Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
Conturi IBAN 16-DEC-08 Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
Data<br />
publicarii<br />
Cont <strong>IBAN</strong><br />
Cont<br />
Indicator<br />
Denumire Functional Data<br />
scoaterii<br />
21/11/05<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>20010101XXXXX<br />
20<br />
010101<br />
Impozit pe profit de la agentii economici<br />
21/11/05<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>20010102XXXXX<br />
20<br />
010102<br />
Impozit pe profit de la bancile comerciale<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO03TREZ2<strong>16</strong>20020101XXXXX<br />
RO38TREZ2<strong>16</strong>20020102XXXXX<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>20020103XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
020101<br />
020102<br />
020103<br />
Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice<br />
nerezidente<br />
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale<br />
ilicite sau din nerespectarea legii privind protectia<br />
consumatorului<br />
Impozit pe dividende datorat de persoane juridice<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>20020104XXXXX<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>20020105XXXXX<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>20020106XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
020104<br />
020105<br />
020106<br />
Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale<br />
societatilor comerciale si organizatiilor economice straine<br />
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o<br />
asociere cu persoana juridica, care nu genereaza o persoana<br />
juridica<br />
Impozit pe venitul microintreprinderilor<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>20020107XXXXX<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>20020150XXXXX<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>20030101XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
020107<br />
020150<br />
030101<br />
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de<br />
persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica<br />
care nu genereaza o persoana juridica<br />
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de<br />
la persoane juridice<br />
Impozit pe venituri din activitati independente<br />
21/11/05<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>20030102XXXXX<br />
20<br />
030102<br />
Impozit pe venituri din salarii<br />
21/11/05<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>20030103XXXXX<br />
20<br />
030103<br />
Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor<br />
21/11/05<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>20030104XXXXX<br />
20<br />
030104<br />
Impozit pe venituri din dividende<br />
21/11/05<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>20030105XXXXX<br />
20<br />
030105<br />
Impozit pe venituri din dobanzi<br />
21/11/05<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>20030106XXXXX<br />
20<br />
030106<br />
Impozit pe venituri din pensii<br />
21/11/05<br />
28/<strong>08</strong>/07<br />
21/11/05<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>20030107XXXXX<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>200301<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>20030109XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
030107<br />
0301<strong>08</strong><br />
030109<br />
Impozit pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din<br />
premii si din alte prime in bani si/sau natura<br />
Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda<br />
realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane<br />
fizice romane rezidente fiscal in Romania<br />
Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>20030110XXXXX<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>20030111XXXXX<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>20030112XXXXX<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>20030113XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
030110<br />
030111<br />
030112<br />
030113<br />
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de<br />
valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte<br />
operatiuni similare<br />
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de<br />
proprietate intelectuala<br />
Impozit pe venituri realizate de persoane fizice<br />
nerezidente<br />
Impozit pe venituri din activitati agricole<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>20030114XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>20030115XXXXX<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>200301<strong>16</strong>XXXXX<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>20030117XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
030114<br />
030115<br />
0301<strong>16</strong><br />
030117<br />
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in<br />
regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza<br />
unui contract de agent, comision sau mandat comercial<br />
Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza<br />
contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara<br />
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza<br />
contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului<br />
Civil<br />
Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
28/<strong>08</strong>/07<br />
21/11/05<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>20030118XXXXX<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>20030119XXXXX<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>20030120XXXXX<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>20030150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
030118<br />
030119<br />
030120<br />
030150<br />
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor<br />
imobiliare din patrimoniul personal<br />
Sume utilizate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit<br />
(se scad)<br />
Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub<br />
forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria<br />
de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se<br />
scad)<br />
Impozit pe venituri din alte surse<br />
21/11/05<br />
RO55TREZ2<strong>16</strong>20030<strong>16</strong>0XXXXX<br />
20<br />
030<strong>16</strong>0<br />
Regularizari<br />
21/11/05<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>20040101XXXXX<br />
20<br />
040101<br />
Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)<br />
21/11/05<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>20050150XXXXX<br />
20<br />
050150<br />
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital<br />
Pag.<br />
1
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>20060101XXXXX<br />
20<br />
060101<br />
Impozit pe salarii<br />
21/11/05<br />
RO56TREZ2<strong>16</strong>2007010203XXX<br />
20<br />
07010203<br />
Impozite pe terenul din extravilan<br />
21/11/05<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>20070103XXXXX<br />
20<br />
070103<br />
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru<br />
21/11/05<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>2010010101XXX<br />
20<br />
10010101<br />
TVA incasata pentru operatiuni interne<br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>2010010102XXX<br />
20<br />
10010102<br />
TVA incasata pentru importurile de bunuri<br />
28/<strong>08</strong>/07<br />
12/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>2010010103XXX<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>2010010104XXX<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>2010010201XXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
10010103<br />
10010104<br />
10010201<br />
TVA pentru servicii electronice prestate de persoane<br />
impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru<br />
persoane neimpozabile stabilite in Romania<br />
TVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania<br />
si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in<br />
scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai<br />
multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxei<br />
Restituiri pentru societati cu sediul in UE<br />
21/11/05<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>2010010202XXX<br />
20<br />
10010202<br />
Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania<br />
21/11/05<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>2010010203XXX<br />
20<br />
10010203<br />
Alte restituiri<br />
13/12/07<br />
21/11/05<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>2010010204XXX<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>20100103XXXXX<br />
20<br />
20<br />
10010204<br />
100103<br />
Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in<br />
scopuri de TVA in Romania<br />
Majorari de intarziere aferente TVA<br />
28/<strong>08</strong>/07<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
22/<strong>08</strong>/06<br />
25/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>20100104XXXXX<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>20100105XXXXX<br />
RO25TREZ2<strong>16</strong>20110101XXXXX<br />
RO60TREZ2<strong>16</strong>20110102XXXXX<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>20110103XXXXX<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>20110104XXXXX<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>20110105XXXXX<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>20110106XXXXX<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>20110107XXXXX<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>201101<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO49TREZ2<strong>16</strong>20120101XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
100104<br />
100105<br />
110101<br />
110102<br />
110103<br />
110104<br />
110105<br />
110106<br />
110107<br />
1101<strong>08</strong><br />
120101<br />
TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane<br />
impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in<br />
scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile<br />
stabilite in alte state membre(se scade)<br />
Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul<br />
precedent<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul<br />
judetetelor (se scad)<br />
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor<br />
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,<br />
municipiilor, sectoarelor si <strong>Municipiul</strong>ui Bucuresti (se<br />
scad)<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
subventionarea energiei termice livrate (se scad)<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
sistemele centralizate de producere si distributie a<br />
energiei termice (se scad)<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri<br />
(se scad)<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
echilibrarea bugetelor locale (se scad)<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor<br />
sportive din spatiul rural (se scad)<br />
Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul<br />
precedent (cu semnul "+")<br />
Impozit pe titeiul din productia interna si gaze naturale<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>20120102XXXXX<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>20120103XXXXX<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>20120104XXXXX<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>20120105XXXXX<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>20120106XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
120102<br />
120103<br />
120104<br />
120105<br />
120106<br />
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice<br />
si termice<br />
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul<br />
aviatiei civile<br />
Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din<br />
import<br />
Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,<br />
bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei<br />
Cote din taxe de scolarizare<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>20120150XXXXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>20140101XXXXX<br />
20<br />
20<br />
120150<br />
140101<br />
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari<br />
si valoare adaugata<br />
Accize incasate din vanzarea produselor energetice<br />
nu 15/02/07<br />
06/02/07<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>2014010101XXX<br />
20<br />
14010101<br />
Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb<br />
06/02/07<br />
RO21TREZ2<strong>16</strong>2014010102XXX<br />
20<br />
14010102<br />
Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb<br />
06/02/07<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>2014010103XXX<br />
20<br />
14010103<br />
Accize incasate din vanzarea de motorina<br />
Pag.<br />
2
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
06/02/07<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>2014010104XXX<br />
20<br />
14010104<br />
Accize incasate din vanzarea de pacura<br />
06/02/07<br />
RO65TREZ2<strong>16</strong>2014010105XXX<br />
20<br />
14010105<br />
Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat<br />
06/02/07<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>2014010106XXX<br />
20<br />
14010106<br />
Accize incasate din vanzarea de gaz natural<br />
06/02/07<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>2014010107XXX<br />
20<br />
14010107<br />
Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs<br />
06/02/07<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>20140101<strong>08</strong>XXX<br />
20<br />
140101<strong>08</strong><br />
Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)<br />
<strong>08</strong>/02/07<br />
21/11/05<br />
06/02/07<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>2014010109XXX<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>20140102XXXXX<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>2014010201XXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
14010109<br />
140102<br />
14010201<br />
Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la<br />
data de 31 decembrie 2006<br />
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse<br />
intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase<br />
si bere<br />
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic<br />
nu<br />
15/02/07<br />
06/02/07<br />
RO65TREZ2<strong>16</strong>2014010202XXX<br />
20<br />
14010202<br />
Accize incasate din vanzarea de produse intermediare<br />
06/02/07<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>2014010203XXX<br />
20<br />
14010203<br />
Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase<br />
06/02/07<br />
06/02/07<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>2014010204XXX<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>2014010205XXX<br />
20<br />
20<br />
14010204<br />
14010205<br />
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate<br />
spumoase, altele decat bere si vinuri<br />
Accize incasate din vanzarea de bere<br />
<strong>08</strong>/02/07<br />
21/11/05<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>2014010206XXX<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>20140103XXXXX<br />
20<br />
20<br />
14010206<br />
140103<br />
Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi<br />
alcoolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006<br />
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun<br />
21/11/05<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>20140104XXXXX<br />
20<br />
140104<br />
Accize incasate din vanzarea de cafea<br />
21/11/05<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>20140105XXXXX<br />
20<br />
140105<br />
Accize incasate din vanzarea altor produse<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>20140106XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>20140107XXXXX<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>201401<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>20140111XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
140106<br />
140107<br />
1401<strong>08</strong><br />
140111<br />
Accize incasate din vanzarea energiei electrice din<br />
productia interna<br />
Accize din vanzarea autoturismelor din productia interna,<br />
datorate pana la data de 31 decembrie 2006<br />
Accize din vanzarea aparatelor de aer conditionat, datorate<br />
pana la data de 31 decembrie 2006<br />
Accize incasate in vama din importul produselor energetice<br />
nu<br />
15/02/07<br />
06/02/07<br />
RO26TREZ2<strong>16</strong>2014011101XXX<br />
20<br />
14011101<br />
Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb<br />
06/02/07<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>2014011102XXX<br />
20<br />
14011102<br />
Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb<br />
06/02/07<br />
RO23TREZ2<strong>16</strong>2014011103XXX<br />
20<br />
14011103<br />
Accize incasate in vama din importul de motorina<br />
06/02/07<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>2014011104XXX<br />
20<br />
14011104<br />
Accize incasate in vama din importul de pacura<br />
06/02/07<br />
06/02/07<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>2014011105XXX<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>2014011106XXX<br />
20<br />
20<br />
14011105<br />
14011106<br />
Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier<br />
lichefiat<br />
Accize incasate in vama din importul de gaz natural<br />
06/02/07<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>2014011107XXX<br />
20<br />
14011107<br />
Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs<br />
06/02/07<br />
<strong>08</strong>/02/07<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>20140111<strong>08</strong>XXX<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>2014011109XXX<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>20140112XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>20140113XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
140111<strong>08</strong><br />
14011109<br />
140112<br />
140113<br />
Accize incasate in vama din importul de petrol lampant<br />
(kerosen)<br />
Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate<br />
pana la data de 31 decembrie 2006<br />
Accize incasate in vama din importul de alcool<br />
etilic,produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi<br />
fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la<br />
31 decembrie 2006<br />
Accize incasate in vama din importul de produse din tutun<br />
21/11/05<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>20140114XXXXX<br />
20<br />
140114<br />
Accize incasate in vama din importul de cafea<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>20140115XXXXX<br />
20<br />
140115<br />
Accize incasate in vama din importul energiei electrice<br />
21/11/05<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>201401<strong>16</strong>XXXXX<br />
20<br />
1401<strong>16</strong><br />
Accize incasate in vama din importul altor produse<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>20140117XXXXX<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>20140118XXXXX<br />
20<br />
20<br />
140117<br />
140118<br />
Accize in vama din importul autoturismelor, datorate pana<br />
la data de 31 decembrie 2006<br />
Accize in vama din importul aparatelor de aer conditionat,<br />
datorate pana la data de 31 decembrie 2006<br />
Pag.<br />
3
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
24/02/06<br />
25/09/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>20140130XXXXX<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>20140149XXXXX<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>20140150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
140130<br />
140149<br />
140150<br />
Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru<br />
bauturile alcoolice<br />
Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina<br />
in agricultura *)<br />
Accize de restituit/de compensat*)<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>20150102XXXXX<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>20150150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
150102<br />
150150<br />
Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra<br />
carburantilor auto livrati la intern de producatori precum<br />
si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra<br />
carburantilor auto importati (restante din anii anteriori)<br />
Alte taxe pe servicii specifice<br />
21/11/05<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>0101XXXXX<br />
20<br />
<strong>16</strong>0101<br />
Taxe pentru jocurile de noroc<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO21TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>0103XXXXX<br />
RO56TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>0104XXXXX<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>0105XXXXX<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>0106XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
<strong>16</strong>0103<br />
<strong>16</strong>0104<br />
<strong>16</strong>0105<br />
<strong>16</strong>0106<br />
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii<br />
de functionare<br />
Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si<br />
exploatare a resurselor miniere<br />
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din<br />
publicitatea lor<br />
Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc<br />
21/11/05<br />
11/12/06<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>0107XXXXX<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>01<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>20<strong>16</strong>0150XXXXX<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>2017010101XXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
<strong>16</strong>0107<br />
<strong>16</strong>01<strong>08</strong><br />
<strong>16</strong>0150<br />
17010101<br />
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea<br />
autorizatiilor de transport in trafic international<br />
Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima<br />
inmatriculare in Romania<br />
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br />
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati<br />
Taxe vamale de la persoane juridice<br />
21/11/05<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>2017010102XXX<br />
20<br />
17010102<br />
Taxe vamale de la persoane fizice<br />
10/01/06<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>2017010103XXX<br />
20<br />
17010103<br />
Taxe anti-dumping pe produse<br />
11/12/06<br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>2017010104XXX<br />
20<br />
17010104<br />
Taxe anti-dumping pe servicii<br />
21/11/05<br />
RO10TREZ2<strong>16</strong>20170102XXXXX<br />
20<br />
170102<br />
Taxe vamale legate de sectorul agricol<br />
21/11/05<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>20170103XXXXX<br />
20<br />
170103<br />
Contributii in sectorul zaharului<br />
nu<br />
20/02/07<br />
01/11/07<br />
01/11/07<br />
01/11/07<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>2017010301XXX<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>2017010302XXX<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>2017010303XXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
17010301<br />
17010302<br />
17010303<br />
Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar,<br />
izoglucoza si sirop de inulina<br />
Taxa anuala pe cota aditionala si pe cota suplimentara de<br />
izoglucoza<br />
Taxa pe excedent<br />
10/01/06<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>20170150XXXXX<br />
20<br />
170150<br />
Alte taxe pe tranzactii si comert international<br />
nu<br />
05/02/07<br />
11/12/06<br />
11/12/06<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>20180101XXXXX<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>20180102XXXXX<br />
20<br />
20<br />
180101<br />
180102<br />
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor<br />
agricole si taxelor anti-dumping<br />
Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006<br />
11/12/06<br />
11/12/06<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>20180103XXXXX<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>20180104XXXXX<br />
20<br />
20<br />
180103<br />
180104<br />
Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru<br />
servicii vamale<br />
Alte taxe pe tranzactii si comert international<br />
11/12/06<br />
01/11/07<br />
21/11/05<br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>20180105XXXXX<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>20180106XXXXX<br />
RO65TREZ2<strong>16</strong>20180150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
180105<br />
180106<br />
180150<br />
Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul<br />
zaharului<br />
Contributii la fondul temporar pentru restructurarea<br />
industriei zaharului in Comunitatea Europeana<br />
Alte impozite si taxe<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>20200105XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>20200150XXXXX<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>20210101XXXXX<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>20210150XXXXX<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>20300101XXXXX<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>20300102XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
200105<br />
200150<br />
210101<br />
210150<br />
300101<br />
300102<br />
Varsaminte de la persoane juridice, pentru persone cu<br />
handicap neincadrate<br />
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />
angajatori<br />
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de<br />
asigurati<br />
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />
asigurati<br />
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,<br />
societatilor si companiilor nationale<br />
Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal<br />
21/11/05<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>20300103XXXXX<br />
20<br />
300103<br />
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />
precedenti<br />
nu<br />
17/06/<strong>08</strong><br />
Pag.<br />
4
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>20300105XXXXX<br />
20<br />
300105<br />
Venituri din concesiuni si inchirieri<br />
nu<br />
11/04/<strong>08</strong><br />
11/04/<strong>08</strong><br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>2030010501XXX<br />
20<br />
30010501<br />
Redevente miniere<br />
11/04/<strong>08</strong><br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>2030010502XXX<br />
20<br />
30010502<br />
Redevente petroliere<br />
12/05/<strong>08</strong><br />
11/04/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>2030010503XXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>2030010530XXX<br />
RO47TREZ2<strong>16</strong>203001<strong>08</strong>XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
30010503<br />
30010530<br />
3001<strong>08</strong><br />
Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate<br />
in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 20<strong>08</strong><br />
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre<br />
Institutiile publice<br />
Venituri din dividende<br />
nu<br />
11/01/<strong>08</strong><br />
11/01/<strong>08</strong><br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>203001<strong>08</strong>01XXX<br />
20<br />
3001<strong>08</strong>01<br />
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea<br />
11/01/<strong>08</strong><br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>203001<strong>08</strong>02XXX<br />
20<br />
3001<strong>08</strong>02<br />
Venituri din dividende de la alti platitori<br />
10/01/06<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>20300150XXXXX<br />
20<br />
300150<br />
Alte venituri din proprietate<br />
21/11/05<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>20310103XXXXX<br />
20<br />
310103<br />
Alte venituri din dobanzi<br />
21/11/05<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>20330101XXXXX<br />
20<br />
330101<br />
Taxe de metrologie<br />
21/11/05<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>20330102XXXXX<br />
20<br />
330102<br />
Taxe consulare<br />
21/11/05<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>20330103XXXXX<br />
20<br />
330103<br />
Venituri din taxe pentru prestatii vamale<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>20330104XXXXX<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>20330105XXXXX<br />
20<br />
20<br />
330104<br />
330105<br />
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de<br />
laboratoare<br />
Taxe si alte venituri in invatamant<br />
21/11/05<br />
RO49TREZ2<strong>16</strong>20330106XXXXX<br />
20<br />
330106<br />
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>20330107XXXXX<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>203301<strong>08</strong>XXXXX<br />
20<br />
20<br />
330107<br />
3301<strong>08</strong><br />
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub<br />
egida organizatiilor internationale<br />
Venituri din prestari de servicii<br />
21/11/05<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>20330109XXXXX<br />
20<br />
330109<br />
Taxe si alte venituri din protectia mediului<br />
21/11/05<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>20330123XXXXX<br />
20<br />
330123<br />
Venituri din timbrul judiciar<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>20330125XXXXX<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>20330126XXXXX<br />
20<br />
20<br />
330125<br />
330126<br />
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate<br />
de stat<br />
Venituri din despagubiri<br />
09/10/06<br />
10/01/06<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>20330129XXXXX<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>20330150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
330129<br />
330150<br />
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale<br />
individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea<br />
unui acord de pret in avans<br />
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati<br />
21/11/05<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>20340101XXXXX<br />
20<br />
340101<br />
Venituri din taxe pentru eliberari permise si certificate<br />
21/11/05<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>20340102XXXXX<br />
20<br />
340102<br />
Taxe extrajudiciare de timbru - restante anii anteriori<br />
10/01/06<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>20340150XXXXX<br />
20<br />
340150<br />
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>20350101XXXXX<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>20350102XXXXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>20350103XXXXX<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>20350104XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
350101<br />
350102<br />
350103<br />
350104<br />
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit<br />
dispozitiilor legale<br />
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a<br />
declaratiei de impozite si taxe<br />
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate<br />
si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii<br />
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen<br />
24/02/06<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>20350105XXXXX<br />
20<br />
350105<br />
Amenzi judiciare<br />
09/10/06<br />
10/01/06<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>20350106XXXXX<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>20350150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
350106<br />
350150<br />
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate<br />
ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor<br />
si precursorilor<br />
Alte amenzi, penalitati si confiscari<br />
21/11/05<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>20360101XXXXX<br />
20<br />
360101<br />
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive<br />
27/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>20360102XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>20360103XXXXX<br />
20<br />
20<br />
360102<br />
360103<br />
Venituri din recuperarea celtuielilor de judecata,<br />
imputatii si despagubiri<br />
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile<br />
necuvenite<br />
Pag.<br />
5
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>20360104XXXXX<br />
20<br />
360104<br />
Venituri din producerea riscurilor asigurate<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>20360105XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>20360109XXXXX<br />
20<br />
20<br />
360105<br />
360109<br />
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile<br />
institutiilor publice<br />
Fond de risc<br />
nu 05/02/07<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>20360111XXXXX<br />
20<br />
360111<br />
Venituri din ajutoare de stat recuperate<br />
27/<strong>08</strong>/07<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>20360113XXXXX<br />
20<br />
360113<br />
Taxe pentru stocurile excedentare<br />
14/12/07<br />
11/04/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>20360114XXXXX<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>203601<strong>16</strong>XXXXX<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>20360150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
360114<br />
3601<strong>16</strong><br />
360150<br />
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul<br />
procesului de executare silita<br />
Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea<br />
laptelui si a produselor lactate in institutiile scolare<br />
Alte venituri<br />
21/11/05<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>20370101XXXXX<br />
20<br />
370101<br />
Donatii si sponsorizari<br />
10/01/06<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>20370150XXXXX<br />
20<br />
370150<br />
Alte transferuri voluntare<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
20/<strong>08</strong>/<strong>08</strong><br />
<strong>16</strong>/10/<strong>08</strong><br />
10/01/06<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>20390101XXXXX<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>20390102XXXXX<br />
RO88TREZ2<strong>16</strong>20390103XXXXX<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>20390106XXXXX<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>20390107XXXXX<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>203901<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>20390150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
390101<br />
390102<br />
390103<br />
390106<br />
390107<br />
3901<strong>08</strong><br />
390150<br />
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor<br />
publice<br />
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si<br />
de mobilizare<br />
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile<br />
statului<br />
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor<br />
bugetare<br />
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului<br />
privat al statului sau a unitatilor administrativ -<br />
teritoriale<br />
Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor<br />
fiscale<br />
Alte venituri din valorificarea unor bunuri<br />
10/01/06<br />
10/01/06<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
10/01/06<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>20400101XXXXX<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>20400102XXXXX<br />
RO50TREZ2<strong>16</strong>20400104XXXXX<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>20400105XXXXX<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>20400107XXXXX<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>204001<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>20400109XXXXX<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>20400112XXXXX<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>20400150XXXXX<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
20<br />
400101<br />
400102<br />
400104<br />
400105<br />
400107<br />
4001<strong>08</strong><br />
400109<br />
400112<br />
400150<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />
finalizarea unor obiective aprobate prin convantii<br />
bilaterale si acorduri interguvernamentale<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate<br />
persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de<br />
redresare financiara<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />
proiecte de investitii in turism<br />
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane<br />
fizice si juridice<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />
acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ<br />
Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru<br />
importul de combustibil<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru<br />
finantarea lucrarilor agricole<br />
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate<br />
21/11/05<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>2044010101XXX<br />
20<br />
44010101<br />
Donatii din strainatate - curente<br />
21/11/05<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>2044010102XXX<br />
20<br />
44010102<br />
Donatii din strainatate - de capital<br />
21/11/05<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>2044010201XXX<br />
20<br />
44010201<br />
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente<br />
21/11/05<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>2044010202XXX<br />
20<br />
44010202<br />
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital<br />
21/11/05<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>2044010301XXX<br />
20<br />
44010301<br />
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente<br />
21/11/05<br />
11/09/07<br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>2044010302XXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>20470101XXXXX<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>21010201XXXXX<br />
20<br />
20<br />
21<br />
44010302<br />
470101<br />
010201<br />
Donatii din strainatate de la alte administratii - de<br />
capital<br />
Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in<br />
curs de distribuire<br />
Impozit pe profit de la agentii economici<br />
22/01/07<br />
21/11/05<br />
RO23TREZ2<strong>16</strong>21030218XXXXX<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>21040201XXXXX<br />
21<br />
21<br />
030218<br />
040201<br />
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor<br />
imobiliare din patrimoniul personal<br />
Cote defalcate din impozitul pe venit<br />
21/11/05<br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>21040204XXXXX<br />
21<br />
040204<br />
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit<br />
pentru echilibrarea bugetelor locale<br />
Pag.<br />
6
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>21050250XXXXX<br />
21<br />
050250<br />
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>21060202XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>21070201XXXXX<br />
21<br />
21<br />
060202<br />
070201<br />
Cote defalcate din impozitul pe salarii - restante anii<br />
anteriori<br />
Impozit si taxa pe cladiri<br />
nu<br />
10/01/06<br />
10/01/06<br />
RO74TREZ2<strong>16</strong>2107020101XXX<br />
21<br />
07020101<br />
Impozit cladiri de la persoane fizice<br />
10/01/06<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>2107020102XXX<br />
21<br />
07020102<br />
Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice<br />
21/11/05<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>21070202XXXXX<br />
21<br />
070202<br />
Impozit si taxa pe teren<br />
nu<br />
10/01/06<br />
10/01/06<br />
RO21TREZ2<strong>16</strong>2107020201XXX<br />
21<br />
07020201<br />
Impozit pe terenuri de la persoane fizice<br />
10/01/06<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>2107020202XXX<br />
21<br />
07020202<br />
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice<br />
12/01/06<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>2107020203XXX<br />
21<br />
07020203<br />
Impozit pe terenul din extravilan - restante anii anteriori<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO79TREZ2<strong>16</strong>21070203XXXXX<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>21070250XXXXX<br />
21<br />
21<br />
070203<br />
070250<br />
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru-restante la<br />
bugetele locale<br />
Alte impozite si taxe pe proprietate<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>21110201XXXXX<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>21110202XXXXX<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>21110203XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>21110204XXXXX<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>21110205XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
110201<br />
110202<br />
110203<br />
110204<br />
110205<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul<br />
judetelor<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul<br />
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si<br />
Mun.Bucuresti<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
subventionarea energiei termice livrate populatiei<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
sistemele centralizate de producere si distributie a<br />
energiei termice<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri<br />
21/11/05<br />
22/<strong>08</strong>/06<br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>21110206XXXXX<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>21110207XXXXX<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>21120207XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
110206<br />
110207<br />
120207<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
echilibrarea bugetelor locale<br />
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru<br />
programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor<br />
sportive din spatiul rural<br />
Taxe hoteliere<br />
21/11/05<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>21150201XXXXX<br />
21<br />
150201<br />
Impozit pe spectacole<br />
21/11/05<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>21150250XXXXX<br />
21<br />
150250<br />
Alte taxe pe servicii specifice<br />
21/11/05<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>21<strong>16</strong>0202XXXXX<br />
21<br />
<strong>16</strong>0202<br />
Impozit pe mijloacele de transport<br />
nu<br />
10/01/06<br />
10/01/06<br />
10/01/06<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>21<strong>16</strong>020201XXX<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>21<strong>16</strong>020202XXX<br />
RO04TREZ2<strong>16</strong>21<strong>16</strong>0203XXXXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>21<strong>16</strong>0250XXXXX<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>21180250XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
<strong>16</strong>020201<br />
<strong>16</strong>020202<br />
<strong>16</strong>0203<br />
<strong>16</strong>0250<br />
180250<br />
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane<br />
fizice<br />
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane<br />
juridice<br />
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii<br />
de functionare<br />
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii<br />
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati<br />
Alte impozite si taxe<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>21300201XXXXX<br />
RO49TREZ2<strong>16</strong>21300203XXXXX<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>21300205XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
300201<br />
300203<br />
300205<br />
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome,<br />
societatilor si companiilor nationale<br />
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />
precedenti<br />
Venituri din concesiuni si inchirieri<br />
nu<br />
17/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>213002<strong>08</strong>XXXXX<br />
21<br />
3002<strong>08</strong><br />
Venituri din dividende<br />
nu<br />
11/01/<strong>08</strong><br />
11/01/<strong>08</strong><br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>213002<strong>08</strong>02XXX<br />
21<br />
3002<strong>08</strong>02<br />
Venituri din dividende de la alti platitori<br />
21/11/05<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>21300250XXXXX<br />
21<br />
300250<br />
Alte venituri din proprietate<br />
21/11/05<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>21310203XXXXX<br />
21<br />
310203<br />
Alte venituri din dobanzi<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>213302<strong>08</strong>XXXXX<br />
21<br />
3302<strong>08</strong><br />
Venituri din prestari de servicii<br />
21/11/05<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>21330210XXXXX<br />
21<br />
330210<br />
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru<br />
intretinerea copiilor in crese<br />
Pag.<br />
7
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>21330212XXXXX<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>21330224XXXXX<br />
21<br />
21<br />
330212<br />
330224<br />
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de<br />
ajutor social<br />
Taxe din activitati cadastrale si agricultura<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO88TREZ2<strong>16</strong>21330227XXXXX<br />
RO26TREZ2<strong>16</strong>21330228XXXXX<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>21330250XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
330227<br />
330228<br />
330250<br />
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea<br />
copiilor in unitatile de protectie sociala<br />
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,<br />
imputatii si despagubiri<br />
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati<br />
21/11/05<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>21340202XXXXX<br />
21<br />
340202<br />
Taxe extrajudiciare de timbru<br />
21/11/05<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>21340250XXXXX<br />
21<br />
340250<br />
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>21350201XXXXX<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>21350202XXXXX<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>21350203XXXXX<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>21350250XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
350201<br />
350202<br />
350203<br />
350250<br />
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit<br />
dispozitiilor legale<br />
Penalitati pentru nedepunere sau depunerea cu intarziere a<br />
declaratiei de impozite si taxe<br />
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate<br />
si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii<br />
Alte amenzi, penalitati si confiscari<br />
25/09/<strong>08</strong><br />
RO26TREZ2<strong>16</strong>21360201XXXXX<br />
21<br />
360201<br />
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive<br />
21/11/05<br />
10/01/06<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>21360205XXXXX<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>21360211XXXXX<br />
21<br />
21<br />
360205<br />
360211<br />
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile<br />
institutiilor publice<br />
Venituri din ajutoare de stat recuperate<br />
21/11/05<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>21360250XXXXX<br />
21<br />
360250<br />
Alte venituri<br />
21/11/05<br />
RO50TREZ2<strong>16</strong>21370201XXXXX<br />
21<br />
370201<br />
Donatii si sponsorizari<br />
21/11/05<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>21370250XXXXX<br />
21<br />
370250<br />
Alte transferuri voluntare<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO98TREZ2<strong>16</strong>21390201XXXXX<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>21390203XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>21390204XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
390201<br />
390203<br />
390204<br />
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor<br />
publice<br />
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile<br />
statului<br />
Venituri din privatizare<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
10/01/06<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>21390207XXXXX<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>21400206XXXXX<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>21400207XXXXX<br />
RO49TREZ2<strong>16</strong>21400210XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
390207<br />
400206<br />
400207<br />
400210<br />
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului<br />
privat al statului sau al unitatilor administrativ -<br />
teritoriale<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea<br />
unor institutii si servicii publice de interes local sau a<br />
unor activitati finantate integral din venituri proprii<br />
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persone<br />
fizice si juridice<br />
Imprumuturi temporare din trezoreria statului<br />
10/01/06<br />
21/11/05<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>21400211XXXXX<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>21400250XXXXX<br />
21<br />
21<br />
400211<br />
400250<br />
Sume din fondul de rulment penutr acoperirea golurilor<br />
temporare de casa<br />
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
12/05/<strong>08</strong><br />
12/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>21420201XXXXX<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>21420203XXXXX<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>21420204XXXXX<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>21420205XXXXX<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>21420206XXXXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>21420207XXXXX<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>21420209XXXXX<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>2142020901XXX<br />
RO74TREZ2<strong>16</strong>2142020902XXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>21420210XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
420201<br />
420203<br />
420204<br />
420205<br />
420206<br />
420207<br />
420209<br />
42020901<br />
42020902<br />
420210<br />
Subventii primite de bugetele locale pentru<br />
retehnologizarea centralelor termice si electrice de<br />
termoficare<br />
Subventii primite de bugetele locale pentru investitii<br />
finantate partial din imprumuturi externe<br />
Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de<br />
interes local<br />
Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si<br />
regulamente de urbanism<br />
Subventii primite de bugetele locale pentru strazi care se<br />
vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de<br />
cvartale de locuinte noi<br />
Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea<br />
studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD<br />
Finantarea programului de piertruire a drumurilor comunale<br />
si alimentare cu apa a satelor<br />
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,<br />
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local<br />
clasate<br />
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a<br />
satelor<br />
Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind<br />
reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu<br />
nu 12/05/<strong>08</strong><br />
Pag.<br />
8
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
destinatie de locuinta<br />
09/10/06<br />
09/10/06<br />
20/04/07<br />
20/04/07<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>21420212XXXXX<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>21420213XXXXX<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>21420214XXXXX<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>21420215XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
420212<br />
420213<br />
420214<br />
420215<br />
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de<br />
locuit<br />
Subventii pentru finantarea programelor multianuale<br />
prioritare de mediu si gospodarire a apelor<br />
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de<br />
invatamant preuniversitar<br />
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare<br />
24/07/07<br />
15/10/07<br />
15/10/07<br />
14/12/07<br />
21/11/05<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>214202<strong>16</strong>XXXXX<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>21420217XXXXX<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>21420218XXXXX<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>21420219XXXXX<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>21420221XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
4202<strong>16</strong><br />
420217<br />
420218<br />
420219<br />
420221<br />
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale<br />
pentru finantarea investiiilor la spitale<br />
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a<br />
asezamintelor culturale<br />
Subventii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului<br />
romanesc<br />
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea<br />
programului multianual de asistenta tehnica pentru<br />
pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin<br />
Programul operational regional 2007-2013<br />
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap<br />
21/11/05<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>21420228XXXXX<br />
21<br />
420228<br />
Subventii primite din Fondul de Interventie<br />
21/11/05<br />
11/12/06<br />
15/12/06<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>21420229XXXXX<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>21420232XXXXX<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>21420233XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
420229<br />
420232<br />
420233<br />
Subventii primite pentru finantarea lucrarilor de cadastru<br />
imobiliar<br />
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale<br />
preturilor la combustibili<br />
Sprijin financiar la constituirea familiei<br />
22/01/07<br />
05/02/07<br />
19/02/07<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>21420234XXXXX<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>21420235XXXXX<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>21420236XXXXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
420234<br />
420235<br />
420236<br />
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea<br />
locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri<br />
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor<br />
de asistenta medico-sociale<br />
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti<br />
20/<strong>08</strong>/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>21420237XXXXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>21430201XXXXX<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>21430204XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>21430207XXXXX<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>214302<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>2220030101XXX<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
21<br />
22<br />
420237<br />
430201<br />
430204<br />
430207<br />
4302<strong>08</strong><br />
20030101<br />
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale<br />
pentru finantarea programelor de electrificare<br />
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene<br />
pentru protectia copilului<br />
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre<br />
bugetele locale pentru finantarea programelor pentru<br />
ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea<br />
locurilor de munca<br />
Subventii primite de la alte bugete locale pentru<br />
institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu<br />
handicap<br />
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si<br />
judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate<br />
Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>2220030102XXX<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>2220030401XXX<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>2220030402XXX<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>22210301XXXXX<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>22210304XXXXX<br />
22<br />
22<br />
22<br />
22<br />
22<br />
20030102<br />
20030401<br />
20030402<br />
210301<br />
210304<br />
Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoane<br />
aflate in somaj<br />
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli<br />
porfesionale datorate de angajatori<br />
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli<br />
profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale<br />
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de<br />
asigurati<br />
Contributia altor persoane asigurate<br />
21/11/05<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>22210305XXXXX<br />
22<br />
210305<br />
Contributii facultative ale asiguratilor<br />
21/11/05<br />
03/10/07<br />
24/10/07<br />
10/01/06<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>22210306XXXXX<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>22210307XXXXX<br />
RO88TREZ2<strong>16</strong>222103<strong>08</strong>XXXXX<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>22210350XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>22300303XXXXX<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>22300307XXXXX<br />
22<br />
22<br />
22<br />
22<br />
22<br />
22<br />
210306<br />
210307<br />
2103<strong>08</strong><br />
210350<br />
300303<br />
300307<br />
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli<br />
porfesionale datorate de alte persoane fizice care incheie<br />
asigurare<br />
Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se<br />
scade)<br />
Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se<br />
scad)<br />
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />
asigurati<br />
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />
precedenti<br />
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si<br />
boli profesionale<br />
nu 17/06/<strong>08</strong><br />
Pag.<br />
9
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
10/01/06<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>22300350XXXXX<br />
22<br />
300350<br />
Alte venituri din proprietate<br />
09/10/06<br />
09/10/06<br />
10/01/06<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>22310305XXXXX<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>22310306XXXXX<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>223303<strong>08</strong>XXXXX<br />
22<br />
22<br />
22<br />
310305<br />
310306<br />
3303<strong>08</strong><br />
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de<br />
stat<br />
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de<br />
accidente de munca si boli profesionale<br />
Venituri din prestari de servicii<br />
21/11/05<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>22330311XXXXX<br />
22<br />
330311<br />
Contributia pentru bilete de tratament si odihna<br />
10/01/06<br />
RO03TREZ2<strong>16</strong>22330350XXXXX<br />
22<br />
330350<br />
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati<br />
21/11/05<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>22360350XXXXX<br />
22<br />
360350<br />
Alte venituri<br />
21/11/05<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>22370301XXXXX<br />
22<br />
370301<br />
Donatii si sponsorizari<br />
21/11/05<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>22370350XXXXX<br />
22<br />
370350<br />
Alte transferuri voluntare<br />
21/11/05<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>22420324XXXXX<br />
22<br />
420324<br />
Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat<br />
11/09/07<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>22470302XXXXX<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>23510110XXXXX<br />
RO23TREZ2<strong>16</strong>23510120XXXXX<br />
22<br />
23<br />
23<br />
470302<br />
510110<br />
510120<br />
Contributii catre bugetul de asigurarri sociale de stat,<br />
bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului<br />
national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in<br />
contul unic, in curs de distribuire<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE<br />
PERSONAL<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO82TREZ2<strong>16</strong>23510130XXXXX<br />
23<br />
510130<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>23510140XXXXX<br />
23<br />
510140<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>23510151XXXXX<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>23510155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
510151<br />
510155<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE<br />
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>23510157XXXXX<br />
23<br />
510157<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>23510159XXXXX<br />
23<br />
510159<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>23510<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>23510171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
510<strong>16</strong>5<br />
510171<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI AFERENTE<br />
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
15/01/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
22/10/07<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>23510175XXXXX<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>23510181XXXXX<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>23510185XXXXX<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>23530110XXXXX<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>23530120XXXXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>23530151XXXXX<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>23530155XXXXX<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>23530157XXXXX<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>23530159XXXXX<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>23530<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>23530171XXXXX<br />
RO56TREZ2<strong>16</strong>23530175XXXXX<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>23530185XXXXX<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>23540110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
510175<br />
510181<br />
510185<br />
530110<br />
530120<br />
530151<br />
530155<br />
530157<br />
530159<br />
530<strong>16</strong>5<br />
530171<br />
530175<br />
530185<br />
540110<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE<br />
CREDITE<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN<br />
ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI<br />
DE PERSONAL<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - BUNURI SI<br />
SERVICII<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE<br />
TRANSFERURI<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ASISTENTA<br />
SOCIALA<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ALTE<br />
CHELTUIELI<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - CHELTUIELI<br />
AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - ACTIVE<br />
NEFINANCIARE<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - FONDUL<br />
NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>23540120XXXXX<br />
23<br />
540120<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>23540150XXXXX<br />
23<br />
540150<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA<br />
Pag.<br />
10
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>23540155XXXXX<br />
23<br />
540155<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>23540159XXXXX<br />
23<br />
540159<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO21TREZ2<strong>16</strong>23540<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>23540171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
540<strong>16</strong>5<br />
540171<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI AFERENTE<br />
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
23/07/07<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>23540175XXXXX<br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>23540185XXXXX<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>23550120XXXXX<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>23550130XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
540175<br />
540185<br />
550120<br />
550130<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI<br />
SI SERVICII<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
22/10/07<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>23550151XXXXX<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>23550<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>23550175XXXXX<br />
RO23TREZ2<strong>16</strong>23550181XXXXX<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>23550185XXXXX<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>23560151XXXXX<br />
RO10TREZ2<strong>16</strong>23560155XXXXX<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>23560<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>23560175XXXXX<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>23560185XXXXX<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>23600110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
550151<br />
550<strong>16</strong>5<br />
550175<br />
550181<br />
550185<br />
560151<br />
560155<br />
560<strong>16</strong>5<br />
560175<br />
560185<br />
600110<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -<br />
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL<br />
NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI -<br />
RAMBURSARI DE CREDITE<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU<br />
FINANTARE RAMBURSABILA<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>23600120XXXXX<br />
23<br />
600120<br />
APARARE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>23600130XXXXX<br />
23<br />
600130<br />
APARARE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>23600151XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>23600155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
600151<br />
600155<br />
APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
APARARE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO79TREZ2<strong>16</strong>23600157XXXXX<br />
23<br />
600157<br />
APARARE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>23600159XXXXX<br />
23<br />
600159<br />
APARARE - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>23600<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>23600171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
600<strong>16</strong>5<br />
600171<br />
APARARE - CHELTUIELI AFERENTE PROGARMELOR CU FINANTARE<br />
RAMBURSABILA<br />
APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>23600175XXXXX<br />
23<br />
600175<br />
APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>23600181XXXXX<br />
23<br />
600181<br />
APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>23600185XXXXX<br />
RO10TREZ2<strong>16</strong>23610110XXXXX<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>23610120XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
600185<br />
610110<br />
610120<br />
APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />
IN ANUL CURENT<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE<br />
PERSONAL<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>23610130XXXXX<br />
23<br />
610130<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>23610151XXXXX<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>23610155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
610151<br />
610155<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE<br />
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>23610157XXXXX<br />
23<br />
610157<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA<br />
Pag.<br />
11
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>23610159XXXXX<br />
23<br />
610159<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>23610<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>23610171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
610<strong>16</strong>5<br />
610171<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI AFERENTE<br />
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>23610175XXXXX<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>23610181XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>23610185XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>23650110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
610175<br />
610181<br />
610185<br />
650110<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE<br />
CREDITE<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN<br />
ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>23650120XXXXX<br />
23<br />
650120<br />
INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>23650130XXXXX<br />
23<br />
650130<br />
INVATAMANT - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>23650151XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>23650155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
650151<br />
650155<br />
INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>23650157XXXXX<br />
23<br />
650157<br />
INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>23650159XXXXX<br />
23<br />
650159<br />
INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>23650<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO10TREZ2<strong>16</strong>23650171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
650<strong>16</strong>5<br />
650171<br />
INVATAMANT - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />
RAMBURSABILA<br />
INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>23650175XXXXX<br />
23<br />
650175<br />
INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>23650181XXXXX<br />
23<br />
650181<br />
INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>23650185XXXXX<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>23660110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
650185<br />
660110<br />
INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>23660120XXXXX<br />
23<br />
660120<br />
SANATATE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>23660130XXXXX<br />
23<br />
660130<br />
SANATATE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>23660151XXXXX<br />
RO56TREZ2<strong>16</strong>23660155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
660151<br />
660155<br />
SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
SANATATE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>23660157XXXXX<br />
23<br />
660157<br />
SANATATE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>23660159XXXXX<br />
23<br />
660159<br />
SANATATE - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>23660<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>23660171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
660<strong>16</strong>5<br />
660171<br />
SANATATE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />
RAMBURSABILA<br />
SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>23660175XXXXX<br />
23<br />
660175<br />
SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>23660181XXXXX<br />
23<br />
660181<br />
SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>23660185XXXXX<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>23670110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
660185<br />
670110<br />
SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />
IN ANUL CURENT<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>23670120XXXXX<br />
23<br />
670120<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>23670130XXXXX<br />
23<br />
670130<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>23670151XXXXX<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>23670155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
670151<br />
670155<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>23670157XXXXX<br />
23<br />
670157<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO26TREZ2<strong>16</strong>23670159XXXXX<br />
23<br />
670159<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>23670<strong>16</strong>5XXXXX<br />
23<br />
670<strong>16</strong>5<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI AFERENTE<br />
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
Pag.<br />
12
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>23670171XXXXX<br />
23<br />
670171<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO04TREZ2<strong>16</strong>23670175XXXXX<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>23670181XXXXX<br />
23<br />
23<br />
670175<br />
670181<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>23670185XXXXX<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>23680110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
670185<br />
680110<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>23680120XXXXX<br />
23<br />
680120<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>23680130XXXXX<br />
23<br />
680130<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>23680140XXXXX<br />
23<br />
680140<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>23680151XXXXX<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>23680155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
680151<br />
680155<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>23680157XXXXX<br />
23<br />
680157<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO50TREZ2<strong>16</strong>23680159XXXXX<br />
23<br />
680159<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>23680<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO82TREZ2<strong>16</strong>23680171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
680<strong>16</strong>5<br />
680171<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI AFERENTE<br />
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>23680175XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>23680180XXXXX<br />
23<br />
23<br />
680175<br />
680180<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>23680181XXXXX<br />
23<br />
680181<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>23680185XXXXX<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>23700120XXXXX<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>23700130XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
680185<br />
700120<br />
700130<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI<br />
SERVICII<br />
LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>23700140XXXXX<br />
23<br />
700140<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>23700151XXXXX<br />
RO55TREZ2<strong>16</strong>23700155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
700151<br />
700155<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI<br />
INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
24/07/07<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>23700<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>23700171XXXXX<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>23700175XXXXX<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>23700181XXXXX<br />
RO38TREZ2<strong>16</strong>23700185XXXXX<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>23740110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
700<strong>16</strong>5<br />
700171<br />
700175<br />
700181<br />
700185<br />
740110<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI<br />
AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE<br />
NEFINANCIARE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL<br />
DE DEZVOLTARE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE<br />
CREDITE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE<br />
IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>23740120XXXXX<br />
23<br />
740120<br />
PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII<br />
15/01/<strong>08</strong><br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>23740130XXXXX<br />
23<br />
740130<br />
PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI<br />
15/01/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>23740151XXXXX<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>23740155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
740151<br />
740155<br />
PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI<br />
15/01/<strong>08</strong><br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>23740159XXXXX<br />
23<br />
740159<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>23740<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>23740171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
740<strong>16</strong>5<br />
740171<br />
PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU<br />
FINANTARE RAMBURSABILA<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>23740175XXXXX<br />
23<br />
740175<br />
PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>23740185XXXXX<br />
23<br />
740185<br />
PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
Pag.<br />
13
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>23800110XXXXX<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>23800120XXXXX<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>23800130XXXXX<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>23800140XXXXX<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>23800151XXXXX<br />
RO04TREZ2<strong>16</strong>23800155XXXXX<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>23800<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO79TREZ2<strong>16</strong>23800171XXXXX<br />
RO25TREZ2<strong>16</strong>23800175XXXXX<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>23800180XXXXX<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>23800181XXXXX<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>23800185XXXXX<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>23810140XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
800110<br />
800120<br />
800130<br />
800140<br />
800151<br />
800155<br />
800<strong>16</strong>5<br />
800171<br />
800175<br />
800180<br />
800181<br />
800185<br />
810140<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
BUNURI SI SERVICII<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
DOBANZI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
SUBVENTII<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />
TRANSFERURI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE<br />
PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE<br />
NEFINANCIARE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL<br />
NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
IMPRUMUTURI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
RAMBURSARI DE CREDITE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII<br />
15/01/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO82TREZ2<strong>16</strong>23810151XXXXX<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>23810155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
810151<br />
810155<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
22/10/07<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>23810<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO49TREZ2<strong>16</strong>23810175XXXXX<br />
23<br />
23<br />
810<strong>16</strong>5<br />
810175<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR<br />
CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>23810185XXXXX<br />
RO88TREZ2<strong>16</strong>23820120XXXXX<br />
RO50TREZ2<strong>16</strong>23820130XXXXX<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>23820140XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>23820151XXXXX<br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>23820155XXXXX<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>23820<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>23820175XXXXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>23820181XXXXX<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>23820185XXXXX<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>23830110XXXXX<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>23830120XXXXX<br />
RO74TREZ2<strong>16</strong>23830130XXXXX<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>23830140XXXXX<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>23830151XXXXX<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>23830155XXXXX<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>23830159XXXXX<br />
RO38TREZ2<strong>16</strong>23830<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>23830171XXXXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>23830175XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>23830181XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
810185<br />
820120<br />
820130<br />
820140<br />
820151<br />
820155<br />
820<strong>16</strong>5<br />
820175<br />
820181<br />
820185<br />
830110<br />
830120<br />
830130<br />
830140<br />
830151<br />
830155<br />
830159<br />
830<strong>16</strong>5<br />
830171<br />
830175<br />
830181<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - BUNURI<br />
SI SERVICII<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />
DOBANZI<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />
SUBVENTII<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - ALTE<br />
TRANSFERURI<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - FONDUL<br />
NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII -<br />
RAMBURSARI DE CREDITE<br />
INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTII - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
BUNURI SI SERVICII<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
DOBANZI<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
SUBVENTII<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
ALTE TRANSFERURI<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE<br />
CHELTUIELI<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
ACTIVE NEFINANCIARE<br />
AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
RAMBURSARI DE CREDITE<br />
Pag.<br />
14
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>23830185XXXXX<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>23840110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
830185<br />
840110<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL<br />
CURENT<br />
TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>23840120XXXXX<br />
23<br />
840120<br />
TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO98TREZ2<strong>16</strong>23840130XXXXX<br />
23<br />
840130<br />
TRANSPORTURI - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO60TREZ2<strong>16</strong>23840140XXXXX<br />
23<br />
840140<br />
TRANSPORTURI - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>23840151XXXXX<br />
RO03TREZ2<strong>16</strong>23840155XXXXX<br />
23<br />
23<br />
840151<br />
840155<br />
TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>23840159XXXXX<br />
23<br />
840159<br />
TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>23840<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>23840171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
840<strong>16</strong>5<br />
840171<br />
TRANSPORTURI - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />
RAMBURSABILA<br />
TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
23/07/07<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>23840175XXXXX<br />
23<br />
840175<br />
TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>23840181XXXXX<br />
23<br />
840181<br />
TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>23840185XXXXX<br />
RO04TREZ2<strong>16</strong>23850110XXXXX<br />
23<br />
23<br />
840185<br />
850110<br />
TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
COMUNICATII - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>23850120XXXXX<br />
23<br />
850120<br />
COMUNICATII - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO25TREZ2<strong>16</strong>23850130XXXXX<br />
23<br />
850130<br />
COMUNICATII - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>23850155XXXXX<br />
23<br />
850155<br />
COMUNICATII - ALTE TRANSFERURI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>23850<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>23850171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
850<strong>16</strong>5<br />
850171<br />
COMUNICATII - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE<br />
RAMBURSABILA<br />
COMUNICATII - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>23850175XXXXX<br />
23<br />
850175<br />
COMUNICATII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
22/10/07<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO10TREZ2<strong>16</strong>23850185XXXXX<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>23860110XXXXX<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>23860120XXXXX<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>23860151XXXXX<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>23860155XXXXX<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>23860<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>23860171XXXXX<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>23860175XXXXX<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>23860185XXXXX<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>23870120XXXXX<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
23<br />
850185<br />
860110<br />
860120<br />
860151<br />
860155<br />
860<strong>16</strong>5<br />
860171<br />
860175<br />
860185<br />
870120<br />
COMUNICATII - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI<br />
DE PERSONAL<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - BUNURI SI<br />
SERVICII<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - TRANSFERURI<br />
INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ALTE<br />
TRANSFERURI<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - CHELTUIELI<br />
AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - ACTIVE<br />
NEFINANCIARE<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - FONDUL<br />
NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>23870130XXXXX<br />
23<br />
870130<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>23870155XXXXX<br />
23<br />
870155<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO21TREZ2<strong>16</strong>23870159XXXXX<br />
23<br />
870159<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI<br />
<strong>16</strong>/12/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>23870<strong>16</strong>5XXXXX<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>23870171XXXXX<br />
23<br />
23<br />
870<strong>16</strong>5<br />
870171<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU<br />
FINANTARE RAMBURSABILA<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>23870175XXXXX<br />
23<br />
870175<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>23870181XXXXX<br />
23<br />
870181<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
Pag.<br />
15
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>23870185XXXXX<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>24510210XXXXX<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>24510220XXXXX<br />
23<br />
24<br />
24<br />
870185<br />
510210<br />
510220<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI<br />
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - CHELTUIELI DE<br />
PERSONAL<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO65TREZ2<strong>16</strong>24510230XXXXX<br />
24<br />
510230<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>24510240XXXXX<br />
24<br />
510240<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>24510250XXXXX<br />
24<br />
510250<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>24510251XXXXX<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>24510255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
510251<br />
510255<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - TRANSFERURI INTRE<br />
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>24510257XXXXX<br />
24<br />
510257<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>24510259XXXXX<br />
24<br />
510259<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>24510271XXXXX<br />
24<br />
510271<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>24510272XXXXX<br />
24<br />
510272<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO88TREZ2<strong>16</strong>24510275XXXXX<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>24510280XXXXX<br />
24<br />
24<br />
510275<br />
510280<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>24510281XXXXX<br />
RO50TREZ2<strong>16</strong>24510285XXXXX<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>24540210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
510281<br />
510285<br />
540210<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE<br />
CREDITE<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN<br />
ANII PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>24540220XXXXX<br />
24<br />
540220<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>24540230XXXXX<br />
24<br />
540230<br />
ALTE CHELTUIELI PUBLICE GENERALE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>24540240XXXXX<br />
24<br />
540240<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>24540250XXXXX<br />
24<br />
540250<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>24540251XXXXX<br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>24540255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
540251<br />
540255<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>24540257XXXXX<br />
24<br />
540257<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>24540259XXXXX<br />
24<br />
540259<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>24540271XXXXX<br />
24<br />
540271<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO55TREZ2<strong>16</strong>24540272XXXXX<br />
24<br />
540272<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>24540275XXXXX<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>24540280XXXXX<br />
24<br />
24<br />
540275<br />
540280<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO79TREZ2<strong>16</strong>24540281XXXXX<br />
24<br />
540281<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
05/02/07<br />
21/11/05<br />
RO25TREZ2<strong>16</strong>24540285XXXXX<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>24550220XXXXX<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>24550230XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
540285<br />
550220<br />
550230<br />
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - BUNURI<br />
SI SERVICII<br />
TANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - DOBANZI<br />
22/10/07<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>24550275XXXXX<br />
RO49TREZ2<strong>16</strong>24550285XXXXX<br />
RO47TREZ2<strong>16</strong>24560251XXXXX<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>24560255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
550275<br />
550285<br />
560251<br />
560255<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - FONDUL<br />
NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - ALTE TRANSFERURI<br />
Pag.<br />
<strong>16</strong>
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
22/10/07<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
03/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>24560275XXXXX<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>24560285XXXXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>24570285XXXXX<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>24600210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
560275<br />
560285<br />
570285<br />
600210<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
CHELTUIELI ALE BUGETULUI LOCAL - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
APARARE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
nu 17/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>24600220XXXXX<br />
24<br />
600220<br />
APARARE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>24600230XXXXX<br />
24<br />
600230<br />
APARARE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO49TREZ2<strong>16</strong>24600240XXXXX<br />
24<br />
600240<br />
APARARE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>24600250XXXXX<br />
24<br />
600250<br />
APARARE - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>24600251XXXXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>24600255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
600251<br />
600255<br />
APARARE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
APARARE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>24600257XXXXX<br />
24<br />
600257<br />
APARARE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>24600259XXXXX<br />
24<br />
600259<br />
APARARE - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>24600271XXXXX<br />
24<br />
600271<br />
APARARE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>24600272XXXXX<br />
24<br />
600272<br />
APARARE - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>24600275XXXXX<br />
24<br />
600275<br />
APARARE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>24600280XXXXX<br />
24<br />
600280<br />
APARARE - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>24600281XXXXX<br />
24<br />
600281<br />
APARARE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>24600285XXXXX<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>24610210XXXXX<br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>24610220XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
600285<br />
610210<br />
610220<br />
APARARE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />
IN ANUL CURENT<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - CHELTUIELI DE<br />
PERSONAL<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>24610230XXXXX<br />
24<br />
610230<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>24610240XXXXX<br />
24<br />
610240<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>24610250XXXXX<br />
24<br />
610250<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>24610251XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>24610255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
610251<br />
610255<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - TRANSFERURI INTRE<br />
UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>24610257XXXXX<br />
24<br />
610257<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>24610259XXXXX<br />
24<br />
610259<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>24610271XXXXX<br />
24<br />
610271<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>24610272XXXXX<br />
24<br />
610272<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>24610275XXXXX<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>24610280XXXXX<br />
24<br />
24<br />
610275<br />
610280<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>24610281XXXXX<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>24610285XXXXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>24650210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
610281<br />
610285<br />
650210<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - RAMBURSARI DE<br />
CREDITE<br />
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - PLATI EFECTUATE IN<br />
ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>24650220XXXXX<br />
24<br />
650220<br />
INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>24650230XXXXX<br />
24<br />
650230<br />
INVATAMANT - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>24650240XXXXX<br />
24<br />
650240<br />
INVATAMANT - SUBVENTII<br />
Pag.<br />
17
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>24650250XXXXX<br />
24<br />
650250<br />
INVATAMANT - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>24650251XXXXX<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>24650255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
650251<br />
650255<br />
INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
INVATAMANT - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>24650257XXXXX<br />
24<br />
650257<br />
INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>24650259XXXXX<br />
24<br />
650259<br />
INVATAMANT - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>24650271XXXXX<br />
24<br />
650271<br />
INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>24650272XXXXX<br />
24<br />
650272<br />
INVATAMANT - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>24650275XXXXX<br />
24<br />
650275<br />
INVATAMANT - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>24650280XXXXX<br />
24<br />
650280<br />
INVATAMANT - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>24650281XXXXX<br />
24<br />
650281<br />
INVATAMANT - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>24650285XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>24660210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
650285<br />
660210<br />
INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>24660220XXXXX<br />
24<br />
660220<br />
SANATATE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>24660230XXXXX<br />
24<br />
660230<br />
SANATATE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>24660240XXXXX<br />
24<br />
660240<br />
SANATATE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>24660250XXXXX<br />
24<br />
660250<br />
SANATATE - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>24660251XXXXX<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>24660255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
660251<br />
660255<br />
SANATATE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
SANATATE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>24660257XXXXX<br />
24<br />
660257<br />
SANATATE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO82TREZ2<strong>16</strong>24660259XXXXX<br />
24<br />
660259<br />
SANATATE - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>24660271XXXXX<br />
24<br />
660271<br />
SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>24660272XXXXX<br />
24<br />
660272<br />
SANATATE - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO60TREZ2<strong>16</strong>24660275XXXXX<br />
24<br />
660275<br />
SANATATE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>24660280XXXXX<br />
24<br />
660280<br />
SANATATE - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>24660281XXXXX<br />
24<br />
660281<br />
SANATATE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>24660285XXXXX<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>24670210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
660285<br />
670210<br />
SANATETE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />
IN ANUL CURENT<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO02TREZ2<strong>16</strong>24670220XXXXX<br />
24<br />
670220<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>24670230XXXXX<br />
24<br />
670230<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO23TREZ2<strong>16</strong>24670240XXXXX<br />
24<br />
670240<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO82TREZ2<strong>16</strong>24670250XXXXX<br />
24<br />
670250<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>24670251XXXXX<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>24670255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
670251<br />
670255<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>24670257XXXXX<br />
24<br />
670257<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>24670259XXXXX<br />
24<br />
670259<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>24670271XXXXX<br />
24<br />
670271<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO76TREZ2<strong>16</strong>24670272XXXXX<br />
24<br />
670272<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>24670275XXXXX<br />
24<br />
670275<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
Pag.<br />
18
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO65TREZ2<strong>16</strong>24670280XXXXX<br />
24<br />
670280<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO03TREZ2<strong>16</strong>24670281XXXXX<br />
24<br />
670281<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>24670285XXXXX<br />
RO64TREZ2<strong>16</strong>24680210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
670285<br />
680210<br />
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO26TREZ2<strong>16</strong>24680220XXXXX<br />
24<br />
680220<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>24680230XXXXX<br />
24<br />
680230<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALAE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO47TREZ2<strong>16</strong>24680240XXXXX<br />
24<br />
680240<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>24680250XXXXX<br />
24<br />
680250<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>24680251XXXXX<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>24680255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
680251<br />
680255<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO60TREZ2<strong>16</strong>24680257XXXXX<br />
24<br />
680257<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>24680259XXXXX<br />
24<br />
680259<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO65TREZ2<strong>16</strong>24680271XXXXX<br />
24<br />
680271<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO03TREZ2<strong>16</strong>24680272XXXXX<br />
24<br />
680272<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>24680275XXXXX<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>24680280XXXXX<br />
24<br />
24<br />
680275<br />
680280<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - FONDUL NATIONAL DE<br />
DEZVOLTARE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>24680281XXXXX<br />
24<br />
680281<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>24680285XXXXX<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>24700210XXXXX<br />
RO74TREZ2<strong>16</strong>24700220XXXXX<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>24700230XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
680285<br />
700210<br />
700220<br />
700230<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CHELTUIELI DE<br />
PERSONAL<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - BUNURI SI<br />
SERVICII<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>24700240XXXXX<br />
24<br />
700240<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>24700250XXXXX<br />
RO92TREZ2<strong>16</strong>24700251XXXXX<br />
RO38TREZ2<strong>16</strong>24700255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
700250<br />
700251<br />
700255<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDURI DE<br />
REZERVA<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TRANSFERURI<br />
INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>24700257XXXXX<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>24700259XXXXX<br />
24<br />
24<br />
700257<br />
700259<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ASISTENTA<br />
SOCIALA<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>24700271XXXXX<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>24700272XXXXX<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>24700275XXXXX<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>24700280XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
700271<br />
700272<br />
700275<br />
700280<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE<br />
NEFINANCIARE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - ACTIVE<br />
FINANCIARE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - FONDUL NATIONAL<br />
DE DEZVOLTARE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>24700281XXXXX<br />
RO21TREZ2<strong>16</strong>24700285XXXXX<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>24740210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
700281<br />
700285<br />
740210<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - RAMBURSARI DE<br />
CREDITE<br />
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - PLATI EFECTUATE<br />
IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
PROTECTIA MEDIULUI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>24740220XXXXX<br />
24<br />
740220<br />
PROTECTIA MEDIULUI - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>24740230XXXXX<br />
24<br />
740230<br />
PROTECTIA MEDIULUI - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>24740240XXXXX<br />
24<br />
740240<br />
PROTECTIA MEDIULUI - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO56TREZ2<strong>16</strong>24740250XXXXX<br />
24<br />
740250<br />
PROTECTIA MEDIULUI - FONDURI DE REZERVA<br />
Pag.<br />
19
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>24740251XXXXX<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>24740255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
740251<br />
740255<br />
PROTECTIA MEDIULUI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO10TREZ2<strong>16</strong>24740257XXXXX<br />
24<br />
740257<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>24740259XXXXX<br />
24<br />
740259<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>24740271XXXXX<br />
24<br />
740271<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO50TREZ2<strong>16</strong>24740272XXXXX<br />
24<br />
740272<br />
PROTECTIA MEDIULUI - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>24740275XXXXX<br />
24<br />
740275<br />
PROTECTIA MEDIULUI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>24740280XXXXX<br />
24<br />
740280<br />
PROTECTIA MEDIULUI - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO74TREZ2<strong>16</strong>24740281XXXXX<br />
24<br />
740281<br />
PROTECTIA MEDIULUI - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>24740285XXXXX<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>24800210XXXXX<br />
RO23TREZ2<strong>16</strong>24800220XXXXX<br />
RO82TREZ2<strong>16</strong>24800230XXXXX<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>24800240XXXXX<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>24800250XXXXX<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>24800251XXXXX<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>24800255XXXXX<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>24800257XXXXX<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>24800259XXXXX<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>24800271XXXXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>24800272XXXXX<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>24800275XXXXX<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>24800280XXXXX<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>24800281XXXXX<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>24800285XXXXX<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>24810210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
740285<br />
800210<br />
800220<br />
800230<br />
800240<br />
800250<br />
800251<br />
800255<br />
800257<br />
800259<br />
800271<br />
800272<br />
800275<br />
800280<br />
800281<br />
800285<br />
810210<br />
PROTECTIA MEDIULUI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI<br />
SI SERVICII<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
DOBANZI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
SUBVENTII<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
FONDURI DE REZERVA<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />
TRANSFERURI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
ASISTENTA SOCIALA<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />
CHELTUIELI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE<br />
NEFINANCIARE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ACTIVE<br />
FINANCIARE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - FONDUL<br />
NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
IMPRUMUTURI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
RAMBURSARI DE CREDITE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO47TREZ2<strong>16</strong>24810220XXXXX<br />
24<br />
810220<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>24810230XXXXX<br />
24<br />
810230<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>24810240XXXXX<br />
24<br />
810240<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>24810250XXXXX<br />
24<br />
810250<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO65TREZ2<strong>16</strong>24810251XXXXX<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>24810255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
810251<br />
810255<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>24810257XXXXX<br />
24<br />
810257<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>24810259XXXXX<br />
24<br />
810259<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>24810271XXXXX<br />
24<br />
810271<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>24810272XXXXX<br />
24<br />
810272<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>24810275XXXXX<br />
24<br />
810275<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE- FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>24810280XXXXX<br />
24<br />
810280<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - IMPRUMUTURI<br />
Pag.<br />
20
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>24810281XXXXX<br />
24<br />
810281<br />
COMBUSTIBILI SI ENERGIE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
22/10/07<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO91TREZ2<strong>16</strong>24810285XXXXX<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>24830210XXXXX<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>24830220XXXXX<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>24830230XXXXX<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>24830240XXXXX<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>24830250XXXXX<br />
RO<strong>16</strong>TREZ2<strong>16</strong>24830251XXXXX<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>24830255XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>24830257XXXXX<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>24830259XXXXX<br />
RO37TREZ2<strong>16</strong>24830271XXXXX<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>24830272XXXXX<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>24830275XXXXX<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>24830280XXXXX<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>24830281XXXXX<br />
RO42TREZ2<strong>16</strong>24830285XXXXX<br />
RO60TREZ2<strong>16</strong>24840210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
24<br />
810285<br />
830210<br />
830220<br />
830230<br />
830240<br />
830250<br />
830251<br />
830255<br />
830257<br />
830259<br />
830271<br />
830272<br />
830275<br />
830280<br />
830281<br />
830285<br />
840210<br />
COMBUSTIBIL SI ENERGIE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
BUNURI SI SERVICII<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE-<br />
DOBANZI<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
SUBVENTII<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
FONDURI DE REZERVA<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE<br />
TRANSFERURI<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
ASISTENTA SOCIALA<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - ALTE<br />
CHELTUIELI<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
ACTIVE NEFINANCIARE<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
ACTIVE FINANCIARE<br />
AGRICULTURA, SIVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
IMPRUMUTURI<br />
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE -<br />
RAMBURSARI DE CREDITE<br />
CULTURA, SILVICUTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
TRANSPORTURI - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>24840220XXXXX<br />
24<br />
840220<br />
TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO81TREZ2<strong>16</strong>24840230XXXXX<br />
24<br />
840230<br />
TRANSPORTURI - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>24840240XXXXX<br />
24<br />
840240<br />
TRANSPORTURI - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>24840250XXXXX<br />
24<br />
840250<br />
TRANSPORTURI - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO40TREZ2<strong>16</strong>24840251XXXXX<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>24840255XXXXX<br />
24<br />
24<br />
840251<br />
840255<br />
TRANSPORTURI - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
TRANSPORTURI - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO56TREZ2<strong>16</strong>24840257XXXXX<br />
24<br />
840257<br />
TRANSPORTURI - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>24840259XXXXX<br />
24<br />
840259<br />
TRANSPORTURI - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>24840271XXXXX<br />
24<br />
840271<br />
TRANSPORTURI - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>24840272XXXXX<br />
24<br />
840272<br />
TRANSPORTURI - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>24840275XXXXX<br />
24<br />
840275<br />
TRANSPORTURI - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>24840280XXXXX<br />
24<br />
840280<br />
TRANSPORTURI - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO23TREZ2<strong>16</strong>24840281XXXXX<br />
24<br />
840281<br />
TRANSPORTURI - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>24840285XXXXX<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>24870210XXXXX<br />
24<br />
24<br />
840285<br />
870210<br />
TRANSPORTURI - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>24870220XXXXX<br />
24<br />
870220<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO56TREZ2<strong>16</strong>24870230XXXXX<br />
24<br />
870230<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
RO18TREZ2<strong>16</strong>24870240XXXXX<br />
24<br />
870240<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SUBVENTII<br />
21/11/05<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>24870250XXXXX<br />
24<br />
870250<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDURI DE REZERVA<br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>24870251XXXXX<br />
24<br />
870251<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
Pag.<br />
21
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>24870255XXXXX<br />
24<br />
870255<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE TRANSFERURI<br />
21/11/05<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>24870257XXXXX<br />
24<br />
870257<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO04TREZ2<strong>16</strong>24870259XXXXX<br />
24<br />
870259<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO36TREZ2<strong>16</strong>24870271XXXXX<br />
24<br />
870271<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>24870272XXXXX<br />
24<br />
870272<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - ACTIVE FINANCIARE<br />
22/10/07<br />
RO79TREZ2<strong>16</strong>24870275XXXXX<br />
24<br />
870275<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE<br />
21/11/05<br />
RO60TREZ2<strong>16</strong>24870280XXXXX<br />
24<br />
870280<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - IMPRUMUTURI<br />
21/11/05<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>24870281XXXXX<br />
24<br />
870281<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
03/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>24870285XXXXX<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>25570385XXXXX<br />
RO47TREZ2<strong>16</strong>25680310XXXXX<br />
24<br />
25<br />
25<br />
870285<br />
570385<br />
680310<br />
ALTE ACTIUNI ECONOMICE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI<br />
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT -<br />
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL<br />
CURENT<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
nu 17/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>25680320XXXXX<br />
25<br />
680320<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>25680330XXXXX<br />
25<br />
680330<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO27TREZ2<strong>16</strong>25680351XXXXX<br />
RO43TREZ2<strong>16</strong>25680357XXXXX<br />
25<br />
25<br />
680351<br />
680357<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>25680371XXXXX<br />
25<br />
680371<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO10TREZ2<strong>16</strong>25680381XXXXX<br />
25<br />
680381<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
23/01/06<br />
23/01/06<br />
25/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>25680385XXXXX<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>25690310XXXXX<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>25690320XXXXX<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>25690351XXXXX<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>25690355XXXXX<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>25690357XXXXX<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>25690371XXXXX<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>25690385XXXXX<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>2620050301XXX<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>2620050302XXX<br />
RO03TREZ2<strong>16</strong>2620050303XXX<br />
RO50TREZ2<strong>16</strong>2620050304XXX<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>2620050305XXX<br />
RO47TREZ2<strong>16</strong>2620050306XXX<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>2621050301XXX<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>2621050302XXX<br />
25<br />
25<br />
25<br />
25<br />
25<br />
25<br />
25<br />
25<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
680385<br />
690310<br />
690320<br />
690351<br />
690355<br />
690357<br />
690371<br />
690385<br />
20050301<br />
20050302<br />
20050303<br />
20050304<br />
20050305<br />
20050306<br />
21050301<br />
21050302<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />
BOLI PROFESIONALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />
BOLI PROFESIONALE - BUNURI SI SERVICII<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />
BOLI PROFESIONALE - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE<br />
ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />
BOLI PROFESIONALE - ALTE TRANSFERURI<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />
BOLI PROFESIONALE - ASISTENTA SOCIALA<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />
BOLI PROFESIONALE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI<br />
BOLI PROFESIONALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
Contributii de la persoane juridice si fizice care<br />
angajeaza personal salariat<br />
Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate<br />
de persoane aflate in somaj<br />
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre<br />
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului<br />
Contributii pentru cencedii si indemnizatii de la persoane<br />
juridice sau fizice<br />
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de<br />
persoanele aflate in somaj<br />
Contributia suportata de angajator pentru concedii si<br />
indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate<br />
temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala<br />
profesionala<br />
Contributia datorata de persoane asigurate care au<br />
calitatea de asigurat<br />
Contributia datorata de alte persoane asigurate<br />
23/01/06<br />
10/07/06<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>2621050303XXX<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>2621050304XXX<br />
26<br />
26<br />
21050303<br />
21050304<br />
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de<br />
asigurati<br />
Contributie datorata de pensionari<br />
21/11/05<br />
RO93TREZ2<strong>16</strong>26210505XXXXX<br />
26<br />
210505<br />
Contributii facultative ale asiguratilor<br />
Pag.<br />
22
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>26210550XXXXX<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>26300503XXXXX<br />
RO41TREZ2<strong>16</strong>26300550XXXXX<br />
26<br />
26<br />
26<br />
210550<br />
300503<br />
300550<br />
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de<br />
asigurati<br />
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />
precedenti<br />
Alte venituri din proprietate<br />
nu<br />
17/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>26310503XXXXX<br />
26<br />
310503<br />
Alte venituri din dobanzi<br />
10/01/06<br />
RO88TREZ2<strong>16</strong>26360550XXXXX<br />
26<br />
360550<br />
Asigurari sociale de sanatate - Alte venituri<br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>26370501XXXXX<br />
26<br />
370501<br />
Donatii si sponsorizari<br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>26370550XXXXX<br />
26<br />
370550<br />
Alte transferuri voluntare<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
23/01/06<br />
11/12/06<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>26420522XXXXX<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>26420523XXXXX<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>26420526XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>26420527XXXXX<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>26420530XXXXX<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
420522<br />
420523<br />
420526<br />
420527<br />
420530<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />
satisfac serviciul militar in termen<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />
executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest<br />
preventiv<br />
Subventii primite de bugetul fondului national unic de<br />
asigurari sociale de sanatate<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele<br />
aflate in concediu pentru cresterea copilului<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari<br />
10/09/07<br />
10/09/07<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
10/07/06<br />
21/11/06<br />
03/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>26430502XXXXX<br />
RO66TREZ2<strong>16</strong>26430503XXXXX<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>26430505XXXXX<br />
RO74TREZ2<strong>16</strong>26430506XXXXX<br />
RO55TREZ2<strong>16</strong>26430511XXXXX<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>26430512XXXXX<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>27570585XXXXX<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>27660510XXXXX<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
26<br />
27<br />
27<br />
430502<br />
430503<br />
430505<br />
430506<br />
430511<br />
430512<br />
570585<br />
660510<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />
executa o pedeapsa privata de libertate sau arest preventiv<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele<br />
aflate in concediu pentru cresterea copilului<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />
se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru<br />
ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care<br />
se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca<br />
si boli profesionale<br />
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele<br />
beneficiare de ajutor social<br />
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului<br />
Sanatatii Publice<br />
CHELTUIELI ALE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE<br />
ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
SANATATE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
nu<br />
17/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO24TREZ2<strong>16</strong>27660520XXXXX<br />
27<br />
660520<br />
SANATATE - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>27660571XXXXX<br />
27<br />
660571<br />
SANATATE - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
23/01/06<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>27660585XXXXX<br />
RO09TREZ2<strong>16</strong>27680557XXXXX<br />
27<br />
27<br />
660585<br />
680557<br />
SANATATE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE<br />
IN ANUL CURENT<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - Asistenta sociala<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO19TREZ2<strong>16</strong>27680585XXXXX<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>2820040201XXX<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>2820040202XXX<br />
27<br />
28<br />
28<br />
680585<br />
20040201<br />
20040202<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice<br />
asimilate angajatorilor<br />
Cota din contributii de la angetii economici<br />
22/<strong>08</strong>/06<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>2820040203XXX<br />
28<br />
20040203<br />
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru<br />
plata creantelor salariale<br />
nu<br />
04/01/<strong>08</strong><br />
04/01/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>28200406XXXXX<br />
RO80TREZ2<strong>16</strong>2821040201XXX<br />
28<br />
28<br />
200406<br />
21040201<br />
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru<br />
plata creantelor salariale<br />
Contributii individuale<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>2821040202XXX<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>28300403XXXXX<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>28310403XXXXX<br />
28<br />
28<br />
28<br />
21040202<br />
300403<br />
310403<br />
Contributii datorate de persoanele care incheie contract de<br />
asigurare pentru somaj<br />
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />
precedenti<br />
Alte venituri din dobanzi<br />
nu<br />
17/06/<strong>08</strong><br />
22/<strong>08</strong>/06<br />
22/<strong>08</strong>/06<br />
21/11/05<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>28310404XXXXX<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>28360412XXXXX<br />
RO30TREZ2<strong>16</strong>28360450XXXXX<br />
28<br />
28<br />
28<br />
310404<br />
360412<br />
360450<br />
Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata<br />
creantelor salariale<br />
Alte venituri la fondul de garantare pentru plata<br />
creantelor salariale<br />
Alte venituri<br />
Pag.<br />
23
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>28370401XXXXX<br />
28<br />
370401<br />
Donatii si sponsorizari<br />
21/11/05<br />
RO54TREZ2<strong>16</strong>28370450XXXXX<br />
28<br />
370450<br />
Alte transferuri voluntare<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>28400403XXXXX<br />
RO84TREZ2<strong>16</strong>28400410XXXXX<br />
28<br />
28<br />
400403<br />
400410<br />
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pt<br />
infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si<br />
mijlocii<br />
Imprumuturi temporare din trezoreria statului<br />
10/01/06<br />
RO75TREZ2<strong>16</strong>28420425XXXXX<br />
28<br />
420425<br />
Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj<br />
23/01/06<br />
03/06/<strong>08</strong><br />
15/01/<strong>08</strong><br />
15/01/<strong>08</strong><br />
15/01/<strong>08</strong><br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO35TREZ2<strong>16</strong>29560451XXXXX<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>29570485XXXXX<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>29640410XXXXX<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>29640420XXXXX<br />
RO22TREZ2<strong>16</strong>29640459XXXXX<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>29640485XXXXX<br />
RO77TREZ2<strong>16</strong>29650410XXXXX<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
560451<br />
570485<br />
640410<br />
640420<br />
640459<br />
640485<br />
650410<br />
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE<br />
ADMINISTRATIEI - Transferuri intre unitati ale<br />
administratiei publice<br />
CHELTUIELI ALE BUGETULUI ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />
SALARIALE - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />
SALARIALE - BUNURI SI SERVICII<br />
CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />
SALARIALE - ALTE CHELTUIELI<br />
CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANTELOR<br />
SALARIALE - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
INVATAMANT - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
nu 17/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO39TREZ2<strong>16</strong>29650420XXXXX<br />
29<br />
650420<br />
INVATAMANT - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO60TREZ2<strong>16</strong>29650440XXXXX<br />
29<br />
650440<br />
INVATAMANT - SUBVENTII<br />
11/10/06<br />
21/11/05<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>29650451XXXXX<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>29650457XXXXX<br />
29<br />
29<br />
650451<br />
650457<br />
INVATAMANT - TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI<br />
PUBLICE<br />
INVATAMANT - ASISTENTA SOCIALA<br />
21/11/05<br />
RO78TREZ2<strong>16</strong>29650471XXXXX<br />
29<br />
650471<br />
INVATAMANT - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO83TREZ2<strong>16</strong>29650485XXXXX<br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>29680410XXXXX<br />
29<br />
29<br />
650485<br />
680410<br />
INVATAMANT - PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI<br />
RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - CHELTUIELI DE PERSONAL<br />
21/11/05<br />
RO14TREZ2<strong>16</strong>29680420XXXXX<br />
29<br />
680420<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - BUNURI SI SERVICII<br />
21/11/05<br />
RO73TREZ2<strong>16</strong>29680430XXXXX<br />
29<br />
680430<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - DOBANZI<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>29680451XXXXX<br />
RO48TREZ2<strong>16</strong>29680457XXXXX<br />
29<br />
29<br />
680451<br />
680457<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - TRANSFERURI INTRE UNITATI<br />
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ASISTENTA SOCIALA<br />
22/<strong>08</strong>/06<br />
RO21TREZ2<strong>16</strong>29680459XXXXX<br />
29<br />
680459<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ALTE CHELTUIELI<br />
21/11/05<br />
RO53TREZ2<strong>16</strong>29680471XXXXX<br />
29<br />
680471<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - ACTIVE NEFINANCIARE<br />
21/11/05<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>29680481XXXXX<br />
29<br />
680481<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - RAMBURSARI DE CREDITE<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>29680485XXXXX<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>29800420XXXXX<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>29800440XXXXX<br />
RO29TREZ2<strong>16</strong>29800451XXXXX<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>29800455XXXXX<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>29800457XXXXX<br />
RO74TREZ2<strong>16</strong>29800480XXXXX<br />
RO55TREZ2<strong>16</strong>29800485XXXXX<br />
RO82TREZ2<strong>16</strong>4201XXXXXXXXX<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>4202XXXXXXXXX<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
29<br />
4201<br />
4202<br />
680485<br />
800420<br />
800440<br />
800451<br />
800455<br />
800457<br />
800480<br />
800485<br />
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA - PLATI EFECTUATE IN ANII<br />
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - BUNURI<br />
SI SERVICII<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
SUBVENTII<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - ALTE<br />
TRANSFERURI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
ASISTENTA SOCIALA<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA -<br />
IMPRUMUTURI<br />
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate<br />
subscrierii la certificate de trezorerie<br />
Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de<br />
trezorerie/depozit destinate transferului in conturi<br />
bancare<br />
Pag.<br />
24
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
12/06/06<br />
12/06/06<br />
12/06/06<br />
12/06/06<br />
12/06/06<br />
30/06/<strong>08</strong><br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>51141002XXXXX<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>51141003XXXXX<br />
RO70TREZ2<strong>16</strong>51141012XXXXX<br />
RO<strong>08</strong>TREZ2<strong>16</strong>51141013XXXXX<br />
RO67TREZ2<strong>16</strong>51<strong>16</strong>1005XXXXX<br />
RO13TREZ2<strong>16</strong>51<strong>16</strong>1009XXXXX<br />
51<br />
51<br />
51<br />
51<br />
51<br />
51<br />
141002<br />
141003<br />
141012<br />
141013<br />
<strong>16</strong>1005<br />
<strong>16</strong>1009<br />
Disponibil din accize incasate din vanzarea de alcool,<br />
distilate si bauturi alcoolice, conform art.363 alin.(1)<br />
lit.b) din Legea nr.95/2006<br />
Disponibil din accize incasate din vanzarea produselor din<br />
tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006<br />
Disponibil din accize incasate in vama din importul de<br />
alcool, distilate si bauturi alcoolice, conform art.363<br />
alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006<br />
Disponibil din accize incasate in vama din importul de<br />
produse din tutun, conform art.363 alin.(1) lit.a) din<br />
Legea nr.95/2006<br />
Disponibil din taxa asupra unor activitati daunatoare<br />
sanatatii si din publicitatea lor, conform art.363 alin.(1)<br />
lit.c) din Legea nr.95/2006<br />
Disponibil din taxe pe poluare pentru autovehicule<br />
11/09/07<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO89TREZ2<strong>16</strong>5502XXXXXXXXX<br />
RO62TREZ2<strong>16</strong>619001XXXXXXX<br />
RO31TREZ2<strong>16</strong>619901XXXXXXX<br />
5502<br />
619001<br />
619901<br />
Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor<br />
speciale, in curs de distribuire<br />
Diferente de conversie in moneda noua pentru conturi<br />
bilantiere<br />
Operatiuni in curs de clarificare - mica valoare<br />
21/11/05<br />
RO55TREZ2<strong>16</strong>619902XXXXXXX<br />
619902<br />
Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare<br />
21/11/05<br />
RO79TREZ2<strong>16</strong>619903XXXXXXX<br />
619903<br />
Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene<br />
21/11/05<br />
RO06TREZ2<strong>16</strong>619904XXXXXXX<br />
619904<br />
Operatiuni in curs de clarificare - locale<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO44TREZ2<strong>16</strong>70300903XXXXX<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>70310901XXXXX<br />
RO33TREZ2<strong>16</strong>70310902XXXXX<br />
RO68TREZ2<strong>16</strong>70310903XXXXX<br />
70<br />
70<br />
70<br />
70<br />
300903<br />
310901<br />
310902<br />
310903<br />
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor<br />
precedenti<br />
Venituri din dobanzi aferente <strong>Trezorerie</strong>i Statului de la<br />
alte bugete<br />
Venituri din dobanzi aferente <strong>Trezorerie</strong>i Statului de la<br />
alte sectoare<br />
Alte venituri din dobanzi<br />
nu<br />
17/06/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO05TREZ2<strong>16</strong>70350904XXXXX<br />
70<br />
350904<br />
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen<br />
21/11/05<br />
RO63TREZ2<strong>16</strong>70350950XXXXX<br />
70<br />
350950<br />
Alte amenzi, penalitati si confiscari<br />
21/11/05<br />
RO87TREZ2<strong>16</strong>70360950XXXXX<br />
70<br />
360950<br />
Alte venituri<br />
21/11/05<br />
RO51TREZ2<strong>16</strong>71510920XXXXX<br />
71<br />
510920<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Bunuri si servicii<br />
21/11/05<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>71510940XXXXX<br />
71<br />
510940<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Subventii<br />
21/11/05<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>71510950XXXXX<br />
71<br />
510950<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Fonduri de rezerva<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>71510951XXXXX<br />
RO15TREZ2<strong>16</strong>71510955XXXXX<br />
71<br />
71<br />
510951<br />
510955<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Transferuri intre<br />
unitati ale administratiei publice<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte transferuri<br />
21/11/05<br />
RO85TREZ2<strong>16</strong>71510957XXXXX<br />
71<br />
510957<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Asistenta sociala<br />
21/11/05<br />
RO58TREZ2<strong>16</strong>71510959XXXXX<br />
71<br />
510959<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Alte cheltuieli<br />
21/11/05<br />
RO90TREZ2<strong>16</strong>71510971XXXXX<br />
71<br />
510971<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active nefinanciare<br />
21/11/05<br />
RO28TREZ2<strong>16</strong>71510972XXXXX<br />
71<br />
510972<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Active financiare<br />
21/11/05<br />
RO17TREZ2<strong>16</strong>71510980XXXXX<br />
71<br />
510980<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - Imprumuturi<br />
21/11/05<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO52TREZ2<strong>16</strong>71510981XXXXX<br />
RO95TREZ2<strong>16</strong>71510985XXXXX<br />
RO12TREZ2<strong>16</strong>71550930XXXXX<br />
71<br />
71<br />
71<br />
510981<br />
510985<br />
550930<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - RAMBURSARI DE<br />
CREDITE<br />
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE - PLATI EFECTUATE IN<br />
ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - Dobanzi<br />
07/05/<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO94TREZ2<strong>16</strong>71550985XXXXX<br />
RO86TREZ2<strong>16</strong>809801XXXXXXX<br />
71<br />
80<br />
550985<br />
9801<br />
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - PLATI<br />
EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT<br />
EXCEDENT Buget se stat<br />
21/11/05<br />
RO61TREZ2<strong>16</strong>809901XXXXXXX<br />
80<br />
9901<br />
DEFICIT Buget de stat<br />
21/11/05<br />
RO59TREZ2<strong>16</strong>819803XXXXXXX<br />
81<br />
9803<br />
EXCEDENT al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />
nu<br />
21/11/06<br />
Pag.<br />
25
<strong>Conturi</strong> <strong>IBAN</strong><br />
<strong>Trezorerie</strong> <strong>operativa</strong> <strong>Municipiul</strong> <strong>Cluj</strong> <strong>Napoca</strong><br />
<strong>16</strong>-<strong>DEC</strong>-<strong>08</strong><br />
21/11/05<br />
RO34TREZ2<strong>16</strong>819903XXXXXXX<br />
81<br />
9903<br />
DEFICIT al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />
nu 21/11/06<br />
21/11/06<br />
21/11/06<br />
21/11/06<br />
RO11TREZ2<strong>16</strong>8101980304XXX<br />
RO46TREZ2<strong>16</strong>8101990304XXX<br />
RO69TREZ2<strong>16</strong>8102980303XXX<br />
8101<br />
8101<br />
8102<br />
980304<br />
990304<br />
980303<br />
Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de<br />
munca si boli profesionale<br />
Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de<br />
munca si boli profesionale<br />
Excedent al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />
21/11/06<br />
RO07TREZ2<strong>16</strong>8102990303XXX<br />
8102<br />
990303<br />
Deficit al bugetului asigurarilor sociale de stat<br />
21/11/05<br />
RO57TREZ2<strong>16</strong>829802XXXXXXX<br />
82<br />
9802<br />
EXCEDENT buget local<br />
21/11/05<br />
RO32TREZ2<strong>16</strong>829902XXXXXXX<br />
82<br />
9902<br />
DEFICIT buget local<br />
21/11/05<br />
RO97TREZ2<strong>16</strong>859809XXXXXXX<br />
85<br />
9809<br />
EXCEDENT al bugetului trezoreriei statului<br />
21/11/05<br />
RO72TREZ2<strong>16</strong>859909XXXXXXX<br />
85<br />
9909<br />
DEFICIT al bugetului trezoreriei statului<br />
21/11/05<br />
RO96TREZ2<strong>16</strong>869804XXXXXXX<br />
86<br />
9804<br />
EXCEDENT al bugetului asigurarilor pentru somaj<br />
21/11/05<br />
RO71TREZ2<strong>16</strong>869904XXXXXXX<br />
86<br />
9904<br />
DEFICIT al bugetului asigurarilor pentru somaj<br />
21/11/05<br />
21/11/05<br />
RO45TREZ2<strong>16</strong>879805XXXXXXX<br />
RO20TREZ2<strong>16</strong>879905XXXXXXX<br />
87<br />
87<br />
9805<br />
9905<br />
EXCEDENT al bugetului fondului national unic de asigurari<br />
sociale de sanatate<br />
DEFICIT al bugetului fondului national unic de asigurari<br />
sociale de sanatate<br />
Pag.<br />
26