Empenhos Liquidados - Preserv

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Empenhos Liquidados - Preserv

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

49 / 2013 18/02/2013 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200104122001622543390390000 1005 2.398,62 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e

Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Janeiro e fevereiro de 2013 - Conforme parecer 03/2013- PRESERV.

Nº Liquidação Data

Valor

2 / 2013

29/03/2013 1.199,31

Documento nº: 05046 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: Outras Sér Data: 30/01/2013 Valor:

3 / 2013

29/03/2013 1.199,31

Documento nº: 05118 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: Outras Sér Data: 27/02/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

72 / 2013 01/03/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 4.827,08 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PÁSSAGEM AEREA DOS SERVIDORES PAULO SERGIO BERNARDINO E MARCOS AURELIO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA

REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA- CRP ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

11/03/2013 4.827,08

Documento nº: 104404 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 11/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

73 / 2013 01/03/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 1.491,60 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES PAULO SERGIO BERNARDINO E MARCOS AURELIO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA

REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA- CRP ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

11/03/2013 1.491,60

Documento nº: 12039 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 11/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

74 / 2013 08/03/2013 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 104,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO AO SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

08/03/2013 104,00

Documento nº: 401005 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 08/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

1.199,31

1.199,31

2.398,62

4.827,08

4.827,08

1.491,60

1.491,60

104,00

104,00

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RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

75 / 2013 08/03/2013 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 104,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA DE ALMEIDA

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

08/03/2013 104,00

Documento nº: 400997 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 08/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

77 / 2013 08/03/2013 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 1.556,64 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA AS SERVIDORAS KAREN CRISTINA ALVES E LARISSA FERNANDA MORAES BUENO A CIDADE DE CURITIBA PARA

AVERIGUAÇÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

15/03/2013 1.556,64

Documento nº: 026388 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 15/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

80 / 2013 08/03/2013 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1200104122001622543390390000 1005 1.800,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: PAGAMENTO DE DESPESA PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL-2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 14/02/2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

14/03/2013 1.800,00

Documento nº: 14032013 Tipo Documento: Avisos de Debitos

Série:

Data: 14/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

81 / 2013 08/03/2013 PONTUAL COM. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 95,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: REFERENTE A DESPESA COM CHAMADO TECNICO/ CONSERTO.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

20/03/2013 95,00

Documento nº: 000438 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: Outras Sér Data: 20/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

83 / 2013 08/03/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200104122001622543390390000 1005 370,61 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 88968995, relativo ao mês de referência abril de 2013 com vencimento em 12/05/2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 370,61

Documento nº: 2463263 Tipo Documento: Fatura de Energia Eletrica Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

104,00

104,00

1.556,64

1.556,64

1.800,00

1.800,00

95,00

95,00

370,61

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Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

86 / 2013 21/03/2013 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200104122001622543390390000 1005 142,97 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa referente a fatura de energia elétrica, Unidade Consumidora: 88968995, relativo ao mês de referência abril de 2013 com vencimento em 12/05/2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 142,97

Documento nº: 2463263 Tipo Documento: Fatura de Energia Eletrica Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

87 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422523190010000 2040 330.813,01 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 330.813,01

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

88 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422523190030000 2040 65.688,82 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 65.688,82

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

89 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422533190010000 2040 16.907,48 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 16.907,48

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

90 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1200109272001422533190030000 2040 15.327,25 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 15.327,25

370,61

142,97

142,97

330.813,01

330.813,01

65.688,82

65.688,82

16.907,48

16.907,48

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Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento

Série:

Data:

27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

91 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200104122001622543190110000 1005 9.838,07 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 9.838,07

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento

Série:

Data:

27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

92 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200104122001622543190110000 1005 5.454,17 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 5.454,17

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento

Série:

Data:

27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

93 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200104122001622543190110000 1005 4.136,73 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 4.136,73

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento

Série:

Data:

27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

94 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200104122001622543190110000 1005 4.342,93 Dispensavel / /

Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 4.342,93

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento

Série:

Data:

27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

95 / 2013 27/03/2013 INSS 1200104122001622543190130000 1005 915,31 Dispensavel / /

Objeto: ENGARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

15.327,25

15.327,25

9.838,07

9.838,07

5.454,17

5.454,17

4.136,73

4.136,73

4.342,93

4.342,93

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Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

1 / 2013

27/03/2013 915,31

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

96 / 2013 27/03/2013 PRESERV 1200104122001622543191130000 1005 1.846,84 Dispensavel / /

Objeto: ENGARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 1.846,84

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

97 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200104122001622543190110000 1005 991,49 Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento (Complementar) - Janeiro/2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 991,49

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

98 / 2013 27/03/2013 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 1200104122001622543190110000 1005 2.079,47 Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento (Complementar) - Janeiro/2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 2.079,47

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

99 / 2013 27/03/2013 INSS 1200104122001622543190130000 1005 457,47 Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento Encargos (Complementar) - Janeiro/2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 457,47

Documento nº: 3

Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

100 / 2013 27/03/2013 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 1200104122001622543390330000 1005 413,00 Dispensavel / 0 / 2013

915,31

915,31

1.846,84

1.846,84

991,49

991,49

2.079,47

2.079,47

457,47

457,47

22/05/2013 15:54:14

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Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Objeto: Referente locomoção do funcionário Rafael Domingues Gotardo, durante o curso sobre Pregão e Capacitação de Pregoeiro nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação e Elaboração de Editais e

Convites nos dias 31 e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 413,00

Documento nº: 100 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

101 / 2013 27/03/2013 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO 1200104122001622543390390000 1005 649,20 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente locomoção do funcionário Rafael Domingues Gotardo, durante o curso sobre Pregão e Capacitação de Pregoeiro nos dias 29 e 30 de Janeiro de 2013 e o curso sobre Licitação e Elaboração de Editais e

Convites nos dias 31 e 01 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 649,20

Documento nº: 101 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

102 / 2013 27/03/2013 MARCOS AURELIO DA ROSA 1200104122001622543390330000 1005 177,10 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente gastos de viagem do servidor Marcos Aurélio da Rosa, para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria e Pensões na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 a 22 de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 177,10

Documento nº: 102 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

103 / 2013 27/03/2013 MARCOS AURELIO DA ROSA 1200104122001622543390390000 1005 150,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente gastos de viagem do servidor Marcos Aurélio da Rosa, para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria e Pensões na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 a 22 de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 150,00

Documento nº: 103 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

104 / 2013 27/03/2013 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200104122001622543390330000 1005 541,13 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas de viagem do servidor Paulo Segio Bernandino de Oliveira para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria e Pensões na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 e 22 de fevereiro de

2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 541,13

Documento nº: 104 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

413,00

413,00

649,20

649,20

177,10

177,10

150,00

150,00

541,13

22/05/2013 15:54:14

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Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

105 / 2013 27/03/2013 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200104122001622543390390000 1005 656,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas de viagem do servidor Paulo Segio Bernandino de Oliveira para participar do curso sobre Concessão de Aposentadoria e Pensões na cidade de Curitiba/PR, entre os dias 20 e 22 de fevereiro de

2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 656,00

Documento nº: 105 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

106 / 2013 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 1200104122001622543390390000 1005 34,50 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com alimentação para o funcionário Roberto Vagner Júnior, para participar do curso de Capacitação do SIM-AM, Compras e Licitações que se realizou em 19 de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 34,50

Documento nº: 106 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

107 / 2013 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 1200104122001622543390390000 1005 75,85 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com hospedagem para o funcionário Roberto Vagner Santana Júnior, para participar do curso sobre Pregação, Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013

e o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 75,85

Documento nº: 107 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

108 / 2013 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 1200104122001622543390330000 1005 156,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para o funcionário Roberto Vagner Santana Júnior, para participar do curso sobre Pregação, Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e

o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 156,00

Documento nº: 108 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

109 / 2013 27/03/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR 1200104122001622543390390000 1005 344,27 Dispensavel / 0 / 2013

541,13

656,00

656,00

34,50

34,50

75,85

75,85

156,00

156,00

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Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Objeto: Referente despesas com alimentação para o funcionário Roberto Vagner Santana Júnior, para participar do curso sobre Pregação, Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e

o curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 344,27

Documento nº: 109 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

110 / 2013 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 1200104122001622543390330000 1005 413,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para o funcionário Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre Pregação, Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o

curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 413,00

Documento nº: 110 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

111 / 2013 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 1200104122001622543390390000 1005 649,20 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com alimentação para o funcionário Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre Pregação, Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o

curso sobre Licitação, Elaboração de Editais e Convites nos dias 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2013, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 649,20

Documento nº: 111 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

112 / 2013 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 1200104122001622543390330000 1005 259,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para a funcionária Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre "Pregão, Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio" nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o

curso sobre "Licitação, Elaboração de Editais e Convites" nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 259,00

Documento nº: 112 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

113 / 2013 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES 1200104122001622543390390000 1005 392,55 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Referente despesas com locomoção para a funcionária Samanta Daniele Rodrigues, para participar do curso sobre "Pregão, Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio" nos dias 29 e 30 de janeiro de 2013 e o

curso sobre "Licitação, Elaboração de Editais e Convites" nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, na cidade de Florianópolis/SC.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 392,55

344,27

344,27

413,00

413,00

649,20

649,20

259,00

259,00

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Documento nº: 113

Tipo Documento: Processo de Adiantamento

Série:

Data:

27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

114 / 2013 27/03/2013 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE 1200109272001422523390050000 2040 2.888,78 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 2.888,78

Documento nº: 114 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

115 / 2013 27/03/2013 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE 1200109272001422523390050000 2040 2.888,78 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 2.888,78

Documento nº: 115 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

116 / 2013 27/03/2013 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE 1200109272001422523390050000 2040 2.898,75 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 2.898,75

Documento nº: 116 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

117 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 40.117,94 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 40.117,94

Documento nº: 117 Tipo Documento: Folha de Pagamento

Série:

Data:

27/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

118 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 21.767,66 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

Valor:

392,55

392,55

2.888,78

2.888,78

2.888,78

2.888,78

2.898,75

2.898,75

40.117,94

40.117,94

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

1 / 2013

27/03/2013 21.767,66

Documento nº: 118 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

119 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 860,22 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 860,22

Documento nº: 119 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

120 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 11.064,02 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 11.064,02

Documento nº: 120 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

121 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 220,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 220,00

Documento nº: 121 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

122 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 4.818,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de janeiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 4.818,00

Documento nº: 122 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

123 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 49.188,11 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.

21.767,66

21.767,66

860,22

860,22

11.064,02

11.064,02

220,00

220,00

4.818,00

4.818,00

22/05/2013 15:54:14

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Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 49.188,11

Documento nº: 123 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

124 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 23.530,04 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 23.530,04

Documento nº: 124 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

125 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 1.111,11 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 1.111,11

Documento nº: 125 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

126 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 11.179,25 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 11.179,25

Documento nº: 126 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

127 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 584,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 584,00

Documento nº: 127 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

49.188,11

49.188,11

23.530,04

23.530,04

1.111,11

1.111,11

11.179,25

11.179,25

584,00

584,00

22/05/2013 15:54:14

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

128 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 5.559,68 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 5.559,68

Documento nº: 128 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

129 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 54.407,37 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 54.407,37

Documento nº: 129 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

130 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 30.776,56 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 30.776,56

Documento nº: 130 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

131 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 1.093,19 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 1.093,19

Documento nº: 131 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

132 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 11.288,70 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 11.288,70

Documento nº: 132 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

5.559,68

5.559,68

54.407,37

54.407,37

30.776,56

30.776,56

1.093,19

1.093,19

11.288,70

22/05/2013 15:54:14

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Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

133 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422523390050000 2040 453,64 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 453,64

Documento nº: 133 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

134 / 2013 27/03/2013 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 1200109272001422533390050000 2040 4.812,16 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: Despesa relativa ao Salário Família dos servidores da Prefeitura Municipal de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 4.812,16

Documento nº: 134 Tipo Documento: Folha de Pagamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

135 / 2013 27/03/2013 EDITORA CENTRAL LTDA 1200104122001622543390390000 1005 590,00 Proc. Inexigibi 1 / 2013 0 / 2013

Objeto: Referente a despesa com contrato anual publicidade legal no mês de Março de 2013.

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

27/03/2013 590,00

Documento nº: 220062 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: Outras Sér Data: 27/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

136 / 2013 08/03/2013 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 100,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA O SERVIDOR ROBERTO VAGNER SANT'ANA JUNIOR

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

11/03/2013 100,00

Documento nº: 401424 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 11/03/2013 Valor:

Total Liquidações:

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

137 / 2013 08/03/2013 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 1200104122001622543390390000 1005 100,00 Dispensavel / 0 / 2013

Objeto: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE URBANO A SERVIDORA KELLY DE FÁTIMA DE ALMEIDA

Nº Liquidação Data

Valor

1 / 2013

11/03/2013 100,00

11.288,70

453,64

453,64

4.812,16

4.812,16

590,00

590,00

100,00

100,00

22/05/2013 15:54:14

www.elotech.com.br Pág. 13


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Documento nº: 400996

Tipo Documento: Recibo de Entidades

Série:

Data:

11/03/2013

Valor:

100,00

Total Liquidações:

100,00

22/05/2013 15:54:14

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DO PERÍODO

Empenho Data Fornecedor

Programática

Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

7 / 2013 10/01/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES

1200104122001622543390360000 1005 1.200,00 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

28 1/2013

26/03/2013

651,55

Documento nº: 032936 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 90,30

Documento nº: 1803 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 64,50

Documento nº: 000788 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 30,00

Documento nº: 001633 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 53,20

Documento nº: 017498 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 75,70

Documento nº: AVN0207 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 155,00

Documento nº: AX0348 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 30,00

Documento nº: AP0265 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 74,00

Documento nº: 000010392 Tipo Documento: Nota Fiscal Eletrônica Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 24,50

Documento nº: 003322 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 3,20

Documento nº: 210370 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 12,65

Documento nº: 001829 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 38,50

8 / 2013 10/01/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR

1200104122001622543390360000 1005 1.200,00 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

29 1/2013

26/03/2013

576,12

Documento nº: SN Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 90,00

Documento nº: 001636 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 41,00

Documento nº: 036473 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 85,40

Documento nº: 019662 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: Outras Data: 10/01/2013 Valor: 75,85

Documento nº: 017516 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 19,50

Documento nº: 124048 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 14,82

Documento nº: 210377 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 33,55

Documento nº: 017020 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 150,00

Documento nº: SN2 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 36,00

Documento nº: SN1 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 30,00

11 / 2013 10/01/2013 RAFAEL DOMINGUES GOTARDO

1200104122001622543390360000 1005 1.200,00 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

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CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

27 1/2013

26/03/2013

1.062,20

Documento nº: 012013 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 50,00

Documento nº: 000265 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 17,40

Documento nº: 1802 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 75,00

Documento nº: 001646 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 39,00

Documento nº: 001643 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 40,50

Documento nº: 001630 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 52,00

Documento nº: 001642 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 62,00

Documento nº: 001629 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 37,00

Documento nº: 52162 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 17,00

Documento nº: SN4 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 50,00

Documento nº: SN3 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 109,00

Documento nº: SN2 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 68,00

Documento nº: SN1 Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 54,00

Documento nº: SN Tipo Documento: Recibo de Entidades Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 82,00

Documento nº: 001647 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: D-1 Data: 10/01/2013 Valor: 65,50

Documento nº: 034314 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 216,00

Documento nº: 257738 Tipo Documento: Cupom Fiscal

Série:

Data: 10/01/2013 Valor: 27,80

37 / 2013 15/02/2013 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

1200104122001622543390360000 1005 1.200,00 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

26 1/2013

04/03/2013

1.200,00

Documento nº: 022013 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 15/02/2013 Valor: 1.200,00

38 / 2013 15/02/2013 ROBERTO VAGNER SANT ANA JUNIOR

1200104122001622543390360000 1005 100,00 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

30 1/2013

26/03/2013

100,00

Documento nº: 022013 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 15/02/2013 Valor: 100,00

41 / 2013 15/02/2013 MARCOS AURELIO DA ROSA

1200104122001622543390360000 1005 600,00 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

31 1/2013

26/03/2013

600,00

Documento nº: 022013 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 15/02/2013 Valor: 600,00

49 / 2013 18/02/2013 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA

1200104122001622543390390000 1005 2.398,62 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

39 1/2013

01/03/2013

2.398,62

22/05/2013 15:54:14

www.elotech.com.br Pág. 16


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

Exercício 2013

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/03/2013 a 31/03/2013

Documento nº: 5118 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: Outras Data: 18/02/2013 Valor: 1.199,31

Documento nº: 8188 Tipo Documento: Nota Fiscal

Série: Outras Data: 18/02/2013 Valor: 1.199,31

110 / 2013 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES

1200104122001622543390330000 1005 413,00 Dispensavel /

0 / 2013

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

33 1/2013

27/03/2013

413,00

Documento nº: 110 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor: 413,00

111 / 2013 27/03/2013 SAMANTA DANIELE RODRIGUES

1200104122001622543390390000 1005 649,20 Dispensavel /

0 / 2013

Comentários

-

Nº Estorno Nº Liquidação

Data Estorno Valor Estorno

35 1/2013

27/03/2013

649,20

Documento nº: 111 Tipo Documento: Processo de Adiantamento Série:

Data: 27/03/2013 Valor: 649,20

TOTAL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR:

TOTAL ESTORNADO:

0,00

TOTAL ESTORNADO DE RESTOS A PAGAR: 0,00

TOTAL LIQUIDADO:

758.898,32

7.650,69

TOTAL GERAL: 751.247,63

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

SUPERINTENDE

MARCOS AURÉLIO DA ROSA

CONTADOR - CRC 053464/O-7

PAULO SERGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

TESOUREIRO

22/05/2013 15:54:14

www.elotech.com.br Pág. 17

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