Empenhos Emitidos - Maio - Preserv

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Empenhos Emitidos - Maio - Preserv

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

120 2/5/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1001 1.530,00 Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 0

Objeto: DESPESA REFERENTE ASSESSORIA MÉDICA OPERACIONAL NAS PERÍCIAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS -

PROCESSO DE LICITAÇÃO TP - 7/2010.

121 2/5/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1001 2.139,36

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa com passagem aérea de Maringá/Brasília/Maringá com destino a Caixa Econômica Federal para servidores Paulo Sérgio

Bernardino de Oliveira e Ana Paula Borrasca Amaro com a finalidade de análise prévia do Cálculo Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de

Maio de 2011.

122 2/5/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa com hospedagem em Brasília para os servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira e Ana Paula Borrasca Amaro para visita a

Caixa Econômica Federal com a finalidade de análise prévia do Cálculo Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de Maio de 2011.

123 2/5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1001 350,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com locomoção em Brasília para os servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira e Ana Paula

Borrasca Amaro para visita a Caixa Econômica Federal com a finalidade de análise prévia do Cálculo Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de

Maio de 2011.

124 2/5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339039000 1001 300,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com alimentação em Brasília para os servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira e Ana Paula

Borrasca Amaro para visita a Caixa Econômica Federal com a finalidade de análise prévia do Cálculo Atuarial de 2011 nos dias 03 e 04 de

Maio de 2011.

125 6/5/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: DESPESA REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ROBERTO WAGNER S. JUNIOR RELATIVO AO

MES DE MAIO DE 2011.

126 6/5/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: DESPESA REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ROBERTO WAGNER S. JUNIOR RELATIVO AO

MES DE MAIO DE 2011.

127 9/5/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1001 0,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DO PRESERV DO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO DE

ALUGUEL 10/2010 FIRMADO EM 15/09/2010.

128 9/5/2011 SOUZA & MAIO LTDA-ME 120010927200142151339030000 1001 0,00

Proc. Dispensa 2 / 2011 0 / 0

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA PREDIAL DO PRESERV.

www.elotech.com.br

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

129 9/5/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1001 0,00

Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 0

Objeto: DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO,

TESOURARIA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PLANO PLURIANUAL, DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, LEI RESPONSABILIDADE

FISCAL E ATENDIMENTO AO TCE-PR SIM AM - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011 - PROCESSO DE LICITAÇÃO TP -

4/2010.

130 13/5/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339039000 1001 200,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Adiantamento de viagem para despesas com alimentação em visita a PREVISCAM - Previdência de Campo Mourão no dia 17/05/2011

dos servidores Paulo Sérgio Bernardino de Oliveira, Larissa Fernanda M. Bueno, Karen Cristina Alves e Ana Paula B. Amaro.

131 16/5/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 120010927200142151339039000 1001 18,15

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa referente fatura telefônica da EMBRATEL - vencimento 20/05/2011.

132 25/5/2011 PRESERV 120010927200142151319113000 1001 988,33

Dispensavel / /

Objeto: ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

133 25/5/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 10.254,29

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

134 25/5/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 10,00

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

135 25/5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 0,00

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

136 25/5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 53.913,27

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

137 25/5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339005000 2040 10,00

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

138 25/5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339005000 2040 41,46

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

139 25/5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339005000 2040 598,31

Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011.

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

140 25/5/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 120010927200142151339036000 1001 582,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa referente pagamento dos estagiários Guilherme Mariano Sirino e Aline Surany Santana relativo ao mês de Maio de 2011.

141 30/5/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1001 215,99

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Maio de 2011 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0 -

Vencimento 12/06/2011 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/06/2011.

142 30/5/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 55.215,84

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2011.

143 30/5/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 13.965,35

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2011.

144 30/5/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 6.060,92

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2011.

145 30/5/2011 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 29,41

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Camara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2011.

146 30/5/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 91,60

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2011.

147 30/5/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 1.057,64

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Maio de 2011.

148 30/5/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1001 580,00

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa referente publicações no jornal de extrato de aditivo de contrato e do relatório resumido da execução orçamentária no mês de

Maio de 2011.

149 30/5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 3.711,86

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo a folha de pagamento complementar devido a duplicidade de pagamento do mes de Maio de 2011, sendo que este valor

pago a maior será regularizado na folha do mes de Junho de 2011.

150 30/5/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 17.291,96

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo a folha de pagamento complementar devido a duplicidade de pagamento do mes de Maio de 2011, sendo que este valor

pago a maior será regularizado na folha do mes de Junho de 2011.

www.elotech.com.br

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

151 30/5/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1001 859,68

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa referente a fatura telefônica da GVT relativo ao mês de Abril de 2011 - vencimento 16/05/2011.

152 30/5/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142151339039000 1001 249,27

Dispensavel / 0 / 0

Objeto: Despesa relativo a prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV relativo ao período de Dezembro/2010 a Maio de 2011.

ANULAÇÕES DO PERÍODO

Empenho Data Fornecedor

Programática

Fonte Data Anulaçã Valor Anul.

Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

123 2/5/2011 00:00:00 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1001 09/05/2011 66,00 Dispensavel / 0 / 0

124 2/5/2011 00:00:00 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339039000 1001 09/05/2011 141,79 Dispensavel / 0 / 0

130 13/5/2011 00:00:00 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339039000 1001 18/05/2011 55,00 Dispensavel / 0 / 0

TOTAL EMPENHADO:

TOTAL ANULADO:

413.921,10

262,79

TOTAL GERAL: 413.658,31

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PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

SUPERINTENDENTE

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