nUMErELE DE TELEFon (inTErioarE) - Primaria Municipiului Focsani

| EXEcUŢiE bUGETarĂ |
EXEcUŢia bUGETULUi GEnEraL
conSoLiDaT aL MUniciPiULUi Focşani
La 31 iULiE 2012
Mii lei
DENUMIRE INDICATORI
4 | FOCŞANII | August 2012
Buget
actualizat
2012
Din care:
buget
9 luni
2012
Execuţie
7 luni 2012
Buget
local
din care:
Bugetul instituţiilorfinanţate
integral/
parţial din venituri
proprii
Bugetul creditelorinterne
şi externe
Execuţie
7 luni
2011
%
Execuţie 7
luni 2012/
Buget
9 luni 2012
%
Execuţie 7
luni 2012/
Execuţie 7
luni 2011
A 1 2 3 4 5 6 7 8=3/2 9=3/7
VEniTUri ToTaLE 321.598,52 229.302,62 108.114,35 99.253,40 7.427,72 1.433,23 91.419,52 47,15 118,27
Venituri proprii 88.595,52 72.805,62 52.184,90 49.785,58 2.399,32 0,00 44.974,54 71,68 116,04
Sume defalcate din TVA 51.548,00 38.223,00 32.052,09 32.052,09 0,00 0,00 29.411,87 83,86 108,98
Subvenţii de la bugetul de stat 91.708,00 64.033,00 7.261,54 7.261,54 0,00 0,00 5.779,03 11,34 125,65
Sume de la alte administraţii 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Sume alocate de la UE 79.747,00 44.241,00 1.876,90 1.876,90 0,00 0,00 182,84 4,25 1.026.53
Transferuri de la bugetul local 0,00 0,00 0,00 -5.028,40 5.028,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Vărsăminte excedent bugetar
an precedent pentru secţiunea
de dezvoltare
Sume din excedent pentru acoperirea
golului de casă
0,00 0,00 11.605,69 11.605,69 0,00 0,00 1.236,49 0,00 938,60
0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Împrumuturi 9.000,00 9.000,00 1.433,23 0,00 0,00 1.433,23 4.400,66 15,93 32,57
cHELTUiELi ToTaLE 332.931,15 240.635,25 100.355,38 91.579,44 7.342,71 1.433,23 84.846,69 52,06 114,71
Autorităţi executive 7.991,80 6.520,32 4.395,18 4.395,18 0,00 0,00 3.170,68 67,41 138,62
Alte servicii publice generale 1.497,10 1.373,35 997,67 934,55 332,12 0,00 410,05 72,64 243,30
Dobânzi 2.600,00 2.600,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 2.334,00 53,85 59,98
Ordine publică 5.455,80 4.914,15 4.240,26 2.628,74 1.611,52 0,00 1.479,45 86,29 286,61
Învăţământ 80.615,41 52.270,63 36.350,68 34.390,15 1.960,53 0,00 35.753,89 69,54 101,67
Sănătate 2.143,00 1.675,25 1.198,61 1.198,61 0,00 0,00 1.243,48 71,55 96,39
Cultură, recreere şi religie 15.600,78 11.493,53 6.223,28 3.288.75 2.934,53 0,00 3.785,07 54,15 164,42
Asigurări şi asistenţă socială 11.477,94 8.873,89 6.390,63 5.886,62 504,01 0,00 6.666,40 72,02 95,86
Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică
13.484,69 10.598,19 5.628,55 5.628,55 0,00 0,00 6.203,89 53,11 90,73
Protecţia mediului 3.621,00 2.964,00 1.793,62 1.793,62 0,00 0,00 1.092,50 60,51 164,18
Acţiuni generale economice 4.323,00 3.671,00 2.434,89 2.434,89 0,00 0,00 3.303,72 66,33 73,70
Combustibil şi energie 151.612,63 112.069,94 26.324,01 25.768,33 0,00 555,68 14.164,76 23,49 185,84
Transporturi 32.508,00 21.611,00 2.978,00 2.100,45 0,00 877,55 5.338,80 13,78 55,78
EXcEDEnT(+)/DEFiciT(-) -11.332,63 -11.332,63 7.758,97 7.673,96 85,01 0,00 6.742,83
Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani pe cele şapte luni ale anului 2012 însumează 108.114,35
mii lei, fiind cu 16.694,83 mii lei mai mici decât veniturile încasate la 31 iulie 2011. Faţă de prevederile bugetare la 9 luni,
acestea s­au realizat în procent de 47,15%, iar faţă de prevederile anuale de 33,62%.
Pe cele şapte luni ale anului s­au încasat următoarele categorii de venituri:
• impozite şi taxe locale = 26.338,31 mii lei (cu 1.068,31 mii lei mai mici decât în 2011, urmare a faptului că în 2011 s­au
încasat mai multe venituri din vânzarea terenurilor concesionate);
• vărsăminte din excedentul bugetar an precedent pentru secţiunea de dezvoltare = 11.605,69 mii lei;
• sume din excedentul bugetar an precedent pentru acoperirea golului de casă = 700 mii lei;
• cote defalcate din impozitul pe venit = 25.846,69 mii lei(cu 2.844,58 mii lei mai mult decât cele încasate în aceeaşi perioadă
a anului 2011);
• sume defalcate din TVA = 32.052,09 mii lei (cu 2.640,22 mii lei mai mari decât în 2011, datorită creşterii salariilor din
iunie cu 8%);
• subvenţii de la bugetul de stat = 7.261,54 mii lei (cu 1.482,51 mii lei mai mari decât cele încasate la 31 iulie 2011, datorită
sumele alocate pentru proiectele europene aflate în derulare);
• sume alocate de Uniunea Europeană = 1.876,90 mii lei pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă;
• subvenţii de la alte administraţii = 1.000 mii lei pentru deszăpezire;
• trageri împrumut = 1.433,23 mii lei pentru străzi şi modernizarea reţelelor de energie termică.