Årsredovisning 2012 - Piteå kommun

Koncernen Piteå kommun
I kommunkoncernen ingår förutom Piteå kommun den helägda aktiebolagsrättsliga
koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag
AB är moderbolag.
I denna koncern ingår därutöver de helägda dotterbolagen Piteå
Näringsfastigheter AB med underkoncern, AB PiteBo, Piteå
Renhållning och Vatten AB, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi med
underkoncern, Renen i Piteå AB samt det delägda bolaget Nolia AB.
Styrelsen för koncernmoderbolaget utgörs av kommunstyrelsens
ledamöter.
De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag
AB är att åstadkomma en aktivare och tydligare ägarstyrning, bedriva
ekonomisk och praktisk samordning samt att inom koncernen
Piteå Kommunföretag AB och mellan den och kommunen ta tillvara
de ekonomiska fördelar som finns.
Under året har arbetet fortsatt med vidareutveckling av samordning
av verksamheten mellan koncernbolagen och kommunen. Detta
innefattar bland annat styrning, ekonomi samt utveckling av rutiner
och former för löpande samverkan.
Som framgår av grafen nedan redovisar koncernen Piteå kommun
ett resultat per 2012-12-31 på 97,1 mkr. I jämförelse med föregående
år är resultatet ca 40,4 mkr högre. Koncernen Piteå Kommunföretag
AB har större andel av resultatet jämfört med kommunen.
140
120
100
80
60
40
20
0
Årets resultat koncernen Piteå kommun, mkr
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Koncernen Piteå kommunföretag AB
Årsresultaten i koncernen Piteå Kommunföretag AB har sedan koncernens
bildande i huvudsak varit starka. För 2008 redovisades ett
mycket högt resultat på 97,9 mkr, vilket till övervägande del härrörde
från vinster vid fastighetsförsäljningar. Resultatet för år 2012 uppgår
till 59,5 mkr, vilket är väsentligt högre än 2011. Resultatförbättringen
beror till allra största del på ett kraftigt positivt utfall av koncernens
sammantagna uppskjutna skatt, på grund av riksdagens beslut om att
sänka bolagsskatten 2013 från 26,3 procent till 22 procent.
120
100
80
60
40
20
Årets resultat koncernen
Piteå Kommunföretag AB, mkr
Även rörelseresultatet är förbättrat mot föregående år och i jämförelse
med budget är också årets resultat högre än det budgeterade
för 2012. Koncernens omsättning 2012 uppgår till 908,8 mkr.
Balansomslutningen är drygt 3,4 mdr, vilket innebär att bolagskoncernen
utgör en betydande del av den totala kommunkoncernens
ekonomi.
Den allmänna räntenivån och så även i koncernen ligger på historiskt
låga nivåer vilket haft en positiv inverkan på räntekostnaderna.
Räntenivån har stor betydelse för koncernens resultat, då den totala
lånestocken uppgår till närmare 2,2 mdr.
Bland bolagen är det AB PiteEnergi som redovisar det allra
starkaste resultatet, vilket också är förbättrat utfall i jämförelse
med föregående år. Effektivisering och kostnadsreduktion inom
hela verksamheten har fallit väl ut och påverkat resultatet positivt.
Under året har elpriserna legat på en låg nivå med låga marginaler
generellt inom elbranschen. I framtiden förväntas fjärrvärmeaffären
minska, främst på grund av energieffektiviseringar.
Även Piteå Renhållning och Vatten AB redovisar ett starkt resultat
efter finansiella kostnader, i likhet med tidigare år. Resultatet är
i stort identiskt med fjolårsutfallet. Avfall och återvinning står för
den största andelen av resultatet. För VA-sidan är utfallet ett plusresultat.
Viktigt är arbetet med vattensäkerhet och att genomföra
investeringar och åtgärder som säkrar driften, vattenkvaliteten och
tillgången på vatten. Bland annat har under året nytt UV-ljus och
ställverk installerats på Degerängets vattenverk.
AB PiteBo redovisar ett plusresultat efter finansiella poster som
ligger över budget, men är lägre än föregående år. För att klara bolagets
kommande utmaningar bland annat ränterisker och behov av renoveringar
av exempelvis badrum, krävs en god resultatnivå över tid.
Underhållet på fastigheterna har ökat kraftigt under året och uppgår
till 12 procent av omsättningen. Vakanserna är fortfarande på
en mycket låg nivå sett över hela lägenhetsbeståndet. Efterfrågan är
störst i de centrala delarna av Piteå. Utbudet av lägenheter i centrala
Piteå bör öka för att motsvara efterfrågan. Bolaget har för avsikt att
nyproducera 55 lägenheter i centrala Piteå. Planeras även för ytterligare
lägenheter i Bergsviken och centrala Piteå.
Resultatet för Piteå Hamn AB är förbättrat i jämförelse i med
föregående år. De totala godsvolymerna och beläggningen i magasinen
har ökat. Det har även skett en stabil ökning av godsflödena
över oljehamnen. Införandet av svaveldirektivet 2015 torde innebära
kraftigt ökade bränslekostnader inom sjöfarten vilket drabbar
kunderna och indirekt Piteå Hamn AB.
För koncernen Piteå Näringsfastigheter AB redovisas ett negativt
resultat efter finansiella poster. Under året drabbades koncernen av
konkurser hos ett antal hyresgäster vilket påverkade såväl vakansgrad
som hyresintäkter negativt. Den svaga konjunkturen har inneburit
att efterfrågan på lokaler har varit begränsad trots ett intensivt
marknadsarbete. En stor ombyggnad har skett av en centralt belägen
fastighet i kvarteret Stadsvapnet, där bland annat två större affärskedjor
flyttat in. Ett intensivt och framgångsrikt arbete har under
året skett med att sänka energiförbrukningen i fastigheterna.
Nolia AB uppvisar ett lägre resultat 2012 i jämförelse med 2011,
men med ett rörelseresultat som överträffar budget med stor marginal.
Några arrangemang uppvisar negativa resultat men uppvägs av
mycket bra resultat för mässorna Euro Mine Expo, Stora Nolia och
några övriga arrangemang.
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
14 • förvaltningsberättelse