отчет 2019 сжатый файл

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

Протокол № _____________

от «___» ____________ 2020 г.

Председатель совета директоров


УТВЕРЖДЁН

Распоряжением департамента

государственного имущества

министерства цифровой

экономики и конкуренции

Ульяновской области

от «____» ________ 2020 г. № _____-р

_______________ /А.А. Смекалин/

М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

акционерного общества «Портовая особая

экономическая зона «Ульяновск»

за 2019 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте АО «ПОЭЗ «Ульяновск» за

2019 год подтверждена ревизионной комиссией АО «ПОЭЗ «Ульяновск» (протокол

заседания ревизионной комиссии Общества №____ от «___» ______________ 2020 г.)

Члены ревизионной

комиссии:

(подпись)

(подпись)

О.В. Воротилина

А.А. Пурисова

(подпись)

О.А. Курылёва

Генеральный директор


(подпись)

О.В. Барабанов

«____» __________ 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ ............................................................................................ 4

2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЁННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И РЕГИСТРАТОРЕ ............................ 10

2.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг .................................................................................................................................................. 10

2.2 Размер уставного капитала, сведения об основных акционерах ...................................... 10

2.3 Сведения о выпусках ценных бумаг ............................................................................................................. 11

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ .......... 14

3.1 Сведения о проведении общих собраний акционеров .............................................................. 14

3.2 Сведения о совете директоров ....................................................................................................................... 21

3.3 Сведения о ревизионной комиссии ......................................................................................................... 60

3.4 Сведения о единоличном исполнительном органе .................................................................... 63

4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ...................... 66

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................ 70

6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ............................................................................................... 72

7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ............................................................................................................................................................... 74

7.1 Основные результаты работы в части приоритетных направлений ............................... 74

7.2 Показатели финансово-экономической деятельности ............................................................. 76

7.2.1 Ключевые показатели эффективности .................................................................................................. 76

7.3 Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических

ресурсов ..................................................................................................................................................................................... 79

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ ..................................................................................... 80

8.1 Информация о совершенных крупных сделках, в т.ч. перечень совершенных

сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок .......................................... 81

8.2 Информация о заключенных сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность, в том числе перечень совершенных сделок, признаваемых

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .............................................. 81

9. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО

АКЦИЯМ ...................................................................................................................................................................................... 81

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ............................. 81

11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ....................................................................................... 82

12. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ..................................................................................................................... 86

13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ................................................................................................................................. 87

14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .......... 91

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Общие сведения об акционерном обществе

4

____

Полное фирменное наименование акционерного общества: акционерное общество

«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск».

Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:

АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1147328004174.

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице,

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр

юридических лиц): 26.08.2014 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7328080049.

1.2 Контактная информация

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2019 • АО «ПОЭЗ «УЛЬЯНОВСК»

Место нахождения акционерного общества: 432072, Россия, Ульяновская область, г.

Ульяновск, проезд Максимова, д.4, пом. 23

Адрес для направления акционерному обществу почтовой корреспонденции: 432072,

Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, проезд Максимова, д.4, пом. 23.

Телефон: (8422) 249-417, факс: (8422) 249-417.

Адрес электронной почты: ul.poez@ulsez.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для

раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34778.

Адрес страницы акционерного общества в сети Интернет: www.ulsez.ru.

1.3 Сведения о создании и развитии акционерного общества

Акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» создано

26 августа 2014 года в целях обеспечения реализации соглашения между

Правительством Российской Федерации, правительством Ульяновской области и

администрацией муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской

области от 30 января 2010 года «О создании на территории муниципального

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области портовой особой

экономической зоны» (далее — Соглашение о создании ПОЭЗ), продвижения

портовой особой экономической зоны на территории муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области на внутреннем и мировом рынках.

АО ПОЭЗ «Ульяновск» является управляющей компанией портовой особой

экономической зоны на основании Соглашения об управлении портовой особой

экономической зоной, созданной на территории муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее — Соглашение об управлении),

заключенного между Минэкономразвития России, ОАО «ПОЭЗ «Ульяновск» от

02.02.2015 № С-19-АЦ/Д14 сроком действия: на срок существования портовой особой

экономической зоны.

Предмет Соглашения об управлении: обеспечение создания объектов

инфраструктуры портовой особой экономической зоны, созданной на территории

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, и иных

объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особой

экономической зоны, управление указанными объектами, а также осуществление

иных необходимых действий, предусмотренных Соглашением об управлении.

Дополнительным соглашением к Соглашению об управлении портовой особой

экономической зоной, созданной на территории муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 02 февраля 2015 г. № С-20-АЦ/Д14 на

основании приказа Минэкономразвития России № 41 от 02.02.2015 Обществу были

переданы отдельные полномочия по управлению особой экономической зоной

(указанные полномочия распространялись на земельные участки, составляющие

территорию первого пускового комплекса портовой особой экономической зоны

площадью 118,98 га):

• опубликование не реже чем один раз в квартал в печатных и электронных

средствах массовой информации, определяемых уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной

власти, сведений о наличии земельных участков, государственного и (или)

муниципального имущества, расположенных в границах особой экономической

зоны и не сданных в аренду;

• управление и распоряжение земельными участками и иными объектами

недвижимости, расположенными в границах особой экономической зоны и

находящимися в государственной или муниципальной собственности, получение

технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям

инженерно-технического обеспечения и осуществление передачи этих условий

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим

строительство или реконструкцию.

Аналогичные полномочия в отношении земельных участков, составляющих второй

пусковой комплекс (157,4 га), были переданы Обществу согласно приказу

Минэкономразвития России от 21.03.2016 № 152 и дополнительному соглашению к

Соглашению об управлении от 18.04.2016 № С-130-АЦ/Д14.

5

___


1.4 Филиалы и представительства акционерного общества

Акционерное общество не имеет филиалов и представительств.

1.5 Отраслевая принадлежность акционерного общества

Код основного отраслевого направления деятельности акционерного общества

согласно ОКВЭД: 71.11.1 (деятельность в области архитектуры, связанная с созданием

архитектурного объекта).

Дополнительные коды согласно ОКВЭД, присвоенные акционерному обществу:

35.11 Производство электроэнергии

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к

распределительным электросетям

6

____


35.13 Распределение электроэнергии

35.14 Торговля электроэнергией

35.2 Производство и распределение газообразного топлива

35.22 Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

35.30.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.2 Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных

35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей

36.00 Забор, очистка и распределение воды

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

42.91 Строительство водных сооружений

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие

группировки

43.21 Производство электромонтажных работ

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и

систем кондиционирования воздуха

43.91 Производство кровельных работ

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие


43.99.1 Работы гидроизоляционные

46.13.2 Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами

46.15.1 Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью

49.10 Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и

международные пассажирские перевозки

49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.50 Деятельность трубопроводного транспорта

50.10 Деятельность морского пассажирского транспорта

50.20 Деятельность морского грузового транспорта

50.30 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся

расписанию

51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта

51.21.1 Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию

51.22 Деятельность космического транспорта

52.21 Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом

52.24 Транспортная обработка грузов

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием,

кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и

информационных технологий, прочая

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению

информации и связанная с этим деятельность

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и

пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

68.10.2 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.10.23 Покупка и продажа земельных участков

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым

недвижимым имуществом

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной

основе

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной

основе

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

73.11 Деятельность рекламных агентств

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка

81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие


95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

1.6 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе

работников акционерного общества, а также об изменении численности

работников акционерного общества

7

___


Наименование показателя

Средняя численность работников, чел.

Доля работников акционерного

общества, имеющих высшее

профессиональное образование, %

Фонд начисленной заработной платы

работников за отчётный период, руб.

Выплаты социального характера

работникам за отчётный период, руб.

Отчётный период

2017 год 2018 год 2019 год

49 41 43

84 93 84

34 452 960,17 29 890 871,61 29 270 278,87

80 000,00 202 000,00 194 000,00

1.7 Сведения об аудиторе акционерного общества

Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование

Общество с ограниченной

ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС»

ООО «АУДИТ-СЕРВИС»

ИНН 6455015315

ОГРН 1026403668720

Местонахождение аудиторской

организации

Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2,

корпус 6, офис 604

Номер телефона +7 (495) 789-10-66

Номер факса +7 (909) 984-68-51

8

____


Адрес электронной почты

Наименование саморегулируемой

организации аудиторов, членом

которой является (являлся) аудитор

mail@audit-service.moscow

СРО аудиторов Ассоциация

«Содружество», Свидетельство о членстве

№ 14781 от 27.12.2019 ОРНЗ 10203004800

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от

акционерного общества, в том числе информация о наличии существенных

интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом

(должностными лицами акционерного общества):

Доля участия аудитора (должностных

лиц аудитора) в уставном капитале

акционерного общества, %

Предоставленные заемные средства

аудитору (должностным лицам

аудитора) эмитентом, руб.

Наличие тесных деловых

взаимоотношений (участие в

продвижении продукции (услуг)

общества, участие в совместной

предпринимательской деятельности

и т.д.), а также родственных связей

Аудитор (должностные лица аудитора)

долей в уставном капитале акционерного

общества не имеют

Заемные средства аудитору (должностным

лицам аудитора) Эмитентом не

предоставлялись

Тесные деловые взаимоотношения

(участие в продвижении продукции (услуг)

акционерного общества, участие в

совместной предпринимательской

деятельности и т.д.), а также родственные

связи отсутствуют

Сведения о должностных лицах

акционерного общества, являющихся

одновременно должностными

лицами аудитора

При наличии указанных факторов,

описываются меры, предпринятые

эмитентом и аудитором для

снижения влияния указанных

факторов.

Должностные лица акционерного

общества не являются одновременно

должностными лицами аудитора

(аудиторов)

Аудитор является полностью независимым

от акционерного общества в соответствии

с требованиями статьи 8 Федерального

закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об

аудиторской деятельности». Ввиду того,

что факторы, которые могут оказать

влияние на независимость аудитора от

акционерного общества, отсутствуют,

никаких мер по снижению их влияния

Эмитентом и аудитором не

предпринималось.

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от

30.12.2008 г. и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской

(финансовой) отчётности организации, в уставном (складочном) капитале которой

доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, заключается

по итогам размещения заказа путём проведения торгов в форме открытого конкурса

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской

Федерации.

В связи с этим аудитор Общества для проведения обязательного ежегодного аудита

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПОЭЗ «Ульяновск» по итогам 2019 г.

определён по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме.

Протокол подведения итогов «Оказание услуг по проведению обязательного аудита

бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год АО «Портовая особая

экономическая зона «Ульяновск» (№ извещения 2068700001219000001) от 17.10.2019 г.

Начальная (максимальная) цена контракта – 123 000 руб.

Договор на оказание услуг № 85-А от 14.11.2019 г. был заключён с победителем

открытого конкурса ООО «Аудит-Сервис» на сумму 71 500 руб.

Выбор аудитора был утвержден решением внеочередного общего собрания

акционеров от 14 ноября 2019 г.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по

итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности

акционерного общества: фактический размер вознаграждения, выплаченного

аудитору в 2020 году, составил 71 500 (семьдесят одну тысячу пятьсот) рублей 00

копеек.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные

аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором

услуги не имеется.

9

___


2. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЁННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И РЕГИСТРАТОРЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг акционерного общества

Полное фирменное наименование регистратора: закрытое акционерное общество

«РДЦ ПАРИТЕТ»

Местонахождение регистратора: Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12,

строение 2, подъезд 4, этаж 3

Наименование филиала регистратора, в котором обслуживается акционерное

общество: филиал № 4 в городе Ульяновске.

Местонахождение филиала регистратора, в котором обслуживается акционерное

общество: 432063, г. Ульяновск, ул. К.Маркса, д. 18, 2 этаж, тел. (8422) 41-78-47.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров

владельцев именных ценных бумаг:

Номер лицензии: 10-000-1-00294

Дата выдачи и срок лицензии: 16.01.2004, бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России.

2.2 Размер уставного капитала акционерного общества, сведения об основных

акционерах акционерного общества

Размер уставного капитала акционерного общества: 3 236 098 000 (три миллиарда

двести тридцать шесть миллионов девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Доля уставного капитала акционерного общества, находящаяся в собственности

Ульяновской области (%): 84,3693

Количество акционеров акционерного общества: 2 (два)

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 2 % уставного капитала или не

менее чем 2 % обыкновенных акций акционерного общества:

2.2.1 Полное фирменное наименование: Ульяновская область в лице министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1047301019776

Дата государственной регистрации: 01.11.2004

ИНН: 7325050230

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества (%): 84,3693

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу (%): 84,3693

2.2.2 Полное фирменное наименование: акционерное общество «Корпорация

развития Ульяновской области»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087325005481

Дата государственной регистрации: 18.06.2008

ИНН: 7325081245

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества (%): 15,6307

Доля обыкновенных акций, принадлежащих данному лицу (%): 15,6307.

2.3 Сведения о выпусках ценных бумаг акционерного общества

Количество обыкновенных акций,

находящихся в обращении (количество

акций, которые размещены, не являются

погашенными и в отношении которых

осуществлена государственная

регистрация отчёта об итогах выпуска

ценных бумаг): 3 236 098

Номинальная стоимость: 3 236 098 000 руб.

Регистрационный номер: 1-01-04768-Е

Количество объявленных обыкновенных

акций: 5 315 073

Количество обыкновенных акций,

поступивших в распоряжение

(находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество ценных бумаг

дополнительного выпуска:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции обыкновенные именные;

Регистрационный номер и дата его

присвоения: 1-01-04768-Е от 23.10.2014;

дата государственной регистрации

выпуска ценных бумаг: 23.10.2014;

орган, осуществивший присвоение

выпуску ценных бумаг государственного

регистрационного номера: отделение по

Самарской области Волго-Вятского

главного управления Центрального банка

Российской Федерации;

номинальная стоимость каждой ценной

бумаги выпуска: 1 000 руб.;

способ размещения ценных бумаг выпуска:

распределение среди учредителей

акционерного общества;

количество подлежащих (подлежавших)

размещению ценных бумаг выпуска в

соответствии с зарегистрированным

решением о выпуске ценных бумаг:

2 004 026;

количество размещенных ценных бумаг

выпуска в соответствии с

зарегистрированным отчётом об итогах

выпуска ценных бумаг: 2 004 026;

дата государственной регистрации отчета

об итогах выпуска ценных бумаг: 23.10.2014;

состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении.



государственный регистрационный номер

и дата его присвоения: 1-01-04768-Е-001D от

04.05.2016;





регистрационного номера: отделение по

Самарской области Волго-Вятского

главного управления Центрального банка



бумаги выпуска: 1 000 рублей;


закрытая подписка;




решением о выпуске ценных бумаг: 242 415;



зарегистрированным отчетом об итогах

выпуска ценных бумаг: 242 415;





В отношении дополнительного выпуска

ценных бумаг, которому был присвоен

индивидуальный номер (код), истёк

трехмесячный срок с даты

государственной регистрации отчёта об

итогах дополнительного выпуска ценных

бумаг и регистрирующим органом принято

решение об аннулировании

индивидуального номера (кода) такого

дополнительного выпуска ценных бумаг.

Индивидуальный номер (код)

дополнительного выпуска ценных бумаг и

дата его аннулирования: 001D от 24.03.2017;

орган, принявший решение об

аннулировании индивидуального номера

(кода) дополнительного выпуска ценных

бумаг: отделение по Самарской области

Волго-Вятского главного управления

Центрального банка Российской

Федерации.





31.05.2018;





регистрационного номера: Волго-Вятское

главное управление Центрального банка




11

___


12

____







решением о выпуске ценных бумаг:

44 387;











индивидуальный номер (код), истек


государственной регистрации отчёта об





дополнительного выпуска ценных бумаг.

Индивидуальный номер (код)






бумаг: Волго-Вятское главное управление


Федерации.





14.12.2018;















решением о выпуске ценных

бумаг: 945 270;











индивидуальный номер (код), истек


государственной регистрации отчета об





дополнительного выпуска ценных бумаг;

индивидуальный номер (код)






бумаг: Волго-Вятское главное управление


Федерации.




и дата его присвоения: 1-01-04768-Е-004D

от 17.10.2019;















решением о выпуске ценных бумаг: 80 000;



зарегистрированным отчётом об итогах

выпуска ценных бумаг: по состоянию на

31.12.2019 не зарегистрирован;



Количество размещенных ценных бумаг

выпуска по состоянию на 31.12.2019: 0;


находятся в стадии размещения.

Привилегированные акции Обществом не

размещались.

13

___


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1 Сведения о проведении общих собраний акционеров

3.1.1 Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения годового общего собрания акционеров:

28 июня 2019 года.

Номер и дата протокола годового общего собрания

акционеров (реквизиты решения единственного акционера

акционерного общества): № 01-2019 от 28 июня 2019 года.

14

____


№

п/п

Вопросы повестки дня годового

общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового

отчёта Общества.

2. Об утверждении годовой

бухгалтерской отчётности, в том

числе отчёта о финансовых

результатах Общества по

результатам 2018 года.

3. О распределении прибыли

Общества (в том числе выплате

(объявлении) дивидендов и

убытков Общества по

результатам финансового 2018

года.

Принятые решения по вопросам

повестки дня годового общего собрания

акционеров

Утвердить годовой отчёт

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» за 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую

отчётность, в том числе отчёт

о финансовых результатах

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» по результатам

2018 года.

1. В связи с наличием убытков

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» по результатам

2018 финансового года в сумме 34 082

тыс. рублей дивиденды по результатам

2018 финансового года не объявлять и

не выплачивать.

2. Направить на покрытие убытков,

полученных по результатам 2018

финансового года, средства резервного

фонда в сумме 21 250 тыс. рублей.

4. Об определении

количественного состава совета

директоров АО «ПОЭЗ

«Ульяновск».

5. Об избрании членов совета

директоров Общества.

Определить количественный состав

совета директоров АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» в количестве 5 (пяти) членов.

Избрать совет директоров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в составе 5 (пяти)

членов из следующих кандидатов:

1. Смекалин Александр Александрович

(паспорт 73 03 896540 выдан 15.07.2003

Управлением внутренних дел

Засвияжского района г.Ульяновска, код

подразделения 732-002);

6. Об избрании Ревизионной

комиссии Общества.

2. Алексеева Марина Евгеньевна

(паспорт 73 99 051564 выдан Барышским

РОВД Ульяновской области 22.11.1999, код

подразделения 732 -006);

3. Давлятшин Рустем Тахирович

(паспорт 73 01 398835, выдан 07.02.2002


Ленинского района г. Ульяновска, код


4. Барабанов Олег Владимирович

(паспорт 73 02 742590, выдан


Ленинского района города Ульяновска

16.01.2003, код подразделения 732-001);

5. Царев Алексей Тихонович

(паспорт 73 17 224061 выдан Отделом

УФМС России по Ульяновской области в

г. Ульяновске 22.08.2017, код

подразделения 730-028).»

Избрать Ревизионную комиссию

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в составе 4

(четырех) членов в следующем составе:

1. Никитин Владимир Сергеевич –

начальник контрольно-ревизионного

отдела АО «ОЭЗ»

(паспорт 46 00 613328 выдан 28.09.2001

Серебряно-Прудским РОВД Московской

области, код подразделения 503-107);

2. Стрижак Алексей Сергеевич –

руководитель направления контрольноревизионного


(паспорт 46 06 521378 выдан 25.08.2005 1

ГОМ города Одинцово Московской


3. Хвостова Олеся Петровна - старший

аудитор контрольно-ревизионного


(паспорт 46 19 192214 выдан 07.12.2018 ГУ

МВД России по Московской области, код


4. Курылёва Ольга Анатольевнаглавный

бухгалтер АО «Корпорация


(паспорт 73 12 917500, выдан 23.08.2012

Отделом УФМС России по Ульяновской

области в Заволжском районе гор.

Ульяновска, код подразделения 730-003).

15

___


7. Об утверждении аудитора

Общества для проверки

финансово-хозяйственной

деятельности Общества за 2019

год.

Решение об утверждении аудитора

Общества не принято.

Сведения о выполнении решений годового общего собрания акционеров:

16

____

Принятое решение годового общего собрания

акционеров, требующее исполнения

Утвердить годовой отчёт АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

за 2018 год

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том

числе отчёт о финансовых результатах

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» по результатам 2018 года.»

1. В связи с наличием убытков АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

по результатам 2018 финансового года в сумме 34 082

тыс. рублей дивиденды по результатам 2018

финансового года не объявлять и не выплачивать.

2. Направить на покрытие убытков, полученных по

результатам 2018 финансового года, средства

резервного фонда в сумме 21 250 тыс. рублей.

Информация о

выполнении решений

годового общего

собрания акционеров

Выполнено

Выполнено

Выполнено


Определить количественный состав совета директоров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в количестве 5 (пяти) членов.

Избрать совет директоров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в составе 5 (пяти) членов из

следующих кандидатов:

1. Смекалин Александр Александрович (паспорт 73 03

896540 выдан 15.07.2003 Управлением внутренних дел

Засвияжского района г.Ульяновска, код подразделения

732-002);

2. Алексеева Марина Евгеньевна (паспорт 73 99 051564

выдан Барышским РОВД Ульяновской области 22.11.1999,

код подразделения 732 -006).

3. Давлятшин Рустем Тахирович (паспорт 73 01 398835,

выдан 07.02.2002 Управлением внутренних дел

Ленинского района г.Ульяновска, код подразделения

732-001);

4. Барабанов Олег Владимирович (паспорт 73 02

742590, выдан Управлением внутренних дел

Ленинского района города Ульяновска 16.01.2003, код


5. Царев Алексей Тихонович (паспорт 73 17 224061

выдан отделом УФМС России по Ульяновской области в

г. Ульяновске 22.08.2017, код подразделения 730-028).

Выполнено

Выполнено

Избрать Ревизионную комиссию АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» в составе 4 (четырёх) членов в

следующем составе:

1. Никитин Владимир Сергеевич – начальник

контрольно-ревизионного отдела АО «ОЭЗ» (паспорт 46

00 613328 выдан 28.09.2001 Серебряно-Прудским РОВД

Московской области, код подразделения 503-107);

2. Стрижак Алексей Сергеевич – руководитель

направления контрольно-ревизионного отдела

АО «ОЭЗ» (паспорт 46 06 521378 выдан 25.08.2005 1 ГОМ

города Одинцово Московской области, код


Выполнено

3. Хвостова Олеся Петровна - старший аудитор

контрольно-ревизионного отдела АО «ОЭЗ» (паспорт 46

19 192214 выдан 07.12.2018 ГУ МВД России по Московской


4. Курылёва Ольга Анатольевна - главный бухгалтер

АО «Корпорация развития Ульяновской области»

(паспорт 73 12 917500, выдан 23.08.2012 Отделом УФМС

России по Ульяновской области в Заволжском районе

гор. Ульяновска, код подразделения 730-003).

Решение об утверждении аудитора Общества не

принято.

Выполнено

3.1.2 Внеочередные общие собрания акционеров

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 августа 2019 г.

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров (реквизиты

решения единственного акционера акционерного общества): № 02-2019

от 23 августа 2019 года

№

п/п

Вопросы повестки дня

внеочередного общего


1. Об увеличении уставного

капитала Общества путем

размещения

дополнительных акций по

закрытой подписке.

Принятые решения по вопросам повестки

дня внеочередного общего собрания


Увеличить уставный капитал акционерного

общества «Портовая особая экономическая

зона «Ульяновск» (ОГРН 1147328004174) на

сумму 80 000 000 (восемьдесят миллионов)

рублей путем размещения дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных

акций в количестве 80 000 (восемьдесят

тысяч) штук номинальной стоимостью

1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене

размещения 1 000 (одна тысяча) рублей за

одну акцию, по закрытой подписке;

определить приобретателями размещаемых

акций Ульяновскую область в лице

министерства цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области (ОГРН

1047301019776) и акционерного общества

«Корпорация развития Ульяновской области»

(ОГРН 1087325005481); предусмотреть оплату

акций денежными средствами

в размере 100 % от цены размещения в

момент приобретения акций.

17

___


2. О распределении прибыли

Общества по итогам 2017

финансового года.

В связи с непринятием решения в 2018 году о

распределении прибыли по результатам 2017

финансового года (протокол годового общего

собрания акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

№ 02-2018 от 29.06.2018 г.) утвердить

фактическое распределение прибыли АО

«ПОЭЗ «Ульяновск»:

1. Чистую прибыль Общества в размере 102

271,17 тыс. руб., полученную по результатам

2017 финансового года, распределить

следующим образом:

1) часть чистой прибыли Общества,

полученной по результатам 2017 финансового

18

____

года, в размере 95 %, что составляет 93 007,615

тыс. руб., направить на приобретение

объектов недвижимого имущества по адресу

г. Ульяновск, ул. Мостостроителей по договору

с ОГУП «Имущество» от 04.12.2017 и 4 150 тыс.

руб. на разработку проекта планировки

территории

промышленнопроизводственной

особой экономической

зоны;



года, в размере 5%, что составляет 5 113,558 тыс.

руб. направить на пополнение Резервного

фонда Общества до достижения им размера 5

% от уставного капитала Общества,

установленного Уставом Общества.

2. Дивиденды по результатам 2017

финансового года не объявлять и не

выплачивать.



Принятое решение внеочередного общего собрания

акционеров, требующее исполнения

Увеличить уставный капитал акционерного общества

«Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» (ОГРН

1147328004174) на сумму 80 000 000 (восемьдесят миллионов)

рублей путем размещения дополнительных обыкновенных

именных бездокументарных акций в количестве 80 000

(восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000

(одна тысяча) рублей каждая, по цене размещения 1 000 (одна

тысяча) рублей за одну акцию, по закрытой подписке;

определить приобретателями размещаемых акций

Ульяновскую область в лице министерства цифровой

экономики и конкуренции Ульяновской области (ОГРН

1047301019776) и акционерного общества «Корпорация

развития Ульяновской области» (ОГРН 1087325005481);

предусмотреть оплату акций денежными средствами в

размере 100% от цены размещения в момент приобретения

акций.

Информация о

выполнении

решений

внеочередного

общего собрания


Выполнено

В связи с непринятием решения в 2018 году о распределении

прибыли по результатам 2017 финансового года (протокол

годового общего собрания акционеров АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» № 02-2018 от 29.06.2018 г.) утвердить фактическое

распределение прибыли АО «ПОЭЗ «Ульяновск»:

1. Чистую прибыль Общества в размере 102 271,17 тыс. руб.,

полученную по результатам 2017 финансового года,

распределить следующим образом:

1) часть чистой прибыли Общества, полученной по

результатам 2017 финансового года, в размере 95 %, что

составляет 93 007,615 тыс. руб., направить на приобретение

объектов недвижимого имущества по адресу г. Ульяновск, ул.

Выполнено

Мостостроителей по договору с ОГУП «Имущество» от

04.12.2017 и 4 150 тыс. руб. на разработку проекта планировки

территории промышленно-производственной особой

экономической зоны;

2) часть чистой прибыли Общества, полученной по

результатам 2017 финансового года, в размере 5 %, что

составляет 5 113,558 тыс. руб. направить на пополнение

Резервного фонда Общества до достижения им размера 5 %

от уставного капитала Общества, установленного Уставом

Общества.

2. Дивиденды по результатам 2017 финансового года не

объявлять и не выплачивать.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 ноября 2019 года

Номер и дата протокола внеочередного общего собрания акционеров

(реквизиты решения единственного акционера акционерного общества):

№ 03-2019 от 14 ноября 2019 года

19

___

№

п/п

Вопросы повестки дня

внеочередного общего


1. Об утверждении устава


в новой редакции.

2. Об избрании Ревизионной

комиссии Общества.

3. Об утверждении Аудитора

Общества для проверки


деятельности Общества за 2019

год.

Принятые решения по вопросам

повестки дня внеочередного общего


Утвердить устав АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

в новой редакции.


АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в составе 3 (трех)

членов в следующем составе:

1. Воротилина Ольга Владимировна –

главный консультант департамента

реформирования контрольной

(надзорной) деятельности, правового и

финансового обеспечения Министерства

цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области;

2. Пурисова Александра Андреевна –


реформирования

контрольной

(надзорной) деятельности, правового и

финансового обеспечения Министерства

цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области;

3. Курылёва Ольга Анатольевна –

главный бухгалтер АО «Корпорация

развития Ульяновской области» (паспорт

73 12 917500, выдан 23.08.2012 Отделом

УФМС России по Ульяновской области в

Заволжском районе гор. Ульяновска, код

подразделения 730-003).

Утвердить Общество с ограниченной

ответственностью «Аудит-сервис» (ОГРН

1026403668720) в качестве аудитора

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» для проверки

финансово-хозяйственной деятельности

за 2019 год.



Принятое решение внеочередного

общего собрания акционеров,

требующее исполнения

Утвердить устав АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» в новой редакции.


АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в составе

3 (трех) членов в следующем составе:

Информация о выполнении решений

внеочередного общего собрания


Выполнено

Выполнено

20

____

1. Воротилина Ольга Владимировна –



(надзорной) деятельности, правового

и финансового обеспечения

Министерствацифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области;


2. Пурисова Александра Андреевна -



(надзорной) деятельности, правового

и финансового обеспечения

Министерства цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области;

3. Курылёва Ольга Анатольевна -

главный бухгалтер АО «Корпорация


(паспорт 73 12 917500, выдан 23.08.2012

Отделом УФМС России по

Ульяновской области в Заволжском

районе гор. Ульяновска, код

подразделения 730-003).

Утвердить Общество с ограниченной

ответственностью «Аудит-сервис»

(ОГРН 1026403668720) в качестве

аудитора АО «ПОЭЗ «Ульяновск» для

проверки финансово-хозяйственной

деятельности за 2019 год.

Выполнено

3.2 Сведения о совете директоров акционерного общества

Количество членов совета директоров акционерного общества в соответствии

с Уставом – не определено. Решением годового общего собрания акционеров

от 28.06.2019 определено в количестве 5 (пять).

Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании

акционеров 14 декабря 2018 г.:

№

п/п

1

Фамилия, имя, отчество

Смекалин Александр Александрович

(председатель)

Категория члена совета

директоров

(исполнительный,

неисполнительный,

независимый)

Неисполнительный

2 Ахмеева Эльмира Ахтямовна Неисполнительный

3 Милявский Виталий Владимирович Неисполнительный

4 Алексеева Марина Евгеньевна Неисполнительный

5 Давлятшин Рустем Тахирович Неисполнительный

6 Барабанов Олег Владимирович Исполнительный

7 Царев Алексей Тихонович Неисполнительный

1. Смекалин Александр Александрович (председатель)

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее профессиональное

Сведения об основном месте работы: председатель правительства Ульяновской

области.

Доля участия такого лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерного общества:

доли не имеет.

Совершение членом совета директоров в течение отчетного года сделок по

приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о

таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,

категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся

предметом сделки: в течение отчетного года членом совета директоров Общества

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не

совершались.

Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ

акционерного общества: эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых

обществ акционерного общества: эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в

состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества: указанные

родственные связи отсутствуют.

21

___


22

____


2. Ахмеева Эльмира Ахтямовна



Сведения об основном месте работы: Заместитель директора Департамента

регионального развития Минэкономразвития России.









сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, не









родственные связи, отсутствуют.

3. Милявский Виталий Владимирович


Сведения об образовании: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «Особые

экономические зоны».






















Сведения об основном месте работы: первый заместитель председателя

правительства Ульяновской области.



















23

___



24

____




Сведения об основном месте работы: министр цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской области.






















Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «Портовая особая

экономическая зона «Ульяновск».






















Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО

«Корпорация развития Ульяновской области».



















Персональный состав совета директоров Общества, избранный на общем собрании

акционеров 29 июня 2019 г.:

№

п/п

1


Смекалин Александр Александрович

(председатель)

Категория члена совета


(исполнительный,

неисполнительный,

независимый)

Неисполнительный

25

___


2 Алексеева Марина Евгеньевна Неисполнительный

3 Давлятшин Рустем Тахирович Неисполнительный

4 Барабанов Олег Владимирович Исполнительный

5 Царев Алексей Тихонович Неисполнительный

1. Смекалин Александр Александрович (председатель)



Сведения об основном месте работы: председатель правительства Ульяновской

области.




26

____




















Сведения об основном месте работы: первый заместитель председателя

правительства Ульяновской области.






















Сведения об основном месте работы: министр цифровой экономики и конкуренции

Ульяновской области.






















Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «Портовая особая

экономическая зона «Ульяновск».



















27

___





Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора АО

«Корпорация развития Ульяновской области».



















28

____


Информация о проведении заседаний совета директоров:

Вопросы

повестки дня

1. Об

утверждении

Инвестиционного

плана Общества

на 2019 год.

Члены совета

директоров,

принимавшие

участие в

заседании

совета


Смекалин А.А.,

Алексеева М.Е.,

Давлятшин Р.Т.,

Барабанов О.В.,

Царев А.Т.

Принятые решения по вопросам повестки

дня заседания совета директоров

18 января 2019 г.

Протокол № 58

1. Утвердить Инвестиционный план Общества

на 2019 год (приложение №1).

2. Согласиться с предложением генерального

директора Барабанова О.В. о разработке

проекта планировки территории и

размещении первой очереди объекта

«Поселок инвесторов».

3. Генеральному директору Общества

Барабанову О.В. разработать порядок

распоряжения земельными участками и

отчуждения их для целей строительства;

произвести расчет стоимости инженерных

сетей и коммуникаций первой

очереди, дополнить Перечень объектов,

планируемых к строительству объектов

инженерной, транспортной, социальной,

инновационной и других инфраструктур

ПОЭЗ на 2019 год и плановый период 2020-

2021 гг объектами на прилегающей

территории («Поселок инвесторов»).

4. Рекомендовать генеральному директору

Общества Барабанову О.В. проработать

вопрос о возможности строительства третьей

очереди индустриального парка путем

размещения закупки в целях строительства

объекта «под ключ» специализированной

подрядной организацией, в т.ч.

проектирование; сроки строительства,

включая ввод в эксплуатацию - 9 месяцев с

начала проектирования, ориентировочная

стоимость строительства 26 тысяч рублей за 1

кв.м.


Барабанову О.В. организовать встречу по

проекту «Центр кастомизации» по вопросам

практической реализации соглашения о

намерениях между правительством

Ульяновской области и ПАО «Корпорация

«Иркут» о создании на территории ПОЭЗ

«Ульяновск», созданной в муниципальном

образовании «Чердаклинский район»

Ульяновской области, Центра кастомизации

воздушных судов размерности МС-21 и

SSJ/Ил-114, который будет размещен в

ангарном комплексе, с участием губернатора

Ульяновской области, президентов ПАО

«ОАК», ПАО «Иркут».

29

___

2. Об утверждении бюджета

Общества на 2019 год.


Барабанову О.В. направить в

Минэкономразвития России предложение об

изменении

ключевых показателей

эффективности Общества по итогам 2018 года

путем подписания дополнительного

соглашения к Соглашению об управлении

портовой особой экономической зоной, с

учетом изменений, внесенных в

План перспективного развития портовой

особой экономической зоны.

7. Генеральному директору Барабанову О.В. в

срок до 15 марта 2019 года обеспечить и

представить на утверждение совету

директоров систему ключевых показателей

эффективности с поквартальной разбивкой с

учетом предложений членов совета

директоров.

1. Утвердить Отчёт генерального директора об

исполнении бюджета Общества за 2018 год

(Приложение №2).

2.Генеральному директору Барабанову О.В.

доработать бюджет Общества на 2019 год, с

учетом замечаний и предложений членов

совета директоров, в том числе разработать

комплекс мероприятий по снижению

плановой убыточности Общества, и

представить на утверждение в одном из

следующих заседаний совета директоров.


3. Об одобрении сделки, связанной

с отчуждением или возможностью

отчуждения Обществом

недвижимого имущества и

имущественных прав.

Одобрить совершение АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

сделки, связанной с отчуждением или

возможностью отчуждения Обществом в

будущем недвижимого имущества и

имущественных прав путём заключения

предварительного договора о заключении в

будущем договора купли-продажи

30

____

недвижимого имущества и имущественных

прав, на следующих существенных условиях:

1.1. Стороны сделки: Акционерное общество

«Портовая особая экономическая зона

«Ульяновск» (Продавец), Общество с

ограниченной

ответственностью

Управляющая компания «Содружество»

(ОГРН 1047796064425) либо его

аффилированное лицо (Покупатель).

1.2. Предмет сделки: обязательство

Акционерного общества «Портовая особая

экономическая зона «Ульяновск» (Продавец)

заключить в будущем с Обществом с



Управляющая компания «Содружество» ОГРН

1047796064425 либо его аффилированным

лицом (Покупатель) договор купли-продажи

недвижимого имущества и имущественных

прав (основной договор), предметом которого

будут являться:


№

п/п

Объект

11 Площадка для открытого хранения сыпучих

материалов, назначение: площадка для

открытого хранения сыпучих материалов,

площадь застройки 1075,4 кв.м., кадастровый

номер 73:24:020405:831

22 Гараж, назначение: нежилое здание, общая

площадь 74,0 кв.м., кадастровый номер

73:24:020405:825, адрес: Ульяновская область,

город Ульяновск, ул. Мостостроителей

33 Гараж из 7 гаражных боксов, назначение:

нежилое здание, общая площадь 525,6 кв.м.,

кадастровый номер 73:24:020405:824, адрес:

Ульяновская область, город Ульяновск, ул.

Мостостроителей

44 Заправочный пункт, назначение: заправочный

пункт, площадь застройки 85,6 кв.м.,


Ульяновская область, город Ульяновск, ул.


55 Сооружение, назначение: бетонная площадка,

площадь застройки 3088,5 кв.м., кадастровый

номер 73:24:020405:829, адрес: Ульяновская

область, город Ульяновск, ул.


Рыночная

стоимость без

учета НДС,

руб.

3 802 000,00

651 000,00

4 625 000,00

557 000,00

10 910 000,00

66 Гараж, назначение: нежилое здание, общая

площадь 170,5 кв.м., кадастровый номер



1 500 000,00

77 Здание операторской со складом ГСМ,

назначение: нежилое здание, общая площадь

138,4 кв.м., кадастровый номер



88 Производственная база, назначение: нежилое

здание, общая площадь 6 241,8 кв.м.,


Ульяновская область, город Ульяновск, р-н

Заволжский, ул. Мостостроителей

2 549 000,00

47 828

694,92

88.

1.

Ж.д. путевое развитие базы левого берега

протяженностью 1 363 м., кадастровый номер


город Ульяновск, р-н Заволжский, ул.


7 298 305,08

1 в том числе право аренды части земельного

участка площадью 1 106 кв.м. и право

27 440 187,27

собственности части земельного участка

площадью 53 898 кв.м., категория земель:

земли населенных пунктов, разрешенное

использование: под производственной базой,

общая площадь 55 004 кв.м, адрес:

Ульяновская область, город Ульяновск, р-н

Заволжский, улица Мостостроителей,

кадастровый номер: 73:24:000000:594,

99 Оградительные дамбы с технологической

дорогой, назначение: сооружения

гидротехнические, площадь застройки

26983,8 кв.м, кадастровый номер



Мостостроителей;



собственности части земельного участка

площадью 31 329 кв.м. категория земель:

земли населенных пунктов, разрешенное

использование: под инженернотехническими

объектами, сооружениями и

коммуникациями (технологической дорогой,

оградительной дамбой и причалом), общая

площадь 35 319 кв.м, адрес: Ульяновская

область, город Ульяновск, р-н Заволжский,

улица Мостостроителей, кадастровый номер:

73:24:000000:1509;

45 671 304,83

15 982 280,92

31

___



собственности части земельного участка 21

527 кв.м., категория земель: земли населенных

пунктов, разрешенное использование:

объекты инженерной инфраструктуры, общая

площадь 38 487 кв.м, адрес: Ульяновская

область, город Ульяновск, р-н Заволжский,

улица Мостостроителей, кадастровый номер:

73:24:000000:1531.

110 Сооружение, назначение: причал, площадь

застройки 143,6 кв.м., кадастровый номер




111 Сооружение, назначение: асфальтобетонная

площадка причала, площадь застройки 1256,1

кв.м., кадастровый номер 73:24:020501:1600,

адрес: Ульяновская область, город Ульяновск,

р-н Заволжский, ул. Мостостроителей

1 в том числе право аренды земельного

участка, категория земель: земли населенных

пунктов, разрешенное использование: под

производственной базой, общая площадь 1 312

кв.м, адрес: Ульяновская область, город

Ульяновск, кадастровый номер:

73:24:020501:1603,

16 232 424,43

13 183 898,31

1 275 423,73

642 372,88


112 Административное здание с

принадлежностями, площадью 701,5 кв.м,

кадастровый номер 73:24:020405:116 по

адресу: Ульяновская обл., г.Ульяновск,

ул.Мостостроителей, дом №15А

113 Земельный участок, категория: земли

населенных пунктов, площадью 21126 кв.м.,

кадастровый номер №:73:24:000000:56

(единое землепользование), адрес:

Ульяновская обл., г.Ульяновск, ул.

Мостостроителей, дом №15А

114 Дорога асфальтобетонная, кадастровый

номер 73:24:000000:1434, протяженностью

1000 м, по адресу: Ульяновская обл.,

г.Ульяновск, ул.Мостостроителей, дом №15А

115 Линия электропередачи из 45 опор,

протяженностью 1400 м., кадастровый номер

73:24:000000:1436, по адресу: Ульяновская

обл., г.Ульяновск, ул.Мостостроителей, дом

№15А

116 Ангар, кадастровый номер 73:24:000000:1406,

площадью 400 кв.м., по адресу: Ульяновская

обл., г.Ульяновск, ул.Мостостроителей, дом

№15А

10 084 745,76

10 153 000,00

701 694,92

349 152,54

2 057 627,12

2 в том числе право аренды земельного

участка, категория земель: земли населенных

пунктов, разрешенное использование: под

склады, общая площадь 1 000 кв.м, адрес:

Ульяновская область, город Ульяновск,

кадастровый номер: 73:24:020405:1065

505 932,20

Итого: 163 197 847,21

Объект

Стоимость без учета

НДС, руб.

32

____


Права и обязанности

арендатора по

договорам аренды

земельных участков

ориентировочной

площадью 2,3368 Габереговая

полоса

(20 м от границы

водного объекта),

права из договоров

аренды, которые

будут заключены

между Продавцом и

Ульяновской

областью.

Будет определена

по

мере

оформления прав,

перед заключением

Основного договора.

Площадь земельных участков определена на

дату одобрения предварительного договора

и в будущем может быть уточнена при

заключении основного договора.

Устанавливаются следующие требования к

передаваемым Покупателю земельным

участкам:

- земельные участки находятся в

собственности Продавца;

- земельные участки входят в состав

(категорию) земель: земли промышленности

либо земли населенных пунктов с

производственной

функциональной

территориальной зоной; имеют вид

разрешенного использования: для

размещения складских объектов IV категории

опасности, что подтверждается надлежащим

образом утвержденными и опубликованными

Правилами землепользования и застройки

муниципального образования «город

Ульяновск»;

- земельные участки подлежат

формированию (образованию) из

существующих (исходных) земельных

участков (исходные земельные участки

определены выше).

1.3 Цена (денежная оценка): в соответствии

со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995

N208-ФЗ «Об акционерных обществах»

определить цену (денежную оценку)

имущества и имущественных прав за всю

совокупность передаваемого имущества и

имущественных прав в сумме 163 197 847,21

(сто шестьдесят три миллиона сто

девяносто семь тысяч восемьсот сорок семь

рублей 21 коп.) кроме того НДС по

действующей ставке, денежная оценка

определена с учетом данных Отчета об

оценке недвижимости №с15061 от 24.12.2018,

выполненного независимым оценщиком

Цыпловым Михаилом Петровичем, членом

НП АРМО (Москва, улица Ленинская Слобода,

д. 19) дата включения в реестр 23.10.2007 г.,

реестровый №511, заключившим трудовой

договор с Обществом с ограниченной

ответственностью «Многопрофильный

деловой центр», сокращенное наименование:

ООО «МДЦ» ОГРН 1147326002768 от 27.11.14 г.,

место нахождения: 432017, Ульяновская

область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная,

14а, с учетом корректировок, внесенных на

основании:

1) справки оценщика Цыплова М.П. № 44 от

17.01.2019 об уточнении объектов и их

рыночной стоимости на дату принятия

решения об одобрении сделки;

2) справки оценщика Цыплова М.П. № 45 от

17.01.2019 об уточнении объекта и его

рыночной стоимости на дату принятия

решения об одобрении сделки.

Определить, что указанная цена (денежная

оценка) является предварительно

утвержденной, до подтверждения данных

Отчета об оценке недвижимости №с15061 от

24.12.2018 положительным заключением

эксперта (экспертов) саморегулируемой

организации, в которой состоит оценщик,

подготовивший отчет, в соответствии со ст.

17.1. Федерального закона от 29.07.1998 N135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в

Российской Федерации».

Генеральному директору Общества

(Барабанов О.В.) в срок до 15 марта 2019 года

обеспечить заключение договора и оплату

услуг саморегулируемой организации по

подготовке экспертного заключения Отчета

об оценке недвижимости №с15061 от

24.12.2018.

В случае, если в результате экспертизы Отчета

об оценке недвижимости рыночная

стоимость имущества и имущественных прав

будет изменена, генеральному директору

Общества Барабанову О.В. повторно вынести

вопрос об определении цены (денежной

33

___


34

____


1. О

рассмотрении п

оступившего

предложения

акционера АО

«ОЭЗ» от

22.01.2019 №ВМ-

27/123 о

предложениях к

годовому

общему

собранию

акционеров АО

«ПОЭЗ

«Ульяновск»

Милявский В.В.,




Барабанов О.В.

Царев А.Т.

оценки) имущества и имущественных прав на

решение совета директоров.

Дополнительно определить, что стоимость

имущества и имущественных прав, которые

будут созданы либо приобретены Обществом

в будущем до заключения Основного

договора в соответствии с требованиями

Покупателя, будет определена

дополнительно в следующем порядке:

- в отношении земельных участков,

находящихся в государственной

собственности- в размере, не превышающем

произведённых затрат Продавца на

формирование и выкуп данных земельных

участков у государства по регулируемой цене;

- в случае включения в предмет Основного

договора дополнительно железнодорожной

ветки и земельного участка или прав на

участок под ней - в размере, не превышающем

произведённых затрат Продавца на

приобретение в собственность указанных

объектов.

1.4 Обеспечительный платеж: в порядке ст.

381.1 ГК РФ, Покупатель осуществляет

обеспечительный платеж в пользу Продавца в

размере 35 000 000 (Тридцать пять

миллионов) рублей в течение 20 (двадцати)

рабочих дней с момента заключения

предварительного договора.

1.5 Иные условия, в том числе срок

заключения Основного договора и порядок

расчетов между сторонами, определяются по

соглашению Сторон.

21 февраля 2019 г.


Признать поступившее предложение

акционера АО «ОЭЗ» от 22.01.2019 №ВМ-27/123

соответствующим

действующему

законодательству.

Включить вопросы, предложенные

акционером АО «ОЭЗ», в повестку дня

годового общего собрания Общества.

Включить кандидатуры, предложенные

акционером АО «ОЭЗ», в список кандидатов

для избрания в состав совета директоров и

Ревизионной комиссии на годовом общем

собрании акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

2. О

рассмотрении

поступившего


акционера АО

«Корпорация

развития


области» от

24.01.2019 №73-

П-КРУО/56вн. о

предложениях к

годовому

общему

собранию


«ПОЭЗ


3. О включении

вопросов в

повестку дня

годового

общего

собрания


«ПОЭЗ


Признать поступившее предложение

акционера АО «Корпорация развития

Ульяновской области» от 24.01.2019 №73-П-

КРУО/56вн. соответствующим действующему

законодательству.

Включить кандидатуры, предложенные

акционером АО «Корпорация развития

Ульяновской области», в список кандидатов

для избрания в состав совета директоров и

Ревизионной комиссии на годовом общем

собрании акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

Включить в повестку дня годового общего


следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества

по результатам 2018 года.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской

(финансовой) отчётности Общества за 2018

год.

3. О распределении прибыли Общества (в том

числе выплате (объявлении) дивидендов) и

убытков Общества по результатам отчетного

2018 года.

4. Об утверждении аудитора Общества для

проверки


деятельности Общества за 2019 год.

5. Об избрании совета директоров Общества.

6. Об избрании Ревизионной комиссии

Общества.

35

___


4. Об


списка

кандидатов для

избрания в

состав совета

директоров АО

«ПОЭЗ


Утвердить список кандидатов для избрания в

состав совета директоров АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» на годовом общем собрании

акционеров Общества:

1. Ахмеева Эльмира Ахтямовна - заместитель

Директора Департамента регионального

развития Министерства экономического

развития Российской Федерации (паспорт 92

05 041501 выдан 08.07.2005 УВД Приволжского

района г. Казани, код подразделения 162-006);

2.Милявский Виталий Владимирович -

генеральный директор АО «ОЭЗ» (паспорт 45

08 477419 выдан 05.05.2006 ОВД района

Хамовники УВД ЦАО г. Москвы, код


3.Смекалин Александр Александрович -

Председатель Правительства Ульяновской

области (паспорт 73 03 896540, выдан

Управлением внутренних дел Засвияжского

района города Ульяновска 15.07.2003, код


4. Алексеева Марина Евгеньевна –

Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области (паспорт 73 99 051564

выдан Барышским РОВД Ульяновской

области 22.11.1999, код подразделения 732 -

006);

36

____


5. Об


списка

кандидатов для

избрания в

состав

Ревизионной

комиссии АО

«ПОЭЗ


5. Давлятшин Рустем Тахирович - Министр

развития конкуренции и экономики

Ульяновской области (паспорт 73 01 398835,

выдан Управлением внутренних дел

Ленинского района города Ульяновска


6. Царев Алексей Тихонович – Заместитель

генерального директора АО «Корпорация

развития Ульяновской области» (паспорт 73 17

224061 выдан Отделом УФМС России по

Ульяновской области в г. Ульяновске


7. Барабанов Олег Владимирович –

генеральный директор АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

(паспорт 73 02 742590, выдан Управлением

внутренних дел Ленинского района города

Ульяновска 16.01.2003, код подразделения

732-001).

Утвердить список кандидатов для избрания в

состав Ревизионной комиссии АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» на годовом общем собрании

акционеров Общества:

1. Никитин Владимир Сергеевич – начальник

контрольно-ревизионного отдела АО «ОЭЗ»

(паспорт 46 00 613328 выдан 28.09.2001

Серебряно-Прудским РОВД Московской


2. Стрижак Алексей Сергеевич –

руководитель направления контрольноревизионного

отдела АО «ОЭЗ» (паспорт 46 06

521378 выдан 25.08.2005 1 ГОМ города

Одинцово Московской области, код


3.Хвостова Олеся Петровна - старший

аудитор контрольно-ревизионного отдела

АО «ОЭЗ» (паспорт 46 19 192214 выдан 07.12.2018

ГУ МВД России по Московской области, код


4.Курылёва Ольга Анатольевна- главный

бухгалтер АО «Корпорация развития

Ульяновской области» (паспорт 73 12 917500,

выдан 23.08.2012 Отделом УФМС России по

Ульяновской области в Заволжском районе

гор. Ульяновска, код подразделения 730-003).

1. Об


ключевых

показателей

эффективности

Общества на

2019 год.

2. Об


бюджета

Общества на

2019 год.

1. Об одобрении

сделки,

связанной с

приобретением

Обществом

недвижимого

имущества

(земельного

участка) из

земель,

находящихся в

государственно

й

собственности


области.



Алексеева М.Е.



Царев А.Т.






Царев А.Т.

07 марта 2019 г.


Утвердить ключевые показатели

эффективности АО «ПОЭЗ «Ульяновск» на 2019

год (приложение № 1).

Утвердить бюджет АО «ПОЭЗ «Ульяновск» на

2019 год (приложение №2).

23 апреля 2019 г.


Одобрить совершение Обществом сделки,

связанной с приобретением недвижимого

имущества (земельного участка), на

следующих существенных условиях:

министерство строительства и архитектуры

Ульяновской области (Продавец) передает в

собственность акционерного общества


«Ульяновск» (Покупатель) земельный участок,

находящийся в государственной

собственности Ульяновской области,

площадью 89 965 кв. м., категория земель:

промышленности, энергетики, транспорта,

связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земли для обеспечения

космической деятельности, земли обороны,

безопасности и земли иного специального

назначения с кадастровым номером

73:21:060101:373, расположенный по адресу:

Российская Федерация, Ульяновская область,

Чердаклинский район, МО «Мирновское

сельское поселение», портовая особая

экономическая зона, проезд

Индустриальный, 12 (далее - Участок),

ограничения (обременения) право аренды

АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

Цена сделки определена в сумме 150 331,52

(сто пятьдесят тысяч триста тридцать один)

рубль 52 коп., НДС не предусмотрен, на

основании постановления правительства

Ульяновской области от 16.07.2015 года № 333-

П "Об утверждении Порядка определения

цены земельного участка, находящегося в

государственной собственности Ульяновской

области, а также земельного участка,

государственная собственность на который

не разграничена, при заключении договора

купли-продажи такого земельного участка без

проведения торгов, если иное не установлено

37

___


федеральными законами", постановления

правительства Ульяновской области от

18.01.2012 № 21-П «Об утверждении результатов

определения кадастровой стоимости земель

населенных пунктов Ульяновской области».

38

____


1. О

предварительно

м утверждении

годового отчета,

годовой

бухгалтерской

отчётности, в

том числе

отчёта о

финансовых

результатах

Общества по

результатам

2018 года.

2. О

формировании

рекомендаций

годовому

общему

собранию

акционеров о

распределении

прибыли

(убытков)

Общества по


работы за 2018

год, в том числе

об объявлении

дивидендов,

размеру и

порядку их

выплаты.

3. О созыве

годового

общего

собрания


Общества,

определение

формы, даты,

места, времени

проведения

годового

общего

собрания

акционеров.





Царев А.Т.

24 мая 2019 г.


Предварительно утвердить годовой отчет,

годовую бухгалтерскую отчётность, в том

числе отчёт о финансовых результатах АО

«ПОЭЗ «Ульяновск» по результатам 2018 года и

направить их на утверждение годового

общего собрания акционеров Общества

(приложение № 1).

1. По результатам 2018 финансового года

Обществом получены убытки в сумме 34 082

тыс.руб.; рекомендовать годовому общему

собранию акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

направить на покрытие убытка средства

резервного фонда в сумме 21 250 тыс. руб.

2.В связи с наличием убытков, рекомендовать

годовому общему собранию акционеров АО

«ПОЭЗ «Ульяновск» дивиденды по

результатам 2018 финансового года не

объявлять и не выплачивать.

Созвать годовое общее собрание акционеров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 28 июня 2019 года в 10

часов 00 минут (время местное МСК+1) в

форме собрания (совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование), с

предварительным

направлением

(вручением) бюллетеней для голосования по

вопросам повестки дня до даты проведения

общего собрания акционеров, по адресу:

432072, г. Ульяновск, проезд Инженерный 9-й,

д. 4, помещение 23 (АО «ПОЭЗ «Ульяновск»);

время начала регистрации участников

собрания 28 июня 2019 г. в 9 часов 30 минут

(время местное МСК+1).

4. Об

определении

даты, на

которую

определяются

(фиксируются)

лица, имеющие

право на

участие в

годовом общем

собрании


Общества.

5. Об


повестки дня

годового

общего

собрания


Известить акционеров о проведении

годового общего собрания акционеров путем

направления заказных писем или вручения

уведомления лично под роспись в срок,

предусмотренный

действующим

законодательством.

Привлечь для выполнения функций счетной

комиссии и подтверждения принятия

годовым общим собранием акционеров

решения и состава акционеров,

присутствовавших при его принятии, лицо,

осуществляющее ведение реестра

акционеров Общества (регистратора) ЗАО

«РДЦ ПАРИТЕТ» (филиал №4 в г. Ульяновске).

Определить датой окончания приема

заполненных бюллетеней для голосования

по вопросам повестки дня 26 июня 2019 года

в 10 часов 00 минут (время местное МСК+1).

Определить датой, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право на

участие в годовом общем собрании

акционеров Общества 04 июня 2019 года

(окончание операционного дня).

Утвердить следующую повестку дня годового

общего собрания акционеров АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» 28 июня 2019 года:

1. Об утверждении годового отчёта Общества.


отчётности, в том числе отчёта о финансовых

результатах Общества по результатам 2018

года.


числе выплате (объявлении) дивидендов и

убытков Общества по результатам

финансового 2018 года.

4. Об избрании совета директоров Общества.


Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества для



39

___


6. Об


перечня

информации

(материалов),

Определить следующий перечень

информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания акционеров:

40

____


предоставляемо

й акционерам

при подготовке

к проведению

годового

общего

собрания

акционеров, и

порядок ее

предоставления

7. Об


размера оплаты

услуг аудитора

АО «ПОЭЗ

«Ульяновск»,

проводящего

обязательный

аудит по


финансовой

деятельности

АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» за

2019 год.

1. О внесении

изменений и

дополнений в

повестку дня

годового

общего

собрания

Смекалин А.А.


Давлятшин Р.Т.


Царев А.Т.

• годовой отчёт АО «ПОЭЗ «Ульяновск» за

2018 год;

• годовая бухгалтерская отчётность, в том

числе отчёт о финансовых результатах

Общества за 2018 год;

• рекомендации совета директоров

Общества по распределению прибыли, в

том числе по размеру дивиденда по

акциям общества и порядку его выплаты, и


финансового года;

• письменные согласия выдвинутых

кандидатов на избрание в

соответствующий орган управления и

финансового контроля Общества;

• протокол заседания совета директоров, на

котором принято решение о созыве

годового общего собрания акционеров;

• проекты решений годового общего

собрания акционеров;

• иные материалы, предусмотренные

законодательством РФ.

Определить, что ознакомление с

информацией (материалами) к собранию

будет проводиться в период с 08 июня 2019

года по 28 июня 2019 года (включая обе эти

даты) в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (время

местное МСК+1) (перерыв с 13:00 до 14:00) по

адресу: 432072, г. Ульяновск, проезд

Инженерный 9-й, д. 4, помещение 23

(АО «ПОЭЗ «Ульяновск»); тел/факс (8422) 24-94-

17, контактное лицо Тимофеева Елена

Геннадьевна.

Определить максимальный размер оплаты

услуг аудитора АО «ПОЭЗ «Ульяновск»,

проводящего обязательный аудит по

результатам финансовой деятельности

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» за 2019 год в сумме

99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей 00

копеек.

04 июня 2019 г.


Внести изменения и дополнения в повестку

дня годового общего собрания акционеров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск»; утвердить повестку

дня годового общего собрания акционеров 28

июня 2019 года в измененной редакции:

«1. Об утверждении годового отчёта Общества.


«ПОЭЗ



отчётности, в том числе отчёта о финансовых

результатах Общества по результатам 2018

года.


числе выплате (объявлении) дивидендов и


финансового 2018 года.

4. Об определении количественного состава

совета директоров АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

5. Об избрании членов совета директоров

Общества.


Общества.



деятельности Общества за 2019 год.»

41

___

2. Об


формы и текста

бюллетеня для

голосования на

годовом общем

собрании


«ПОЭЗ


1. Об избрании

Председателя

совета

директоров АО

«ПОЭЗ






Утвердить форму и текст бюллетеня для

голосования на годовом общем собрании

акционеров Общества, проводимого 28 июня

2019 года в 10 часов 00 минут (приложение

№1).

03 июля 2019 г.


Избрать председателем совета директоров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» Смекалина

Александра Александровича.


2. Об


Положения о

порядке


временно

свободных

денежных

средств АО

ПОЭЗ

«Ульяновск» в

российских

кредитных

организациях.

Утвердить Положение о порядке размещения

временно свободных денежных средств АО

ПОЭЗ «Ульяновск» в российских кредитных

организациях (Приложение № 1).

42

____


1. О


поступивших

предложений

генерального

директора,

созыве


общего

собрания


Общества,






общего

собрания

акционеров,

решении иных

вопросов,

связанных с

подготовкой


общего

собрания


2. О

формировании

рекомендаций

внеочередному

общему

собранию

акционеров о

фактическом

распределении

прибыли

Общества за

2017

финансовый

год.





Царев А.Т.

19 июля 2019 г.


1.1. Согласиться с предложением генерального

директора Общества о созыве внеочередного


«Ульяновск»; включить вопросы,

предложенные генеральным директором, в

повестку дня внеочередного общего

собрания акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

1.2.Созвать внеочередное общее собрание

акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 23 августа

2019 года в форме заочного голосования, с





общего собрания акционеров, которые могут

направляться по почтовому адресу: 432072, г.

Ульяновск, проезд Инженерный 9-й, д. 4,

помещение 23.

1.3. Определить датой окончания приема

заполненных бюллетеней для голосования по

вопросам повестки дня 23 августа 2019 года в

12 часов 00 минут (время местное МСК+1).

1.4. Привлечь для выполнения функций

счетной комиссии и подтверждения

принятия внеочередным общим собранием

акционеров решения и состава акционеров,

присутствовавших (участвовавших) в его

принятии, лицо, осуществляющее ведение

реестра акционеров Общества

(регистратора) ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (филиал

№4 в г. Ульяновске).

В связи с непринятием решения в 2018 году о

распределении прибыли по результатам 2017

финансового года (Протокол годового общего


№ 02-2018 от 29.06.2018 г.), рекомендовать

внеочередному общему собранию

акционеров утвердить фактическое

распределение прибыли АО «ПОЭЗ

«Ульяновск»:

1. Чистую прибыль Общества в размере 102

271,17 тыс. руб., полученную по результатам

2017 финансового года, распределить

следующим образом:



года, в размере 95 %, что составляет 93 007,615

тыс. руб., направить на приобретение

объектов недвижимого имущества по адресу

г.Ульяновск, ул. Мостостроителей,15 по

договору с ОГУП «Имущество» от 04.12.2017 и 4

150 тыс. руб. на разработку проекта

планировки территории промышленнопроизводственной


зоны;



года, в размере 5%, что составляет 5 113,558 тыс.

руб. направить на пополнение Резервного

фонда Общества до достижения им размера 5

% от уставного капитала Общества,

установленного Уставом Общества.

2. Дивиденды по результатам 2017

финансового года не объявлять и не

выплачивать.

3. О вынесении

на решение


общего

собрания


Общества

вопроса об

увеличении

уставного

капитала

Общества путем


дополнительны

х акций по

закрытой

подписке.

4. Об


цены


акций Общества

для целей


дополнительны

х обыкновенных

акций по

закрытой

подписке.

Вынести на решение внеочередного общего

собрания акционеров АО ПОЭЗ «Ульяновск»

вопрос и предложить внеочередному общему

собранию акционеров Общества принять

решение об увеличении уставного капитала

Общества на сумму 80 000 000 (восемьдесят

миллионов) рублей путем размещения

дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций в количестве 80 000

(Восемьдесят тысяч) штук номинальной

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей

каждая, по цене размещения 1 000 (одна

тысяча) рублей за одну акцию, по закрытой

подписке; определить приобретателями

размещаемых акций Ульяновскую область в

лице министерства цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области (ОГРН

1047301019776) и акционерное общество

«Корпорация развития Ульяновской области»

(ОГРН 1087325005481); предусмотреть оплату

акций денежными средствами в размере 100

% от цены размещения в момент

приобретения акций.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона

«Об акционерных обществах» определить

цену размещения одной обыкновенной

именной бездокументарной акции АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» для целей размещения

дополнительных акций по закрытой подписке

в размере 1000 (одна тысяча) рублей за одну

акцию.

43

___


5. Об


даты, на

которую


(фиксируются)


право на

участие во

внеочередном

общем

собрании


Общества.



участие во внеочередном общем собрании

акционеров Общества 30 июля 2019 года


44

____


6. Об


повестки дня и

порядка

сообщения

акционерам о

проведении


общего

собрания


Общества.

7. Об


перечня








общего

собрания


порядка ее


.

Утвердить следующую повестку дня

внеочередного общего собрания акционеров

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 23 августа 2019 года:

«1.Об увеличении уставного капитала

Общества путем размещения

дополнительных акций по закрытой

подписке.

2.О распределении прибыли Общества по

итогам 2017 финансового года.»



путем направления заказных писем или

вручения уведомления лично под роспись в

предусмотренные


законодательством сроки.

«Определить следующий перечень



внеочередного общего собрания акционеров:

• рекомендации совета директоров

Общества по распределению прибыли по

результатам 2017 финансового года;




акционеров;

• проекты решений внеочередного общего






будет проводиться в период с 01 августа 2019

года по 23 августа 2019 года (включая обе эти




Инженерный 9-й, д. 4, помещение 23 (АО

«ПОЭЗ «Ульяновск»); тел/факс (8422) 24-94-17,

контактное лицо Тимофеева Елена

Геннадьевна.

8. Об



бюллетеней для



общем

собрании


Общества.


голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Общества

(Приложение №1).


сделки,



Обществом


имущества

(будущей вещи).

Одобрить совершение Обществом сделки,

связанной с приобретением Обществом

недвижимого имущества - Договора по

строительству Индустриального парка 2 этап

(очередь) портовой особой экономической

зоны на территории муниципального

образования «Чердаклинский район»

Ульяновской области, включенного в

Перечень объектов инженерной,

транспортной, социальной, инновационной и

иной инфраструктуры портовой особой

экономической зоны, созданной на

территории муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской

области, подлежащих строительству,

реконструкции и капитальному ремонту, а

также сроков, объемов и источников их

финансирования:

Наименование объекта: индустриальный парк

2 этап (очередь) портовой особой

экономической зоны на территории

муниципального

образования


области, площадь застройки 14 078,51 кв. м.

Предмет Договора: выполнение

Подрядчиком Работ по строительству

Объекта в соответствии с Проектной

документацией на условиях,

предусмотренных Договором, а также в счет

стоимости Работ по Договору осуществление

поставки материалов и оборудования,

выполнение работ, которые не

предусмотрены Проектной документацией,

но необходимы для комплектации и

своевременного ввода Объекта в

эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять и

оплатить Работы в установленном Договором

порядке.

Стороны: Заказчик- АО «ПОЭЗ «Ульяновск»,

Подрядчик определен по итогам

объявленного открытого конкурса (конкурс от

26.06.2019 № 31907970684), признанного

несостоявшимся в связи с подачей

единственной заявки. Договор заключен с

единственным участником – ООО

«Самаратранстрой».

45

___


Максимальная (начальная) цена: 498 253

000,00 рублей, в том числе стоимость

оборудования 103 613 000,00 рублей,

определена в соответствии со Сводным

сметным расчетом, прошедшем

государственную экспертизу (Положительное

заключение Государственной экспертизы №

73-1- 0154-19 от 30.04.2019 г.)

Договор № 02-ОК-19 от 08.07.2019 заключен

по НМЦ - 498 253 000,00 рублей.

1.5. Срок выполнения работ: 1 год.

1.6.Иные условия сделки (договора подряда)

определены в установленном порядке при

утверждении конкурсной документации.

46

____


10. О разработке

документов

территориально

го

планирования

особой

экономической

зоны

промышленнопроизводственн

ого типа.

11. О

перераспредел

ении денежных

средств, ранее

полученных

Обществом от

АО «ОЭЗ».

Во исполнение поручения губернатора

Ульяновской области (п. 47 Плана

реализации Инвестиционного послания

губернатора Ульяновской области на 2019 год)

и в соответствии с Приказом Министерства

экономического развития Российской

Федерации от 19.07.2012 г.

№ 439, которым утвержден Перечень

документов, прилагающихся к заявке

на создание ОЭЗ, поручить Обществу

обеспечить разработку проекта планировки

территории

промышленнопроизводственной


зоны, перспективного плана развития

промышленно-производственной особой

экономической зоны, документов

территориального

планирования

муниципального образования «город

Ульяновск» и внесение изменений

в правила землепользования и застройки.»

Перераспределить денежные средства, ранее

полученные Обществом от АО «ОЭЗ» на

основании дополнительного соглашения

от 14 ноября 2016 г. к договору № ПЗ-63/16140

от 19.05.2016 г. купли-продажи ценных бумаг,

оставшиеся после строительства объекта

«Автомобильная дорога третьей технической

категории с развязкой типа

«Клеверный лист» в сумме 43 846 357,54

(сорок три миллиона восемьсот сорок шесть

тысяч триста пятьдесят семь рублей

54 копейки) и направить их на строительство

на объекта «Индустриальный парк»

(1 этап-14 368,7 м 2 ; 2 этап – 10 000 м 2 ).

1. Об


Решения о

дополнительно

м выпуске

ценных бумаг

АО «ПОЭЗ

«Ульяновск»,

размещаемых

по закрытой

подписке.

1. О


поступившего


генерального

директора,

созыве


общего

собрания


Общества,






общего

собрания

акционеров,

решении иных

вопросов,


подготовкой


общего

собрания






Царев А.Т.




Царев А.Т.

06 сентября 2019 г.


Утвердить решение о дополнительном

выпуске ценных бумаг АО «ПОЭЗ «Ульяновск»:

акции обыкновенные именные

бездокументарные в количестве 80 000

(восемьдесят тысяч) штук номинальной

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей

каждая, по цене размещения 1 000 (одна

тысяча) рублей за одну акцию,

размещаемых по закрытой подписке

(приложение №1); генеральному директору

Общества направить Решение о

дополнительном выпуске ценных бумаг АО

«ПОЭЗ «Ульяновск» на

государственную регистрацию в Волго-

Вятское главное управление

Центрального банка Российской Федерации.

09 октября 2019 г.


1.1 Согласиться с предложением генерального

директора Общества о созыве внеочередного


«Ульяновск»; включить вопросы,

предложенные генеральным директором, в

повестку дня внеочередного общего

собрания акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск».

1.2.Созвать внеочередное общее собрание

акционеров АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 14 ноября

2019 года в форме заочного голосования, с





общего собрания акционеров, которые могут

направляться по почтовому адресу: 432072, г.

Ульяновск, проезд Максимова, д. 4,

помещение 23.

1.3 Определить датой окончания приема

заполненных бюллетеней для голосования по

вопросам повестки дня 14 ноября 2019 года в

12 часов 00 минут (время местное МСК+1).

1.4.Привлечь для выполнения функций

счетной комиссии и подтверждения

принятия внеочередным общим собранием

акционеров решения и состава акционеров,

присутствовавших (участвовавших) в его

принятии, лицо, осуществляющее ведение

реестра акционеров Общества (регистратора)

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (филиал № 4 в г.

Ульяновске)».

47

___


2. Об


даты, на

которую



право на

участие во


общем

собрании


Общества.



участие во внеочередном общем собрании

акционеров Общества 21 октября 2019 года


48

____


3. Об


повестки дня и

порядка

сообщения

акционерам о

проведении


общего

собрания


Общества.

4. Об


перечня








общего

собрания


порядка ее


.

Утвердить следующую повестку дня


АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 14 ноября 2019 года:

1. Об утверждении устава АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» в новой редакции.


Общества.


проверки





путем направления заказных писем или

вручения уведомления лично под роспись в

предусмотренные


законодательством сроки.

Определить следующий перечень



внеочередного общего собрания акционеров:




акционеров;

• протоколы комиссии по проведению

конкурса аудиторских организаций;

• сведения о кандидатах в Ревизионную

комиссию Общества;

• проекты решений внеочередного общего






будет проводиться в период с 22 октября 2019

года по 14 ноября 2019 года (включая обе эти




Максимова, д. 4, помещение 23 (АО «ПОЭЗ

«Ульяновск»); тел/факс (8422) 24-94-17,

контактное лицо Тимофеева Елена

Геннадьевна.»

5. Об



бюллетеней для



общем

собрании


Общества.


голосования на внеочередном общем

собрании акционеров Общества

(Приложение № 1).


нескольких

взаимосвязанн

ых сделок,


отчуждением и

последующим


Обществом


имущества.





Царев А.Т.

16 октября 2019 г.


1. Признать целесообразным заключение

Обществом договора финансовой аренды

(лизинга) для целей привлечения

финансирования для строительства нового

производственного корпуса АО «ПОЭЗ


2. Генеральному директору Барабанову О.В.

выполнить с привлечением независимого

оценщика оценку рыночной стоимости

производственного здания АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» с кадастровым номером

73:21:060101:665 и относящихся к нему

принадлежностей, а также обеспечить

выполнение необходимых процедур,

связанных с отчуждением или возможным

отчуждением недвижимого имущества

акционерных обществ, более 50% акций

которых находятся в государственной

собственности Ульяновской области.

3. Генеральному директору Барабанову О.В.

привлечь для участия в одном из следующих

заседаний совета директоров

уполномоченного представителя лизинговой

компании и, при необходимости, кредитной

организации.

49

___



сделки,


отчуждением

или

возможностью

отчуждения

Обществом


имущества.

4. Вопрос об одобрении сделки по

заключению договора финансовой аренды

(лизинга) и сопутствующих ему сделок

рассмотреть после определения

существенных условий всех сделок,

относящихся к договору лизинга.»




будущем недвижимого имущества

(земельного участка) путём заключения

предварительного и в последующем

основного договора купли-продажи

недвижимого имущества, на следующих

существенных условиях:

50

____


Стороны сделки: акционерное общество


«Ульяновск» (Продавец), акционерное

общество «Группа компаний НТМ» (ОГРН

1167325076676) (Покупатель).

Предмет сделки: обязательство Продавца

заключить в будущем с Покупателем договор

купли-продажи земельного участка

(Основной договор), после выполнения

Продавцом мероприятий по формированию

и постановке на государственный

кадастровый учет Земельного участка,

государственной регистрации права

собственности Продавца в отношении

земельного участка, подлежащего

образованию в результате кадастровых работ

из земельных участков с кадастровыми

номерами 73:21:060101:663, 73:21:060101:664,

ориентировочной площадью 30 Га и

последующего перевода формируемого

земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения в земли

промышленности.

Существенные условия Основного

договора: стоимость отчуждаемого

земельного участка будет определена на

момент заключения Основного договора

купли- продажи исходя из фактической

площади сформированных земельных с

учетом результатов оценки рыночной

стоимости земельных участков (отчет об

оценке недвижимости №O-190821-8 от

23.08.2019 г., выполненный ООО «ЦенСо»,

оценщик Шабалин Сергей Валентинович,

Свидетельство о членстве в

саморегулируемой организации оценщиков:

Общероссийская общественная организация

«Российское общество оценщиков» № 006809

от 19.08 2010), и составит не менее 1 000 000

рублей за 1 га. НДС не предусмотрен.

Иные условия, в том числе срок заключения

Основного договора и порядок расчетов

между сторонами, определяются по

соглашению Сторон сделки.

Определить целевым направлением

расходования денежных средств, полученных

от реализации недвижимого имущества

осуществление текущей хозяйственной

деятельности.


сделки,



или



Обществом


имущества.















«Ульяновский бумажный комбинат «Русская

бумага» (ОГРН 1197325013423) (Покупатель).













номерами 73:21:060101:663, 73:21:060101:664,

ориентировочной площадью 6,5 Га и































51

___


52

____



сделки,



или



Обществом


имущества.













ограниченной ответственностью «ВМ-Пласт»

(ОГРН 1197325014644) (Покупатель).













номерами 73:21:060101:663, 73:21:060101:664,

ориентировочной площадью 1,9 Га и
































сделки,



или



Обществом


имущества.

Одобрить совершение АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» сделки, связанной с

отчуждением или возможностью отчуждения

Обществом в будущем недвижимого

имущества (земельного участка) путём

заключения предварительного и в

последующем основного договора куплипродажи

недвижимого имущества, на


Стороны сделки: АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

(Продавец), ИП Норкин Андрей Витальевич

(ОГРНИП 315504700003472) либо его

аффилированное юридическое лицо

(Покупатель).













номерами 73:21:060101:663, 73:21:060101:664,

ориентировочной площадью 1 Га и































53

___



сделки по

безвозмездной

передаче

принадлежащег

о АО «ПОЭЗ

«Ульяновск»


имущества в

государственну

ю собственность


области.

1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением

принадлежащего Обществу недвижимого

имущества по безвозмездной передаче

принадлежащего АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

недвижимого имущества в государственную

собственность Ульяновской области, после

принятия всех необходимых для этого актов

органов государственной власти Ульяновской

области, на следующих существенных

условиях: Обществу заключить договор

безвозмездной передачи в собственность

Ульяновской области следующего

недвижимого имущества:

54

____


- Объекты транспортной инфраструктуры II

пускового комплекса портовой особой





области. Автодорожная инфраструктура.

Дождевая канализация. Наружное

электроосвещение (южнее территории I

пускового комплекса). II этап: Автодорожная

инфраструктура. Кадастровый номер:

73:21:060101:826, балансовая стоимость

объекта по состоянию на 10.10.2019 103 420 652

рубля 31 коп.

- Объекты транспортной инфраструктуры II

пускового комплекса портовой особой





области. Автодорожная инфраструктура.

Дождевая канализация. Наружное

электроосвещение (южнее территории I

пускового комплекса). III этап: Наружное

электроосвещение. Кадастровый номер:

73:21:060101:824. балансовая стоимость

объекта по состоянию на 10.10.2019 9 003 733

рубля 13 коп.

2. Рекомендовать общему собранию

акционеров Общества после завершения

процедуры по передаче недвижимого

имущества, указанного в настоящем решении,

принять решение об уменьшении уставного

капитала на величину балансовой стоимости

переданного имущества, определенной на

основании данных бухгалтерского учета АО

«ПОЭЗ «Ульяновск» по состоянию на отчетную

дату, предшествующую дате заключения

договора о передаче в государственную

собственность Ульяновской области.


сделки,



или



Обществом


имущества.





Царев А.Т.

19 декабря 2019 г.



сделки, связанной с отчуждением Обществом

недвижимого имущества (земельного

участка) путём заключения договора куплипродажи

недвижимого имущества, на


Стороны сделки: Акционерное общество



ограниченной ответственностью Фирма

«Аэрофьюэлз Инк» (Покупатель).


передать в собственность Покупателя

земельный участок с кадастровым номером

73:21:060101:848, площадью 6,6140 Га (66 140

кв.м).

Существенные условия договора: стоимость

отчуждаемого земельного участка составляет

6 614 000 (Шесть миллионов шестьсот

четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС

не предусмотрен (в соответствии с

подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового

кодекса Российской Федерации операции по

реализации земельных участков не

признаются объектом налогообложения

налога на добавленную стоимость) с учетом

рыночной стоимости земельного участка

(Справка о рыночной стоимости №С- 191118-1 от

18.11.2019., выполнена ООО «ЦенСо»).

Покупатель оплачивает Цену договора в

следующем порядке: первый платеж в сумме

3 307 000 (Три миллиона триста семь тысяч

рублей) 00 копеек не позднее 5 (Пяти)

банковских дней с момента подписания

Договора, но до подачи документов на

государственную регистрацию, второй

платеж в сумме 3 307 000 (Три миллиона

триста семь тысяч рублей) 00 копеек в

течение 5 (Пяти) банковских дней с момента

государственной регистрации Договора.

Иные условия договора определяются по

соглашению сторон сделки.






55

___


2. Об


маркетинговой

стратегии АО

«ПОЭЗ


Утвердить маркетинговую стратегию АО

«ПОЭЗ «Ульяновск» (приложение № 1).

56

____



сделки,



Обществом


имущества.




Царев А.Т.

23 декабря 2019 г.


Одобрить сделку (предоставить в

соответствии с п.15 ст. 8.4. устава АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» (Общество) согласие на

совершение сделки) по участию Общества в

аукционе, открытом по составу участников и

открытом по форме подачи предложений по

цене, с применением метода понижения

начальной цены («голландский аукцион»),

проводимом АО «Российский аукционный

дом» 26 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут

(время московское), по приобретению за счет

собственных средств Общества, по цене

сложившейся в ходе торгов, но не выше

установленной начальной цены единым

лотом (Лот № 1) следующего имущества:

Объект 1: Гостевой дом, назначение: нежилое,

площадь: 1 605,4 кв.м., количество этажей: 4, в

том числе подземных этажей: 0,

расположенный по адресу: Ульяновская

область, р-н Чердаклинский, с. Красный Яр,

кадастровый номер: 73:21:231001:112; Начальная

цена Объекта 1 – 20 326 401 руб. 63 коп., с

учетом НДС 20%. Минимальная цена Объекта 1

– 7 066 812 руб. 05 коп., с учетом НДС 20%.

Объект 2: Хозяйственный блок, назначение:

нежилое, площадь: 254,6 кв.м., назначение:

нежилое, количество этажей: 1, в том числе

подземных этажей: 0, расположенный по

адресу: Ульяновская область, р-н

Чердаклинский, с. Красный Яр, кадастровый

номер: 73:21:231001:113. Объект 2 имеет

следующие

коммуникации:

электроподстанцию и газопровод; Начальная

цена Объекта 2 – 3 256 936 руб. 82 коп., с учетом

НДС 20%. Минимальная цена Объекта 2 – 1 132

328 руб. 39 коп., с учетом НДС 20%.

Объект 3: Здание очистных сооружений,

назначение: нежилое, площадь: 90,3 кв.м.,

назначение: нежилое, количество этажей: 1, в

том числе подземных этажей: 0,

расположенное по адресу: Ульяновская

область, Чердаклинский район, село Красный

Яр, кадастровый номер: 73:21:231001:114;

Начальная цена Объекта 3 – 532 414 руб. 84

коп., с учетом НДС 20%. Минимальная цена

Объекта 3 – 185 102 руб. 48 коп., с учетом НДС

20%.

Объект 4: Подъездная дорога от причала,

назначение: нежилое, протяженность: 300 м.,

расположенная по адресу: Ульяновская






20%.

Объект 5: Водозаборная скважина,

назначение: нежилое, глубина: 65 кв.м.,

расположенная по адресу: Ульяновская



Начальная цена Объекта 5 – 180 261 руб. 37 коп.,

с учетом НДС 20%. Минимальная цена


20%.

Объект 6: Здание гаража, назначение:

нежилое, площадь: 64,5 кв.м., количество

этажей: 1, в том числе подземных этажей: 0,

расположенное по адресу: Ульяновская

область, р-н Чердаклинский, с. Красный Яр,

кадастровый номер: 73:21:231001:110; Начальная

цена Объекта 6 – 500 225 руб. 32 коп., с учетом

НДС 20%. Минимальная цена Объекта 6 – 173

911 руб. 28 коп., с учетом НДС 20%.

Объект 7: Теннисный корт, назначение:

нежилое, площадь: 759,7 кв.м.,







20%.

Объект 8: Причал, назначение: нежилое,

протяженность: 100,7 м., количество этажей: 1,

в том числе подземных этажей: 0,




Начальная цена Объекта 8 – 92 062 руб. 06 коп.,

с учетом НДС 20%. Минимальная цена


20%.

Объект 9: Инженерные сети гостевого дома,

протяженность: 1 292 м., расположенные по

адресу: Ульяновская область, Чердаклинский

район, Ульяновский мехлесхоз, Красноярское

лесничество, 5 квартал, кадастровый номер:

73:21:230801:60; Начальная цена Объекта 9 –

1 016 545 руб. 42 коп., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 9 – 353 418 руб. 97

коп., с учетом НДС 20 %.

57

___


Объект 10: Земельный участок, площадь: 2298

кв.м., категория земель: земли особо

охраняемых территорий и объектов, виды


эксплуатации базы отдыха, расположенный

по адресу: Ульяновская область,

Чердаклинский район, Ульяновский

мехлесхоз, Красноярское лесничество, 5

квартал, участок 12, кадастровый номер:


387 600 руб., НДС не облагается. Минимальная

цена Объекта 10 – 134 756 руб. 00 коп. НДС не

облагается.

58

____


кв. м., категория земель: земли особо








73:21:230801:31; Начальная цена Объекта 11 – 306

600 руб., НДС не облагается. Минимальная

цена Объекта 11 – 106 595 руб. 00 коп. НДС не




кв.м, категория земель: земли особо









334 800 руб., НДС не облагается. Минимальная

цена Объекта 12 – 116 399 руб. 00 коп., НДС не











73:21:230801:29; Начальная цена Объекта 13 – 291













73:21:230801:28 Начальная цена Объекта 14 – 312




Объекты 1,2,3,4,5,6,7,8,9 расположены на

земельном участке по адресу: Ульяновская

область, Чердаклинский район, Ульяновский

мехлесхоз Красноярское лесничество 5

квартал, площадью 14 369 кв.м., кадастровый

номер 73:21:23 08 01:0009, разрешенное

использование: для эксплуатации объектов и

сооружений базы отдыха, и принадлежит

Продавцу на праве аренды, что

подтверждается договором аренды

земельного участка № 134 от 24.07.2002г.,

заключенным с Администрацией

Чердаклинского района Ульяновской области

на срок 49 (сорок девять) лет.

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 28

765 800 руб., с учетом НДС 20%; минимальная

цена Лота №1 – 10 000 910 руб., с учетом НДС

20%; сумма задатка 1 000 091 руб.

2. О поручениях. Поручить генеральному директору Общества

Барабанову Олегу Владимировичу заключить

договоры купли-продажи с собственником

имущества в случае признания Общества

победителем или единственным участником

аукциона, открытого по составу участников и

открытом по форме подачи предложений по

цене, с применением метода понижения

начальной цены («голландский аукцион»),

проводимом АО «Российский аукционный

дом» 26 декабря 2019 года в 15 часов 00 минут

(время московское, по цене сложившейся в

ходе торгов, но не выше установленной

начальной (максимальной) цены.

Информация о наличии положения о совете директоров Общества

59

___


Положение о совете директоров Общества было утверждено на годовом

(внеочередном) общем собрании акционеров Общества 21 января 2015 г. (протокол №

01-2015 от 21.01.2015г.).

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

и (или) компенсации расходов:

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров

Общества: положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не

было утверждено на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров

Общества.

Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате

вознаграждений членам совета директоров, за исключением вознаграждения

генерального директора в связи с исполнением им должностных обязанностей по

трудовому договору.

3.3 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов ревизионной комиссии акционерного общества в соответствии с

Уставом – не определено.

Персональный состав ревизионной комиссии Общества, избранный на общем

собрании акционеров «29» июня 2018 г.

№


п/п

1 Никитин Владимир Сергеевич

2 Семенюк Павел Владимирович

3 Тимохович Татьяна Вячеславовна

4 Курылёва Ольга Анатольевна

60

____


1. Никитин Владимир Сергеевич

Год рождения: данных нет

Сведения об образовании: данных нет

Сведения об основном месте работы: по состоянию на 31.12.2019 данных нет.












2. Семенюк Павел Владимирович















3. Тимохович Татьяна Вячеславовна



Сведения об основном месте работы: по состоянию на 31.12.2019 данных нет












4. Курылева Ольга Анатольевна















Персональный состав ревизионной комиссии Общества,

избранный на общем собрании акционеров «14» ноября 2019 г.

№


п/п

1 Воротилина Ольга Владимировна

2 Пурисова Александра Андреевна

3 Курылёва Ольга Анатольевна

61

___


1. Воротилина Ольга Владимировна



Сведения об основном месте работы: министерство цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области, главный консультант департамента

реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового

обеспечения












62

____


2. Пурисова Александра Андреевна



Сведения об основном месте работы: министерство цифровой экономики и

конкуренции Ульяновской области, главный консультант департамента

реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансового

обеспечения.












3. Курылева Ольга Анатольевна



Сведения об основном месте работы: акционерное общество

«Корпорация развития Ульяновской области», главный бухгалтер.












В Обществе не предусмотрено специальное контрольное подразделение.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением информационных систем.

Для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)

отчетности используется программный продукт 1С Предприятие 8.3.

В Обществе применяются такие процедуры контроля в системе бухгалтерского учета,

как:

• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;

• проведение сверок расчетов;

• проверка правильности осуществления документооборота и наличия

разрешительных записей руководящего персонала;

• проведение в соответствии с установленным порядком инвентаризаций

имущества и обязательств.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской

(финансовой) отчетности приказом генерального директора № 4 от 09.01.2020

регламентировано проведение инвентаризации имущества и обязательств Общества

по состоянию на 31.12.2019.

Фактически инвентаризация имущества и обязательств перед составлением годовой

бухгалтерской отчетности проведена и оформлена в полном объеме в соответствии с

требованиями законодательства.

Система внутреннего контроля Общества, направленная на подготовку достоверной

бухгалтерской (финансовой) отчетности, является в основном эффективной и

соответствует масштабам деятельности Общества.

Основные положения политики акционерного общества в области

вознаграждения и (или) компенсации расходов

Информация о наличии положения о вознаграждении членов ревизионной

комиссии Общества: Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии

Общества не было утверждено на годовом (внеочередном) Общем собрании

акционеров Общества.

Общим собранием акционеров Общества не принималось решение о выплате

вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

3.4 Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с уставом Общества единоличным исполнительным органом

Общества является генеральный директор.

Основные сведения о генеральном директоре Общества:

Фамилия, имя, отчество: Барабанов Олег Владимирович




Сведения об основном месте работы: акционерное общество «Портовая особая

экономическая зона «Ульяновск», генеральный директор.

Реквизиты решения о назначении генерального директора Общества: протокол

заседания совета директоров от «09» ноября 2017 г. № 38 .

Текст трудового договора с генеральным директором Общества одобрен на

заседании совета директоров Общества (протокол № 38 от «09» ноября 2017 г.).

Срок полномочий генерального директора Общества в соответствии с пунктом 9.3.

Устава Общества и трудовым договором составляет 3 (Три) года.




Совершение генеральным директором Общества в течение отчетного года сделок

по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения

о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания

сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся

предметом сделки: в течение отчетного года генеральным директором Общества

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества

не совершались.




63

___



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими

в состав органов управления акционерного общества и/или органов контроля

за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества:

указанные родственные связи отсутствуют.

Информация о наличии положения о вознаграждении единоличного

исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой

ключевых показателей эффективности Общества: Положение об условиях оплаты

труда генерального директора Общества не утверждено.

Размер премии генерального директора Общества устанавливается в общем

порядке, как для работников Общества, в процентах от должностного оклада

генерального директора Общества и зависит от степени достижения утверждённых

Советом директоров Общества целевых значений ключевых показателей

эффективности деятельности Общества за отчётные периоды (квартал и год).

64

____


65

___


4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В

ОТРАСЛИ

По состоянию на 31 декабря 2019 г., на территории Российской Федерации созданы 26

особых экономических зон (ОЭЗ), из них:

• 10 промышленно-производственных ОЭЗ в Республике Татарстан, Липецкой,

Самарской, Свердловской, Псковской, Астраханской, Калужской, Московской,

Тульской и Воронежской области областях;

66

• 6 технико-внедренческих ОЭЗ в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, в Московской

и Томской областях, Республике Татарстан;

____


• 9 туристско-рекреационных ОЭЗ в Алтайском крае, Республике Бурятия, Иркутской

области и Тверской области, а также туристический кластер в Северо-Кавказском

федеральном округе, состоящий из 5 ОЭЗ;

• 1 портовая ОЭЗ в Ульяновской области.

Портовая особая экономическая зона из всех функционирующих

на территории России особых экономических зон является

единственной отраслевой зоной и призвана решать проблемы

авиационной сферы в области производства, технического

обслуживания и ремонта (ТОиР) авиационной техники,

а также грузовой логистики.

67

___

Основными конкурентами ОЭЗ «Ульяновск» на территории Российской Федерации

в привлечении инвесторов являются промышленно-производственные особые

экономические зоны (9 ОЭЗ), а также территории опережающего

социально-экономического развития, расположенные в радиусе 500 км от ОЭЗ

«Ульяновск» (9 ТОР).

Все указанные территории имеют более или менее схожий основной набор льгот и

преференций, а также мер государственной поддержки.

Привлекательность ОЭЗ «Ульяновск» для будущих резидентов базируется на

следующем общем видении преимуществ территории:

• Одна из самых молодых и перспективных инвестиционных

площадок региона и уникальная для России особая

экономическая зона с точки зрения разрешенных видов

деятельности – в частности, логистики и оптовой торговли.


• ОЭЗ «Ульяновск» создана в регионе, который является одной из опорных точек

развития авиационной индустрии в РФ, в том числе по данной причине была

выбрана территория, примыкающая к международному аэропорту.

• ОЭЗ «Ульяновск» расположена в динамично

развивающемся регионе, ежегодно демонстрирующем

рост инвестиционных показателей и обладающем

конкурентоспособной рабочей силой.

• ОЭЗ уже обладает всей необходимой инфраструктурой для ведения

деятельности резидентами, привлекательность площадки дает возможность

развивать прилегающую территорию, в том числе для нужд резидентов.

• Удачное расположение территории – вблизи

транспортных путей (авто-, железнодорожных, авиа- и речного)

и хороший уровень развития транспортной инфраструктуры,

незагруженный международный аэропорт.

68

____


• Резиденты ОЭЗ «Ульяновск» получают разнообразный

набор льгот – налоговые, таможенные преференции,

привлекательную ставку выкупа земельного участка

после ввода объекта в эксплуатацию, федеральная

поддержка, комплекс услуг управляющей компании,

возможность обеспечить растущую потребность

в квалифицированном персонале.

69

___


5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными целями Общества являются:

• обеспечение реализации соглашения между Правительством России,

правительством Ульяновской области и администрацией муниципального

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 30 января 2010

года «О создании на территории муниципального образования

«Чердаклинский район» Ульяновской области портовой особой

экономической зоны»;

• продвижение портовой особой экономической зоны на внутреннем и

мировом рынках;

• извлечение прибыли.

70

____


Основными задачами Общества в соответствии с пунктом 2.2. устава Общества

являются:

• создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для

обеспечения функционирования ОЭЗ «Ульяновск», в соответствии с

Соглашением о создании портовой особой экономической зоны;

• управление объектами ОЭЗ «Ульяновск» и их эксплуатация;

• привлечение резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ «Ульяновск», в том числе

для осуществления деятельности по созданию объектов ОЭЗ «Ульяновск»;

• предоставление услуг резидентам ОЭЗ «Ульяновск»;

• разработка проекта планировки ОЭЗ «Ульяновск» и представление его на

утверждение в уполномоченный орган в соответствии с законодательством;

• осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом «Об

особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ

и соглашением об управлении портовой особой экономической зоной.

Обществом в 2019 году разработана маркетинговая стратегия и утверждена

протоколом заседания совета директоров № 69 от 19.12.2019 г.

Основными целями маркетинговой стратегии ОЭЗ «Ульяновск» являются:

• привлечение инвесторов в ОЭЗ «Ульяновск»;

• развитие и расширение территории ОЭЗ «Ульяновск» за счет включения новых

земельных участков в ее границы;

• создание и развитие социальной инфраструктуры на прилегающей

территории, в т.ч. за счет привлечения инвесторов по данному направлению;

• совершенствование благоприятного инвестиционного климата на территории

ОЭЗ «Ульяновск».

Обозначенные целевые положения обуславливают приоритетные задачи:

Формирование и совершенствование привлекательных условий для приоритетной

аудитории в ОЭЗ «Ульяновск»:

• создание и улучшение привлекательных экономических условий для ведения

бизнеса, в первую очередь обеспечение привлекательности приоритетных для

ОЭЗ «Ульяновск» направлений (оптовая торговля, логистика, производство);

• повышение конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.

Создание конкурентоспособного предложения:

• дифференцирование и определение конкурентоспособности существующих

предложений ОЭЗ «Ульяновск»;

• разработка перспективных предложений в соответствии с тенденциями

спроса и предложения;

• разработка новых мероприятий и увеличение количества событий.

Обеспечение доступности предложения:

• выявление перспективных рынков сбыта и инвесторов;

• определение эффективных каналов реализации предложения.

Разработка эффективного продвижения ОЭЗ «Ульяновск», укрепление

положительного образа и бренда:

• формирование и улучшение имиджа ОЭЗ «Ульяновск», благоприятного для

приоритетной аудитории, её престижа, деловой и социальной

конкурентоспособности;

71

___


• создание сильного бренда и дифференцирование образа ОЭЗ «Ульяновск» от

образа конкурентов;

• реализация рекламно-информационной деятельности по приоритетным

направлениям ОЭЗ «Ульяновск»;

• продвижение наилучшим образом территориального продукта ОЭЗ

«Ульяновск», её имиджа и бренда;

• расширение участия ОЭЗ «Ульяновск» и её резидентов в реализации

международных, федеральных проектов.

Ключевым инструментом реализации стратегии маркетинга ОЭЗ «Ульяновск»

является маркетинговый план, сфокусированный на правильном подборе

потенциальных резидентов, а также на демонстрации основных конкурентных

преимуществ ОЭЗ, которые могли бы повысить её привлекательность для инвесторов.

6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Структура собственного капитала АО «ПОЭЗ «Ульяновск» на 31.12.2019 г.

72

____


Собственный акционерный капитал АО «ПОЭЗ «Ульяновск» представлен в таблице:

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей)

На 31.12.2019 На 31.12.2018

3 236 098 3 236 098

Переоценка внеоборотных активов 54 328 58 856

Резервный капитал - 21 250

Нераспределённая прибыль

(непокрытый убыток)

Нераспределённая прибыль

Переоценка внеоборотных активов

Уставный капитал

249 361 246 931

Итого по разделу III Баланса 3 539 786 3 563 135

В 2019 году сумма резервного капитала 21 250 тыс. руб. была направлена на покрытие

убытка на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от

14 ноября 2019 г.

В отчетном периоде финансовый результат и распределение прибыли по данным

Общества составили:

№

п/п


Сумма, тыс. руб.

1. Остаток нераспределенной прибыли

(непокрытого убытка) на начало отчетного

периода

246 931

2. Поступило в отчетном году всего

2.1 в том числе чистая прибыль (убыток)

отчетного года

(23 346)

2.2 вклады участников (собственников

имущества)

2.3 списание дооценки по выбывшим объектам 4 528

2.4 Направление резервного капитала на

покрытие убытков

3. Использовано в текущем году всего,

3.1 в том числе на выплату доходов

учредителям

3.2 на другие цели -

4. Остаток нераспределенной прибыли

(непокрытого убытка) на конец отчетного

периода

-

21 250

-

249 363

73

___


7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений

В 2019 году портовая особая экономическая зона «Ульяновск» признана эффективной

ОЭЗ согласно отчёту Министерства экономического развития России о результатах

функционирования особых экономических зон за 2018 год и за период с начала

деятельности ОЭЗ. В отчёте учитывались такие показатели, как количество

привлечённых инвесторов и созданных рабочих мест, объём инвестиций, выручка от

продажи товаров, объёмы налоговых и таможенных отчислений, всего более 19

показателей. По всем этим показателям был обеспечен рост.

74

____


В 2019 году на территории ОЭЗ «Ульяновск» начато

строительство трёх производственных корпусов общей

площадью 15 тыс. кв. м. Указанные производственные корпуса

будут предоставлены в аренду 3 компаниям – резидентам:

ООО «Гален» (Россия); ООО «Интернэшнл алюминиум

кастинг» (Швеция); ООО «Элитим» (Россия).

Общее количество создаваемых новых рабочих мест составит 470 человек, объём

инвестиций компаний-резидентов - 485 млн руб.

Стоимость второй очереди строительства индустриального парка оценивается

в 498 млн руб., из которых:

• 266 млн руб. средства федерального бюджета;

• 40,8 млн руб. средства областного бюджета Ульяновской области;

• 191 млн руб. собственные средства АО «ПОЭЗ Ульяновск»;

Ведется проектирование следующих производственных корпусов общей площадью

30 000 кв.м. для проектов по созданию производства автокомпонентов и проекта по

созданию текстильного производства.

Строительство готовых производственных площадей для сдачи в аренду субъектам

МСП является вкладом особой экономической зоны в достижение национальных

целей развития Российской Федерации, определённых Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

+10 новых

резидентов

В настоящий момент резидентами портовой особой

экономической зоны «Ульяновск» являются

32 компании, 10 из которых получили статус резидента

в 2019 году.

+200 рабочих

мест

За 2019 год было создано более 200

новых высокопроизводительных рабочих мест.

Объём инвестиций резидентов составил

2 млрд 469 млн руб.

за время существования особой экономической зоны.

Резидент ОЭЗ «Ульяновск» —

компания «МЕКРАрус» в октябре

2019 г. произвела поставку

первой серийной партии

зеркальных систем для грузовых

автомобилей, выпуск которых

начинается

совместным

предприятием «Даймлер КАМАЗ

Рус».

ООО «МЕКРАрус» является

частью группы MEKRA Lang

— глобального производителя

зеркальных систем для

автопромышленности с акцентом

на коммерческие автомобили.

ООО «Хермле Ульяновск»

приступил к основной

деятельности в 2019 г. Два

фрезерных обрабатывающих

центра Hermle были завезены из

Германии в индустриальный

парк «Платформа». Компания

реализует инвестиционный

проект по созданию

предприятия, целью которого

является продажа и

послепродажное обслуживание

(ремонт) станков, а также

изготовление эталонных деталей.

75

___


Резидент ОЭЗ «Ульяновск» –

ООО «Центр стратегической

конкурентоспособности «Союз

машиностроителей» (ЦСК

«СОЮЗМАШ») в 2019 г. завёз

оборудование и провел

пусконаладочные работы.

Компания производит поковки из

инструментальных сталей,

применяемых для изготовления

штампов, литьевых форм и их

оснастки.

7.2 Показатели финансово-экономической деятельности Общества

7.2.1 Ключевые показатели эффективности Общества

Наименование показателя 2017год 2018 год 2019 год

Выручка (нетто) от продажи товаров,

продукции, работ, услуг

(за минусом налога на добавленную

стоимость, акцизов и аналогичных

обязательных платежей), тыс. руб.

105 716 20 643 33 182

76

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

102 271 (34 082) (23 348)

Рентабельность по чистой прибыли

(чистая прибыль/выручка), % 96,74 - -

____


7.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента

Доходы от обычных видов деятельности за период 2017-2019 гг. составили:


Отчетный период

2017 год 2018 год 2019 год

Вид (виды) хозяйственной деятельности:

Доходы от деятельности в области строительства и проектирования

Объем выручки от продаж (объем

продаж) от данного вида хозяйственной 407,44 667,14 6046

деятельности, руб.

Доля выручки от продаж (объема

продаж) от данного вида хозяйственной

деятельности в общем объеме выручки от

продаж (объеме продаж) эмитента, %

2,11 2,74 15,2


Доходы от предоставления имущества и имущественных прав в аренду








7398,65 17523,11 31774

38,41 71,94 79,8


Доходы от эксплуатации объектов инфраструктуры (кроме аренды)








11453.99 6167,94 1991

59,47 25,32 5

Доходы от деятельности в области строительства и проектирования в 2019 году

увеличились по сравнению с 2018 годом и составили 6046 млн руб.

Управляющая компания оказывала услуги резидентам по обустройству арендных

площадей в индустриальном парке.

Доходы от предоставления имущества и имущественных прав в аренду в 2019 году

увеличились по сравнению с 2018 годом и составили 31774 млн руб. в связи с

увеличением арендных площадей и полным годом эксплуатации индустриального

парка «Платформа».

Снижение Доходов от эксплуатации объектов инфраструктуры (кроме аренды)

обусловлено отсутствием доходов от эксплуатации объектов АО «ОЭЗ» в связи с их

передачей в уставный капитал Общества.

7.2.3 Структура себестоимости

Наименование статьи затрат 2018 г. 2019 г.

Сырье и материалы, % 1,13 2,03

Приобретенные комплектующие изделия,

полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера,

выполненные сторонними организациями, %

0,00 0,00

7,35 12,92

Топливо, % 3,18 3,28

Энергия, % 1,92 3,57

Затраты на оплату труда, % 12,69 9,46

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00

Арендная плата, % 14,07 0,34

Отчисления на социальные нужды, % 3,50 2,69

Амортизация основных средств, % 55,95 64,22

77

___


Налоги, включаемые в себестоимость

продукции, %

0,13 0,18

Прочие затраты, % 0,00 0,00

амортизация по нематериальным активам, % 0,00 1,27

вознаграждения за рационализаторские

предложения, %

0,00 0,00

обязательные страховые платежи, % 0,07 0,03

представительские расходы, % 0,00 0,00

иное, % 0,00 0,00

Итого: затраты на производство и продажу

продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

Справочно: выручка от продажи продукции

(работ, услуг), % к себестоимости

100,00 100,00

36,93 39,04

Из-за большой величины амортизируемого имущества на балансе Общества,

значительную часть (более 56 и 64 % % по годам соответственно) себестоимости

составляет амортизация основных средств. В 2019 году выручка от реализации

превысила себестоимость без учета амортизации.

78

7.2.4 Заемные средства и кредиторская задолженность

Сведения о заемных средствах Общества

Общество не имеет задолженности по заемным средствам.

Наименование показателя 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г.

Общая сумма заемных средств, 0 0 0

тыс. руб.

Общая сумма просроченной

задолженности Общества по

заемным средствам, тыс. руб.

0 0 0

____


Сведения о кредиторской задолженности Общества

Наименование показателя 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г.

Общая сумма кредиторской

32763 90125 48629

задолженности, тыс. руб.

Общая сумма просроченной

кредиторской задолженности, тыс.

руб.

0 0 0

Структура кредиторской задолженности Общества


Значение показателя, тыс. руб.

31.12.2018г.

31.12.2019г.

Общий размер кредиторской

90125 48629

задолженности

из нее просроченная 0 0

в том числе:

перед бюджетом и государственными 0 0

внебюджетными фондами


перед поставщиками и подрядчиками 78082 23180


перед персоналом организации 0 0


прочая 12043 25449


7.2.5 Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Общества с отдельным

указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 3 последних

завершенных финансовых года:

Наименование показателя 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

Общая сумма дебиторской

задолженности Общества (тыс. руб.)

99352 51544 55187

Просроченная дебиторская

задолженность Общества (тыс. руб.)

1896 1097 1616

Структура дебиторской задолженности эмитента за последние два завершенных

финансовый года:


Значение показателя, тыс. руб.

31.12.2018 г. 31.12.2019 г.

Дебиторская задолженность покупателей 4276 13744

и заказчиков

в том числе просроченная 1096 1617

Дебиторская задолженность по векселям 0 0

к получению


Дебиторская задолженность участников 0 0

(учредителей) по взносам в уставный

капитал


Прочая дебиторская задолженность 47268 41443


Общий размер дебиторской

51544 55187

задолженности

в том числе общий размер просроченной

дебиторской задолженности

1096 1617

7.3 Информация об объеме каждого из использованных акционерным

обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2019 году Обществом использовались следующие виды энергетических ресурсов:

В натуральном

В стоимостном

Вид ресурса

выражении

выражении, руб.

Тепловая энергия 0 0

Электрическая энергия, кВт/час 429710 3038068,45

Бензин автомобильный, л 21 425,019 769 937,31

Топливо дизельное, л 24206,333 937 395,23

Газ естественный (природный),

тыс. м 3

183,616 1 241 530,00

79

___


80

____


8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ

ГОДУ СДЕЛКАХ

8.1 Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в

т.ч. перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах » крупными

сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по

каждой сделке ее существенных условий и органа управлениия Общества,

принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых крупными, Общество в отчетном году не совершало.

8.2 Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень

совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления

Общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму более 0,1 %

балансовой стоимости имущества, Общество в отчетном году не совершало.

9. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)

ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В отчетном году Обществом выплата дивидендов не производилась.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

АО «ПОЭЗ «Ульяновск», как управляющая компания особой экономической зоной,

получает государственную поддержку в виде налоговых льгот по налогу на имущество

и земельному налогу.

81

___


Объем полученных налоговых льгот за 2019 год составил:

• по налогу на имущество в соответствии со п. 23 ст. 381 НК РФ – 36 629 тыс. руб.

• по налогу на землю в соответствии с решением совета депутатов

МО Мирновское сельское поселение Чердаклинского района Ульяновской

области от 03.06.2019 №22 - 1 278 тыс. руб.

11. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

82

Общество не располагает объектами инвестиций с доходностью более 10 процентов

в год.

Общество является участником неоконченных судебных разбирательствах в качестве

ответчика:

Дело № А72-5149/2019, судья Арзамаскина Н.П., Арбитражный суд Ульяновской

области, рассматривается в первой инстанции.

Истец: ООО «Поволжье»

Ответчики: АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

Предмет спора: о взыскании с АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 2 955, 574 тыс. руб.

неосновательного обогащения за период с 01.04.2016г. по 01.09.2016г за пользование

земельным участком с кадастровым номером 73:21:060101:69 площадью 601 941 кв. м

при строительстве внеплощадочного газопровода и наружных сетей водоотведения.

____


Дело № А72-17295/2019, судья Рыбалко И.В., Арбитражный суд Ульяновской области.

Истец: ООО «Поволжье»

Ответчики: АО «ПОЭЗ «Ульяновск»

Предмет спора: о взыскании 50, 000 тыс. руб. процентов за пользование чужими

денежными средствами неосновательного обогащения за период с 01.04.2016г. по

01.09.2016г за пользование земельным участком с кадастровым номером 73:21:060101:69

площадью 601 941 кв.м. при строительстве внеплощадочного газопровода и наружных

сетей водоотведения.

Рассматривается в первой инстанции, приостановлено до вступления в законную

силу судебного акта по делу №А72-5149/2019.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве

истца по иску о взыскании задолженности, не имеется.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих

деятельности Общества

Проведенный SWOT-анализ показал, что в течение последних трех-четырех лет

спектр внешних угроз, а также открывающихся во внешней и внутренней среде

возможностей претерпел существенные изменения по сравнению с более ранним

периодом и требует принятия соответствующих мер реагирования с целью

адаптации организационной структуры и методики работы АО «ПОЭЗ «Ульяновск» к

современной ситуации и ее прогнозному состоянию.

Специфика деятельности по привлечению инвесторов, сохранению

привлекательного инвестиционного климата и созданию необходимой инвесторам

инфраструктуры на территории портовой особой экономической зоны в

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области теперь

обусловлена необходимостью адекватного реагирования не только на глобальные

экономические вызовы, но и на обострившуюся конкуренцию за инвестиции на

межрегиональном уровне внутри страны.

Ниже описаны наиболее важные факторы внешней и внутренней среды, способные

оказать значительное влияние на эффективность деятельности АО «ПОЭЗ

«Ульяновск» в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Среди внешних угроз для деятельности АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в среднесрочной

перспективе можно выделить следующие:

• экономические санкции в отношении Российской Федерации, введенные

рядом иностранных государств (в том числе запрет на прямые инвестиции,

ограничения на кредитование на международном финансовом рынке, импорт

инновационных технологий из стран Европейского Союза, Северной Америки,

Японии, Австралии и др.);

• сокращение объемов прямых иностранных инвестиций из экономически и

технологически развитых государств (США, Японии, стран Европейского

Союза);

• нестабильность макроэкономических показателей развития Ульяновской

области и Российской Федерации в целом, в том числе нестабильность цен на

экспортируемые энергоресурсы (как источник поступления средств в

бюджеты всех уровней), высокая волатильность валютных курсов и биржевых

котировок из-за воздействия экономических санкций, снижение уровня

благосостояния населения;

83

___


• возросшая конкуренция в сфере привлечения инвесторов на уровне

субъектов Российской Федерации в связи с повышением приоритетности

данного направления деятельности в стране в целом, а также в связи с

созданием новых объектов инвестиционной инфраструктуры на территории

экономически развитых регионов-конкурентов, обладающих существенно

большими по сравнению с Ульяновской областью бюджетными и

финансовыми возможностями;

• внутрирегиональная конкуренция с другими инвестиционными площадками

на территории Ульяновской области (индустриальные парки, технопарки, ТОР

и т.д.) за инвестиции;

• недостаточная готовность инфраструктуры портовой особой экономической

зоны (недостаточное количество обеспеченных инфраструктурой земельных

участков, дефицит готовых производственных помещений для размещения

инвестиционных проектов);

• дефицит бюджетных средств, которые могли бы быть направлены на

финансирование строительства объектов инфраструктуры и готовых

производственных корпусов для локализации инновационных проектов на

территории портовой особой экономической зоны;

• ограничения для АО «ПОЭЗ «Ульяновск» на получение кредитных ресурсов для

развития инфраструктуры портовой особой экономической зоны в связи с

запретом на залог земельных участков и, следовательно, невозможностью

залога объектов недвижимости;

• риск утраты аэропортом «Ульяновск-Восточный» международного статуса,

который может привести к невозможности функционирования ПОЭЗ.

К сильным сторонам и открывающимся в среднесрочной перспективе возможностям

АО «ПОЭЗ «Ульяновск» можно отнести:

84

____


• свободные земельные участки и готовые производственные помещения для

реализации инвестиционных проектов;

• наличие команды, специализирующейся на привлечении и сопровождении

инвесторов, долгосрочного опыта работы, всесторонней административной

поддержки со стороны должностных лиц Правительства Ульяновской области

и Губернатора Ульяновской области;

• быструю адаптацию к новым условиям привлечения инвесторов

(переориентация поиска инвесторов с Западных стран на Восточные, в первую

очередь на государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего

Востока);

• государственный курс на импортозамещение, дающий возможность занять

рынок ранее импортировавшихся продуктов и услуг (как за счет повышения

степени локализации иностранных производств на территории Российской

Федерации, так и за счет появления новых игроков, реализующих проекты по

производству импортозамещающих отечественных аналогов);

• возможность привлечения в условиях курса на импортозамещение и

перевооружение отечественной промышленности ресурсов

институциональных российских и иностранных инвесторов в рамках

государственных отраслевых программ и межгосударственных

инфраструктурных проектов;

• использование ресурса девальвации национальной валюты для привлечения

иностранных инвесторов, оценивающих производственные и операционные

издержки в иностранной валюте;

• использование конкурентного потенциала сформировавшихся на территории

Ульяновской области отраслевых кластерных производственных объединений

(в первую очередь авиационного, автомобильного, станкостроительного,

мебельного и ядерно-инновационного кластеров) для привлечения

инвесторов;

• наличие в Ульяновской области благоприятного инвестиционного климата и

профессиональных компетенций, необходимых для создания авиационных

производств и реализации инвестиционных проектов в сфере авиации,

образовательных учреждений, подготавливающих кадры для работы на

авиационных производствах;

• наличие мощной промышленной базы на предприятии «Авиастар-СП» и

эффективной государственной поддержки для развития инновационной

инфраструктуры высокотехнологичных производств, в том числе на базе

технопарка «Ульяновский центр трансфера технологий»;

• использование имеющегося транспортно-логистического потенциала

Ульяновской области для расширения режима особой экономической зоны с

созданием порто-франко (свободный порта «река – море» с правом

беспошлинного ввоза и вывоза товаров) на базе нового речного порта на

Волге, планируемого к созданию в левобережной части г. Ульяновска на

причальной площадке около Президентского моста, и реализации нового

торгового маршрута, связывающего Приволжье и Урал, отдельные регионы

Центрального федерального округа с сухопутным и морским маршрутами

«Шелкового пути», государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Средней

Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Европы;

• возможность использования ресурсов государственных целевых фондов

(РФПИ, внебюджетные, венчурные фонды и пр.), государственных корпораций

федерального уровня (ОАК, «Ростех», «Росатом», ВЭБ и др.) для строительства

объектов инфраструктуры (готовых производственных помещений) на

территории ПОЭЗ.

85

___


12. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Чистые активы Общества составляют 3 593 786 тыс. руб., что превышает размер

уставного капитала.

Значение Показателя

Изменение

86

____


Показатель

в тыс. руб.

31.12.2018 31.12.2019

в % к валюте баланса

на начало

анализируемого

периода

(31.12.2018)

на конец

анализируемого

периода

(31.12.2019)

тыс. руб.

(гр.3-

гр.2)

Чистые активы 3 563 134 3 539 786 97,4 98,5 -23 348 -0,7

Уставный капитал 3 236 098 3 236 098 88,5 90 – –

Превышение чистых

активов над

уставным капиталом

327 036 303 688 8,9 8,4 -23 348 -7,1

± %

(гр.3-

гр.2): гр.2)

Чистые активы организации на 31 декабря 2019 г. превышают уставный капитал

на 8,4 %. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов

организации.

Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.

Динамика чистых активов и уставного капитала

13. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В рамках реализации единой государственной политики по

развитию особых экономических зон в России в сентябре 2016

года было заключено соглашение между Министерством

экономического развития Российской Федерации и

правительством Ульяновской области, в рамках которого

правительству Ульяновской области были переданы

отдельные полномочия по управлению портовой особой

экономической зоной «Ульяновск».

Данным соглашением установлена финансовая ответственность региона за

достижение целевых значений показателей эффективности портовой особой

экономической зоны «Ульяновск» в виде возврата средств в федеральный бюджет,

ранее выделенных на создание объектов инфраструктуры портовой особой

экономической зоны «Ульяновск» в случае признания портовой особой

экономической зоны «Ульяновск» в соответствии с Постановлением Правительства

Российской Федерации от 07.07.2016 N 643 (ред. от 24.07.2019) «О порядке оценки

эффективности функционирования особых экономических зон».

В этой связи, в среднесрочной перспективе целью общества будет являться

обеспечение достижения предусмотренных соглашением значений показателей

эффективности портовой особой экономической зоны «Ульяновск», исключающее

наступление финансовой ответственности региона, а также выполнение условий

соглашения об управлении портовой особой экономической зоной «Ульяновск»,

заключенного с Минэкономразвития России.

Генеральная цель развития Общества на среднесрочную перспективу

(на период до 2025 г.): обеспечить по итогам отчетных 2021 и 2025 годов значение

сводного расчетного показателя эффективности Eоэз более 80 %

87

___


(то есть обеспечить отсутствие финансовой ответственности Ульяновской области в

виде возврата средств из областного бюджета в федеральный бюджет за достаточно

эффективное или неэффективное функционирование портовой особой

экономической зоны «Ульяновск»).

Текущее состояние дел (на декабрь 2019 года) описано в таблице справа.

Текущие показатели деятельности ПОЭЗ (значения нарастающим итогом)

2019 год

(план)

2019 год

(факт)

нарастающим итогом

с момента создания

особой

экономической зоны

нарастающим итогом

с момента создания

особой


88

____


Количество резидентов особой экономической зоны

25 32

в том числе количество резидентов с участием

иностранных инвесторов в составе акционеров

(участников) и резидентов, реализующих соглашения

об осуществлении деятельности в особой

экономической зоне с привлечением иностранных

инвестиций 6 10

Количество рабочих мест, созданных на территории

особой экономической зоны резидентами особой

экономической зоны и управляющей компанией

особой экономической зоны 580 637

Количество рабочих мест, созданных на территории

особой экономической зоны резидентами особой

экономической зоны, являющимися субъектами малого

и среднего предпринимательства и (или)

индивидуальными предпринимателями 127 158

Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений,

осуществленных резидентами особой экономической

зоны на территории особой экономической зоны в

соответствии с соглашениями об осуществлении

деятельности в особой экономической зоне 3944 2649

Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ,

оказания услуг за вычетом налога на добавленную

стоимость, акцизов (в соответствии с отчетом о

финансовых результатах бухгалтерской (финансовой)

отчетности резидентов, применяющих общую систему

налогообложения) и (или) сумма доходов (в

соответствии с налоговой декларацией по налогу,

уплачиваемому в связи с применением упрощенной

системы налогообложения 2320 2576

Объем выручки резидентов особой экономической

зоны, полученной в результате экспорта несырьевых

неэнергетических товаров и оказываемых услуг 32 150

Прогнозные значения показателей эффективности деятельности за 2019 год

Показатель

Оценка за 2019 год

Оценка с момента

создания ОЭЗ

Eрез 1 1

Rб 0,92 1

Eоу 0,76 0,78

Ец 1 1

Eплан 1,00 1,00

Eоэз 0,92 0,96

Для оценки эффективности применяются следующие расчетные

показатели эффективности:

а) Eрез -показатель, отражающий эффективность деятельности

резидентов особой экономической зоны;

б) Rб -показатель, отражающий рентабельность вложения средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов в создание объектов инженерной, транспортной,

социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны;

в) Eоу -показатель, отражающий эффективность деятельности органов управления

особой экономической зоны;

г) Eплан - показатель, отражающий эффективность планирования при создании

особой экономической зоны;

г(1) Eц -показатель, отражающий вклад особой экономической зоны в достижение

национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

89

___


д) Eоэз - сводный показатель эффективности.

На плановый период 2020-2021 гг. утверждены следующие показатели

эффективности:

2020 год

(план)

2021 год

(план)

за год


оценки

нарастающим

итогом с

момента


за год


оценки

Количество резидентов особой

экономической зоны 4 29 3 32

нарастающим

итогом с

момента


90

____


в том числе количество резидентов с

участием иностранных инвесторов в составе

акционеров (участников) и резидентов,

реализующих соглашения об осуществлении

деятельности в особой экономической зоне с

привлечением иностранных инвестиций

Количество рабочих мест, созданных на

территории особой экономической зоны

резидентами особой экономической зоны и

управляющей компанией особой


Количество рабочих мест, созданных на

территории особой экономической зоны

резидентами особой экономической зоны,

являющимися субъектами малого и среднего

предпринимательства и (или)

индивидуальными предпринимателями

Объем инвестиций, в том числе капитальных

вложений, осуществленных резидентами

особой экономической зоны на территории

особой экономической зоны в соответствии с

соглашениями об осуществлении

деятельности в особой экономической зоне

1 7 1 8

110 690 161 851

50 177 52 229

840 4784 1310 6094

Объем выручки от продажи товаров,

выполнения работ, оказания услуг за вычетом

налога на добавленную стоимость, акцизов (в

соответствии с отчетом о финансовых

результатах бухгалтерской (финансовой)

отчетности резидентов, применяющих общую

систему налогообложения) и (или) сумма

доходов (в соответствии с налоговой

декларацией по налогу, уплачиваемому в

связи с применением упрощенной системы

налогообложения

214 2534 1563 4098

Объем выручки резидентов особой

экономической зоны, полученной в

результате экспорта несырьевых

неэнергетических товаров и оказываемых

услуг

19 51 604 655

14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЁТ) О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И

РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,

РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной

аналогичный документ, однако акционерное общество «Портовая особая

экономическая зона «Ульяновск» обеспечивает акционерам все возможности по

участию в управлении обществом и получению информации о деятельности

общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,

Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка

России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и

инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего

субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных

интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного

управления, одобренными Банком России:

• равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими

права на участие в управлении Обществом;

• равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли

Общества посредством получения дивидендов;

• надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также

возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих

им акций;

• акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и

достоверной информации о деятельности АО «ПОЭЗ «Ульяновск» в

соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных

обществах»;

• АО «ПОЭЗ «Ульяновск» осуществляет контроль за использованием

конфиденциальной и служебной информации.

91

___


92

____


отчет 2019 сжатый файл

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?