Empenhos Emitidos - Abril - Preserv

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Empenhos Emitidos - Abril - Preserv

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV

Estado do Paraná

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2012 a 30/04/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

106 4/4/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1005 1.545,96

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa de passagens aéreas MGF/SAO/MGF para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira, o Servidor Rafael Gotardo e o

Conselheiro Anésio Silva visitarem a Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo nos dias 18/04 e 19/04/2012 onde os recursos do

PRESERV estão aplicados, bem como buscar informações sobre a tendência do mercado com relação aos rendimentos dos investimentos

para cumprimento da meta atuarial.

107 4/4/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339039000 1005 846,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa de Hospedagens para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira, o Servidor Rafael Gotardo e o Conselheiro Anésio

Silva visitarem a Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo nos dias 18/04 e 19/04/2012 onde os recursos do PRESERV estão

aplicados, bem como buscar informações sobre a tendência do mercado com relação aos rendimentos dos investimentos para cumprimento

da meta atuarial.

108 10/4/2012 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1005 117,50

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Abril de 2012.

109 10/4/2012 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1005 120,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Abril de 2012.

110 10/4/2012 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1005 1.200,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Abril de 2012, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmado em

15/09/2010.

111 10/4/2012 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1005 1.199,31 Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, Plano

Plurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Abril de 2012 -

Processo de Licitação TP - 4/2010.

112 12/4/2012 WM GESTÃO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1005 720,00

Proc. Dispensa 3 / 2012 0 / 2012

Objeto: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E

ENVIO DOS SISTEMAS DE SIM-AM E SIM-AP 2012 AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

113 16/4/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 1.000,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Adiantamento de Viagem para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira, o Servidor Rafael Gotardo e o Conselheiro Anésio

Silva visitarem juntamente com o Gerente da Agência de Sarandi Sr. Rubens Vieira Lopes a Caixa Econômica Federal na cidade de São

Paulo nos dias 18/04 e 19/04/2012 onde os recursos do PRESERV estão aplicados, bem como buscar informações sobre a tendência do

mercado com relação aos rendimentos dos investimentos para cumprimento da meta atuarial.

114 16/4/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 57,90

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Março de 2012, conforme Contrato 9912287221.

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PERÍODO DE 01/04/2012 a 30/04/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

115 17/4/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142151339039000 1005 39,44

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Abril de 2012 -

vencimento 11/05/2012.

116 19/4/2012 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1005 503,55

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Abril de 2012 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0 -

Vencimento 12/05/2012 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/05/2012.

117 23/4/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1005 874,52

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesas com Passagens Aéreas de MGF/CWB/MGF para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Servidor Rafael

Gotardo para entrega de documentos originais de um concurso da Prefeitura do Município de Sarandi realizado em 1993 para digitalização

e conferência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 25/04/2012 em Curitiba/Paraná.

118 23/4/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 600,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Adiantamento de Viagem para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Servidor Rafael Gotardo para entrega de

documentos originais de um concurso da Prefeitura do Município de Sarandi realizado em 1993 para digitalização e conferência do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 25/04/2012 em Curitiba/Paraná.

119 24/4/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 749,91

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesas com Alimentação para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira, o Servidor Rafael Gotardo e o Conselheiro

Anésio Silva visitarem juntamente com o Gerente da Agência de Sarandi Sr. Rubens Vieira Lopes a Caixa Econômica Federal na cidade

de São Paulo nos dias 18/04 e 19/04/2012 onde os recursos do PRESERV estão aplicados, bem como buscar informações sobre a

tendência do mercado com relação aos rendimentos dos investimentos para cumprimento da meta atuarial - SUBSTITUIÇÃO DO

EMPENHO 113/2012.

120 24/4/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339033000 1005 537,50

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesas com Taxi para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira, o Servidor Rafael Gotardo e o Conselheiro Anésio Silva

visitarem juntamente com o Gerente da Agência de Sarandi Sr. Rubens Vieira Lopes a Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo

nos dias 18/04 e 19/04/2012 onde os recursos do PRESERV estão aplicados, bem como buscar informações sobre a tendência do mercado

com relação aos rendimentos dos investimentos para cumprimento da meta atuarial - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 113/2012.

121 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 12.312,30

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

122 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 4.162,09

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

123 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1005 1.713,11

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

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PERÍODO DE 01/04/2012 a 30/04/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

124 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 280.920,69

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

125 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 51.573,79

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

126 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339092000 2040 5.678,35

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

127 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253339001000 2040 16.547,15

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

128 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142253339003000 2040 14.728,62

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

129 25/4/2012 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142253339005000 2040 44,00

Dispensavel / /

Objeto: Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

130 25/4/2012 INSS 120010927200142151319013000 1005 915,65

Dispensavel / /

Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

131 25/4/2012 PRESERV 120010927200142151319113000 1005 1.504,31

Dispensavel / /

Objeto: Encargos da Folha de Pagamento do mês de Abril de 2012.

132 25/4/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1005 276,23

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços Mensais - relativo ao mês de Abril de 2012 - Vencimento 16/05/2012.

133 25/4/2012 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1005 84,90

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT - Serviços de Internet - relativo ao mês de Abril de 2012 - Vencimento 16/05/2012.

134 25/4/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 120010927200142151339039000 1005 6,28

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente fatura telefônica da EMBRATEL relativo ao mês de Abril de 2012.

135 26/4/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142252339005000 2040 3.932,84

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

136 26/4/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142253339005000 2040 173,80

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

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RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA

PERÍODO DE 01/04/2012 a 30/04/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

137 26/4/2012 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARAN 120010927200142253339005000 2040 1.389,92

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

138 26/4/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339033000 1005 350,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesas com Táxi para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Servidor Rafael Gotardo para entrega de documentos

originais de um concurso da Prefeitura do Município de Sarandi realizado em 1993 para digitalização e conferência do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná no dia 25/04/2012 em Curitiba/Paraná - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 118/2012.

139 26/4/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 75,90

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesas com Alimentação para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Servidor Rafael Gotardo para entrega de

documentos originais de um concurso da Prefeitura do Município de Sarandi realizado em 1993 para digitalização e conferência do

Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 25/04/2012 em Curitiba/Paraná - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 118/2012.

140 26/4/2012 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1005 500,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Publicações de Extratos de Dispensa e Portarias no Jornal do Povo no mês Abril de 2012.

141 27/4/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 28.549,40

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

142 27/4/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 10.250,52

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

143 27/4/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 5.132,86

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

144 27/4/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 40.599,16

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

145 27/4/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 2.439,47

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

146 27/4/2012 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142253339005000 2040 506,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Abril de 2012.

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PERÍODO DE 01/04/2012 a 30/04/2012

Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

147 27/4/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339033000 1005 647,52

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesas com Passagem Aérea MGF/CWB/MGF para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira levar ao Tribunal de Contas

do Estado do Paraná no dia 02/05/2012 em Curitiba/Paraná para levar documentos originais do concurso da Prefeitura do Município de

Sarandi realizado em 1993 e buscar processos de Aposentadorias e Pensões que estão neste Tribunal.

148 27/4/2012 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 120010927200142151339039000 1005 268,00

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesas com Hospedagens para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira levar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná

no dia 02/05/2012 em Curitiba/Paraná para levar documentos originais do concurso da Prefeitura do Município de Sarandi realizado em

1993 e buscar processos de Aposentadorias e Pensões que estão neste Tribunal.

149 27/4/2012 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1005 960,00

Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 2012

Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Abril de 2012 - Processo

de Licitação TP - 7/2010.

150 30/4/2012 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 281,23

Dispensavel / 0 / 2012

Objeto: Despesa referente complemento da folha de pagamento do mês de Abril da Servidora Aposentada Juliane Perez Mocelin Tabali, relativo ao

valor da diferença da folha de Março que foi deduzida da despesa na folha de Abril pelo PD 527 Adiantamento Salarial indevidamente na

integração.

ANULAÇÕES DO PERÍODO

Empenho Data Fornecedor

Programática

Fonte Data Anulaçã Valor Anul.

Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

113 16/4/2012 00:00:00 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 24/04/2012 1.000,00 Dispensavel / 0 / 2012

118 23/4/2012 00:00:00 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1005 26/04/2012 600,00 Dispensavel / 0 / 2012

TOTAL EMPENHADO:

TOTAL ANULADO:

496.635,68

1.600,00

TOTAL GERAL: 495.035,68

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Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo

PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE FAZENDA TESOUREIRO SUPERINTENDENTE

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