LIVRO MES FEVEREIRO 2020

cont.mvs


Carta de prestação de contas

Caieiras, 11 de Março de 2020

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROPRIETÁRIOS DOS RESIDENCIAIS VILLA VERDE

Prezado(a) PRESIDENTE(a), Sr APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ, a seguir estamos enviando a pasta de prestação de

contas relativa ao mês Fevereiro de 2020 desta Associação, para análise e aprovação. Caso não seja devolvida em 30

dias para eventuais explicações/correções, estamos considerando devidamente aprovada.

Atenciosamente,

MVS Administradora de Condomínio

APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ ( PRESIDENTE)

Assinatura: _________________________ Data _____/_____/_______

Parecer:______________________________________________________________________

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PABLO RODRIGO DA CUNHA (DIRETOR ADM FINCEIRO)

Assinatura: _________________________ Data _____/_____/______

Parecer:______________________________________________________________________

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LUIZ ANTONIO PEDROSO (PRESIDENTE CONSELHO CONSULTIVO)

Assinatura: _________________________ Data _____/_____/_______

Parecer:______________________________________________________________________

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MILENE FRANCO (VICE PRES. CONSELHO CONSULTIVO)

Assinatura: _________________________ Data _____/_____/_______

Parecer:______________________________________________________________________

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MVS Administradora de Condomínio

Rua Padre Aquiles Silvestre, 51 – Piso Sup – Centro

Caieiras – SP – (11) 4605-5411


W016A RESIDENCIAL VILLA VERDE

Demonstrativo de Receitas e Despesas

De 01/02/2020 até 29/02/2020; Detalhado

Emitido em 11/05/2020 11:42:44

Valor

Saldo em 31/01/2020 577.520,26

Ativo

Cotas do Mês 89.934,80

Cotas do Mês (venc. 1 /2020) 4.126,85

Cotas do Mês (venc. 12 /2019) 560,93

Juros 322,26

Juros (venc. 1 /2020) 72,06

Juros (venc. 12 /2019) 10,73

Multas 323,04

Multas (venc. 1 /2020) 114,83

Multas (venc. 12 /2019) 11,23

Tarifa bancária -1.360,38

Tarifa bancária (venc. 1 /2020) -77,49

Tarifa bancária (venc. 12 /2019) -8,61

Tarifa bancária (venc. 3 /2020) -2,87

Honorário Advocatício 2.468,18

Honorário Advocatício (venc. 1 /2020) 112,83

Acordo 20.906,10

Acordo (venc. 1 /2020) 1.393,65

Acordo (venc. 3 /2020) 265,20

Acordo REF. 10/01/2014 Á 10/09/2017 161,13

Acordo Ref. 10/10/2014 á 10/08/2017 132,88

Salão de Festas 632,00

LOCAÇÃO SALA DOS CORRETORES 3.000,00

Total de Ativo 123.099,35

Despesas

Com Pessoal

Salário 1.795,61

INSS GPS 496,78

FGTS GRF 118,63

Vale Transporte 225,60

ISS 772,92

GPS 4.251,08

Total de Com Pessoal 7.660,62

Mensais

Energia elétrica 608,47

Agúa e Esgoto 179,05

Telefone 637,18

Telefone Internet 397,00

Prestadores de serviços 680,00

Prestadores de serviços GAP 55.873,54

Prestadores de serviços Gráfica 165,00

Honorários Contábeis 1.025,00

Honorários advocatícios variável -30,70

Total de Mensais 59.534,54

Manutenção

Limpeza e conservação 600,00

Jardinagem 5.000,00

Jardinagem Adiantamento 1.500,00

Manutenção cancelas 500,00

Manutenção academia 220,00

Total de Manutenção 7.820,00

Diversas

Despesas bancárias 62,70

Tarifa de cobrança 107,60

Honorários de advogado -29,17

Honorários de advogado 4.487,44

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 11:42:44

Despesas judiciais -200,00

Obras- Reformas

Eletricista 500,00

MANUTENÇÃO QUADRAS Refletor 149,99

Construção e Reformas 131,04

Total de Obras- Reformas 781,03

Ração para criação 118,00

Supermercado 382,90

embalagens 143,40

Manutenção de computador 400,00

Superlógica Tecnologia 297,54

Cartório 72,40

Darf 12,83

Arquiteta Aprovação de Projetos 1.417,64

Anuidade 10,00

Calcario 28,00

Gráfica 805,00

Laudo Engenheiro 1.200,00

Menino Jesus 83,00

SICCOB 14,80

Total de Diversas 10.195,11

Bens

Bens 6 de 7 950,00

Total de Bens 950,00

Total de Despesas 86.160,27

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 36.939,08

Saldo em 29/02/2020 614.459,34

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 11:42:44

W016A RESIDENCIAL VILLA VERDE

Resumo Financeiro

De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo final

Conta Corrente Bradesco 1 303.866,15 0,00 0,00 303.866,15

Conta Corrente Bradesco 273.654,11 123.099,35 86.160,27 310.593,19

Saldo final 577.520,26 123.099,35 (86.160,27) 614.459,34

(*) Inclui transferência entre contas.

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:04:59

W020A RESIDENCIAL VILLA VERDE

Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico

Entre 01/02/2020 e 29/02/2020; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com competência; Com liquidação; Com porcentagem

Saldo em 31/01/2020 577.520,26

Receitas Competência Valor

Cotas do Mês (76,87%)

1 cobrança 08/2019 0,18% 222,39

1 cobrança 09/2019 0,18% 220,36

6 cobranças 12/2019 0,90% 1.108,39

22 cobranças 01/2020 3,58% 4.409,79

448 cobranças 02/2020 72,02% 88.661,65

Total de Cotas do Mês 76,87% 94.622,58

Juros (0,33%)

4 cobranças 12/2019 0,01% 12,35

18 cobranças 01/2020 0,03% 32,98

6 cobranças Acordo 0,03% 37,46

58 cobranças 02/2020 0,02% 18,70

15 cobranças Acordo 0,25% 303,56

Total de Juros 0,33% 405,05

Multas (0,36%)

4 cobranças 12/2019 0,01% 14,78

18 cobranças 01/2020 0,06% 70,20

6 cobranças Acordo 0,03% 41,08

58 cobranças 02/2020 0,18% 224,03

15 cobranças Acordo 0,08% 99,01

Total de Multas 0,36% 449,10

Tarifa bancária (-1,18%)

1 cobrança 08/2019 (0,00)% (2,87)

1 cobrança 09/2019 (0,00)% (2,87)

6 cobranças 12/2019 (0,01)% (17,22)

22 cobranças 01/2020 (0,05)% (63,14)

6 cobranças Acordo (0,01)% (17,22)

450 cobranças 02/2020 (1,05)% (1.291,50)

19 cobranças Acordo (0,04)% (54,53)

Total de Tarifa bancária (1,18)% (1.449,35)

Honorário Advocatício (2,10%)

5 cobranças Acordo 0,09% 112,83

15 cobranças Acordo 2,01% 2.468,18

Total de Honorário Advocatício 2,10% 2.581,01

Acordo (18,57%)

6 cobranças Acordo 1,13% 1.393,65

17 cobranças Acordo 17,20% 21.171,30

1 cobrança REF. 10/01/2014 Á 10/09/2017 Acordo 0,13% 161,13

1 cobrança Ref. 10/10/2014 á 10/08/2017 Acordo 0,11% 132,88

Total de Acordo 18,57% 22.858,96

Salão de Festas (0,51%)

2 cobranças 02/2020 0,51% 632,00

Total de Salão de Festas 0,51% 632,00

LOCAÇÃO SALA DOS CORRETORES (2,44%)

LOCAÇÃO SALA DOS CORRETORES 02/2020 2,44% 3.000,00

Total de LOCAÇÃO SALA DOS CORRETORES 2,44% 3.000,00

Total de Ativo 100,00% 123.099,35

Despesas Liquidação Documento Valor

Com Pessoal (8,89%)

Salário

Kelly Cristina Rodrigues 07/02/2020 2,08% 1.795,61

Total de Salário 2,08% 1.795,61

INSS

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE GPS 19/02/2020 0,58% 496,78

Total de INSS 0,58% 496,78

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:04:59

FGTS

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE GRF 06/02/2020 0,14% 118,63

Total de FGTS 0,14% 118,63

Vale Transporte

VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA 06/02/2020 0,26% 225,60

Total de Vale Transporte 0,26% 225,60

ISS

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE 07/02/2020 0,90% 772,92

Total de ISS 0,90% 772,92

GPS

GRUPO DE APOIO AO PATRIMONIO 19/02/2020 4,93% 4.251,08

Total de GPS 4,93% 4.251,08

Total de Com Pessoal 8,89% 7.660,62

Mensais (69,10%)

Energia elétrica

Elektro 03/02/2020 0,33% 280,20

Elektro 28/02/2020 0,38% 328,27

Total de Energia elétrica 0,71% 608,47

Agúa e Esgoto

Companhia de Saneamento Básico de São Paulo 27/02/2020 0,09% 73,39

Companhia de Saneamento Básico de São Paulo 28/02/2020 0,12% 105,66

Total de Agúa e Esgoto 0,21% 179,05

Telefone

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE Internet 10/02/2020 0,11% 99,00

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE Internet 10/02/2020 0,23% 199,00

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE Internet 10/02/2020 0,11% 99,00

Telefônica Brasil 26/02/2020 0,74% 637,18

Total de Telefone 1,20% 1.034,18

Prestadores de serviços

GAP GRUPO DE APOIO PATRIMONIAL GAP 14/02/2020 64,85% 55.873,54

Lourdes Correa da Silva Menezes Comunicação Visual

26/02/2020 NF-39 0,19% 165,00

Gráfica

TEWORKS CONSULTORIA 28/02/2020 0,79% 680,00

Total de Prestadores de serviços 65,83% 56.718,54

Honorários Contábeis

MVS COM E REPRES. E CONSULTORIA 10/02/2020 1,19% 1.025,00

Total de Honorários Contábeis 1,19% 1.025,00

Honorários advocatícios variável

1 cobrança 02/2020 (0,04)% (30,70)

Total de Honorários advocatícios variável (0,04)% (30,70)

Total de Mensais 69,10% 59.534,54

Manutenção (9,08%)

Limpeza e conservação

Adriana dos Santos 10/02/2020 0,14% 120,00

Roseli Rosa da Silva Soares 11/02/2020 0,14% 120,00

Roseli Rosa da Silva Soares 27/02/2020 0,14% 120,00

Roseli Rosa da Silva Soares 28/02/2020 0,28% 240,00

Total de Limpeza e conservação 0,70% 600,00

Jardinagem

Manoel Messias Pereira Adiantamento 11/02/2020 1,74% 1.500,00

Manoel Messias Pereira 21/02/2020 5,80% 5.000,00

Total de Jardinagem 7,54% 6.500,00

Manutenção cancelas

TEWORKS CONSULTORIA 10/02/2020 0,58% 500,00

Total de Manutenção cancelas 0,58% 500,00

Manutenção academia

ANDERSON FERREIRA DIAS 27/02/2020 0,26% 220,00

Total de Manutenção academia 0,26% 220,00

Total de Manutenção 9,08% 7.820,00

Diversas (11,83%)

Despesas bancárias

Banco 07/02/2020 0,01% 10,45

Banco 11/02/2020 0,01% 10,45

Banco 13/02/2020 0,01% 10,45

Banco 21/02/2020 0,01% 10,45

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:04:59

Banco 21/02/2020 0,01% 10,45

Banco 27/02/2020 0,01% 10,45

Total de Despesas bancárias 0,07% 62,70

Tarifa de cobrança

Banco 13/02/2020 0,01% 10,45

Banco 17/02/2020 0,10% 86,70

Banco 27/02/2020 0,01% 10,45

Total de Tarifa de cobrança 0,12% 107,60

Honorários de advogado

VINICIUS TAVARES BENÍCIO LOPES 05/02/2020 2,90% 2.500,00

VINICIUS TAVARES BENÍCIO LOPES 27/02/2020 2,31% 1.987,44

1 cobrança 02/2020 (0,03)% (29,17)

Total de Honorários de advogado 5,17% 4.458,27

Despesas judiciais

1 cobrança 02/2020 (0,23)% (200,00)

Total de Despesas judiciais (0,23)% (200,00)

Obras- Reformas

Eletricista

Girathron Soluções Eletricas 21/02/2020 NF-18 0,58% 500,00

Total de Eletricista 0,58% 500,00

MANUTENÇÃO QUADRAS

WZUNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA Refletor 13/02/2020 NF-000.005.556 0,17% 149,99

Total de MANUTENÇÃO QUADRAS 0,17% 149,99

Construção e Reformas

Util Arte 03/02/2020 NF-000057924 0,15% 131,04

Total de Construção e Reformas 0,15% 131,04

Total de Obras- Reformas 0,91% 781,03

Ração para criação

Agrovera 03/02/2020 NF-000463222 0,07% 59,00

Agrovera 03/02/2020 0,07% 59,00

Total de Ração para criação 0,14% 118,00

Supermercado

Roldão 03/02/2020 NF-000794757 0,18% 156,03

Roldão 03/02/2020 NF-000657215 0,06% 47,67

Roldão 03/02/2020 NF-000657509 0,07% 57,79

Roldão 03/02/2020 NF-000463205 0,14% 121,41

Total de Supermercado 0,44% 382,90

embalagens

MMS COMERCIO 01/02/2020 NF-000628359 0,17% 143,40

Total de embalagens 0,17% 143,40

Manutenção de computador

Thiago Amancio 03/02/2020 0,19% 160,00

Thiago Amancio 06/02/2020 NF-000064 0,09% 80,00

Thiago Amancio 18/02/2020 0,09% 80,00

Thiago Amancio 27/02/2020 0,09% 80,00

Total de Manutenção de computador 0,46% 400,00

Superlógica Tecnologia

SUPERLÓGICA TECNOLOGIAS 10/02/2020 NF-207737 0,35% 297,54

Total de Superlógica Tecnologia 0,35% 297,54

Cartório

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE 13/02/2020 0,08% 72,40

Total de Cartório 0,08% 72,40

Darf

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE 19/02/2020 0,01% 12,83

Total de Darf 0,01% 12,83

Arquiteta

Daniel Rodrigo Leite Aprovação de Projetos 10/02/2020 NF-4 1,65% 1.417,64

Total de Arquiteta 1,65% 1.417,64

Outros

Agrovera Calcario 03/02/2020 NF-016018 0,03% 28,00

Minas presentes Menino Jesus 03/02/2020 0,10% 83,00

Anuidade Anuidade 03/02/2020 0,01% 10,00

G ARTES GRAFICAS Gráfica 06/02/2020 NF-802 0,93% 805,00

IVANIELLE VERONICA LEITE DA SILVA RODRIGUES

Laudo Engenheiro

13/02/2020 NF-00000030 1,39% 1.200,00

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:04:59

ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE SICCOB 14/02/2020 0,02% 14,80

Total de Outros 2,48% 2.140,80

Total de Diversas 11,83% 10.195,11

Bens (1,10%)

Bens

FFR EIRELI 07/02/2020 NF-001088 1,10% 950,00

Total de Bens 1,10% 950,00

Total de Bens 1,10% 950,00

Total de Despesas 100,00% 86.160,27

Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 36.939,08

Saldo em 29/02/2020 614.459,34

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:06:46

W018A RESIDENCIAL VILLA VERDE

Caixa

Período em Fev/2020

Data Descrição

Débito/

Crédito Valor Saldo

31/01/20 Saldo Anterior 577.520,26

01/02/20 MMS COMERCIO (000628359) D 143,40 577.376,86

03/02/20 Anuidade D 10,00 577.366,86

03/02/20 Agrovera (016018) D 28,00 577.338,86

03/02/20 Roldão (000657215) D 47,67 577.291,19

03/02/20 Roldão (000657509) D 57,79 577.233,40

03/02/20 Agrovera (000463222) D 59,00 577.174,40

03/02/20 Agrovera D 59,00 577.115,40

03/02/20 Minas presentes D 83,00 577.032,40

03/02/20 Roldão (000463205) D 121,41 576.910,99

03/02/20 Util Arte (000057924) D 131,04 576.779,95

03/02/20 Roldão (000794757) D 156,03 576.623,92

03/02/20 Thiago Amancio D 160,00 576.463,92

03/02/20 Elektro D 280,20 576.183,72

03/02/20 Cobrança #27209 (032 CS venc. 10/01/2020) A C 179,20 576.362,92

03/02/20 Cobrança #25815 (002 I venc. 30/01/2020) A C 232,27 576.595,19

03/02/20 Cobrança #27061 (006 K venc. 10/01/2020) A C 208,95 576.804,14

03/02/20 Cobrança #24676 (040 M venc. 30/01/2020) A C 217,49 577.021,63

03/02/20 Cobrança #23981 (040 M venc. 30/01/2020) A C 219,52 577.241,15

04/02/20 Cobrança #26849 (013 C venc. 10/01/2020) A C 178,73 577.419,88

04/02/20 Cobrança #27412 (008 CS venc. 31/01/2020) A C 197,13 577.617,01

04/02/20 Cobrança #27931 (069 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 577.791,46

04/02/20 Cobrança #27250 (073 CS venc. 10/01/2020) A C 179,26 577.970,72

04/02/20 Cobrança #26856 (125 CS venc. 10/01/2020) A C 179,26 578.149,98

04/02/20 Cobrança #27328 (154 CS venc. 03/02/2020) A C 179,44 578.329,42

04/02/20 Cobrança #27626 (004 H venc. 10/02/2020) A C 173,93 578.503,35

04/02/20 Cobrança #26804 (010 I venc. 20/01/2020) A C 222,10 578.725,45

05/02/20 VINICIUS TAVARES BENÍCIO LOPES D 2.500,00 576.225,45

05/02/20 Cobrança #27364 (002 C venc. 10/02/2020) A C 418,97 576.644,42

05/02/20 Cobrança #27863 (001 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 576.818,87

05/02/20 Cobrança #27909 (047 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 576.993,32

05/02/20 Cobrança #28013 (151 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 577.167,77

05/02/20 Cobrança #27326 (152 CS venc. 10/01/2020) A C 179,44 577.347,21

05/02/20 Cobrança #26769 (157 CS venc. 10/12/2019) A C 181,31 577.528,52

05/02/20 Cobrança #28033 (171 CS venc. 10/02/2020) A C 268,32 577.796,84

05/02/20 Cobrança #27524 (020 D venc. 10/02/2020) A C 190,54 577.987,38

05/02/20 Cobrança #27565 (005 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 578.161,31

05/02/20 Cobrança #27570 (010 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 578.335,24

05/02/20 Cobrança #27027 (004 J venc. 10/01/2020) A C 209,23 578.544,47

05/02/20 Cobrança #27700 (004 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 578.747,89

05/02/20 Cobrança #27713 (016 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 578.951,31

05/02/20 Cobrança #27729 (033 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 579.154,73

05/02/20 Cobrança #27778 (006 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 579.358,15

05/02/20 Cobrança #27811 (039 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 579.561,57

05/02/20 Cobrança #27818 (005 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 579.764,99

05/02/20 Cobrança #27825 (012 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 579.968,41

06/02/20 Thiago Amancio (000064) D 80,00 579.888,41

06/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 118,63 579.769,78

06/02/20 VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA D 225,60 579.544,18

06/02/20 G ARTES GRAFICAS (802) D 805,00 578.739,18

06/02/20 Cobrança #27477 (006 B venc. 10/02/2020) A C 321,67 579.060,85

06/02/20 Cobrança #27479 (008 B venc. 10/02/2020) A C 173,93 579.234,78

06/02/20 Cobrança #27879 (017 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 579.409,23

06/02/20 Cobrança #27206 (029 CS venc. 10/01/2020) A C 179,50 579.588,73

06/02/20 Cobrança #27901 (039 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 579.763,18

06/02/20 Cobrança #27949 (087 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 579.937,63

06/02/20 Cobrança #27950 (088 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 580.112,08

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:06:46

06/02/20 Cobrança #28000 (138 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 580.286,53

06/02/20 Cobrança #14558 (017 D venc. 10/02/2020) A C 163,15 580.449,68

06/02/20 Cobrança #27534 (004 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 580.623,61

06/02/20 Cobrança #26469 (017 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 580.797,54

06/02/20 Cobrança #27605 (001 G1 venc. 10/02/2020) A C 216,56 581.014,10

06/02/20 Cobrança #27606 (002 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 581.188,03

06/02/20 Cobrança #27641 (003 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 581.391,45

06/02/20 Cobrança #27642 (004 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 581.594,87

06/02/20 Cobrança #27643 (005 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 581.798,29

06/02/20 Cobrança #27664 (026 I venc. 10/02/2020) A C 271,86 582.070,15

06/02/20 Cobrança #27668 (004 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 582.273,57

06/02/20 Cobrança #27676 (012 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 582.476,99

06/02/20 Cobrança #27681 (017 J venc. 10/02/2020) A C 365,96 582.842,95

06/02/20 Cobrança #27040 (017 J venc. 10/01/2020) A C 376,35 583.219,30

06/02/20 Cobrança #27739 (008 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 583.422,72

06/02/20 Cobrança #27750 (019 L venc. 10/02/2020) A C 328,96 583.751,68

06/02/20 Cobrança #27770 (036 L venc. 10/02/2020) A C 175,13 583.926,81

06/02/20 Cobrança #27829 (016 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 584.130,23

06/02/20 Cobrança #27836 (023 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 584.333,65

07/02/20 Banco D 10,45 584.323,20

07/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 772,92 583.550,28

07/02/20 FFR EIRELI (001088) D 950,00 582.600,28

07/02/20 Kelly Cristina Rodrigues D 1.795,61 580.804,67

07/02/20 Cobrança #27499 (017 C venc. 10/02/2020) A C 173,93 580.978,60

07/02/20 Cobrança #27865 (003 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.153,05

07/02/20 Cobrança #27877 (015 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.327,50

07/02/20 Cobrança #27902 (040 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.501,95

07/02/20 Cobrança #27919 (057 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.676,40

07/02/20 Cobrança #27922 (060 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.850,85

07/02/20 Cobrança #27923 (061 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.025,30

07/02/20 Cobrança #27927 (065 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.199,75

07/02/20 Cobrança #27945 (083 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.374,20

07/02/20 Cobrança #27960 (098 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.548,65

07/02/20 Cobrança #26710 (099 CS venc. 10/12/2019) A C 181,43 582.730,08

07/02/20 Cobrança #28008 (146 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.904,53

07/02/20 Cobrança #27506 (005 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 583.078,46

07/02/20 Cobrança #27515 (011 D venc. 10/02/2020) A C 203,56 583.282,02

07/02/20 Cobrança #27554 (024 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 583.455,95

07/02/20 Cobrança #27644 (006 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 583.659,37

07/02/20 Cobrança #27751 (020 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 583.862,79

07/02/20 Cobrança #26513 (028 L venc. 10/12/2019) A C 211,54 584.074,33

07/02/20 Cobrança #27769 (035 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 584.277,75

07/02/20 Cobrança #24335 (027 N venc. 05/02/2020) A C 161,86 584.439,61

10/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 99,00 584.340,61

10/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 99,00 584.241,61

10/02/20 Adriana dos Santos D 120,00 584.121,61

10/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 199,00 583.922,61

10/02/20 SUPERLÓGICA TECNOLOGIAS (207737) D 297,54 583.625,07

10/02/20 TEWORKS CONSULTORIA ch.1588 D 500,00 583.125,07

10/02/20 MVS COM E REPRES. E CONSULTORIA D 1.025,00 582.100,07

10/02/20 Daniel Rodrigo Leite (4) D 1.417,64 580.682,43

10/02/20 Cobrança #27881 (019 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 580.856,88

10/02/20 Cobrança #27882 (020 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.031,33

10/02/20 Cobrança #27892 (030 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.205,78

10/02/20 Cobrança #27903 (041 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.380,23

10/02/20 Cobrança #27955 (093 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.554,68

10/02/20 Cobrança #27270 (093 CS venc. 10/01/2020) A C 179,62 581.734,30

10/02/20 Cobrança #27966 (104 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 581.908,75

10/02/20 Cobrança #27979 (117 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.083,20

10/02/20 Cobrança #27980 (118 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.257,65

10/02/20 Cobrança #28018 (156 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.432,10

10/02/20 Cobrança #28038 (176 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 582.606,55

10/02/20 Cobrança #27525 (021 D venc. 10/02/2020) A C 186,57 582.793,12

10/02/20 Cobrança #27529 (025 D venc. 10/02/2020) A C 172,32 582.965,44

10/02/20 Cobrança #27530 (026 D venc. 10/02/2020) A C 159,33 583.124,77

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:06:46

10/02/20 Cobrança #27537 (007 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 583.298,70

10/02/20 Cobrança #27539 (009 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 583.472,63

10/02/20 Cobrança #26917 (003 F venc. 10/01/2020) A C 179,09 583.651,72

10/02/20 Cobrança #26821 (003 F venc. 02/03/2020) A C 262,33 583.914,05

10/02/20 Cobrança #26820 (003 F venc. 30/01/2020) A C 268,26 584.182,31

10/02/20 Cobrança #27600 (011 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 584.356,24

10/02/20 Cobrança #27621 (017 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 584.530,17

10/02/20 Cobrança #27645 (007 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 584.733,59

10/02/20 Cobrança #27652 (014 I venc. 10/02/2020) A C 173,93 584.907,52

10/02/20 Cobrança #27657 (019 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 585.110,94

10/02/20 Cobrança #27045 (022 J venc. 10/01/2020) A C 209,44 585.320,38

10/02/20 Cobrança #27738 (007 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 585.523,80

10/02/20 Cobrança #27814 (001 N venc. 10/02/2020) A C 291,98 585.815,78

10/02/20 LOCAÇÃO SALA DOS CORRETORES C 3.000,00 588.815,78

11/02/20 Banco D 10,45 588.805,33

11/02/20 Roseli Rosa da Silva Soares D 120,00 588.685,33

11/02/20 Manoel Messias Pereira D 1.500,00 587.185,33

11/02/20 Cobrança #27496 (014 C venc. 10/02/2020) A C 173,93 587.359,26

11/02/20 Cobrança #27869 (007 CS venc. 10/02/2020) A C 223,36 587.582,62

11/02/20 Cobrança #27874 (012 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 587.757,07

11/02/20 Cobrança #27885 (023 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 587.931,52

11/02/20 Cobrança #27886 (024 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 588.105,97

11/02/20 Cobrança #27888 (026 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 588.280,42

11/02/20 Cobrança #27893 (031 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 588.454,87

11/02/20 Cobrança #27942 (080 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 588.629,32

11/02/20 Cobrança #27286 (110 CS venc. 10/01/2020) A C 179,68 588.809,00

11/02/20 Cobrança #27990 (128 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 588.983,45

11/02/20 Cobrança #27992 (130 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 589.157,90

11/02/20 Cobrança #28004 (142 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 589.332,35

11/02/20 Cobrança #28005 (143 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 589.506,80

11/02/20 Cobrança #28020 (158 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 589.681,25

11/02/20 Cobrança #28037 (175 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 589.855,70

11/02/20 Cobrança #27527 (023 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 590.029,63

11/02/20 Cobrança #27531 (001 E venc. 10/02/2020) A C 167,23 590.196,86

11/02/20 Cobrança #28044 (006 E venc. 07/02/2020) A C 17.332,17 607.529,03

11/02/20 Cobrança #27564 (004 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 607.702,96

11/02/20 Cobrança #26918 (004 F venc. 10/01/2020) A C 179,15 607.882,11

11/02/20 Cobrança #27579 (019 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 608.056,04

11/02/20 Cobrança #27584 (022 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 608.229,97

11/02/20 Cobrança #27585 (023 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 608.403,90

11/02/20 Cobrança #27598 (009 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 608.577,83

11/02/20 Cobrança #27607 (003 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 608.751,76

11/02/20 Cobrança #27619 (015 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 608.925,69

11/02/20 Cobrança #27620 (016 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 609.099,62

11/02/20 Cobrança #27637 (015 H venc. 10/02/2020) A C 171,57 609.271,19

11/02/20 Cobrança #27655 (017 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 609.474,61

11/02/20 Cobrança #27675 (011 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 609.678,03

11/02/20 Cobrança #27683 (019 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 609.881,45

11/02/20 Cobrança #27688 (024 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 610.084,87

11/02/20 Cobrança #27691 (027 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 610.288,29

11/02/20 Cobrança #27699 (003 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 610.491,71

11/02/20 Cobrança #27703 (007 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 610.695,13

11/02/20 Cobrança #27747 (016 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 610.898,55

11/02/20 Cobrança #27766 (032 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 611.101,97

11/02/20 Cobrança #27780 (008 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 611.305,39

11/02/20 Cobrança #27785 (013 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 611.508,81

11/02/20 Cobrança #27795 (023 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 611.712,23

11/02/20 Cobrança #27804 (032 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 611.915,65

11/02/20 Cobrança #27808 (036 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 612.119,07

11/02/20 Cobrança #27830 (017 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 612.322,49

11/02/20 Cobrança #27841 (029 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 612.525,91

11/02/20 Cobrança #27842 (030 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 612.729,33

11/02/20 Cobrança #27844 (032 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 612.932,75

11/02/20 Cobrança #27850 (038 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 613.136,17

11/02/20 Cobrança #27861 (049 N venc. 10/02/2020) A C 282,39 613.418,56

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

3 de 9


Emitido em 11/05/2020 12:06:46

12/02/20 Cobrança #27905 (043 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 613.593,01

12/02/20 Cobrança #27472 (001 B venc. 10/02/2020) A C 264,75 613.857,76

12/02/20 Cobrança #27473 (002 B venc. 10/02/2020) A C 152,80 614.010,56

12/02/20 Cobrança #27474 (003 B venc. 10/02/2020) A C 187,75 614.198,31

12/02/20 Cobrança #27481 (010 B venc. 10/02/2020) A C 173,93 614.372,24

12/02/20 Cobrança #27482 (011 B venc. 10/02/2020) A C 173,93 614.546,17

12/02/20 Cobrança #27483 (012/013 B venc. 10/02/2020) A C 350,75 614.896,92

12/02/20 Cobrança #27484 (001 C venc. 10/02/2020) A C 336,86 615.233,78

12/02/20 Cobrança #27485 (003 C venc. 10/02/2020) A C 198,32 615.432,10

12/02/20 Cobrança #27486 (004 C venc. 10/02/2020) A C 173,93 615.606,03

12/02/20 Cobrança #27487 (005 C venc. 10/02/2020) A C 177,53 615.783,56

12/02/20 Cobrança #27488 (006 C venc. 10/02/2020) A C 173,93 615.957,49

12/02/20 Cobrança #27494 (012 C venc. 10/02/2020) A C 173,93 616.131,42

12/02/20 Cobrança #27498 (016 C venc. 10/02/2020) A C 198,32 616.329,74

12/02/20 Cobrança #27501 (019 C venc. 10/02/2020) A C 189,67 616.519,41

12/02/20 Cobrança #27864 (002 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 616.693,86

12/02/20 Cobrança #27866 (004 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 616.868,31

12/02/20 Cobrança #27867 (005 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 617.042,76

12/02/20 Cobrança #27868 (006 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 617.217,21

12/02/20 Cobrança #27875 (013 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 617.391,66

12/02/20 Cobrança #27876 (014 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 617.566,11

12/02/20 Cobrança #27878 (016 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 617.740,56

12/02/20 Cobrança #27883 (021 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 617.915,01

12/02/20 Cobrança #27884 (022 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 618.089,46

12/02/20 Cobrança #27887 (025 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 618.263,91

12/02/20 Cobrança #27889 (027 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 618.438,36

12/02/20 Cobrança #27890 (028 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 618.612,81

12/02/20 Cobrança #27896 (034 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 618.787,26

12/02/20 Cobrança #27898 (036 CS venc. 10/02/2020) A C 199,17 618.986,43

12/02/20 Cobrança #27900 (038 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 619.160,88

12/02/20 Cobrança #27904 (042 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 619.335,33

12/02/20 Cobrança #27907 (045 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 619.509,78

12/02/20 Cobrança #27911 (049 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 619.684,23

12/02/20 Cobrança #27912 (050 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 619.858,68

12/02/20 Cobrança #27913 (051 cs venc. 10/02/2020) A C 174,45 620.033,13

12/02/20 Cobrança #27915 (053 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 620.207,58

12/02/20 Cobrança #27916 (054 CS venc. 10/02/2020) A C 178,60 620.386,18

12/02/20 Cobrança #27918 (056 CS venc. 10/02/2020) A C 199,17 620.585,35

12/02/20 Cobrança #27924 (062 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 620.759,80

12/02/20 Cobrança #27925 (063 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 620.934,25

12/02/20 Cobrança #27926 (064 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 621.108,70

12/02/20 Cobrança #27932 (070 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 621.283,15

12/02/20 Cobrança #27934 (072 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 621.457,60

12/02/20 Cobrança #27388 (075 CS venc. 10/02/2020) A C 366,85 621.824,45

12/02/20 Cobrança #27939 (077 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 621.998,90

12/02/20 Cobrança #27940 (078 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 622.173,35

12/02/20 Cobrança #27941 (079 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 622.347,80

12/02/20 Cobrança #27944 (082 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 622.522,25

12/02/20 Cobrança #27946 (084 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 622.696,70

12/02/20 Cobrança #27947 (085 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 622.871,15

12/02/20 Cobrança #27948 (086 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 623.045,60

12/02/20 Cobrança #27952 (090 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 623.220,05

12/02/20 Cobrança #27957 (095 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 623.394,50

12/02/20 Cobrança #27959 (097 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 623.568,95

12/02/20 Cobrança #27963 (101 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 623.743,40

12/02/20 Cobrança #27964 (102 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 623.917,85

12/02/20 Cobrança #27965 (103 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 624.092,30

12/02/20 Cobrança #27967 (105 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 624.266,75

12/02/20 Cobrança #27968 (106 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 624.441,20

12/02/20 Cobrança #27969 (107 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 624.615,65

12/02/20 Cobrança #27971 (109 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 624.790,10

12/02/20 Cobrança #27973 (111 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 624.964,55

12/02/20 Cobrança #27976 (114 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 625.139,00

12/02/20 Cobrança #27977 (115 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 625.313,45

12/02/20 Cobrança #27978 (116 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 625.487,90

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

4 de 9


Emitido em 11/05/2020 12:06:46

12/02/20 Cobrança #27981 (119 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 625.662,35

12/02/20 Cobrança #27982 (120 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 625.836,80

12/02/20 Cobrança #27983 (121 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 626.011,25

12/02/20 Cobrança #27991 (129 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 626.185,70

12/02/20 Cobrança #27993 (131 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 626.360,15

12/02/20 Cobrança #27994 (132 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 626.534,60

12/02/20 Cobrança #28002 (140 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 626.709,05

12/02/20 Cobrança #28009 (147 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 626.883,50

12/02/20 Cobrança #28010 (148 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 627.057,95

12/02/20 Cobrança #28015 (153 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 627.232,40

12/02/20 Cobrança #28016 (154 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 627.406,85

12/02/20 Cobrança #28021 (159 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 627.581,30

12/02/20 Cobrança #28024 (162 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 627.755,75

12/02/20 Cobrança #28026 (164 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 627.930,20

12/02/20 Cobrança #28029 (167 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 628.104,65

12/02/20 Cobrança #28030 (168 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 628.279,10

12/02/20 Cobrança #28032 (170 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 628.453,55

12/02/20 Cobrança #28034 (172 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 628.628,00

12/02/20 Cobrança #28036 (174 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 628.802,45

12/02/20 Cobrança #28039 (177 CS venc. 10/02/2020) A C 174,45 628.976,90

12/02/20 Cobrança #28040 (178 CS venc. 10/02/2020) A C 288,19 629.265,09

12/02/20 Cobrança #27504 (003 D venc. 10/02/2020) A C 187,63 629.452,72

12/02/20 Cobrança #27510 (006 D venc. 10/02/2020) A C 176,93 629.629,65

12/02/20 Cobrança #27511 (007 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 629.803,58

12/02/20 Cobrança #27512 (008 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 629.977,51

12/02/20 Cobrança #27513 (009 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 630.151,44

12/02/20 Cobrança #27514 (010 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 630.325,37

12/02/20 Cobrança #27516 (012 D venc. 10/02/2020) A C 203,56 630.528,93

12/02/20 Cobrança #27517 (013 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 630.702,86

12/02/20 Cobrança #27519 (015 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 630.876,79

12/02/20 Cobrança #27520 (016 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 631.050,72

12/02/20 Cobrança #27522 (018 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 631.224,65

12/02/20 Cobrança #27523 (019 D venc. 10/02/2020) A C 173,93 631.398,58

12/02/20 Cobrança #27526 (022 D venc. 10/02/2020) A C 186,57 631.585,15

12/02/20 Cobrança #27528 (024 D venc. 10/02/2020) A C 181,98 631.767,13

12/02/20 Cobrança #27535 (005 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 631.941,06

12/02/20 Cobrança #27540 (010 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 632.114,99

12/02/20 Cobrança #27541 (011 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 632.288,92

12/02/20 Cobrança #27543 (013 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 632.462,85

12/02/20 Cobrança #27544 (014 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 632.636,78

12/02/20 Cobrança #27545 (015 E venc. 10/02/2020) A C 203,56 632.840,34

12/02/20 Cobrança #27546 (016 E venc. 10/02/2020) A C 203,42 633.043,76

12/02/20 Cobrança #27548 (018 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 633.217,69

12/02/20 Cobrança #27551 (021 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 633.391,62

12/02/20 Cobrança #27552 (022 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 633.565,55

12/02/20 Cobrança #27553 (023 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 633.739,48

12/02/20 Cobrança #27555 (025 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 633.913,41

12/02/20 Cobrança #27556 (026 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 634.087,34

12/02/20 Cobrança #27557 (027 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 634.261,27

12/02/20 Cobrança #27559 (029 E venc. 10/02/2020) A C 173,93 634.435,20

12/02/20 Cobrança #27560 (030 E venc. 10/02/2020) A C 296,27 634.731,47

12/02/20 Cobrança #27561 (001 F venc. 10/02/2020) A C 228,81 634.960,28

12/02/20 Cobrança #27563 (003 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 635.134,21

12/02/20 Cobrança #27566 (006 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 635.308,14

12/02/20 Cobrança #27567 (007 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 635.482,07

12/02/20 Cobrança #27568 (008 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 635.656,00

12/02/20 Cobrança #27569 (009 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 635.829,93

12/02/20 Cobrança #27571 (011 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 636.003,86

12/02/20 Cobrança #27572 (012 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 636.177,79

12/02/20 Cobrança #27573 (013 F venc. 10/02/2020) A C 203,42 636.381,21

12/02/20 Cobrança #27574 (014 F venc. 10/02/2020) A C 203,42 636.584,63

12/02/20 Cobrança #27576 (015 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 636.758,56

12/02/20 Cobrança #27578 (018 F venc. 10/02/2020) A C 166,73 636.925,29

12/02/20 Cobrança #27581 (020 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 637.099,22

12/02/20 Cobrança #27583 (021 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 637.273,15

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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12/02/20 Cobrança #27587 (025 F venc. 10/02/2020) A C 173,93 637.447,08

12/02/20 Cobrança #27589 (026 F venc. 10/02/2020) A C 228,81 637.675,89

12/02/20 Cobrança #27590 (001 G venc. 10/02/2020) A C 195,18 637.871,07

12/02/20 Cobrança #27591 (002 G venc. 10/02/2020) A C 187,63 638.058,70

12/02/20 Cobrança #27594 (005 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 638.232,63

12/02/20 Cobrança #27595 (006 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 638.406,56

12/02/20 Cobrança #27596 (007 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 638.580,49

12/02/20 Cobrança #27597 (008 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 638.754,42

12/02/20 Cobrança #27599 (010 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 638.928,35

12/02/20 Cobrança #27602 (013 G venc. 10/02/2020) A C 173,93 639.102,28

12/02/20 Cobrança #27608 (004 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 639.276,21

12/02/20 Cobrança #27609 (005 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 639.450,14

12/02/20 Cobrança #27610 (006 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 639.624,07

12/02/20 Cobrança #27616 (012 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 639.798,00

12/02/20 Cobrança #27617 (013 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 639.971,93

12/02/20 Cobrança #27618 (014 G1 venc. 10/02/2020) A C 173,93 640.145,86

12/02/20 Cobrança #27622 (018 G1 venc. 10/02/2020) A C 216,59 640.362,45

12/02/20 Cobrança #27623 (001 H venc. 10/02/2020) A C 309,16 640.671,61

12/02/20 Cobrança #27624 (002 H venc. 10/02/2020) A C 173,93 640.845,54

12/02/20 Cobrança #27628 (006 H venc. 10/02/2020) A C 172,86 641.018,40

12/02/20 Cobrança #27630 (008 H venc. 10/02/2020) A C 176,14 641.194,54

12/02/20 Cobrança #27631 (009 H venc. 10/02/2020) A C 176,15 641.370,69

12/02/20 Cobrança #27632 (010 H venc. 10/02/2020) A C 175,83 641.546,52

12/02/20 Cobrança #27633 (011 H venc. 10/02/2020) A C 172,13 641.718,65

12/02/20 Cobrança #27634 (012 H venc. 10/02/2020) A C 171,99 641.890,64

12/02/20 Cobrança #27636 (014 H venc. 10/02/2020) A C 175,50 642.066,14

12/02/20 Cobrança #27638 (016 H venc. 10/02/2020) A C 199,20 642.265,34

12/02/20 Cobrança #27639 (001 I venc. 10/02/2020) A C 388,78 642.654,12

12/02/20 Cobrança #27647 (009 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 642.857,54

12/02/20 Cobrança #27649 (011 I venc. 10/02/2020) A C 279,32 643.136,86

12/02/20 Cobrança #27651 (013 I venc. 10/02/2020) A C 173,93 643.310,79

12/02/20 Cobrança #27654 (016 I venc. 10/02/2020) A C 203,56 643.514,35

12/02/20 Cobrança #27656 (018 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 643.717,77

12/02/20 Cobrança #27658 (020 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 643.921,19

12/02/20 Cobrança #27661 (023 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 644.124,61

12/02/20 Cobrança #27662 (024 I venc. 10/02/2020) A C 203,42 644.328,03

12/02/20 Cobrança #27663 (025 I venc. 10/02/2020) A C 201,46 644.529,49

12/02/20 Cobrança #27665 (001 J venc. 10/02/2020) A C 328,96 644.858,45

12/02/20 Cobrança #27667 (003 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 645.061,87

12/02/20 Cobrança #27669 (005 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 645.265,29

12/02/20 Cobrança #27671 (007 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 645.468,71

12/02/20 Cobrança #27673 (009 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 645.672,13

12/02/20 Cobrança #27674 (010 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 645.875,55

12/02/20 Cobrança #27677 (013 J venc. 10/02/2020) A C 208,30 646.083,85

12/02/20 Cobrança #27678 (014 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 646.287,27

12/02/20 Cobrança #27680 (016 J venc. 10/02/2020) A C 200,14 646.487,41

12/02/20 Cobrança #27682 (018 J venc. 10/02/2020) A C 205,80 646.693,21

12/02/20 Cobrança #27685 (021 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 646.896,63

12/02/20 Cobrança #27689 (025 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 647.100,05

12/02/20 Cobrança #27690 (026 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 647.303,47

12/02/20 Cobrança #27693 (029 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 647.506,89

12/02/20 Cobrança #27695 (031 J venc. 10/02/2020) A C 203,42 647.710,31

12/02/20 Cobrança #27696 (032 J venc. 10/02/2020) A C 447,72 648.158,03

12/02/20 Cobrança #27697 (001 K venc. 10/02/2020) A C 241,44 648.399,47

12/02/20 Cobrança #27701 (005 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 648.602,89

12/02/20 Cobrança #27704 (008 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 648.806,31

12/02/20 Cobrança #27705 (009 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 649.009,73

12/02/20 Cobrança #27707 (011 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 649.213,15

12/02/20 Cobrança #27710 (013 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 649.416,57

12/02/20 Cobrança #27711 (014 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 649.619,99

12/02/20 Cobrança #27714 (017 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 649.823,41

12/02/20 Cobrança #27716 (020 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 650.026,83

12/02/20 Cobrança #27717 (021 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 650.230,25

12/02/20 Cobrança #27720 (024 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 650.433,67

12/02/20 Cobrança #27722 (026 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 650.637,09

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12/02/20 Cobrança #27723 (027 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 650.840,51

12/02/20 Cobrança #27724 (028 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 651.043,93

12/02/20 Cobrança #27725 (029 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 651.247,35

12/02/20 Cobrança #27726 (030 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 651.450,77

12/02/20 Cobrança #27727 (031 K venc. 10/02/2020) A C 203,42 651.654,19

12/02/20 Cobrança #27731 (034 K venc. 10/02/2020) A C 241,44 651.895,63

12/02/20 Cobrança #27732 (001 L venc. 10/02/2020) A C 286,62 652.182,25

12/02/20 Cobrança #27734 (003 L venc. 10/02/2020) A C 160,36 652.342,61

12/02/20 Cobrança #27736 (005 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 652.546,03

12/02/20 Cobrança #27737 (006 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 652.749,45

12/02/20 Cobrança #27742 (011 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 652.952,87

12/02/20 Cobrança #27743 (012 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 653.156,29

12/02/20 Cobrança #27744 (013 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 653.359,71

12/02/20 Cobrança #27745 (014 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 653.563,13

12/02/20 Cobrança #27746 (015 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 653.766,55

12/02/20 Cobrança #27748 (017 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 653.969,97

12/02/20 Cobrança #27749 (018 L venc. 10/02/2020) A C 447,72 654.417,69

12/02/20 Cobrança #27752 (021 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 654.621,11

12/02/20 Cobrança #27753 (022 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 654.824,53

12/02/20 Cobrança #27754 (023 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 655.027,95

12/02/20 Cobrança #27755 (024 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 655.231,37

12/02/20 Cobrança #27757 (025 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 655.434,79

12/02/20 Cobrança #27759 (027 L venc. 10/02/2020) A C 206,42 655.641,21

12/02/20 Cobrança #27762 (029 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 655.844,63

12/02/20 Cobrança #27767 (033 L venc. 10/02/2020) A C 203,42 656.048,05

12/02/20 Cobrança #27774 (002 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 656.251,47

12/02/20 Cobrança #27782 (010 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 656.454,89

12/02/20 Cobrança #27786 (014 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 656.658,31

12/02/20 Cobrança #27787 (015 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 656.861,73

12/02/20 Cobrança #27788 (016 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 657.065,15

12/02/20 Cobrança #27790 (018 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 657.268,57

12/02/20 Cobrança #27792 (020 M venc. 10/02/2020) A C 328,96 657.597,53

12/02/20 Cobrança #27793 (021 M venc. 10/02/2020) A C 352,88 657.950,41

12/02/20 Cobrança #27794 (022 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 658.153,83

12/02/20 Cobrança #27798 (026 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 658.357,25

12/02/20 Cobrança #27799 (027 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 658.560,67

12/02/20 Cobrança #27800 (028 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 658.764,09

12/02/20 Cobrança #27801 (029 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 658.967,51

12/02/20 Cobrança #27802 (030 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 659.170,93

12/02/20 Cobrança #27803 (031 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 659.374,35

12/02/20 Cobrança #27806 (034 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 659.577,77

12/02/20 Cobrança #27807 (035 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 659.781,19

12/02/20 Cobrança #27810 (038 M venc. 10/02/2020) A C 203,42 659.984,61

12/02/20 Cobrança #27816 (003 N venc. 10/02/2020) A C 178,15 660.162,76

12/02/20 Cobrança #27819 (006 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 660.366,18

12/02/20 Cobrança #27822 (009 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 660.569,60

12/02/20 Cobrança #27823 (010 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 660.773,02

12/02/20 Cobrança #27824 (011 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 660.976,44

12/02/20 Cobrança #27826 (013 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 661.179,86

12/02/20 Cobrança #27828 (015 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 661.383,28

12/02/20 Cobrança #27834 (021 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 661.586,70

12/02/20 Cobrança #27837 (024 N venc. 10/02/2020) A C 241,44 661.828,14

12/02/20 Cobrança #27838 (025/026 N venc. 10/02/2020) A C 447,73 662.275,87

12/02/20 Cobrança #27839 (027 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 662.479,29

12/02/20 Cobrança #27840 (028 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 662.682,71

12/02/20 Cobrança #27845 (033 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 662.886,13

12/02/20 Cobrança #27846 (034 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 663.089,55

12/02/20 Cobrança #27847 (035 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 663.292,97

12/02/20 Cobrança #27848 (036 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 663.496,39

12/02/20 Cobrança #27849 (037 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 663.699,81

12/02/20 Cobrança #27851 (039 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 663.903,23

12/02/20 Cobrança #27852 (040 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 664.106,65

12/02/20 Cobrança #27853 (041 N venc. 10/02/2020) A C 204,87 664.311,52

12/02/20 Cobrança #27854 (042 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 664.514,94

12/02/20 Cobrança #27856 (044 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 664.718,36

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:06:46

12/02/20 Cobrança #27857 (045 N venc. 10/02/2020) A C 203,42 664.921,78

12/02/20 Cobrança #27860 (048 N venc. 10/02/2020) A C 194,12 665.115,90

12/02/20 Cobrança #27765 (115 031L Petunia venc. 10/02/2020) A C 203,42 665.319,32

12/02/20 Cobrança #27936 (074 V2 Rua Cravo venc. 10/02/2020) A C 262,58 665.581,90

12/02/20 Cobrança #27660 (022 I L Rua Gardenia venc. 10/02/2020) A C 203,42 665.785,32

12/02/20 Cobrança #27989 (127 V2 TULIPA venc. 10/02/2020) A C 174,45 665.959,77

13/02/20 Banco D 10,45 665.949,32

13/02/20 Banco D 10,45 665.938,87

13/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 72,40 665.866,47

13/02/20 WZUNIÃO AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA (000.005.556) D 149,99 665.716,48

13/02/20 IVANIELLE VERONICA LEITE DA SILVA RODRIGUES (00000030) D 1.200,00 664.516,48

13/02/20 Cobrança #27478 (007 B venc. 10/02/2020) A C 207,76 664.724,24

13/02/20 Cobrança #27899 (037 CS venc. 10/02/2020) A C 178,06 664.902,30

13/02/20 Cobrança #27457 (055 CS venc. 30/01/2020) A C 316,47 665.218,77

13/02/20 Cobrança #27975 (113 CS venc. 10/02/2020) A C 178,06 665.396,83

13/02/20 Cobrança #27998 (136 CS venc. 10/02/2020) A C 317,97 665.714,80

13/02/20 Cobrança #28035 (173 CS venc. 10/02/2020) A C 178,06 665.892,86

13/02/20 Cobrança #27547 (017 E venc. 10/02/2020) A C 177,53 666.070,39

13/02/20 Cobrança #27549 (019 E venc. 10/02/2020) A C 177,53 666.247,92

13/02/20 Cobrança #27586 (024 F venc. 10/02/2020) A C 177,53 666.425,45

13/02/20 Cobrança #27612 (008 G1 venc. 10/02/2020) A C 177,53 666.602,98

13/02/20 Cobrança #27627 (005 H venc. 10/02/2020) A C 176,56 666.779,54

13/02/20 Cobrança #27635 (013 H venc. 10/02/2020) A C 179,13 666.958,67

13/02/20 Cobrança #27702 (006 K venc. 10/02/2020) A C 207,62 667.166,29

13/02/20 Cobrança #27721 (025 K venc. 10/02/2020) A C 207,62 667.373,91

13/02/20 Cobrança #6793 (034 L venc. 10/02/2020) A C 145,46 667.519,37

13/02/20 Cobrança #25807 (007 M venc. 10/02/2020) A C 157,16 667.676,53

13/02/20 Cobrança #27779 (007 M venc. 10/02/2020) A C 207,62 667.884,15

14/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 14,80 667.869,35

14/02/20 GAP GRUPO DE APOIO PATRIMONIAL D 55.873,54 611.995,81

14/02/20 Cobrança #27895 (033 CS venc. 10/02/2020) A C 178,12 612.173,93

14/02/20 Cobrança #27962 (100 CS venc. 10/02/2020) A C 178,12 612.352,05

14/02/20 Cobrança #28003 (141 CS venc. 10/02/2020) A C 178,12 612.530,17

14/02/20 Cobrança #27625 (003 H venc. 10/02/2020) A C 176,91 612.707,08

14/02/20 Cobrança #27735 (004 L venc. 10/02/2020) A C 207,69 612.914,77

14/02/20 Cobrança #27740 (009 L venc. 10/02/2020) A C 207,69 613.122,46

14/02/20 Cobrança #27781 (009 M venc. 10/02/2020) A C 207,69 613.330,15

14/02/20 Cobrança #27859 (047 N venc. 10/02/2020) A C 207,69 613.537,84

17/02/20 Banco D 86,70 613.451,14

17/02/20 Cobrança #27897 (035 CS venc. 10/02/2020) A C 178,18 613.629,32

17/02/20 Cobrança #27920 (058 CS venc. 10/02/2020) A C 178,18 613.807,50

17/02/20 Cobrança #27933 (071 CS venc. 10/02/2020) A C 178,18 613.985,68

17/02/20 Cobrança #27995 (133 CS venc. 10/02/2020) A C 178,18 614.163,86

17/02/20 Cobrança #27582 (021 F venc. 13/02/2020) A C 179,51 614.343,37

17/02/20 Cobrança #27687 (023 J venc. 10/02/2020) A C 207,76 614.551,13

17/02/20 Cobrança #28045 (011 L venc. 13/02/2020) A C 209,93 614.761,06

17/02/20 Cobrança #28046 (019 L venc. 13/02/2020) A C 339,34 615.100,40

17/02/20 Cobrança #24988 (017 M venc. 30/01/2020) A C 331,57 615.431,97

17/02/20 Cobrança #27796 (024 M venc. 10/02/2020) A C 207,76 615.639,73

18/02/20 Thiago Amancio D 80,00 615.559,73

18/02/20 Cobrança #27954 (092 CS venc. 10/02/2020) A C 203,49 615.763,22

18/02/20 Cobrança #28028 (166 CS venc. 10/02/2020) A C 178,24 615.941,46

18/02/20 Cobrança #27533 (003 E venc. 10/02/2020) A C 177,71 616.119,17

18/02/20 Cobrança #27708 (012 K venc. 10/02/2020) A C 207,83 616.327,00

18/02/20 Cobrança #28048 (036 L venc. 17/02/2020) A C 549,65 616.876,65

18/02/20 Cobrança #27858 (046 N venc. 10/02/2020) A C 207,83 617.084,48

19/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 12,83 617.071,65

19/02/20 ASSOC MOR PROP DOS RES VILLA VERDE D 496,78 616.574,87

19/02/20 GRUPO DE APOIO AO PATRIMONIO D 4.251,08 612.323,79

19/02/20 Cobrança #27871 (009 CS venc. 10/02/2020) A C 178,42 612.502,21

19/02/20 Cobrança #26621 (010 CS venc. 17/02/2020) A C 182,14 612.684,35

19/02/20 Cobrança #27921 (059 CS venc. 10/02/2020) A C 178,42 612.862,77

19/02/20 Cobrança #27938 (076 CS venc. 10/02/2020) A C 178,42 613.041,19

19/02/20 Cobrança #27266 (089 CS venc. 10/01/2020) A C 180,29 613.221,48

19/02/20 Cobrança #27970 (108 CS venc. 10/02/2020) A C 178,42 613.399,90

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 11/05/2020 12:06:46

19/02/20 Cobrança #24312 (123 CS venc. 17/02/2020) A C 136,42 613.536,32

19/02/20 Cobrança #27985 (123 CS venc. 10/02/2020) A C 203,43 613.739,75

19/02/20 Cobrança #26859 (002 D venc. 10/01/2020) A C 220,64 613.960,39

19/02/20 Cobrança #27505 (004 D venc. 10/02/2020) A C 177,89 614.138,28

19/02/20 Cobrança #27601 (012 G venc. 10/02/2020) A C 177,89 614.316,17

19/02/20 Cobrança #27646 (008 I venc. 10/02/2020) A C 208,04 614.524,21

19/02/20 Cobrança #22268 (028 J venc. 10/02/2020) A C 482,25 615.006,46

19/02/20 Cobrança #28053 (004 M venc. 17/02/2020) A C 1.955,00 616.961,46

19/02/20 Cobrança #27827 (014 N venc. 10/02/2020) A C 208,04 617.169,50

20/02/20 Cobrança #26844 (008 C venc. 10/01/2020) A C 179,81 617.349,31

20/02/20 Cobrança #27908 (046 CS venc. 10/02/2020) A C 178,48 617.527,79

20/02/20 Cobrança #26700 (089 CS venc. 19/02/2020) A C 182,26 617.710,05

20/02/20 Cobrança #27603 (014 G venc. 10/02/2020) A C 177,95 617.888,00

20/02/20 Cobrança #27604 (015 G venc. 10/02/2020) A C 177,95 618.065,95

20/02/20 Cobrança #26950 (007 G1 venc. 10/01/2020) A C 179,81 618.245,76

20/02/20 Cobrança #27715 (019 K venc. 10/02/2020) A C 208,11 618.453,87

20/02/20 Cobrança #27809 (037 M venc. 10/02/2020) A C 208,11 618.661,98

20/02/20 Cobrança #27835 (022 N venc. 10/02/2020) A C 208,11 618.870,09

21/02/20 Banco D 10,45 618.859,64

21/02/20 Banco D 10,45 618.849,19

21/02/20 Girathron Soluções Eletricas (18) D 500,00 618.349,19

21/02/20 Manoel Messias Pereira D 5.000,00 613.349,19

21/02/20 Cobrança #27492 (010 C venc. 10/02/2020) A C 234,16 613.583,35

21/02/20 Cobrança #27454 (005 D venc. 26/02/2020) A C 267,22 613.850,57

21/02/20 Cobrança #28059 (013 D venc. 19/02/2020) A C 313,13 614.163,70

21/02/20 Cobrança #27518 (014 D venc. 10/02/2020) A C 178,01 614.341,71

21/02/20 Cobrança #27817 (004 N venc. 10/02/2020) A C 204,49 614.546,20

26/02/20 Lourdes Correa da Silva Menezes Comunicação Visual (39) D 165,00 614.381,20

26/02/20 Telefônica Brasil D 637,18 613.744,02

26/02/20 Cobrança #27958 (096 CS venc. 10/02/2020) A C 178,60 613.922,62

26/02/20 Cobrança #27272 (096 CS venc. 10/01/2020) A C 180,47 614.103,09

26/02/20 Cobrança #27614 (010 G1 venc. 10/02/2020) A C 210,96 614.314,05

26/02/20 Cobrança #24955 (030 L venc. 26/02/2020) A C 306,84 614.620,89

26/02/20 Cobrança #23010 (034 M venc. 20/02/2020) A C 272,09 614.892,98

26/02/20 Cobrança #26959 (018 N venc. 20/02/2020) A C 200,05 615.093,03

27/02/20 Banco D 10,45 615.082,58

27/02/20 Banco D 10,45 615.072,13

27/02/20 Companhia de Saneamento Básico de São Paulo D 73,39 614.998,74

27/02/20 Thiago Amancio D 80,00 614.918,74

27/02/20 Roseli Rosa da Silva Soares D 120,00 614.798,74

27/02/20 ANDERSON FERREIRA DIAS D 220,00 614.578,74

27/02/20 VINICIUS TAVARES BENÍCIO LOPES D 1.987,44 612.591,30

27/02/20 Cobrança #27491 (009 C venc. 10/02/2020) A C 221,30 612.812,60

27/02/20 Cobrança #27937 (075 CS venc. 10/02/2020) A C 203,97 613.016,57

27/02/20 Cobrança #20318 (123 CS venc. 17/02/2020) A C 175,87 613.192,44

27/02/20 Cobrança #28061 (145 CS venc. 21/02/2020) A C 1.029,80 614.222,24

27/02/20 Cobrança #27659 (021 I venc. 10/02/2020) A C 208,32 614.430,56

27/02/20 Cobrança #8369 (007 K venc. 26/02/2020) A C 158,26 614.588,82

27/02/20 Cobrança #27761 (028 L venc. 10/02/2020) A C 208,32 614.797,14

28/02/20 Companhia de Saneamento Básico de São Paulo D 105,66 614.691,48

28/02/20 Roseli Rosa da Silva Soares D 240,00 614.451,48

28/02/20 Elektro D 328,27 614.123,21

28/02/20 TEWORKS CONSULTORIA D 680,00 613.443,21

28/02/20 Cobrança #28031 (169 CS venc. 10/02/2020) A C 178,96 613.622,17

28/02/20 Cobrança #27760 (028 L venc. 27/02/2020) A C 210,91 613.833,08

28/02/20 Cobrança #28060 (038 N venc. 26/02/2020) A C 313,13 614.146,21

28/02/20 Cobrança #28062 (044 N venc. 26/02/2020) A C 313,13 614.459,34

Resumo

Saldo em 31/01/2020 577.520,26

Créditos (+) 123.359,22

Débitos (-) 86.420,14

Saldo em 29/02/2020 614.459,34

Av. Villa Verde,800-Villa Verde-Franco da Rocha-SP

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Emitido em 08/04/2020 14:39:43

Relação de Boletos Pagos

Liquidados através do correspondente bancário: Santander, crédito na conta Bradesco 6490/066960-1 de Associacao de Moradores e Proprietarios dos Residencial Villa Verde

Assinatura digital do arquivo original 6d2508713346594da48541b42f04d6fa71625c96

Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

30/01/2020 Adriano Espitalette Popak 72864884 10/01/2020 03/02/2020 211,82 2,87 208,95

30/01/2020 MONICA DA SILVA FALCHI 73303682 10/01/2020 03/02/2020 182,07 2,87 179,20

30/01/2020 Marcelo Aparecido Ferreira Lima 77139596 30/01/2020 03/02/2020 235,14 2,87 232,27

30/01/2020 LEVI DE LIMA 77387831 30/01/2020 03/02/2020 222,39 2,87 219,52

30/01/2020 LEVI DE LIMA 77388010 30/01/2020 03/02/2020 220,36 2,87 217,49

31/01/2020 ANA CRISTINA FERREIRA FONSECA 71410790 20/01/2020 04/02/2020 224,97 2,87 222,10

31/01/2020 CONSTRUTEX COML LTDA 72586286 10/01/2020 04/02/2020 181,60 2,87 178,73

31/01/2020 DIOGO CAVALLARO 72590562 10/01/2020 04/02/2020 182,13 2,87 179,26

31/01/2020 Pablo Rodrigo da Cunha 73312555 10/01/2020 04/02/2020 182,13 2,87 179,26

31/01/2020 Thiago Basilio de Oliveira 74864463 31/01/2020 04/02/2020 200,00 2,87 197,13

31/01/2020 Samanta Caroline de Aro 77211762 10/02/2020 04/02/2020 176,80 2,87 173,93

31/01/2020 Robson de Oliveira Ribeiro 77550634 10/02/2020 04/02/2020 177,32 2,87 174,45

31/01/2020 JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA 77768492 03/02/2020 04/02/2020 182,31 2,87 179,44

03/02/2020 ALEXANDRE DA SILVA CHAVES 70865410 10/12/2019 05/02/2020 184,18 2,87 181,31

03/02/2020 JOSE ROBERTO DA SILVA 72825530 10/01/2020 05/02/2020 212,10 2,87 209,23

03/02/2020 RISSER IARUSSI CORREA 73559970 10/01/2020 05/02/2020 182,31 2,87 179,44

03/02/2020 ANDREIA DIAS DE MACEDO 74394789 10/02/2020 05/02/2020 421,84 2,87 418,97

03/02/2020 VALDIRENE APARECIDA RODRIGUES AMARAL 77167989 10/02/2020 05/02/2020 193,41 2,87 190,54

03/02/2020 MARCO AURELIO MARTINS SILVA 77186834 10/02/2020 05/02/2020 176,80 2,87 173,93

03/02/2020 RENATO CESAR BARROS 77188991 10/02/2020 05/02/2020 176,80 2,87 173,93

03/02/2020 Gerson Nogueira de Lima 77336030 10/02/2020 05/02/2020 206,29 2,87 203,42

03/02/2020 SUZANA DUTRA DEL MONTE 77345417 10/02/2020 05/02/2020 206,29 2,87 203,42

03/02/2020 Rogerio S E S Pedroso 77351573 10/02/2020 05/02/2020 206,29 2,87 203,42

03/02/2020 DOUGLAS FALCO DO AMARAL 77380797 10/02/2020 05/02/2020 206,29 2,87 203,42

03/02/2020 VALDIR NUNES MORAES 77398481 10/02/2020 05/02/2020 206,29 2,87 203,42

03/02/2020 Andreia de Oliveira Santos Machado 77404538 10/02/2020 05/02/2020 206,29 2,87 203,42

03/02/2020 JULIO FERNANDES DA SILVA 77407241 10/02/2020 05/02/2020 206,29 2,87 203,42

03/02/2020 Joel Araujo 77514306 10/02/2020 05/02/2020 177,32 2,87 174,45

03/02/2020 RODRIGO ASSIS DA SILVA 77542126 10/02/2020 05/02/2020 177,32 2,87 174,45

03/02/2020 ANTONIO CARLOS ALBERTINI JUNIOR 77604804 10/02/2020 05/02/2020 177,32 2,87 174,45

03/02/2020 ROBSON DE OLIVEIRA RIBEIRO 77685534 10/02/2020 05/02/2020 271,19 2,87 268,32

04/02/2020 EDUARDO MOREIRA SANTOS 30042608 10/02/2020 06/02/2020 166,02 2,87 163,15

04/02/2020 JOEL DE SOUSA 70591108 10/02/2020 06/02/2020 176,80 2,87 173,93

04/02/2020 LUCIANO AUGUSTO SILVA 72830986 10/01/2020 06/02/2020 379,22 2,87 376,35

Boletos PJBank do CNPJ 08970698000180

Boletos emitidos por www.PJBank.com.br 1 de 15



Emitido em 08/04/2020 14:39:43

Relação de Boletos Pagos

Liquidados através do correspondente bancário: Santander, crédito na conta Bradesco 6490/066960-1 de Associacao de Moradores e Proprietarios dos Residencial Villa Verde

Assinatura digital do arquivo original 6d2508713346594da48541b42f04d6fa71625c96

Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

04/02/2020 WELLINGTON ANTONIO 73303497 10/01/2020 06/02/2020 182,37 2,87 179,50

04/02/2020 ZELIA MARIA DA COSTA LUDWIG 76897273 10/02/2020 06/02/2020 324,54 2,87 321,67

04/02/2020 KATIA KATSURAGI 76897884 10/02/2020 06/02/2020 176,80 2,87 173,93

04/02/2020 ROSANGELA THEODORO GONCALVES 77173098 10/02/2020 06/02/2020 176,80 2,87 173,93

04/02/2020 SONIA MARIA FERNANDES 77201386 10/02/2020 06/02/2020 219,43 2,87 216,56

04/02/2020 CASSIO MIRANDA ORTIZ 77202026 10/02/2020 06/02/2020 176,80 2,87 173,93

04/02/2020 JOSE ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 77302617 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 JOSE ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 77302758 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 JOSE ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 77302875 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 FERNANDO GALLES 77313945 10/02/2020 06/02/2020 274,73 2,87 271,86

04/02/2020 JOSE ROBERTO DA SILVA 77315552 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 TIAGO OLIMPIO DOS SANTOS 77317708 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 LUCIANO AUGUSTO SILVA 77319509 10/02/2020 06/02/2020 368,83 2,87 365,96

04/02/2020 ELI DE SOUZA ARAUJO JUNIOR 77359747 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA 77363375 10/02/2020 06/02/2020 331,83 2,87 328,96

04/02/2020 VINICIUS FURTADO DE OLIVEIRA 77367511 10/02/2020 06/02/2020 178,00 2,87 175,13

04/02/2020 JOSE ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 77408399 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 JOSE ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 77410868 10/02/2020 06/02/2020 206,29 2,87 203,42

04/02/2020 RODRIGO DEVAIL DA SILVA 77524238 10/02/2020 06/02/2020 177,32 2,87 174,45

04/02/2020 LUIZ CARLOS LESEN ESCALANTE 77537604 10/02/2020 06/02/2020 177,32 2,87 174,45

04/02/2020 GIANCARLO PINCELLI 77561195 10/02/2020 06/02/2020 177,32 2,87 174,45

04/02/2020 LUIZ CARLOS LESEN ESCALANTE JUNIOR 77561479 10/02/2020 06/02/2020 177,32 2,87 174,45

04/02/2020 CLAUDEMIR CORREA LEITE 77591177 10/02/2020 06/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 WILSON ROBERTO CESTAROLLI JUNIOR 61090956 05/02/2020 07/02/2020 164,73 2,87 161,86

05/02/2020 Luis S A M S Amorim 70611276 10/12/2019 07/02/2020 214,41 2,87 211,54

05/02/2020 Rubens de Oliveira 70826889 10/12/2019 07/02/2020 184,30 2,87 181,43

05/02/2020 SANDRO DIAS 76906303 10/02/2020 07/02/2020 176,80 2,87 173,93

05/02/2020 JOSE RIBEIRO DA SILVA 76911143 10/02/2020 07/02/2020 176,80 2,87 173,93

05/02/2020 SUELI APARECIDA MARTINS 77165597 10/02/2020 07/02/2020 206,43 2,87 203,56

05/02/2020 Ana Claudia Goncalves Gusmao 77182756 10/02/2020 07/02/2020 176,80 2,87 173,93

05/02/2020 ANTONIO ENRIQUE DOS SANTOS 77303152 10/02/2020 07/02/2020 206,29 2,87 203,42

05/02/2020 RAFAEL OLIVEIRA AGUIAR 77363498 10/02/2020 07/02/2020 206,29 2,87 203,42

05/02/2020 RINALDO TEIXEIRA 77367442 10/02/2020 07/02/2020 206,29 2,87 203,42

05/02/2020 FELIPE CESAR PICAGLIE MELO 77514781 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

Boletos PJBank do CNPJ 08970698000180

Boletos emitidos por www.PJBank.com.br 2 de 15



Emitido em 08/04/2020 14:39:43

Relação de Boletos Pagos

Liquidados através do correspondente bancário: Santander, crédito na conta Bradesco 6490/066960-1 de Associacao de Moradores e Proprietarios dos Residencial Villa Verde

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

05/02/2020 EDSON ARCANJO PEREIRA/ MARIA CICLEIDE 77523123 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 Juliana de Campos Duller 77537779 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 NADJA EDIMILSON DA SILVA 77548159 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 JESSE MARTINS MACEDO 77549243 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 ANDRE MARTINS MACEDO 77549428 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 DEBORA CARVALHO GUERRA 77549924 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 ANDREIA AP. DAS MERCES BRANCO NOLASCO 77560323 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 IZAIAS DE ARAUJO MACEDO 77565621 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

05/02/2020 MARCIO ROBERTO DA CONCEICAO 77598828 10/02/2020 07/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 DIANA PEREIRA DE FIGUEIREDO 71970681 30/01/2020 10/02/2020 271,13 2,87 268,26

06/02/2020 DIANA PEREIRA DE FIGUEIREDO 71970683 02/03/2020 10/02/2020 265,20 2,87 262,33

06/02/2020 DIANA PEREIRA DE FIGUEIREDO 72625042 10/01/2020 10/02/2020 181,96 2,87 179,09

06/02/2020 EDUARDA APARECIDA SPERA 72832416 10/01/2020 10/02/2020 212,31 2,87 209,44

06/02/2020 Carlos Augusto Dal Col Teixeira 73317148 10/01/2020 10/02/2020 182,49 2,87 179,62

06/02/2020 SUSANA MARTINS DIAS FERNANDES 77168422 10/02/2020 10/02/2020 189,44 2,87 186,57

06/02/2020 VALTER APARECIDO CLAUDINO 77169210 10/02/2020 10/02/2020 175,19 2,87 172,32

06/02/2020 VALTER APARECIDO CLAUDINO 77169396 10/02/2020 10/02/2020 162,20 2,87 159,33

06/02/2020 DANIELLA MARIA NICODEMO 77174770 10/02/2020 10/02/2020 176,80 2,87 173,93

06/02/2020 ROBERTA SELLMER BERTOLO 77175653 10/02/2020 10/02/2020 176,80 2,87 173,93

06/02/2020 Hugo de Souza Fernandes 77199424 10/02/2020 10/02/2020 176,80 2,87 173,93

06/02/2020 ROSITA CAROLINA AWDZIEJEW 77209303 10/02/2020 10/02/2020 176,80 2,87 173,93

06/02/2020 LUCIANE TAMAGNINI 77303360 10/02/2020 10/02/2020 206,29 2,87 203,42

06/02/2020 EDNEY GOZZANI 77305798 10/02/2020 10/02/2020 176,80 2,87 173,93

06/02/2020 RAFAEL ANDRADE 77310831 10/02/2020 10/02/2020 206,29 2,87 203,42

06/02/2020 ADELISA ISABEL BARNABE 77357486 10/02/2020 10/02/2020 206,29 2,87 203,42

06/02/2020 FABRICIA APARECIDA SILVA 77400525 10/02/2020 10/02/2020 294,85 2,87 291,98

06/02/2020 CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA 77525427 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 UILSON ALMEIDA ROCHA 77526404 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 AILTON LAURENTI DA SILVA REICHE 77533289 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 ANA PAULA AGUIAR ESCALANTE 77539830 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 Carlos Augusto Dal Col Teixeira 77562814 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 DAIANE MARTINS 77568204 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 THIAGO DA SILVA SEVER 77571835 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 Wanderley Ramos 77575292 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

Boletos PJBank do CNPJ 08970698000180

Boletos emitidos por www.PJBank.com.br 3 de 15



Emitido em 08/04/2020 14:39:43

Relação de Boletos Pagos

Liquidados através do correspondente bancário: Santander, crédito na conta Bradesco 6490/066960-1 de Associacao de Moradores e Proprietarios dos Residencial Villa Verde

Assinatura digital do arquivo original 6d2508713346594da48541b42f04d6fa71625c96

Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

06/02/2020 MARA DELLA TORRE MORENO POLIDO 77610011 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

06/02/2020 VALERIA RICHIERI COCATO 77693042 10/02/2020 10/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 DANIEL RODRIGO LEITE 72625142 10/01/2020 11/02/2020 182,02 2,87 179,15

07/02/2020 VALTER DIAS DE SOUZA 73547484 10/01/2020 11/02/2020 182,55 2,87 179,68

07/02/2020 GESSE CARLOS LOPES 76904664 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 FABIO DA SILVA XAVIER 77168818 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 LUIZ DAVID 77169625 10/02/2020 11/02/2020 170,10 2,87 167,23

07/02/2020 DANIEL RODRIGO LEITE 77186299 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 MILENE FRANCO 77191869 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 JEFFERSON ZANGERME 77192908 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 LEANDRO BELTRAME 77193098 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 MARIO VANNI 77198442 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 MARTA BERTANI 77202575 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 MARCELO CARLOS OLIMPIO 77208715 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 SIDNEY DONELLI JUNIOR 77209032 10/02/2020 11/02/2020 176,80 2,87 173,93

07/02/2020 VERA LUCIA DOS SANTOS 77215363 10/02/2020 11/02/2020 174,44 2,87 171,57

07/02/2020 Jose C S / N C M 77310427 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 WAGNER DA SILVA NAVARRO 77317570 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 CELI APARECIDA MARCHESINI MARTINS 77320432 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 IRNEI CELES FARIAS 77322773 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 JOSE PEREIRA DA SILVA 77329202 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 SOLANGE APARECIDA MUNIZ POVRESLO 77335412 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 PAULO HENRIQUE LIMA 77337317 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 VANESSA DE OLIVEIRA MENEZES 77363219 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 FATIMA APARECIDA BITTENCOURT 77366698 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 BRUNA CARDOSO BEZERRA MAGALHAES 77381254 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 LUIZ ANTONIO PEDROSO 77383006 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 GESSE CARLOS LOPES 77384656 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 CLEGIO SOARES DE MELO 77395445 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 EDILSON MESSIAS PADILHA 77397501 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 Jose carlos araujo ladeira 77408887 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 ED CARLOS JORDAO DE PAULA 77412099 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 LUIZA TACIANA MELO DE PAULA 77412431 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 MOACYR VIEIRA DA SILVA FILHO 77412817 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

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07/02/2020 SILAS FANTON RAMOS 77415260 10/02/2020 11/02/2020 206,29 2,87 203,42

07/02/2020 SANDERSON RICARDO ALVES 77420394 10/02/2020 11/02/2020 285,26 2,87 282,39

07/02/2020 AUGUSTA GONCALVES DE GODOI 77517565 10/02/2020 11/02/2020 226,23 2,87 223,36

07/02/2020 ARIANE MATEUS LOPES 77520639 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 CAMILA DE SOUZA SILVA 77530377 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 SIRLEI APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS 77530743 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 RODOLFO DA SILVA 77531745 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 NILSON CARLOS MALACRIDA 77534786 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 WEVERGTON DAVID 77559338 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 PATRICIA LEITE ROMANO DE LIMA 77578575 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 PABLO CARLOS RENTEIRO 77579448 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 MARIA HELENA DA SILVA ROMANO 77593312 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 FABIANO MACAGGI VIOLA 77593527 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 Alberto S J S Lima 77610532 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 ROSANGELA UMBELINA DOS SANTOS PEDRO 77692885 10/02/2020 11/02/2020 177,32 2,87 174,45

07/02/2020 SIMONE RANDO SOUZA 78656829 07/02/2020 11/02/2020 17.335,04 2,87 17.332,17

10/02/2020 GERSON PINHEIRO GUEDES 74590772 10/02/2020 12/02/2020 369,72 2,87 366,85

10/02/2020 JOSE ANTONIO CEZARINO 76883493 10/02/2020 12/02/2020 267,62 2,87 264,75

10/02/2020 JOSE ANTONIO CEZARINO 76883828 10/02/2020 12/02/2020 155,67 2,87 152,80

10/02/2020 MASSAYUKI SHIMADA FILHO 76894748 10/02/2020 12/02/2020 190,62 2,87 187,75

10/02/2020 Daniele Duarte Pimenta 76898344 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 LUCIA HELENA AGUILERA DALSECO FREITAS 76898816 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 EDSON DEL MONTE 76898917 10/02/2020 12/02/2020 353,62 2,87 350,75

10/02/2020 MARLENE RODRIGUES DA SILVEIRA 76899806 10/02/2020 12/02/2020 339,73 2,87 336,86

10/02/2020 CHEN XINNUAN E LIAO YANLIAN 76903221 10/02/2020 12/02/2020 201,19 2,87 198,32

10/02/2020 APARECIDO RODRIGUES DA CRUZ 76903272 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 IRACI DOS SANTOS RODRIGUES BARBOSA 76903515 10/02/2020 12/02/2020 180,40 2,87 177,53

10/02/2020 ANTONIO BENEDITO DE FREITAS 76903636 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ANDRE LUIZ KOLF 76904498 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ROSINEI APARECIDA DA SILVA NUNES 76905886 10/02/2020 12/02/2020 201,19 2,87 198,32

10/02/2020 SIDNEI GONCALVES 76907663 10/02/2020 12/02/2020 192,54 2,87 189,67

10/02/2020 PATRICIA ROBERTA LEITE DE MELO 76908306 10/02/2020 12/02/2020 190,50 2,87 187,63

10/02/2020 FABIO TRENTINO BARROS 77164418 10/02/2020 12/02/2020 179,80 2,87 176,93

10/02/2020 WILLIAN MICHEL FERRAZ 77164899 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

10/02/2020 WILLIAN MICHEL FERRAZ 77165059 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ANTONIO AGUILERA DE FREITAS 77165164 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ANTONIO BENEDITO DE FREITAS 77165469 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 Ariel Rodrigues V. Salles 77165681 10/02/2020 12/02/2020 206,43 2,87 203,56

10/02/2020 Rafael Luiz Florentino 77165883 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 JOSE CARLOS DE ARAUJO LADEIRA 77166276 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 FABIANO DE VILLIO 77166389 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ELIANE APARECIDA MIGOTO SCOPPETTA 77167386 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 AMARILDO CRISTIANO DA SILVA 77167687 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ROSINEIDE MARIANO MORALES DE OLIVEIRA 77168603 10/02/2020 12/02/2020 189,44 2,87 186,57

10/02/2020 SERGIO DOS SANTOS 77168966 10/02/2020 12/02/2020 184,85 2,87 181,98

10/02/2020 IZABEL MAIOLO ALVES DOS SANTOS 77173660 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 MARIA DO CARMO DA ROSA MANTENA 77176314 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 MARIA DO CARMO DA ROSA MANTENA 77176967 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 WILLIAN MICHEL FERRAZ 77177857 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 MARLENE LIMA DE SOUZA 77178119 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ANTONIO AGUILERA DE FREITAS 77178620 10/02/2020 12/02/2020 206,43 2,87 203,56

10/02/2020 JUCINEIDE GOMES DOS SANTOS DE MORAES 77179084 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 RENATO CESAR PAGANINI 77180121 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ROSANA CRISTINA DOS ANJOS SILVA 77181968 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ODAIR LEITAO ROCHA 77182176 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ANDRE ESPERANDIO 77182400 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 FABIO ROBERTO DE TOLEDO 77183018 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 SIMONE RAMOS VIEIRA 77183173 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 SILVANA FRANCINETE DA SILVA 77183513 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 FRANCISCO CARLOS PEREIRA DE BRITO 77184699 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 CLESIA AP. DE LIMA CUESTA 77185075 10/02/2020 12/02/2020 299,14 2,87 296,27

10/02/2020 FABIO TRENTINO BARROS 77185624 10/02/2020 12/02/2020 231,68 2,87 228,81

10/02/2020 DIANA PEREIRA DE FIGUEIREDO 77186148 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 SILVIA DAVID DE ASSIS 77187127 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 RAILDO FIRMINO DE JESUS 77187422 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 CLAUDIA RIBEIRO SILVA 77188089 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 CLAUDIA RIBEIRO SILVA 77188677 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ROBSTEY CAVALHEIRO 77189362 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

10/02/2020 ROBSTEY CAVALHEIRO 77189739 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ROBSTEY CAVALHEIRO 77190049 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ARMANDO TRENTINO BARROS 77190303 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ARMANDO TRENTINO BARROS 77190636 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 RICARDO AUGUSTO CREMA 77191539 10/02/2020 12/02/2020 169,60 2,87 166,73

10/02/2020 VALENTIM LUQUE 77192117 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 MARCOS ROBERTO GOSMANO 77192726 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 POLETI CATALANI VANNI BOTONI 77193734 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ROQUE CORREA DO AMARAL FILHO 77194686 10/02/2020 12/02/2020 231,68 2,87 228,81

10/02/2020 Roberto dos Santos Carcelen 77195331 10/02/2020 12/02/2020 198,05 2,87 195,18

10/02/2020 Mauricio Bagini/Lourdes Garbim Bagini 77195760 10/02/2020 12/02/2020 190,50 2,87 187,63

10/02/2020 JOCIMARA MANFREDO 77196925 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 GUSTAVO RODRIGUES DE ROSSI 77197275 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 GUSTAVO RODRIGUES DE ROSSI 77197797 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 Odair R M A B Rocha 77198050 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 EDER DOUGLAS BELEDELLI 77198883 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ANTONIA DONIZETTE MARTINS 77199982 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 JOAO CARLOS RUIZ 77202906 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 Fernando Ruiz 77203390 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 MAURICIO RUIZ 77204044 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ELTON LUIZ DE GODOI 77207986 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ALMIR MARES DA SILVA 77208193 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ALMIR MARES DA SILVA 77208475 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 PAOLA YANAGUI SANTINI TAMAGNINI 77209891 10/02/2020 12/02/2020 219,46 2,87 216,59

10/02/2020 JOAO ALBUQUERQUE DA SILVA 77210204 10/02/2020 12/02/2020 312,03 2,87 309,16

10/02/2020 ANDRE CHERNIOGLO DA SILVA 77210808 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 ALCIDES DIAS DE MORAES 77212346 10/02/2020 12/02/2020 175,73 2,87 172,86

10/02/2020 KEDMA DE ALMEIDA VIEIRA 77212723 10/02/2020 12/02/2020 179,01 2,87 176,14

10/02/2020 FERNANDA TADEU SANTIAGO TESSITORE 77212871 10/02/2020 12/02/2020 179,02 2,87 176,15

10/02/2020 CARLOS ALBERTO COLOMBO 77213102 10/02/2020 12/02/2020 178,70 2,87 175,83

10/02/2020 Heli A R C Freitas 77213973 10/02/2020 12/02/2020 175,00 2,87 172,13

10/02/2020 RONALDO APARECIDO BARRETO FERREIRA 77214246 10/02/2020 12/02/2020 174,86 2,87 171,99

10/02/2020 THAIS MASSAE KANAZAWA 77215068 10/02/2020 12/02/2020 178,37 2,87 175,50

10/02/2020 JUCELAINE CRISTINA MAIOLO SANTOS SILVA 77215886 10/02/2020 12/02/2020 202,07 2,87 199,20

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

10/02/2020 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEZES 77301819 10/02/2020 12/02/2020 391,65 2,87 388,78

10/02/2020 JOSE EDUARDO BERGAMIN 77304598 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 RAFAEL GOMES DA SILVA 77304956 10/02/2020 12/02/2020 282,19 2,87 279,32

10/02/2020 PAULO SERGIO PAVAN 77305583 10/02/2020 12/02/2020 176,80 2,87 173,93

10/02/2020 DOUGLAS BENEVIDES FRANCO DE GODOI 77306350 10/02/2020 12/02/2020 206,43 2,87 203,56

10/02/2020 RODOLFO GUILHERME CUNHA 77310649 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MARIA PIRES PARIZ 77311010 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ELIDA MARA OLANDA NOGUEIRA 77312713 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 SILMARA SANDRA SILVA 77313103 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MARCOS MILANEZ RODRIGUES 77313348 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 HELENA RODRIGUES LOURENCO 77313522 10/02/2020 12/02/2020 204,33 2,87 201,46

10/02/2020 ADELCIO NUNES DOS SANTOS 77314585 10/02/2020 12/02/2020 331,83 2,87 328,96

10/02/2020 CARLOS ANTONIO R. DE OLIVEIRA MARQUES 77315040 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CELIO APARECIDO SANTOS 77316009 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 JULIANA DA SILVA ROSA 77316557 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 DOUGLAS BARCALA 77317090 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ANDERSON FRANCISCO DE CAMPOS 77317421 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 JOSE ALVES DE FREITAS 77318282 10/02/2020 12/02/2020 211,17 2,87 208,30

10/02/2020 DAVID GONCALVES DOS SANTOS 77318591 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA 77319066 10/02/2020 12/02/2020 203,01 2,87 200,14

10/02/2020 EVERALDO SANTOS JERONIMO 77319956 10/02/2020 12/02/2020 208,67 2,87 205,80

10/02/2020 ELIANE APARECIDA MIGOTO SCOPPETTA 77321463 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ELZA CRISTINA BISPO CORRILER 77323208 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CLAUDIA RIBEIRO SILVA 77323478 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 GUILHERME GIZZI JUNIOR 77329722 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 REINALDO LEITE LIMA 77331265 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA 77333507 10/02/2020 12/02/2020 450,59 2,87 447,72

10/02/2020 Naohiko Suguimatti 77334596 10/02/2020 12/02/2020 244,31 2,87 241,44

10/02/2020 FERNANDO BELLUOMINI 77336347 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 LILIAN ARAUJO CORREA 77337748 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MARCISA APARECIDA AGUIAR 77338146 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 Daniele I F Ferreir 77339423 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 Rodrigo Tofoli 77344432 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 EVANJO DE JESUS SANTOS 77344801 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

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Relação de Boletos Pagos

Liquidados através do correspondente bancário: Santander, crédito na conta Bradesco 6490/066960-1 de Associacao de Moradores e Proprietarios dos Residencial Villa Verde

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

10/02/2020 DANIEL CUSTODIO JUNIOR 77346033 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ANDRE SARAIVA DA SILVA 77346746 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 PEDRO JOSE DE SOUZA 77347169 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ADELCIO NUNES DOS SANTOS 77347775 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MARIA AUXILIADORA SARAIVA 77348572 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 Fabio S R V Souza 77348895 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CLODOMIRO CANDIDO DO NASCIMENTO 77349212 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ROSE MARY ARCANJO DE JESUS ROCHA 77349717 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MAIS OPCOES - CALC. E ACESS. LTDA 77350951 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MAIS OPCOES - CALC. E ACESS. LTDA 77351092 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CASSIA ELIANE POZZEBON 77351881 10/02/2020 12/02/2020 244,31 2,87 241,44

10/02/2020 JOSE RICARDO ALVES PEREIRA 77354069 10/02/2020 12/02/2020 289,49 2,87 286,62

10/02/2020 VALDIR JOSE DA SILVA 77355765 10/02/2020 12/02/2020 163,23 2,87 160,36

10/02/2020 ANDERSON PANSARINE 77356646 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MARIA IZABEL BARNABE 77356973 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MARCOS ROBERTO GOSMANO 77361704 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 Osias L / F C Landim 77361745 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 RODOLFO GOMES DE LIRA 77361918 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 AGNALDO SATIRO DE BARROS 77363047 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 AGNALDO SATIRO DE BARROS 77363132 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 Wagner Maldonado Garcia 77363270 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 Ariane Linhares dos Santos 77363333 10/02/2020 12/02/2020 450,59 2,87 447,72

10/02/2020 ROSANGELA CRISTINA COSTA 77363756 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDES 77364145 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ROSANGELA CRISTINA COSTA FERNANDES 77364507 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ALEXANDRE MAIA DE MELO 77364750 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 RAFAEL AUGUSTO COSTA ZUZA 77365003 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ALINE LOPES ROCHA DOS SANTOS 77365248 10/02/2020 12/02/2020 209,29 2,87 206,42

10/02/2020 ERICO DE SOUZA SILVA 77365961 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 SIMONE ORLANDO CANO 77366363 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 DULCELENE APARECIDA MUCELINI 77367023 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ANA PATRICIA DA SILVA CHAGAS 77379455 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 WALTER CANDIDO DE MELLO 77382052 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CLOVIS LEMES VILAS BOAS 77383209 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

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Boletos emitidos por www.PJBank.com.br 9 de 15



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Relação de Boletos Pagos

Liquidados através do correspondente bancário: Santander, crédito na conta Bradesco 6490/066960-1 de Associacao de Moradores e Proprietarios dos Residencial Villa Verde

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

10/02/2020 FRANCISCO LAEZIO ALVES FILHO 77383265 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CASSIA MARIA DE OLIVEIRA 77383329 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ROSIMEIRE APARECIDA FRANIN BARBIERI 77383478 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 EDIENE LIMA RIBEIRO 77384005 10/02/2020 12/02/2020 331,83 2,87 328,96

10/02/2020 ADRIANA APARECIDA SANTOS 77384169 10/02/2020 12/02/2020 355,75 2,87 352,88

10/02/2020 EVERALDO SANTOS JERONIMO 77384438 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 77386375 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 EDNA MARIA DA SILVA 77386517 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 IZAIAS DOS SANTOS 77392062 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ULISSES DE OLIVEIRA AGUIAR 77394919 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 VANDA SANTOS DE SOUZA ALVES 77395140 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 SANJERON REPRSENTACOES COM. LTDA 77395304 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO 77397200 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 RESIDENCE PRESTADORA DE SERV LTDA 77397336 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 Douglas Alves Pereira 77398092 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 ROBSON ROJAS ROMERO 77403584 10/02/2020 12/02/2020 181,02 2,87 178,15

10/02/2020 SHEILA APARECIDA DE ROSSI NAKAMA 77404898 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 POLO EMPRESARIAL FRANCO DA ROCHA LTDA. 77405522 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 LARISSA MULLER LIMA 77406001 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MARCIO IONAMINE NAKAMA 77406644 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 FABIANO ELIAS DE ARAUJO 77407706 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 RICARDO BRANDAO MANSANO 77408192 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 VERONICA DAMIAO DA SILVA 77409973 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CLAYTON ALVES DE NOVAES 77411024 10/02/2020 12/02/2020 244,31 2,87 241,44

10/02/2020 LEILA RAQUEL AMPARO 77411335 10/02/2020 12/02/2020 450,60 2,87 447,73

10/02/2020 WILSON ROBERTO CESTAROLLI JUNIOR 77411568 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 CATIA OLIVEIRA SANTOS JESUS 77411941 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 JOSE SOARES DE ARAUJO 77413267 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 MONICA APARECIDA BORGES ROCHA 77413643 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 HENDERSON FABIO DOS SANTOS 77414062 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 NEUZA MARIA PEREIRA TAMAGNINI 77414412 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 APARECIDO LANCA 77414926 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 JACKSON DE ALMEIDA PIMENTEL 77415534 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 JACKSON DE ALMEIDA PIMENTEL 77415854 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

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10/02/2020 REGINA DOS SANTOS FREITAS 77416153 10/02/2020 12/02/2020 207,74 2,87 204,87

10/02/2020 ROSANE SCHROEDER 77416483 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 JULYO MAX FELIX MACHADO 77416766 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 THAIS DE SIQUEIRA COSCIA 77417130 10/02/2020 12/02/2020 206,29 2,87 203,42

10/02/2020 FABIO LUIZ RODRIGUES 77419819 10/02/2020 12/02/2020 196,99 2,87 194,12

10/02/2020 JOAO BATISTA SILVA NETO 77514506 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Jose Edielson Cavalcante 77515382 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 IVAIR STADLER CREATTO 77516055 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 CARINA FIDENCIO TEODORO 77516690 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 LEVY PARTICIPACOES E EMPREED LTDA. 77520811 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 FABIANA BARBOSA SOUZA 77521337 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 GRAZIELA SANCHES PEREIRA 77523621 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 CLAYTON ALVES DE NOVAES 77527968 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 MARCELO APARECIDO MARINO 77529832 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ROBERTO AMANCIO DA SILVA 77531116 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JAIR DANA GIL JUNIOR 77532138 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 OLIVA ADMINISTRADORA PATRIMONIAL 77532555 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 CHEN YANYI 77536159 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 MARY DAYANE DA SILVA 77536886 10/02/2020 12/02/2020 202,04 2,87 199,17

10/02/2020 ERICK DE JESUS SAURE 77537275 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Fabio S S P Rodrigues 77540185 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Helio Correia da Silva 77540466 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ROGERIO DE JESUS LACERDA 77541620 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ISRAEL THOMAZ BARBOSA 77543399 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Douglas Benevides Franco de Godoi 77544301 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Wagner Fernandes Spera 77545824 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 CARLOS DE SOUZA PINTO 77546334 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Carolina Motta da Silva 77546520 10/02/2020 12/02/2020 181,47 2,87 178,60

10/02/2020 WILLIAM FRANCISCON PINTO 77547934 10/02/2020 12/02/2020 202,04 2,87 199,17

10/02/2020 JULIMAR DE MOURA FILHO 77549518 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Ana Paula Camargo Sampaio 77549620 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 RICARDO APARECIDO FERREIRA 77549786 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ROGERIO BASSAN DE CARVALHO 77550798 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 RICARDO JOSE CARDOSO 77551038 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

10/02/2020 Diogo Scolfaro Ferreira de Souza 77551270 10/02/2020 12/02/2020 265,45 2,87 262,58

10/02/2020 GIOVANNI TADEU DE MORAIS 77558781 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 LUCIMARA MEDEIROS DA SILVA 77558963 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Jose da Silva Neto Junior 77559138 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 GILSON GALDINO FREIRE 77560227 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Demetrius de Almeida Serra 77560524 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JAIR DANA GIL JUNIOR 77560618 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JAIR DANA GIL JUNIOR 77560843 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 FABIO TORRES DE SENE 77561623 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Jiang Chun HWA 77564081 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 EDINALDO ANTONIO MILAN 77565360 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 BENEDITO APARECIDO PINHEIRO 77566272 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 RICARDO ROCHA TAVARES 77566460 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GIL 77567368 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Zulene Alves de Oliveira 77568302 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 PAULO ROGERIO DOS ANJOS 77568498 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Ivo Santos Oliveira 77568785 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 CLAUDENIRA MARQUES DA SILVA 77569093 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Fabiana Rosa Bueno 77569529 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JONAS LEANDRO DE ARAUJO 77570680 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ANA LUCIA DE OLIVEIRA 77570968 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JOAO BATISTA SILVA NETO 77571583 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 VICTOR CESAR DOMINGOS 77575575 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 MARILENA AZEVEDO DE LIMA 77575869 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Jose Aparecido de Souza 77576057 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 AKATIJU COM. E PREST. DE SERV. LTDA- EPP 77578358 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Ricardo do Nascimento Santos 77579043 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JOAO BATISTA SILVA NETO 77580228 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 RICARDO SEVER 77589112 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JIANG CHUN HWA 77592244 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ESA BATERIAS LTDA ME 77599132 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 GEORGE JOVENTINO DOS SANTOS 77603789 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 Marcio Martins Munck 77605318 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 JOSIMAR SANTOS DE OLIVEIRA 77605912 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

10/02/2020 Odair Leitao Rocha 77610846 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 EDVALDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR 77612058 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 DEBORA RODRIGUES FONSECA 77612974 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 MSW MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA 77617087 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 FABRICIO GUIDOLIM 77617859 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 VALDEMIR MARES DA SILVA 77618971 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 MARCELO VIEIRA DE SOUZA 77692198 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ADILSON ALVES 77692790 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 DEBORA NUNES BUENO 77693196 10/02/2020 12/02/2020 177,32 2,87 174,45

10/02/2020 ROGERIO BASSAN DE CARVALHO 77693489 10/02/2020 12/02/2020 291,06 2,87 288,19

11/02/2020 RENATO ZUGLIAN SOARES 9734772 10/02/2020 13/02/2020 148,33 2,87 145,46

11/02/2020 TAINA MONYQUE SUFFREDINI DA COSTA 66954775 10/02/2020 13/02/2020 160,03 2,87 157,16

11/02/2020 SAIONARA DA SILVA SANTOS 75850663 30/01/2020 13/02/2020 319,34 2,87 316,47

11/02/2020 Gleison Chaves Silva 76897636 10/02/2020 13/02/2020 210,63 2,87 207,76

11/02/2020 JULIO CESAR OLIVEIRA DE ARAUJO 77179686 10/02/2020 13/02/2020 180,40 2,87 177,53

11/02/2020 MARISE BARBOSA DE SOUZA 77180556 10/02/2020 13/02/2020 180,40 2,87 177,53

11/02/2020 Valdenice Hernandes Monteiro 77193384 10/02/2020 13/02/2020 180,40 2,87 177,53

11/02/2020 Felipe Luciano de Moraes 77204651 10/02/2020 13/02/2020 180,40 2,87 177,53

11/02/2020 JOSE ISRAEL DA SILVA 77212067 10/02/2020 13/02/2020 179,43 2,87 176,56

11/02/2020 DEA DE FATIMA GARCIA 77214648 10/02/2020 13/02/2020 182,00 2,87 179,13

11/02/2020 Adriano Espitalette Popak 77336684 10/02/2020 13/02/2020 210,49 2,87 207,62

11/02/2020 DENIS GONCALVES CARLOS 77348106 10/02/2020 13/02/2020 210,49 2,87 207,62

11/02/2020 TAINA MONYQUE SUFFREDINI DA COSTA 77381068 10/02/2020 13/02/2020 210,49 2,87 207,62

11/02/2020 RODOLFO LERRI 77537067 10/02/2020 13/02/2020 180,93 2,87 178,06

11/02/2020 DULCE MARQUES DO NASCIMENTO FRANCO 77569855 10/02/2020 13/02/2020 180,93 2,87 178,06

11/02/2020 MARCEL CAPELINI CARRION 77590104 10/02/2020 13/02/2020 320,84 2,87 317,97

11/02/2020 FREDERICO NICODEMO FERNANDES JORGE 77692545 10/02/2020 13/02/2020 180,93 2,87 178,06

12/02/2020 VITOR NASCIMENTO DA SILVA 77211524 10/02/2020 14/02/2020 179,78 2,87 176,91

12/02/2020 Cleide A M Palmeira 77356165 10/02/2020 14/02/2020 210,56 2,87 207,69

12/02/2020 JONAS PRADO MARCULINO 77361112 10/02/2020 14/02/2020 210,56 2,87 207,69

12/02/2020 CRISTIANE SETUVAL DA COSTA 77381855 10/02/2020 14/02/2020 210,56 2,87 207,69

12/02/2020 Erinaldo Amaro da Silva 77419179 10/02/2020 14/02/2020 210,56 2,87 207,69

12/02/2020 JIANG CHUN HWA 77535414 10/02/2020 14/02/2020 180,99 2,87 178,12

12/02/2020 Edson dos Santos Silva 77566076 10/02/2020 14/02/2020 180,99 2,87 178,12

Boletos PJBank do CNPJ 08970698000180

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Relação de Boletos Pagos

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Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

12/02/2020 ADRIANA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 77592949 10/02/2020 14/02/2020 180,99 2,87 178,12

13/02/2020 CELIA CRISTINA BREDA VICENTE 63785187 30/01/2020 17/02/2020 334,44 2,87 331,57

13/02/2020 MARCOS ROBERTO GOSMANO 77192596 13/02/2020 17/02/2020 182,38 2,87 179,51

13/02/2020 MARIA ALVES DA PAIXAO 77322312 10/02/2020 17/02/2020 210,63 2,87 207,76

13/02/2020 PAULO ROBERTO ALONSO 77384846 10/02/2020 17/02/2020 210,63 2,87 207,76

13/02/2020 MSW MATERIAIS DE CONSTR. LTDA 77536451 10/02/2020 17/02/2020 181,05 2,87 178,18

13/02/2020 VANCLER DE SOUZA 77548288 10/02/2020 17/02/2020 181,05 2,87 178,18

13/02/2020 DENIS GONCALVES CARLOS 77550956 10/02/2020 17/02/2020 181,05 2,87 178,18

13/02/2020 DENIS GONCALVES CARLOS 77589317 10/02/2020 17/02/2020 181,05 2,87 178,18

13/02/2020 MARCOS ROBERTO GOSMANO 79003738 13/02/2020 17/02/2020 212,80 2,87 209,93

13/02/2020 RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA 79043364 13/02/2020 17/02/2020 342,21 2,87 339,34

14/02/2020 LUIZ DAVID 77172734 10/02/2020 18/02/2020 180,58 2,87 177,71

14/02/2020 MARCELO ROBERTO CAMPANHOLI 77339966 10/02/2020 18/02/2020 210,70 2,87 207,83

14/02/2020 RODRIGO CAMPOS AMADO 77417496 10/02/2020 18/02/2020 210,70 2,87 207,83

14/02/2020 Michael D A Oliveira 77561916 10/02/2020 18/02/2020 206,36 2,87 203,49

14/02/2020 CHIRLE NISTA 77615520 10/02/2020 18/02/2020 181,11 2,87 178,24

14/02/2020 Rodolfo Soria de Souza 79332472 17/02/2020 18/02/2020 552,52 2,87 549,65

17/02/2020 JOSE PEREIRA DA CRUZ 50499508 10/02/2020 19/02/2020 485,12 2,87 482,25

17/02/2020 SIMEI FERNANDES DE LIMA 60543731 17/02/2020 19/02/2020 139,29 2,87 136,42

17/02/2020 MARCIA APARECIDA F. DA SILVA DESTERRO 72592847 10/01/2020 19/02/2020 223,51 2,87 220,64

17/02/2020 WAGNER RICARDO DOS SANTOS SOBRINHO 73316583 10/01/2020 19/02/2020 183,16 2,87 180,29

17/02/2020 NAELSA MEDEIROS BROGGIO 76908676 10/02/2020 19/02/2020 180,76 2,87 177,89

17/02/2020 Edson Vidal de Lima 77199685 10/02/2020 19/02/2020 180,76 2,87 177,89

17/02/2020 RICARDO CARVALHO COSTA 77304125 10/02/2020 19/02/2020 210,91 2,87 208,04

17/02/2020 JOAO MANSANO 77407937 10/02/2020 19/02/2020 210,91 2,87 208,04

17/02/2020 GILBERTO OLIVEIRA DE SOUSA 77519090 10/02/2020 19/02/2020 181,29 2,87 178,42

17/02/2020 RICARDO DOS SANTOS BALLOGH 77549058 10/02/2020 19/02/2020 181,29 2,87 178,42

17/02/2020 LINDIVALDO GAMA DE SANTANA 77558573 10/02/2020 19/02/2020 181,29 2,87 178,42

17/02/2020 MSW MATERIAIS DE CONSTRU. LTDA 77568910 10/02/2020 19/02/2020 181,29 2,87 178,42

17/02/2020 SIMEI FERNANDES DE LIMA 77577486 10/02/2020 19/02/2020 206,30 2,87 203,43

17/02/2020 MARCIO DE ARAUJO SANTOS 79336262 17/02/2020 19/02/2020 1.957,87 2,87 1.955,00

17/02/2020 GERSON JOSE MARIANO 79472200 17/02/2020 19/02/2020 185,01 2,87 182,14

18/02/2020 ROSANGELA PALMEIRA GASTALHO 72582947 10/01/2020 20/02/2020 182,68 2,87 179,81

18/02/2020 MARCELO ALEXANDRO DA SILVA E SOUZA 72675938 10/01/2020 20/02/2020 182,68 2,87 179,81

Boletos PJBank do CNPJ 08970698000180

Boletos emitidos por www.PJBank.com.br 14 de 15



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Relação de Boletos Pagos

Liquidados através do correspondente bancário: Santander, crédito na conta Bradesco 6490/066960-1 de Associacao de Moradores e Proprietarios dos Residencial Villa Verde

Assinatura digital do arquivo original 6d2508713346594da48541b42f04d6fa71625c96

Pagamento Pagador Nosso Número Vencimento Crédito Pago Tarifa Creditado

18/02/2020 PAULO DUARTE PEREIRA 77200330 10/02/2020 20/02/2020 180,82 2,87 177,95

18/02/2020 PAULO DUARTE PEREIRA 77200757 10/02/2020 20/02/2020 180,82 2,87 177,95

18/02/2020 TIAGO FABRICIO SARRAF DELLA TORRE 77346429 10/02/2020 20/02/2020 210,98 2,87 208,11

18/02/2020 IRINEU BUENO PALACIO FILHO 77397876 10/02/2020 20/02/2020 210,98 2,87 208,11

18/02/2020 IRINEU BUENO PALACIO FILHO 77410535 10/02/2020 20/02/2020 210,98 2,87 208,11

18/02/2020 Anderson Goncalves Coelho 77541947 10/02/2020 20/02/2020 181,35 2,87 178,48

18/02/2020 WAGNER RICARDO DOS SANTOS SOBRINHO 79717715 19/02/2020 20/02/2020 185,13 2,87 182,26

19/02/2020 JOSE RIBEIRO DA SILVA 75766103 26/02/2020 21/02/2020 270,09 2,87 267,22

19/02/2020 ERICO DE SOUZA SILVA 76904168 10/02/2020 21/02/2020 237,03 2,87 234,16

19/02/2020 REGIVALDO DA SILVA 77166156 10/02/2020 21/02/2020 180,88 2,87 178,01

19/02/2020 SANDRO BONCI/GIZELI B. P. BONCI 77404252 10/02/2020 21/02/2020 207,36 2,87 204,49

19/02/2020 Rafael Luiz Florentino 79818657 19/02/2020 21/02/2020 316,00 2,87 313,13

20/02/2020 ANDERSON BATISTA DO NASCIMENTO 54316711 20/02/2020 26/02/2020 274,96 2,87 272,09

20/02/2020 FRANCISCO PICCOLO NETO 62971922 24/02/2020 26/02/2020 309,71 2,87 306,84

20/02/2020 WAGNER MARCELO FONSECA 72784968 20/02/2020 26/02/2020 202,92 2,87 200,05

20/02/2020 WILLIAN SANTOS SOBRAL 73544109 10/01/2020 26/02/2020 183,34 2,87 180,47

20/02/2020 Fernando / J Souza 77206674 10/02/2020 26/02/2020 213,83 2,87 210,96

20/02/2020 WILLIAN SANTOS SOBRAL 77565174 10/02/2020 26/02/2020 181,47 2,87 178,60

21/02/2020 PAULO HENRIQUE LIMA 13187245 25/02/2020 27/02/2020 161,13 2,87 158,26

21/02/2020 SIMEI FERNANDES DE LIMA 43454474 17/02/2020 27/02/2020 178,74 2,87 175,87

21/02/2020 VICENTE MODESTINO DA SILVA 76904128 10/02/2020 27/02/2020 224,17 2,87 221,30

21/02/2020 RENATO CESAR BARROS 77311268 10/02/2020 27/02/2020 211,19 2,87 208,32

21/02/2020 Luis S A M S Amorim 77365653 10/02/2020 27/02/2020 211,19 2,87 208,32

21/02/2020 GERSON PINHEIRO GUEDES 77551467 10/02/2020 27/02/2020 206,84 2,87 203,97

21/02/2020 MAIRA MIRCEA BARBOSA LEITE RODRIGUES 80199642 21/02/2020 27/02/2020 1.032,67 2,87 1.029,80

26/02/2020 Luis S A M S Amorim 77365595 27/02/2020 28/02/2020 213,78 2,87 210,91

26/02/2020 FILOMENA APARECIDA DE MORAES 77618533 10/02/2020 28/02/2020 181,83 2,87 178,96

26/02/2020 SILAS FANTON RAMOS 79819042 26/02/2020 28/02/2020 316,00 2,87 313,13

26/02/2020 JULYO MAX FELIX MACHADO 80314866 26/02/2020 28/02/2020 316,00 2,87 313,13

505 Boletos 121.808,57 1.449,35 120.359,22

Boletos PJBank do CNPJ 08970698000180

Boletos emitidos por www.PJBank.com.br 15 de 15



Agência:6490 Conta:66960-1

SALDOS, ÚLTIMOS LANÇAMENTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

DISPONÍVEL

VALOR (R$)

+ Conta Corrente 1,00

+ Investimento C/ Baixa Automática 496.219,20

= Total Disponível (A) 496.220,20

+ Investimento S/ Baixa Automática (B) 101.824,66

Total de Recursos (A+B) 598.044,86

Saldo Disponível P/ Investimento 1,00

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

+ PLATINUM DI (**) 104.231,15

+ CDB-FACIL CDI (**) 391.988,05

+ CDB-FIDELIDADE CDI - P/ RESGATE 101.824,66

= Total de Investimentos 598.043,86

(**) Investimento com Baixa Automática

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS - CONTA CORRENTE

DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO

27/02/20 SALDO ANTERIOR -294,89

27/02/20 RESGATE INVEST FACIL 1346661 295,89 1,00

28/02/20 BX AUTOMATICA APLICACOES 280220 337,80

RECEBIMENTO FORNECEDOR 2806490 1.016,13

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

CHEQUE

1593 680,00

ESPECIE

CONTA DE LUZ

3244481 328,27

ELEKTRO/SP (CESP)-0032444818

CONTA DE AGUA

4640030 105,66

SABESP-0846400308

CHEQUE COMPENSADO 1592 240,00 1,00

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 1.649,82 1.353,93 1,00

LANÇAMENTOS FUTUROS - CONTA CORRENTE

DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO

02/03/20 GASTOS CARTAO DE CREDITO 3720048 2.171,48

04/03/20 CONTA DE LUZ

3739368 306,76

ELEKTRO/SP (CESP)-0000037393685

09/03/20 PAGTO ELETRON COBRANCA

331 950,00

ESTEIRA

30/03/20 CONTA DE LUZ

3244481 303,90

ELEKTRO/SP (CESP)-0000032444818

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 3.732,14

DEMONSTRATIVOS DE SALDOS E RENDIMENTOS DE POUPANÇA FÁCIL

Não existem lançamentos para este tipo de extrato.

DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO

31/01/20 SALDO ANTERIOR 91,17

03/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 306490 1.057,43

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RESGATE INVEST FACIL 1663303 188,94

GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990034 896,34

TRANSF CC PARA CC PJ

354484 160,00

THIAGO AMANCIO

CONTA DE LUZ

3739368 280,20 1,00

ELEKTRO/SP (CESP)-0037393685

04/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 406490 1.484,30

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

APLIC.INVEST FACIL 4611528 1.484,30 1,00

05/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 506490 3.742,96

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

5493876 2.500,00

DEST. VINICIUS TAVARES BEN

APLIC.INVEST FACIL 5180027 1.242,96 1,00

06/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 606490 5.594,47

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

PAGTO ELETRON COBRANCA

393 225,60

VALE TRANSPORTE

PAGTO ELETRON COBRANCA

394 805,00

G ARTES GRAFICAS

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5667069 118,63

INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR

TRANSF CC PARA CC PJ

354314 80,00

THIAGO AMANCIO

APLIC.INVEST FACIL 5920749 4.365,24 1,00

07/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 706490 3.634,94

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

PAGTO ELETRON COBRANCA

ESTEIRA

330 950,00


DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

9268438 1.795,61

DEST. Kelly Cristina Rodri

DOC/TED INTERNET

9268438 10,45

TED INTERNET

CHEQUE COMPENSADO 1587 772,92 106,96

10/02/20 TED-TRANSF ELET DISPON

2429333 3.000,00

REMET.POLO EMPRESARIAL FRA

RECEBIMENTO FORNECEDOR 1006490 5.133,35

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

PAGTO ELETRON COBRANCA

395 199,00

INTERNET

PAGTO ELETRON COBRANCA

396 99,00

INTERNET

PAGTO ELETRON COBRANCA

397 1.025,00

CONTABILIDADE

PAGTO ELETRON COBRANCA

398 297,54

SUPERLOGICA

PAGTO ELETRON COBRANCA

399 99,00

INTERNET

APLIC.INVEST FACIL 6969938 4.482,13

CHEQUE COMPENSADO 1586 120,00

CHEQUE COMPENSADO 1588 500,00

CHEQUE COMPENSADO 1589 1.417,64 1,00

11/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1106490 26.233,23

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

7357916 1.500,00

DEST. MANOEL MESSIAS PEREI

DOC/TED INTERNET

7357916 10,45

TED INTERNET

APLIC.INVEST FACIL 7432546 24.602,78

CHEQUE COMPENSADO 1590 120,00 1,00

12/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1206490 52.541,21

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

APLIC.INVEST FACIL 7827764 52.541,21 1,00

13/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1306490 3.367,67

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

TRANSF FDOS DOC-E H BANK 1108840 1.200,00

DEST.IVANIELLE VERONICA LEITE DA

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

9985210 149,99

DEST. WZUNIAO AUTOMAÇ O E

DOC/TED INTERNET

1108840 10,45

DOC INTERNET

DOC/TED INTERNET

9985210 10,45

TED INTERNET

APLIC.INVEST FACIL 8192907 1.924,38

CHEQUE COMPENSADO 1581 72,40 1,00

14/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1406490 1.542,03

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RESGATE INVEST FACIL 1663303 130,37

RESGATE INVEST FACIL 4611528 1.484,34

RESGATE INVEST FACIL 5180027 1.242,99

RESGATE INVEST FACIL 5920749 4.365,29

RESGATE INVEST FACIL 6969938 4.482,15

RESGATE INVEST FACIL 7432546 24.602,83

RESGATE INVEST FACIL 7827764 18.038,34

PAGTO ELETRON COBRANCA

400 14,80

SICOOB

PAGTO ELETRON COBRANCA

401 55.873,54 1,00

GAP

17/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1706490 2.188,59

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

TARIFA BANCARIA

30220 86,70

CestaEmpresarial2

APLIC.INVEST FACIL 9151023 2.101,89 1,00

18/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1806490 1.524,75

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

TRANSF CC PARA CC PJ

354523 80,00

THIAGO AMANCIO

APLIC.INVEST FACIL 9533127 1.444,75 1,00

19/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 1906490 4.845,71

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RESGATE INVEST FACIL 7827764 34.503,16

RESGATE INVEST FACIL 8192907 1.924,40

RESGATE INVEST FACIL 9151023 2.101,90

RESGATE INVEST FACIL 9533127 1.444,76

APLICACOES EM PAPEIS 7785015 39.000,00

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162003 4.251,08

INTERNET - PESS GPS 2003

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162100 496,78

INTERNET - PESS GPS 2100

BRADESCO NET EMPRESA

6048301 12,83

NET EMPRESA DARF 8301

APLIC.INVEST FACIL 9957539 1.059,24 1,00

20/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 2006490 1.700,59

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

APLIC.INVEST FACIL 443956 1.700,59 1,00

21/02/20 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510870 1.564,04

RECEBIMENTO FORNECEDOR 2106490 1.197,01

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RESGATE INVEST FACIL 443956 1.700,60

RESGATE INVEST FACIL 9957539 1.059,25


DATA HISTÓRICO DOCTO CRÉDITO DÉBITO SALDO

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

3297400 500,00

DEST. Jonathas Ramos da Si

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

3308637 5.000,00

DEST. MANOEL MESSIAS PEREI

DOC/TED INTERNET

3297400 10,45

TED INTERNET

DOC/TED INTERNET

3308637 10,45 1,00

TED INTERNET

26/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 2606490 1.349,01

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

PAGTO ELETRON COBRANCA

402 165,00

GRAFICA

APLIC.INVEST FACIL 1346661 546,83

CONTA DE TELEFONE

5709198 637,18 1,00

VIVO FIXO-NAC 13 DIG-7091983

27/02/20 RECEBIMENTO FORNECEDOR 2706490 2.205,84

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

RESGATE INVEST FACIL 1346661 295,89

TRANSF FDOS DOC-E H BANK 6336905 220,00

DEST.Anderson Ferreira Dias

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

6332047 1.987,44

DEST. VINICIUS TAVARES BEN

TRANSF CC PARA CC PJ

354991 80,00

THIAGO AMANCIO

DOC/TED INTERNET

6332047 10,45

TED INTERNET

DOC/TED INTERNET

6336905 10,45

DOC INTERNET

CHEQUE COMPENSADO 1591 120,00

CONTA DE AGUA

240590 73,39 1,00

SABESP-0702405906

TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO 221.472,34 221.562,51 1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES

Segunda, 02 de março de 2020, 08:48:03


Segunda

37393685

Via

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS DOS RESIDENCIAIS VILLA VERDE

R DALIA - CND VL VERDE, 180 - - VILA VERDE

Data de Emissão: 21/01/2020

FRANCO DA ROCHA - SP - CEP 07800-000

Data de Apresentação: 27/01/2020

CNPJ/CPF: 08970698000180 IE:

Controle Nº: 01-20205338694570-00

18/02/2020 065.269.814 Janeiro/2020 03/02/2020 R$ 280,20

B14161080 COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS 1

ATIVIDADES-BIFASICO

CCI* Descrição do Produto Quantidade

Tarifa Valor

Fornec. Fornecimento

Base

Calculo

Imposto

Alíq.

Imposto

Valor Valor Total

ICMS (Fornec. + Impostos)

220/127 116 a 133 / 201 a 231 237/6490

0601 CONSUMO TE

381,00

0,246483

93,91

121,46

18,00%

21,86

115,77

0601 CONSUMO TUSD

381,00

0,285354

108,72

140,60

18,00%

25,30

134,02

0601

AD.B.AMAR.

381,00

0,013412

5,11

6,59

18,00%

1,18

6,29

CONSUMO 28972 29353

0699 COFINS

0699 PIS

268,66

268,66

3,85%

0,83%

10,34

2,23

19/12/2019

32

0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA

Total

207,74

0,00

0,00%

0,00

48,34

11,55

280,20

*CCI - Código de Classificação do Item

20/01/2020

Segunda Via

381.0 340.0 370.0 424.0 387.0 351.0 440.0 384.0 373.0 311.0 330.0 470.0 410.0

JAN/20 DEZ/19 NOV/19 OUT/19 SET/19 AGO/19 JUL/19 JUN/19 MAI/19 ABR/19 MAR/19 FEV/19 JAN/19

R$ 100,40

R$ 48,89

R$ 17,87

R$ 22,70

R$ 60,91

R$ 17,88

Band.Tarif. Amarela:20/12-20/01

FATURA DO MES 12/2019 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Segunda Via

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www.elektro.com.br

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seu Código

37393685

Controle Nº

01-20205338694570-00

Conta em Débito Automático

Banco

237

Agência

6490

Vencimento

03/02/2020

Total R$

R$ 280,20

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de

seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

GBELEKTRO1 (V1.00)






Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 03/02/2020 - 16h14

N° de controle: 579539144727300575 | Documento: 0354484

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Conta de crédito:

Nome do favorecido:

Valor:

Data de débito:

Descrição:

Agência: 0354 | Conta: 0320913-0 | Tipo: Conta-Corrente

THIAGO AMANCIO

R$ 160,00

03/02/2020

Manutenção Informática

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

dqUFHG*B BmAETKCQ zEor#4Fl bMHmvG8J 8Hc@34d@ nt3fTeOz FwKddHdV teFtGtPd

ihpKOpul saVjOos3 eB9JULl? 7z8*92sf KngNKc?S q3l2S8iC Ou#2kVQ* OgYy8qh3

s7TxT4mE TdZjCX#y d9#W5nAF ?GGUUu#I M5nj@K2T moYeTgZ5 09061045 31007160

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 05/02/2020 - 14h01

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 5493876

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CPF:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

VINICIUS TAVARES BENICIO LOPES

306.202.458-59

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 5199 | Conta: 18028

CONTA-CORRENTE INDIV

03 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 2.500,00

R$ 0,00

R$ 2.500,00

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

05/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

x#NN#?Ks ?WJb5NpU CKxYQMxS 5Rqq8NwX PWl4pUB2 BLb5@@Hi #SAGxlUe #7o?CvZX

Z#qKRRxR wst*jQsF zEWSqgl7 Wjxzpp4X Jm5rjsOR xF5PVlOy bl9Lpy9O iJnJfjxK

xONrADf9 NyKgCDr6 9qRN8n*R @W?etNz@ 3K*xhC@A 5n?N9ABx 67504961 31590825

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

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Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 06/02/2020 - 16h05

N° de controle: 579539144727300575 | Documento: 0354314

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Conta de crédito:

Nome do favorecido:

Valor:

Data de débito:

Descrição:

Agência: 0354 | Conta: 0320913-0 | Tipo: Conta-Corrente

THIAGO AMANCIO

R$ 80,00

06/02/2020

Manutenção Informática

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

WlZMz6xs 5zf9jCzc uvNjlkbi y*lh3VJ6 6BpO3phK Od6m2ryl uP6CqKNt ncgMxa4c

ElaQmmPy fpAJuaMs Y9JgwrCC DRh9mclc uLPlt*ga MxhiV8zU vezXnpQ4 pEPYop5#

fll5w*V9 DTKfq3h* hQgVbZjx 9J7rdI7O q7houxOf 862eSvxD 09061045 31001180

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

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Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/02/2020

Nº Controle: 579.539.144.727.300.575 | Autenticação Bancária: 064.232.130

Conta de débito:

Agência: 6490 | Conta: 66960-1 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

85820000001-5 18630179200-7 20763705080-0 89706980001-8

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA:

089706980001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência:

01/2020

Data de validade:

07/02/2020

Data de débito:

06/02/2020

Valor do pagamento:

R$ 118,63

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE, junto à Agência

6490 , da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o

pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

xmq3EDq@ 8G@rcUDJ Zb968HNk gMADw8aH vTRYT9NI ClHIbKxv ?8OU6FRf #FLqtPcp

7WYdqoH3 3L2ha@cN KHkIF6uW LkjFQ9?b hQTWy5gr f9NcTeBp nsUIZ?FG VA3I?CfL

k@KRgglz grOflYyV ESvpJRAI NYMJBsPS 9fn#beON O2ATrf*D 00500620 00180018

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

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Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000393

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

03399 69289 00500 000021 45571 401012 1 81630000022560

033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA

VIACAO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA

071.896.880/0001-74

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

ASSOC DE MOR E PROP DOS RES VILLA VERDE

008.970.698/0001-80

06/02/2020

12/02/2020

R$ 225.60

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 225.60

VALE TRANSPORTE

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

AYH6eQeq 2#or*27b 3MPaogoc pHsQsjY7 B#ppmDTF 6ravHW6j HAUGDqvo oQLbZXnu

Eh2dWQAd uPl*nX#o kmnatqLA WOmE8ZLg 6WI5VNic ZSX*tiU8 Z2fkLc9V kivMIl4U

zxiyqJvI yaWe*iDn F9ZltPd8 DM#t3JDl CZ87l#yd pwwSCPym 66330220 03295000

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 06/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000394

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

00190 00009 02834 429025 11886 346177 6 81720000080500

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA.

009.089.356/0001-18

G ARTES COMUNICACAO VISUAL E PUBLICIDADE

011.245.051/0001-08

237 - BANCO BRADESCO S.A.

Associacao de Moradores e Proprietarios

008.970.698/0001-80

06/02/2020

21/02/2020

R$ 805.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 805.00

G ARTES GRAFICAS

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

NdlhO*?4 BukTj5uR ZxsOU5Sk Y9ekRumM L?YIP@r7 ll2YlMcq 26*ahlRl RJUK*eWM

F8r7ATdf qvhXw6WV h6aSUyX3 UO*LwupI OV97j7bx TGeqZX9@ kOlCxkCJ rwxcRN6L

GmnZXLzq UkWIflpE nMwwZreU sVWzqbax Q5zJO*WE rxUSFf6m 06410200 03195000

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




Visualização do Cheque Número 1587

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h15


Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 07/02/2020 - 10h04

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 9268438

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CPF:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

Kelly Cristina Rodrigues

369.959.268-54

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 0001 | Conta: 80251823

CONTA-CORRENTE INDIV

03 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 1.795,61

R$ 10,45

R$ 1.806,06

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

07/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

Un@fa*Ar HTBgReHO hox6KlG3 4iiROSRp TM2LkXNw XVQcJLHQ 6GtN5QyJ GDExcqeO

aUjdQKWF LzPUq2IR lxfoVsXT v#QbPSP* scjAmgbG FeNAf6?q ZcQT8R4Y YbS*k9bd

gusu7OY# a#uXLnpO 46*3#8jr aE#hyeim ETb#gkI@ I76N9QBC 83704961 20008318

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 07/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000330

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

34191 57247 96316 711629 42958 280002 1 81580000095000

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

FRR EIRELI - ME

FRR EIRELI - ME

021.144.384/0001-96

FRR EIRELI - ME

021.144.384/0001-96

237 - BANCO BRADESCO S.A.

COND. VILLA VERDE

008.970.698/0001-80

07/02/2020

07/02/2020

R$ 950.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 950.00

ESTEIRA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ClJE6IA* cMDQTiuG p4?qpIJI 36HVruUU lrFIT4m9 wGVpvXCA qKRE98p2 IQqfCE?#

yJ2t?T6X h2WVkXFY ni6E3DQz smi#uyUX fBUHylJd 28L3rcT6 aAl3wRNv HVqF*DtY

l#vUymaY dZ3k2RW6 Hsrmb8g3 dopvaD*G NACarGpj BPESKwAL 07010250 33730000

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

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Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000397

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

03399 69925 58700 007717 01002 801015 3 81610000102500

033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

PJBANK PAGAMENTOS S.A

PJBANK

018.191.228/0001-71

MVS CONTABILIDADE

005.167.397/0001-24

237 - BANCO BRADESCO S.A.

ASSOC MORAD PROP DOS RES VILLA VERDE

008.970.698/0001-80

10/02/2020

10/02/2020

R$ 1,025.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 1,025.00

CONTABILIDADE

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

PZ9q5a5o IuIEt3tm Xl?CN5Zr GVopYB5L Z5N?873E JKqK4pM@ VflSDqXn 5mdhZygR

7jjCZ8wx 5@xakHnh 2a8TqT#p BMDq*dj? p#z8#Cp@ WBJB5ktZ qwLjE?In *M3rA7qQ

SO@9Qx#E aTTiz7EC I*RRi6yM xB5QcYGw BCz*f#Xw #wYSEwLf 00730220 03095001

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

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Visualização do Cheque Número 1589

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h05




Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000396

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

74891 11927 54992 007382 26484 151027 5 81610000009900

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

INALAN TELECOMUNICACOES LTDA

INALAN TELECOMUNICACOES LTDA

033.522.027/0001-01

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS

000.897.069/8000-18

10/02/2020

10/02/2020

R$ 99.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 99.00

INTERNET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Er4MrdVx a5Fm54mh 342Nbzvo vTVs#hLM 9HKUMq*C wn#TW7@J #fU6gSzW ikuGDGKd

GZSKPt@A ErwVuNly *V9ezVoa Vjf3WFls xXQT?S66 AJqkbbPZ Nd@2Z9rj xVE*3fZg

zvtwt2gV uwwWz47Q zyoqGPz? QLH@YYT? 4qN@8kJB MBUSQgMi 00680290 73099001

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

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Demais telefones

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000399

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

74891 11927 55004 007385 26484 151050 1 81610000009900

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

INALAN TELECOMUNICACOES LTDA

INALAN TELECOMUNICACOES LTDA

033.522.027/0001-01

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS

000.897.069/8000-18

10/02/2020

10/02/2020

R$ 99.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 99.00

INTERNET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

aoS4Qpso Kzp#QMb6 u3@HlM3g ?Wpnp?V9 RWKIdiZ4 uGqEsdr4 g2gl6XHN T9wrmLYP

ncNiMrTe NDJ2o9Oe dfL#Yvtg BOKK5IB6 tK4*XhU4 EtS4ouoU YP*VO2bV 7*y@CORi

GstJ@xZ4 zime@P6M oVocAWxE JDgfU#2n @i@eXiRb eT6SMQNS 00980290 73099001

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Visualização do Cheque Número 1586

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h02



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000395

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

74891 11927 53314 507384 26484 151050 5 81610000019900

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

INALAN TELECOMUNICACOES LTDA

INALAN TELECOMUNICACOES LTDA

033.522.027/0001-01

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS

008.970.698/0001-80

10/02/2020

10/02/2020

R$ 199.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 199.00

INTERNET

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

QqloJJDR AVI3HzFk yATinIIT hjzKTyKb Ag@jsHaQ do4RIjtD tSo#9B*M hBBcoJdU

dqWX5T@S O@KHNDgu nB?XrfgV VXVnIbOw XYNtJ#uD uGL@he2D JEW2Zmhl LBnnIkzQ

Ci@9Q5Mp L@4T#Zqu d?C7RZuO Vz@fpQ6v VtFcWx*a reASOADI 00580290 73099001

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000398

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

00190 00009 02874 902006 77027 544178 3 81610000029754

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

PJBANK PAGAMENTOS S.A.

018.191.228/0001-71

SUPERLOGICA TECNOLOGI

004.833.541/0001-51

237 - BANCO BRADESCO S.A.

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA VERDE

008.970.698/0001-80

10/02/2020

10/02/2020

R$ 297.54

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 297.54

SUPERLOGICA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ZUPjvCSE JXoTNAVW JaWWRYmu RbmIpSeV VorwITjb eHB2rr47 rFEPrLhh izJwEnyU

bkYzBgyx acGnat6r 3wFohMHn g4BliWI9 TmB4#j3O Gaxal#JT hdjxtLY3 DZJTlEs@

jB2kERLu FA*wZg8j giG2WLgs KMS*c4Vn kSB48IsC fIMSHAC9 50810290 03097041

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Visualização do Cheque Número 1588

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h04



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 11/02/2020 - 16h54

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 7357916

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CPF:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

MANOEL MESSIAS PEREIRA

151.267.018-94

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 9105 | Conta: 97761

CONTA-CORRENTE INDIV

03 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 1.500,00

R$ 10,45

R$ 1.510,45

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

11/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

BM5uarr2 kMPD24cD J5Jf8zmn HEmNx6q6 sOTsFGAR XajyJhWu goaHEz7J K58LTAXv

wdh2NmMS VFRlRiU9 K6KaEA72 2DThy3az r3j8RlFx Jg*FxNeW LK6KQVXt Yq?7x#Gn

RQ?8k2Dz 2VPTJigV tAkM@Cv8 *7yDtf@d @k876*L9 7cAN?P@6 61104961 31907115

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Visualização do Cheque Número 1590

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h06



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 13/02/2020 - 16h50

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 1108840

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CPF:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

IVANIELLE VERONICA LEITE DA SILVA RODRIG

395.121.318-38

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2072 | Conta: 268054

CONTA-CORRENTE INDIV

04 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 1.200,00

R$ 10,45

R$ 1.210,45

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

13/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

O5gY4NWF zp#6EbPi f5y*8M9P YaGpmBHY *iOH@tn5 Ek5SHchl GaEV6cFf z73SIsv5

jkwzMX?2 WuWSI#Dy ye37#oBt yqv7jnZn AhsinqZR Bqr5moPk V5*fwA4P x2nPL4mZ

HYat6OrA BOzaHduB exj*oGIp u6kyvDJg g6U9mVfV R9kNz@vl 04304961 01270412

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Visualização do Cheque Número 1581

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h07



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 13/02/2020 - 16h00

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 9985210

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CNPJ:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

WZUNIAO AUTOMAÇÃO E ELETRICA

08.772.301/0001-45

Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 0738 | Conta: 467871

CONTA-CORRENTE INDIV

03 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 149,99

R$ 10,45

R$ 160,44

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

13/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

kMGM#grb QRTZJhvk S6ooHG*v UJl7luVq 67Rc9j98 ?G4CtXVn nHjwdRlC 3hEfUcVp

NHhiOW9? 6*#Z9xiq SE3feTNO m6SxhfaF tTakA#X7 W3aPS7cu gnvtjxht xzHkVAny

EkLTQVLb Iuu**O5i KS@FSP#Z fiUl*crQ dAL5Huw8 3BoN@gRN 01304961 78038101

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000400

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

75691 50423 01022 251803 08163 510012 5 81670000001480

756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECON

BENSOCIAL GESTAO DE BENEFICIOS SOCIOECON

009.720.218/0001-95

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS

008.970.698/0001-80

14/02/2020

16/02/2020

R$ 14.80

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 14.80

SICOOB

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

E7hxg?Yc GaFa*mbX M2Sys*zx fV9gZoWN nVh9TsKB G5S9mmW9 LAl4yENa fBiUxVPK

?eImaVP* Ir8iQUEk 7VIEkrqo oCqp7c9D 4MExbvZx mAjHF9cC WJyJmsIg gAuO4eQR

x7TFL*ig PAAd3ktC XocpzQrg 9AlfaEEJ 7TgMYPPP aJUSC@?m 84060210 74604001

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 579.539.144.727.300.575 | Autenticação Bancária:003791089169891

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 66960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2003

04. COMPETÊNCIA 01/2020

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

GAP SEG SERVICOS TERCEIRIZADOS

AV. VILLA VERDE, 800

02. VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao

estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá

ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até

que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

05. IDENTIFICADOR 22803129000170

06. VALOR DO INSS R$ 4.251,08

07.

08.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES

R$ 0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

R$ 0,00

11. TOTAL

R$ 4.251,08

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF

nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/02/2020, sob o n.de protocolo 5162003.

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

Autenticação

E*Ekopxt ojrOTxvT JbqslF5K 2HUVAr4C qq6S99ur NuBMiLhD 4jWR3U4W bJsLvLr@

SpDQyrVw 2Hg6McEF ZYpUGiV3 FIKbxCcm 27h*NnHt Kcn#tXXZ t2P*VI4V H2fUc9SF

9@z8qSj5 *NBfa9wA eXGQUTAH J6@QJFhU #Doc3o5B uW6Znf6C 52920301 10150013

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias

por semana.

Demais telefones

consulte o site

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


Data da Transação: 19/02/2020

N° Controle: 126.114.345.252.712.555

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE CNPJ: 008.970.698/0001-80

Agência de débito: 6490 Conta de débito: 66960 - 1

Agente arrecadador:

Data do Pagamento:

Período de Apuração:

Número do CPF ou CNPJ:

Código de Receita:

Número de Referencia:

Data do Vencimento:

Valor do Principal:

Valor da Multa:

Valor dos Juros/Encargos:

Valor Total:

Autenticação Bancária:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

237 - Banco Bradesco S/A

19/02/2020

31/01/2020

008.970.698/0001-80

830-1

25/02/2020

R$ 12,83

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12,83

003.791.089.317.246

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 2006.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOC DE MOR PROP DOS RES VILLA VERDE, junto à Agência 6490, na data

de pagamento.

Autenticação

dfWAVPWX 4ZeVnnA8 fxEJu5p5 owhHqG7B 7jQu4U6G E?LxaABh K933#4#* 5*sdmUxJ

hMajcaal stH7OJAb 6#@2H4gp 7@Dqy8S* aL7cN#xu 66AJcHDF qj66yQ9n @WJlpSkh

OfdYLKmG EfDuWek2 gwF@H9xC GQH7ChIW kYsy#2q3 e?2orAI7 83303880 02201113

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias

por semana.

Demais telefones

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Comprovante de Transação Bancária

GPS

Nº de Controle: 579.539.144.727.300.575 | Autenticação Bancária:003791088997213

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 66960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

04. COMPETÊNCIA 01/2020

01. NOME / FONE / ENDEREÇO

ASSOC. MORAD PROP DOS RES VILLA VERDE

(011) 42026279

AV. VILLA VERDE, 800

02. VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao

estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá

ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até

que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

05. IDENTIFICADOR 8970698000180

06. VALOR DO INSS R$ 430,05

07.

08.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES

R$ 66,73

10. ATM/MULTA E JUROS

R$ 0,00

11. TOTAL

R$ 496,78

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF

nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, da data de pagamento 19/02/2020, sob o n.de protocolo 5162100.

Banco Bradesco S.A.

www.bradesco.com.br

Autenticação

kRupPGsz uXJJFbV8 rxugDzsl Ji4yBDbV vYkYhYrP 47LT75Rj B*K5@WjL RTg8XiYU

nETkRXwJ tTyw3M6c ALpuOi8A P89gSXSC ltyEqyhb oM*oOiZj ZCClHflG nKJ8Qa?o

eHM4@bYt dYYV8yUe kMu2BDh# LSuHG6Zc JqPNYT3n qiAZxgDR 52921001 10036663

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias

por semana.

Demais telefones

consulte o site

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/02/2020 - 16h16

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 3308637

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CPF:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

MANOEL MESSIAS PEREIRA

151.267.018-94

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 9105 | Conta: 97761

CONTA-CORRENTE INDIV

03 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 5.000,00

R$ 10,45

R$ 5.010,45

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

21/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

U85V@BP9 MyRHQPGn shh8BtGU Gn2o5iwg V5od5PmK 7L72J353 ZXYv?Nz@ Yn9Z#izs

cdU6MReM qLHL?c3k B6o9AB7Z wJcMo9kR qcvanHBs GmKIlRu6 #pr@A7Vc p?VpODN@

j7xOHBEx @zMHew8L 7nqThu5G ylTlE*2x Bt?AK#m2 noEN8ADE 73104961 31907150

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 21/02/2020 - 16h12

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 3297400

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CPF:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

Jonathas Ramos da Silva

116.701.017-54

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 0010 | Conta: 288017

CONTA-CORRENTE INDIV

03 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 500,00

R$ 10,45

R$ 510,45

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

21/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

JzH?yk4s ZERPXOPt X9x##o#C 3hAkj#iJ KJU3JtBN @#ie6@8V ofka5kBp tYKMiKDz

cNY9wyMB KcK?C#6B ivyoThX8 5RBqVL3g zpWyJJCj 4jhQR3*N GqheVolP pQ?@jvMr

#3tTrEme tDTN46gq C9Bhv5Dl RzQGG8xx 5BE5IUbI B4YN2f?p 00104961 31010705

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 26/02/2020

N° de controle: 579.539.144.727.300.575 | Documento: 0000402

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Código de barras:

Banco destinatário:

Razao Social

Beneficiário:

Nome Fantasia

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário:

Razao Social Sacador

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador

Avalista:

Instituição Recebedora:

Nome do Pagador:

CPF/CNPJ do Pagador:

Data de débito:

Data de vencimento:

Valor:

Desconto:

Abatimento:

Bonificação:

Multa:

Juros:

Valor total:

Descrição:

34191 57635 56300 930759 67443 550008 1 81730000016500

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

LOURDES CORREA S M C VISUAL

LOURDES CORREA S M C VISUAL

033.293.905/0001-56

Não informado

Não informado

237 - BANCO BRADESCO S.A.

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROP

008.970.698/0001-80

26/02/2020

22/02/2020

R$ 165.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 165.00

GRAFICA

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ziwCCCRd b*RlxX#o ?7Tmo9Qk W*xIbj?E QICqOEw8 RDzRF5a4 xcBHPPJH t#chc@b9

LZRBVf*6 Ltzx9KM@ hYCF4xyx w?AEH6pF PN@PIWnC v9djpfam CChWj3PD JS6#RoKG

r#QzyC?P S@j6WBBd ipQWUqns BCse3Dpu UGpzCDaL 3KwSJgEO 06210260 34205002

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 27/02/2020 - 08h27

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 6332047

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CPF:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

VINICIUS TAVARES BENICIO LOPES

306.202.458-59

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 5199 | Conta: 18028

CONTA-CORRENTE INDIV

06 - PAGAMENTO DE HONORARIOS

R$ 1.987,44

R$ 10,45

R$ 1.997,89

TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

27/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

pzE?qrva Gs@WdNua u*zIbhx2 dti?4pK* UmCooPaL fcz4vI7O efIL3Y4n jS62tTYh

88c3A#kQ ipD2dZip Y5wUrWaR QDWL3smq Ggm72sPh *S38NPin CRYstI2t WH6799JH

kZ4Grapf oId#OBjZ beB@BNk4 TGRFKKVu #I9BvFQL 2i2OA@zX 74704961 31590819

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Comprovante de Transação Bancária

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/02/2020 - 08h31

N° de controle: 347082511689901555 | Documento: 0354991

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Conta de crédito:

Nome do favorecido:

Valor:

Data de débito:

Descrição:

Agência: 0354 | Conta: 0320913-0 | Tipo: Conta-Corrente

THIAGO AMANCIO

R$ 80,00

27/02/2020

Manutenção Computador

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ubUnZypx dgxyfQGu UyovNx54 9BYzNu8I 9qk9@SpS 8nE7tXxO BlWRLyqA vh8v4bWi

47CMhsjh K4VkM7eO VLbh3oni tm8T?EZ4 sHrRZl3Q MQdnUc2e HFv8g@2U H@NzryzC

lTJxVYDd miy*s5Jm DdSK7Zvh 4J@APyes GkjQhZRp BRgeWQBc 09061045 31028080

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

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Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.


Visualização do Cheque Número 1591

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h09



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC)

Data da operação: 27/02/2020 - 08h30

N° de controle: 286455995354109505 | Documento: 6336905

Conta de débito:

Empresa:

Agência: 6490 | Conta: 0066960-1 | Tipo: Conta-Corrente

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do favorecido:

CNPJ:

Conta de crédito:

Tipo de conta:

Finalidade:

Valor:

Tarifa:

Valor total:

Tipo de transferência:

Data de débito:

Anderson Ferreira Dias

29.545.956/0001-50

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 8441 | Conta: 140343

CONTA-CORRENTE INDIV

04 - PAGTO DE DIVIDENDOS

R$ 220,00

R$ 10,45

R$ 230,45

DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

27/02/2020

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os

valores vigentes na data do débito

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

yqRPLG3Q O2a#2kNl qYEEhT9? xVMY4OcP oV435pnP yUckYyzO uEPjG7Gf eL2h@6hc

xbjliwD2 vh*N2n?L xP6rNAcK *3L*oN8i ADlI7ZIj d3@9wl2w FL52wGPH vYnxiNtR

RYhQ#Dk9 ?XjCWmpX @k8aiIW5 k#JeIgnn 7QPM3kO* j9UN6v3n 50704961 31843302

SAC - Serviço de

Apoio ao Cliente

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e

Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones

consulte o site

Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PLANILHA DE REEMBOLSO/VARIÁVEIS/ GUIA PROCESSUAIS

ORIGEM VALOR VARIÁVEL Mês de Referência

Boleto mensal MVS 480,00 dezembro

Boleto mensal MVS 480,00 janeiro

Boleto simples nacional MVS 257,20 set.-19

Planilha pro rata 770,24 janeiro

TOTAL

R$ 1.987,44


OBSERVAÇÕES

Parcela mensal contabilidadede dezembro/2019- vencimento janeiro/2020-atrasada

Parcela mensal contabilidadede janeiro/2020- vencimento fevereiro/2020-atrasada

boleto simples nacional vencimento em 21/10/2019

Planilha de honorários janeiro/pagamento em fevereiro





Visualização do Cheque Número 1592

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 16h25



Segunda

32444818

Via

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS DOS RESIDENCIAIS VILLA VERDE

EST VELHA DE CAMPINAS, 800 - AO LADO DO 95 - VL SANTISTA

Data de Emissão: 10/01/2020

FRANCO DA ROCHA - SP - CEP 07800-000

Data de Apresentação: 17/01/2020

CNPJ/CPF: 08970698000180 IE:

Controle Nº: 01-20205317972674-27

07/02/2020 064.134.676 Janeiro/2020 28/02/2020 R$ 328,27

B09380250 COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS 1

ATIVIDADES-BIFASICO

CCI* Descrição do Produto Quantidade

Tarifa Valor

Fornec. Fornecimento

Base

Calculo

Imposto

Alíq.

Imposto

Valor Valor Total

ICMS (Fornec. + Impostos)

220/127 116 a 133 / 201 a 231 237/6490

0601 CONSUMO TE

441,00

0,246485

108,70

140,58

18,00%

25,30

134,00

0601 CONSUMO TUSD

441,00

0,285351

125,84

162,75

18,00%

29,29

155,13

0601

AD.B.AMAR.

441,00

0,013424

5,92

7,64

18,00%

1,37

7,29

CONSUMO 10756 11197

0699 COFINS

0699 PIS

310,98

310,98

3,85%

0,83%

11,97

2,58

10/12/2019

30

0699 COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA

Total

240,46

0,00

0,00%

0,00

55,96

17,30

328,27

*CCI - Código de Classificação do Item

09/01/2020

Segunda Via

441.0 441.0 447.0 510.0 551.0 582.0 517.0 600.0 631.0 620.0 596.0 554.0 518.0

JAN/20 DEZ/19 NOV/19 OUT/19 SET/19 AGO/19 JUL/19 JUN/19 MAI/19 ABR/19 MAR/19 FEV/19 JAN/19

R$ 116,20

R$ 56,59

R$ 20,69

R$ 26,28

R$ 70,51

R$ 20,70

Band.Tarif. Amarela:11/12-09/01

Segunda Via

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seu Código

32444818

Controle Nº

01-20205317972674-27

Conta em Débito Automático

Banco

237

Agência

6490

Vencimento

28/02/2020

Total R$

R$ 328,27

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de

seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

GBELEKTRO1 (V1.00)


Segunda Via

Segunda Via

Seu Código 32444818

Vencimento 28/02/2020

Data da Postagem 14/05/2020

ASSOCIACAO DE MORADORES E PROPRIETARIOS DOS RESIDENCIAIS VILLA VERDE

EST VELHA DE CAMPINAS 800 AO LADO DO 95

07800000 - FRANCO DA ROCHA - SP

Segunda Via

10,00 20,01 40,03

FRANCO DA ROCHA

127,56

DIC - Duração de Interrupção Individual

FIC - Frequência de Interrupção Individual

DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua

7,37 14,74 29,49

5,28

16,60

11/2019

0,00

0,00

0,00

0800 701 0102

Atendimento ao Cliente

0800 012 4050

Ouvidoria Elektro

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do

Estado de São Paulo-ARSESP - 0800 727 0167

Ligação gratuita de telefones fixos

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

A456.EB8B.B94A.A600.9401.896D.3C82.8956 01/2020

GBELEKTRO1 (V1.00)


Visualização do Cheque Número 1593

ASSOCIAÇÃO DE MOR. PROP. DOS RES. VILLA VERDE | CNPJ: 008.970.698/0001-80

Nome do usuário: Denis Gonçalves Carlos

Data da operação: 13/05/2020 - 14h13



RECIBO DO PAGADOR

341-7 34191.57593 93489.714829 82200.710000 8 81660003424204

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

MESMO APOS O VENCIMENTO

Beneficiário

GAP GRUPO DE APOIO PATRIMONIAL CNPJ/CPF 22.803.129/0001-70

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA DOM JOSE MAURICIO DA ROCHA 322, 07600066 - CENTRO - MAIRIPORA - SP

Data do documento

04/02/2020

Uso do Banco

Núm. do documento

Carteira

157

Espécie

R$

Espécie Doc.

FS

Aceite

N

Data Processamento

04/02/2020

Vencimento

15/02/2020

Agência/Código Beneficiário

Nosso Número

4828/22007-1

157/59934897

Quantidade Valor (=) Valor do Documento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o

BENEFICIÁRIO.

34.242,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASS RES VILLA VERDE

CNPJ/CPF 08.970.698/0001-80

AVENIDA VILLA VERDE, 07813000 - VILLA VERDE - FRANCO DA ROCHA - SP

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF

Autenticação mecânica

341-7 34191.57593 93489.714829 82200.710000 8 81660003424204

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

MESMO APOS O VENCIMENTO

Beneficiário

GAP GRUPO DE APOIO PATRIMONIAL CNPJ/CPF 22.803.129/0001-70

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RUA DOM JOSE MAURICIO DA ROCHA 322, 07600066 - CENTRO - MAIRIPORA - SP

Data do documento

04/02/2020

Uso do Banco

Núm. do documento

Carteira

157

Espécie

R$

Espécie Doc.

FS

Aceite

N

Data Processamento

04/02/2020

Vencimento

15/02/2020

Agência/Código Beneficiário

Nosso Número

4828/22007-1

157/59934897

Quantidade Valor (=) Valor do Documento

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o

BENEFICIÁRIO.

34.242,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASS RES VILLA VERDE

CNPJ/CPF 08.970.698/0001-80

AVENIDA VILLA VERDE, 07813000 - VILLA VERDE - FRANCO DA ROCHA - SP

Sacador/Avalista

CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica


20/11/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA

DA UNIÃO

Nome: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 22.803.129/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços ou .

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:49:57 do dia 20/11/2019 .

Válida até 18/05/2020.

Código de controle da certidão: 9DAB.E444.B07A.094F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1


Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 22.803.129/0001-70

Certidão nº: 189614083/2019

Expedição: 20/11/2019, às 14:49:47

Validade: 17/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

22.803.129/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br


Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Dados do pagamento:

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

Agência: 4828 Conta: 29758 - 2

Nome: GAPSEG SERVICOS T EIRELI

Código de barras: 858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

CNPJ: 22803129000170

Código Convênio: 0180

Data de Validade: 07.01.2020

Competência: 12/2019

Valor Recolhido: R$ 17.277,03

Informações fornecidas

pelo pagador:

Identificador: 0000000000000000

Operação efetuada em 07/01/2020 às 17:36:56 via Sispag, CTRL 357729229000016.

Autenticação:

AC5A417023207EB92C84BC6B060F258EA4989B94

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP

03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

1


15/01/2020 Consulta Regularidade do Empregador

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Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 22.803.129/0001-70

Razão Social:GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Endereço: PRACA VEREADOR IRACI ROLIM / JARDIM LEONOR / SAO PAULO / SP /

07600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/01/2020 a 03/02/2020

Certificação Número: 2020010504355513989641

Informação obtida em 15/01/2020 17:16:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

EMPRESA:

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: PpLWqJ0HBxL0000-8

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Nº CONTROLE: Iej5FbkvAuv0000-0 INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO: IND RUA DOM MAURICIO DA ROCHA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8020000

CIDADE: MAIRIPORA UF: SP CEP: 07600-066 TELEFONE: 011-44193535 CNAE:

8111700

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGURADO

Empregados/Avulsos 13.545,85 0,00 0,00 0,00 13.545,85

Contribuintes Individuais 109,78 0,00 0,00 0,00 109,78

EMPRESA

Empregados/Avulsos 33.770,66 0,00 0,00 0,00 33.770,66

Contribuintes Individuais 199,60 0,00 0,00 0,00 199,60

RAT 5.065,51 0,00 0,00 0,00 5.065,51

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 28.306,84 0,00 0,00 0,00 28.306,84

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 744,64 0,00 0,00 0,00 744,64

(-) Compensação

23.639,92 0,00 0,00 0,00 23.639,92

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL A RECOLHER 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

0001



Conectividade Social - Procuração Eletrônica

https://conectividade.caixa.gov.br/cxpostal/DownloadProtocoloServlet?return=post&...

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07/01/2020

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONTABILIDADE MAIRIPORA LTDA:22317562000104 ,

Seu arquivo GAPPELTDA122019.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/01/2020 às 14:49:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D74A0AD14429E501.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela

Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua

caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a

solução.

Informações Complementares:

Transmissor:

CONTABILIDADE MAIRIPORA LTDA:22317562000104

Inscrição Transmissor: 22.317.562/0001-04

Responsável:

CONTABILIDADE MAIRIPORA LTDA

Inscrição Responsável: 22.317.562/0001-04

Competência: 12/2019

NRA:

PpLWqJ0HBxL00008

Base de Processamento: SP - Mairipora

Código de Recolhimento: 150

Contato:

ELIZANGELA DUETE

Telefone: 001144193251

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.


CONTABILIDADE MAIRIPORA

FOLHA DE PAGAMENTO

0011-GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 22.803.129/0001-70

R DOM JOSE MAURICIO DA ROCHA, 322, SALA 02 - I.E.: 433.068.201.118

DEPTO.: 0006 - SETOR: 0000 - SECAO: 0000 - ASSOC MOR RESID VILLA VERDE

CEI/CNPJ.: 08.970.698/0001-80 - ENDERECO: AV VILLA VERDE - CIDADE: FRANCO DA ROCHA - SP

PROVENTOS

ATIVIDADE ANEXO IV - SERVIÇOS

DESCONTOS

Hora: 18:19:50

Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor

Data:

Mês :

Pág.:

15/01/2020

12/2019

1

Cat. GFIP.: 1

000053 SIRLEI BORGES Adm: 01/08/2014 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

1001 AJUDA DE CUSTO 1,00 100,00 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00 152,00 9860 I.N.S.S. 8,00

112,77

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.296,93 1.409,70 1.409,70

1.409,70 112,77

Cargo:

PORTEIRO

5174-10

Líquido:

900,47

000055 LAERTE SOARES DA SILVA Adm: 01/11/2014 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 120,00 153,79 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

1004 ADICIONAL ACUMULO DE FUNC 20,00 281,94 9860 I.N.S.S. 8,00

125,07

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 15,00

142,50

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.438,42 1.563,49 1.563,49

1.563,49 125,07

Cargo:

CONTROLADOR DE ACESSO

3911-15

Líquido:

1.214,40

000057 ARIOVALDO DE SOUZA SANTOS Adm: 04/05/2015 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

1001 AJUDA DE CUSTO 1,00 100,00 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

1004 ADICIONAL ACUMULO DE FUNC 20,00 281,94 9860 I.N.S.S. 8,00

112,77

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00

297,60

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.296,93 1.409,70 1.409,70

1.409,70 112,77

Cargo:

CONTROLADOR DE ACESSO

3911-15

Líquido:

1.328,01

000059 SABRINA LOPES SANTOS Adm: 01/12/2015 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 128,00 164,04 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

1001 AJUDA DE CUSTO 1,00 100,00 9860 I.N.S.S. 8,00

125,89

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00

297,60

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.447,85 1.573,74 1.573,74

1.573,74 125,89

Cargo:

CONTROLADOR DE ACESSO

3911-15

Líquido:

1.196,99

000150 FELIPE DA SILVA CAMPOS Adm: 08/03/2017 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 23,00 1.080,77 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS 399,10

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 96,00 123,03 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

1001 AJUDA DE CUSTO 1,00 100,00 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

64,85

1004 ADICIONAL ACUMULO DE FUNC 20,00 281,94 9850 INSS S/FÉRIAS 39,47

1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS 7,00 328,93 9860 I.N.S.S. 8,00

91,91

1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 109,64

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00

156,80


CONTABILIDADE MAIRIPORA

FOLHA DE PAGAMENTO

0011-GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 22.803.129/0001-70

R DOM JOSE MAURICIO DA ROCHA, 322, SALA 02 - I.E.: 433.068.201.118

DEPTO.: 0006 - SETOR: 0000 - SECAO: 0000 - ASSOC MOR RESID VILLA VERDE

CEI/CNPJ.: 08.970.698/0001-80 - ENDERECO: AV VILLA VERDE - CIDADE: FRANCO DA ROCHA - SP

PROVENTOS

ATIVIDADE ANEXO IV - SERVIÇOS

DESCONTOS

Hora: 18:19:50

Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor

CONTROLADOR DE ACESSO

Data:

Mês :

Pág.:

15/01/2020

12/2019

2

Cat. GFIP.: 1

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.111,89 1.642,37 1.642,37

1.642,37 131,38

Cargo:

3911-15

Líquido:

1.021,90

000177 MARCELO BORGES DO NASCIMENTO Adm: 02/09/2017 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

1004 ADICIONAL ACUMULO DE FUNC 20,00 281,94 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00 152,00 9860 I.N.S.S. 8,00

112,77

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.296,93 1.409,70 1.409,70

1.409,70 112,77

Cargo:

CONTROLADOR DE ACESSO

3911-15

Líquido:

1.082,41

000187 RENATO OLIVEIRA DA SILVA Adm: 15/10/2017 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 128,00 164,04 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

1001 AJUDA DE CUSTO 1,00 100,00 9860 I.N.S.S. 8,00

125,89

1004 ADICIONAL ACUMULO DE FUNC 20,00

281,94

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00

297,60

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.447,85 1.573,74 1.573,74

1.573,74 125,89

Cargo:

CONTROLADOR DE ACESSO

3911-15

Líquido:

1.478,93

000246 ISAAC ISRAEL FUMANI Adm: 01/02/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 128,00 164,04 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

0820 HORA EXTRA 100% 2,00 25,63 6002 DESCONTO REFEIÇÃO 1,00

2,73

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 1,00 6,15 9860 I.N.S.S. 8,00

128,44

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00

158,40

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.477,08 1.605,52 1.605,52

1.605,52 128,44

Cargo:

CONTROLADOR DE ACESSO

3911-15

Líquido:

984,29

000249 VICTOR HUGO PINHEIRO DA SILVA Adm: 26/02/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 128,00 164,04 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00 158,40 6002 DESCONTO REFEIÇÃO 1,00

2,73

CONTROLADOR DE ACESSO

9860 I.N.S.S. 8,00

125,89

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.447,85 1.573,74 1.573,74

1.573,74 125,89

Cargo:

3911-15

Líquido:

955,06

000275 LUCAS ARAUJO SOUSA Adm: 01/06/2019 Dem: / / NDep: 1 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 120,00 153,79 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58


CONTABILIDADE MAIRIPORA

FOLHA DE PAGAMENTO

0011-GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 22.803.129/0001-70

R DOM JOSE MAURICIO DA ROCHA, 322, SALA 02 - I.E.: 433.068.201.118

DEPTO.: 0006 - SETOR: 0000 - SECAO: 0000 - ASSOC MOR RESID VILLA VERDE

CEI/CNPJ.: 08.970.698/0001-80 - ENDERECO: AV VILLA VERDE - CIDADE: FRANCO DA ROCHA - SP

PROVENTOS

ATIVIDADE ANEXO IV - SERVIÇOS

DESCONTOS

Hora: 18:19:50

Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor

Data:

Mês :

Pág.:

15/01/2020

12/2019

3

Cat. GFIP.: 1

1004 ADICIONAL ACUMULO DE FUNC 20,00 281,94 6002 DESCONTO REFEIÇÃO 1,00

2,73

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 15,00 160,50 9860 I.N.S.S. 8,00

125,07

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.248,83 1.563,49 1.563,49

1.563,49 125,07

Cargo:

CONTROLADOR DE ACESSO

3911-15

Líquido:

1.229,67

000307 JONATAS CORREIA LIMA Adm: 28/08/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00 163,20 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

CONTROLADOR DE ACESSO

6002 DESCONTO REFEIÇÃO 1,00

2,73

9860 I.N.S.S. 8,00

112,77

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.296,93 1.409,70 1.409,70

1.409,70 112,77

Cargo:

3911-15

Líquido:

808,94

000318 MARIA ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA Adm: 19/09/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00 158,40 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

CONTROLADOR DE ACESSO

6002 DESCONTO REFEIÇÃO 1,00

2,73

9860 I.N.S.S. 8,00

112,77

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.296,93 1.409,70 1.409,70

1.409,70 112,77

Cargo:

3911-15

Líquido:

804,14

000338 MARCELO RIBEIRO DA SILVA Adm: 01/10/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 30,00 1.409,70 5610 ADIANTAMENTO (VALE) 40,00

563,88

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 128,00 164,04 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

84,58

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00 158,40 6002 DESCONTO REFEIÇÃO 1,00

2,73

CONTROLADOR DE ACESSO

9860 I.N.S.S. 8,00

125,89

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

1.447,85 1.573,74 1.573,74

1.573,74 125,89

Cargo:

3911-15

Líquido:

955,06

000348 MAICON RICARDO LIMA DO NASCIMENT Adm: 19/12/2019 Dem: / / NDep: 0 $Sal: 1.409,70 P/Mês

0001 SALÁRIO 12,00 563,88 5780 VALE TRANSPORTE 6,00

33,83

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPORTE 16,00 212,80 6002 DESCONTO REFEIÇÃO 1,00

2,73

CONTROLADOR DE ACESSO

9860 I.N.S.S. 8,00

45,11

Base IRRF: Base INSS Empresa

Base INSS Segurado

Base FGTS: FGTS:

518,77 563,88 563,88

563,88 45,11

Cargo:

3911-15

Líquido:

695,01


GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

07/01/2020 - 14:41:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

02-DDD/TELEFONE

(0011)44193535

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515 1 215.962,89 119 8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

150

018080-1

22.803.129/0001-70

12/2019 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

17.277,03

0,00

17.277,03

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020**

858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM

07/01/2020 - 14:41:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

02-DDD/TELEFONE

(0011)44193535

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

215.962,89

119

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

150

018080-1

22.803.129/0001-70

12/2019

07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

17.277,03

0,00

17.277,03

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020**

858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


Dados da Nota

Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Data de Prestação: 30/01/2020

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 22.803.129/0001-70 IE:

Razão Social:

GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Endereço : Rua Dom José Maurício da Rocha - Num: 322 - Sala 2

Bairro : CENTRO - CEP: 07.600-066

Município : MAIRIPORA - SP Telefone: (11) 4419-5248

E-mail : flaviapagliarini@icloud.com

TOMADOR

Número da Nota/Série

923/NFSE

Data e Hora de Emissão

31/01/2020 17:30:55

Código de Verificação

78876791C44A6C3E5729

Página 1 / 2

IM: 17013

CNPJ : 08.970.698/0001-80 IE:

IM:

Razão Social:

ASSOCIACAO MORADORES E PROPRIETARIOS RESIDENCIAL VILLA VERDE

Endereço : AV VILLA VERDE - Num: 800. Bairro: VILLA VERDE - CEP: 07.813-000

Município : FRANCO DA ROCHA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AV VILLA VERDE - Num: 800. Bairro: VILLA VERDE - CEP: 07.813-000

Municipio : FRANCO DA ROCHA - SP

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO.

R$19,88 - REF HORA EXTRA (08/12 - DAS 17HRS ÀS 19HRS)

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO IV - TIPO DE SERVIÇO EFD-REINF: VIGILANCIA OU

SEGURANÇA

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

VENCIMENTO: 15/02/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39.358,66

Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.

Deduções (R$)

Base de Cálculo (R$)

0,00 39.358,66

Alíquota (%)

Retenções na Fonte pelo Tomador

Valor do ISS (R$)

ISS Retido na Fonte (R$)

0,00

2,00 787,17

INSS

11,00%

ISS RETIDO

TOT.TRIB:

4329,45

787,17 5116,62

VALOR LIQUIDO = R$ 34.242,04

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 38.571,49 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Trinta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos

Outras Informações

- Esta nota Substitui a Nota: 911 da série: NFSE Cancelada em: 31/01/2020 17:30:48

- Valor aproximado de Tributos:787,17 (2,00%)


Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Data de Prestação: 30/01/2020

Número da Nota/Série

923/NFSE

Data e Hora de Emissão

31/01/2020 17:30:55

Código de Verificação

78876791C44A6C3E5729

Página 2 / 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recebi(emos) de GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

923/NFSE

Emissão

/

/

Data

Identificação do Recebedor

31/01/2020 17:30:55

Código de verificação

78876791C44A6C3E5729


Dados da Nota

Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Data de Prestação: 30/01/2020

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 22.803.129/0001-70 IE:

Razão Social:

GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Endereço : Rua Dom José Maurício da Rocha - Num: 322 - Sala 2

Bairro : CENTRO - CEP: 07.600-066

Município : MAIRIPORA - SP Telefone: (11) 4419-5248

E-mail : flaviapagliarini@icloud.com

TOMADOR

Número da Nota/Série

929/NFSE

Data e Hora de Emissão

06/02/2020 16:29:28

Código de Verificação

2C0A2F23DA6EA502E459

Página 1 / 2

IM: 17013

CNPJ : 08.970.698/0001-80 IE:

IM:

Razão Social:

ASSOCIACAO MORADORES E PROPRIETARIOS RESIDENCIAL VILLA VERDE

Endereço : AV VILLA VERDE - Num: 800. Bairro: VILLA VERDE - CEP: 07.813-000

Município : FRANCO DA ROCHA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AV VILLA VERDE - Num: 800. Bairro: VILLA VERDE - CEP: 07.813-000

Municipio : FRANCO DA ROCHA - SP

Discriminação do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO.

R$19,88 - REF HORA EXTRA (08/12 - DAS 17HRS ÀS 19HRS)

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ANEXO IV - TIPO DE SERVIÇO EFD-REINF: VIGILANCIA OU

SEGURANÇA

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO

VENCIMENTO: 15/02/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39.358,66

Código do Serviço: 11.02 - VIGILÂNCIA SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.

Deduções (R$)

Base de Cálculo (R$)

0,00 39.358,66

Alíquota (%)

Retenções na Fonte pelo Tomador

Valor do ISS (R$)

ISS Retido na Fonte (R$)

0,00

2,00 787,17

INSS

11,00%

ISS RETIDO

TOT.TRIB:

4329,45

787,17 5116,62

VALOR LIQUIDO = R$ 34.242,04

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 38.571,49 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Trinta e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos

Outras Informações

- Esta nota Substitui a Nota: 923 da série: NFSE Cancelada em: 06/02/2020 16:26:38

- Valor aproximado de Tributos:787,17 (2,00%)


Prefeitura Municipal de Mairiporã

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Data de Prestação: 30/01/2020

Número da Nota/Série

929/NFSE

Data e Hora de Emissão

06/02/2020 16:29:28

Código de Verificação

2C0A2F23DA6EA502E459

Página 2 / 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recebi(emos) de GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

929/NFSE

Emissão

/

/

Data

Identificação do Recebedor

06/02/2020 16:29:28

Código de verificação

2C0A2F23DA6EA502E459


FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP

8.40 (14/12/2017)

DATA: 07/01/2020

HORA: 14:41:37

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMPETÊNCIA:12/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 515 SIMPLES: 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

DEPÓSITO

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOC

119

215.962,89

17.277,03

0,00

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.277,03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0

( 16/01/2019)

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPRESA

INSCRIÇÃO OUTRAS ENTIDADES COD PAGTO FPAS

VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS ENT DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA TOTAL REEMBOLSO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 22.803.129/0001-70

0000 2100 515

13.655,63 15.395,85 0,00 744,64 28.306,84 0,00 0,00 0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R$ 23.639,92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

0073/0075

858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

Nº ARQUIVO: PpLWqJ0HBxL0000-8

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Nº DE CONTROLE: Iej5FbkvAuv0000-0 INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: IND RUA DOM MAURICIO DA ROCHA

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8020000

CIDADE: MAIRIPORA UF: SP CEP: 07600-066 CNAE: 8111700

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 124 167.913,91 50.868,38 167.913,91 939,86

11 1 998,00 0,00 998,00 0,00

TOTAIS:

125

168.911,91

50.868,38

168.911,91

939,86



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

0074/0075

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

Nº ARQUIVO: PpLWqJ0HBxL0000-8

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Nº DE CONTROLE: Iej5FbkvAuv0000-0 INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: IND RUA DOM MAURICIO DA ROCHA

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8020000

CIDADE: MAIRIPORA UF: SP CEP: 07600-066 CNAE: 8111700

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT

REM MODALIDADE SEM 13º : SAL "Branco"-RECOLHIMENTO REM 13ºSAL AO FGTS BASE E DECLARAÇÃO CÁL 13ºSAL À PREVIDÊNCIA SOC CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

165.564,41

50.398,48

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

QUANTIDADE TRABALHADORES

119

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%

0,00

0,00

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

17.277,03 0,00

0,00 0,00 17.277,03



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

0075/0075

Nº ARQUIVO: PpLWqJ0HBxL0000-8

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Nº DE CONTROLE: Iej5FbkvAuv0000-0 INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: IND RUA DOM MAURICIO DA ROCHA

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8020000

CIDADE: MAIRIPORA UF: SP CEP: 07600-066 TELEFONE: 0011 4419 3535 CNAE: 8111700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

28.306,84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

13.655,63

744,64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

23.639,92 VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO:

23.639,92

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 7.832,50

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 28.306,84 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 28.306,84 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 1 I1: 5 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 2 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 2 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0

V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 2 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 2 Z6: 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

0010/0075

858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

TOMADOR/OBRA:ASSOC MOR RESID VILLA VERDE

INSCRIÇÃO: 08.970.698/0001-80

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT

REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

ARIOVALDO DE SOUZA SANTOS

104.02558.57-7 04/05/2015 01

03911

1.409,70 704,85 0,00 112,77

169,17 0,00

FELIPE DA SILVA CAMPOS

135.70854.89-1 08/03/2017 01 07/11/2019 Y 03911

1.642,37 704,85 0,00 131,38

187,78 0,00

FELIPE DA SILVA CAMPOS

135.70854.89-1 08/03/2017 01 06/12/2019 Z5 03911

ISAAC ISRAEL FUMANI

128.73948.77-0 01/02/2019 01

03911

1.605,52 646,11 0,00 128,44

180,14 0,00

JONATAS CORREIA LIMA

162.02074.26-5 28/08/2019 01

03911

1.409,70 234,95 0,00 112,77

131,57 0,00

LAERTE SOARES DA SILVA

132.45580.85-0 01/11/2014 01

03911

1.563,49 704,85 0,00 125,07

181,47 0,00

LUCAS ARAUJO SOUSA

204.89027.84-3 01/06/2019 01

03911

1.563,49 411,16 0,00 125,07

157,97 0,00

MAICON RICARDO LIMA DO NASCIMENTO SILVA 164.52743.16-4 19/12/2019 01

03911

563,88 0,00 0,00 45,11

45,11 0,00

MARCELO BORGES DO NASCIMENTO

125.47193.64-9 02/09/2017 01

03911

1.409,70 704,85 0,00 112,77

169,17 0,00

MARCELO RIBEIRO DA SILVA

123.08205.08-5 01/10/2019 01

03911

1.573,74 176,21 0,00 125,89

140,00 0,00

MARIA ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA

136.89284.85-5 19/09/2019 01

03911

1.409,70 176,21 0,00 112,77

126,88 0,00

PEDRO ANGELINO PIRES NETO

133.54451.81-4 08/07/2014 01 02/10/2019 P1 05174

0,00 587,37 0,00 0,00

46,99 0,00

RENATO OLIVEIRA DA SILVA

209.34612.05-0 15/10/2017 01

03911

1.573,74 704,85 0,00 125,89

182,28 0,00

SABRINA LOPES SANTOS

190.15502.02-4 01/12/2015 01

03911

1.573,74 704,85 0,00 125,89

182,28 0,00

SIRLEI BORGES

123.02974.17-6 01/08/2014 01

05174

1.409,70 704,85 0,00 112,77

169,17 0,00

CBO

JAM



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

0011/0075

858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

TOMADOR/OBRA:ASSOC MOR RESID VILLA VERDE

INSCRIÇÃO: 08.970.698/0001-80

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT

REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL PREV SOCIAL

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

VICTOR HUGO PINHEIRO DA SILVA

143.00180.75-6 26/02/2019 01

03911

1.573,74 587,37 0,00 125,89

172,89 0,00

CBO

JAM

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

20.282,21 7.753,33 0,00 1.622,48 2.242,87 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

0012/0075

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001723 770301802004 107636180828 280312900016

Nº ARQUIVO: PpLWqJ0HBxL0000-8

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

TOMADOR/OBRA:ASSOC MOR RESID VILLA VERDE Nº DE CONTROLE: Ep0BAqEoVwk0000-9 INSCRIÇÃO: 08.970.698/0001-80

LOGRADOURO: IND RUA DOM MAURICIO DA ROCHA

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8020000

CIDADE: MAIRIPORA UF: SP CEP: 07600-066 CNAE: 8111700

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 15 20.282,21 7.753,33 20.282,21 0,00

TOTAIS: 15 20.282,21 7.753,33 20.282,21 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS

38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

DATA:

HORA:

PÁG :

07/01/2020

14:41:37

0013/0075

Nº ARQUIVO: PpLWqJ0HBxL0000-8

EMPRESA: GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA INSCRIÇÃO: 22.803.129/0001-70

COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP:1,00 RAT AJUSTADO:3,00

TOMADOR/OBRA:ASSOC MOR RESID VILLA VERDE Nº DE CONTROLE: Ep0BAqEoVwk0000-9 INSCRIÇÃO: 08.970.698/0001-80

LOGRADOURO: IND RUA DOM MAURICIO DA ROCHA

BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8020000

CIDADE: MAIRIPORA UF: SP CEP: 07600-066 TELEFONE: 0011 4419 3535 CNAE: 8111700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

6.287,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.622,48

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 4.251,08 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 4.251,08

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0

Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0

V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 1 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0



CONTABILIDADE MAIRIPORA

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0011-GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 22.803.129/0001-70

R DOM JOSE MAURICIO DA ROCHA, 322, SALA 02 - I.E.: 433.068.201.118

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:24:41

Data: 07/01/2020

Mês : 12/2019

Pág.:

28

PROVENTOS

ATIVIDADE ANEXO IV - SERVIÇOS

DESCONTOS

Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor

0001 SALÁRIO 3350,00 154.606,23 5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS

731,31

0501 ADICIONAL NOTURNO 20% 5600,00

7.176,76 5610 ADIANTAMENTO (VALE)

4120,00

57.456,98

0503 INTRAJORNADA 50% - ART.71 220,00

2.111,98 5620 DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO

818,35

0807 HORA EXTRA 50% 27,25

278,69 5650 FALTAS (DIAS)

64,00

2.982,46

0820 HORA EXTRA 100% 13,30

144,87 5690 INSS S/ 13° SALÁRIO

16,00

75,18

1001 AJUDA DE CUSTO 14,00

3.486,23 5780 VALE TRANSPORTE

654,00

8.656,22

1004 ADICIONAL ACUMULO DE FUN 340,00

4.732,25 5820 LÍQUIDO DA RESCISÃO

2.216,92

1080 D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 4,00

77,65 6002 DESCONTO REFEIÇÃO

79,00

215,70

1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDA 14,00

599,76 6009 VALES

18,00

2.101,93

1190 SALÁRIO FAMÍLIA 16,00

744,64 6034 DSR S/ FALTAS

8,00

351,02

1270 13º SALÁRIO 8,00

939,84 6038 MENSALIDADE ABC ASSOCIAT

1,00

30,00

1290 FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 17,00

1.997,09 8920 FALTAS (VALOR)

1,00

46,01

1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS 199,91 9850 INSS S/FÉRIAS

68,36

1450 1/3 FÉRIAS RESCISÃO 665,70 9860 I.N.S.S.

989,00

13.512,09

1470 SALDO SALÁRIO RESCISÃO 130,00

6.097,55 9890 TOTAL DE DESCONTOS

89.262,53

3021 CRÉDITO DE VALE TRANSPOR 1815,00

23.470,78

3025 REEMBOLSO EMPREGADO

1,00

1,60

3040 BONIFICAÇÃO

8,00

1.700,00

4992 CONTRIB. INDIVIDUAL-PRO LA

30,00

998,00

9880 TOTAL DE VENCIMENTOS

210.029,53

9900 VALOR LÍQUIDO

120.767,00

9910 BASE P/ CÁLCULO INSS

168.853,75

9911 BASE INSS CONTR. IN 87

998,00

9913 BASE INSS DO SEGURADO

169.851,75

9920 BASE CÁLCULO FGTS

165.799,37

9930 F.G.T.S.

13.263,23

9940 BASE DE CÁLCULO IRRF

144.902,71


CONTABILIDADE MAIRIPORA

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0011-GAPPE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

C.E.I. / C.N.P.J.: 22.803.129/0001-70

R DOM JOSE MAURICIO DA ROCHA, 322, SALA 02 - I.E.: 433.068.201.118

TODOS OS DEPARTAMENTOS

Hora: 14:24:41

Data: 07/01/2020

Mês : 12/2019

Pág.:

29

ATIVIDADE ANEXO IV - SERVIÇOS

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód. Descrição Ref. Valor Cód. Descrição Ref. Valor

Situação dos Funcionários: Quantidade

Ativos: 114 Demitidos: 8 Afastados: 0 Aposentados: 0

RESUMO GPS ME / EPP

SEGURADOS:

13.655,63

BASE INSS DO SEGURADO:

168.853,75

EMPRESAS:

20,00%

0,00

33.970,35

BASE CONTRIB. INDIVIDUAL:

998,00

RAT:

3,0000%

0,00

5.065,61

BASE EMPREGADOS/SAL. MAT. (9910+4890):

168.853,75

CONTRIB. TRANSPORTADOR:

0,00

0,00

BASE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:

0,00

RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):

28.306,84

TERCEIROS (SEST/SENAT):

0,00

Nº DE EMPREGADOS:

122

DEDUÇÕES FPAS:

744,64

Nº DE CONTRIB. INDIVIDUAL:

1

TOTAL LIQUÍDO:

23.640,11

Nº DE TRANSP. AUTÔNOMO:

0

Nº DE ESTAGIÁRIOS:

0

Base Contr. Empresa (%INSS+RAT): 0,00 Receita Atividade:

0,00 Receita Bruta:

0,00

VALOR COMPENSADO DE INSS = 23.639,92

VALOR A PAGAR DE INSS 0,00

Os valores pagos a título de Salário Família e Maternidade, não podem ser deduzidos dos valores devidos a Terceiros (Outras Entidades) conforme

Art. 247 do decreto 3048/99.


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