINIMA DE 3MM, SEXT

AVADO, SEM REBARBAS CONTENDO DUAS CONCAVIDADES SENDO

A MAIOR COM CAPACIDADE MINIMA DE 5ML, MENOR COM CAP

ACIDADE MINIMA DE 2ML E ALTURA MINIMA DE 3CM. EMBALA

DOS INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES

DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTI

FICACAO E PROCEDENCIA. MARCA PRISMA.

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC

A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO

M 4G - COR A2. MARCA 3M

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC

A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO

M 4G - COR B2. MARCA 3M

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC

A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO

M 4G - COR A3,5. MARCA 3M.

RECURSO: FNS BLMAC CE

F C/C 624004-9

PRAZO PGTO:

ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000082 3861 10072 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 145,60 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 20

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

06.01.2010

Itens de Empenho : CIMENTO OBTURADOR DE CANAL, PO COM PROTOXIDO DE ZINC

O, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULF

ATO DE BASE BORATO DE NA, POTE COM 12G, LIQUIDO COM

EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS DOCES, FRASCO COM 10ML. M

ARCA FILLCANAL/TECHNEW.

RECURSO: FNS BLMAC CEF C/C 624.004-9

ZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

PRA

0 2010/000083 3861 10072 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 1.568,64 1

Itens de Empenho : BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO ESFERICA 04 - MARCA

MAILLEFER

PONTAS SHOFU P/ POLIMENTO DE RESINA - MARCA BEDECO

ESPATULA No 07, EM ACO AISI 420 - MARCA GOLGRAN

BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO ESFERICA 06 - MARCA

MAILLEFER

ESPATULA/CALCADOR PARA INSERCAO DE RESINA COMPOSTA F

OTOPOLIMERIZAVEL N 01 - MARCA GOLGRAN

BROCA DE ALTA ROTACAO ESFERICA,1011.MARCA MICRODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO PARA ACABAMENTO, 3195F - MARCA

MICRODONT

BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO ESFERICA 02 - MARCA

MAILLEFER

BROCA DE BAIXA ROTACAO - DE ACO ESFERICA 05 - MARCA

MAILLEFER

BROCA DE ALTA ROTACAO ESFERICA,1012.MARCA MICRODONT

BROCA GATES GLIDDEN No 03 - MARCA MAILLEFER

BROCA GATES GLIDDEN No 04 - MARCA MAILLEFER

ESPATULA DUPLA PARA CIMENTO No 50 - MARCA GOLGRAN

ODONTOSCOPIO N, ESPELHO PLANO No 03 - MARCA PRISMA

BROCA DE ALTA ROTACAO CONICA TOPO EM CHAMA, No 3193

- MARCA MICRODONT

ESPATULA LARGA ODONTOLOGICA, RIGIDA PARA CIMENTO CIR

URGICO, No 36 - MARCA GOLGRAN

FLUOR GEL PARA APLICACAO TOPICA, ACIDULADA A 1,23% C

/SABOR, FRASCO C/200ML. MARCA FLUOR GEL/DFL.

ODONTOSCOPIO, ESPELHO PLANO, No 05 - MARCA PRISMA

BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1033 - MARCA M

ICRODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1034 - MARCA M

ICRODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1036 - MARCA M

ICRODONT/MICR ODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CONICA PLANA, 1062 - MARCA MIC

RODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CONICA PLANA, 1065 - MARCA MIC

RODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CONE INVERTIDA, 1032 - MARCA M

ICRODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1091 - MARCA MICRO

DONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA, 1092 - MARCA MICRO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 21

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000083

Itens de Empenho : DONT

BROCA DE ALTA ROTACAO CILINDRICA,1095 - MARCA MICROD

ONT

BROCA DE ALTA ROTACAO ESFERICA,1015.MARCA MICRODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO ESFERICA,1016.MARCA MICRODONT

BROCA DE ALTA ROTACAO ESFERICA, 1016 HL - MARCA MICR

ODONT

ANESTESICO SEM VASOCONSTRITOR A BASE DE LIDOCINA A 3

%, CAIXA COM 50 TUBETES - MARCA LODOSTESIM/DENT SPLY

CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO, PACOTE COM 25 GRAMAS,

SEM EUGENOL, COR BRANCA - MARCA NEWBOND/TECHN EW.

RECURSO: FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

DA NF NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO

0 2010/000078 3858 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. 2.388,00 1

Itens de Empenho : CATETER VENOSO EM VIOLON, TEFLON OU POLIURETANO C/ E

STILETE E AGULHA No 16G X 12, C/ APROX. 30 CM DE COM

PRIMENTO, EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL No

REG. MIN. SAUDE - MARCA BD.

DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. EM LATEX NA

TURAL, MODELO PRESERVATIVO, COM PONTA PERFURADA PARA

ENCAIXE NO EXTENSOR, TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM COM 2

UNIDADES.

RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1.

PRAZO

PGTO: 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000069 692 4637 IMPRENSA NACIONAL 10.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 9893/2009 REF. SERVICO ESTIMA-

TIVO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIA-

RIO OFICIAL DA UNIAO - PARA OS ATOS DA COMISSAO DE

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE

SANTA MARIA-RS.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000080 2008 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 495,00 1

Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, CONFORME E

TI - 246.

OBS.: REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 12215/2009.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000076 3857 4695 J. H. COMBUSTIVEIS LTDA. 9.552,00 1

Itens de Empenho : OLEO DIESEL TIPO B, MARCA PETROBRAS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 22

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000076

Itens de Empenho :

ADITIVO N 01 DO CONTRATO PARA AQUISICAO DE O

LEO DIESEL TIPO B.

RECURSO: VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0

0 2010/000070 1189 10122 MENDONCA & BURMANN LTDA. 7.200,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO N 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, DESTI

NADO A U.S. ROBERTO BINATO, LOCALIZADO A RUA MIGUEL

NASCIMENTO, No 317, VILA CARAMELO, NO PERIODO DE 1o/

09/2009 A 31/08/2010. VALOR

MENSAL = R$ 900,00

MESES

JANEIRO A AGOSTO/2010

RECURS

O: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2

0 2010/000071 1197 3791 NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 4.907,87 1

Itens de Empenho : ADITIVO N 06 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, DESTI

NADO A U. S. SAO VALENTIM, LOCALIZADO A RUA BOA VIST

A, No 379, PARQUE PINHEIRO MACHADO, NO PERIODO DE 23

/09/2009 A 22/09/2010. VALOR

MENSAL = R$ 561,97

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010.

22 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

RECURSO: PSF - CEF C/C 154-9

0 2010/000073 1181 1128 PAULO INCHAUSPE SCHNEIDER-IMOBILIARIA SC 19.500,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA UNIDADE DO CAPS

AD(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGA),

SITUADO A RUA PROFESSOR TEIXEIRA No 1470, NO PERIODO

DE 25/08/2009 A 24/08/2010. VALOR MENSAL = R$ 2.500

,00.

MESES DE JANEIRO A JULHO/2010.

24 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010.

RECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8

0 2010/000072 1133 3730 PEDRO VILMAR COELHO DA SILVA 4.408,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO N 06 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, DESTI

NADO A PSF BELA UNIAO, LOCALIZADO A RUA CRUZ ALTA, N

o 18, BAIRRO UNIAO, NO PERIODO DE 1o/09/2009 A 31/08

/2010. VALOR MENSAL = R$ 551,00

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010

RECURSO: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2

0 2010/000074 3860 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E 17.838,72 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO

ANALISADOR(CONTADOR DE CELULAS) DE HEMATOLOGIA, NO P

ERIODO DE JULHO/2009 A JUNHO/2010.

VALOR MENSAL = R$ 2.973,12.

MESES JANEIRO A JUNHO/2010

RECURSO: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 PR

AZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000075 3803 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E 8.352,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGENT

ES PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR(CONTADOR DE CELULAS)

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 23

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000075

Itens de Empenho : DE HEMATOLOGIA. CONSUMO ESTIMADO DE 1.600 UN/MES, NO

PERIODO DE JULHO/2009 A JUNHO/2010.

ME

SES JANEIRO A JUNHO/2010

RE

CURSO: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 PRAZO PGTO:

ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000077 3859 751 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.493,97 1

Itens de Empenho : SORO CONTROLE BAIXO, MEDIO E ALTO A BASE DE PROTEINA

S PARA ANALISADOR DE ELETROLITOS(SODIO, POTASSIO E C

ALCIO), ORIGINAL EQUIPAMENTO AVL 9180. KIT COM 3X10X

1ML. MARCA MISSION

SOLUCAO CONDICIONADORA PARA APARELHO ELETRODO SELETI

VO, COMPATIVEL COMEQUIPAMENTO AVL 9180. MARCA DIAGPA

K.

RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1. PRAZO PGT

O: 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

Total do Dia : 110.456,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.01.2010

0 2010/000108 487 17 AES SUL 22.692,34 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/09 DO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL, COD. 2454223-7.

***************** VCTO

: 20/01/2010 ****

*************

0 2010/000110 487 17 AES SUL 497,66 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DO CAMELODROMO. COD. 05

80200-8.

***

************** VCT

O: 09/02/2010 ***

**************

0 2010/000111 2674 17 AES SUL 4.847,30 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA REF. DEZ/2009 DOS SEMAFOROS. COD. 2

995154-2.

**

*************** VC

TO: 20/01/2010 **

***************

0 2010/000113 3371 17 AES SUL 1.932,34 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA REF. DEZ/09 DA SMPA DOS SEGUINTES C

ODIGOS:

2804095-3 - POCO ARTESIANO

0751643-6 - LAR METODISTA

0751684-3 - LAR METODISTA

5341823-9 - PROJETO BACIA ESCOLA

3182617-2 - HORTO MUNICIPAL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 24

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000113

Itens de Empenho : *****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000118 1901 17 AES SUL 11.899,25 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DAS AREAS DE ESPORTE, C

ONFORME OS SEGUINTES CODIGOS:

5232788-4 - GINASIO POLIESP. GUARANI ATLANTICO

2454275-0 - CENTRO DESPORTIVO

2596839-4 - GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL

0703374-5 - GINASIO DE ESPORTES SAO MARCOS

***************** V

CTO: 20/01/2010 *

****************

0 2010/000119 262 17 AES SUL 894,17 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DO GP DOS CODIGOS:

2396697-1 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

2666545-0 - CARTORIO ELEITORAL

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000120 304 17 AES SUL 275,62 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DO DEPOSITO MATERIAL DA

DEFESA CIVIL. COD: 5309700-9.

**

*************** VC

TO: 20/01/2010 **

***************

0 2010/000121 304 17 AES SUL 338,64 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DA SUPERINTENDENCIA DE

PROTECAO SOCIAL. COD: 0623856-4.

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000122 208 17 AES SUL 70,72 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DA COORDENACAO DO MOVIM

ENTO NEGRO. COD: 2336943-4.

*****

************ VCTO: 20

/01/2010 ********

*********

0 2010/000123 1717 17 AES SUL 10.215,40 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DA SMC DOS CODIGOS:

2454262-8 - PARQUE ITAIMBE

3122579-9 - TEATRO 13 DE MAIO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 25

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0647515-9 - MUSEU

0747353-2 - DEPOSITO

3165993-4 - CASA DA CULTURA

2595251-0 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

****************

VCTO: 20/01/2010 *

***************

0 2010/000124 1697 17 AES SUL 1.163,26 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE DEZ/2009 DA SEDE DA SECRETARIA.

(GARE) COD: 3318206-0.

*

**************** VCTO:

20/01/2010 *****

************

0 2010/000107 3863 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 1.140,48 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO TERMO DE ADESAO AO SISTEMA SEM PARA

R REF. MENSALIDADE DOS 10 VEICULOS HABILITADOS (09 V

EICULOS DE PASSEIO E 01 ONIBUS), NO PERIODO DE JANEI

RO A DEZEMBRO/2010. VENCIMENTO DO TERMO DE ADESAO: 2

2/11/2013(DURACAO DE 5 ANOS A PARTIR DE 27/11/2008).

OBS: OS VALORES SERAO REAJUSTADOS ANUALMENTE, DIA

1o DE JULHO, PELO IGP-M, CFE CLAUSULA 7.5 DO TERMO D

E ADESAO.

RECURSO:

SUS - BB C/C 4.622-1

ESTORNO PARCIAL , MOTIVO: ALTERACAO NO VALOR DA

MENSALIDADE DEVIDO A ADESAO DE 06 NOVOS VEICULOS,

CFE. MEM. 377/SMS/2010.

SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 2367/2010.

0 2010/000109 3864 97 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA 14.400,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO TERMO DE ADESAO AO SISTEMA SEM PARA

R REF. PEDAGIOS. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.200,0

0, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010. VENCIMENTO

DO TERMO DE ADESAO: 22/11/2013(DURACAO DE 5 ANOS A

PARTIR DE 27/11/2008).

O

BS: OS VALORES SERAO REAJUSTADOS ANUALMENTE, DIA 1o

DE JULHO, PELO IGP-M, CFE CLAUSULA 7.5 DO TERMO DE A

DESAO.

RECURSO: SUS

- BB C/C 4.622-1

0 2010/000088 1627 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 50.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMED - EMEIS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

M.D.E

. - B.B. C/C 1925-9

0 2010/000089 1382 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMED, PARA O EXERCICIO DE

2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 26

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000089

Itens de Empenho : M.D.E - B.B C.C 1925-9

0 2010/000091 1519 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 240.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMED - EMEFS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

SALAR

IO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

0 2010/000092 2416 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 20.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMIHS - CEMITERIOS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000094 1845 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 22.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMJELIC - PRACAS, PARA O E

XERCICIO DE 2010.

ESTORNO TOTAL, TIPO DE LICITACAO INCORRETO.

0 2010/000095 2386 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 23.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMIHS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

0 2010/000096 1718 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 45.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS DA SMC, P

ARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000097 1698 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMC - SEDE (GARE), PARA O

EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000098 2045 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.800,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMDR - SUBPREFEITURAS, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000099 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 30.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMGMA, PARA O EXERCICIO DE

2010.

0 2010/000101 3144 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 1.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC - CONSELHOS TUTELARE

S, PARA O EXERCICIO DE 2010.

Saldo do estimativo nao utilizado.

0 2010/000102 3031 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 11.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC - RESTAURANTE POPULA

R, PARA O EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000103 3283 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 15.500,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC - ALBERGUE MUNICIPAL

, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000104 3188 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC - CASAS ABRIGO, PARA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 27

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000104

Itens de Empenho : O EXERCICIO DE 2010.

Saldo nao utilizado.

0 2010/000105 3000 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 10.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMASC, PARA O EXERCICIO DE

2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000106 3372 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 6.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMPA, PARA O EXERCICIO DE

2010.

Saldo do estimativo nao utilizado.

0 2010/000090 3861 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 222,00 1

Itens de Empenho : ANESTESICO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR A BASE DE PR

ILOCAINA A 3%, CAIXA COM OCTAPRESSIM, CAIXA COM 50

TUBETES - MARCA CRISTALIA/CRISTALIA.

RECURSO: FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF

NA SMF.

0 2010/000100 3861 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 4.983,23 1

Itens de Empenho : RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC

A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO

M 4G - COR C2 - MARCA OPALLIS FGM

MATRIZ DE ACO ODONTOLOGICO 0,05 X 5 X 500MM - MARCA

PREVEN

MATRIZ DE ACO ODONTOLOGICA 0,05 X 7 X 500MM - MARCA

PREVEM

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC

A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO

M 4G - COR B3 - MARCA OPALLIS FGM

TACA DE BORRACHA PARA USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONAD

O EM BORRACHA ABRASIVA DE GRANULACAO UNICA, RESISTEN

TE E PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO OU AG

ENTES QUIMICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO

EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, No

DO LOTE E No DE REG. MIN. SAUDE - MARCA PREVEN

ESCOVA DE ROBINSON - ODONTOLOGICA - MARCA PREVEN

HIDROXIDO DE CALCIO PA(PRO ANALISE), FRASCO C/10 GRA

MAS. MARCA BIODINAMICA

AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM FIO DE SEDA PRETA TRA

NCADA E SILICONADA, MONTADA 4-0, ESTERIL, CAIXA COM

24 UNIDADES - MARCA TCHNEW

AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA SUTURA COM FIO DE NY

LON, MONTADA 3-0, ESTERIL, 40CM DE FIO MONOFILAMENTO

, CAIXA COM 24 UNIDADES - MARCA TCHNEW

PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES, COMPOSTA POR PA

RAMINO BENZOATO DE BUTILA, TRI IODO METANO, PEN GHAW

AR, POTE COM 12G - MARCA ALVEOLEX BIODINAMICA.

VERNIZ COM FLUOR PARA APLICACAO TOPICA, CAIXA COM KI

T CONTENDO VERNIZ E SOLVENTE. FRASCO COM 10ML - MARC

A DUOFLUORID

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 28

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT: BASE, ESTER GLI

COL, SALICILATO DE CALCIO, TUNGSTANATO DE CALCIO, OX

IDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS -

13G, CATALIZADOR COM ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA, HIDR

OXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO - HYDICAL TECHNEW.

CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO PARA RESTAURACAO. PO

E LIQUIDO, CO LIBERACAO DE IONS, FRASCO COM10G, LIQU

IDO: FRASCO COM 10ML - MAXXION FGM

MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE OXIDO D

E ZINCO E EUGENOL - PO: FRASCO COM 38G LIQUIDO: FRAS

CO COM 15ML - MARCA INTERIN BIODINAMICA

GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO C/250ML - MAR

CA PERIOPLAK REYMER

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO C/20ML - MARCA

BIODINAMICA

ESPUMA DE FIBRINA HEMOSTATICO A BASE DE COLAGENO EM

FORMA DE CUBO, CARTELA COM 16 UNIDADES - MARCA HEMOS

PON TECHNEW

PAPEL ARTICULAR, FITAS PRE-CORTADAS, COM ESPESSURA F

INA, CARTELA C/10 UNIDADES - MARCA BIODINAMICA.

RECURSO: FNS BLMAC CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA

SMF.

0 2010/000132 3669 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 900,00 1

Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 500 MG, MARCA VITAMED

CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLICALCIFEROL (VIT. D2

00 UI), MARCA VITAMED

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12515/2009.

FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000114 3800 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 4.205,40 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7112/2009 REF. SERVICO

E VENDA DE PRODUTOS, PELA EBCT, QUE ATENDAM AS

NECESSIDADES DA SGA.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000115 692 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 3.303,72 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7113/2009 REF. SERVICO

E VENDA DE PRODUTOS, PELA EBCT, QUE ATENDAM AS

NECESSIDADES DA SMF.

RE

CURSO LIVRE

PR

AZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000116 3799 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 268,27 1

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Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

07.01.2010

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7114/2009 REF. SERVICO

E VENDA DE PRODUTOS, PELA EBCT, QUE ATENDAM AS

NECESSIDADES DA SMS.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000117 1383 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 262,58 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 7115/2009 REF. SERVICO

E VENDA DE PRODUTOS, PELA EBCT, QUE ATENDAM AS

NECESSIDADES DA SMED.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000131 3859 9564 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIO 13,00 1

Itens de Empenho : PROTEINAS TOTAIS - COLORIMETRICO PRONTO PARA USO EM

AUTOMACAO, MARCA BIOSYSTEMS.

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 10997/2009.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000127 3160 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 510,43 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DO No 3026 6424, REF. DEZ/2009 DA S

MASC - PROJETO ACOLHER.

**

************** VC

TO: 16/01/2010 **

**************

ESTORNO TOTAL, DESPESA INCORRETA.

0 2010/000128 3001 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 107,55 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DO No 3028 9770, REF. DEZ/2009 - IN

TERNET DA SMASC.

**

*************** VC

TO: 20/01/2010 **

***************

0 2010/000129 3162 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 510,43 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DO No 3026 6424, REF. DEZ/2009 DA S

MASC - PROGRAMA ACOLHER.

**

************** VCTO: 1

6/01/2010 *******

*********

1 2010/000008 82 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 298,44 1

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

07.01.2010

Itens de Empenho : diarias p/POA dia 07/01/10 para tratar c/ a empresa

Bortolotti da rescisao do contrato de compra de supr

imentos de infomat., retorno dia 08/01/10.

1 2010/000009 97 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 101,70 1

Itens de Empenho : Vlr.passagens de ida e volta para POA dia 07/01/10 p

ara tratar c/ a empresa Bortolotti da rescisao do co

ntrato de compra de suprimentos de infomat., retorno

dia08/01/10.

0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 116.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 1264/2009 REF.SERVICOS

DE FORNECIMENTO, GESTAO, ORGANIZACAO E CONTROLE DE

SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DA ARRECADACAO DO

ISSQN, BEM COMO A MANUTENCAO ATUALIZADA DO CADASTRO

GERAL DE CONTRIBUINTES DO ISSQN DO MES DE DEZEMBRO/

2009,CFE. ORDEM DE SERVICO No 01/2009 DE 30/01/2009

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 05 DIAS UTEIS DA LIQUIDACAO DA NF.

0 2010/000093 3861 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENTAR 76,40 1

Itens de Empenho : IODOFORMICO-FRASCO COM 10 GRAMAS - MARCA QUIMIDROL /

QUIMIDROL.

RECURSO: FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PR

AZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000112 3865 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 469.700,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS M

EDICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, NO PERIODO DE

28/04/2009 A 27/04/2010. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$

117.425,00. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 27/04/2010.

2.500 HORAS/MES X R$ 46,97 X 4 MESES DE JANEIRO A

ABRIL/2010.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X PRAZO PGTO: ATE 10

DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: VENCIMENTO DO CONTRATO EM 2

7/04/2010.

0 2010/000125 2588 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 1.500,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010.

0 2010/000126 3901 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 1.500,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010.

Total do Dia : 1.157.130,33

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.01.2010

0 2010/000134 1133 10050 ARY ANTAO SAVIAN 3.400,00 1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 31

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.01.2010

Itens de Empenho : ADITIVO N 01 REF. 50% DO VALOR MENSAL DE R$ 850,00 R

ELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO PSF SAO JOA

O, LOCALIZADO NA RUA PALESTINA, No 335 VILA SAO JOAO

, NO PERIODO DE 1o/09/2009 A 31/08/2010.

R$ 850,00 / 2 LOCADORES = R$ 425,00

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010

RECURSO: FNS BLATB - PABA - CEF C/C 624002-2

0 2010/000138 3903 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1

Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS COM PUBLICACAO

NO DOU - CONTRATO 176.644-88 - PROGRAMA RESTAURANTE

POPULAR, CFE. OFICIO No 08/EC/10/JT.

0 2010/000140 3902 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1

Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS COM PUBLICACAO NO

DOU - CONTRATO 198.415-77 - PROGRAMA PRONAT, CFE.

OFICIO No 08/EC/10/JT.

0 2010/000142 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00 1

Itens de Empenho : TAXAS DE RECOLHIMENTO REF. DESPESAS COM PUBLICACAO N

O DOU, CFE. OFICIO No 08/EC/10/JT, DOS SEGUINTES CO

NTRATOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE:

231.061-13

179.906-13

0 2010/000136 3865 10043 COOP.TRABALHO DE TEC.EM RADIOLOGIA COOPE 30.600,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE LEITURA DE EXAME - MAMOGRAFIA 400 LAUDOS

AO MES X 12.75 MEDIA UNIT. X 6 MESES. CONTRATO 12 ME

SES. PERIODO: JANEIRO A JUNHO/2010.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

PR

AZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 993/SMS/2010 O SERVICO, ATU

ALMENTE, E EXECUTADO PELA SEFAS ( UNIFRA ), ADMINI

STRADORA DA CASA DE SAUDE, ATRAVES DE CONVENIO.

0 2010/000145 1071 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 381,20 1

Itens de Empenho : ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDAS EXTRA-MACIAS,

ARREDONDADAS, CABECA PEQUENA C/ CANTOS ARREDONDADOS

E CABO LONGO, MARCA FLOPPY MEDFIO

ESCOVAS PLASTICAS PARA HIGIENE DAS MAOS, MARCA

CONDOR

ESCOVA DENTAL - ADULTO, COM CERDAS MACIAS E ARREDON

DADAS, CABECA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E

CABO LONGO, MARCA MEDFIO

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12293/2009.

FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 32

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000147 3905 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 180,30 1

Itens de Empenho : REMOVEDOR DE MANCHAS COMPOSTO POR CLORETO DE HIDRO-

GENIO , SAL DE AMONIA , CORANTE , AGUA DESTILADA ,

FRASCO COM 30 ML, MARCA TARTARITE URABY

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12298/2009.

FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

0 2010/000149 3906 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 68,00 1

Itens de Empenho : ALGODAO EM ROLETES COM FIBRAS 100 % ALGODAO, PACOTE

COM 100 UNIDADES, MARCA SSPLUS BIODONT

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12290/2009.

FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

0 2010/000150 3907 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 83,80 1

Itens de Empenho : EDTA FRASCO 20 ML, MARCA BIODINAMICA

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12295/2009.

FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000133 1133 10051 EUNICE ROSA TATSCH SAVIAN 3.400,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO N 01 REF. 50% DO VALOR MENSAL DE R$ 850,00 R

ELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO PSF SAO JOA

O, LOCALIZADO NA RUA PALESTINA, No 335 VILA SAO JOAO

, NO PERIODO DE 1o/09/2009 A 31/08/2010.

R$ 850,00 / 2 LOCADORES = R$ 425,00

MESES JANEIRO A AGOSTO/2010

RECURSO: FNS BLATB - PABA - CEF C/C 624002-2

0 2010/000154 3877 760 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 2.279,00 1

Itens de Empenho : LINK DE CONEXAO A INTERNET BANDA LARGA, VELOCIDADE S

UPERIOR A 8 GB NAO TENDO LIMITE PARA MAXIMA VELOCIDA

DE. PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO/2010.

NTO DA NF NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIME

0 2010/000156 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 124.910,74 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELA

MENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 33

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.01.2010

0 2010/000157 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 86.623,11 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELA- ME

NTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000143 3868 786 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 32.300,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE SOFTWARE PARA SEGURANCA DE REDE - LICEN

CA DE USO DE ANTIVIRUS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

.

RECURSO: LIVRE

MF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

0 2010/000144 3869 786 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 11.400,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE SOFTWARE PARA SEGURANCA DE REDE - LICEN

CA DE USO DE ANTIVIRUS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

F.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SM

0 2010/000146 3870 786 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 42.785,28 1

Itens de Empenho : SUPORTE TECNICO LOCAL PARA ATUALIZACAO E IMPLEMENTAC

AO DE ANTIVIRUS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA O CONT

RATO A SER CELEBRADO TERA VIGENCIA DE 12 MESES. PERI

ODO: JAN A DEZ/2010.

RECURSO: LIVRE

0 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

Estorno Parcial cfe. Memo. 862/2010-SGA

PRAZO PGTO: EM 1

0 2010/000135 1061 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 97.360,00 1

Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL GASOSO COM PUREZA IGUAL OU SUPERI

OR A 99,5% - CONSUMO ESTIMADO MES/800M³ X R$ 12,17/M

³.

OBS: OXIGENIO EM CILINDROS DE 1M³ A 10

M³ PARA ABASTECER AMBULANCIAS, PSFS E U.S. - PERIODO

: JANEIRO A OUTUBRO/2010.

RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1

O: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

PRAZO PGT

0 2010/000141 3867 617 MARTA CONTE 2.850,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE CONSULTORIA PRESTADO POR MARTA CONTE REFE

RENTE A 10H/MES. CONTRATACAO DE PSICOLOGA PARA ATEND

ER A EQUIPE DO CAPS AD CAMINHOS DO SOL, NO PERIODO D

E JANEIRO E FEVEREIRO/2010.

RECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8

PRA

ZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


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Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.01.2010

0 2010/000148 1299 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 3.840,00 1

Itens de Empenho : NOTEBOOK 2 X 2 GHZ, 2GB, CONFORME ETI-086.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA

0 2010/000153 3876 10 PROCERGS - CIA. DE PROC. DE DADOS DO EST 5.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICOS PARA ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE DAD

OS, EMULACAO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDERE

CAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL-ARE,

NO PERIODO DE 1o/01/2010 A 31/12/2010. VENCIMENTO C

ONTRATO: 15/12/2011.

OBS: VALORES REAJUSTADOS ANUALMENTE, NOS MESES DE

NOVEMBRO DE CADA ANO, PELA VARIACAO DO IGP-M.

RECURSO: LIVRE

PRAZO PGTO: MENSALMENTE, EM ATE 10 DIAS DA APRESE

NTACAO DA NF NA SMF.

0 2010/000155 1390 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 2.592,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF., SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO

DE DOCUMENTOS P/SMED, PERIODO: 01/01 A 24/11/2010. V

ALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 4.800 COPIAS/MES = R$ 240,

00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010

RECURSO: M.D.E. BB C/C 1.925-9

0 2010/000158 3889 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 7.020,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMS, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VA

LOR UNITARIO = R$ 0,05 X 13.000 COPIAS/MES = R$ 650,

00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(10.400 COPIAS)

RECURSO: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2

0 2010/000159 3890 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 2.160,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SESPI, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010.

VALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 4.000 COPIAS/MES = R$ 200

,00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010(3.200 COPIAS).

0 2010/000160 699 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 7.560,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMF, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VA

LOR UNITARIO = R$ 0,05 X 14.000 COPIAS/MES = R$ 700,

00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010(11.200 COPIAS)

0 2010/000161 3888 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 810,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMC, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VA

LOR UNITARIO = R$ 0,05 X 1.500 COPIAS/MES = R$ 75,00

/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010(1.200 COPIAS)

0 2010/000162 3887 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 540,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMDI, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. V

ALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 1.000 COPIAS/MES = R$ 50,0

0/MES.

MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2010.

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(800 COPIAS)

0 2010/000163 219 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 5.670,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/GP, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VAL

OR UNITARIO = R$ 0,05 X 10.500 COPIAS/MES = R$ 525,0

0/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(8.400 COPIAS)

0 2010/000164 3886 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 1.296,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMT, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VA

LOR UNITARIO = R$ 0,05 X 2.400 COPIAS/MES = R$ 120,0

0/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010.

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(1.920 COPIAS)

0 2010/000166 3885 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 3.186,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SCMU, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. V

ALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 5.900 COPIAS/MES = R$ 295,

00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(4.720 COPIAS)

0 2010/000167 2393 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 2.160,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMIHS, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010.

VALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 4.000 COPIAS/MES = R$ 200

,00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010(3.200 COPIAS)

0 2010/000168 3884 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 4.320,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/PGM, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VA

LOR UNITARIO = R$ 0,05 X 8.000 COPIAS/MES = R$ 400,0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 36

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000168

Itens de Empenho : 0/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(6.400 COPIAS)

0 2010/000169 3883 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 378,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMDR, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. V

ALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 700 COPIAS/MES = R$ 35,00/

MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(560 COPIAS)

0 2010/000170 3882 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 1.080,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMJELIC, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010

. VALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 2.000 COPIAS/MES = R$ 1

00,00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(1.600 COPIAS)

0 2010/000171 3880 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 810,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMPA, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. V

ALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 1.500 COPIAS/MES = R$ 75,0

0/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(1.200 COPIAS)

0 2010/000172 3892 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 378,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SMASC, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010.

VALOR UNITARIO = R$ 0,05 X 700 COPIAS/MES = R$ 35,00

/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(560 COPIAS)

0 2010/000173 3891 9735 RICOHSM COM.MAQ.SUPR.COPIADORAS E IMPRES 8.100,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 05 REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES

DE DOCUMENTOS P/SGA, PERIODO: 1o/01 A 24/11/2010. VA

LOR UNITARIO = R$ 0,05 X 15.000 COPIAS/MES = R$ 750,

00/MES.

MESES JANEIRO A OUTUBRO/2010

24 DIAS DE NOVEMBRO/2010(12.000 COPIAS)

0 2010/000139 3866 9900 SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGI 517,50 1

Itens de Empenho : SERVICO DE DOSIMETRIA (R$ 6,90 X 25 DOSIMETROS/MES)

JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2

NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA

0 2010/000165 685 2 785 SIP - COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. 3.528,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 37

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

08.01.2010

Itens de Empenho : CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR COM FORNECIMENTO DE

MATERIAL Conserto do ar condicionado 38CKDO90, equip

amento piso teto 90.000 btus, troca do compressor, r

eposicao de gas e limpeza do equipamento.

Con

serto do ar condicionado 38CKDO90 (equipamento piso

teto 90.000 btus) troca do compressor, reposi- cao

de gas e limpeza.

RECU

RSO LIVRE

0 2010/000152 3908 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. 775,50 1

Itens de Empenho : ATADURA DE CREPE, 12 CM, PACOTE C/ 12 ROLOS, MARCA D

ANIFLEX

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12461/2009.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000151 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 740.000,00 1

Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADA EM RUAS, AVENIDAS E P

RACAS COM ESTIMATIVA DE 75.480M²/MES.

PRESTACAO DE SERVICO DE RASPAGEM E PINTURA DE MEIO F

IO DE RUAS E AVENIDAS, COM ESTIMATIVA DE 81.900 METR

OS LINEARES/MES.

PRESTACAO DE SERVICO DE PAISAGISMO E MANUTENCAO DE A

REAS VERDES, COM ESTIMATIVA DE 75.480M²/MES.

PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO/2010.

F NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA N

0 2010/000174 3895 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.299,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO 11 - CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NO

CEREST - PERIODO DE 13/07/2009 A 12/07/2010 - VALOR

MENSAL = R$ 671,85

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010.

RECURSO: CEREST - BERGS C/C 040982750-4

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQUENTE A PRES

TACAO DO SERVICO.

0 2010/000175 3899 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.299,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO 11 - CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO NA

FARMACIA POPULAR - PERIODO DE 13/07/2009 A 12/07/20

10 - VALOR MENSAL = R$ 671,85

MESES JANEIRO A JUNHO/2010

24 DIAS DE JULHO/2010

RECURSO: FNS FARPOP - CEF C/C 624006-5

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 38

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000175

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQUENT

E A PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000176 1389 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.299,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO N

A SEDE DA SMED NO PERIODO DE 13/07/09 A 12/07/10. VA

LOR MENSAL = R$ 671,85.

MESES JANEIRO A JUNHO/2010.

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010.

RECURSO: M.D.E.- BB C/C 1.925-9

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQUENTE

A PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000137 1061 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 68.250,00 1

Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR A 99,5% LIQUI

DO - 3.500M³ X 3,90/M³ X 5 MESES DE 2010 - CONTRATO

TOTAL DE 12 MESES PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE E CIL

INDROS DE RESERVA DO P.A.M. NO PERIODO DE JANEIRO A

MAIO/2010.

RECURSO: SUS BB C/C 4.622-1

PRAZO P

GTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

Total do Dia : 1.321.731,95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2010

0 2010/000226 3763 829 ABRIGO ESPIRITA OSCAR JOSE PITHAN 6.780,06 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 20/2009 REF. A

PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NA REDE

DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILI

DADE SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - ALTA COMPLEXIDADE I

BCO DO BRASIL C/C 37.417-2

DEPOSITAR: BB AG.0126-0 C/C 5.394-5

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000202 1518 17 AES SUL 9.011,84 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA REF. DEZ/2009 DA SMED DOS CODIGOS:

2453311-4 - E. M. HILDA VASCONCELOS

2618915-1 - E. M. REJANE G. GERVINI

2453313-1 - E. M. MARIA L B MEDINA

2454186-9 - E. M. JOSE P OLIVEIRA

3039384-1 - E. M. VILA MARINGA

2420954-6 - E. M. DOM ANTONIO REIS

2454138-9 - E. M. SAO LUIZ

2453539-7 - E. M. ALFREDO WINDERLI

2454062-5 - E. M. ALTINA TEIXEIRA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 39

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2453471-4 - E. M. DUQUE DE CAXIAS

2453279-7 - E. M. CASTRO ALVES

2453325-4 - E. M. SAO JOAO BATISTA

SALARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

***************** VC

TO: 20/01/2010 **

***************

0 2010/000203 1518 17 AES SUL 6.740,60 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED DOS CODIGOS:

2454013-7 - E. M. MARTINHO LUTERO

2454100-1 - E. M. FRANCISCO WEIMANN

2453615-6 - E. M. PADRE GABRIEL BOLZAN

2454139-7 - E. M. IONE MEDIANEIRA

2807861-6 - E. M. PASSO DO VERDE

2453277-1 - E. M. PERPETUO SOCORRO

2454132-0 - E. M. JULIO DO CANTO

2454057-9 - E. M. LOURENCO DALLA CORTE

2606468-5 - E. M. RENATO ZIMERMAN

2420998-8 - E. M. SAO CARLOS

2454117-6 - E. M. JOAO MAIA BRAGA

2454202-4 - E. M. PEDRO KUNS

SALARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000204 1518 17 AES SUL 5.690,33 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED DOS CODIGOS:

2454135-4 - E. M. JOAO HUNDETMARCK

0767077-0 - EMEF INTENDENTE M. RIBAS

2454152-4 - E. M. DE SANTA FLORA

2862094-1 - E. M. EDI MAIA BERTOIA

2453467-6 - E. M. ANTONIO F LISBOA

2453288-6 - E. M. ANTONIO F. LISBOA

2453372-6 - E. M. VICENTE FARENCENA

5281167-1 - E. M. CASTRO ALVES

2595259-5 - E. M. MIGUEL BELTRAME

2614026-8 - E. M. SAO PAULO

2453323-8 - E. M. EUCLIDES DA CUNHA

2969615-1 - E. M. SANTA CECILIA

SALARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

***************** VCTO

: 20/01/2010 ****

*************

0 2010/000205 1518 17 AES SUL 8.291,91 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED DOS CODIGOS:

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 40

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2453302-5 - E. M. SAO PAULO

2453319-0 - E. M. JOAO P MENNA BARRETO

2453330-1 - E. M. N. SRA. DA CONCEICAO

2453425-1 - E. M. PADRE NOBREGA

2454065-0 - E. M. OSCAR GRAU

2454176-1 - E. M. ERLINDA M VINADE

5187665-5 - E. M. ADELMO S GENRO

2453439-1 - E. M. IRMAO QUINTINO

2453300-9 - E. M. LUIZA UNGARETH

2453501-0 - E. M. PQ. PINHEIRO MACHADO

2453574-5 - E. M. ZENIR AITA

2453294-1 - E. M. FONTOURA ILHA

SALARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000206 1518 17 AES SUL 11.051,28 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED DOS CODIGOS:

2453315-7 - E. M. LINDOVINO FANTON

2417844-6 - E. M. ANTONIO G. DO AMARAL

2454189-3 - E. M. ARACY SARKIS

2454075-7 - E. M. VICTOR SARTORI

2454016-1 - E. M. LEDUVINA R ROSSI

2930120-3 - E. M. HYLDA VASCONCELLOS

2453629-6 - FUNDAE

3053755-0 - CAIC LUIZINHO DE GRANDI

SALARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

****************

VCTO. 20/01/2010

****************

0 2010/000207 1518 17 AES SUL 1.681,38 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED: 5366081-1 E. M.

CHACARA DAS FLORES.

SALARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

**************** VCTO

: 09/02/2010 ****

************

0 2010/000208 1581 17 AES SUL 2.751,97 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED: 2468217-9 EMAI

**************** V

CTO: 20/01/2010 *

***************

0 2010/000209 1626 17 AES SUL 2.101,59 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 41

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

11.01.2010

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED DOS CODIGOS:

1057644-4 - ESCOLA DE EDUC. INFANTIL IMAS

2954909-4 - CRECHE VILA MARINGA

2454018-8 - CRECHE ARACI T CAURIO

2453304-1 - CRECHE N. S. DAS DORES

2569179-1 - CRECHE MONTANHA RUSSA

5147868-4 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL

0768854-7 - CRECHE DA VILA NOAL

5425015-3 - CRECHE SINOS DE BELEM

2453299-1 - CRECHE SANTA RITA

2453338-6 - CRECHE N. S. CONCEICAO

2453318-1 - CRECHE IDA BERTEOTTI

2453276-2 - EMEI BORGES MEDEIROS

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

***************** VCT

O: 20/01/2010 ***

**************

0 2010/000210 1626 17 AES SUL 2.636,16 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED DOS CODIGOS:

2453380-7 - EMEI ANGELA TOMAZETI

2453363-7 - EMEI LUIZINHO DE GRANDI

3121036-8 - CRECHE SAO JOSE

0753328-4 - CRECHE ANDRE ROCHA

2453283-5 - CRECHE N. S. DO TRABALHO

0821347-0 - CRECHE NOSSO LAR

0952860-1 - EMEI SMED

2791646-4 - CRECHE DA VILA JARDIM

0753527-9 - CRECHE DA VILA VITORIA

2453459-5 - CASA DA CRIANCA DARCY VARGAS

2223526-4 - CENTRO REC. DE MENORES

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

***************** VCTO

: 20/01/2010 ****

*************

0 2010/000211 1626 17 AES SUL 162,46 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, NOV/2009 DA SMED: 2453304-1 - CREC

HE N. S. DAS DORES

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

**************** VCTO

: 20/01/2010 ****

************

0 2010/000212 1381 17 AES SUL 281,62 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/09, SEDE SMED COD. 0624669-9.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 42

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000212

Itens de Empenho : M.D.E - B.B. C/C 1925-9

*

**************** VCTO

: 09/02/2010 ****

*************

0 2010/000213 1381 17 AES SUL 12,85 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMED:

5126306-8 - CONSELHO EDUCACAO

M.D.E. - B.B. C/C 1925-9

***************** VCTO

: 20/01/2010 ****

*************

0 2010/000216 1996 17 AES SUL 500,24 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMDR:

2454203-2 - FUTURO MERCADO PUBLICO

****************

VCTO: 20/01/2010

****************

0 2010/000217 2044 17 AES SUL 667,38 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMDR DOS CODIGOS:

0767076-1 - SUBPREFEITURA DE SANTO ANTAO

2453562-1 - BOCA DO MONTE

3169078-5 - SUBPREFEITURA DE BOCA DO MONTE

2579780-8 - SUBPREFEITURA DE SAO VALENTIM

2458512-2 - SUBPREFEITURA DE SANTA FLORA

2954849-7 - SUBPREFEITURA DE ARROIO GRANDE

0 2010/000218 2999 17 AES SUL 916,46 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/09, SEDE DA SMASC - 2604755-1

***************** V

CTO: 20/01/2010 *

****************

0 2010/000219 3030 17 AES SUL 8.034,36 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DO RESTAURANTE POPULAR -

COD: 5412814-5.

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000220 3282 17 AES SUL 43,70 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DO ALBERGUE MUNICIPAL. CO

D: 2453523-1.

****************

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 43

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000220

Itens de Empenho : VCTO: 20/01/2010

****************

0 2010/000221 3143 17 AES SUL 494,65 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMASC DOS CODIGOS:

2453520-6 - CONSELHO TUTELAR CENTRO

5241970-3 - CONSELHO TUTELAR LESTE

2981295-0 - CONSELHO TUTELAR OESTE

****************

VCTO: 20/01/2010

****************

0 2010/000222 2999 17 AES SUL 204,04 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/09 DA SMASC/COMEN: 2453275-4.

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000230 1190 17 AES SUL 6.154,70 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009, DA SMS DOS CODIGOS:

2479185-7 - U.S. JOSE ERASMO CROSSETTI

2479510-1 - U.S. TREZE DE MAIO

2466676-9 - U.S. KENNEDY

2466636-0 - U.S. ROSARIO

2453396-3 - U.S. RUBEN NOAL

2872023-7 - U.S. FLORIANO ROCHA

2479697-2 - U.S. JOY BETIS

2453494-3 - U.S. ROBERTO BINATO

0761257-5 - U.S. ROSARIO

2453409-9 - U.S. WALTER AITA

2479374-4 - U.S. VALDIR MOZZAQUATRO

5208024-2 - U.S. DOM ANTONIO REIS

PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000233 1190 17 AES SUL 1.592,09 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMS DOS CODIGOS:

0600298-6 - PSF ROBERTO BINATO

2617181-3 - PSF SANTOS

2549077-0 - PSF SAO JOSE

5040984-1 - PSF SAO SERAFIM

0769221-8 - PSF BELA UNIAO

0767078-8 - PSF SANTO ANTAO

0606065-0 - PSF URLANDIA

0599586-8 - PSF SAO JOAO

2453627-0 - PSF VILA LIDIA

3197593-3 - PSF MARINGA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 44

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

5436495-7 - PSF MARINGA

3077862-0 - PSF VICTOR HOFFMANN

PAB FEDERAL - C.E.F C/C 624002-2

****************

VCTO: 20/01/2010

****************

0 2010/000234 1254 17 AES SUL 339,06 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA FARMACIA POPULAR - COD

. 0990905-2.

FNS FAR POP - C.E.F. C/C 624006-5

**

************** VC

TO: 20/01/2010 **

**************

0 2010/000236 1174 17 AES SUL 279,90 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMS/CEREST, COD: 52450

04-0.

CEREST - BERGS. C/C 040982750-4

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000238 1182 17 AES SUL 393,90 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMS DOS CODIGOS:

0587348-7 - CAPS PRADO VEPPO

5225604-9 - CAPS CAMINHO DO SOL

0610902-1 - CAPS I

0647513-2 - CISBES - UNID. SAUDE MENTAL

CUCA LEGAL (CAPS) - B.B. C/C 22637-8

***************** V

CTO: 20/01/2010 *

****************

0 2010/000240 1190 17 AES SUL 895,85 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMS DOS CODIGOS:

3294497-7 - PSF SAO JOAO CC

2791813-1 - U.S. ONEYDE CARVALHO

5168545-1 - U.S. WILSON P. NOAL

5242257-7 - POSTO DE SAUDE ITARARE

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

***************** V

CTO: 20/01/2010 *

****************

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 45

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000241 1190 17 AES SUL 6.017,45 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DO PRONTO ATENDIMENTO MED

ICO - COD: 5311386-1.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

****************

VCTO: 20/01/2010

****************

0 2010/000242 1190 17 AES SUL 5.270,83 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMS DOS CODIGOS:

2798548-3 - ALMOXARIFADO SMS

2466544-4 - FARMACIA MUNICIPAL

2454116-8 - CISBES SMS

2468278-1 - CENTRO SOCIAL URBANO

PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

***************** V

CTO: 20/01/2010 *

****************

0 2010/000243 2156 17 AES SUL 305,16 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMT DOS CODIGOS:

2288485-8 - SMT - SALA 409

0623689-8 - SMT - SALA 405

2546962-2 - SMT - SALA 407

0623690-1 - SMT - SALA 406

2406057-7 - GUARITA DE VIGILANCIA

0580820-1 - GUARITA DE VIGILANCIA

***************** VCTO

: 20/01/2010 ****

*************

0 2010/000247 3765 4624 ASSOC. FRANC. DE ASSIST. A SAUDE - CLINI 7.673,16 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 009/2009, PRES

TACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS EM CENTROS DE

CONVIVENCIA DIA, P/ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS

DE DEFICIENCIAS - PPD'S, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE

BCO DO BRASIL C/C 37.421-0

DEPOSITAR: BB AG. 3058-9 C/C 22.462-6

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000225 3763 4761 ASSOC. SANTAM. DE AUXILIO AOS NECESSITAD 9.362,94 7

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 46

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

11.01.2010

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 19/2009 REF. A

PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NA REDE

DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABILI

DADE SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - ALTA COMPLEXIDADE I

BCO DO BRASIL C/C 37.417-2

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 5.128-4

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000246 3765 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 14.997,54 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 008/2009, PRES

TACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS EM CENTROS DE

CONVIVENCIA DIA, P/ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS

DE DEFICIENCIAS - PPD'S, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS-TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE

BCO DO BRASIL C/C 37.421-0

DEPOSITAR: BB AG.0126-0 C/C 5.796-7

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000227 3763 729 ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VO 25.667,37 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 21/2009 REF.

A PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NA RED

E DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS EM SITUACAO DE VULNERABI

LIDADE SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2010.

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - ALTA COMPLEXIDADE I

BCO DO BRASIL C/C 37.417-2

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 5.126-8

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000245 3765 5012 ASSOCIACAO COLIBRI 9.591,45 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 007/2009, PRES

TACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS EM CENTROS DE

CONVIVENCIA DIA, P/ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS

DE DEFICIENCIAS - PPD'S, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 47

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000245

Itens de Empenho :

RECURSO: FNAS-TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE

BB C/C 37.421-0

DEPOSITAR: BB AG. 3058-9 C/C 9.873-6.

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000235 3772 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROV 4.084,80 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 14/2009 REF. A

PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANCA

S, ADOLESCENTES E JOVENS, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - BASICO DE TRANSICAO

BCO DO BRASIL C/C 37.419-9

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 5.133-0

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000237 3772 1120 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE 4.850,70 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 15/2009 REF. A

PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANCA

S, ADOLESCENTES E JOVENS, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - BASICO DE TRANSICAO

BCO DO BRASIL C/C 37.419-9

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 5.457-7

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000199 3878 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 5.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BB 7.234-6.

0 2010/000200 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 80.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BB 7.319-9.

0 2010/000201 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 10.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BB 21.773-5.

0 2010/000193 3881 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 5.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BERGS 04077284.0-1.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 48

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: EMPENHO ESTIMATIVO CALCULA

DO A MAIOR.

0 2010/000194 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 80.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BERGS 04004103.0-9.

0 2010/000195 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 10.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -BERGS 04095228.0-0.

0 2010/000196 3879 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -CEF 128-0.

0 2010/000197 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -CEF 137-9.

0 2010/000198 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 80.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS -CEF 27-5

0 2010/000231 3761 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E D 9.000,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 41/2009 ESTABE

LECE PARCERIAS NAS POLITICAS DE ATENDIMENTO AO ADOLE

SCENTE EM CONFLITO COM A LEI, PRESTACAO DE APOIO NO

AMBITO FAMILIAR E GERENCIAMENTO DE RECURSOS DISPONIV

EIS, NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: LIVRE

PRAZO PGTO: ATE O 5o DIA UTIL DO MES S

UBSEQUENTE.

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000192 1845 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 22.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMJELIC - PRACAS, PARA O E

XERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000215 2044 193 COOP. ELETRIFICACAO RURAL VALE DO JAGUAR 7.504,31 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMDR:

00218.009.1 - ILUMINACAO PUBLICA DE PAINS.

0 2010/000183 4014 342 ELINE ANA DOTTO VIERO 460,80 1

Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1, PACOTE C/ 5 KG, REEMBALADO EM FARDO RE

SISTENTE, VIERO.

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 11978/2009.

RECURSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 49

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000183

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000248 3765 2786 ESCOLA ANTONIO FRANCISCO LISBOA 43.279,68 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 010/2009, PRES

TACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS EM CENTROS DE

CONVIVENCIA DIA, P/ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS

DE DEFICIENCIAS - PPD'S, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS-TRANS.MEDIA COMPLEXIDADE

BCO DO BRASIL C/C 37.421-0

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 5049-0

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000177 192 308 GIOVANI CARTER MANICA 2.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/GP.

0 2010/000178 222 308 GIOVANI CARTER MANICA 2.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/GP.

0 2010/000228 1192 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 252,63 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA, DEZ/2009, SMS - PSF SANTO ANTAO, N

o 3026 9121.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000232 3772 1177 GRUPO DE III IDADE UNIDOS VENCEREMOS 935,55 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 11/2009 REF. A

PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS P/IDOSOS AMP

ARADOS PELO ESTATUTO DO IDOSO, NO PERIODO DE JANEIRO

A MARCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - BASICO DE TRANSICAO

BCO DO BRASIL C/C 37.419-9

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 6.759-8

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

1 2010/000010 123 245 GVT 357,39 1

Itens de Empenho : Prestacao servicos link internet 15 megas, disponibi

lizacao end IP fixo turbonet power,link de dados e l

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 50

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

1 2010/000010

Itens de Empenho : ocacao infra-estrutura turbo.

0 2010/000224 3763 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 10.492,95 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 18/2009 REF. P

RESTACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NA REDE DE

ACOLHIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO D

E VULNERABILIDADE SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - ALTA COMPLEXIDADE I

BCO DO BRASIL C/C 37.417-2

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 5.566-2

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000239 3772 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 8.307,90 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 16/2009 REF

. A PRESTACAO DE SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS PARA CRIA

NCAS, ADOLESCENTES E JOVENS, NO PERIODO DE JANEIRO A

MARCO/2010.

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - BASICO DE TRANSICAO

BCO DO BRASIL C/C 37.419-9

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 4.587-X

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000185 4015 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.980,00 1

Itens de Empenho : TELEVISAO 42" LCD FULL HD, CFE. ETI - 256

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12230/2009.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000188 295 618 255 POTRICH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. 6.230,00 1

Itens de Empenho : LONA PRETA PARA PROTECAO, 6M DE LARGURA AQUISICAO D

E 14 ROLOS DE LONA PLASTICA PRETA MEDINDO 100M x 6M

X 200 MICRAS PARA ADEFESA CIVIL, POR OCASIAO DOS ULT

IMOS EVENTOS CLIMATICOS EM SANTA MARIA E REGIAO.

AQU

ISICAO DE LONA PLASTICA PRETA P/ A DEFESA CIVIL DO

MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS ULTIMOS EVENTOS CLI- MAT

ICOS EM SANTA MARIA E REGIAO.

REC

URSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 51

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000223 3763 3212 RECANTO DA ESPERANCA 4.842,90 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 17/2009 REF. P

RESTACAO DE SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NA REDE DE

ACOLHIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO D

E VULNERABILIDADE SOCIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A MA

RCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: FNAS - ALTA COMPLEXIDADE

BCO DO BRASIL C/C 37.417-2

DEPOSITAR: BB AG. 0126-0 C/C 5.557-3

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000186 215 606 517 SANTA MARIA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV 1.024,90 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE REGISTRO DE IMOVEIS SERVICOS DE EMISSAO

DE CERTIDOES PARCIAIS EM NOME DA EXTINTA REDE FERRO

VIARIA FEDERAL PARA O MINISTERIO DOS TRANSPORTES, SE

TOR DE INVENTARIANCA DA RFFSA, PARA POSSIVEIS DOACOE

S AO MUNICIPIO.

DES

PESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES PARCIAIS DOS BENS EM

NOME DA REDE FERROVIARIA FEDERAL PARA O MINISTE- RIO

DOS TRANSPORTES, VISANDO POSSIVEIS DOACOES AO MUN

ICIPIO.

REC

URSO LIVRE

0 2010/000244 3866 9900 SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGI 151,80 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E004200/2009 REF. SERVICO DE DO

SIMETRIA DO MES DE DEZEMBRO/2009.

RECURSO: FNS BLATB - CEF C/C 624.002-2 PRAZO

PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000180 1577 9432 SIDERSUL - PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 2.488,10 1

Itens de Empenho : ACO REDONDO 1010 A 1020 DIAMETRO 1 1/4", BARRA DE 6

METROS, GERDAU

FERRO QUADRADO 3/8", BARRA DE 6 METROS, GERDAU

METALAO 20 X 30 X 1,2, BARRA DE 6 METROS, ZAMPROGNA

METALAO 30 X 30 X 1,2, BARRA DE 6 METROS, ZAMPROGNA

CANTONEIRA 5/8" X 1/8", BARRA COM 6 METROS, GERDAU

CHAPA GALVANIZADA No 20 - 1,0 MM, 1 M X 2 M, CSN

FERRO REDONDO DIAMETRO 1/4", BARRA DE 6 METROS,

GERDAU

FERRO CHATO 1/2" X 3/16", BARRA DE 6 METROS, GERDAU

FERRO CHATO 1" X 1/8", BARRA DE 6 METROS, GERDAU

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 10312/2009.

RECURSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 52

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000180

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000229 3771 6661 SOC. ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MAE ADMIRA 27.000,00 7

Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVENIO No 13/2009 REF.

IMPLEMENTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCI

A SOCIAL - CRAS REGIAO OESTE, NO PERIODO DE JANEIRO

A MARCO/2010.

MESES JANEIRO A MARCO/2010.

RECURSO: BASICO FIXO

BCO DO BRASIL C/C 37.418-0

DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 060944712-0

ESTORNO TOTAL DEVIDO AO TERMO ADITIVO SE REFERIR SOM

ENTE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO, CONF.

MEM. 207/SMASC/10/GF/IL.

0 2010/000214 2044 198 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA. 1.637,09 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMDR DOS CODIGOS:

7915/4 - ILUMINACAO PUBLICA - ARROIO DO SO

7914/6 - SUB-PREFEITURA ARROIO DO SO

*****************

VCTO: 16/01/2010

*****************

0 2010/000179 1509 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 60.198,21 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E

M 14 ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 13/

07/2009 A 12/07/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 67

1,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010.

RECURSO: M.D.E. - BB C/C 1.925-9

QUENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSE

0 2010/000181 1629 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 25.799,23 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E

M 06 ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, NO PERIODO DE 13/

07/2009 A 12/07/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 67

1,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010.

RECURSO: M.D.E.- BB C/C 1.925-9

UENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQ

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 53

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

11.01.2010

0 2010/000184 1585 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.299,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO N

A EMAI NO PERIODO DE 13/07/09 A 12/07/10. VALOR MENS

AL = R$ 671,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQUEN

TE A PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000187 3896 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 8.599,74 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E

M 02 POSTOS DA SCMU NO PERIODO DE 13/07/2009 A 12/07

/2010. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 671,85.

MESES JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010.

UENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQ

0 2010/000189 3897 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 8.599,74 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO N

OS CONSELHOS TUTELARES LESTE E OESTE NO PERIODO DE 1

3/07/09 A 12/07/10.

VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 671,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DE JULHO/2010.

PR

AZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQUENTE A PRESTACAO

DO SERVICO.

0 2010/000190 3898 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.299,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO N

A SEDE DA SMASC NO PERIODO DE 13/07/09 A 12/07/10. V

ALOR MENSAL = R$ 671,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DE JULHO/2010

UENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQ

0 2010/000191 3818 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 4.299,84 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E

M 01 POSTO DA SGA NO PERIODO DE 13/07/09 A 12/07/10.

VALOR MENSAL = R$ 671,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010

QUENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSE

0 2010/000182 1061 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 8.689,20 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 5977/2009 REF. AQUISI-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 54

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000182

Itens de Empenho : CAO DE OXIGENIO MEDICINAL COM PUREZA SUPERIOR A

99,5 %, LIQUIDO, PARA ABASTECIMENTO DO TANQUE E

CILINDROS DE RESERVA DO P.A.M.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

Total do Dia : 728.263,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.01.2010

0 2010/000262 700 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 2.340,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E0011202/2009

REF. PUBLICACAO DE UMA PAGINA, COM

180 CM/COL CADA, COLOCACAO INDETERMINADA COLORIDA,

SOBRE RECADASTRAMENTO DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO

E SOBRE EDUCACAO FISCAL.

SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA

0 2010/000255 3697 623 792 AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA. 600,00 1

Itens de Empenho : CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E REVISAO D

A PARTE ELETRICA DA CABINE E COMANDO DA BOMBA D´AGUA

, P/ VTR 3939 ABT FORD CARGO

CONSERTO DA VTR 3939 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000256 3802 623 792 AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA. 1.362,00 1

Itens de Empenho : AUTOMATICO, P/VTR BM 3939 ABT FORD

PINHAO IMPULSOR, P/VTR BM 3939 ABT FORD

BUZINA 12V, P/VTR BM 3939 ABT FORD

ROTOR, P/VTR BM 3939 ABT FORD

CORREIA DO ALTERNADOR, P/VTR BM 3939 ABT FORD

MOTOR GIROFLEX, P/VTR BM 3939 ABT FORD

SUPORTE DE ESCOVA, P/VTR BM 3939 ABT FORD

INTERRUPTORES 12V, P/VTR BM 3939 ABT FORD

ROLAMENTOS DO ALTERNADOR, P/VTR 3939 ABT FORD

REGULADOR DE VOLTAGEM, P/VTR BM 3939 ABT FORD

CHAVE DE SETA, P/VTR BM 3939 ABT FORD

INDUZIDO, P/VTR BM 3939 ABT FORD

PECAS P/ VTR 3939 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000277 3678 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 918,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E011335/2009, REFERENTE:

SULFATO DE SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE SPRAY AER

ODINI/TEUTO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 55

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000277

Itens de Empenho :

RECURSO: SUS - BCO BRASIL C/C 4.622-1

NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF

0 2010/000253 1188 2554 CONDOMINIO EDIFICIO DOS BANCARIOS 781,16 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E000039/2009.

VALOR REFERENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO DO

S BANCARIOS, ONDE ESTAO LOCALIZADAS A FARMACIA MUNIC

IPAL E A VIGILANCIA SANITARIA - PERIODO DE DEZEMBRO/

2009.

RECURSO: FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624.002-2

0 2010/000251 2396 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS 102,15 1

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO DE VEICULO OFICIAL - AUTOMOVEL FIA

T UNO PLACAS IJR 7433, NOTIFICACAO D001000623. MOTIV

O: VEICULO SEM REGISTRO.

VENCIMENTO: 27/01/2010

0 2010/000273 4056 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 6.443,94 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO No 766/2007 - EQUI

PAMENTOS PARA A U.S. ERASMO CROSSETTI, NAO UTILIZADO

NO PERIODO DE VIGENCIA DO MESMO, CFE. MEM. 070/SMS/

2010.

EQUIP. PERMANENTES P/ U.S. ERASMO CROSSETTI

BCO BRASIL C/C 46608-5

VCTO: 19/01/2010

****************

0 2010/000257 3802 623 136 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA. 3.055,00 1

Itens de Empenho : KIT COROA E PINHAO, P/VTR BM 3302 SILVERADO AMBULANC

IA

JUNTA DO DIFERENCIAL, P/VTR BM 1206 AT FORD

RETENTOR DO PINHAO, P/VTR BM 1206 AT FORD

CAIXA SATELITE, P/VTR BM 3302 SILVERADO AMBULANCIA

RETENTOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL, P/VTR BM 3302 SIL

VERADO AMBULANCIA

ROLAMENTOS LATERAIS DA COROA, P/VTR BM 3302 SILVERAD

O AMBULANCIA

MANGUEIRA DA BOMBA D´AGUA, P/VTR BM 3939 ABT FORD

BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA, P/VTR BM 3939 ABT FORD

PECAS P/ VTRs 3302, 1206 E 3939 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000271 355 26 EMPRESA JORNALISTICA DE GRANDI LTDA 5.000,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 56

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

12.01.2010

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012510/2009, CFE MEM. 010/GP/2010, REF

ERENTE:

ANUNCIO MEIA PAGINA, COLORIDA , NO JORNAL A RAZAO MI

DIA INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZAD

AS PELA PREFEITURA MUNICIPAL

ANUNCIO EM JORNAL - A RAZAO MIDIA INSTITUCIONAL P/DI

VULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICI

PAL.

F.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SM

1 2010/000011 117 067/09 859 GRAFICA SANTA MARIA LTDA 1.259,95 1

Itens de Empenho : Confeccao da arte e impressao frente/verso envelopes

convites estilo mala direta 21cmX29,7cm, 1X1 tinta

preta,papel reciclado 180g.

Confeccao da arte e impressao frente/verso envelopes

convites estilo mala direta 23cmX25,3 cm, 1X1 tinta

preta,papel reciclado 180g,fotolito incluso,vinco.

Anulacao do saldo da NE 11/2010 devido rescisao do c

ontrato em 08/04/2010.

0 2010/000279 670 4 793 J. A. RECARGAS LTDA. 3.500,00 1

Itens de Empenho : TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 N (CARTUCHO 13 A - Q26

13 A) Tonner para HP Laser 1300 Novo Compativel

Tonne

r p/ impressora HP Laser 1300 Novo Compativel.

RECUR

SO LIVRE

0 2010/000278 196 5 450 J.A.L. TRANSPORTES LTDA. ME 720,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE VAN LOCACAO DE 4 VANS, PARA APROXIMADAMEN

TE 15 PESSOAS, PARA TRANSPORTAREM A GOVERNADORA E S

UA COMITIVA, QUE ESTARAO NA CIDADE DIA 13/01, DAS 8H

AS 12H.

LOCACAO DE 04 VANS P/ TRANSPORTAR A GOVERNADORA DO

ESTADO E SUA COMITIVA, QUE ESTARAO EM SANTA MARIA

DIA 13/01/2010 DAS 8H AS 12H, PARA SANCIONAR A LEI

ESTADUAL QUE TRANSFERE UMA AREA DE 2.000 ha, ONDE

ESTA INSTALADO O DISTRITO INDUSTRIAL, DO ESTADO A

PMSM.

RECURSO LIVRE

0 2010/000249 480 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 800,00 2

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE CONSUMO

0 2010/000250 4016 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 800,00 2

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANTECIPADO - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

PESSOA JURIDICA.

0 2010/000267 1881 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. 200,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 57

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

12.01.2010

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E011176/2009

TONER P/IMPRESSORA LEXMARK 332N, ORIGINAL LEXMARK.

DA NF NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO

0 2010/000258 3697 623 2500 LUIZ ALFREDO BASSAN & CIA LTDA ME 460,00 1

Itens de Empenho : DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, P/

VTR 3302 - SILVERADO AMBULANCIA

CONSERTO DA VTR 3302 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000276 3867 617 MARTA CONTE 1.425,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E007685/2009, REF. SERVICO DE C

ONSULTORIA - CONTRATACAO DE PSICOLOGO P/ATENDER A EQ

UIPE DO CAPS AD CAMINHOS DO SOL DURANTE 10H/MES, NO

PERIODO DE DEZEMBRO/2009.

RECURSO: CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF

0 2010/000259 3697 623 3472 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA. 1.280,00 1

Itens de Empenho : CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DO MOTOR E DA BOMBA D´AGUA

DO TANQUE, P/VTR 3939 ABT FORD CARGO

DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DO DIFERENCIAL, P/

VTR 1206 - AT FORD

CONSERTOS VTRs 1206 E 3939 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000260 3698 623 3472 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA. 166,20 1

Itens de Empenho : OLEO DO DIFERENCIAL SAE 90, P/VTR BM 1206 AT FORD

OLEO DO DIFERENCIAL, P/VTR BM 3302 SILVERADO AMBULAN

CIA

OLEOS DO DIFERENCIAL P/ VTRs 3302 E 1206 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000261 3802 623 3472 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA. 5.882,50 1

Itens de Empenho : BOMBA D´AGUA, P/VTR BM 3939 ABT FORD

EIXO REDUZIDA DO DIFERENCIAL, VTR BM 1206 AT FORD

ROLAMENTO DA COROA LATERAL, P/VTR BM 1206 AT FORD

ROLAMENTO DO PINHAO DO DIFERENCIAL, P/VTR BM 1206 AT

FORD

TUBO DE SILICONE ALTA TEMPERATURA, P/VTR BM 3302 SIL

VERADO AMBULANCIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 58

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ENGRENAGEM DA REDUZIDA G, P/VTR BM 1206 AT FORD

ENGRENAGEM DA REDUZIDA P, P/VTR BM 1206 AT FORD

KIT COROA E PINHAO, P/VTR BM 1206 AT FORD

ROLAMENTOS DO PINHAO DO DIFERENCIAL, P/VTR BM 3302 S

ILVERADO AMBULANCIA

SEPARADOR DO ROLAMENTO DO PINHAO, P/VTR BM 3302 SILV

ERADO AMBULANCIA

PASTILHAS DIANTEIRA, P/VTR BM 3302 SILVERADO AMBULAN

CIA

PECAS P/ VTRs 1206, 3302 E 3939 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000252 3797 5613 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 68,10 1

Itens de Empenho : MULTA DE TRANSITO DE VEICULO OFICIAL - FIAT DOBLO PL

ACAS IOZ 4643, NOTIFICACAO E007104109. MOTIVO: EXCES

SO VELOCIDADE - AV CASTELO BRANCO KM 1,5 DIA 15/10/2

009. CONDUTOR: FELIPE PIRES DA SILVA

VENCIMENTO: 01/03/2010

0 2010/000266 1062 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 13,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E007563/2009

PINCEL ATOMICO, PONTA REDONDA, COR AMARELA COMP

RECURSO: SUS - BCO BRASIL C/C 4.622-1

NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA

0 2010/000254 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 10.137,09 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES RECICLAVEIS (R

SUDR) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. VALOR DA TONEL

ADA = R$ 54,73.

NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF

0 2010/000263 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 356.474,06 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012306/2009

ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE COLETA E T

RANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (

RSUD) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. VALOR DA TONEL

ADA = R$ 89,21.

NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF

0 2010/000264 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 279.163,34 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012304/2009.

ADITIVO No 02 DO CONTRATO PARA DESTINACA

O FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 59

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000264

Itens de Empenho : UD) DURANTE O MES DE DEZ/2009. VALOR DA TONELADA = R

$ 48,31.

.

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000265 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 176.680,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012305/2009.

ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE COLETA CON

TEINERIZADA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES

(RSUD) DURANTE O MES DE DEZ/2009.

.

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000268 355 233 RADIO GUARATHAN S.A. 6.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E004773/2009

CFE. MEM. 010/GP/2010, REF. PROGRAMA SEMANAL DE 60 M

INUTOS - RADIO GUARATHAN, P/ PRESTACAO DE CONTAS AO

S CONTRIBUINTES DAS ACOES DA PMSM (1 PROGRAMA SEM

ANAL DE 60 MIN) TOTALIZANDO UMA MIDIA DE 240 MINU

TOS MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAMENTE.

PRAZO

PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 564/2010.

0 2010/000269 355 245 RADIO IMEMBUI S/A 6.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E004774/2009

CFE. MEM. 010/GP/2010, REF. PROGRAMA SEMANAL DE 60

MINUTOS - RADIO IMEMBUI, P/ PRESTACAO DE CONTAS AOS

CONTRIBUINTES DAS ACOES DA PMSM (1 PROGRAMA SEMANAL

DE 60 MIN) TOTALIZANDO UMA MIDIA DE 240 MINUTOS

MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAMENTE.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 565/2010.

0 2010/000272 355 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIARI 5.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012511/2009,CFE MEM. 010/GP/2010, REFE

RENTE:

ANUNCIO MEIA PAGINA, COLORIDA , NO JORNAL DIARIO DE

SANTA MARIA MIDIA INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS

OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

ANUNCIO RODAPE, COLORIDA , NO JORNAL DIARIO DE SANTA

MARIA MIDIA INSTITUCIONAL PARA DIVULGACAO DAS OBRAS

REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.

NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 60

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000270 355 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. 6.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E004775/2009

CFE. MEM. 010/GP/2010, REF. PROGRAMA SEMANAL DE 60 M

IN - RADIO SANTAMARIENSE, P/ PRESTACAO DE CONTAS AO

S CONTRIBUINTES DAS ACOES DA PMSM (1 PROGRAMA SEM

ANAL DE 60 MIN) TOTALIZANDO UMA MIDIA DE 240 MINU

TOS MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAMENTE.

PRAZ

O PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 567/2010.

0 2010/000274 355 3432 TELEVISAO IMEMBUI S.A. 20.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012512/2009

CFE MEM. 010/GP/2010, REF.

INSERCOES EM REDE TV - RBS MIDIA INSTITUCIONAL PARA

DIVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNI

CIPAL.

NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF

0 2010/000275 355 5670 TV SANTA MARIA LTDA. 20.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012513/2009

CFE MEM. 010/GP/2010, REF.

INSERCOES EM REDE TV - PAMPA MIDIA INSTITUCIONAL P/D

IVULGACAO DAS OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNIC

IPAL.

A SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF N

Total do Dia : 922.631,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.01.2010

2 2010/000007 4134 3/2010 6987 A RAZAO EDITORA LTDA 255,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. servicos de comunicacao - Publicacoes Leg

ais, para o exercicio de 2010.

Fornecedor Incorreto

0 2010/000292 1844 17 AES SUL 633,56 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMJELIC:

2454200-8 - PRACA ROQUE GONZALES

***************** V

CTO: 09/02/2010 *

****************

0 2010/000293 1844 17 AES SUL 6.361,72 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMJELIC DOS CODIGOS:

5226052-6 - PRACA PETRONIO CABRAL

2595254-4 - PRACA VILA NONOHAY

2827509-8 - PRACA SALDANHA MARINHO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 61

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2454159-1 - PARQUE ITAIMBE

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000295 3187 17 AES SUL 1.692,34 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMASC DOS CODIGOS:

0768910-1 - ABRIGO MENINOS E MENINAS

2453480-3 - LAR DE MIRIAN

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000296 2385 17 AES SUL 13.984,05 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMIHS DOS CODIGOS:

3304646-8 - USINA DE ASFALTO

2454287-3 - SEDE DA SECRETARIA

****************

VCTO: 20/01/2010

****************

0 2010/000297 2453 17 AES SUL 222.102,77 1

Itens de Empenho : CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA (2454215-6) REF. DEZ/09

***************** VCT

O: 20/01/2010 ***

**************

0 2010/000302 2385 17 AES SUL 993,60 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMIHS DOS CODIGOS:

2515079-1 - CEMITERIO SAO JOSE

3081065-5 - CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE

2453556-7 - CEMITERIO ECUMENICO MUNICIPAL

2453623-7 - CEMITERIO ECUMENICO MUNICIPAL

***************** VC

TO: 20/01/2010 **

***************

ESTORNO TOTAL, DESPESA INCORRETA

0 2010/000310 2415 17 AES SUL 993,60 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009 DA SMIHS DOS CODIGOS:

2515079-1 - CEMITERIO SAO JOSE

3081065-5 - CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE

2453556-7 - CEMITERIO ECUMENICO MUNICIPAL

2453623-7 - CEMITERIO ECUMENICO MUNICIPAL

***************** V

CTO: 20/01/2010 *

****************

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 62

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

13.01.2010

2 2010/000002 2939 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA 10.000,00 1

Itens de Empenho : Valor estimativo para tarifa de energia eletrica no

exercicio de 2010.

0 2010/000307 196 3 794 BORIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA. 7.350,00 1

Itens de Empenho : LOCACAO DE VEICULO LOCACAO DE DOIS VEICULOS PARA SER

EM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME J

USTIFICATIVA EM ANEXO.

LOCA

CAO DE DOIS VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABI

NETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 2 MESES.

RECU

RSO LIVRE

ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO.

2 2010/000003 2941 1944 BRASIL TELECOM S.A. 18.000,00 1

Itens de Empenho : Valor estimativo para servicos telefonicos no exerci

cio de 2010.

2 2010/000004 2942 59 CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA - CIEE 25.000,00 1

Itens de Empenho : Valor estimativo para servicos de estagiarios no exe

rcicio de 2010.

Saldo nao utilizado.

Saldo do estimativo nao utilizado.

0 2010/000309 3893 8 795 CINTIA VISSOTO ROSA 670,00 1

Itens de Empenho : BEBEDOURO Bebedouro Pressao Refrigerado Inox, 220vol

ts, torneira para copo e jato, capacidade de 90 a 10

0 litros por dia.

BEBEDOURO DE PRESSAO REFRIGERADO

RECURSO LIVRE

2 2010/000006 4135 2/2010 1507 CREA - CONS. REG. ENG. E ARQUITETOS 3.000,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. servicos tecnicos profissionais - ART de

cargo e funcao, fiscalizacao e projeto, para o exerc

icio de 2010

1 2010/000012 118 223 DETRAN 187,02 1

Itens de Empenho : Vlr.seguro obrigatorio veiculo GM/Zafira, placa IPY5

024 ref.ano de 2010.

Vlr.seguro obrigatorio veiculo GM/Balzer,placa IKK25

00 ref.ano de 2010.

1 2010/000013 123 223 DETRAN 69,74 1

Itens de Empenho : taxa expedicao certif.de Registro e Licenc.veiculo G

M/Zafira,placa IPY 5024 ref.ano 2010.

taxa expedicao certif.de Registro e Licenc.veiculo G

M/Blazer,placa IKK 2500 ref.ano 2010.

Anulacao total devido a Camara ser isenta de taxa de

expedicao de certificado de registro e licenciament

o de veiculos.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 63

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2 2010/000001 4133 1/2010 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 37.052,64 1

Itens de Empenho : Locacao de Software p/ area administrativa contabil

para o ano de 2010 - Valor mensal de R$ 3.087,72

2 2010/000008 4134 4/2010 673 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 159,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. servicos de comunicacao - Publicacoes Leg

ais, para o exercicio de 2010.

0 2010/000284 692 673 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA. 1.940,20 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SALDO DO CONTRATO P/PUBLICACOES DE A

TOS DE LICITACOES EM JORNAL DE CIRCULACAO ESTADUAL "

JORNAL CIDADES".

VIGENCIA DO CONTRATO: INDETERMINADA.

CAO DA NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTA

0 2010/000285 4049 673 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA. 12.699,80 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SALDO DO CONTRATO P/PUBLICACOES DE ATOS D

E LICITACOES (OBRAS DO PAC E PROJETOS ESPECIAIS) EM

JORNAL DE CIRCULACAO ESTADUAL "JORNAL CIDADES".

VIGENCI

A DO CONTRATO: INDETERMINADA.

PRAZO P

GTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA NF NA SMF.

2 2010/000005 2942 102 ELLO ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA 5.000,00 1

Itens de Empenho : Valor estimativo para servicos de estagiarios no exe

rcicio de 2010.

0 2010/000299 2388 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 3,40 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DE JAN/2010 DA SMIHS - 3214 1906

0 2010/000287 4057 771 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARE 1.417,60 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E011963/2009 REFERENTE:

NEBULIZADOR/INALADOR C/FILTRO DE AR REMOVIVEL, 110/2

20V, MOTOR 50/60HZ, 1/40 HP, 28 PSI, TAMANHO 125 X 1

55 X 170MM, PESO EM TORNO DE 2,10KG, PARTICULAS DE 1

A 5 MICRA. NS

RECU

RSO: INVERNO GAUCHO

BERGS C/C 04.097749.0-7

PRA

ZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000308 670 9 1559 FUZER & FERREIRA LTDA. 540,00 1

Itens de Empenho : FONTES ATX 400 WATTS Fonte ATX 400W

Fo

ntes ATX 400W.

RE

CURSO LIVRE

0 2010/000283 3908 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. 1.170,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 64

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

13.01.2010

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E012462/2009, REFERENTE:

ATADURA DE CREPE, 25 CM, PACOTE C/12 ROLOS UNIAO.

RECURSO: FUNREBOM

BERGS C/C 04.077284.0-1

A NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO D

0 2010/000298 2385 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 95,37 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA REF. DEZ/2009 DA SMIHS - 3026 0775

***************** V

CTO: 20/01/2010 **

***************

ESTORNO TOTAL, SUB-ELEMENTO INCORRETO

0 2010/000300 1583 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 453,97 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA, DEZ/2009 - INTERNET DA EMAI:

3223 9917

*****************

VCTO: 20/01/2010

*****************

0 2010/000301 2388 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 95,37 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA REF. DEZ/2009 DA SMIHS - 3026 0775

***************** VCTO

: 20/01/2010 ****

*************

0 2010/000286 4055 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 2.210,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012219/2009

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,CONFORME ETI - 178.

RECURSO: PRO-SAUDE - BB C/C 48.214-5

A NF NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO D

0 2010/000290 1512 786 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 13.300,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE SOFTWARE PARA SEGURANCA DE REDE - LICEN

CA DE USO DE ANTIVIRUS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

.

RECURSO: M.D.E. - BB C/C 1.925-9

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000282 4024 9641 MILTON JOSE CAVALLI 550,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E007097/2009 REFERENTE:

TROFEUS BASE DORADA 13 CM CIRCUNFERENCIA E 10 CM ALT

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 65

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000282

Itens de Empenho : URA, CORPO FORMA DE TUBO COM 7 CM CIRCUNFERENCIA E 2

0 CM ALTURA, PARTE SUPERIOR FORMATO TACA ABERTA, COR

DOURADA C/17 CM ALTURA C/ASTE LATERAL MEDINDO 18 CM

, C/TAMANHO TOTAL DE 47 CM ALTURA FENIX.

NF NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA

0 2010/000294 683 144 MUNARI COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA. 1.154,16 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E005732/2009 REFERENTE:

ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE

GERENCIADOR DE ATENDIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERE

NCIA, MES DE DEZEMBRO/2009.

NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF

0 2010/000280 1534 591/2009 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 297.307,94 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 248 MICROCOMPUTADO

RES, CFE. ETI - 094, MARCA DELL.

VALOR UNITARIO R$ 2.890,00 X 248 UN = R$ 716.720,00

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000281 4065 591/2009 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 419.412,06 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 248 MICROCOMPUTADO

RES, CFE. ETI - 094, MARCA DELL.

VALOR UNITARIO R$ 2.890,00 X 248 UN = R$ 716.720,00

SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 8731/2010.

0 2010/000289 4071 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 5.780,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI - 094 MARCA DELL

RECURSO: INVERNO GAUCHO

BERGS C/C 040977490.0-7

NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF

0 2010/000288 4059 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 38,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E009984/2009, REFERENTE::

FITA ADESIVA DUPLA FACE, LARGURA 2,5MM, COMPRIMENTO

30M, ESPESSURA 19MM SICAD.

RECURSO: 1340 CONVENIO 034/2008

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 66

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000288

Itens de Empenho : BB C/C 48.106-8

DA NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO

0 2010/000291 4074 9393 PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMIL 262.278,05 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PELOS A

GRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA LO

CAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EXERCICIO 2010.

COMPRA DIRETA AGRIC. FAMILIAR

BCO BRASIL C/C 30.853-6

0 2010/000303 4076 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 6.000,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DO CE

REST. PERIODO: JANEIRO A JULHO/2010.

CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000304 4077 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 1.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORR

ETIVA DOS VEICULOS UTILIZADOS PELO CEREST. VALO

R DA HORA DE SERVICO = R$ 5,00.

PERI

ODO: JANEIRO A JULHO/2010.

CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000305 4079 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 50.000,00 1

Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SM

S. PERIODO: JANEIRO A JULHO/2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/000306 4078 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 4.250,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORR

ETIVA DOS VEICULOS DA SMS (ESTIMATIVA DE 150 H/M

ES). VALOR DA HORA DE SERVICO = R$ 5,00. PERIODO

: JANEIRO A JULHO/2010.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

Total do Dia : 1.435.200,96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.01.2010

1 2010/000015 113 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA 7.681,49 1

Itens de Empenho : Vlr.consumo energia eletrica ref. mes de Janeiro/201

0.

0 2010/000326 1007 3004 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 67

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

14.01.2010

Itens de Empenho : PAGTO DE MEIA(1/2) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS: CO

M OBJETIVO DE TRANSPORTAR QUINZE(15) PACIENTES PARA

REALIZACAO DE RADIOTERAPIA EM SANTA CRUZ DO SUL, C/S

AIDA DIA 04/01/10 AS 09:00H E RETORNO NO MESMO DIA,

AS 19:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/000334 1007 3010 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE UMA (01) DIARIA A PORTO ALEGRE / RS, COM

OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE EZEQUIAS LAZARO

TEIXEIRA CRISTINO AIRES PARA CONSULTAR NO HOSPITAL

BANCO DE OLHOS, COM SAIDA DIA 06/01/2010, AS 13:30H

E RETORNO NO DIA 07/01/2010 AS 04:00.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/000327 1007 3012 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 40,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE MEIA(1/2) DIARIA AO SALTO DO JACUI/RS: COM

OBJETIVO DE LEVAR INDIGENA GRAVIDA, PACIENTE DA ASSI

STENCIA SOCIAL PARA FAZER TRATAMENTO EM ALDEIA, C/SA

IDA DIA 05/01/10 AS 13:30H E RETORNO NO MESMO DIA, A

S 23:30H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/000328 1007 3011 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/R

S, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JULIO CE

ZAR CHAVES E IVAN MATEUS PEREIRA PARA INTERNACAO E T

RAZER JOAO PAULO DENARDIM BEZERRA E PAULO ROBERTO LO

RETO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, COM SAIDA DIA 06/01/

2010, AS 14:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

RECUR

SO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/000332 1175 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 2.500,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMS - CEREST, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

CERES

T - BERGS C/C 040982750-4

0 2010/000341 1183 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 12.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMS - CAPS, PARA O EXERCIC

IO DE 2010.

CAPS -

B.B. C/C 22637-8

0 2010/000338 4060 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 23.098,38 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A 15,25% DAS DESPESAS NO 2o E ATPE 1

0o MES DO CRONOGRAMA DAS OBRAS DE AMPLIACAO(142,67 M

²) DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA VILA LIDIA, LOCALIZ

ADA NA RUA MAESTRO RIBAS BARBOSA, No 13, SANTA MARIA

-RS REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DO TIPO "MENOR PREC

O", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 68

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000338

Itens de Empenho : MATERIAL E MAO-DE-OBRA, CFE MEM. 311/2009/DL/CPL-OS

E/AN.

RECUR

SO: FMS - BB C/C 8.557-X

PRAZO

PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000339 4061 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 128.366,38 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A 84,75% DAS DESPESAS NO 2o E ATE O

10o MES DO CRONOGRAMA DAS OBRAS DE AMPLIACAO(142,67

M²) DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DA VILA LIDIA, LOCALI

ZADA NA RUA MAESTRO RIBAS BARBOSA, No 13, SANTA MARI

A-RS REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DO TIPO "MENOR PRE

CO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO D

E MATERIAL E MAO-DE-OBRA, CFE MEM. 311/2009/DL/CPL-O

SE/AN.

CONT

RATO DE REPASSE No 265.596-96/2008 - CEF - C/C 64706

3-0.

PRAZ

O PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000340 4060 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 20.000,00 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR REFERENTE AO 2o E ATE 10o MES DO CRON

OGRAMA DAS OBRAS DE REFORMA(446,74 M²) DA UNIDADE DE

SAUDE RUBEM NOAL, LOCALIZADA NA COHAB TANCREDO NEVE

S, SANTA MARIA-RS. REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DO T

IPO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, CFE MEM. 313

/2009/DL/CPL-OSE/AN.

RECURSO: FMS

- BB C/C 8.557-X

PRAZO PGTO:

EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000342 4062 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 78.603,81 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR REFERENTE AO 2o E ATE 10o MES DO CRON

OGRAMA DAS OBRAS DE REFORMA(446,74 M²) DA UNIDADE DE

SAUDE RUBEM NOAL, LOCALIZADA NA COHAB TANCREDO NEVE

S, SANTA MARIA-RS. REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DO T

IPO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, CFE MEM. 313

/2009/DL/CPL-OSE/AN.

RECURSO: PRO

-SAUDE - BB C/C 48.214-5

PRAZO PGTO:

EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000331 4082 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. 1.084.016,97 1

Itens de Empenho : ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: REDUCOES DE PRECOS UNITARIO

S CFE. 1o TERMO ADITIVO DO CONTRATO.

OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E/OU

REVESTIMENTO PRIMARIO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 69

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000331

Itens de Empenho : SANTA MARTA - LOTE 03 (MEDIANTE AS CONDICOES ESTA-

BELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS).

PROGRAMA PRO-MORADIA (PAC)

CONTRATO 229.039-88

CEF C/C 107-7

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

0 2010/000325 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: COM OBJET

IVO DE BUSCAR O PREFEITO CEZAR SHIRMER QUE SE ENCONT

RAVA EM PORTO ALEGRE, C/SAIDA DIA 03/01/10 AS 15:15H

E RETORNO NO DIA 04/01/10, AS 04:00H.

0 2010/000324 3637 3007 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: COM A FIN

ALIDADE DE TRATAR COM O DAER O CONVENIO DO ASFALTO D

E EIXO SECUNDARIO INDUSTRIAL, C/SAIDA DIA 10/01/10 A

S 22:00H E RETORNO NO DIA 11/01/2010, AS 20:00H.

0 2010/000314 474 3017 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 288,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: COM OBJ

ETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO A SER PROMOVIDO PELO

IGAM, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO, COM SAIDA DIA 1

8/01/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 20/01/10, AS 18:0

0H.

0 2010/000315 482 3018 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 96,20 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) PASSAGEM IDA E VOLTA A PORTO ALEGR

E/RS: COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO A SER PR

OMOVIDO PELO IGAM, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO, CO

M SAIDA DIA 18/01/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 20/0

1/10, AS 18:00H.

0 2010/000318 474 3019 105 JOSE AMILTON DIAS 288,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: COM OBJ

ETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO A SER PROMOVIDO PELO

IGAM, PROCEDIMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL,

CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO, COM SAIDA DIA 18/01/1

0 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 20/01/10, AS 18:00H.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: IMPOSSIBILIDADE DE PARTICI- P

ACAO NO CURSO DEVIDO A DEMANDA DE TRABALHO JUNTO A

GERENCIA DE CADASTRO DE PESSOAL, CFE. MEM. 115/ SGA/

2010.

0 2010/000319 482 3020 105 JOSE AMILTON DIAS 96,20 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEG

RE/RS: COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO A SER P

ROMOVIDO PELO IGAM, PROCEDIMENTOS PARA O DEPARTAMENT

O DE PESSOAL, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO, COM SAI

DA DIA 18/01/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 20/01/10,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 70

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000319

Itens de Empenho : AS 18:00H.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: IMPOSSIBILIDADE DE PARTICI- P

ACAO NO CURSO DEVIDO A DEMANDA DE TRABALHO JUNTO A

GERENCIA DE CADASTRO DE PESSOAL, CFE. MEM. 115/ SGA/

2010.

0 2010/000329 1007 3009 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/R

S, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ALEXSAND

RO SOARES MEDEIROS E VLADIMIR FERREIRA DIAS, PARA IN

TERNACAO NA PSIQUIATRIA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, C

OM SAIDA DIA 07/01/2010, AS 14:00H E RETORNO NO MESM

O DIA AS 22:00.

RECU

RSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/000330 1007 3003 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS/R

S, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES EVERTON

DA SILVA VEIGA E PABLO RICARDO C. DA SILVA, PARA INT

ERNACAO E TRAZER OS PACIENTES ELDER NUNES RIGHI E GI

OVANI KELLER, QUE ESTAO COM ALTA NO HOSPITAL SANTO A

NTONIO, COM SAIDA DIA 04/01/2010, AS 14:00H E RETORN

O NO MESMO DIA AS 22:00.

REC

URSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/000333 1007 3006 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE MEIA(1/2) DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO/RS, C

OM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE LAZARO TEIXEIR

A CRISTINO AYRES, PARA CONSULTAR NA CLINICA DE OLHOS

, COM SAIDA DIA 05/01/2010, AS 16:00H E RETORNO NO M

ESMO DIA AS 22:00.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/000322 665 3013 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 432,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE TRES(03) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: COM OBJ

ETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "COMO ELABORAR UMA LEI"

, OFERECIDO PELO IGAM NO PERIODO DE 27/01/2010 A 29/

01/2010, C/SAIDA DIA 27/01/10 AS 07:00H E RETORNO NO

DIA 29/01/2010, AS 21:00H.

0 2010/000323 676 3014 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 96,20 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEG

RE/RS: COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO "COMO ELA

BORAR UMA LEI", OFERECIDO PELO IGAM NO PERIODO DE 27

/01/2010 A 29/01/2010, C/SAIDA DIA 27/01/10 AS 07:00

H E RETORNO NO DIA 29/01/2010, AS 21:00H.

0 2010/000316 474 3015 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 288,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS: COM OBJ

ETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO A SER PROMOVIDO PELO

IGAM, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO, COM SAIDA DIA 1

8/01/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 20/01/10, AS 18:0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 71

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000316

Itens de Empenho : 0H.

0 2010/000317 482 3016 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 96,20 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEG

RE/RS: COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO A SER P

ROMOVIDO PELO IGAM, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO, C

OM SAIDA DIA 18/01/10 AS 18:00H E RETORNO NO DIA 20/

01/10, AS 18:00H.

0 2010/000337 3673 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 30.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA , COM A PASTORAL DA C

RIANCA, PARA IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUT

RICAO E EDUCACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 4504/200

2.

VIGENCIA DO CONVENIO: INDETERMINADA.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

1 2010/000014 123 10 PROCERGS - CIA PROCESS DADOS ESTADO RS 91,00 1

Itens de Empenho : Vlr.mensalidade e-mail protegido.

0 2010/000320 2583 3001 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 168,00 1

Itens de Empenho : PAGTO DE UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: COM OBJET

IVO DE PARTICIPAR DE AGENDA NA SD CONSULTORIA LTDA,

PARA TRATAR DA DUPLICACAO DA RS-509, TRECHO COMPREEN

DIDO ENTRE O ACESSO AO RESIDENCIAL ALTO DA COLINA E

ROTULA COM A BR-158, C/SAIDA DIA 18/01/10 AS 07:00H

E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H.

0 2010/000321 2590 3002 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 96,20 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) PASSAGENS IDA E VOLTA A PORTO ALEG

RE/RS: COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AGENDA NA SD CO

NSULTORIA LTDA, PARA TRATAR DA DUPLICACAO DA RS-509,

TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ACESSO AO RESIDENCIAL A

LTO DA COLINA E ROTULA COM A BR-158, C/SAIDA DIA 18/

01/10 AS 07:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU COMPROVANTES D

AS PASSAGENS.

0 2010/000336 2141 630 TALITA HECK MEDEIROS 288,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES(03) DIARIAS A DIVERSAS CIDADES DO

INTERIOR DO RS: SAO PEDRO DO SUL, SAO VICENTE DO SUL

, SANTIAGO, SAO BORJA, SAO LUIZ GONZAGA, SAO MIGUEL

DAS MISSOES E SANTO ANGELO, COM OBJETIVO DE FAZER TE

STE NO ROTEIRO TURISTICO DO PROJETO TURISMO RELIGIOS

O: CAMINHOS DA FE, ONDE A PROFa VANIA OLIVEIRA ANTUN

ES E TALITA HECK MEDEIROS, JUNTO COM A SRA LEOPOLDIN

A KELLER, PROPRIETARIA DA AGENCIA OPERADORA DE VIAGE

NS EVENTUR, FARAO UM FANTOUR PARA A COLOCACAO DO ROT

EIRO NO MERCADO, COM SAIDA DIA 05/01/10, AS 08:00H E

RETORNO NO DIA 07/01/10 AS 22:00.

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 89/2010/SMT A AGENDA DOS CO

LABORADORES NAO PERMITIU A VIAGEM.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 72

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000311 668 6 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 13,00 1

Itens de Empenho : LIQUIDO DE FREIO

LIQUIDO DE FREIO P/ VEICULO GOL PLACAS ILJ-4279.

RECURSO LIVRE

0 2010/000312 672 6 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 2.062,00 1

Itens de Empenho : ANTI CHAMA - RESPIRO DO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVEL

JUNTA CARTER

ROLAMENTO RODA TRASEIRA

COXIM

DISCO DE FREIO

FILTRO DE AR

BATENTE C/SANFONA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS

COIFAS JUNTA HOMOCINETICA

COXIM

AMORTECEDOR TRASEIRO

AMORTECEDOR TRASEIRO

BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR TRASEIRO

CABO DE FREIO DE MAO

MANGUEIRA ANTICHAMAS

AMORTECEDOR DIANTEIRO

JOGO DE LONAS DE FREIO

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO

PIVO

PIVO

BUCHAS DE BALANCA

PONTEIRA DE DIRECAO

BALANCA INFERIOR COM BUCHAS

BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

BATENTE E SANFONA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

PECAS P/ VEICULOS GOL PLACAS ILJ-4279 E ILJ-2861.

RECURSO LIVRE

0 2010/000313 687 6 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 580,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MAO-DE-OBRA MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO

GOL PLACAS ILJ 2861 A SERICO DA SEC. DE MUN. DE FINA

NCAS. SOLICITACAO DE COMPRAS GLOBAL COM SOLICITACAO

PARA AQUISICAO DE PECAS.

SERVICO DE MAO-DE-OBRA MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO

GOL PLACAS ILJ-4279

CONSERTO VEICULOS GOL PLACAS ILJ-4279 E ILJ-2861.

RECURSO LIVRE

0 2010/000335 2141 629 VANIA OLIVEIRA ANTUNES 288,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE TRES(03) DIARIAS A DIVERSAS CIDADES DO

INTERIOR DO RS: SAO PEDRO DO SUL, SAO VICENTE DO SUL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 73

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000335

Itens de Empenho : , SANTIAGO, SAO BORJA, SAO LUIZ GONZAGA, SAO MIGUEL

DAS MISSOES E SANTO ANGELO, COM OBJETIVO DE FAZER TE

STE NO ROTEIRO TURISTICO DO PROJETO TURISMO RELIGIOS

O: CAMINHOS DA FE, ONDE A PROFa VANIA OLIVEIRA ANTUN

ES E TALITA HECK MEDEIROS, JUNTO COM A SRA LEOPOLDIN

A KELLER, PROPRIETARIA DA AGENCIA OPERADORA DE VIAGE

NS EVENTUR, FARAO UM FANTOUR PARA A COLOCACAO DO ROT

EIRO NO MERCADO, COM SAIDA DIA 05/01/10, AS 08:00H E

RETORNO NO DIA 07/01/10 AS 22:00.

ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 89/2010/SMT A AGENDA DOS CO

LABORADORES NAO PERMITIU A VIAGEM.

0 2010/000343 4066 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 42.998,72 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 - CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 10 UNIDADES DE SAUDE NO PERIODO DE 13/07/09 A 12

/07/10. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 671,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010

RECURSO: FNS BLATB - PABA - CEF 624002-2

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQUENT

E A PRESTACAO DO SERVICO.

0 2010/000344 4067 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 25.799,23 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 - CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRO- NI

CO EM 06 PSFs NO PERIODO DE 13/07/09 A 12/07/10. VAL

OR MENSAL DO POSTO = R$ 671,85.

MESES JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010

RECURSO: PSF - CEF C/C 154-9

PRAZO PAGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQUENTE A PRESTA

CAO DO SERVICO.

Total do Dia : 1.461.003,98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2010

1 2010/000018 105 04/2010 720 A RAZAO EDITORA LTDA 4.320,00 1

Itens de Empenho : assinaturas diarias do Jornal A Razao,de 2a a doming

o para o ano de 2010.

0 2010/000350 4023 10213 ANNE FRANCIS DE OLIVEIRA LINHARES 48,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE MEIA(1/2) DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASS

IS/RS, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DOS P

ACIENTES PAULO HENRIQUE DIAS E ANTONIO AUGUSTO S. DE

OLIVEIRA, PARA INTERNACAO PSIQUIATRICA NA CIDADE DE

SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, COM SAIDA DIA 30/12/09 A

S 15:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 23:00H - DIARIA

DA SMS.

1 2010/000019 123 01/2010 348 C CARNIELUTTI E IRMAOS LTDA 128,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 74

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

15.01.2010

Itens de Empenho : carimbos auto-tintantes: Paulo Airton Denardin- PRes

idente CMVSM; Anderson Monteiro-Chefe de Gabinete da

Presidencia; Walter Oppermann-Oficial de Gabinete d

a Secretaria Geral;Rita de Cassia Magalhaes-Chefe Se

tor de Compras;

Carimbos auto-tintante com reutizacao de carimbo: Fi

lipe Santos Dias- Oficial Gabinete da Presidencia; C

elso de Jesus M. Vasconcelos.

I

SSQN............R$ 5,12 Vlr.Liquido.....R$

122,88

1 2010/000022 18 05/2010 812 CARLOS ROGERIO MARQUES MACHADO 500,00 1

Itens de Empenho : Vlr.destinado pagamento pedagios estrada rodoviarias

c/veiculos da CMVSM no ano de 2010.

1 2010/000020 85 02/2010 723 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 3.846,00 1

Itens de Empenho : galoes de 20 lts.de agua mineral s/gas,c/PH ate no m

aximo 7,com baixa composicao quimica,1aqualid p/o an

o de 2010

garrafas de agua mineral c/gas p/ o ano de 2010.

0 2010/000346 1191 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 136.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM,

US, PSF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

PAB FIXO - C.E.F 624002-2

0 2010/000347 1902 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 90.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DA SMJELIC - QUADRAS E GINASI

OS, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000351 4061 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 100.000,00 1

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR REF. AO 2o E ATE O 10o MES DO CRONO-

GRAMA DAS OBRAS DE REFORMA (446,74 m²)DA UNIDADE DE

SAUDE RUBEM NOAL,LOCALIZADA NA COHAB TANCREDO NEVES

SANTA MARIA-RS. REGIME DE EXECUCAO INDIRETA,DO TIPO

"MENOR PRECO",EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,C/ FORNE-

CIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA,CFE.MEM. 313/2009

DL/CPL-OSE/AN.

CONTRATO No 0265597-09/2008 REF. US RUBEM NOAL

CEF C/C 647064-8

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000349 4023 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 1

Itens de Empenho : PGTO DE UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS: COM O OBJE

TIVO DE ACOMPANHAR O PREFEITO CEZAR SCHIRMER A PORTO

ALEGRE, COM SAIDA DIA 30/12/09, AS 07H E RETORNO NO

MESMO DIA AS 21:00H (DIARIA DO GP).

1 2010/000016 145 663 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD 320,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 75

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

15.01.2010

Itens de Empenho : Taxa inscricao curso "Abertura do exercicio, program

acao financeira e fluxo de caixa" p/a servidora Patr

icia Guerra Turchetti dias 19 e 20/01/2010 em POA.

IRRF.........R$ 4,80 Vlr.L

iquido..R$ 315,20

1 2010/000021 18 05/2010 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO 500,00 1

Itens de Empenho : Vlr.destinado pagamento pedagios estrada rodoviarias

c/veiculos da CMVSM no ano de 2010.

1 2010/000017 143 355 PATRICIA GUERRA TURCHETTI 101,70 1

Itens de Empenho : Vlr.passagem de ida e volta p/ participar do curso "

Abertura do exercicio, programacao financeira e flux

o de caixa" dias 19 e 20/01 /2010 em POA pelo IGAM.

1 2010/000023 140 355 PATRICIA GUERRA TURCHETTI 497,40 1

Itens de Empenho : diarias p/POA para participar do curso "Abertura do

exercicio, Programacao Financeira e Fluxo de Caixa

dias 19 e 20/01/2010 pelo IGAM.

1 2010/000024 131 126/08 261 RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 250,00 1

Itens de Empenho : Vlr.publicacao edital no jornal dia 18/01/2010,atend

endo solicit. com.de politicas Publicas,Direit. Huma

nos, Cidadania e Assuntos Regionais p/audiencia publ

ica que se realizara dia 22/10/2010.

0 2010/000345 4068 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 12.899,65 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 - CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 03 CAPS, NO PERIODO DE 13/07/09 A 12/07/10. VALO

R MENSAL DO POSTO = R$ 671,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DO MES DE JULHO/2010

RECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8

UENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBSEQ

0 2010/000348 3815 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA 17.199,49 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 11 - CONTRATO DE MONITORAMENTO ELETRONICO

EM 04 POSTOS DA SMC NO PERIODO DE 13/07/09 A 12/07/

10. VALOR MENSAL DO POSTO = R$ 671,85.

MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010

12 DIAS DE JULHO/2010

EQUENTE A PRESTACAO DO SERVICO.

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO MES SUBS

Total do Dia : 366.754,24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2010

0 2010/000380 692 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 4.186,95 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SALDO DO CONTRATO PARA PUBLICACAO DE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 76

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000380

Itens de Empenho : ATOS DE LICITACAO NA IMPRENSA LOCAL.

NF NA SMF

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA

0 2010/000382 3800 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 569,80 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE SALDO DO ADITIVO DE CONTRATO No 01 P

ARA PUBLICACOES OFICIAIS EM JORNAL DE CIRCULACAO LOC

AL.

RESENTACAO DA NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA AP

0 2010/000519 3770 797 AAPECAN - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 65/2009 REF. SERVICOS DA REDE SOCIO-ASSI

STENCIAL, CFE PROJETO " GRUPO DE GERACAO DE TRABALHO

E RENDA PARA PACIENTES ONCOLOGICOS E FAMILIARES", D

E ACORDO COM MEM. 27/SMASC/2010.

FM

AS - BERGS C/C 040957740-0

DE

POSITAR: CEF- AG 1595 C/C 257-0

0 2010/000476 3762 829 ABRIGO ESPIRITA OSCAR JOSE PITHAN 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 64/2009 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA RE

DE SOCIO-ASSISTENCIAL, CONFORME PROJETO" CUIDANDO O

IDOSO INSTITUCIONALIZADO E O SEU CUIDADOR", DE ACORD

O C/MEM. 27/SMASC/2010.

FMAS-BERGS C/C 040957740-0

DEPOSITAR: BCO BRASIL

AG. 0126-0 C/C 2016-8

0 2010/000361 262 17 AES SUL 800,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO GP - JUNTA DO SERVICO MILITAR E

CARTORIO ELEITORAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.

Saldo do estimativo nao utilizado.

0 2010/000362 304 17 AES SUL 4.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO GP - SUPERINTENDENCIA DE PRO- T

ECAO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, PARA O E

XERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000363 208 17 AES SUL 800,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO GP - COORDENACAO DO MOVIMENTO NE

GRO, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000364 1581 17 AES SUL 27.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED - EMAI, PARA O EXERCICIO DE

2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 77

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.01.2010

0 2010/000365 1626 17 AES SUL 45.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED - EMEIS, PARA O EXERCICIO D

E 2010.

M

.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/000366 1381 17 AES SUL 2.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED, PARA O EXERCICIO DE 2010.

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000368 1518 17 AES SUL 480.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMED - EMEFS PARA O EXERCICIO DE

2010.

SA

LARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

0 2010/000372 2415 17 AES SUL 15.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMIHS - CEMITERIOS PUBLICOS, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000373 1844 17 AES SUL 77.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMJELIC - PRACAS, PARA O EXERCICIO

DE 2010.

0 2010/000374 2385 17 AES SUL 145.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMIHS, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000383 1697 17 AES SUL 9.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMC, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000384 1996 17 AES SUL 4.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMDR, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000385 2044 17 AES SUL 6.500,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

0 2010/000390 1190 17 AES SUL 220.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA:CEDAS, ALMOXARIFADO, US, PAM, PSF,

SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

PAB FIXO - C.E.F C/C 624002-2

0 2010/000391 1254 17 AES SUL 4.000,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

FAR

POP - C.E.F C/C 624006-5

0 2010/000392 1174 17 AES SUL 3.100,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 78

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.01.2010

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DO TRABALHADOR P

ARA O EXERCICIO DE 2010.

C

EREST - BERGS C/C 040982750-4

0 2010/000393 1182 17 AES SUL 5.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMS/CAPS PARA O EXERCICIO DE 201

0.

CAP

S - BCO. BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/000411 1901 17 AES SUL 130.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMJELIC - QUADRAS E GINASIOS, PA

RA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000413 487 17 AES SUL 230.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SGA, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000414 3143 17 AES SUL 5.500,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - CONSELHOS TUTELARES, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000415 3282 17 AES SUL 1.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - ALBERGUE MUNICIPAL, PARA

O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000416 3187 17 AES SUL 17.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - CASAS ABRIGO, PARA O EXE

RCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000417 2999 17 AES SUL 13.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC, PARA O EXERCICIO DE 2010

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000418 3371 17 AES SUL 20.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMPA, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000420 2674 17 AES SUL 55.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DAS SCMU - SEMAFOROS, PARA O EXERCI

CIO DE 2010.

0 2010/000421 2156 17 AES SUL 3.500,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMT, PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000511 3030 17 AES SUL 88.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DA SMASC - RESTAURANTE POPULAR, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000440 1810 3021 99 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL 420,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS(02) E MEIA(1/2) DIARIAS A PORTO AL

EGRE-RS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO E E

NTREGA DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PARA OS

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 79

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000440

Itens de Empenho : EVENTOS DE VERAO DA SMJELIC NA FUNDERGS, CORSAN, FE

DERACAO GAUCHA DE BEACH SOCCER, BANRISUL, ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, BRDE, SEC. TURISMO ESTADUAL, CAIXA RS,

COM SAIDA NO DIA 13/01/2010, AS 07:00H E RETORNO NO

DIA 15/01/2010, AS 10:00H.

0 2010/000447 4023 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO - RS, COM O OBJETIVO DE TR

ANSPORTAR QUATORZE PACIENTES PARA REALIZACAO DE RESS

ONANCIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA, COM SAIDA DIA 22

/12/2009 AS 13:00h E RETORNO NO DIA 23/12/2009 AS 04

:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000448 4023 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM O OBJETIVO DE TR

ANSPORTAR CARLA CENTURIAO, VOLNICE SANT`ANNA E DENIS

E MELLO, PARA PERTICIPAREM DE REUNIAO NO CENTRO ADMI

NISTRATIVO DO ESTADO, COM SAIDA DIA 28/12/2009 AS 08

:00h E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:30h.

DIARIA SMS

0 2010/000371 4070 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 15.870,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E010703/2009

CALDEIRAO INDUSTRIAL FABRICACAO EM INOX 304, TAMPA M

ODELO AUTOCLAVADA, AQUECIMENTO A GAS AUTOGERADOR DE

VAPOR, CAPACIDADE DE 300 LITROS, DIMENSOES APROXIMAD

AS DE DIAMETRO 1180 X 910, INSTALADO, INCLUINDO TODO

O MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALACAO. COZIL

CONTRATO

176.644-88 RESTAURAN

TE POPULAR- CEF C/C 647007-9

PRAZO PGT

O: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

ANULACAO PARCIAL, TROCA DE RECURSO, SUBSTITUIDO PELO

EMPENHO 1534/2010.

0 2010/000445 4023 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS, COM O OBJ

ETIVO DE LEVAR OS PACIENTES PAULO HENRIQUE DIAS E AN

TONIO AUGUSTO SILVESTRE DE OLIVEIRA, PARA INTERNACAO

PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NA MESMA CID

ADE, COM SAIDA DIA 30/12/2009 AS 15:00h E RETORNO NO

MESMO DIA AS 23:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000355 3826 1367 9894 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA 11.994,00 1

Itens de Empenho : PNEU 17.5 - 25 (16 LONAS) TRACAO, PROFUNDIDADE DE SU

LCO MINIMA DE 25 MM CHUANGHE/L3/CHINA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 80

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000355

Itens de Empenho : PNEUS P/ VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SMIHS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000522 3770 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-APAE 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 68/2009 REF. SERVICOS DA REDE SOCIO-ASSI

STENCIAL, CFE PROJETO " CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO:

RESPONSABILIDADE E CIDADANIA", DE ACORDO COM MEM. 2

7/SMASC/2010.

FMAS -

BERGS C/C 040957740-0

DEPOSIT

AR: BB- AG 0126 C/C 44.753-6

0 2010/000523 3770 798 ASSOC.DOS GRUPOS DE PESSOAS ADULTAS MAIO 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 69/2009 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA R

EDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CFE PROJETO " INCLUSAO SOCIA

L ATRAVES DA ATIVIDADE FISICA", DE ACORDO COM MEM. 2

7/SMASC/2010.

FMAS - BERGS C/C 040957740-0

DEPOSITAR:

SICREDI- AG 100 C/C 1043437226-9

0 2010/000443 677 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA 400,00 1

Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE URBANO P/SERVIDORES DA SMF QUE NAO P

OSSUEM PASSE-LIVRE E QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE A SE

RVICO, DENTRO DO PERIMETRO URBANO.

NF NA SMF.

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA

0 2010/000481 3762 729 ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA LAR DAS VO 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 73/2009 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA RE

DE SOCIO-ASSISTENCIAL, CONFORME PROJETO" ALIMENTACAO

SAUDAVEL, MANUTENCAO DA SAUDE", DE ACORDO C/MEM. 27

/SMASC/2010.

FMAS - BERGS C/C 040957740-0

DEPOSITAR: BANRISUL

AG. 0353 C/C 060368000-1

0 2010/000520 3770 5012 ASSOCIACAO COLIBRI 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 66/2009 REFERENTE SERVICOS DA REDE SOCIO

-ASSISTENCIAL, CONFORME PROJETO " SABAO ECOLOGICO: R

ENOVANDO VINCULOS FAMILIARES", DE ACORDO COM MEM. 27

/SMASC/2010.

FMAS - BER

GS C/C 040957740-0

DEPOSITAR:

BANRISUL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 81

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000520

Itens de Empenho : - AG 0350 C/C 0686341500

0 2010/000378 3806 3211 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO 11.760,00 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A AMCENTRO NO PERIODO DE JANEIRO

A DEZEMBRO/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: REAJUSTE DA MENSALIDADE.

0 2010/000468 4044 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MARIA DA PROV 20.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 62/2009 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS

DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CONFORME PROJETO" CANTIN

HO DO SABER E DA ALEGRIA - CAS", DE ACORDO C/MEM. 40

/SMASC/2010.

FMDCA - BERGS C/C 040550770-6

DEPOSITAR: BANRISUL

AG. 0350 C/C 060824960-0

0 2010/000376 3806 9663 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 717,21 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A AGM DO MES DE JANEIRO/2010

0 2010/000524 3770 9829 ASSOCIACAO RETO - A ESPERANCA DE VIDA 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 70/2009 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA R

EDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CFE PROJETO " GRUPO DE APOIO

ESPERANCA DE VIDA: INTEGRANDO A FAMILIA", DE ACORDO

COM MEM. 27/SMASC/2010.

FMAS - BERGS C/C 040957740-0

DEPOSITAR:

BRADESCO- AG 0388-3 C/C 0079848-7

0 2010/000515 743 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 112.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL, PARCELA DE

JANEIRO/2010 DO CONTRATO No 21/80402-8 - PROMOB REC

URSO: 1315.

0 2010/000516 738 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 6.597,49 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DOS JUROS, PARCELA DE JA

NEIRO/2010 DO CONTRATO No 21/80402-8 - PROMOB RECURS

O: 0001

0 2010/000517 741 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 33.765,79 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DO PRINCIPAL, PARCELA DE

JANEIRO/2010 DO CONTRATO No 21/80402-8 - PROMOB REC

URSO: 0001.

0 2010/000484 4058 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 2.000,00 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SERVICOS BANCARIOS PARA RECEBIMENTO DE RE

CURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS.

BERGS C/C 040868580-3

0 2010/000356 3826 1367 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA 47.579,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 82

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.01.2010

Itens de Empenho : PNEU 1000 R20 - 16 LONAS - LISO CONVENCIONAL , PARA

TRACAO, COM NO MINIMO 16 LONAS, H 146/143, INDICE DE

VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DE SULCO 19,7 MM GOODYE

AR/K-461/BRASIL

PNEU 1000 R 20 - 16 LONAS BORRACHUDO CONVENCIONAL ,

PARA TRACAO, COM NO MINIMO 16 LONAS, H 146/143, INDI

CE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DE SULCO 19,7 MM G

OODYEAR/CONQ./BRASIL

PNEUS P/ VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SMIHS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000458 4044 796 BEM VIVER-ASSOC.PAIS,FAMILIARES,AMIGOS D 20.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 61/2009 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS

DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CONFORME PROJETO" BEM VI

VER EQUOTERAPIA", DE ACORDO C/MEM. 40/SMASC/2010.

FMDCA-BERGS C/C 040550770-6

DEPOSITAR: BANRISUL

AG. 0350 C/C 060881531-2

0 2010/000489 3871 91 9415 BENTO CONCRETOS LTDA 18.362,40 1

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P

A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1500 M

M, CONFORME NBR 8890 BENTO CONCRETOS

MATERIAL PARA UTILIZACAO EM CANALIZACOES E GALERIAS

QUE RUIRAM COM AS CHUVAS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000495 3700 585/2009 801 BERTOLINI S. A. 8.192,36 1

Itens de Empenho : MODULOS DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA

PALLETS DESMONTAVEIS P/ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS

DA SMS.

PRO-SAUDE

BCO BRASIL C/C 48.214-5

0 2010/000537 4053 503/2009 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA 1.140,00 1

Itens de Empenho : CORRENTE P/ MOTOSSERRA, 3/8 COM 30 DENTES

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/000541 4051 503/2009 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA 936,00 1

Itens de Empenho : ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS, EM ACO TEMPERADO OU C

ROMO VANADIO, ACABAMENTO OXIDADO, ISOLACAO 1000 V

BROCA PARA MOURAO 1/2 POLEGADA X 40 MM, MODELO 3

PONTAS, FORMA EM ESPIRAL

BROCA PARA MOURAO 5/8 POLEGADA X 40 MM, MODELO 3

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 83

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000541

Itens de Empenho : PONTAS, FORMA EM ESPIRAL

CHAVE AJUSTAVEL, CHAVE DE ROLO, ABERTURA 35 MM,

MEDIDA 12 POLEGADAS

CHAVE ALLEN, DE 2 MM A 10 MM, EM CROMO VANADIO

REBITADOR MODELO ALICATE PARA ARREBITE TIPO POP COM

PONTEIRAS INTERCAMBIAVEIS 2,4; 3,2; 4,0 E 4,8

RECURSO LIVRE

0 2010/000545 4048 503/2009 1079 BERTOLO & BIANCHINI LTDA 2.640,00 1

Itens de Empenho : MADEIRA DE EUCALIPTO, RIPAO DE EUCALIPTO, 8 CM X

8 CM X 3 CM, 4 LADOS APLAINADOS

RECURSO LIVRE

0 2010/000531 1051 588 276 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 7.150,00 1

Itens de Empenho : LUVA AMBIDESTRA EMBORRACHADA, ESTERIL DESCARTAVEL PA

RA EXAME GINECOLOGICO, EM VINIL RESISTENTE COM CINCO

DEDOS, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE

COM 100 UNIDADES. No REG MIN SAUDE luplate

LUVAS AMBIDESTRAS EMBORRACHADAS P/ P.A. E U.S. DO

MUNICIPIO.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000394 306 1944 BRASIL TELECOM S.A. 24.000,00 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DA SUPERINTENDENCIA DE PROTECAO SOC

IAL, PARA O EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000395 212 1944 BRASIL TELECOM S.A. 20.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO GP PARA O EXERCICIO DE 2010.

Saldo do estimativo nao utilizado.

0 2010/000396 264 1944 BRASIL TELECOM S.A. 4.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR E CAR

TORIO ELEITORAL PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000397 695 1944 BRASIL TELECOM S.A. 35.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMF PARA O EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000398 758 1944 BRASIL TELECOM S.A. 10.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMF-FUNREBOM PARA O EXERCICIO

DE 2010.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000399 1385 1944 BRASIL TELECOM S.A. 33.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMED PARA O EXERCICIO DE 2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 84

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000399

Itens de Empenho :

M.D.E

- B.B. C/C 1925-9

0 2010/000400 1520 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.300,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMED-EMEFS, PARA O EXERCICIO D

E 2010.

SALARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

Saldo nao utilizado.

0 2010/000402 2388 1944 BRASIL TELECOM S.A. 33.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMIHS PARA O EXERCICIO DE 2010

.

0 2010/000403 2417 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.100,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMIHS-CEMITERIOS, PARA O EXERC

ICIO DA 2010.

0 2010/000404 1719 1944 BRASIL TELECOM S.A. 27.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SMC PARA O EXERCIC

IO DE 2010.

0 2010/000405 2046 1944 BRASIL TELECOM S.A. 13.200,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR-SUBPREFEITURAS PARA O EXE

RCICIO DE 2010.

0 2010/000406 1998 1944 BRASIL TELECOM S.A. 11.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR PARA O EXERCICIO DE 2010

0 2010/000407 1256 1944 BRASIL TELECOM S.A. 4.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA FARMACIA POPULAR PARA O EXERCI

CIO DE 2010.

FAR PO

P - C.E.F. C/C 624006-5

0 2010/000412 1903 1944 BRASIL TELECOM S.A. 2.500,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMJELIC - QUADRAS E GINASIOS,

PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000424 3661 1944 BRASIL TELECOM S.A. 8.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA PGM, PARA O EXERCICIO DE 2010

0 2010/000425 489 1944 BRASIL TELECOM S.A. 110.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SGA, PARA O EXERCICIO DE 2010

0 2010/000449 1174 1944 BRASIL TELECOM S.A. 8.500,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMS - CENTRO DE SAUDE DO TRABA

LHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2010.

CEREST - BERGS. C/C 040982750-4

ESTORNO TOTAL, DESPESA INCORRETA

0 2010/000450 1192 1944 BRASIL TELECOM S.A. 300.000,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 85

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.01.2010

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS: CEDAS, ALMOXARIFADO, PAM, US, P

SF, SEDE E DEMAIS CONTAS DA SMS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624002-2

0 2010/000452 1184 1944 BRASIL TELECOM S.A. 12.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMS-CAPS, PARA O EXERCICIO DE

2010.

CAPS - B.B. C/C 22637-8

0 2010/000453 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 13.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-CONSELHOS TUTELARES, PAR

A O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000454 3189 1944 BRASIL TELECOM S.A. 6.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-CASAS ABRIGO, PARA O EXE

RCICIO DE 2010.

0 2010/000461 3001 1944 BRASIL TELECOM S.A. 31.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC PARA O EXERCICIO DE 2010

.

0 2010/000463 3284 1944 BRASIL TELECOM S.A. 6.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-ALBERGUE MUNICIPAL, PARA

O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000465 3329 1944 BRASIL TELECOM S.A. 4.500,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO COMID, PARA O EXERCICIO DE 201

0.

0 2010/000467 3032 1944 BRASIL TELECOM S.A. 6.600,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO RESTAURANTE POPULAR, PARA O EX

ERCICIO DE 2010.

0 2010/000471 3373 1944 BRASIL TELECOM S.A. 9.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMPA, PARA O EXERCICIO DE 2010

.

0 2010/000473 2595 1944 BRASIL TELECOM S.A. 22.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SCMU, PARA O EXERCICIO DE 2010

.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000478 3712 1944 BRASIL TELECOM S.A. 22.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDI, PARA O EXERCICIO DE 2010

.

0 2010/000480 2158 1944 BRASIL TELECOM S.A. 8.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMT, PARA O EXERCICIO DE 2010

0 2010/000483 3548 1944 BRASIL TELECOM S.A. 7.000,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 86

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.01.2010

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SESPI, PARA O EXERCICIO DE 201

0.

0 2010/000487 1822 1944 BRASIL TELECOM S.A. 18.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMJELIC, PARA O EXERCICIO DE 2

010.

0 2010/000492 1583 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.100,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMED-EMAI, PARA O EXERCICIO DE

2010.

0 2010/000497 1176 1944 BRASIL TELECOM S.A. 8.500,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMS - CENTRO DE SAUDE DO TRABA

LHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2010.

CEREST - BERGS. C/C 040982750-4

0 2010/000512 4103 1944 BRASIL TELECOM S.A. 2.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DO GP - PROCON, PARA O EXERCICIO

DE 2010.

PROCON - BERGS. C/C 040982130-1

0 2010/000459 4023 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM O OBJETIVO DE PA

RTICIPAR DE REUNIAO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECR

ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E COM O FUNDO ESTADUAL DE

SAUDE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 0

70/2000, DE IMPLANTACAO DO CEREST, COM SAIDA DIA 28/

12/2009 AS 08:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000441 1052 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANTECIPADO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MAN

UTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE.

RECURSO: FNS BLATB - PABA

- CEF C/C 624002-2

0 2010/000442 4093 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 2

Itens de Empenho : PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVICOS DE TERECEIROS PESSO

A JURIDICA PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DE

SAUDE.

RECURSO: FNS BLATB - PABA

- CEF C/C 624002-2

0 2010/000521 3770 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANCA E D 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 67/2009 REF. SERVICOS DA REDE SOCIO-ASSI

STENCIAL, CFE PROJETO " IDENTIDADE BIJU", DE ACORDO

COM MEM. 27/SMASC/2010.

FMAS - BERGS C/C 040957740-0

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 87

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000521

Itens de Empenho : DEPOSITAR:

BANRISUL- AG 0350 C/C 0686011624

0 2010/000358 3858 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOS 5.689,80 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO E009319/2009

ALMOTOLIA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 250ML,

PARA ACONDICIONAR SOLUCOES ANTISSEPTICAS, COR BRANC

A OU TRANSPARENTE, No REG. MIN. SAUDE J PROLAB/J PRO

LAB.

REANIMADOR MANUAL DE SILICONE, COMPLETO, AUTOCLAVAVE

L, COMPOSTO POR: VALVULA DE PACIENTE, BOLSA DE SILIC

ONE DE APROXIMADAMENTE 1600ML, VALVULA DE REINALACAO

COM BAIXA RESISTENCIA PARA AMBOS OS FLUXOS DE GAZES

INS E EX. RESERVATORIO DE OXIGENIO DE APROXIMADAMEN

TE 2600ML No REG. MIN. SAUDE PROTEC/VITALMED

FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 4 - 0 CO

M AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C

OM 24 UNIDADES No . REG. MIN. SAUDE TECHNOFIO/ACE

FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 5 - 0 CO

M AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C

OM 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE TECHNOFIO/ACE

FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 6 - 0 CO

M AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C

OM 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE TECHNOFIO/ACE

FIO CIRURGICO GATGUT SIMPLES No 3 - 0 COM AGULHA CI

LINDRICA DE 3CM E 3/8 DE CIRCULO. No. REG. MIN. SAUD

E CAIXA COM 24 UNIDADES TECHNOFIO/ACE

FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 2 - 0 CO

M AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C

OM 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE ACE/ACE

FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA No 3 - 0 CO

M AGULHA TRIANGULAR DE 2CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C

OM 24 UNIDADES. No. REG. MIN. SAUDE TECHNOFIO/ACE

FIO CIRURGICO GATGUT SIMPLES No 4 - 0 COM AGULHA CI

LINDRICA DE 1,5CM E 1/2 DE CIRCULO. No. REG. MIN. SA

UDE CAIXA COM 24 UNIDADES TECHNOFIO/ACE

FIO CIRURGICO GATGUT CROMADO No 3 - 0 COM AGULHA CI

LINDRICA DE 3CM E 3/8 DE CIRCULO. No. REG. MIN. SAUD

E CAIXA COM 24 UNIDADES TECHNOFIO/ACE

PAPEL P/E.C.G. EM ROLO, MEDINDO 58MM X 30M. No REG.

MINISTERIO DA SAUDE DAUR/DARU.

RECURSO: SUS - BCO DO BRASIL C/C 4.622-1

DA NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO

0 2010/000457 4023 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM O OBJETIVO DE TR

ANSPORTAR A PACIENTE ALINE DALCUL, PARA CONSULTAR NO

HOSPITAL DE CLINICAS, E O SR SELIO DO HEMOCENTRO, P

ARA CONFERENCIA NA MESMA CIDADE, COM SAIDA DIA 22/12

/2009 AS 04:00h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00h.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 88

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

DIARIA SMS

0 2010/000504 4045 602/2009 10191 COMERCIO MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACRO 43.275,10 1

Itens de Empenho : OTOSCOPIO COMPLETO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

DETECTOR FETAL DE MESA,CONFORME TERMO DE REFERENCIA

ESTETOSCOPIO ADULTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

NEGATOSCOPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

FOCO CLINICO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

RETINOSCOPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000369 1518 193 COOP. ELETRIFICACAO RURAL VALE DO JAGUAR 4.400,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMED - EMEFS PARA O EXERCICIO DE 20

10.

SA

LARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

0 2010/000354 2044 1667 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU 968,54 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA, DEZ/2009, SMDR - SUBPREFEITURA DE

PALMA. 16405.002.5 E 16405.004.1

***************** VC

TO: 20/01/2010 **

***************

0 2010/000370 1518 1667 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU 4.200,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMED - EMEFS PARA O EXERCICIO DE 20

10.

SA

LARIO EDUCACAO - B.B. C/C 27694-4

0 2010/000386 2044 1667 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACU 11.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

0 2010/000506 4094 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 18.920,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO No 1343/2009, REF. PUBL

ICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO

ESTADO/RS.

RECURSO: SUS - BB C/C 4.622-1

F NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA N

0 2010/000510 692 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 345,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO No 1341/2009, REF. PUBL

ICACOES DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO

ESTADO/RS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 89

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000510

Itens de Empenho : PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA N

F NA SMF.

0 2010/000513 692 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES 4.020,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO No 12329/2009, REF. ADI

TIVO DE 25% DO VALOR EMPENHO 1341/2009 DE PUBLICACOE

S DE EDITAIS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTAD

O/RS.

1 2010/000027 114 12 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 1.096,22 1

Itens de Empenho : Vlr.despesa de agua e esgoto ref. mes de Janeiro/201

0.

0 2010/000530 3813 625/2009 800 DECORATTU MOVEIS LTDA. 43.968,06 1

Itens de Empenho : EXPOSITORES MOVEIS 15 MM, MEDINDO 2,40 X 3,75 M,

CONSTRUIDOS EM MDF, NA COR CINZA CHUMBO, POSSUINDO

RODIZIOS QUE PERMITAM SEU DESLOCAMENTO E ILUMINACAO

INDIRETA PROPRIA, QUE SERAO UTILIZADOS NO MUSEU DE

ARTES DE SANTA MARIA - MASM.

ADEQ. MUSEU E CASA DE CULTURA

CEF C/C 147-6

0 2010/000381 551 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 15.480,00 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS D

E ASSESSORIA NO PERIODO DE 19/09/09 A 18/09/10. VALO

R MENSAL DE R$ 1.800,00

MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2010

18 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2010

0 2010/000460 4023 9980 DENISE SKREBSKY MELLO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM O OBJETIVO DE PA

RTICIPAR DE REUNIAO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECR

ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E COM O FUNDO ESTADUAL DE

SAUDE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 0

70/2000, DE IMPLANTACAO DO CEREST, COM SAIDA DIA 28/

12/2009 AS 08:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000377 3807 272 EMATER RS 62.859,72 1

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER NO PERIODO DE JANEIRO A

DEZEMBRO/2010.

0 2010/000474 2595 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 700,00 1

Itens de Empenho : CONTAS RENPAC, DA SCMU PARA O EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000496 3811 624/2009 1164 EXTINBRAS-SUL EXTINTORES LTDA. 6.745,00 1

Itens de Empenho : EXTINTOR DE INCENDIO PQS, 04 KG

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/000379 3806 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICI 11.487,24 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 90

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.01.2010

Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS NO PERIODO DE JANEIRO A

DEZEMBRO/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: REAJUSTE DA MENSALIDADE.

0 2010/000488 3871 91 604 FDC - INDUSTRIA DE PRE-FABRICADOS DE CON 18.398,00 1

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE PLUVIAL, CLASSE P

A-2, COM JUNTA MACHO E FEMEA, COM DIAMETRO DE 1000 M

M, CONFORME NBR 8890 CONCRETINA

MATERIAL PARA UTILIZACAO EM CANALIZACOES E GALERIAS

QUE RUIRAM COM AS CHUVAS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000419 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.586,98 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000422 410 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.839,10 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000423 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 32.032,96 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000426 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.799,56 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000427 2356 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.320,75 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000428 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 51.975,11 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000429 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 183,58 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000430 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.713,15 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000431 1965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.637,08 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000432 3623 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.596,71 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000433 519 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.381,20 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000434 2971 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.757,07 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000435 3347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.876,60 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 91

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

18.01.2010

0 2010/000436 2569 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.712,82 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000437 2127 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 297,74 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA FERIAS 01/2010.

0 2010/000401 2388 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 3.300,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMIHS PARA O EXERCICIO DE 2010

.

0 2010/000409 1998 760 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 1.100,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMDR PARA O EXERCICIO DE 2010

ESTORNO TOTAL, DESPESA INCORRETA.

0 2010/000470 3160 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 4.400,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-PROGRAMA ACOLHER, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO TOTAL, DESPESA INCORRETA.

0 2010/000491 1583 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 5.000,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMED-EMAI, PARA O EXERCICIO DE

2010.

0 2010/000499 3162 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - GVT 4.400,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMASC-PROGRAMA ACOLHER, PARA O

EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000518 1817 13 199 GUINARTE CAMPOS & CIA LTDA 1.319,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO ALEGRE SAIDA DIA 21/01

/2010 AS 19:50 E CHEGADA EM PORTO ALEGRE AS 22:30

PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/SAO PAULO SAIDA DIA 20/0

1/2010 AS 08:25 E CHEGADA EM SAO PAULO AS 09:56

PASSAGEM AEREA SAO PAULO-SP/BRASILIA-DF SAIDA DIA 20

/01/2010 AS 14:55 E CHEGADA EM BRASILIA AS 16:40

PAS

SAGEM AEREA POA/SAO PAULO/BRASILIA/POA, P/ SEC. SMJ

ELIC, TUBIAS CALIL, SAIDA DIA 20/01/10 AS 08:25 OND

E PARTICIPARA DE DIVERSAS AGENDAS EM SAO PAULO E B

RASILIA.

REC

URSO LIVRE

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VIAGEM CANCELADA.

0 2010/000498 3811 624/2009 576 HORACIO GOMEZ CANABARRO CUNHA 7.000,00 1

Itens de Empenho : EXTINTOR DE INCENDIO AP, 10 LITROS

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/000538 4020 503/2009 576 HORACIO GOMEZ CANABARRO CUNHA 2.118,32 1

Itens de Empenho : LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W

REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE DE 32 W

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10 MM², PVC ANTICHAMA, ISO-

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 92

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000538

Itens de Empenho : LACAO 450/750 V, COR PRETA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10 MM², PVC ANTICHAMA, ISO-

LACAO 450/750 V, COR VERMELHA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10 MM², PVC ANTICHAMA, ISO-

LACAO 450/750 V, COR AZUL

CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10 MM², PVC ANTICHAMA, ISO-

LACAO 450/750 V, COR VERDE

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, MODELO DIN, FIXA

CAO TRILHO DIN, 3P - 32A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, MODELO DIN, FIXA

CAO TRILHO DIN, 3P - 40A

RECURSO LIVRE

0 2010/000540 4051 503/2009 576 HORACIO GOMEZ CANABARRO CUNHA 502,40 1

Itens de Empenho : ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL LCD, MEDICOES MINIMAS

TENSAO AC 750 V, TENSAO DC 1000 V, CORRENTE AC

1000 A

CAIXA PLASTICA, COR PRETA COM BANDEJA, NOS TAMANHOS

MINIMOS ALTURA 20 CM, LARGURA 20 CM E COMPRIMENTO

40 CM

FITA PASSA FIO, DE NYLON, TAMANHO 20 M

LANTERNA COM LAMPADA, PARA 4 PILHAS GRANDES, 1,5 V

OU BATERIA RECARREGAVEL 6 V

RECURSO LIVRE

0 2010/000388 693 1 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO 315,20 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO Inscricao para o curso "Como Ela

borar uma Lei", oferecido pelo IGAM-POA, nos dias 27

/01/2010 a 29/01/2010, para a servidora Marilene Per

eira da Cruz, matricula 4649.

I

nscricao do curso "Como Elaborar uma Lei", de 27 a 2

9/01/2010, p/ servidora Marilene Pereira da Cruz.

R

ECURSO LIVRE

0 2010/000389 693 1/2010 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO 4,80 1

Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 388/2010 REF. INSCRICAO NO CU

RSO "COMO ELABORAR UMA LEI", DE 27 A 29/01/2010, P/

SERVIDORA MARILENE PEREIRA DA CRUZ.

RECURSO LIVRE

0 2010/000514 3822 14 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO 640,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO DE PROCEDIMENTOS PARA O DE

PARTAMENTO DE PESSOAL, PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS

19 E 20 DE JANEIRO DE 2010. PARTICIPARAO OS SERVIDO

RES MARNEY CARVALHO LACERDA E JOSE ALINE WALTER. O p

agamento sera efetuado da seguinte forma: 70% BID e

o pagamento da contrapartida obrigatorio do Municipi

o, correspondente a 30% dos valores a serem pagos em

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 93

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000514

Itens de Empenho : virtude de reconhecimento de contrapartida com rela

cao aos juros decorrentes de aplicacoes de desembols

os junto a Caixa Economica Federal.

...................................................

CURSO DE PROCEDIMENTOS P/ DEPARTAMENTO DE PESSOAL,

DIAS 19 E 20/01/2010, EM POA, P/ SERVIDORES DA SGA.

...................................................

70 % DO VALOR = R$ 448,00

PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0

30 % DO VALOR = R$ 192,00

CONTRAPARTIDA - JUROS BID - CEF C/C 191862-7

0 2010/000507 4100 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 4.030,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR CONFORME ETI-043 BA7 E 8400

IMPRESSORA CONFORME ETI-225 HP

OBS.: REEMPENHO DO EMPENHO 12492/2009

FNS AIDS - CEF C/C 624.000-6

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000446 4044 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 20.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 59/2009 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS

DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CFE PROJETO "ELEVAR - ES

PACO LUDICO EDUCACIONAL VIVENCIAL ARTISTICO", DE ACO

RDO COM MEM. 40/SMASC/2010.

RECURSO: FMDCA-BERGS C/C 040550770-6

DEPOSITAR:

BANRISUL AG. 0351-73 C/C 060122460-2

0 2010/000527 3770 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E MA 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 72/2009 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA R

EDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CFE PROJETO " PELA CONFEITAR

IA RESGATANDO CIDADANIA", DE ACORDO COM MEM. 27/SMAS

C/2010.

F

MAS - BERGS C/C 040957740-0

D

EPOSITAR:

BANRISUL- AG 0351-73 C/C 0601224602

0 2010/000444 4044 791 INSTITUTO PEDAGOGICO SOCIAL TABOR 20.000,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 58/2009 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS

DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CFE PROJETO "VOZES E RIT

MOS CONSTROEM EDUCACAO", DE ACORDO COM MEM. 40/SMASC

/2010.

RECURSO: FMDCA - BERGS C/C 040550770-6

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 94

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000444

Itens de Empenho : DEPOSITAR:

BANRISUL AG. 0353-35 C/C 068502661-6

0 2010/000501 4045 602/2009 9883 J G MORIYA REPRES. IMP. E EXP. COMERCIAL 15.000,00 1

Itens de Empenho : OXIMETRO DE PULSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000486 3871 91 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 60,50 1

Itens de Empenho : PREGO 13 X 15, PACOTE COM 1 KG GERDAU

MATERIAL PARA CONSERTO DE PONTES QUE RUIRAM COM AS

CHUVAS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000536 4050 503/2009 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 242,00 1

Itens de Empenho : SERRA MARMORE, POTENCIA: 1300 W A 1500 W, CORTE: 34

MM A 40 MM, PESO: 2,5 KG A 3 KG, GARANTIA: 1 ANO,

MANUAL EM PORTUGUES, MALETA P/ TRANSPORTE DA SERRA

E ACESSORIOS,SAPATA REMOVIVEL,220 VOLTS, VELOCIDADE

11.000 A 12.000 RPM POR MINUTO, MARCA DEWALT

VIGILANCIA SANITARIA

CEF C/C 128-0

0 2010/000542 4051 503/2009 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA 1.763,93 1

Itens de Empenho : ALICATE DE PRESSAO, EM ACO FORJADO, BICO CURVO, 7

POLEGADAS, TRAMONTINA

ARCO DE SERRA,EM ACO CHATO, C/ REGULAGEM P/ LAMINAS

DE 10 E 12 POLEGADAS, TRAMONTINA

BROCA DE ACO RAPIDO, NOS TAMANHOS 4 MM, 6 MM, 8 MM,

10 MM E 12 MM, DEWALT

BROCA DE VIDEA, NOS TAMANHOS 6 MM, 8 MM, 10 MM E

12 MM, IRWIN

BROCA DE VIDEA LONGA 12 MM, IRWIN

CHAVE DE FENDA SIMPLES ISOLADA, EM CROMO VANADIO OU

ACO CARBONO, ISOLACAO DO CABO E HASTE DE 100 V,

TAMANHO 1/8 X 4 POLEGADAS, TRAMONTINA

CHAVE TESTE, PARA CORRENTE ALTERNADA, COM TESTADOR

DIGITAL E COM LUZ, TRAMONTINA

LAMINA DE SERRA COM 12 POLEGADAS, HANSATECN

MARTELO DE UNHA COM CABO DE MADEIRA, PESO MINIMO

570 G, COMPRIMENTO MINIMO 270 MM, TRAMONTINA

TARRACHA EM ACO NO COSSINETE E CABO P/ FAZER ROSCA

EM ELETRODUTO PVC NOS TAMANHOS 1/2, 3/4 E 1,FERRARI

RECURSO LIVRE

0 2010/000438 605 3022 9370 JOAO GLECENIR DO NASCIMENTO FROELICH 240,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, COM

O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURSO PRATICO DE IMPO

STO DE RENDA RETIDO NA FONTE, RAIS, DIRF PESSOAS FIS

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000438

Itens de Empenho : ICAS E JURIDICAS PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 04 E

05 DE FEVEREIRO DE 2010, COM SAIDA NO DIA 03/02/2010

, AS 18:00H E RETORNO DO DIA 05/02/2010, AS 18:00H.

0 2010/000439 609 3023 9370 JOAO GLECENIR DO NASCIMENTO FROELICH 96,20 1

Itens de Empenho : PAGTO DE DUAS(02) PASSAGENS RODOVIARIA IDA E VOLTA A

PORTO ALEGRE-RS, C/OBJETIVO DE PARTICIPACAO NO CURS

O PRATICO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, RAIS,

DIRF PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PROMOVIDO PELO IGA

M, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2010, COM SAIDA

NO DIA 03/02/2010, AS 18:00H E RETORNO DO DIA 05/02/

2010, AS 18:00H.

0 2010/000469 4023 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, COM O OBJETIVO

DE TRANSPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZACAO DE

RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY NESSA CIDADE, COM

SAIDA DIA 30/12/2009 AS 09:00h E RETORNO NO MESMO DI

A AS 20:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000472 4023 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO - RS, COM O OBJETIVO DE TRANSP

ORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA

S NO HOSPITAL DE CARIDADE NESSA CIDADE, COM SAIDA DI

A 23/12/2009 AS 05:00h E RETORNO NO MESMO DIA AS 17:

00h.

DIARIA SMS

0 2010/000475 4023 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO - RS, COM OBJETIVO DE TRAN

SPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZACAO DE RESSONAN

CIA MAGNETICA NA CLINICA IDISA NESSA CIDADE, COM SAI

DA DIA 21/12/2009 AS 13:00h E RETORNO NO DIA 22/12/2

009 AS 04:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000466 4023 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, COM O OBJETIVO

DE TRANSPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZACAO DE R

ADIOTERAPIA NESSA CIDADE , COM SAIDA DIA 31/12/2009

AS 07:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000500 3701 602/2009 5789 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA 57.200,00 1

Itens de Empenho : MACA METALICA FIXA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO

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Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000500

Itens de Empenho : EMITIDA COM QUANTIDADE DO ITEM INCORRETA NO RECURSO

4220, CFE. MEM. 37/DL/2010.

SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1139/2010.

0 2010/000503 4045 602/2009 5789 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA 123.500,00 1

Itens de Empenho : MESA GINECOLOGICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

SUPORTE DE SOLUCAO COM RODIZIOS, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA

CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL E DOBRAVEL, CONFORME

TERMO DE REFERENCIA

MESA AUXILIAR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

MULTINEBULIZADOR/INALADOR, CONFORME TERMO DE REFE-

RENCIA

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000462 4023 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, COM O OBJETIVO

DE TRANSPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZACAO DE

RADIOTERAPIA NESSA CIDADE , COM SAIDA DIA 28/12/2009

AS 09:00h E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000359 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 1.493,76 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCAL

IZADO A RUA PARAGUASSU No 300/02, NO PERIODO DE 07/1

0/2009 A 06/04/2010. VALOR MENSAL=R$ 466,80

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010

06 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010.

0 2010/000360 4069 2726 LUIZ COELHO IMOVEIS LTDA. 1.357,95 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCAL

IZADO A RUA PARAGUASSU No 300/CASA "C", NO PERIODO D

E 07/10/2009 A 06/04/2010.

VALOR MENSAL=R$ 424,36

MESES DE JANEIRO A MARCO/2010

06 DIAS DO MES DE ABRIL/2010

0 2010/000493 4023 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE - RS, COM OBJETIVO DE LEVAR

O PACIENTE BRUNO GUIDOLIN FRACHI PARA CONSULTAR NO H

OSPITAL SANTA CASA DO RIO GRANDE NESSA CIDADE, COM S

AIDA DIA 29/12/2009 A 01:00h E RETORNO NO MESMO DIA

AS 20:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000494 4023 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO - RS, COM OBJETIVO DE BUSC

AR O ADOLESCENTE ALISSON NA CLINICA SOS VIDA NESSA C

IDADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, COM SAIDA DIA 28/1

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 97

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000494

Itens de Empenho : 2/2009 AS 13:00h E RETORNO DIA 29/12/2009 A 01:00h.

DIARIA SMS

ESTORNO TOTAL- CREDOR INCORRETO.

0 2010/000477 4098 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 1.000,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMASC.

Saldo devolvido.

0 2010/000479 2992 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 1.500,00 2

Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMASC.

Saldo devolvido.

0 2010/000502 180 3008 10220 MAURO RIZZATI CELEPRIN 144,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - COM

A FINALIDADE DE TRATAR COM O DAER O CONVENIO DO ASFA

LTO DE EIXO SECUNDARIO DO DISTRITO INDUSTRIAL, COM S

AIDA NO DIA 10/01/2010, AS 22:00H E RETORNO DIA 11/0

1/2010, AS 20:00H.

0 2010/000533 3803 588 9921 MAXIMED-SUL COM.PRODUTOS MEDICO-HOSPITAL 35.575,00 1

Itens de Empenho : ESTERILIZANTE QUIMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO A 4

% E PEROXIDO DE HIDROGENIO A 26% PARA LIMPEZA, DESIN

FECCAO E ESTERILIZACAO. ESTERILIZACAO DE ARTIGOS SEM

I-CRITICOS. O PRODUTO DEVERA SER PARA USO DILUIDO EM

AGUA. DEVE TER EFICACIA ESPORICIDA MICROBACTERICIDA

E FUNGICIDA. APRESENTAR REGISTRO NO MIN. SAUDE, LAU

DOS DE ATIVIDADE ESPORICIDA, MICROBACTERICIDA, FUNGI

CIDA, NAS DILUICOES DE USO TESTADAS E APROVADAS POR

LABORATORIO REBLAS/ANVISA. GALAO COM 6 LITROS ECOL

AB

ESTERILIZANTE QUIMICO P/ P.A. E U.S. DO MUNICIPIO.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000532 3707 588 6728 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 10.630,00 1

Itens de Empenho : CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS PEDIATRICO,

COM HASTES PARA INTRODUZIR NAS NARINAS MEDINDO ENTRE

1 CM. No REG. MIN. SAUDE. APRESENTAR AMOSTRA MARK

MED

AGUA DESTILADA 1000 ML. BASA

MATERIAL HOSPITALAR P/ P.A. E U.S. DO MUNICIPIO.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000534 3709 588 6728 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 148,00 1

Itens de Empenho : MASCARA DE VENTURI COM CONECTOR UNIVERSAL E SEIS DIL

UIDORES DE OXIGENIO, CODIFICADOS EM CORES DIFERENTES

. TAMANHO PEDIATRICO. PORTEX

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 98

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

MASCARA DE VETURI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA P

ORTEX

MASCARAS DE VENTURI P/ U.S. DO MUNICIPIO.

PRO-SAUDE

BCO BRASIL C/C 48214-5

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO GERA

DA COM VALOR UNITARIO DO ITEM 5 INCORRETO, CFE. ME

M. 85/DL/2010. SUBSTITUID

O PELO EMPENHO 1490/2010.

0 2010/000535 3705 588 6728 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA 1.295,00 1

Itens de Empenho : TERMOMETRO DUPLO DE MAXIMA E MINIMA CONFORME TERMO D

E REFERENCIA INCOTERM

TERMOMETROS P/ SETOR DE EPIDEMIOLOGIA.

CAMPANHA VACINACAO

BERGS C/C 040857580-3

0 2010/000526 3770 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 10.500,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 71/2009 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DA R

EDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CFE PROJETO " INSTRUCAO E AR

TE COMO FORMA DE INCLUSAO SOCIAL", DE ACORDO COM MEM

. 27/SMASC/2010.

FMAS - BERGS C/C 040957740-0

DEPOSITAR:

BCO DO BRASIL- AG 0126 C/C 45.349-8

0 2010/000482 486 10 9730 ODIL DAS CHAGAS 135,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE CHAVES P/CILINDRO COM 01 CHAVE

CONFECCAO DE CHAVES PARA FECHAMENTO DAS SALAS DO

C.A.M. EQUIPADAS COM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

RECURSO LIVRE

1 2010/000025 95 07/2010 928 PATRONATO SHOPPING LTDA 336,00 1

Itens de Empenho : Copos de cristal, incolor,longo e estreito.

0 2010/000508 4017 467/2009 757 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 68,67 1

Itens de Empenho : CONSERTO DE TACOGRAFO

RECURSO LIVRE

0 2010/000509 4018 467/2009 757 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 3.370,02 1

Itens de Empenho : SENSOR DO TACOGRAFO, MARCA VDO

LAMPADA PINGO PARA TACOGRAFO, MARCA PHILIPS

DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO, MARCA VDO

RECURSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 99

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000367 4015 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.980,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E012229/2009.

TELEVISAO 42" LCD FULL HD, CONFORME ETI - 256.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA

0 2010/000408 2073 591/2009 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.942,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI-094, MARCA DELL

NOTEBOOK 2 X 2 GHZ, 2 GB, CFE. ETI-301, MARCA DELL

RECURSO LIVRE

ESTORNO TOTAL DEVIDO TROCA DE RECURSO.

0 2010/000410 4072 591/2009 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 11.768,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI-094, MARCA DELL

NOTEBOOK 2 X 2 GHZ, 2 GB, CFE. ETI-301, MARCA DELL

CONTRATO 198.415-77 AQUIS.VEIC.EQUIP.DES.SUST.TER.R

URAIS CEF C/C 647023-0

ESTORNO TOTAL DEVIDO TROCA DE RECURSO.

0 2010/000505 4092 9936 PROTEGE MEDICINA EMPRESARIAL E ASSISTENC 114.489,37 1

Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS M

EDICOS REF. A 625 HORAS/MES(25% DO CONTRATO ORIGINAL

), NO PERIODO DE 01/01/2010 A 27/04/2010. VENCIMENT

O DO CONTRATO: 27/04/2010. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$

29.356,25. 6

25 HORAS/MES X R$ 46,97 X 3 MESES (JANEIRO A M

ARCO/2010) = R$ 88.068,75 6

25 HORAS/MES X R$ 46,97 / 30 DIAS X 27 DIAS DE ABRIL

/2010 = R$ 26.420,62

RECURSO: SUS-BCO BRASIL C/C 4.622-1

PRAZO PGTO: ATE 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000525 3826 467/2009 799 R. T. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI 12.253,36 1

Itens de Empenho : BUCHA, COD. 00111, PIM

BUCHA, COD. 00121, PIM

BUCHA, COD. 00230, PIM

PINO, COD. 00150, PIM

PINO, COD. 00161, PIM

PINO, COD. 00170, PIM

PINO, COD. 00181, PIM

VEDACAO, COD. 008010, PIM

VEDACAO, COD. 07020, PIM

VEDACAO, COD. 08010, PIM

ANEL (E114288) DA CARREGADEIRA W-18, PV

ANEL (E114286) DA CARREGADEIRA W-18, PV

ANEL (N6596) DA CARREGADEIRA W-18, PV

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 100

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ANEL (A27817) DA CARREGADEIRA W-18, PV

ANEL (N8134) DA CARREGADEIRA W-18, PV

ANEL (S117889) DA CARREGADEIRA W-18, PV

ARRUELA (E114292) DA CARREGADEIRA W-18, PV

BOMBA (D87252) DA CARREGADEIRA W-18, MEDAL

DISCO (N7217) DA CARREGADEIRA W-18, PV

DISCO (E114383) DA CARREGADEIRA W-18, PV

ESTATOR (N7472) DA CARREGADEIRA W-18, PV

FILTRO (D87214) DA CARREGADEIRA W-18, TURBO

IMPULSOR (F114282) DA CARREGADEIRA W-18, PV

JUNTA (E114250) DA CARREGADEIRA W-18, PV

MOLA (D87246) DA CARREGADEIRA W-18, PV

PISTAO (E114384) DA CARREGADEIRA W-18, PV

PLACA CONJUNTO (D87242) DA CARREGADEIRA W-18, PV

PLACA CONJUNTO (D87241) DA CARREGADEIRA W-18, PV

ROLAMENTO (E114263) DA CARREGADEIRA W-18, FAG

ROLAMENTO (N7496) DA CARREGADEIRA W-18, FAG

ROLAMENTO (D770034) DA CARREGADEIRA W-18, FAG

ROLAMENTO (999657) DA CARREGADEIRA W-18, FAG

SUPORTE DE ESTATOR (R97908)DA CARREGADEIRA W-18, PV

TAMBOR E EIXO (E114387) DA CARREGADEIRA W-18, PV

TURBINA (E68690) DA CARREGADEIRA W-18, PV

VEDACAO CONVERSOR DA CARREGADEIRA W-18, PV

VEDACAO TRANSMISSAO DA CARREGADEIRA W-18, PV

VEDADOR (A17901) DA CARREGADEIRA W-18, PV

VEDADOR (D87224) DA CARREGADEIRA W-18, PV

VEDADOR (S89592) DA CARREGADEIRA W-18, PV

VEDADOR (D87244) DA CARREGADEIRA W-18, PV

RECURSO LIVRE

0 2010/000528 4019 467/2009 799 R. T. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI 1.220,00 1

Itens de Empenho : CONTRATACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA

PLACAS IKB-0783.

RECURSO LIVRE

0 2010/000529 4017 467/2009 799 R. T. TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVI 3.520,00 1

Itens de Empenho : RECUPERACAO DOS ALOJAMENTOS DA CARCACA DA TRANSMIS-

SAO DA CARREGADEIRA W-18, RT

RECUPERACAO DO CONVERSOR COM SERVICOS DE SOLDA ESPE

CIAL E BALANCEAMENTO DA CARREGADEIRA W-18, RT

DESMONTAGEM, MONTAGEM, REGULAGEM E TESTES FINAIS DA

TRANSMISSAO DA CARREGADEIRA W-18, RT

RECURSO LIVRE

0 2010/000357 3826 1367 7101 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA 516,00 1

Itens de Empenho : CAMARA DE AR 7.50-16 TR 15 MAX TUBE/KR16 TR15/CHIN

A

CAMARAS DE AR P/ VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SMIH

S.

RECU

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 101

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000357

Itens de Empenho : RSO LIVRE

0 2010/000375 4073 516 RV COM. E TRANSFORMACAO VEICULOS ESPECIA 1.779,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO E005683/2009

RECARGA DE GAS PARA VEICULO BLAZER

REGULAGEM BICOS INJETORES

SERVICO DE FUNILARIA PARA VEICULO BLAZER

PINTURA EM VEICULO BLAZER

CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO BLAZER

MAO-DE-OBRA MECANICA P/CONSERTO DO VEICULO BL

AZER PLACA IHK 1560.

RECURSO: FMS - BB C/C 7.234-6

NF NA SMF.

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA

0 2010/000464 4023 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, COM O OBJETIVO

DE TRANSPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZACAO DE

RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY NESSA CIDADE, COM

SAIDA DIA 21/12/2009 AS 09:00h E RETORNO NO MESMO DI

A AS 19:00h.

DIARIA SMASC

0 2010/000490 4023 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO - RS, COM OBJETIVO DE BUSC

AR O ADOLESCENTE ALISSON NA CLINICA SOS VIDA NESSA C

IDADE, CONFORME MANDADO JUDICIAL, COM SAIDA DIA 28/1

2/2009 AS 13:00h E RETORNO DIA 29/12/2009 A 01:00h.

DIARIA SMASC

0 2010/000451 3773 5379 SOC.MERID.EDUC.SOME-CENTRO SOC.MARISTA S 10.000,00 7

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO CONVENIO No 60/2009 REFERENTE PRES

TACAO DE SERVICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CONFOR

ME PROJETO" CULTURA, EDUCACAO E CIDADANIA TRANSCENDE

NDO AOS MUROS DA ESCOLA", DE ACORDO COM MEM. 40/SMAS

C/2010.

FMAS-BERGS C/C 040957740-0

AR: BB AG. 3058-9 C/C 33.359-X

DEPOSIT

0 2010/000455 4044 5379 SOC.MERID.EDUC.SOME-CENTRO SOC.MARISTA S 10.000,00 7

Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO CONVENIO No 60/2009 REFERENTE PRES

TACAO DE SERVICOS DA REDE SOCIO-ASSISTENCIAL, CONFOR

ME PROJETO" CULTURA, EDUCACAO E CIDADANIA TRANSCENDE

NDO AOS MUROS DA ESCOLA", DE ACORDO COM MEM. 40/SMAS

C/2010.

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 102

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000455

Itens de Empenho : FMDCA - BERGS C/C 040550770-6

DEPO

SITAR: BB AG. 3058-9 C/C 33.359-X

0 2010/000352 3826 1367 551 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA. 1.560,00 1

Itens de Empenho : PNEU 185/70 - R 14 MINIMO 88 T DURUN/A200/CHINA

PNEUS P/ VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SMIHS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000353 3826 1367 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA. 36.865,00 1

Itens de Empenho : CAMARA DE AR 1000 - 20 TR 78 A CHAOYANG/CHINA

PNEU 1400/24 (16 LONAS) TRACAO, MOTO NIVELADORA, COM

NO MINIMO 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO 25 MM PRI

MEX/G2/USA

PNEU 12/16,5, TRACAO DIANTEIRA, NO MINIMO 14 LONAS,

PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA 25 MM PRIMEX/BOSSGRIP/

USA

PNEUS E CAMARAS DE AR P/ VEICULOS E MAQUINAS PESA- D

AS DA SMIHS.

R

ECURSO LIVRE

0 2010/000387 2044 198 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA LTDA. 20.000,00 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA SMDR - SUBPREFEITURAS, PARA O EXERC

ICIO DE 2010.

1 2010/000026 105 03/2010 241 VALDEMAR ROVEDA E CIA LTDA 900,00 1

Itens de Empenho : Renovacoes assinaturas Jornal A Cidade, periodo 01/0

1 a 31/12/10.

0 2010/000456 4023 10202 VOLNICE DE BARROS SANT ANNA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM O OBJETIVO DE PA

RTICIPAR DE REUNIAO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECR

ETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E COM O FUNDO ESTADUAL DE

SAUDE, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO 0

70/2000, DE IMPLANTACAO DO CEREST, COM SAIDA DIA 28/

12/2009 AS 08:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00h.

DIARIA SMS

0 2010/000485 3871 91 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 1.189,00 1

Itens de Empenho : PREGO 24 X 60, PACOTE COM 1 KG GERDAU

PREGO 21 X 45, PACOTE COM 1 KG GERDAU

PREGO 25 X 72, PACOTE COM 1KG GERDAU

PREGO 26 X 84, PACOTE COM 1 KG GERDAU

PREGO 12 X 12, PACOTE COM 1 KG GERDAU

PREGO 15 X 18, PACOTE COM 1 KG GERDAU

PREGO 19 X 39, PACOTE COM 1 KG GERDAU

MATERIAL PARA CONSERTO DE PONTES QUE RUIRAM COM AS

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 103

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000485

Itens de Empenho : CHUVAS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000539 4020 503/2009 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 305,32 1

Itens de Empenho : ELETRODUTO METALICO LEVE ZINCADO DE 1 POLEGADA

QUADRO DE DISTRIBUICAO CHAPA PINTADA, SOBREPOR,

BARRAMENTO TRIFASICO, DISJUNTOR GEAL, COMPACTO-DIN,

CAPACIDADE 12 DISJUNTORES, CORRENTE NOMINAL BARRA- M

ENTO = 100 A

BRACADEIRA METALICA PARA ELETRODUTO 1 POLEGADA,

TIPO U, ENGATE CUNHA

BUCHA 1 POLEGADA

ARRUELA 1 POLEGADA

RECURSO LIVRE

0 2010/000543 4051 503/2009 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 1.057,50 1

Itens de Empenho : ALICATE BOMBA D'AGUA, FABRICADO EM ACO FORJADO, ISO

LACAO 1000 V P/ ELETRICISTA, REGULAGEM RAPIDA, BICO

OVAL, TAMANHO 10 POLEGADAS

ALICATE DE BICO CHATO E LONGO, EM ACO TEMPERADO OU

CROMO VANADIO, ACABAMENTO OXIDADO, ISOLACAO 1000 V

ALICATE DE CORTE DIAGONAL, EM ACO TEMPERADO OU

CROMO VANADIO, ACABAMENTO OXIDADO, ISOLACAO 1000 V

ALICATE DE CRIMPAR, PARA RJ-11 E RJ-45

FITA PASSA FIO, DE NYLON, TAMANHO 15 M

CHAVE COMBINADA ( FIXA E ESTRELA ), EM ACO CROMO

VANADIO, TAMANHOS 6 MM, 8 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM,

13 MM, 14 MM, 17 MM, 19 MM, 22 MM, 24 MM, 27 MM ,

30 MM E 32 MM

MARRETA SEXTAVADA, COM CABO, PESO 1 KG

RECURSO LIVRE

0 2010/000544 4047 503/2009 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 702,00 1

Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO, PNEU COM CAMARA, CACAMBA DE METAL,

CAPACIDADE: 50 LITROS

RECURSO LIVRE

0 2010/000546 4048 503/2009 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 3.570,00 1

Itens de Empenho : CHAPA PRETA 20 MM, 2 M X 1 M, No 18 EM ACO, PARA CON

FECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO

RECURSO LIVRE

Total do Dia : 3.846.338,39

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2010

0 2010/000595 3800 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 9.400,80 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 11494/2009 REFERENTE PU

BLICACAO DE EDITAIS, DE INTERESSE DA SGA, DE SEGU

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 104

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000595

Itens de Empenho : NDA A DOMINGO, NO JORNAL "A RAZAO".

VIGENCIA DO CONTRATO:6 MESES A CONTAR DE 27/11/2009

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA NF NA

SMF.

0 2010/000566 1007 3028 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS, COM OBJETIVO DE LEVAR

O PACIENTE MOISES GUIMARAES DE MATOS PARA REALIZAR

CIRURGIA NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, OS PACIENT

ES CLOVIS CARLOS E CARLOS CRISTINO PARA INTERNACAO N

O HOSPITAL Na SRa DA PIEDADE NA CIDADE DE NOVA PALMA

, COM SAIDA DIA 08/01/2010 AS 07:30h E RETORNO NO ME

SMO DIA AS 17h.

FMS BB C/C No 85

57-X

0 2010/000568 1007 3029 10213 ANNE FRANCIS DE OLIVEIRA LINHARES 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE - RS, COM OBJETIVO DE ACOMPANH

AR O TRANSPORTE DA PACIENTE HELLORY NAHOMI SANTOS DO

S SANTOS E SEU BEBE RECEM NASCIDO, QUE ESTAO DE ALTA

NO HOSPITAL SANTA CASA DO ALEGRETE NESSA CIDADE, CO

M SAIDA DIA 09/01/2010 AS 05h E RETORNO NO MESMO DIA

AS 20h.

FMS BB C/C No 8557-X

0 2010/000547 4053 4681 ANTONIO CARLOS LEMES LOPES 899,95 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DA NE 11498/2009 - AQUISICAO DE PECAS PARA

MANUTENCAO DE MOTOSERRAS UTILIZADAS PELA EQUIPE DE

PODAS E REMOCAO DA SMPA.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/000548 4106 4681 ANTONIO CARLOS LEMES LOPES 100,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DA NE 11497/2009 - MANUETNCAO E TROCA DE P

ECAS DA MOTOSSERRA TEKNA CS53 REVISAO PARA MANUTENCA

O E TROCA DE PECAS DA MOTOSSERRA HUSQ61.

FUNDO DO MEIO AMBIENTE

BANCO BRASIL C/C 7234-6

0 2010/000569 1007 3024 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A ALEGRETE - RS, COM OBJETIVO DE BUSCAR A

PACIENTE HELLORY NAHOMI SANTOS DOS SANTOS E SEU BEB

E RECEM NASCIDO NO HOSPITAL SANTA CASA DO ALEGRETE N

ESSA CIDADE, COM SAIDA DIA 09/01/2010 AS 05h E RETOR

NO NO MESMO DIA AS 20h.

FMS BB C/C No

8557-X

0 2010/000562 1628 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.600,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 105

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

19.01.2010

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMED/EMEIS, PARA O EXERCICIO D

E 2010.

M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2010/000563 1007 3034 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS, COM OBJETIVO DE LEVAR

OS PACIENTES ADROALDO DOS SANTOS E TXAI WIENANDTS P

ARA INTERNACAO NO HOSPITAL Na SRa DA PIEDADE NESSA C

IDADE, COM SAIDA DIA 13/01/2010 AS 09h E RETORNO NO

MESMO DIA AS 15h.

FMS BB C/C No 8557-X

0 2010/000580 477 536/2009 803 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA. 197,60 1

Itens de Empenho : TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2015 N, NOVO,

COMPATIVEL, CANALLASER

RECURSO LIVRE

0 2010/000585 1049 536/2009 803 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA. 411,90 1

Itens de Empenho : TONNER XEROX MOD WORK CENTER 4118X, NOVO, XEROX

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000586 1077 536/2009 803 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA. 650,00 1

Itens de Empenho : TONER PRETO, P/ IMPRESSORA HP 2600, Q6000A, NOVO COM

PATIVEL, CANALLASER

CEREST - BCO BRASIL C/C 30028-4

0 2010/000590 4061 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 97.095,87 1

Itens de Empenho : OBRAS DE AMPLIACAO (AREA TOTAL 78,30 m²) DA U.S. VI

CTOR HOFFMANN. CONTRATACAO PELO REGIME DE EXE- CUCA

O INDIRETA, DO TIPO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PR

ECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-O

BRA, CFE. MEM. 11/2010/DCLC/CPL-OSE/AN.

CONTRATO 265.595-82 - U.S. VICTOR HOFFMANN

CEF C/C 647062-1

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

0 2010/000591 4060 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 19.273,96 1

Itens de Empenho : OBRAS DE AMPLIACAO (AREA TOTAL 78,30 m²) DA U.S. VI

CTOR HOFFMANN. CONTRATACAO PELO REGIME DE EXE- CUCA

O INDIRETA, DO TIPO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PR

ECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-O

BRA, CFE. MEM. 11/2010/DCLC/CPL-OSE/AN.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 106

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000591

Itens de Empenho : PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

0 2010/000592 4061 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 97.820,08 1

Itens de Empenho : OBRAS DE REFORMA (AREA TOTAL 193,78 m²) DA U.S.

WALDIR MOZZAQUATRO. CONTRATACAO PELO REGIME DE

EXECUCAO INDIRETA,DO TIPO "MENOR PRECO",EMPREITADA P

OR PRECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MA

O-DE-OBRA, CFE. MEM. 11/2010/DCLC/CPL-OSE/AN.

CONTRATO 268.271-36 REFORMA U.S. WALDIR MOZZAQUATRO

CEF C/C 647065-6

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

0 2010/000593 4060 5383 CONSTRUTORA NUNES & BOHRER LTDA.-CONSTRU 14.615,31 1

Itens de Empenho : OBRAS DE REFORMA (AREA TOTAL 193,78 m²) DA U.S.

WALDIR MOZZAQUATRO. CONTRATACAO PELO REGIME DE

EXECUCAO INDIRETA,DO TIPO "MENOR PRECO",EMPREITADA P

OR PRECO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MA

O-DE-OBRA, CFE. MEM. 11/2010/DCLC/CPL-OSE/AN.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

0 2010/000594 4060 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 110.820,01 1

Itens de Empenho : OBRAS DE AMPLIACAO (AREA TOTAL 77,01 m²) DA U.S.

ROBERTO BINATO. CONTRATACAO PELO REGIME DE EXECUCAO

INDIRETA,DO TIPO "MENOR PRECO",EMPREITADA POR PRECO

GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA,

CFE. MEM. 11/2010/DCLC/CPL-OSE/AN.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

PRAZO PGTO: EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

0 2010/000551 180 3039 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM OBJETIVO DE ACOM

PANHAR O O PREFEITO CEZAR A. SCHIRMER EM AUDIENCIA N

A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COM SAIDA DIA 14/01

/2010 AS 06h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22h.

0 2010/000578 4107 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 305,07 1

Itens de Empenho : VALOR REF. REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DA JARI, NO

PERIODO DE 01 A 08/01/2010, CFE. MEM. 3/2010/SMCMU/

JARI.

0 2010/000583 1049 536/2009 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 3.940,00 1

Itens de Empenho : TONER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 1200, ORIGINAL,

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 107

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000583

Itens de Empenho : NOVO, HP

RECARGA TONNER HP JET P1505N, HP

RECARGA TONNER HP JET 2055N, HP

RECARGA TONNER HP 1522N, HP

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000561 2987 3041 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO LEOPOLDO - RS, COM FINALIDADE DE TR

OCA DE EXPERIENCIAS E CONHECER O FUNCIONAMENTO DE TO

DOS OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS (ALBERGUE, ASIL

O, CRAS, CREAS E ABRIGO PARA ADOLESCENTES) OFERECIDO

S PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SAIDA DI

A 13/01/2010 AS 04:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22h

.

0 2010/000579 426 536/2009 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 2.915,88 1

Itens de Empenho : CARTUCHO COLORIDO, P/ IMPRESSORA FOTOSMART C 3180, O

RIGINAL, HP

CARTUCHO COLORIDO, P/ IMPRESSORA HP DESKJET 692 C, O

RIGINAL, HP

CARTUCHO PRETO, P/ IMPRESSORA HP DESKJET 692 C, O

RIGINAL, HP

RECURSO LIVRE

0 2010/000582 477 536/2009 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 170,98 1

Itens de Empenho : TONER P/ IMPRESSORA HP 2200, LASER, NOVO COMPATIVEL

MUNDI SUPRI

RECURSO LIVRE

0 2010/000557 3637 3035 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM FINALIDADE DE DE

TRATAR COM O DAER SOBRE A PONTE DA RS 287 E NA SECR

ETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS, COM SAIDA DIA 07/

01/2010 AS 20h E RETORNO NO DIA 08/01/2010 AS 20h.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU RELATORIO DE V

IAGEM ATE ESTA DATA.

0 2010/000552 1007 3033 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM OBJETIVO DE BUSC

AR A PACIENTE TANIA REGINA TURCATO POESKE, QUE ESTA

DE ALTA NO HOSPITAL MAE DE DEUS, COM SAIDA DIA 12/01

/2010 AS 05:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 23h.

FMS

BB C/C No 8557-X

0 2010/000570 1007 3036 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, COM OBJETIVO DE

TRANSPORTAR QUINZE PACIENTES PARA REALIZAREM RADIOT

ERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY NESSA CIDADE, COM SAIDA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 108

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000570

Itens de Empenho : DIA 13/01/2010 AS 07:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 2

1h. ...........

........................................FMS BB C/C N

o 8557-X

0 2010/000553 1007 3030 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM OBJETIVO DE BUSC

AR O PACIENTE EZEQUIAS LAZARO TEIXEIRA CRISTINO AYRE

S, QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS NESSA

CIDADE, COM SAIDA DIA 09/01/2010 AS 04h E RETORNO N

O MESMO DIA AS 20h.

FMS BB C/C N

o 8557-X

0 2010/000571 1007 3026 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS, COM OBJETIVO

DE BUSCAR O PACIENTE MOISES GUIMARAES DE MATTOS QUE

ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE NESSA CIDADE, COM

SAIDA DIA 09/01/2010 AS 14h E RETORNO NO MESMO DIA

AS 20h. .......

............................................FMS BB C

/C No 8557-X

0 2010/000572 1007 3027 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A BAGE - RS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR

OS PACIENTES JOSE ANTONIO BORTOLUSSI MARQUES E CLEO

CARNEIRO DA SILVA PARA CONSULTAR NA URCAMP NESSA CID

ADE, COM SAIDA DIA 08/01/2010 AS 10h E RETORNO NO ME

SMO DIA AS 23h.

...................................................

FMS BB C/C No 8557-X

0 2010/000554 1007 3025 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM OBJETIVO DE LEVA

R O PACIENTE JOHN LENON TRINDADE DE ARRUDA, PARA INT

ERNACAO PSIQUIATRICA NA CLINICA SAO JOSE NESSA CIDAD

E, COM SAIDA DIA 11/01/2010 AS 14h E RETORNO NO DIA

12/01/2010 AS 03h.

FMS BB C/C No

8557-X

0 2010/000573 1007 3037 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE - RS, COM OBJETIVO DE LEVAR

A PACIENTE BETANIA MARIA BERMUDES ANUNCIACAO SERRA P

ARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DO RIO

GRANDE NESSA CIDADE, COM SAIDA DIA 12/01/2010 AS 08h

E RETORNO NO DIA 13/01/2010 AS 01:30h. ............

.......................................FMS BB C/C No

8557-X

0 2010/000574 1007 3031 6786 MARIA ANTONIETA GODOI APPEL 48,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS, COM OBJET

IVO DE ACOMPANHAR O TRANSPORTES DOS PACIENTES JULIO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 109

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000574

Itens de Empenho : CESAR CHAVES E IVAN MATEUS PEREIRA PARA INTERNACAO E

TRAZER JOAO PAULO DENARDIM BEZERRA E PAULO ROBERTO

LORETO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NESSA CIDADE, COM S

AIDA DIA 06/01/2010 AS 14:30h E RETORNO NO MESMO DIA

AS 23h. ..........................

.........................FMS BB C/C No 8557-X

0 2010/000558 2987 3040 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 112,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO LEOPOLDO - RS, COM FINALIDADE DE TR

OCA DE EXPERIENCIAS E CONHECER O FUNCIONAMENTO DE TO

DOS OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS (ALBERGUE, ASIL

O, CRAS, CREAS E ABRIGO PARA ADOLESCENTES) OFERECIDO

S PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SAIDA DI

A 13/01/2010 AS 04:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22h

.

0 2010/000556 180 3038 10220 MAURO RIZZATI CELEPRIN 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM FINALIDADE DE DE

TRATAR COM O DAER SOBRE A PONTE DA RS 287 E NA SECR

ETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS, COM SAIDA DIA 07/

01/2010 AS 20h E RETORNO NO DIA 08/01/2010 AS 20h.

0 2010/000564 355 233 RADIO GUARATHAN S.A. 4.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 4773/2009, CFE. MEM.

10/GP/2010, REF. PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS -

RADIO GUARATHAN, PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS CON-

TRIBUINTES DAS ACOES DA PMSM (1 PROGRAMA SEMANAL

DE 60 MINUTOS) TOTALIZANDO UMA MIDIA DE 240 MINUTOS

MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAMENTE.

PERI

ODO: DEZEMBRO/2009.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 268/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000576 355 233 RADIO GUARATHAN S.A. 18.000,00 1

Itens de Empenho : PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS NA RADIO GUARATHAN,

P/ PRESTACAO DE CONTAS AOS CONTRIBUINTES DAS ACOES

DA PMSM (1 PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS) TOTALI-

ZANDO UMA MIDIA DE 240 MINUTOS MENSAIS DE PROGRAMA

APROXIMADAMENTE. VALOR MENSAL=R$ 4.000,00. PERIODO:

DE JANEIRO A 14/05/2010.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 47/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

0 2010/000565 355 245 RADIO IMEMBUI S/A 4.000,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 110

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

19.01.2010

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 4774/2009, CFE. MEM.

10/GP/2010, REF. PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS -

RADIO IMEMBUI, PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS CON-

TRIBUINTES DAS ACOES DA PMSM (1 PROGRAMA SEMANAL

DE 60 MINUTOS) TOTALIZANDO UMA MIDIA DE 240 MINUTOS

MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAMENTE.

PERI

ODO: DEZEMBRO/2009.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 269/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000575 355 245 RADIO IMEMBUI S/A 18.000,00 1

Itens de Empenho : PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS NA RADIO IMEMBUI, P/

PRESTACAO DE CONTAS AOS CONTRIBUINTES DAS ACOES DA

PMSM (1 PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS) TOTALIZANDO

UMA MIDIA DE 240 MINUTOS MENSAIS DE PROGRAMA APROXI

MADAMENTE. VALOR MENSAL = R$ 4.000,00. PERIODO: DE

JANEIRO A 14/05/2010.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 46/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

0 2010/000597 3707 1504 807 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. 9.000,00 1

Itens de Empenho : FITA PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR, CAIXA COM

50 UNIDADES. No.REG.MIN.SAUDE ROCHE/ACCU-CHEK ACT

IVE

MATER

IAL HOSPITALAR.

FNS B

LATB - PABA

CEF C

/C 624002-2

0 2010/000555 1007 3032 678 RODOLFO BORGES DE CAMARGO NETO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM OBJETIVO DE ACOM

PANHAR O PACIENTE JOHN LENON TRINDADE DE ARRUDA, PAR

A INTERNACAO PSIQUIATRICA NA CLINICA SAO JOSE NESSA

CIDADE, COM SAIDA DIA 11/01/2010 AS 14h E RETORNO NO

DIA 12/01/2010 AS 03h.

FMS BB C

/C No 8557-X

0 2010/000584 1049 536/2009 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 8.140,00 1

Itens de Empenho : TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK T 420, NOVO, COMPATIVEL

PREMIUM

RECARGA TONNER XEROX MOD WORK CENTER 4118X, RC

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 111

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000584

Itens de Empenho : FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000588 1477 536/2009 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 95,90 1

Itens de Empenho : CARTUCHO COLORIDO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, COPIADORA

SCANNER C4280 HP PHOTOSMART, HP

PDDE - BCO BRASIL C/C 9264-9

0 2010/000589 670 536/2009 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 772,00 1

Itens de Empenho : TONNER P/ IMPRESSORA ORIGINAL XEROX PHASER 3200,

XEROX

RECURSO LIVRE

0 2010/000559 2987 3042 333 ROSANE JANCZURA 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO LEOPOLDO - RS, COM FINALIDADE DE TR

OCA DE EXPERIENCIAS E CONHECER O FUNCIONAMENTO DE TO

DOS OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS (ALBERGUE, ASIL

O, CRAS, CREAS E ABRIGO PARA ADOLESCENTES) OFERECIDO

S PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SAIDA DI

A 13/01/2010 AS 04:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22h

.

0 2010/000560 2987 3043 802 SERGIO DOS SANTOS BANDEIRA 96,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO LEOPOLDO - RS, COM FINALIDADE DE TR

OCA DE EXPERIENCIAS E CONHECER O FUNCIONAMENTO DE TO

DOS OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS (ALBERGUE, ASIL

O, CRAS, CREAS E ABRIGO PARA ADOLESCENTES) OFERECIDO

S PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SAIDA DI

A 13/01/2010 AS 04:30h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22h

.

0 2010/000567 355 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. 4.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 4775/2009, CFE. MEM.

10/GP/2010, REF. PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS -

RADIO SANTAMARIENSE, PARA PRESTACAO DE CONTAS AOS

CONTRIBUINTES DAS ACOES DA PMSM (1 PROGRAMA SEMANAL

DE 60 MINUTOS) TOTALIZANDO UMA MIDIA DE 240 MINUTOS

MENSAIS DE PROGRAMA APROXIMADAMENTE.

PERI

ODO: DEZEMBRO/2009.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 270/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000577 355 1270 SOCIEDADE RADIO SANTAMARIENSE LTDA. 18.000,00 1

Itens de Empenho : PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS, RADIO SANTAMARIENSE

PRESTACAO DE CONTAS AOS CONTRIBUINTES DAS ACOES DA

PMSM (1 PROGRAMA SEMANAL DE 60 MINUTOS) TOTALIZANDO

UMA MIDIA DE 240 MINUTOS MENSAIS DE PROGRAMA APROXI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 112

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000577

Itens de Empenho : MADAMENTE. VALOR MENSAL = R$ 4.000,00. PERIODO: DE

JANEIRO A 14/05/2010.

OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 48/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA S

MF.

0 2010/000549 1510 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 129.322,54 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO VALOR ESTORNADO DA NE 11033/2009 - ADIT

IVO 01 E 03 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE L

IMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ESCOLARES,

DO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

MDE - BANCO BRASIL 1925-9

PRAZO DE PAGTO:EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000550 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 74.000,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DA NE 10714/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEM

BRO/2010.PRESTACAO DE SERVICO DE ROCADAS EM RUAS AVE

NIDAS E PRACAS.

PRESTACAO DE SERVICO DE RASPAGEM E PINTURA DE MEIO F

IO DE RUAS E AVENIDAS

PRESTACAO DE SERVICO DE PAISAGISMO E MANUTENCAO DE A

REAS VERDES

0 2010/000596 4014 1052 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 198,00 1

Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA

DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC

GENEROS ALIMENTICIOS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000581 477 536/2009 804 T J SCHNEIDER 212,20 1

Itens de Empenho : TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG, MODELO SCX 4100 - E, NO

VO COMPATIVEL, MASTERPRINT

RECURSO LIVRE

0 2010/000587 1477 536/2009 804 T J SCHNEIDER 278,64 1

Itens de Empenho : CARTUCHO PRETO,P/ IMPRESSORA FOTOSMART C 4280, NOVO

COMPATIVEL, ORIGINAL, MASTERPRINT

PDDE - BCO BRASIL C/C 9264-9

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA NAO ENTREGOU AS MER

CADORIAS DENTRO DO PRAZO DE VIGENCIA DO PDDE, CFE. M

EM. 483/SMED/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 113

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

Total do Dia : 650.180,69

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.01.2010

0 2010/000671 665 3057 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE LEMOS 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, DESLOCAMENTO ATE A F

AMURS PARA BUSCAR SUBSIDIOS COM RELACAO A MODIFICACA

O DOS INDICES DO ICMS E TRATAR DAS ACOES MUNICIPAIS

RELATIVAS AO ITR A SER ASSUMIDO POR SANTA MARIA. ALE

M DISSO, SABER COMO ESTAO SENDO TRABALHADO A COBRANC

A DE ISS - CARTAO DE CREDITO, COM SAIDA DIA 21/01/20

10 AS 06h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22h.

0 2010/000677 1007 3047 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A BAGE - RS, COM OBJETIVO DE BUSCAR A PA

CIENTE INAJARA MENDES DE OLIVEIRA, QUE ESTA DE ALTA

NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE, NESSA CIDADE, CO

M SAIDA DIA 11/01/2010 AS 14h E RETORNO NO MESMO DIA

AS 23:30h.

FMS BB C/

C No 8557-X

0 2010/000690 4114 1367 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA 430,60 1

Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 82 T GOODYEAR/KEL-M/BRASI

L

PNEUS P/ VEICULO PLACAS ILF-2360 DISPONIBILIZADO AO

SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL.

RECURSO LIVRE

0 2010/000704 728 1944 BRASIL TELECOM S.A. 55,38 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA DE JUL/09 DA PGM: 3222 6393.

***************** VC

TO: 29/01/2010 **

***************

0 2010/000681 3669 22 808 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 24,99 1

Itens de Empenho : AAS PROTECT, CAIXA COM 30 CAPSULAS

AQUIS

ICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDIC

IAL EM FAVOR DE VICTORIA FELIPPETO.

FNS A

IDS - CEF C/C 624000-6

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: FORNECEDOR NAO ENTREGARA A ME

RCADORIA, CFE. MEM. 173/2010/SMS E 83/DL/2010.

0 2010/000699 3858 4625 CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIRURG.E HOS 740,80 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9319/2009.

FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO No 4-0 COM AGULHA CI-

LINDRICA DE 2 CM E 1/2 DE CIRCULO. No REG.MIN.SAUDE

CAIXA COM 24 UNIDADES, TECHNOFIO/ACE.

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 114

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000699

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000672 1007 3045 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM OBJETIVO DE LEVA

R A PACIENTE FRANCINE CARVALHO DE OLIVEIRA PARA INTE

RNACAO PSIQUIATRICA NA CLINICA SAO JOSE, NESSA CIDAD

E, COM SAIDA DIA 14/01/2010 AS 17h E RETORNO NO DIA

15/01/2010 AS 06h,

FMS B

B C/C No 78557-X

0 2010/000702 741 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 148.308,84 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO

COM A CORSAN NO EXERCICIO 2010, PARCELAS 68 A 79.

0 2010/000703 738 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 4.579,68 1

Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM

A CORSAN NO EXERCICIO 2010, PARCELAS 68 A 79.

0 2010/000637 1461 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIANE 1.074,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000652 1461 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE 1.090,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000628 1461 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMANN 1.074,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000615 1461 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES B 1.848,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 115

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000615

Itens de Empenho :

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000612 1461 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA BA 2.538,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000631 1461 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZOBO 2.754,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000639 1461 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 480,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000654 1461 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFRED 790,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000656 1461 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDADE 940,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000629 1461 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GENRO 4.490,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 116

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000629

Itens de Empenho : .14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000608 1461 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLICH 2.928,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000614 1461 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVES 1.212,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000605 1461 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SACC 3.762,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000649 1461 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNAND 1.330,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000604 1461 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 2.412,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000621 1461 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLORES 786,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 117

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000621

Itens de Empenho : BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000623 1461 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 1.398,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000607 1461 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR SA 2.244,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000598 1461 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 4.152,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000622 1461 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 1.224,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000641 1461 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO V 714,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000603 1461 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNHA 2.064,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 118

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000603

Itens de Empenho :

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000601 1461 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 2.550,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000625 1461 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELLOS 1.410,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000647 1461 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOEL 666,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000600 1461 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 5.280,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000645 1461 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRAGA 2.448,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000648 1461 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARCK 1.296,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 119

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000648

Itens de Empenho : ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000650 1461 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLIVE 1.550,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000619 1461 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 2.370,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000635 1461 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA R 600,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000636 1461 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 2.646,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000609 1461 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARRET 1.584,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000611 1461 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA COR 930,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 120

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

20.01.2010

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000620 1461 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRANDI 5.442,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000633 1461 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 1.506,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000617 1461 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 1.152,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000599 1461 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO S 2.700,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000638 1461 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 300,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 121

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

20.01.2010

0 2010/000665 1461 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CONC 540,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000624 1461 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 1.896,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000606 1461 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 1.434,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000642 1461 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES SAN 3.522,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000646 1461 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 384,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000613 1461 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 3.366,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 122

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000627 1461 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEIXE 2.334,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000644 1461 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSOR SERGIO L 888,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000626 1461 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GERV 1.254,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

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BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000630 1461 4329 CONSELHO ESCOLAR EMEF RENATO NOCCHI ZIMM 762,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000634 1461 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 336,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000651 1461 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 1.720,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

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BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 123

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000616 1461 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 1.332,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

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.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000602 1461 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 2.994,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000640 1461 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 990,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

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.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000610 1461 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCENA 2.610,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

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SAL

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0 2010/000632 1461 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 1.770,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

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SAL

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0 2010/000653 1461 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BECK 1.020,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 124

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000655 1461 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 910,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

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SAL

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0 2010/000657 1461 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIROS 1.330,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000659 1461 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 1.930,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000660 1461 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.420,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000661 1461 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO LOR 1.410,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000662 1461 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 960,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 125

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000663 1461 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATTO 790,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000664 1461 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRANDI 1.360,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000658 1461 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL CA 2.520,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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0 2010/000666 1461 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 850,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000667 1461 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 1.050,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000668 1461 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARRET 700,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

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CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 126

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000669 1461 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONATTO 2.280,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000696 3905 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENS 490,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12297/2009.

HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %, FRASCO COM 1.000 ML - SO

LUCAO DE MILTON, BIODINAMICA.

FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000697 1071 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENS 7,82 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12292/2009.

PEDRA POMES, PACOTE COM 1 KG, MAQUIRA

FNS BLMAC - CEF C/C 624004-9

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000643 1461 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 942,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000618 1461 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 300,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2010/000670 1461 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUIZA 740,00 1

Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REFERENTE AOS MESES DE J

ANEIRO E FEVEREIRO/2010.

O

BS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL, CONFORME ART

.14 DA LEI MUNICIPAL No 4740/2003.

SAL

ARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 127

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

20.01.2010

0 2010/000695 4123 9863 GOSTO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMEN 180,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 12207/2009.

PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA,

PESO LIQUIDO 1 KG, BOM GOSTO

PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P

ESO LIQUIDO 1 KG, BOM GOSTO

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000694 3823 20 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAO 320,00 1

Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO PARTICIPACAO NO CURSO PRATICO DE

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, PROMOVIDO PELO IG

AM, NOS DIAS 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2010. PARTICIPA

RA DO REFERIDO CURSO O SERVIDOR JOAO GLECENIR DO NAS

CIMENTO FROELICH, MATRICULA 7626, DA GERENCIA DE FOL

HA DE PAGAMENTO.

INSC

RICAO NO CURSO SOBRE IRRF, PROMOVIDO PELO IGAM, DIAS

04 E 05/02/2010, EM POA, PARA O SERVIDOR JOAO GLEC

ENIR DO NASCIMENTO FROELICH.

RECU

RSO LIVRE

0 2010/000698 3707 10160 IGMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPIT 6.354,18 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9188/2009.

ALCOOL HIDRATADO A 70 %. LITRO. No REG. MIN. SAUDE,

ICARAI.

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2010/000673 3637 3044 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, VIAGEM COM O SECRETA

RIO DE MOBILIDADE URBANA, SERGIO MEDEIROS PARA TRATA

R NO DAER A DUPLICACAO DA RS 509, NESSA CIDADE, COM

SAIDA DIA 18/01/2010 AS 07h E RETORNO NO MESMO DIA A

S 21h.

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: NAO APRESENTOU RELATORIO DE V

IAGEM ATE ESTA DATA.

0 2010/000674 2270 3049 652 JOSE CARLOS HUNDERTMARKER 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS, ACOMPANHAR O PREFE

ITO MUNICIPAL, SECRETARIO TUBIAS CALIL E O DIRETOR G

ERAL RENATO NICOLOSO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, VI

GILANCIA SANITARIA DO ESTADO E JUNTO AO SEDAI, PARA

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA COMO O

RGAO FOMENTADOR DE CAPTACAO DE RECURSOS E ARTICULACA

O COM AS DEMAIS SECRETARIAS, COM SAIDA DIA 14/01/201

0 AS 06h E RETORNO NO DIA 15/01/2010 AS 23h.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 128

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000682 1007 3048 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS, COM OBJETIVO DE

LEVAR E TRAZER QUINZE PACIENTES PARA REALIZAREM RAD

IOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, NESSA CIDADE, COM S

AIDA DIA 14/01/2010 AS 07:30h E RETORNO NO MESMO DIA

AS 21h.

FMS B

B C/C No 8557-X

0 2010/000679 4108 21 5833 L.T.M. TUR LTDA. 4.835,28 1

Itens de Empenho : PACOTE PARA DUAS PESSOAS:

DATA DE SAIDA: 23/01/2010;

DATA DE RETORNO: 28/01/2010

INCLUINDO: PASSAG

ENS AEREAS, EM VOO DIRETO BRASILIA/PORTO ALEGRE/BRAS

ILIA;

TR

ANSFER PORTO ALEGRE/SANTA MARIA/PORTO ALEGRE;

- 05 PERNOITES COM CAFE DA MANHA EM APARTAMENTO DUPL

O;

- REFEICOES (

ALMOCO E JANTAR)

PACOTE DE VIAGEM, PARA DUAS CONSULTORAS QUE VIRAO A

SANTA MARIA AVALIAR AS POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO

PARA CRIACAO DA ESCOLA SANTAMARIENSE DE ARTESANIA,

INCLUINDO PASSAGENS AEREAS BRASILIA/POA/BRASILIA,

TRANSFER POA/SM/POA, HOSPEDAGEM E REFEICOES. SAIDA

DIA 23/01/2010 E RETORNO DIA 28/01/2010.

0 2010/000683 3669 22 4844 LONDERO E FORNEL LTDA 317,40 1

Itens de Empenho : METOTREXATO DE SODIO 2,5 MG CX COM 24 CAPSULAS.

AQUIS

ICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDIC

IAL EM FAVOR DE ENEIDA MELLO LUCONI.

FNS AI

DS - CEF C/C 624000-6

0 2010/000701 665 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 120,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, COM OBJETIVO DE COND

UZIR O SECRETARIO DE MUNICIPIO DE FINANCAS E A SUPER

INTENDENTE DE RECEITAS ATE A FAMURS-POA PARA BUSCAR

SUBSIDIOS COM RELACAO A MODIFICACAO DOS INDICES DO I

CMS E TRATAR DAS ACOES MUNICIPAIS REALATIVAS AO ITR

A SER ASSUMIDO POR SANTA MARIA; ALEM DISSO, SABER CO

MO ESTAO SENDO TRABALHADO A COBRANCA DE ISS - CARTAO

DE CREDITO, COM SAIDA DIA 21/01/2010 AS 06h E RETOR

NO NO MESMO DIA AS 22h.

0 2010/000680 1007 3046 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE - RS, COM OBJETIVO DE LEVAR O

S PACIENTES ANTONIO RAMBORGER E IRINEU CESAR DA SILV

A, PARA REALIZAREM CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANTONI

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 129

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000680

Itens de Empenho : O, NESSA CIDADE, COM SAIDA DIA 14/01/2010 AS 06h E

RETORNO NO MESMO DIA AS 11h.

FMS BB C/C No 8557-X

0 2010/000676 665 3058 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 144,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE - RS, DESLOCAMENTO ATE A F

AMURS PARA BUSCAR SUBSIDIOS COM RELACAO A MODIFICACA

O DOS INDICES DO ICMS E TRATAR DAS ACOES MUNICIPAIS

RELATIVAS AO ITR A SER ASSUMIDO POR SANTA MARIA. ALE

M DISSO, SABER COMO ESTAO SENDO TRABALHADO A COBRANC

A DE ISS - CARTAO DE CREDITO, COM SAIDA DIA 21/01/20

10 AS 06h E RETORNO NO MESMO DIA AS 22h.

0 2010/000684 3669 22 10110 MARIN, FLORES & CIA. LTDA. 73,12 1

Itens de Empenho : TYLENOL AP- 650 MG CX C/24 CP

AQUIS

ICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDIC

IAL EM FAVOR DE VICTORIA FELIPPETO.

FNS A

IDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/000691 486 17 809 MARIO A.S. TEIXEIRA 880,00 1

Itens de Empenho : CONFECCAO DE PORTA DE FERRO EM CHAPA LISA, 0,75 X 2,

07 M, COM FECHADURA, COLOCADA E PINTADA

CONFECCAO DE PORTA DE FERRO EM CHAPA LISA, 1,02 X 2

,06 M, COM FECHADURA, COLOCADA E PINTADA

CONFECCAO DE PORTAS P/ SALAS DO C.A.M.

RECURSO LIVRE

0 2010/000693 4122 9410 MASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS 313,73 1

Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 12228/2009 - TROCA DE REC

URSO

0 2010/000687 3669 97 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS 266,70 1

Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG EMS

AQUIS

ICAO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDIC

IAL EM FAVOR DE RAFAELA ROSSI PEREIRA E GILMAR BELIT

Z PEREIRA.

FNS B

LAFB - CEF C/C 624001-4

0 2010/000678 2141 3055 546 NORMA MARTINI MOESCH 168,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A SANTA ROSA - RS, COM OBJETIVO DE

PARTICIPAR COMO PAINELISTA NO SEMINARIO DE TURISMO

SUSTENTAVEL E UM DIA COM O CADASTUR, NESSA CIDADE, C

OM SAIDA DIA 25/01/2010 AS 17h E RETORNO NO DIA 26/0

1/2010 AS 23h.

0 2010/000700 3873 1401 PASEP 150.000,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 130

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

20.01.2010

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000685 2141 3056 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 144,00 1

Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A SANTA ROSA - RS, COM OBJETIVO DE

ACOMPANHAR A SECRETARIA DE TURISMO SRa NORMA MOESCH

I, QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO DE TURISMO SUSTENTAV

EL E UM DIA COM O CADASTUR, ONDE A SECRETARIA PARTIC

IPARA COMO PAINELISTA, COM SAIDA DIA 25/01/2010 AS 1

4h E RETORNO NO DIA 26/01/2010 AS 23h.

0 2010/000686 2037 3053 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 320,00 1

Itens de Empenho : VINTE DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DE MONTE - RS, COM

OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS DE PATRULHA AGRICOLA,

ARACAO, DEISCAGEM, PLANTIO, ROCADA, GRADEACAO, ETC.

.., COM SAIDA DIA 04/01/2010 AS 07:30h E RETORNO NO

DIA 30/01/2010 AS 17h.

0 2010/000675 1982 3054 3324 RENATO NICOLOSO 288,00 1

Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE - RS, COM O OBJETIVO DE

REUNIOES JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL PARA

TRATAR ASSUNTOS SOBRE LIBERACAO DE PROJETOS PARA SAN

TA MARIA; NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE TRATARA SO

BRE A IMPLANTACAO DO SAMU E NA SECRETARIA DE ESTADO

DAS OBRAS PUBLICAS, SOBRE CONSTRUCAO DE GINASIOS POL

IESPORTIVOS NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, COM SAIDA D

IA 14/01/2010 AS 05h E RETORNO NO DIA 15/01/2010 AS

21h.

1 2010/000028 82 306 ROBSON LUIS ZINN 937,50 1

Itens de Empenho : Diarias para Porto Alegre no periodo de 24 a 26/01/1

0, onde acompanhara, no dia 25, a sessao de julgamen

to do Tribunal Pleno em especial o processo ADIN que

analisa o subsidio dos vereadores, e no dia 26 poss

ui agenda junto a administracao da Camara Municipal

de POA.

1 2010/000029 97 306 ROBSON LUIS ZINN 101,70 1

Itens de Empenho : Valor referente passagens Santa Maria/Porto Alegre,

ida e volta, para o periodo de 24 a 26/01/10, onde p

articipara no dia 25, de sessao de julgamento no Tri

bunal Pleno e no dia 26 agenda na Camara Municipal d

e Porto Alegre.

0 2010/000692 486 17 6411 RUBENS ROBERTO RECK-ME 200,00 1

Itens de Empenho : REFORMA EM PORTA DE ALUMINIO, COM TROCA DE FECHADURA

DE QUALIDADE, COLOCACAO DE DOBRADICAS E TROCA DE TA

LAS DE PERSIANA A reforma sera realizada em 2 (duas

) portas de aluminio e a colocacao de 6 (seis) dobra

dicas.

REFORMA DE PORTAS P/ SALAS DO C.A.M.

RECURSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 131

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000688 2987 3052 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO - RS, COM OBJETIVO DE COND

UZIR A MAE DO ADOLESCENTE BRUNO GONCALVES BUENO A CL

INICA SOS VIDA CONFORME MANDADO JUDICIAL, COM SAIDA

DIA 11/01/2010 AS 13h E RETORNO NO DIA 12/01/2010 A

01h.

0 2010/000689 2987 3050 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SAO LEOPOLDO - RS, COM OBJETIVO DE COND

UZIR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES

A CIDADE DE SAO LEOPOLDO - RS, COM A FINALIDADE DE

TROCA DE EXPERIENCIAS E CONHECER O FUNCIONAMENTO DE

TODOS OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS (ALBERGUE, AS

ILO, CRAS, CREAS E ABRIGO PARA ADOLESCENTE) OFERECID

OS PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SAIDA D

IA 13/01/2010 AS 04:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22

h.

Total do Dia : 446.083,72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.01.2010

3 2010/000020 3934 124 COMERCIO DE BEBIDAS ITARARE LTDA 493,20 1

Itens de Empenho : GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,POTAVEL, SEM

GAS, CONF. SOLICITACAO DE COMPRA 002/2010 - FUNDO DE

PREVIDENCIA. OBS: OS GARRAFOES SAO DE PROPRIEDADE D

A EMPRESA, RETORNAVEIS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO

PP, COR AZUL-CLARA, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE

VINTE LITROS.

1 2010/000031 145 09/2010 472 GAT - CENTRO DE FORMACAO DE VIGILANTES L 630,00 1

Itens de Empenho : inscricoes reciclagem segurancas da CMVSM Antonio Se

rgio K. de Oliveira,Jose Sidinei Mallmann e Luiz Rob

erto de Freitas Azevedo de 21 a 23/01/2010.

1 2010/000030 131 126/08 261 RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 562,50 1

Itens de Empenho : Vlr.publicacao no Jornal do dia 22/01/2010 o Relator

io de Gestao Fiscal ref.3o quadrimestre de 2009.

Total do Dia : 1.685,70

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.01.2010

0 2010/000726 4094 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 223,75 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SALDO DO CONTRATO PARA PUBLICACOES DE

EDITAIS DE LICITACAO DA SMS EM JORNAL DE CIRCULACAO

LOCAL, JORNAL "A RAZAO".

SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DA APRESENTACAO DA NF NA

SMF.

0 2010/000727 692 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 1.132,15 1

Itens de Empenho : VALOR REF. SALDO DO CONTRATO P/ PUBLICACOES LEGAIS E

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 132

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000727

Itens de Empenho : M JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL, JORNAL "A RAZAO".

RECURSO LIVRE

2 2010/000010 4132 6/2010 101 ASSOC DOS TRANSP URBANOS DE PASSAGEIROS 5.040,00 1

Itens de Empenho : Valor referente passagens estudantis unificadas para

o exercicio de 2010.

0 2010/000725 1724 772 AUREA BAUER OLESZKO 1.970,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO DO EMPENHO 11988/2009.

MESA 0,80 X 0,60 X 0,75, SEM GAVETAS, CONFECCIONADO

EM CHAPA DE AGLOMERADO 15 MM, ESTRUTURA METALICA,

CINZA.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2010/000720 4149 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 153.494,25 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO No 2159/2009 REFERENTE

CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEA-

MENTO RESIDENCIAL CIPRIANO ROCHA.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 1329/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO DA CONTRAP

ARTIDA.

SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 4111/2010.

0 2010/000728 4150 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 4.505.201,32 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO No 2158/2009 REFERENTE

CONSTRUCAO DE 543 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEA-

MENTO RESIDENCIAL CIPRIANO ROCHA.

PAC - CONTRATO 218.815-56

CEF C/C 647031-1

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 1328/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 5155/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 6714/2010.

Substituido pelo Emp. 6714/2010 - Troca p/ Recurso L

ivre

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 7691/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 7781/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 133

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 6481/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 6382/2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 9393/2010.

0 2010/000712 1699 1944 BRASIL TELECOM S.A. 8.800,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS DA SMC, PARA O EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

2 2010/000011 2938 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 2.500,00 1

Itens de Empenho : Valor estimativo para o condominio do mes de Janeiro

/2010, cfe. Aditivo de Contrato n° 04

ESTORNO PARCIAL SALDO NAO UTILIZADO

ESTORNO PARCIAL SALDO NAO UTILIZADO.

2 2010/000012 4156 2415 CASABRANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE 2.996,17 1

Itens de Empenho : Valor referente aluguel do mes de Janeiro/2010, cfe.

Aditivo de Contrato n° 04.

0 2010/000719 4148 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 632.444,10 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 3195/2009 REF. OBRAS D

E DRENAGEM E CONTENCAO DO CANAL DO ARROIO CADENA, T

RECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS VENANCIO AIRES E ER

NESTO BECK.

PAC - CONTRATO 218.815-56

CEF C/C 647031-1

PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000715 4141 2968 COOP.MISTA PEQ.PROD.RUR.URB.VINC.PROJETO 202.800,00 7

Itens de Empenho : CONVENIO No 03/2010, PROMOCAO DO 1o FORUM SOCIAL DE

ECONOMIA SOLIDARIA E DA 1a FEIRA MUNDIAL DE E

CONOMIA SOLIDARIA - ECOSOL, DE 22 A 24/01/2010, E

M SANTA MARIA-RS.

DEPOSITAR: CEF AG.1595 C/C 03000251-1

RECURSO LIVRE

2 2010/000009 4134 5/2010 1907 CORAG - CIA RIOG. DE ARTES GRAFICAS 5.000,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. servicos de comunicacao - Estimativo de P

ublicacoes Legais para o exercicio de 2010.

0 2010/000705 4131 479/2009 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 40.357,77 1

Itens de Empenho : OBRAS DE REFORMA DO QUIOSQUE No 03 DO PARQUE MUNICI

PAL ITAIMBE, TOTALIZANDO 110,80 m², LOCALIZADO EM

SANTA MARIA-RS. CONTRATACAO,PELO REGIME DE EXECUCAO

INDIRETA, DO TIPO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRE

CO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-

OBRA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 134

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000705

Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

.

0 2010/000718 4147 10081 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA 7.747,35 1

Itens de Empenho : REEMBOLSO FINANCEIRO REF. REMUNERACAO E ENCARGOS

SOCIAIS DO MES DE DEZEMBRO/2009 DA SERVIDORA CEDIDA

ANA LUCIA WEINMANN.

VCTO: 31/01/2010

****************

0 2010/000708 489 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 924,11 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA, JAN/2010, SGA, VARIOS NUMEROS.

*****************

VCTO: 28/01/2010

*****************

1 2010/000035 123 10/2010 931 F. G. REGINATO - ME 3.325,52 1

Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao da rede telefoni

ca da CMVSM

0 2010/000717 4146 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 45.764,53 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DOS EMPENHOS 10047 E 10048/2008, R

EF. CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER DO RESIDENCIAL LO

PES.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUIDO

PELO EMPENHO 1334/2010.

0 2010/000731 4082 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE LTD 1.300.508,84 1

Itens de Empenho : ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: REDUCOES DE PRECOS UNITARIO

S CFE. 1o TERMO ADITIVO DO CONTRATO.

OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E/OU

REVESTIMENTO PRIMARIO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA

SANTA MARTA - LOTE 04 (MEDIANTE AS CONDICOES ESTA-

BELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS).

PROGRAMA PRO-MORADIA (PAC)

CONTRATO 229.039-88

CEF C/C 107-7

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.

0 2010/000722 1090 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 53,80 1

Itens de Empenho : COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD

OR QUALICOLOR

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 135

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI

PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO,

TRANSPARENTE ALAPLAST

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

1 2010/000034 85 08/2010 930 MERCADO POPULAR 527,88 1

Itens de Empenho : Cx. cha sabor frutas diversas, 10 saches cada caixa

Un. coador extra-grande, de pano, para coar cafe

0 2010/000721 3873 1401 PASEP 12.358,58 1

Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP DESCONTADO DE REPASSES RECEBIDOS CF

E. AVISOS DE DEBITO DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000716 1302 591/2009 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 5.780,00 1

Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CFE. ETI-094, DELL

VIGILANCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2010/000706 2371 587/2009 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 66,40 1

Itens de Empenho : PASTA (REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO

DORSO ESTREITO, COR PRETA, FRAMA

PASTA AZ DORSO LARGO, FRAMA

PASTA MALETA POLIONDA, 40 MM, ALAPLAST

RECURSO LIVRE

0 2010/000709 1475 587/2009 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE 680,60 1

Itens de Empenho : BIG MONTA FACIL - BIG STAR, EM FORMA CILINDRICA DE

PLASTICO GRANDE (5 CM DE ALTURA), PCT C/ 80 PECAS,

BIG STAR

SACOLAO CRIATUVO - MONTA TUDO - PECAS DE PLASTICO

COLORIDO PARA ENCAIXE, DIFERENTES FORMAS E TAMANHOS

BIG STAR

LOUSA MAGICA DE PLASTICO, 22 CM X 30 CM, COM CANETA

PONTA DE METAL, P/ ESCREVER E DESENHAR, COM BOTAO

QUE ARRASTA E APAGA A TELA, 3 CARIMBOS NA LATERAL,

GROW

QUEBRA CABECA C/ 8 PECAS, MOTIVO DA MONICA, XALINGO

PDDE - BCO BRASIL C/C 9264-9

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA NAO ENTREGOU AS MER

CADORIAS DENTRO DO PRAZO DE VIGENCIA DO PDDE, CFE. M

EM. 483/SMED/2010.

1 2010/000032 131 126/08 261 RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 200,00 1

Itens de Empenho : Vlr.publicacao no jornal do dia 23/01/2010 Nota Reti

ficativa ref. Relatorio de Gestao Fiscal ref. 3o qua

drimestre de 2009.

0 2010/000707 2371 587/2009 10195 SANTA CATARINA COM. DE UTILIDADES DOMEST 699,40 1

Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, DE PAPELAO DE ALTA RESISTENCIA, COM

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 136

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000707

Itens de Empenho : PRENDEDOR TRILHO, VISOR E ETIQUETA, FRAMA

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO,

20 MM, COR AZUL, PEUPAK

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO,

20 MM, COR VERMELHA, PEUPAK

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO, 2

0 MM, COR VERDE, PEUPAK

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO,

20 MM, COR AMARELA, PEUPACK

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO,

55 MM, COR AZUL, PEUPACK

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO,

55 MM, COR VERMELHA, PEUPACK

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO,

55 MM, COR VERDE, PEUPACK

PASTA POLIONDA EM PLASTICO, COM ABA E ELASTICO,

55 MM, COR AMARELA, PEUPACK

PASTA PLASTICA EM POLIPROPILENO, COM ABA E ELASTICO

PEUPACK

0 2010/000710 1476 587/2009 10195 SANTA CATARINA COM. DE UTILIDADES DOMEST 150,45 1

Itens de Empenho : LAPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE,

MULTICOLOR

PAPEL OFICIO, COLORIDO, PACOTE COM 100 FOLHAS, JA

NDAIA

PAPEL PARDO, C/ 01 LADO LISO, ROLO COM 170 M, FITAS

REAL

PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, JANDAIA

PDDE - BCO BRASIL C/C 9264-9

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA NAO ENTREGOU AS MER

CADORIAS DENTRO DO PRAZO DE VIGENCIA DO PDDE, CFE. M

EM. 483/SMED/2010.

0 2010/000724 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 77.040,00 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 6746/2009 REF. ADITIVO

No 03 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIM-

PEZA URBANA NO MES DE DEZEMBRO/2009. VIGENCIA DO

CONTRATO: DE 02/01/2009 A 01/01/2010.

RECURSO LIVRE

PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2010/000729 4082 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 1.439.412,13 1

Itens de Empenho : OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E/OU

REVESTIMENTO PRIMARIO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA

SANTA MARTA - LOTE 01 (MEDIANTE AS CONDICOES ESTA-

BELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS).

PROGRAMA PRO-MORADIA (PAC)

CONTRATO 229.039-88

CEF C/C 107-7

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 137

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000729

Itens de Empenho :

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000730 4082 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 1.576.282,16 1

Itens de Empenho : OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL, PAVIMENTACAO COM CBUQ E/OU

REVESTIMENTO PRIMARIO NAS RUAS DO LOTEAMENTO NOVA

SANTA MARTA - LOTE 02 (MEDIANTE AS CONDICOES ESTA-

BELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS).

PROGRAMA PRO-MORADIA (PAC)

CONTRATO 229.039-88

CEF C/C 107-7

PRAZO PGTO:EM ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/000711 4054 587/2009 810 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS 4.300,00 1

Itens de Empenho : SACOLA PLASTICA, COR BRANCO LEITOSO,DE 6 A 8 MICRAS

COM MEDIDAS DE 250 MM DE LARGURA POR 350 MM DE ALTU

RA, PACOTE C/ 100 UNIDADES, RPZ

FNS BLATB - PABA

CEF C/C 624002-2

0 2010/000713 3697 23 6278 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA 22.135,00 1

Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO PARA A VIATURA BM MERCEDES 207

9 DO 4o CRB

MANUTENCAO DA VIATURA 2079 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000714 3802 23 6278 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA 56.850,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO AEREO COM PORTA CORREDICA

CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,60 X18MM

CHAPA DE ALUMINIO XADRES 2,50 X 1,00 X 2,00

CHAPA DE ISOPOR 3 CM

MACA RETRATIL EM ALUMINIO

CHAPA DE ALUMINIO LISA 2,00 X 1,00 X 2,00

BANCOS EM FIBRA

LIXA DISCO 36 4 ¹/²

CHAPA DE FIBRA 3MM X 2,50 X 1,20

SINALIZADOR LATERAL

LUMINARIA INTERNA

MOLA A GAS 80 KG

DISCO DE CORTE 4 ¹/² 12 MM

MASSA PLASTICA

ARAME PARA SOLDA MIG

DILUENTE PARA PU

SOLVENTE THINNER PARA LIMPEZA

CATALIZADOR PARA TINTA PU

FUNDO ANTI CORROSIVO

TINTA VERMELHO PU

LANTERNA TRASEIRA CONFORME NORMAS DO DENATRAN

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 138

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

DIRECAO HIDRAULICA COMPLETA PARA MBB 912

GUINCHO ELETRICO

ADESIVO PARA COLAGEM DE MATERIAIS

GAS ATAL PARA SOLDA MIG

FERRO "U" 700 X 500

PERFIL ALUMINIO ACABAMENTO

TUBO 40 X 40 X 1,0

TUBO 40 X 30 X 2,0

CANO EM ALUMINIO 2,00 MM

MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA VIATURA 2079 DO 4o CRB.

FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1

0 2010/000723 1090 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 234,00 1

Itens de Empenho : ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS

FITASA

PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A

BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

1 2010/000033 85 08/2010 929 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 2.015,10 1

Itens de Empenho : Pct. acucar refinado de 1kg

Pct. cafe moido extra forte de 500g

Pct. biscoito salgado de 350g

Cx. filtro de papel para coar cafe no 103, com 40 fi

ltros cada caixa

Valor ref anulacao parcial da NE 33 devido fornecedo

r nao garantir preco orcado.

Total do Dia : 10.119.015,36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.01.2010

0 2010/000741 476 30 720 AUGUSTO DOMINGOS MARTINI 205,00 1

Itens de Empenho : CARIMBO AUTOTINTANTE CONFORME MODELO V

CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO FUNCIONAL CONF

ORME MODELO II, III, IV, VII

CARIMBO AUTOMATICO PARA IDENTIFICACAO DE ORGAO DA AD

MINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME MODELO I E VI

CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO E MODERNIZACAO

ADMINISTRATIVA.

RECURSO LIVRE

0 2010/000756 4145 24 1545 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA 900,00 1

Itens de Empenho : MANGUEIRA FLEXIVEL PARA BOMBA SUBMERSA, 2 POLEGADAS

MANGUEIRA FLEXIVEL P/ BOMBA SUBMERSA.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 139

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000756

Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

1 2010/000038 123 105/07 763 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA 468,85 1

Itens de Empenho : Servico proc. dados - hosp. avancado

Servico de proc. dados - UniCenter STD

ISSQN................R$ 23,44

Vlr liquido..........R$ 445,41

0 2010/000747 1041 419 816 BIC BRASIL S.A. 17,00 1

Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD

O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU

NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)

BIC

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/000751 1041 419 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIME 12,80 1

Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES

130MM X 244MM X 360MM BRSUPLAY

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

1 2010/000040 145 932 CENTRO ESTUD AVANC. EM COMUN, MARKETING 198,40 1

Itens de Empenho : Vlr.taxa inscricao curso sobre "Estrategias de atend

imento em Assessoria de Imprensa nos dias 03,04,08 e

09/02/2010 em POA p/ a servidora Renata Bianchini.

IRRF.......... R$ 2,98

Vlr.Liquido

.....R$195,42

0 2010/000750 1822 632 CLARO S/A 7.000,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMJELIC - EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000753 3145 632 CLARO S/A 6.500,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMASC/CONSELHOS TUTELARES - EXER

CICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000754 3001 632 CLARO S/A 800,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMASC - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000755 212 632 CLARO S/A 19.000,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - GP - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000758 3548 632 CLARO S/A 1.400,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SESPI - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 140

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

25.01.2010

0 2010/000759 3649 632 CLARO S/A 12.200,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SEIRRI - EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000739 4084 26 4617 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS 252,36 1

Itens de Empenho : ENDOSSO SEGURO DO DAER PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO

S. VEICULO DUCATO, MARCA FIAT, ANO 2006, PLACA: IMY

9528

ENDOSSO SEGURO DO DAER P/ VEICULO PLACAS IMY-9528.

RECURSO LIVRE

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: VALOR DEVOLVIDO PELA SEGURA

DORA.

0 2010/000735 803 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 1.512,16 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PA

CS DO MES DE JANEIRO/2010.

FM

S - BCO BRASIL C/C 8557-X

VC

TO: 28/01/2010 **

**************

0 2010/000736 805 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 120,96 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-

RIOS DO PACS DO MES DE JANEIRO/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 28/01/2010

****************

0 2010/000737 806 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 405,25 1

Itens de Empenho : VALOR REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-

RIOS DO PACS DO MES DE JANEIRO/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

VCTO: 28/01/2010

****************

0 2010/000738 1002 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 15,12 1

Itens de Empenho : VALOR REF. PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA- R

IOS DO PACS DO MES DE JANEIRO/2010.

F

MS - BCO BRASIL C/C 8557-X

V

CTO: 28/01/2010 *

***************

3 2010/000021 2746 78 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA 248,00 1

Itens de Empenho : MEMORIAS DE 1 GB DDR, PARA AS CPUs DOS COMPUTADORES

DE PATRIMONIOS P-166 E P-169, CONF. SOLICITACAO DE C

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 141

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

3 2010/000021

Itens de Empenho : OMPRA No. 005/2010 - FUNDO DE PREVIDENCIA.

0 2010/000746 1041 419 815 D. J. WERNER 36,80 1

Itens de Empenho : PASTA ( REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO

, DORSO LARGO, COR PRETA POLYCART

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/000749 1041 419 815 D. J. WERNER 6,60 1

Itens de Empenho : LAPIS PRETO 2B

LABRA

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/000740 4025 28 812 GVD - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. 250,00 1

Itens de Empenho : VISITA TECNICA PARA REVISAO DE EQUIPAMENTO NA ENVELO

PADORA LAURENTI, MODELO 533 -SV, PATRIMONIO N° 39404

, PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA IN

FORMACAO.

VISITA TECNICA PARA REVISAO DA ENVELOPADORA,EQUIPA-

MENTO PERTENCENTE A SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA D

A INFORMACAO.

R

ECURSO LIVRE

0 2010/000748 1041 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 51,95 1

Itens de Empenho : CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI

GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK

ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/000733 672 15 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS 188,06 1

Itens de Empenho : CHAVE FRISADA PARA VEICULO GOL PLACA ILJ 2870 Chave

frisada do Gol placa ILJ 2870

...................................................

Chave frisada para o Gol placas ILJ 2870.

RECURSO LIVRE

0 2010/000734 687 15 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS 10,00 1

Itens de Empenho : CODIFICACAO DA CHAVE FRISADA DO VEICULO GOL PLACA IL

J 2870 Codificacao da chave do Gol placa ILJ 2870

...................................................C

odificacao da chave do carro Gol placas ILJ 2870.

R

ECURSO LIVRE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 142

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000757 4144 24 593 PATRONATO SHOPPING LTDA. 1.780,00 1

Itens de Empenho : MOTO BOMBA 5.5 HP, ENGATE DE 2", MOTOR 4 T, COM VAZA

O DE 35 MIL LITROS/HORA GARTHEN

MOTOS BOMBA 5.5 HP.

RECURSO LIVRE

0 2010/000744 1041 419/2009 814 PORTO RIO COMERCIAL LTDA. 19,00 1

Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA,EM PLASTICO,CRISTAL SEXTAVADO,

ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T

UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA(DO SISTEMA), M

EGALIFE.

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

ESTORNO TOTAL, MOTIVO: O FORNECEDOR DECRETOU FALENCI

A, CFE. MEM. 553/SMS/2010.

1 2010/000036 141 887 RENATA BIANCHINI 1.125,00 1

Itens de Empenho : Diarias p/ POA onde participara do curso "Estrategia

s de Atendimento em Assessoria de Imprensa", promovi

do pela Escola Coletiva - EAC nos dias 3, 4, 8 e 9/0

2/2010

1 2010/000037 143 887 RENATA BIANCHINI 101,70 1

Itens de Empenho : Passagens ida e volta a POA onde participara do curs

o "Estrategias de Atendimento em Assessoria de Impre

nsa", promovido pela Escola Coletiva - EAC nos dias

3, 4, 8 e 9/02/2010

0 2010/000745 1041 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 88,00 1

Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M²

MEGA PAPER

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2010/000743 728 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIARIO 23.614,25 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO/ 2

009,DOS APENADOS QUE PRESTAM SERVICOS A PMSM, CFE. O

FICIO No 022/2010-AESM.

0 2010/000732 3824 29 965 SANTA MARIA 1o TABELIONATO - ELAINE SOAR 417,60 1

Itens de Empenho : RECONHECIMENTO DE FIRMA DE CRV

AUTENTICACOES DE CRV

RECONHECIMENTO DE DECLARACAO DE PROCEDENCIA

CONTRATACAO DE SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTROS

PUBLICOS.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 143

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000732

Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

1 2010/000039 123 091/09 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA 189,00 1

Itens de Empenho : Ref. ao servico de monitoramento janeiro/2010

ISSQN.................. R$ 8,71

Vlr liquido.............R$ 180,29

0 2010/000742 1117 27 1000 TRANSPORTES RIZZATTI LTDA. 1.110,00 1

Itens de Empenho : PASSAGEM INTERDISTRITAL ARROIO DO SO/SANTA MARIA

PASSAGENS INTERDISTRITAIS ARROIO DO SO/SANTA MARIA P

/ PACIENTES DO HUSM E CAPS PRADO VEPPO.

S

US - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2010/000752 1041 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 113,20 1

Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS

FITASA

CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES

TER, EM DUPLA FACE LYKE

ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM IPECOL

ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500

0 UNIDADES BRW

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

Total do Dia : 80.357,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.01.2010

0 2010/000776 1300 597/2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 15.918,00 1

Itens de Empenho : CADEIRA SECRETARIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA

BANCO GIRATORIO C/ ENCOSTO, CONFORME TERMO DE REFE-

RENCIA

CADEIRA TIPO SECRETARIA, COR PRETA, EM COURVIN, CON

FORME TERMO DE REFERENCIA

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000793 1007 3064 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15

PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL

ANA NERY, SAIDA DIA 15/01/2010 AS 07:30 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000779 1812 419 817 BR SUPPLY COM. E DISTRIBUICAO DE SUPRIME 7,20 1

Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES

130MM X 244MM X 360MM BRSUPLAY

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 144

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM

CELUCAT

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

RECURSO LIVRE

0 2010/000773 1535 597/2009 6746 BRUFA IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LT 207.060,00 1

Itens de Empenho : CARTEIRA ESCOLAR ADULTO, TAMPO REVESTIDO EM FORMICA

NA COR VERDE CLARO, BORDA EM PVC, COM GRADIL PORTA-

LIVRO, MEDINDO 60,5 X 40,5 CM, ALTURA DE 75 CM

CADEIRA ESCOLAR, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS EM

FORMICA, BORDAS EM PVC, NA COR VERDE CLARO, ESTRU-

TURA EM FERRO 7/8", COM PAREDE DE 1,2 MM COM TRA-

VESSA DE REFORCO NAS PERNAS, SUPORTE DO ENCOSTO DE

"U" INVERTIDO,EXTREMIDADE DOS PES REVESTIDOS EM PVC

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL, COMPOSTO DE MESA E SEIS

CADEIRAS, MESA DE 1,20 M, SEXTAVADA OU REDONDA,PARA

ACOMODAR SEIS CADEIRAS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA,

MESAS E CADEIRAS C/ TAMPO,ASSENTOS E ENCOSTOS REVES

TIDOS EM FORMICA,BORDAS EM PVC, NA COR VERDE CLARO,

EXTREMIDADES DOS PES REVESTIDOS EM PVC

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/000760 2388 632 CLARO S/A 2.600,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMIHS - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000761 695 632 CLARO S/A 2.300,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMF - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000762 1699 632 CLARO S/A 1.700,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMC - EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000763 3712 632 CLARO S/A 2.600,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMDI - EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000764 1998 632 CLARO S/A 2.300,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMDR - EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000765 1192 632 CLARO S/A 700,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMS - EXERCICIO DE 2010.

PAB FIXO - C.E.F. C/C 624.002-2

0 2010/000766 2158 632 CLARO S/A 700,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMT - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000767 3373 632 CLARO S/A 1.700,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMPA - EXERCICIO DE 2010.

0 2010/000768 3661 632 CLARO S/A 500,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 145

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

26.01.2010

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - PGM - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000769 2595 632 CLARO S/A 400,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SCMU - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000770 1385 632 CLARO S/A 500,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMED - EXERCICIO DE 2010.

M.D.E. - B.B. C/C 1925-9

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000771 489 632 CLARO S/A 7.000,00 1

Itens de Empenho : TELEFONIA CELULAR - SMGMA - EXERCICIO DE 2010.

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NAO UTILIZADO.

0 2010/000784 1005 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 34.242,39 1

Itens de Empenho : VALOR REF. RATEIO DE DIVIDAS DO C.I.S. DO MES DE JAN

EIRO/2010, CFE. MEM. 80/SMS/2010.

RECURSO LIVRE

0 2010/000785 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 15.804,18 1

Itens de Empenho : VALOR REF. MANUTENCAO DO C.I.S. DO MES DE JANEIRO/

2010, CFE. MEM. 80/SMS/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000783 1812 419 815 D. J. WERNER 2,20 1

Itens de Empenho : LAPIS PRETO 2B

LABRA

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

RECURSO LIVRE

0 2010/000786 503 25/2010 41 E. F. MOVEIS E COMPUTADORES LTDA. 1.159,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO BAIXO, PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS,COM AS

SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 100 % MDF,TRILHO

TELESCOPICO, CHAVES, ALTURA 90 CM, LARGURA 100 CM,

PROFUNDIDADE: 41,5 CM, PESO BRUTO: 67,50 KG, PESO

LIQUIDO: 65,50 KG, NA COR NOGAL

RECURSO LIVRE

2 2010/000016 4134 55/2009 32 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1.320,00 1

Itens de Empenho : Valor estimativo para servicos de correio, contrato

no 9912195132 - Exercicio de 2010

0 2010/000775 1300 597/2009 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRON 9.380,00 1

Itens de Empenho : ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFE

RENCIA

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 146

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000775

Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

1 2010/000041 149 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 1.288,49 1

Itens de Empenho : Vlr.amortizacao principal parcel. INSS ref. Janeiro/

2010.

1 2010/000042 147 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 893,55 1

Itens de Empenho : Vlr.amortizacao juros parcelam. INSS ref. Janeiro/20

10.

0 2010/000782 1812 419 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA 5,40 1

Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO

, MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

RECURSO LIVRE

0 2010/000787 1007 3059 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO SEPE-RS:BUSCAR O PACIENTE ANTONIO

RANBORGER QUE ESTA DE ALTA DO HOSP. SANTO ANTONIO,

SAIDA DIA 15/01/2010 AS 16:00 E RETORNO NO MESMO

DIA AS 20:30.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000788 1007 3060 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: BUSCAR O SR.

OSVALDO VENUS DA COSTA QUE ESTA DE ALTA DO HOSPITAL

SAO ROQUE, SAIDA DIA 17/01/2010 AS 08:00 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 12:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000792 1007 3061 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTIAGO-RS: TRANSPORTAR 15 PACIENTES P

ARA REALIZAR TOMOGRAFIAS NO HOSPITAL DE CARIDADE, SA

IDA DIA 16/01/2010 AS 05:00 E RETORNO NO MESMO DIA

AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000791 1007 3065 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL - RS: TRANSPORTAR 15

PACIENTES P/ REALIZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL

ANA NERY, SAIDA DIA 18/01/2010 AS 07:30 E RETORNO

NO MESMO DIA AS 20:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000790 1007 3062 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 80,00 1

Itens de Empenho : UMA DIARIA A PELOTAS-RS:BUSCAR A PACIENTE FRANCIELE

DE FREITAS RODRIGUES QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 147

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000790

Itens de Empenho : ESCOLA UFP/FAU, COM SAIDA DIA 15/01/2010 AS 12:00 E

RETORNO DIA 16/01/2010 A 01:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000789 1007 3063 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA - RS: LEVAR OS PACIENTES AL

EX LENCINA DOS SANTOS, VANDERLEI LOPES E CLOVIS FIGU

EIRA PEREIRA P/ INTERNACAO NO HOSPITAL NOSSA SENHOR

A DA PIEDADE, SAIDA DIA 15/01/2010 AS 07:30 E RETOR

NO NO MESMO DIA AS 15:00.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000778 1812 419 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 25,90 1

Itens de Empenho : CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI

GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK

PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO,

TRANSPARENTE ALAPLAST

CLIPS NIQUELADO No. 6, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER

CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER

ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

RECURSO LIVRE

0 2010/000772 1535 597/2009 819 OFFICE PLUS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTO 29.944,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO DUAS PORTAS, NA COR CINZA, EM MDF, MEDINDO 1

60 X 90 X 40 MM, COM CHAVE.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/000774 1300 597/2009 819 OFFICE PLUS COM. DE MOVEIS E EQUIPAMENTO 9.650,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO POST FORMING, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

ARQUIVO GAVETEIRO MADEIRA, CONFORME TERMO DE REFE-

RENCIA

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2 2010/000013 4155 1401 PASEP 100,00 1

Itens de Empenho : Valor estimativo para PASEP do mes de Janeiro/2010.

0 2010/000781 1812 419 138 RODRIGO GRAEFF ME 88,00 1

Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M²

MEGA PAPER

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

RECURSO LIVRE

2 2010/000015 4135 9572 SONZA & DALLA CORTE LTDA 5.320,00 1

Itens de Empenho : Valor ref. Aditivo no 01/2009 - Servicos Tecnicos Pr

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 148

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

2 2010/000015

Itens de Empenho : ofissionais na execucao do financiamento junto ao Ba

nco Mundial - Termino do Contrato 19/03/2010.

0 2010/000777 1300 597/2009 9558 TEKMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN 2.700,00 1

Itens de Empenho : BANCO MOCHO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

2 2010/000014 2926 20/2009 12 TONERSUL RECARGAS E CARTUCHOS LTDA 895,00 1

Itens de Empenho : Recarga de Toner p/ Impressora Phase 3400

Recarga de Toner p/ Impressora Multifuncional HP 30

55, cor preta - Reempenho parcial do Emp. 123/2009.

0 2010/000794 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGI 36.156,28 1

Itens de Empenho : PRINCIPAL DO PRECATORIO No 00948-2003-701-04-00-8,

RECLAMANTE CESAR DA LUZ, RELATIVO AO MEM. 1082/PGM/

2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1 CFE. ACORDO DE

CONCILIACAO.

BRUTO: R$ 36.156,28

IRRF: R$ 4.764,08

LIQUIDO: R$ 31.392,20

0 2010/000795 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGI 3.031,96 1

Itens de Empenho : FGTS DO PRECATORIO No 00948-2003-701-04-00-8,RECLA-

MANTE: CESAR DA LUZ, RELATIVO AO MEM. 1082/PGM/2009

DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, CONFORME ACORDO DE

CONCILIACAO.

0 2010/000796 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGI 2.070,35 1

Itens de Empenho : IRRF DO PRECATORIO No 00656-2002-701-04- 00-4,RECLA

MANTE RODRIGO CARVALHO, RELATIVO AO MEM. 1082/PGM/

2009, DEBITADO EM C/C 1.507.516-1, CFE. ACORDO DE

CONCILIACAO.

0 2010/000780 1812 419 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATIC 40,26 1

Itens de Empenho : PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A

BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL

FITA ADESIVA PLASTICA 50 MM, ROLO C/50 M, COR MARROM

FITASA

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS

FITASA

GRAMPEADOR DE MESA, PLASTICO, 26/6 LYKE

CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD

O, ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM

TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)

ITA

ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL

ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL

CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES

TER, EM DUPLA FACE LYKE

CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES

TER, EM DUPLA FACE LYKE

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 149

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD

O, ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM T

UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA)

ITA

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA C/500

0 UNIDADES BACCHI

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500

0 UNIDADES BRW

MATERIAL DE EXPEDIENTE.

RECURSO LIVRE

Total do Dia : 400.542,16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.01.2010

0 2010/001171 2334 17 AES SUL 43.301,02 1

Itens de Empenho : ENERGIA ELETRICA DE NOV/09, DO CENTRO DESPORTIVO MUN

ICIPAL REF. FEISMA. COD. 2454275-0.

0 2010/001141 4137 599/2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 1.035,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ-50, CONFORME TERMO DE R

EFERENCIA

FNS AIDS - CEF C/C 624000-6

0 2010/001142 3700 599/2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 379,50 1

Itens de Empenho : CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRACO, CONFORME

TERMO DE REFERENCIA

PRO-SAUDE

BCO BRASIL C/C 48214-5

0 2010/001143 3700 599/2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 1.890,00 1

Itens de Empenho : MESA DE TRABALHO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

PRO-SAUDE

BCO BRASIL C/C 48214-5

0 2010/001145 4138 599/2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 384,00 1

Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

INVERNO GAUCHO - BERGS C/C 040977490-7

0 2010/001147 4143 599/2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 4.108,00 1

Itens de Empenho : BANCAS PORTATEIS (MESAS PORTATEIS), CFE. TERMO DE RE

FERENCIA

CONTRATO 198.415-77 AQUIS.VEIC.DES.SUST.TER.RURAIS

CEF C/C 647023-0

ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO. SUBSTITUI

DO PELO EMPENHO 5463/2010.

0 2010/001148 2009 599/2009 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 1.027,00 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 150

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : BANCAS PORTATEIS (MESAS PORTATEIS), CFE. TERMO DE RE

FERENCIA

RECURSO LIVRE

0 2010/001130 1007 3072 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 80,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS,

COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR 15 PACIENTES PARA REAL

IZACAO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM SAI

DA DIA 19/01/10, AS 07:30H E RETORNO NO MESMO DIA,

AS 20:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/001133 1007 3070 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 80,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL/RS,

COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR 06(SEIS) PACIENTES PAR

A REALIZAREM RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANA NERY, COM

SAIDA DIA 21/01/10, AS 07:30H E RETORNO NO MESMO DI

A, AS 21:00H.

RECURSO: FMS - BB C/C 8.557-X

0 2010/001163 4178 1944 BRASIL TELECOM S.A. 500,00 1

Itens de Empenho : CONTAS TELEFONICAS, SMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES O

DONTOLOGICAS, PARA O EXERCICIO DE 2010.

FNS BLMAC - C.E.F C/C 624004-9

0 2010/001157 3871 91 152 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 145.000,00 1

Itens de Empenho : BASALTO DECOMPOSTO BRITADO BRITA PINHAL

BASALTO DECOMPOSTO BRITADO (BD) PARA UTILIZACAO EM

DIVERSAS ATIVIDADES DA SMIHS.

RECURSO LIVRE

0 2010/000798 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 22.221,18 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SME

D DO MES DE JANEIRO/2010.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/000799 4172 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 143,48 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DO PROGR

AMA BOLSA-FAMILIA DO MES DE JANEIRO/2010.

PROGRAMA BOLSA-FAMILIA

BCO BRASIL C/C 33999-7

0 2010/000800 4162 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DO LAR D

E MIRIAN DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000801 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 6.477,32 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 151

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMF

DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000802 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 3.053,34 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMS

DO MES DE JANEIRO/2010.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/000803 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 308,60 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMJEL

IC DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000804 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 4.408,56 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO FOR

UM DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000805 2395 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 584,75 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMI

HS DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000806 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 996,82 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA PGM

DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000807 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 2.288,98 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SGA

DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000808 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 715,78 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DAS ESTAGIARIAS DA SMA

SC DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000809 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 612,71 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SCM

U DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000810 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 881,71 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMP

A DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000811 2395 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIARIA DA SMIHS

DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000812 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 983,35 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SMC

DO MES DE JANEIRO/2010.

0 2010/000813 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 450,65 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO GP

DO MES DE JANEIRO/2010.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 152

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

0 2010/000820 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 159,20 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

DEZEMBRO/2009 DE ESTAGIARIA DA SMDR.

0 2010/000821 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 293,90 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

NOVEMBRO/2009 DE ESTAGIARIA DA SMED.

0 2010/000822 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 69,80 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

DEZEMBRO/2009 DE ESTAGIARIA DA SMC.

0 2010/000823 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 2.020,59 1

Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS

MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO/2009 DE

ESTAGIARIOS DA SMED/EMEIs.

0 2010/000824 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 969,88 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

JANEIRO/2010 DE ESTAGIARIOS DA SMED/EMEIs.

M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2010/001131 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 80,82 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

DEZEMBRO/2009 DE ESTAGIARIO DO FORUM.

0 2010/001132 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 216,24 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

JANEIRO/2010 DE ESTAGIARIOS DA SMS.

FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2010/001134 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 13,57 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

JANEIRO/2010 DE ESTAGIARIA DA SMC.

0 2010/001136 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R 80,82 1

Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MES DE

JANEIRO/2010 DE ESTAGIARIO DA PGM.

0 2010/000797 4023 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 40,00 1

Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTA CRUZ DO SUL, P/ TRANSPORTAR 15

PACIENTES PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL ANNA NERY. S

AIDA 29/12/09 AS 9:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 20

:00H.

DIARIA SMS

0 2010/001135 1007 3069 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 1

Itens de Empenho : PAGAMENTO DE UMA(01) DIARIA A PORTO ALEGRE/RS, COM O

OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MARCOS DA SILV

A MORAES E ALINE DALCUL, PARA REALIZAREM EXAMES NO H

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Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 153

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/001135

Itens de Empenho : OSPITAL DAS CLINICAS, COM SAIDA DIA 19/01/10, AS 05

:00H E RETORNO NO MESMO DIA, AS 21:00H.

RECURSO: F

MS - BB C/C 8.557-X

0 2010/001165 728 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 284,17 1

Itens de Empenho : SERVICO DE AGUA/ESGOTO DE DEZ/2009 DA SMASC-ABRIGO D

E MENINOS - COD. 1956642-5.

0 2010/001168 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C 7.355,18 1

Itens de Empenho : SERV. DE AGUA/ESGOTO DA CASA DE SAUDE - HEMODIALISE

COD. 1928013-0, CONF. PARECER No 037/PGM/2009.

****************

VCTO: 20/02/2010

****************

0 2010/001170 4188 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 85.919,26 1

Itens de Empenho : REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 6866/2009.

OBRAS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE D

O PSF ROBERTO BINATO.

PRO-SAUDE

BCO BRASIL C/C 48.214-5

PRAZO PGTO:EM ATE 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF

0 2010/001164 4184 2968 COOP.MISTA PEQ.PROD.RUR.URB.VINC.PROJETO 216.000,00 7

Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS

P/ DESENVOLVER ACOES RELATIVAS AO CONTROLE DE DOEN-

CAS E EPIDEMIOLOGICO, COMO A PREVENCAO DA "DENGUE"

E VIGILANCIA E COMBATE AO Aedes aegypti, CFE. LEI

MUNICIPAL No 4647 DE 06/02/2003. VALOR MENSAL ESTI-

MADO R$ 18.000,00. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2010

VIGENCIA DO CONVENIO: PRAZO INDETERMINADO.

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

1 2010/000043 103 016/09 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO DE SERVICO 7.400,00 1

Itens de Empenho : Vlr.servico de limpeza na CMVSM no mes de Janeiro/20

10. ISSQN............. R$ 296,00 IRRF

.................R$ 111,00 VLR.LIQUIDO..........R

$6.993,00

0 2010/000817 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 2.981,85 1

Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALOR REF. CONVENIO 1184/2003 - EQUIPA

MENTOS P/ CASA DE SAUDE, CFE. MEM. 135/2010/SMS.

RECURSO LIVRE

VCTO: 28/01/2010

****************

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 154

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

0 2010/001158 4181 78 10071 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. 1.358,76 1

Itens de Empenho : PNEU 205 - 75 R 16 CHRONO-PIRELLI-BRASIL

AQUISIC

AO DE PNEUS.

VIGILAN

CIA SANITARIA - CEF C/C 128-0

0 2010/001144 3700 599/2009 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 2.739,56 1

Itens de Empenho : QUADRO DE AVISO BRANCO - 1,25 X 2,00 M, CONFORME TER

MO DE REFERENCIA

QUADRO DE AVISO BRANCO - 0,7 X 1,25 M, CONFORME

TERMO DE REFERENCIA

ARMARIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA

PRO-SAUDE

BCO BRASIL C/C 48214-5

0 2010/001146 4140 599/2009 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 16.527,00 1

Itens de Empenho : CADEIRAS ESTOFADAS, CFE. TERMO DE REFERENCIA

ARMARIO EM POST FORMING, CFE. TERMO DE REFERENCIA

CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIO DE NYLON, CFE. TERMO

DE REFERENCIA

DESCANSO PARA PES, CFE. TERMO DE REFERENCIA

MESA DE TRABALHO POST FORMING, CFE. TERMO DE REFE- R

ENCIA

MESA PARA MICRO POST FORMING, CFE. TERMO DE REFE-

RENCIA

CONEXOES PARA SEREM ADAPTADAS AS MESAS, CFE. TERMO D

E REFERENCIA

ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ-50, CFE. TERMO DE RE- F

ERENCIA

FNS BLVGS - CEF C/C 624005-7

0 2010/000814 3001 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES EMBR 19,75 1

Itens de Empenho : CONTA TELEFONICA, JAN/2010, SMASC: 3223 2263.

*****************

VCTO: 28/01/2010 *

****************

0 2010/001161 1007 3848 FABRICIO SANTINI EINLOFT 504,00 1

Itens de Empenho : TRES DIARIAS E MEIA A POA-RS, PARA REALIZAR TREINA-

MENTO SS REDE - FUNDAMENTOS DE REDE, JUNTO A SISTE-

MA INFORMATICA. SAIDA 02/02/10 AS 16:00H E RETORNO

DIA 06/02/2010 A 1:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/001162 4177 3848 FABRICIO SANTINI EINLOFT 52,65 1

Itens de Empenho : PASSAGEM DE RETORNO DE POA-RS, P/ REALIZAR TREINA-

MENTO SS REDE - FUNDAMENTOS DE REDE, JUNTO A SISTE-

MA INFORMATICA. SAIDA 02/02/10 AS 16:00H E RETORNO

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 155

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/001162

Itens de Empenho : DIA 06/02/2010 A 1:00H.

F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2010/001070 252 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 176,91 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001075 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.642,71 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001078 522 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 871,92 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001081 647 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 620,47 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001084 950 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 8.817,39 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001087 1340 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 4.166,87 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001089 1452 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 28.825,05 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001093 1676 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.426,18 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001096 1800 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.375,16 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001099 1969 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 691,28 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001102 2028 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 524,85 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001105 2131 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 683,05 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001110 2360 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 9.843,30 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 156

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001113 2573 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 3.902,22 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001116 2975 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 3.087,23 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001119 3351 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 707,18 1

Itens de Empenho : Valor ref. obrigacao patronal s/ Folha de Pagamento

do mes de Janeiro/2010

0 2010/001138 647 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1,39 1

Itens de Empenho : Valor referente FGTS s/ Folha do mes de Janeiro/2010

0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.714,62 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000826 242 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 110,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000827 245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 433,33 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000828 249 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 608,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000829 267 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 684,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000830 269 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 345,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000831 400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 51.759,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000833 404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 189,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 157

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000834 405 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.435,58 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000835 406 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.138,59 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000836 407 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.514,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000837 408 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.156,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000838 410 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.796,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000839 417 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 922,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000840 434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.424,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000841 436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 777,81 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000842 451 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 262,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 95.035,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000844 454 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.984,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000845 455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.260,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000846 456 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.062,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000847 457 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.596,22 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 158

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000848 458 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.562,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000849 459 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.357,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000850 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.850,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000851 462 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000852 468 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 40.302,81 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000853 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.174,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000854 496 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.987,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000855 509 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 419,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67.546,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000857 513 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.166,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000858 514 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.886,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000859 515 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 318,59 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000860 516 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.431,21 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 159

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000860

Itens de Empenho : /2010

0 2010/000861 517 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.665,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000862 519 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.072,47 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000863 526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.934,03 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000864 531 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.132,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000865 533 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.424,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000866 629 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 314,64 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 177.991,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000868 632 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 48,85 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000869 633 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.771,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000870 635 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 93,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000871 636 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52.505,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000872 637 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.622,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000873 638 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.853,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 160

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000874 639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79.501,17 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000875 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.340,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000876 644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000877 652 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 39.624,23 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000878 707 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.201,92 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000879 711 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.551,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000880 725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.280,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000881 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 122.928,03 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000882 812 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.258,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 862.925,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000884 819 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.229,51 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000885 820 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115.138,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000886 821 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.145,27 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000887 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46.866,02 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 161

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000888 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.086,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000889 823 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 50.561,14 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000890 824 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.557,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000891 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.344,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000892 827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.787,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000893 846 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67.113,79 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Emp. 893/2010 - Troca de Fonte de recurso,

Novo Emp. 1593/2010

0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 39.824,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 80.360,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.176,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000897 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.321,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000898 990 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 134.822,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000899 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 167.860,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 162

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

0 2010/000900 1275 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 54.629,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000901 1323 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 675,90 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 212.624,95 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000903 1326 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.650,05 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000904 1327 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 855,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000905 1328 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 648,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000906 1329 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.021,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000907 1330 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.348,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000908 1331 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.007,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000909 1332 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.944,16 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000910 1336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.137,13 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000911 1337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000912 1343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 47.420,85 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000913 1397 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.789,75 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 163

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000914 1401 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.024,11 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000915 1434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.187,92 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 116.919,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000917 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.733,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000918 1439 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.096,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000919 1440 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.135,00 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000920 1441 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.603,87 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000921 1442 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.772,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000922 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.879,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000923 1444 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115,81 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000924 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.854,54 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000925 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55.710,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000926 1532 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.848,59 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 164

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000926

Itens de Empenho : /2010

0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.030.420,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000928 1640 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.246,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000929 1641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 193,81 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000930 1642 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 171.221,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000931 1643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.704,11 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000932 1644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 178.287,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000933 1649 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66.748,30 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000934 1655 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247.240,12 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000935 1657 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 75.693,39 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000936 1659 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 384,56 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 174.151,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000938 1662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.856,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 165

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000939 1663 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000940 1664 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.027,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000941 1665 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.946,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000942 1666 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.274,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000943 1667 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.340,68 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000944 1668 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.283,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000945 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.837,55 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000946 1673 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.679,69 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000947 1680 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.782,61 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 166

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000948 1702 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27.619,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000949 1704 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.039,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

Ajuste c/ Empenhos no GP, relativo ao mes de Janeiro

/2010

0 2010/000950 1783 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 262,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67.024,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000952 1786 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.647,97 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000953 1788 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.132,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000954 1791 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.682,71 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000955 1792 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.662,48 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000956 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.241,66 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000957 1804 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.962,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000958 1825 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.274,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000959 1827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.777,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000960 1952 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17,48 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 167

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 41.863,85 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000962 1957 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.359,94 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000963 1958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.553,20 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000964 1959 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.133,70 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000965 1960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.023,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000966 1965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.618,24 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000967 1966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000968 1973 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.481,77 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000969 2001 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.621,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000970 2005 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.649,80 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000971 2011 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 104,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.323,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000973 2016 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 203,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 168

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000973

Itens de Empenho : /2010

0 2010/000974 2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.218,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000975 2024 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 357,63 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000976 2032 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 287,03 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000977 2048 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.054,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000978 2050 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 865,49 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000979 2114 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34,96 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.280,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000981 2117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.649,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000982 2121 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000983 2122 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 490,18 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000984 2123 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.827,93 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000985 2127 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.862,72 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000986 2128 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 169

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/000987 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.740,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000988 2161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.338,08 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000989 2165 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.366,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000990 2243 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17,48 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.321,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000992 2250 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000993 2251 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 262,57 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000994 2256 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 304,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000995 2257 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000996 2280 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.511,52 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000997 2282 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 263,42 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000998 2343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 996,36 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 208.711,35 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001000 2346 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.609,15 1

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 170

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

27.01.2010

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001001 2347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.491,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001002 2348 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.872,83 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001003 2349 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.113,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001004 2350 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.278,15 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001005 2351 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.274,19 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001006 2352 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.633,02 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001007 2353 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.390,88 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001008 2356 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.613,76 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001009 2357 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001010 2363 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115.995,26 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001011 2400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46.577,28 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001012 2404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.703,86 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001013 2556 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 402,04 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 171

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Final de Emissao .....: 31.01.2010

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Cat.

0 2010/001013

Itens de Empenho : /2010

0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 62.637,40 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001015 2559 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.843,73 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001016 2560 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.391,34 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001017 2561 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.262,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001018 2562 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.034,29 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001019 2563 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,75 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001020 2564 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.479,51 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001021 2565 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 106.736,07 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001022 2569 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.122,10 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001023 2570 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001024 2577 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 101.036,53 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001025 2598 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28.768,32 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

0 2010/001026 2600 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.837,22 1

Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Janeiro

/2010

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/10/2010 as 13h53min (5)


Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Outubro de 2010 Folha: 172

Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2010

Data Fina