08.01.2015 Views

Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Municipiul Iasi

Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Municipiul Iasi

Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Municipiul Iasi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

Data<br />

publicarii<br />

Cont <strong>IBAN</strong><br />

Cont<br />

Indicator<br />

Denumire Functional Data<br />

scoaterii<br />

21/11/05<br />

RO85TREZ40620010101XXXXX<br />

20<br />

010101<br />

Impozit pe profit de la agentii economici<br />

21/11/05<br />

RO23TREZ40620010102XXXXX<br />

20<br />

010102<br />

Impozit pe profit de la bancile comerciale<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO12TREZ40620020101XXXXX<br />

RO47TREZ40620020102XXXXX<br />

RO82TREZ40620020103XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

020101<br />

020102<br />

020103<br />

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice<br />

nerezidente<br />

Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale<br />

ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia<br />

consumatorului<br />

Impozit pe dividende datorat de persoane juridice<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO20TREZ40620020104XXXXX<br />

RO55TREZ40620020105XXXXX<br />

RO90TREZ40620020106XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

020104<br />

020105<br />

020106<br />

Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale<br />

societatilor comerciale si organizatiilor economice straine<br />

Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o<br />

asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana<br />

juridica<br />

Impozit pe venitul microintreprinderilor<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO28TREZ40620020107XXXXX<br />

RO78TREZ40620020150XXXXX<br />

RO36TREZ40620030101XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

020107<br />

020150<br />

030101<br />

Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de<br />

persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica<br />

care nu genereaza o persoana juridica<br />

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de<br />

la persoane juridice<br />

Impozit pe venituri din activitati independente<br />

21/11/05<br />

RO71TREZ40620030102XXXXX<br />

20<br />

030102<br />

Impozit pe venituri din salarii<br />

21/11/05<br />

RO09TREZ40620030103XXXXX<br />

20<br />

030103<br />

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor<br />

21/11/05<br />

RO44TREZ40620030104XXXXX<br />

20<br />

030104<br />

Impozit pe venituri din dividende<br />

21/11/05<br />

RO79TREZ40620030105XXXXX<br />

20<br />

030105<br />

Impozit pe venituri din dobanzi<br />

21/11/05<br />

RO17TREZ40620030106XXXXX<br />

20<br />

030106<br />

Impozit pe venituri din pensii<br />

21/11/05<br />

28/<strong>08</strong>/07<br />

21/11/05<br />

RO52TREZ40620030107XXXXX<br />

RO87TREZ406200301<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO25TREZ40620030109XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

030107<br />

0301<strong>08</strong><br />

030109<br />

Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din<br />

premii si din alte prime in bani si/sau natura<br />

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda<br />

realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane<br />

fizice romane rezidente fiscal in Romania<br />

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO60TREZ40620030110XXXXX<br />

RO95TREZ40620030111XXXXX<br />

RO33TREZ40620030112XXXXX<br />

RO68TREZ40620030113XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

030110<br />

030111<br />

030112<br />

030113<br />

Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de<br />

valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte<br />

operatiuni similare<br />

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de<br />

proprietate intelectuala<br />

Impozit pe venituri realizate de persoane fizice<br />

nerezidente<br />

Impozit pe venituri din activitati agricole<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO06TREZ40620030114XXXXX<br />

RO41TREZ40620030115XXXXX<br />

RO76TREZ406200301<strong>16</strong>XXXXX<br />

RO14TREZ40620030117XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

030114<br />

030115<br />

0301<strong>16</strong><br />

030117<br />

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in<br />

regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza<br />

unui contract de agent, comision sau mandat comercial<br />

Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza<br />

contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara<br />

Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza<br />

contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului<br />

Civil<br />

Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

28/<strong>08</strong>/07<br />

21/11/05<br />

RO49TREZ40620030118XXXXX<br />

RO84TREZ40620030119XXXXX<br />

RO22TREZ40620030120XXXXX<br />

RO05TREZ40620030150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

030118<br />

030119<br />

030120<br />

030150<br />

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor<br />

imobiliare din patrimoniul personal<br />

Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit<br />

(se scad)<br />

Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub<br />

forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria<br />

de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se<br />

scad)<br />

Impozit pe venituri din alte surse<br />

21/11/05<br />

RO64TREZ40620030<strong>16</strong>0XXXXX<br />

20<br />

030<strong>16</strong>0<br />

Regularizari<br />

21/11/05<br />

RO60TREZ40620040101XXXXX<br />

20<br />

040101<br />

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)<br />

21/11/05<br />

RO53TREZ40620050150XXXXX<br />

20<br />

050150<br />

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital<br />

Pag.<br />

1


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO11TREZ40620060101XXXXX<br />

20<br />

060101<br />

Impozit pe salarii<br />

21/11/05<br />

RO59TREZ4062007010203XXX<br />

20<br />

07010203<br />

Impozite pe terenul din extravilan<br />

21/11/05<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40620070103XXXXX<br />

20<br />

070103<br />

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru<br />

21/11/05<br />

RO42TREZ4062010010101XXX<br />

20<br />

10010101<br />

TVA incasata pentru operatiuni interne<br />

21/11/05<br />

RO89TREZ4062010010102XXX<br />

20<br />

10010102<br />

TVA incasata pentru importurile de bunuri<br />

28/<strong>08</strong>/07<br />

12/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO39TREZ4062010010103XXX<br />

RO86TREZ4062010010104XXX<br />

RO86TREZ4062010010201XXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

10010103<br />

10010104<br />

10010201<br />

TVA pentru servicii electronice prestate de persoane<br />

impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru<br />

persoane neimpozabile stabilite in Romania<br />

TVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania<br />

si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in<br />

scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai<br />

multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxei<br />

Restituiri pentru societati cu sediul in UE<br />

21/11/05<br />

RO36TREZ4062010010202XXX<br />

20<br />

10010202<br />

Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania<br />

21/11/05<br />

RO83TREZ4062010010203XXX<br />

20<br />

10010203<br />

Alte restituiri<br />

13/12/07<br />

21/11/05<br />

RO33TREZ4062010010204XXX<br />

RO80TREZ40620100103XXXXX<br />

20<br />

20<br />

10010204<br />

100103<br />

Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in<br />

scopuri de TVA in Romania<br />

Majorari de intarziere aferente TVA<br />

28/<strong>08</strong>/07<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

22/<strong>08</strong>/06<br />

25/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO18TREZ40620100104XXXXX<br />

RO53TREZ40620100105XXXXX<br />

RO34TREZ40620110101XXXXX<br />

RO69TREZ40620110102XXXXX<br />

RO07TREZ40620110103XXXXX<br />

RO42TREZ40620110104XXXXX<br />

RO77TREZ40620110105XXXXX<br />

RO15TREZ40620110106XXXXX<br />

RO50TREZ40620110107XXXXX<br />

RO85TREZ406201101<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO58TREZ40620120101XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

100104<br />

100105<br />

110101<br />

110102<br />

110103<br />

110104<br />

110105<br />

110106<br />

110107<br />

1101<strong>08</strong><br />

120101<br />

TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane<br />

impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in<br />

scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile<br />

stabilite in alte state membre(se scade)<br />

Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul<br />

precedent<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul<br />

judetetelor (se scad)<br />

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor<br />

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,<br />

municipiilor, sectoarelor si <strong>Municipiul</strong>ui Bucuresti (se<br />

scad)<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

subventionarea energiei termice livrate (se scad)<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

sistemele centralizate de producere si distributie a<br />

energiei termice (se scad)<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri<br />

(se scad)<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

echilibrarea bugetelor locale (se scad)<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor<br />

sportive din spatiul rural (se scad)<br />

Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul<br />

precedent (cu semnul "+")<br />

Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO93TREZ40620120102XXXXX<br />

RO31TREZ40620120103XXXXX<br />

RO66TREZ40620120104XXXXX<br />

RO04TREZ40620120105XXXXX<br />

RO39TREZ40620120106XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

120102<br />

120103<br />

120104<br />

120105<br />

120106<br />

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice<br />

si termice<br />

Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul<br />

aviatiei civile<br />

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din<br />

import<br />

Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,<br />

bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei<br />

Cote din taxe de scolarizare<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO27TREZ40620120150XXXXX<br />

RO09TREZ40620140101XXXXX<br />

20<br />

20<br />

120150<br />

140101<br />

Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari<br />

si valoare adaugata<br />

Accize incasate din vanzarea produselor energetice<br />

nu 15/02/07<br />

06/02/07<br />

RO74TREZ4062014010101XXX<br />

20<br />

14010101<br />

Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb<br />

06/02/07<br />

RO24TREZ4062014010102XXX<br />

20<br />

14010102<br />

Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb<br />

06/02/07<br />

RO71TREZ4062014010103XXX<br />

20<br />

14010103<br />

Accize incasate din vanzarea de motorina<br />

Pag.<br />

2


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

06/02/07<br />

RO21TREZ4062014010104XXX<br />

20<br />

14010104<br />

Accize incasate din vanzarea de pacura<br />

06/02/07<br />

RO68TREZ4062014010105XXX<br />

20<br />

14010105<br />

Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat<br />

06/02/07<br />

RO18TREZ4062014010106XXX<br />

20<br />

14010106<br />

Accize incasate din vanzarea de gaz natural<br />

06/02/07<br />

RO65TREZ4062014010107XXX<br />

20<br />

14010107<br />

Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs<br />

06/02/07<br />

RO15TREZ40620140101<strong>08</strong>XXX<br />

20<br />

140101<strong>08</strong><br />

Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)<br />

<strong>08</strong>/02/07<br />

21/11/05<br />

06/02/07<br />

RO62TREZ4062014010109XXX<br />

RO44TREZ40620140102XXXXX<br />

RO21TREZ4062014010201XXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

14010109<br />

140102<br />

14010201<br />

Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la<br />

data de 31 decembrie 2006<br />

Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse<br />

intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase<br />

si bere<br />

Accize incasate din vanzarea de alcool etilic<br />

nu<br />

15/02/07<br />

06/02/07<br />

RO68TREZ4062014010202XXX<br />

20<br />

14010202<br />

Accize incasate din vanzarea de produse intermediare<br />

06/02/07<br />

RO18TREZ4062014010203XXX<br />

20<br />

14010203<br />

Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase<br />

06/02/07<br />

06/02/07<br />

RO65TREZ4062014010204XXX<br />

RO15TREZ4062014010205XXX<br />

20<br />

20<br />

14010204<br />

14010205<br />

Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate<br />

spumoase, altele decat bere si vinuri<br />

Accize incasate din vanzarea de bere<br />

<strong>08</strong>/02/07<br />

21/11/05<br />

RO62TREZ4062014010206XXX<br />

RO79TREZ40620140103XXXXX<br />

20<br />

20<br />

14010206<br />

140103<br />

Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi<br />

alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006<br />

Accize incasate din vanzarea produselor din tutun<br />

21/11/05<br />

RO17TREZ40620140104XXXXX<br />

20<br />

140104<br />

Accize incasate din vanzarea de cafea<br />

21/11/05<br />

RO52TREZ40620140105XXXXX<br />

20<br />

140105<br />

Accize incasate din vanzarea altor produse<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO87TREZ40620140106XXXXX<br />

RO25TREZ40620140107XXXXX<br />

RO60TREZ406201401<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO68TREZ40620140111XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

140106<br />

140107<br />

1401<strong>08</strong><br />

140111<br />

Accize incasate din vanzarea energiei electrice din<br />

productia interna<br />

Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna,<br />

datorate pana la data de 31 decembrie 2006<br />

Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate<br />

pana la data de 31 decembrie 2006<br />

Accize incasate in vama din importul produselor energetice<br />

nu<br />

15/02/07<br />

06/02/07<br />

RO29TREZ4062014011101XXX<br />

20<br />

14011101<br />

Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb<br />

06/02/07<br />

RO76TREZ4062014011102XXX<br />

20<br />

14011102<br />

Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb<br />

06/02/07<br />

RO26TREZ4062014011103XXX<br />

20<br />

14011103<br />

Accize incasate in vama din importul de motorina<br />

06/02/07<br />

RO73TREZ4062014011104XXX<br />

20<br />

14011104<br />

Accize incasate in vama din importul de pacura<br />

06/02/07<br />

06/02/07<br />

RO23TREZ4062014011105XXX<br />

RO70TREZ4062014011106XXX<br />

20<br />

20<br />

14011105<br />

14011106<br />

Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier<br />

lichefiat<br />

Accize incasate in vama din importul de gaz natural<br />

06/02/07<br />

RO20TREZ4062014011107XXX<br />

20<br />

14011107<br />

Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs<br />

06/02/07<br />

<strong>08</strong>/02/07<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40620140111<strong>08</strong>XXX<br />

RO17TREZ4062014011109XXX<br />

RO06TREZ40620140112XXXXX<br />

RO41TREZ40620140113XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

140111<strong>08</strong><br />

14011109<br />

140112<br />

140113<br />

Accize incasate in vama din importul de petrol lampant<br />

(kerosen)<br />

Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate<br />

pana la data de 31 decembrie 2006<br />

Accize incasate in vama din importul de alcool<br />

etilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi<br />

fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la<br />

31 decembrie 2006<br />

Accize incasate in vama din importul de produse din tutun<br />

21/11/05<br />

RO76TREZ40620140114XXXXX<br />

20<br />

140114<br />

Accize incasate in vama din importul de cafea<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40620140115XXXXX<br />

20<br />

140115<br />

Accize incasate in vama din importul energiei electrice<br />

21/11/05<br />

RO49TREZ406201401<strong>16</strong>XXXXX<br />

20<br />

1401<strong>16</strong><br />

Accize incasate in vama din importul altor produse<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO84TREZ40620140117XXXXX<br />

RO22TREZ40620140118XXXXX<br />

20<br />

20<br />

140117<br />

140118<br />

Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana<br />

la data de 31 decembrie 2006<br />

Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,<br />

datorate pana la data de 31 decembrie 2006<br />

Pag.<br />

3


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

24/02/06<br />

25/09/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO54TREZ40620140130XXXXX<br />

RO40TREZ40620140149XXXXX<br />

RO75TREZ40620140150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

140130<br />

140149<br />

140150<br />

Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru<br />

bauturile alcoolice<br />

Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina<br />

in agricultura *)<br />

Accize de restituit/de compensat*)<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO68TREZ40620150102XXXXX<br />

RO02TREZ40620150150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

150102<br />

150150<br />

Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra<br />

carburantilor auto livrati la intern de producatori precum<br />

si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra<br />

carburantilor auto importati (restante din anii anteriori)<br />

Alte taxe pe servicii specifice<br />

21/11/05<br />

RO57TREZ40620<strong>16</strong>0101XXXXX<br />

20<br />

<strong>16</strong>0101<br />

Taxe pentru jocurile de noroc<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO30TREZ40620<strong>16</strong>0103XXXXX<br />

RO65TREZ40620<strong>16</strong>0104XXXXX<br />

RO03TREZ40620<strong>16</strong>0105XXXXX<br />

RO38TREZ40620<strong>16</strong>0106XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

<strong>16</strong>0103<br />

<strong>16</strong>0104<br />

<strong>16</strong>0105<br />

<strong>16</strong>0106<br />

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii<br />

de functionare<br />

Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si<br />

exploatare a resurselor miniere<br />

Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din<br />

publicitatea lor<br />

Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc<br />

21/11/05<br />

11/12/06<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO73TREZ40620<strong>16</strong>0107XXXXX<br />

RO11TREZ40620<strong>16</strong>01<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO26TREZ40620<strong>16</strong>0150XXXXX<br />

RO98TREZ4062017010101XXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

<strong>16</strong>0107<br />

<strong>16</strong>01<strong>08</strong><br />

<strong>16</strong>0150<br />

17010101<br />

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea<br />

autorizatiilor de transport in trafic international<br />

Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima<br />

inmatriculare in Romania<br />

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br />

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati<br />

Taxe vamale de la persoane juridice<br />

21/11/05<br />

RO48TREZ4062017010102XXX<br />

20<br />

17010102<br />

Taxe vamale de la persoane fizice<br />

10/01/06<br />

RO95TREZ4062017010103XXX<br />

20<br />

17010103<br />

Taxe anti-dumping pe produse<br />

11/12/06<br />

RO45TREZ4062017010104XXX<br />

20<br />

17010104<br />

Taxe anti-dumping pe servicii<br />

21/11/05<br />

RO19TREZ40620170102XXXXX<br />

20<br />

170102<br />

Taxe vamale legate de sectorul agricol<br />

21/11/05<br />

RO54TREZ40620170103XXXXX<br />

20<br />

170103<br />

Contributii in sectorul zaharului<br />

nu<br />

20/02/07<br />

01/11/07<br />

01/11/07<br />

01/11/07<br />

RO89TREZ4062017010301XXX<br />

RO39TREZ4062017010302XXX<br />

RO86TREZ4062017010303XXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

17010301<br />

17010302<br />

17010303<br />

Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,<br />

izoglucoza si sirop de inulina<br />

Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de<br />

izoglucoza<br />

Taxa pe excedent<br />

10/01/06<br />

RO50TREZ40620170150XXXXX<br />

20<br />

170150<br />

Alte taxe pe tranzactii si comert international<br />

nu<br />

05/02/07<br />

11/12/06<br />

11/12/06<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40620180101XXXXX<br />

RO43TREZ40620180102XXXXX<br />

20<br />

20<br />

180101<br />

180102<br />

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor<br />

agricole si taxelor anti-dumping<br />

Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006<br />

11/12/06<br />

11/12/06<br />

RO78TREZ40620180103XXXXX<br />

RO<strong>16</strong>TREZ40620180104XXXXX<br />

20<br />

20<br />

180103<br />

180104<br />

Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru<br />

servicii vamale<br />

Alte taxe pe tranzactii si comert international<br />

11/12/06<br />

01/11/07<br />

21/11/05<br />

RO51TREZ40620180105XXXXX<br />

RO86TREZ40620180106XXXXX<br />

RO74TREZ40620180150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

180105<br />

180106<br />

180150<br />

Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul<br />

zaharului<br />

Contributii la fondul temporar pentru restructurarea<br />

industriei zaharului in Comunitatea Europeana<br />

Alte impozite si taxe<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO02TREZ40620200105XXXXX<br />

RO25TREZ40620200150XXXXX<br />

RO80TREZ40620210101XXXXX<br />

RO49TREZ40620210150XXXXX<br />

RO05TREZ40620300101XXXXX<br />

RO40TREZ40620300102XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

200105<br />

200150<br />

210101<br />

210150<br />

300101<br />

300102<br />

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cu<br />

handicap neincadrate<br />

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />

angajatori<br />

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de<br />

asigurati<br />

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />

asigurati<br />

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,<br />

societatilor si companiilor nationale<br />

Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal<br />

21/11/05<br />

RO75TREZ40620300103XXXXX<br />

20<br />

300103<br />

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />

precedenti<br />

nu<br />

17/06/<strong>08</strong><br />

Pag.<br />

4


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO48TREZ40620300105XXXXX<br />

20<br />

300105<br />

Venituri din concesiuni si inchirieri<br />

nu<br />

11/04/<strong>08</strong><br />

11/04/<strong>08</strong><br />

RO87TREZ4062030010501XXX<br />

20<br />

30010501<br />

Redevente miniere<br />

11/04/<strong>08</strong><br />

RO37TREZ4062030010502XXX<br />

20<br />

30010502<br />

Redevente petroliere<br />

12/05/<strong>08</strong><br />

11/04/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO84TREZ4062030010503XXX<br />

RO92TREZ4062030010530XXX<br />

RO56TREZ406203001<strong>08</strong>XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

30010503<br />

30010530<br />

3001<strong>08</strong><br />

Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate<br />

in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 20<strong>08</strong><br />

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre<br />

Institutiile publice<br />

Venituri din dividende<br />

nu<br />

11/01/<strong>08</strong><br />

11/01/<strong>08</strong><br />

RO25TREZ406203001<strong>08</strong>01XXX<br />

20<br />

3001<strong>08</strong>01<br />

Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea<br />

11/01/<strong>08</strong><br />

RO72TREZ406203001<strong>08</strong>02XXX<br />

20<br />

3001<strong>08</strong>02<br />

Venituri din dividende de la alti platitori<br />

10/01/06<br />

RO71TREZ40620300150XXXXX<br />

20<br />

300150<br />

Alte venituri din proprietate<br />

21/11/05<br />

RO02TREZ40620310103XXXXX<br />

20<br />

310103<br />

Alte venituri din dobanzi<br />

21/11/05<br />

RO77TREZ40620330101XXXXX<br />

20<br />

330101<br />

Taxe de metrologie<br />

21/11/05<br />

RO15TREZ40620330102XXXXX<br />

20<br />

330102<br />

Taxe consulare<br />

21/11/05<br />

RO50TREZ40620330103XXXXX<br />

20<br />

330103<br />

Venituri din taxe pentru prestatii vamale<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO85TREZ40620330104XXXXX<br />

RO23TREZ40620330105XXXXX<br />

20<br />

20<br />

330104<br />

330105<br />

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de<br />

laboratoare<br />

Taxe si alte venituri in invatamant<br />

21/11/05<br />

RO58TREZ40620330106XXXXX<br />

20<br />

330106<br />

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO93TREZ40620330107XXXXX<br />

RO31TREZ406203301<strong>08</strong>XXXXX<br />

20<br />

20<br />

330107<br />

3301<strong>08</strong><br />

Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub<br />

egida organizatiilor internationale<br />

Venituri din prestari de servicii<br />

21/11/05<br />

RO66TREZ40620330109XXXXX<br />

20<br />

330109<br />

Taxe si alte venituri din protectia mediului<br />

21/11/05<br />

RO71TREZ40620330123XXXXX<br />

20<br />

330123<br />

Venituri din timbrul judiciar<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO44TREZ40620330125XXXXX<br />

RO79TREZ40620330126XXXXX<br />

20<br />

20<br />

330125<br />

330126<br />

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate<br />

de stat<br />

Venituri din despagubiri<br />

09/10/06<br />

10/01/06<br />

RO87TREZ40620330129XXXXX<br />

RO46TREZ40620330150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

330129<br />

330150<br />

Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale<br />

individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea<br />

unui acord de pret in avans<br />

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati<br />

21/11/05<br />

RO04TREZ40620340101XXXXX<br />

20<br />

340101<br />

Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate<br />

21/11/05<br />

RO39TREZ40620340102XXXXX<br />

20<br />

340102<br />

Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori<br />

10/01/06<br />

RO70TREZ40620340150XXXXX<br />

20<br />

340150<br />

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO28TREZ40620350101XXXXX<br />

RO63TREZ40620350102XXXXX<br />

RO98TREZ40620350103XXXXX<br />

RO36TREZ40620350104XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

350101<br />

350102<br />

350103<br />

350104<br />

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit<br />

dispozitiilor legale<br />

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a<br />

declaratiei de impozite si taxe<br />

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate<br />

si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii<br />

Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen<br />

24/02/06<br />

RO71TREZ40620350105XXXXX<br />

20<br />

350105<br />

Amenzi judiciare<br />

09/10/06<br />

10/01/06<br />

RO09TREZ40620350106XXXXX<br />

RO94TREZ40620350150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

350106<br />

350150<br />

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate<br />

ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor<br />

si precursorilor<br />

Alte amenzi, penalitati si confiscari<br />

21/11/05<br />

RO52TREZ40620360101XXXXX<br />

20<br />

360101<br />

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive<br />

27/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO87TREZ40620360102XXXXX<br />

RO25TREZ40620360103XXXXX<br />

20<br />

20<br />

360102<br />

360103<br />

Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,<br />

imputatii si despagubiri<br />

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile<br />

necuvenite<br />

Pag.<br />

5


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO60TREZ40620360104XXXXX<br />

20<br />

360104<br />

Venituri din producerea riscurilor asigurate<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO95TREZ40620360105XXXXX<br />

RO41TREZ40620360109XXXXX<br />

20<br />

20<br />

360105<br />

360109<br />

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile<br />

institutiilor publice<br />

Fond de risc<br />

nu 05/02/07<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40620360111XXXXX<br />

20<br />

360111<br />

Venituri din ajutoare de stat recuperate<br />

27/<strong>08</strong>/07<br />

RO84TREZ40620360113XXXXX<br />

20<br />

360113<br />

Taxe pentru stocurile excedentare<br />

14/12/07<br />

11/04/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO22TREZ40620360114XXXXX<br />

RO92TREZ406203601<strong>16</strong>XXXXX<br />

RO21TREZ40620360150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

360114<br />

3601<strong>16</strong><br />

360150<br />

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul<br />

procesului de executare silita<br />

Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea<br />

laptelui si a produselor lactate in institutiile scolare<br />

Alte venituri<br />

21/11/05<br />

RO76TREZ40620370101XXXXX<br />

20<br />

370101<br />

Donatii si sponsorizari<br />

10/01/06<br />

RO45TREZ40620370150XXXXX<br />

20<br />

370150<br />

Alte transferuri voluntare<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

20/<strong>08</strong>/<strong>08</strong><br />

<strong>16</strong>/10/<strong>08</strong><br />

10/01/06<br />

RO27TREZ40620390101XXXXX<br />

RO62TREZ40620390102XXXXX<br />

RO97TREZ40620390103XXXXX<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40620390106XXXXX<br />

RO43TREZ40620390107XXXXX<br />

RO78TREZ406203901<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO93TREZ40620390150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

390101<br />

390102<br />

390103<br />

390106<br />

390107<br />

3901<strong>08</strong><br />

390150<br />

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor<br />

publice<br />

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si<br />

de mobilizare<br />

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile<br />

statului<br />

Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor<br />

bugetare<br />

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului<br />

privat al statului sau a unitatilor administrativ -<br />

teritoriale<br />

Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor<br />

fiscale<br />

Alte venituri din valorificarea unor bunuri<br />

10/01/06<br />

10/01/06<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

10/01/06<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO51TREZ40620400101XXXXX<br />

RO86TREZ40620400102XXXXX<br />

RO59TREZ40620400104XXXXX<br />

RO94TREZ40620400105XXXXX<br />

RO67TREZ40620400107XXXXX<br />

RO05TREZ406204001<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO40TREZ40620400109XXXXX<br />

RO48TREZ40620400112XXXXX<br />

RO20TREZ40620400150XXXXX<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

20<br />

400101<br />

400102<br />

400104<br />

400105<br />

400107<br />

4001<strong>08</strong><br />

400109<br />

400112<br />

400150<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />

finalizarea unor obiective aprobate prin convantii<br />

bilaterale si acorduri interguvernamentale<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate<br />

persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de<br />

redresare financiara<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />

proiecte de investitii in turism<br />

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane<br />

fizice si juridice<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />

acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ<br />

Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru<br />

importul de combustibil<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />

finantarea lucrarilor agricole<br />

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate<br />

21/11/05<br />

RO23TREZ4062044010101XXX<br />

20<br />

44010101<br />

Donatii din strainatate - curente<br />

21/11/05<br />

RO70TREZ4062044010102XXX<br />

20<br />

44010102<br />

Donatii din strainatate - de capital<br />

21/11/05<br />

RO67TREZ4062044010201XXX<br />

20<br />

44010201<br />

Donatii din strainatate de la guverne straine - curente<br />

21/11/05<br />

RO17TREZ4062044010202XXX<br />

20<br />

44010202<br />

Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ4062044010301XXX<br />

20<br />

44010301<br />

Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente<br />

21/11/05<br />

11/09/07<br />

21/11/05<br />

RO61TREZ4062044010302XXX<br />

RO25TREZ40620470101XXXXX<br />

RO68TREZ40621010201XXXXX<br />

20<br />

20<br />

21<br />

44010302<br />

470101<br />

010201<br />

Donatii din strainatate de la alte administratii - de<br />

capital<br />

Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in<br />

curs de distribuire<br />

Impozit pe profit de la agentii economici<br />

22/01/07<br />

21/11/05<br />

RO32TREZ40621030218XXXXX<br />

RO43TREZ40621040201XXXXX<br />

21<br />

21<br />

030218<br />

040201<br />

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor<br />

imobiliare din patrimoniul personal<br />

Cote defalcate din impozitul pe venit<br />

21/11/05<br />

RO51TREZ40621040204XXXXX<br />

21<br />

040204<br />

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit<br />

pentru echilibrarea bugetelor locale<br />

Pag.<br />

6


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO36TREZ40621050250XXXXX<br />

21<br />

050250<br />

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO29TREZ40621060202XXXXX<br />

RO18TREZ40621070201XXXXX<br />

21<br />

21<br />

060202<br />

070201<br />

Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii<br />

anteriori<br />

Impozit si taxa pe cladiri<br />

nu<br />

10/01/06<br />

10/01/06<br />

RO77TREZ4062107020101XXX<br />

21<br />

07020101<br />

Impozit cladiri de la persoane fizice<br />

10/01/06<br />

RO27TREZ4062107020102XXX<br />

21<br />

07020102<br />

Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice<br />

21/11/05<br />

RO53TREZ40621070202XXXXX<br />

21<br />

070202<br />

Impozit si taxa pe teren<br />

nu<br />

10/01/06<br />

10/01/06<br />

RO24TREZ4062107020201XXX<br />

21<br />

07020201<br />

Impozit pe terenuri de la persoane fizice<br />

10/01/06<br />

RO71TREZ4062107020202XXX<br />

21<br />

07020202<br />

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice<br />

12/01/06<br />

RO21TREZ4062107020203XXX<br />

21<br />

07020203<br />

Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO88TREZ40621070203XXXXX<br />

RO84TREZ40621070250XXXXX<br />

21<br />

21<br />

070203<br />

070250<br />

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru-restante la<br />

bugetele locale<br />

Alte impozite si taxe pe proprietate<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO17TREZ40621110201XXXXX<br />

RO52TREZ40621110202XXXXX<br />

RO87TREZ40621110203XXXXX<br />

RO25TREZ40621110204XXXXX<br />

RO60TREZ40621110205XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

110201<br />

110202<br />

110203<br />

110204<br />

110205<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul<br />

judetelor<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul<br />

comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si<br />

Mun.Bucuresti<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

subventionarea energiei termice livrate populatiei<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

sistemele centralizate de producere si distributie a<br />

energiei termice<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri<br />

21/11/05<br />

22/<strong>08</strong>/06<br />

21/11/05<br />

RO95TREZ40621110206XXXXX<br />

RO33TREZ40621110207XXXXX<br />

RO57TREZ40621120207XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

110206<br />

110207<br />

120207<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

echilibrarea bugetelor locale<br />

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />

programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor<br />

sportive din spatiul rural<br />

Taxe hoteliere<br />

21/11/05<br />

RO<strong>16</strong>TREZ40621150201XXXXX<br />

21<br />

150201<br />

Impozit pe spectacole<br />

21/11/05<br />

RO82TREZ40621150250XXXXX<br />

21<br />

150250<br />

Alte taxe pe servicii specifice<br />

21/11/05<br />

RO75TREZ40621<strong>16</strong>0202XXXXX<br />

21<br />

<strong>16</strong>0202<br />

Impozit pe mijloacele de transport<br />

nu<br />

10/01/06<br />

10/01/06<br />

10/01/06<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO96TREZ40621<strong>16</strong>020201XXX<br />

RO46TREZ40621<strong>16</strong>020202XXX<br />

RO13TREZ40621<strong>16</strong>0203XXXXX<br />

RO09TREZ40621<strong>16</strong>0250XXXXX<br />

RO57TREZ40621180250XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

<strong>16</strong>020201<br />

<strong>16</strong>020202<br />

<strong>16</strong>0203<br />

<strong>16</strong>0250<br />

180250<br />

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane<br />

fizice<br />

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane<br />

juridice<br />

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii<br />

de functionare<br />

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br />

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati<br />

Alte impozite si taxe<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO85TREZ40621300201XXXXX<br />

RO58TREZ40621300203XXXXX<br />

RO31TREZ40621300205XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

300201<br />

300203<br />

300205<br />

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,<br />

societatilor si companiilor nationale<br />

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />

precedenti<br />

Venituri din concesiuni si inchirieri<br />

nu<br />

17/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO39TREZ406213002<strong>08</strong>XXXXX<br />

21<br />

3002<strong>08</strong><br />

Venituri din dividende<br />

nu<br />

11/01/<strong>08</strong><br />

11/01/<strong>08</strong><br />

RO34TREZ406213002<strong>08</strong>02XXX<br />

21<br />

3002<strong>08</strong>02<br />

Venituri din dividende de la alti platitori<br />

21/11/05<br />

RO54TREZ40621300250XXXXX<br />

21<br />

300250<br />

Alte venituri din proprietate<br />

21/11/05<br />

RO82TREZ40621310203XXXXX<br />

21<br />

310203<br />

Alte venituri din dobanzi<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ406213302<strong>08</strong>XXXXX<br />

21<br />

3302<strong>08</strong><br />

Venituri din prestari de servicii<br />

21/11/05<br />

RO84TREZ40621330210XXXXX<br />

21<br />

330210<br />

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru<br />

intretinerea copiilor in crese<br />

Pag.<br />

7


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO57TREZ40621330212XXXXX<br />

RO89TREZ40621330224XXXXX<br />

21<br />

21<br />

330212<br />

330224<br />

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de<br />

ajutor social<br />

Taxe din activitati cadastrale si agricultura<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO97TREZ40621330227XXXXX<br />

RO35TREZ40621330228XXXXX<br />

RO29TREZ40621330250XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

330227<br />

330228<br />

330250<br />

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea<br />

copiilor in unitatile de protectie sociala<br />

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,<br />

imputatii si despagubiri<br />

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati<br />

21/11/05<br />

RO22TREZ40621340202XXXXX<br />

21<br />

340202<br />

Taxe extrajudiciare de timbru<br />

21/11/05<br />

RO53TREZ40621340250XXXXX<br />

21<br />

340250<br />

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO11TREZ40621350201XXXXX<br />

RO46TREZ40621350202XXXXX<br />

RO81TREZ40621350203XXXXX<br />

RO77TREZ40621350250XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

350201<br />

350202<br />

350203<br />

350250<br />

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit<br />

dispozitiilor legale<br />

Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a<br />

declaratiei de impozite si taxe<br />

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate<br />

si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii<br />

Alte amenzi, penalitati si confiscari<br />

25/09/<strong>08</strong><br />

RO35TREZ40621360201XXXXX<br />

21<br />

360201<br />

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive<br />

21/11/05<br />

10/01/06<br />

RO78TREZ40621360205XXXXX<br />

RO94TREZ40621360211XXXXX<br />

21<br />

21<br />

360205<br />

360211<br />

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile<br />

institutiilor publice<br />

Venituri din ajutoare de stat recuperate<br />

21/11/05<br />

RO04TREZ40621360250XXXXX<br />

21<br />

360250<br />

Alte venituri<br />

21/11/05<br />

RO59TREZ40621370201XXXXX<br />

21<br />

370201<br />

Donatii si sponsorizari<br />

21/11/05<br />

RO28TREZ40621370250XXXXX<br />

21<br />

370250<br />

Alte transferuri voluntare<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO10TREZ40621390201XXXXX<br />

RO80TREZ40621390203XXXXX<br />

RO18TREZ40621390204XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

390201<br />

390203<br />

390204<br />

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor<br />

publice<br />

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile<br />

statului<br />

Venituri din privatizare<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

10/01/06<br />

RO26TREZ40621390207XXXXX<br />

RO15TREZ40621400206XXXXX<br />

RO50TREZ40621400207XXXXX<br />

RO58TREZ40621400210XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

390207<br />

400206<br />

400207<br />

400210<br />

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului<br />

privat al statului sau al unitatilor administrativ -<br />

teritoriale<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea<br />

unor institutii si servicii publice de interes local sau a<br />

unor activitati finantate integral din venituri proprii<br />

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persone<br />

fizice si juridice<br />

Imprumuturi temporare din trezoreria statului<br />

10/01/06<br />

21/11/05<br />

RO93TREZ40621400211XXXXX<br />

RO03TREZ40621400250XXXXX<br />

21<br />

21<br />

400211<br />

400250<br />

Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilor<br />

temporare de casa<br />

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

12/05/<strong>08</strong><br />

12/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO82TREZ40621420201XXXXX<br />

RO55TREZ40621420203XXXXX<br />

RO90TREZ40621420204XXXXX<br />

RO28TREZ40621420205XXXXX<br />

RO63TREZ40621420206XXXXX<br />

RO98TREZ40621420207XXXXX<br />

RO71TREZ40621420209XXXXX<br />

RO30TREZ4062142020901XXX<br />

RO77TREZ4062142020902XXX<br />

RO09TREZ40621420210XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

420201<br />

420203<br />

420204<br />

420205<br />

420206<br />

420207<br />

420209<br />

42020901<br />

42020902<br />

420210<br />

Subventii primite de bugetele locale pentru<br />

retehnologizarea centralelor termice si electrice de<br />

termoficare<br />

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii<br />

finantate partial din imprumuturi externe<br />

Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de<br />

interes local<br />

Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si<br />

regulamente de urbanism<br />

Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se<br />

vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de<br />

cvartale de locuinte noi<br />

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea<br />

studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD<br />

Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale<br />

si alimentare cu apa a satelor<br />

Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,<br />

modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local<br />

clasate<br />

Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a<br />

satelor<br />

Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind<br />

reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu<br />

nu 12/05/<strong>08</strong><br />

Pag.<br />

8


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

destinatie de locuinta<br />

09/10/06<br />

09/10/06<br />

20/04/07<br />

20/04/07<br />

RO79TREZ40621420212XXXXX<br />

RO17TREZ40621420213XXXXX<br />

RO52TREZ40621420214XXXXX<br />

RO87TREZ40621420215XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

420212<br />

420213<br />

420214<br />

420215<br />

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de<br />

locuit<br />

Subventii pentru finantarea programelor multianuale<br />

prioritare de mediu si gospodarire a apelor<br />

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de<br />

invatamant preuniversitar<br />

Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare<br />

24/07/07<br />

15/10/07<br />

15/10/07<br />

14/12/07<br />

21/11/05<br />

RO25TREZ406214202<strong>16</strong>XXXXX<br />

RO60TREZ40621420217XXXXX<br />

RO95TREZ40621420218XXXXX<br />

RO33TREZ40621420219XXXXX<br />

RO06TREZ40621420221XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

4202<strong>16</strong><br />

420217<br />

420218<br />

420219<br />

420221<br />

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale<br />

pentru finantarea investiiilor la spitale<br />

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a<br />

asezamintelor culturale<br />

Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului<br />

romanesc<br />

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea<br />

programului multianual de asistenta tehnica pentru<br />

pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin<br />

Programul operational regional 2007-2013<br />

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap<br />

21/11/05<br />

RO57TREZ40621420228XXXXX<br />

21<br />

420228<br />

Subventii primite din Fondul de Interventie<br />

21/11/05<br />

11/12/06<br />

15/12/06<br />

RO92TREZ40621420229XXXXX<br />

RO03TREZ40621420232XXXXX<br />

RO38TREZ40621420233XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

420229<br />

420232<br />

420233<br />

Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru<br />

imobiliar<br />

Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale<br />

preturilor la combustibili<br />

Sprijin financiar la constituirea familiei<br />

22/01/07<br />

05/02/07<br />

19/02/07<br />

RO73TREZ40621420234XXXXX<br />

RO11TREZ40621420235XXXXX<br />

RO46TREZ40621420236XXXXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

420234<br />

420235<br />

420236<br />

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea<br />

locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri<br />

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor<br />

de asistenta medico-sociale<br />

Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti<br />

20/<strong>08</strong>/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO81TREZ40621420237XXXXX<br />

RO09TREZ40621430201XXXXX<br />

RO17TREZ40621430204XXXXX<br />

RO25TREZ40621430207XXXXX<br />

RO60TREZ406214302<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO46TREZ4062220030101XXX<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

21<br />

22<br />

420237<br />

430201<br />

430204<br />

430207<br />

4302<strong>08</strong><br />

20030101<br />

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale<br />

pentru finantarea programelor de electrificare<br />

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene<br />

pentru protectia copilului<br />

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre<br />

bugetele locale pentru finantarea programelor pentru<br />

ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea<br />

locurilor de munca<br />

Subventii primite de la alte bugete locale pentru<br />

institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu<br />

handicap<br />

Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si<br />

judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate<br />

Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO93TREZ4062220030102XXX<br />

RO81TREZ4062220030401XXX<br />

RO31TREZ4062220030402XXX<br />

RO46TREZ40622210301XXXXX<br />

RO54TREZ40622210304XXXXX<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

20030102<br />

20030401<br />

20030402<br />

210301<br />

210304<br />

Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane<br />

aflate in somaj<br />

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli<br />

porfesionale datorate de angajatori<br />

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli<br />

profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale<br />

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de<br />

asigurati<br />

Contributia altor persoane asigurate<br />

21/11/05<br />

RO89TREZ40622210305XXXXX<br />

22<br />

210305<br />

Contributii facultative ale asiguratilor<br />

21/11/05<br />

03/10/07<br />

24/10/07<br />

10/01/06<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO27TREZ40622210306XXXXX<br />

RO62TREZ40622210307XXXXX<br />

RO97TREZ406222103<strong>08</strong>XXXXX<br />

RO15TREZ40622210350XXXXX<br />

RO41TREZ40622300303XXXXX<br />

RO84TREZ40622300307XXXXX<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

22<br />

210306<br />

210307<br />

2103<strong>08</strong><br />

210350<br />

300303<br />

300307<br />

Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli<br />

porfesionale datorate de alte persoane fizice care incheie<br />

asigurare<br />

Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se<br />

scade)<br />

Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se<br />

scad)<br />

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />

asigurati<br />

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />

precedenti<br />

Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si<br />

boli profesionale<br />

nu 17/06/<strong>08</strong><br />

Pag.<br />

9


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

10/01/06<br />

RO37TREZ40622300350XXXXX<br />

22<br />

300350<br />

Alte venituri din proprietate<br />

09/10/06<br />

09/10/06<br />

10/01/06<br />

RO38TREZ40622310305XXXXX<br />

RO73TREZ40622310306XXXXX<br />

RO94TREZ406223303<strong>08</strong>XXXXX<br />

22<br />

22<br />

22<br />

310305<br />

310306<br />

3303<strong>08</strong><br />

Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de<br />

stat<br />

Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de<br />

accidente de munca si boli profesionale<br />

Venituri din prestari de servicii<br />

21/11/05<br />

RO05TREZ40622330311XXXXX<br />

22<br />

330311<br />

Contributia pentru bilete de tratament si odihna<br />

10/01/06<br />

RO12TREZ40622330350XXXXX<br />

22<br />

330350<br />

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati<br />

21/11/05<br />

RO84TREZ40622360350XXXXX<br />

22<br />

360350<br />

Alte venituri<br />

21/11/05<br />

RO42TREZ40622370301XXXXX<br />

22<br />

370301<br />

Donatii si sponsorizari<br />

21/11/05<br />

RO11TREZ40622370350XXXXX<br />

22<br />

370350<br />

Alte transferuri voluntare<br />

21/11/05<br />

RO94TREZ40622420324XXXXX<br />

22<br />

420324<br />

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat<br />

11/09/07<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO26TREZ40622470302XXXXX<br />

RO70TREZ40623510110XXXXX<br />

RO32TREZ40623510120XXXXX<br />

22<br />

23<br />

23<br />

470302<br />

510110<br />

510120<br />

Contributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,<br />

bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului<br />

national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in<br />

contul unic, in curs de distribuire<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE<br />

PERSONAL<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO91TREZ40623510130XXXXX<br />

23<br />

510130<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO53TREZ40623510140XXXXX<br />

23<br />

510140<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO50TREZ40623510151XXXXX<br />

RO93TREZ40623510155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

510151<br />

510155<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE<br />

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO66TREZ40623510157XXXXX<br />

23<br />

510157<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO39TREZ40623510159XXXXX<br />

23<br />

510159<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40623510<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO71TREZ40623510171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

510<strong>16</strong>5<br />

510171<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE<br />

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

15/01/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

22/10/07<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO17TREZ40623510175XXXXX<br />

RO33TREZ40623510181XXXXX<br />

RO76TREZ40623510185XXXXX<br />

RO21TREZ40623530110XXXXX<br />

RO80TREZ40623530120XXXXX<br />

RO98TREZ40623530151XXXXX<br />

RO44TREZ40623530155XXXXX<br />

RO17TREZ40623530157XXXXX<br />

RO87TREZ40623530159XXXXX<br />

RO06TREZ40623530<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO22TREZ40623530171XXXXX<br />

RO65TREZ40623530175XXXXX<br />

RO27TREZ40623530185XXXXX<br />

RO45TREZ40623540110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

510175<br />

510181<br />

510185<br />

530110<br />

530120<br />

530151<br />

530155<br />

530157<br />

530159<br />

530<strong>16</strong>5<br />

530171<br />

530175<br />

530185<br />

540110<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE<br />

CREDITE<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN<br />

ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI<br />

DE PERSONAL<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI<br />

SERVICII<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE<br />

TRANSFERURI<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA<br />

SOCIALA<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE<br />

CHELTUIELI<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI<br />

AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE<br />

NEFINANCIARE<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL<br />

NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO07TREZ40623540120XXXXX<br />

23<br />

540120<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO87TREZ40623540150XXXXX<br />

23<br />

540150<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA<br />

Pag.<br />

10


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO68TREZ40623540155XXXXX<br />

23<br />

540155<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40623540159XXXXX<br />

23<br />

540159<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO30TREZ40623540<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO46TREZ40623540171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

540<strong>16</strong>5<br />

540171<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE<br />

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

23/07/07<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO89TREZ40623540175XXXXX<br />

RO51TREZ40623540185XXXXX<br />

RO31TREZ40623550120XXXXX<br />

RO90TREZ40623550130XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

540175<br />

540185<br />

550120<br />

550130<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI<br />

SI SERVICII<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

22/10/07<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO49TREZ40623550151XXXXX<br />

RO54TREZ40623550<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO<strong>16</strong>TREZ40623550175XXXXX<br />

RO32TREZ40623550181XXXXX<br />

RO75TREZ40623550185XXXXX<br />

RO73TREZ40623560151XXXXX<br />

RO19TREZ40623560155XXXXX<br />

RO78TREZ40623560<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO40TREZ40623560175XXXXX<br />

RO02TREZ40623560185XXXXX<br />

RO92TREZ40623600110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

550151<br />

550<strong>16</strong>5<br />

550175<br />

550181<br />

550185<br />

560151<br />

560155<br />

560<strong>16</strong>5<br />

560175<br />

560185<br />

600110<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -<br />

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL<br />

NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -<br />

RAMBURSARI DE CREDITE<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU<br />

FINANTARE RAMBURSABILA<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO54TREZ40623600120XXXXX<br />

23<br />

600120<br />

APARARE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO<strong>16</strong>TREZ40623600130XXXXX<br />

23<br />

600130<br />

APARARE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO72TREZ40623600151XXXXX<br />

RO18TREZ40623600155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

600151<br />

600155<br />

APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

APARARE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO88TREZ40623600157XXXXX<br />

23<br />

600157<br />

APARARE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO61TREZ40623600159XXXXX<br />

23<br />

600159<br />

APARARE - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO77TREZ40623600<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO93TREZ40623600171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

600<strong>16</strong>5<br />

600171<br />

APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARE<br />

RAMBURSABILA<br />

APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO39TREZ40623600175XXXXX<br />

23<br />

600175<br />

APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40623600181XXXXX<br />

23<br />

600181<br />

APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO98TREZ40623600185XXXXX<br />

RO19TREZ40623610110XXXXX<br />

RO78TREZ40623610120XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

600185<br />

610110<br />

610120<br />

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />

IN ANUL CURENT<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE<br />

PERSONAL<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO40TREZ40623610130XXXXX<br />

23<br />

610130<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO96TREZ40623610151XXXXX<br />

RO42TREZ40623610155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

610151<br />

610155<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE<br />

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO15TREZ40623610157XXXXX<br />

23<br />

610157<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA<br />

Pag.<br />

11


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO85TREZ40623610159XXXXX<br />

23<br />

610159<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO04TREZ40623610<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO20TREZ40623610171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

610<strong>16</strong>5<br />

610171<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE<br />

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO63TREZ40623610175XXXXX<br />

RO79TREZ40623610181XXXXX<br />

RO25TREZ40623610185XXXXX<br />

RO18TREZ40623650110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

610175<br />

610181<br />

610185<br />

650110<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE<br />

CREDITE<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN<br />

ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO77TREZ40623650120XXXXX<br />

23<br />

650120<br />

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO39TREZ40623650130XXXXX<br />

23<br />

650130<br />

INVATAMANT - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO95TREZ40623650151XXXXX<br />

RO41TREZ40623650155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

650151<br />

650155<br />

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40623650157XXXXX<br />

23<br />

650157<br />

INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO84TREZ40623650159XXXXX<br />

23<br />

650159<br />

INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO03TREZ40623650<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO19TREZ40623650171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

650<strong>16</strong>5<br />

650171<br />

INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />

RAMBURSABILA<br />

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO62TREZ40623650175XXXXX<br />

23<br />

650175<br />

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO78TREZ40623650181XXXXX<br />

23<br />

650181<br />

INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40623650185XXXXX<br />

RO42TREZ40623660110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

650185<br />

660110<br />

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO04TREZ40623660120XXXXX<br />

23<br />

660120<br />

SANATATE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO63TREZ40623660130XXXXX<br />

23<br />

660130<br />

SANATATE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO22TREZ40623660151XXXXX<br />

RO65TREZ40623660155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

660151<br />

660155<br />

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

SANATATE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO38TREZ40623660157XXXXX<br />

23<br />

660157<br />

SANATATE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO11TREZ40623660159XXXXX<br />

23<br />

660159<br />

SANATATE - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO27TREZ40623660<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO43TREZ40623660171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

660<strong>16</strong>5<br />

660171<br />

SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />

RAMBURSABILA<br />

SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO86TREZ40623660175XXXXX<br />

23<br />

660175<br />

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO05TREZ40623660181XXXXX<br />

23<br />

660181<br />

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO48TREZ40623660185XXXXX<br />

RO66TREZ40623670110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

660185<br />

670110<br />

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />

IN ANUL CURENT<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO28TREZ40623670120XXXXX<br />

23<br />

670120<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO87TREZ40623670130XXXXX<br />

23<br />

670130<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO46TREZ40623670151XXXXX<br />

RO89TREZ40623670155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

670151<br />

670155<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO62TREZ40623670157XXXXX<br />

23<br />

670157<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO35TREZ40623670159XXXXX<br />

23<br />

670159<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

RO51TREZ40623670<strong>16</strong>5XXXXX<br />

23<br />

670<strong>16</strong>5<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE<br />

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

Pag.<br />

12


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40623670171XXXXX<br />

23<br />

670171<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO13TREZ40623670175XXXXX<br />

RO29TREZ40623670181XXXXX<br />

23<br />

23<br />

670175<br />

670181<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO72TREZ40623670185XXXXX<br />

RO90TREZ40623680110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

670185<br />

680110<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO52TREZ40623680120XXXXX<br />

23<br />

680120<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40623680130XXXXX<br />

23<br />

680130<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO73TREZ40623680140XXXXX<br />

23<br />

680140<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO70TREZ40623680151XXXXX<br />

RO<strong>16</strong>TREZ40623680155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

680151<br />

680155<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO86TREZ40623680157XXXXX<br />

23<br />

680157<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO59TREZ40623680159XXXXX<br />

23<br />

680159<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO75TREZ40623680<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO91TREZ40623680171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

680<strong>16</strong>5<br />

680171<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE<br />

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO37TREZ40623680175XXXXX<br />

RO18TREZ40623680180XXXXX<br />

23<br />

23<br />

680175<br />

680180<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO53TREZ40623680181XXXXX<br />

23<br />

680181<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO96TREZ40623680185XXXXX<br />

RO03TREZ40623700120XXXXX<br />

RO62TREZ40623700130XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

680185<br />

700120<br />

700130<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI<br />

SERVICII<br />

LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40623700140XXXXX<br />

23<br />

700140<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO21TREZ40623700151XXXXX<br />

RO64TREZ40623700155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

700151<br />

700155<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI<br />

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

24/07/07<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO26TREZ40623700<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO42TREZ40623700171XXXXX<br />

RO85TREZ40623700175XXXXX<br />

RO04TREZ40623700181XXXXX<br />

RO47TREZ40623700185XXXXX<br />

RO40TREZ40623740110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

700<strong>16</strong>5<br />

700171<br />

700175<br />

700181<br />

700185<br />

740110<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI<br />

AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE<br />

NEFINANCIARE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL<br />

DE DEZVOLTARE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE<br />

CREDITE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE<br />

IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO02TREZ40623740120XXXXX<br />

23<br />

740120<br />

PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII<br />

15/01/<strong>08</strong><br />

RO61TREZ40623740130XXXXX<br />

23<br />

740130<br />

PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI<br />

15/01/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO20TREZ40623740151XXXXX<br />

RO63TREZ40623740155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

740151<br />

740155<br />

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI<br />

15/01/<strong>08</strong><br />

RO09TREZ40623740159XXXXX<br />

23<br />

740159<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO25TREZ40623740<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO41TREZ40623740171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

740<strong>16</strong>5<br />

740171<br />

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU<br />

FINANTARE RAMBURSABILA<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO84TREZ40623740175XXXXX<br />

23<br />

740175<br />

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

RO46TREZ40623740185XXXXX<br />

23<br />

740185<br />

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

Pag.<br />

13


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO87TREZ40623800110XXXXX<br />

RO49TREZ40623800120XXXXX<br />

RO11TREZ40623800130XXXXX<br />

RO70TREZ40623800140XXXXX<br />

RO67TREZ40623800151XXXXX<br />

RO13TREZ40623800155XXXXX<br />

RO72TREZ40623800<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO88TREZ40623800171XXXXX<br />

RO34TREZ40623800175XXXXX<br />

RO15TREZ40623800180XXXXX<br />

RO50TREZ40623800181XXXXX<br />

RO93TREZ40623800185XXXXX<br />

RO94TREZ40623810140XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

800110<br />

800120<br />

800130<br />

800140<br />

800151<br />

800155<br />

800<strong>16</strong>5<br />

800171<br />

800175<br />

800180<br />

800181<br />

800185<br />

810140<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

BUNURI SI SERVICII<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

DOBANZI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

SUBVENTII<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />

TRANSFERURI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE<br />

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE<br />

NEFINANCIARE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL<br />

NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

IMPRUMUTURI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

RAMBURSARI DE CREDITE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII<br />

15/01/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO91TREZ40623810151XXXXX<br />

RO37TREZ40623810155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

810151<br />

810155<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

22/10/07<br />

RO96TREZ40623810<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO58TREZ40623810175XXXXX<br />

23<br />

23<br />

810<strong>16</strong>5<br />

810175<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR<br />

CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO20TREZ40623810185XXXXX<br />

RO97TREZ40623820120XXXXX<br />

RO59TREZ40623820130XXXXX<br />

RO21TREZ40623820140XXXXX<br />

RO18TREZ40623820151XXXXX<br />

RO61TREZ40623820155XXXXX<br />

RO23TREZ40623820<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO82TREZ40623820175XXXXX<br />

RO98TREZ40623820181XXXXX<br />

RO44TREZ40623820185XXXXX<br />

RO62TREZ40623830110XXXXX<br />

RO24TREZ40623830120XXXXX<br />

RO83TREZ40623830130XXXXX<br />

RO45TREZ40623830140XXXXX<br />

RO42TREZ40623830151XXXXX<br />

RO85TREZ40623830155XXXXX<br />

RO31TREZ40623830159XXXXX<br />

RO47TREZ40623830<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO63TREZ40623830171XXXXX<br />

RO09TREZ40623830175XXXXX<br />

RO25TREZ40623830181XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

810185<br />

820120<br />

820130<br />

820140<br />

820151<br />

820155<br />

820<strong>16</strong>5<br />

820175<br />

820181<br />

820185<br />

830110<br />

830120<br />

830130<br />

830140<br />

830151<br />

830155<br />

830159<br />

830<strong>16</strong>5<br />

830171<br />

830175<br />

830181<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI<br />

SI SERVICII<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />

DOBANZI<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />

SUBVENTII<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE<br />

TRANSFERURI<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL<br />

NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />

RAMBURSARI DE CREDITE<br />

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

BUNURI SI SERVICII<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

DOBANZI<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

SUBVENTII<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

ALTE TRANSFERURI<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE<br />

CHELTUIELI<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

ACTIVE NEFINANCIARE<br />

AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

RAMBURSARI DE CREDITE<br />

Pag.<br />

14


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO68TREZ40623830185XXXXX<br />

RO86TREZ40623840110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

830185<br />

840110<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL<br />

CURENT<br />

TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO48TREZ40623840120XXXXX<br />

23<br />

840120<br />

TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO10TREZ40623840130XXXXX<br />

23<br />

840130<br />

TRANSPORTURI - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO69TREZ40623840140XXXXX<br />

23<br />

840140<br />

TRANSPORTURI - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO66TREZ40623840151XXXXX<br />

RO12TREZ40623840155XXXXX<br />

23<br />

23<br />

840151<br />

840155<br />

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40623840159XXXXX<br />

23<br />

840159<br />

TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO71TREZ40623840<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO87TREZ40623840171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

840<strong>16</strong>5<br />

840171<br />

TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />

RAMBURSABILA<br />

TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

23/07/07<br />

RO33TREZ40623840175XXXXX<br />

23<br />

840175<br />

TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO49TREZ40623840181XXXXX<br />

23<br />

840181<br />

TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO92TREZ40623840185XXXXX<br />

RO13TREZ40623850110XXXXX<br />

23<br />

23<br />

840185<br />

850110<br />

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO72TREZ40623850120XXXXX<br />

23<br />

850120<br />

COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO34TREZ40623850130XXXXX<br />

23<br />

850130<br />

COMUNICATII - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO36TREZ40623850155XXXXX<br />

23<br />

850155<br />

COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO95TREZ40623850<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO14TREZ40623850171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

850<strong>16</strong>5<br />

850171<br />

COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />

RAMBURSABILA<br />

COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO57TREZ40623850175XXXXX<br />

23<br />

850175<br />

COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

22/10/07<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO19TREZ40623850185XXXXX<br />

RO37TREZ40623860110XXXXX<br />

RO96TREZ40623860120XXXXX<br />

RO17TREZ40623860151XXXXX<br />

RO60TREZ40623860155XXXXX<br />

RO22TREZ40623860<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO38TREZ40623860171XXXXX<br />

RO81TREZ40623860175XXXXX<br />

RO43TREZ40623860185XXXXX<br />

RO23TREZ40623870120XXXXX<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

23<br />

850185<br />

860110<br />

860120<br />

860151<br />

860155<br />

860<strong>16</strong>5<br />

860171<br />

860175<br />

860185<br />

870120<br />

COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI<br />

DE PERSONAL<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI<br />

SERVICII<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI<br />

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE<br />

TRANSFERURI<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI<br />

AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE<br />

NEFINANCIARE<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL<br />

NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO82TREZ40623870130XXXXX<br />

23<br />

870130<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO84TREZ40623870155XXXXX<br />

23<br />

870155<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO30TREZ40623870159XXXXX<br />

23<br />

870159<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI<br />

<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO46TREZ40623870<strong>16</strong>5XXXXX<br />

RO62TREZ40623870171XXXXX<br />

23<br />

23<br />

870<strong>16</strong>5<br />

870171<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU<br />

FINANTARE RAMBURSABILA<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40623870175XXXXX<br />

23<br />

870175<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40623870181XXXXX<br />

23<br />

870181<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

Pag.<br />

15


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40623870185XXXXX<br />

RO53TREZ40624510210XXXXX<br />

RO15TREZ40624510220XXXXX<br />

23<br />

24<br />

24<br />

870185<br />

510210<br />

510220<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI<br />

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE<br />

PERSONAL<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO74TREZ40624510230XXXXX<br />

24<br />

510230<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO36TREZ40624510240XXXXX<br />

24<br />

510240<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO95TREZ40624510250XXXXX<br />

24<br />

510250<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO33TREZ40624510251XXXXX<br />

RO76TREZ40624510255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

510251<br />

510255<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE<br />

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO49TREZ40624510257XXXXX<br />

24<br />

510257<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO22TREZ40624510259XXXXX<br />

24<br />

510259<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO54TREZ40624510271XXXXX<br />

24<br />

510271<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO89TREZ40624510272XXXXX<br />

24<br />

510272<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO97TREZ40624510275XXXXX<br />

RO78TREZ40624510280XXXXX<br />

24<br />

24<br />

510275<br />

510280<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO<strong>16</strong>TREZ40624510281XXXXX<br />

RO59TREZ40624510285XXXXX<br />

RO28TREZ40624540210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

510281<br />

510285<br />

540210<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE<br />

CREDITE<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN<br />

ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO87TREZ40624540220XXXXX<br />

24<br />

540220<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO49TREZ40624540230XXXXX<br />

24<br />

540230<br />

ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO11TREZ40624540240XXXXX<br />

24<br />

540240<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO70TREZ40624540250XXXXX<br />

24<br />

540250<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40624540251XXXXX<br />

RO51TREZ40624540255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

540251<br />

540255<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40624540257XXXXX<br />

24<br />

540257<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO94TREZ40624540259XXXXX<br />

24<br />

540259<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO29TREZ40624540271XXXXX<br />

24<br />

540271<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO64TREZ40624540272XXXXX<br />

24<br />

540272<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO72TREZ40624540275XXXXX<br />

RO53TREZ40624540280XXXXX<br />

24<br />

24<br />

540275<br />

540280<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO88TREZ40624540281XXXXX<br />

24<br />

540281<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

05/02/07<br />

21/11/05<br />

RO34TREZ40624540285XXXXX<br />

RO14TREZ40624550220XXXXX<br />

RO73TREZ40624550230XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

540285<br />

550220<br />

550230<br />

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI<br />

SI SERVICII<br />

TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI<br />

22/10/07<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO96TREZ40624550275XXXXX<br />

RO58TREZ40624550285XXXXX<br />

RO56TREZ40624560251XXXXX<br />

RO02TREZ40624560255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

550275<br />

550285<br />

560251<br />

560255<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL<br />

NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI<br />

Pag.<br />

<strong>16</strong>


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

22/10/07<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

03/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO23TREZ40624560275XXXXX<br />

RO82TREZ40624560285XXXXX<br />

RO09TREZ40624570285XXXXX<br />

RO75TREZ40624600210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

560275<br />

560285<br />

570285<br />

600210<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

nu 17/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO37TREZ40624600220XXXXX<br />

24<br />

600220<br />

APARARE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO96TREZ40624600230XXXXX<br />

24<br />

600230<br />

APARARE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO58TREZ40624600240XXXXX<br />

24<br />

600240<br />

APARARE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO20TREZ40624600250XXXXX<br />

24<br />

600250<br />

APARARE - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40624600251XXXXX<br />

RO98TREZ40624600255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

600251<br />

600255<br />

APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

APARARE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO71TREZ40624600257XXXXX<br />

24<br />

600257<br />

APARARE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO44TREZ40624600259XXXXX<br />

24<br />

600259<br />

APARARE - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO76TREZ40624600271XXXXX<br />

24<br />

600271<br />

APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40624600272XXXXX<br />

24<br />

600272<br />

APARARE - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO22TREZ40624600275XXXXX<br />

24<br />

600275<br />

APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO03TREZ40624600280XXXXX<br />

24<br />

600280<br />

APARARE - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO38TREZ40624600281XXXXX<br />

24<br />

600281<br />

APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO81TREZ40624600285XXXXX<br />

RO02TREZ40624610210XXXXX<br />

RO61TREZ40624610220XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

600285<br />

610210<br />

610220<br />

APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />

IN ANUL CURENT<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE<br />

PERSONAL<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO23TREZ40624610230XXXXX<br />

24<br />

610230<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO82TREZ40624610240XXXXX<br />

24<br />

610240<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO44TREZ40624610250XXXXX<br />

24<br />

610250<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO79TREZ40624610251XXXXX<br />

RO25TREZ40624610255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

610251<br />

610255<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE<br />

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO95TREZ40624610257XXXXX<br />

24<br />

610257<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO68TREZ40624610259XXXXX<br />

24<br />

610259<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO03TREZ40624610271XXXXX<br />

24<br />

610271<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO38TREZ40624610272XXXXX<br />

24<br />

610272<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO46TREZ40624610275XXXXX<br />

RO27TREZ40624610280XXXXX<br />

24<br />

24<br />

610275<br />

610280<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO62TREZ40624610281XXXXX<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40624610285XXXXX<br />

RO98TREZ40624650210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

610281<br />

610285<br />

650210<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE<br />

CREDITE<br />

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN<br />

ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO60TREZ40624650220XXXXX<br />

24<br />

650220<br />

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO22TREZ40624650230XXXXX<br />

24<br />

650230<br />

INVATAMANT - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO81TREZ40624650240XXXXX<br />

24<br />

650240<br />

INVATAMANT - SUBVENTII<br />

Pag.<br />

17


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO43TREZ40624650250XXXXX<br />

24<br />

650250<br />

INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO78TREZ40624650251XXXXX<br />

RO24TREZ40624650255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

650251<br />

650255<br />

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO94TREZ40624650257XXXXX<br />

24<br />

650257<br />

INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40624650259XXXXX<br />

24<br />

650259<br />

INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO02TREZ40624650271XXXXX<br />

24<br />

650271<br />

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO37TREZ40624650272XXXXX<br />

24<br />

650272<br />

INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO45TREZ40624650275XXXXX<br />

24<br />

650275<br />

INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO26TREZ40624650280XXXXX<br />

24<br />

650280<br />

INVATAMANT - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO61TREZ40624650281XXXXX<br />

24<br />

650281<br />

INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO07TREZ40624650285XXXXX<br />

RO25TREZ40624660210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

650285<br />

660210<br />

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO84TREZ40624660220XXXXX<br />

24<br />

660220<br />

SANATATE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO46TREZ40624660230XXXXX<br />

24<br />

660230<br />

SANATATE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40624660240XXXXX<br />

24<br />

660240<br />

SANATATE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40624660250XXXXX<br />

24<br />

660250<br />

SANATATE - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO05TREZ40624660251XXXXX<br />

RO48TREZ40624660255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

660251<br />

660255<br />

SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

SANATATE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO21TREZ40624660257XXXXX<br />

24<br />

660257<br />

SANATATE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO91TREZ40624660259XXXXX<br />

24<br />

660259<br />

SANATATE - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO26TREZ40624660271XXXXX<br />

24<br />

660271<br />

SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO61TREZ40624660272XXXXX<br />

24<br />

660272<br />

SANATATE - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO69TREZ40624660275XXXXX<br />

24<br />

660275<br />

SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO50TREZ40624660280XXXXX<br />

24<br />

660280<br />

SANATATE - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO85TREZ40624660281XXXXX<br />

24<br />

660281<br />

SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO31TREZ40624660285XXXXX<br />

RO49TREZ40624670210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

660285<br />

670210<br />

SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />

IN ANUL CURENT<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO11TREZ40624670220XXXXX<br />

24<br />

670220<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO70TREZ40624670230XXXXX<br />

24<br />

670230<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO32TREZ40624670240XXXXX<br />

24<br />

670240<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO91TREZ40624670250XXXXX<br />

24<br />

670250<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO29TREZ40624670251XXXXX<br />

RO72TREZ40624670255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

670251<br />

670255<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO45TREZ40624670257XXXXX<br />

24<br />

670257<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO18TREZ40624670259XXXXX<br />

24<br />

670259<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO50TREZ40624670271XXXXX<br />

24<br />

670271<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO85TREZ40624670272XXXXX<br />

24<br />

670272<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO93TREZ40624670275XXXXX<br />

24<br />

670275<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

Pag.<br />

18


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO74TREZ40624670280XXXXX<br />

24<br />

670280<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO12TREZ40624670281XXXXX<br />

24<br />

670281<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40624670285XXXXX<br />

RO73TREZ40624680210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

670285<br />

680210<br />

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO35TREZ40624680220XXXXX<br />

24<br />

680220<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO94TREZ40624680230XXXXX<br />

24<br />

680230<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO56TREZ40624680240XXXXX<br />

24<br />

680240<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO18TREZ40624680250XXXXX<br />

24<br />

680250<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO53TREZ40624680251XXXXX<br />

RO96TREZ40624680255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

680251<br />

680255<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO69TREZ40624680257XXXXX<br />

24<br />

680257<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO42TREZ40624680259XXXXX<br />

24<br />

680259<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO74TREZ40624680271XXXXX<br />

24<br />

680271<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO12TREZ40624680272XXXXX<br />

24<br />

680272<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO20TREZ40624680275XXXXX<br />

RO98TREZ40624680280XXXXX<br />

24<br />

24<br />

680275<br />

680280<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE<br />

DEZVOLTARE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO36TREZ40624680281XXXXX<br />

24<br />

680281<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO79TREZ40624680285XXXXX<br />

RO24TREZ40624700210XXXXX<br />

RO83TREZ40624700220XXXXX<br />

RO45TREZ40624700230XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

680285<br />

700210<br />

700220<br />

700230<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE<br />

PERSONAL<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI<br />

SERVICII<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO07TREZ40624700240XXXXX<br />

24<br />

700240<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO66TREZ40624700250XXXXX<br />

RO04TREZ40624700251XXXXX<br />

RO47TREZ40624700255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

700250<br />

700251<br />

700255<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE<br />

REZERVA<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI<br />

INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO20TREZ40624700257XXXXX<br />

RO90TREZ40624700259XXXXX<br />

24<br />

24<br />

700257<br />

700259<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA<br />

SOCIALA<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

RO25TREZ40624700271XXXXX<br />

RO60TREZ40624700272XXXXX<br />

RO68TREZ40624700275XXXXX<br />

RO49TREZ40624700280XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

700271<br />

700272<br />

700275<br />

700280<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE<br />

NEFINANCIARE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE<br />

FINANCIARE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL<br />

DE DEZVOLTARE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO84TREZ40624700281XXXXX<br />

RO30TREZ40624700285XXXXX<br />

RO23TREZ40624740210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

700281<br />

700285<br />

740210<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE<br />

CREDITE<br />

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE<br />

IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO82TREZ40624740220XXXXX<br />

24<br />

740220<br />

PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO44TREZ40624740230XXXXX<br />

24<br />

740230<br />

PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO06TREZ40624740240XXXXX<br />

24<br />

740240<br />

PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO65TREZ40624740250XXXXX<br />

24<br />

740250<br />

PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA<br />

Pag.<br />

19


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO03TREZ40624740251XXXXX<br />

RO46TREZ40624740255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

740251<br />

740255<br />

PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO19TREZ40624740257XXXXX<br />

24<br />

740257<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO89TREZ40624740259XXXXX<br />

24<br />

740259<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40624740271XXXXX<br />

24<br />

740271<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO59TREZ40624740272XXXXX<br />

24<br />

740272<br />

PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO67TREZ40624740275XXXXX<br />

24<br />

740275<br />

PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO48TREZ40624740280XXXXX<br />

24<br />

740280<br />

PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO83TREZ40624740281XXXXX<br />

24<br />

740281<br />

PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO29TREZ40624740285XXXXX<br />

RO70TREZ40624800210XXXXX<br />

RO32TREZ40624800220XXXXX<br />

RO91TREZ40624800230XXXXX<br />

RO53TREZ40624800240XXXXX<br />

RO15TREZ40624800250XXXXX<br />

RO50TREZ40624800251XXXXX<br />

RO93TREZ40624800255XXXXX<br />

RO66TREZ40624800257XXXXX<br />

RO39TREZ40624800259XXXXX<br />

RO71TREZ40624800271XXXXX<br />

RO09TREZ40624800272XXXXX<br />

RO17TREZ40624800275XXXXX<br />

RO95TREZ40624800280XXXXX<br />

RO33TREZ40624800281XXXXX<br />

RO76TREZ40624800285XXXXX<br />

RO94TREZ40624810210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

740285<br />

800210<br />

800220<br />

800230<br />

800240<br />

800250<br />

800251<br />

800255<br />

800257<br />

800259<br />

800271<br />

800272<br />

800275<br />

800280<br />

800281<br />

800285<br />

810210<br />

PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI<br />

SI SERVICII<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

DOBANZI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

SUBVENTII<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

FONDURI DE REZERVA<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />

TRANSFERURI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

ASISTENTA SOCIALA<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />

CHELTUIELI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE<br />

NEFINANCIARE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE<br />

FINANCIARE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL<br />

NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

IMPRUMUTURI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

RAMBURSARI DE CREDITE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO56TREZ40624810220XXXXX<br />

24<br />

810220<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO18TREZ40624810230XXXXX<br />

24<br />

810230<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO77TREZ40624810240XXXXX<br />

24<br />

810240<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO39TREZ40624810250XXXXX<br />

24<br />

810250<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO74TREZ40624810251XXXXX<br />

RO20TREZ40624810255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

810251<br />

810255<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO90TREZ40624810257XXXXX<br />

24<br />

810257<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO63TREZ40624810259XXXXX<br />

24<br />

810259<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO95TREZ40624810271XXXXX<br />

24<br />

810271<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO33TREZ40624810272XXXXX<br />

24<br />

810272<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO41TREZ40624810275XXXXX<br />

24<br />

810275<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO22TREZ40624810280XXXXX<br />

24<br />

810280<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI<br />

Pag.<br />

20


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO57TREZ40624810281XXXXX<br />

24<br />

810281<br />

COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

22/10/07<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO03TREZ40624810285XXXXX<br />

RO45TREZ40624830210XXXXX<br />

RO07TREZ40624830220XXXXX<br />

RO66TREZ40624830230XXXXX<br />

RO28TREZ40624830240XXXXX<br />

RO87TREZ40624830250XXXXX<br />

RO25TREZ40624830251XXXXX<br />

RO68TREZ40624830255XXXXX<br />

RO41TREZ40624830257XXXXX<br />

RO14TREZ40624830259XXXXX<br />

RO46TREZ40624830271XXXXX<br />

RO81TREZ40624830272XXXXX<br />

RO89TREZ40624830275XXXXX<br />

RO70TREZ40624830280XXXXX<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40624830281XXXXX<br />

RO51TREZ40624830285XXXXX<br />

RO69TREZ40624840210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

24<br />

810285<br />

830210<br />

830220<br />

830230<br />

830240<br />

830250<br />

830251<br />

830255<br />

830257<br />

830259<br />

830271<br />

830272<br />

830275<br />

830280<br />

830281<br />

830285<br />

840210<br />

COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

BUNURI SI SERVICII<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-<br />

DOBANZI<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

SUBVENTII<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

FONDURI DE REZERVA<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE<br />

TRANSFERURI<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

ASISTENTA SOCIALA<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE<br />

CHELTUIELI<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

ACTIVE NEFINANCIARE<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

ACTIVE FINANCIARE<br />

AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

IMPRUMUTURI<br />

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />

RAMBURSARI DE CREDITE<br />

CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO31TREZ40624840220XXXXX<br />

24<br />

840220<br />

TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO90TREZ40624840230XXXXX<br />

24<br />

840230<br />

TRANSPORTURI - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO52TREZ40624840240XXXXX<br />

24<br />

840240<br />

TRANSPORTURI - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40624840250XXXXX<br />

24<br />

840250<br />

TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO49TREZ40624840251XXXXX<br />

RO92TREZ40624840255XXXXX<br />

24<br />

24<br />

840251<br />

840255<br />

TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO65TREZ40624840257XXXXX<br />

24<br />

840257<br />

TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO38TREZ40624840259XXXXX<br />

24<br />

840259<br />

TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO70TREZ40624840271XXXXX<br />

24<br />

840271<br />

TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO<strong>08</strong>TREZ40624840272XXXXX<br />

24<br />

840272<br />

TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO<strong>16</strong>TREZ40624840275XXXXX<br />

24<br />

840275<br />

TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO94TREZ40624840280XXXXX<br />

24<br />

840280<br />

TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO32TREZ40624840281XXXXX<br />

24<br />

840281<br />

TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO75TREZ40624840285XXXXX<br />

RO44TREZ40624870210XXXXX<br />

24<br />

24<br />

840285<br />

870210<br />

TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO06TREZ40624870220XXXXX<br />

24<br />

870220<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO65TREZ40624870230XXXXX<br />

24<br />

870230<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

RO27TREZ40624870240XXXXX<br />

24<br />

870240<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII<br />

21/11/05<br />

RO86TREZ40624870250XXXXX<br />

24<br />

870250<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA<br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40624870251XXXXX<br />

24<br />

870251<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

Pag.<br />

21


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40624870255XXXXX<br />

24<br />

870255<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI<br />

21/11/05<br />

RO40TREZ40624870257XXXXX<br />

24<br />

870257<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO13TREZ40624870259XXXXX<br />

24<br />

870259<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO45TREZ40624870271XXXXX<br />

24<br />

870271<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO80TREZ40624870272XXXXX<br />

24<br />

870272<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE<br />

22/10/07<br />

RO88TREZ40624870275XXXXX<br />

24<br />

870275<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />

21/11/05<br />

RO69TREZ40624870280XXXXX<br />

24<br />

870280<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI<br />

21/11/05<br />

RO07TREZ40624870281XXXXX<br />

24<br />

870281<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

03/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO50TREZ40624870285XXXXX<br />

RO89TREZ40625570385XXXXX<br />

RO56TREZ40625680310XXXXX<br />

24<br />

25<br />

25<br />

870285<br />

570385<br />

680310<br />

ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI<br />

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT -<br />

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL<br />

CURENT<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

nu 17/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO18TREZ40625680320XXXXX<br />

25<br />

680320<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO77TREZ40625680330XXXXX<br />

25<br />

680330<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO36TREZ40625680351XXXXX<br />

RO52TREZ40625680357XXXXX<br />

25<br />

25<br />

680351<br />

680357<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO57TREZ40625680371XXXXX<br />

25<br />

680371<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO19TREZ40625680381XXXXX<br />

25<br />

680381<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

23/01/06<br />

23/01/06<br />

25/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO62TREZ40625680385XXXXX<br />

RO80TREZ40625690310XXXXX<br />

RO42TREZ40625690320XXXXX<br />

RO60TREZ40625690351XXXXX<br />

RO06TREZ40625690355XXXXX<br />

RO76TREZ40625690357XXXXX<br />

RO81TREZ40625690371XXXXX<br />

RO86TREZ40625690385XXXXX<br />

RO09TREZ4062620050301XXX<br />

RO56TREZ4062620050302XXX<br />

RO06TREZ4062620050303XXX<br />

RO53TREZ4062620050304XXX<br />

RO03TREZ4062620050305XXX<br />

RO50TREZ4062620050306XXX<br />

RO17TREZ4062621050301XXX<br />

RO64TREZ4062621050302XXX<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

680385<br />

690310<br />

690320<br />

690351<br />

690355<br />

690357<br />

690371<br />

690385<br />

20050301<br />

20050302<br />

20050303<br />

20050304<br />

20050305<br />

20050306<br />

21050301<br />

21050302<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />

BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />

BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />

BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />

ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />

BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />

BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />

BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />

BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

Contributii de la persoane juridice si fizice care<br />

angajeaza personal salariat<br />

Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate<br />

de persoane aflate in somaj<br />

Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre<br />

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului<br />

Contributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoane<br />

juridice sau fizice<br />

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de<br />

persoanele aflate in somaj<br />

Contributia suportata de angajator pentru concedii si<br />

indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate<br />

temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala<br />

profesionala<br />

Contributia datorata de persoane asigurate care au<br />

calitatea de asigurat<br />

Contributia datorata de alte persoane asigurate<br />

23/01/06<br />

10/07/06<br />

RO14TREZ4062621050303XXX<br />

RO61TREZ4062621050304XXX<br />

26<br />

26<br />

21050303<br />

21050304<br />

Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de<br />

asigurati<br />

Contributie datorata de pensionari<br />

21/11/05<br />

RO05TREZ40626210505XXXXX<br />

26<br />

210505<br />

Contributii facultative ale asiguratilor<br />

Pag.<br />

22


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO28TREZ40626210550XXXXX<br />

RO54TREZ40626300503XXXXX<br />

RO50TREZ40626300550XXXXX<br />

26<br />

26<br />

26<br />

210550<br />

300503<br />

300550<br />

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />

asigurati<br />

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />

precedenti<br />

Alte venituri din proprietate<br />

nu<br />

17/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO78TREZ40626310503XXXXX<br />

26<br />

310503<br />

Alte venituri din dobanzi<br />

10/01/06<br />

RO97TREZ40626360550XXXXX<br />

26<br />

360550<br />

Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri<br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40626370501XXXXX<br />

26<br />

370501<br />

Donatii si sponsorizari<br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40626370550XXXXX<br />

26<br />

370550<br />

Alte transferuri voluntare<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

23/01/06<br />

11/12/06<br />

RO37TREZ40626420522XXXXX<br />

RO72TREZ40626420523XXXXX<br />

RO80TREZ40626420526XXXXX<br />

RO18TREZ40626420527XXXXX<br />

RO26TREZ40626420530XXXXX<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

420522<br />

420523<br />

420526<br />

420527<br />

420530<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />

satisfac serviciul militar in termen<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />

executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest<br />

preventiv<br />

Subventii primite de bugetul fondului national unic de<br />

asigurari sociale de sanatate<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele<br />

aflate in concediu pentru cresterea copilului<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari<br />

10/09/07<br />

10/09/07<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

10/07/06<br />

21/11/06<br />

03/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO40TREZ40626430502XXXXX<br />

RO75TREZ40626430503XXXXX<br />

RO48TREZ40626430505XXXXX<br />

RO83TREZ40626430506XXXXX<br />

RO64TREZ40626430511XXXXX<br />

RO02TREZ40626430512XXXXX<br />

RO55TREZ40627570585XXXXX<br />

RO71TREZ40627660510XXXXX<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

26<br />

27<br />

27<br />

430502<br />

430503<br />

430505<br />

430506<br />

430511<br />

430512<br />

570585<br />

660510<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />

executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele<br />

aflate in concediu pentru cresterea copilului<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />

se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru<br />

ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />

se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca<br />

si boli profesionale<br />

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele<br />

beneficiare de ajutor social<br />

Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului<br />

Sanatatii Publice<br />

CHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE<br />

ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

nu<br />

17/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO33TREZ40627660520XXXXX<br />

27<br />

660520<br />

SANATATE - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO72TREZ40627660571XXXXX<br />

27<br />

660571<br />

SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

23/01/06<br />

RO77TREZ40627660585XXXXX<br />

RO18TREZ40627680557XXXXX<br />

27<br />

27<br />

660585<br />

680557<br />

SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />

IN ANUL CURENT<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO28TREZ40627680585XXXXX<br />

RO75TREZ4062820040201XXX<br />

RO25TREZ4062820040202XXX<br />

27<br />

28<br />

28<br />

680585<br />

20040201<br />

20040202<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice<br />

asimilate angajatorilor<br />

Cota din contributii de la angetii economici<br />

22/<strong>08</strong>/06<br />

RO72TREZ4062820040203XXX<br />

28<br />

20040203<br />

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru<br />

plata creantelor salariale<br />

nu<br />

04/01/<strong>08</strong><br />

04/01/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40628200406XXXXX<br />

RO83TREZ4062821040201XXX<br />

28<br />

28<br />

200406<br />

21040201<br />

Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru<br />

plata creantelor salariale<br />

Contributii individuale<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO33TREZ4062821040202XXX<br />

RO93TREZ40628300403XXXXX<br />

RO20TREZ40628310403XXXXX<br />

28<br />

28<br />

28<br />

21040202<br />

300403<br />

310403<br />

Contributii datorate de persoanele care incheie contract de<br />

asigurare pentru somaj<br />

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />

precedenti<br />

Alte venituri din dobanzi<br />

nu<br />

17/06/<strong>08</strong><br />

22/<strong>08</strong>/06<br />

22/<strong>08</strong>/06<br />

21/11/05<br />

RO55TREZ40628310404XXXXX<br />

RO67TREZ40628360412XXXXX<br />

RO39TREZ40628360450XXXXX<br />

28<br />

28<br />

28<br />

310404<br />

360412<br />

360450<br />

Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata<br />

creantelor salariale<br />

Alte venituri la fondul de garantare pentru plata<br />

creantelor salariale<br />

Alte venituri<br />

Pag.<br />

23


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO94TREZ40628370401XXXXX<br />

28<br />

370401<br />

Donatii si sponsorizari<br />

21/11/05<br />

RO63TREZ40628370450XXXXX<br />

28<br />

370450<br />

Alte transferuri voluntare<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO42TREZ40628400403XXXXX<br />

RO93TREZ40628400410XXXXX<br />

28<br />

28<br />

400403<br />

400410<br />

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt<br />

infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si<br />

mijlocii<br />

Imprumuturi temporare din trezoreria statului<br />

10/01/06<br />

RO84TREZ40628420425XXXXX<br />

28<br />

420425<br />

Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj<br />

23/01/06<br />

03/06/<strong>08</strong><br />

15/01/<strong>08</strong><br />

15/01/<strong>08</strong><br />

15/01/<strong>08</strong><br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO44TREZ40629560451XXXXX<br />

RO94TREZ40629570485XXXXX<br />

RO62TREZ40629640410XXXXX<br />

RO24TREZ40629640420XXXXX<br />

RO31TREZ40629640459XXXXX<br />

RO68TREZ40629640485XXXXX<br />

RO86TREZ40629650410XXXXX<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

560451<br />

570485<br />

640410<br />

640420<br />

640459<br />

640485<br />

650410<br />

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />

ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale<br />

administratiei publice<br />

CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />

SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />

SALARIALE - BUNURI SI SERVICII<br />

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />

SALARIALE - ALTE CHELTUIELI<br />

CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />

SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

nu 17/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO48TREZ40629650420XXXXX<br />

29<br />

650420<br />

INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO69TREZ40629650440XXXXX<br />

29<br />

650440<br />

INVATAMANT - SUBVENTII<br />

11/10/06<br />

21/11/05<br />

RO66TREZ40629650451XXXXX<br />

RO82TREZ40629650457XXXXX<br />

29<br />

29<br />

650451<br />

650457<br />

INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />

PUBLICE<br />

INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA<br />

21/11/05<br />

RO87TREZ40629650471XXXXX<br />

29<br />

650471<br />

INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO92TREZ40629650485XXXXX<br />

RO61TREZ40629680410XXXXX<br />

29<br />

29<br />

650485<br />

680410<br />

INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />

RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />

21/11/05<br />

RO23TREZ40629680420XXXXX<br />

29<br />

680420<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />

21/11/05<br />

RO82TREZ40629680430XXXXX<br />

29<br />

680430<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO41TREZ40629680451XXXXX<br />

RO57TREZ40629680457XXXXX<br />

29<br />

29<br />

680451<br />

680457<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />

22/<strong>08</strong>/06<br />

RO30TREZ40629680459XXXXX<br />

29<br />

680459<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI<br />

21/11/05<br />

RO62TREZ40629680471XXXXX<br />

29<br />

680471<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />

21/11/05<br />

RO24TREZ40629680481XXXXX<br />

29<br />

680481<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40629680485XXXXX<br />

RO20TREZ40629800420XXXXX<br />

RO41TREZ40629800440XXXXX<br />

RO38TREZ40629800451XXXXX<br />

RO81TREZ40629800455XXXXX<br />

RO54TREZ40629800457XXXXX<br />

RO83TREZ40629800480XXXXX<br />

RO64TREZ40629800485XXXXX<br />

RO66TREZ4064201XXXXXXXXX<br />

RO88TREZ4064202XXXXXXXXX<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

29<br />

4201<br />

4202<br />

680485<br />

800420<br />

800440<br />

800451<br />

800455<br />

800457<br />

800480<br />

800485<br />

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI<br />

SI SERVICII<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

SUBVENTII<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />

TRANSFERURI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

ASISTENTA SOCIALA<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />

IMPRUMUTURI<br />

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate<br />

subscrierii la certificate de trezorerie<br />

Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de<br />

trezorerie/depozit destinate transferului in conturi<br />

bancare<br />

Pag.<br />

24


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

12/06/06<br />

12/06/06<br />

12/06/06<br />

12/06/06<br />

12/06/06<br />

30/06/<strong>08</strong><br />

RO20TREZ40651141002XXXXX<br />

RO55TREZ40651141003XXXXX<br />

RO79TREZ40651141012XXXXX<br />

RO17TREZ40651141013XXXXX<br />

RO76TREZ40651<strong>16</strong>1005XXXXX<br />

RO22TREZ40651<strong>16</strong>1009XXXXX<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

51<br />

141002<br />

141003<br />

141012<br />

141013<br />

<strong>16</strong>1005<br />

<strong>16</strong>1009<br />

Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,<br />

distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)<br />

lit.b) din Legea nr.95/2006<br />

Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din<br />

tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006<br />

Disponibil din accize incasate in vama din importul de<br />

alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363<br />

alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006<br />

Disponibil din accize incasate in vama din importul de<br />

produse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din<br />

Legea nr.95/2006<br />

Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare<br />

sanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)<br />

lit.c) din Legea nr.95/2006<br />

Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule<br />

11/09/07<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO73TREZ4065502XXXXXXXXX<br />

RO89TREZ406619001XXXXXXX<br />

RO58TREZ406619901XXXXXXX<br />

5502<br />

619001<br />

619901<br />

Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor<br />

speciale, in curs de distribuire<br />

Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi<br />

bilantiere<br />

Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare<br />

21/11/05<br />

RO82TREZ406619902XXXXXXX<br />

619902<br />

Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare<br />

21/11/05<br />

RO09TREZ406619903XXXXXXX<br />

619903<br />

Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene<br />

21/11/05<br />

RO33TREZ406619904XXXXXXX<br />

619904<br />

Operatiuni in curs de clarificare - locale<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO53TREZ40670300903XXXXX<br />

RO07TREZ40670310901XXXXX<br />

RO42TREZ40670310902XXXXX<br />

RO77TREZ40670310903XXXXX<br />

70<br />

70<br />

70<br />

70<br />

300903<br />

310901<br />

310902<br />

310903<br />

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />

precedenti<br />

Venituri din dobanzi aferente <strong>Trezorerie</strong>i Statului de la<br />

alte bugete<br />

Venituri din dobanzi aferente <strong>Trezorerie</strong>i Statului de la<br />

alte sectoare<br />

Alte venituri din dobanzi<br />

nu<br />

17/06/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO14TREZ40670350904XXXXX<br />

70<br />

350904<br />

Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen<br />

21/11/05<br />

RO72TREZ40670350950XXXXX<br />

70<br />

350950<br />

Alte amenzi, penalitati si confiscari<br />

21/11/05<br />

RO96TREZ40670360950XXXXX<br />

70<br />

360950<br />

Alte venituri<br />

21/11/05<br />

RO60TREZ40671510920XXXXX<br />

71<br />

510920<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii<br />

21/11/05<br />

RO81TREZ40671510940XXXXX<br />

71<br />

510940<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii<br />

21/11/05<br />

RO43TREZ40671510950XXXXX<br />

71<br />

510950<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO78TREZ40671510951XXXXX<br />

RO24TREZ40671510955XXXXX<br />

71<br />

71<br />

510951<br />

510955<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre<br />

unitati ale administratiei publice<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri<br />

21/11/05<br />

RO94TREZ40671510957XXXXX<br />

71<br />

510957<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala<br />

21/11/05<br />

RO67TREZ40671510959XXXXX<br />

71<br />

510959<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli<br />

21/11/05<br />

RO02TREZ40671510971XXXXX<br />

71<br />

510971<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare<br />

21/11/05<br />

RO37TREZ40671510972XXXXX<br />

71<br />

510972<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare<br />

21/11/05<br />

RO26TREZ40671510980XXXXX<br />

71<br />

510980<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi<br />

21/11/05<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO61TREZ40671510981XXXXX<br />

RO07TREZ40671510985XXXXX<br />

RO21TREZ40671550930XXXXX<br />

71<br />

71<br />

71<br />

510981<br />

510985<br />

550930<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE<br />

CREDITE<br />

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN<br />

ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi<br />

07/05/<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO06TREZ40671550985XXXXX<br />

RO<strong>16</strong>TREZ406809801XXXXXXX<br />

71<br />

80<br />

550985<br />

9801<br />

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI<br />

EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />

EXCEDENT Buget se stat<br />

21/11/05<br />

RO88TREZ406809901XXXXXXX<br />

80<br />

9901<br />

DEFICIT Buget de stat<br />

21/11/05<br />

RO86TREZ406819803XXXXXXX<br />

81<br />

9803<br />

EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />

nu<br />

21/11/06<br />

Pag.<br />

25


<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />

<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Iasi</strong><br />

<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />

21/11/05<br />

RO61TREZ406819903XXXXXXX<br />

81<br />

9903<br />

DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />

nu 21/11/06<br />

21/11/06<br />

21/11/06<br />

21/11/06<br />

RO14TREZ4068101980304XXX<br />

RO49TREZ4068101990304XXX<br />

RO72TREZ4068102980303XXX<br />

8101<br />

8101<br />

8102<br />

980304<br />

990304<br />

980303<br />

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de<br />

munca si boli profesionale<br />

Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de<br />

munca si boli profesionale<br />

Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />

21/11/06<br />

RO10TREZ4068102990303XXX<br />

8102<br />

990303<br />

Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />

21/11/05<br />

RO84TREZ406829802XXXXXXX<br />

82<br />

9802<br />

EXCEDENT buget local<br />

21/11/05<br />

RO59TREZ406829902XXXXXXX<br />

82<br />

9902<br />

DEFICIT buget local<br />

21/11/05<br />

RO27TREZ406859809XXXXXXX<br />

85<br />

9809<br />

EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului<br />

21/11/05<br />

RO02TREZ406859909XXXXXXX<br />

85<br />

9909<br />

DEFICIT al bugetului trezoreriei statului<br />

21/11/05<br />

RO26TREZ406869804XXXXXXX<br />

86<br />

9804<br />

EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj<br />

21/11/05<br />

RO98TREZ406869904XXXXXXX<br />

86<br />

9904<br />

DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj<br />

21/11/05<br />

21/11/05<br />

RO72TREZ406879805XXXXXXX<br />

RO47TREZ406879905XXXXXXX<br />

87<br />

87<br />

9805<br />

9905<br />

EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari<br />

sociale de sanatate<br />

DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari<br />

sociale de sanatate<br />

Pag.<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!