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DEMONSTRAÇÕES

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Demonstrações das sobras ou perdas Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais) Nota 2017 2016 Ingressos da intermediação financeira Operações de crédito Resultado de operações com aplicações interfinanceiras Resultado de operações com títulos e valores mobiliários Dispêndios da intermediação financeira Operações de captação no mercado Operações de empréstimos e repasses Provisões para perdas com operações de crédito e com outros créditos Resultado bruto da intermediação financeira 223.308 23.462 121.915 368.685 (120.693) (70.079) (70.446) (261.218) 107.467 230.026 17.795 74.402 322.222 (137.312) (62.747) (53.743) (253.800) 68.422 Outros ingressos (dispêndios) operacionais Ingressos de prestação de serviços Resultado com instrumentos financeiros derivativos Dispêndios de pessoal, honorários da administração e do Conselho Fiscal Dispêndios tributários Outros dispêndios administrativos Outros ingressos operacionais Outros dispêndios operacionais 26.2 21 22 23 12.191 (102) (43.449) (1.946) (39.010) 64.250 (55.183) (63.249) 7.181 (2.652) (32.334) (1.201) (36.477) 68.781 (33.587) (30.289) Resultado operacional 44.218 38.134 Despesas não operacionais, líquidas (100) (769) Sobras antes do imposto de renda e da contribuição social 44.118 37.365 Imposto de renda e contribuição social (1.191) (430) Sobras do exercício antes da reversão dos juros sobre o capital próprio 42.927 36.935 Juros sobre o capital próprio (12.075) - Sobras do exercício 55.001 36.935 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 40 | Relatório Anual 2017

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais) Nota Capital Social Reserva Legal Sobras Aculudadas Total Em 31 de dezembro de 2015 Destinação das sobras de 2015 Distribuição de sobras Admissões e retiradas de cooperados, líquidas Sobras do exercício Realização de reserva legal - amortização de gastos com benfeitorias Proposta para destinações estatutárias e legais Reserva legal (10%) FATES (5%) FATES - resultado de operações com não cooperados 20.3 20.4 20.2 248.795 5.620 (8.669) 91.867 2.792 (1.271) 3.571 16.958 (9.110) (7.847) 36.935 1.271 (3.571) (1.785) (1.229) 357.620 (698) (7.847) (8.669) 36.935 (1.785) (1.229) Em 31 de dezembro de 2016 245.747 96.958 31.621 374.326 Destinação das sobras de 2016 Distribuição de sobras Admissões e retiradas de cooperados, líquidas Sobras do exercício Realização de reserva legal - amortização de gastos com benfeitorias Proposta para destinações estatutárias e legais Juros sobre o capital integralizado Reserva legal (10%) FATES (5%) FATES - resultado de operações com não cooperados 20.3 20.3 20.4 20.2 9.242 (6.457) 11.579 7.048 (1.500) 3.932 (17.790) (13.831) 55.001 1.500 (1.229) (12.075) (3.932) (1.966) (3.606) (1.500) (13.831) (6.457) 55.001 (496) (1.966) (3.606) Em 31 de dezembro de 2017 260.111 106.438 34.922 401.471 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. Relatório Anual 2017 | 41

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