Empenhos Emitidos - Novembro - Preserv

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Empenhos Emitidos - Novembro - Preserv

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/11/2012 a 30/11/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

408 6/11/2012 EDITORA CENTRAL LTDA 120010927200142151339039000 1005 672,75

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Publicações no Jornal O Diário do Norte do Paraná: Portarias 51, 55, 56, 57 e Contrato 13/2012 no mês Outubro de

2012.

409 7/11/2012 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1005 1.199,31 Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano

Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Novembro de

2012 - Processo de Licitação TP - 4/2010.

410 7/11/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1005 1.200,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme Contrato de Aluguel 10/2010

firmado em 15/09/2010.

411 8/11/2012 WM GESTÃO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1005 720,00

Proc. Dispensa 3 / 2012 0 / 2012

Objeto: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E

ENVIO DOS SISTEMAS DE SIM-AM E SIM-AP 2012 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

412 9/11/2012 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1005 130,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Novembro de 2012.

413 9/11/2012 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1005 125,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Novembro de 2012.

414 9/11/2012 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 120010927200142151339039000 1005 110,00

Proc. Dispensa 12 / 2012 0 / 2012

Objeto: DESPESA REFERENTE AS MENSALIDADES DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MONITORAMENTO

PREDIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

415 12/11/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 64,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente renovação anual do Serviço de Caixa Postal conforme Contrato 9912287221/2011.

416 12/11/2012 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 120010927200142151339039000 1005 2.190,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente inscrição do Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e os Servidores Rafael Gotardo e Karen Cristina

Alves para participarem do Curso de Capacitação do Comitê de Investimentos e Elaboração da Política de Investimentos dos Regimes

Próprios de Previdencia a ser realizado nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2012 na cidade de São Paulo/SP.

417 13/11/2012 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA 120010927200142151339030000 1005 1.206,10

Proc. Dispensa 8 / 2012 0 / 2012

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEDE DO PRESERV.

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/11/2012 a 30/11/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

418 13/11/2012 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 120010927200142151339030000 1005 2.256,05

Proc. Dispensa 7 / 2012 0 / 2012

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

419 14/11/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1005 2.157,10

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Passagens MGF/CGH/MGF para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e os Servidores Rafael Gotardo e

Karen Cristina Alves para participarem do Curso de Capacitação do Comitê de Investimentos e Elaboração da Política de Investimentos

dos Regimes Próprios de Previdencia a ser realizado nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2012 na cidade de São Paulo/SP.

420 14/11/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339039000 1005 1.688,66

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Hospedagem do Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e os Servidores Rafael Gotardo e Karen Cristina

Alves para participarem do Curso de Capacitação do Comitê de Investimentos e Elaboração da Política de Investimentos dos Regimes

Próprios de Previdencia a ser realizado nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2012 na cidade de São Paulo/SP.

421 16/11/2012 EDITORA CENTRAL LTDA 120010927200142151339039000 1005 819,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Publicações no Jornal O Diário do Norte do Paraná: Portarias 58 a 63 no mês Novembro de 2012.

422 19/11/2012 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE 120010927200142151339039000 1005 96,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Publicação no Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE do Aviso de Licitação - Tomada de Preço 02/2012 -

no dia 21/11/2012 nº da Edição do Diário 8842, conforme Protocolo 112208/2012.

423 19/11/2012 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1005 60,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Publicação no Jornal do Povo do Aviso de Licitação - Tomada de Preço 02/2012 - no dia 21/11/2012.

424 19/11/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1005 557,89

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Novembro de 2012 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0

- Vencimento 12/12/2012 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/12/2012.

425 20/11/2012 EDITORA CENTRAL LTDA 120010927200142151339039000 1005 2.983,50

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Publicações no Jornal O Diário do Norte do Paraná: Aviso de Licitação - Tomada de Preço 02/2012 - no dia 21/11/2012,

Portarias 64 e 65 no dia 22/11/2012 e Publicação do Anexo V da LRF - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

(5º Bimestre de 2012) no dia 23/11/2012.

426 20/11/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142151339039000 1005 39,44

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Novembro de 2012 -

vencimento 12/12/2012.

427 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 7.748,93

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

www.elotech.com.br

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/11/2012 a 30/11/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

428 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 4.712,75

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

429 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 3.917,64

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

430 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 3.798,51

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

431 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 1.742,10

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

432 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 1.306,58

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

433 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 339.085,08

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

434 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 58.753,94

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

435 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253339001000 2040 18.160,23

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

436 21/11/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253339003000 2040 14.561,67

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

437 21/11/2012 INSS 120010927200142151319013000 1005 861,87

Dispensavel / /

Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

438 21/11/2012 PRESERV 120010927200142151319113000 1005 1.519,60

Dispensavel / /

Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Novembro de 2012.

439 22/11/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142252339005000 2040 3.941,78

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2012.

440 22/11/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 51.579,71

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2012.

www.elotech.com.br

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/11/2012 a 30/11/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

441 22/11/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 418,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2012.

442 22/11/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 36.273,03

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2012.

443 22/11/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 10.729,27

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2012.

444 22/11/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 5.280,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2012.

445 22/11/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1005 348,68

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços Mensais - relativo ao mês de Novembro de 2012 - Vencimento 16/12/2012.

446 22/11/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1005 84,90

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de Novembro de 2012 - Vencimento 16/12/2012.

447 27/11/2012 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1005 2.220,00 Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Novembro de 2012 -

Processo de Licitação TP - 7/2010.

448 29/11/2012 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 120010927200142151339036000 1005 1.800,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Adiantamento de viagens para despesas com Alimentação e Locomoção para Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e os

Servidores Rafael Gotardo e Karen Cristina Alves para participarem do Curso de Capacitação do Comitê de Investimentos e Elaboração

da Política de Investimentos dos Regimes Próprios de Previdencia a ser realizado nos dias 5 e 6 de Dezembro de 2012 na cidade de São

Paulo/SP.

449 29/11/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 203,96

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento Complementar do mês de Novembro de 2012.

ANULAÇÕES DO PERÍODO

Empenho Data Fornecedor

Programática

Fonte Data Anulaçã Valor Anul.

Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

/ /

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PERÍODO DE 01/11/2012 a 30/11/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

TOTAL EMPENHADO:

TOTAL ANULADO:

587.323,03

0,00

TOTAL GERAL: 587.323,03

Comentários

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TESOUREIRO

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

SUPERINTENDENTE

www.elotech.com.br

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