RELATORIO_ANUAL_SICOOB_COCRED-SITE
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS<br />
Demonstrações dos Fluxos de Caixa<br />
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais)<br />
NOTA<br />
2017<br />
2016<br />
Fluxo de caixa das atividades operacionais<br />
Sobras exercício<br />
Ajustes<br />
Depreciação e amortização<br />
Provisão para perda com operaçõe de créditos e outros créditos<br />
Provisão para contingências<br />
Ganhos na venda de bens não de uso próprio<br />
Juros sobre a venda de bens não de uso próprio<br />
Desvalorização de outros valores e bens<br />
Variações nos ativos e passivos<br />
Operações de crédito<br />
Outros créditos<br />
Depósitos judiciais<br />
Outros bens e valores a receber<br />
Títulos e valores mobiliários<br />
Depósitos à vista, à prazo e sob aviso<br />
Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias<br />
Obrigações por empréstimos e repasses<br />
Relações de interdependência<br />
Obrigações sociais e estatutárias<br />
Outras obrigações<br />
21<br />
6, 8 e 8<br />
22<br />
22<br />
23<br />
55.011<br />
3.929<br />
70.446<br />
34.558<br />
(3.482)<br />
(13.559)<br />
86<br />
146.979<br />
(191.744)<br />
(5.259)<br />
(22.519)<br />
(4.737)<br />
24.749<br />
80.079<br />
127.851<br />
(125.964)<br />
18<br />
(1.118)<br />
(14.434)<br />
36.935<br />
3.519<br />
53.743<br />
19.511<br />
(4.557)<br />
(16.028)<br />
700<br />
93.823<br />
(23.210)<br />
(11.962)<br />
(16.469)<br />
15.538<br />
(408.043)<br />
198.440<br />
140.740<br />
43.757<br />
(4)<br />
2.008<br />
(8.926)<br />
Caixa proveniente das operações<br />
13.901<br />
25.693<br />
Imposto de renda e contribuição social pagos<br />
(1.191)<br />
(430)<br />
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais<br />
12.710<br />
25.264<br />
Fluxo de caixa das atividades de investimentos<br />
Aporte de capital em investimentos<br />
Recebimentos de investimentos<br />
Aquisições de ativo imobilizado<br />
Aquisições de ativo intangível<br />
10<br />
22<br />
(4.226)<br />
7.515<br />
(7.929)<br />
(519)<br />
(4.814)<br />
7.481<br />
(3.175)<br />
(887)<br />
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos<br />
(5.159)<br />
(1.395)<br />
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos<br />
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas<br />
Sobras distribuídas<br />
20.3<br />
(6.457)<br />
(13.831)<br />
(8.669)<br />
(7.847)<br />
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos<br />
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa<br />
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício<br />
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício<br />
3<br />
3<br />
(20.288)<br />
(12.737)<br />
47.850<br />
35.113<br />
(16.516)<br />
7.353<br />
40.497<br />
47.850<br />
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.<br />
42 | Relatório Anual 2017
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