Empenhos Emitidos - Dezembro - Preserv

preservsarandi.com.br

Empenhos Emitidos - Dezembro - Preserv

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERVEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo385 01/12/2011 INGA MICRO INFORMATICA LTDA. 120010927200141061449052000 1001 1.973,00Pregão 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA386 01/12/2011 INGA MICRO INFORMATICA LTDA. 120010927200142151339030000 1001 808,80Pregão 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA387 02/12/2011 SANDER ROGERIO PEREIRA ME 120010927200142151339030000 1001 177,09Tomada de Preco 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE388 02/12/2011 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANÇÃO LTDA 120010927200142151339039000 1001 117,50Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Dezembro de 2011.389 02/12/2011 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODIVIARIO LTDA 120010927200142151339039000 1001 120,00Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente compra de Vale Transporte para servidor Roberto Vagner Sant'Ana Junior relativo ao mês de Dezembro de 2011.390 06/12/2011 MOACIR BARBOSA - CHAVEIRO 120010927200142151339030000 1001 52,50Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente Cópias de Chave Simples para o PRESERV.391 06/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 120010927200142151339030000 1001 334,57Tomada de Preco 2 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA392 06/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 120010927200142151339030000 1001 1.260,93 Tomada de Preco 2 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.393 06/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 120010927200142151339030000 1001 1.411,45 Tomada de Preco 2 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA394 06/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 120010927200141061449052000 1001 2.177,50 Tomada de Preco 3 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE AUDIO E VIDEO395 06/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 120010927200141061449052000 1001 1.496,25 Tomada de Preco 3 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO.396 06/12/2011 CAROL COMERCIAL LTDA - ME 120010927200141061449052000 1001 278,44Tomada de Preco 3 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.www.elotech.com.br11/01/2012 Pág. 1


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERVEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo397 07/12/2011 ÉRICO AURÉLIO POSSOBON FACHIN 120010927200142151339036000 1001 1.200,00Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente ao aluguel da sede do PRESERV relativo ao mês de Dezembro de 2011, conforme Contrato de Aluguel 10/2010 firmadoem 15/09/2010.398 07/12/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 120010927200142151339039000 1001 1.199,31 Tomada de Preco 4 / 2010 0 / 2011Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações, PlanoPlurianual, Diretrizes Orçamentárias, Lei Responsabilidade Fiscal e Atendimento ao TCE SIM AM - relativo ao mês de Dezembro de 2011- Processo de Licitação TP - 4/2010.399 07/12/2011 R. C. REZENDE & SILVA LTDA 120010927200142151339039000 1001 500,00Proc. Dispensa 10 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO PRESERV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2011.400 07/12/2011 G 4 SM - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. 120010927200142151339039000 1001 100,00Proc. Dispensa 7 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.401 08/12/2011 HF GESTAO PUBLICA LTDA 120010927200142151339039000 1001 500,00Proc. Dispensa 5 / 2011 0 / 2011Objeto: Despesa referente serviços de elaboração e execução dos Bimestres do SIM-AM bem como capacitação dos servidores do PRESERVrelativo ao mês de Dezembro de 2011.402 08/12/2011 INGA MICRO INFORMATICA LTDA. 120010927200142151339030000 1001 1.930,00Pregão 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA403 08/12/2011 INGA MICRO INFORMATICA LTDA. 120010927200141061449052000 1001 670,00Pregão 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA404 09/12/2011 GOOL DISTRIBUIDORA LTDA 120010927200142151339030000 1001 770,00Tomada de Preco 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE405 12/12/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 57.693,63Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2011.406 12/12/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 238.878,87Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2011.407 12/12/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339005000 2040 280,66Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2011.www.elotech.com.br11/01/2012 Pág. 2


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERVEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo408 12/12/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 10.595,45Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2011.409 12/12/2011 PRESERV 120010927200142151319113000 1001 1.286,87Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente Encargos da Folha de Pagamento do 13º Salário de 2011.410 12/12/2011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1001 86,60Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências e Serviço de Caixa Postal no mês de Novembro de 2011, conforme Contrato 9912287221.411 12/12/2011 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 120010927200141061449052000 1001 1.302,00 Tomada de Preco 3 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE DE ESCRITÓRIO412 16/12/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 10.876,11Dispensavel / /Objeto: Folha de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2011.413 16/12/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 1.089,84Dispensavel / /Objeto: Folha de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2011.414 16/12/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142151319011000 1001 817,38Dispensavel / /Objeto: Folha de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2011.415 16/12/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339001000 2040 256.956,90Dispensavel / /Objeto: Folha de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2011.416 16/12/2011 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 120010927200142252339003000 2040 58.436,29Dispensavel / /Objeto: Folha de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2011.417 16/12/2011 FOLHA PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO 120010927200142252339005000 2040 58,86Dispensavel / /Objeto: Folha de pagamento relativo ao mês de dezembro de 2011.418 16/12/2011 PRESERV 120010927200142151319113000 1001 1.286,87Dispensavel / /Objeto: Encargos da folha de pagamento do mês de dezembro de 2011.419 16/12/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1001 152,02Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa com Alimentação para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro João Silva Neto participarem doCurso de Elaboração da Política Anual de Investimentos dos Recursos do RPPS nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011 na cidade de SãoPaulo/SP - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 377/2011.www.elotech.com.br11/01/2012 Pág. 3


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERVEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo420 16/12/2011 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339033000 1001 140,00Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa de Locomoção (Taxi) para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro João Silva Neto participaremdo Curso de Elaboração da Política Anual de Investimentos dos Recursos do RPPS nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011 na cidade deSão Paulo/SP - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 377/2011.421 16/12/2011 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 120010927200142151339039000 1001 467,29Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa de Hospedagem e Alimentação para o Superintendente Paulo Sergio Bernardino de Oliveira e o Conselheiro João Silva Netoparticiparem do Curso de Elaboração da Política Anual de Investimentos dos Recursos do RPPS nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011 nacidade de São Paulo/SP - SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 377/2011.422 16/12/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 120010927200142151339039000 1001 416,92Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente Energia Elétrica da sede do PRESERV relativo ao mês de Dezembro de 2011 - Parte inferior - Identificação 8.771.843-0- Vencimento 12/01/2012 e da Parte superior - Identificação 8.896.899-5 - Vencimento 12/01/2012.423 19/12/2011 EDITORA SETENTRIAO LTDA 120010927200142151339039000 1001 360,00Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente Publicações de Extratos Diversos no Jornal do Jornal do Povo no mês Dezembro de 2011.424 19/12/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142151339039000 1001 39,44Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente ao fornecimento e prestação de serviços de água e esgoto da sede do PRESERV do período de Dezembro de 2011 -vencimento 11/01/2012.425 19/12/2011 CAT - CENTRO DE ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 120010927200142151339039000 1001 480,00Tomada de Preco 7 / 2010 0 / 2011Objeto: Despesa referente Assessoria Médica Operacional nas Perícias para concessão de benefícios, relativo ao mês de Dezembro de 2011 -Processo de Licitação TP - 7/2010.426 19/12/2011 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 120010927200142151339036000 1001 1.261,34Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente Folha de Pagamento dos estagiários Guilherme Mariano Sirino e Gabriela Efigenia de Calais relativo ao mês deDezembro de 2011 e o pagamento relativo aos dias de recesso não gozados pelos estagiários, pagos em rescisão.427 19/12/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 58.776,73Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2011.428 19/12/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 6.375,65Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2011.429 19/12/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 5.783,64Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2011.www.elotech.com.br11/01/2012 Pág. 4


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERVEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo430 19/12/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 57.881,94Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do 13º Salário de 2011.431 19/12/2011 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 10.493,63Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Prefeitura referente a folha de pagamento do 13º Salário de 2011.432 19/12/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 2.192,03Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2011.433 19/12/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 141,82Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2011.434 19/12/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 400,68Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Salário Maternidade dos servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do 13º Salário de 2011.435 19/12/2011 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DE SARA 120010927200142252339005000 2040 1.115,79Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Auxílio Doença servidores da Águas de Sarandi referente a folha de pagamento do 13º Salário de 2011.436 19/12/2011 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 29,43Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa relativo ao Salário Família dos servidores da Câmara Municipal referente a folha de pagamento do mês de Dezembro de 2011.437 20/12/2011 SANDER ROGERIO PEREIRA ME 120010927200142151339030000 1001 175,60Tomada de Preco 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GEREROS ALIMENTÍCIOS438 20/12/2011 SANDER ROGERIO PEREIRA ME 120010927200142151339030000 1001 1.608,08 Tomada de Preco 1 / 2011 0 / 2011Objeto: DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE439 22/12/2011 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 120010927200142151339039000 1001 613,37Dispensavel / 0 / 2011Objeto: Despesa referente fatura telefônica da GVT relativo ao mês de Dezembro de 2011 - Vencimento 16/01/2012.ANULAÇÕES DO PERÍODOEmpenho Data FornecedorProgramáticaFonte Data Anulaçã Valor Anul.Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo377 24/11/2011 PAULO 00:00:00SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 120010927200142151339036000 1001 16/12/2011 1.000,00 Dispensavel / 0 / 2011370 22/11/2011 SERVICO 00:00:00 MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGU 120010927200142252339005000 2040 21/12/2011 498,30 Dispensavel / 0 / 2011430 19/12/2011 PREFEITURA 00:00:00 DO MUNICIPIO DE SARANDI 120010927200142252339005000 2040 29/12/2011 4.602,26 Dispensavel / 0 / 2011www.elotech.com.br11/01/2012 Pág. 5


CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERVEstado do ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/12/2011 a 31/12/2011Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Valor Tipo Licitação Nº Licitação Nº ProcessoTOTAL EMPENHADO:TOTAL ANULADO:805.629,076.100,56TOTAL GERAL: 799.528,51Comentários-PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRASUPERINTENDENTEwww.elotech.com.br11/01/2012 Pág. 6

More magazines by this user
Similar magazines