海外監管公告 - 龙源电力集团股份有限公司
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市 交 易 的 申 请 。 具 体 上 市 时 间 将 另 行 公 告 。<br />
24、 质 押 式 回 购 安 排 : 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 , 本 期 债 券 上 市 后 可 进 行 新 质 押<br />
式 回 购 交 易 , 具 体 折 算 率 等 事 宜 按 中 国 证 券 登 记 公 司 的 相 关 规 定 执 行 。<br />
25、 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 、 法 规 的 规 定 , 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所<br />
应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 。<br />
26、 与 本 期 债 券 发 行 有 关 的 时 间 安 排 :<br />
日 期<br />
T-2 日<br />
(12 月 8 日 )<br />
T-1 日<br />
(12 月 9 日 )<br />
T 日<br />
(12 月 10 日 )<br />
T+1 日<br />
(12 月 13 日 )<br />
T+2 日<br />
(12 月 14 日 )<br />
T+3 日<br />
(12 月 15 日 )<br />
T+5 日<br />
(12 月 16 日 )<br />
发 行 安 排<br />
刊 登 募 集 说 明 书 及 募 集 说 明 书 摘 要 、 发 行 公 告 、 网 上 路 演<br />
公 告<br />
网 上 路 演 推 介<br />
网 下 询 价<br />
确 定 票 面 利 率<br />
公 告 最 终 票 面 利 率<br />
网 上 认 购 日<br />
网 下 认 购 起 始 日<br />
网 上 认 购 的 剩 余 部 分 回 拨 至 网 下 发 行 ( 如 有 )<br />
簿 记 管 理 人 向 获 得 网 下 配 售 的 机 构 投 资 者 发 送 《 配 售 缴 款<br />
通 知 书 》<br />
网 下 认 购 截 止 日<br />
网 下 机 构 投 资 者 于 当 日 17:00 之 前 将 认 购 款 划 至 簿 记 管 理<br />
人 专 用 收 款 账 户<br />
网 下 发 行 注 册 日 , 簿 记 管 理 人 将 网 下 认 购 的 注 册 数 据 于 当<br />
日 11:00 前 以 书 面 和 电 子 数 据 形 式 报 送 上 证 所<br />
簿 记 管 理 人 向 发 行 人 划 款 、 发 行 结 束<br />
注 : 上 述 日 期 为 交 易 日 。 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 发 行 , 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商<br />
将 及 时 公 告 , 修 改 发 行 日 程 。<br />
二 、 网 下 向 机 构 投 资 者 利 率 询 价<br />
( 一 ) 询 价 对 象<br />
本 次 网 下 利 率 询 价 对 象 为 在 登 记 公 司 开 立 合 格 证 券 账 户 的 机 构 投 资 者 ( 法 律 、<br />
法 规 禁 止 购 买 者 除 外 )。<br />
( 二 ) 利 率 询 价 预 设 区 间 及 票 面 利 率 确 定 方 法<br />
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