Letno poroÄilo 2012.pdf - Banka Koper
Letno poroÄilo 2012.pdf - Banka Koper
Letno poroÄilo 2012.pdf - Banka Koper
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REVIDIRANO<br />
LETNO POROČILO<br />
30. junij 2012<br />
R.C.S. B35177<br />
Franklin Templeton Investment Funds<br />
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
société d’investissement à capital variable<br />
REVIDIRANO LETNO POROČILO<br />
ZA POSLOVNO LETO, KI SE JE ZAKLJUČILO 30. junijA 2012<br />
To poročilo ne predstavlja ponudbe ali posredovanja ponudbe za nakup delnic investicijskega sklada družbe za upravljanje<br />
Franklin Templeton Investment Funds („družba“). Vpisi se opravijo na podlagi trenutno veljavnega popolnega prospekta<br />
z morebitnimi dodatki, ustreznega dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), kopije najnovejšega revidiranega<br />
poročila in najnovejšega nerevidiranega polletnega poročila, če je le-to objavljeno kasneje.<br />
Revizijsko poročilo se nanaša samo na polno angleško različico letnega poročila in ne na prevedene različice.
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Vsebina<br />
Splošne informacije 4<br />
Upravni odbor 6<br />
Poročilo upraviteljev naložb 11<br />
Revizijsko poročilo 13<br />
Gibanje vrednosti sklada 14<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev 16<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev 30<br />
Statistične informacije 43<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom 56<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund 87<br />
Franklin Biotechnology Discovery Fund 89<br />
Franklin Euroland Core Fund 91<br />
Franklin European Core Fund 93<br />
Franklin European Dividend Fund 96<br />
Franklin European Growth Fund 98<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 99<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund 101<br />
Franklin Global Growth Fund 103<br />
Franklin Global Real Estate Fund 105<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 107<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund 109<br />
Franklin High Yield Fund 111<br />
Franklin Income Fund 116<br />
Franklin India Fund 122<br />
Franklin MENA Fund 124<br />
Franklin Natural Resources Fund 126<br />
Franklin Real Return Fund 129<br />
Franklin Strategic Income Fund 131<br />
Franklin Technology Fund 141<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 143<br />
Franklin U.S. Equity Fund 144<br />
Franklin U.S. Focus Fund 146<br />
Franklin U.S. Government Fund 147<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund 148<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund 154<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 157<br />
Franklin U.S. Total Return Fund 160<br />
Franklin World Perspectives Fund 167<br />
Franklin Mutual Beacon Fund 174<br />
Franklin Mutual Euroland Fund 178<br />
Franklin Mutual European Fund 180<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund 183<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund 187<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 193<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 198<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 206<br />
Franklin Templeton Japan Fund 210<br />
Templeton Africa Fund 212<br />
Templeton Asian Bond Fund 214<br />
Templeton Asian Growth Fund 217<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund 219<br />
Templeton BRIC Fund 221<br />
Templeton China Fund 223<br />
Templeton Eastern Europe Fund 226<br />
Templeton Emerging Markets Fund 228<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 231<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund 233<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 237<br />
Templeton Euro Government Bond Fund 240<br />
Templeton Euro High Yield Fund 241<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund 245<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 246<br />
Templeton Euroland Fund 247<br />
Templeton European Fund 249<br />
Templeton European Corporate Bond Fund 252<br />
Templeton European Total Return Fund 254<br />
Templeton Frontier Markets Fund 256<br />
Templeton Global Fund 259<br />
Templeton Global (Euro) Fund 262<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund 265<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 267<br />
Templeton Global Balanced Fund 268<br />
Templeton Global Bond Fund 272<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund 276<br />
Templeton Global Equity Income Fund 278<br />
Templeton Global High Yield Fund 280<br />
Templeton Global Income Fund 286<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund 292<br />
Templeton Global Total Return Fund 295<br />
Templeton Growth (Euro) Fund 303<br />
Templeton Korea Fund 306<br />
Templeton Latin America Fund 307<br />
Templeton Thailand Fund 309<br />
Priloga – Dodatna nerevidirana razkritja 311<br />
Akronimi 313<br />
Imenik poslovnih enot družbe Franklin Templeton Investments 314<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 3
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
société d’investissement à capital variable<br />
26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
(Družba je registrirana pri luksemburškem sodnem registru gospodarskih družb pod številko B 35 177)<br />
Splošne informacije (dne 30. junija 2012)<br />
UPRAVNI ODBOR<br />
Predsednik uprave<br />
Častitljivi gospod Nicholas F. Brady<br />
Predsednik uprave in generalni direktor<br />
CHOPTANK PARTNERS, INC.<br />
16 North Washington Street<br />
Easton, MD 21601, ZDA<br />
Direktorji<br />
Vojvoda Abercorna KG<br />
Direktor<br />
TITANIC QUARTER<br />
Barons Court<br />
Omagh BT78 4EZ, Severna Irska, Velika Britanija<br />
Vijay C. Advani<br />
Izvršni podpredsednik globalnih svetovalnih storitev<br />
FRANKLIN RESOURCES, INC.<br />
One Franklin Parkway<br />
San Mateo, CA 94403-1906, ZDA<br />
Richard H. Frank<br />
Generalni direktor<br />
DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD<br />
1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400<br />
Washington DC 20036, ZDA<br />
Mark G. Holowesko<br />
Predsednik<br />
HOLOWESKO PARTNERS LTD<br />
Shipston House<br />
Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,<br />
Nassau, Bahami<br />
James J. K. Hung<br />
Predsednik in generalni direktor<br />
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD<br />
Room 63, 21st floor, New World Tower 1<br />
18 Queen’s Road, Central<br />
Hongkong<br />
Gregory E. Johnson<br />
Predsednik in generalni direktor<br />
FRANKLIN RESOURCES, INC.<br />
One Franklin Parkway<br />
San Mateo, CA 94403-1906, ZDA<br />
Geoffrey A. Langlands<br />
Partner pri upravljanju<br />
LANGLANDS CONSULTORIA Ltda<br />
Avenida das Américas 500<br />
Bloco 6, Sala 227 (Downtown)<br />
Rio de Janeiro – RJ<br />
CEP 22640-100, Brazilija<br />
Gregory E. McGowan<br />
Izvršni podpredsednik in glavni svetovalec<br />
TEMPLETON WORLDWIDE, INC.<br />
300 S.E. 2 nd Street, 11 th Floor<br />
Fort Lauderdale, FL 33301-1923, ZDA<br />
Dr. J. B. Mark Mobius<br />
Izvršni direktor<br />
TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP<br />
7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One<br />
Singapur 038987<br />
David E. Smart<br />
Direktor in generalni sodirektor<br />
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED<br />
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street<br />
London WC2N 6HT, Anglija, Velika Britanija<br />
Častitljivi gospod Trevor G. Trefgarne<br />
Predsednik uprave<br />
ENTREPRISE GROUP LIMITED<br />
11 High Street<br />
Accra, Gane<br />
VODILNI KADRI:<br />
William Lockwood<br />
26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg<br />
Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
Denise Voss<br />
26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg<br />
Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
REGISTRIRANI SEDEŽ:<br />
26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg<br />
Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
GLAVNI DISTRIBUTER:<br />
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED<br />
P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahami<br />
UPRAVITELJI NALOŽB:<br />
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED<br />
5 Morrison Street<br />
Edinburgh EH3 8BH, Škotska<br />
Velika Britanija<br />
Družba Franklin Templeton Investment Management Limited upravlja naslednje<br />
sklade:<br />
Franklin Euroland Core Fund;<br />
Franklin European Core Fund;<br />
Franklin European Dividend Fund;<br />
Franklin European Growth Fund;<br />
Franklin World Perspectives Fund***;<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund;<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**;<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund†;<br />
Templeton Euro Government Bond Fund;<br />
Templeton Euro High Yield Fund*;<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund;<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund;<br />
Templeton Euroland Fund;<br />
Templeton European Fund;<br />
Templeton European Corporate Bond Fund‡;<br />
Templeton European Total Return Fund*;<br />
Templeton Global Fund;<br />
Templeton Global (Euro) Fund;<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund;<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund;<br />
Templeton Global Balanced Fund* in<br />
Templeton Global Equity Income Fund.<br />
* Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za<br />
soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbo Franklin Advisers, Inc.<br />
** Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana<br />
za soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbo (i) Franklin Advisers, Inc.,<br />
(ii) Franklin Mutual Advisers, LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited in<br />
(iv) Templeton Global Advisors Limited.<br />
*** Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila izbrana<br />
in imenovana s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb,<br />
za soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin<br />
Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited,<br />
(iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. in (iv) Franklin Templeton<br />
Investment Trust Management Co. Limited.<br />
‡ Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za<br />
soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbama (i) Franklin Templeton<br />
Institutional LLC in (ii) Franklin Advisers, Inc.<br />
Družba Templeton Investments Management Limited je bila imenovana za<br />
soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual<br />
Advisers, LLC, (ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset<br />
Management Limited, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton<br />
Investment Counsel LLC in (vi) Franklin Advisers, Inc.<br />
† Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za<br />
soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc.,<br />
(ii) Templeton Global Advisors Limited in (iii) Franklin Mutual Advisers, LLC.<br />
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED<br />
7 Temasek Boulevard<br />
# 38-03 Suntec Tower One<br />
Singapur 038987<br />
Družba Templeton Asset Management Limited upravlja naslednje sklade:<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund*<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**;<br />
Templeton Africa Fund;<br />
Templeton Asian Growth Fund;<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund;<br />
Templeton BRIC Fund;<br />
Templeton China Fund;<br />
Templeton Eastern Europe Fund;<br />
Templeton Emerging Markets Fund;<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund†;<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund;<br />
Templeton Frontier Markets Fund;<br />
Templeton Korea Fund;<br />
Templeton Latin America Fund in<br />
Templeton Thailand Fund.<br />
* Družba Templeton Asset Management Limited je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers LLC,<br />
(ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Franklin Advisers, Inc, (iv) Templeton<br />
Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin<br />
Templeton Investment Management Limited.<br />
** Družba Templeton Asset Management Limited je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin<br />
Mutual Advisers, LLC, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited<br />
in (iv) Templeton Global Advisors Limited.<br />
† Družba Templeton Asset Management Limited je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami Franklin Advisers, Inc.<br />
FRANKLIN ADVISERS, INC.<br />
One Franklin Parkway<br />
San Mateo, CA 94403-1906, ZDA<br />
Družba Franklin Advisers, Inc. upravlja naslednje sklade:<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund;<br />
Franklin Biotechnology Discovery Fund;<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund;<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund;<br />
Franklin High Yield Fund;<br />
Franklin Income Fund;<br />
Franklin India Fund;<br />
Franklin MENA Fund;<br />
Franklin Natural Resources Fund;<br />
Franklin Real Return Fund;<br />
Franklin Strategic Income Fund;<br />
Franklin Technology Fund;<br />
Franklin World Perspectives Fund;<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund;<br />
Franklin U.S. Equity Fund;<br />
Franklin U.S. Focus Fund;<br />
Franklin U.S. Government Fund;<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund;<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund;<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund;<br />
Franklin U.S. Total Return Fund;<br />
Franklin Templeton Global Allocation FundΩ;<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**;<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund‡;<br />
4 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Splošne informacije (dne 30. junija 2012) (nadaljevanje)<br />
Templeton Asian Bond Fund;<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund****;<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund;<br />
Templeton Euro High Yield Fund*;<br />
Templeton European Corporate Bond Fund***;<br />
Templeton European Total Return Fund*;<br />
Templeton Global Balanced Fund*;<br />
Templeton Global Bond Fund;<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund;<br />
Templeton Global High Yield Fund;<br />
Templeton Global Income Fund† in<br />
Templeton Global Total Return Fund.<br />
* Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenih<br />
skladov, skupaj z družbo Franklin Templeton Investment Management Limited.<br />
** Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega<br />
sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset<br />
Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited in<br />
(iv) Templeton Global Advisors Limited.<br />
*** Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb<br />
navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Templeton Investment Management<br />
Limited in (ii) Franklin Templeton Institutional LLC.<br />
**** Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb<br />
navedenega sklada, skupaj z družbami Templeton Asset Management Limited.<br />
‡ Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega<br />
sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Franklin Templeton<br />
Investment Management Limited in (iii) Templeton Global Advisors Limited.<br />
Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za glavnega upravitelja naložb<br />
navedenega sklada ter je izbrala in imenovala za soupravitelje naložb naslednje družbe<br />
(i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan<br />
Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iv) Franklin Templeton<br />
Investment Management Limited in (v) Franklin Templeton Investment Trust<br />
Management Co. Limited.<br />
† Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega<br />
sklada, skupaj z družbo Templeton Global Advisers Limited.<br />
Ω Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega<br />
sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Templeton<br />
Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton Global<br />
Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin Templeton<br />
Investment Management Limited.<br />
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC<br />
600 Fifth Avenue,<br />
New York, NY 10020, ZDA<br />
Družba Franklin Templeton Institutional LLC. upravlja naslednje sklade:<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund;<br />
Franklin Global Growth Fund;<br />
Franklin Global Real Estate Fund;<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund;<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund*<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund in<br />
Templeton European Corporate Bond Fund**.<br />
* Družba Franklin Templeton Institutional LLC je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbo (i) Franklin Mutual Advisers LLC,<br />
(ii) Franklin Advisers, Inc., (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton<br />
Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin<br />
Templeton Investment Management Limited.<br />
** Družba Franklin Templeton Institutional LLC je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbo (i) Franklin Templeton Investment<br />
Management Limited in (ii) Franklin Advisers, Inc.<br />
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED<br />
P.O. Box N-7759<br />
Lyford Cay, Nassau, Bahami<br />
Družba Templeton Global Advisors Limited upravlja naslednje sklade:<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund**;<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund*;<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund†;<br />
Templeton Global Income Fund*** in<br />
Templeton Growth (Euro) Fund.<br />
* Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC,<br />
(ii) Templeton Asset Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment<br />
Management Limited in (iv) Franklin Advisers, Inc.<br />
** Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers LLC,<br />
(ii) Franklin Advisers, Inc., (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Franklin<br />
Templeton Institutional LLC., (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin<br />
Templeton Investment Management Limited.<br />
*** Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbo Franklin Advisers, Inc.<br />
† Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC,<br />
(ii) Franklin Templeton Investment Management Limited in (iii) Franklin Advisers, Inc.<br />
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.<br />
200 King Street West, Suite 1500,<br />
Toronto Ontario M5H 3T4, Kanada<br />
Družba Franklin Templeton Investments Corp. upravlja naslednje sklade:<br />
Franklin World Perspectives Fund* in<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund.<br />
* Družba Franklin Templeton Investments Corp. je bila izbrana in imenovana s<br />
strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb, za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin<br />
Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil)<br />
Ltda., (iv) Franklin Templeton Investment Management Limited in (v) Franklin<br />
Templeton Investment Trust Management Co. Limited.<br />
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC<br />
101 John F. Kennedy Parkway<br />
Short Hills, NJ 07078-2789, ZDA<br />
Družba Franklin Mutual Advisers, LLC upravlja naslednje sklade:<br />
Franklin Mutual Beacon Fund;<br />
Franklin Mutual Euroland Fund;<br />
Franklin Mutual European Fund;<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund;<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund*<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund† in<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund‡.<br />
* Družba Franklin Mutual Advisers, LLC je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc.,<br />
(ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited,<br />
(iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in<br />
(vi) Franklin Templeton Investment Management Limited.<br />
† Družba Franklin Mutual Advisers, LLC je bila imenovana za soupravitelja naložb<br />
navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Templeton Asset<br />
Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited in<br />
(iv) Templeton Global Advisors Limited.<br />
‡ Družba Franklin Mutual Advisers, LLC je bila imenovana za soupravitelja naložb<br />
navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Templeton Global<br />
Advisors Limited in (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited.<br />
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS JAPAN LIMITED<br />
Kanematsu Building, 6th Floor<br />
14-1, Kyobashi 2 – chome<br />
Chuo-Ku, Tokyo, Japonska<br />
Družba Franklin Templeton Investments Japan Limited upravlja naslednja sklada:<br />
Franklin World Perspectives Fund* in<br />
Franklin Templeton Japan Fund.<br />
* Družba Franklin Templeton Investments Japan Limited je bila izbrana in imenovana<br />
s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb, za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Templeton Investments<br />
Corp., (ii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iii) Franklin Templeton<br />
Investment Management Limited in (iv) Franklin Templeton Investment Trust<br />
Management Co. Limited.<br />
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.<br />
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5 o andar,<br />
São Paulo 04538-133, Brazilija<br />
Družba Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda upravlja naslednja sklada:<br />
Franklin World Perspectives Fund*.<br />
* Družba Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. je bila izbrana in imenovana<br />
s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb, za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Templeton Investments<br />
Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton<br />
Investment Management Limited in (iv) Franklin Templeton Investment Trust<br />
Management Co. Limited.<br />
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT<br />
CO. LIMITED<br />
12 Youido-dong, Youngdungpo-gu,<br />
Seul, Koreja<br />
Družba Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited upravlja<br />
naslednji sklad:<br />
Franklin World Perspectives Fund*.<br />
* Družba Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited je bila<br />
izbrana in imenovana s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj<br />
naložb, za soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin<br />
Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited,<br />
(iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. in (iv) Franklin Templeton<br />
Investment Management Limited.<br />
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC<br />
300 Southeast 2nd Street<br />
Ft. Lauderdale, FL 33301, ZDA<br />
Družba Templeton Investment Counsel, LLC upravlja naslednji sklad:<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund*.<br />
* Družba Templeton Investment Counsel LLC je bila imenovana za soupravitelja<br />
naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers LLC,<br />
(ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited,<br />
(iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Franklin Advisers, Inc. in (vi) Franklin<br />
Templeton Investment Management Limited.<br />
SKRBNIK, ZASTOPNIK ZA KOTACIJO IN GLAVNI PLAČILNI POSREDNIK:<br />
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.<br />
European Bank and Business Centre<br />
6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg<br />
Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
ZASTOPNIK ZA REGISTRACIJE IN PRENOSE,<br />
KORPORATIVNE, DOMICILIARNE IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE:<br />
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.<br />
26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg<br />
Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
REVIZOR:<br />
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative<br />
400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luksemburg<br />
Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
PRAVNI SVETOVALCI:<br />
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN<br />
2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luksemburg<br />
Veliko vojvodstvo Luksemburg<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 5
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Poročilo upravnega odbora<br />
Upravni odbor<br />
Dne 30. junija 2012 je bila vrednost sredstev, ki jih upravlja družba Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oz. „družba“),<br />
135,99 milijard USD, kar je 8,97 % manj kot leto poprej (ko je bila vrednost 149,40 milijard USD), in 53,82 % več kot vrednost<br />
z dne 30. junija 2010 (88,41 milijard USD).<br />
Obravnavano poslovno leto je zaznamovala neprekinjena rast družbe. Ponudba družbe se je razširila in spremenila, kot je<br />
opisano v nadaljevanju.<br />
Ustanovitev skladov<br />
Med obravnavanim poslovnim letom smo ustanovili naslednje sklade FTIF:<br />
• FTIF Franklin European Core Fund<br />
• FTIF Franklin European Dividend Fund<br />
• FTIF Franklin Global Convertible Securities Fund<br />
• FTIF Franklin Templeton Global Allocation Fund<br />
• FTIF Templeton Africa Fund<br />
• FTIF Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund<br />
Ustanovitev razredov delnic<br />
Med obravnavanim poslovnim letim smo ustanovili več ponudb novih razredov delnic za obstoječe sklade:<br />
Glejte Opombo 1 k računovodskim izkazom za celoten seznam razredov delnic, ustanovljenih med obravnavanim poslovnim<br />
letom.<br />
Ukinitev skladov<br />
Med obravnavanim poslovnim letom je prišlo do ukinitve naslednjega sklada:<br />
• FTIF Templeton U.S. Value Fund<br />
Ukinjeni razredi delnic<br />
Med obravnavanim poslovnim letom smo ukinili razrede delnic v različnih skladih.<br />
Glejte Opombo 1 k računovodskim izkazom za celoten seznam razredov delnic, ukinjenih med obravnavanim poslovnim letom.<br />
Spremembe naložbenih ciljev<br />
Naložbeni cilji skladov Franklin Strategic Income Fund, Franklin U.S. Government Fund in Templeton Emerging Markets<br />
Bond Fund so bili posodobljeni z dodatkom naložb v premoženjsko zavarovane vrednostne papirje in hipotekarno zavarovane<br />
vrednostne papirje.<br />
Naložbeni cilji skladov Templeton Asian Smaller Companies Fund in Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund so<br />
bili spremenjeni s spremembo opredelitve tržne kapitalizacije, ki je sedaj v skladu z razponom ameriškega sklada.<br />
Naložbeni cilj sklada Franklin U.S. Low Duration Fund je bil spremenjen z dodatkom naložb v premoženjsko zavarovane<br />
vrednostne papirje in/ali hipotekarno zavarovane vrednostne papirje, izvedenimi finančnimi instrumenti in dolžniškimi<br />
vrednostnimi papirji nizko ocenjenega ali neinvesticijskega razreda. Poleg tega se je sklad preimenoval iz Franklin U.S. Ultra-<br />
Short Bond Fund.<br />
Naložbeni cilj sklada Templeton Euro Short-Term Money Market Fund je bil spremenjen s prekvalifikacijo sklada v kratkoročni<br />
sklad denarnega trga, v skladu s smernicami CESR 10/049 z dne 19. maja 2010 glede skupne opredelitve evropskih skladov<br />
denarnega trga. Poleg tega se je sklad preimenoval iz Templeton Euro Money Market Fund.<br />
Naložbeni cilj sklada Franklin Real Return Fund je bil spremenjen, da bi odražal zmanjšanje obsega naložb v izvedene finančne<br />
instrumente in prehod v varovanje pred tveganji in učinkovito upravljanje premoženja.<br />
Naložbeni cilj sklada Franklin U.S. Total Return Fund je bil spremenjen, da bi odražal povečanje obsega naložb v izvedene<br />
finančne instrumente v naložbene namene.<br />
Naložbeni cilj sklada Templeton Emerging Markets Balanced Fund je bil spremenjen, da bi odražal črtanje besedila o deviznih<br />
dobičkih in sprejetje različnih pojasnil v skladu s hongkonškimi zahtevami.<br />
Naložbeni cilji skladov Templeton Frontier Markets Fund in Templeton Global Aggregate Bond Fund so bili spremenjeni, da bi<br />
odražali zmanjšanje obsega naložb v izvedene finančne instrumente in prehod v varovanje pred tveganji in učinkovito upravljanje<br />
premoženja.<br />
Spremembe imen<br />
Naslednji skladi so se preimenovali med obravnavanim poslovnim letom:<br />
• Sklad FTIF Templeton Euro Money Market Fund se je preimenoval v sklad FTIF Templeton Euro Short-Term Money<br />
Market Fund.<br />
• Sklad FTIF Franklin US Ultra-Short Bond Fund se je preimenoval v sklad FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund<br />
6 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Poročilo upravnega odbora (nadaljevanje)<br />
Upravni odbor (nadaljevanje)<br />
Druge spremembe<br />
K razredom valutnih delnic FTIF smo dodali kanadski dolar (CAD) in češko krono (CZK).<br />
Ustanovljen je bil nov razred delnic, in sicer razred W, kot posledica prihajajočih regulatornih sprememb v okviru prodajno<br />
distribucijskega pregleda Velike Britanije (UK Retail Distribution Review, RDR).<br />
Družba bo še naprej spreminjala razpon skladov, kadar je to v največjo korist vlagateljev. Še naprej se zavezujemo, da bomo<br />
ohranjali tehnike vlaganja, za katere se je s časom pokazalo, da zvišujejo vrednost za delničarje.<br />
Upravljanje družbe<br />
Družba se zavezuje visokim standardom pri upravljanju družbe. Upravni odbor družbe („Upravni odbor“) je sprejel Kodeks<br />
poslovanja Zveze luksemburške investicijske industrije (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI), ki je bil izdan<br />
septembra 2009, ki opredeljuje načela dobrega upravljanja; upravni odbor je mnenja, da je bila družba med obravnavanim<br />
poslovnim letom, ki se je zaključilo 30. junija 2012, v vseh pomembnih vidikih skladna z navedenim kodeksom. Upravni odbor<br />
bo obravnaval vse bodoče spremembe in dopolnitve Kodeksa poslovanja ALFI, preden jih bo sprejel, ter vključil potrebne navedbe<br />
v revidiranem letnem poročilu.<br />
Hvala, da vlagate pri družbi Franklin Templeton Investments. Opozarjamo vas, da popoln prospekt, dokument s ključnimi<br />
podatki za vlagatelje (KIID) in vsi skladi in razredi delnic FTIF morda niso na voljo v vaši jurisdikciji.<br />
Če imate kakršnakoli vprašanja, pripombe ali predloge glede svojih naložb pri nas, prosimo, da se obrnete na svojega finančnega<br />
svetovalca ali na svojo lokalno pisarno družbe Franklin Templeton Investments; uporabite stične podatke, navedene na zadnji<br />
strani poročila.<br />
UPRAVNI ODBOR<br />
Luksemburg, julija 2012<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 7
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Upravni odbor (nadaljevanje)<br />
Upravni odbor<br />
Predsednik uprave<br />
Častitljivi gospod Nicholas F. Brady<br />
Častitljivi gospod Nicholas Brady (82) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 1994. Gospod Brady je ustanovitelj in<br />
predsednik upravnega odbora družbe Darby Overseas Investments, Ltd., kakor tudi ustanovitveni partner in aktivni partner<br />
družbe Holowesko Partners Ltd. Gospod Brady je tudi direktor družb Hess Corporation in Weatherford International Ltd.<br />
Leta 1988 je Predsednik Reagan imenoval gospoda Bradyja za 68. finančnega ministra Združenih držav Amerike; to funkcijo je<br />
opravljal tudi med predsedovanjem Predsednika Busha starejšega. Leta 1982 je bil gospod Brady imenovan za senatorja Združenih<br />
držav Amerike za državo New Jersey. Deloval je v petih predsedniških komisijah, bil je predsednik Predsedniške projektne skupine<br />
za tržne mehanizme (Presidential Task Force on Market Mechanisms), takoimenovana Bradyjeva komisija (Brady Commission),<br />
ki je raziskovala vzroke za padec borze delnic leta 1987, priporočil pa je tudi več reform, ki so bile kasneje sprejete. Leta1954 se je<br />
pridružil družbi Dillon, Read & Co. Inc., kar je zaznamovalo začetek štiriintridesetletne kariere v investicijskem bančništvu, med<br />
katero je postal predsednik, predsednik upravnega odbora, sedemnajst let pa tudi izvršilni direktor.<br />
Direktorji<br />
Vojvoda Abercorna KG<br />
Njegova visokost Vojvoda Abercorna KG (78) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 1994. Njegova visokost Vojvoda<br />
Abercorna KG je trenutno direktor družbe Titanic Quarter, ki je največja obrežna sanacija zemljišča v Evropi. Pred tem je bil<br />
direktor banke Northern Bank Ltd, predsednik upravnega odbora družbe Laganside Corporation, predsednik upravnega odbora<br />
družbe Calor Teoranta (Irska) in direktor družbe Belfast International Airport Ltd. Bil je tudi direktor industrijskega razvojnega<br />
odbora za Severno Irsko ter direktor družbe Balcas Timber Ltd.<br />
Vijay C. Advani<br />
Vijay Advani (51) je bil imenovan v upravni odbor 25. februarja 2008. Gospod Advani je izvršni podpredsednik družbe Franklin<br />
Templeton Global Advisory Services. Odgovoren je za globalne maloprodajne in institucionalne distribucijske strategije in<br />
iniciative družbe Franklin Templeton, vključno s prodajo, marketingom, storitvami za stranke in razvojem izdelkov. Gospod<br />
Advani je vodilni kader družbe Franklin Resources, Inc., član več odborov družbe Franklin Templeton in član upravnih odborov<br />
več podružnic družbe Franklin Templeton. Gospod Advani se je pridružil organizaciji Templeton leta 1995 kot predsednik družbe<br />
Templeton Asset Management (Indija) Pvt. Ltd. v Mumbaju (Bombaj). Leta 2000 je odšel v Singapur kot glavni regijski direktor<br />
družbe za razvoj izdelkov, prodajo in marketing za Azijo, Vzhodno Evropo in Afriko. Leta 2002 se je preselil v Kalifornijo, kjer<br />
je bil imenovan za glavnega direktorja družbe International Retail Development. Leta 2005 je prevzel odgovornosti za globalno<br />
maloprodajno distribucijo, leta 2008 pa je prevzel svojo trenutno vlogo. Preden se je pridružil družbi Franklin Resources, je gospod<br />
Advani delal pri Skupini Svetovne banke v mestu Washington, DC. Njegova osnovna odgovornost je bila svetovanje in tehnična<br />
pomoč vladnim organom glede razvoja vrednostnih papirjev in finančnih trgov, strukturiranja, ustanavljanja in financiranja<br />
specializiranih finančnih institucij, ter mobilizacije lastniškega kapitala, nepravega lastniškega kapitala in financiranje dolga. Delal<br />
je v več gospodarstvih v vzponu v bivši Sovjetski zvezi, v Aziji, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki.<br />
Richard H. Frank<br />
Richard Frank (71) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 2000. Gospod Frank je predsednik in izvršni direktor družbe<br />
Darby Investments/Franklin Templeton. Družba Darby Investments je veja družbe Franklin Templeton za zasebni kapital in je<br />
vodilna družba za naložbe v zasebni kapital v Latinski Ameriki, Aziji ter Srednji in Vzhodni Evropi.<br />
Gospod Frank je odgovoren za upravljanje širokega razpona dejavnosti družbe in je predsednik odborov družbe za vlaganje<br />
v zasebni kapital, „mezzanine„ financiranje in tvegani kapital.<br />
Gospod Darby se je pridružil družbi Darby julija 1997 po dolgi in uspešni karieri pri Svetovni banki in Mednarodni finančni<br />
korporaciji (IFC) v mestu Washington, DC. Njegova zadnja naloga je vključevala predsedovanje Skupini za zasebni sektor,<br />
koordinacijo aktivnosti zasebnega sektorja pri Svetovni banki, IFC in Multilateralni agenciji za zavarovanje naložb (MIGA).<br />
Med svojo kariero glavnega direktorja pri Skupini Svetovne banke je gospod Frank nadzoroval operacije v Južni Aziji in Latinski<br />
Ameriki ter predsedoval finančnemu odboru banke. Pri IFC je gospod Frank deloval kot izvršni finančni direktor družbe, nato<br />
pa je postal posojilojemalec razreda AAA in dvakrat zagotovil povečanje kapitala. Na začetku svoje kariere pri Skupini Svetovne<br />
banke je upravljal projektne in korporativne naložbene dejavnosti v Latinski Ameriki, Aziji, Bližnjem Vzhodu in Vzhodni Evropi.<br />
Gospod Frank je direktor sklada Templeton International Funds in član sklada Franklin Templeton Alternative Strategies Group.<br />
Bil je tudi v upravnih odborih več latinsko-ameriških družb in bank.<br />
Gospod Frank je bil v upravnem odboru univerze Georgetown University in je član banke International Strategic Board of Banco<br />
Finantia, S.A. (Portugalska); centra Inter-American Dialogue; Inštituta za mednarodne finance; odbora Bretton Woods Committee<br />
in svetovalnega sveta za tvegani kapital pri družbi IBM.<br />
Dokončal je štiriletni univerzitetni študij strojništva na univerzi za rudarsko tehnologijo S. D. School of Mines and Technology<br />
in magisterij na fakulteti za poslovanje Sloan School of Management na univerzi Massachusetts Institute of Technology. Po<br />
podiplomskem študiju je preživel dve leti v Kolumbiji kot štipendist univerze MIT (MIT Fellow). Gospod Frank je prejel bronasto<br />
zvezdo za svoje služenje vojaškega roka kot kapitan v Vietnamu.<br />
8 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Upravni odbor (nadaljevanje)<br />
Upravni odbor (nadaljevanje)<br />
Mark G. Holowesko<br />
Mark Holowesko (52) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 1994. Gospod Holowesko je ustanovitveni partner in izvršni direktor<br />
družbe Holowesko Partners Ltd (HPL). Gospod Holowesko je jeseni 2000 ustanovil družbo pod imenom Templeton Capital Advisors<br />
za potrebe institucionalnih in visokovrednostnih vlagateljev. Le-ta se je kasneje preimenovala v Holowesko Partners in je pod vodstvom<br />
gospoda Holowesko uživala čvrsto in neprekinjeno rast ter je sedaj ena izmed glavnih družb za globalni zavarovani kapital v industriji.<br />
Kariera gospoda Holowesko v naložbah se je pričela leta 1985, ko se je pridružil družbi Templeton Global Advisors kot<br />
raziskovalni analitik. Leta 1987 je že prevzel dnevno upravljanje vseh portfeljev, ki jih je prej upravljal Sir John Templeton,<br />
vključno s skladoma Templeton Growth Fund in Templeton Foreign Fund. Leta 1989 je gospod Holowesko postal direktor za<br />
raziskave pri skladu Templeton Global Equity Funds in nato leta 1996 prevzel vlogo izvršnega investicijskega direktorja.<br />
Gospod Holowesko je bil član izvršnega odbora družbe Templeton, Galbraith & Hansberger od 1987 do 1992 in član izvršnega<br />
odbora družbe Franklin Resources od 1992 do 2000. Gospod Holowesko je bil direktor, predsednik in vodja naložb družbe<br />
Investments of Templeton Global Advisors Ltd. od 1992 do 2000.<br />
Gospod Holowesko je trenutno predsednik investicijskega odbora banke First Trust Bank, offshore družbe, odgovorne za<br />
upravljanje sredstev dveh skladov Sir John Templeton.<br />
James J.K. Hung<br />
James Hung (65) je bil imenovan v upravni odbor 29. novembra 2002. Gospod Hung je predsednik in izvršni direktor družbe<br />
Xinya Investment Group, Kitajska, ki se ukvarja z nepremičninami in naložbami na Kitajskem, v Hongkongu in na Tajvanu.<br />
Gospod Hung je tudi direktor in glavni delničar banke Security Bank na Filipinih in direktor družbe Franklin Templeton Fund<br />
Management Company v Šanghaju, ki je skupno podjetje družb Franklin Templeton in Sealand Securities Company, Kitajska.<br />
Prejšnje izkušnje vključujejo delo pri družbi Asia Securities Inc. (Tajvan) v vlogi predsednika upravnega odbora in izvršnega<br />
direktorja. Pred tem je bil direktor družb Yi-Min Fund Management Co. (Kitajska), H&Q Venture Capital Inc. (Tajvan), Taiwan<br />
Index Fund Inc. (Luksemburg) in Vietnam Fund Inc. (Guernsey).<br />
Gregory E. Johnson<br />
Gregory Johnson (51) je bil imenovan v upravni odbor 28. novembra 2003. Gospod Johnson je predsednik in izvršni direktor<br />
družbe Franklin Resources, Inc. in je član upravnega odbora. Gospod Johnson je tudi predsednik družbe Templeton Worldwide,<br />
Inc., izvršni direktor in predsednik družbe Templeton International, Inc. ter deluje v vlogi direktorja za več podružnic družbe<br />
Franklin Resources, Inc. Hkrati pa je tudi član več upravnih odborov mednarodnih skladov družbe Franklin Templeton. Gospod<br />
Johnson se je pridružil družbi Franklin leta 1986, potem ko je delal kot višji računovodja pri družbi Coopers & Lybrand. Gospod<br />
Johnson je bil predsednik družbe Franklin Templeton Distributors, Inc. in predsednik njenega upravnega odbora, predsednik<br />
družbe Franklin Investment Advisory, LLC, predsednik družbe FT Trust Company, podpredsednik družbe Franklin Advisers, Inc.,<br />
upravitelj portfelja skladov Franklin Income Fund in Franklin Utilities Fund ter investicijski analitik.<br />
Geoffrey A. Langlands<br />
Geoffrey Langlands (76) je bil imenovan v upravni odbor 27. septembra 2005. Gospod Langlands živi v Rio de Janeiru, Brazilija,<br />
kjer je trenutno partner upravitelj družbe Langlands Consultoria Ltda. in partner družbe Horto Consultoria Ltda., sodeluje<br />
pa tudi v upravnih odborih družb Fundação Flora de Apoio à Botânica in Ser Cidadão, dveh neprofitnih ustanovah. Gospod<br />
Langlands je bil direktor družbe Templeton Emerging Markets Investment Trust (1994/2005 in predsednik njenega upravnega<br />
odbora 2003/4). Gospod Langlands je bil izvršni direktor družbe Santander Brasil Asset Management S/A (2000/1), banke Banco<br />
Bozano, Simonsen S/A (1969/2000) in banke Banco Geral de Investimentos S/A (1968/9). Pred tem je bil partner upravitelj<br />
družbe Organização S/N Ltda. (1960/1968) in uslužbenec družbe Schroder Group v Londonu in Rio de Janeiru (1957/60). Pri<br />
banki Banco Bozano, Simonsen, vodilni naložbeni instituciji, je organiziral, vzpostavil in vodil aktivnosti upravljanja premoženja<br />
banke, borznega posredništva, korporativnih financ, investicijskih raziskav in zasebnega kapitala. Gospod Langlands je bil tudi<br />
direktor več družb v okviru skupine Bozano, Simonsen Group. Prav tako je bil član več svetovalnih svetov za kapitalske trge<br />
pri banki Brazilian Central Bank in družbi Inter-American Investment Corporation. Gospod Langlands je bil član upravnih<br />
odborov brazilske zveze investicijskih bančnikov (Brazilian Investment Bankers’ Association, ANBID), družbe General Accident<br />
Companhia de Seguros in družbe Atlantica Hotels International.<br />
Gregory E. McGowan<br />
Gregory McGowan (62) je bil imenovan v upravni odbor 20. maja 1994. Gospod McGowan je izvršni podpredsednik, direktor<br />
in generalni svetnik za družbo Templeton International, Inc., organizacije , ki je odgovorna za razvoj in delovanje podjetij<br />
družbe Templeton izven Severne Amerike, in za družbo Templeton Worldwide, Inc., ki je krovna družba vseh podružnic družbe<br />
Templeton. Gospod McGowan se je pridružil organizaciji Franklin Templeton leta 1986; je tudi izvršni podpredsednik družbe<br />
Templeton Global Advisors Limited (bahamska družba).<br />
Gospod McGowan je član več upravnih odborov v organizaciji Franklin Templeton, vključno: Templeton Investment Counsel,<br />
L.L.C., Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. (luksemburška družba), Franklin Templeton Investments (Azija)<br />
Limited (hongkonška družba), Templeton Asset Management Ltd. (singapurska družba), Franklin Templeton Holding Limited<br />
(družba na Mauritiusu), Franklin Templeton Services Limited (irska družba) in Franklin Templeton Asset Strategies, Inc. (družba<br />
v ZDA). Preden se je pridružil družbi Franklin Templeton Investments, je bil gospod McGowan višji odvetnik pri Komisiji za<br />
vrednostne papirje ZDA (United States Securities and Exchange Commission).<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 9
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Upravni odbor (nadaljevanje)<br />
Upravni odbor (nadaljevanje)<br />
Dr. J.B. Mark Mobius<br />
Dr. Mark Mobius, Ph.D. (76) je bil imenovan v upravni odbor ob ustanovitvi. Gospod Mobius je izvršni predsednik upravnega<br />
odbora skupine Templeton Emerging Markets Group ter trenutno nadzoruje analitike, ki delajo v pisarnah družbe Templeton<br />
na 18 hitro rastočih trgih, in upravlja portfelje hitro rastočih trgov. Gospod Mobius že več kot 40 let dela na hitro rastočih trgih<br />
po celem svetu. Družbi Franklin Templeton Investments se je pridružil leta 1987 kot predsednik sklada Templeton Emerging<br />
Markets Fund, Inc. Revija Asiamoney je leta 2006 imenovala gospoda Mobiusa kot enega izmed njihovih „100 najpomembnejših<br />
in najbolj vplivnih ljudi“. Asiamoney je zapisala, da se „...lahko pohvali, kot eden izmed vlagateljev z najžlahtnejšim profilom v<br />
regiji in mnogi v finančni industriji ga imajo za enega izmed najbolj uspešnih vlagateljev na hitro rastočih trgih v zadnjih 20ih letih.<br />
Navkljub težkim časom med finančno krizo pred devetimi leti, gospod Mobius še vedno pritegne veliko ljudi v investicijskem svetu<br />
in vpliva, kam se bo usmerilo na milijarde investicijskih dolarjev.“ Druge nagrade vključujejo: (1) nagrada afriškega naložbenega<br />
indeksa „2010 Africa Investor Index Series Awards“ s strani African Investor, (2) najboljši upravitelj kapitala na hitro rastočih<br />
trgih „Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001“ s strani International Money Marketing, (3) eden izmed desetih<br />
najboljših upraviteljev premoženja 20. stoletja „Ten Top Money Managers of the 20th Century“ v anketi skupine Carson Group<br />
leta 1999, (4) najboljši globalni sklad hitro rastočih trgov „Number One Global Emerging Market Fund“ s strani ankete Reuters<br />
leta 1998, (5) najboljši upravitelj premoženja „1994 First in Business Money Manager of the Year“ s strani CNBC, (6) najboljši<br />
upravitelj zaprtega naložbenega sklada „Closed-End Fund Manager of the Year“ za leto 1993 s strani Morningstar in (7) najboljši<br />
upravitelj investicijskega sklada „Investment Trust Manager of the Year 1992“ s strani Sunday Telegraph.<br />
Gospod Mobius je tudi avtor naslednjih knjig: Trading with China (Trgovanje s Kitajsko), The Investor’s Guide to Emerging<br />
Markets (Vodič za vlagatelje na hitro rastočih trgih), Mobius on Emerging Markets (Mobius na hitro rastočih trgih), Passport to<br />
Profits (Potni list to dobička), Equities - An Introduction to the Core Concepts (Delnice – Uvod v ključne koncepte), Mutual Funds<br />
- An Introduction to the Core Concepts (Vzajemni skladi – Uvod v ključne koncepte), Foreign Exchange - An Introduction to the<br />
Core Concepts (Devizno poslovanje – Uvod v ključne koncepte) in Mark Mobius - An Illustrated Biography - The little Book of<br />
Emerging Markets (Mark Mobius – Ilustrirana biografija).<br />
David E. Smart<br />
David Smart (51) je bil imenovan v upravni odbor 29. novembra 2002. Skupini se je pridružil leta 1988 kot višji podpredsednik<br />
in vodja za vrednostne papirje s fiksno donosnostjo pri skladu Fiduciary Trust v Londonu, nato pa je prevzel odgovornosti za<br />
upravljanje vseh skladov in institucionalnih marketinških iniciativ v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki. Avgusta 2008 je bil<br />
gospod Smart imenovan na trenutno mesto za vodenje globalnih prizadevanj skupine v državnih skladih in na nadnacionalnem<br />
področju, pri čemer se je posluževal svojih znatnih izkušenj pri naložbah in nasvetih za strateško razporeditev sredstev<br />
institucionalnim strankam. Gospod Smart je tudi član več upravnih odborov podružnic skupine. Novembra 2008 je bil gospod<br />
Smart imenovan za predsednika državnega investicijskega odbora National Trust Investment Committee, ki nadzoruje dotacijski<br />
sklad v vrednosti 1,6 milijard USD dobrodelne ustanove, ki skrbi za zgodovinske spomenike Velike Britanije; marca 2010 je bil<br />
gospod Smart imenovan za zunanjega svetovalca družbe Beazley plc, borzno kotirane družbe specialistične zavarovalnice Lloyds<br />
of London. Preden se je pridružil skupini, je gospod Smart šest let delal kot mednarodni upravitelj obveznic pri družbah Baring<br />
Brothers & Company Ltd in County NatWest Investment Management.<br />
Častitljivi gospod Trevor G. Trefgarne<br />
Častitljivi gospod Trevor Trefgarne (68) je bil imenovan v upravni odbor družbe Franklin Templeton Investment Funds<br />
29. novembra 2002. Gospod Trefgarne je predsednik družbe Enterprise Group Limited, Gana, in je bil direktor številnih<br />
investicijskih skladov kotiranih v Veliki Britaniji, vključno s skladi Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery<br />
Trust (predsednik upravnega odbora) in Gartmore High Income Trust. Gospod Trefgarne ima veliko izkušenj pri upravljanju<br />
navedenih družb v Veliki Britaniji in Afriki.<br />
10 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Poročilo upraviteljev naložb – obračunsko leto do 30. junija 2012<br />
Obravnavano poslovno leto je zaznamovala državna dolžniška kriza na evroobmočju, slaba rast v ZDA in strahovi pred<br />
upočasnitvijo Kitajske, kar je vse zatrlo pripravljenost na tveganje in povzročilo, da so bili iztržki majhnega števila takoimenovanih<br />
varnih inštrumentov, kot so ameriške in nemške državne obveznice, najnižji glede na zadnjih nekaj let.<br />
Že tako počasna evropska rast se je med letom še upočasnila, saj je več držav padlo nazaj v recesijo. Na drugi strani Atlantika je<br />
bila rast v ZDA otežena zaradi podaljšanega obdobja po finančni krizi z razdolževanjem tako gospodinjstev kot državnih organov<br />
in korporacij. Ob upoštevanju izredno nizkih referenčnih obrestnih mer, različnih oblik kvantitativnega olajševanja in različnih<br />
svežnjev fiskalnih spodbud je res kar razočarajoče, ko vidimo, da se je letna rast v ZDA znižala na samo 1,9 % v prvih treh<br />
mesecih leta 2012 v primerjavi s 3 % v predhodnem četrtletju.<br />
Kljub temu pa so ZDA primerjalno ostale še vedno bolj privlačne za večino vlagateljev kot druge regije, saj so ameriške korporacije<br />
še naprej prikazovale dobre dobičke in gotovinsko bilanco. Med obravnavanim obdobjem so bile ameriške delnice veliko bolj<br />
uspešne ne samo kot evropske delnice, ampak tudi kot lastniški papirji hitro rastočih trgov, saj je zaskrbljenost zaradi obsega<br />
in vpliva upočasnjevanja Kitajske okrepila odločitev vlagateljev v prid premoženja z nižjim tveganjem v obdobju nadaljevanja<br />
negotovosti. Še posebno so bili prizadeti delniški indeksi v državah z visoko izpostavljenostjo Kitajski, vendar pa je vlogo igrala<br />
tudi zaskrbljenost glede ustreznosti notranje politike v nekaterih državah, vključno z Brazilijo in Indijo.<br />
Surovine so bile med obravnavanim letom nestabilne. Cene nafte so v prvih štirih mesecih leta 2012 hitro rasle, delno zaradi<br />
geopolitičnih napetosti na Bližnjem Vzhodu. Vendar pa so bile ob koncu obravnavanega obdobja cene surove nafte Brent spet<br />
tam, kjer so bile v četrtem četrtletju leta 2010. Zaradi recesije v Evropi, šibke rasti v ZDA in upočasnitve v Aziji so se cene številnih<br />
drugih surovin ob koncu obravnavanega obdobja gibale precej nižje. Cene zlata so dosegle rekordno višino septembra 2011,<br />
vendar pa je zanimanje za zlato zatem znatno upadlo, kar je nekako paradoksično ob upoštevanju nadaljevanja nestabilnega<br />
trga. Ta smer razvoja nakazuje prelom tradicionalne povezave med zlatom in obrestnimi merami, prilagojenimi za inflacijo, saj<br />
običajno ob padcu obrestnih mer pade tudi zanimanje za držanje zlata.<br />
Zdi se, da je ameriški dolar, in ne več zlato, postal zadnji varni pristan za vlagatelje, kar se odraža v njegovi moči v zadnjih mesecih<br />
v primerjavi z več drugimi valutami. Po drugi strani pa je dvig dolarja (in oster padec valut, kot je indijska rupija) povzročil, da<br />
je zlato veliko dražje, hkrati pa je postavil pod pritisk tudi investicijske strategije na osnovi diversifikacije valut v hitro rastoče<br />
trge. Tako kot ameriški dolar sta tudi japonski jen in švicarski frank žela koristi kot varna pristana, hkrati pa prisilila denarne<br />
oblasti, da so poskušale zaustaviti pritisk navzgor. Dodatni pomembni razvoj na strani valut v zadnjih 12 mesecih je predstavljal<br />
dvig vloge kitajskega renminbija v globalnem trgovanju, ki predstavlja smer, v katero se bo razvoj po vsej verjetnosti nadaljeval.<br />
Na področju fiksne donosnosti je bilo leto zaznamovano z državno dolžniško krizo na obrobju Evrope in z obsežnim kupovanjem<br />
obveznic s strani centralnih bank v prizadevanje, da bi pospešile aktivnost ali vsaj olajšale krizo. Medtem ko so se cene, ki so jih<br />
morale države, kot je Španija, plačati za izdajanje dolga, ostro vzpenjale, pa so iztržki referenčnih državnih obveznic, ki so jih<br />
izdale ZDA, Nemčija in Velika Britanija, padali. V nekaterih primerih so bili vlagatelji pripravljeni sprejeti negativne dejanske<br />
obrestne mere v zameno za zaščito, ki naj bi jih te obveznice nudile. Korporativni sektor je nudil boljše možnosti za vlagatelje,<br />
ki želijo zaslužiti prihodek v zamenjavo za smiselno izpostavljenost tveganju. In res obstajajo dokazi, da so nekateri mednarodni<br />
vlagatelji imeli raje obveznice, ki so jih izdale ameriške in nadnacionalne družbe z dobrimi bilancami stanja, kot pa državne<br />
dolgove evroobmočja.<br />
Medtem ko razumemo, da so dogodki v preteklem letu vcepili občutek previdnosti med mnogimi vlagatelji, pa smo vendarle<br />
mnenja, da je lahko postati preveč pesimističen. Najprej naj opozorimo, da Mednarodni denarni sklad (IMF) še vedno napoveduje<br />
spoštovanje vzbujajočo 3,5 % rast globalnega bruto domačega proizvoda (BDP) v koledarskem letu 2012. Organizacija za<br />
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) verjame, da bo 3,4 %. Tako IMF kot OECD napovedujeta dvig globalne rasti<br />
naslednje leto, IMF pa verjame, da bo rast kar 3,9 % leta 2013. Medtem ko so obstajali strahovi, da se Evropa približuje<br />
„trenutku Lehman“, pa smo mnenja, da bo morda dejanski končni rezultat krize bolj tesno združevanje evroobmočja, kar se tiče<br />
fiskalnih in bančnih zadev, ne pa neizbežni razpad. Pomembno je poudariti, da je evropski vrh v Bruslju konca junija 2012 odprl<br />
pot bančni zvezi, kjer bo en organ nadzoroval banke evroobmočja. In evropske banke, čeprav so bile v novicah zaradi napačnih<br />
razlogov med zadnjim letom, so vsaj manj obremenjene, kot so bile v času razpada družbe Lehman Brothers leta 2008, in imajo<br />
še naprej koristi od podpore, ki jo nudi Evropska centralna banka.<br />
Zaradi predsedniških in kongresnih volitev v ZDA ob koncu leta 2012 je tam težko napovedati kakršnokoli pomembnejšo politično<br />
iniciativo v prihodnjih mesecih. Vendar pa se ZDA hitro približujejo takoimenovani fiskalni pečini, ali drugače povedano, sklop v<br />
naprej načrtovanega zviševanja davkov in zmanjševanja stroškov, ki naj bi stopil v veljavo ob koncu 2012, lahko močno vpliva na<br />
rast. Vendar pa lahko verjetni politični dogovor glede teh zadev pripomore sprostiti nelagodnost med udeleženci v gospodarstvu in<br />
jih prepriča, da naj več potrošijo za delovna mesta in naložbe. Medtem pa je Ameriška centralna banka, tako kot centralne banke<br />
drugod, še naprej zelo aktivna pri zagotavljanju likvidnosti trgov.<br />
Oblikovalci politike na Kitajskem so bili medtem tudi izredno aktivni in imajo gonilno moč, da zagotovijo ohranitev rasti med<br />
letošnjim občutljivim političnim prehodom. Obrestne mere in zahteve za bančne rezerve so bile že oblikovane; gospodarski izzivi,<br />
s katerimi se tako kot Evropa zagotovo sooča tudi Kitajska, so pozitivno vplivali na pospešeno reformo. Čeprav Jugovzhodna<br />
Azija (brez Japonske) ni enoten blok, pa je tam zadolževanje ostalo zelo nizko in kreditni pogoji so na splošno ugodni za vlagatelje.<br />
Močan ameriški dolar in padajoče cene surovin so pomagali pri zniževanju inflacije, kar pomeni povečanje obsega za centralne<br />
banke tam in na Kitajskem, da sprostijo denarno politiko, s čimer so že pričele.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 11
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Poročilo upraviteljev naložb – obračunsko leto do 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Vsi ali nekateri izmed navedenih dejavnikov se lahko ob smiselnih ocenitvah vseh trgov izkažejo kot katalizatorji za delnice v<br />
naslednjem letu in možno je, da bodo služili kot znak preobrnitve sreče za tvegana premoženja. V nasprotju pa se nam ameriške in<br />
osnovne evropske obveznice ob trenutnih vrednostih ne zdijo zanimive, japonske državne obveznice pa še manj. Ocenitveni razkol<br />
med osnovnimi državnimi obveznicami in delnicami je bil redkokdaj tako velik, kot je bil ob koncu obravnavanega obdobja; dvig<br />
občutljivosti obrestnih mer pa tudi ni pripomogel, da bi nam bile osnovne državne obveznice bolj zanimive. Vendar pa še vedno<br />
vidimo okna priložnosti v vrednostnih papirjih s stalnim donosom, na primer, na dolžniškem trgu hitro rastočih trgov. Tudi<br />
znotraj Evrope obstaja nekaj držav, ki so jim vlagatelji obrnili hrbet, pa so kljub temu lahko obetavne, vključno z državami, kot<br />
so Irska, Poljska in Madžarska. Podobno in navkljub padcu iztržka korporativnih obveznic v primerjavi z državnimi obveznicami<br />
smo mnenja, da še vedno obstajajo obeti v korporativnih dolžniških vrednostnih papirjih. To je sektor, kjer so premije pogosto<br />
višje kot za državne obveznice, neizpolnjevanje obveznosti pa je ostalo nizko.<br />
UPRAVITELJI NALOŽB<br />
julija 2012<br />
Informacije, navedene v tem poročilu, predstavljajo zgodovinske podatke ter ne kažejo na rezultate v prihodnosti.<br />
12 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
Revizijsko poročilo<br />
Delničarjem investicijske družbe<br />
Franklin Templeton Investment Funds<br />
Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe Franklin Templeton Investment Funds Družba ter njenih posameznih<br />
skladov. Navedeni računovodski izkazi vsebujejo izkaz čiste vrednosti sredstev in seznam naložb na dan 30. junija 2012 ter<br />
izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev za zaključeno poslovno leto, kakor tudi povzetek pomembnih računovodskih<br />
usmeritev in drugih pojasnil k računovodskim izkazom.<br />
Odgovornost upravnega odbora družbe za računovodske izkaze<br />
Upravni odbor družbe je odgovoren za pripravo in pošteno predstavitev navedenih računovodskih izkazov skladno z zakonskimi in<br />
regulatornimi zahtevami Luksemburga, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov, kakor tudi za tako notranjo kontrolo,<br />
kot se zdi upravnemu odboru družbe potrebno, da se omogoči priprava računovodskih izkazov, ki so brez bistvenih napak zaradi<br />
poneverbe ali napake.<br />
Odgovornost zakonitega revizorja<br />
Naša odgovornost je izraziti mnenje o navedenih računovodskih izkazih na podlagi naše revizije. Izvedli smo revizijo v skladu z<br />
Mednarodnimi standardi revidiranja (International Standards on Auditing), ki jih je za Luksemburg sprejela Komisija za nadzor<br />
finančnega sektorja (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Navedeni standardi od nas zahtevajo izpolnjevanje etičnih<br />
zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno<br />
napačnih navedb.<br />
Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani<br />
postopki so odvisni od presoje zakonitega revizorja ter vključujejo ocenjevanje tveganj napačnih navedb v računovodskih izkazih<br />
zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju navedenih tveganj zakoniti revizor preuči notranje kontroliranje, povezano s pripravo<br />
in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, vendar ne z<br />
namenom, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti<br />
uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen upravnega odbora družbe, kakor tudi ovrednotenje<br />
celotne predstavitve računovodskih izkazov.<br />
Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.<br />
Mnenje revizorja<br />
Po našem mnenju so računovodski izkazi verodostojen in pošten prikaz finančnega stanja družbe Franklin Templeton Investment<br />
Funds ter njenih posameznih skladov na dan 30. junija 2012 ter njenega poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev za zaključeno<br />
poslovno leto, skladno z zakonskimi in regulatornimi zahtevami Luksemburga, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov.<br />
Ostale zadeve<br />
Dodatne informacije, ki so vključene v letno poročilo, smo pregledali v okviru naše zadolžitve, vendar pa za njih nismo uporabili<br />
določenih revizijskih postopkov, skladno z zgoraj opisanimi standardi. Zatorej ne podajamo nobenega mnenja o navedenih<br />
dodatnih informacijah. Vendar pa nismo opazili nič nenavadnega v zvezi z navedenimi dodatnimi informacijami v okviru<br />
računovodskih izkazov kot celote.<br />
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luksemburg, 14. septembra 2012<br />
Pooblaščeni revizor<br />
John Parkhouse<br />
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg<br />
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu<br />
Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n o 10028256)<br />
R.C.S. Luxembourg B 65 477 – TVA LU25482518<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 13
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Gibanje vrednosti sklada v osnovni valuti<br />
Sprememba v odstotkih do 30. junija 2012<br />
datum<br />
začetka<br />
osnovna<br />
valuta<br />
6<br />
mesecev<br />
%<br />
1<br />
leto<br />
%<br />
3<br />
leta<br />
%<br />
5<br />
let<br />
%<br />
10<br />
let<br />
%<br />
od<br />
začetka<br />
%<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund 15. nov. 06 USD 3,7 (14,4) 20,7 (5,6) – 20,1<br />
Franklin Biotechnology Discovery Fund 03. apr. 00 USD 25,9 23,2 75,7 57,3 161,4 40,9<br />
Franklin Euroland Core Fund 28. nov. 08 EUR 2,2 (14,3) 12,4 – – 17,8<br />
Franklin European Core Fund 29. jul. 11 EUR 3,0 – – – – (1,1)<br />
Franklin European Dividend Fund 29. jul. 11 EUR 3,0 – – – – 1,0<br />
Franklin European Growth Fund 29. dec. 00 EUR 9,4 5,0 47,2 5,2 48,1 1,6<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 03. dec. 01 EUR 4,5 (7,1) 26,1 (15,7) 104,5 84,9<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund 24. feb. 12 USD – – – – – (5,9)<br />
Franklin Global Growth Fund 29. dec. 00 USD 10,3 (8,0) 37,1 (10,7) 63,1 8,6<br />
Franklin Global Real Estate Fund 29. dec. 05 USD 13,6 – 68,0 (27,3) – (9,6)<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 15. apr. 02 USD 2,7 (10,9) 32,8 (8,1) 98,4 98,6<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund 30. apr. 10 USD (21,5) (32,4) – – – (23,1)<br />
Franklin High Yield Fund 01. mar. 96* USD 6,2 5,8 44,7 29,6 101,9 90,8<br />
Franklin Income Fund ** 01. jul. 99 USD 5,0 1,2 43,4 11,3 95,9 107,8<br />
Franklin India Fund 25. okt. 05 USD 7,8 (23,1) 18,5 2,3 – 107,9<br />
Franklin MENA Fund 16. jun. 08 USD 2,4 (6,3) 1,2 – – (57,1)<br />
Franklin Natural Resources Fund 12. jul. 07 USD (12,1) (26,4) 26,4 – – (16,8)<br />
Franklin Real Return Fund 30. apr. 10 USD 0,7 (2,0) – – – 3,7<br />
Franklin Strategic Income Fund 12. jul. 07 USD 5,3 3,4 30,4 – – 33,5<br />
Franklin Technology Fund 03. apr. 00 USD 4,9 (6,6) 57,0 23,0 107,3 (28,9)<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 01. jun. 94* USD (0,1) (0,2) (0,6) 2,9 13,6 16,0<br />
Franklin U.S. Equity Fund 01. jul. 99 USD 5,5 (0,8) 33,1 (5,8) 39,7 61,3<br />
Franklin U.S. Focus Fund 15. maj. 08 USD 1,1 (6,7) 38,4 – – (0,1)<br />
Franklin U.S. Government Fund 28. feb. 91* USD 0,9 4,3 – – – 7,5<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund 29. avg. 03* USD 1,7 1,7 – – – 2,1<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund 03. apr. 00 USD 4,9 (4,2) 51,5 10,9 97,1 (24,7)<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 29. dec. 00 USD 5,4 (6,6) 58,8 1,2 70,4 28,3<br />
Franklin U.S. Total Return Fund 29. avg. 03 USD 3,5 4,6 30,1 28,0 – 49,1<br />
Franklin World Perspectives Fund 14. okt. 08 USD 6,2 (7,2) 37,1 – – 37,5<br />
Franklin Mutual Beacon Fund 07. jul. 97 USD 5,8 (2,0) 39,6 (18,7) 38,9 105,2<br />
Franklin Mutual Euroland Fund 14. okt. 08 EUR 4,0 (14,6) 12,2 – – 11,3<br />
Franklin Mutual European Fund 03. apr. 00* EUR 4,7 (5,0) 26,6 (22,9) 44,6 44,9<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund 25. okt. 05 USD 3,7 (10,4) 17,1 (7,3) – 28,9<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund 29. jul. 11 USD 3,2 – – – – (5,4)<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 15. maj. 08 USD 3,1 (14,8) 17,6 – – (10,4)<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 25. okt. 07 USD 4,4 (6,9) 24,0 – – 1,7<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 09. sep. 02 USD 7,0 (9,7) 30,8 (16,1) – 79,3<br />
Franklin Templeton Japan Fund 01. sep. 00 JPY 6,9 (9,0) (12,9) (65,5) (35,5) (56,6)<br />
Templeton Africa Fund 04. maj. 12 USD – – – – – (3,1)<br />
Templeton Asian Bond Fund 25. okt. 05 USD 2,3 (2,9) 26,4 34,2 – 71,2<br />
Templeton Asian Growth Fund 30. jun. 91* USD 2,5 (14,0) 53,1 13,3 318,6 390,5<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund 14. okt. 08 USD 8,0 (8,0) 72,9 – – 165,6<br />
Templeton BRIC Fund 25. okt. 05 USD (4,0) (28,4) 3,4 (27,6) – 40,5<br />
Templeton China Fund 01. sep. 94 USD (2,1) (21,6) 14,5 3,4 241,0 128,2<br />
Templeton Eastern Europe Fund 10. nov. 97 EUR 7,0 (28,4) 8,9 (45,7) 109,7 135,3<br />
Templeton Emerging Markets Fund 28. feb. 91* USD (0,3) (16,8) 30,0 (12,4) 181,8 187,4<br />
14 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Gibanje vrednosti sklada v osnovni valuti<br />
Sprememba v odstotkih do 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
datum<br />
začetka<br />
osnovna<br />
valuta<br />
6<br />
mesecev<br />
%<br />
1<br />
leto<br />
%<br />
3<br />
leta<br />
%<br />
5<br />
let<br />
%<br />
10<br />
let<br />
%<br />
od<br />
začetka<br />
%<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 29. apr. 11 USD 3,5 (10,9) – – – (11,4)<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund 05. jul. 91* USD 5,1 (2,0) – – – 16,5<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 18. okt. 07 USD 6,6 (20,4) 34,6 – – (27,6)<br />
Templeton Euro Government Bond Fund ** 08. jan. 99* EUR 3,2 5,1 8,1 13,6 34,0 39,3<br />
Templeton Euro High Yield Fund 17. apr. 00* EUR 9,9 3,8 39,9 12,7 84,4 65,9<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund 01. jun. 94* EUR 0,5 0,7 2,7 5,8 14,7 18,5<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 23. okt. 09 EUR 0,2 0,6 – – – 1,3<br />
Templeton Euroland Fund 08. jan. 99 EUR 2,6 (11,7) 14,2 (44,8) (4,5) 16,9<br />
Templeton European Fund 17. apr. 91* EUR 2,5 (8,7) 22,5 (37,5) (1,4) (4,0)<br />
Templeton European Corporate Bond Fund 30. apr. 10 EUR 6,9 4,7 – – – 5,4<br />
Templeton European Total Return Fund 29. avg. 03 EUR 5,9 4,3 18,3 1,5 – 16,4<br />
Templeton Frontier Markets Fund 14. okt. 08 USD 7,5 (14,4) 19,5 – – 42,4<br />
Templeton Global Fund 28. feb. 91* USD 1,4 (17,3) 18,5 (32,4) 33,4 25,6<br />
Templeton Global (Euro) Fund 26. apr. 91* EUR 5,1 (2,7) 24,9 (31,0) 1,6 (16,4)<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund 29. okt. 10 USD 3,5 (1,7) – – – (0,3)<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 22. jun. 12 USD – – – – – 0,6<br />
Templeton Global Balanced Fund 01. jun. 94* USD 3,7 (8,8) 22,7 (11,0) 63,5 61,1<br />
Templeton Global Bond Fund 28. feb. 91* USD 6,2 (1,2) 26,6 54,3 – 71,5<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund 29. avg. 03 EUR 4,2 5,4 21,7 26,5 – 41,6<br />
Templeton Global Equity Income Fund 27. maj. 05 USD 2,4 (12,3) 16,1 (34,3) – (2,9)<br />
Templeton Global High Yield Fund 27. sep. 07 USD 5,4 1,2 35,6 – – 27,9<br />
Templeton Global Income Fund 27. maj. 05 USD 3,7 (7,1) 24,2 4,1 – 43,9<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund 08. jul. 91* USD 0,7 (25,8) 22,7 (39,9) 40,0 44,1<br />
Templeton Global Total Return Fund 29. avg. 03 USD 6,8 (0,1) 41,9 63,6 – 152,8<br />
Templeton Growth (Euro) Fund 09. avg. 00 EUR 7,1 3,3 41,1 (22,9) 5,9 (0,1)<br />
Templeton Korea Fund 08. maj. 95 USD 9,9 (21,8) 22,4 (29,6) 61,0 (39,2)<br />
Templeton Latin America Fund † 28. feb. 91* USD (1,3) (19,6) 27,2 0,5 518,5 436,1<br />
Templeton Thailand Fund 20. jun. 97 USD 14,8 6,4 99,8 54,0 303,9 68,8<br />
Vse zgoraj navedene številke so za akumulacijske delnice razreda A „A(aku)“ v osnovni valuti. Kjer delnice razreda A(aku) niso bile izdane, so<br />
prikazane distribucijske delnice razreda A „A(dis)“. Informacije o ostalih razredih delnic so na voljo na zahtevo.<br />
* Datum začetka je za sklad, vendar pa je bil referenčni razred delnic ustanovljen kasneje.<br />
** Razred A(aku) ni izdan, zato se za referenco uporablja razred (Adis).<br />
‡ Podatki o uspešnosti sklada pred septembrom 1996 niso bili vključeni v izračun, ker je bila v uporabi drugačna strategija za razporeditev portfelja.<br />
To poročilo ni ponudba oziroma del ponudbe delnic, kakor tudi ne vabilo za vpis delnic. Vpisi se opravijo na podlagi trenutno veljavnega popolnega<br />
prospekta z morebitnimi dodatki, ustreznega dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), kopije najnovejšega revidiranega poročila in<br />
najnovejšega nerevidiranega polletnega poročila, če je le-to objavljeno kasneje. Cene delnic in prihodki iz delnic se lahko ali znižajo ali zvišajo in<br />
morda ne boste dobili nazaj celotnega vloženega zneska. Uspešnost v preteklosti ni zagotovilo za uspešnost v prihodnosti. Nihanja valut lahko<br />
vplivajo na vrednost naložb.<br />
Vir podatkov Uspešnost – Franklin Templeton Investments<br />
acc – accumulation shares – akumulacijske delnice<br />
dis – distribution shares – distribucijske delnice<br />
Mdis – monthly distribution shares – delnice z mesečno distribucijo<br />
Qdis – quarterly distribution shares – delnice s četrtletno distribucijo<br />
Ydis – yearly distribution shares – delnice z letno distribucijo<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 15
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012<br />
SKUPNO Franklin<br />
Asian<br />
Flex Cap<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Biotechnology<br />
Discovery<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Euroland<br />
Core<br />
Fund<br />
Franklin<br />
European<br />
Core<br />
Fund*<br />
(USD) (USD) (USD) (EUR) (EUR)<br />
SREDSTVA<br />
Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 127.544.233.285 12.953.844 246.354.533 19.799.950 3.530.135<br />
Denarna sredstva 3.934.855.441 176.591 42.787.371 – 54.165<br />
Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) 1.674.027.040 – – – –<br />
Terjatve iz prodaje naložb 1.149.617.676 30.221 15.365.468 98.600 4.994<br />
Terjatve iz vpisov 541.731.539 248 6.106.438 1.192 –<br />
Čiste terjatve iz obresti in dividend 1.306.794.387 74.271 – 115.201 5.672<br />
Druge terjatve 12.012.894 696 14 27.142 4.086<br />
Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 1.999.517.842 – – – –<br />
SKUPNO SREDSTVA 138.162.790.104 13.235.871 310.613.824 20.042.085 3.599.052<br />
OBVEZNOSTI<br />
Obveznosti iz nakupa naložb 604.892.351 205 19.496.675 – –<br />
Obveznosti iz odkupa 552.246.210 – 1.406.983 163.998 –<br />
Prekoračitev sredstev na bančnem računu 12.401.565 – – 37.299 –<br />
Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 13.248.137 – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) 716.553.393 – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) 208.198 – – – –<br />
Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) 6.075.012 – – – –<br />
Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 94.613.299 10.385 206.907 14.715 2.512<br />
Davki in stroški za izplačilo 170.886.600 37.051 195.656 19.653 10.419<br />
SKUPNO OBVEZNOSTI 2.171.124.765 47.641 21.306.221 235.665 12.931<br />
SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 135.991.665.339 13.188.230 289.307.603 19.806.420 3.586.121<br />
POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA<br />
30. junija 2011 149.396.147.607 20.687.634 134.126.169 29.083.141 –<br />
30. junija 2010 88.411.687.219 29.920.224 74.572.597 20.658.937 –<br />
30. junija 2009 47.048.939.530 29.819.379 70.628.479 17.234.474 –<br />
*Navedeni skladi so bili ustanovljeni dne 29. julija 2011.<br />
**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 24. februar 2012.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
16 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
European<br />
Dividend<br />
Fund*<br />
Franklin<br />
European<br />
Growth<br />
Fund<br />
Franklin<br />
European<br />
Small-Mid Cap<br />
Growth Fund<br />
Franklin<br />
Global Convertible<br />
Securities<br />
Fund**<br />
Franklin<br />
Global<br />
Growth<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Global<br />
Real Estate<br />
Fund<br />
Franklin Global<br />
Small-Mid Cap<br />
Growth<br />
Fund<br />
(EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
13.558.847 303.629.619 189.256.813 4.491.035 105.061.769 118.215.720 53.150.538<br />
1.178 238.578 443.497 50.565 255.068 284.421 20.783<br />
800.000 18.500.000 9.500.000 – 4.000.000 2.500.000 3.900.000<br />
9.917 689.408 221.709 – 2.223 12.241 14.028<br />
2.114.760 1.170.248 622.858 – 197.607 643.947 126.618<br />
33.615 499.390 931.121 13.330 106.929 496.867 225.066<br />
22.621 261.470 119.172 2.207 36.978 23.560 26.714<br />
– – – 2.811 108.048 2.719 –<br />
16.540.938 324.988.713 201.095.170 4.559.948 109.768.622 122.179.475 57.463.747<br />
2.602.597 3.663.523 813.096 – 866.039 2.836 191.497<br />
– 405.434 218.869 – 36.839 500.257 109.410<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
6.757 220.706 141.086 2.546 70.134 94.126 45.586<br />
11.861 186.185 131.892 19.830 69.810 182.786 58.946<br />
2.621.215 4.475.848 1.304.943 22.376 1.042.822 780.005 405.439<br />
13.919.723 320.512.865 199.790.227 4.537.572 108.725.800 121.399.470 57.058.308<br />
– 391.908.724 362.431.476 – 125.272.812 159.982.185 80.420.038<br />
– 249.493.564 252.497.144 – 57.266.803 64.793.655 36.904.320<br />
– 31.894.597 59.920.404 – 32.915.531 19.258.439 28.541.329<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 17
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin Gold<br />
and Precious<br />
Metals<br />
Fund<br />
Franklin<br />
High<br />
Yield<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Income<br />
Fund<br />
Franklin<br />
India<br />
Fund<br />
Franklin<br />
MENA<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
SREDSTVA<br />
Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 136.117.684 3.821.120.031 1.210.203.966 1.165.552.165 49.579.663<br />
Denarna sredstva 1.367.312 59.282.278 29.392.698 338.403 2.259.133<br />
Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – – – 10.700.000 –<br />
Terjatve iz prodaje naložb 2.100.754 91.160.000 44.105.000 19.477.027 548<br />
Terjatve iz vpisov 375.121 19.916.526 6.384.106 1.795.742 134.941<br />
Čiste terjatve iz obresti in dividend 87.315 76.999.063 14.427.154 2.669.533 –<br />
Druge terjatve – – 12.627 165 10.700<br />
Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 4.537 1.342.209 55.022 182.756 82.373<br />
SKUPNO SREDSTVA 140.052.723 4.069.820.107 1.304.580.573 1.200.715.791 52.067.358<br />
OBVEZNOSTI<br />
Obveznosti iz nakupa naložb – 16.956.581 – 5.478.265 –<br />
Obveznosti iz odkupa 118.104 9.931.814 4.255.176 4.230.670 196.215<br />
Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – – – – –<br />
Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – – – – –<br />
Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 99.108 2.501.414 880.996 898.213 57.874<br />
Davki in stroški za izplačilo 83.456 3.354.902 1.074.566 1.085.741 79.726<br />
SKUPNO OBVEZNOSTI 300.668 32.744.711 6.210.738 11.692.889 333.815<br />
SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 139.752.055 4.037.075.396 1.298.369.835 1.189.022.902 51.733.543<br />
POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA<br />
30. junija 2011 81.271.337 3.732.281.743 1.280.943.588 1.796.873.179 82.585.108<br />
30. junija 2010 5.565.752 2.681.403.357 653.230.165 1.024.275.135 95.002.312<br />
30. junija 2009 – 1.870.189.148 397.970.744 610.549.176 17.944.197<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
18 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
Natural<br />
Resources<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Real<br />
Return<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Strategic<br />
Income<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Technology<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S. Dollar Liquid<br />
Reserve<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Equity<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Focus<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
317.199.017 14.289.924 466.228.586 620.569.223 334.075.292 674.357.384 14.673.483<br />
6.652.752 240.834 64.373.669 54.471.869 4.443 16.964.367 –<br />
– – – – – – –<br />
12.027.589 920.700 91.471.526 7.684.015 36.000.000 28.415.705 457.281<br />
2.209.264 12.266 3.769.903 1.461.812 1.069.997 2.549.345 15.460<br />
268.026 84.773 6.471.917 146.174 – 1.024.398 18.760<br />
7.129 3.401 172.654 153.686 85.097 13.492 –<br />
4.344 24.495 2.907.889 – – – 117.235<br />
338.368.121 15.576.393 635.396.144 684.486.779 371.234.829 723.324.691 15.282.219<br />
2.374.273 5.899 21.097.854 7.192.526 – – –<br />
1.989.909 – 2.202.778 4.702.899 1.253.789 8.163.962 21.367<br />
– – – – – – 213.750<br />
– – – – – 13.776 –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– 9.896 1.784.184 – – – –<br />
253.196 10.104 329.891 521.903 90.904 535.705 11.292<br />
245.866 24.712 563.995 478.119 214.374 495.433 26.709<br />
4.863.244 50.611 25.978.702 12.895.447 1.559.067 9.208.876 273.118<br />
333.504.877 15.525.782 609.417.442 671.591.332 369.675.762 714.115.815 15.009.101<br />
490.921.697 19.811.267 404.005.632 702.719.617 365.836.976 886.610.311 21.838.086<br />
104.946.439 4.638.420 191.900.788 264.049.900 267.260.935 665.871.864 8.945.646<br />
37.802.931 – 90.479.128 89.066.631 332.851.770 328.454.736 3.908.033<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 19
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Government<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Low Duration<br />
Fund*<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Opportunities<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S. Small-Mid<br />
Cap Growth<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S. Total<br />
Return<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
SREDSTVA<br />
Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 2.449.340.997 628.091.346 2.828.662.147 120.298.459 120.850.855<br />
Denarna sredstva 35.134.403 47.525.401 61.500.561 64.752 10.677.454<br />
Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – – – – –<br />
Terjatve iz prodaje naložb 54.125.000 59.073.213 45.908.982 3.637.222 16.817.431<br />
Terjatve iz vpisov 8.636.928 1.355.981 13.219.912 620.731 785.023<br />
Čiste terjatve iz obresti in dividend 8.502.456 4.364.871 1.052.391 44.585 1.010.647<br />
Druge terjatve 11.137 29.929 – 833 7.842<br />
Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 825.386 3.350.194 174.752 – 236.725<br />
SKUPNO SREDSTVA 2.556.576.307 743.790.935 2.950.518.745 124.666.582 150.385.977<br />
OBVEZNOSTI<br />
Obveznosti iz nakupa naložb 8.921.949 9.519.544 14.655.198 – 32.192.656<br />
Obveznosti iz odkupa 12.529.369 4.496.150 20.302.687 497.768 52.717<br />
Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – 39.281 – – –<br />
Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – 3.709.101 – – 241.680<br />
Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 1.232.649 362.493 2.130.030 89.515 64.807<br />
Davki in stroški za izplačilo 1.604.320 379.330 1.780.553 94.621 97.949<br />
SKUPNO OBVEZNOSTI 24.288.287 18.505.899 38.868.468 681.904 32.649.809<br />
SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 2.532.288.020 725.285.036 2.911.650.277 123.984.678 117.736.168<br />
POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA<br />
30. junija 2011 1.979.331.386 305.940.938 2.707.293.531 125.613.097 71.795.236<br />
30. junija 2010 2.498.161.733 156.448.721 879.151.288 37.277.528 56.575.483<br />
30. junija 2009 2.393.496.020 91.095.674 452.577.568 24.424.393 27.699.155<br />
*Navedeni sklad se je preimenoval dne 16. septembra 2011 (prej Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund).<br />
**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 29. julija 2011.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
20 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
World<br />
Perspectives<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Mutual<br />
Beacon<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Mutual<br />
Euroland<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Mutual<br />
European<br />
Fund<br />
Franklin Mutual<br />
Global<br />
Discovery<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Templeton Global<br />
Allocation<br />
Fund**<br />
Franklin Templeton<br />
Global Equity<br />
Strategies<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD)<br />
58.867.013 756.547.250 7.084.418 2.007.970.826 861.613.594 24.069.321 57.921.178<br />
799.562 697.684 880.144 – 300.335 684.666 1.021.285<br />
7.500.000 561.417 – 108.660.087 22.783.704 – 2.000.000<br />
211.713 13.486.522 29.874 19.712.062 10.498.684 1.610.900 57.230<br />
232.718 774.246 10.557 1.246.861 1.361.222 48.400 26.522<br />
158.831 1.432.728 28.831 8.563.220 1.753.387 84.204 169.052<br />
8.253 321.056 4.387 969.437 167.093 4.689 22.446<br />
– 1.732.872 – – – 158.161 47.957<br />
67.778.090 775.553.775 8.038.211 2.147.122.493 898.478.019 26.660.341 61.265.670<br />
6.043.749 1.099.629 5.179 2.269.498 1.251.336 35.048 74.808<br />
488.212 3.132.755 17.051 7.381.628 3.554.921 – 132.960<br />
– – – 3.065.555 – – –<br />
– – – 4.378 37.585 – –<br />
– – – – – – –<br />
– 165.562 – – – 3.355 –<br />
– – – – – – –<br />
40.394 599.241 6.271 1.540.681 640.778 18.713 60.091<br />
52.351 1.142.067 12.499 2.205.712 735.783 35.925 54.084<br />
6.624.706 6.139.254 41.000 16.467.452 6.220.403 93.041 321.943<br />
61.153.384 769.414.521 7.997.211 2.130.655.041 892.257.616 26.567.300 60.943.727<br />
51.187.415 1.209.141.565 8.667.182 3.077.629.369 1.535.091.327 – 72.485.262<br />
32.889.202 1.208.336.071 9.222.542 2.591.062.545 860.956.429 – 55.677.687<br />
26.153.247 1.106.317.603 14.446.829 2.540.051.273 768.426.316 – 48.381.115<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 21
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin Franklin Franklin Templeton Templeton<br />
Templeton Global Templeton Global<br />
Fundamental Growth and Value<br />
Templeton<br />
Japan<br />
Africa<br />
Fund*<br />
Asian<br />
Bond<br />
Strategies Fund<br />
Fund<br />
Fund<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (JPY) (USD) (USD)<br />
SREDSTVA<br />
Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 551.111.717 76.613.880 12.557.658.000 4.245.451 3.966.087.423<br />
Denarna sredstva 32.837.476 425.764 24.799.216 269.337 141.091.988<br />
Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – 2.000.000 – 1.000.000 –<br />
Terjatve iz prodaje naložb 6.433.226 282.882 293.810.245 – 58.330.000<br />
Terjatve iz vpisov 355.655 115.741 336.592.524 11.164 12.320.757<br />
Čiste terjatve iz obresti in dividend 3.424.863 187.449 32.340.378 7.416 45.848.642<br />
Druge terjatve 216.138 55.493 – 8.582 379.665<br />
Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 3.862.973 – – 26.804 –<br />
SKUPNO SREDSTVA 598.242.048 79.681.209 13.245.200.363 5.568.754 4.224.058.475<br />
OBVEZNOSTI<br />
Obveznosti iz nakupa naložb 1.169.249 1.172 233.416.427 108.495 10.035.657<br />
Obveznosti iz odkupa 958.449 53.040 258.693.554 – 11.232.453<br />
Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – – – 3.526.612<br />
Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) 1.726.273 – – – 22.360.148<br />
Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – – – – –<br />
Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – – – – –<br />
Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 469.879 36.633 8.325.876 6.604 2.366.451<br />
Davki in stroški za izplačilo 932.537 66.946 14.474.606 19.786 11.990.195<br />
SKUPNO OBVEZNOSTI 5.256.387 157.791 514.910.463 134.885 61.511.516<br />
SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 592.985.661 79.523.418 12.730.289.900 5.433.869 4.162.546.959<br />
POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA<br />
30. junija 2011 675.413.199 111.341.009 7.525.055.818 – 4.220.249.357<br />
30. junija 2010 458.235.313 64.486.472 7.225.256.114 – 2.279.041.816<br />
30. junija 2009 414.325.706 41.662.310 11.648.307.443 – 306.350.532<br />
*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 4. maj 2012.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
22 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Asian<br />
Growth<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Asian Smaller<br />
Companies<br />
Fund<br />
Templeton<br />
BRIC<br />
Fund<br />
Templeton<br />
China<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Eastern<br />
Europe<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Emerging<br />
Markets<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Emerging Markets<br />
Balanced<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD)<br />
15.404.716.745 226.732.022 1.631.210.886 2.242.121.550 429.698.847 1.019.636.488 50.535.551<br />
10.733.765 2.422.098 1.484.895 2.840.491 429.714 748.495 1.584.789<br />
700.000.000 – 209.900.000 12.300.000 43.300.000 127.400.000 –<br />
2.486 510.241 11.868.239 178 496.075 6.757.083 2.340.000<br />
39.526.997 191.395 3.417.405 20.840.773 1.093.144 1.870.152 1.068.496<br />
56.041.917 1.160.524 10.984.891 24.822.560 2.351.462 4.849.005 319.835<br />
– 159 – 1.180 95.094 8.183 8.878<br />
6.157.219 – 224.065 – – 102.371 68.705<br />
16.217.179.129 231.016.439 1.869.090.381 2.302.926.732 477.464.336 1.161.371.777 55.926.254<br />
720.049 732 4.093.372 3.658.566 7.996.049 12.658.247 45.160<br />
77.808.018 2.613.388 6.612.542 10.727.482 965.498 2.351.464 43.285<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
15.120.365 214.857 2.366.958 2.478.253 567.462 1.372.686 46.092<br />
10.709.880 142.752 2.056.501 1.284.002 729.767 1.180.294 65.038<br />
104.358.312 2.971.729 15.129.373 18.148.303 10.258.776 17.562.691 199.575<br />
16.112.820.817 228.044.710 1.853.961.008 2.284.778.429 467.205.560 1.143.809.086 55.726.679<br />
17.848.692.584 206.440.565 2.971.841.661 2.414.132.792 805.406.537 1.319.323.235 25.318.344<br />
10.393.185.887 37.740.758 2.611.189.819 936.951.071 711.325.555 1.007.586.053 –<br />
5.003.281.807 9.190.269 1.707.702.485 670.340.808 418.499.527 938.247.442 –<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 23
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Emerging<br />
Markets Bond<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Emerging<br />
Markets Smaller<br />
Companies Fund<br />
Templeton<br />
Euro Government<br />
Bond<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Euro High<br />
Yield<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Euro Liquid<br />
Reserve<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (EUR) (EUR) (EUR)<br />
SREDSTVA<br />
Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 6.224.970.336 212.865.890 35.106.771 481.017.874 122.418.912<br />
Denarna sredstva 145.594.272 2.791.504 5.672 10.487.806 83.437<br />
Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – – 200.000 38.400.000 15.600.000<br />
Terjatve iz prodaje naložb 74.690.511 4.708.440 1.087.911 543.440 43<br />
Terjatve iz vpisov 40.305.031 288.599 78.924 1.959.547 488.923<br />
Čiste terjatve iz obresti in dividend 103.103.508 1.730.333 493.020 10.954.454 64.912<br />
Druge terjatve 795.535 – – – –<br />
Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 72.738.951 – – 721.849 –<br />
SKUPNO SREDSTVA 6.662.198.144 222.384.766 36.972.298 544.084.970 138.656.227<br />
OBVEZNOSTI<br />
Obveznosti iz nakupa naložb 862.122 1.608.421 – – –<br />
Obveznosti iz odkupa 12.427.942 601.540 1.159.459 2.251.530 2.338.363<br />
Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) 24.351.698 – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – – – – –<br />
Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – – – – –<br />
Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 4.799.613 280.000 16.512 346.498 32.714<br />
Davki in stroški za izplačilo 9.316.655 287.587 43.596 407.967 100.499<br />
SKUPNO OBVEZNOSTI 51.758.030 2.777.548 1.219.567 3.005.995 2.471.576<br />
SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 6.610.440.114 219.607.218 35.752.731 541.078.975 136.184.651<br />
POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA<br />
30. junija 2011 6.783.106.769 445.033.992 17.918.215 600.780.057 107.876.410<br />
30. junija 2010 4.111.146.203 295.588.749 18.498.000 400.893.844 107.927.433<br />
30. junija 2009 1.082.133.643 168.712.514 16.836.124 260.178.626 95.182.412<br />
*Navedeni sklad se je preimenoval dne 1. julija 2011 (prej Templeton Euro Money Market Fund).<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
24 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton Euro<br />
Short-Term<br />
Money Market<br />
Fund*<br />
Templeton<br />
Euroland<br />
Fund<br />
Templeton<br />
European<br />
Fund<br />
Templeton<br />
European<br />
Corporate Bond<br />
Fund<br />
Templeton<br />
European<br />
Total Return<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Frontier<br />
Markets<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Fund<br />
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD)<br />
99.561.015 98.843.283 102.985.504 21.953.010 60.813.280 849.249.598 785.048.513<br />
– 329.433 – – 18.195 29.619.492 –<br />
– 2.500.000 2.700.000 1.100.000 3.400.000 – 19.400.000<br />
1.999.821 3.229 – – – 480.446 106<br />
32.559 20.126 228.606 130.394 214.958 5.090.896 1.342.205<br />
188.485 124.009 349.624 410.165 1.173.743 8.281.283 7.398.853<br />
9.815 139.484 125.639 401 12.266 192.244 683.160<br />
– – – 8.106 60.159 1.810.394 –<br />
101.791.695 101.959.564 106.389.373 23.602.076 65.692.601 894.724.353 813.872.837<br />
– – 1.032 – – 2.867 4.146.009<br />
249.510 170.786 436.479 889 563.927 2.628.840 2.196.051<br />
480.453 – 15.156 434 – – 2.872.464<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
19.119 75.408 80.684 9.792 39.648 1.067.041 613.809<br />
26.526 150.516 98.743 20.593 118.066 820.460 864.147<br />
775.608 396.710 632.094 31.708 721.641 4.519.208 10.692.480<br />
101.016.087 101.562.854 105.757.279 23.570.368 64.970.960 890.205.145 803.180.357<br />
41.550.098 130.959.835 125.715.499 14.348.471 58.152.467 1.094.274.372 1.114.814.642<br />
24.421.190 132.622.294 117.182.884 10.850.259 70.690.229 355.478.066 925.156.864<br />
– 136.356.941 144.814.010 – 89.996.188 10.932.543 1.002.383.266<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 25
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Global<br />
(Euro)<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Aggregate<br />
Bond Fund<br />
Templeton<br />
Global Aggregate<br />
Investment Grade<br />
Bond Fund*<br />
Templeton<br />
Global<br />
Balanced<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Bond<br />
Fund<br />
(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
SREDSTVA<br />
Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 510.283.638 35.022.160 8.347.722 581.187.988 38.116.180.932<br />
Denarna sredstva 1.400.559 1.315.552 1.111.247 11.258.642 2.002.838.431<br />
Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) 1.500.000 – – – –<br />
Terjatve iz prodaje naložb 17.449 199.955 1.700.000 4.307.340 192.244.024<br />
Terjatve iz vpisov 161.038 129.247 – 670.231 134.513.738<br />
Čiste terjatve iz obresti in dividend 3.866.024 359.843 87.143 3.689.933 471.633.814<br />
Druge terjatve 424.370 2.769 8.046 276.455 1.172.250<br />
Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – 35.218 3.490 – 1.331.386.685<br />
SKUPNO SREDSTVA 517.653.078 37.064.744 11.257.648 601.390.589 42.249.969.874<br />
OBVEZNOSTI<br />
Obveznosti iz nakupa naložb – 3.382.995 1.186.114 3.163.557 241.589.930<br />
Obveznosti iz odkupa 465.760 453.349 – 1.451.341 192.517.357<br />
Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – – – –<br />
Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 1.614 – – 530.152 –<br />
Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – – – 487.164.305<br />
Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – – – – –<br />
Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – – – – –<br />
Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 406.797 11.778 879 375.959 23.768.618<br />
Davki in stroški za izplačilo 479.725 30.860 8.491 697.864 67.918.537<br />
SKUPNO OBVEZNOSTI 1.353.896 3.878.982 1.195.484 6.218.873 1.012.958.747<br />
SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 516.299.182 33.185.762 10.062.164 595.171.716 41.237.011.127<br />
POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA<br />
30. junija 2011 557.576.009 17.891.005 – 737.827.793 46.361.614.603<br />
30. junija 2010 542.441.391 – – 658.907.869 26.724.456.688<br />
30. junija 2009 472.030.578 – – 647.982.642 9.472.784.421<br />
*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 22. junij 2012.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
26 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Global Bond<br />
(Euro)<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global Equity<br />
Income<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global High Yield<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global Income<br />
Fund<br />
Templeton Global<br />
Smaller<br />
Companies<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global Total<br />
Return<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Growth (Euro)<br />
Fund<br />
(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR)<br />
459.299.002 66.898.324 147.815.470 405.207.492 127.516.244 22.223.291.174 4.632.115.330<br />
15.514.092 257.242 12.065.994 760.003 – 1.056.548.046 –<br />
89.500.000 2.500.000 – – 3.000.000 – 56.471.662<br />
249 33.907 14.265.000 1.055.000 1.271.235 144.064.859 2.684.894<br />
3.345.375 53.827 1.067.611 755.765 270.025 168.733.254 314.918<br />
6.252.438 299.021 2.720.582 3.051.953 310.628 335.599.622 38.452.974<br />
46.645 63.331 6.619 215.740 4.400 624.760 2.470.479<br />
– – 322.941 1.475.851 – 568.941.722 –<br />
573.957.801 70.105.652 178.264.217 412.521.804 132.372.532 24.497.803.437 4.732.510.257<br />
880.334 1.403 534.131 4.348 453.527 126.973.721 1.501.722<br />
2.280.312 175.458 414.721 2.883.340 210.817 99.477.217 4.107.020<br />
– – – – 8.721 – 3.754.635<br />
6.988.158 – – – – – –<br />
– – 201.530 – – 180.749.439 –<br />
– – – – – – –<br />
– – 330.151 – – – –<br />
328.738 54.375 115.181 270.983 103.710 13.823.763 3.711.486<br />
1.107.361 98.627 273.258 577.658 156.272 31.541.484 4.089.530<br />
11.584.903 329.863 1.868.972 3.736.329 933.047 452.565.624 17.164.393<br />
562.372.898 69.775.789 176.395.245 408.785.475 131.439.485 24.045.237.813 4.715.345.864<br />
428.415.072 95.190.839 141.925.489 522.353.073 272.029.353 22.403.862.469 4.766.968.040<br />
347.872.646 90.904.876 57.991.912 186.043.619 237.574.862 9.247.942.075 4.490.061.960<br />
137.972.094 99.738.750 9.856.828 97.979.719 125.392.526 2.481.854.834 3.583.682.816<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 27
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz čiste vrednosti sredstev<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Korea<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Latin<br />
America<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Thailand<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD)<br />
SREDSTVA<br />
Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 94.224.488 2.741.750.112 175.797.205<br />
Denarna sredstva 39.730 489.583 263.601<br />
Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) 4.300.000 34.000.000 8.000.000<br />
Terjatve iz prodaje naložb 14 29.081.398 1.716.649<br />
Terjatve iz vpisov 2.087.730 10.087.438 1.828.250<br />
Čiste terjatve iz obresti in dividend – 4.049.000 –<br />
Druge terjatve 1.522 175.925 –<br />
Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – –<br />
SKUPNO SREDSTVA 100.653.484 2.819.633.456 187.605.705<br />
OBVEZNOSTI<br />
Obveznosti iz nakupa naložb 416.281 9.445.350 3.282.117<br />
Obveznosti iz odkupa 1.778.357 4.645.482 1.110.299<br />
Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – –<br />
Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – 288.216 –<br />
Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – –<br />
Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – – –<br />
Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – – –<br />
Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 119.245 2.964.089 224.860<br />
Davki in stroški za izplačilo 115.729 2.493.212 194.065<br />
SKUPNO OBVEZNOSTI 2.429.612 19.836.349 4.811.341<br />
SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 98.223.872 2.799.797.107 182.794.364<br />
POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA<br />
30. junija 2011 141.639.288 4.013.788.231 180.851.751<br />
30. junija 2010 82.332.757 3.000.450.731 149.863.578<br />
30. junija 2009 74.580.646 2.234.440.086 118.376.363<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv sestavni del računovodskih izkazov.<br />
28 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 29
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA<br />
Popravek iz pretvorbe valut<br />
PRIHODKI<br />
Dividende (brez davčnih odtegljajev)<br />
Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev)<br />
Bančne obresti<br />
Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9)<br />
Neto obrestni prihodek iz zamenjav<br />
Razni prihodki<br />
SKUPNO PRIHODKI<br />
ODHODKI<br />
Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3)<br />
Provizije zastopnikov za administracijo in prenose<br />
Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10)<br />
Provizije za depozitarja<br />
Stroški revizije, tiskanja in objav<br />
Bančni stroški<br />
Izdatki za obresti na zamenjave<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13)<br />
Drugi stroški<br />
SKUPNO ODHODKI<br />
Povračilo stroškov (pojasnilo 16)<br />
ČISTI ODHODKI<br />
SKUPNO Franklin<br />
Asian<br />
Flex Cap<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Biotechnology<br />
Discovery<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Euroland<br />
Core<br />
Fund<br />
Franklin<br />
European<br />
Core<br />
Fund*<br />
(USD) (USD) (USD) (EUR) (EUR)<br />
149.396.147.607 20.687.634 134.126.169 29.083.141 –<br />
(2.126.409.821) – – – –<br />
147.269.737.786 20.687.634 134.126.169 29.083.141 –<br />
1.153.232.874 300.952 184.490 460.266 115.071<br />
4.458.518.456 – 3.011 – –<br />
5.709.444 376 59 1.579 374<br />
82.679.493 – – 512.637 –<br />
3.653.468 – – – –<br />
8.108.838 – 527 36 –<br />
5.711.902.573 301.328 188.087 974.518 115.445<br />
1.211.748.081 162.159 1.769.700 201.383 27.161<br />
317.127.203 57.394 493.905 53.096 6.572<br />
42.853.527 5.307 61.856 4.721 859<br />
64.275.554 9.770 2.738 5.086 531<br />
7.541.787 13.611 21.327 9.395 8.370<br />
765.487 314 4.465 75 –<br />
101.627.781 – – – –<br />
338.613.829 38.843 758.484 40.033 6.344<br />
5.285.486 – – – –<br />
67.764.459 100.871 35.558 – –<br />
40.609.957 379 47.479 – –<br />
176.751.324 16.790 129.089 17.518 7.506<br />
34.597.725 6.771 35.664 6.307 694<br />
2.409.562.200 412.209 3.360.265 337.614 58.037<br />
(4.279.933) (13.364) (14) – (4.708)<br />
2.405.282.267 398.845 3.360.251 337.614 53.329<br />
ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb<br />
Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij<br />
ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO<br />
Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za:<br />
Naložbe<br />
Terminske devizne pogodbe<br />
Finančne terminske pogodbe<br />
Kreditne zamenjave<br />
Obrestne zamenjave<br />
Devizne transakcije<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA<br />
KAPITALSKI TOK<br />
Izdajanje delnic<br />
Odkup delnic<br />
Equalisation (note 12)<br />
Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18)<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA<br />
Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21)<br />
3.306.620.306 (97.517) (3.172.164) 636.904 62.116<br />
361.226.560 (1.326.622) 3.249.388 (783.184) (9.521)<br />
(3.540.909.752) – – – –<br />
664.155 – – – –<br />
1.030.459 – – – –<br />
706.463 – – – –<br />
(184.533.120) (47.661) 1.903 4.482 (12.834)<br />
(55.194.929) (1.471.800) 79.127 (141.798) 39.761<br />
(13.927.926.188) (1.373.357) 45.885.537 (4.105.410) (62.999)<br />
2.279.867.507 – – – –<br />
(205.039) – – – –<br />
2.147.325 – – – –<br />
(668.462.334) – – – –<br />
27.961.090 3.496 243 – –<br />
(12.341.812.568) (2.841.661) 45.964.907 (4.247.208) (23.238)<br />
72.064.140.494 4.094.916 301.428.121 5.466.882 3.607.752<br />
(67.784.342.201) (8.712.569) (192.211.594) (9.836.336) –<br />
19.449.731 (1.786) – (149.045) 1.607<br />
4.299.248.024 (4.619.439) 109.216.527 (4.518.499) 3.609.359<br />
(3.235.507.903) (38.304) – (511.014) –<br />
1.063.740.121 (4.657.743) 109.216.527 (5.029.513) 3.609.359<br />
135.991.665.339 13.188.230 289.307.603 19.806.420 3.586.121<br />
151,40 % (22,34) % 37,99 % 41,16 %<br />
*Navedeni skladi so bili ustanovljeni dne 29. julija 2011.<br />
**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 24. februar 2012.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
30 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
European<br />
Dividend<br />
Fund*<br />
Franklin<br />
European<br />
Growth<br />
Fund<br />
Franklin<br />
European<br />
Small-Mid Cap<br />
Growth Fund<br />
Franklin<br />
Global Convertible<br />
Securities<br />
Fund**<br />
Franklin<br />
Global<br />
Growth<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Global<br />
Real Estate<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Global<br />
Small-Mid Cap<br />
Growth Fund<br />
(EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
– 391.908.724 362.431.476 – 125.272.812 159.982.185 80.420.038<br />
– – – – – – –<br />
– 391.908.724 362.431.476 – 125.272.812 159.982.185 80.420.038<br />
394.833 9.526.311 7.008.219 27.907 2.071.925 3.562.458 1.591.432<br />
– – – 27.682 – – –<br />
590 34.525 34.282 – 2.609 1.616 1.853<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– 60 – – 8.748 – 960<br />
395.423 9.560.896 7.042.501 55.589 2.083.282 3.564.074 1.594.245<br />
46.920 2.839.497 2.083.681 11.378 851.179 1.293.518 634.511<br />
13.026 710.671 561.203 3.576 249.181 354.099 162.625<br />
1.093 82.991 54.108 431 18.586 45.933 22.100<br />
1.043 73.211 56.611 90 14.711 13.992 12.617<br />
8.476 23.205 21.341 17.537 29.226 24.708 14.138<br />
– 516 1.566 – 160 287 254<br />
– – – – – – –<br />
6.674 765.072 566.407 5.054 164.671 408.313 276.276<br />
– – – – – – –<br />
– – 408 – – 139.435 23.255<br />
– – – – – 193.881 –<br />
7.616 674.851 257.009 332 73.850 230.814 73.067<br />
1.059 72.211 59.256 380 24.150 33.241 15.502<br />
85.907 5.242.225 3.661.590 38.778 1.425.714 2.738.221 1.234.345<br />
(1.394) – – (13.820) – – –<br />
84.513 5.242.225 3.661.590 24.958 1.425.714 2.738.221 1.234.345<br />
310.910 4.318.671 3.380.911 30.631 657.568 825.853 359.900<br />
(52.598) (674.489) (553.916) (15.317) (1.211.477) 433.710 4.648.872<br />
– – – (174.951) (1.549.351) (2.557.126) –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
(4.180) 261.775 149.345 4.351 (52.914) 61.204 (13.975)<br />
254.132 3.905.957 2.976.340 (155.286) (2.156.174) (1.236.359) 4.994.797<br />
108.126 5.485.271 (27.159.497) (313.536) (11.754.590) (4.572.643) (13.194.436)<br />
– – – 2.811 42.786 (734.931) –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
1.751 22.949 26.326 2.633 38.106 (734.124) 523<br />
364.009 9.414.177 (24.156.831) (463.378) (13.829.872) (7.278.057) (8.199.116)<br />
13.705.320 159.546.810 79.087.120 5.013.933 48.327.003 41.796.696 26.032.385<br />
(374.170) (235.810.757) (212.704.894) (12.936) (50.522.202) (72.185.101) (40.789.405)<br />
224.564 121.450 (403.264) (47) (21.463) (21.370) (4.743)<br />
13.555.714 (76.142.497) (134.021.038) 5.000.950 (2.216.662) (30.409.775) (14.761.763)<br />
– (4.667.539) (4.463.380) – (500.478) (894.883) (400.851)<br />
13.555.714 (80.810.036) (138.484.418) 5.000.950 (2.717.140) (31.304.658) (15.162.614)<br />
13.919.723 320.512.865 199.790.227 4.537.572 108.725.800 121.399.470 57.058.308<br />
17,33 % 43,45 % (6,28) % 7,34 % 33,30 % 39,93 % (4,32) %<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 31
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
Gold and<br />
Precious Metals<br />
Fund<br />
Franklin<br />
High<br />
Yield<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Income<br />
Fund<br />
Franklin<br />
India<br />
Fund<br />
Franklin<br />
MENA<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA<br />
Popravek iz pretvorbe valut<br />
PRIHODKI<br />
Dividende (brez davčnih odtegljajev)<br />
Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev)<br />
Bančne obresti<br />
Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9)<br />
Neto obrestni prihodek iz zamenjav<br />
Razni prihodki<br />
SKUPNO PRIHODKI<br />
ODHODKI<br />
Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3)<br />
Provizije zastopnikov za administracijo in prenose<br />
Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10)<br />
Provizije za depozitarja<br />
Stroški revizije, tiskanja in objav<br />
Bančni stroški<br />
Izdatki za obresti na zamenjave<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13)<br />
Drugi stroški<br />
SKUPNO ODHODKI<br />
Povračilo stroškov (pojasnilo 16)<br />
ČISTI ODHODKI<br />
ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb<br />
Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij<br />
ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO<br />
Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za:<br />
Naložbe<br />
Terminske devizne pogodbe<br />
Finančne terminske pogodbe<br />
Kreditne zamenjave<br />
Obrestne zamenjave<br />
Devizne transakcije<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA<br />
KAPITALSKI TOK<br />
Izdajanje delnic<br />
Odkup delnic<br />
Equalisation (note 12)<br />
Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18)<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA<br />
Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21)<br />
81.271.337 3.732.281.743 1.280.943.588 1.796.873.179 82.585.108<br />
– – – – –<br />
81.271.337 3.732.281.743 1.280.943.588 1.796.873.179 82.585.108<br />
1.525.755 557.366 22.593.759 16.782.167 2.218.902<br />
174 279.346.258 56.368.640 – –<br />
– 374 4.596 28.456 22<br />
– – – – –<br />
– 930.764 – – –<br />
– 3.836.752 141.903 – 791<br />
1.525.929 284.671.514 79.108.898 16.810.623 2.219.715<br />
1.446.352 27.879.240 10.470.109 13.248.998 777.425<br />
404.709 8.898.401 2.970.232 3.333.251 186.991<br />
36.649 1.175.425 458.056 428.853 15.436<br />
18.532 113.183 54.359 1.189.145 113.236<br />
24.411 180.549 71.367 81.193 25.428<br />
1.925 31.822 6.279 2.457 6.911<br />
– – – – –<br />
340.603 9.989.967 4.549.025 4.806.544 156.553<br />
– – – – –<br />
– 11.420.188 2.507.946 720.611 6.093<br />
– 435.128 1.125.844 191.629 35<br />
159.118 872.476 706.696 1.905.170 70.494<br />
40.359 771.815 270.894 325.531 24.476<br />
2.472.658 61.768.194 23.190.807 26.233.382 1.383.078<br />
– – – (86.448) (6.998)<br />
2.472.658 61.768.194 23.190.807 26.146.934 1.376.080<br />
(946.729) 222.903.320 55.918.091 (9.336.311) 843.635<br />
(2.576.733) (29.126.244) 24.712.657 (64.971.736) (1.693.773)<br />
(3.399.977) (3.065.405) (592.628) (1.809.418) (1.352.111)<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– (407.125) – – –<br />
132.030 (179.380) (187.331) (2.004.513) (171.579)<br />
(6.791.409) 190.125.166 79.850.789 (78.121.978) (2.373.828)<br />
(64.927.536) (16.892.602) (81.762.432) (341.745.883) (3.338.202)<br />
(250.719) 2.388.153 (236.646) 331.824 (15.164)<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
(247.501) 542.730 (129.296) 602.531 (10.907)<br />
(72.217.165) 176.163.447 (2.277.585) (418.933.506) (5.738.101)<br />
224.083.120 2.140.435.657 914.331.959 830.923.151 40.320.197<br />
(93.398.625) (1.788.816.736) (841.499.368) (1.019.617.033) (64.347.663)<br />
13.388 2.078.535 24.618 (64.425) (216.652)<br />
130.697.883 353.697.456 72.857.209 (188.758.307) (24.244.118)<br />
– (225.067.250) (53.153.377) (158.464) (869.346)<br />
130.697.883 128.630.206 19.703.832 (188.916.771) (25.113.464)<br />
139.752.055 4.037.075.396 1.298.369.835 1.189.022.902 51.733.543<br />
(32,70) % 7,27 % 10,91 % 5,18 % 133,02 %<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
32 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
Natural<br />
Resources<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Real<br />
Return<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Strategic<br />
Income<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Technology<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S. Dollar<br />
Liquid Reserve<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Equity<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Focus<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
490.921.697 19.811.267 404.005.632 702.719.617 365.836.976 886.610.311 21.838.086<br />
– – – – – – –<br />
490.921.697 19.811.267 404.005.632 702.719.617 365.836.976 886.610.311 21.838.086<br />
3.739.007 42.349 1.407.515 1.418.653 – 9.982.057 231.734<br />
989 324.354 19.982.962 5.245 386.847 2.396 78<br />
– – 2.211 – 10 – –<br />
– – – – – – –<br />
– 20.212 1.995.533 – – – –<br />
7.102 625 118.817 176.261 12.458 657.266 499<br />
3.747.098 387.540 23.507.038 1.600.159 399.315 10.641.719 232.311<br />
3.836.738 138.556 3.194.462 5.958.664 1.100.693 6.962.990 182.835<br />
966.178 45.393 1.140.173 1.417.537 510.222 1.738.984 48.861<br />
129.794 7.216 144.840 191.288 27.531 224.430 5.513<br />
19.495 1.928 70.474 16.625 11.244 20.694 932<br />
33.464 12.747 35.241 42.208 29.917 50.085 14.380<br />
3.592 274 15.281 10.943 4.882 7.156 2.192<br />
– – – – – – –<br />
1.453.828 72.906 1.360.915 2.305.290 254.447 2.333.132 29.498<br />
– – – – – – –<br />
132.676 – 601.614 83.410 346.362 183.394 –<br />
167.195 – 953.990 136.466 325.613 275.877 –<br />
332.714 38.929 324.231 809.279 361.600 1.001.037 96.392<br />
103.397 4.178 96.294 140.461 82.832 184.639 5.137<br />
7.179.071 322.127 7.937.515 11.112.171 3.055.343 12.982.418 385.740<br />
– (52.974) (698.751) – (1.166.444) – –<br />
7.179.071 269.153 7.238.764 11.112.171 1.888.899 12.982.418 385.740<br />
(3.431.973) 118.387 16.268.274 (9.512.012) (1.489.584) (2.340.699) (153.429)<br />
(14.488.562) (11.985) 352.172 (11.820.096) 3.976 (11.857.382) (491.161)<br />
(370.735) (335.345) (3.731.524) – – (3.070.874) (2.034.977)<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– (18.885) (177.237) – – – –<br />
(54.993) 842 (240.469) 81.550 (24) 117.538 40.111<br />
(18.346.263) (246.986) 12.471.216 (21.250.558) (1.485.632) (17.151.417) (2.639.456)<br />
(113.762.558) (567.299) (6.810.788) (52.557.890) (55.744) (5.489.505) (1.795.992)<br />
(38.953) (68.707) 4.418.798 – – (917.203) (17.929)<br />
– – – – – – –<br />
– 53.510 1.953.999 – – – –<br />
– – – – – – –<br />
(16.618) (125.592) (267.240) (2.977) – (877.466) (17.893)<br />
(132.164.392) (955.074) 11.765.985 (73.811.425) (1.541.376) (24.435.591) (4.471.270)<br />
553.357.523 7.647.772 393.056.648 619.286.171 688.394.790 363.324.273 30.024.690<br />
(578.609.951) (10.760.859) (183.587.937) (576.603.031) (683.014.628) (510.581.121) (32.363.331)<br />
– (12.103) 385.947 – – (20.207) (17.914)<br />
(25.252.428) (3.125.190) 209.854.658 42.683.140 5.380.162 (147.277.055) (2.356.555)<br />
– (205.221) (16.208.833) – – (781.850) (1.160)<br />
(25.252.428) (3.330.411) 193.645.825 42.683.140 5.380.162 (148.058.905) (2.357.715)<br />
333.504.877 15.525.782 609.417.442 671.591.332 369.675.762 714.115.815 15.009.101<br />
(18,81) % (20,29) % 13,72 % 11,60 % N/U 65,46 % 4,41 %<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 33
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Government<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Low Duration<br />
Fund*<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Opportunities<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S. Small-Mid<br />
Cap Growth<br />
Fund<br />
Franklin<br />
U.S.<br />
Total Return<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA<br />
Popravek iz pretvorbe valut<br />
PRIHODKI<br />
Dividende (brez davčnih odtegljajev)<br />
Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev)<br />
Bančne obresti<br />
Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9)<br />
Neto obrestni prihodek iz zamenjav<br />
Razni prihodki<br />
SKUPNO PRIHODKI<br />
ODHODKI<br />
Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3)<br />
Provizije zastopnikov za administracijo in prenose<br />
Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10)<br />
Provizije za depozitarja<br />
Stroški revizije, tiskanja in objav<br />
Bančni stroški<br />
Izdatki za obresti na zamenjave<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13)<br />
Drugi stroški<br />
SKUPNO ODHODKI<br />
Povračilo stroškov (pojasnilo 16)<br />
ČISTI ODHODKI<br />
ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb<br />
Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij<br />
ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO<br />
Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za:<br />
Naložbe<br />
Terminske devizne pogodbe<br />
Finančne terminske pogodbe<br />
Kreditne zamenjave<br />
Obrestne zamenjave<br />
Devizne transakcije<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA<br />
KAPITALSKI TOK<br />
Izdajanje delnic<br />
Odkup delnic<br />
Equalisation (note 12)<br />
Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18)<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA<br />
Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21)<br />
1.979.331.386 305.940.938 2.707.293.531 125.613.097 71.795.236<br />
– – – – –<br />
1.979.331.386 305.940.938 2.707.293.531 125.613.097 71.795.236<br />
– – 9.413.829 393.915 5.899<br />
87.086.413 8.555.159 9.688 463 2.425.321<br />
110 503 24 – 235<br />
– – – – –<br />
– – – – 177.070<br />
– – 264.744 2.673 5.610<br />
87.086.523 8.555.662 9.688.285 397.051 2.614.135<br />
13.898.777 3.201.523 24.150.194 1.051.893 575.732<br />
5.465.344 1.133.453 5.948.448 288.370 196.061<br />
704.903 186.842 736.810 34.021 24.586<br />
69.928 42.860 93.423 3.805 7.320<br />
122.062 34.037 140.340 17.049 15.505<br />
19.794 10.465 20.228 595 1.764<br />
– 318.440 – – –<br />
3.491.888 1.110.684 8.157.331 339.221 131.877<br />
1.161.749 126.423 – – –<br />
2.391.495 87.698 498.526 96.270 43.930<br />
823.397 256.826 889.138 81.092 58.327<br />
1.504.304 441.648 2.254.633 144.125 154.791<br />
506.701 99.527 571.530 25.006 16.759<br />
30.160.342 7.050.426 43.460.601 2.081.447 1.226.652<br />
(316.981) (441.596) (1.992) – (116.118)<br />
29.843.361 6.608.830 43.458.609 2.081.447 1.110.534<br />
57.243.162 1.946.832 (33.770.324) (1.684.396) 1.503.601<br />
7.352.603 985.699 (93.476.725) (2.948.346) 1.730.886<br />
(3.983.777) (3.118.483) (24.783.117) – 46.097<br />
– (47.294) – – 105.174<br />
– – – – –<br />
– 2.043.463 – – (8.577)<br />
(7.879) 446.435 (106.097) – (39.440)<br />
60.604.109 2.256.652 (152.136.263) (4.632.742) 3.337.741<br />
26.692.637 591.695 (20.271.535) (5.794.901) (40.132)<br />
808.925 3.350.194 (7.214.130) – 350.877<br />
– (39.281) – – (12.977)<br />
– (382.728) – – 202.541<br />
– – – – –<br />
808.894 590.237 (7.204.868) – (15.675)<br />
88.914.565 6.366.769 (186.826.796) (10.427.643) 3.822.375<br />
2.355.356.368 639.799.355 2.208.719.116 121.027.840 101.770.641<br />
(1.832.660.572) (224.738.097) (1.817.535.574) (112.228.616) (58.142.440)<br />
830.034 169.494 – – 28.865<br />
523.525.830 415.230.752 391.183.542 8.799.224 43.657.066<br />
(59.483.761) (2.253.423) – – (1.538.509)<br />
464.042.069 412.977.329 391.183.542 8.799.224 42.118.557<br />
2.532.288.020 725.285.036 2.911.650.277 123.984.678 117.736.168<br />
22,10 % 95,08 % 68,23 % (5,31) % 533,84 %<br />
*Navedeni sklad se je preimenoval dne 16. septembra 2011 (prej Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund).<br />
**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 29. julija 2011.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
34 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
World<br />
Perspectives<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Mutual<br />
Beacon<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Mutual<br />
Euroland<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Mutual<br />
European<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Mutual<br />
Global Discovery<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Templeton<br />
Global Allocation<br />
Fund**<br />
Franklin Templeton<br />
Global Equity<br />
Strategies<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD)<br />
51.187.415 1.209.141.565 8.667.182 3.077.629.369 1.535.091.327 – 72.485.262<br />
– – – – – – –<br />
51.187.415 1.209.141.565 8.667.182 3.077.629.369 1.535.091.327 – 72.485.262<br />
953.766 15.687.166 102.288 48.580.727 20.846.689 308.360 1.543.061<br />
– 467.943 4.529 921.986 891.288 155.648 17.363<br />
1.068 32.233 – 696.181 131.527 96 803<br />
– 1.392.752 134.331 33.763.951 6.315.726 – –<br />
– – – – – – –<br />
– 735.665 – 627.485 56.664 – 457<br />
954.834 18.315.759 241.148 84.590.330 28.241.894 464.104 1.561.684<br />
457.191 8.802.154 78.253 22.112.306 9.759.382 220.237 788.614<br />
119.198 2.189.307 18.433 5.571.066 2.553.416 52.696 208.214<br />
13.358 289.986 3.080 672.512 290.344 6.950 22.531<br />
11.156 48.568 1.380 354.233 108.772 5.305 22.349<br />
15.977 61.679 7.618 128.612 71.022 20.362 14.839<br />
581 1.485 11 11.414 2.495 2.486 63<br />
– – – – – – –<br />
115.530 2.905.804 33.751 6.991.283 2.380.632 52.906 315.446<br />
– – – – – – –<br />
275 577.709 – 359.976 393.810 – –<br />
227 421.519 – 159.497 734.774 – –<br />
133.135 1.834.711 13.439 3.240.632 2.316.412 51.873 –<br />
11.722 434.822 1.777 565.738 451.115 6.335 40.617<br />
878.350 17.567.744 157.742 40.167.269 19.062.174 419.150 1.412.673<br />
(2.177) – – – – (16.650) –<br />
876.173 17.567.744 157.742 40.167.269 19.062.174 402.500 1.412.673<br />
78.661 748.015 83.406 44.423.061 9.179.720 61.604 149.011<br />
(102.025) (9.729.757) (621.488) (24.484.620) 3.833.651 (367.308) 2.255.048<br />
– (4.506.906) – (3.114) (15.224.346) (1.940.259) (1.211.963)<br />
– 1.284.408 – – – (390.599) –<br />
– 62.220 – 643.066 121.147 218 2.824<br />
– – – – – – –<br />
(39.983) (1.122.445) 1.134 4.525.164 (3.620.942) (726) (22.800)<br />
(63.347) (13.264.465) (536.948) 25.103.557 (5.710.770) (2.637.070) 1.172.120<br />
(3.555.474) (43.626.795) (722.844) (202.055.594) (170.264.627) (1.273.681) (13.209.496)<br />
– 3.176.659 – 31.212 (4.459.382) 158.161 126.474<br />
– (165.562) – – – (3.355) –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
(20.502) (563.450) 9.343 707.892 (4.935.992) 27.922 7.419<br />
(3.639.323) (54.443.613) (1.250.449) (176.212.933) (185.370.771) (3.728.023) (11.903.483)<br />
21.535.694 290.913.932 2.498.789 702.439.296 363.115.366 30.339.570 7.235.199<br />
(7.870.203) (661.050.455) (1.833.819) (1.434.771.659) (808.324.077) (44.260) (6.865.981)<br />
54.173 (700.710) (879) (3.606.515) (826.057) 13 627<br />
13.719.664 (370.837.233) 664.091 (735.938.878) (446.034.768) 30.295.323 369.845<br />
(114.372) (14.446.198) (83.613) (34.822.517) (11.428.172) – (7.897)<br />
13.605.292 (385.283.431) 580.478 (770.761.395) (457.462.940) 30.295.323 361.948<br />
61.153.384 769.414.521 7.997.211 2.130.655.041 892.257.616 26.567.300 60.943.727<br />
109,29 % 31,48 % 57,89 % 31,77 % 21,42 % 29,75 % 57,04 %<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 35
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Franklin<br />
Templeton Global<br />
Fundamental<br />
Strategies Fund<br />
Franklin<br />
Templeton Global<br />
Growth and Value<br />
Fund<br />
Franklin<br />
Templeton<br />
Japan<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Africa<br />
Fund*<br />
Templeton<br />
Asian<br />
Bond<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (JPY) (USD) (USD)<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA<br />
Popravek iz pretvorbe valut<br />
PRIHODKI<br />
Dividende (brez davčnih odtegljajev)<br />
Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev)<br />
Bančne obresti<br />
Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9)<br />
Neto obrestni prihodek iz zamenjav<br />
Razni prihodki<br />
SKUPNO PRIHODKI<br />
ODHODKI<br />
Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3)<br />
Provizije zastopnikov za administracijo in prenose<br />
Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10)<br />
Provizije za depozitarja<br />
Stroški revizije, tiskanja in objav<br />
Bančni stroški<br />
Izdatki za obresti na zamenjave<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13)<br />
Drugi stroški<br />
SKUPNO ODHODKI<br />
Povračilo stroškov (pojasnilo 16)<br />
ČISTI ODHODKI<br />
ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb<br />
Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij<br />
ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO<br />
Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za:<br />
Naložbe<br />
Terminske devizne pogodbe<br />
Finančne terminske pogodbe<br />
Kreditne zamenjave<br />
Obrestne zamenjave<br />
Devizne transakcije<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA<br />
KAPITALSKI TOK<br />
Izdajanje delnic<br />
Odkup delnic<br />
Equalisation (note 12)<br />
Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18)<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA<br />
Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21)<br />
675.413.199 111.341.009 7.525.055.818 – 4.220.249.357<br />
– – – – –<br />
675.413.199 111.341.009 7.525.055.818 – 4.220.249.357<br />
10.019.391 1.770.780 201.828.607 46.510 –<br />
10.843.798 – – – 171.355.960<br />
5.310 2.042 – – 148.111<br />
– 378.909 – – –<br />
– – – – –<br />
1.847 4.303 – – –<br />
20.870.346 2.156.034 201.828.607 46.510 171.504.071<br />
6.078.673 603.137 94.506.864 12.604 30.702.544<br />
1.597.431 222.033 28.670.728 1.849 9.631.130<br />
221.440 24.308 2.655.151 – 1.333.545<br />
151.662 14.093 1.738.071 374 1.895.894<br />
43.454 17.146 1.605.771 16.095 220.561<br />
3.642 237 – – 24.913<br />
195.503 – – – 4.517.600<br />
2.825.372 249.305 24.496.963 2.645 9.115.409<br />
– – – – –<br />
241 27.286 759.522 – 818.325<br />
141 36.256 1.685.645 – 1.276.669<br />
530.887 56.436 14.810.951 1.488 1.910.449<br />
327.287 23.403 2.550.399 210 962.244<br />
11.975.733 1.273.640 173.480.065 35.265 62.409.283<br />
– – (924) (15.359) –<br />
11.975.733 1.273.640 173.479.141 19.906 62.409.283<br />
8.894.613 882.394 28.349.466 26.604 109.094.788<br />
19.556.860 1.429.188 (668.577.152) – 14.050.579<br />
(20.480.506) – – (157.555) (113.159.331)<br />
– – – – –<br />
30.186 – – – –<br />
– – – – –<br />
(422.348) (69.922) (38.718.125) 35.500 (8.011.729)<br />
7.578.805 2.241.660 (678.945.811) (95.451) 1.974.307<br />
(75.288.759) (12.801.871) 235.140.739 (261.782) (205.253.641)<br />
342.672 – – 26.804 (18.398.604)<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
(1.552.864) – – – (20.600.713)<br />
(5.420.598) (8.122) (3.909.193) 26.625 (12.233.227)<br />
(74.340.744) (10.568.333) (447.714.265) (303.804) (254.511.878)<br />
104.108.313 20.687.159 16.101.829.343 5.737.205 2.536.114.433<br />
(102.413.350) (41.323.981) (10.488.118.802) – (2.231.829.997)<br />
(91.243) 19.668 40.748.616 468 312.340<br />
1.603.720 (20.617.154) 5.654.459.157 5.737.673 304.596.776<br />
(9.690.514) (632.104) (1.510.810) – (107.787.296)<br />
(8.086.794) (21.249.258) 5.652.948.347 5.737.673 196.809.480<br />
592.985.661 79.523.418 12.730.289.900 5.433.869 4.162.546.959<br />
41,24 % 23,24 % 108,15 % (23,41) % 20,29 %<br />
*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 4. maj 2012.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
36 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Asian<br />
Growth<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Asian Smaller<br />
Companies<br />
Fund<br />
Templeton<br />
BRIC<br />
Fund<br />
Templeton<br />
China<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Eastern<br />
Europe<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Emerging<br />
Markets<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Emerging Markets<br />
Balanced<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD)<br />
17.848.692.584 206.440.565 2.971.841.661 2.414.132.792 805.406.537 1.319.323.235 25.318.344<br />
– – – – – – –<br />
17.848.692.584 206.440.565 2.971.841.661 2.414.132.792 805.406.537 1.319.323.235 25.318.344<br />
391.140.520 5.487.222 66.826.715 65.885.758 9.807.554 34.699.781 754.917<br />
– – – – 455.302 – 846.771<br />
537.065 12 75.103 42.352 19.789 48.735 31<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
27.337 21 124 – – 10.793 15.471<br />
391.704.922 5.487.255 66.901.942 65.928.110 10.282.645 34.759.309 1.617.190<br />
192.557.679 2.371.011 35.397.833 30.555.435 8.342.183 18.080.533 359.100<br />
36.728.847 504.023 5.620.344 5.094.523 1.469.792 2.897.287 100.121<br />
3.958.831 47.853 745.076 504.976 170.720 379.868 10.095<br />
10.462.455 106.848 842.119 869.740 591.989 715.710 21.778<br />
788.180 22.844 130.459 118.431 38.315 70.268 23.755<br />
9.584 6.058 3.115 13.084 16.245 488 3.304<br />
– – – – – – –<br />
44.331.061 626.781 9.000.597 5.728.027 2.127.678 4.371.959 108.687<br />
– – – – – – –<br />
2.091.653 14.995 1.633.713 131.764 335.294 808.440 762<br />
1.772.979 – 813.810 311.587 30.588 504.896 892<br />
8.782.873 4.423 1.961.166 790.127 383.658 979.023 25.572<br />
3.660.184 46.732 1.691.308 611.067 204.870 602.229 15.778<br />
305.144.326 3.751.568 57.839.540 44.728.761 13.711.332 29.410.701 669.844<br />
(1.298) – – (225) (37.690) (20.600) (63.227)<br />
305.143.028 3.751.568 57.839.540 44.728.536 13.673.642 29.390.101 606.617<br />
86.561.894 1.735.687 9.062.402 21.199.574 (3.390.997) 5.369.208 1.010.573<br />
39.877.204 7.391.816 74.540.324 (52.638.649) (116.711.329) 24.832.746 47.360<br />
(114.666.502) – (7.186.790) – – (2.643.077) (1.794.703)<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
(2.031.725) (55.543) (1.774.503) (111.559) (661.817) (1.254.743) (70.902)<br />
9.740.871 9.071.960 74.641.433 (31.550.634) (120.764.143) 26.304.134 (807.672)<br />
(2.681.084.974) (25.545.159) (887.215.993) (547.462.571) (104.191.550) (253.320.458) (5.270.998)<br />
(1.229.102) – 583.408 – – 8.428 (223.552)<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
(1.203.293) 1.795 675.521 13.974 161.215 (4.935) (316.690)<br />
(2.673.776.498) (16.471.404) (811.315.631) (578.999.231) (224.794.478) (227.012.831) (6.618.912)<br />
7.996.699.854 207.485.343 555.862.659 1.699.169.759 172.387.384 514.889.659 41.356.877<br />
(6.987.902.941) (168.942.158) (861.306.785) (1.239.967.157) (285.250.439) (464.106.829) (4.531.636)<br />
2.569.464 125.764 (258.707) 106.309 (4.671) 1.344.489 333.989<br />
1.011.366.377 38.668.949 (305.702.833) 459.308.911 (112.867.726) 52.127.319 37.159.230<br />
(73.461.646) (593.400) (862.189) (9.664.043) (538.773) (628.637) (131.983)<br />
937.904.731 38.075.549 (306.565.022) 449.644.868 (113.406.499) 51.498.682 37.027.247<br />
16.112.820.817 228.044.710 1.853.961.008 2.284.778.429 467.205.560 1.143.809.086 55.726.679<br />
(22,73) % (76,71) % 51,28 % (36,08) % 19,06 % 22,11 % (22,01) %<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 37
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Emerging<br />
Markets Bond<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Emerging<br />
Markets Smaller<br />
Companies Fund<br />
Templeton<br />
Euro Government<br />
Bond<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Euro<br />
High Yield<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Euro<br />
Liquid Reserve<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (EUR) (EUR) (EUR)<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA<br />
Popravek iz pretvorbe valut<br />
PRIHODKI<br />
Dividende (brez davčnih odtegljajev)<br />
Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev)<br />
Bančne obresti<br />
Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9)<br />
Neto obrestni prihodek iz zamenjav<br />
Razni prihodki<br />
SKUPNO PRIHODKI<br />
ODHODKI<br />
Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3)<br />
Provizije zastopnikov za administracijo in prenose<br />
Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10)<br />
Provizije za depozitarja<br />
Stroški revizije, tiskanja in objav<br />
Bančni stroški<br />
Izdatki za obresti na zamenjave<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13)<br />
Drugi stroški<br />
SKUPNO ODHODKI<br />
Povračilo stroškov (pojasnilo 16)<br />
ČISTI ODHODKI<br />
ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb<br />
Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij<br />
ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO<br />
Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za:<br />
Naložbe<br />
Terminske devizne pogodbe<br />
Finančne terminske pogodbe<br />
Kreditne zamenjave<br />
Obrestne zamenjave<br />
Devizne transakcije<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA<br />
KAPITALSKI TOK<br />
Izdajanje delnic<br />
Odkup delnic<br />
Equalisation (note 12)<br />
Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18)<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA<br />
Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21)<br />
6.783.106.769 445.033.992 17.918.215 600.780.057 107.876.410<br />
– – – – –<br />
6.783.106.769 445.033.992 17.918.215 600.780.057 107.876.410<br />
– 8.490.401 – 101.919 –<br />
485.001.916 340 759.612 41.151.513 1.535.540<br />
195.097 41 594 102.515 37.051<br />
– – – – –<br />
– – – 155.556 –<br />
– – 87 26.250 –<br />
485.197.013 8.490.782 760.293 41.537.753 1.572.591<br />
59.444.860 4.371.651 133.303 4.198.767 354.900<br />
15.458.838 704.008 67.447 1.209.017 182.476<br />
1.810.118 86.063 9.242 188.982 9.328<br />
4.124.800 216.186 2.371 39.565 9.207<br />
323.503 28.348 10.047 36.285 14.351<br />
80.922 15.167 – 453 381<br />
4.717.977 – – – –<br />
17.208.559 1.103.704 25.720 1.680.878 76.382<br />
– – – – –<br />
13.194.885 – – 182.551 –<br />
1.080.991 151.783 – – –<br />
3.196.481 211.854 87.187 794.753 340.557<br />
1.443.349 80.821 5.351 118.573 25.767<br />
122.085.283 6.969.585 340.668 8.449.824 1.013.349<br />
(132) (20.222) – – –<br />
122.085.151 6.949.363 340.668 8.449.824 1.013.349<br />
363.111.862 1.541.419 419.625 33.087.929 559.242<br />
32.820.468 20.490.560 64.631 (4.089.952) 2.124<br />
(93.609.602) – – (13.120.595) –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – (387.806) –<br />
(17.786.119) (418.711) – 854.278 –<br />
284.536.609 21.613.268 484.256 16.343.854 561.366<br />
(624.722.176) (103.759.248) 472.125 (2.724.704) (68.392)<br />
112.205.837 – – (3.158.945) –<br />
– – – – –<br />
– – – 17.012 –<br />
(23.118.862) – – – –<br />
739.474 (24.689) – 428.022 –<br />
(250.359.118) (82.170.669) 956.381 10.905.239 492.974<br />
3.445.733.632 57.651.188 45.463.682 273.874.007 280.549.478<br />
(3.027.802.781) (198.799.851) (28.371.766) (309.172.446) (252.106.069)<br />
2.049.166 (403.500) 83.785 (514.895) 98.386<br />
419.980.017 (141.552.163) 17.175.701 (35.813.334) 28.541.795<br />
(342.287.554) (1.703.942) (297.566) (34.792.987) (726.528)<br />
77.692.463 (143.256.105) 16.878.135 (70.606.321) 27.815.267<br />
6.610.440.114 219.607.218 35.752.731 541.078.975 136.184.651<br />
9,84 % (3,49) % (24,47) % 31,69 % N/U<br />
*Navedeni sklad se je preimenoval dne 1. julija 2011 (prej Templeton Euro Money Market Fund).<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
38 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton Euro<br />
Short-Term<br />
Money Market<br />
Fund*<br />
Templeton<br />
Euroland<br />
Fund<br />
Templeton<br />
European<br />
Fund<br />
Templeton<br />
European<br />
Corporate Bond<br />
Fund<br />
Templeton<br />
European<br />
Total<br />
Return Fund<br />
Templeton<br />
Frontier<br />
Markets<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Fund<br />
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD)<br />
41.550.098 130.959.835 125.715.499 14.348.471 58.152.467 1.094.274.372 1.114.814.642<br />
– – – – – – –<br />
41.550.098 130.959.835 125.715.499 14.348.471 58.152.467 1.094.274.372 1.114.814.642<br />
– 2.208.585 2.596.068 – – 36.566.708 22.517.843<br />
572.539 – – 653.466 2.418.138 90 –<br />
21.375 26.747 4.641 1.316 5.524 902 47.172<br />
– 2.241.523 1.197.032 – – – 2.839.736<br />
– – – – – – –<br />
– 174.634 40.592 – – – 38.119<br />
593.914 4.651.489 3.838.333 654.782 2.423.662 36.567.700 25.442.870<br />
151.621 1.094.266 1.039.316 81.068 437.534 13.258.584 8.558.905<br />
85.861 299.666 270.167 35.317 142.043 2.154.158 2.243.822<br />
5.222 37.211 37.285 3.172 21.327 246.073 274.943<br />
5.672 22.694 18.903 1.231 11.035 1.607.691 122.846<br />
10.232 14.929 14.974 9.563 12.178 59.540 56.467<br />
366 – – – 46 46.104 1.660<br />
– – – – – – –<br />
22.010 438.380 479.074 8.135 98.526 2.520.278 3.364.637<br />
– – – – – – –<br />
– 1.660 – – – 3.500 453.018<br />
– 121 169 – 481 30.216 122.239<br />
– 81.639 52.366 41.692 248.077 1.511.642 307.040<br />
13.114 27.232 24.391 3.168 13.179 518.466 250.799<br />
294.098 2.017.798 1.936.645 183.346 984.426 21.956.252 15.756.376<br />
(117.037) – – (9.071) (168.306) (57.383) –<br />
177.061 2.017.798 1.936.645 174.275 816.120 21.898.869 15.756.376<br />
416.853 2.633.691 1.901.688 480.507 1.607.542 14.668.831 9.686.494<br />
(751) (1.565.005) 448.463 43.498 (58.573) (42.077.939) (32.965.107)<br />
– – – (24.112) 71.551 (26.835.654) –<br />
– – – (227.192) – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– 64.911 19.047 (772) (5.518) (200.948) (406.781)<br />
416.102 1.133.597 2.369.198 271.929 1.615.002 (54.445.710) (23.685.394)<br />
– (15.976.521) (14.112.251) 471.253 325.944 (133.448.587) (169.333.214)<br />
– – – 6.868 72.013 (114.664) –<br />
– – – 12.750 – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– 1.982 6.428 49 4.357 236.353 (246.148)<br />
416.102 (14.840.942) (11.736.625) 762.849 2.017.316 (187.772.608) (193.264.756)<br />
137.901.265 37.487.414 30.957.914 11.779.872 37.041.362 510.148.196 141.026.389<br />
(78.848.606) (49.347.130) (37.425.695) (3.077.306) (30.692.278) (516.510.000) (251.654.484)<br />
229.369 (162.538) 29.221 185.855 19.987 (42.993) (974.704)<br />
59.282.028 (12.022.254) (6.438.560) 8.888.421 6.369.071 (6.404.797) (111.602.799)<br />
(232.141) (2.533.785) (1.783.035) (429.373) (1.567.894) (9.891.822) (6.766.730)<br />
59.049.887 (14.556.039) (8.221.595) 8.459.048 4.801.177 (16.296.619) (118.369.529)<br />
101.016.087 101.562.854 105.757.279 23.570.368 64.970.960 890.205.145 803.180.357<br />
N/U (0,28) % 22,66 % 44,29 % 42,16 % 2,18 % 48,81 %<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 39
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Global<br />
Templeton Global<br />
Aggregate<br />
Templeton<br />
Global Aggregate<br />
Templeton<br />
Global<br />
Templeton<br />
Global<br />
(Euro)<br />
Bond Investment Grade Balanced<br />
Bond<br />
Fund<br />
Fund Bond Fund* Fund<br />
Fund<br />
(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD)<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA<br />
Popravek iz pretvorbe valut<br />
PRIHODKI<br />
Dividende (brez davčnih odtegljajev)<br />
Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev)<br />
Bančne obresti<br />
Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9)<br />
Neto obrestni prihodek iz zamenjav<br />
Razni prihodki<br />
SKUPNO PRIHODKI<br />
ODHODKI<br />
Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3)<br />
Provizije zastopnikov za administracijo in prenose<br />
Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10)<br />
Provizije za depozitarja<br />
Stroški revizije, tiskanja in objav<br />
Bančni stroški<br />
Izdatki za obresti na zamenjave<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13)<br />
Drugi stroški<br />
SKUPNO ODHODKI<br />
Povračilo stroškov (pojasnilo 16)<br />
ČISTI ODHODKI<br />
ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb<br />
Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij<br />
ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO<br />
Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za:<br />
Naložbe<br />
Terminske devizne pogodbe<br />
Finančne terminske pogodbe<br />
Kreditne zamenjave<br />
Obrestne zamenjave<br />
Devizne transakcije<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA<br />
KAPITALSKI TOK<br />
Izdajanje delnic<br />
Odkup delnic<br />
Equalisation (note 12)<br />
Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18)<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA<br />
Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21)<br />
557.576.009 17.891.005 – 737.827.793 46.361.614.603<br />
– – – – –<br />
557.576.009 17.891.005 – 737.827.793 46.361.614.603<br />
12.361.468 55.141 – 9.609.193 –<br />
– 649.571 1.584 7.449.433 1.867.893.519<br />
16.867 836 – 6.012 1.790.139<br />
999.516 – – 3.652.839 –<br />
– – – – –<br />
8.499 – – 6.929 –<br />
13.386.350 705.548 1.584 20.724.406 1.869.683.658<br />
5.061.281 105.056 879 5.038.002 314.622.510<br />
1.324.005 53.452 437 1.749.362 97.248.386<br />
185.403 3.304 – 225.782 14.207.527<br />
75.199 4.533 32 143.745 23.533.267<br />
33.749 20.961 7.959 45.505 2.056.041<br />
1.519 838 – 4.980 257.411<br />
– – – – 58.935.283<br />
2.486.416 10.471 – 2.650.698 78.727.534<br />
– – – – 3.997.314<br />
26 – – 876.349 17.796.011<br />
– – – 318.848 17.022.314<br />
43.533 15.367 – 216.700 77.658.971<br />
143.901 4.824 56 158.706 9.732.558<br />
9.355.032 218.806 9.363 11.428.677 715.795.127<br />
– (29.564) (8.046) – (2.060)<br />
9.355.032 189.242 1.317 11.428.677 715.793.067<br />
4.031.318 516.306 267 9.295.729 1.153.890.591<br />
(1.351.125) (255.837) – 2.669.240 293.838.983<br />
(203.205) (2.055.112) – (5.573.235) (2.182.879.063)<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
288.613 (99.922) 11.392 (724.211) (125.907.295)<br />
2.765.601 (1.894.565) 11.659 5.667.523 (861.056.784)<br />
(18.669.926) 168.064 47.460 (73.955.722) (3.973.106.913)<br />
(43.113) (276.081) 3.490 35.783 1.832.280.992<br />
– – – – –<br />
– – – – –<br />
– – – – (450.392.100)<br />
(10.308) (299.576) (445) (143.226) 195.845.401<br />
(15.957.746) (2.302.158) 62.164 (68.395.642) (3.256.429.404)<br />
30.054.881 30.133.540 10.000.000 93.228.834 19.840.482.509<br />
(54.143.401) (12.490.961) – (157.359.019) (20.582.019.573)<br />
(24.194) 200.459 – (111.790) 5.724.910<br />
(24.112.714) 17.843.038 10.000.000 (64.241.975) (735.812.154)<br />
(1.206.367) (246.123) – (10.018.460) (1.132.361.918)<br />
(25.319.081) 17.596.915 10.000.000 (74.260.435) (1.868.174.072)<br />
516.299.182 33.185.762 10.062.164 595.171.716 41.237.011.127<br />
38,36 % 207,14 % (27,97) % 30,33 % 57,38 %<br />
*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 22. junij 2012.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
40 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Global<br />
Bond<br />
(Euro) Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Equity<br />
Income Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
High<br />
Yield Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Income<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Smaller<br />
Companies Fund<br />
Templeton<br />
Global<br />
Total<br />
Return Fund<br />
Templeton<br />
Growth<br />
(Euro)<br />
Fund<br />
(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR)<br />
428.415.072 95.190.839 141.925.489 522.353.073 272.029.353 22.403.862.469 4.766.968.040<br />
– – – – – – –<br />
428.415.072 95.190.839 141.925.489 522.353.073 272.029.353 22.403.862.469 4.766.968.040<br />
– 2.316.245 194.666 9.965.206 3.601.805 619.019 111.031.645<br />
17.660.783 – 9.572.650 7.705.400 – 1.357.416.116 19.713<br />
113.575 620 463 5.709 4.525 844.494 237.583<br />
– 1.041.341 – – – – 14.136.308<br />
– – 333.017 – – – –<br />
– 8.424 58.566 428 66.490 367.675 285.798<br />
17.774.358 3.366.630 10.159.362 17.676.743 3.672.820 1.359.247.304 125.711.047<br />
3.405.075 756.595 1.154.199 3.812.225 1.707.222 169.152.025 44.757.164<br />
1.032.516 194.878 324.081 1.083.711 440.540 51.822.739 11.679.225<br />
162.321 27.194 46.210 158.710 56.694 7.927.054 1.648.558<br />
166.186 15.085 42.264 125.164 45.832 12.507.715 628.514<br />
29.729 17.097 20.957 35.284 22.069 1.101.416 218.703<br />
1.235 479 2.839 4.982 318 57.967 2.297<br />
– – – – – 32.942.978 –<br />
951.822 356.689 489.582 1.129.468 772.922 43.239.800 22.287.244<br />
– – – – – – –<br />
169 77.569 – 355.988 51.076 6.323.802 3.842<br />
– 299 – 1.105.364 3.418 8.436.069 14<br />
1.163.849 – 364.228 672.449 74.925 49.677.161 253.004<br />
97.307 18.286 30.599 129.846 42.827 5.084.171 1.099.479<br />
7.010.209 1.464.171 2.474.959 8.613.191 3.217.843 388.272.897 82.578.044<br />
– (173.212) – (521.061) – (5.172) –<br />
7.010.209 1.290.959 2.474.959 8.092.130 3.217.843 388.267.725 82.578.044<br />
10.764.149 2.075.671 7.684.403 9.584.613 454.977 970.979.579 43.133.003<br />
3.985.779 (3.082.730) 521.079 (16.468.809) (19.765.461) 63.806.903 233.612.146<br />
(107.966) – 544.738 2.144.130 – (872.277.797) (84.953)<br />
– – – – – – –<br />
– – – – – – –<br />
– – (234.369) – – – –<br />
2.574.134 (15.499) (133.266) (295.357) 7.529 (36.025.105) 9.338.087<br />
17.216.096 (1.022.558) 8.382.585 (5.035.423) (19.302.955) 126.483.580 285.998.283<br />
18.370.455 (10.778.042) (6.969.157) (39.322.818) (44.176.463) (1.661.078.676) (139.626.771)<br />
(11.561.367) – 496.043 2.048.980 – 370.167.020 (37.248)<br />
– – – – – – –<br />
– – 298.473 – – – –<br />
– – (179.809) – – (172.617.986) –<br />
(48.368) (8.185) (34.452) (127.986) 1.197 (148.048.406) 683.799<br />
23.976.816 (11.808.785) 1.993.683 (42.437.247) (63.478.221) (1.485.094.468) 147.018.063<br />
339.002.050 10.075.584 120.826.413 154.029.351 67.104.207 15.371.536.731 308.035.805<br />
(221.629.882) (21.107.808) (80.860.081) (215.885.585) (143.558.999) (11.316.475.971) (478.990.114)<br />
2.081.340 (38.121) 159.691 (326.059) (19.966) 11.706.225 (350.066)<br />
119.453.508 (11.070.345) 40.126.023 (62.182.293) (76.474.758) 4.066.766.985 (171.304.375)<br />
(9.472.498) (2.535.920) (7.649.950) (8.948.058) (636.889) (940.297.173) (27.335.864)<br />
109.981.010 (13.606.265) 32.476.073 (71.130.351) (77.111.647) 3.126.469.812 (198.640.239)<br />
562.372.898 69.775.789 176.395.245 408.785.475 131.439.485 24.045.237.813 4.715.345.864<br />
6,45 % 10,02 % (11,62) % (11,64) % 86,51 % 33,35 % 35,78 %<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 41
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev<br />
za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Templeton<br />
Korea<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Latin<br />
America<br />
Fund<br />
Templeton<br />
Thailand<br />
Fund<br />
Templeton<br />
U.S.<br />
Value<br />
Fund*<br />
(USD) (USD) (USD) (USD)<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA<br />
Popravek iz pretvorbe valut<br />
PRIHODKI<br />
Dividende (brez davčnih odtegljajev)<br />
Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev)<br />
Bančne obresti<br />
Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9)<br />
Neto obrestni prihodek iz zamenjav<br />
Razni prihodki<br />
SKUPNO PRIHODKI<br />
ODHODKI<br />
Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3)<br />
Provizije zastopnikov za administracijo in prenose<br />
Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10)<br />
Provizije za depozitarja<br />
Stroški revizije, tiskanja in objav<br />
Bančni stroški<br />
Izdatki za obresti na zamenjave<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13)<br />
Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13)<br />
Drugi stroški<br />
SKUPNO ODHODKI<br />
Povračilo stroškov (pojasnilo 16)<br />
ČISTI ODHODKI<br />
ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb<br />
Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav<br />
Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij<br />
ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO<br />
Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za:<br />
Naložbe<br />
Terminske devizne pogodbe<br />
Finančne terminske pogodbe<br />
Kreditne zamenjave<br />
Obrestne zamenjave<br />
Devizne transakcije<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA<br />
KAPITALSKI TOK<br />
Izdajanje delnic<br />
Odkup delnic<br />
Equalisation (note 12)<br />
Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18)<br />
ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA<br />
ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA<br />
Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21)<br />
141.639.288 4.013.788.231 180.851.751 26.110.650<br />
– – – –<br />
141.639.288 4.013.788.231 180.851.751 26.110.650<br />
103.113 98.525.842 5.445.442 120.688<br />
– – – –<br />
2.524 25.941 2.402 –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – 1.338<br />
105.637 98.551.783 5.447.844 122.026<br />
1.674.336 42.471.219 2.729.989 102.942<br />
291.752 7.699.890 435.682 28.921<br />
34.850 943.871 59.421 2.833<br />
67.770 1.810.786 94.912 239<br />
17.717 168.695 20.677 11.143<br />
1.196 14.068 6.916 346<br />
– – – –<br />
452.070 11.354.835 756.928 29.276<br />
– – – –<br />
– 1.489.259 91.169 5.336<br />
2.532 237.200 – –<br />
97.144 1.573.459 117.062 35.161<br />
25.350 1.592.848 38.754 326<br />
2.664.717 69.356.130 4.351.510 216.523<br />
– – – –<br />
2.664.717 69.356.130 4.351.510 216.523<br />
(2.559.080) 29.195.653 1.096.334 (94.497)<br />
(6.086.328) 18.482.325 14.558.175 308.027<br />
– (4.384.995) – (76.861)<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
32.779 (3.244.183) (65.519) 609<br />
(8.612.629) 40.048.800 15.588.990 137.278<br />
(21.129.040) (820.622.207) (9.788.923) (1.431.909)<br />
– (673.196) – (26.252)<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
(2.881) 8.639.177 (8.391) (18.364)<br />
(29.744.550) (772.607.426) 5.791.676 (1.339.247)<br />
108.898.324 1.214.694.371 249.454.822 3.740.487<br />
(122.569.190) (1.633.134.035) (251.481.195) (28.511.890)<br />
– (2.306.844) (107.902) –<br />
(13.670.866) (420.746.508) (2.134.275) (24.771.403)<br />
– (20.637.190) (1.714.788) –<br />
(13.670.866) (441.383.698) (3.849.063) (24.771.403)<br />
98.223.872 2.799.797.107 182.794.364 –<br />
(3,00) % (5,53) % (47,28) % 4,37 %<br />
*Navedeni sklad je bil ukinjen dne 16. marca 2012.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv sestavni del računovodskih izkazov.<br />
42 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund – USD<br />
Franklin Asian Flex Cap – A (Acc) 1,99 % 412.680,356 12,01 14,03 11,58<br />
Franklin Asian Flex Cap – A (Acc) – SGD 2,00 % 695,414 6,78 7,68 7,22<br />
Franklin Asian Flex Cap – A (Ydis) 1,99 % 112.443,184 11,92 13,92 11,50<br />
Franklin Asian Flex Cap – B (Acc) 3,24 % 392.180,396 11,19 13,24 11,07<br />
Franklin Asian Flex Cap – I (Acc) 0,99 % 114.206,535 12,75 14,74 12,05<br />
Franklin Asian Flex Cap – N (Acc) 2,74 % 90.531,564 11,50 13,53 11,26<br />
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD<br />
Franklin Biotechnology Discovery – A (Acc) 1,85 % 16.406.416,137 14,09 11,44 8,28<br />
Franklin Biotechnology Discovery – A (Acc) – SGD 1,84 % 1.139.973,674 13,01 10,24 8,44<br />
Franklin Biotechnology Discovery – B (Acc) 3,15 % 213.245,220 12,08 9,93 7,28<br />
Franklin Biotechnology Discovery – C (Acc) 2,43 % 377.818,649 17,24 14,08 10,25<br />
Franklin Biotechnology Discovery – I (Acc) 0,97 % 783.535,224 20,24 16,28 11,67<br />
Franklin Biotechnology Discovery – N (Acc) 2,60 % 1.684.196,374 12,75 10,43 7,61<br />
Franklin Biotechnology Discovery – Z (Acc) – GBP 1,39 % 2.278,078 11,45 – –<br />
Franklin Euroland Core Fund – EUR<br />
Franklin Euroland Core – A (Acc) 1,85 % 482.793,394 11,78 13,74 12,11<br />
Franklin Euroland Core – A (Acc) – USD 1,85 % 195.155,591 11,74 15,68 11,66<br />
Franklin Euroland Core – I (Acc) 0,99 % 473.666,162 12,16 14,06 12,28<br />
Franklin Euroland Core – I (Acc) – USD 0,99 % 598.642,815 12,12 16,06 11,83<br />
Franklin Euroland Core – N (Acc) 2,60 % 71.218,923 11,47 13,47 11,96<br />
Franklin European Core Fund – EUR*<br />
Franklin European Core – A (Acc) 1,89 % 86.776,649 9,89 – –<br />
Franklin European Core – A (Ydis) 1,88 % 68.780,521 9,89 – –<br />
Franklin European Core – I (Acc) 1,09 % 137.561,043 9,97 – –<br />
Franklin European Core – N (Acc) 2,63 % 68.780,521 9,83 – –<br />
Franklin European Dividend Fund – EUR*<br />
Franklin European Dividend – A (Acc) 1,87 % 93.090,527 10,10 – –<br />
Franklin European Dividend – A (Ydis) 1,86 % 73.602,036 10,10 – –<br />
Franklin European Dividend – I (Acc) 1,10 % 1.135.074,185 10,17 – –<br />
Franklin European Dividend – N (Acc) 2,60 % 68.780,521 10,03 – –<br />
Franklin European Growth Fund – EUR<br />
Franklin European Growth – A (Acc) 1,81 % 12.519.156,365 10,16 9,68 8,68<br />
Franklin European Growth – A (Ydis) – GBP 1,81 % 10.275,332 11,29 12,16 9,93<br />
Franklin European Growth – I (Acc) 0,98 % 7.257.420,922 19,33 18,27 16,24<br />
Franklin European Growth – N (Acc) 2,56 % 5.697.357,622 9,29 8,92 8,06<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth – A (Acc) 1,83 % 4.814.365,280 18,49 19,91 18,58<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth – A (Acc) – USD 1,83 % 177.970,263 23,41 28,89 22,74<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth – I (Acc) 0,98 % 1.610.833,273 21,35 22,80 21,09<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth – I (Acc) – USD 0,98 % 2.580.827,306 27,01 33,05 25,79<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth – N (Acc) 2,58 % 1.017.604,875 17,69 19,20 18,05<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD*<br />
Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) 1,75 % 3.000,000 9,41 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,75 % 89.530,000 9,39 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – EUR 1,75 % 2.229,240 10,00 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,75 % 74.308,010 9,39 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – HKD 1,75 % 23.261,550 9,41 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – A (Ydis) – EUR 1,75 % 2.229,240 10,00 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,75 % 74.308,010 9,39 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – I (Acc) 1,10 % 90.000,000 9,43 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – I (Acc) – EUR 1,10 % 66.877,209 10,02 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – N (Acc) 2,50 % 4.000,000 9,38 – –<br />
Franklin Global Convertible Securities – N (Acc) – EUR 2,50 % 2.972,320 9,98 – –<br />
Franklin Global Growth Fund – USD<br />
Franklin Global Growth – A (Acc) 1,87 % 2.816.094,194 10,86 11,80 9,08<br />
Franklin Global Growth – A (Acc) – EUR 1,87 % 51.675,382 10,91 10,35 9,45<br />
Franklin Global Growth – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,88 % 277.444,045 10,98 12,01 9,35<br />
Franklin Global Growth – A (Acc) – GBP 1,88 % 15.105,117 10,36 10,99 9,08<br />
Franklin Global Growth – A (Acc) – SGD 1,86 % 13.283,400 9,68 10,20 8,95<br />
Franklin Global Growth – I (Acc) 0,99 % 5.933.820,594 9,22 9,93 7,57<br />
Franklin Global Growth – I (Acc) – EUR 1,00 % 128.549,957 11,12 10,46 9,46<br />
Franklin Global Growth – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,99 % 497.455,353 11,20 12,13 9,36<br />
Franklin Global Growth – I (Acc) – GBP 1,00 % 200.021,950 9,59 10,11 –<br />
Franklin Global Growth – N (Acc) 2,61 % 611.306,594 9,95 10,89 8,44<br />
Franklin Global Growth – N (Acc) – EUR 2,62 % 42.684,125 10,75 10,27 9,44<br />
Franklin Global Growth – Z (Acc) 1,38 % 500,000 9,99 10,80 –<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 43
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Franklin Global Real Estate Fund – USD<br />
Franklin Global Real Estate – A (Acc) 1,85 % 4.613.571,902 9,04 9,04 7,01<br />
Franklin Global Real Estate – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 811.628,991 11,94 12,00 –<br />
Franklin Global Real Estate – A (Qdis) 1,85 % 2.024.277,352 8,14 8,22 6,43<br />
Franklin Global Real Estate – A (Qdis) – SGD 1,87 % 182.389,149 6,12 5,98 5,34<br />
Franklin Global Real Estate – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 111.446,923 11,83 11,99 –<br />
Franklin Global Real Estate – B (Qdis) 3,16 % 1.013.376,641 8,04 8,15 6,40<br />
Franklin Global Real Estate – C (Qdis) 2,43 % 2.126.205,040 8,13 8,20 6,42<br />
Franklin Global Real Estate – I (Acc) 1,04 % 559.599,271 9,58 9,50 7,30<br />
Franklin Global Real Estate – N (Acc) 2,60 % 1.549.902,681 8,61 8,68 6,78<br />
Franklin Global Real Estate – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,59 % 286.040,275 11,78 11,92 –<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth – A (Acc) 1,85 % 2.471.570,763 19,86 22,28 17,78<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth – B (Acc) 3,15 % 58.026,888 17,33 19,70 15,92<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth – I (Acc) 1,07 % 58.402,043 10,68 11,89 9,40<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth – N (Acc) 2,60 % 348.162,888 18,23 20,61 16,57<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) 1,83 % 2.376.865,227 7,69 11,38 9,75<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,85 % 1.504.050,111 6,52 9,83 –<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – EUR 1,83 % 501.525,321 8,09 10,45 10,61<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,84 % 425.085,526 7,56 11,30 9,72<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – HKD 1,82 % 2.646.443,773 7,69 11,41 9,77<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,83 % 1.974.828,933 6,00 8,93 –<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – SGD 1,83 % 1.754.991,266 7,11 10,20 9,95<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Ydis) – EUR 1,84 % 4.389,801 8,10 10,46 10,61<br />
Franklin Gold and Precious Metals – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,83 % 82.424,949 7,58 11,32 9,72<br />
Franklin Gold and Precious Metals – I (Acc) 0,98 % 9.876.098,370 7,84 11,50 9,76<br />
Franklin Gold and Precious Metals – I (Ydis) 0,95 % 36.426,041 7,85 11,50 9,76<br />
Franklin Gold and Precious Metals – N (Acc) 2,57 % 419.928,742 7,57 11,28 9,73<br />
Franklin Gold and Precious Metals – N (Acc) – EUR 2,59 % 595.715,232 7,96 10,36 10,60<br />
Franklin High Yield Fund – USD<br />
Franklin High Yield – A (Acc) 1,52 % 14.783.403,208 14,54 13,74 12,07<br />
Franklin High Yield – A (Mdis) 1,51 % 356.739.260,211 6,85 6,91 6,48<br />
Franklin High Yield – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,52 % 11.027.925,358 8,64 8,77 8,29<br />
Franklin High Yield – B (Mdis) 2,92 % 98.138.047,520 6,90 6,96 6,52<br />
Franklin High Yield – C (Acc) 2,20 % 2.549.001,329 19,24 18,31 16,19<br />
Franklin High Yield – I (Acc) 0,85 % 24.601.686,165 14,71 13,81 12,04<br />
Franklin High Yield – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,85 % 2.316.304,705 10,35 – –<br />
Franklin High Yield – I (Mdis) 0,86 % 6.153.573,733 10,76 10,86 10,20<br />
Franklin High Yield – N (Acc) 2,11 % 7.514.791,118 15,50 14,74 13,03<br />
Franklin High Yield – Z (Mdis) 1,13 % 147.640,290 10,11 10,20 –<br />
Franklin Income Fund – USD<br />
Franklin Income – A (Mdis) 1,66 % 82.398.748,353 11,36 11,74 10,38<br />
Franklin Income – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,65 % 4.053.225,734 8,16 8,48 7,53<br />
Franklin Income – B (Mdis) 2,96 % 11.705.481,801 10,89 11,28 9,95<br />
Franklin Income – C (Acc) 2,23 % 4.090.208,905 19,07 18,95 16,04<br />
Franklin Income – C (Mdis) 2,24 % 2.592.709,187 14,61 15,15 13,37<br />
Franklin Income – I (Acc) 0,90 % 577.781,111 15,68 15,37 12,84<br />
Franklin Income – N (Acc) 2,15 % 4.494.897,310 17,67 17,54 14,84<br />
Franklin Income – Z (Acc) 1,16 % 197.214,823 12,14 11,93 10,00<br />
Franklin Income – Z (Mdis) 1,17 % 173.345,996 10,28 10,63 –<br />
Franklin India Fund – USD<br />
Franklin India – A (Acc) 1,89 % 27.495.984,308 20,79 27,05 23,37<br />
Franklin India – A (Acc) – EUR 1,89 % 7.998.319,632 19,87 22,56 23,11<br />
Franklin India – A (Acc) – HKD 1,91 % 3.883,900 9,54 – –<br />
Franklin India – A (Acc) – SEK 1,91 % 20.214.017,048 8,81 10,48 –<br />
Franklin India – A (Acc) – SGD 1,90 % 67.576,526 7,16 9,04 –<br />
Franklin India – A (Ydis) – EUR 1,89 % 404.953,964 29,30 33,27 34,09<br />
Franklin India – A (Ydis) – GBP 1,89 % 732.499,962 23,67 30,06 27,89<br />
Franklin India – B (Acc) 3,19 % 1.697.066,801 19,09 25,16 22,03<br />
Franklin India – C (Acc) 2,46 % 682.751,577 19,99 26,16 22,74<br />
Franklin India – I (Acc) 1,00 % 6.929.347,701 22,13 28,54 24,44<br />
Franklin India – I (Acc) – EUR 1,00 % 873.376,290 21,13 23,77 24,14<br />
Franklin India – I (Ydis) – EUR 1,00 % 3.794,550 21,05 23,68 24,11<br />
Franklin India – N (Acc) 2,63 % 2.130.413,859 19,78 25,92 22,57<br />
Franklin India – N (Acc) – EUR 2,63 % 3.185.439,805 18,98 21,71 22,41<br />
Franklin India – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,67 % 2.158.982,854 9,75 12,64 10,91<br />
Franklin India – W (Acc) 1,05 % 500,000 10,49 – –<br />
Franklin India – W (Acc) – GBP 1,05 % 324,549 10,48 – –<br />
Franklin India – Z (Acc) 1,39 % 4.420,527 8,25 10,69 –<br />
Franklin India – Z (Acc) – GBP 1,40 % 324,549 10,48 – –<br />
44 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Franklin MENA Fund – USD<br />
Franklin MENA – A (Acc) 2,64 % 3.828.432,515 4,29 4,58 4,23<br />
Franklin MENA – A (Acc) – EUR 2,63 % 1.843.433,962 3,36 3,14 3,44<br />
Franklin MENA – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,64 % 1.254.867,596 2,59 2,77 2,57<br />
Franklin MENA – A (Ydis) 2,63 % 8.638,112 4,76 5,13 4,74<br />
Franklin MENA – A (Ydis) – GBP 2,65 % 49.163,562 5,70 5,95 5,97<br />
Franklin MENA – B (Acc) 3,94 % 73.202,181 4,06 4,40 4,11<br />
Franklin MENA – I (Acc) 1,53 % 1.627.074,011 4,47 4,73 4,32<br />
Franklin MENA – I (Acc) – EUR 1,51 % 1.719.006,839 3,54 3,27 3,54<br />
Franklin MENA – I (Ydis) 1,48 % 8.087,914 5,00 5,33 4,94<br />
Franklin MENA – N (Acc) 3,14 % 453.291,476 4,20 4,51 4,18<br />
Franklin MENA – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 3,14 % 1.067.876,526 2,53 2,73 2,54<br />
Franklin MENA – X (Acc) 0,29 % 224.171,182 10,07 10,52 –<br />
Franklin Natural Resources Fund – USD<br />
Franklin Natural Resources – A (Acc) 1,81 % 24.929.236,749 8,32 11,30 7,53<br />
Franklin Natural Resources – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,82 % 198.156,419 7,24 9,90 –<br />
Franklin Natural Resources – A (Acc) – EUR 1,80 % 3.563.344,955 6,59 7,81 6,16<br />
Franklin Natural Resources – A (Ydis) 1,81 % 1.061.880,026 8,33 11,31 7,53<br />
Franklin Natural Resources – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,82 % 138.403,818 7,17 9,84 –<br />
Franklin Natural Resources – B (Acc) 3,13 % 882.559,808 9,38 12,91 8,72<br />
Franklin Natural Resources – C (Acc) 2,38 % 1.281.423,630 7,76 10,60 7,10<br />
Franklin Natural Resources – I (Acc) 0,96 % 3.934.157,174 8,71 11,73 7,75<br />
Franklin Natural Resources – I (Acc) – EUR 0,96 % 1.275.458,597 6,90 8,11 6,34<br />
Franklin Natural Resources – N (Acc) – EUR 2,55 % 2.522.571,575 6,33 7,56 6,01<br />
Franklin Natural Resources – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,55 % 320.390,000 8,97 – –<br />
Franklin Real Return Fund – USD<br />
Franklin Real Return – A (Acc) 1,35 % 845.790,821 10,37 10,58 9,67<br />
Franklin Real Return – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,35 % 272.653,618 10,20 10,51 9,67<br />
Franklin Real Return – N (Acc) 1,84 % 329.202,402 9,82 10,07 –<br />
Franklin Strategic Income Fund – USD<br />
Franklin Strategic Income – A (Acc) 1,34 % 8.004.219,669 13,35 12,91 11,69<br />
Franklin Strategic Income – A (Acc) – EUR 1,35 % 876.368,737 10,57 8,92 9,58<br />
Franklin Strategic Income – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,35 % 563.574,165 10,57 10,21 –<br />
Franklin Strategic Income – A (Mdis) 1,34 % 16.047.792,056 10,82 10,86 10,26<br />
Franklin Strategic Income – A (Mdis) – EUR 1,35 % 2.102.349,515 8,55 7,49 8,40<br />
Franklin Strategic Income – B (Mdis) 2,59 % 3.607.076,098 10,80 10,85 10,25<br />
Franklin Strategic Income – C (Mdis) 1,94 % 9.846.918,742 10,81 10,85 10,25<br />
Franklin Strategic Income – I (Acc) 0,79 % 771.528,086 13,68 13,18 11,88<br />
Franklin Strategic Income – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,78 % 6.512.442,807 10,20 – –<br />
Franklin Strategic Income – N (Acc) 2,03 % 3.981.706,310 10,64 10,36 –<br />
Franklin Strategic Income – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,02 % 82.809,931 10,49 10,19 –<br />
Franklin Strategic Income – Z (Acc) 1,03 % 294.456,655 11,70 11,28 10,18<br />
Franklin Technology Fund – USD<br />
Franklin Technology – A (Acc) 1,79 % 55.433.728,168 7,11 7,61 5,54<br />
Franklin Technology – A (Acc) – EUR 1,79 % 17.154.958,839 5,63 5,27 4,54<br />
Franklin Technology – B (Acc) 3,10 % 775.591,406 6,06 6,57 4,84<br />
Franklin Technology – C (Acc) 2,37 % 909.334,930 14,32 15,41 11,28<br />
Franklin Technology – I (Acc) 0,96 % 2.805.368,242 9,34 9,92 –<br />
Franklin Technology – I (Acc) – EUR 0,95 % 3.972.511,490 9,94 9,21 7,87<br />
Franklin Technology – I (Acc) – GBP 0,95 % 324,549 10,10 – –<br />
Franklin Technology – N (Acc) 2,54 % 4.351.899,107 6,27 6,76 4,96<br />
Franklin Technology – N (Acc) – EUR 2,54 % 5.320.114,674 4,96 4,67 4,06<br />
Franklin Technology – Z (Acc) 1,31 % 46.195,051 9,96 10,61 –<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – A (Acc) 0,25 % 16.186.045,220 11,61 11,63 11,67<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – A (Mdis) 0,25 % 8.368.509,542 9,72 9,73 9,76<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – B (Mdis) 1,33 % 2.922.022,738 9,42 9,53 9,67<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – C (Acc) 1,24 % 2.498.472,315 10,34 10,46 10,60<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – I (Acc) 0,25 % 301.148,810 10,06 10,07 10,09<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – N (Acc) 1,15 % 4.052.659,438 10,87 10,99 11,12<br />
Franklin U.S. Equity Fund – USD<br />
Franklin U.S. Equity – A (Acc) 1,80 % 24.519.939,287 16,13 16,26 13,35<br />
Franklin U.S. Equity – A (Acc) – EUR 1,79 % 2.428.660,715 12,73 11,20 10,90<br />
Franklin U.S. Equity – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,80 % 1.004.725,866 11,43 11,55 9,54<br />
Franklin U.S. Equity – A (Acc) – HKD 1,82 % 3.883,900 10,55 – –<br />
Franklin U.S. Equity – A (Acc) – SGD 1,79 % 320,856 9,76 9,54 8,93<br />
Franklin U.S. Equity – B (Acc) 3,10 % 541.311,084 13,58 13,88 11,54<br />
Franklin U.S. Equity – C (Acc) 2,38 % 1.717.620,769 14,18 14,39 11,87<br />
Franklin U.S. Equity – I (Acc) 0,96 % 8.087.140,222 12,97 12,97 10,55<br />
Franklin U.S. Equity – I (Acc) – EUR 0,95 % 3.512.147,512 9,49 8,28 7,98<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 45
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Franklin U.S. Equity Fund – USD (nadaljevanje)<br />
Franklin U.S. Equity – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,95 % 240.326,020 7,86 7,88 6,46<br />
Franklin U.S. Equity – N (Acc) 2,55 % 4.405.971,729 14,63 14,86 12,29<br />
Franklin U.S. Equity – N (Acc) – EUR 2,54 % 1.329.243,133 11,54 10,23 10,03<br />
Franklin U.S. Focus Fund – USD<br />
Franklin U.S. Focus – A (Acc) 1,88 % 318.728,477 9,99 10,71 8,43<br />
Franklin U.S. Focus – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,88 % 280.506,464 5,97 6,42 5,09<br />
Franklin U.S. Focus – I (Acc) 1,03 % 509,439 10,36 11,01 8,59<br />
Franklin U.S. Focus – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,02 % 387.183,376 6,20 6,60 5,19<br />
Franklin U.S. Focus – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,63 % 908.977,213 5,79 6,28 5,01<br />
Franklin U.S. Government Fund – USD<br />
Franklin U.S. Government – A (Acc) 1,25 % 6.456.850,976 10,75 10,31 –<br />
Franklin U.S. Government – A (Acc) – HKD 1,26 % 21.963,656 11,05 10,63 10,26<br />
Franklin U.S. Government – A (Mdis) 1,25 % 122.508.409,262 9,80 9,64 9,67<br />
Franklin U.S. Government – A (Mdis) – HKD 1,26 % 2.306.313,985 10,40 10,27 10,24<br />
Franklin U.S. Government – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,26 % 910.338,708 10,48 10,33 10,56<br />
Franklin U.S. Government – AX (Acc) 1,45 % 13.970.471,817 15,23 14,63 14,13<br />
Franklin U.S. Government – B (Acc) 2,50 % 779.550,741 12,79 12,42 12,12<br />
Franklin U.S. Government – B (Mdis) 2,51 % 14.599.855,560 9,81 9,66 9,68<br />
Franklin U.S. Government – C (Acc) 2,03 % 7.643.965,659 13,60 13,14 12,76<br />
Franklin U.S. Government – I (Acc) 0,60 % 6.206.202,256 13,12 12,50 11,96<br />
Franklin U.S. Government – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,60 % 6.922.834,497 10,12 – –<br />
Franklin U.S. Government – I (Mdis) 0,60 % 40.445.989,843 10,26 10,09 10,09<br />
Franklin U.S. Government – N (Acc) 1,95 % 8.401.510,661 14,24 13,75 13,34<br />
Franklin U.S. Government – N (Mdis) 1,95 % 6.994.956,874 9,84 9,68 9,70<br />
Franklin U.S. Government – Z (Acc) 0,95 % 498.338,863 11,23 10,73 10,31<br />
Franklin U.S. Government – Z (Mdis) 0,96 % 232.048,301 10,31 10,19 –<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD**<br />
Franklin U.S. Low Duration – A (Acc) 1,15 % 426.229,086 10,21 10,04 –<br />
Franklin U.S. Low Duration – A (Mdis) 1,15 % 52.663.716,246 9,68 9,57 9,61<br />
Franklin U.S. Low Duration – AX (Acc) 1,34 % 1.918.408,428 11,73 11,56 11,48<br />
Franklin U.S. Low Duration – B (Mdis) 2,35 % 352.512,432 9,59 9,55 9,60<br />
Franklin U.S. Low Duration – C (Mdis) 2,03 % 3.051.384,141 9,63 9,56 9,60<br />
Franklin U.S. Low Duration – I (Acc) 0,66 % 2.035.892,602 12,14 11,88 11,71<br />
Franklin U.S. Low Duration – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,66 % 6.246.262,540 10,07 – –<br />
Franklin U.S. Low Duration – N (Mdis) 1,85 % 5.372.739,342 9,64 9,55 9,59<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) 1,79 % 184.388.643,131 7,53 7,86 5,70<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,80 % 945.634,593 11,32 11,77 –<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – EUR 1,79 % 20.225.644,369 5,96 5,43 4,67<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,79 % 22.862.394,927 5,30 5,54 4,03<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – HKD 1,81 % 14.885,117 10,17 – –<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,75 % 2.092.410,055 10,34 10,62 –<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – SGD 1,79 % 3.918.439,323 8,49 8,59 7,10<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – SGD zavarovano (H1) 1,80 % 317.597,477 11,55 – –<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Ydis) – EUR 1,83 % 7.416.988,630 6,07 5,52 4,75<br />
Franklin U.S. Opportunities – A (Ydis) – GBP 1,80 % 964.078,059 4,80 4,89 3,81<br />
Franklin U.S. Opportunities – B (Acc) 3,09 % 4.086.152,953 6,41 6,78 4,99<br />
Franklin U.S. Opportunities – C (Acc) 2,37 % 6.109.811,677 12,51 13,13 9,58<br />
Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) 0,95 % 33.874.817,353 18,38 19,03 13,69<br />
Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – EUR 0,95 % 8.125.959,226 14,52 13,12 11,19<br />
Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,95 % 1.386.587,999 12,76 13,24 9,57<br />
Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – GBP 0,95 % 324,549 9,98 – –<br />
Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) 2,54 % 8.633.559,897 15,74 16,55 12,10<br />
Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – EUR 2,54 % 3.496.560,222 12,42 11,40 9,88<br />
Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,58 % 554.592,096 9,92 10,48 –<br />
Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,54 % 1.286.857,028 13,03 13,52 9,75<br />
Franklin U.S. Opportunities – W (Acc) 0,98 % 500,000 10,09 – –<br />
Franklin U.S. Opportunities – X (Ydis) 0,25 % 500,000 9,88 – –<br />
Franklin U.S. Opportunities – Z (Acc) 1,29 % 745.592,655 12,67 13,15 9,49<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – A (Acc) 1,84 % 5.006.180,476 12,83 13,74 9,66<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – B (Acc) 3,12 % 181.941,495 18,26 19,80 14,10<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – C (Acc) 2,41 % 583.473,195 12,15 13,09 9,25<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – I (Acc) 0,98 % 3.128.247,841 12,34 13,10 9,15<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – N (Acc) 2,58 % 916.900,698 11,72 12,64 8,95<br />
Franklin U.S. Total Return Fund – USD<br />
Franklin U.S. Total Return – A (Acc) 1,20 % 2.958.806,571 14,91 14,25 13,19<br />
Franklin U.S. Total Return – A (Mdis) 1,20 % 1.152.844,273 11,01 10,75 10,22<br />
Franklin U.S. Total Return – C (Mdis) 2,17 % 850.001,985 11,00 10,74 10,21<br />
46 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Franklin U.S. Total Return Fund – USD (nadaljevanje)<br />
Franklin U.S. Total Return – I (Acc) 0,84 % 55.964,827 14,63 13,93 12,85<br />
Franklin U.S. Total Return – I (Mdis) 0,82 % 1.074.804,660 11,61 11,33 10,78<br />
Franklin U.S. Total Return – N (Mdis) 1,90 % 3.480.827,027 11,00 10,73 10,21<br />
Franklin World Perspectives Fund – USD<br />
Franklin World Perspectives – A (Acc) 1,85 % 727.113,905 13,75 14,82 11,52<br />
Franklin World Perspectives – A (Acc) – EUR 1,85 % 552.877,487 14,82 13,95 12,85<br />
Franklin World Perspectives – A (Ydis) – GBP 1,84 % 143.484,375 15,29 16,09 13,43<br />
Franklin World Perspectives – I (Acc) 1,00 % 1.173.504,950 14,19 15,17 11,69<br />
Franklin World Perspectives – I (Acc) – EUR 1,00 % 393.310,862 15,30 14,27 13,04<br />
Franklin World Perspectives – N (Acc) 2,60 % 977.982,763 13,37 14,52 11,38<br />
Franklin World Perspectives – W (Acc) – GBP 1,05 % 324,549 10,17 – –<br />
Franklin World Perspectives – Z (Acc) – GBP 1,35 % 324,549 10,17 – –<br />
Franklin Mutual Beacon Fund – USD<br />
Franklin Mutual Beacon – A (Acc) 1,81 % 8.989.570,155 48,50 49,47 40,37<br />
Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – EUR 1,80 % 856.960,344 38,36 34,15 33,04<br />
Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,78 % 400.318,439 33,31 34,01 28,02<br />
Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – SGD 1,81 % 575.391,543 7,34 7,26 6,75<br />
Franklin Mutual Beacon – A (Ydis) 1,81 % 160.122,256 46,78 48,31 39,42<br />
Franklin Mutual Beacon – B (Acc) 3,11 % 1.095.387,624 22,93 23,70 19,59<br />
Franklin Mutual Beacon – C (Acc) 2,38 % 2.375.933,054 14,01 14,37 11,80<br />
Franklin Mutual Beacon – I (Acc) 0,95 % 2.444.530,924 13,04 13,19 10,67<br />
Franklin Mutual Beacon – I (Acc) – EUR 0,96 % 1.635.055,837 10,30 9,09 8,72<br />
Franklin Mutual Beacon – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,96 % 1.993.231,221 9,03 9,14 7,45<br />
Franklin Mutual Beacon – N (Acc) 2,55 % 2.658.193,295 24,66 25,35 20,84<br />
Franklin Mutual Beacon – N (Acc) – EUR 2,54 % 2.174.397,731 19,46 17,45 17,01<br />
Franklin Mutual Beacon – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,55 % 484.092,301 17,10 17,57 14,53<br />
Franklin Mutual Beacon – Z (Acc) 1,32 % 12.025,992 11,57 11,75 9,54<br />
Franklin Mutual Euroland Fund – EUR<br />
Franklin Mutual Euroland – A (Acc) 1,91 % 638.002,044 11,13 13,03 11,72<br />
Franklin Mutual Euroland – N (Acc) 2,66 % 82.693,000 10,82 12,76 11,56<br />
Franklin Mutual European Fund – EUR<br />
Franklin Mutual European – A (Acc) 1,81 % 59.818.129,158 16,26 17,11 15,60<br />
Franklin Mutual European – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,80 % 76.093,039 10,70 11,31 10,40<br />
Franklin Mutual European – A (Acc) – CZK zavarovano (H1) 1,78 % 193.906,204 100,44 – –<br />
Franklin Mutual European – A (Acc) – SEK 1,84 % 20.041.137,468 9,19 10,14 –<br />
Franklin Mutual European – A (Acc) – SGD 1,82 % 17.614,654 6,05 7,07 6,20<br />
Franklin Mutual European – A (Acc) – USD 1,81 % 12.195.803,718 20,58 24,81 19,09<br />
Franklin Mutual European – A (Ydis) 1,81 % 1.826.473,575 15,12 16,06 14,77<br />
Franklin Mutual European – A (Ydis) – GBP 1,81 % 139.762,335 12,27 14,56 12,15<br />
Franklin Mutual European – B (Acc) – USD 3,11 % 1.176.258,577 17,62 21,51 16,77<br />
Franklin Mutual European – B (Ydis) 3,10 % 30.146,135 13,75 14,65 13,54<br />
Franklin Mutual European – C (Acc) 2,38 % 90.323,494 15,00 15,88 14,56<br />
Franklin Mutual European – C (Acc) – USD 2,39 % 761.685,939 18,99 23,03 17,82<br />
Franklin Mutual European – I (Acc) 0,96 % 44.751.030,577 14,55 15,18 13,72<br />
Franklin Mutual European – I (Ydis) 0,95 % 55.580,440 13,28 14,09 12,96<br />
Franklin Mutual European – N (Acc) 2,55 % 15.398.533,778 13,91 14,74 13,54<br />
Franklin Mutual European – N (Acc) – USD 2,55 % 773.110,664 17,53 21,29 16,50<br />
Franklin Mutual European – Z (Acc) 1,31 % 493,097 9,83 10,29 –<br />
Franklin Mutual European – Z (Acc) – USD 1,32 % 106.902,193 10,24 12,28 9,40<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD<br />
Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) 1,82 % 16.749.186,288 12,89 14,38 11,14<br />
Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,82 % 289.561,986 10,47 11,74 9,31<br />
Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – EUR 1,81 % 8.737.242,865 12,32 11,99 11,02<br />
Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – EUR zavarovano (H2) 1,82 % 3.698.236,500 9,07 9,64 8,21<br />
Franklin Mutual Global Discovery – A (Ydis) – EUR 1,82 % 644.529,912 17,48 17,13 15,78<br />
Franklin Mutual Global Discovery – A (Ydis) – GBP 1,82 % 194.534,190 14,24 15,55 12,94<br />
Franklin Mutual Global Discovery – B (Acc) 3,12 % 1.452.771,369 11,83 13,37 10,49<br />
Franklin Mutual Global Discovery – C (Acc) 2,39 % 4.508.019,473 12,39 13,90 10,83<br />
Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) 0,97 % 9.872.643,126 13,68 15,13 11,62<br />
Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) – EUR 0,96 % 3.925.714,859 13,07 12,62 11,49<br />
Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) – EUR zavarovano (H2) 0,97 % 3.481.968,188 12,38 13,04 11,01<br />
Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) 2,56 % 2.867.310,079 12,25 13,77 10,75<br />
Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) – EUR 2,56 % 4.058.605,701 11,69 11,47 10,62<br />
Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) – EUR zavarovano (H2) 2,56 % 4.413.782,956 8,92 9,56 8,19<br />
Franklin Mutual Global Discovery – Z (Acc) 1,32 % 306.783,662 10,91 12,11 9,34<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund – USD*<br />
Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) 1,79 % 105.658,220 9,46 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,79 % 236.400,000 9,39 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) – EUR 1,78 % 70.628,446 10,74 – –<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 47
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund – USD* (nadaljevanje)<br />
Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,79 % 210.919,196 9,41 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – A (Qdis) – GBP 1,78 % 60.919,890 9,91 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – A (Ydis) – EUR 1,78 % 69.924,313 10,74 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,79 % 208.717,440 9,41 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – I (Acc) 0,99 % 300.000,000 9,53 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – I (Acc) – EUR 0,99 % 139.144,960 10,82 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,99 % 208.717,440 9,48 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,99 % 208.717,440 9,48 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – N (Acc) 2,53 % 107.332,784 9,39 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – N (Acc) – EUR 2,53 % 79.094,861 10,67 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – N (Acc) – SEK zavarovano (H1) 2,53 % 1.887.210,000 9,43 – –<br />
Franklin Templeton Global Allocation – Z (Acc) 1,29 % 100.000,000 9,50 – –<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund – USD<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) 2,19 % 1.211.197,009 8,96 10,52 8,25<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) – EUR 2,19 % 4.485.497,603 7,08 7,26 6,75<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,20 % 1.035.453,752 5,43 6,42 5,13<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Ydis) – EUR 2,19 % 310.123,943 7,07 7,25 6,74<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund – USD<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) 1,85 % 7.034.382,392 10,17 10,92 8,84<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) – EUR 1,85 % 31.357.776,161 8,05 7,54 7,23<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 14.723.650,408 6,95 7,48 6,10<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Ydis) – EUR 1,85 % 3.468.988,586 7,67 7,30 7,11<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – I (Acc) – EUR 1,00 % 13.668,586 8,37 7,78 7,40<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,60 % 4.575.635,356 6,43 6,98 5,74<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,60 % 467.409,502 11,25 11,96 9,62<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund – USD<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value – A (Acc) 1,85 % 1.949.521,163 17,93 19,85 15,51<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value – B (Acc) 3,16 % 93.883,651 15,79 17,72 14,03<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value – C (Acc) 2,42 % 182.878,030 16,75 18,66 14,66<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value – I (Acc) 1,01 % 170.765,659 19,35 21,28 16,49<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value – N (Acc) 2,59 % 249.718,135 16,62 18,54 14,60<br />
Franklin Templeton Global Growth And Value – X (Acc) – SGD 0,27 % 4.102.049,529 10,06 10,63 –<br />
Franklin Templeton Japan Fund – JPY<br />
Franklin Templeton Japan – A (Acc) 1,88 % 5.490.158,086 434,19 477,38 459,14<br />
Franklin Templeton Japan – A (Acc) – EUR 1,88 % 864.983,329 4,28 4,09 4,24<br />
Franklin Templeton Japan – A (Acc) – SGD 1,88 % 270.819,572 4,70 4,97 4,96<br />
Franklin Templeton Japan – A (Acc) – USD 1,89 % 4.946.163,696 5,43 5,93 5,20<br />
Franklin Templeton Japan – A (Ydis) – EUR 1,87 % 63.909,469 4,23 4,04 4,23<br />
Franklin Templeton Japan – A (Ydis) – GBP 1,88 % 17.288,640 3,47 3,70 3,48<br />
Franklin Templeton Japan – C (Acc) – USD 2,46 % 288.898,893 6,12 6,73 5,93<br />
Franklin Templeton Japan – I (Acc) – EUR 0,99 % 847.995,658 6,46 6,10 6,28<br />
Franklin Templeton Japan – I (Acc) – USD 0,98 % 11.286.178,493 6,77 7,33 6,36<br />
Franklin Templeton Japan – N (Acc) – EUR 2,63 % 1.821.879,135 3,90 3,75 3,92<br />
Franklin Templeton Japan – N (Acc) – USD 2,63 % 301.396,117 7,55 8,31 7,34<br />
Templeton Africa Fund – USD*<br />
Templeton Africa – A (Acc) 2,40 % 5.040,560 9,69 – –<br />
Templeton Africa – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 2,40 % 91.765,000 9,68 – –<br />
Templeton Africa – A (Acc) – EUR 2,40 % 38.943,734 10,02 – –<br />
Templeton Africa – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,40 % 76.405,870 9,68 – –<br />
Templeton Africa – A (Acc) – GBP 2,40 % 6.617,902 10,00 – –<br />
Templeton Africa – A (Acc) – SGD 2,40 % 1.243,850 9,87 – –<br />
Templeton Africa – A (Ydis) – EUR 2,40 % 764,059 10,02 – –<br />
Templeton Africa – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,40 % 76.405,870 9,68 – –<br />
Templeton Africa – I (Acc) 1,40 % 52.500,000 9,70 – –<br />
Templeton Africa – I (Acc) – EUR 1,40 % 40.113,082 10,04 – –<br />
Templeton Africa – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 3,15 % 76.405,870 9,67 – –<br />
Templeton Africa – W (Acc) – GBP 1,60 % 324,549 9,87 – –<br />
Templeton Asian Bond Fund – USD<br />
Templeton Asian Bond – A (Acc) 1,38 % 90.082.691,079 17,12 17,63 15,58<br />
Templeton Asian Bond – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,38 % 7.127.562,515 10,43 10,86 9,73<br />
Templeton Asian Bond – A (Acc) – EUR 1,38 % 17.534.987,389 16,36 14,70 15,40<br />
Templeton Asian Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,38 % 20.788.747,949 12,28 12,65 11,25<br />
Templeton Asian Bond – A (Mdis) 1,38 % 32.029.628,454 13,63 14,38 13,03<br />
Templeton Asian Bond – A (Mdis) – EUR 1,38 % 5.650.739,442 10,79 9,93 10,67<br />
Templeton Asian Bond – A (Mdis) – SGD 1,38 % 1.667.247,090 9,69 9,91 10,24<br />
Templeton Asian Bond – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,39 % 3.152.947,553 9,81 10,40 –<br />
Templeton Asian Bond – B (Mdis) 2,88 % 2.782.065,718 13,60 14,35 13,00<br />
Templeton Asian Bond – C (Mdis) 2,15 % 7.466.194,997 13,60 14,35 13,00<br />
Templeton Asian Bond – I (Acc) 0,84 % 38.736.132,429 17,75 18,18 15,99<br />
48 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Templeton Asian Bond Fund – USD (nadaljevanje)<br />
Templeton Asian Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,85 % 3.086.642,000 10,56 10,92 9,74<br />
Templeton Asian Bond – I (Acc) – EUR 0,84 % 4.250.111,738 14,01 12,53 13,06<br />
Templeton Asian Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,84 % 8.817.339,745 11,18 11,42 10,11<br />
Templeton Asian Bond – I (Mdis) – EUR 0,84 % 708.419,000 11,21 10,33 11,10<br />
Templeton Asian Bond – N (Acc) 2,07 % 5.939.754,608 16,34 16,94 15,08<br />
Templeton Asian Bond – N (Acc) – EUR 2,07 % 2.672.506,446 15,61 14,12 14,91<br />
Templeton Asian Bond – N (Mdis) 2,08 % 3.836.774,674 13,61 14,36 13,01<br />
Templeton Asian Bond – W (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,93 % 79.589,320 10,14 – –<br />
Templeton Asian Bond – W (Mdis) 0,94 % 500,000 10,14 – –<br />
Templeton Asian Bond – X (Ydis) 0,29 % 500,000 9,96 – –<br />
Templeton Asian Bond – Z (Acc) 1,08 % 2.711.198,156 11,25 11,55 10,18<br />
Templeton Asian Growth Fund – USD<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) 2,20 % 117.071.212,934 31,10 36,18 27,65<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 2,21 % 4.712.252,506 11,28 13,26 10,36<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) – CZK zavarovano (H1) 2,21 % 195.704,411 97,91 – –<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) – EUR 2,20 % 30.896.035,289 24,53 24,90 22,56<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,20 % 16.356.908,510 21,34 24,95 19,36<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) – HKD 2,21 % 24.621.808,959 9,30 10,86 –<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) – SGD 2,20 % 18.451.976,961 7,48 8,44 7,35<br />
Templeton Asian Growth – A (Acc) – SGD zavarovano (H1) 2,21 % 496.697,095 10,72 – –<br />
Templeton Asian Growth – A (Ydis) 2,20 % 103.567.652,533 28,91 33,65 25,75<br />
Templeton Asian Growth – A (Ydis) – EUR 2,20 % 6.379.236,171 22,86 23,25 21,10<br />
Templeton Asian Growth – A (Ydis) – GBP 2,20 % 1.639.920,861 18,46 20,98 17,25<br />
Templeton Asian Growth – B (Acc) 3,50 % 7.126.224,798 13,68 16,13 12,48<br />
Templeton Asian Growth – C (Acc) 2,77 % 5.171.989,048 26,88 31,45 24,17<br />
Templeton Asian Growth – I (Acc) 1,21 % 183.331.377,593 30,82 35,50 26,86<br />
Templeton Asian Growth – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,22 % 1.149.237,277 9,32 10,80 –<br />
Templeton Asian Growth – I (Acc) – EUR 1,21 % 23.176.979,704 24,34 24,47 21,95<br />
Templeton Asian Growth – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,21 % 1.787.357,535 18,42 21,29 16,35<br />
Templeton Asian Growth – I (Acc) – GBP 1,20 % 324,549 10,10 – –<br />
Templeton Asian Growth – I (Ydis) – EUR zavarovano (H2) 1,22 % 10.858.841,584 11,48 13,09 10,91<br />
Templeton Asian Growth – N (Acc) 2,69 % 10.387.755,333 43,13 50,43 38,73<br />
Templeton Asian Growth – N (Acc) – EUR 2,69 % 4.610.665,742 34,08 34,78 31,67<br />
Templeton Asian Growth – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,70 % 3.506.519,547 29,57 34,71 27,09<br />
Templeton Asian Growth – N (Acc) – HUF 2,69 % 1.775.814,992 109,19 103,53 –<br />
Templeton Asian Growth – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,69 % 2.965.620,194 12,00 13,76 10,52<br />
Templeton Asian Growth – W (Acc) 1,30 % 500,000 10,17 – –<br />
Templeton Asian Growth – W (Acc) – GBP 1,30 % 324,549 10,10 – –<br />
Templeton Asian Growth – X (Acc) – SGD 0,30 % 2.790.391,443 9,27 10,26 –<br />
Templeton Asian Growth – Z (Acc) 1,70 % 1.851.922,030 11,86 13,73 10,44<br />
Templeton Asian Growth – Z (Acc) – GBP 1,71 % 839,549 10,10 – –<br />
Templeton Asian Growth – Z (Ydis) 1,71 % 500,000 9,11 10,61 –<br />
Templeton Asian Growth – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,70 % 86.348,510 10,56 12,33 9,54<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD<br />
Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) 2,24 % 2.888.929,353 26,56 28,86 21,82<br />
Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) – EUR 2,24 % 1.209.667,730 28,64 27,16 24,34<br />
Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) – SGD 2,23 % 176.637,222 23,01 24,24 20,87<br />
Templeton Asian Smaller Companies – A (Ydis) 2,24 % 226.068,408 26,42 28,72 21,74<br />
Templeton Asian Smaller Companies – B (Acc) 3,54 % 23.226,402 26,26 28,91 22,14<br />
Templeton Asian Smaller Companies – I (Acc) 1,22 % 1.307.848,845 27,62 29,71 22,23<br />
Templeton Asian Smaller Companies – I (Acc) – EUR 1,21 % 1.616.759,017 29,77 27,95 24,79<br />
Templeton Asian Smaller Companies – N (Acc) 2,76 % 57.712,892 9,95 10,87 –<br />
Templeton Asian Smaller Companies – N (Acc) – EUR 2,82 % 3.982,051 11,16 10,62 –<br />
Templeton BRIC Fund – USD<br />
Templeton BRIC – A (Acc) 2,45 % 92.176.050,903 14,05 19,63 15,72<br />
Templeton BRIC – A (Acc) – EUR 2,44 % 10.829.205,279 13,43 16,38 15,55<br />
Templeton BRIC – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,46 % 2.501.025,074 9,32 13,18 10,70<br />
Templeton BRIC – A (Acc) – HKD 2,45 % 64.872,287 7,64 10,71 –<br />
Templeton BRIC – A (Acc) – SGD 2,44 % 314.638,066 4,89 6,63 6,04<br />
Templeton BRIC – A (Ydis) – EUR 2,44 % 167.052,649 19,50 23,78 22,58<br />
Templeton BRIC – A (Ydis) – GBP 2,44 % 378.222,526 15,79 21,53 18,51<br />
Templeton BRIC – B (Acc) 3,74 % 5.263.365,298 12,92 18,28 14,83<br />
Templeton BRIC – C (Acc) 3,02 % 4.156.935,490 13,51 18,98 15,29<br />
Templeton BRIC – I (Acc) 1,39 % 2.805.790,653 15,11 20,88 16,54<br />
Templeton BRIC – I (Acc) – EUR 1,39 % 372.241,638 11,94 14,41 13,53<br />
Templeton BRIC – N (Acc) 2,94 % 3.995.479,253 13,59 19,08 15,35<br />
Templeton BRIC – N (Acc) – EUR 2,94 % 6.126.295,107 12,99 15,92 15,19<br />
Templeton BRIC – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,98 % 683.301,121 7,84 11,05 8,85<br />
Templeton BRIC – W (Acc) – GBP 1,59 % 324,549 10,07 – –<br />
Templeton BRIC – Z (Acc) 1,95 % 193.792,987 8,41 11,69 9,31<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 49
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Templeton China Fund – USD<br />
Templeton China – A (Acc) 2,43 % 45.065.835,380 20,94 26,70 20,97<br />
Templeton China – A (Acc) – HKD 2,45 % 8.747,741 9,48 – –<br />
Templeton China – A (Acc) – SGD 2,43 % 2.507.162,032 6,53 8,07 7,22<br />
Templeton China – A (Ydis) – EUR 2,43 % 2.150.369,830 16,12 17,94 16,71<br />
Templeton China – A (Ydis) – GBP 2,43 % 630.199,922 12,98 16,16 13,64<br />
Templeton China – B (Acc) 3,74 % 679.508,346 9,51 12,29 9,77<br />
Templeton China – C (Acc) 3,00 % 1.533.013,039 15,07 19,32 15,26<br />
Templeton China – I (Acc) 1,39 % 43.364.563,471 24,44 30,84 23,96<br />
Templeton China – I (Ydis) – GBP 1,39 % 5.956.162,690 8,16 10,11 –<br />
Templeton China – N (Acc) 2,93 % 3.396.796,160 20,88 26,76 21,12<br />
Templeton China – W (Acc) – GBP 1,52 % 324,549 9,72 – –<br />
Templeton China – X (Acc) – HKD 0,28 % 31.419.959,380 8,56 10,72 –<br />
Templeton China – Z (Acc) 1,95 % 39.673,580 8,42 10,69 –<br />
Templeton China – Z (Acc) – GBP 1,87 % 324,549 9,72 – –<br />
Templeton China – Z (Ydis) – EUR 1,87 % 397,947 9,99 – –<br />
Templeton Eastern Europe Fund – EUR<br />
Templeton Eastern Europe – A (Acc) 2,54 % 14.249.658,058 20,22 28,25 26,32<br />
Templeton Eastern Europe – A (Acc) – SGD 2,56 % 10.560,947 4,02 6,24 5,59<br />
Templeton Eastern Europe – A (Acc) – USD 2,54 % 4.317.971,990 25,58 40,95 32,19<br />
Templeton Eastern Europe – A (Ydis) 2,53 % 55.637,546 20,00 27,94 26,03<br />
Templeton Eastern Europe – A (Ydis) – GBP 2,54 % 59.086,344 16,11 25,18 21,25<br />
Templeton Eastern Europe – B (Acc) – USD 3,84 % 2.777.577,869 5,96 9,66 7,69<br />
Templeton Eastern Europe – B (Ydis) 3,84 % 387.545,799 4,71 6,66 6,29<br />
Templeton Eastern Europe – C (Acc) – USD 3,11 % 278.411,403 8,43 13,58 10,73<br />
Templeton Eastern Europe – I (Acc) 1,39 % 2.227.383,704 14,19 19,60 18,05<br />
Templeton Eastern Europe – N (Acc) 3,03 % 1.587.046,280 18,92 26,57 24,88<br />
Templeton Eastern Europe – X (Acc) 0,30 % 1.521.187,147 7,17 9,80 –<br />
Templeton Eastern Europe – Z (Acc) – USD 2,04 % 39.781,947 7,44 11,85 9,26<br />
Templeton Emerging Markets Fund – USD<br />
Templeton Emerging Markets – A (Acc) 2,47 % 13.348.520,949 33,28 40,00 30,99<br />
Templeton Emerging Markets – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,49 % 239.052,032 8,38 10,13 –<br />
Templeton Emerging Markets – A (Acc) – HKD 2,49 % 3.883,900 9,62 – –<br />
Templeton Emerging Markets – A (Acc) – SGD 2,47 % 3.226.003,247 6,56 7,64 6,75<br />
Templeton Emerging Markets – A (Ydis) 2,47 % 10.757.895,332 32,09 38,57 29,88<br />
Templeton Emerging Markets – B (Acc) 3,77 % 2.089.013,665 16,38 19,95 15,66<br />
Templeton Emerging Markets – C (Acc) 3,05 % 1.436.266,281 28,62 34,60 26,96<br />
Templeton Emerging Markets – I (Acc) 1,40 % 7.698.585,466 21,29 25,31 19,40<br />
Templeton Emerging Markets – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 807.658,014 8,48 10,14 –<br />
Templeton Emerging Markets – N (Acc) 2,97 % 3.052.613,997 18,09 21,85 17,02<br />
Templeton Emerging Markets – N (Acc) – EUR 2,97 % 1.765.747,756 14,31 15,08 13,92<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund – USD<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) 2,05 % 206.009,902 8,86 9,94 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 2,04 % 203.501,926 8,75 9,92 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) – EUR 2,05 % 748.543,941 10,37 10,15 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,05 % 310.902,459 8,83 9,95 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) 2,05 % 268.653,882 8,74 9,93 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) – GBP 2,05 % 658,247 9,32 10,34 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 2,04 % 123.931,118 8,74 9,94 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) – SGD zavarovano (H1) 2,05 % 554.357,866 8,64 9,93 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Ydis) – EUR 2,05 % 404.286,883 10,35 10,14 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,05 % 631.956,402 8,81 9,94 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – B (Mdis) 3,60 % 4.967,431 8,82 10,10 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – C (Acc) 2,88 % 11.956,636 8,94 10,11 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – I (Acc) 1,29 % 277.672,000 8,94 9,94 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – I (Acc) – EUR 1,29 % 80.945,027 10,46 10,15 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,26 % 145.451,276 8,92 9,95 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,25 % 134.998,320 8,89 9,95 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – N (Acc) 2,45 % 90.205,756 8,82 9,93 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,45 % 268.918,201 8,79 9,94 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – W (Qdis) – GBP 1,40 % 324,549 10,22 – –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – X (Acc) 0,30 % 871.000,000 9,04 9,96 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – Z (Acc) 1,78 % 1.000,000 8,88 9,93 –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced – Z (Qdis) – GBP 1,60 % 324,549 10,22 – –<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) 1,87 % 43.483.843,680 11,65 11,89 10,38<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,89 % 3.134.667,822 11,11 11,46 10,16<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 80.652,584 9,76 – –<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – NOK zavarovano (H1) 1,87 % 7.651.743,335 10,55 10,65 –<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,88 % 16.523.046,009 10,54 10,63 –<br />
50 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (nadaljevanje)<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Mdis) 1,87 % 57.585.019,934 11,08 11,93 10,96<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Mdis) – HKD 1,85 % 463.691,764 10,08 – –<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) 1,87 % 80.843.741,620 19,19 20,66 18,98<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) – EUR 1,87 % 26.225.860,356 15,27 14,34 15,62<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) – GBP 1,87 % 579.237,721 10,62 11,16 11,00<br />
Templeton Emerging Markets Bond – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,88 % 17.280.681,320 10,27 10,98 9,80<br />
Templeton Emerging Markets Bond – B (Mdis) 3,18 % 22.678.926,594 11,08 11,93 10,95<br />
Templeton Emerging Markets Bond – B (Qdis) 3,17 % 25.399.614,353 17,35 18,67 17,15<br />
Templeton Emerging Markets Bond – C (Acc) 2,45 % 3.766.536,452 24,84 25,50 22,38<br />
Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) 1,01 % 64.685.926,174 21,70 21,95 18,99<br />
Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,03 % 321.975,000 9,82 10,05 –<br />
Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,02 % 22.499.716,998 11,13 11,25 9,83<br />
Templeton Emerging Markets Bond – I (Qdis) 1,02 % 17.226.786,784 15,04 16,19 14,87<br />
Templeton Emerging Markets Bond – I (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,02 % 833.760,345 10,05 10,83 9,83<br />
Templeton Emerging Markets Bond – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,98 % 76.405,870 9,78 – –<br />
Templeton Emerging Markets Bond – N (Acc) 2,36 % 10.072.319,216 30,02 30,80 27,01<br />
Templeton Emerging Markets Bond – W (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,08 % 64.909,780 10,33 – –<br />
Templeton Emerging Markets Bond – Z (Acc) 1,37 % 485.242,708 11,59 11,77 10,22<br />
Templeton Emerging Markets Bond – Z (Mdis) 1,38 % 402.897,471 9,63 10,38 –<br />
Templeton Emerging Markets Bond – Z (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,30 % 64.909,780 10,33 – –<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Acc) 2,48 % 17.811.130,972 7,24 9,10 7,17<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Acc) – EUR 2,48 % 3.751.117,605 8,18 8,97 8,38<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Ydis) 2,47 % 1.065.402,118 7,09 8,92 7,06<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Ydis) – GBP 2,49 % 452.356,013 9,23 11,35 9,64<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – C (Acc) 3,06 % 1.529.589,349 7,84 9,90 7,85<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – I (Acc) 1,38 % 726.193,102 7,62 9,48 7,39<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – I (Acc) – EUR 1,37 % 146.230,493 8,60 9,33 8,62<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – N (Acc) 2,98 % 2.624.881,892 7,08 8,94 7,08<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies – W (Acc) – GBP 1,63 % 324,549 10,06 – –<br />
Templeton Euro Government Bond Fund – EUR<br />
Templeton Euro Government Bond – A (Ydis) 1,05 % 1.426.304,102 9,70 9,40 9,81<br />
Templeton Euro Government Bond – I (Acc) 0,64 % 378.441,365 12,40 11,75 11,99<br />
Templeton Euro Government Bond – N (Acc) 1,60 % 1.511.950,937 11,40 10,90 11,14<br />
Templeton Euro High Yield Fund – EUR<br />
Templeton Euro High Yield – A (Acc) 1,50 % 4.119.991,508 13,79 13,29 11,79<br />
Templeton Euro High Yield – A (Mdis) 1,50 % 56.024.882,578 5,84 6,00 5,65<br />
Templeton Euro High Yield – A (Mdis) – USD 1,49 % 322.813,011 9,35 11,00 8,75<br />
Templeton Euro High Yield – A (Ydis) 1,49 % 6.235.756,897 6,18 6,33 6,01<br />
Templeton Euro High Yield – B (Mdis) 2,90 % 856.294,007 10,88 11,18 10,54<br />
Templeton Euro High Yield – B (Mdis) – USD 2,92 % 63.446,852 9,82 11,56 9,19<br />
Templeton Euro High Yield – I (Acc) 0,86 % 1.911.214,160 14,62 14,00 12,34<br />
Templeton Euro High Yield – I (Ydis) 0,83 % 162.814,502 9,41 9,64 9,17<br />
Templeton Euro High Yield – N (Acc) 2,09 % 5.995.117,394 12,84 12,46 11,12<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund – EUR<br />
Templeton Euro Liquid Reserve – A (Acc) 0,60 % 10.625.866,679 5,63 5,59 5,54<br />
Templeton Euro Liquid Reserve – A (Ydis) 0,60 % 3.521.033,793 4,43 4,44 4,42<br />
Templeton Euro Liquid Reserve – I (Acc) 0,37 % 2.184.526,622 10,40 10,32 10,20<br />
Templeton Euro Liquid Reserve – N (Acc) 1,50 % 3.563.174,816 10,68 10,72 10,71<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund – EUR***<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market – A (Acc) 0,32 % 37.302,860 1012,85 1.007,01 1.002,23<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market – I (Acc) 0,22 % 62.294,818 1015,08 1.008,22 1.002,43<br />
Templeton Euroland Fund – EUR<br />
Templeton Euroland – A (Acc) 1,86 % 6.723.631,947 11,61 13,15 11,58<br />
Templeton Euroland – A (Ydis) 1,86 % 50.679,305 10,69 12,32 10,97<br />
Templeton Euroland – B (Acc) – USD 3,15 % 5.171,161 6,13 8,07 6,07<br />
Templeton Euroland – B (Ydis) 3,16 % 5.784,411 4,78 5,48 4,88<br />
Templeton Euroland – I (Acc) 0,98 % 1.675.908,887 10,45 11,73 10,23<br />
Templeton Euroland – N (Acc) 2,60 % 764.365,047 7,03 8,02 7,11<br />
Templeton European Fund – EUR<br />
Templeton European – A (Acc) 1,84 % 2.238.371,493 13,35 14,63 12,79<br />
Templeton European – A (Acc) – SGD 1,84 % 167.152,648 5,15 6,27 5,27<br />
Templeton European – A (Acc) – USD 1,84 % 1.155.268,799 16,87 21,18 15,62<br />
Templeton European – A (Ydis) – USD 1,84 % 3.868.872,748 14,87 18,94 14,14<br />
Templeton European – I (Acc) 0,99 % 964.680,000 11,26 12,24 10,60<br />
Templeton European – N (Acc) 2,59 % 291.611,923 12,41 13,70 12,07<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 51
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Templeton European Corporate Bond Fund – EUR<br />
Templeton European Corporate Bond – A (Acc) 1,15 % 148.776,759 10,54 10,07 9,86<br />
Templeton European Corporate Bond – A (Ydis) 1,15 % 287.425,813 10,20 10,03 9,86<br />
Templeton European Corporate Bond – I (Acc) 0,65 % 450.872,524 10,66 10,13 9,87<br />
Templeton European Corporate Bond – I (Ydis) 0,65 % 630.971,291 10,25 10,08 9,87<br />
Templeton European Corporate Bond – N (Acc) 2,02 % 402.704,157 10,34 9,97 9,84<br />
Templeton European Corporate Bond – N (Ydis) 2,03 % 358.554,722 10,11 9,94 9,84<br />
Templeton European Total Return Fund – EUR<br />
Templeton European Total Return – A (Acc) 1,10 % 1.880.819,421 11,64 11,16 10,89<br />
Templeton European Total Return – A (Mdis) 1,10 % 1.424.241,954 8,62 8,52 8,57<br />
Templeton European Total Return – A (Mdis) – USD 1,10 % 208.336,866 10,93 12,38 10,50<br />
Templeton European Total Return – I (Acc) 0,85 % 121.221,932 11,25 10,77 10,48<br />
Templeton European Total Return – N (Acc) 1,79 % 1.218.014,637 10,94 10,57 10,38<br />
Templeton European Total Return – N (Mdis) 1,80 % 1.465.652,702 9,76 9,64 9,70<br />
Templeton Frontier Markets Fund – USD<br />
Templeton Frontier Markets – A (Acc) 2,57 % 13.365.097,390 14,24 16,63 14,80<br />
Templeton Frontier Markets – A (Acc) – EUR 2,57 % 10.538.803,508 15,36 15,65 16,51<br />
Templeton Frontier Markets – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,58 % 5.299.974,359 8,69 10,19 9,15<br />
Templeton Frontier Markets – A (Acc) – SGD 2,57 % 93.857,309 12,35 13,98 14,15<br />
Templeton Frontier Markets – A (Ydis) 2,57 % 958.015,990 13,99 16,48 14,73<br />
Templeton Frontier Markets – A (Ydis) – GBP 2,58 % 1.048.537,827 15,55 17,90 17,17<br />
Templeton Frontier Markets – B (Acc) 3,88 % 17.428,988 12,84 15,19 13,69<br />
Templeton Frontier Markets – C (Acc) 3,15 % 197.872,924 13,18 15,48 13,85<br />
Templeton Frontier Markets – I (Acc) 1,52 % 5.369.905,643 14,83 17,14 15,08<br />
Templeton Frontier Markets – I (Acc) – EUR 1,52 % 6.761.729,645 15,99 16,12 16,82<br />
Templeton Frontier Markets – I (Ydis) – GBP 1,52 % 1.472.470,104 15,88 18,21 17,39<br />
Templeton Frontier Markets – N (Acc) – EUR 3,07 % 1.267.515,940 15,08 15,44 16,36<br />
Templeton Frontier Markets – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 3,07 % 6.724.670,985 13,42 15,82 14,26<br />
Templeton Frontier Markets – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 3,08 % 321.574,785 8,95 – –<br />
Templeton Frontier Markets – W (Acc) 1,46 % 500,000 10,08 – –<br />
Templeton Frontier Markets – W (Acc) – GBP 1,62 % 50.324,549 9,65 – –<br />
Templeton Frontier Markets – X (Acc) 0,30 % 500,000 9,28 10,59 –<br />
Templeton Frontier Markets – Z (Acc) – GBP 2,00 % 324,549 9,64 – –<br />
Templeton Frontier Markets – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,07 % 74.516,510 8,64 10,19 9,15<br />
Templeton Global Fund – USD<br />
Templeton Global – A (Acc) 1,83 % 5.008.181,603 24,50 29,62 22,33<br />
Templeton Global – A (Acc) – HKD 1,85 % 3.883,900 9,95 – –<br />
Templeton Global – A (Acc) – SGD 1,83 % 3.947.569,902 5,83 6,84 5,87<br />
Templeton Global – A (Ydis) 1,83 % 21.662.709,904 22,54 27,38 20,74<br />
Templeton Global – B (Acc) 3,13 % 1.265.999,770 15,18 18,59 14,20<br />
Templeton Global – C (Acc) 2,40 % 662.875,639 14,25 17,33 13,14<br />
Templeton Global – I (Acc) 0,96 % 8.949.226,560 13,71 16,43 12,28<br />
Templeton Global – N (Acc) 2,57 % 1.401.644,630 16,21 19,75 15,00<br />
Templeton Global (Euro) Fund – EUR<br />
Templeton Global (Euro) – A (Acc) 1,83 % 2.292.237,841 12,06 12,39 11,45<br />
Templeton Global (Euro) – A (Ydis) 1,84 % 42.505.587,904 11,24 11,57 10,73<br />
Templeton Global (Euro) – B (Acc) – USD 3,20 % 249,252 7,20 8,59 6,78<br />
Templeton Global (Euro) – I (Acc) 0,96 % 417.931,140 11,41 11,62 10,65<br />
Templeton Global (Euro) – I (Acc) – zavarovano (H2) 0,96 % 275.525,002 11,11 12,32 10,39<br />
Templeton Global (Euro) – N (Acc) 2,58 % 319.495,861 10,19 10,55 9,82<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund – USD<br />
Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) 1,24 % 1.000,000 9,97 10,14 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) – EUR 1,25 % 16.988,121 10,97 9,74 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,24 % 115.778,980 9,95 10,12 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – A (Mdis) 1,25 % 1.766,650 9,73 10,06 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – A (Mdis) – EUR 1,25 % 33.793,532 10,69 9,65 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – A (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,24 % 68.195,536 9,76 10,10 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,24 % 73.344,240 9,87 10,13 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) 0,59 % 335.020,748 10,08 10,19 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,59 % 98.415,000 9,88 10,10 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – EUR 0,60 % 718,442 11,08 9,78 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,60 % 1.536.080,590 10,06 10,16 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – I (Qdis) – EUR zavarovano (H1) 0,59 % 71.844,240 9,76 10,10 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – I (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 0,59 % 62.410,290 9,78 10,12 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) 1,95 % 1.988,167 9,85 10,10 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) – EUR 1,95 % 147.952,030 10,86 9,69 –<br />
Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,94 % 94.652,622 9,87 10,08 –<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund – USD*<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond – A (Acc) 1,25 % 10.000,000 10,06 – –<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond – I (Acc) 0,60 % 990.000,000 10,06 – –<br />
52 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Templeton Global Balanced Fund – USD<br />
Templeton Global Balanced – A (Acc) 1,66 % 4.464.687,783 21,17 23,22 18,43<br />
Templeton Global Balanced – A (Acc) – EUR 1,66 % 353.486,326 16,73 16,01 15,07<br />
Templeton Global Balanced – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,66 % 242.338,114 14,59 16,05 12,93<br />
Templeton Global Balanced – A (Acc) – SGD 1,66 % 26.691.610,842 7,63 8,11 7,33<br />
Templeton Global Balanced – A (Qdis) 1,66 % 13.496.423,560 17,94 19,99 16,10<br />
Templeton Global Balanced – B (Acc) 2,96 % 2.931.284,132 13,97 15,52 12,49<br />
Templeton Global Balanced – C (Qdis) 2,24 % 2.526.673,201 10,55 11,76 9,48<br />
Templeton Global Balanced – I (Ydis) 0,88 % 500,000 9,85 – –<br />
Templeton Global Balanced – N (Acc) – EUR 2,16 % 815.668,055 12,01 11,55 10,93<br />
Templeton Global Balanced – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,16 % 605.799,696 7,73 8,56 6,92<br />
Templeton Global Bond Fund – USD<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) 1,39 % 200.516.231,753 25,88 26,20 23,26<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,39 % 16.768.610,889 11,70 11,93 10,77<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) – CZK zavarovano (H1) 1,37 % 195.655,000 100,50 – –<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) – EUR 1,39 % 80.479.152,930 20,45 18,07 19,01<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,39 % 175.125.951,293 18,87 19,14 17,13<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) – HKD 1,39 % 10.589.736,624 11,47 11,64 10,34<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) – NOK zavarovano (H1) 1,40 % 5.383.479,886 11,66 11,71 10,32<br />
Templeton Global Bond – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,40 % 88.813.232,505 11,53 11,56 10,27<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) 1,39 % 407.630.446,327 19,70 20,49 18,80<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – AUD zavarovano (H1) 1,40 % 1.929.289,491 10,49 10,57 –<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – CAD zavarovano (H1) 1,40 % 274.726,718 10,23 – –<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – EUR 1,39 % 41.745.937,131 15,58 14,14 15,39<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 113.016.930,482 12,77 13,31 12,29<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – GBP 1,39 % 8.594.364,059 12,60 12,80 12,61<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,39 % 34.937.497,180 10,07 10,48 9,63<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – HKD 1,39 % 108.250.427,875 10,69 11,15 10,23<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – SGD 1,38 % 15.869.247,560 10,81 10,90 11,39<br />
Templeton Global Bond – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,39 % 49.307.724,183 12,16 12,75 11,80<br />
Templeton Global Bond – A (Ydis) – CHF zavarovano (H1) 1,42 % 1.068.945,888 10,65 – –<br />
Templeton Global Bond – A (Ydis) – EUR 1,39 % 25.497.772,304 16,04 14,63 16,06<br />
Templeton Global Bond – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 61.165.144,185 10,35 10,82 9,76<br />
Templeton Global Bond – AX (Acc) 1,59 % 39.048.616,025 19,67 19,95 17,74<br />
Templeton Global Bond – B (Mdis) 2,89 % 42.396.021,281 20,52 21,35 19,59<br />
Templeton Global Bond – C (Mdis) 2,16 % 96.196.178,725 15,11 15,72 14,42<br />
Templeton Global Bond – I (Acc) 0,85 % 96.773.304,262 21,12 21,27 18,77<br />
Templeton Global Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,86 % 8.033.270,396 11,13 11,26 10,10<br />
Templeton Global Bond – I (Acc) – EUR 0,85 % 24.678.181,482 16,58 14,57 15,25<br />
Templeton Global Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,86 % 79.614.456,818 15,50 15,59 13,87<br />
Templeton Global Bond – I (Mdis) – EUR 0,86 % 2.856.474,631 13,03 11,83 12,88<br />
Templeton Global Bond – I (Mdis) – GBP 0,85 % 9.610.097,031 11,76 11,94 11,76<br />
Templeton Global Bond – I (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 0,86 % 38.748.653,878 11,09 11,54 10,61<br />
Templeton Global Bond – I (Mdis) – JPY 0,85 % 2.263.741,584 950,33 994,72 –<br />
Templeton Global Bond – I (Mdis) – JPY zavarovano (H1) 0,85 % 681.808,754 993,01 1.036,39 –<br />
Templeton Global Bond – I (Ydis) – EUR 0,86 % 155.641,800 14,11 12,78 13,46<br />
Templeton Global Bond – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,86 % 21.424.832,146 10,52 10,99 9,77<br />
Templeton Global Bond – N (Acc) 2,09 % 56.764.260,961 25,78 26,28 23,49<br />
Templeton Global Bond – N (Acc) – EUR 2,09 % 16.199.119,009 20,37 18,12 19,21<br />
Templeton Global Bond – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 90.590.543,603 18,85 19,23 17,31<br />
Templeton Global Bond – N (Acc) – HUF 2,08 % 1.429.114,964 110,87 91,67 –<br />
Templeton Global Bond – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,12 % 12.552.864,451 11,95 11,85 10,43<br />
Templeton Global Bond – N (Mdis) 2,10 % 83.066,246 10,55 – –<br />
Templeton Global Bond – N (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 156.613.096,929 14,96 15,58 14,42<br />
Templeton Global Bond – N (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,11 % 9.090.389,814 10,35 10,83 9,76<br />
Templeton Global Bond – W (Acc) 0,95 % 500,000 10,17 – –<br />
Templeton Global Bond – W (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,96 % 79.589,320 10,17 – –<br />
Templeton Global Bond – W (Mdis) – GBP 0,94 % 324,549 10,33 – –<br />
Templeton Global Bond – W (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 0,95 % 64.909,780 10,49 – –<br />
Templeton Global Bond – Z (Acc) 1,09 % 10.048.831,482 11,34 11,44 10,13<br />
Templeton Global Bond – Z (Acc) – EUR 1,12 % 60.978,180 11,54 10,20 –<br />
Templeton Global Bond – Z (Mdis) 1,10 % 6.007.622,122 9,98 10,38 –<br />
Templeton Global Bond – Z (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,05 % 64.909,780 10,49 – –<br />
Templeton Global Bond – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,10 % 470.120,884 10,41 10,86 9,77<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR<br />
Templeton Global Bond (Euro) – A (Acc) 1,37 % 18.086.742,296 14,16 13,44 13,16<br />
Templeton Global Bond (Euro) – A (Acc) – USD 1,39 % 55.317,266 10,16 11,05 –<br />
Templeton Global Bond (Euro) – A (Ydis) 1,37 % 8.949.928,447 10,43 10,13 10,37<br />
Templeton Global Bond (Euro) – I (Acc) 0,84 % 4.552.046,937 14,22 13,42 13,08<br />
Templeton Global Bond (Euro) – N (Acc) 2,07 % 11.087.740,219 13,32 12,72 12,55<br />
Templeton Global Equity Income Fund – USD<br />
Templeton Global Equity Income – A (Acc) 1,59 % 1.685.650,756 9,71 11,07 8,69<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 53
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Templeton Global Equity Income Fund – USD (nadaljevanje)<br />
Templeton Global Equity Income – A (Acc) – EUR 1,59 % 118.431,383 9,65 9,60 8,94<br />
Templeton Global Equity Income – A (Qdis) 1,59 % 4.650.088,487 8,13 9,57 7,68<br />
Templeton Global Equity Income – A (Qdis) – SGD 1,85 % 2.678.869,860 5,02 5,73 5,24<br />
Templeton Global Equity Income – B (Qdis) 2,74 % 437.358,056 8,09 9,50 7,62<br />
Templeton Global High Yield Fund – USD<br />
Templeton Global High Yield – A (Acc) 1,65 % 904.620,966 12,79 12,64 11,17<br />
Templeton Global High Yield – A (Acc) – EUR 1,65 % 1.663.704,868 10,11 8,72 9,14<br />
Templeton Global High Yield – A (Mdis) 1,66 % 906.791,489 9,70 10,13 9,44<br />
Templeton Global High Yield – A (Mdis) – EUR 1,66 % 8.964.035,206 7,68 7,00 7,74<br />
Templeton Global High Yield – I (Acc) 0,87 % 15.271,339 13,28 13,02 11,42<br />
Templeton Global High Yield – I (Acc) – EUR 0,87 % 258.191,920 10,46 8,95 9,31<br />
Templeton Global High Yield – N (Acc) – EUR 2,15 % 3.531.948,707 9,85 8,54 8,99<br />
Templeton Global Income Fund – USD<br />
Templeton Global Income – A (Acc) 1,60 % 7.083.330,534 14,39 15,49 12,80<br />
Templeton Global Income – A (Acc) – EUR 1,59 % 2.155.614,410 14,30 13,43 13,16<br />
Templeton Global Income – A (Acc) – HKD 1,60 % 113.237,290 10,30 11,12 9,21<br />
Templeton Global Income – A (Qdis) 1,59 % 5.498.559,439 11,45 12,57 10,65<br />
Templeton Global Income – A (Qdis) – HKD 1,60 % 277.682,064 9,89 10,89 9,21<br />
Templeton Global Income – A (Qdis) – SGD 1,60 % 685,200 9,15 9,73 9,38<br />
Templeton Global Income – B (Qdis) 2,74 % 1.365.706,573 11,40 12,51 10,60<br />
Templeton Global Income – C (Qdis) 2,09 % 7.992.306,163 11,40 12,52 10,61<br />
Templeton Global Income – I (Acc) 0,89 % 2.546.932,028 15,03 16,05 13,18<br />
Templeton Global Income – N (Acc) 1,99 % 4.152.990,024 13,88 15,00 12,45<br />
Templeton Global Income – Z (Acc) 0,99 % 157.401,935 11,11 11,89 9,77<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD<br />
Templeton Global Smaller Companies – A (Acc) 1,85 % 1.687.423,605 26,77 36,09 27,52<br />
Templeton Global Smaller Companies – A (Ydis) 1,85 % 2.906.170,793 25,46 34,38 26,24<br />
Templeton Global Smaller Companies – B (Acc) 3,14 % 295.387,583 7,34 10,02 7,74<br />
Templeton Global Smaller Companies – C (Acc) – EUR 2,38 % 1.227,982 8,36 9,88 8,98<br />
Templeton Global Smaller Companies – I (Acc) 0,99 % 421.774,536 11,86 15,85 11,98<br />
Templeton Global Smaller Companies – N (Acc) 2,59 % 280.251,590 18,19 24,71 18,98<br />
Templeton Global Total Return Fund – USD<br />
Templeton Global Total Return – A (Acc) 1,39 % 183.396.422,053 25,28 25,30 21,70<br />
Templeton Global Total Return – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,39 % 16.631.365,622 12,72 12,86 11,18<br />
Templeton Global Total Return – A (Acc) – EUR 1,39 % 23.035.745,747 19,96 17,43 17,73<br />
Templeton Global Total Return – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,39 % 89.009.230,242 18,28 18,33 15,82<br />
Templeton Global Total Return – A (Acc) – HKD 1,39 % 23.914.262,695 12,14 12,18 10,46<br />
Templeton Global Total Return – A (Acc) – PLN zavarovano (H1) 1,39 % 7.832.761,096 68,92 67,31 57,04<br />
Templeton Global Total Return – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,40 % 48.063.090,243 10,82 10,75 –<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) 1,39 % 185.746.883,324 16,79 17,53 15,69<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – AUD zavarovano (H1) 1,39 % 4.529.442,771 10,60 10,73 –<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – EUR 1,39 % 25.342.746,146 13,31 12,13 12,87<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 1,39 % 98.894.136,719 10,87 11,38 10,25<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – GBP 1,39 % 4.564.676,018 10,76 10,97 10,54<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,39 % 15.305.393,059 8,29 8,66 7,75<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – HKD 1,39 % 420.119.342,682 11,00 11,51 10,31<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – SGD 1,39 % 12.603.228,169 10,81 10,94 11,15<br />
Templeton Global Total Return – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,39 % 73.411.207,691 11,04 11,60 10,47<br />
Templeton Global Total Return – A (Ydis) – CHF zavarovano (H1) 1,41 % 674.838,933 10,78 – –<br />
Templeton Global Total Return – A (Ydis) – EUR 1,39 % 9.248.472,670 13,89 12,64 13,54<br />
Templeton Global Total Return – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 14.971.177,633 10,83 11,29 9,76<br />
Templeton Global Total Return – B (Acc) 2,89 % 5.151.778,665 22,22 22,58 19,66<br />
Templeton Global Total Return – B (Mdis) 2,90 % 13.982.646,536 16,73 17,47 15,66<br />
Templeton Global Total Return – C (Mdis) 2,17 % 52.945.522,600 14,95 15,60 13,96<br />
Templeton Global Total Return – I (Acc) 0,85 % 66.794.209,777 23,55 23,44 20,00<br />
Templeton Global Total Return – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,86 % 1.780.174,900 11,13 11,19 –<br />
Templeton Global Total Return – I (Acc) – EUR 0,86 % 12.325.916,592 18,62 16,18 16,36<br />
Templeton Global Total Return – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,85 % 34.863.446,596 16,49 16,45 14,13<br />
Templeton Global Total Return – I (Mdis) – EUR 0,85 % 714.497,914 13,04 11,88 12,65<br />
Templeton Global Total Return – I (Mdis) – GBP 0,85 % 1.465.128,489 12,52 12,76 12,26<br />
Templeton Global Total Return – I (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 0,86 % 12.568.499,224 11,76 12,31 11,03<br />
Templeton Global Total Return – I (Mdis) – JPY 0,85 % 1.531.588,363 959,12 1.006,52 –<br />
Templeton Global Total Return – I (Mdis) – JPY zavarovano (H1) 0,85 % 2.509.919,934 959,76 1.003,90 –<br />
Templeton Global Total Return – I (Ydis) – EUR 0,86 % 1.469.757,452 13,94 12,68 13,51<br />
Templeton Global Total Return – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,86 % 754.118,751 10,91 11,36 9,77<br />
Templeton Global Total Return – N (Acc) 2,09 % 43.600.785,558 23,76 23,95 20,68<br />
Templeton Global Total Return – N (Acc) – EUR 2,09 % 17.800.314,317 18,76 16,50 16,89<br />
Templeton Global Total Return – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 70.279.926,560 17,13 17,30 15,02<br />
Templeton Global Total Return – N (Acc) – HUF 2,07 % 1.316.147,331 115,10 94,08 –<br />
Templeton Global Total Return – N (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 125.589.502,455 12,92 13,50 12,17<br />
54 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Statistične informacije (nadaljevanje)<br />
Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno<br />
skupni koeficient<br />
odhodkov<br />
30. junij<br />
2012<br />
(glej pojasnilo 17)<br />
izdane delnice<br />
(brez lastnih)<br />
30. junij<br />
2012<br />
30. junij<br />
2012<br />
čista vrednost sredstev na delnico<br />
30. junij<br />
2011<br />
30. junij<br />
2010<br />
Templeton Global Total Return Fund – USD (nadaljevanje)<br />
Templeton Global Total Return – N (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,10 % 6.053.568,932 10,78 11,23 9,76<br />
Templeton Global Total Return – W (Acc) 0,94 % 500,000 10,18 – –<br />
Templeton Global Total Return – W (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,91 % 79.589,320 10,18 – –<br />
Templeton Global Total Return – W (Mdis) – GBP 0,94 % 324,549 10,33 – –<br />
Templeton Global Total Return – X (Ydis) 0,30 % 500,000 10,46 – –<br />
Templeton Global Total Return – Z (Acc) 1,09 % 6.228.407,187 11,97 11,94 10,22<br />
Templeton Global Total Return – Z (Mdis) 1,09 % 1.311.527,798 10,07 10,52 –<br />
Templeton Global Total Return – Z (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,04 % 64.909,780 10,48 – –<br />
Templeton Global Total Return – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,09 % 284.943,314 10,78 11,21 9,76<br />
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR<br />
Templeton Growth (Euro) – A (Acc) 1,83 % 430.354.408,121 9,99 9,67 8,72<br />
Templeton Growth (Euro) – A (Acc) – USD 1,83 % 16.132.721,412 12,65 14,04 10,67<br />
Templeton Growth (Euro) – A (Ydis) 1,83 % 17.675.185,487 10,47 10,19 9,23<br />
Templeton Growth (Euro) – A (Ydis) – USD 1,83 % 1.897.326,206 13,21 14,74 11,26<br />
Templeton Growth (Euro) – B (Ydis) 3,12 % 15.299,761 7,23 7,09 6,47<br />
Templeton Growth (Euro) – I (Acc) 0,96 % 2.195.908,385 10,94 10,50 9,38<br />
Templeton Growth (Euro) – I (Ydis) 0,92 % 147.734,609 9,88 9,63 8,73<br />
Templeton Growth (Euro) – I (Ydis) – USD 0,96 % 552.726,429 12,57 14,02 10,71<br />
Templeton Growth (Euro) – N (Acc) 2,57 % 2.243.126,754 9,09 8,87 8,05<br />
Templeton Korea Fund – USD<br />
Templeton Korea – A (Acc) 2,51 % 12.061.502,180 5,20 6,65 4,55<br />
Templeton Korea – A (Acc) – SGD 2,51 % 4.935.856,522 5,67 7,03 5,47<br />
Templeton Korea – C (Acc) 3,09 % 20.884,552 8,96 11,53 7,93<br />
Templeton Korea – I (Acc) 1,43 % 573.764,768 9,94 12,57 8,50<br />
Templeton Korea – N (Acc) 3,00 % 532.383,989 14,14 18,17 12,49<br />
Templeton Latin America Fund – USD<br />
Templeton Latin America – A (Acc) 2,25 % 5.860.370,027 75,58 93,95 76,18<br />
Templeton Latin America – A (Acc) – EUR 2,28 % 222.409,780 9,30 10,10 –<br />
Templeton Latin America – A (Acc) – SGD 2,26 % 5.786.314,805 7,81 9,41 8,70<br />
Templeton Latin America – A (Ydis) 2,26 % 22.420.754,109 70,04 87,33 71,11<br />
Templeton Latin America – A (Ydis) – EUR 2,25 % 476.945,273 55,41 60,23 58,14<br />
Templeton Latin America – A (Ydis) – GBP 2,25 % 183.170,895 44,89 54,70 47,84<br />
Templeton Latin America – B (Acc) 3,55 % 4.662.723,337 14,35 18,07 14,85<br />
Templeton Latin America – C (Acc) 2,83 % 1.225.914,207 14,95 18,69 15,24<br />
Templeton Latin America – I (Acc) 1,30 % 16.698.858,032 23,31 28,70 23,05<br />
Templeton Latin America – I (Ydis) – EUR zavarovano (H2) 1,31 % 7.396.788,084 9,80 11,18 10,36<br />
Templeton Latin America – N (Acc) 2,75 % 3.315.905,229 39,66 49,55 40,38<br />
Templeton Latin America – N (Acc) – EUR 2,77 % 2.015,606 9,23 10,07 –<br />
Templeton Latin America – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,75 % 1.203.468,973 9,34 11,53 9,33<br />
Templeton Latin America – W (Acc) – GBP 1,41 % 324,549 9,99 – –<br />
Templeton Latin America – X (Ydis) 0,29 % 500,000 8,49 – –<br />
Templeton Latin America – Z (Acc) 1,77 % 74.766,294 9,50 11,75 9,48<br />
Templeton Latin America – Z (Acc) – GBP 1,77 % 324,549 9,99 – –<br />
Templeton Thailand Fund – USD<br />
Templeton Thailand – A (Acc) 2,47 % 8.971.535,785 16,88 15,86 11,30<br />
Templeton Thailand – A (Acc) – SGD 2,47 % 821.658,175 12,03 10,95 8,89<br />
Templeton Thailand – B (Acc) 3,78 % 348.284,874 16,91 16,09 11,62<br />
Templeton Thailand – I (Acc) 1,41 % 333.832,261 15,59 14,49 10,22<br />
Templeton Thailand – N (Acc) 2,97 % 582.748,850 21,41 20,21 14,48<br />
* Navedeni skladi so bili ustanovljeni med obravnavanim letom.<br />
** Navedeni sklad se je preimenoval dne 16. septembra 2011 (prej Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund).<br />
*** Navedeni sklad se je preimenoval dne 1. julija 2011 (prej Templeton Euro Money Market Fund).<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 55
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012<br />
Pojasnilo 1 — Družba<br />
Družba Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ ali „družba“) je kolektivni naložbeni podjem, skladno s 1. delom luksemburškega zakona<br />
o kolektivnih naložbenih podjemih, sprejetim dne 17. decembra 2010, ter je kvalificirana kot odprta investicijska družba s spremenljivim delniškim<br />
kapitalom (société d’investissement à capital variable, SICAV). Družba je bila ustanovljena v Luksemburgu dne 6. novembra 1990 za nedoločen<br />
čas. V času tega poročila ponuja delnice v 74 skladih družbe („skladi“). Upravni odbor družbe lahko v prihodnosti odobri ustanovitev dodatnih<br />
skladov z različnimi naložbenimi cilji.<br />
Cilj družbe je vlagateljem zagotavljati izbor skladov, ki vlagajo v širok razpon prenosljivih vrednostnih papirjev in drugih primernih sredstev<br />
po celem svetu z raznolikimi cilji naložb, vključno s povečanjem kapitala in prihodkov. Glavni cilj družbe je zmanjšati izpostavljenost naložb<br />
z razpršitvijo tveganja ter delničarjem zagotoviti prednosti portfelja, ki ga upravlja družba Franklin Templeton Investments po svojih uspešnih in<br />
v preteklosti preizkušenih metodah izbire naložb.<br />
Spremembe strukture upraviteljev naložb družbe<br />
Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za upravitelja naložb sklada Templeton Global (Euro) Fund<br />
namesto družbe Franklin Templeton Investments Corp., z datumom veljavnosti 1. oktobra 2011.<br />
Družba Franklin Templeton Investments Corp. je bila imenovana za upravitelja naložb sklada Templeton U.S. Value Fund namesto družbe<br />
Franklin Templeton Investment Management Limited, z datumom veljavnosti 1. oktobra 2011.<br />
Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za soupravitelja naložb sklada Franklin Templeton Global Equity<br />
Strategies Fund, z datumom veljavnosti 8. novembra 2011.<br />
Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za soupravitelja naložb sklada Franklin Templeton Global<br />
Fundamental Strategies Fund, z datumom veljavnosti 8. novembra 2011.<br />
Družba Franklin Templeton Investment Management Ltd je bila imenovana kot edini upravitelj naložb sklada Franklin European Growth Fund,<br />
kar nadomesti prejšnjo soupraviteljsko strukturo z družbo Franklin Templeton Institutional LLC.<br />
Lansiranje skladov<br />
Naslednji skladi so bili ustanovljeni dne 29. julija 2011:<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
Franklin European Core Fund<br />
Franklin European Dividend Fund<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund<br />
Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 24. februar 2012:<br />
➤➤<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund<br />
Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 4. maj 2012:<br />
➤➤<br />
Templeton Africa Fund<br />
Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 22. junij 2012:<br />
➤➤<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund<br />
Ukinitve skladov<br />
Naslednji razred delnic je bil ukinjen dne 16. marec 2012:<br />
➤➤<br />
Templeton U.S. Value Fund<br />
Spremembe imen skladov<br />
Z dnem 1. julija 2011:<br />
➤➤<br />
Sklad Templeton Euro Money Market Fund se je preimenoval v sklad Templeton Euro Short-Term Money Market Fund<br />
Z dnem 16. septembra 2011:<br />
➤➤<br />
Sklad Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund se je preimenoval v sklad Franklin U.S. Low Duration Fund.<br />
Ukinjeni razredi delnic<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 29. julija 2011:<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund Razred X (Ydis)<br />
➤➤<br />
Templeton Latin America Fund Razred X (Ydis)<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 30. september 2011:<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund Razred A (Acc) SGD-H1<br />
➤➤<br />
Templeton Asian Growth Fund Razred A (Acc) SGD-H1<br />
➤➤<br />
Templeton Global Bond Fund Razred A (Ydis) CHF-H1<br />
➤➤<br />
Templeton Global Bond Fund Razred N (Mdis)<br />
➤➤<br />
Templeton Global Total Return Fund Razred A (Ydis) CHF-H1<br />
Naslednji razred delnic je bil ustanovljen dne 14. oktober 2011:<br />
➤➤<br />
Templeton Global Bond Fund Razred A (Mdis) CAD-H1<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 4. november 2011:<br />
➤➤<br />
Templeton Asian Bond Fund Razred X (Ydis)<br />
➤➤<br />
Templeton Global Total Return Fund Razred X (Ydis)<br />
56 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnilo 1 — Družba (nadaljevanje)<br />
Ukinjeni razredi delnic (nadaljevanje)<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 2. december 2011:<br />
➤➤<br />
Franklin India Fund Razred A (Acc) HKD<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Equity Fund Razred A (Acc) HKD<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund Razred A (Acc) HKD<br />
➤➤<br />
Templeton China Fund Razred A (Acc) HKD<br />
➤➤<br />
Templeton Emerging Markets Fund Razred A (Acc) HKD<br />
➤➤<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred A (Mdis) HKD<br />
➤➤<br />
Templeton Global Fund Razred A (Acc) HKD<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 27. januar 2012:<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
Franklin High Yield Fund Razred I (Acc) EUR-H1<br />
Franklin Strategic Income Fund Razred I (Acc) EUR-H1<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund Razred I (Acc) EUR-H1<br />
Naslednji razred delnic je bil ustanovljen dne 24. februar 2012:<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Government Fund Razred I (Acc) EUR-H1<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 4. maj 2012:<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
Franklin Biotechnology Discovery Fund Razred Z (Acc) GBP<br />
Franklin Natural Resources Fund Razred N (Acc) PLN-H1<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred A (Acc) EUR-H1<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred I (Ydis) EUR-H1<br />
Templeton Frontier Markets Fund Razred N (Acc) PLN-H1<br />
Templeton Global Balanced Fund Razred I (Ydis)<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 11. maj 2012:<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
Franklin Mutual European Fund Razred A (Acc) CZK-H1<br />
Templeton Asian Growth Fund Razred A (Acc) CZK-H1<br />
Templeton Global Bond Fund Razred A (Acc) CZK-H1<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 31. maj 2012:<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
➤➤<br />
Franklin India Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Franklin India Fund Razred Z (Acc) GBP<br />
Franklin Technology Fund Razred I (Acc) GBP<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund Razred I (Acc) GBP<br />
Franklin World Perspectives Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Franklin World Perspectives Fund Razred Z (Acc) GBP<br />
Templeton Africa Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Templeton Asian Growth Fund Razred I (Acc) GBP<br />
Templeton Asian Growth Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Templeton Asian Growth Fund Razred Z (Acc) GBP<br />
Templeton BRIC Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Templeton China Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Templeton China Fund Razred Z (Acc) GBP<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund Razred W (Qdis) GBP<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund Razred Z (Qdis) GBP<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred W (Qdis) GBP-H1<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred Z (Qdis) GBP-H1<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Templeton Frontier Markets Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Templeton Frontier Markets Fund Razred Z (Acc) GBP<br />
Templeton Global Bond Fund Razred W (Mdis) GBP<br />
Templeton Global Bond Fund Razred W (Mdis) GBP-H1<br />
Templeton Global Bond Fund Razred Z (Mdis) GBP-H1<br />
Templeton Global Total Return Fund Razred W (Mdis) GBP<br />
Templeton Global Total Return Fund Razred Z (Mdis) GBP-H1<br />
Templeton Latin America Fund Razred W (Acc) GBP<br />
Templeton Latin America Fund Razred Z (Acc) GBP<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 57
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnilo 1 — Družba (nadaljevanje)<br />
Ukinjeni razredi delnic (nadaljevanje)<br />
Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 22. junij 2012:<br />
➤➤<br />
Franklin India Fund Razred W (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund Razred W (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton Asian Bond Fund Razred W (Acc) EUR-H1<br />
➤➤<br />
Templeton Asian Bond Fund Razred W (Mdis)<br />
➤➤<br />
Templeton Asian Growth Fund Razred W (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton China Fund Razred Z (Ydis) EUR<br />
➤➤<br />
Templeton Frontier Markets Fund Razred W (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton Global Bond Fund Razred W (Acc) EUR-H1<br />
➤➤<br />
Templeton Global Bond Fund Razred W (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton Global Total Return Fund Razred W (Acc) EUR-H1<br />
➤➤<br />
Templeton Global Total Return Fund Razred W (Acc)<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Ukinjeni razredi delnic<br />
Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 22. julija 2011:<br />
➤➤<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund Razred C (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Razred B (Acc) USD<br />
➤➤<br />
Franklin MENA Fund Razred C (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Total Return Fund Razred B (Mdis)<br />
➤➤<br />
Franklin World Perspectives Fund Razred B (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin World Perspectives Fund Razred C (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Razred B (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Razred C (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund Razred B (Acc) EUR<br />
➤➤<br />
Templeton Euroland Fund Razred C (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton European Fund Razred C (Acc) USD<br />
➤➤<br />
Templeton European Total Return Fund Razred C (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton European Total Return Fund Razred C (Mdis) USD<br />
➤➤<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund Razred B (Acc) USD<br />
➤➤<br />
Templeton Global Equity Income Fund Razred C (Qdis)<br />
➤➤<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund Razred C (Ydis)<br />
➤➤<br />
Templeton Growth (Euro) Fund Razred C (Acc)<br />
Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 20. december 2011:<br />
➤➤<br />
Franklin Global Real Estate Fund Razred A (Ydis) EUR-H2<br />
➤➤<br />
Templeton BRIC Fund Razred I (Acc) EUR-H1<br />
Naslednji razred delnic je bil ukinjen dne 16. januar 2012:<br />
➤➤<br />
Templeton BRIC Fund Razred X (Acc)<br />
Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 24. februar 2012:<br />
➤➤<br />
Franklin MENA Fund Razred I (Acc) EUR-H1<br />
➤➤<br />
Templeton Growth (Euro) Fund Razred A (Acc) H2<br />
Naslednji razred delnic je bil ukinjen dne 7. marec 2012:<br />
➤➤<br />
Templeton U.S. Value Fund Razred I (Acc)<br />
Naslednji razred delnic je bil ukinjen dne 16. marec 2012:<br />
➤➤<br />
Templeton Global Equity Income Fund Razred I (Qdis) JPY<br />
Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 22. junij 2012:<br />
➤➤<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Razred A (Ydis) GBP<br />
➤➤<br />
Franklin Global Real Estate Fund Razred N (Qdis)<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund Razred B (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin U.S. Total Return Fund Razred B (Acc)<br />
➤➤<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Razred A (Ydis)<br />
➤➤<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Razred A (Ydis)<br />
➤➤<br />
Franklin Templeton Japan Fund Razred B (Acc) USD<br />
➤➤<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund Razred A (Ydis) GBP<br />
➤➤<br />
Templeton Eastern Europe Fund Razred C (Acc)<br />
➤➤<br />
Templeton European Total Return Fund Razred A (Ydis)<br />
➤➤<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund Razred A (Acc) SGD<br />
➤➤<br />
Templeton Global Total Return Fund Razred I (Mdis) CHF<br />
58 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnilo 2 — Pomembne računovodske usmeritve<br />
(a)<br />
Splošno<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu s predpisi Velikega vojvodstva Luksemburg, ki se nanašajo na investicijske sklade.<br />
(b) Naložba v vrednostne papirje<br />
Vrednostni papirji, ki so uvrščeni na borzo ali pa se z njimi trguje na drugih organiziranih trgih, so ovrednoteni po nazadnje razpoložljivi ceni na<br />
borzi oziroma trgu, ki je običajno glavni trg za posamezni vrednostni papir. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostem (OTC) trgu, se<br />
ovrednotijo na način, ki je čim bolj podoben načinu vrednotenja vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni na borzo.<br />
Vrednostni papirji, ki niso uvrščeni na borzo in se z njimi ne trguje na drugih organiziranih trgih, so ovrednoteni po nazadnje razpoložljivi ceni.<br />
Če pa ta cena ne odraža njihove poštene vrednosti, se jih ovrednoti preudarno in v dobri veri na osnovi njihovih razumno predvidljivih<br />
prodajnih vrednosti.<br />
Družba ima postopke za ugotavljanje poštene vrednosti posameznih vrednostnih papirjev in drugih sredstev, ki nimajo takoj dostopnih tržnih cen<br />
oziroma katerih cen ni mogoče zanesljivo ugotoviti. V takih primerih je cena take naložbe določena v skladu s sprejetimi postopki, ki jih določi<br />
upravni odbor ali v skladu z navodili tega odbora.<br />
V obravnavanem obračunskem obdobju so dobički in izgube iz naložbenih vrednostnih papirjev izračunani glede na povprečne stroške za vse<br />
sklade, razen skladov Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund in<br />
Templeton BRIC Fund, ki so izračunani po metodi zaporednih cen (FIFO).<br />
V obravnavanem obračunskem obdobju so popusti in premije amortizirani v prihodek v obdobju do zapadlosti ali do datuma prodaje, kar je prej.<br />
Za hipotekarno zavarovane in druge podobne naložbe z načrtovanim odplačevanjem dolga skladi izkazujejo prirastke za predvidena odplačila<br />
na podlagi izkušenj iz preteklosti. Taki prirastki se izkazujejo kot padanje ali naraščanje zadevnega premoženja, kot je to prikazano v „Seznamu<br />
naložb“, in so vključene v nerealizirano povečanje/zmanjšanje vrednosti naložb v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“.<br />
Instrumenti denarnega trga so vrednoteni po odplačni vrednosti, ki je približek tržne vrednosti. Za sklad Templeton Euro Short-Term Money<br />
Market Fund so vsi vrednostni papirji vrednoteni po odplačni vrednosti, kar je blizu tržne vrednosti. Po tej metodi je strošek naložb prilagojen<br />
prihodku za amortizacijo premij in diskontov v življenjski dobi naložb. Kjer osnova odplačne vrednosti ne odraža preudarnega pristopa k<br />
vrednotenju vrednostnega papirja, se uporabi zadnja razpoložljiva cena, veljavna na dan vrednotenja.<br />
(c) Devizne transakcije<br />
Transakcije izražene v valutah, ki niso valuta posameznega sklada, se pretvorijo v valuto posameznega sklada po menjalnih tečajih, ki veljajo na<br />
datum posamezne transakcije.<br />
Sredstva in obveznosti v valutah, ki niso valuta posameznega sklada, se pretvorijo v valuto posameznega sklada po menjalnih tečajih, ki veljajo<br />
na koncu poslovnega obdobja. Dobički in izgube iz deviznih transakcij so prikazani v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“ pri<br />
ugotavljanju rezultatov obračunskega obdobja.<br />
V finančnih poročilih je kot referenčna valuta družbe uporabljen ameriški dolar USD. Glavni menjalni tečaji, veljavni dne 30. junij 2012, so<br />
navedeni v nadaljevanju:<br />
Menjalni tečaj ameriški dolar Menjalni tečaj ameriški dolar<br />
avstralski dolar 0,9769 japonski jen 79,9900<br />
britanski funt 0,6383 norveška krona 5,9532<br />
kanadski dolar 1,0181 poljski zlot 3,3313<br />
češka krona 20,2280 singapurski dolar 1,2670<br />
euro 0,7901 švedska krona 6,9176<br />
hongkonški dolar 7,7581 švicarski frank 0,9490<br />
madžarski forint 225,9800<br />
(d) Terminske devizne pogodbe<br />
Terminske devizne pogodbe so ovrednotene po terminskem tečaju, ki velja na datum „Izkaza čiste vrednosti sredstev“ za preostalo obdobje do<br />
zapadlosti. Dobički ali izgube iz terminskih deviznih pogodb so prikazani v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“.<br />
(e) Prihodki<br />
Dividende so prištete prihodkom na presečni datum „brez dividende“. Obresti se prihodkom pripisujejo dnevno.<br />
(f) Ustanovitveni odhodki<br />
Ustanovitveni odhodki, povezani z ustanovitvijo novih skladov, se zabeležijo ob nastanku stroškov.<br />
(g) Finančne terminske pogodbe<br />
Družba lahko sklepa finančne terminske pogodbe in se tako izpostavi spremembam trga. Finančna terminska pogodba je dogovor med dvema<br />
strankama za nakup ali prodajo vrednostnega papirja po določeni ceni na datum v prihodnosti. Zahtevane začetne pologe kritja v obliki denarja<br />
ali vrednostnih papirjev drži borzni posrednik na ločenem računu. Družba opravi ali prejme naknadna vplačila, imenovana gibljivo kritje, glede na<br />
nihanje vrednosti osnovnih vrednostnih papirjev. Taka gibljiva kritja se izkazujejo do izteka pogodbe kot nerealizirani dobiček ali izguba, nato pa<br />
se dobički ali izgube izkažejo kot realizirani dobiček ali izguba. Realizirani in nerealizirani dobiček ali izguba sta vključena v „Izkaz poslovanja<br />
in gibanja čiste vrednosti sredstev“.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 59
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 2 — Pomembne računovodske usmeritve (nadaljevanje)<br />
(h) Opcijske pogodbe<br />
Opcije so pogodbe, ki imetniku dajejo pravico do nakupa ali prodaje določenega števila delnic ali enot določenega vrednostnega papirja po določeni<br />
ceni kadarkoli v obdobju do datuma zapadlosti, ki je naveden v pogodbi. Kupljene opcije se izkažejo kot naložbe; izdane (prodane) opcije pa se<br />
izkažejo kot obveznosti. Ko je posledica izvršitve opcije denarna poravnava, se razlika med premijo (izvirno vrednostjo opcije) in iztržkom poravnave<br />
upošteva kot realiziran dobiček ali izguba. Ko izvršitev opcije zahteva pridobitev ali izročitev vrednostnih papirjev, se strošek pridobitve ali iztržek od<br />
prodaje prilagodita za znesek premije. Ko se opcija zapre, se razlika med premijo in stroški za zaprtje postavke upošteva kot realizirani dobiček ali<br />
izguba. Ko opcija poteče, se premija šteje kot realizirani dobiček za izdane opcije ali kot realizirana izguba za kupljene opcije.<br />
Tveganja vključujejo gibanja cen osnovnih vrednostnih papirjev, možnost nelikvidnosti opcijskega trga ali nezmožnost nasprotne stranke za<br />
izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi.<br />
(i) Obrestne zamenjave<br />
Pogodbe o obrestnih zamenjavah se uporabljajo za zmanjšanje tveganja zaradi sprememb obrestnih mer in so pogodbe med dvema strankama za<br />
izmenjavo denarnih tokov na osnovi določenega zneska glavnice. Prejete ali plačane čiste obresti iz pogodbe o obrestni zamenjavi se pripisujejo<br />
dnevno kot prihodek/odhodek iz obresti.<br />
Obrestne zamenjave se vrednotijo dnevno glede na trg na podlagi ponudb tečajev vzdrževalcev trga; morebitne spremembe se v „Izkazu poslovanja“<br />
izkažejo kot nerealizirani dobiček ali izguba. Če je pogodba o obrestni zamenjavi predčasno prekinjena, sklad zabeleži realizirani dobiček ali<br />
izgubo, enak razliki med trenutno neto sedanjo vrednostjo in izvršilno neto sedanjo vrednostjo. Morebiten preostali pripis obresti se izkaže bodisi<br />
kot čista terjatev ali čista obveznost.<br />
Tveganja obrestne zamenjave vključujejo spremembe razmer na trgu in morebitno nezmožnost nasprotne stranke za izpolnjevanje svojih obvez<br />
po pogodbi.<br />
(j) Kreditne zamenjave<br />
Kreditna zamenjava je transakcija s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, v kateri dve stranki skleneta pogodbo, po kateri ena<br />
stranka izplača drugi stranki fiksno periodično denarno plačilo v zameno za določeno trajanje pogodbe. Druga stranka ne opravi nobenih<br />
izplačil, če ne pride do kreditnega dogodka, ki se navezuje na predhodno določeno referenčno sredstvo. Če se tak dogodek zgodi, bo stranka<br />
opravila plačilo prvi stranki in zamenjava se bo zaključila. Pri izračunu naložbe in posojilne moči posameznih uporabnikov se upošteva<br />
vrednost osnovnih vrednostnih papirjev.<br />
Kreditne zamenjave se vrednotijo dnevno glede na trg na podlagi ponudb tečajev vzdrževalcev trga; morebitne spremembe se v „Izkazu poslovanja“<br />
izkažejo kot nerealizirani dobiček ali izguba. Vsako prejeto ali izplačano plačilo za sklenitev pogodbe se v „Izkazu sredstev in obveznosti do virov<br />
sredstev“ izkaže kot obveznost ali sredstvo. Če pogodba o zamenjavi predčasno preneha, sklad izkaže realiziran dobiček ali izgubo za prejeta<br />
ali izplačana plačila.<br />
Tveganja kreditne zamenjave vključujejo neugodne spremembe obrestnih mer, nelikvidni sekundarni trg in morebitno nezmožnost nasprotne<br />
stranke za izpolnjevanje svojih obvez po tej pogodbi, ki lahko preseže znesek, prikazan v „Izkazu sredstev in obveznosti do virov sredstev“.<br />
(k) Dolarski posli povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev („Mortgage Dollar Rolls“)<br />
Pri dolarskih poslih povratne prodaje sklad proda hipotekarno zavarovane vrednostne papirje z izročitvijo v tekočem mesecu ter se hkrati zaveže<br />
k nakupu bistveno podobnih (ime, vrsta, kupon in zapadlost) vrednostnih papirjev na določen datum v prihodnosti. V obdobju med prodajo in<br />
ponovnim nakupom se sklad odpove glavnici in obrestim, ki so plačane za hipotekarno zavarovane vrednostne papirje. Sklad pridobi razliko<br />
med trenutno prodajno ceno in nižjo terminsko ceno za prihodnje nakupe, prav tako pa dobi tudi obresti na denarni izplen iz prvotne prodaje.<br />
Razlika med trenutno prodajno ceno in nižjo terminsko ceno v prihodnosti se obravnava kot realiziran dobiček.<br />
(l) Posojanje vrednostnih papirjev<br />
Sklad lahko uporabi do 100 % svojega premoženja za transakcije posojanja vrednostnih papirjev. Posamezen sklad lahko izbrane vrednostne<br />
papirje iz portfelja skladov posodi specializiranim bankam, kreditnim institucijam in drugim finančnim institucijam z visoko boniteto ali po<br />
priznanih klirinških institucijah, kot sta Clearstream ali Euroclear. Vrednost transakcij posojanja vrednostnih papirjev posameznega sklada se<br />
mora ohranjati na ustrezni stopnji in sklad ima pravico kadarkoli zahtevati vrnitev posojenih vrednostnih papirjev, da bi lahko zadovoljil svoje<br />
odkupne obveznosti. Posamezen sklad mora zagotoviti, da navedene transakcije ne ogrožajo upravljanje premoženja v skladu s svojo naložbeno<br />
politiko. Posojila so neprekinjeno zavarovana s premoženjem v vrednosti, ki je najmanj enaka globalnemu vrednotenju posojenih vrednostnih<br />
papirjev. Prihodek iz posojanja vrednostnih papirjev, ki lahko vključuje dividende iz zavarovanja, je prikazan pod postavko „Posojanje vrednostnih<br />
papirjev“ v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“. Stroški transakcij v povezavi s plačilom so zaračunani zadevnemu skladu.<br />
60 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 3 — Provizije za upravljanje naložb<br />
Upravitelji naložb, navedeni na straneh 4 in 5, prejemajo od družbe mesečno provizijo, ki je na letni ravni enaka določenemu odstotku (glejte<br />
spodaj navedene podrobnosti) povprečne dnevne čiste vrednosti sredstev posameznega sklada med letom. Naslednji odstotki veljajo za različne<br />
sklade dne 30. junija 2012.<br />
Vlagatelj ne plača provizije za upravljanje ob nakupu delnic razreda X; namesto tega bo plačana provizija upravitelju naložbe ali podružnici<br />
skladno s posebno pogodbo.<br />
vsi razredi razen<br />
razreda I, razreda X in razreda W razreda I razreda W<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Biotechnology Discovery Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Euroland Core Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin European Core Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin European Dividend Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin European Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund 0,75 % 0,60 % n/v<br />
Franklin Global Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Global Real Estate Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin High Yield Fund 0,80 % 0,60 % n/v<br />
Franklin Income Fund 0,85 % 0,60 % n/v<br />
Franklin India Fund 1,00 % 0,70 % 0,75 %<br />
Franklin MENA Fund 1,50 % 1,05 % n/v<br />
Franklin Natural Resources Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Real Return Fund 0,75 % n/v n/v<br />
Franklin Strategic Income Fund 0,75 % 0,55 % n/v<br />
Franklin Technology Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,30 % 0,20 % n/v<br />
Franklin U.S. Equity Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin U.S. Focus Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin U.S. Government Fund 0,65 % 0,40 % n/v<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund 0,65 % 0,40 % n/v<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund 1,00 % 0,70 % 0,75 %<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin U.S. Total Return Fund 0,75 % 0,55 % n/v<br />
Franklin World Perspectives Fund 1,00 % 0,70 % 0,75 %<br />
Franklin Mutual Beacon Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Mutual Euroland Fund 1,00 % n/v n/v<br />
Franklin Mutual European Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 1,25 % n/v n/v<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Franklin Templeton Japan Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Templeton Africa Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 %<br />
Templeton Asian Bond Fund 0,75 % 0,55 % 0,65 %<br />
Templeton Asian Growth Fund 1,35 % 0,90 % 1,00 %<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund 1,35 % 0,90 % n/v<br />
Templeton BRIC Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 %<br />
Templeton China Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 %<br />
Templeton Eastern Europe Fund 1,60 % 1,10 % n/v<br />
Templeton Emerging Markets Fund 1,60 % 1,10 % n/v<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 1,30 % 0,90 % 1,00 %<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund 1,00 % 0,70 % 0,80 %<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 %<br />
Templeton Euro Government Bond Fund 0,50 % 0,35 % n/v<br />
Templeton Euro High Yield Fund 0,80 % 0,60 % n/v<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund 0,30 % 0,20 % n/v<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 0,25 % 0,20 % n/v<br />
Templeton Euroland Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Templeton European Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Templeton European Corporate Bond Fund 0,65 % 0,40 % n/v<br />
Templeton European Total Return Fund 0,75 % 0,55 % n/v<br />
Templeton Frontier Markets Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 %<br />
Templeton Global Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Templeton Global (Euro) Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund 0,65 % 0,40 % n/v<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 0,65 % 0,40 % n/v<br />
Templeton Global Balanced Fund 0,80 % 0,60 % n/v<br />
Templeton Global Bond Fund 0,75 % 0,55 % 0,65 %<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,75 % 0,55 % n/v<br />
Templeton Global Equity Income Fund 1,00 % n/v n/v<br />
Templeton Global High Yield Fund 0,85 % 0,60 % n/v<br />
Templeton Global Income Fund 0,85 % 0,60 % n/v<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Templeton Global Total Return Fund 0,75 % 0,55 % 0,65 %<br />
Templeton Growth (Euro) Fund 1,00 % 0,70 % n/v<br />
Templeton Korea Fund 1,60 % 1,10 % n/v<br />
Templeton Latin America Fund 1,40 % 1,00 % 1,10 %<br />
Templeton Thailand Fund 1,60 % 1,10 % n/v<br />
Templeton U.S. Value Fund* 1,00 % 0,70 % n/v<br />
* Navedeni sklad je bil ukinjen dne 16. marca 2012.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 61
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
3 CHF 809.786 USD 852.945 787<br />
6 EUR 1.344.462 USD 1.699.822 2.024<br />
2.811<br />
Franklin Global Growth Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
20 EUR 8.256.201 USD 10.339.550 110.961<br />
2 USD 218.597 EUR 175.000 (2.913)<br />
108.048<br />
Franklin Global Real Estate Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
28 EUR 13.743.470 USD 17.390.585 6.161<br />
2 USD 328.202 EUR 262.000 (3.442)<br />
2.719<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
9 CHF 10.404.287 USD 10.959.661 9.256<br />
18 EUR 4.069.340 USD 5.157.268 (6.219)<br />
11 SEK 12.536.153 USD 1.793.442 17.330<br />
2 USD 881.973 CHF 845.000 (8.886)<br />
4 USD 403.260 EUR 322.000 (4.334)<br />
3 USD 146.889 SEK 1.035.000 (2.610)<br />
4.537<br />
Franklin High Yield Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
5 EUR 22.980.982 USD 28.866.046 221.321<br />
10 SGD 91.975.235 USD 72.061.466 531.249<br />
752.570<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
2 USD 20.514.880 EUR 15.700.000 589.639<br />
1.342.209<br />
Franklin Income Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
10 SGD 31.090.973 USD 24.483.890 55.022<br />
62 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin India Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
11 PLN 20.073.703 USD 5.831.310 186.051<br />
1 USD 119.310 PLN 409.000 (3.295)<br />
Franklin MENA Fund<br />
182.756<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
18 EUR 6.369.998 USD 7.973.319 89.678<br />
2 USD 655.960 EUR 524.000 (7.305)<br />
Franklin Natural Resources Fund<br />
82.373<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
9 CHF 1.439.107 USD 1.516.895 311<br />
11 EUR 983.660 USD 1.245.154 (18)<br />
4 PLN 2.796.869 USD 830.121 7.213<br />
2 USD 115.779 CHF 111.000 (1.245)<br />
2 USD 81.453 EUR 65.000 (827)<br />
2 USD 52.798 PLN 180.000 (1.090)<br />
Franklin Real Return Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
7 EUR 2.643.377 USD 3.351.985 (5.947)<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 CLP 74.742.500 USD 147.066 (1.561)<br />
3 EUR 240.300 USD 319.674 (15.084)<br />
1 INR 1.895.600 USD 35.030 (2.377)<br />
4 USD 692.349 EUR 507.000 49.464<br />
Franklin Strategic Income Fund<br />
4.344<br />
30.442<br />
24.495<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
22 EUR 70.624.579 USD 89.421.554 (23.615)<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
26 CLP 3.405.882.900 USD 6.653.860 (54.135)<br />
2 GBP 640.000 USD 997.671 4.081<br />
2 IDR 4.317.900.000 USD 451.812 (8.454)<br />
32 INR 410.180.000 USD 7.580.028 (427.695)<br />
20 PHP 117.508.000 USD 2.724.931 39.505<br />
13 SGD 6.540.240 USD 5.192.096 (24.280)<br />
134 USD 58.963.502 EUR 44.135.262 2.955.674<br />
10 USD 3.344.732 GBP 2.099.565 57.576<br />
55 USD 21.544.436 JPY 1.685.674.300 389.232<br />
2.931.504<br />
2.907.889<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 63
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin U.S. Equity Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
21 EUR 21.523.386 USD 27.230.813 13.900<br />
4 USD 11.334.316 EUR 8.976.000 (27.676)<br />
(13.776)<br />
Franklin U.S. Focus Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
29 EUR 9.079.773 USD 11.372.420 120.555<br />
4 USD 354.899 EUR 283.000 (3.320)<br />
117.235<br />
Franklin U.S. Government Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
6 EUR 67.862.533 USD 85.121.902 772.705<br />
8 SGD 9.274.463 USD 7.267.315 52.681<br />
825.386<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
6 EUR 59.907.899 USD 75.185.721 640.589<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 CHF 2.987.188 USD 3.301.140 (49.489)<br />
3 CLP 1.587.243.000 USD 3.112.752 (6.633)<br />
1 IDR 3.830.000.000 USD 400.000 (7.070)<br />
2 INR 126.695.000 USD 2.475.856 (233.446)<br />
6 USD 8.825.475 CHF 7.823.188 382.030<br />
23 USD 55.935.632 EUR 42.193.102 2.369.412<br />
2 USD 6.700.000 JPY 514.294.000 254.801<br />
2.709.605<br />
3.350.194<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
9 CHF 10.643.130 USD 11.226.207 (5.486)<br />
33 EUR 148.540.872 USD 187.859.817 166.050<br />
12 PLN 16.645.076 USD 4.912.135 71.111<br />
8 SEK 21.249.715 USD 3.037.588 31.805<br />
13 SGD 4.079.583 USD 3.212.529 7.329<br />
2 USD 474.897 CHF 454.000 (3.741)<br />
8 USD 11.072.613 EUR 8.813.636 (83.856)<br />
1 USD 141.465 PLN 482.000 (2.837)<br />
1 USD 90.783 SEK 638.000 (1.371)<br />
3 USD 472.462 SGD 604.000 (4.252)<br />
174.752<br />
64 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin U.S. Total Return Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 CHF 325.875 USD 360.124 (5.399)<br />
8 CLP 275.687.000 USD 548.493 (13.375)<br />
2 EUR 1.711 USD 2.286 (119)<br />
2 IDR 5.547.500.000 USD 597.993 (25.529)<br />
19 INR 20.364.750 USD 390.916 (33.655)<br />
5 MYR 361.527 USD 115.876 (2.325)<br />
15 PHP 18.966.000 USD 442.947 6.591<br />
6 SGD 692.902 USD 548.511 (529)<br />
3 USD 366.627 CHF 325.875 11.901<br />
49 USD 6.083.080 EUR 4.567.131 287.299<br />
4 USD 374.646 GBP 240.250 (1.102)<br />
4 USD 1.692.220 JPY 133.648.000 12.967<br />
236.725<br />
Franklin Mutual Beacon Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
31 EUR 40.993.941 USD 51.332.425 556.776<br />
5 USD 4.947.625 EUR 3.934.000 (31.943)<br />
524.833<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
10 CHF 731.980 USD 792.060 (19.929)<br />
7 EUR 1.815.697 USD 2.289.735 8.845<br />
4 GBP 1.095.557 USD 1.737.132 (20.802)<br />
5 JPY 24.677.535 USD 307.826 1.207<br />
5 USD 3.976.203 CHF 3.628.162 149.024<br />
39 USD 30.900.702 EUR 23.823.616 726.430<br />
19 USD 55.580.878 GBP 35.238.691 382.414<br />
1 USD 1.227.457 JPY 99.546.772 (19.150)<br />
1.208.039<br />
1.732.872<br />
Franklin Mutual European Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
EUR<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
9 CHF 950.980 EUR 792.061 (14)<br />
3 CZK 18.511.939 EUR 727.256 (4.350)<br />
1 EUR 149.903 CHF 180.000 (14)<br />
(4.378)<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
10 CHF 2.870.816 USD 3.003.857 22.034<br />
5 EUR 18.305.431 GBP 14.784.100 10.805<br />
4 EUR 62.000.719 USD 78.525.900 (40.973)<br />
2 GBP 295.100 EUR 368.866 (4.619)<br />
3 USD 2.006.800 EUR 1.604.928 (24.832)<br />
(37.585)<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 65
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
7 CHF 2.146.025 USD 2.260.258 2.228<br />
36 EUR 7.630.661 USD 9.649.004 10.037<br />
7 SEK 17.238.330 USD 2.461.466 28.508<br />
1 USD 55.170 CHF 53.000 (710)<br />
4 USD 214.930 EUR 172.000 (2.790)<br />
1 USD 59.906 SEK 423.000 (1.196)<br />
36.077<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 AUD 669.000 USD 662.444 17.115<br />
1 CLP 154.112.000 USD 320.000 (14.102)<br />
14 EUR 225.703 USD 300.131 (14.438)<br />
1 IDR 2.649.000.000 USD 300.000 (19.519)<br />
1 INR 11.148.000 USD 240.000 (40.945)<br />
1 MXN 657.000 USD 49.717 (979)<br />
3 MYR 29.374 USD 9.554 (382)<br />
1 NOK 298.000 USD 49.854 48<br />
1 PHP 11.115.000 USD 260.000 4.213<br />
1 PLN 360.000 USD 114.504 (6.685)<br />
1 SEK 3.073.521 EUR 330.000 25.807<br />
1 SEK 282.000 USD 40.045 598<br />
1 SGD 451.415 USD 370.000 (13.710)<br />
1 USD 703.924 CAD 723.000 (4.937)<br />
60 USD 2.687.910 EUR 1.983.736 174.645<br />
8 USD 920.882 GBP 590.068 (3.425)<br />
3 USD 1.480.680 JPY 116.404.550 24.249<br />
1 USD 220.571 NZD 284.000 (5.469)<br />
122.084<br />
158.161<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
12 EUR 5.335.841 USD 6.705.695 47.957<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
20 EUR 125.762.892 USD 159.256.703 (63.636)<br />
11 PLN 5.056.476 USD 1.492.475 21.346<br />
1 USD 803.314 EUR 640.000 (6.810)<br />
1 USD 36.092 PLN 123.000 (732)<br />
(49.832)<br />
66 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (nadaljevanje)<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 AUD 921.000 JPY 74.807.764 3.230<br />
2 AUD 3.388.377 USD 3.590.691 (136.090)<br />
43 CLP 6.076.002.000 USD 12.041.599 (264.990)<br />
1 GBP 663.604 USD 1.058.203 (18.545)<br />
2 HUF 135.600.000 USD 618.382 (25.995)<br />
1 ILS 10.833.900 USD 2.804.167 (47.778)<br />
27 INR 456.851.050 USD 8.624.787 (620.715)<br />
1 KRW 1.136.628.900 USD 1.046.042 (53.062)<br />
4 MYR 3.116.000 EUR 727.950 59.670<br />
17 MYR 25.840.444 USD 8.469.578 (358.835)<br />
8 NOK 45.654.100 EUR 5.794.438 299.648<br />
29 PHP 331.343.000 USD 7.595.053 238.570<br />
9 PLN 20.517.038 EUR 4.742.711 3.016<br />
5 SEK 58.924.245 EUR 6.475.144 258.014<br />
1 SEK 33.492.452 USD 4.772.704 40.109<br />
25 SGD 22.356.920 USD 18.157.059 (499.805)<br />
1 USD 222.706 AUD 210.000 8.601<br />
124 USD 69.421.605 EUR 51.805.273 3.711.900<br />
65 USD 37.694.661 JPY 2.903.398.567 1.315.862<br />
3.912.805<br />
3.862.973<br />
Templeton Africa Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
1 CHF 867.101 USD 906.706 7.234<br />
3 EUR 2.166.156 USD 2.722.165 19.570<br />
26.804<br />
Templeton Asian Bond Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
16 CHF 102.430.803 USD 108.028.412 (38.812)<br />
20 EUR 367.716.758 USD 465.526.972 (64.088)<br />
8 SGD 29.665.740 USD 23.346.990 67.040<br />
3 USD 35.443.041 EUR 28.014.093 (17.732)<br />
(53.592)<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 AUD 38.342.843 USD 39.443.283 (495.258)<br />
4 IDR 644.025.000.000 USD 68.749.333 (967.789)<br />
16 INR 17.374.648.459 USD 326.715.739 (25.509.240)<br />
2 JPY 3.256.500.000 USD 41.049.302 (336.160)<br />
2 KRW 148.000.000.000 USD 126.060.884 2.013.623<br />
4 MYR 79.005.000 USD 25.823.110 (1.140.140)<br />
38 PHP 18.889.727.700 USD 436.576.856 7.641.502<br />
3 SGD 419.796.400 USD 328.380.246 3.366.182<br />
54 USD 384.903.520 JPY 29.822.709.719 11.141.274<br />
1 USD 51.368.049 KRW 58.200.000.000 812.986<br />
(3.473.020)<br />
(3.526.612)<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 67
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Asian Growth Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
18 CHF 62.151.810 USD 64.856.916 661.547<br />
3 CZK 18.428.581 USD 901.030 9.935<br />
1 EUR 34.916.216 HKD 342.559.500 40.361<br />
2 EUR 14.762.885 IDR 178.749.006.800 (277.501)<br />
1 EUR 19.098.949 INR 1.376.174.800 (474.186)<br />
2 EUR 8.624.073 KRW 12.639.864.200 (136.827)<br />
1 EUR 27.616.662 THB 1.110.189.800 (156.967)<br />
41 EUR 482.936.745 USD 604.980.370 6.310.883<br />
1 HKD 11.908.200 EUR 1.229.602 (21.441)<br />
1 IDR 3.993.706.500 EUR 333.504 1.563<br />
3 KRW 989.060.200 EUR 683.035 317<br />
9 PLN 34.752.261 USD 10.027.291 382.220<br />
10 SGD 5.132.556 USD 4.010.827 40.108<br />
1 THB 24.770.800 EUR 621.445 (3.151)<br />
2 USD 1.382.907 CHF 1.329.000 (18.082)<br />
2 USD 14.981.771 EUR 11.991.000 (196.164)<br />
1 USD 230.937 PLN 789.000 (5.396)<br />
6.157.219<br />
Templeton BRIC Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
11 EUR 22.779.047 USD 28.643.964 187.811<br />
10 PLN 5.281.829 USD 1.535.633 47.665<br />
1 USD 752.144 EUR 602.000 (9.817)<br />
2 USD 76.944 PLN 262.000 (1.594)<br />
224.065<br />
Templeton Emerging Markets Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
20 EUR 8.559.206 USD 10.729.414 104.636<br />
2 USD 242.031 EUR 193.000 (2.265)<br />
102.371<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
8 CHF 1.723.491 USD 1.820.216 (3.195)<br />
45 EUR 12.723.146 USD 16.128.183 (22.978)<br />
8 GBP 1.051.363 USD 1.649.401 (2.265)<br />
8 SGD 4.690.982 USD 3.696.683 5.730<br />
1 USD 45.787 CHF 44.000 (601)<br />
4 USD 348.597 EUR 279.000 (4.568)<br />
1 USD 45.353 GBP 29.000 (81)<br />
1 USD 98.135 SGD 126.000 (1.313)<br />
(29.271)<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 CLP 300.162.500 USD 592.836 (13.138)<br />
6 IDR 586.000.000 USD 62.507 (827)<br />
2 INR 17.888.300 USD 317.188 (10.863)<br />
3 PHP 23.500.850 USD 547.666 2.286<br />
19 USD 2.010.541 EUR 1.489.725 120.518<br />
97.976<br />
68.705<br />
68 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
15 CHF 36.347.998 USD 37.945.254 371.650<br />
24 EUR 412.027.880 USD 516.326.908 5.208.637<br />
14 GBP 9.192.970 USD 14.305.347 97.139<br />
8 NOK 82.177.939 USD 13.667.188 128.141<br />
10 SEK 165.030.214 USD 23.361.588 479.678<br />
1 USD 586.516 NOK 3.511.000 (2.880)<br />
6.282.365<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
65 CLP 126.030.485.207 USD 251.582.464 (5.817.645)<br />
1 EUR 11.269.377 USD 14.012.343 250.533<br />
6 IDR 729.586.000.000 USD 77.824.056 (1.028.520)<br />
35 INR 9.218.523.250 USD 177.542.427 (16.303.460)<br />
6 KRW 505.234.372.800 USD 436.651.492 3.019.862<br />
6 MYR 307.967.724 USD 96.149.308 (269.660)<br />
29 PHP 9.720.420.000 USD 224.303.689 5.061.462<br />
6 PLN 188.285.000 EUR 41.835.536 1.753.052<br />
62 USD 1.081.411.815 EUR 796.230.879 71.945.286<br />
12 USD 490.967.001 JPY 38.497.457.333 7.845.676<br />
66.456.586<br />
72.738.951<br />
Templeton Euro High Yield Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
EUR<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 EUR 5.632.357 CHF 6.760.000 (216)<br />
1 EUR 71.621.479 GBP 57.680.000 255.509<br />
1 EUR 67.527.309 USD 85.000.000 480.274<br />
2 USD 5.000.000 EUR 3.957.661 (13.718)<br />
721.849<br />
Templeton European Corporate Bond Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
EUR<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 EUR 118.703 GBP 95.000 1.210<br />
1 PLN 800.000 EUR 180.950 6.896<br />
8.106<br />
Templeton European Total Return Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
EUR<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 NOK 20.000.000 EUR 2.614.379 30.533<br />
1 PLN 4.000.000 EUR 909.608 29.626<br />
60.159<br />
Templeton Frontier Markets Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
24 EUR 132.122.931 USD 165.458.811 1.779.400<br />
1 PLN 2.765.111 USD 797.253 30.994<br />
1.810.394<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 69
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Global (Euro) Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
EUR<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
1 CHF 3.700 EUR 3.082 –<br />
1 EUR 152.531 CHF 183.200 (64)<br />
2 EUR 375.778 GBP 303.500 165<br />
1 EUR 192.294 HKD 1.889.400 (112)<br />
1 EUR 164.630 JPY 16.693.000 (291)<br />
2 EUR 1.087.341 USD 1.377.300 (685)<br />
3 GBP 27.200 EUR 33.909 (246)<br />
1 HKD 48.000 EUR 4.954 (66)<br />
1 USD 41.900 EUR 33.414 (315)<br />
(1.614)<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
5 CHF 923.385 USD 976.752 (3.256)<br />
34 EUR 18.616.408 USD 23.567.425 (2.421)<br />
10 GBP 1.222.424 USD 1.919.230 (4.095)<br />
1 USD 493.848 EUR 396.000 (7.417)<br />
(17.189)<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 KRW 1.700.000.000 USD 1.459.917 19.540<br />
1 MXN 20.700.000 USD 1.505.597 38.265<br />
1 MYR 3.300.000 USD 1.033.349 1.272<br />
1 PLN 1.700.000 EUR 397.258 4.355<br />
1 SGD 750.000 USD 590.361 1.595<br />
1 USD 1.659.001 AUD 1.650.000 (13.270)<br />
1 USD 1.774.542 EUR 1.400.000 650<br />
52.407<br />
35.218<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 KRW 500.000.000 USD 427.570 7.565<br />
1 MXN 6.200.000 USD 444.804 17.608<br />
1 MYR 1.000.000 USD 311.478 2.044<br />
1 SGD 250.000 USD 195.104 2.215<br />
1 USD 555.313 AUD 560.000 (12.246)<br />
1 USD 1.088.333 EUR 870.000 (13.696)<br />
3.490<br />
Templeton Global Balanced Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
20 EUR 7.847.206 USD 9.827.161 105.655<br />
1 USD 143.629 EUR 115.000 (1.935)<br />
103.720<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
28 CLP 8.052.618.000 USD 15.862.407 (267.056)<br />
23 INR 633.581.000 USD 11.591.197 (500.022)<br />
2 JPY 168.069.000 USD 2.122.884 (15.980)<br />
1 MYR 10.640.000 USD 3.285.675 25.180<br />
3 USD 926.537 EUR 714.890 19.580<br />
2 USD 2.211.332 JPY 168.069.000 104.426<br />
(633.872)<br />
(530.152)<br />
70 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Global Bond Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
10 AUD 19.131.428 USD 19.026.078 525.255<br />
8 CAD 2.675.284 USD 2.611.744 14.864<br />
31 CHF 282.318.896 USD 294.862.574 2.737.280<br />
2 CZK 18.527.850 USD 913.108 2.792<br />
95 EUR 10.411.731.360 USD 13.104.389.055 74.492.138<br />
23 GBP 743.415.316 USD 1.165.398.571 (712.475)<br />
8 JPY 636.000.733 USD 8.019.589 (67.296)<br />
9 NOK 59.493.569 USD 9.891.735 95.535<br />
15 PLN 142.538.447 USD 41.339.988 1.387.805<br />
11 SEK 972.000.646 USD 137.558.989 2.862.120<br />
11 SGD 573.854.966 USD 449.742.922 3.179.970<br />
84.517.988<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 AUD 97.962.000 JPY 7.956.914.469 343.529<br />
21 AUD 2.469.491.665 USD 2.444.383.409 64.191.173<br />
73 CLP 867.529.702.590 USD 1.715.240.749 (24.830.214)<br />
1 EUR 174.710.075 NOK 1.318.012.808 (252.616)<br />
1 EUR 177.436.806 SEK 1.561.443.896 (1.126.675)<br />
1 EUR 146.060.000 USD 181.611.004 3.247.095<br />
5 GBP 1.582.212.049 USD 2.458.506.755 19.739.924<br />
2 HUF 8.107.700.000 USD 36.974.064 (1.554.485)<br />
13 IDR 3.994.171.000.000 USD 423.311.663 (3.495.955)<br />
55 INR 83.074.780.715 USD 1.587.718.003 (129.810.866)<br />
2 JPY 18.819.500.000 USD 237.226.275 (1.942.705)<br />
8 KRW 657.539.000.000 USD 576.703.908 (4.249.395)<br />
24 MXN 17.974.401.805 USD 1.381.646.895 (46.318.551)<br />
28 MYR 3.736.120.828 USD 1.196.005.650 (27.287.524)<br />
9 NOK 4.694.434.683 EUR 598.721.608 25.926.682<br />
36 PHP 48.970.280.140 USD 1.120.768.042 38.674.539<br />
11 PLN 1.792.724.282 EUR 412.339.052 7.430.829<br />
31 SEK 21.350.410.572 EUR 2.347.392.683 90.462.141<br />
33 SGD 3.624.700.239 USD 2.884.241.386 (20.136.203)<br />
195 USD 16.892.348.852 EUR 12.448.710.807 1.107.852.589<br />
6 USD 1.296.717.769 GBP 825.202.387 4.167.931<br />
1 USD 80.070.042 INR 4.557.546.780 (1.979.175)<br />
82 USD 6.733.635.082 JPY 525.171.186.776 147.816.629<br />
1.246.868.697<br />
1.331.386.685<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
EUR<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
1 CLP 575.000.000 EUR 875.190 1.658<br />
2 EUR 724.489 AUD 1.033.977 (105.674)<br />
3 EUR 11.105.289 BRL 26.351.765 813.014<br />
1 EUR 14.662.757 HUF 4.500.000.000 (727.309)<br />
5 EUR 17.528.175 IDR 220.714.018.136 (774.867)<br />
5 EUR 17.443.339 KRW 26.962.684.920 (1.082.306)<br />
9 EUR 32.202.579 MXN 583.281.811 (1.729.988)<br />
1 EUR 44.223.665 MYR 189.033.170 (2.425.786)<br />
7 EUR 13.342.164 PLN 58.860.728 (328.277)<br />
6 EUR 34.396.067 USD 44.490.659 (698.660)<br />
1 MYR 4.100.000 EUR 959.181 52.614<br />
1 SEK 24.284.109 EUR 2.713.248 17.423<br />
(6.988.158)<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 71
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Global High Yield Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 AUD 141.000 JPY 11.452.654 494<br />
1 EUR 90.000 USD 111.906 2.001<br />
1 GBP 247.617 USD 400.000 (12.410)<br />
1 INR 155.000.000 USD 3.284.017 (525.105)<br />
4 MYR 16.354.958 USD 5.232.442 (113.270)<br />
4 PHP 69.348.240 USD 1.578.783 74.565<br />
56 USD 18.104.100 EUR 13.702.009 710.999<br />
7 USD 1.761.029 GBP 1.105.222 30.844<br />
61 USD 6.805.669 JPY 529.679.170 164.238<br />
1 USD 1.483.123 MYR 4.733.090 (9.415)<br />
322.941<br />
Templeton Global Income Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 AUD 5.676.000 USD 5.647.105 65.929<br />
25 CLP 1.782.579.000 USD 3.529.401 (72.126)<br />
1 GBP 55.670 USD 88.571 (1.395)<br />
25 INR 342.948.500 USD 6.045.882 (847)<br />
2 MYR 13.268.672 USD 4.111.699 19.204<br />
24 PHP 153.288.000 USD 3.509.484 115.813<br />
3 SEK 47.723.709 EUR 5.242.185 173.634<br />
11 USD 31.649.356 EUR 24.434.268 604.995<br />
2 USD 248.943 GBP 160.600 (2.528)<br />
43 USD 26.208.863 JPY 2.042.540.750 573.172<br />
1.475.851<br />
Templeton Global Total Return Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
9 AUD 45.743.421 USD 46.042.944 686.196<br />
32 CHF 230.396.021 USD 240.484.202 2.391.956<br />
90 EUR 5.987.565.780 USD 7.535.794.461 43.086.989<br />
20 GBP 260.119.163 USD 404.715.956 2.810.169<br />
7 JPY 2.526.632.925 USD 31.860.385 (268.398)<br />
12 PLN 517.087.234 USD 150.094.082 4.909.682<br />
10 SEK 495.127.124 USD 70.784.364 733.786<br />
10 SGD 771.109.256 USD 602.329.806 6.277.776<br />
1 USD 2.722.391 CHF 2.616.000 (35.313)<br />
1 USD 6.257.569 EUR 5.027.000 (105.493)<br />
2 USD 2.338.468 JPY 185.315.000 21.365<br />
60.508.715<br />
72 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Global Total Return Fund (nadaljevanje)<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja:<br />
3 AUD 28.074.000 JPY 2.280.296.613 98.449<br />
24 AUD 2.139.736.404 USD 2.108.987.847 61.878.300<br />
68 CLP 247.723.147.200 USD 487.128.575 (4.726.293)<br />
4 GBP 289.197.414 USD 450.988.364 2.035.276<br />
2 HUF 7.523.200.000 USD 34.308.532 (1.442.420)<br />
13 IDR 2.102.182.000.000 USD 222.640.160 (1.957.808)<br />
1 ILS 85.257.000 USD 23.103.626 (1.345.605)<br />
55 INR 47.378.891.610 USD 892.142.072 (70.965.590)<br />
2 JPY 7.590.800.000 USD 95.684.647 (783.585)<br />
16 KRW 1.221.483.597.760 USD 1.089.560.438 (27.764.945)<br />
23 MXN 10.695.565.194 USD 836.407.498 (41.493.689)<br />
32 MYR 4.396.478.640 USD 1.411.319.953 (38.336.232)<br />
14 NOK 2.894.491.636 EUR 371.196.068 13.149.502<br />
1 NOK 673.370.000 USD 114.353.401 (1.629.458)<br />
34 PHP 21.884.276.448 USD 503.574.270 13.101.006<br />
36 PLN 4.169.049.143 EUR 971.897.915 (4.046.010)<br />
30 SEK 9.509.329.744 EUR 1.039.065.221 48.528.166<br />
1 SEK 713.961.444 USD 102.846.650 25.072<br />
40 SGD 2.299.337.203 USD 1.832.600.963 (16.026.131)<br />
161 USD 8.005.945.265 EUR 5.890.160.749 537.213.779<br />
12 USD 330.168.333 GBP 210.829.133 (80.628)<br />
82 USD 2.436.616.929 JPY 190.839.399.373 43.001.851<br />
508.433.007<br />
568.941.722<br />
Templeton Latin America Fund<br />
število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba)<br />
pogodb<br />
USD<br />
Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic:<br />
2 BRL 5.059.900 EUR 1.952.803 33.874<br />
1 EUR 31.441.771 BRL 81.292.700 (458.270)<br />
1 EUR 3.440.137 CLP 2.186.206.800 6.215<br />
1 EUR 30.386.498 USD 38.429.500 35.894<br />
10 PLN 11.213.372 USD 3.238.576 120.220<br />
2 USD 1.892.800 EUR 1.512.551 (21.895)<br />
2 USD 204.224 PLN 696.000 (4.254)<br />
(288.216)<br />
KRATICE ZA VALUTE<br />
AUD avstralski dolar<br />
BRL brazilski real<br />
CAD kanadski dolar<br />
CHF švicarski frank<br />
CLP čilski peso<br />
CZK češka krona<br />
EUR evro<br />
GBP britanski funt<br />
HKD hongkonški dolar<br />
HUF madžarski forint<br />
IDR indonezijska rupija<br />
ILS izraelski šekel<br />
INR indijska rupija<br />
JPY japonski jen<br />
KRW korejski von<br />
MXN mehiški pezo<br />
MYR malezijski ringit<br />
NOK norveška krona<br />
NZD novozelandski dolar<br />
PHP filipinski peso<br />
PLN poljski zlot<br />
SEK švedska krona<br />
SGD singapurski dolar<br />
THB tajski baht<br />
USD ameriški dolar<br />
Pojasnilo 5 — Odprte postavke pogodb o kreditnih zamenjavah<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin Real Return Fund<br />
nominalno opis nasprotna stranka zaščita pred trgovalna tržna nerealiziran<br />
nakupom/prodajo valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
297.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (3.711) 12.833<br />
495.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (6.185) 21.388<br />
(9.896) 34.221<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 73
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 5 — Odprte postavke pogodb o kreditnih zamenjavah (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin Strategic Income Fund<br />
nominalno opis nasprotna stranka zaščita pred trgovalna tržna nerealiziran<br />
nakupom/prodajo valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
9.900.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (350.838) (79.126)<br />
6.930.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Citigroup prodajo USD (245.586) (55.388)<br />
5.940.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (210.503) (47.476)<br />
17.325.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (216.481) 249.608<br />
60.885.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (760.776) 877.194<br />
(1.784.184) 944.812<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund<br />
nominalno opis nasprotna stranka zaščita pred trgovalna tržna nerealiziran<br />
nakupom/prodajo valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
5.000.000 CDX.NA.IG.18, jun. 2017 Goldman Sachs International nakupom USD 30.012 51.453<br />
5.000.000 Centex Corp., jun. 2016 Credit Suisse International nakupom USD (563.567) (210.057)<br />
3.122.000 CNA Financial Corp., dec. 2014 Goldman Sachs International nakupom USD (315.481) (5.314)<br />
500.000 DELL Inc., jun. 2017 Goldman Sachs International nakupom USD 21.794 12.649<br />
2.000.000 Vlada Irske, jun. 2015 Credit Suisse International nakupom EUR 271.378 (216.428)<br />
5.000.000 Hilton Worldwide Inc., dec. 2013 Goldman Sachs International nakupom USD (194.928) (100.360)<br />
7.000.000 Intelsat SA, dec. 2013 Goldman Sachs International nakupom USD (361.870) 31.977<br />
2.000.000 Kroger Co., jun. 2017 Credit Suisse International nakupom USD 13.188 32.012<br />
5.700.000 Qwest Corp., jun. 2013 Goldman Sachs International nakupom USD (258.452) 96.653<br />
1.950.000 Textron Financial Corp.,<br />
jun. 2013 Deutsche Bank nakupom USD (92.881) 48.569<br />
3.619.000 The New York Times Co.,<br />
dec. 2016 Goldman Sachs International nakupom USD (366.962) (190.733)<br />
3.045.000 Toll Brothers Inc., jun. 2015 Goldman Sachs International nakupom USD (354.187) (15.606)<br />
7.920.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (280.670) 149.980<br />
40.000.000 CDX.NA.IG.18, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (240.099) (411.620)<br />
1.000.000 Cisco Systems Inc., dec. 2016 Credit Suisse International prodajo USD 11.302 14.752<br />
560.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 Citigroup prodajo USD (139.216) 7.223<br />
850.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 JPMorgan Chase Bank prodajo USD (211.310) 10.964<br />
1.000.000 Dow Chemical Co., dec. 2016 Citigroup prodajo USD (12.133) 48.378<br />
500.000 Hewlett-Packard Co., jun. 2017 Goldman Sachs International prodajo USD (19.983) (8.012)<br />
4.455.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (55.667) 85.429<br />
18.315.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (228.851) 351.206<br />
3.000.000 MCDX.NA.18, jun. 2017 Goldman Sachs International prodajo USD (90.281) (11.442)<br />
1.500.000 PSEG Power, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (87.295) (15.837)<br />
2.000.000 Safeway Inc., jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (233.579) (129.597)<br />
3.000.000 The Procter & Gamble Co.,<br />
sep. 2014 Credit Suisse International prodajo USD 50.637 (8.967)<br />
(3.709.101) (382.728)<br />
Franklin U.S. Total Return Fund<br />
nominalno opis nasprotna stranka zaščita pred trgovalna tržna nerealiziran<br />
nakupom/prodajo valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
495.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (17.542) 9.271<br />
990.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (35.084) 18.541<br />
500.000 CDX.NA.IG.18, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (3.001) (5.145)<br />
90.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 Citigroup prodajo USD (22.374) 1.161<br />
140.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 JP Morgan Chase Bank prodajo USD (34.804) 1.805<br />
900.000 Vlada Indonezije,<br />
jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (36.330) (9.848)<br />
990.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (12.370) 22.465<br />
3.960.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (49.482) 89.861<br />
200.000 PSEG Power, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (11.639) (2.112)<br />
150.000 Safeway Inc., sep. 2017 Citigroup prodajo USD (19.054) (1.040)<br />
(241.680) 124.959<br />
74 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 5 — Odprte postavke pogodb o kreditnih zamenjavah (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Global High Yield Fund<br />
nominalno opis nasprotna stranka zaščita pred trgovalna tržna nerealiziran<br />
nakupom/prodajo valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
2.970.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (105.251) (13.599)<br />
4.950.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Citigroup prodajo USD (175.419) (22.665)<br />
990.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (12.370) 22.434<br />
2.970.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (37.111) 67.303<br />
Pojasnilo 6 — Odprte postavke pogodb o obrestnih zamenjavah<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
(330.151) 53.473<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund<br />
evidenčni opis nasprotna stranka datum trgovalna nerealizirani<br />
znesek zapadlosti valuta dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
1.010.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,34675 % Citigroup 25-feb-41 USD (394.904)<br />
600.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,523 % Deutsche Bank 28-mar-21 USD (94.976)<br />
1.280.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere EUR-IBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 2,701 % HSBC Bank 14-jun-16 EUR (97.310)<br />
330.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,5575 % JPMorgan Chase Bank 04-mar-21 USD (52.986)<br />
830.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,215 % JPMorgan Chase Bank 11-jan-41 USD (301.015)<br />
1.010.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (395.469)<br />
760.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3201 % JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (294.320)<br />
250.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,299 % JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (95.293)<br />
(1.726.273)<br />
Templeton Asian Bond Fund<br />
evidenčni opis nasprotna stranka datum trgovalna nerealizirani<br />
znesek zapadlosti valuta dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
151.580.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,391 % JPMorgan Chase Bank 04-maj-21 USD (22.360.148)<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund<br />
evidenčni opis nasprotna stranka datum trgovalna nerealizirani<br />
znesek zapadlosti valuta dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
62.460.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,44 % Citigroup 21-apr-21 USD (9.464.334)<br />
76.860.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere EUR-IBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 2,701 % HSBC Bank 14-jun-16 EUR (5.843.182)<br />
9.230.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere EUR-IBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,276 % HSBC Bank 09-maj-18 EUR (1.180.219)<br />
53.310.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,391 % JPMorgan Chase Bank 04-maj-21 USD (7.863.963)<br />
(24.351.698)<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 75
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 6 — Odprte postavke pogodb o obrestnih zamenjavah (nadaljevanje)<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Templeton Global Bond Fund<br />
evidenčni opis nasprotna stranka datum trgovalna nerealizirani<br />
znesek zapadlosti valuta dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
34.400.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3675 % Citigroup 20-dec-40 USD (13.564.047)<br />
186.490.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,34675 % Citigroup 25-feb-41 USD (72.916.548)<br />
365.200.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,523 % Deutsche Bank 28-mar-21 USD (57.808.504)<br />
264.590.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere EUR-IBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 2,701 % HSBC Bank 14-jun-16 EUR (20.115.111)<br />
94.430.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,5575 % JPMorgan Chase Bank 04-mar-21 USD (15.162.095)<br />
263.000.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,9625 % JPMorgan Chase Bank 23-nov-40 USD (81.201.570)<br />
31.200.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,153 % JPMorgan Chase Bank 10-dec-40 USD (10.889.283)<br />
194.540.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,215 % JPMorgan Chase Bank 11-jan-41 USD (70.553.582)<br />
186.490.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (73.020.713)<br />
139.860.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3201 % JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (54.162.619)<br />
46.620.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,299 % JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (17.770.233)<br />
(487.164.305)<br />
Templeton Global High Yield Fund<br />
evidenčni opis nasprotna stranka datum trgovalna nerealizirani<br />
znesek zapadlosti valuta dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
1.330.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,44 % Citigroup 21-apr-21 USD (201.530)<br />
Templeton Global Total Return Fund<br />
evidenčni opis nasprotna stranka datum trgovalna nerealizirani<br />
znesek zapadlosti valuta dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
225.640.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,44 % Citigroup 21-apr-21 USD (34.190.398)<br />
45.640.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,34675 % Citigroup 25-feb-41 USD (17.844.985)<br />
88.240.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,523 % Deutsche Bank 28-mar-21 USD (13.967.750)<br />
249.610.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere EUR-IBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 2,701 % HSBC Bank 14-jun-16 EUR (18.976.276)<br />
84.580.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere EUR-IBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,276 % HSBC Bank 09-maj-18 EUR (10.815.054)<br />
403.420.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 1,8115 % JPMorgan Chase Bank 14-jun-16 USD (16.396.247)<br />
156.000.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,391 % JPMorgan Chase Bank 04-maj-21 USD (23.012.160)<br />
83.070.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 3,0755 % JPMorgan Chase Bank 14-jun-21 USD (10.070.905)<br />
45.640.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (17.870.477)<br />
34.230.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3201 % JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (13.256.016)<br />
11.410.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR<br />
Plačilo po fiksni obrestni meri 4,299 % JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (4.349.171)<br />
(180.749.439)<br />
76 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 7 — Open positions on futures contracts<br />
Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb:<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund<br />
število pogodb opis trgovalna tržna nerealizirani<br />
nakupa/(prodaje) valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
Obvezniški terminski posli<br />
419 Zakladni zapis ZDA za 2 leti, sep. 2012 USD 92.258.563 (39.281)<br />
Franklin Mutual Beacon Fund<br />
število pogodb opis trgovalna tržna nerealizirani<br />
nakupa/(prodaje) valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
Obvezniški terminski posli<br />
(78) EUR/USD, sep. 2012 USD (12.351.300) (131.476)<br />
(36) GBP/USD, sep. 2012 USD (3.527.325) (34.086)<br />
___________<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund<br />
(165.562)<br />
število pogodb opis trgovalna tržna nerealizirani<br />
nakupa/(prodaje) valuta vrednost dobiček/(izguba)<br />
USD<br />
USD<br />
Obvezniški terminski posli<br />
(4) 10-letna terminska zakladniška pogodba, sep. 2012 USD (533.500) 563<br />
(6) 10-letna avstralska obveznica, sep. 2012 AUD (770.549) 6.064<br />
7 terminska pogodba Euro-Bund, sep. 2012 EUR 1.248.261 (17.023)<br />
(13) terminska pogodba Long Gilt, sep. 2012 GBP (2.426.003) (15.479)<br />
12 mini 10-letna terminska pogodba JGB, sep. 2012 JPY 2.155.769 6.101<br />
(3) 10-letna terminska obvezniška pogodba vlade Kanade, sep. 2012 CAD (407.986) (950)<br />
___________<br />
(20.724)<br />
Gotovinski terminski posli<br />
5 terminska pogodba AEX Index, jul. 2012 EUR 388.856 19.807<br />
3 terminska pogodba ASX SPI 200 Index, sep. 2012 AUD 311.471 (5.067)<br />
5 terminska pogodba DAX, sep. 2012 EUR 1.014.299 44.850<br />
11 terminska pogodba FTSE 100 Index, sep. 2012 GBP 951.848 19.475<br />
2 terminska pogodba Hang Seng Index, jul. 2012 HKD 250.693 6.600<br />
(14) terminska pogodba S&P 500 E-Mini Index, sep. 2012 USD (949.480) (39.305)<br />
(3) terminska pogodba S&P/TSX 60 Index, sep. 2012 CAD (389.804) (10.491)<br />
(7) terminska pogodba SMI, sep. 2012 CHF (446.923) (11.212)<br />
(1) terminska pogodba TOPIX Index, sep. 2012 JPY (96.137) (7.288)<br />
___________<br />
Pojasnilo 8 — Odprte postavke po opcijskih pogodbah<br />
Dne 30. junija 2012 družba ni imela odprtih postavk v opcijskih pogodbah.<br />
17.369<br />
___________<br />
Pojasnilo 9 — Posojanje vrednostnih papirjev<br />
Skupna tržna vrednost vrednostnih papirjev izposojenih dne 30. junija 2012 je 139.835.583 USD, odgovarjajoča vrednost varščine pa je 158.231.472 USD.<br />
Tržna vrednost na sklad je kot sledi:<br />
tržna vrednost<br />
izposojenih<br />
vrednostnih<br />
papirjev v USD<br />
_____________<br />
Franklin Euroland Core Fund 125.256<br />
Franklin Mutual Euroland Fund 208.721<br />
Franklin Mutual European Fund 29.588.915<br />
Templeton Euroland Fund 3.255.281<br />
Templeton European Fund 2.370.615<br />
Templeton Global Fund 13.968.133<br />
Templeton Global (Euro) Fund 10.394.718<br />
Templeton Global Balanced Fund 1.464.732<br />
Templeton Global Equity Income Fund 23.983<br />
Templeton Growth (Euro) Fund 78.435.229<br />
_____________<br />
(3.355)<br />
139.835.583<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 77
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 10 — Obdavčitev<br />
Po trenutni davčni zakonodaji in praksi družba ni zavezana k plačevanju davkov na dobiček oziroma na realizirane ali nerealizirane kapitalske<br />
dobičke v Velikem vojvodstvu Luksemburg.<br />
Družba je v Velikem vojvodstvu Luksemburg zavezana k plačevanju 0,05 % letnega davka, ki se obračuna vsak mesec in se plačuje vsako<br />
četrtletje, izračunan pa je glede na čisto vrednost sredstev vsake družbe ob koncu vsakega četrtletja (razen sklada Templeton Euro Liquid Reserve<br />
Fund, sklada Templeton Euro Short Term Money Market in sklada Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, za katera je stopnja obdavčitve<br />
0,01 %). Navedeni davek se ne obračunava za del sredstev sklada, ki je vložen v druge kolektivne investicijske sklade, zato ker je zanje ta davek<br />
že obračunan. Delnice razreda I in delnice razreda X so lahko upravičene do zmanjšane stopnje 0,01 % na leto, če so vsi delničarji teh razredov<br />
delnic institucionalni vlagatelji.<br />
Prejeti investicijski dohodki ali realizirani kapitalski dobički družbe so lahko obdavčljivi v izvirnih državah. Vse obveznosti za plačilo davkov za<br />
nerealizirane kapitalske dobičke naložb so izkazane takoj, ko obstaja razumna gotovost, da bo obveznost nastala.<br />
V Velikem vojvodstvu Luksemburg za izdajo delnic družbe ni treba plačevati kolkovine ali katerihkoli drugih davkov.<br />
Družba je registrirana kot zavezanec za DDV v Velikem vojvodstvu Luksemburg in je obvezana k plačevanju davka na dodatno vrednost v skladu<br />
z veljavno zakonodajo.<br />
Družba je v Veliki Britaniji pridobila status Poročevalnega sklada (Reporting Fund) za nekatere razrede delnic skladov. Podrobnosti o vseh razredih<br />
delnic, ki imajo status Poročevalnega sklada (Reporting Fund), lahko najdete na našem spletnem mestu: www.franklintempleton.co.uk.<br />
Pojasnilo 11 — Izkaz sprememb naložbenega portfelja<br />
Na registriranem sedežu družbe je na zahtevo na voljo seznam, ki za vsak sklad navaja skupne nakupe in prodaje, ki so bili opravljeni v<br />
obravnavanem poslovnem letu.<br />
Pojasnilo 12 — Izravnava<br />
Skladi uporabljajo računovodsko prakso, ki je znana kot izravnava, kjer se del iztržka od izdaje in stroškov za odkup delnic, ki ustreza količini<br />
nerazdeljenega čistega naložbenega dohodka na delnico na dan transakcije, pripiše ali zaračuna k nerazdeljenim prihodkom, ki je prikazana kot<br />
izravnava v „Izkazu sredstev in obveznosti do virov sredstev“. Zato prodaja ali odkup delnic ne vpliva na nerazdeljeni čisti naložbeni dohodek<br />
na delnico.<br />
Pojasnilo 13 — Razredi delnic<br />
Delnice razreda A(acc): Za delnice razreda A(acc) ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti<br />
delnic. Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda A(dis).<br />
Delnice razreda A(dis): ponujene so za ustrezno čisto vrednost sredstev, z dodatkom vstopne provizije do 5,75 % skupno vloženega zneska, kar se<br />
spreminja glede na razred sredstev. Poleg tega se vsako leto zaračuna vzdrževalna provizija v višini do 0,50 % ustrezne povprečne čiste vrednosti<br />
sredstev, ki se plača glavnemu distributerju. Navedeni strošek se obračunava dnevno ter se mesečno odtegne in plača glavnemu distributerju.<br />
Pogojno odložena prodajna provizija v višini do 1 %, ki jo obdrži glavni distributer, velja za določene odkupe kvalificiranih naložb v višini 1 milijona<br />
USD ali več v 18 mesecih po ponovnem nakupu.<br />
Delnice razreda AX(acc): ponujene so za ustrezno čisto vrednost sredstev, z dodatkom vstopne provizije do 5,75 % skupno vloženega zneska, kar<br />
se spreminja glede na razred sredstev. Poleg tega se vsako leto zaračuna vzdrževalna provizija v višini do 0,50 % ustrezne povprečne čiste vrednosti<br />
sredstev, ki se plača glavnemu distributerju. Navedeni strošek se obračunava dnevno ter se mesečno odtegne in plača glavnemu distributerju. Za<br />
delnice razreda AX(acc) ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. Pogojno odložena<br />
prodajna provizija v višini do 1 % velja za določene odkupe kvalificiranih naložb v višini 1 milijona USD ali več v 18 mesecih po ponovnem<br />
nakupu.<br />
Delnice razreda B(acc): Za delnice razreda B(acc) ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti prihodek odrazil v višji vrednosti<br />
delnic. Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda B(dis).<br />
Delnice razreda B(dis): nimajo vstopne provizije, vendar se zanje zaračuna pogojno odložena prodajna provizija v višini do 4 %, če vlagatelj<br />
delnice proda v štirih letih od nakupa. Poleg tega je treba vsako leto plačevati vzdrževalno provizijo v višini do 0,75 % ustrezne povprečne čiste<br />
vrednosti sredstev in izplačilno provizijo v višini 1,06 % ustrezne povprečne čiste vrednosti sredstev. Navedene provizije se obračunavajo dnevno<br />
ter se mesečno odtegnejo in plačajo glavnemu distributerju in/ali drugim strankam. Od 2011 dalje bodo delnice samodejno pretvorjene v delnice<br />
razreda A istega sklada sedem let po njihovem nakupu, kar je podrobneje obrazloženo v prospektu.<br />
Delnice razreda C(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic.<br />
Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda C(dis).<br />
Delnice razreda C(dis): nimajo vstopne provizije, vendar se zanje zaračuna pogojno odložena prodajna provizija v višini 1,00 %, če vlagatelj<br />
delnice odproda v enem letu od nakupa. Poleg tega bo letno odtegnjena izplačilna provizija (med prvim letom naložbe) in vzdrževalna provizija<br />
(za vsa leta od drugega leta dalje) v višini 1,08 % ustrezne povprečne čiste vrednosti sredstev. Navedeni stroški se obračunavajo dnevno ter se<br />
mesečno odtegnejo in plačajo glavnemu distributerju in/ali drugim strankam.<br />
Delnice razreda I(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. Vsi drugi<br />
pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda I(dis).<br />
Delnice razreda I(dis): Ponujene so institucionalnim vlagateljem, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem prospektu in dodatkih, ki jih izda<br />
družba. Pri nakupih delnic razreda I(dis) ni treba plačati vstopne provizije, pogojno odložene prodajne provizije, vzdrževalnih ali izplačilnih<br />
provizij. Za delnice razreda I(dis) velja zmanjšana provizija za upravljanje naložb (pojasnilo 3).<br />
Delnice razreda N(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic.<br />
Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda N(dis).<br />
Delnice razreda N(dis): za te delnice je treba plačati vstopno provizijo v višini do 3 % skupne vložene vsote. Poleg tega je treba vsako leto plačevati<br />
vzdrževalno provizijo v višini do 1,25 % ustrezne povprečne čiste vrednosti sredstev, ki se obračuna dnevno ter se mesečno odtegne in plača<br />
glavnemu distributerju. Delnice razreda N(dis) se lahko ponudijo v določenih omejenih primerih, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem<br />
prospektu in dodatkih, ki jih izda družba.<br />
78 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 13 — Share Delnice razredaes (nadaljevanje)<br />
Delnice razreda X(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic.<br />
Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda X(dis).<br />
Delnice razreda X(dis): za te delnice se ne zaračuna vstopna provizija in vlagatelj ne plača provizije za upravljanje ob nakupu delnic razreda<br />
X (namesto tega bo plačana provizija upravitelju naložbe ali podružnici skladno s pogodbo med upraviteljem naložbe in vlagateljem). Delnice<br />
razreda X(dis) se ponudijo institucionalnim vlagateljem v določenih omejenih okoliščinah, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem prospektu<br />
in dodatkih, ki jih izda družba.<br />
Class W(acc) shares: Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. Vsi drugi<br />
pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda W(dis).<br />
Class W (dis) shares: za te delnice se ne zaračuna vstopne provizije, pogojne odložene prodajne provizije, kakor tudi ne provizije za vzdrževanje<br />
ali izplačilne provizije. Delnice razreda W(dis) se lahko ponudijo v določenih omejenih okoliščinah, kar je podrobneje opisano v najnovejšem<br />
prospektu in dodatkih, ki jih izda družba.<br />
Class Z(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic.<br />
Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda Z(dis).<br />
Delnice razreda Z(dis): Za te delnice se ne zaračuna vstopna provizija, pogojno odložena prodajna provizija, kakor tudi ne provizija za upravljanje<br />
ali izplačilna provizija. Delnice razreda Z(dis) se lahko ponudijo v določenih omejenih okoliščinah, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem<br />
prospektu in dodatkih, ki jih izda družba.<br />
Razred varovanih delnic z alternativno valuto: V zvezi z razredi varovanih delnic se lahko izpostavljenost osnovne valute razreda varovanih delnic<br />
varuje z alternativno valuto sklada razreda varovanih delnic, da se zniža nihanje menjalnih tečajev in da se zniža nihanje donosa (H1), lahko pa se<br />
sledi strategiji za varovanje, da bi znižali tveganje gibanja valut med valuto razreda varovanih delnic in drugimi materialnimi valutami vrednostnih<br />
papirjev v okviru navedenega sklada (H2). Razredi varovanih delnic, ki uporabljajo prvo metodologijo, se označujejo z okrajšavo H1 s svojo<br />
valuto, medtem ko se razredi varovanih delnic, ki uporabljajo drugo metodologijo, označujejo z okrajšavo H2.<br />
Pogostnost distribucije je lahko drugačna za zgoraj navedene razrede distribucijskih delnic: distribucija za delnice razreda Mdis je mesečna,<br />
distribucija za delnice razreda Qdis je četrtletna, distribucija za delnice razreda Ydis pa letna.<br />
acc – accumulation shares – akumulacijske delnice<br />
dis – distribution shares – distribucijske delnice<br />
Mdis – monthly distribution shares – delnice z mesečno distribucijo<br />
Qdis – quarterly distribution shares – delnice s četrtletno distribucijo<br />
Ydis – yearly distribution shares – delnice z letno distribucijo<br />
Pojasnilo 14 — Mehka provizija<br />
V skladu z namenom zagotovitve najboljših pogojev lahko upravitelji naložb posredniške provizije iz transakcij portfelja namenijo posrednikomprodajalcem<br />
kot priznanje za raziskovalne storitve, ki jih le-ti zagotavljajo, ali za ponujene storitve pri izvajanju naročil teh posrednikov-prodajalcev.<br />
S pomočjo naložbenih raziskav in informacij ter povezanih storitev lahko upravitelji naložb dopolnijo lastno raziskovanje in analizo ter si<br />
zagotovijo poglede in informacije posameznikov in raziskovalnega osebja drugih podjetij.<br />
Take storitve ne vključujejo potovanj, namestitve, zabave, splošnih administracijskih izdelkov ali storitev, pisarniške opreme ali prostorov,<br />
članarin, plač zaposlenih ali neposrednih gotovinskih plačil, ki jih plačajo upravitelji naložb neposredno.<br />
Pojasnilo 15 — Transakcije s povezanimi osebami<br />
Določeni direktorji družbe so ali so lahko tudi vodilni kadri in/ali direktorji enega ali več upraviteljev naložb skladov, med drugimi družbe<br />
Franklin Templeton Investment Management Limited, Templeton Asset Management Limited in Templeton Global Advisors Limited, ter družbe<br />
Franklin Templeton International Services S.A., ki je zastopnik za registracije in prenose, korporativne, domiciliarne in administrativne zadeve,<br />
ter družbe SG Constellation One Inc, ki je plačnik provizij. Vse transakcije s povezanimi osebami so sklenjene v okviru običajnega poslovanja in<br />
v skladu z običajnimi tržnimi pogoji.<br />
Provizije za upravljanje naložb, ki jih družba izplačuje upraviteljem naložb, so podrobneje obrazložene v 3. pojasnilu finančnih izkazov.<br />
Pri družbi Franklin Templeton Investments ni povezanih posrednikov ter z njimi ni bil sklenjen noben posel v poslovnem letu, ki se je končalo<br />
30. junija 2012.<br />
Družba je izplačala naslednje provizije družbi Franklin Templeton International Services S.A., kot zastopniku za registracije in prenose,<br />
korporativne, domiciliarne in administrativne zadeve, za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012:<br />
➤ Provizije zastopnikom za administracijo in prenos USD 317.528.791<br />
Družba je izplačala naslednje provizije družbi Templeton Global Advisors Limited, ki je glavni distributer skladov, za poslovno leto, ki se je<br />
končalo 30. junija 2012:<br />
➤ Stroški vzdrževanja in distribucije USD 583.211.958<br />
Družba je izplačala naslednje provizije družbi SG Constellation One, Inc., ki je plačnik provizij za sklade, v poslovnem letu, ki se je končalo<br />
30. junija 2012:<br />
➤ Stroški servisiranja USD 55.006.456<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 79
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 16 — Povračilo stroškov<br />
Za delnice razredov, za katere so stroški omejeni, se stroški izračunajo dnevno in primerjajo z omejitvijo; če so stroški višji od omejitve, se razlika<br />
zabeleži kot znižanje stroškov („oprostitvena provizija“). Oprostitvene provizije se mesečno odštejejo najprej od administrativnih stroškov, če pa<br />
oprostitvene provizije prekoračijo administrativne stroške, se odštejejo od provizij za upravljanje naložb.<br />
Višina oprostitvenih provizij je prikazana v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“ pod postavko „Povračilo stroškov“.<br />
Pojasnilo 17 — Skupni koeficient odhodkov<br />
Skupni koeficient odhodkov („TER“), izražen v odstotkih, prikazuje razmerje med skupnimi odhodki skladov in povprečnimi čistimi vrednostmi<br />
sredstev skladov za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012. Skupni odhodki so sestavljeni iz provizij za upravljanje naložb, provizij zastopnikov<br />
za administracijo in prenose, provizij za depozitarja in drugih odhodkov, ki so povzeti v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“.<br />
Pojasnilo 18 — Letne in vmesne dividende, razdeljene za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012<br />
Za leto, ki se je zaključilo dne 30. junija 2012, so bili delničarjem distribucijskih razredov izplačani spodaj navedeni zneski.<br />
Akumulirane dividende niso bile izplačane in so prikazane kot zvišanje postavke Izdajanje delnic v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti<br />
sredstev“.<br />
Letna<br />
distribucija<br />
jul-2011<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund<br />
A (Ydis) –<br />
jul-<br />
2011<br />
avg-<br />
2011<br />
sep-<br />
2011<br />
okt-<br />
2011<br />
nov-<br />
2011<br />
dec-<br />
2011<br />
jan-<br />
2012<br />
feb-<br />
2012<br />
mar-<br />
2012<br />
apr-<br />
2012<br />
maj-<br />
2012<br />
jun-<br />
2012<br />
Franklin European Growth Fund<br />
A (Ydis) GBP 0,129<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund<br />
A (Ydis) GBP* 0,125<br />
Franklin Global Real Estate Fund<br />
A (Qdis) 0,025 0,012 0,010 0,019<br />
A (Qdis) SGD 0,017 0,009 0,008 0,016<br />
A (Ydis) EUR-H1 0,089<br />
A (Ydis) EUR-H2* 0,084<br />
B (Qdis) – – – –<br />
C (Qdis) 0,013 0,001 – 0,007<br />
N (Qdis)* 0,007 – – –<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund<br />
A (Ydis) EUR –<br />
A (Ydis) EUR-H1 –<br />
I (Ydis) –<br />
Franklin High Yield Fund<br />
A (Mdis) 0,038 0,036 0,038 0,036 0,036 0,038 0,035 0,039 0,036 0,033 0,035 0,040<br />
A (Mdis) SGD-H1 0,048 0,045 0,048 0,049 0,046 0,048 0,045 0,047 0,045 0,042 0,044 0,052<br />
B (Mdis) 0,030 0,028 0,031 0,028 0,029 0,030 0,028 0,031 0,028 0,025 0,027 0,032<br />
I (Mdis) 0,065 0,063 0,066 0,062 0,063 0,065 0,061 0,067 0,061 0,058 0,061 0,069<br />
Z (Mdis) 0,058 0,058 0,060 0,055 0,057 0,058 0,055 0,061 0,055 0,053 0,056 0,062<br />
Franklin Income Fund<br />
A (Mdis) 0,050 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,040 0,040 0,040 0,030 0,030<br />
A (Mdis) SGD-H1 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030<br />
B (Mdis) 0,035 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030<br />
C (Mdis) 0,060 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050<br />
Z (Mdis) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,040 0,040 0,040 0,045 0,045 0,045 0,060 0,060<br />
Franklin India Fund<br />
A (Ydis) EUR –<br />
A (Ydis) GBP –<br />
I (Ydis) EUR –<br />
Franklin MENA Fund<br />
A (Ydis) 0,035<br />
A (Ydis) GBP –<br />
I (Ydis) 0,087<br />
Franklin Natural Resources Fund<br />
A (Ydis) –<br />
A (Ydis) EUR-H1 –<br />
Franklin Real Return Fund<br />
A (Ydis) EUR-H1 0,114<br />
Franklin Strategic Income Fund<br />
A (Mdis) 0,036 0,034 0,035 0,033 0,035 0,033 0,033 0,032 0,035 0,032 0,031 0,032<br />
A (Mdis) EUR 0,024 0,025 0,024 0,025 0,025 0,025 0,026 0,024 0,026 0,025 0,024 0,026<br />
B (Mdis) 0,025 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,022 0,020 0,025 0,020 0,020 0,021<br />
C (Mdis) 0,031 0,029 0,029 0,028 0,029 0,029 0,028 0,026 0,030 0,026 0,026 0,026<br />
80 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 18 — Letne in vmesne dividende, razdeljene za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Letna<br />
distribucija<br />
jul-2011<br />
jul-<br />
2011<br />
avg-<br />
2011<br />
sep-<br />
2011<br />
okt-<br />
2011<br />
nov-<br />
2011<br />
dec-<br />
2011<br />
jan-<br />
2012<br />
feb-<br />
2012<br />
mar-<br />
2012<br />
apr-<br />
2012<br />
maj-<br />
2012<br />
jun-<br />
2012<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund<br />
A (Mdis) – – – – – – – – – – – –<br />
B (Mdis) – – – – – – – – – – – –<br />
Franklin U.S. Government Fund<br />
A (Mdis) 0,027 0,027 0,026 0,023 0,020 0,020 0,020 0,019 0,019 0,019 0,016 0,016<br />
A (Mdis) HKD 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,024 0,022 0,020 0,020 0,020 0,017 0,017<br />
A (Mdis) SGD-H1 0,028 0,028 0,028 0,028 0,026 0,021 0,021 0,020 0,020 0,020 0,018 0,018<br />
B (Mdis) 0,017 0,017 0,016 0,014 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,007<br />
I (Mdis) 0,034 0,034 0,032 0,030 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,025 0,024 0,023<br />
N (Mdis) 0,022 0,020 0,019 0,018 0,013 0,013 0,013 0,013 0,015 0,015 0,011 0,011<br />
Z (Mdis) 0,023 0,023 0,084 0,027 0,024 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,019 0,019<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund<br />
A (Mdis) 0,006 0,003 0,002 0,002 0,007 0,005 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,003<br />
B (Mdis) – – – – – – – – – – – –<br />
C (Mdis) – – – – – – – – – – – –<br />
N (Mdis) 0,001 – – – – – – – – – – –<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund<br />
A (Ydis) EUR –<br />
A (Ydis) GBP –<br />
Franklin U.S. Total Return Fund<br />
A (Mdis) 0,022 0,022 0,020 0,022 0,020 0,020 0,019 0,018 0,018 0,019 0,016 0,017<br />
B (Mdis)* 0,010<br />
C (Mdis) 0,013 0,013 0,011 0,013 0,011 0,011 0,010 0,009 0,011 0,010 0,007 0,008<br />
I (Mdis) 0,027 0,027 0,024 0,026 0,025 0,025 0,023 0,022 0,024 0,023 0,020 0,022<br />
N (Mdis) 0,016 0,016 0,013 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,011<br />
Franklin World Perspectives Fund<br />
A (Ydis) GBP –<br />
Franklin Mutual Beacon Fund<br />
A (Ydis) 0,588<br />
Franklin Mutual European Fund<br />
A (Ydis) 0,160<br />
A (Ydis) GBP 0,125<br />
B (Ydis) –<br />
I (Ydis) 0,254<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund<br />
A (Ydis) EUR 0,113<br />
A (Ydis) GBP 0,047<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund<br />
A (Qdis) GBP** – – –<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund<br />
A (Ydis)* –<br />
A (Ydis) EUR –<br />
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund<br />
A (Ydis)* 0,158<br />
A (Ydis) EUR 0,110<br />
Franklin Templeton Japan Fund<br />
A (Ydis) EUR –<br />
A (Ydis) GBP –<br />
Templeton Asian Bond Fund<br />
A (Mdis) 0,038 0,028 0,015 0,027 0,023 0,031 0,036 0,025 0,037 0,029 0,025 0,026<br />
A (Mdis) EUR 0,025 0,020 0,011 0,020 0,017 0,023 0,028 0,019 0,028 0,022 0,019 0,023<br />
A (Mdis) SGD 0,025 0,019 0,011 0,019 0,017 0,022 0,027 0,017 0,026 0,020 0,018 0,019<br />
A (Mdis) SGD-H1 0,027 0,020 0,011 0,021 0,017 0,022 0,026 0,017 0,026 0,021 0,018 0,020<br />
B (Mdis) 0,019 0,010 – 0,006 0,006 0,014 0,019 0,007 0,019 0,011 0,008 0,009<br />
C (Mdis) 0,028 0,019 0,005 0,018 0,015 0,022 0,027 0,015 0,028 0,020 0,016 0,018<br />
I (Mdis) EUR 0,034 0,027 0,015 0,027 0,023 0,030 0,034 0,025 0,033 0,027 0,026 0,029<br />
N (Mdis) 0,029 0,020 0,006 0,019 0,016 0,023 0,028 0,016 0,029 0,021 0,017 0,019<br />
Templeton Asian Growth Fund<br />
A (Ydis) 0,020<br />
A (Ydis) EUR 0,039<br />
A (Ydis) GBP 0,016<br />
I (Ydis) EUR-H2 0,127<br />
Z (Ydis) 0,048<br />
Z (Ydis) EUR-H1 0,063<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 81
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 18 — Letne in vmesne dividende, razdeljene za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Letna<br />
distribucija<br />
jul-2011<br />
jul-<br />
2011<br />
avg-<br />
2011<br />
sep-<br />
2011<br />
okt-<br />
2011<br />
nov-<br />
2011<br />
dec-<br />
2011<br />
jan-<br />
2012<br />
feb-<br />
2012<br />
mar-<br />
2012<br />
apr-<br />
2012<br />
maj-<br />
2012<br />
jun-<br />
2012<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund<br />
A (Ydis) 0,006<br />
A (Ydis) GBP* –<br />
Templeton Bric Fund<br />
A (Ydis) EUR –<br />
A (Ydis) GBP –<br />
Templeton China Fund<br />
A (Ydis) EUR –<br />
A (Ydis) GBP –<br />
I (Ydis) GBP 0,069<br />
Templeton Eastern Europe Fund<br />
A (Ydis) –<br />
A (Ydis) GBP –<br />
B (Ydis) –<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund<br />
A (Qdis) 0,015 0,046 0,023 0,043<br />
A (Qdis) GBP 0,016 0,049 0,024 0,044<br />
A (Qdis) GBP-H1 0,016 0,049 0,023 0,042<br />
A (Qdis) SGD-H1 0,016 0,050 0,022 0,042<br />
A (Ydis) EUR 0,016<br />
A (Ydis) EUR-H1 0,016<br />
B (Mdis) – – 0,013 0,006 – – – – – – 0,020 0,014<br />
I (Ydis) EUR-H1 0,021<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund<br />
A (Mdis) 0,046 0,042 0,038 0,041 0,048 0,041 0,102 0,041 0,052 0,054 0,049 0,053<br />
A (Mdis) HKD** 0,089 0,037 0,047 0,049 0,051 0,048<br />
A (Qdis) 0,242 0,209 0,329 0,253<br />
A (Qdis) EUR 0,166 0,159 0,256 0,195<br />
A (Qdis) GBP 0,128 0,117 0,184 0,138<br />
A (Ydis) EUR-H1 0,495<br />
B (Mdis) 0,033 0,028 0,025 0,030 0,035 0,029 0,090 0,029 0,039 0,042 0,037 0,040<br />
B (Qdis) 0,158 0,129 0,242 0,171<br />
I (Qdis) 0,225 0,198 0,290 0,229<br />
I (Qdis) GBP-H1 0,150 0,137 0,196 0,151<br />
Z (Mdis) 0,044 0,041 0,037 0,041 0,045 0,039 0,093 0,040 0,049 0,051 0,048 0,050<br />
Templeton Emerging Markets Fund<br />
A (Ydis) –<br />
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund<br />
A (Ydis) 0,017<br />
A (Ydis) GBP 0,025<br />
Templeton Euro Government Bond Fund<br />
A (Ydis) 0,174<br />
Templeton Euro High Yield Fund<br />
A (Mdis) 0,030 0,027 0,030 0,031 0,031 0,031 0,032 0,031 0,029 0,028 0,031 0,029<br />
A (Mdis) USD 0,055 0,048 0,054 0,052 0,053 0,056 0,052 0,051 0,048 0,048 0,051 0,045<br />
A (Ydis) 0,371<br />
B (Mdis) 0,042 0,038 0,043 0,046 0,045 0,047 0,047 0,047 0,041 0,039 0,045 0,041<br />
B (Mdis) USD 0,044 0,039 0,044 0,043 0,044 0,045 0,042 0,042 0,040 0,036 0,044 0,035<br />
I (Ydis) 0,630<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund<br />
A (Ydis) 0,039<br />
Templeton Euroland Fund<br />
A (Ydis) 0,228<br />
B (Ydis) –<br />
Templeton European Corporate Bond Fund<br />
A (Ydis) 0,287<br />
I (Ydis) 0,339<br />
N (Ydis) 0,196<br />
Templeton European Fund<br />
A (Ydis) USD 0,267<br />
82 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 18 — Letne in vmesne dividende, razdeljene za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Letna<br />
distribucija<br />
jul-2011<br />
jul-<br />
2011<br />
avg-<br />
2011<br />
sep-<br />
2011<br />
okt-<br />
2011<br />
nov-<br />
2011<br />
dec-<br />
2011<br />
jan-<br />
2012<br />
feb-<br />
2012<br />
mar-<br />
2012<br />
apr-<br />
2012<br />
maj-<br />
2012<br />
jun-<br />
2012<br />
Templeton European Total Return Fund<br />
A (Mdis) 0,021 0,020 0,020 0,016 0,017 0,020 0,021 0,020 0,022 0,024 0,024 0,025<br />
A (Mdis) USD 0,030 0,029 0,029 0,021 0,024 0,026 0,027 0,027 0,029 0,031 0,031 0,031<br />
A (Ydis)* 0,268<br />
C (Mdis) USD* 0,018<br />
N (Mdis) 0,017 0,018 0,017 0,012 0,014 0,017 0,018 0,018 0,019 0,021 0,021 0,022<br />
Templeton Frontier Markets Fund<br />
A (Ydis) 0,143<br />
A (Ydis) GBP 0,171<br />
I (Ydis) GBP 0,297<br />
Z (Ydis) EUR-H1 0,103<br />
Templeton Global Fund<br />
A (Ydis) 0,134<br />
Templeton Global (Euro) Fund<br />
A (Ydis) 0,023<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund<br />
A (Mdis) 0,008 0,010 0,009 0,011 0,029 0,010 0,009 0,007 0,011 0,011 0,012 0,022<br />
A (Mdis) EUR 0,008 0,009 0,009 0,013 0,029 0,008 0,009 0,008 0,011 0,013 0,013 0,025<br />
A (Qdis) GBP-H1 0,052 0,032 0,050 0,029<br />
A (Ydis) EUR-H1 0,096<br />
I (Qdis) EUR-H1 0,066 0,051 0,068 0,046<br />
I (Qdis) GBP-H1 0,068 0,050 0,066 0,045<br />
Templeton Global Balanced Fund<br />
A (Qdis) 0,174 0,034 0,046 0,056<br />
C (Qdis) 0,086 0,003 0,013 0,017<br />
Templeton Global Bond Fund<br />
A (Mdis) 0,054 0,055 0,036 0,049 0,038 0,038 0,043 0,042 0,053 0,046 0,036 0,043<br />
A (Mdis) AUD-H1 0,028 0,027 0,021 0,027 0,019 0,019 0,023 0,021 0,028 0,025 0,020 0,025<br />
A (Mdis) CAD-H1** 0,012 0,021 0,023 0,023 0,028 0,025 0,020 0,024<br />
A (Mdis) EUR 0,037 0,038 0,026 0,037 0,028 0,028 0,033 0,033 0,039 0,035 0,029 0,035<br />
A (Mdis) EUR-H1 0,035 0,036 0,024 0,033 0,025 0,025 0,029 0,027 0,034 0,029 0,025 0,029<br />
A (Mdis) GBP 0,034 0,034 0,022 0,032 0,024 0,024 0,028 0,027 0,033 0,029 0,023 0,028<br />
A (Mdis) GBP-H1 0,028 0,027 0,019 0,026 0,019 0,020 0,022 0,021 0,027 0,023 0,019 0,022<br />
A (Mdis) HKD 0,029 0,030 0,020 0,027 0,020 0,020 0,024 0,022 0,029 0,024 0,019 0,023<br />
A (Mdis) SGD 0,029 0,029 0,019 0,028 0,020 0,022 0,024 0,022 0,029 0,025 0,020 0,024<br />
A (Mdis) SGD-H1 0,033 0,034 0,023 0,032 0,023 0,024 0,027 0,025 0,032 0,029 0,022 0,028<br />
A (Ydis) EUR 0,457<br />
A (Ydis) EUR-H1 0,321<br />
B (Mdis) 0,030 0,029 0,012 0,025 0,014 0,015 0,020 0,018 0,030 0,021 0,012 0,018<br />
C (Mdis) 0,031 0,032 0,018 0,028 0,019 0,020 0,023 0,023 0,031 0,025 0,018 0,023<br />
I (Mdis) EUR 0,036 0,038 0,027 0,037 0,030 0,029 0,034 0,032 0,039 0,035 0,030 0,036<br />
I (Mdis) GBP 0,037 0,036 0,027 0,035 0,027 0,028 0,030 0,029 0,035 0,032 0,027 0,030<br />
I (Mdis) GBP-H1 0,036 0,036 0,026 0,034 0,026 0,026 0,030 0,028 0,033 0,031 0,025 0,030<br />
I (Mdis) JPY 2,990 3,014 2,195 2,695 2,436 2,152 2,412 2,297 3,025 2,683 2,190 2,398<br />
I (Mdis) JPY-H1 3,135 3,147 2,336 2,918 2,412 2,337 2,614 2,513 3,320 2,839 2,266 2,503<br />
I (Ydis) EUR 0,385<br />
I (Ydis) EUR-H1 0,381<br />
N (Mdis)** 0,011 0,015 0,018 0,017 0,024 0,019 0,015 0,017<br />
N (Mdis) EUR-H1 0,032 0,033 0,018 0,031 0,020 0,021 0,025 0,023 0,031 0,026 0,019 0,025<br />
N (Ydis) EUR-H1 0,255<br />
Z (Mdis) 0,030 0,031 0,021 0,027 0,021 0,022 0,024 0,024 0,030 0,026 0,022 0,024<br />
Z (Ydis) EUR-H1 0,353<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund<br />
A (Ydis) 0,239<br />
Templeton Global Equity Income Fund<br />
A (Qdis) 0,147 0,048 0,034 0,056<br />
A (Qdis) SGD 0,081 0,027 0,018 0,032<br />
B (Qdis) 0,087 0,024 0,011 0,039<br />
C (Qdis)* 0,117<br />
I (Qdis) JPY* 13,971 5,123 3,865<br />
Templeton Global High Yield Fund<br />
A (Mdis) 0,046 0,045 0,047 0,046 0,051 0,042 0,040 0,043 0,043 0,043 0,041 0,045<br />
A (Mdis) EUR 0,031 0,033 0,032 0,036 0,036 0,032 0,031 0,033 0,032 0,033 0,031 0,038<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 83
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 18 — Letne in vmesne dividende, razdeljene za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Letna<br />
distribucija<br />
jul-2011<br />
jul-<br />
2011<br />
avg-<br />
2011<br />
sep-<br />
2011<br />
okt-<br />
2011<br />
nov-<br />
2011<br />
dec-<br />
2011<br />
jan-<br />
2012<br />
feb-<br />
2012<br />
mar-<br />
2012<br />
apr-<br />
2012<br />
maj-<br />
2012<br />
jun-<br />
2012<br />
Templeton Global Income Fund<br />
A (Qdis) 0,093 0,048 0,045 0,053<br />
A (Qdis) HKD 0,080 0,043 0,039 0,045<br />
A (Qdis) SGD 0,069 0,038 0,036 0,039<br />
B (Qdis) 0,057 0,015 0,013 0,018<br />
C (Qdis) 0,077 0,034 0,031 0,038<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund<br />
A (Ydis) 0,058<br />
C (Ydis)* –<br />
Templeton Global Total Return Fund<br />
A (Mdis) 0,060 0,055 0,054 0,055 0,054 0,047 0,102 0,053 0,059 0,056 0,054 0,057<br />
A (Mdis) AUD-H1 0,036 0,033 0,034 0,037 0,032 0,028 0,062 0,032 0,034 0,036 0,035 0,038<br />
A (Mdis) EUR 0,041 0,039 0,038 0,042 0,039 0,035 0,079 0,043 0,043 0,043 0,042 0,047<br />
A (Mdis) EUR-H1 0,038 0,036 0,035 0,038 0,035 0,031 0,069 0,035 0,036 0,037 0,035 0,039<br />
A (Mdis) GBP 0,037 0,034 0,034 0,036 0,034 0,030 0,066 0,034 0,037 0,035 0,034 0,037<br />
A (Mdis) GBP-H1 0,030 0,027 0,027 0,029 0,026 0,023 0,051 0,026 0,028 0,027 0,027 0,029<br />
A (Mdis) HKD 0,040 0,036 0,036 0,036 0,035 0,031 0,067 0,035 0,038 0,037 0,035 0,037<br />
A (Mdis) SGD 0,037 0,034 0,033 0,037 0,034 0,031 0,067 0,034 0,037 0,036 0,034 0,038<br />
A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,036 0,036 0,039 0,036 0,030 0,068 0,034 0,037 0,037 0,035 0,039<br />
A (Ydis) EUR 0,510<br />
A (Ydis) EUR-H1 0,424<br />
B (Mdis) 0,038 0,033 0,032 0,034 0,033 0,026 0,082 0,032 0,037 0,034 0,033 0,036<br />
C (Mdis) 0,043 0,040 0,037 0,040 0,038 0,033 0,081 0,038 0,042 0,040 0,038 0,041<br />
I (Mdis) CHF* 0,054 0,049 0,046 0,059 0,053 0,049 0,100 0,056 0,056 0,055 0,055 0,060<br />
I (Mdis) EUR 0,045 0,044 0,043 0,047 0,043 0,040 0,083 0,047 0,047 0,048 0,047 0,052<br />
I (Mdis) GBP 0,050 0,045 0,045 0,048 0,044 0,040 0,082 0,046 0,047 0,047 0,046 0,048<br />
I (Mdis) GBP-H1 0,047 0,045 0,043 0,047 0,042 0,038 0,078 0,042 0,044 0,045 0,044 0,047<br />
I (Mdis) JPY 2,696 3,540 3,485 3,503 3,415 2,968 6,045 3,291 3,796 3,698 3,570 3,580<br />
I (Mdis) JPY-H1 2,677 3,544 2,253 4,944 3,565 3,093 6,277 3,403 3,927 3,705 3,390 3,547<br />
I (Ydis) EUR 0,572<br />
I (Ydis) EUR-H1 0,477<br />
N (Mdis) EUR-H1 0,038 0,034 0,034 0,038 0,034 0,029 0,074 0,034 0,036 0,035 0,035 0,039<br />
N (Ydis) EUR-H1 0,353<br />
Z (Mdis) 0,039 0,036 0,035 0,036 0,034 0,031 0,064 0,034 0,038 0,036 0,035 0,037<br />
Z (Ydis) EUR-H1 0,451<br />
Templeton Growth (Euro) Fund<br />
A (Ydis) 0,058<br />
A (Ydis) USD 0,083<br />
B (Ydis) –<br />
I (Ydis) 0,149<br />
I (Ydis) USD 0,201<br />
Templeton Latin America Fund<br />
A (Ydis) 0,256<br />
A (Ydis) EUR 0,115<br />
A (Ydis) GBP 0,222<br />
I (Ydis) EUR-H2 0,139<br />
Mdis – monthly distribution shares – delnice z mesečno distribucijo<br />
Qdis – quarterly distribution shares – delnice s četrtletno distribucijo<br />
Ydis – yearly distribution shares – delnice z letno distribucijo<br />
*Navedeni razredi delnic so bili ukinjeni med obravnavanim letom<br />
**Navedeni razredi delnic so bili ustanovljeni med obravnavanim letom.<br />
84 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 19 — Vezane vloge in denarne pogodbe o denarnem odkupu („repo posli“)<br />
Dne 30. junija 2012 je družba imela naslednja denarna sredstva v vezanih vlogah:<br />
sklad<br />
nasprotna stranka<br />
Franklin European Dividend Fund<br />
vrednost vezanih<br />
vlog v valuti sklada<br />
HSBC EUR 800.000<br />
Franklin European Growth Fund<br />
HSBC EUR 18.500.000<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund<br />
HSBC EUR 9.500.000<br />
Franklin Global Growth Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 4.000.000<br />
Franklin Global Real Estate Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 2.500.000<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 3.900.000<br />
Franklin India Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 10.700.000<br />
Franklin World Perspectives Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 7.500.000<br />
Franklin Mutual Beacon Fund<br />
JPMorgan Chase & Co. USD 561.417<br />
Franklin Mutual European Fund<br />
JPMorgan Chase & Co. EUR 108.660.087<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund<br />
JPMorgan Chase & Co. USD 22.783.704<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund<br />
Bank of Montreal USD 2.000.000<br />
Franklin Templeton Global Growth And Value Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 2.000.000<br />
Templeton Africa Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 1.000.000<br />
Templeton Asian Growth Fund<br />
Bank of Montreal USD 275.000.000<br />
Scotia Capital Markets USD 325.000.000<br />
Royal Bank of Canada USD 100.000.000<br />
700.000.000<br />
Templeton BRIC Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 209.900.000<br />
Templeton China Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 12.300.000<br />
Templeton Eastern Europe Fund<br />
HSBC EUR 43.300.000<br />
sklad<br />
nasprotna stranka<br />
Templeton Emerging Markets Fund<br />
vrednost vezanih<br />
vlog v valuti sklada<br />
Royal Bank of Canada USD 127.400.000<br />
Templeton Euro Government Bond Fund<br />
HSBC EUR 200.000<br />
Templeton Euro High Yield Fund<br />
HSBC EUR 38.400.000<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund<br />
HSBC EUR 15.600.000<br />
Templeton Euroland Fund<br />
HSBC EUR 2.500.000<br />
Templeton European Fund<br />
HSBC EUR 2.700.000<br />
Templeton European Corporate Bond Fund<br />
HSBC EUR 1.100.000<br />
Templeton European Total Return Fund<br />
HSBC EUR 3.400.000<br />
Templeton Global Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 19.400.000<br />
Templeton Global (Euro) Fund<br />
HSBC EUR 1.500.000<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund<br />
HSBC EUR 89.500.000<br />
Templeton Global Equity Income Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 2.500.000<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 3.000.000<br />
Templeton Growth (Euro) Fund<br />
HSBC EUR 17.100.000<br />
Royal Bank of Canada EUR 39.371.662<br />
56.471.662<br />
Templeton Korea Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 4.300.000<br />
Templeton Latin America Fund<br />
Bank of Montreal USD 34.000.000<br />
Templeton Thailand Fund<br />
Royal Bank of Canada USD 8.000.000<br />
Dne 30. junija 2012 družba ni imela nobenih še neizpolnjenih repo poslov.<br />
Pojasnilo 20 — Revidirana letna poročila in nerevidirana polletna poročila<br />
Revidirana letna poročila in nerevidirana polletna poročila bodo na voljo na spletnem mestu družbe Franklin Templeton Investments:<br />
www.franklintempleton.lu; brezplačno pa jih lahko dobite tudi na prošnjo na registriranem sedežu družbe. Pošljejo se samo registriranim<br />
delničarjem v tistih državah, kjer lokalni predpisi to zahtevajo.<br />
Pojasnilo 21 — Stopnja obrata naložb<br />
Stopnja obrata naložb, izražena v odstotkih, je enaka skupnemu številu nakupov in prodaj vrednostnih papirjev, obračunanih glede na absolutno<br />
vrednost vpisov in odkupov v razmerju do povprečnih čistih vrednosti sredstev sklada v obravnavanem obdobju. Le-ta dejansko izkazuje, kako<br />
pogosto sklad kupuje ali prodaja vrednostne papirje.<br />
Izračun stopnje obrata naložb ni na voljo za sklade gotovinskih rezerv in denarnega trga, saj to razmerje pri tovrstnih skladih ni pomembno zaradi<br />
kratkoročnosti naložb.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 85
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
dne 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
Pojasnilo 22 — Sredstva za globalne kredite<br />
Z 20. januarjem 2012 je družba, skupaj z drugimi registriranimi evropskimi in ameriškimi investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba Franklin<br />
Templeton Investments (posamično „posojilojemalec“ in skupno „posojilojemalci“), vstopila v nadrejeno nezavarovano posojilo bančnega<br />
konzorcija v višini 1.500 milijonov USD (sredstva za globalne kredite), da bi ponudili vir sredstev posojilojemalcem za kratkoročne in nujne<br />
namene, vključno z možnostjo zadovoljevanja bodočih nenačrtovanih ali nenavadno visokih zahtevkov za odkup.<br />
Skladno s pogoji za sredstva za globalne kredite bo družba poleg obresti, zaračunanih na kakršnekoli zadolžitve s strani družbe, in drugih<br />
stroškov v breme družbe plačala tudi pristojbine in stroške, ki bodo nastali v zvezi z izvajanjem in vzdrževanjem sredstev za globalne kredite, in<br />
sicer na osnovi relativnega deleža skupne neto vrednosti vseh posojilojemalcev, vključno z letnim stroškom rezervacije sredstev kredita na osnovi<br />
neizrabljenega dela sredstev za globalne kredite.<br />
Družba ni uporabila sredstev za globalne kredite med poslovnim letom, ki se je zaključilo dne 30. junija 2012.<br />
Pojasnilo 23 — Transakcijski stroški<br />
Transakcijski stroški so stroški, ki so nastali zaradi pridobitve finančnih sredstev ali obveznosti. Vključujejo stroške in provizije izplačane<br />
predstavnikom, posrednikom in zastopnikom. Med letom, ki se je zaključilo 30. junija 2012, so pri družbi nastali naslednji transakcijski stroški:<br />
sklad valuta vsota<br />
Franklin Asian Flex Cap Fund USD 56.595<br />
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 348.429<br />
Franklin Euroland Core Fund EUR 27.183<br />
Franklin European Core Fund EUR 3.964<br />
Franklin European Dividend Fund EUR 15.467<br />
Franklin European Growth Fund EUR 469.776<br />
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 268.305<br />
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 490<br />
Franklin Global Growth Fund USD 108.605<br />
Franklin Global Real Estate Fund USD 124.776<br />
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 62.244<br />
Franklin Gold and Precious Metals Fund USD 234.446<br />
Franklin High Yield Fund USD 6.501<br />
Franklin Income Fund USD 310.146<br />
Franklin India Fund USD 2.019.910<br />
Franklin MENA Fund USD 499.713<br />
Franklin Natural Resources Fund USD 298.567<br />
Franklin Real Return Fund USD 286<br />
Franklin Strategic Income Fund USD 26<br />
Franklin Technology Fund USD 695.272<br />
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD –*<br />
Franklin U.S. Equity Fund USD 1.077.431<br />
Franklin U.S. Focus Fund USD 24.315<br />
Franklin U.S. Government Fund USD 1.206<br />
Franklin U.S. Low Duration Fund USD 7.103<br />
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 3.018.773<br />
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 69.126<br />
Franklin U.S. Total Return Fund USD 368<br />
Franklin World Perspectives Fund USD 79.068<br />
Franklin Mutual Beacon Fund USD 540.491<br />
Franklin Mutual Euroland Fund EUR 8.867<br />
Franklin Mutual European Fund EUR 2.269.571<br />
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 859.018<br />
Franklin Templeton Global Allocation Fund USD 25.569<br />
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund USD 68.650<br />
Franklin Templeton Global Fundamental<br />
Strategies Fund USD 214.967<br />
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 62.549<br />
Franklin Templeton Japan Fund JPY 32.720.869<br />
sklad valuta vsota<br />
Templeton Africa Fund USD 23.556<br />
Templeton Asian Bond Fund USD –*<br />
Templeton Asian Growth Fund USD 2.209.839<br />
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 274.964<br />
Templeton BRIC Fund USD 2.879.521<br />
Templeton China Fund USD 1.516.908<br />
Templeton Eastern Europe Fund EUR 626.736<br />
Templeton Emerging Markets Fund USD 1.405.629<br />
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 39.442<br />
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD –*<br />
Templeton Emerging Markets Smaller<br />
Companies Fund USD 387.095<br />
Templeton Euro Government Bond Fund EUR –*<br />
Templeton Euro High Yield Fund EUR –*<br />
Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR –*<br />
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund EUR –*<br />
Templeton Euroland Fund EUR 87.763<br />
Templeton European Fund EUR 83.783<br />
Templeton European Corporate Bond Fund EUR 212<br />
Templeton European Total Return Fund EUR –*<br />
Templeton Frontier Markets Fund USD 1.329.814<br />
Templeton Global Fund USD 898.113<br />
Templeton Global (Euro) Fund EUR 328.142<br />
Templeton Global Aggregate Bond Fund USD –*<br />
Templeton Global Aggregate Investment Grade<br />
Bond Fund USD –*<br />
Templeton Global Balanced Fund USD 192.550<br />
Templeton Global Bond Fund USD –*<br />
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR –*<br />
Templeton Global Equity Income Fund USD 37.132<br />
Templeton Global High Yield Fund USD –*<br />
Templeton Global Income Fund USD 124.646<br />
Templeton Global Smaller Companies Fund USD 519.927<br />
Templeton Global Total Return Fund USD 1.098<br />
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2.761.789<br />
Templeton Korea Fund USD 230.442<br />
Templeton Latin America Fund USD 1.314.904<br />
Templeton Thailand Fund USD 295.974<br />
Templeton U.S. Value Fund USD 29.565<br />
* Za dolžniške vrednostne papirje se transakcijski stroški ne označujejo kot ločljivi od nakupne cene vrednostnega papirja in se zato ne morejo<br />
prikazati ločeno.<br />
Pojasnilo 24 — Nadaljnji dogodki<br />
Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 13. julija 2012:<br />
➤ ➤ Templeton Global High Income Bond Fund<br />
Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 27. julija 2012:<br />
➤ ➤ Franklin Brazil Opportunities Fund<br />
86 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Asian Flex Cap Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Avtomobilski deli<br />
92.424 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. TWN TWD 232.658 1,76<br />
Avtomobili<br />
226.930 Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H CHN HKD 349.838 2,65<br />
1.511 Hyundai Motor Co. Ltd. KOR KRW 307.808 2,34<br />
18.052 Mahindra & Mahindra Ltd. IND INR 229.886 1,74<br />
887.532 6,73<br />
Kapitalski trgi<br />
76.632 Motilal Oswal Financial Services Ltd. IND INR 139.777 1,06<br />
150.000 Yuanta Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 68.218 0,52<br />
207.995 1,58<br />
Kemijski izdelki<br />
30.090 Formosa Plastics Corp. TWN TWD 80.593 0,61<br />
Komercialne banke<br />
48.620 Bangkok Bank PCL, tuji THA THB 318.845 2,42<br />
167.080 China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD 312.275 2,37<br />
42.700 Kasikornbank PCL, tuji THA THB 223.206 1,69<br />
391.405 Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD 216.435 1,64<br />
302.372 Chinatrust Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 172.529 1,31<br />
16.151 HDFC Bank Ltd. IND INR 163.954 1,24<br />
18.080 Federal Bank Ltd. IND INR 146.031 1,11<br />
12.480 Woori Finance Holdings Co. Ltd. KOR KRW 136.137 1,03<br />
6.893 ICICI Bank Ltd. IND INR 111.709 0,85<br />
22.260 Siam Commercial Bank PCL, tuji THA THB 103.666 0,78<br />
58.499 Standard Chartered PLC, IDR GBR INR 98.745 0,75<br />
11.764 IndusInd Bank Ltd. IND INR 72.277 0,55<br />
2.075.809 15,74<br />
Računalniki in zunanje naprave<br />
17.070 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 113.727 0,86<br />
15.000 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 102.454 0,78<br />
216.181 1,64<br />
Gradbeništvo in inženiring<br />
3.554 GS Engineering & Construction Corp. KOR KRW 237.594 1,80<br />
Gradbeni materiali<br />
37.440 Anhui Conch Cement Co. Ltd., H CHN HKD 101.344 0,77<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
35.089 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. HKG HKD 497.065 3,77<br />
83.220 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 414.458 3,14<br />
85.854 Fubon Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 85.871 0,65<br />
997.394 7,56<br />
Raznovrstne telekomunikacijske storitve<br />
85.000 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 221.389 1,68<br />
48.000 China Unicom (Hong Kong) Ltd., H CHN HKD 60.262 0,45<br />
281.651 2,13<br />
Maloprodaja hrane in osnovnih živil<br />
48.645 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 516.610 3,92<br />
Živilski izdelki<br />
3.800 Nestlé (Malaysia) Bhd. MYS MYR 68.917 0,52<br />
816 Nestlé India Ltd. IND INR 66.677 0,51<br />
135.594 1,03<br />
Industrijski konglomerati<br />
20.000 Keppel Corp. Ltd. SGP SGD 162.273 1,23<br />
Zavarovanje<br />
28.818 Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. KOR KRW 282.797 2,14<br />
46.200 AIA Group Ltd. HKG HKD 157.809 1,20<br />
440.606 3,34<br />
Spletna in kataloška maloprodaja<br />
1.524 CJ O Shopping Co. Ltd. KOR KRW 239.819 1,82<br />
Spletna programska oprema in storitve<br />
1.633 Daum Communication Corp. KOR KRW 146.371 1,11<br />
570 Baidu Inc., ADR CHN USD 65.538 0,50<br />
211.909 1,61<br />
sestavni Spremljajoča del računovodskih pojasnila so neločljiv izkazov. sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 87
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Asian Flex Cap Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Oprema in izdelki za prosti čas<br />
38.000 Giant Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 175.371 1,33<br />
Stroji<br />
7.842 Cummins India Ltd. IND INR 64.335 0,49<br />
Mediji<br />
95.897 Jagran Prakashan Ltd. IND INR 151.594 1,15<br />
Kovinarstvo in rudarstvo<br />
459 Korea Zinc Co. Ltd. KOR KRW 154.834 1,17<br />
Večlinijska maloprodaja<br />
225.040 Parkson Retail Group Ltd., H CHN HKD 201.889 1,53<br />
Nafta, zemeljski plini in potrošna goriva<br />
135.840 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 472.755 3,58<br />
248.510 PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD 318.722 2,42<br />
78.540 CNOOC Ltd. CHN HKD 155.904 1,18<br />
1.269 SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW 153.438 1,16<br />
14.800 PTT PCL, tuji THA THB 151.446 1,15<br />
1.252.265 9,49<br />
Upravljanje in razvoj nepremičnin<br />
216.720 China Overseas Land & Investment Ltd., H CHN HKD 502.265 3,81<br />
617.520 Asian Property Development PCL, tuji THA THB 144.770 1,10<br />
647.035 4,91<br />
Polprevodniki in polprevodniška oprema<br />
904 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 951.270 7,21<br />
292.445 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 798.006 6,05<br />
4.426 Seoul Semiconductor Co. Ltd. KOR KRW 95.592 0,73<br />
1.844.868 13,99<br />
Programska oprema<br />
1.828 Gamevil Inc. KOR KRW 142.547 1,08<br />
Specializirane trgovine na drobno<br />
50.700 L’Occitane International SA LUX HKD 139.525 1,06<br />
Brezžične telekomunikacijske storitve<br />
59.000 China Mobile Ltd. CHN HKD 645.281 4,89<br />
80.212 Bharti Airtel Ltd. IND INR 440.725 3,34<br />
621 SK Telecom Co. Ltd. KOR KRW 68.013 0,52<br />
1.154.019 8,75<br />
SKUPNO DELNICE 12.953.844 98,22<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 12.953.844 98,22<br />
SKUPNO NALOŽBE 12.953.844 98,22<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
88 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Biotechnology Discovery Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Biotehnologija<br />
404.400 Gilead Sciences Inc. USA USD 20.737.632 7,17<br />
129.640 Biogen Idec Inc. USA USD 18.717.423 6,47<br />
254.000 Celgene Corp. USA USD 16.296.640 5,63<br />
149.100 Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD 14.805.630 5,12<br />
198.600 Amgen Inc. USA USD 14.505.744 5,01<br />
179.200 Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD 10.020.864 3,46<br />
156.400 Pharmacyclics Inc. USA USD 8.541.004 2,95<br />
127.900 Onyx Pharmaceuticals Inc. USA USD 8.498.955 2,94<br />
82.200 Medivation Inc. USA USD 7.513.080 2,60<br />
949.100 SciClone Pharmaceuticals Inc. USA USD 6.653.191 2,30<br />
48.800 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 5.573.936 1,93<br />
342.500 Amarin Corp. PLC, ADR GBR USD 4.952.550 1,71<br />
371.700 InterMune Inc. USA USD 4.441.815 1,54<br />
85.100 United Therapeutics Corp. USA USD 4.202.238 1,45<br />
173.900 Incyte Corp. USA USD 3.947.530 1,36<br />
222.000 ARIAD Pharmaceuticals Inc. USA USD 3.820.620 1,32<br />
132.700 Seattle Genetics Inc. USA USD 3.369.253 1,16<br />
110.400 Amylin Pharmaceuticals Inc. USA USD 3.116.592 1,08<br />
75.609 BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD 2.992.604 1,03<br />
195.500 Aegerion Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.901.220 1,00<br />
327.600 Neurocrine Biosciences Inc. USA USD 2.591.316 0,90<br />
1.074.295 Lexicon Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.417.164 0,84<br />
140.426 ChemoCentryx Inc. USA USD 2.106.390 0,73<br />
324.194 Anacor Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.104.019 0,73<br />
109.600 Alkermes PLC USA USD 1.859.912 0,64<br />
391.400 Dynavax Technologies Corp. USA USD 1.690.848 0,58<br />
274.600 ArQule Inc. USA USD 1.628.378 0,56<br />
305.300 Celldex Therapeutics Inc. USA USD 1.584.507 0,55<br />
143.600 Idenix Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.479.080 0,51<br />
162.000 NPS Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.394.820 0,48<br />
201.400 Achillion Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.248.680 0,43<br />
119.917 Gentium SpA, ADR ITA USD 1.109.232 0,38<br />
58.200 Biospecifics Technologies Corp. USA USD 1.092.996 0,38<br />
286.122 Tranzyme Inc. USA USD 1.058.651 0,37<br />
188.000 Curis Inc. USA USD 1.015.200 0,35<br />
148.650 DUSA Pharmaceuticals Inc. USA USD 775.953 0,27<br />
362.500 YM Biosciences Inc. CAN CAD 719.267 0,25<br />
129.800 Orexigen Therapeutics Inc. USA USD 719.092 0,25<br />
67.200 Progenics Pharmaceuticals Inc. USA USD 657.216 0,23<br />
132.555 Targacept Inc. USA USD 569.987 0,20<br />
47.900 Verastem Inc. USA USD 488.580 0,17<br />
263.500 Cytokinetics Inc. USA USD 168.772 0,06<br />
261.074 Cell Therapeutics Inc. USA USD 151.423 0,05<br />
18.800 Ablynx NV, VVPR Strip BEL EUR 24 0,00<br />
194.240.028 67,14<br />
Zdravstvena oprema in materiali<br />
84.900 ZELTIQ Aesthetics Inc. USA USD 475.440 0,16<br />
Orodja in storitve za znanost o življenju<br />
105.800 Life Technologies Corp. USA USD 4.759.942 1,65<br />
69.700 Illumina Inc. USA USD 2.815.183 0,97<br />
7.575.125 2,62<br />
Farmacevtski izdelki<br />
167.000 Questcor Pharmaceuticals Inc. USA USD 8.891.080 3,07<br />
117.331 Jazz Pharmaceuticals PLC USA USD 5.281.068 1,83<br />
189.200 Auxilium Pharmaceuticals Inc. USA USD 5.087.588 1,76<br />
92.400 Salix Pharmaceuticals Ltd. USA USD 5.030.256 1,74<br />
257.026 Pacira Pharmaceuticals Inc. USA USD 4.122.697 1,42<br />
486.000 Nektar Therapeutics USA USD 3.922.020 1,36<br />
41.500 Shire PLC, ADR GBR USD 3.585.185 1,24<br />
233.600 Elan Corp. PLC, ADR IRL USD 3.408.224 1,18<br />
124.300 Transcept Pharmaceuticals Inc. USA USD 770.660 0,27<br />
3.612.400 Nuvo Research Inc. CAN CAD 301.610 0,10<br />
40.400.388 13,97<br />
SKUPNO DELNICE 242.690.981 83,89<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 242.690.981 83,89<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 89
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Biotechnology Discovery Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI<br />
SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU<br />
DELNICE<br />
Biotehnologija<br />
4.049.664 AP Pharma Inc. USA USD 2.774.020 0,96<br />
SKUPNO DELNICE 2.774.020 0,96<br />
NAKUPNI BONI<br />
Biotehnologija<br />
3.522.898 AP Pharma Inc., nakupni boni, 01/06/16 USA USD 889.532 0,30<br />
SKUPNO NAKUPNI BONI 889.532 0,30<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 3.663.552 1,26<br />
SKUPNO NALOŽBE 246.354.533 85,15<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
90 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Euroland Core Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Avtomobilski deli<br />
4.323 Continental AG DEU EUR 283.675 1,43<br />
Avtomobili<br />
11.052 Daimler AG DEU EUR 390.633 1,97<br />
1.539 Volkswagen AG, prednostne delnice DEU EUR 191.759 0,97<br />
582.392 2,94<br />
Pijače<br />
12.451 Anheuser-Busch InBev NV BEL EUR 763.246 3,85<br />
Gradbeni izdelki<br />
14.451 Wienerberger AG AUT EUR 107.241 0,54<br />
Kemijski izdelki<br />
12.432 BASF SE DEU EUR 680.031 3,43<br />
7.617 Arkema FRA EUR 392.656 1,98<br />
3.855 Solvay SA BEL EUR 299.842 1,52<br />
975 Linde AG DEU EUR 119.584 0,60<br />
2.608 Akzo Nobel NV NLD EUR 96.600 0,49<br />
1.588.713 8,02<br />
Komercialne banke<br />
73.627 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESP EUR 414.446 2,09<br />
266.212 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 297.625 1,51<br />
9.283 BNP Paribas SA FRA EUR 281.600 1,42<br />
13.639 Erste Group Bank AG AUT EUR 203.835 1,03<br />
59.290 UniCredit SpA ITA EUR 176.684 0,89<br />
5.463 Société Générale FRA EUR 100.574 0,51<br />
1.474.764 7,45<br />
Gradbeništvo in inženiring<br />
9.618 Vinci SA FRA EUR 353.798 1,79<br />
8.799 Royal Imtech NV NLD EUR 165.201 0,83<br />
5.425 Bauer AG DEU EUR 101.855 0,52<br />
620.854 3,14<br />
Gradbeni materiali<br />
27.316 CRH PLC IRL EUR 412.745 2,08<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
106.633 ING Groep NV NLD EUR 561.529 2,84<br />
Raznovrstne telekomunikacijske storitve<br />
37.556 Telefonica SA ESP EUR 389.456 1,97<br />
25.707 Deutsche Telekom AG DEU EUR 222.468 1,12<br />
9.913 France Telecom SA FRA EUR 102.847 0,52<br />
714.771 3,61<br />
Javna elektroenergetska podjetja<br />
166.722 Enel SpA ITA EUR 423.807 2,14<br />
5.729 EDF SA FRA EUR 100.544 0,51<br />
524.351 2,65<br />
Električna oprema<br />
25.072 Prysmian SpA ITA EUR 294.345 1,49<br />
9.782 Legrand SA FRA EUR 261.718 1,32<br />
556.063 2,81<br />
Oprema in storitve za energetsko industrijo<br />
8.999 Fugro NV NLD EUR 429.522 2,17<br />
Živilski izdelki<br />
11.630 Unilever NV NLD EUR 306.858 1,55<br />
Izvajalci zdravstvenega varstva in storitev<br />
5.444 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DEU EUR 303.939 1,53<br />
Industrijski konglomerati<br />
10.199 Siemens AG DEU EUR 674.562 3,41<br />
21.808 Koninklijke Philips Electronics NV NLD EUR 339.550 1,71<br />
2.100 Rheinmetall AG DEU EUR 81.270 0,41<br />
1.095.382 5,53<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 91
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Euroland Core Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Zavarovanje<br />
9.820 Allianz SE DEU EUR 776.860 3,92<br />
6.071 Euler Hermes SA FRA EUR 309.621 1,56<br />
9.659 Vienna Insurance Group AUT EUR 307.929 1,56<br />
6.077 Hannover Rueckvers DEU EUR 284.951 1,44<br />
141.032 Corporacion Mapfre SA ESP EUR 226.074 1,14<br />
1.905.435 9,62<br />
Spletna in kataloška maloprodaja<br />
25.345 Takkt AG DEU EUR 249.141 1,26<br />
Storitve informacijske tehnologije<br />
6.842 Cap Gemini FRA EUR 198.418 1,00<br />
Orodja in storitve za znanost o življenju<br />
19.468 QIAGEN NV NLD EUR 256.686 1,30<br />
12.549 MorphoSys AG DEU EUR 220.925 1,11<br />
477.611 2,41<br />
Stroji<br />
11.060 GEA Group AG DEU EUR 231.928 1,17<br />
Mediji<br />
39.401 Reed Elsevier NV NLD EUR 355.082 1,79<br />
6.111 GFK AG DEU EUR 238.940 1,21<br />
594.022 3,00<br />
Kovinarstvo in rudarstvo<br />
34.691 ArcelorMittal NLD EUR 420.108 2,12<br />
Večnamenske javne storitve<br />
34.750 E.ON AG DEU EUR 590.750 2,98<br />
17.034 GDF Suez FRA EUR 319.473 1,62<br />
910.223 4,60<br />
Večlinijska maloprodaja<br />
1.086 PPR SA FRA EUR 121.904 0,62<br />
Nafta, zemeljski plini in potrošna goriva<br />
19.526 Total SA, B FRA EUR 693.173 3,50<br />
29.902 Eni SpA ITA EUR 501.756 2,53<br />
6.602 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 175.646 0,89<br />
1.370.575 6,92<br />
Farmacevtski izdelki<br />
9.071 Bayer AG DEU EUR 515.051 2,60<br />
6.847 Sanofi FRA EUR 409.040 2,07<br />
924.091 4,67<br />
Polprevodniki in polprevodniška oprema<br />
7.374 ASML Holding NV NLD EUR 295.439 1,49<br />
49.115 Infineon Technologies AG DEU EUR 261.881 1,32<br />
557.320 2,81<br />
Programska oprema<br />
10.140 SAP AG DEU EUR 471.966 2,38<br />
Tekstil, oblačila in luksuzno blago<br />
1.642 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FRA EUR 196.794 0,99<br />
Prevozniška infrastruktura<br />
159.514 Brisa Auto-Estradas de Portugal SA PRT EUR 402.773 2,03<br />
30.929 Atlantia SpA ITA EUR 310.837 1,57<br />
4.191 Flughafen Wien AG AUT EUR 130.759 0,66<br />
844.369 4,26<br />
SKUPNO DELNICE 19.799.950 99,97<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 19.799.950 99,97<br />
SKUPNO NALOŽBE 19.799.950 99,97<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
92 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Core Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Letalska in vesoljska industrija ter obramba<br />
7.470 BAE Systems PLC GBR GBP 26.693 0,75<br />
8.040 Cobham PLC GBR GBP 23.106 0,64<br />
49.799 1,39<br />
Avtomobili<br />
1.167 Daimler AG DEU EUR 41.248 1,15<br />
Pijače<br />
1.310 Anheuser-Busch InBev NV BEL EUR 80.303 2,24<br />
Kemijski izdelki<br />
1.216 BASF SE DEU EUR 66.515 1,86<br />
1.037 Arkema FRA EUR 53.457 1,49<br />
280 Linde AG DEU EUR 34.342 0,96<br />
405 Solvay SA BEL EUR 31.501 0,88<br />
400 Akzo Nobel NV NLD EUR 14.816 0,41<br />
200.631 5,60<br />
Komercialne banke<br />
12.530 HSBC Holdings PLC GBR GBP 87.043 2,43<br />
3.480 Standard Chartered PLC GBR GBP 59.656 1,66<br />
5.950 DNB Holding ASA NOR NOK 46.553 1,30<br />
39.676 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 44.358 1,24<br />
1.020 BNP Paribas SA FRA EUR 30.942 0,86<br />
5.695 UniCredit SpA ITA EUR 16.971 0,47<br />
285.523 7,96<br />
Komercialne storitve in materiali<br />
2.580 De La Rue PLC GBR GBP 32.355 0,90<br />
1.481 Homeserve PLC GBR GBP 2.859 0,08<br />
35.214 0,98<br />
Komunikacijska oprema<br />
7.779 Spirent PLC GBR GBP 15.471 0,43<br />
Gradbeništvo in inženiring<br />
930 Vinci SA FRA EUR 34.210 0,95<br />
1.290 Royal Imtech NV NLD EUR 24.220 0,68<br />
58.430 1,63<br />
Potrošniške finance<br />
18.018 International Personal Finance PLC GBR GBP 53.433 1,49<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
11.292 ING Groep NV NLD EUR 59.464 1,66<br />
Raznovrstne telekomunikacijske storitve<br />
4.053 Telefonica SA ESP EUR 42.030 1,17<br />
3.210 Deutsche Telekom AG DEU EUR 27.779 0,78<br />
69.809 1,95<br />
Javna elektroenergetska podjetja<br />
19.176 Enel SpA ITA EUR 48.745 1,36<br />
Električna oprema<br />
3.760 Prysmian SpA ITA EUR 44.142 1,23<br />
1.510 Legrand SA FRA EUR 40.400 1,13<br />
84.542 2,36<br />
Oprema in storitve za energetsko industrijo<br />
1.475 Fugro NV NLD EUR 70.402 1,97<br />
1.006 Saipem SpA ITA EUR 35.200 0,98<br />
105.602 2,95<br />
Živilski izdelki<br />
1.180 Nestlé SA CHE CHF 55.559 1,55<br />
Izvajalci zdravstvenega varstva in storitev<br />
340 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DEU EUR 18.982 0,53<br />
Trajni gospodinjski izdelki<br />
3.310 JM AB SWE SEK 46.031 1,28<br />
Gospodinjski izdelki<br />
1.280 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 53.337 1,49<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 93
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Core Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Industrijski konglomerati<br />
4.870 Koninklijke Philips Electronics NV NLD EUR 75.826 2,12<br />
1.031 Siemens AG DEU EUR 68.190 1,90<br />
144.016 4,02<br />
Zavarovanje<br />
730 Allianz SE DEU EUR 57.750 1,61<br />
845 Euler Hermes SA FRA EUR 43.095 1,20<br />
240 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 42.663 1,19<br />
900 Trygvesta AS DNK DKK 39.878 1,11<br />
6.950 Hiscox Ltd. GBR GBP 36.815 1,03<br />
3.490 Prudential PLC GBR GBP 31.874 0,89<br />
17.367 Corporacion Mapfre SA ESP EUR 27.839 0,78<br />
556 Vienna Insurance Group AUT EUR 17.725 0,49<br />
297.639 8,30<br />
Spletna in kataloška maloprodaja<br />
4.249 Takkt AG DEU EUR 41.768 1,16<br />
Storitve informacijske tehnologije<br />
950 Cap Gemini FRA EUR 27.550 0,77<br />
Orodja in storitve za znanost o življenju<br />
2.140 MorphoSys AG DEU EUR 37.675 1,05<br />
Stroji<br />
1.666 GEA Group AG DEU EUR 34.936 0,97<br />
Mediji<br />
9.520 Reed Elsevier PLC GBR GBP 60.311 1,68<br />
680 GFK AG DEU EUR 26.588 0,74<br />
86.899 2,42<br />
Kovinarstvo in rudarstvo<br />
3.835 ArcelorMittal NLD EUR 46.442 1,29<br />
1.110 Rio Tinto PLC GBR GBP 41.491 1,16<br />
1.710 BHP Billiton PLC GBR GBP 38.242 1,07<br />
1.020 Anglo American PLC GBR GBP 26.381 0,73<br />
1.840 Xstrata PLC GBR GBP 18.192 0,51<br />
170.748 4,76<br />
Večnamenske javne storitve<br />
3.970 E.ON AG DEU EUR 67.490 1,88<br />
Večlinijska maloprodaja<br />
152 PPR SA FRA EUR 17.062 0,48<br />
Nafta, zemeljski plini in potrošna goriva<br />
7.608 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 202.282 5,64<br />
27.180 BP PLC GBR GBP 141.967 3,96<br />
2.280 BG Group PLC GBR GBP 36.700 1,02<br />
380.949 10,62<br />
Farmacevtski izdelki<br />
970 Roche Holding AG CHE CHF 132.127 3,68<br />
2.420 Novartis AG CHE CHF 106.588 2,97<br />
1.250 Bayer AG DEU EUR 70.975 1,98<br />
3.500 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 62.707 1,75<br />
372.397 10,38<br />
Polprevodniki in polprevodniška oprema<br />
1.259 ASML Holding NV NLD EUR 50.442 1,40<br />
7.246 Infineon Technologies AG DEU EUR 38.635 1,08<br />
89.077 2,48<br />
Programska oprema<br />
1.430 SAP AG DEU EUR 66.559 1,86<br />
Specializirane trgovine na drobno<br />
404 Dufry AG CHE CHF 38.514 1,07<br />
Tekstil, oblačila in luksuzno blago<br />
488 Swatch Group AG CHE CHF 26.715 0,75<br />
Tobačna industrija<br />
2.720 Imperial Tobacco Group PLC GBR GBP 82.750 2,31<br />
Prevozniška infrastruktura<br />
22.510 Brisa Auto-Estradas de Portugal SA PRT EUR 56.838 1,59<br />
3.612 Atlantia SpA ITA EUR 36.300 1,01<br />
465 Flughafen Wien AG AUT EUR 14.508 0,40<br />
107.646 3,00<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
94 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Core Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Brezžične telekomunikacijske storitve<br />
34.980 Vodafone Group PLC GBR GBP 77.622 2,16<br />
SKUPNO DELNICE 3.530.135 98,44<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 3.530.135 98,44<br />
SKUPNO NALOŽBE 3.530.135 98,44<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 95
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Dividend Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Letalska in vesoljska industrija ter obramba<br />
52.189 BAE Systems PLC GBR GBP 186.489 1,34<br />
Avtomobili<br />
7.652 Daimler AG DEU EUR 270.460 1,94<br />
Kemijski izdelki<br />
7.404 BASF SE DEU EUR 404.999 2,91<br />
Komercialne banke<br />
298.176 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 333.361 2,40<br />
44.618 HSBC Holdings PLC GBR GBP 309.950 2,23<br />
37.447 DNB Holding ASA NOR NOK 292.991 2,10<br />
936.302 6,73<br />
Komercialne storitve in materiali<br />
7.289 De La Rue PLC GBR GBP 91.407 0,66<br />
Gradbeništvo in inženiring<br />
36.067 Veidekke ASA NOR NOK 202.490 1,46<br />
3.568 Vinci SA FRA EUR 131.249 0,94<br />
333.739 2,40<br />
Gradbeni materiali<br />
18.903 CRH PLC IRL EUR 285.624 2,05<br />
Raznovrstne telekomunikacijske storitve<br />
52.646 TDC AS DNK DKK 288.927 2,08<br />
26.441 France Telecom SA FRA EUR 274.325 1,97<br />
27.931 Deutsche Telekom AG DEU EUR 241.715 1,74<br />
13.516 Vivendi SA FRA EUR 197.739 1,42<br />
17.575 Koninklijke KPN NV NLD EUR 132.797 0,95<br />
10.344 Telefonica SA ESP EUR 107.267 0,77<br />
1.242.770 8,93<br />
Javna elektroenergetska podjetja<br />
108.389 Enel SpA ITA EUR 275.525 1,98<br />
15.052 SSE PLC GBR GBP 259.287 1,86<br />
534.812 3,84<br />
Trajni gospodinjski izdelki<br />
24.791 JM AB SWE SEK 344.758 2,47<br />
9.831 Nexity FRA EUR 184.823 1,33<br />
529.581 3,80<br />
Gospodinjski izdelki<br />
6.973 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 290.561 2,09<br />
Industrijski konglomerati<br />
3.966 Siemens AG DEU EUR 262.311 1,89<br />
10.762 Koninklijke Philips Electronics NV NLD EUR 167.565 1,20<br />
429.876 3,09<br />
Zavarovanje<br />
5.547 Allianz SE DEU EUR 438.823 3,15<br />
5.932 Euler Hermes SA FRA EUR 302.532 2,17<br />
162.657 Corporacion Mapfre SA ESP EUR 260.739 1,87<br />
1.386 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 246.376 1,77<br />
6.764 Vienna Insurance Group AUT EUR 215.636 1,55<br />
39.608 Hiscox Ltd. GBR GBP 209.811 1,51<br />
4.321 Hannover Rueckvers DEU EUR 202.612 1,46<br />
1.876.529 13,48<br />
Spletna in kataloška maloprodaja<br />
30.968 Takkt AG DEU EUR 304.415 2,19<br />
Mediji<br />
41.836 Reed Elsevier PLC GBR GBP 265.040 1,90<br />
Kovinarstvo in rudarstvo<br />
17.510 BHP Billiton PLC GBR GBP 391.586 2,81<br />
Večnamenske javne storitve<br />
19.206 E.ON AG DEU EUR 326.502 2,34<br />
73.932 Centrica PLC GBR GBP 290.909 2,09<br />
30.263 National Grid PLC GBR GBP 253.164 1,82<br />
870.575 6,25<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
96 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Dividend Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Pisarniška elektronika<br />
3.941 Neopost SA FRA EUR 165.956 1,19<br />
Nafta, zemeljski plini in potrošna goriva<br />
14.372 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 382.124 2,75<br />
10.252 Total SA, B FRA EUR 363.946 2,61<br />
21.171 Eni SpA ITA EUR 355.249 2,55<br />
59.334 BP PLC GBR GBP 309.915 2,23<br />
1.411.234 10,14<br />
Farmacevtski izdelki<br />
3.936 Roche Holding AG CHE CHF 536.137 3,85<br />
6.859 Sanofi FRA EUR 409.757 2,94<br />
8.675 Novartis AG CHE CHF 382.087 2,75<br />
21.212 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 380.039 2,73<br />
1.708.020 12,27<br />
Tobačna industrija<br />
7.957 British American Tobacco PLC GBR GBP 319.448 2,30<br />
Prevozniška infrastruktura<br />
19.621 Atlantia SpA ITA EUR 197.191 1,42<br />
70.036 Brisa Auto-Estradas de Portugal SA PRT EUR 176.841 1,27<br />
374.032 2,69<br />
Brezžične telekomunikacijske storitve<br />
151.144 Vodafone Group PLC GBR GBP 335.392 2,41<br />
SKUPNO DELNICE 13.558.847 97,41<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 13.558.847 97,41<br />
SKUPNO NALOŽBE 13.558.847 97,41<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 97
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Growth Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Pijače<br />
196.412 Anheuser-Busch InBev NV BEL EUR 12.040.055 3,76<br />
174.434 Diageo PLC GBR GBP 3.544.666 1,10<br />
15.584.721 4,86<br />
Komercialne storitve in materiali<br />
822.137 De La Rue PLC GBR GBP 10.309.958 3,22<br />
404.792 Homeserve PLC GBR GBP 781.485 0,24<br />
11.091.443 3,46<br />
Potrošniške finance<br />
5.278.811 International Personal Finance PLC GBR GBP 15.654.369 4,88<br />
Razširjene potrošniške storitve<br />
1.335.377 Dignity PLC GBR GBP 13.365.561 4,17<br />
Električna oprema<br />
1.210.686 Prysmian SpA ITA EUR 14.213.453 4,44<br />
454.518 Legrand SA FRA EUR 12.160.629 3,79<br />
123.313 Nexans SA FRA EUR 3.763.513 1,17<br />
30.137.595 9,40<br />
Oprema in storitve za energetsko industrijo<br />
352.431 Fugro NV NLD EUR 16.821.532 5,25<br />
Trajni gospodinjski izdelki<br />
951.597 JM AB SWE SEK 13.233.456 4,13<br />
Gospodinjski izdelki<br />
258.443 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 10.769.168 3,36<br />
Industrijski konglomerati<br />
445.392 DCC PLC IRL EUR 8.146.220 2,54<br />
Zavarovanje<br />
2.965.303 Hiscox Ltd. GBR GBP 15.707.774 4,90<br />
232.764 Euler Hermes SA FRA EUR 11.870.964 3,71<br />
27.578.738 8,61<br />
Stroji<br />
101.320 Rotork PLC GBR GBP 2.470.327 0,77<br />
Mediji<br />
1.538.837 Reed Elsevier NV NLD EUR 13.867.999 4,33<br />
266.649 GFK AG DEU EUR 10.425.976 3,25<br />
24.293.975 7,58<br />
Pisarniška elektronika<br />
237.749 Neopost SA FRA EUR 10.011.610 3,12<br />
Farmacevtski izdelki<br />
90.815 Roche Holding AG CHE CHF 12.370.243 3,86<br />
Strokovne storitve<br />
474.040 Experian PLC GBR GBP 5.285.944 1,65<br />
Upravljanje in razvoj nepremičnin<br />
3.921.808 Savills PLC GBR GBP 17.041.064 5,32<br />
Specializirane trgovine na drobno<br />
1.808.219 Carpetright PLC GBR GBP 15.204.913 4,74<br />
138.850 Dufry AG CHE CHF 13.236.974 4,13<br />
28.441.887 8,87<br />
Tobačna industrija<br />
361.379 Imperial Tobacco Group PLC GBR GBP 10.994.101 3,43<br />
Prevozniška infrastruktura<br />
290.036 Koninklijke Vopak NV NLD EUR 14.661.320 4,57<br />
322.211 Flughafen Wien AG AUT EUR 10.052.983 3,14<br />
2.227.074 Brisa Auto-Estradas de Portugal SA PRT EUR 5.623.362 1,76<br />
30.337.665 9,47<br />
SKUPNO DELNICE 303.629.619 94,73<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 303.629.619 94,73<br />
SKUPNO NALOŽBE 303.629.619 94,73<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
98 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Letalska in vesoljska industrija ter obramba<br />
3.739.356 Qinetiq Group PLC GBR GBP 7.286.263 3,65<br />
Pijače<br />
2.334.726 C&C Group PLC IRL EUR 7.914.721 3,96<br />
Gradbeni izdelki<br />
794.400 Uponor OYJ FIN EUR 5.612.436 2,81<br />
Komercialne storitve in materiali<br />
595.642 De La Rue PLC GBR GBP 7.469.612 3,74<br />
1.200.476 Homeserve PLC GBR GBP 2.317.619 1,16<br />
9.787.231 4,90<br />
Gradbeništvo in inženiring<br />
776.196 Keller Group PLC GBR GBP 3.459.212 1,73<br />
Distributerji<br />
2.573.300 Headlam Group PLC GBR GBP 8.931.676 4,47<br />
Razširjene potrošniške storitve<br />
639.305 Dignity PLC GBR GBP 6.398.695 3,20<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
2.233.800 RHJ International BEL EUR 7.907.652 3,96<br />
1.461.383 Hellenic Exchanges SA Holding Clearing Settlement and Registry GRC EUR 3.945.734 1,97<br />
11.853.386 5,93<br />
Električna oprema<br />
702.800 Prysmian SpA ITA EUR 8.250.872 4,13<br />
166.900 Nexans SA FRA EUR 5.093.788 2,55<br />
13.344.660 6,68<br />
Maloprodaja hrane in osnovnih živil<br />
374.600 Sligro Food Group NV NLD EUR 7.679.300 3,84<br />
Gospodinjski izdelki<br />
4.851.600 McBride PLC GBR GBP 7.327.370 3,67<br />
Industrijski konglomerati<br />
404.400 DCC PLC IRL EUR 7.396.476 3,70<br />
Zavarovanje<br />
118.608 Euler Hermes SA FRA EUR 6.049.008 3,03<br />
Storitve informacijske tehnologije<br />
7.773.667 Optimal Payments PLC GBR GBP 6.423.629 3,21<br />
Oprema in izdelki za prosti čas<br />
900.105 Beneteau FRA EUR 6.840.798 3,42<br />
Stroji<br />
628.522 Zardoya Otis SA ESP EUR 5.518.423 2,76<br />
105.271 Spirax-Sarco Engineering PLC GBR GBP 2.586.206 1,30<br />
8.104.629 4,06<br />
Pomorstvo<br />
525.142 Irish Continental Group PLC IRL EUR 7.982.158 4,00<br />
Pisarniška elektronika<br />
196.614 Neopost SA FRA EUR 8.279.416 4,14<br />
Strokovne storitve<br />
450.900 Experian PLC GBR GBP 5.027.913 2,52<br />
Upravljanje in razvoj nepremičnin<br />
1.849.586 Savills PLC GBR GBP 8.036.833 4,02<br />
Specializirane trgovine na drobno<br />
1.628.067 Carpetright PLC GBR GBP 13.690.055 6,85<br />
2.222.269 JUMBO SA GRC EUR 6.800.143 3,41<br />
18.000 Valora Holding AG CHE CHF 2.642.179 1,32<br />
23.132.377 11,58<br />
Trgovske družbe in distributerji<br />
2.608.771 Grafton Group PLC IRL EUR 7.304.559 3,66<br />
Prevozniška infrastruktura<br />
154.902 Flughafen Wien AG AUT EUR 4.832.942 2,42<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
SKUPNO DELNICE 189.005.688 94,60<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 189.005.688 94,60<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 99
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — EUR)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI<br />
SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU<br />
DELNICE<br />
Stroji<br />
28.602 Zardoya Otis SA ESP EUR 251.125 0,13<br />
SKUPNO DELNICE 251.125 0,13<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 251.125 0,13<br />
SKUPNO NALOŽBE 189.256.813 94,73<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
100 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Convertible Securities Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Proizvajalci avtomobilov<br />
2.500 General Motors Co., 4,75 %, zamenljive prednostne delnice, B USA USD 83.000 1,83<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
1.100 Citigroup Inc., 7,50 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 94.116 2,07<br />
Raznovrstne kovine in rudarstvo<br />
2.270 AngloGold Ashanti Holdings Finance PLC, 6,00 %,<br />
zamenljive prednostne delnice ZAF USD 93.524 2,06<br />
1.530 Anglo American PLC GBR GBP 50.082 1,10<br />
143.606 3,16<br />
Javna elektroenergetska podjetja<br />
5.060 Great Plains Energy Inc. USA USD 108.325 2,39<br />
2.000 PPL Corp., 9,50 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 105.800 2,33<br />
214.125 4,72<br />
Gospodinjski aparati<br />
900 Stanley Black & Decker Inc., 4,75 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 105.309 2,32<br />
Življenjsko in zdravstveno zavarovanje<br />
1.500 MetLife Inc., 5,00 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 92.805 2,05<br />
Filmi in zabava<br />
2.000 Nielsen Holdings NV, 6,25 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 102.875 2,27<br />
Črpanje nafte in plinov<br />
1.800 Apache Corp., 6,00 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 90.432 1,99<br />
SKUPNO DELNICE 926.268 20,41<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 926.268 20,41<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI<br />
SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU<br />
DELNICE<br />
Kapitalski trgi<br />
2.300 Affiliated Managers Group Inc., 5,10 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 113.563 2,50<br />
Nafta, zemeljski plini in potrošna goriva<br />
120 Chesapeake Energy Corp., 5,75 %, zamenljive prednostne delnice, Reg S USA USD 106.773 2,35<br />
Ceste in železnice<br />
9.000 Swift Transportation Co., 6,00 %, zamenljive prednostne delnice, 144A USA USD 85.534 1,89<br />
SKUPNO DELNICE 305.870 6,74<br />
OBVEZNICE<br />
Podjetniške obveznice<br />
10.000.000 Unicharm Corp., zamenljive delnice, brezkuponska obveznica, 24/09/15 JPN JPY 152.082 3,35<br />
10.000.000 KDDI Corp., zamenljive delnice, nadrejena obveznica,<br />
brezkuponska obveznica, 144A, 14/12/15 JPN JPY 130.048 2,87<br />
90.000 Salix Pharmaceuticals Ltd., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
2,75 %, 15/05/15 USA USD 121.990 2,69<br />
70.000 Alliance Data Systems Corp., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
1,75 %, 01/08/13 USA USD 121.625 2,68<br />
100.000 HeartWare International Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
3,50 %, 15/12/17 USA USD 118.500 2,61<br />
6.000.000 Hitachi Ltd., nadrejena obveznica, zamenljive delnice, 0,10 %, 12/12/14 JPN JPY 116.377 2,56<br />
9.000.000 Asahi Group Holdings Ltd., zamenljive delnice, nadrejena obveznica,<br />
brezkuponska obveznica, 26/05/28 JPN JPY 114.539 2,52<br />
100.000 Abengoa SA, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 6,875 %, 24/07/14 ESP EUR 113.701 2,51<br />
100.000 Intel Corp., zamenljive delnice, nižji podrejeni dolg, 2,95 %, 15/12/35 USA USD 113.625 2,50<br />
100.000 Qiagen Euro Finance SA, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
3,25 %, 16/05/26 LUX USD 113.625 2,50<br />
100.000 Shire PLC, zamenljive delnice, 2,75 %, 09/05/14 IRL USD 112.949 2,49<br />
120.000 Brookdale Senior Living Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
2,75 %, 15/06/18 USA USD 111.900 2,47<br />
90.000 Novellus Systems Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
2,625 %, 15/05/41 USA USD 110.916 2,44<br />
100.000 International Game Technology, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
3,25 %, 01/05/14 USA USD 110.875 2,44<br />
100.000 Nuance Communications Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg,<br />
144A, 2,75 %, 01/11/31 USA USD 110.875 2,44<br />
104.000 Commonwealth Property Office Fund, zamenljive delnice,<br />
nadrejena obveznica, 5,25 %, 11/12/16 AUS AUD 110.656 2,44<br />
100.000 Subsea 7 SA, zamenljive delnice, nadrejena obveznica, 2,25 %, 11/10/13 GBR USD 109.800 2,42<br />
110.000 Forest City Enterprises Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 144A,<br />
4,25 %, 15/08/18 USA USD 109.175 2,41<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 101
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Convertible Securities Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Podjetniške obveznice (nadaljevanje)<br />
770 Technip SA, zamenljive delnice, nadrejena obveznica, Reg S,<br />
0,25 %, 01/01/17 FRA EUR 104.645 2,31<br />
102.000 SK Telecom Co. Ltd., zamenljive delnice, 1,75 %, 07/04/14 KOR USD 104.295 2,30<br />
80.000 Xilinx Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 2,625 %, 15/06/17 USA USD 103.000 2,27<br />
7.000.000 ORIX Corp., zamenljive delnice, nadrejena obveznica, 1,00 %, 31/03/14 JPN JPY 102.636 2,26<br />
98.000 ArcelorMittal, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 5,00 %, 15/05/14 LUX USD 100.291 2,21<br />
100.000 Billion Express Investments Ltd., zamenljive delnice, nadrejena obveznica,<br />
0,75 %, 18/10/15 CHN USD 99.235 2,19<br />
1.425 Eurazeo, zamenljive delnice, 6,25 %, 10/06/14 FRA EUR 97.963 2,16<br />
110.000 Cemex SAB de CV, zamenljive delnice, podrejeni dolg, 3,75 %, 15/03/18 MEX USD 92.537 2,04<br />
100.000 Peabody Energy Corp., zamenljive delnice, nižja podrejena obveznica,<br />
4,75 %, 15/12/66 USA USD 81.625 1,80<br />
50.000 Industrivarden AB, zamenljive delnice, 2,50 %, 27/02/15 SWE EUR 71.050 1,57<br />
3.060.535 67,45<br />
Vrednostni papirji z zapadlostjo v enem letu<br />
80.000 NetApp Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 1,75 %, 01/06/13 USA USD 91.800 2,02<br />
SKUPNO OBVEZNICE 3.152.335 69,47<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 3.458.205 76,21<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V<br />
URADNO KOTACIJO NA BORZI IN S KATERIMI SE NE<br />
TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU<br />
OBVEZNICE<br />
Podjetniške obveznice<br />
110.000 Iconix Brand Group Inc., zamenljive delnice, višji podrejeni dolg,<br />
144A, 2,50 %, 01/06/16 USA USD 106.562 2,35<br />
SKUPNO OBVEZNICE 106.562 2,35<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V<br />
URADNO KOTACIJO NA BORZI IN S KATERIMI SE NE<br />
TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 106.562 2,35<br />
SKUPNO NALOŽBE 4.491.035 98,97<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
102 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Growth Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Letalska in vesoljska industrija ter obramba<br />
39.000 MTU Aero Engines Holding AG DEU EUR 2.859.826 2,63<br />
Biotehnologija<br />
66.000 CSL Ltd. AUS AUD 2.663.251 2,45<br />
Kapitalski trgi<br />
116.000 Invesco Ltd. USA USD 2.621.600 2,41<br />
117.000 Credit Suisse Group AG CHE CHF 2.127.945 1,96<br />
4.749.545 4,37<br />
Kemijski izdelki<br />
8.500 Syngenta AG CHE CHF 2.895.732 2,66<br />
25.000 Praxair Inc. USA USD 2.718.250 2,50<br />
87.000 Symrise AG DEU EUR 2.641.472 2,43<br />
8.255.454 7,59<br />
Komercialne banke<br />
215.000 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 3.166.456 2,91<br />
54.000 Bank of Nova Scotia CAN CAD 2.797.466 2,58<br />
5.963.922 5,49<br />
Računalniki in zunanje naprave<br />
4.300 Apple Inc. USA USD 2.511.200 2,31<br />
Distributerji<br />
1.550.000 Li & Fung Ltd. HKG HKD 2.956.910 2,72<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
22.000 IntercontinentalExchange Inc. USA USD 2.991.560 2,75<br />
Oprema in storitve za energetsko industrijo<br />
75.000 Saipem SpA ITA EUR 3.321.250 3,05<br />
46.000 Schlumberger Ltd. USA USD 2.985.860 2,75<br />
110.000 WorleyParsons Ltd. AUS AUD 2.826.298 2,60<br />
9.133.408 8,40<br />
Zdravstvena oprema in materiali<br />
65.000 Elekta AB, B SWE SEK 2.961.742 2,73<br />
41.500 Cochlear Ltd. AUS AUD 2.796.980 2,57<br />
110.000 Getinge AB, B SWE SEK 2.719.171 2,50<br />
8.477.893 7,80<br />
Gospodinjski izdelki<br />
51.000 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 2.689.577 2,47<br />
Industrijski konglomerati<br />
50.000 Danaher Corp. USA USD 2.604.000 2,39<br />
Zavarovanje<br />
154.747 Admiral Group PLC GBR GBP 2.893.639 2,66<br />
Spletna in kataloška maloprodaja<br />
11.500 Amazon.com Inc. USA USD 2.626.025 2,42<br />
3.700 Priceline.com Inc. USA USD 2.458.724 2,26<br />
5.084.749 4,68<br />
Spletna programska oprema in storitve<br />
38.000 MercadoLibre Inc. ARG USD 2.880.400 2,65<br />
Storitve informacijske tehnologije<br />
21.000 Visa Inc., A USA USD 2.596.230 2,39<br />
Kovinarstvo in rudarstvo<br />
58.000 Umicore SA BEL EUR 2.669.732 2,46<br />
Osebni izdelki<br />
280.000 Hengan International Group Co. Ltd., H CHN HKD 2.701.435 2,48<br />
Farmacevtski izdelki<br />
19.000 Novo Nordisk AS, B DNK DKK 2.744.505 2,52<br />
Strokovne storitve<br />
1.500 SGS SA CHE CHF 2.805.585 2,58<br />
Sklad za nepremičninske naložbe (Real Estate Investment Trust, REIT)<br />
37.000 American Tower Corp. USA USD 2.586.670 2,38<br />
Upravljanje in razvoj nepremičnin<br />
810.000 Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD 2.735.464 2,52<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 103
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Growth Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Polprevodniki in polprevodniška oprema<br />
345.000 ARM Holdings PLC GBR GBP 2.733.724 2,51<br />
Programska oprema<br />
84.000 Autodesk Inc. USA USD 2.939.160 2,71<br />
68.000 Informatica Corp. USA USD 2.880.480 2,65<br />
54.000 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 2.677.860 2,46<br />
8.497.500 7,82<br />
Specializirane trgovine na drobno<br />
27.000 Inditex SA ESP EUR 2.785.978 2,56<br />
Tekstil, oblačila in luksuzno blago<br />
79.000 Luxottica Group SpA ITA EUR 2.761.514 2,54<br />
Trgovske družbe in distributerji<br />
3.100.000 Noble Group Ltd. HKG SGD 2.728.098 2,51<br />
SKUPNO DELNICE 105.061.769 96,63<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 105.061.769 96,63<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V<br />
URADNO KOTACIJO NA BORZI IN S KATERIMI SE NE<br />
TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU<br />
DELNICE<br />
Komercialne banke<br />
83.500 Irish Bank Resolution Corp. Ltd. ** IRL EUR 0 0,00<br />
SKUPNO DELNICE 0 0,00<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V<br />
URADNO KOTACIJO NA BORZI IN S KATERIMI SE NE<br />
TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 0 0,00<br />
SKUPNO NALOŽBE 105.061.769 96,63<br />
** Za navedene vrednostne papirje se uporablja pošteno vrednotenje.<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
104 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Real Estate Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Hoteli, letovišča in družbe za križarjenje<br />
18.160 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. USA USD 963.206 0,80<br />
Nepremičninski investicijski skladi<br />
44.178 Simon Property Group Inc. USA USD 6.876.747 5,66<br />
409.934 Westfield Group AUS AUD 3.986.475 3,28<br />
52.030 Equity Residential USA USD 3.244.591 2,67<br />
19.830 Public Storage USA USD 2.863.650 2,36<br />
26.060 Boston Properties Inc. USA USD 2.824.122 2,33<br />
77.045 Prologis Inc. USA USD 2.560.205 2,11<br />
40.350 Health Care REIT Inc. USA USD 2.352.405 1,94<br />
47.090 HCP Inc. USA USD 2.079.023 1,71<br />
31.997 Ventas Inc. USA USD 2.019.651 1,66<br />
173.617 Land Securities Group PLC GBR GBP 2.008.147 1,65<br />
440.680 The Link REIT HKG HKD 1.794.961 1,48<br />
28.893 The Macerich Co. USA USD 1.706.132 1,41<br />
20.050 Taubman Centers Inc. USA USD 1.547.058 1,27<br />
103.835 DDR Corp. USA USD 1.520.144 1,25<br />
14.370 Federal Realty Investment Trust USA USD 1.495.773 1,23<br />
29.720 Kilroy Realty Corp. USA USD 1.438.745 1,19<br />
409.154 GPT Group AUS AUD 1.377.952 1,14<br />
19.900 Camden Property Trust USA USD 1.346.633 1,11<br />
164.682 British Land Co. PLC GBR GBP 1.315.234 1,08<br />
188.082 Hammerson PLC GBR GBP 1.305.569 1,08<br />
82.283 Host Hotels & Resorts Inc. USA USD 1.301.717 1,07<br />
46.870 RioCan REIT CAN CAD 1.275.280 1,05<br />
15.810 SL Green Realty Corp. USA USD 1.268.594 1,05<br />
8.180 Essex Property Trust Inc. USA USD 1.259.066 1,04<br />
52.300 H&R REIT CAN CAD 1.258.632 1,04<br />
14.958 Vornado Realty Trust USA USD 1.256.173 1,03<br />
64.040 Kimco Realty Corp. USA USD 1.218.681 1,00<br />
8.456 AvalonBay Communities Inc. USA USD 1.196.355 0,99<br />
306.657 Goodman Group AUS AUD 1.152.048 0,95<br />
37.500 Apartment Investment & Management Co., A USA USD 1.013.625 0,83<br />
156.884 Great Portland Estates PLC GBR GBP 969.182 0,80<br />
77.500 Brandywine Realty Trust USA USD 956.350 0,79<br />
27.800 Highwoods Properties Inc. USA USD 935.470 0,77<br />
15.900 Boardwalk REIT CAN CAD 915.376 0,75<br />
100 Japan Real Estate Investment Corp. JPN JPY 913.864 0,75<br />
39.070 Pebblebrook Hotel Trust USA USD 910.722 0,75<br />
40.070 Colonial Properties Trust USA USD 887.150 0,73<br />
27.300 Tanger Factory Outlet Centers Inc. USA USD 874.965 0,72<br />
21.730 Canadian REIT CAN CAD 867.877 0,71<br />
527 Japan Retail Fund Investment Corp. JPN JPY 833.423 0,69<br />
477.050 CDL Hospitality Trusts SGP SGD 734.213 0,60<br />
31.570 Douglas Emmett Inc. USA USD 729.267 0,60<br />
24.940 LaSalle Hotel Properties USA USD 726.752 0,60<br />
10.480 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 722.806 0,60<br />
9.300 Digital Realty Trust Inc. USA USD 698.151 0,58<br />
22.400 Extra Space Storage Inc. USA USD 685.440 0,56<br />
26.408 UDR Inc. USA USD 682.383 0,56<br />
699.242 Dexus Property Group AUS AUD 665.675 0,55<br />
27.110 American Assets Trust Inc. USA USD 657.418 0,54<br />
33.400 CBL & Associates Properties Inc. USA USD 652.636 0,54<br />
620.822 Commonwealth Property Office Fund AUS AUD 645.037 0,53<br />
198 Kenedix Realty Investment Corp. JPN JPY 636.897 0,52<br />
568.680 Suntec REIT SGP SGD 605.934 0,50<br />
16.860 Eurocommercial Properties NV NLD EUR 581.461 0,48<br />
24.700 Canadian Apartment Properties REIT CAN CAD 576.952 0,48<br />
7.510 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 546.127 0,45<br />
181.349 Westfield Retail Trust AUS AUD 529.068 0,44<br />
152.529 Charter Hall Retail REIT AUS AUD 516.811 0,43<br />
64 Frontier Real Estate Investment Corp. JPN JPY 512.064 0,42<br />
471 United Urban Investment Corp. JPN JPY 505.799 0,42<br />
45.500 Sunstone Hotel Investors Inc. USA USD 500.045 0,41<br />
27.460 General Growth Properties Inc. USA USD 496.751 0,41<br />
13.000 Liberty Property Trust USA USD 478.920 0,39<br />
281.510 Ascendas REIT SGP SGD 477.700 0,39<br />
73 Nippon Accommodations Fund Inc. JPN JPY 471.821 0,39<br />
58.230 Shaftesbury PLC GBR GBP 469.160 0,39<br />
141.696 Stockland AUS AUD 446.745 0,37<br />
9.150 Corio NV NLD EUR 401.024 0,33<br />
423.680 Mapletree Logistics Trust SGP SGD 327.708 0,27<br />
5.930 Health Care REIT Inc., 6,50 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 320.220 0,26<br />
13.800 Senior Housing Properties Trust USA USD 308.016 0,25<br />
6.400 Regency Centers Corp. USA USD 304.448 0,25<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 105
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Real Estate Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Nepremičninski investicijski skladi (nadaljevanje)<br />
20.800 STAG Industrial Inc. USA USD 303.264 0,25<br />
9.700 Coresite Realty Corp. USA USD 250.454 0,21<br />
15.400 CubeSmart USA USD 179.718 0,15<br />
85.274.652 70,24<br />
Lastništvo, razvoj in upravljanje z nepremičninami<br />
199.200 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 3.810.176 3,14<br />
202.020 Mitsubishi Estate Co. Ltd. JPN JPY 3.581.252 2,95<br />
19.445 Unibail-Rodamco SE FRA EUR 3.570.852 2,94<br />
207.090 Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD 2.431.768 2,00<br />
546.930 Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD 1.847.046 1,52<br />
293.380 The Wharf Holdings Ltd. HKG HKD 1.610.960 1,33<br />
305.720 Hysan Development Co. Ltd. HKG HKD 1.154.612 0,95<br />
772.000 Sino Land Co. Ltd. HKG HKD 1.154.303 0,95<br />
64.150 Brookfield Office Properties Inc. CAN CAD 1.122.885 0,93<br />
100.580 Hufvudstaden AB, A SWE SEK 1.075.947 0,89<br />
27.500 Klepierre FRA EUR 901.424 0,74<br />
152.000 Hongkong Land Holdings Ltd. HKG USD 867.920 0,71<br />
422.055 Centro Retail Australia AUS AUD 855.433 0,70<br />
24.177 GSW Immobilien AG DEU EUR 825.545 0,68<br />
9.210 PSP Swiss Property AG CHE CHF 811.819 0,67<br />
316.860 Keppel Land Ltd. SGP SGD 805.280 0,66<br />
309.810 China Overseas Land & Investment Ltd., H CHN HKD 718.009 0,59<br />
449.020 Agile Property Holdings Ltd. CHN HKD 577.039 0,48<br />
1.060.810 Evergrande Real Estate Group Ltd., H CHN HKD 537.372 0,44<br />
245.900 CapitaLand Ltd. SGP SGD 524.017 0,43<br />
14.910 Derwent London PLC GBR GBP 432.749 0,36<br />
110.990 Sponda OYJ FIN EUR 414.383 0,34<br />
800.000 Sunac China Holdings Ltd., H CHN HKD 334.102 0,28<br />
7.570 Deutsche Euroshop AG DEU EUR 267.921 0,22<br />
19.000 Global Logistic Properties Ltd. SGP SGD 31.342 0,03<br />
30.264.156 24,93<br />
SKUPNO DELNICE 116.502.014 95,97<br />
INVESTICIJSKI SKLADI<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
23.800 SPDR S&P Homebuilders ETF USA USD 508.130 0,42<br />
SKUPNO INVESTICIJSKI SKLADI 508.130 0,42<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 117.010.144 96,39<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V<br />
URADNO KOTACIJO NA BORZI IN S KATERIMI SE NE<br />
TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU<br />
DELNICE<br />
Nepremičninski investicijski skladi<br />
237.650 Mapletree Logistics Trust, 144A SGP SGD 183.818 0,15<br />
Lastništvo, razvoj in upravljanje z nepremičninami<br />
619.410 Global Logistic Properties Ltd., 144A SGP SGD 1.021.758 0,84<br />
SKUPNO DELNICE 1.205.576 0,99<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V<br />
URADNO KOTACIJO NA BORZI IN S KATERIMI SE NE<br />
TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 1.205.576 0,99<br />
SKUPNO NALOŽBE 118.215.720 97,38<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
106 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Letalska in vesoljska industrija ter obramba<br />
691.122 Qinetiq Group PLC GBR GBP 1.704.352 2,99<br />
Pijače<br />
465.700 C&C Group PLC IRL EUR 1.998.032 3,50<br />
2.656.000 Thai Beverage PCL THA SGD 712.739 1,25<br />
2.710.771 4,75<br />
Gradbeni izdelki<br />
136.741 Uponor OYJ FIN EUR 1.222.665 2,14<br />
Kapitalski trgi<br />
654.870 ARA Asset Management Ltd., 144A SGP SGD 736.535 1,29<br />
Komercialne storitve in materiali<br />
75.100 De La Rue PLC GBR GBP 1.191.926 2,09<br />
236.456 Homeserve PLC GBR GBP 577.744 1,01<br />
1.769.670 3,10<br />
Gradbeništvo in inženiring<br />
101.100 Keller Group PLC GBR GBP 570.234 1,00<br />
Distributerji<br />
405.357 Headlam Group PLC GBR GBP 1.780.642 3,12<br />
Raznovrstne finančne storitve<br />
399.519 RHJ International BEL EUR 1.789.935 3,14<br />
Električna oprema<br />
125.700 Prysmian SpA ITA EUR 1.867.669 3,27<br />
30.200 Nexans SA FRA EUR 1.166.508 2,05<br />
3.034.177 5,32<br />
Maloprodaja hrane in osnovnih živil<br />
56.980 Sligro Food Group NV NLD EUR 1.478.335 2,59<br />
Živilski izdelki<br />
31.200 Binggrae Co. Ltd. KOR KRW 1.968.247 3,45<br />
Gospodinjski izdelki<br />
883.219 McBride PLC GBR GBP 1.688.216 2,96<br />
Industrijski konglomerati<br />
60.380 DCC PLC IRL EUR 1.397.666 2,45<br />
Zavarovanje<br />
47.900 Arch Capital Group Ltd. USA USD 1.901.151 3,33<br />
24.422 Euler Hermes SA FRA EUR 1.576.332 2,76<br />
3.700 Fairfax Financial Holdings Ltd. CAN CAD 1.465.172 2,57<br />
4.942.655 8,66<br />
Storitve informacijske tehnologije<br />
83.200 Broadridge Financial Solutions Inc. USA USD 1.769.664 3,10<br />
Oprema in izdelki za prosti čas<br />
37.600 Sankyo Co. Ltd. JPN JPY 1.823.828 3,19<br />
173.676 Beneteau FRA EUR 1.670.513 2,93<br />
3.494.341 6,12<br />
Stroji<br />
130.700 Zardoya Otis SA ESP EUR 1.452.334 2,55<br />
Pomorstvo<br />
71.016 Irish Continental Group PLC IRL EUR 1.366.143 2,40<br />
Mediji<br />
65.400 ASATSU-DK Inc. JPN JPY 1.823.253 3,20<br />
Pisarniška elektronika<br />
29.640 Neopost SA FRA EUR 1.579.646 2,77<br />
Osebni izdelki<br />
158.000 Aderans Co. Ltd. JPN JPY 1.929.816 3,38<br />
Strokovne storitve<br />
75.700 Experian PLC GBR GBP 1.068.316 1,87<br />
Upravljanje in razvoj nepremičnin<br />
232.200 Daibiru Corp. JPN JPY 1.759.135 3,08<br />
310.240 Savills PLC GBR GBP 1.706.100 2,99<br />
3.465.235 6,07<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 107
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje)<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
Specializirane trgovine na drobno<br />
233.554 Carpetright PLC GBR GBP 2.485.516 4,36<br />
396.256 JUMBO SA GRC EUR 1.534.595 2,69<br />
4.020.111 7,05<br />
Hranilnice in hipotekarne finance<br />
150.300 SI Financial Group Inc. USA USD 1.728.450 3,03<br />
Trgovske družbe in distributerji<br />
541.600 Grafton Group PLC IRL EUR 1.919.257 3,36<br />
Prevozniška infrastruktura<br />
17.100 Flughafen Wien AG AUT EUR 675.223 1,18<br />
SKUPNO DELNICE 53.085.889 93,04<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 53.085.889 93,04<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI<br />
SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU<br />
DELNICE<br />
Stroji<br />
5.818 Zardoya Otis SA ESP EUR 64.649 0,11<br />
SKUPNO DELNICE 64.649 0,11<br />
SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI,<br />
S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 64.649 0,11<br />
SKUPNO NALOŽBE 53.150.538 93,15<br />
Spremljajoča pojasnila so neločljiv<br />
108 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— Franklin Gold and Precious Metals Fund —<br />
Seznam naložb na dan 30. junija 2012<br />
(Valuta — USD)<br />
število delnic<br />
ali nominalna<br />
vrednost<br />
opis<br />
koda<br />
države<br />
valuta<br />
trgovanja<br />
tržna<br />
vrednost<br />
%<br />
čistih<br />
sredstev<br />
PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI<br />
DELNICE<br />
Zlato in razpršeni viri<br />
23.500 Royal Gold Inc. USA USD 1.842.400 1,32<br />
481.040 PanAust Ltd. AUS AUD 1.344.297 0,96<br />
sestavni del računovodskih izkazov.<br />
3.186.697 2,28<br />
Izkoriščanje zlata in razvoj<br />
314.459 Sandfire Resources NL AUS AUD 2.304.775 1,65<br />
590.000 Banro Corp. CAN CAD 2.161.682 1,55<br />
820.000 Torex Gold Resources Inc. CAN CAD 1.329.011 0,95<br />
2.390.100 Romarco Minerals Inc. CAN CAD 1.244.294 0,89<br />
1.785.700 Great Basin Gold Ltd. ZAF CAD 1.210.287 0,87<br />
116.800 Imperial Metals Corp. CAN CAD 1.064.686 0,76<br />
18.920.840 G-Resources Group Ltd. HKG HKD 1.060.900 0,76<br />
100.000 Ivanhoe Mines Ltd. CAN USD 968.000 0,69<br />
422.300 Guyana Goldfields Inc. CAN CAD 966.513 0,69<br />
275.400 Colossus Minerals Inc. CAN CAD 957.631 0,68<br />
539.134 Red 5 Ltd. AUS AUD 802.992 0,57<br />
1.281.474 Ivanhoe Australia Ltd. AUS AUD 787.069 0,56<br />
28.000 Gold Resource Corp. USA USD 727.720 0,52<br />
1.126.826 Beadell Resources Ltd. AUS AUD 720.922 0,52<br />
78.000 MAG Silver Corp. CAN CAD 686.489 0,49<br />
285.000 Lydian International Ltd. CAN CAD 585.089 0,42<br />
456.200 San Gold Corp. CAN CAD 416.744 0,30<br />
350.000 Belo Sun Mining Corp. CAN CAD 391.926 0,28<br />
280.700 Midway Gold Corp. CAN USD 390.173 0,28<br />
250.000 Evolution Mining Ltd. AUS AUD 377.471 0,27<br />
603.500 Volta Resources Inc. CAN CAD 373.464 0,27<br />
152.500 Midas Gold Corp. CAN CAD 359.511 0,26<br />
293.600 Nautilus Minerals Inc. CAN CAD 305.698 0,22<br />
826.700 Gran Colombia Gold Corp., 144A CAN CAD 255.793 0,18<br />
505.000 Kula Gold Ltd. AUS AUD 224.870 0,16<br />
40.700 International Minerals Corp. CAN CAD 191.896 0,14<br />
223.300 Lion One Metals Ltd. CAN CAD 175.473 0,12<br />
1.538.400 St. Augustine Gold and Copper Ltd. CAN CAD 173.779 0,12<br />
1.115.000 Unity Mining Ltd. AUS AUD 136.964 0,10<br />
821.333 Ratel Group Ltd. CAN CAD 64.542 0,05<br />
232.000 East Asia Minerals Corp. CAN CAD 62.669 0,04<br />
35.000 Chalice Gold Mines Ltd. AUS AUD 7.882 0,01<br />
50.000 Barisan Gold Corp. CAN CAD 7.858 0,01<br />
21.494.773 15,38<br />
Rudniki zlata z dolgo življenjsko dobo<br />
104.000 Randgold Resources Ltd., ADR GBR USD 9.361.040 6,70<br />
377.324 Newcrest Mining Ltd. AUS AUD 8.733.061 6,25<br />
240.420 AngloGold Ashanti Ltd., ADR ZAF USD 8.256.023 5,91<br />