SAP R/3 in Baby Steps - Ã bo Akademi

“SAP R/3 in Baby Steps”
Steg 2: Order-leveranskedja
Version 1.0 / Våren 2006: Tekniska fakulteten vid Åbo Akademi
Innehåll:
1. Introduktion – s.1
2. Kundorder – s.2
3. Utleverans – s.3
4. Fakturering – s.5
5. Inkommande betalning – s.6
6. Annat om förs.dokument – s.6
7. Lager/behovlista – s.7
8. MRP – s.8
9. Inköpsorder – s.9
10. Godsmottagning – s.11
11. Fakturakontroll – s.12
12. Utgående betalning – s.12
13. Annat om inköp och
materialdokument – s.14
1. Introduktion
Denna lilla manual berättar hur man utför den såkallade order-leveranskedjans transaktioner i
SAP R/3 Logistik-modulen. Manualen innehåller faserna i både den utgående orderleveranskedjan
och den inkommande order-leveranskedjan. Manualen berättar också hur man
utför MRP och kombinerar de inkommande och utgående processerna med hjälp av det. Med
andra ord, order-leveranskedjan med MRP innehåller hela den logistiska kedjan från beställning
till fakturering. Kedjan börjar med att kunden beställer varor, varorna skaffas, levereras till kunden
och faktureras.
För att utföra transaktionerna i denna manual, behövs det väldefinerat basdata. För den utgående
processen behövs följande basdata: materialbasdata (funktionsområden Basic data 1 och Salesvyer),
kundbasdata och prisvillkor. För den inkommande processen behövs materialbasdata
(funktionsområdena/vyerna Basic data 1, Purchasing och Warehouse management),
leverantörbasdata och info record. För MRP krävs ytterligare MRP-relaterat materialbasdata.
(Vänligen notera att faserna i denna manual inte följer samma ordning som alla
uppgiftsbeskrivningar. Du måste alltså själv bestämma ordningen av transaktionerna enligt den
processbeskrivning som du följer.)
Följande organisationsenheter används i manualen:
Company code: 1000
Sales organization: 1000
Division: 00
Distribution channel: 10
Shipping point: 1200
Plant: 1200
Storage Location: 0002

SAP in Baby Steps – Del 2
2. Kundorder (sales order)
En kundorder (försäljningsorder, sales order) är ett avtal mellan en försäljningsorganisation
(SAP:s strukturella enhet) och en kund (“sold-to-party” i SAP). Avtalet gäller leveransen av
produkter eller tjänster enligt det priset, kvantiteten och tidtabellen som bestäms i avtalet.
För att skapa en ny kundorder (försäljningsorder), välj
Logistics – Sales and Distribution – Sales – Order – Create [VA01]
Ange följande data på “Create Sales Order: Initial Screen”:
Order type: OR (=standard order)
Sales organization: 1000
Distribution channel: 10
Division: 00
Tryck på Enter.
Du kommer till “Create Standard Order: Overview”. Ange
- Sold-to-party: [kundens kodnummer]
- Purch.order no.: [referensnumret angiven av kunden, vilket som helst teckensträng]
- PO date: [dagens datum]
Tryck på Enter (för att hämta basdata för det angivna kundnumret). Ange sedan
- Material: [materialkoden]
- Order quantity: [beställningsmängden]
Tryck på Enter (för att hämta materialbasdata och prisvillkordata).
Kundordern borde nu se ut ungefär som exemplet i följande bild:
Efter att ha angett material- och kvantitetsdata, kan det hända att systemet kastar dig på ett litet
”sidospår”, d.v.s. till tillgänglighetskontroll av varor (se följande bild).
Mer om Availability check: Se http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/93/
744bbe546011d1a7020000e829fd11/frameset.htm
2

Om tillgänglighetskontrollen (availability
check) har aktiverats i materialbasdata och
det inte finns tillräckligt mycket varor i lagret
för att uppfylla kundordern, visas “availability
control screen”. Du kan vällja mellan
leveransförslag genom att klicka på det gröna
√ bredvid förslaget. Om tillgänglighetskontroll
inte har några leveransförslag, klicka på
”Continue”.
Ifall tillgänglighetskontroll inte har aktiverats
och utförs inte automatiskt (du får
meddelandet “Material is not relevant for
availability check; therefore always
available”), kan du utföra kontrollen genom att
välja en rad på beställningen och klicka på
“Check availability”-knappen.
SAP in Baby Steps – Del 2
Andra nyttiga funktionsknappar som finns i kundordern är
”Item conditions”: Visa underliggande försäljningsvillkor (vanligen prissättning)
”Schedule lines for item”: Steg i leveranstidtabellen med datum. Närmare uppgifter om
leveranstidtabellen när man vidare fortsätter genom att välja etiketten ”Shipping”.
För att komma tillbaks till kundordern från dessa ”sidospår”, tryck på enter eller Back-ikonen.
Spara kundordern.
Inspektera meddelanderaden (message area) för att informeras om eventuella problem eller för
att se vilket dokumentnummer som den nyskapade kundordern fick av systemet.
Om du senare vill ändra på kundordern, välj
Logistics – Sales and Distribution – Sales – Order – Change
[VA02]
Ange sedan kundordernumret och tryck på enter för att se ordern.
Om du senare vill visa kundordern, välj
Logistics – Sales and Distribution – Sales – Order – Display
[VA03]
3. Utleverans (outbound delivery)
Om det finns tillräckligt mycket varor i lagret, kan de beställda varorna levereras till kunden när
leveransen blir aktuell (enligt ”shipping due date” i kundorderns leveransplan). Utleveransen
består av tre faser: (1) först initialiseras (skapas) leveransen i organisationsenheten ”shipping
point” som övervakar leveranstidtabellerna; (2) sedan utförs plockning (picking) i lagret (rätt antal
varor tas fram, packas ner och forsedlarna skrivs ut); (3) till sist sker godsuttaget (goods issue,
GI).
3

SAP in Baby Steps – Del 2
Ifall du har godkänt en kundorder utan att det fanns tillräckligt med varor i lagret, kan det hända
att du måste ”aktivera” ordern på nytt för att skapa en leveransplan. Innan du börjar med de
egentliga leveransaktiviteterna, ta alltså kundordern fram på nytt genom att välja
Logistics – Sales and Distribution – Sales – Order – Change [VA02]
Ange dokumentnumret av den kundorder som du vill ändra på och tryck på enter.
Om du vill ändra på leveransdatumet, gör det (fältet Required delivery date).
Aktivera en beställningsrad och klicka på ikonen Check item availability.
I ”Standard order: Availability control”, aktivera ”Complete delivery” med √ -ikonen till höger om
den.
Spara kundordern.
3a. Skapa utgående leverans
Leveransplanen berättar bl.a. när varorna (på en viss rad i kundordern) borde vara tillgängliga för
leveransen (material availability date) och när borde leveransaktiviteterna startas. När kalendern
visar dessa datum, är det den planerade orderradens tur att levereras. (schedule line = den raden
i kundordern som leveransplanen gäller). Genom att skapa den utgående leveransen initieras
leveransaktiviteterna, såsom plockning och transportplanering.
För att skapa utgående leverans, välj
Logistics – Sales and Distribution – Shipping and Transportation –
Outbound Delivery – Create – Single Document – With Reference to
Sales Order [VL01N]
Ange:
Shipping point: 1200
Date: [“required delivery date” av kundordern eller vilket som helst datum efter det]
Order: [numret på den kundorder som nu skall levereras]
Enter.
Du borde nu se leveransdokumentet. Om du i stället för dokumentet får felmeddelanden,
kontrollera att kundordern innefattar en leveransplan – se intro till kapitel 3 – eller kontrollera att
du har angett datumet ”date” så att leveransen skall påbörjas den dagen eller före det.
Leveransdokumentet består av ”document header” som innehåller allmänna data om leveransen
och av en eller flera ”items” som visar data om en viss produkt (såsom materialkoden, kvantiteten
som ska levereras, pris och lagerplats). Data kopieras från kundordern, men skall ändras i
leveransdokumentet om någonting har ändrats.
Spara leveransen.
3b. Plockning (Picking)
I plockningen tas den rätta mängden varor från deras lagerplats och förs till plockningsområdet
där de förbereds för transport. Hur detta utförs i SAP beror mycket på parametriseringen; i
exempelfallet utförs plockningen på samma skärm som skapandet av en leverans. För att se den
nyskapade leveransen, välj
Logistics – Sales and Distribution – Shipping and Transportation –
Outbound Delivery – Change – Single Document [VL02N]
4

SAP in Baby Steps – Del 2
Ange
Outbound delivery: [leveransdokumentnumret; godkänn det föreslagna numret eller sök
efter ett annat nummer]
Enter.
1. Välj etiketten “Picking”.
3. Ange Pick quantity: [den kvantiteten som ska levereras]
2. Ange Storage Location (SLoc): 0002
Om varorna inte levereras med detsamma, kan man nu spara dokumentet igen och ta det fram
senare för att boka godsuttaget. Men i den blixtsnabba exempelvärlden, antar vi att transporten
hämtar varorna genast efter att plockningen har utförts. Godsuttagningen är den sista fasen av
leveransaktiviteterna.
3c. Godsuttag (Goods issue)
För att slutföra leveransen, klicka på ”Post goods issue”-knappen.
Leveransen sparas automatiskt i samband med bokandet av godsuttaget. Meddelandet anger
leveransnumret, men visar inte dokumentnumret av godsuttagningsdokumentet.
4. Fakturering
För att skapa en kundfaktura, välj
Logistics – Sales and Distribution – Billing – Billing Document –
Create [VF01]
I fältet “Document” borde du se dokumentnumret av den leveransen som senast har skapats med
samma användarnamn under samma session (om inte, leta efter leveransnumret eller ange
kundordernumret).
Tryck på Execute.
Systemet visar de rader ur den valda leveransen som nu ska faktureras.
Spara fakturan.
5

SAP in Baby Steps – Del 2
5. Inkommande betalning
Inkommande betalningar bokas i två faser. Principerna är desamma som för utgående
betalningar (se alltså efter detaljerade instruktioner i ”kapitel” 12, Fakturabetalning; notera dock
att det finns små med betydliga skillnade i att ”handskas” med leverantörer och kunder).
För att ta emot kundens betalning, välj
Accounting –Financial Accounting – Accounts receivable – Document
entry –Payment fast entry [F-26]
Ange
Document date: [dagens datum]
Company code:
(Document type: DZ)
(Currency: EUR)
-Bank data:
Account: 110000
Amount: [summan som kunden har betalat]
-Open item selection:
Customer: kundens kodnummer; (Account type: D)
Klicka på knappen “Process open items”.
Välj rätt fakturasumma, aktivera och spara.
6. Annat om försäljningen
I samband med den utgående processen kan det också vara nyttigt att kunna exempelvis
kontrollera ”processens” status (dokumentflöde eller statusöversikt) eller kontrollera situationen
på försäljningsfordringar.
Försäljningens dokumentflöde (och relaterade redovisningsdok.)
För att ta fram dokumentflödet (document flow) för en försäljningsorder, visa kundordern genom
att välja
Logistics – Sales and Distribution – Sales – Order – Display
[VA03]
och ange kundordernumret.
Tryck på enter.
(Om man redan har skapat leveransen eller dylikt, borde systemet nu visa en dialogruta med
texten ”Consider subsequent documents”. Tryck på enter eller klicka på för att fortsätta.)
När du ser kundordern, välj Environment på den översta blåa menyraden (menu bar). Under
Environment, välj Display Document flow.
Om du vill se ett materialdokument, välj dokumentnumret.
Om du vill se relaterade redovisningsdokument, välj ett materialdokument och klicka sedan på
knappen ”Accounting docs”.
6

Försäljningens statusöversikt
SAP in Baby Steps – Del 2
För att ta fram statusöversikten (status overview) för en försäljningsorder, visa kundordern först
[VA03]. Välj sedan Environment – Status overview.
Försäljningsfordringar
Försälningsfordringarna hittar man i försäljningsreskontran enligt följande:
Accounting – Financial Accounting –Accounts Receivable – Account –
Display Balances [FD10N]
Ange kundnumret, company code och året (innevarande); Tryck på Execute-knappen (med
klockan) eller på F8 för att se saldon på reskontrakontot:
Använd drill-down-funktionen för att se
mera detaljer: dubbelklicka på en cell vid
rätt månad i balanskolumnen om du vill se
både debet och kreditbokningar, men i
debet eller kredit-kolumen om du vill se
bara respektive dokument).
Dubbelklickandet för dig till ”Customer
Line Item Display” som är en lista över
dokument som bidrar till debet, kredit eller
saldot (beroende på vad du har
dubbelklickat på).
I ”Customer Line Item Display”, kan du välja ett dokument (kryss i rutan) och klicka på knappen
med glasögon för att se detaljer i det enskilda dokumentet (skärmen ”Display Document: Line
Item...” visas). (Om du väljer knappen med pennan i stället för knappen med glasögon kan du
ändra på vissa saker i dokumentet.)
Om du vill se vilka konteringar dokumentet innehåller i bokföringen, välj knappen Document
overview eller tryck på F9 (på skärmen Display Document...).
7. Lager/behovlistan (stock/requirements list)
Lager/behovlistan visar den mest aktuella lagersituationen för en viss produkt eller material (=hur
mångs enheter av det valda materialet finns i lagret av den valda produktionsenheten) och behov
(=gjorda men olevererade kundorder och inköps- eller produktionsbehovet enligt inventarier och
kundorder).
Du får fram lager/behovlistan genom att välja
Logistics -Production -MRP -Evaluations -Stock/Requirements List
[MD04]
Ange materialkoden i fältet “Material” och produktionsenhetsnumret (1200) i fältet ”Plant”.
Tryck på enter. Du borde få fram listan som kan se ut som den på följande bild:
7

SAP in Baby Steps – Del 2
“Header data” visar det
valda materialet och
produktionsenheten
Den blåa raden “Stock” visar
den aktuella ”lagernivån”.
Svarta rader visar ’behovet’=
kundorder eller ’åtgärder’=
anskaffningsbehov eller
kommande anskaffningar
Kolumnen ”MRP element data” visar på
vilken rad och i vilket dokumentnummer
förekommer ’behovet’ av det material
som listan gäller:
dokumentnr / radnummer (båda efter ett
antal nollor; radnumreringen går 10, 20,
30...)
Kolumnen ”Rec./reqd. qty”
visar antalet som var och
en rad gäller
Kolumnen ”Available qty”
visar antalet material i lagret
när man beaktar alla tidigare
rader på listan
För att aktualisera listan (om du t.ex. har listan framme i ett fönster och har gjort någonting i ett
annat SAP-fönster), tryck på F6 eller klicka på .
8. MRP
Målet med materialresursplaneringen (material requirements planning) är att försäkra materialets
tillgänglighet. MRP används för att samtidigt framkalla det kvantitativa materialresursbehovet
både för intern användning och för försäljning och distribution. Genom att beakta den aktuella
lagersituationen och att automatiskt skapa anskaffningsanmodan för inköp och produktion,
strävar MRP till att hitta en optimal kombination av bra service, minimala kostnader och
kapitalbehov. Funktionaliteten i SAP borde underlätta arbetet av ”MRP controllers”.
För att utföra MRP, välj
Logistics -Materials Management –Material Requirements Planning
(MRP) –MRP –Planning – Single-Item, Single-Level [MD03]
På skärmen ”Single-Item, Single-Level”, ange
Material: [materialkod] och
Plant: [produktionsenhetens kod]
Tryck på Enter.
Du får ett (gult) meddelande som påminner dig
om att du ska kolla att parametrarna är rätt.
Tryck Enter på nytt.
Ett grönt meddelande borde säga att ”MRP...”.
Planeringen har alltså utförts. Eventuella
resultat kan du se på Lager/behovlistan (kom
ihåg att aktualisera listan).
8

SAP in Baby Steps – Del 2
9. Inköpsorder (purchase order)
Inköpsorder kan skapas ”från scratch” (se 9.1) eller dra nytta av materiaplaneringsresultat genom
att konvertera en inköpsanmodan till en inköpsorder (se 9.2). Man kan även ändra på existerande
inköpsorder (se 9.3).
9.1 Skapa en ny inköpsorder
En inköpsorder innehåller data om tre saker: vad som ska köpas, av vem och hur mycket. För att
kunna skapa en standardinköpsorder i SAP, måste det finnas basdata om materialet och
leverantören samt basdata om relationen mellan ett specifikt material och leverantör (info record).
Om dessa basdata redan finns, skapa en inköpsorder enligt följande:
Logistics - Materials Management – Purchasing – Purchase Order –
Create – Vendor/Supplying Plant Known [ME21N]
Ange:
Vendor: [leverantörkoden]
Enter.
Ange
Purch.organization: 1000
Purch.group: 007
Company code: 1000
Enter.
Ange vilket (vilka) material som ska
beställas genom att sätta
materialens kod till fältet ”Material”.
Ange också beställningskvantiteten i
fältet ”PO quantity”.
Spara inköpsordern till slut.
9.2 Konvertera en inköpsanmodan (purchase requisition) till en
inköpsorder
Du kan skapa en inköpsorder också på basis av en inköpsanmodan. Samma basdata som
behövs för att skapa en inköpsorder utan anmodan borde existera även i detta fall.
För att konvertera ”behovet” till en inköpsorder, öppna lager/behovlistan (Stock/Requirements list)
med transaktionen MD04 eller välj från menyn Logistics - Production - MRP -
Evaluations - Stock/Requirements List.
När du ser lager/behovlistan, dubbelklicka på raden med inköpsanmodan (=purchase
requisition=PurRqs) eller klicka på förstoringsglaset på denna rad.
Du borde nu se en dialogruta med mera detaljerad information om anmodan. Klicka på knappen
“->Purchase order” för att fortsätta till den egentliga inköpsorderskärmen (Create Purch Order).
Utför sedan följande tre ”steg” på formuläret “Create Purch Order” (kontrollera först att på vänstra
sidan av formuläret ser du dokumentöversiktet=Document overview; om den inte är synlig, klicka
på verktygsradens knapp “Document overview on”).
:
9

SAP in Baby Steps – Del 2
1) Fyll i följande fält:
Vendor: [leverantörkoden]
Order type: NB
Tryck på enter.
1
2) Fyll i följande fält
Purch.organization:
Purch. group:
Company code:
Tryck på enter.
3) På vänstra sidan av
formuläret borde du se
dokumentöversiktet Där
hittar du numret på
inköpsanmodan. Dra
numret till kundvagnen som
finns till vänster om texten
”Standard PO” (se bilden).
3
2
(Alternativt kan du söka fram inköpsanmodan via “Selection List for Purchase Requisitions”. Ange
lagerplats (Stor. Loc.), välj en rad och klicka på “Adopt+details”. )
Kontrollera att inköpsordern är nu korrekt. Spara inköpsordern.
Efter att ha sparat inköpsorder, borde du automatiskt komma tillbaks till lager/behovlistan
(Stock/Requirements list). Om du aktualiserar den, syns den nya inköpsordern på listan som
PurOrd. Listan kan aktualiseras med Refresh-knappen som finns på verktygsraden eller genom
att trycka på F6 på tangentbordet.
9.3 Existerande inköpsorder
För att visa en inköpsorder, välj
Logistics – Materials
Display
Management – Purchasing – Purchase order –
Ange det inköpsdokumentnumret som du vill ta fram. Klicka på “->Overview”.
Genom att välja tab ”Purchase order history” i formulärets “Item overview”-del, kan du se
dokumentets ”livscykel” och dess status.
GR = goods receipt
IR = invoice receipt
För att ändra på en inköpsorder (om godsmottagningen inte ännu har gjorts), välj
Logistics - Materials Management – Purchasing – Purchase
Change [ME22N]
Order –
10

SAP in Baby Steps – Del 2
10. Godsmottagning
När leveransen kommer från leverantören, borde de levererade varorna (forsedeln) jämföras med
beställningen. Den inkommande leveransen registreras också till SAP som godsmottagning
(goods receipt, GR).
Logistics – Materials Management – Inventory Management – Goods
Movement – Goods Receipt – For Purchase Order – PO Number Known
[MIGO]
Ange numret av den
inköpsordern som leveransen
gäller i fältet till höger om texten
“Purchase order” i
dokumenthuvud. Om du inte vet
numret, kan du klicka på fältet
och klicka på Matchcode-bollen
för att söka fram numret. Det
lönar sig att söka med
avgränsningen...
(Alternativt kan du dubbelklicka
på det rätta purchase ordernumret
på listan till vänster (”My
documents”).
Tryck på Enter för att
hämta data om inköpsorderns
innehåll till godsmottagningsdokumentet.
Om varornas kvantitet och kvalitet är ”i
verkligheten” desamma som systemet
anger, markera att varorna kan tas
emot:
- välj etiketten ”Where” i formulärets
Item detail.
- ange sedan platsen där varorna
lagras i fältet Storage location och
kruxa i den lilla lådan “Item ok”.
Spara materialdokumentet
(godsmottagningen).
11

SAP in Baby Steps – Del 2
11. Fakturakontroll
Logistikens fakturakontroll är det sista steget i materialanskaffningsprocessen. Verifikation av
inkommande fakturor innebär kontroll av deras innehåll, priser och kalkyl. När fakturan bokas,
sparas fakturadata in i systemets materialhanteringsdel och redovisningsdel. För att verifiera en
faktura i logistikmodulen, välj
Logistics – Materials Management – Invoice Verification –
Logistics Invoice Verification – Document Entry – Enter Invoice
[MIRO]
Ange dokumentdatum
(Invoice date) och kruxa i
rutan Calculate Tax (om
du får meddelandet
”Payment baseline
date...”, tryck på enter).
Kontrollera att skattesatsen
är rätt (tax code
VN i Tyskland).
Notera Balans-indikatorn.
Ljuset borde vara rött om
balansen ≠ 0. Du kan inte
boka fakturan förrän ljuset
är grönt.
I fältet Purchase order/
Scheduling agreement,
ange eller sök fram
numret på den
inköpsorder som fakturan
berör (om du söker
dokumentnumret, välj
Vendor execute; välj ett
nummer och klicka på
Copy).
Tryck på enter.
Ange fakturans slutsumma i fältet Amount (slutsumman = totalt materialpris + skatter).
Tryck på enter.
Spara när fakturan är färdig (trafikljuset vid balansindikatorn visar grönt och balansen = 0).
12. Fakturabetalning
Fakturabetalningen sker i två faser: först berättar man de ”allmänna uppgifter”, sedan berättar
man vilken specifik faktura som betalas. För att ”betala” (markera som betald i inköpsreskontran)
den leverantörsskulden som skapades med fakturan i fakturakontroll, välj
Accounting – Financial Accounting – Accounts payable – Document
Entry – Outgoing payment – Post [F-53]
12

SAP in Baby Steps – Del 2
Ange i dokumenthuvud:
- Document date: [dagens datum]
- Company code:
- (Document type: KZ)
- (Currency: EUR)
Ange i “Bank data”:
- Account: 110000
- Amount: [summan som har
betalats till leverantören från
bankkontot]
Ange i “Open item selection”:
- Vendor: [leverantörens
kodnummer]
- (Account type: K)
Efter att ha fyllt i alla obligatoriska fält (se rutorna till höger om bilden), klicka på knappen
“Process open items” för att se listan över ”öppna” skulder till den valda leverantören.
Aktivera en post (klicka
först på den cell i tabellen
som du vill aktivera)
Deaktivera en post
(välj först cellen)
Aktivera och
deaktivera rabatter
(välj först en
”rabattcell”)
Välj rätt fakturasumma och aktivera den (deaktivera onödiga). Betalningen kan bokas när
”Amount entered” = ”Assigned”. (”Amount entered” är den summan som du matade in i
föregående ruta; ”Assigned” är den summan som har aktiverats nu. ”Not assigned” är naturligtvis
skillnaden mellan dessa två.)
Spara.
13

SAP in Baby Steps – Del 2
Bokade betalningsdokument kan senare visas genom att välja
Accounting – Financial Accounting –Accounts Payable – Document –
Display [FB03].
13. Annat om inköp och materialdokument
För att se på existerande materialdokument, välj
Logistics – Materials Management – Inventory Management – Material
Document – Display [MB03]
Systemet borde föreslå det materialdokumentnummer som har skapats senast. Om du vill ha ett
annat dokument, sök dokumentet med avgränsningen för Plant, Material och Posting date (efter
att ha angett avgränsningen, klicka på Execute.
På materialdokumentrutan, klicka på ”Accounting docs” och välj sedan ”Accounting document” för
att se relaterade redovisningsdokument.
Lista materialdokument med
Logistics - Materials Management – Inventory Management –
Environment – List Displays – Material Documents
Ange materialkoden och produktionsenheten (plant). Execute.
Dubbelklicka på en rad för att visa dokumentet.
Bokföringsdokument som är relaterade till materialdokument kan listas
med
Logistics - Materials Management – Inventory Management –
Environment – List Displays – Accounting Document for Material
Ange materialkoden och företagskoden (company code). Execute.
Dubbelklicka på en rad för att visa dokumentet.
Leverantörskulder
För att se saldon på leverantörsskuldkonton, välj
Accounting – Financial Accounting –Accounts Payable – Account –
Display Balances [FK10N]
Ange kontonumret för en leverantör (samma som leverantörkoden) och ange räkenskapsåret
(Fiscal year). Klick på Execute eller F8.
Tabellen visar totala debet- och kreditbokningar och saldot för varje bokföringsperiod under det
valda räkenskapsåret. För att se vilka dokument som bidrar till dessa, använd drill-downfunktionaliteten:
dubbelklicka på den cell som du vill få mera information om. Notera att om du
dubbelklickar på en cell i debet-kolumnen, ser du bara debetbokningarna (och kreditbokningar
från kreditkolumnens celler), men om du vill se både debet- och kreditbokningar, dubbelklickar du
på en cell i balans-kolumnen.
För att se motsvarande konto (totala leverantörskulder för alla leverantörer) i huvudboken, välj
Accounting – Financial Accounting – General Ledger – Account –
Display balances
Ange kontot 160000, klicka på Execute.
14