Letno poroÄilo 2012.pdf

REVIDIRANO 

LETNO POROČILO 

30. junij 2012 

R.C.S. B35177 

Franklin Templeton Investment Funds 

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 

société d’investissement à capital variable 

REVIDIRANO LETNO POROČILO 

ZA POSLOVNO LETO, KI SE JE ZAKLJUČILO 30. junijA 2012 

To poročilo ne predstavlja ponudbe ali posredovanja ponudbe za nakup delnic investicijskega sklada družbe za upravljanje 

Franklin Templeton Investment Funds („družba“). Vpisi se opravijo na podlagi trenutno veljavnega popolnega prospekta 

z morebitnimi dodatki, ustreznega dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), kopije najnovejšega revidiranega 

poročila in najnovejšega nerevidiranega polletnega poročila, če je le-to objavljeno kasneje. 

Revizijsko poročilo se nanaša samo na polno angleško različico letnega poročila in ne na prevedene različice.

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S 

Vsebina 

Splošne informacije 4 

Upravni odbor 6 

Poročilo upraviteljev naložb 11 

Revizijsko poročilo 13 

Gibanje vrednosti sklada 14 

Izkaz čiste vrednosti sredstev 16 

Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev 30 

Statistične informacije 43 

Pojasnila k računovodskim izkazom 56 

Franklin Asian Flex Cap Fund 87 

Franklin Biotechnology Discovery Fund 89 

Franklin Euroland Core Fund 91 

Franklin European Core Fund 93 

Franklin European Dividend Fund 96 

Franklin European Growth Fund 98 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 99 

Franklin Global Convertible Securities Fund 101 

Franklin Global Growth Fund 103 

Franklin Global Real Estate Fund 105 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 107 

Franklin Gold and Precious Metals Fund 109 

Franklin High Yield Fund 111 

Franklin Income Fund 116 

Franklin India Fund 122 

Franklin MENA Fund 124 

Franklin Natural Resources Fund 126 

Franklin Real Return Fund 129 

Franklin Strategic Income Fund 131 

Franklin Technology Fund 141 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 143 

Franklin U.S. Equity Fund 144 

Franklin U.S. Focus Fund 146 

Franklin U.S. Government Fund 147 

Franklin U.S. Low Duration Fund 148 

Franklin U.S. Opportunities Fund 154 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 157 

Franklin U.S. Total Return Fund 160 

Franklin World Perspectives Fund 167 

Franklin Mutual Beacon Fund 174 

Franklin Mutual Euroland Fund 178 

Franklin Mutual European Fund 180 

Franklin Mutual Global Discovery Fund 183 

Franklin Templeton Global Allocation Fund 187 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 193 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 198 

Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 206 

Franklin Templeton Japan Fund 210 

Templeton Africa Fund 212 

Templeton Asian Bond Fund 214 

Templeton Asian Growth Fund 217 

Templeton Asian Smaller Companies Fund 219 

Templeton BRIC Fund 221 

Templeton China Fund 223 

Templeton Eastern Europe Fund 226 

Templeton Emerging Markets Fund 228 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund 231 

Templeton Emerging Markets Bond Fund 233 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 237 

Templeton Euro Government Bond Fund 240 

Templeton Euro High Yield Fund 241 

Templeton Euro Liquid Reserve Fund 245 

Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 246 

Templeton Euroland Fund 247 

Templeton European Fund 249 

Templeton European Corporate Bond Fund 252 

Templeton European Total Return Fund 254 

Templeton Frontier Markets Fund 256 

Templeton Global Fund 259 

Templeton Global (Euro) Fund 262 

Templeton Global Aggregate Bond Fund 265 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 267 

Templeton Global Balanced Fund 268 

Templeton Global Bond Fund 272 

Templeton Global Bond (Euro) Fund 276 

Templeton Global Equity Income Fund 278 

Templeton Global High Yield Fund 280 

Templeton Global Income Fund 286 

Templeton Global Smaller Companies Fund 292 

Templeton Global Total Return Fund 295 

Templeton Growth (Euro) Fund 303 

Templeton Korea Fund 306 

Templeton Latin America Fund 307 

Templeton Thailand Fund 309 

Priloga – Dodatna nerevidirana razkritja 311 

Akronimi 313 

Imenik poslovnih enot družbe Franklin Templeton Investments 314 

www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 3


société d’investissement à capital variable 

26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg 

(Družba je registrirana pri luksemburškem sodnem registru gospodarskih družb pod številko B 35 177) 

Splošne informacije (dne 30. junija 2012) 

UPRAVNI ODBOR 

Predsednik uprave 

Častitljivi gospod Nicholas F. Brady 

Predsednik uprave in generalni direktor 

CHOPTANK PARTNERS, INC. 

16 North Washington Street 

Easton, MD 21601, ZDA 

Direktorji 

Vojvoda Abercorna KG 

Direktor 

TITANIC QUARTER 

Barons Court 

Omagh BT78 4EZ, Severna Irska, Velika Britanija 

Vijay C. Advani 

Izvršni podpredsednik globalnih svetovalnih storitev 

FRANKLIN RESOURCES, INC. 

One Franklin Parkway 

San Mateo, CA 94403-1906, ZDA 

Richard H. Frank 

Generalni direktor 

DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD 

1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400 

Washington DC 20036, ZDA 

Mark G. Holowesko 

Predsednik 

HOLOWESKO PARTNERS LTD 

Shipston House 

Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay, 

Nassau, Bahami 

James J. K. Hung 

Predsednik in generalni direktor 

ASIA SECURITIES GLOBAL LTD 

Room 63, 21st floor, New World Tower 1 

18 Queen’s Road, Central 

Hongkong 

Gregory E. Johnson 

Predsednik in generalni direktor 

FRANKLIN RESOURCES, INC. 



Geoffrey A. Langlands 

Partner pri upravljanju 

LANGLANDS CONSULTORIA Ltda 

Avenida das Américas 500 

Bloco 6, Sala 227 (Downtown) 

Rio de Janeiro – RJ 

CEP 22640-100, Brazilija 

Gregory E. McGowan 

Izvršni podpredsednik in glavni svetovalec 

TEMPLETON WORLDWIDE, INC. 

300 S.E. 2 nd Street, 11 th Floor 

Fort Lauderdale, FL 33301-1923, ZDA 

Dr. J. B. Mark Mobius 

Izvršni direktor 

TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP 

7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One 

Singapur 038987 

David E. Smart 

Direktor in generalni sodirektor 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 

The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street 

London WC2N 6HT, Anglija, Velika Britanija 

Častitljivi gospod Trevor G. Trefgarne 


ENTREPRISE GROUP LIMITED 

11 High Street 

Accra, Gane 

VODILNI KADRI: 

William Lockwood 

26, boulevard Royal, L-2449 Luksemburg 

Veliko vojvodstvo Luksemburg 

Denise Voss 



REGISTRIRANI SEDEŽ: 



GLAVNI DISTRIBUTER: 

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED 

P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahami 

UPRAVITELJI NALOŽB: 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 

5 Morrison Street 

Edinburgh EH3 8BH, Škotska 

Velika Britanija 

Družba Franklin Templeton Investment Management Limited upravlja naslednje 

sklade: 

Franklin Euroland Core Fund; 

Franklin European Core Fund; 

Franklin European Dividend Fund; 

Franklin European Growth Fund; 

Franklin World Perspectives Fund***; 

Franklin Templeton Global Allocation Fund; 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund**; 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund†; 

Templeton Euro Government Bond Fund; 

Templeton Euro High Yield Fund*; 

Templeton Euro Liquid Reserve Fund; 

Templeton Euro Short-Term Money Market Fund; 

Templeton Euroland Fund; 

Templeton European Fund; 

Templeton European Corporate Bond Fund‡; 

Templeton European Total Return Fund*; 

Templeton Global Fund; 

Templeton Global (Euro) Fund; 

Templeton Global Aggregate Bond Fund; 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund; 

Templeton Global Balanced Fund* in 

Templeton Global Equity Income Fund. 

* Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za 

soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbo Franklin Advisers, Inc. 

** Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana 

za soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbo (i) Franklin Advisers, Inc., 

(ii) Franklin Mutual Advisers, LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited in 

(iv) Templeton Global Advisors Limited. 

*** Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila izbrana 

in imenovana s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb, 

za soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin 

Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, 

(iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. in (iv) Franklin Templeton 

Investment Trust Management Co. Limited. 

‡ Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za 

soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbama (i) Franklin Templeton 

Institutional LLC in (ii) Franklin Advisers, Inc. 

Družba Templeton Investments Management Limited je bila imenovana za 

soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual 

Advisers, LLC, (ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset 

Management Limited, (iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton 

Investment Counsel LLC in (vi) Franklin Advisers, Inc. 

† Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za 

soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., 

(ii) Templeton Global Advisors Limited in (iii) Franklin Mutual Advisers, LLC. 

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED 

7 Temasek Boulevard 

# 38-03 Suntec Tower One 


Družba Templeton Asset Management Limited upravlja naslednje sklade: 

Franklin Templeton Global Allocation Fund* 


Templeton Africa Fund; 

Templeton Asian Growth Fund; 

Templeton Asian Smaller Companies Fund; 

Templeton BRIC Fund; 

Templeton China Fund; 

Templeton Eastern Europe Fund; 

Templeton Emerging Markets Fund; 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund†; 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund; 

Templeton Frontier Markets Fund; 

Templeton Korea Fund; 

Templeton Latin America Fund in 

Templeton Thailand Fund. 

* Družba Templeton Asset Management Limited je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers LLC, 

(ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Franklin Advisers, Inc, (iv) Templeton 

Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin 

Templeton Investment Management Limited. 

** Družba Templeton Asset Management Limited je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin 

Mutual Advisers, LLC, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited 

in (iv) Templeton Global Advisors Limited. 

† Družba Templeton Asset Management Limited je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami Franklin Advisers, Inc. 

FRANKLIN ADVISERS, INC. 



Družba Franklin Advisers, Inc. upravlja naslednje sklade: 

Franklin Asian Flex Cap Fund; 

Franklin Biotechnology Discovery Fund; 

Franklin Global Convertible Securities Fund; 

Franklin Gold and Precious Metals Fund; 

Franklin High Yield Fund; 

Franklin Income Fund; 

Franklin India Fund; 

Franklin MENA Fund; 

Franklin Natural Resources Fund; 

Franklin Real Return Fund; 

Franklin Strategic Income Fund; 

Franklin Technology Fund; 

Franklin World Perspectives Fund; 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund; 

Franklin U.S. Equity Fund; 

Franklin U.S. Focus Fund; 

Franklin U.S. Government Fund; 

Franklin U.S. Low Duration Fund; 

Franklin U.S. Opportunities Fund; 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund; 

Franklin U.S. Total Return Fund; 

Franklin Templeton Global Allocation FundΩ; 


Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund‡; 

4 Revidirano letno poročilo www.franklintempleton.lu


Splošne informacije (dne 30. junija 2012) (nadaljevanje) 

Templeton Asian Bond Fund; 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund****; 

Templeton Emerging Markets Bond Fund; 

Templeton Euro High Yield Fund*; 

Templeton European Corporate Bond Fund***; 

Templeton European Total Return Fund*; 

Templeton Global Balanced Fund*; 

Templeton Global Bond Fund; 

Templeton Global Bond (Euro) Fund; 

Templeton Global High Yield Fund; 

Templeton Global Income Fund† in 

Templeton Global Total Return Fund. 

* Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenih 

skladov, skupaj z družbo Franklin Templeton Investment Management Limited. 

** Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega 

sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Templeton Asset 

Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited in 


*** Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb 

navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Templeton Investment Management 

Limited in (ii) Franklin Templeton Institutional LLC. 

**** Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb 

navedenega sklada, skupaj z družbami Templeton Asset Management Limited. 

‡ Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega 

sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, (ii) Franklin Templeton 

Investment Management Limited in (iii) Templeton Global Advisors Limited. 

Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za glavnega upravitelja naložb 

navedenega sklada ter je izbrala in imenovala za soupravitelje naložb naslednje družbe 

(i) Franklin Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan 

Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iv) Franklin Templeton 

Investment Management Limited in (v) Franklin Templeton Investment Trust 

Management Co. Limited. 

† Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega 

sklada, skupaj z družbo Templeton Global Advisers Limited. 

Ω Družba Franklin Advisers, Inc. je bila imenovana za soupravitelja naložb navedenega 

sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers LLC, (ii) Franklin Templeton 

Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton Global 

Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin Templeton 

Investment Management Limited. 

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC 

600 Fifth Avenue, 

New York, NY 10020, ZDA 

Družba Franklin Templeton Institutional LLC. upravlja naslednje sklade: 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund; 

Franklin Global Growth Fund; 

Franklin Global Real Estate Fund; 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund; 


Franklin Templeton Global Growth and Value Fund in 

Templeton European Corporate Bond Fund**. 

* Družba Franklin Templeton Institutional LLC je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbo (i) Franklin Mutual Advisers LLC, 

(ii) Franklin Advisers, Inc., (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Templeton 

Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin 


** Družba Franklin Templeton Institutional LLC je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbo (i) Franklin Templeton Investment 

Management Limited in (ii) Franklin Advisers, Inc. 

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED 

P.O. Box N-7759 

Lyford Cay, Nassau, Bahami 

Družba Templeton Global Advisors Limited upravlja naslednje sklade: 

Franklin Templeton Global Allocation Fund**; 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund*; 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund†; 

Templeton Global Income Fund*** in 

Templeton Growth (Euro) Fund. 

* Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, 

(ii) Templeton Asset Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment 

Management Limited in (iv) Franklin Advisers, Inc. 

** Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja 


(ii) Franklin Advisers, Inc., (iii) Templeton Asset Management Limited, (iv) Franklin 

Templeton Institutional LLC., (v) Templeton Investment Counsel LLC in (vi) Franklin 


*** Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbo Franklin Advisers, Inc. 

† Družba Templeton Global Advisors Limited je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Mutual Advisers, LLC, 

(ii) Franklin Templeton Investment Management Limited in (iii) Franklin Advisers, Inc. 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP. 

200 King Street West, Suite 1500, 

Toronto Ontario M5H 3T4, Kanada 

Družba Franklin Templeton Investments Corp. upravlja naslednje sklade: 

Franklin World Perspectives Fund* in 

Templeton Global Smaller Companies Fund. 

* Družba Franklin Templeton Investments Corp. je bila izbrana in imenovana s 

strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb, za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Franklin 

Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) 

Ltda., (iv) Franklin Templeton Investment Management Limited in (v) Franklin 

Templeton Investment Trust Management Co. Limited. 

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC 

101 John F. Kennedy Parkway 

Short Hills, NJ 07078-2789, ZDA 

Družba Franklin Mutual Advisers, LLC upravlja naslednje sklade: 

Franklin Mutual Beacon Fund; 

Franklin Mutual Euroland Fund; 

Franklin Mutual European Fund; 

Franklin Mutual Global Discovery Fund; 


Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund† in 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund‡. 

* Družba Franklin Mutual Advisers, LLC je bila imenovana za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., 

(ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, 

(iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Templeton Investment Counsel LLC in 

(vi) Franklin Templeton Investment Management Limited. 

† Družba Franklin Mutual Advisers, LLC je bila imenovana za soupravitelja naložb 

navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Templeton Asset 

Management Limited, (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited in 


‡ Družba Franklin Mutual Advisers, LLC je bila imenovana za soupravitelja naložb 

navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Advisers, Inc., (ii) Templeton Global 

Advisors Limited in (iii) Franklin Templeton Investment Management Limited. 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS JAPAN LIMITED 

Kanematsu Building, 6th Floor 

14-1, Kyobashi 2 – chome 

Chuo-Ku, Tokyo, Japonska 

Družba Franklin Templeton Investments Japan Limited upravlja naslednja sklada: 

Franklin World Perspectives Fund* in 

Franklin Templeton Japan Fund. 

* Družba Franklin Templeton Investments Japan Limited je bila izbrana in imenovana 

s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb, za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Templeton Investments 

Corp., (ii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., (iii) Franklin Templeton 

Investment Management Limited in (iv) Franklin Templeton Investment Trust 


FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda. 

Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5 o andar, 

São Paulo 04538-133, Brazilija 

Družba Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda upravlja naslednja sklada: 

Franklin World Perspectives Fund*. 

* Družba Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. je bila izbrana in imenovana 

s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj naložb, za soupravitelja 

naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin Templeton Investments 

Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, (iii) Franklin Templeton 

Investment Management Limited in (iv) Franklin Templeton Investment Trust 


FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT 

CO. LIMITED 

12 Youido-dong, Youngdungpo-gu, 

Seul, Koreja 

Družba Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited upravlja 

naslednji sklad: 

Franklin World Perspectives Fund*. 

* Družba Franklin Templeton Investment Trust Management Co. Limited je bila 

izbrana in imenovana s strani družbe Franklin Advisers, Inc., ki je glavni upravitelj 

naložb, za soupravitelja naložb navedenega sklada, skupaj z družbami (i) Franklin 

Templeton Investments Corp., (ii) Franklin Templeton Investments Japan Limited, 

(iii) Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. in (iv) Franklin Templeton 

Investment Management Limited. 

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC 

300 Southeast 2nd Street 

Ft. Lauderdale, FL 33301, ZDA 

Družba Templeton Investment Counsel, LLC upravlja naslednji sklad: 

Franklin Templeton Global Allocation Fund*. 

* Družba Templeton Investment Counsel LLC je bila imenovana za soupravitelja 


(ii) Franklin Templeton Institutional LLC, (iii) Templeton Asset Management Limited, 

(iv) Templeton Global Advisors Limited, (v) Franklin Advisers, Inc. in (vi) Franklin 


SKRBNIK, ZASTOPNIK ZA KOTACIJO IN GLAVNI PLAČILNI POSREDNIK: 

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 

European Bank and Business Centre 

6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg 


ZASTOPNIK ZA REGISTRACIJE IN PRENOSE, 

KORPORATIVNE, DOMICILIARNE IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE: 

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 



REVIZOR: 

PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 

400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luksemburg 


PRAVNI SVETOVALCI: 

ELVINGER, HOSS & PRUSSEN 

2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Luksemburg 




Poročilo upravnega odbora 

Upravni odbor 

Dne 30. junija 2012 je bila vrednost sredstev, ki jih upravlja družba Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oz. „družba“), 

135,99 milijard USD, kar je 8,97 % manj kot leto poprej (ko je bila vrednost 149,40 milijard USD), in 53,82 % več kot vrednost 

z dne 30. junija 2010 (88,41 milijard USD). 

Obravnavano poslovno leto je zaznamovala neprekinjena rast družbe. Ponudba družbe se je razširila in spremenila, kot je 

opisano v nadaljevanju. 

Ustanovitev skladov 

Med obravnavanim poslovnim letom smo ustanovili naslednje sklade FTIF: 

• FTIF Franklin European Core Fund 

• FTIF Franklin European Dividend Fund 

• FTIF Franklin Global Convertible Securities Fund 

• FTIF Franklin Templeton Global Allocation Fund 

• FTIF Templeton Africa Fund 

• FTIF Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 

Ustanovitev razredov delnic 

Med obravnavanim poslovnim letim smo ustanovili več ponudb novih razredov delnic za obstoječe sklade: 

Glejte Opombo 1 k računovodskim izkazom za celoten seznam razredov delnic, ustanovljenih med obravnavanim poslovnim 

letom. 

Ukinitev skladov 

Med obravnavanim poslovnim letom je prišlo do ukinitve naslednjega sklada: 

• FTIF Templeton U.S. Value Fund 

Ukinjeni razredi delnic 

Med obravnavanim poslovnim letom smo ukinili razrede delnic v različnih skladih. 

Glejte Opombo 1 k računovodskim izkazom za celoten seznam razredov delnic, ukinjenih med obravnavanim poslovnim letom. 

Spremembe naložbenih ciljev 

Naložbeni cilji skladov Franklin Strategic Income Fund, Franklin U.S. Government Fund in Templeton Emerging Markets 

Bond Fund so bili posodobljeni z dodatkom naložb v premoženjsko zavarovane vrednostne papirje in hipotekarno zavarovane 

vrednostne papirje. 

Naložbeni cilji skladov Templeton Asian Smaller Companies Fund in Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund so 

bili spremenjeni s spremembo opredelitve tržne kapitalizacije, ki je sedaj v skladu z razponom ameriškega sklada. 

Naložbeni cilj sklada Franklin U.S. Low Duration Fund je bil spremenjen z dodatkom naložb v premoženjsko zavarovane 

vrednostne papirje in/ali hipotekarno zavarovane vrednostne papirje, izvedenimi finančnimi instrumenti in dolžniškimi 

vrednostnimi papirji nizko ocenjenega ali neinvesticijskega razreda. Poleg tega se je sklad preimenoval iz Franklin U.S. Ultra- 

Short Bond Fund. 

Naložbeni cilj sklada Templeton Euro Short-Term Money Market Fund je bil spremenjen s prekvalifikacijo sklada v kratkoročni 

sklad denarnega trga, v skladu s smernicami CESR 10/049 z dne 19. maja 2010 glede skupne opredelitve evropskih skladov 

denarnega trga. Poleg tega se je sklad preimenoval iz Templeton Euro Money Market Fund. 

Naložbeni cilj sklada Franklin Real Return Fund je bil spremenjen, da bi odražal zmanjšanje obsega naložb v izvedene finančne 

instrumente in prehod v varovanje pred tveganji in učinkovito upravljanje premoženja. 

Naložbeni cilj sklada Franklin U.S. Total Return Fund je bil spremenjen, da bi odražal povečanje obsega naložb v izvedene 

finančne instrumente v naložbene namene. 

Naložbeni cilj sklada Templeton Emerging Markets Balanced Fund je bil spremenjen, da bi odražal črtanje besedila o deviznih 

dobičkih in sprejetje različnih pojasnil v skladu s hongkonškimi zahtevami. 

Naložbeni cilji skladov Templeton Frontier Markets Fund in Templeton Global Aggregate Bond Fund so bili spremenjeni, da bi 

odražali zmanjšanje obsega naložb v izvedene finančne instrumente in prehod v varovanje pred tveganji in učinkovito upravljanje 

premoženja. 

Spremembe imen 

Naslednji skladi so se preimenovali med obravnavanim poslovnim letom: 

• Sklad FTIF Templeton Euro Money Market Fund se je preimenoval v sklad FTIF Templeton Euro Short-Term Money 

Market Fund. 

• Sklad FTIF Franklin US Ultra-Short Bond Fund se je preimenoval v sklad FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund 



Poročilo upravnega odbora (nadaljevanje) 

Upravni odbor (nadaljevanje) 

Druge spremembe 

K razredom valutnih delnic FTIF smo dodali kanadski dolar (CAD) in češko krono (CZK). 

Ustanovljen je bil nov razred delnic, in sicer razred W, kot posledica prihajajočih regulatornih sprememb v okviru prodajno 

distribucijskega pregleda Velike Britanije (UK Retail Distribution Review, RDR). 

Družba bo še naprej spreminjala razpon skladov, kadar je to v največjo korist vlagateljev. Še naprej se zavezujemo, da bomo 

ohranjali tehnike vlaganja, za katere se je s časom pokazalo, da zvišujejo vrednost za delničarje. 

Upravljanje družbe 

Družba se zavezuje visokim standardom pri upravljanju družbe. Upravni odbor družbe („Upravni odbor“) je sprejel Kodeks 

poslovanja Zveze luksemburške investicijske industrije (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI), ki je bil izdan 

septembra 2009, ki opredeljuje načela dobrega upravljanja; upravni odbor je mnenja, da je bila družba med obravnavanim 

poslovnim letom, ki se je zaključilo 30. junija 2012, v vseh pomembnih vidikih skladna z navedenim kodeksom. Upravni odbor 

bo obravnaval vse bodoče spremembe in dopolnitve Kodeksa poslovanja ALFI, preden jih bo sprejel, ter vključil potrebne navedbe 

v revidiranem letnem poročilu. 

Hvala, da vlagate pri družbi Franklin Templeton Investments. Opozarjamo vas, da popoln prospekt, dokument s ključnimi 

podatki za vlagatelje (KIID) in vsi skladi in razredi delnic FTIF morda niso na voljo v vaši jurisdikciji. 

Če imate kakršnakoli vprašanja, pripombe ali predloge glede svojih naložb pri nas, prosimo, da se obrnete na svojega finančnega 

svetovalca ali na svojo lokalno pisarno družbe Franklin Templeton Investments; uporabite stične podatke, navedene na zadnji 

strani poročila. 

UPRAVNI ODBOR 

Luksemburg, julija 2012 




Upravni odbor 


Častitljivi gospod Nicholas F. Brady 

Častitljivi gospod Nicholas Brady (82) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 1994. Gospod Brady je ustanovitelj in 

predsednik upravnega odbora družbe Darby Overseas Investments, Ltd., kakor tudi ustanovitveni partner in aktivni partner 

družbe Holowesko Partners Ltd. Gospod Brady je tudi direktor družb Hess Corporation in Weatherford International Ltd. 

Leta 1988 je Predsednik Reagan imenoval gospoda Bradyja za 68. finančnega ministra Združenih držav Amerike; to funkcijo je 

opravljal tudi med predsedovanjem Predsednika Busha starejšega. Leta 1982 je bil gospod Brady imenovan za senatorja Združenih 

držav Amerike za državo New Jersey. Deloval je v petih predsedniških komisijah, bil je predsednik Predsedniške projektne skupine 

za tržne mehanizme (Presidential Task Force on Market Mechanisms), takoimenovana Bradyjeva komisija (Brady Commission), 

ki je raziskovala vzroke za padec borze delnic leta 1987, priporočil pa je tudi več reform, ki so bile kasneje sprejete. Leta1954 se je 

pridružil družbi Dillon, Read & Co. Inc., kar je zaznamovalo začetek štiriintridesetletne kariere v investicijskem bančništvu, med 

katero je postal predsednik, predsednik upravnega odbora, sedemnajst let pa tudi izvršilni direktor. 

Direktorji 

Vojvoda Abercorna KG 

Njegova visokost Vojvoda Abercorna KG (78) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 1994. Njegova visokost Vojvoda 

Abercorna KG je trenutno direktor družbe Titanic Quarter, ki je največja obrežna sanacija zemljišča v Evropi. Pred tem je bil 

direktor banke Northern Bank Ltd, predsednik upravnega odbora družbe Laganside Corporation, predsednik upravnega odbora 

družbe Calor Teoranta (Irska) in direktor družbe Belfast International Airport Ltd. Bil je tudi direktor industrijskega razvojnega 

odbora za Severno Irsko ter direktor družbe Balcas Timber Ltd. 

Vijay C. Advani 

Vijay Advani (51) je bil imenovan v upravni odbor 25. februarja 2008. Gospod Advani je izvršni podpredsednik družbe Franklin 

Templeton Global Advisory Services. Odgovoren je za globalne maloprodajne in institucionalne distribucijske strategije in 

iniciative družbe Franklin Templeton, vključno s prodajo, marketingom, storitvami za stranke in razvojem izdelkov. Gospod 

Advani je vodilni kader družbe Franklin Resources, Inc., član več odborov družbe Franklin Templeton in član upravnih odborov 

več podružnic družbe Franklin Templeton. Gospod Advani se je pridružil organizaciji Templeton leta 1995 kot predsednik družbe 

Templeton Asset Management (Indija) Pvt. Ltd. v Mumbaju (Bombaj). Leta 2000 je odšel v Singapur kot glavni regijski direktor 

družbe za razvoj izdelkov, prodajo in marketing za Azijo, Vzhodno Evropo in Afriko. Leta 2002 se je preselil v Kalifornijo, kjer 

je bil imenovan za glavnega direktorja družbe International Retail Development. Leta 2005 je prevzel odgovornosti za globalno 

maloprodajno distribucijo, leta 2008 pa je prevzel svojo trenutno vlogo. Preden se je pridružil družbi Franklin Resources, je gospod 

Advani delal pri Skupini Svetovne banke v mestu Washington, DC. Njegova osnovna odgovornost je bila svetovanje in tehnična 

pomoč vladnim organom glede razvoja vrednostnih papirjev in finančnih trgov, strukturiranja, ustanavljanja in financiranja 

specializiranih finančnih institucij, ter mobilizacije lastniškega kapitala, nepravega lastniškega kapitala in financiranje dolga. Delal 

je v več gospodarstvih v vzponu v bivši Sovjetski zvezi, v Aziji, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki. 

Richard H. Frank 

Richard Frank (71) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 2000. Gospod Frank je predsednik in izvršni direktor družbe 

Darby Investments/Franklin Templeton. Družba Darby Investments je veja družbe Franklin Templeton za zasebni kapital in je 

vodilna družba za naložbe v zasebni kapital v Latinski Ameriki, Aziji ter Srednji in Vzhodni Evropi. 

Gospod Frank je odgovoren za upravljanje širokega razpona dejavnosti družbe in je predsednik odborov družbe za vlaganje 

v zasebni kapital, „mezzanine„ financiranje in tvegani kapital. 

Gospod Darby se je pridružil družbi Darby julija 1997 po dolgi in uspešni karieri pri Svetovni banki in Mednarodni finančni 

korporaciji (IFC) v mestu Washington, DC. Njegova zadnja naloga je vključevala predsedovanje Skupini za zasebni sektor, 

koordinacijo aktivnosti zasebnega sektorja pri Svetovni banki, IFC in Multilateralni agenciji za zavarovanje naložb (MIGA). 

Med svojo kariero glavnega direktorja pri Skupini Svetovne banke je gospod Frank nadzoroval operacije v Južni Aziji in Latinski 

Ameriki ter predsedoval finančnemu odboru banke. Pri IFC je gospod Frank deloval kot izvršni finančni direktor družbe, nato 

pa je postal posojilojemalec razreda AAA in dvakrat zagotovil povečanje kapitala. Na začetku svoje kariere pri Skupini Svetovne 

banke je upravljal projektne in korporativne naložbene dejavnosti v Latinski Ameriki, Aziji, Bližnjem Vzhodu in Vzhodni Evropi. 

Gospod Frank je direktor sklada Templeton International Funds in član sklada Franklin Templeton Alternative Strategies Group. 

Bil je tudi v upravnih odborih več latinsko-ameriških družb in bank. 

Gospod Frank je bil v upravnem odboru univerze Georgetown University in je član banke International Strategic Board of Banco 

Finantia, S.A. (Portugalska); centra Inter-American Dialogue; Inštituta za mednarodne finance; odbora Bretton Woods Committee 

in svetovalnega sveta za tvegani kapital pri družbi IBM. 

Dokončal je štiriletni univerzitetni študij strojništva na univerzi za rudarsko tehnologijo S. D. School of Mines and Technology 

in magisterij na fakulteti za poslovanje Sloan School of Management na univerzi Massachusetts Institute of Technology. Po 

podiplomskem študiju je preživel dve leti v Kolumbiji kot štipendist univerze MIT (MIT Fellow). Gospod Frank je prejel bronasto 

zvezdo za svoje služenje vojaškega roka kot kapitan v Vietnamu. 





Mark G. Holowesko 

Mark Holowesko (52) je bil imenovan v upravni odbor 30. novembra 1994. Gospod Holowesko je ustanovitveni partner in izvršni direktor 

družbe Holowesko Partners Ltd (HPL). Gospod Holowesko je jeseni 2000 ustanovil družbo pod imenom Templeton Capital Advisors 

za potrebe institucionalnih in visokovrednostnih vlagateljev. Le-ta se je kasneje preimenovala v Holowesko Partners in je pod vodstvom 

gospoda Holowesko uživala čvrsto in neprekinjeno rast ter je sedaj ena izmed glavnih družb za globalni zavarovani kapital v industriji. 

Kariera gospoda Holowesko v naložbah se je pričela leta 1985, ko se je pridružil družbi Templeton Global Advisors kot 

raziskovalni analitik. Leta 1987 je že prevzel dnevno upravljanje vseh portfeljev, ki jih je prej upravljal Sir John Templeton, 

vključno s skladoma Templeton Growth Fund in Templeton Foreign Fund. Leta 1989 je gospod Holowesko postal direktor za 

raziskave pri skladu Templeton Global Equity Funds in nato leta 1996 prevzel vlogo izvršnega investicijskega direktorja. 

Gospod Holowesko je bil član izvršnega odbora družbe Templeton, Galbraith & Hansberger od 1987 do 1992 in član izvršnega 

odbora družbe Franklin Resources od 1992 do 2000. Gospod Holowesko je bil direktor, predsednik in vodja naložb družbe 

Investments of Templeton Global Advisors Ltd. od 1992 do 2000. 

Gospod Holowesko je trenutno predsednik investicijskega odbora banke First Trust Bank, offshore družbe, odgovorne za 

upravljanje sredstev dveh skladov Sir John Templeton. 

James J.K. Hung 

James Hung (65) je bil imenovan v upravni odbor 29. novembra 2002. Gospod Hung je predsednik in izvršni direktor družbe 

Xinya Investment Group, Kitajska, ki se ukvarja z nepremičninami in naložbami na Kitajskem, v Hongkongu in na Tajvanu. 

Gospod Hung je tudi direktor in glavni delničar banke Security Bank na Filipinih in direktor družbe Franklin Templeton Fund 

Management Company v Šanghaju, ki je skupno podjetje družb Franklin Templeton in Sealand Securities Company, Kitajska. 

Prejšnje izkušnje vključujejo delo pri družbi Asia Securities Inc. (Tajvan) v vlogi predsednika upravnega odbora in izvršnega 

direktorja. Pred tem je bil direktor družb Yi-Min Fund Management Co. (Kitajska), H&Q Venture Capital Inc. (Tajvan), Taiwan 

Index Fund Inc. (Luksemburg) in Vietnam Fund Inc. (Guernsey). 

Gregory E. Johnson 

Gregory Johnson (51) je bil imenovan v upravni odbor 28. novembra 2003. Gospod Johnson je predsednik in izvršni direktor 

družbe Franklin Resources, Inc. in je član upravnega odbora. Gospod Johnson je tudi predsednik družbe Templeton Worldwide, 

Inc., izvršni direktor in predsednik družbe Templeton International, Inc. ter deluje v vlogi direktorja za več podružnic družbe 

Franklin Resources, Inc. Hkrati pa je tudi član več upravnih odborov mednarodnih skladov družbe Franklin Templeton. Gospod 

Johnson se je pridružil družbi Franklin leta 1986, potem ko je delal kot višji računovodja pri družbi Coopers & Lybrand. Gospod 

Johnson je bil predsednik družbe Franklin Templeton Distributors, Inc. in predsednik njenega upravnega odbora, predsednik 

družbe Franklin Investment Advisory, LLC, predsednik družbe FT Trust Company, podpredsednik družbe Franklin Advisers, Inc., 

upravitelj portfelja skladov Franklin Income Fund in Franklin Utilities Fund ter investicijski analitik. 

Geoffrey A. Langlands 

Geoffrey Langlands (76) je bil imenovan v upravni odbor 27. septembra 2005. Gospod Langlands živi v Rio de Janeiru, Brazilija, 

kjer je trenutno partner upravitelj družbe Langlands Consultoria Ltda. in partner družbe Horto Consultoria Ltda., sodeluje 

pa tudi v upravnih odborih družb Fundação Flora de Apoio à Botânica in Ser Cidadão, dveh neprofitnih ustanovah. Gospod 

Langlands je bil direktor družbe Templeton Emerging Markets Investment Trust (1994/2005 in predsednik njenega upravnega 

odbora 2003/4). Gospod Langlands je bil izvršni direktor družbe Santander Brasil Asset Management S/A (2000/1), banke Banco 

Bozano, Simonsen S/A (1969/2000) in banke Banco Geral de Investimentos S/A (1968/9). Pred tem je bil partner upravitelj 

družbe Organização S/N Ltda. (1960/1968) in uslužbenec družbe Schroder Group v Londonu in Rio de Janeiru (1957/60). Pri 

banki Banco Bozano, Simonsen, vodilni naložbeni instituciji, je organiziral, vzpostavil in vodil aktivnosti upravljanja premoženja 

banke, borznega posredništva, korporativnih financ, investicijskih raziskav in zasebnega kapitala. Gospod Langlands je bil tudi 

direktor več družb v okviru skupine Bozano, Simonsen Group. Prav tako je bil član več svetovalnih svetov za kapitalske trge 

pri banki Brazilian Central Bank in družbi Inter-American Investment Corporation. Gospod Langlands je bil član upravnih 

odborov brazilske zveze investicijskih bančnikov (Brazilian Investment Bankers’ Association, ANBID), družbe General Accident 

Companhia de Seguros in družbe Atlantica Hotels International. 

Gregory E. McGowan 

Gregory McGowan (62) je bil imenovan v upravni odbor 20. maja 1994. Gospod McGowan je izvršni podpredsednik, direktor 

in generalni svetnik za družbo Templeton International, Inc., organizacije , ki je odgovorna za razvoj in delovanje podjetij 

družbe Templeton izven Severne Amerike, in za družbo Templeton Worldwide, Inc., ki je krovna družba vseh podružnic družbe 

Templeton. Gospod McGowan se je pridružil organizaciji Franklin Templeton leta 1986; je tudi izvršni podpredsednik družbe 

Templeton Global Advisors Limited (bahamska družba). 

Gospod McGowan je član več upravnih odborov v organizaciji Franklin Templeton, vključno: Templeton Investment Counsel, 

L.L.C., Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. (luksemburška družba), Franklin Templeton Investments (Azija) 

Limited (hongkonška družba), Templeton Asset Management Ltd. (singapurska družba), Franklin Templeton Holding Limited 

(družba na Mauritiusu), Franklin Templeton Services Limited (irska družba) in Franklin Templeton Asset Strategies, Inc. (družba 

v ZDA). Preden se je pridružil družbi Franklin Templeton Investments, je bil gospod McGowan višji odvetnik pri Komisiji za 

vrednostne papirje ZDA (United States Securities and Exchange Commission). 





Dr. J.B. Mark Mobius 

Dr. Mark Mobius, Ph.D. (76) je bil imenovan v upravni odbor ob ustanovitvi. Gospod Mobius je izvršni predsednik upravnega 

odbora skupine Templeton Emerging Markets Group ter trenutno nadzoruje analitike, ki delajo v pisarnah družbe Templeton 

na 18 hitro rastočih trgih, in upravlja portfelje hitro rastočih trgov. Gospod Mobius že več kot 40 let dela na hitro rastočih trgih 

po celem svetu. Družbi Franklin Templeton Investments se je pridružil leta 1987 kot predsednik sklada Templeton Emerging 

Markets Fund, Inc. Revija Asiamoney je leta 2006 imenovala gospoda Mobiusa kot enega izmed njihovih „100 najpomembnejših 

in najbolj vplivnih ljudi“. Asiamoney je zapisala, da se „...lahko pohvali, kot eden izmed vlagateljev z najžlahtnejšim profilom v 

regiji in mnogi v finančni industriji ga imajo za enega izmed najbolj uspešnih vlagateljev na hitro rastočih trgih v zadnjih 20ih letih. 

Navkljub težkim časom med finančno krizo pred devetimi leti, gospod Mobius še vedno pritegne veliko ljudi v investicijskem svetu 

in vpliva, kam se bo usmerilo na milijarde investicijskih dolarjev.“ Druge nagrade vključujejo: (1) nagrada afriškega naložbenega 

indeksa „2010 Africa Investor Index Series Awards“ s strani African Investor, (2) najboljši upravitelj kapitala na hitro rastočih 

trgih „Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001“ s strani International Money Marketing, (3) eden izmed desetih 

najboljših upraviteljev premoženja 20. stoletja „Ten Top Money Managers of the 20th Century“ v anketi skupine Carson Group 

leta 1999, (4) najboljši globalni sklad hitro rastočih trgov „Number One Global Emerging Market Fund“ s strani ankete Reuters 

leta 1998, (5) najboljši upravitelj premoženja „1994 First in Business Money Manager of the Year“ s strani CNBC, (6) najboljši 

upravitelj zaprtega naložbenega sklada „Closed-End Fund Manager of the Year“ za leto 1993 s strani Morningstar in (7) najboljši 

upravitelj investicijskega sklada „Investment Trust Manager of the Year 1992“ s strani Sunday Telegraph. 

Gospod Mobius je tudi avtor naslednjih knjig: Trading with China (Trgovanje s Kitajsko), The Investor’s Guide to Emerging 

Markets (Vodič za vlagatelje na hitro rastočih trgih), Mobius on Emerging Markets (Mobius na hitro rastočih trgih), Passport to 

Profits (Potni list to dobička), Equities - An Introduction to the Core Concepts (Delnice – Uvod v ključne koncepte), Mutual Funds 

- An Introduction to the Core Concepts (Vzajemni skladi – Uvod v ključne koncepte), Foreign Exchange - An Introduction to the 

Core Concepts (Devizno poslovanje – Uvod v ključne koncepte) in Mark Mobius - An Illustrated Biography - The little Book of 

Emerging Markets (Mark Mobius – Ilustrirana biografija). 

David E. Smart 

David Smart (51) je bil imenovan v upravni odbor 29. novembra 2002. Skupini se je pridružil leta 1988 kot višji podpredsednik 

in vodja za vrednostne papirje s fiksno donosnostjo pri skladu Fiduciary Trust v Londonu, nato pa je prevzel odgovornosti za 

upravljanje vseh skladov in institucionalnih marketinških iniciativ v Evropi, na Bližnjem Vzhodu in v Afriki. Avgusta 2008 je bil 

gospod Smart imenovan na trenutno mesto za vodenje globalnih prizadevanj skupine v državnih skladih in na nadnacionalnem 

področju, pri čemer se je posluževal svojih znatnih izkušenj pri naložbah in nasvetih za strateško razporeditev sredstev 

institucionalnim strankam. Gospod Smart je tudi član več upravnih odborov podružnic skupine. Novembra 2008 je bil gospod 

Smart imenovan za predsednika državnega investicijskega odbora National Trust Investment Committee, ki nadzoruje dotacijski 

sklad v vrednosti 1,6 milijard USD dobrodelne ustanove, ki skrbi za zgodovinske spomenike Velike Britanije; marca 2010 je bil 

gospod Smart imenovan za zunanjega svetovalca družbe Beazley plc, borzno kotirane družbe specialistične zavarovalnice Lloyds 

of London. Preden se je pridružil skupini, je gospod Smart šest let delal kot mednarodni upravitelj obveznic pri družbah Baring 

Brothers & Company Ltd in County NatWest Investment Management. 

Častitljivi gospod Trevor G. Trefgarne 

Častitljivi gospod Trevor Trefgarne (68) je bil imenovan v upravni odbor družbe Franklin Templeton Investment Funds 

29. novembra 2002. Gospod Trefgarne je predsednik družbe Enterprise Group Limited, Gana, in je bil direktor številnih 

investicijskih skladov kotiranih v Veliki Britaniji, vključno s skladi Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery 

Trust (predsednik upravnega odbora) in Gartmore High Income Trust. Gospod Trefgarne ima veliko izkušenj pri upravljanju 

navedenih družb v Veliki Britaniji in Afriki. 



Poročilo upraviteljev naložb – obračunsko leto do 30. junija 2012 

Obravnavano poslovno leto je zaznamovala državna dolžniška kriza na evroobmočju, slaba rast v ZDA in strahovi pred 

upočasnitvijo Kitajske, kar je vse zatrlo pripravljenost na tveganje in povzročilo, da so bili iztržki majhnega števila takoimenovanih 

varnih inštrumentov, kot so ameriške in nemške državne obveznice, najnižji glede na zadnjih nekaj let. 

Že tako počasna evropska rast se je med letom še upočasnila, saj je več držav padlo nazaj v recesijo. Na drugi strani Atlantika je 

bila rast v ZDA otežena zaradi podaljšanega obdobja po finančni krizi z razdolževanjem tako gospodinjstev kot državnih organov 

in korporacij. Ob upoštevanju izredno nizkih referenčnih obrestnih mer, različnih oblik kvantitativnega olajševanja in različnih 

svežnjev fiskalnih spodbud je res kar razočarajoče, ko vidimo, da se je letna rast v ZDA znižala na samo 1,9 % v prvih treh 

mesecih leta 2012 v primerjavi s 3 % v predhodnem četrtletju. 

Kljub temu pa so ZDA primerjalno ostale še vedno bolj privlačne za večino vlagateljev kot druge regije, saj so ameriške korporacije 

še naprej prikazovale dobre dobičke in gotovinsko bilanco. Med obravnavanim obdobjem so bile ameriške delnice veliko bolj 

uspešne ne samo kot evropske delnice, ampak tudi kot lastniški papirji hitro rastočih trgov, saj je zaskrbljenost zaradi obsega 

in vpliva upočasnjevanja Kitajske okrepila odločitev vlagateljev v prid premoženja z nižjim tveganjem v obdobju nadaljevanja 

negotovosti. Še posebno so bili prizadeti delniški indeksi v državah z visoko izpostavljenostjo Kitajski, vendar pa je vlogo igrala 

tudi zaskrbljenost glede ustreznosti notranje politike v nekaterih državah, vključno z Brazilijo in Indijo. 

Surovine so bile med obravnavanim letom nestabilne. Cene nafte so v prvih štirih mesecih leta 2012 hitro rasle, delno zaradi 

geopolitičnih napetosti na Bližnjem Vzhodu. Vendar pa so bile ob koncu obravnavanega obdobja cene surove nafte Brent spet 

tam, kjer so bile v četrtem četrtletju leta 2010. Zaradi recesije v Evropi, šibke rasti v ZDA in upočasnitve v Aziji so se cene številnih 

drugih surovin ob koncu obravnavanega obdobja gibale precej nižje. Cene zlata so dosegle rekordno višino septembra 2011, 

vendar pa je zanimanje za zlato zatem znatno upadlo, kar je nekako paradoksično ob upoštevanju nadaljevanja nestabilnega 

trga. Ta smer razvoja nakazuje prelom tradicionalne povezave med zlatom in obrestnimi merami, prilagojenimi za inflacijo, saj 

običajno ob padcu obrestnih mer pade tudi zanimanje za držanje zlata. 

Zdi se, da je ameriški dolar, in ne več zlato, postal zadnji varni pristan za vlagatelje, kar se odraža v njegovi moči v zadnjih mesecih 

v primerjavi z več drugimi valutami. Po drugi strani pa je dvig dolarja (in oster padec valut, kot je indijska rupija) povzročil, da 

je zlato veliko dražje, hkrati pa je postavil pod pritisk tudi investicijske strategije na osnovi diversifikacije valut v hitro rastoče 

trge. Tako kot ameriški dolar sta tudi japonski jen in švicarski frank žela koristi kot varna pristana, hkrati pa prisilila denarne 

oblasti, da so poskušale zaustaviti pritisk navzgor. Dodatni pomembni razvoj na strani valut v zadnjih 12 mesecih je predstavljal 

dvig vloge kitajskega renminbija v globalnem trgovanju, ki predstavlja smer, v katero se bo razvoj po vsej verjetnosti nadaljeval. 

Na področju fiksne donosnosti je bilo leto zaznamovano z državno dolžniško krizo na obrobju Evrope in z obsežnim kupovanjem 

obveznic s strani centralnih bank v prizadevanje, da bi pospešile aktivnost ali vsaj olajšale krizo. Medtem ko so se cene, ki so jih 

morale države, kot je Španija, plačati za izdajanje dolga, ostro vzpenjale, pa so iztržki referenčnih državnih obveznic, ki so jih 

izdale ZDA, Nemčija in Velika Britanija, padali. V nekaterih primerih so bili vlagatelji pripravljeni sprejeti negativne dejanske 

obrestne mere v zameno za zaščito, ki naj bi jih te obveznice nudile. Korporativni sektor je nudil boljše možnosti za vlagatelje, 

ki želijo zaslužiti prihodek v zamenjavo za smiselno izpostavljenost tveganju. In res obstajajo dokazi, da so nekateri mednarodni 

vlagatelji imeli raje obveznice, ki so jih izdale ameriške in nadnacionalne družbe z dobrimi bilancami stanja, kot pa državne 

dolgove evroobmočja. 

Medtem ko razumemo, da so dogodki v preteklem letu vcepili občutek previdnosti med mnogimi vlagatelji, pa smo vendarle 

mnenja, da je lahko postati preveč pesimističen. Najprej naj opozorimo, da Mednarodni denarni sklad (IMF) še vedno napoveduje 

spoštovanje vzbujajočo 3,5 % rast globalnega bruto domačega proizvoda (BDP) v koledarskem letu 2012. Organizacija za 

gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) verjame, da bo 3,4 %. Tako IMF kot OECD napovedujeta dvig globalne rasti 

naslednje leto, IMF pa verjame, da bo rast kar 3,9 % leta 2013. Medtem ko so obstajali strahovi, da se Evropa približuje 

„trenutku Lehman“, pa smo mnenja, da bo morda dejanski končni rezultat krize bolj tesno združevanje evroobmočja, kar se tiče 

fiskalnih in bančnih zadev, ne pa neizbežni razpad. Pomembno je poudariti, da je evropski vrh v Bruslju konca junija 2012 odprl 

pot bančni zvezi, kjer bo en organ nadzoroval banke evroobmočja. In evropske banke, čeprav so bile v novicah zaradi napačnih 

razlogov med zadnjim letom, so vsaj manj obremenjene, kot so bile v času razpada družbe Lehman Brothers leta 2008, in imajo 

še naprej koristi od podpore, ki jo nudi Evropska centralna banka. 

Zaradi predsedniških in kongresnih volitev v ZDA ob koncu leta 2012 je tam težko napovedati kakršnokoli pomembnejšo politično 

iniciativo v prihodnjih mesecih. Vendar pa se ZDA hitro približujejo takoimenovani fiskalni pečini, ali drugače povedano, sklop v 

naprej načrtovanega zviševanja davkov in zmanjševanja stroškov, ki naj bi stopil v veljavo ob koncu 2012, lahko močno vpliva na 

rast. Vendar pa lahko verjetni politični dogovor glede teh zadev pripomore sprostiti nelagodnost med udeleženci v gospodarstvu in 

jih prepriča, da naj več potrošijo za delovna mesta in naložbe. Medtem pa je Ameriška centralna banka, tako kot centralne banke 

drugod, še naprej zelo aktivna pri zagotavljanju likvidnosti trgov. 

Oblikovalci politike na Kitajskem so bili medtem tudi izredno aktivni in imajo gonilno moč, da zagotovijo ohranitev rasti med 

letošnjim občutljivim političnim prehodom. Obrestne mere in zahteve za bančne rezerve so bile že oblikovane; gospodarski izzivi, 

s katerimi se tako kot Evropa zagotovo sooča tudi Kitajska, so pozitivno vplivali na pospešeno reformo. Čeprav Jugovzhodna 

Azija (brez Japonske) ni enoten blok, pa je tam zadolževanje ostalo zelo nizko in kreditni pogoji so na splošno ugodni za vlagatelje. 

Močan ameriški dolar in padajoče cene surovin so pomagali pri zniževanju inflacije, kar pomeni povečanje obsega za centralne 

banke tam in na Kitajskem, da sprostijo denarno politiko, s čimer so že pričele. 



Poročilo upraviteljev naložb – obračunsko leto do 30. junija 2012 (nadaljevanje) 

Vsi ali nekateri izmed navedenih dejavnikov se lahko ob smiselnih ocenitvah vseh trgov izkažejo kot katalizatorji za delnice v 

naslednjem letu in možno je, da bodo služili kot znak preobrnitve sreče za tvegana premoženja. V nasprotju pa se nam ameriške in 

osnovne evropske obveznice ob trenutnih vrednostih ne zdijo zanimive, japonske državne obveznice pa še manj. Ocenitveni razkol 

med osnovnimi državnimi obveznicami in delnicami je bil redkokdaj tako velik, kot je bil ob koncu obravnavanega obdobja; dvig 

občutljivosti obrestnih mer pa tudi ni pripomogel, da bi nam bile osnovne državne obveznice bolj zanimive. Vendar pa še vedno 

vidimo okna priložnosti v vrednostnih papirjih s stalnim donosom, na primer, na dolžniškem trgu hitro rastočih trgov. Tudi 

znotraj Evrope obstaja nekaj držav, ki so jim vlagatelji obrnili hrbet, pa so kljub temu lahko obetavne, vključno z državami, kot 

so Irska, Poljska in Madžarska. Podobno in navkljub padcu iztržka korporativnih obveznic v primerjavi z državnimi obveznicami 

smo mnenja, da še vedno obstajajo obeti v korporativnih dolžniških vrednostnih papirjih. To je sektor, kjer so premije pogosto 

višje kot za državne obveznice, neizpolnjevanje obveznosti pa je ostalo nizko. 

UPRAVITELJI NALOŽB 

julija 2012 

Informacije, navedene v tem poročilu, predstavljajo zgodovinske podatke ter ne kažejo na rezultate v prihodnosti. 


Revizijsko poročilo 

Delničarjem investicijske družbe 

Franklin Templeton Investment Funds 

Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe Franklin Templeton Investment Funds Družba ter njenih posameznih 

skladov. Navedeni računovodski izkazi vsebujejo izkaz čiste vrednosti sredstev in seznam naložb na dan 30. junija 2012 ter 

izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev za zaključeno poslovno leto, kakor tudi povzetek pomembnih računovodskih 

usmeritev in drugih pojasnil k računovodskim izkazom. 

Odgovornost upravnega odbora družbe za računovodske izkaze 

Upravni odbor družbe je odgovoren za pripravo in pošteno predstavitev navedenih računovodskih izkazov skladno z zakonskimi in 

regulatornimi zahtevami Luksemburga, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov, kakor tudi za tako notranjo kontrolo, 

kot se zdi upravnemu odboru družbe potrebno, da se omogoči priprava računovodskih izkazov, ki so brez bistvenih napak zaradi 

poneverbe ali napake. 

Odgovornost zakonitega revizorja 

Naša odgovornost je izraziti mnenje o navedenih računovodskih izkazih na podlagi naše revizije. Izvedli smo revizijo v skladu z 

Mednarodnimi standardi revidiranja (International Standards on Auditing), ki jih je za Luksemburg sprejela Komisija za nadzor 

finančnega sektorja (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Navedeni standardi od nas zahtevajo izpolnjevanje etičnih 

zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno 

napačnih navedb. 

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani 

postopki so odvisni od presoje zakonitega revizorja ter vključujejo ocenjevanje tveganj napačnih navedb v računovodskih izkazih 

zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju navedenih tveganj zakoniti revizor preuči notranje kontroliranje, povezano s pripravo 

in pošteno predstavitvijo računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, vendar ne z 

namenom, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti 

uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen upravnega odbora družbe, kakor tudi ovrednotenje 

celotne predstavitve računovodskih izkazov. 

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje. 

Mnenje revizorja 

Po našem mnenju so računovodski izkazi verodostojen in pošten prikaz finančnega stanja družbe Franklin Templeton Investment 

Funds ter njenih posameznih skladov na dan 30. junija 2012 ter njenega poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev za zaključeno 

poslovno leto, skladno z zakonskimi in regulatornimi zahtevami Luksemburga, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov. 

Ostale zadeve 

Dodatne informacije, ki so vključene v letno poročilo, smo pregledali v okviru naše zadolžitve, vendar pa za njih nismo uporabili 

določenih revizijskih postopkov, skladno z zgoraj opisanimi standardi. Zatorej ne podajamo nobenega mnenja o navedenih 

dodatnih informacijah. Vendar pa nismo opazili nič nenavadnega v zvezi z navedenimi dodatnimi informacijami v okviru 

računovodskih izkazov kot celote. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luksemburg, 14. septembra 2012 

Pooblaščeni revizor 

John Parkhouse 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg 

T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu 

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n o 10028256) 

R.C.S. Luxembourg B 65 477 – TVA LU25482518 



Gibanje vrednosti sklada v osnovni valuti 

Sprememba v odstotkih do 30. junija 2012 

datum 

začetka 

osnovna 

valuta 

6 

mesecev 

% 

1 

leto 

% 

3 

leta 

% 

5 

let 

% 

10 

let 

% 

od 

začetka 

% 

Franklin Asian Flex Cap Fund 15. nov. 06 USD 3,7 (14,4) 20,7 (5,6) – 20,1 

Franklin Biotechnology Discovery Fund 03. apr. 00 USD 25,9 23,2 75,7 57,3 161,4 40,9 

Franklin Euroland Core Fund 28. nov. 08 EUR 2,2 (14,3) 12,4 – – 17,8 

Franklin European Core Fund 29. jul. 11 EUR 3,0 – – – – (1,1) 

Franklin European Dividend Fund 29. jul. 11 EUR 3,0 – – – – 1,0 

Franklin European Growth Fund 29. dec. 00 EUR 9,4 5,0 47,2 5,2 48,1 1,6 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 03. dec. 01 EUR 4,5 (7,1) 26,1 (15,7) 104,5 84,9 

Franklin Global Convertible Securities Fund 24. feb. 12 USD – – – – – (5,9) 

Franklin Global Growth Fund 29. dec. 00 USD 10,3 (8,0) 37,1 (10,7) 63,1 8,6 

Franklin Global Real Estate Fund 29. dec. 05 USD 13,6 – 68,0 (27,3) – (9,6) 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 15. apr. 02 USD 2,7 (10,9) 32,8 (8,1) 98,4 98,6 

Franklin Gold and Precious Metals Fund 30. apr. 10 USD (21,5) (32,4) – – – (23,1) 

Franklin High Yield Fund 01. mar. 96* USD 6,2 5,8 44,7 29,6 101,9 90,8 

Franklin Income Fund ** 01. jul. 99 USD 5,0 1,2 43,4 11,3 95,9 107,8 

Franklin India Fund 25. okt. 05 USD 7,8 (23,1) 18,5 2,3 – 107,9 

Franklin MENA Fund 16. jun. 08 USD 2,4 (6,3) 1,2 – – (57,1) 

Franklin Natural Resources Fund 12. jul. 07 USD (12,1) (26,4) 26,4 – – (16,8) 

Franklin Real Return Fund 30. apr. 10 USD 0,7 (2,0) – – – 3,7 

Franklin Strategic Income Fund 12. jul. 07 USD 5,3 3,4 30,4 – – 33,5 

Franklin Technology Fund 03. apr. 00 USD 4,9 (6,6) 57,0 23,0 107,3 (28,9) 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 01. jun. 94* USD (0,1) (0,2) (0,6) 2,9 13,6 16,0 

Franklin U.S. Equity Fund 01. jul. 99 USD 5,5 (0,8) 33,1 (5,8) 39,7 61,3 

Franklin U.S. Focus Fund 15. maj. 08 USD 1,1 (6,7) 38,4 – – (0,1) 

Franklin U.S. Government Fund 28. feb. 91* USD 0,9 4,3 – – – 7,5 

Franklin U.S. Low Duration Fund 29. avg. 03* USD 1,7 1,7 – – – 2,1 

Franklin U.S. Opportunities Fund 03. apr. 00 USD 4,9 (4,2) 51,5 10,9 97,1 (24,7) 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 29. dec. 00 USD 5,4 (6,6) 58,8 1,2 70,4 28,3 

Franklin U.S. Total Return Fund 29. avg. 03 USD 3,5 4,6 30,1 28,0 – 49,1 

Franklin World Perspectives Fund 14. okt. 08 USD 6,2 (7,2) 37,1 – – 37,5 

Franklin Mutual Beacon Fund 07. jul. 97 USD 5,8 (2,0) 39,6 (18,7) 38,9 105,2 

Franklin Mutual Euroland Fund 14. okt. 08 EUR 4,0 (14,6) 12,2 – – 11,3 

Franklin Mutual European Fund 03. apr. 00* EUR 4,7 (5,0) 26,6 (22,9) 44,6 44,9 

Franklin Mutual Global Discovery Fund 25. okt. 05 USD 3,7 (10,4) 17,1 (7,3) – 28,9 

Franklin Templeton Global Allocation Fund 29. jul. 11 USD 3,2 – – – – (5,4) 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 15. maj. 08 USD 3,1 (14,8) 17,6 – – (10,4) 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 25. okt. 07 USD 4,4 (6,9) 24,0 – – 1,7 

Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 09. sep. 02 USD 7,0 (9,7) 30,8 (16,1) – 79,3 

Franklin Templeton Japan Fund 01. sep. 00 JPY 6,9 (9,0) (12,9) (65,5) (35,5) (56,6) 

Templeton Africa Fund 04. maj. 12 USD – – – – – (3,1) 

Templeton Asian Bond Fund 25. okt. 05 USD 2,3 (2,9) 26,4 34,2 – 71,2 

Templeton Asian Growth Fund 30. jun. 91* USD 2,5 (14,0) 53,1 13,3 318,6 390,5 

Templeton Asian Smaller Companies Fund 14. okt. 08 USD 8,0 (8,0) 72,9 – – 165,6 

Templeton BRIC Fund 25. okt. 05 USD (4,0) (28,4) 3,4 (27,6) – 40,5 

Templeton China Fund 01. sep. 94 USD (2,1) (21,6) 14,5 3,4 241,0 128,2 

Templeton Eastern Europe Fund 10. nov. 97 EUR 7,0 (28,4) 8,9 (45,7) 109,7 135,3 

Templeton Emerging Markets Fund 28. feb. 91* USD (0,3) (16,8) 30,0 (12,4) 181,8 187,4 



Gibanje vrednosti sklada v osnovni valuti 

Sprememba v odstotkih do 30. junija 2012 (nadaljevanje) 

datum 

začetka 

osnovna 

valuta 

6 

mesecev 

% 

1 

leto 

% 

3 

leta 

% 

5 

let 

% 

10 

let 

% 

od 

začetka 

% 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund 29. apr. 11 USD 3,5 (10,9) – – – (11,4) 

Templeton Emerging Markets Bond Fund 05. jul. 91* USD 5,1 (2,0) – – – 16,5 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 18. okt. 07 USD 6,6 (20,4) 34,6 – – (27,6) 

Templeton Euro Government Bond Fund ** 08. jan. 99* EUR 3,2 5,1 8,1 13,6 34,0 39,3 

Templeton Euro High Yield Fund 17. apr. 00* EUR 9,9 3,8 39,9 12,7 84,4 65,9 

Templeton Euro Liquid Reserve Fund 01. jun. 94* EUR 0,5 0,7 2,7 5,8 14,7 18,5 

Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 23. okt. 09 EUR 0,2 0,6 – – – 1,3 

Templeton Euroland Fund 08. jan. 99 EUR 2,6 (11,7) 14,2 (44,8) (4,5) 16,9 

Templeton European Fund 17. apr. 91* EUR 2,5 (8,7) 22,5 (37,5) (1,4) (4,0) 

Templeton European Corporate Bond Fund 30. apr. 10 EUR 6,9 4,7 – – – 5,4 

Templeton European Total Return Fund 29. avg. 03 EUR 5,9 4,3 18,3 1,5 – 16,4 

Templeton Frontier Markets Fund 14. okt. 08 USD 7,5 (14,4) 19,5 – – 42,4 

Templeton Global Fund 28. feb. 91* USD 1,4 (17,3) 18,5 (32,4) 33,4 25,6 

Templeton Global (Euro) Fund 26. apr. 91* EUR 5,1 (2,7) 24,9 (31,0) 1,6 (16,4) 

Templeton Global Aggregate Bond Fund 29. okt. 10 USD 3,5 (1,7) – – – (0,3) 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 22. jun. 12 USD – – – – – 0,6 

Templeton Global Balanced Fund 01. jun. 94* USD 3,7 (8,8) 22,7 (11,0) 63,5 61,1 

Templeton Global Bond Fund 28. feb. 91* USD 6,2 (1,2) 26,6 54,3 – 71,5 

Templeton Global Bond (Euro) Fund 29. avg. 03 EUR 4,2 5,4 21,7 26,5 – 41,6 

Templeton Global Equity Income Fund 27. maj. 05 USD 2,4 (12,3) 16,1 (34,3) – (2,9) 

Templeton Global High Yield Fund 27. sep. 07 USD 5,4 1,2 35,6 – – 27,9 

Templeton Global Income Fund 27. maj. 05 USD 3,7 (7,1) 24,2 4,1 – 43,9 

Templeton Global Smaller Companies Fund 08. jul. 91* USD 0,7 (25,8) 22,7 (39,9) 40,0 44,1 

Templeton Global Total Return Fund 29. avg. 03 USD 6,8 (0,1) 41,9 63,6 – 152,8 

Templeton Growth (Euro) Fund 09. avg. 00 EUR 7,1 3,3 41,1 (22,9) 5,9 (0,1) 

Templeton Korea Fund 08. maj. 95 USD 9,9 (21,8) 22,4 (29,6) 61,0 (39,2) 

Templeton Latin America Fund † 28. feb. 91* USD (1,3) (19,6) 27,2 0,5 518,5 436,1 

Templeton Thailand Fund 20. jun. 97 USD 14,8 6,4 99,8 54,0 303,9 68,8 

Vse zgoraj navedene številke so za akumulacijske delnice razreda A „A(aku)“ v osnovni valuti. Kjer delnice razreda A(aku) niso bile izdane, so 

prikazane distribucijske delnice razreda A „A(dis)“. Informacije o ostalih razredih delnic so na voljo na zahtevo. 

* Datum začetka je za sklad, vendar pa je bil referenčni razred delnic ustanovljen kasneje. 

** Razred A(aku) ni izdan, zato se za referenco uporablja razred (Adis). 

‡ Podatki o uspešnosti sklada pred septembrom 1996 niso bili vključeni v izračun, ker je bila v uporabi drugačna strategija za razporeditev portfelja. 

To poročilo ni ponudba oziroma del ponudbe delnic, kakor tudi ne vabilo za vpis delnic. Vpisi se opravijo na podlagi trenutno veljavnega popolnega 

prospekta z morebitnimi dodatki, ustreznega dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), kopije najnovejšega revidiranega poročila in 

najnovejšega nerevidiranega polletnega poročila, če je le-to objavljeno kasneje. Cene delnic in prihodki iz delnic se lahko ali znižajo ali zvišajo in 

morda ne boste dobili nazaj celotnega vloženega zneska. Uspešnost v preteklosti ni zagotovilo za uspešnost v prihodnosti. Nihanja valut lahko 

vplivajo na vrednost naložb. 

Vir podatkov Uspešnost – Franklin Templeton Investments 

acc – accumulation shares – akumulacijske delnice 

dis – distribution shares – distribucijske delnice 

Mdis – monthly distribution shares – delnice z mesečno distribucijo 

Qdis – quarterly distribution shares – delnice s četrtletno distribucijo 

Ydis – yearly distribution shares – delnice z letno distribucijo 



Izkaz čiste vrednosti sredstev 

dne 30. junija 2012 

SKUPNO Franklin 

Asian 

Flex Cap 

Fund 

Franklin 

Biotechnology 

Discovery 

Fund 

Franklin 

Euroland 

Core 

Fund 

Franklin 

European 

Core 

Fund* 

(USD) (USD) (USD) (EUR) (EUR) 

SREDSTVA 

Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 127.544.233.285 12.953.844 246.354.533 19.799.950 3.530.135 

Denarna sredstva 3.934.855.441 176.591 42.787.371 – 54.165 

Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) 1.674.027.040 – – – – 

Terjatve iz prodaje naložb 1.149.617.676 30.221 15.365.468 98.600 4.994 

Terjatve iz vpisov 541.731.539 248 6.106.438 1.192 – 

Čiste terjatve iz obresti in dividend 1.306.794.387 74.271 – 115.201 5.672 

Druge terjatve 12.012.894 696 14 27.142 4.086 

Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 1.999.517.842 – – – – 

SKUPNO SREDSTVA 138.162.790.104 13.235.871 310.613.824 20.042.085 3.599.052 

OBVEZNOSTI 

Obveznosti iz nakupa naložb 604.892.351 205 19.496.675 – – 

Obveznosti iz odkupa 552.246.210 – 1.406.983 163.998 – 

Prekoračitev sredstev na bančnem računu 12.401.565 – – 37.299 – 

Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 13.248.137 – – – – 

Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) 716.553.393 – – – – 

Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) 208.198 – – – – 

Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) 6.075.012 – – – – 

Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 94.613.299 10.385 206.907 14.715 2.512 

Davki in stroški za izplačilo 170.886.600 37.051 195.656 19.653 10.419 

SKUPNO OBVEZNOSTI 2.171.124.765 47.641 21.306.221 235.665 12.931 

SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 135.991.665.339 13.188.230 289.307.603 19.806.420 3.586.121 

POVZETEK SREDSTEV ZA ZADNJA TRI LETA 

30. junija 2011 149.396.147.607 20.687.634 134.126.169 29.083.141 – 

30. junija 2010 88.411.687.219 29.920.224 74.572.597 20.658.937 – 

30. junija 2009 47.048.939.530 29.819.379 70.628.479 17.234.474 – 

*Navedeni skladi so bili ustanovljeni dne 29. julija 2011. 

**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 24. februar 2012. 

Spremljajoča pojasnila so neločljiv 




dne 30. junija 2012 (nadaljevanje) 

Franklin 

European 

Dividend 

Fund* 

Franklin 

European 

Growth 

Fund 

Franklin 

European 

Small-Mid Cap 

Growth Fund 

Franklin 

Global Convertible 

Securities 

Fund** 

Franklin 

Global 

Growth 

Fund 

Franklin 

Global 

Real Estate 

Fund 

Franklin Global 

Small-Mid Cap 

Growth 

Fund 

(EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) 

13.558.847 303.629.619 189.256.813 4.491.035 105.061.769 118.215.720 53.150.538 

1.178 238.578 443.497 50.565 255.068 284.421 20.783 

800.000 18.500.000 9.500.000 – 4.000.000 2.500.000 3.900.000 

9.917 689.408 221.709 – 2.223 12.241 14.028 

2.114.760 1.170.248 622.858 – 197.607 643.947 126.618 

33.615 499.390 931.121 13.330 106.929 496.867 225.066 

22.621 261.470 119.172 2.207 36.978 23.560 26.714 

– – – 2.811 108.048 2.719 – 

16.540.938 324.988.713 201.095.170 4.559.948 109.768.622 122.179.475 57.463.747 

2.602.597 3.663.523 813.096 – 866.039 2.836 191.497 

– 405.434 218.869 – 36.839 500.257 109.410 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

6.757 220.706 141.086 2.546 70.134 94.126 45.586 

11.861 186.185 131.892 19.830 69.810 182.786 58.946 

2.621.215 4.475.848 1.304.943 22.376 1.042.822 780.005 405.439 

13.919.723 320.512.865 199.790.227 4.537.572 108.725.800 121.399.470 57.058.308 

– 391.908.724 362.431.476 – 125.272.812 159.982.185 80.420.038 

– 249.493.564 252.497.144 – 57.266.803 64.793.655 36.904.320 

– 31.894.597 59.920.404 – 32.915.531 19.258.439 28.541.329 

sestavni del računovodskih izkazov. 





Franklin Gold 

and Precious 

Metals 

Fund 

Franklin 

High 

Yield 

Fund 

Franklin 

Income 

Fund 

Franklin 

India 

Fund 

Franklin 

MENA 

Fund 

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

SREDSTVA 

Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 136.117.684 3.821.120.031 1.210.203.966 1.165.552.165 49.579.663 

Denarna sredstva 1.367.312 59.282.278 29.392.698 338.403 2.259.133 

Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – – – 10.700.000 – 

Terjatve iz prodaje naložb 2.100.754 91.160.000 44.105.000 19.477.027 548 

Terjatve iz vpisov 375.121 19.916.526 6.384.106 1.795.742 134.941 

Čiste terjatve iz obresti in dividend 87.315 76.999.063 14.427.154 2.669.533 – 

Druge terjatve – – 12.627 165 10.700 

Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 4.537 1.342.209 55.022 182.756 82.373 

SKUPNO SREDSTVA 140.052.723 4.069.820.107 1.304.580.573 1.200.715.791 52.067.358 

OBVEZNOSTI 

Obveznosti iz nakupa naložb – 16.956.581 – 5.478.265 – 

Obveznosti iz odkupa 118.104 9.931.814 4.255.176 4.230.670 196.215 

Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – – – – 

Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – – – – 

Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – – – – 

Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – – – – – 

Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – – – – – 

Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 99.108 2.501.414 880.996 898.213 57.874 

Davki in stroški za izplačilo 83.456 3.354.902 1.074.566 1.085.741 79.726 

SKUPNO OBVEZNOSTI 300.668 32.744.711 6.210.738 11.692.889 333.815 

SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 139.752.055 4.037.075.396 1.298.369.835 1.189.022.902 51.733.543 


30. junija 2011 81.271.337 3.732.281.743 1.280.943.588 1.796.873.179 82.585.108 

30. junija 2010 5.565.752 2.681.403.357 653.230.165 1.024.275.135 95.002.312 

30. junija 2009 – 1.870.189.148 397.970.744 610.549.176 17.944.197 






Franklin 

Natural 

Resources 

Fund 

Franklin 

Real 

Return 

Fund 

Franklin 

Strategic 

Income 

Fund 

Franklin 

Technology 

Fund 

Franklin 

U.S. Dollar Liquid 

Reserve 

Fund 

Franklin 

U.S. 

Equity 

Fund 

Franklin 

U.S. 

Focus 

Fund 

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

317.199.017 14.289.924 466.228.586 620.569.223 334.075.292 674.357.384 14.673.483 

6.652.752 240.834 64.373.669 54.471.869 4.443 16.964.367 – 

– – – – – – – 

12.027.589 920.700 91.471.526 7.684.015 36.000.000 28.415.705 457.281 

2.209.264 12.266 3.769.903 1.461.812 1.069.997 2.549.345 15.460 

268.026 84.773 6.471.917 146.174 – 1.024.398 18.760 

7.129 3.401 172.654 153.686 85.097 13.492 – 

4.344 24.495 2.907.889 – – – 117.235 

338.368.121 15.576.393 635.396.144 684.486.779 371.234.829 723.324.691 15.282.219 

2.374.273 5.899 21.097.854 7.192.526 – – – 

1.989.909 – 2.202.778 4.702.899 1.253.789 8.163.962 21.367 

– – – – – – 213.750 

– – – – – 13.776 – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– 9.896 1.784.184 – – – – 

253.196 10.104 329.891 521.903 90.904 535.705 11.292 

245.866 24.712 563.995 478.119 214.374 495.433 26.709 

4.863.244 50.611 25.978.702 12.895.447 1.559.067 9.208.876 273.118 

333.504.877 15.525.782 609.417.442 671.591.332 369.675.762 714.115.815 15.009.101 

490.921.697 19.811.267 404.005.632 702.719.617 365.836.976 886.610.311 21.838.086 

104.946.439 4.638.420 191.900.788 264.049.900 267.260.935 665.871.864 8.945.646 

37.802.931 – 90.479.128 89.066.631 332.851.770 328.454.736 3.908.033 






Franklin 

U.S. 

Government 

Fund 

Franklin 

U.S. 

Low Duration 

Fund* 

Franklin 

U.S. 

Opportunities 

Fund 

Franklin 

U.S. Small-Mid 

Cap Growth 

Fund 

Franklin 

U.S. Total 

Return 

Fund 


SREDSTVA 

Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 2.449.340.997 628.091.346 2.828.662.147 120.298.459 120.850.855 

Denarna sredstva 35.134.403 47.525.401 61.500.561 64.752 10.677.454 

Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – – – – – 

Terjatve iz prodaje naložb 54.125.000 59.073.213 45.908.982 3.637.222 16.817.431 

Terjatve iz vpisov 8.636.928 1.355.981 13.219.912 620.731 785.023 

Čiste terjatve iz obresti in dividend 8.502.456 4.364.871 1.052.391 44.585 1.010.647 

Druge terjatve 11.137 29.929 – 833 7.842 

Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 825.386 3.350.194 174.752 – 236.725 

SKUPNO SREDSTVA 2.556.576.307 743.790.935 2.950.518.745 124.666.582 150.385.977 

OBVEZNOSTI 

Obveznosti iz nakupa naložb 8.921.949 9.519.544 14.655.198 – 32.192.656 

Obveznosti iz odkupa 12.529.369 4.496.150 20.302.687 497.768 52.717 



Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – – – – 

Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – 39.281 – – – 

Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – 3.709.101 – – 241.680 

Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 1.232.649 362.493 2.130.030 89.515 64.807 

Davki in stroški za izplačilo 1.604.320 379.330 1.780.553 94.621 97.949 

SKUPNO OBVEZNOSTI 24.288.287 18.505.899 38.868.468 681.904 32.649.809 

SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 2.532.288.020 725.285.036 2.911.650.277 123.984.678 117.736.168 


30. junija 2011 1.979.331.386 305.940.938 2.707.293.531 125.613.097 71.795.236 

30. junija 2010 2.498.161.733 156.448.721 879.151.288 37.277.528 56.575.483 

30. junija 2009 2.393.496.020 91.095.674 452.577.568 24.424.393 27.699.155 

*Navedeni sklad se je preimenoval dne 16. septembra 2011 (prej Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund). 

**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 29. julija 2011. 






Franklin 

World 

Perspectives 

Fund 

Franklin 

Mutual 

Beacon 

Fund 

Franklin 

Mutual 

Euroland 

Fund 

Franklin 

Mutual 

European 

Fund 

Franklin Mutual 

Global 

Discovery 

Fund 

Franklin 

Templeton Global 

Allocation 

Fund** 

Franklin Templeton 

Global Equity 

Strategies 

Fund 

(USD) (USD) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) 

58.867.013 756.547.250 7.084.418 2.007.970.826 861.613.594 24.069.321 57.921.178 

799.562 697.684 880.144 – 300.335 684.666 1.021.285 

7.500.000 561.417 – 108.660.087 22.783.704 – 2.000.000 

211.713 13.486.522 29.874 19.712.062 10.498.684 1.610.900 57.230 

232.718 774.246 10.557 1.246.861 1.361.222 48.400 26.522 

158.831 1.432.728 28.831 8.563.220 1.753.387 84.204 169.052 

8.253 321.056 4.387 969.437 167.093 4.689 22.446 

– 1.732.872 – – – 158.161 47.957 

67.778.090 775.553.775 8.038.211 2.147.122.493 898.478.019 26.660.341 61.265.670 

6.043.749 1.099.629 5.179 2.269.498 1.251.336 35.048 74.808 

488.212 3.132.755 17.051 7.381.628 3.554.921 – 132.960 

– – – 3.065.555 – – – 

– – – 4.378 37.585 – – 

– – – – – – – 

– 165.562 – – – 3.355 – 

– – – – – – – 

40.394 599.241 6.271 1.540.681 640.778 18.713 60.091 

52.351 1.142.067 12.499 2.205.712 735.783 35.925 54.084 

6.624.706 6.139.254 41.000 16.467.452 6.220.403 93.041 321.943 

61.153.384 769.414.521 7.997.211 2.130.655.041 892.257.616 26.567.300 60.943.727 

51.187.415 1.209.141.565 8.667.182 3.077.629.369 1.535.091.327 – 72.485.262 

32.889.202 1.208.336.071 9.222.542 2.591.062.545 860.956.429 – 55.677.687 

26.153.247 1.106.317.603 14.446.829 2.540.051.273 768.426.316 – 48.381.115 






Franklin Franklin Franklin Templeton Templeton 

Templeton Global Templeton Global 

Fundamental Growth and Value 

Templeton 

Japan 

Africa 

Fund* 

Asian 

Bond 

Strategies Fund 

Fund 

Fund 

Fund 

(USD) (USD) (JPY) (USD) (USD) 

SREDSTVA 

Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 551.111.717 76.613.880 12.557.658.000 4.245.451 3.966.087.423 

Denarna sredstva 32.837.476 425.764 24.799.216 269.337 141.091.988 

Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – 2.000.000 – 1.000.000 – 

Terjatve iz prodaje naložb 6.433.226 282.882 293.810.245 – 58.330.000 

Terjatve iz vpisov 355.655 115.741 336.592.524 11.164 12.320.757 

Čiste terjatve iz obresti in dividend 3.424.863 187.449 32.340.378 7.416 45.848.642 

Druge terjatve 216.138 55.493 – 8.582 379.665 

Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 3.862.973 – – 26.804 – 

SKUPNO SREDSTVA 598.242.048 79.681.209 13.245.200.363 5.568.754 4.224.058.475 

OBVEZNOSTI 

Obveznosti iz nakupa naložb 1.169.249 1.172 233.416.427 108.495 10.035.657 

Obveznosti iz odkupa 958.449 53.040 258.693.554 – 11.232.453 


Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – – – 3.526.612 

Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) 1.726.273 – – – 22.360.148 



Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 469.879 36.633 8.325.876 6.604 2.366.451 

Davki in stroški za izplačilo 932.537 66.946 14.474.606 19.786 11.990.195 

SKUPNO OBVEZNOSTI 5.256.387 157.791 514.910.463 134.885 61.511.516 

SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 592.985.661 79.523.418 12.730.289.900 5.433.869 4.162.546.959 


30. junija 2011 675.413.199 111.341.009 7.525.055.818 – 4.220.249.357 

30. junija 2010 458.235.313 64.486.472 7.225.256.114 – 2.279.041.816 

30. junija 2009 414.325.706 41.662.310 11.648.307.443 – 306.350.532 

*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 4. maj 2012. 






Templeton 

Asian 

Growth 

Fund 

Templeton 

Asian Smaller 

Companies 

Fund 

Templeton 

BRIC 

Fund 

Templeton 

China 

Fund 

Templeton 

Eastern 

Europe 

Fund 

Templeton 

Emerging 

Markets 

Fund 

Templeton 

Emerging Markets 

Balanced 

Fund 

(USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) 

15.404.716.745 226.732.022 1.631.210.886 2.242.121.550 429.698.847 1.019.636.488 50.535.551 

10.733.765 2.422.098 1.484.895 2.840.491 429.714 748.495 1.584.789 

700.000.000 – 209.900.000 12.300.000 43.300.000 127.400.000 – 

2.486 510.241 11.868.239 178 496.075 6.757.083 2.340.000 

39.526.997 191.395 3.417.405 20.840.773 1.093.144 1.870.152 1.068.496 

56.041.917 1.160.524 10.984.891 24.822.560 2.351.462 4.849.005 319.835 

– 159 – 1.180 95.094 8.183 8.878 

6.157.219 – 224.065 – – 102.371 68.705 

16.217.179.129 231.016.439 1.869.090.381 2.302.926.732 477.464.336 1.161.371.777 55.926.254 

720.049 732 4.093.372 3.658.566 7.996.049 12.658.247 45.160 

77.808.018 2.613.388 6.612.542 10.727.482 965.498 2.351.464 43.285 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

15.120.365 214.857 2.366.958 2.478.253 567.462 1.372.686 46.092 

10.709.880 142.752 2.056.501 1.284.002 729.767 1.180.294 65.038 

104.358.312 2.971.729 15.129.373 18.148.303 10.258.776 17.562.691 199.575 

16.112.820.817 228.044.710 1.853.961.008 2.284.778.429 467.205.560 1.143.809.086 55.726.679 

17.848.692.584 206.440.565 2.971.841.661 2.414.132.792 805.406.537 1.319.323.235 25.318.344 

10.393.185.887 37.740.758 2.611.189.819 936.951.071 711.325.555 1.007.586.053 – 

5.003.281.807 9.190.269 1.707.702.485 670.340.808 418.499.527 938.247.442 – 






Templeton 

Emerging 

Markets Bond 

Fund 

Templeton 

Emerging 

Markets Smaller 

Companies Fund 

Templeton 

Euro Government 

Bond 

Fund 

Templeton 

Euro High 

Yield 

Fund 

Templeton 

Euro Liquid 

Reserve 

Fund 

(USD) (USD) (EUR) (EUR) (EUR) 

SREDSTVA 

Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 6.224.970.336 212.865.890 35.106.771 481.017.874 122.418.912 

Denarna sredstva 145.594.272 2.791.504 5.672 10.487.806 83.437 

Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) – – 200.000 38.400.000 15.600.000 

Terjatve iz prodaje naložb 74.690.511 4.708.440 1.087.911 543.440 43 

Terjatve iz vpisov 40.305.031 288.599 78.924 1.959.547 488.923 

Čiste terjatve iz obresti in dividend 103.103.508 1.730.333 493.020 10.954.454 64.912 

Druge terjatve 795.535 – – – – 

Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 72.738.951 – – 721.849 – 

SKUPNO SREDSTVA 6.662.198.144 222.384.766 36.972.298 544.084.970 138.656.227 

OBVEZNOSTI 

Obveznosti iz nakupa naložb 862.122 1.608.421 – – – 

Obveznosti iz odkupa 12.427.942 601.540 1.159.459 2.251.530 2.338.363 



Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) 24.351.698 – – – – 



Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 4.799.613 280.000 16.512 346.498 32.714 

Davki in stroški za izplačilo 9.316.655 287.587 43.596 407.967 100.499 

SKUPNO OBVEZNOSTI 51.758.030 2.777.548 1.219.567 3.005.995 2.471.576 

SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 6.610.440.114 219.607.218 35.752.731 541.078.975 136.184.651 


30. junija 2011 6.783.106.769 445.033.992 17.918.215 600.780.057 107.876.410 

30. junija 2010 4.111.146.203 295.588.749 18.498.000 400.893.844 107.927.433 

30. junija 2009 1.082.133.643 168.712.514 16.836.124 260.178.626 95.182.412 

*Navedeni sklad se je preimenoval dne 1. julija 2011 (prej Templeton Euro Money Market Fund). 






Templeton Euro 

Short-Term 

Money Market 

Fund* 

Templeton 

Euroland 

Fund 

Templeton 

European 

Fund 

Templeton 

European 

Corporate Bond 

Fund 

Templeton 

European 

Total Return 

Fund 

Templeton 

Frontier 

Markets 

Fund 

Templeton 

Global 

Fund 

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) 

99.561.015 98.843.283 102.985.504 21.953.010 60.813.280 849.249.598 785.048.513 

– 329.433 – – 18.195 29.619.492 – 

– 2.500.000 2.700.000 1.100.000 3.400.000 – 19.400.000 

1.999.821 3.229 – – – 480.446 106 

32.559 20.126 228.606 130.394 214.958 5.090.896 1.342.205 

188.485 124.009 349.624 410.165 1.173.743 8.281.283 7.398.853 

9.815 139.484 125.639 401 12.266 192.244 683.160 

– – – 8.106 60.159 1.810.394 – 

101.791.695 101.959.564 106.389.373 23.602.076 65.692.601 894.724.353 813.872.837 

– – 1.032 – – 2.867 4.146.009 

249.510 170.786 436.479 889 563.927 2.628.840 2.196.051 

480.453 – 15.156 434 – – 2.872.464 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

19.119 75.408 80.684 9.792 39.648 1.067.041 613.809 

26.526 150.516 98.743 20.593 118.066 820.460 864.147 

775.608 396.710 632.094 31.708 721.641 4.519.208 10.692.480 

101.016.087 101.562.854 105.757.279 23.570.368 64.970.960 890.205.145 803.180.357 

41.550.098 130.959.835 125.715.499 14.348.471 58.152.467 1.094.274.372 1.114.814.642 

24.421.190 132.622.294 117.182.884 10.850.259 70.690.229 355.478.066 925.156.864 

– 136.356.941 144.814.010 – 89.996.188 10.932.543 1.002.383.266 






Templeton 

Global 

(Euro) 

Fund 

Templeton 

Global 

Aggregate 

Bond Fund 

Templeton 

Global Aggregate 

Investment Grade 

Bond Fund* 

Templeton 

Global 

Balanced 

Fund 

Templeton 

Global 

Bond 

Fund 

(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) 

SREDSTVA 

Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 510.283.638 35.022.160 8.347.722 581.187.988 38.116.180.932 

Denarna sredstva 1.400.559 1.315.552 1.111.247 11.258.642 2.002.838.431 

Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) 1.500.000 – – – – 

Terjatve iz prodaje naložb 17.449 199.955 1.700.000 4.307.340 192.244.024 

Terjatve iz vpisov 161.038 129.247 – 670.231 134.513.738 

Čiste terjatve iz obresti in dividend 3.866.024 359.843 87.143 3.689.933 471.633.814 

Druge terjatve 424.370 2.769 8.046 276.455 1.172.250 

Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – 35.218 3.490 – 1.331.386.685 

SKUPNO SREDSTVA 517.653.078 37.064.744 11.257.648 601.390.589 42.249.969.874 

OBVEZNOSTI 

Obveznosti iz nakupa naložb – 3.382.995 1.186.114 3.163.557 241.589.930 

Obveznosti iz odkupa 465.760 453.349 – 1.451.341 192.517.357 


Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) 1.614 – – 530.152 – 

Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – – – 487.164.305 



Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 406.797 11.778 879 375.959 23.768.618 

Davki in stroški za izplačilo 479.725 30.860 8.491 697.864 67.918.537 

SKUPNO OBVEZNOSTI 1.353.896 3.878.982 1.195.484 6.218.873 1.012.958.747 

SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 516.299.182 33.185.762 10.062.164 595.171.716 41.237.011.127 


30. junija 2011 557.576.009 17.891.005 – 737.827.793 46.361.614.603 

30. junija 2010 542.441.391 – – 658.907.869 26.724.456.688 

30. junija 2009 472.030.578 – – 647.982.642 9.472.784.421 

*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 22. junij 2012. 






Templeton 

Global Bond 

(Euro) 

Fund 

Templeton 

Global Equity 

Income 

Fund 

Templeton 

Global High Yield 

Fund 

Templeton 

Global Income 

Fund 


Smaller 

Companies 

Fund 

Templeton 

Global Total 

Return 

Fund 

Templeton 

Growth (Euro) 

Fund 

(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) 

459.299.002 66.898.324 147.815.470 405.207.492 127.516.244 22.223.291.174 4.632.115.330 

15.514.092 257.242 12.065.994 760.003 – 1.056.548.046 – 

89.500.000 2.500.000 – – 3.000.000 – 56.471.662 

249 33.907 14.265.000 1.055.000 1.271.235 144.064.859 2.684.894 

3.345.375 53.827 1.067.611 755.765 270.025 168.733.254 314.918 

6.252.438 299.021 2.720.582 3.051.953 310.628 335.599.622 38.452.974 

46.645 63.331 6.619 215.740 4.400 624.760 2.470.479 

– – 322.941 1.475.851 – 568.941.722 – 

573.957.801 70.105.652 178.264.217 412.521.804 132.372.532 24.497.803.437 4.732.510.257 

880.334 1.403 534.131 4.348 453.527 126.973.721 1.501.722 

2.280.312 175.458 414.721 2.883.340 210.817 99.477.217 4.107.020 

– – – – 8.721 – 3.754.635 

6.988.158 – – – – – – 

– – 201.530 – – 180.749.439 – 

– – – – – – – 

– – 330.151 – – – – 

328.738 54.375 115.181 270.983 103.710 13.823.763 3.711.486 

1.107.361 98.627 273.258 577.658 156.272 31.541.484 4.089.530 

11.584.903 329.863 1.868.972 3.736.329 933.047 452.565.624 17.164.393 

562.372.898 69.775.789 176.395.245 408.785.475 131.439.485 24.045.237.813 4.715.345.864 

428.415.072 95.190.839 141.925.489 522.353.073 272.029.353 22.403.862.469 4.766.968.040 

347.872.646 90.904.876 57.991.912 186.043.619 237.574.862 9.247.942.075 4.490.061.960 

137.972.094 99.738.750 9.856.828 97.979.719 125.392.526 2.481.854.834 3.583.682.816 






Templeton 

Korea 

Fund 

Templeton 

Latin 

America 

Fund 

Templeton 

Thailand 

Fund 

(USD) (USD) (USD) 

SREDSTVA 

Naložba v vrednostne papirje po tržni vrednosti (pojasnilo 2(b)) 94.224.488 2.741.750.112 175.797.205 

Denarna sredstva 39.730 489.583 263.601 

Vezane vloge in repo posli (pojasnilo 19) 4.300.000 34.000.000 8.000.000 

Terjatve iz prodaje naložb 14 29.081.398 1.716.649 

Terjatve iz vpisov 2.087.730 10.087.438 1.828.250 

Čiste terjatve iz obresti in dividend – 4.049.000 – 

Druge terjatve 1.522 175.925 – 

Nerealizirani dobiček iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – – – 

SKUPNO SREDSTVA 100.653.484 2.819.633.456 187.605.705 

OBVEZNOSTI 

Obveznosti iz nakupa naložb 416.281 9.445.350 3.282.117 

Obveznosti iz odkupa 1.778.357 4.645.482 1.110.299 

Prekoračitev sredstev na bančnem računu – – – 

Nerealizirana izguba iz terminskih deviznih pogodb (pojasnili 2(d), 4) – 288.216 – 

Nerealizirana izguba iz obrestnih zamenjav (pojasnili 2(i), 6) – – – 

Nerealizirana izguba iz finančnih terminskih pogodb (pojasnili 2(g), 7) – – – 

Kreditne zamenjave po tržni vrednosti (pojasnili 2(j), 5) – – – 

Obveznosti iz provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 119.245 2.964.089 224.860 

Davki in stroški za izplačilo 115.729 2.493.212 194.065 

SKUPNO OBVEZNOSTI 2.429.612 19.836.349 4.811.341 

SKUPNO ČISTA VREDNOST SREDSTEV 98.223.872 2.799.797.107 182.794.364 


30. junija 2011 141.639.288 4.013.788.231 180.851.751 

30. junija 2010 82.332.757 3.000.450.731 149.863.578 

30. junija 2009 74.580.646 2.234.440.086 118.376.363 

Spremljajoča pojasnila so neločljiv sestavni del računovodskih izkazov. 





Izkaz poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev 

za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA ZAČETKU POSLOVNEGA LETA 

Popravek iz pretvorbe valut 

PRIHODKI 

Dividende (brez davčnih odtegljajev) 

Obresti na obveznice (brez davčnih odtegljajev) 

Bančne obresti 

Posojanje vrednostnih papirjev (pojasnili 2(l), 9) 

Neto obrestni prihodek iz zamenjav 

Razni prihodki 

SKUPNO PRIHODKI 

ODHODKI 

Provizije za upravljanje naložb (pojasnilo 3) 

Provizije zastopnikov za administracijo in prenose 

Davek na vpisani kapital (pojasnilo 10) 

Provizije za depozitarja 

Stroški revizije, tiskanja in objav 

Bančni stroški 

Izdatki za obresti na zamenjave 

Stroški vzdrževanja delnic razreda A(dis) in razreda A(acc) (pojasnilo 13) 

Stroški vzdrževanja delnic razreda AX(acc) (pojasnilo 13) 

Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda B(dis) in razreda B(acc) (pojasnilo 13) 

Stroški storitev in vzdrževanja delnic razreda C(dis) in razreda C(acc) (pojasnilo 13) 

Stroški distribucije delnic razreda N(dis) in razreda N(acc) (pojasnilo 13) 

Drugi stroški 

SKUPNO ODHODKI 

Povračilo stroškov (pojasnilo 16) 

ČISTI ODHODKI 

SKUPNO Franklin 

Asian 

Flex Cap 

Fund 

Franklin 

Biotechnology 

Discovery 

Fund 

Franklin 

Euroland 

Core 

Fund 

Franklin 

European 

Core 

Fund* 

(USD) (USD) (USD) (EUR) (EUR) 

149.396.147.607 20.687.634 134.126.169 29.083.141 – 

(2.126.409.821) – – – – 

147.269.737.786 20.687.634 134.126.169 29.083.141 – 

1.153.232.874 300.952 184.490 460.266 115.071 

4.458.518.456 – 3.011 – – 

5.709.444 376 59 1.579 374 

82.679.493 – – 512.637 – 

3.653.468 – – – – 

8.108.838 – 527 36 – 

5.711.902.573 301.328 188.087 974.518 115.445 

1.211.748.081 162.159 1.769.700 201.383 27.161 

317.127.203 57.394 493.905 53.096 6.572 

42.853.527 5.307 61.856 4.721 859 

64.275.554 9.770 2.738 5.086 531 

7.541.787 13.611 21.327 9.395 8.370 

765.487 314 4.465 75 – 

101.627.781 – – – – 

338.613.829 38.843 758.484 40.033 6.344 

5.285.486 – – – – 

67.764.459 100.871 35.558 – – 

40.609.957 379 47.479 – – 

176.751.324 16.790 129.089 17.518 7.506 

34.597.725 6.771 35.664 6.307 694 

2.409.562.200 412.209 3.360.265 337.614 58.037 

(4.279.933) (13.364) (14) – (4.708) 

2.405.282.267 398.845 3.360.251 337.614 53.329 

ČISTI POSLOVNI IZID IZ NALOŽBENJA 

Čisti realizirani poslovni izid iz prodaje naložb 

Čisti realizirani poslovni izid iz terminskih deviznih pogodb 

Čisti realizirani poslovni izid iz finančnih terminskih pogodb 

Čisti realizirani dobiček iz opcijskih pogodb 

Čisti realizirani poslovni izid iz kreditnih zamenjav 

Čisti realizirani poslovni izid iz deviznih transakcij 

ČISTI REALIZIRANI POSLOVNI IZID ZA POSLOVNO LETO 

Sprememba čistega nerealiziranega povečanja/(zmanjšanja) vrednosti za: 

Naložbe 

Terminske devizne pogodbe 

Finančne terminske pogodbe 

Kreditne zamenjave 

Obrestne zamenjave 

Devizne transakcije 

ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ POSLOVANJA 

KAPITALSKI TOK 

Izdajanje delnic 

Odkup delnic 

Equalisation (note 12) 

Plačane/kumulativne dividende (pojasnilo 18) 

ČISTO POVEČANJE/(ZMANJŠANJE) VREDNOSTI ČISTIH SREDSTEV IZ GIBANJA KAPITALA 

ČISTA VREDNOST SREDSTEV NA KONCU POSLOVNEGA LETA 

Stopnja obrata naložb (pojasnilo 21) 

3.306.620.306 (97.517) (3.172.164) 636.904 62.116 

361.226.560 (1.326.622) 3.249.388 (783.184) (9.521) 

(3.540.909.752) – – – – 

664.155 – – – – 

1.030.459 – – – – 

706.463 – – – – 

(184.533.120) (47.661) 1.903 4.482 (12.834) 

(55.194.929) (1.471.800) 79.127 (141.798) 39.761 

(13.927.926.188) (1.373.357) 45.885.537 (4.105.410) (62.999) 

2.279.867.507 – – – – 

(205.039) – – – – 

2.147.325 – – – – 

(668.462.334) – – – – 

27.961.090 3.496 243 – – 

(12.341.812.568) (2.841.661) 45.964.907 (4.247.208) (23.238) 

72.064.140.494 4.094.916 301.428.121 5.466.882 3.607.752 

(67.784.342.201) (8.712.569) (192.211.594) (9.836.336) – 

19.449.731 (1.786) – (149.045) 1.607 

4.299.248.024 (4.619.439) 109.216.527 (4.518.499) 3.609.359 

(3.235.507.903) (38.304) – (511.014) – 

1.063.740.121 (4.657.743) 109.216.527 (5.029.513) 3.609.359 

135.991.665.339 13.188.230 289.307.603 19.806.420 3.586.121 

151,40 % (22,34) % 37,99 % 41,16 % 

*Navedeni skladi so bili ustanovljeni dne 29. julija 2011. 

**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 24. februar 2012. 





za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje) 

Franklin 

European 

Dividend 

Fund* 

Franklin 

European 

Growth 

Fund 

Franklin 

European 

Small-Mid Cap 

Growth Fund 

Franklin 

Global Convertible 

Securities 

Fund** 

Franklin 

Global 

Growth 

Fund 

Franklin 

Global 

Real Estate 

Fund 

Franklin 

Global 

Small-Mid Cap 

Growth Fund 

(EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) 

– 391.908.724 362.431.476 – 125.272.812 159.982.185 80.420.038 

– – – – – – – 

– 391.908.724 362.431.476 – 125.272.812 159.982.185 80.420.038 

394.833 9.526.311 7.008.219 27.907 2.071.925 3.562.458 1.591.432 

– – – 27.682 – – – 

590 34.525 34.282 – 2.609 1.616 1.853 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– 60 – – 8.748 – 960 

395.423 9.560.896 7.042.501 55.589 2.083.282 3.564.074 1.594.245 

46.920 2.839.497 2.083.681 11.378 851.179 1.293.518 634.511 

13.026 710.671 561.203 3.576 249.181 354.099 162.625 

1.093 82.991 54.108 431 18.586 45.933 22.100 

1.043 73.211 56.611 90 14.711 13.992 12.617 

8.476 23.205 21.341 17.537 29.226 24.708 14.138 

– 516 1.566 – 160 287 254 

– – – – – – – 

6.674 765.072 566.407 5.054 164.671 408.313 276.276 

– – – – – – – 

– – 408 – – 139.435 23.255 

– – – – – 193.881 – 

7.616 674.851 257.009 332 73.850 230.814 73.067 

1.059 72.211 59.256 380 24.150 33.241 15.502 

85.907 5.242.225 3.661.590 38.778 1.425.714 2.738.221 1.234.345 

(1.394) – – (13.820) – – – 

84.513 5.242.225 3.661.590 24.958 1.425.714 2.738.221 1.234.345 

310.910 4.318.671 3.380.911 30.631 657.568 825.853 359.900 

(52.598) (674.489) (553.916) (15.317) (1.211.477) 433.710 4.648.872 

– – – (174.951) (1.549.351) (2.557.126) – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

(4.180) 261.775 149.345 4.351 (52.914) 61.204 (13.975) 

254.132 3.905.957 2.976.340 (155.286) (2.156.174) (1.236.359) 4.994.797 

108.126 5.485.271 (27.159.497) (313.536) (11.754.590) (4.572.643) (13.194.436) 

– – – 2.811 42.786 (734.931) – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

1.751 22.949 26.326 2.633 38.106 (734.124) 523 

364.009 9.414.177 (24.156.831) (463.378) (13.829.872) (7.278.057) (8.199.116) 

13.705.320 159.546.810 79.087.120 5.013.933 48.327.003 41.796.696 26.032.385 

(374.170) (235.810.757) (212.704.894) (12.936) (50.522.202) (72.185.101) (40.789.405) 

224.564 121.450 (403.264) (47) (21.463) (21.370) (4.743) 

13.555.714 (76.142.497) (134.021.038) 5.000.950 (2.216.662) (30.409.775) (14.761.763) 

– (4.667.539) (4.463.380) – (500.478) (894.883) (400.851) 

13.555.714 (80.810.036) (138.484.418) 5.000.950 (2.717.140) (31.304.658) (15.162.614) 

13.919.723 320.512.865 199.790.227 4.537.572 108.725.800 121.399.470 57.058.308 

17,33 % 43,45 % (6,28) % 7,34 % 33,30 % 39,93 % (4,32) % 






Franklin 

Gold and 

Precious Metals 

Fund 

Franklin 

High 

Yield 

Fund 

Franklin 

Income 

Fund 

Franklin 

India 

Fund 

Franklin 

MENA 

Fund 




PRIHODKI 








ODHODKI 


























Naložbe 









Odkup delnic 






81.271.337 3.732.281.743 1.280.943.588 1.796.873.179 82.585.108 

– – – – – 

81.271.337 3.732.281.743 1.280.943.588 1.796.873.179 82.585.108 

1.525.755 557.366 22.593.759 16.782.167 2.218.902 

174 279.346.258 56.368.640 – – 

– 374 4.596 28.456 22 

– – – – – 

– 930.764 – – – 

– 3.836.752 141.903 – 791 

1.525.929 284.671.514 79.108.898 16.810.623 2.219.715 

1.446.352 27.879.240 10.470.109 13.248.998 777.425 

404.709 8.898.401 2.970.232 3.333.251 186.991 

36.649 1.175.425 458.056 428.853 15.436 

18.532 113.183 54.359 1.189.145 113.236 

24.411 180.549 71.367 81.193 25.428 

1.925 31.822 6.279 2.457 6.911 

– – – – – 

340.603 9.989.967 4.549.025 4.806.544 156.553 

– – – – – 

– 11.420.188 2.507.946 720.611 6.093 

– 435.128 1.125.844 191.629 35 

159.118 872.476 706.696 1.905.170 70.494 

40.359 771.815 270.894 325.531 24.476 

2.472.658 61.768.194 23.190.807 26.233.382 1.383.078 

– – – (86.448) (6.998) 

2.472.658 61.768.194 23.190.807 26.146.934 1.376.080 

(946.729) 222.903.320 55.918.091 (9.336.311) 843.635 

(2.576.733) (29.126.244) 24.712.657 (64.971.736) (1.693.773) 

(3.399.977) (3.065.405) (592.628) (1.809.418) (1.352.111) 

– – – – – 

– – – – – 

– (407.125) – – – 

132.030 (179.380) (187.331) (2.004.513) (171.579) 

(6.791.409) 190.125.166 79.850.789 (78.121.978) (2.373.828) 

(64.927.536) (16.892.602) (81.762.432) (341.745.883) (3.338.202) 

(250.719) 2.388.153 (236.646) 331.824 (15.164) 

– – – – – 

– – – – – 

– – – – – 

(247.501) 542.730 (129.296) 602.531 (10.907) 

(72.217.165) 176.163.447 (2.277.585) (418.933.506) (5.738.101) 

224.083.120 2.140.435.657 914.331.959 830.923.151 40.320.197 

(93.398.625) (1.788.816.736) (841.499.368) (1.019.617.033) (64.347.663) 

13.388 2.078.535 24.618 (64.425) (216.652) 

130.697.883 353.697.456 72.857.209 (188.758.307) (24.244.118) 

– (225.067.250) (53.153.377) (158.464) (869.346) 

130.697.883 128.630.206 19.703.832 (188.916.771) (25.113.464) 

139.752.055 4.037.075.396 1.298.369.835 1.189.022.902 51.733.543 

(32,70) % 7,27 % 10,91 % 5,18 % 133,02 % 






Franklin 

Natural 

Resources 

Fund 

Franklin 

Real 

Return 

Fund 

Franklin 

Strategic 

Income 

Fund 

Franklin 

Technology 

Fund 

Franklin 

U.S. Dollar 

Liquid Reserve 

Fund 

Franklin 

U.S. 

Equity 

Fund 

Franklin 

U.S. 

Focus 

Fund 

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) 

490.921.697 19.811.267 404.005.632 702.719.617 365.836.976 886.610.311 21.838.086 

– – – – – – – 

490.921.697 19.811.267 404.005.632 702.719.617 365.836.976 886.610.311 21.838.086 

3.739.007 42.349 1.407.515 1.418.653 – 9.982.057 231.734 

989 324.354 19.982.962 5.245 386.847 2.396 78 

– – 2.211 – 10 – – 

– – – – – – – 

– 20.212 1.995.533 – – – – 

7.102 625 118.817 176.261 12.458 657.266 499 

3.747.098 387.540 23.507.038 1.600.159 399.315 10.641.719 232.311 

3.836.738 138.556 3.194.462 5.958.664 1.100.693 6.962.990 182.835 

966.178 45.393 1.140.173 1.417.537 510.222 1.738.984 48.861 

129.794 7.216 144.840 191.288 27.531 224.430 5.513 

19.495 1.928 70.474 16.625 11.244 20.694 932 

33.464 12.747 35.241 42.208 29.917 50.085 14.380 

3.592 274 15.281 10.943 4.882 7.156 2.192 

– – – – – – – 

1.453.828 72.906 1.360.915 2.305.290 254.447 2.333.132 29.498 

– – – – – – – 

132.676 – 601.614 83.410 346.362 183.394 – 

167.195 – 953.990 136.466 325.613 275.877 – 

332.714 38.929 324.231 809.279 361.600 1.001.037 96.392 

103.397 4.178 96.294 140.461 82.832 184.639 5.137 

7.179.071 322.127 7.937.515 11.112.171 3.055.343 12.982.418 385.740 

– (52.974) (698.751) – (1.166.444) – – 

7.179.071 269.153 7.238.764 11.112.171 1.888.899 12.982.418 385.740 

(3.431.973) 118.387 16.268.274 (9.512.012) (1.489.584) (2.340.699) (153.429) 

(14.488.562) (11.985) 352.172 (11.820.096) 3.976 (11.857.382) (491.161) 

(370.735) (335.345) (3.731.524) – – (3.070.874) (2.034.977) 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– (18.885) (177.237) – – – – 

(54.993) 842 (240.469) 81.550 (24) 117.538 40.111 

(18.346.263) (246.986) 12.471.216 (21.250.558) (1.485.632) (17.151.417) (2.639.456) 

(113.762.558) (567.299) (6.810.788) (52.557.890) (55.744) (5.489.505) (1.795.992) 

(38.953) (68.707) 4.418.798 – – (917.203) (17.929) 

– – – – – – – 

– 53.510 1.953.999 – – – – 

– – – – – – – 

(16.618) (125.592) (267.240) (2.977) – (877.466) (17.893) 

(132.164.392) (955.074) 11.765.985 (73.811.425) (1.541.376) (24.435.591) (4.471.270) 

553.357.523 7.647.772 393.056.648 619.286.171 688.394.790 363.324.273 30.024.690 

(578.609.951) (10.760.859) (183.587.937) (576.603.031) (683.014.628) (510.581.121) (32.363.331) 

– (12.103) 385.947 – – (20.207) (17.914) 

(25.252.428) (3.125.190) 209.854.658 42.683.140 5.380.162 (147.277.055) (2.356.555) 

– (205.221) (16.208.833) – – (781.850) (1.160) 

(25.252.428) (3.330.411) 193.645.825 42.683.140 5.380.162 (148.058.905) (2.357.715) 

333.504.877 15.525.782 609.417.442 671.591.332 369.675.762 714.115.815 15.009.101 

(18,81) % (20,29) % 13,72 % 11,60 % N/U 65,46 % 4,41 % 






Franklin 

U.S. 

Government 

Fund 

Franklin 

U.S. 

Low Duration 

Fund* 

Franklin 

U.S. 

Opportunities 

Fund 

Franklin 

U.S. Small-Mid 

Cap Growth 

Fund 

Franklin 

U.S. 

Total Return 

Fund 




PRIHODKI 








ODHODKI 


























Naložbe 









Odkup delnic 






1.979.331.386 305.940.938 2.707.293.531 125.613.097 71.795.236 

– – – – – 

1.979.331.386 305.940.938 2.707.293.531 125.613.097 71.795.236 

– – 9.413.829 393.915 5.899 

87.086.413 8.555.159 9.688 463 2.425.321 

110 503 24 – 235 

– – – – – 

– – – – 177.070 

– – 264.744 2.673 5.610 

87.086.523 8.555.662 9.688.285 397.051 2.614.135 

13.898.777 3.201.523 24.150.194 1.051.893 575.732 

5.465.344 1.133.453 5.948.448 288.370 196.061 

704.903 186.842 736.810 34.021 24.586 

69.928 42.860 93.423 3.805 7.320 

122.062 34.037 140.340 17.049 15.505 

19.794 10.465 20.228 595 1.764 

– 318.440 – – – 

3.491.888 1.110.684 8.157.331 339.221 131.877 

1.161.749 126.423 – – – 

2.391.495 87.698 498.526 96.270 43.930 

823.397 256.826 889.138 81.092 58.327 

1.504.304 441.648 2.254.633 144.125 154.791 

506.701 99.527 571.530 25.006 16.759 

30.160.342 7.050.426 43.460.601 2.081.447 1.226.652 

(316.981) (441.596) (1.992) – (116.118) 

29.843.361 6.608.830 43.458.609 2.081.447 1.110.534 

57.243.162 1.946.832 (33.770.324) (1.684.396) 1.503.601 

7.352.603 985.699 (93.476.725) (2.948.346) 1.730.886 

(3.983.777) (3.118.483) (24.783.117) – 46.097 

– (47.294) – – 105.174 

– – – – – 

– 2.043.463 – – (8.577) 

(7.879) 446.435 (106.097) – (39.440) 

60.604.109 2.256.652 (152.136.263) (4.632.742) 3.337.741 

26.692.637 591.695 (20.271.535) (5.794.901) (40.132) 

808.925 3.350.194 (7.214.130) – 350.877 

– (39.281) – – (12.977) 

– (382.728) – – 202.541 

– – – – – 

808.894 590.237 (7.204.868) – (15.675) 

88.914.565 6.366.769 (186.826.796) (10.427.643) 3.822.375 

2.355.356.368 639.799.355 2.208.719.116 121.027.840 101.770.641 

(1.832.660.572) (224.738.097) (1.817.535.574) (112.228.616) (58.142.440) 

830.034 169.494 – – 28.865 

523.525.830 415.230.752 391.183.542 8.799.224 43.657.066 

(59.483.761) (2.253.423) – – (1.538.509) 

464.042.069 412.977.329 391.183.542 8.799.224 42.118.557 

2.532.288.020 725.285.036 2.911.650.277 123.984.678 117.736.168 

22,10 % 95,08 % 68,23 % (5,31) % 533,84 % 

*Navedeni sklad se je preimenoval dne 16. septembra 2011 (prej Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund). 

**Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 29. julija 2011. 






Franklin 

World 

Perspectives 

Fund 

Franklin 

Mutual 

Beacon 

Fund 

Franklin 

Mutual 

Euroland 

Fund 

Franklin 

Mutual 

European 

Fund 

Franklin 

Mutual 

Global Discovery 

Fund 

Franklin 

Templeton 

Global Allocation 

Fund** 

Franklin Templeton 

Global Equity 

Strategies 

Fund 

(USD) (USD) (EUR) (EUR) (USD) (USD) (USD) 

51.187.415 1.209.141.565 8.667.182 3.077.629.369 1.535.091.327 – 72.485.262 

– – – – – – – 

51.187.415 1.209.141.565 8.667.182 3.077.629.369 1.535.091.327 – 72.485.262 

953.766 15.687.166 102.288 48.580.727 20.846.689 308.360 1.543.061 

– 467.943 4.529 921.986 891.288 155.648 17.363 

1.068 32.233 – 696.181 131.527 96 803 

– 1.392.752 134.331 33.763.951 6.315.726 – – 

– – – – – – – 

– 735.665 – 627.485 56.664 – 457 

954.834 18.315.759 241.148 84.590.330 28.241.894 464.104 1.561.684 

457.191 8.802.154 78.253 22.112.306 9.759.382 220.237 788.614 

119.198 2.189.307 18.433 5.571.066 2.553.416 52.696 208.214 

13.358 289.986 3.080 672.512 290.344 6.950 22.531 

11.156 48.568 1.380 354.233 108.772 5.305 22.349 

15.977 61.679 7.618 128.612 71.022 20.362 14.839 

581 1.485 11 11.414 2.495 2.486 63 

– – – – – – – 

115.530 2.905.804 33.751 6.991.283 2.380.632 52.906 315.446 

– – – – – – – 

275 577.709 – 359.976 393.810 – – 

227 421.519 – 159.497 734.774 – – 

133.135 1.834.711 13.439 3.240.632 2.316.412 51.873 – 

11.722 434.822 1.777 565.738 451.115 6.335 40.617 

878.350 17.567.744 157.742 40.167.269 19.062.174 419.150 1.412.673 

(2.177) – – – – (16.650) – 

876.173 17.567.744 157.742 40.167.269 19.062.174 402.500 1.412.673 

78.661 748.015 83.406 44.423.061 9.179.720 61.604 149.011 

(102.025) (9.729.757) (621.488) (24.484.620) 3.833.651 (367.308) 2.255.048 

– (4.506.906) – (3.114) (15.224.346) (1.940.259) (1.211.963) 

– 1.284.408 – – – (390.599) – 

– 62.220 – 643.066 121.147 218 2.824 

– – – – – – – 

(39.983) (1.122.445) 1.134 4.525.164 (3.620.942) (726) (22.800) 

(63.347) (13.264.465) (536.948) 25.103.557 (5.710.770) (2.637.070) 1.172.120 

(3.555.474) (43.626.795) (722.844) (202.055.594) (170.264.627) (1.273.681) (13.209.496) 

– 3.176.659 – 31.212 (4.459.382) 158.161 126.474 

– (165.562) – – – (3.355) – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

(20.502) (563.450) 9.343 707.892 (4.935.992) 27.922 7.419 

(3.639.323) (54.443.613) (1.250.449) (176.212.933) (185.370.771) (3.728.023) (11.903.483) 

21.535.694 290.913.932 2.498.789 702.439.296 363.115.366 30.339.570 7.235.199 

(7.870.203) (661.050.455) (1.833.819) (1.434.771.659) (808.324.077) (44.260) (6.865.981) 

54.173 (700.710) (879) (3.606.515) (826.057) 13 627 

13.719.664 (370.837.233) 664.091 (735.938.878) (446.034.768) 30.295.323 369.845 

(114.372) (14.446.198) (83.613) (34.822.517) (11.428.172) – (7.897) 

13.605.292 (385.283.431) 580.478 (770.761.395) (457.462.940) 30.295.323 361.948 

61.153.384 769.414.521 7.997.211 2.130.655.041 892.257.616 26.567.300 60.943.727 

109,29 % 31,48 % 57,89 % 31,77 % 21,42 % 29,75 % 57,04 % 






Franklin 


Fundamental 

Strategies Fund 

Franklin 


Growth and Value 

Fund 

Franklin 

Templeton 

Japan 

Fund 

Templeton 

Africa 

Fund* 

Templeton 

Asian 

Bond 

Fund 

(USD) (USD) (JPY) (USD) (USD) 



PRIHODKI 








ODHODKI 


























Naložbe 









Odkup delnic 






675.413.199 111.341.009 7.525.055.818 – 4.220.249.357 

– – – – – 

675.413.199 111.341.009 7.525.055.818 – 4.220.249.357 

10.019.391 1.770.780 201.828.607 46.510 – 

10.843.798 – – – 171.355.960 

5.310 2.042 – – 148.111 

– 378.909 – – – 

– – – – – 

1.847 4.303 – – – 

20.870.346 2.156.034 201.828.607 46.510 171.504.071 

6.078.673 603.137 94.506.864 12.604 30.702.544 

1.597.431 222.033 28.670.728 1.849 9.631.130 

221.440 24.308 2.655.151 – 1.333.545 

151.662 14.093 1.738.071 374 1.895.894 

43.454 17.146 1.605.771 16.095 220.561 

3.642 237 – – 24.913 

195.503 – – – 4.517.600 

2.825.372 249.305 24.496.963 2.645 9.115.409 

– – – – – 

241 27.286 759.522 – 818.325 

141 36.256 1.685.645 – 1.276.669 

530.887 56.436 14.810.951 1.488 1.910.449 

327.287 23.403 2.550.399 210 962.244 

11.975.733 1.273.640 173.480.065 35.265 62.409.283 

– – (924) (15.359) – 

11.975.733 1.273.640 173.479.141 19.906 62.409.283 

8.894.613 882.394 28.349.466 26.604 109.094.788 

19.556.860 1.429.188 (668.577.152) – 14.050.579 

(20.480.506) – – (157.555) (113.159.331) 

– – – – – 

30.186 – – – – 

– – – – – 

(422.348) (69.922) (38.718.125) 35.500 (8.011.729) 

7.578.805 2.241.660 (678.945.811) (95.451) 1.974.307 

(75.288.759) (12.801.871) 235.140.739 (261.782) (205.253.641) 

342.672 – – 26.804 (18.398.604) 

– – – – – 

– – – – – 

(1.552.864) – – – (20.600.713) 

(5.420.598) (8.122) (3.909.193) 26.625 (12.233.227) 

(74.340.744) (10.568.333) (447.714.265) (303.804) (254.511.878) 

104.108.313 20.687.159 16.101.829.343 5.737.205 2.536.114.433 

(102.413.350) (41.323.981) (10.488.118.802) – (2.231.829.997) 

(91.243) 19.668 40.748.616 468 312.340 

1.603.720 (20.617.154) 5.654.459.157 5.737.673 304.596.776 

(9.690.514) (632.104) (1.510.810) – (107.787.296) 

(8.086.794) (21.249.258) 5.652.948.347 5.737.673 196.809.480 

592.985.661 79.523.418 12.730.289.900 5.433.869 4.162.546.959 

41,24 % 23,24 % 108,15 % (23,41) % 20,29 % 

*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 4. maj 2012. 






Templeton 

Asian 

Growth 

Fund 

Templeton 

Asian Smaller 

Companies 

Fund 

Templeton 

BRIC 

Fund 

Templeton 

China 

Fund 

Templeton 

Eastern 

Europe 

Fund 

Templeton 

Emerging 

Markets 

Fund 

Templeton 


Balanced 

Fund 

(USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (USD) (USD) 

17.848.692.584 206.440.565 2.971.841.661 2.414.132.792 805.406.537 1.319.323.235 25.318.344 

– – – – – – – 

17.848.692.584 206.440.565 2.971.841.661 2.414.132.792 805.406.537 1.319.323.235 25.318.344 

391.140.520 5.487.222 66.826.715 65.885.758 9.807.554 34.699.781 754.917 

– – – – 455.302 – 846.771 

537.065 12 75.103 42.352 19.789 48.735 31 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

27.337 21 124 – – 10.793 15.471 

391.704.922 5.487.255 66.901.942 65.928.110 10.282.645 34.759.309 1.617.190 

192.557.679 2.371.011 35.397.833 30.555.435 8.342.183 18.080.533 359.100 

36.728.847 504.023 5.620.344 5.094.523 1.469.792 2.897.287 100.121 

3.958.831 47.853 745.076 504.976 170.720 379.868 10.095 

10.462.455 106.848 842.119 869.740 591.989 715.710 21.778 

788.180 22.844 130.459 118.431 38.315 70.268 23.755 

9.584 6.058 3.115 13.084 16.245 488 3.304 

– – – – – – – 

44.331.061 626.781 9.000.597 5.728.027 2.127.678 4.371.959 108.687 

– – – – – – – 

2.091.653 14.995 1.633.713 131.764 335.294 808.440 762 

1.772.979 – 813.810 311.587 30.588 504.896 892 

8.782.873 4.423 1.961.166 790.127 383.658 979.023 25.572 

3.660.184 46.732 1.691.308 611.067 204.870 602.229 15.778 

305.144.326 3.751.568 57.839.540 44.728.761 13.711.332 29.410.701 669.844 

(1.298) – – (225) (37.690) (20.600) (63.227) 

305.143.028 3.751.568 57.839.540 44.728.536 13.673.642 29.390.101 606.617 

86.561.894 1.735.687 9.062.402 21.199.574 (3.390.997) 5.369.208 1.010.573 

39.877.204 7.391.816 74.540.324 (52.638.649) (116.711.329) 24.832.746 47.360 

(114.666.502) – (7.186.790) – – (2.643.077) (1.794.703) 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

(2.031.725) (55.543) (1.774.503) (111.559) (661.817) (1.254.743) (70.902) 

9.740.871 9.071.960 74.641.433 (31.550.634) (120.764.143) 26.304.134 (807.672) 

(2.681.084.974) (25.545.159) (887.215.993) (547.462.571) (104.191.550) (253.320.458) (5.270.998) 

(1.229.102) – 583.408 – – 8.428 (223.552) 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

(1.203.293) 1.795 675.521 13.974 161.215 (4.935) (316.690) 

(2.673.776.498) (16.471.404) (811.315.631) (578.999.231) (224.794.478) (227.012.831) (6.618.912) 

7.996.699.854 207.485.343 555.862.659 1.699.169.759 172.387.384 514.889.659 41.356.877 

(6.987.902.941) (168.942.158) (861.306.785) (1.239.967.157) (285.250.439) (464.106.829) (4.531.636) 

2.569.464 125.764 (258.707) 106.309 (4.671) 1.344.489 333.989 

1.011.366.377 38.668.949 (305.702.833) 459.308.911 (112.867.726) 52.127.319 37.159.230 

(73.461.646) (593.400) (862.189) (9.664.043) (538.773) (628.637) (131.983) 

937.904.731 38.075.549 (306.565.022) 449.644.868 (113.406.499) 51.498.682 37.027.247 

16.112.820.817 228.044.710 1.853.961.008 2.284.778.429 467.205.560 1.143.809.086 55.726.679 

(22,73) % (76,71) % 51,28 % (36,08) % 19,06 % 22,11 % (22,01) % 






Templeton 

Emerging 

Markets Bond 

Fund 

Templeton 

Emerging 

Markets Smaller 


Templeton 

Euro Government 

Bond 

Fund 

Templeton 

Euro 

High Yield 

Fund 

Templeton 

Euro 

Liquid Reserve 

Fund 

(USD) (USD) (EUR) (EUR) (EUR) 



PRIHODKI 








ODHODKI 


























Naložbe 









Odkup delnic 






6.783.106.769 445.033.992 17.918.215 600.780.057 107.876.410 

– – – – – 

6.783.106.769 445.033.992 17.918.215 600.780.057 107.876.410 

– 8.490.401 – 101.919 – 

485.001.916 340 759.612 41.151.513 1.535.540 

195.097 41 594 102.515 37.051 

– – – – – 

– – – 155.556 – 

– – 87 26.250 – 

485.197.013 8.490.782 760.293 41.537.753 1.572.591 

59.444.860 4.371.651 133.303 4.198.767 354.900 

15.458.838 704.008 67.447 1.209.017 182.476 

1.810.118 86.063 9.242 188.982 9.328 

4.124.800 216.186 2.371 39.565 9.207 

323.503 28.348 10.047 36.285 14.351 

80.922 15.167 – 453 381 

4.717.977 – – – – 

17.208.559 1.103.704 25.720 1.680.878 76.382 

– – – – – 

13.194.885 – – 182.551 – 

1.080.991 151.783 – – – 

3.196.481 211.854 87.187 794.753 340.557 

1.443.349 80.821 5.351 118.573 25.767 

122.085.283 6.969.585 340.668 8.449.824 1.013.349 

(132) (20.222) – – – 

122.085.151 6.949.363 340.668 8.449.824 1.013.349 

363.111.862 1.541.419 419.625 33.087.929 559.242 

32.820.468 20.490.560 64.631 (4.089.952) 2.124 

(93.609.602) – – (13.120.595) – 

– – – – – 

– – – – – 

– – – (387.806) – 

(17.786.119) (418.711) – 854.278 – 

284.536.609 21.613.268 484.256 16.343.854 561.366 

(624.722.176) (103.759.248) 472.125 (2.724.704) (68.392) 

112.205.837 – – (3.158.945) – 

– – – – – 

– – – 17.012 – 

(23.118.862) – – – – 

739.474 (24.689) – 428.022 – 

(250.359.118) (82.170.669) 956.381 10.905.239 492.974 

3.445.733.632 57.651.188 45.463.682 273.874.007 280.549.478 

(3.027.802.781) (198.799.851) (28.371.766) (309.172.446) (252.106.069) 

2.049.166 (403.500) 83.785 (514.895) 98.386 

419.980.017 (141.552.163) 17.175.701 (35.813.334) 28.541.795 

(342.287.554) (1.703.942) (297.566) (34.792.987) (726.528) 

77.692.463 (143.256.105) 16.878.135 (70.606.321) 27.815.267 

6.610.440.114 219.607.218 35.752.731 541.078.975 136.184.651 

9,84 % (3,49) % (24,47) % 31,69 % N/U 

*Navedeni sklad se je preimenoval dne 1. julija 2011 (prej Templeton Euro Money Market Fund). 






Templeton Euro 

Short-Term 

Money Market 

Fund* 

Templeton 

Euroland 

Fund 

Templeton 

European 

Fund 

Templeton 

European 

Corporate Bond 

Fund 

Templeton 

European 

Total 

Return Fund 

Templeton 

Frontier 

Markets 

Fund 

Templeton 

Global 

Fund 

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (USD) (USD) 

41.550.098 130.959.835 125.715.499 14.348.471 58.152.467 1.094.274.372 1.114.814.642 

– – – – – – – 

41.550.098 130.959.835 125.715.499 14.348.471 58.152.467 1.094.274.372 1.114.814.642 

– 2.208.585 2.596.068 – – 36.566.708 22.517.843 

572.539 – – 653.466 2.418.138 90 – 

21.375 26.747 4.641 1.316 5.524 902 47.172 

– 2.241.523 1.197.032 – – – 2.839.736 

– – – – – – – 

– 174.634 40.592 – – – 38.119 

593.914 4.651.489 3.838.333 654.782 2.423.662 36.567.700 25.442.870 

151.621 1.094.266 1.039.316 81.068 437.534 13.258.584 8.558.905 

85.861 299.666 270.167 35.317 142.043 2.154.158 2.243.822 

5.222 37.211 37.285 3.172 21.327 246.073 274.943 

5.672 22.694 18.903 1.231 11.035 1.607.691 122.846 

10.232 14.929 14.974 9.563 12.178 59.540 56.467 

366 – – – 46 46.104 1.660 

– – – – – – – 

22.010 438.380 479.074 8.135 98.526 2.520.278 3.364.637 

– – – – – – – 

– 1.660 – – – 3.500 453.018 

– 121 169 – 481 30.216 122.239 

– 81.639 52.366 41.692 248.077 1.511.642 307.040 

13.114 27.232 24.391 3.168 13.179 518.466 250.799 

294.098 2.017.798 1.936.645 183.346 984.426 21.956.252 15.756.376 

(117.037) – – (9.071) (168.306) (57.383) – 

177.061 2.017.798 1.936.645 174.275 816.120 21.898.869 15.756.376 

416.853 2.633.691 1.901.688 480.507 1.607.542 14.668.831 9.686.494 

(751) (1.565.005) 448.463 43.498 (58.573) (42.077.939) (32.965.107) 

– – – (24.112) 71.551 (26.835.654) – 

– – – (227.192) – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– 64.911 19.047 (772) (5.518) (200.948) (406.781) 

416.102 1.133.597 2.369.198 271.929 1.615.002 (54.445.710) (23.685.394) 

– (15.976.521) (14.112.251) 471.253 325.944 (133.448.587) (169.333.214) 

– – – 6.868 72.013 (114.664) – 

– – – 12.750 – – – 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– 1.982 6.428 49 4.357 236.353 (246.148) 

416.102 (14.840.942) (11.736.625) 762.849 2.017.316 (187.772.608) (193.264.756) 

137.901.265 37.487.414 30.957.914 11.779.872 37.041.362 510.148.196 141.026.389 

(78.848.606) (49.347.130) (37.425.695) (3.077.306) (30.692.278) (516.510.000) (251.654.484) 

229.369 (162.538) 29.221 185.855 19.987 (42.993) (974.704) 

59.282.028 (12.022.254) (6.438.560) 8.888.421 6.369.071 (6.404.797) (111.602.799) 

(232.141) (2.533.785) (1.783.035) (429.373) (1.567.894) (9.891.822) (6.766.730) 

59.049.887 (14.556.039) (8.221.595) 8.459.048 4.801.177 (16.296.619) (118.369.529) 

101.016.087 101.562.854 105.757.279 23.570.368 64.970.960 890.205.145 803.180.357 

N/U (0,28) % 22,66 % 44,29 % 42,16 % 2,18 % 48,81 % 






Templeton 

Global 


Aggregate 

Templeton 

Global Aggregate 

Templeton 

Global 

Templeton 

Global 

(Euro) 

Bond Investment Grade Balanced 

Bond 

Fund 

Fund Bond Fund* Fund 

Fund 

(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) 



PRIHODKI 








ODHODKI 


























Naložbe 









Odkup delnic 






557.576.009 17.891.005 – 737.827.793 46.361.614.603 

– – – – – 

557.576.009 17.891.005 – 737.827.793 46.361.614.603 

12.361.468 55.141 – 9.609.193 – 

– 649.571 1.584 7.449.433 1.867.893.519 

16.867 836 – 6.012 1.790.139 

999.516 – – 3.652.839 – 

– – – – – 

8.499 – – 6.929 – 

13.386.350 705.548 1.584 20.724.406 1.869.683.658 

5.061.281 105.056 879 5.038.002 314.622.510 

1.324.005 53.452 437 1.749.362 97.248.386 

185.403 3.304 – 225.782 14.207.527 

75.199 4.533 32 143.745 23.533.267 

33.749 20.961 7.959 45.505 2.056.041 

1.519 838 – 4.980 257.411 

– – – – 58.935.283 

2.486.416 10.471 – 2.650.698 78.727.534 

– – – – 3.997.314 

26 – – 876.349 17.796.011 

– – – 318.848 17.022.314 

43.533 15.367 – 216.700 77.658.971 

143.901 4.824 56 158.706 9.732.558 

9.355.032 218.806 9.363 11.428.677 715.795.127 

– (29.564) (8.046) – (2.060) 

9.355.032 189.242 1.317 11.428.677 715.793.067 

4.031.318 516.306 267 9.295.729 1.153.890.591 

(1.351.125) (255.837) – 2.669.240 293.838.983 

(203.205) (2.055.112) – (5.573.235) (2.182.879.063) 

– – – – – 

– – – – – 

– – – – – 

288.613 (99.922) 11.392 (724.211) (125.907.295) 

2.765.601 (1.894.565) 11.659 5.667.523 (861.056.784) 

(18.669.926) 168.064 47.460 (73.955.722) (3.973.106.913) 

(43.113) (276.081) 3.490 35.783 1.832.280.992 

– – – – – 

– – – – – 

– – – – (450.392.100) 

(10.308) (299.576) (445) (143.226) 195.845.401 

(15.957.746) (2.302.158) 62.164 (68.395.642) (3.256.429.404) 

30.054.881 30.133.540 10.000.000 93.228.834 19.840.482.509 

(54.143.401) (12.490.961) – (157.359.019) (20.582.019.573) 

(24.194) 200.459 – (111.790) 5.724.910 

(24.112.714) 17.843.038 10.000.000 (64.241.975) (735.812.154) 

(1.206.367) (246.123) – (10.018.460) (1.132.361.918) 

(25.319.081) 17.596.915 10.000.000 (74.260.435) (1.868.174.072) 

516.299.182 33.185.762 10.062.164 595.171.716 41.237.011.127 

38,36 % 207,14 % (27,97) % 30,33 % 57,38 % 

*Navedeni sklad je bil ustanovljen dne 22. junij 2012. 






Templeton 

Global 

Bond 

(Euro) Fund 

Templeton 

Global 

Equity 

Income Fund 

Templeton 

Global 

High 

Yield Fund 

Templeton 

Global 

Income 

Fund 

Templeton 

Global 

Smaller 


Templeton 

Global 

Total 

Return Fund 

Templeton 

Growth 

(Euro) 

Fund 

(EUR) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) 

428.415.072 95.190.839 141.925.489 522.353.073 272.029.353 22.403.862.469 4.766.968.040 

– – – – – – – 

428.415.072 95.190.839 141.925.489 522.353.073 272.029.353 22.403.862.469 4.766.968.040 

– 2.316.245 194.666 9.965.206 3.601.805 619.019 111.031.645 

17.660.783 – 9.572.650 7.705.400 – 1.357.416.116 19.713 

113.575 620 463 5.709 4.525 844.494 237.583 

– 1.041.341 – – – – 14.136.308 

– – 333.017 – – – – 

– 8.424 58.566 428 66.490 367.675 285.798 

17.774.358 3.366.630 10.159.362 17.676.743 3.672.820 1.359.247.304 125.711.047 

3.405.075 756.595 1.154.199 3.812.225 1.707.222 169.152.025 44.757.164 

1.032.516 194.878 324.081 1.083.711 440.540 51.822.739 11.679.225 

162.321 27.194 46.210 158.710 56.694 7.927.054 1.648.558 

166.186 15.085 42.264 125.164 45.832 12.507.715 628.514 

29.729 17.097 20.957 35.284 22.069 1.101.416 218.703 

1.235 479 2.839 4.982 318 57.967 2.297 

– – – – – 32.942.978 – 

951.822 356.689 489.582 1.129.468 772.922 43.239.800 22.287.244 

– – – – – – – 

169 77.569 – 355.988 51.076 6.323.802 3.842 

– 299 – 1.105.364 3.418 8.436.069 14 

1.163.849 – 364.228 672.449 74.925 49.677.161 253.004 

97.307 18.286 30.599 129.846 42.827 5.084.171 1.099.479 

7.010.209 1.464.171 2.474.959 8.613.191 3.217.843 388.272.897 82.578.044 

– (173.212) – (521.061) – (5.172) – 

7.010.209 1.290.959 2.474.959 8.092.130 3.217.843 388.267.725 82.578.044 

10.764.149 2.075.671 7.684.403 9.584.613 454.977 970.979.579 43.133.003 

3.985.779 (3.082.730) 521.079 (16.468.809) (19.765.461) 63.806.903 233.612.146 

(107.966) – 544.738 2.144.130 – (872.277.797) (84.953) 

– – – – – – – 

– – – – – – – 

– – (234.369) – – – – 

2.574.134 (15.499) (133.266) (295.357) 7.529 (36.025.105) 9.338.087 

17.216.096 (1.022.558) 8.382.585 (5.035.423) (19.302.955) 126.483.580 285.998.283 

18.370.455 (10.778.042) (6.969.157) (39.322.818) (44.176.463) (1.661.078.676) (139.626.771) 

(11.561.367) – 496.043 2.048.980 – 370.167.020 (37.248) 

– – – – – – – 

– – 298.473 – – – – 

– – (179.809) – – (172.617.986) – 

(48.368) (8.185) (34.452) (127.986) 1.197 (148.048.406) 683.799 

23.976.816 (11.808.785) 1.993.683 (42.437.247) (63.478.221) (1.485.094.468) 147.018.063 

339.002.050 10.075.584 120.826.413 154.029.351 67.104.207 15.371.536.731 308.035.805 

(221.629.882) (21.107.808) (80.860.081) (215.885.585) (143.558.999) (11.316.475.971) (478.990.114) 

2.081.340 (38.121) 159.691 (326.059) (19.966) 11.706.225 (350.066) 

119.453.508 (11.070.345) 40.126.023 (62.182.293) (76.474.758) 4.066.766.985 (171.304.375) 

(9.472.498) (2.535.920) (7.649.950) (8.948.058) (636.889) (940.297.173) (27.335.864) 

109.981.010 (13.606.265) 32.476.073 (71.130.351) (77.111.647) 3.126.469.812 (198.640.239) 

562.372.898 69.775.789 176.395.245 408.785.475 131.439.485 24.045.237.813 4.715.345.864 

6,45 % 10,02 % (11,62) % (11,64) % 86,51 % 33,35 % 35,78 % 






Templeton 

Korea 

Fund 

Templeton 

Latin 

America 

Fund 

Templeton 

Thailand 

Fund 

Templeton 

U.S. 

Value 

Fund* 

(USD) (USD) (USD) (USD) 



PRIHODKI 








ODHODKI 


























Naložbe 









Odkup delnic 






141.639.288 4.013.788.231 180.851.751 26.110.650 

– – – – 

141.639.288 4.013.788.231 180.851.751 26.110.650 

103.113 98.525.842 5.445.442 120.688 

– – – – 

2.524 25.941 2.402 – 

– – – – 

– – – – 

– – – 1.338 

105.637 98.551.783 5.447.844 122.026 

1.674.336 42.471.219 2.729.989 102.942 

291.752 7.699.890 435.682 28.921 

34.850 943.871 59.421 2.833 

67.770 1.810.786 94.912 239 

17.717 168.695 20.677 11.143 

1.196 14.068 6.916 346 

– – – – 

452.070 11.354.835 756.928 29.276 

– – – – 

– 1.489.259 91.169 5.336 

2.532 237.200 – – 

97.144 1.573.459 117.062 35.161 

25.350 1.592.848 38.754 326 

2.664.717 69.356.130 4.351.510 216.523 

– – – – 

2.664.717 69.356.130 4.351.510 216.523 

(2.559.080) 29.195.653 1.096.334 (94.497) 

(6.086.328) 18.482.325 14.558.175 308.027 

– (4.384.995) – (76.861) 

– – – – 

– – – – 

– – – – 

32.779 (3.244.183) (65.519) 609 

(8.612.629) 40.048.800 15.588.990 137.278 

(21.129.040) (820.622.207) (9.788.923) (1.431.909) 

– (673.196) – (26.252) 

– – – – 

– – – – 

– – – – 

(2.881) 8.639.177 (8.391) (18.364) 

(29.744.550) (772.607.426) 5.791.676 (1.339.247) 

108.898.324 1.214.694.371 249.454.822 3.740.487 

(122.569.190) (1.633.134.035) (251.481.195) (28.511.890) 

– (2.306.844) (107.902) – 

(13.670.866) (420.746.508) (2.134.275) (24.771.403) 

– (20.637.190) (1.714.788) – 

(13.670.866) (441.383.698) (3.849.063) (24.771.403) 

98.223.872 2.799.797.107 182.794.364 – 

(3,00) % (5,53) % (47,28) % 4,37 % 

*Navedeni sklad je bil ukinjen dne 16. marca 2012. 

Spremljajoča pojasnila so neločljiv sestavni del računovodskih izkazov. 



Statistične informacije 

Vsi razredi so podani v osnovni valuti, razen če ni drugače navedeno 

skupni koeficient 

odhodkov 

30. junij 

2012 

(glej pojasnilo 17) 

izdane delnice 

(brez lastnih) 

30. junij 

2012 

30. junij 

2012 

čista vrednost sredstev na delnico 

30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Franklin Asian Flex Cap Fund – USD 

Franklin Asian Flex Cap – A (Acc) 1,99 % 412.680,356 12,01 14,03 11,58 

Franklin Asian Flex Cap – A (Acc) – SGD 2,00 % 695,414 6,78 7,68 7,22 

Franklin Asian Flex Cap – A (Ydis) 1,99 % 112.443,184 11,92 13,92 11,50 

Franklin Asian Flex Cap – B (Acc) 3,24 % 392.180,396 11,19 13,24 11,07 

Franklin Asian Flex Cap – I (Acc) 0,99 % 114.206,535 12,75 14,74 12,05 

Franklin Asian Flex Cap – N (Acc) 2,74 % 90.531,564 11,50 13,53 11,26 

Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD 

Franklin Biotechnology Discovery – A (Acc) 1,85 % 16.406.416,137 14,09 11,44 8,28 

Franklin Biotechnology Discovery – A (Acc) – SGD 1,84 % 1.139.973,674 13,01 10,24 8,44 

Franklin Biotechnology Discovery – B (Acc) 3,15 % 213.245,220 12,08 9,93 7,28 

Franklin Biotechnology Discovery – C (Acc) 2,43 % 377.818,649 17,24 14,08 10,25 

Franklin Biotechnology Discovery – I (Acc) 0,97 % 783.535,224 20,24 16,28 11,67 

Franklin Biotechnology Discovery – N (Acc) 2,60 % 1.684.196,374 12,75 10,43 7,61 

Franklin Biotechnology Discovery – Z (Acc) – GBP 1,39 % 2.278,078 11,45 – – 

Franklin Euroland Core Fund – EUR 

Franklin Euroland Core – A (Acc) 1,85 % 482.793,394 11,78 13,74 12,11 

Franklin Euroland Core – A (Acc) – USD 1,85 % 195.155,591 11,74 15,68 11,66 

Franklin Euroland Core – I (Acc) 0,99 % 473.666,162 12,16 14,06 12,28 

Franklin Euroland Core – I (Acc) – USD 0,99 % 598.642,815 12,12 16,06 11,83 

Franklin Euroland Core – N (Acc) 2,60 % 71.218,923 11,47 13,47 11,96 

Franklin European Core Fund – EUR* 

Franklin European Core – A (Acc) 1,89 % 86.776,649 9,89 – – 

Franklin European Core – A (Ydis) 1,88 % 68.780,521 9,89 – – 

Franklin European Core – I (Acc) 1,09 % 137.561,043 9,97 – – 

Franklin European Core – N (Acc) 2,63 % 68.780,521 9,83 – – 

Franklin European Dividend Fund – EUR* 

Franklin European Dividend – A (Acc) 1,87 % 93.090,527 10,10 – – 

Franklin European Dividend – A (Ydis) 1,86 % 73.602,036 10,10 – – 

Franklin European Dividend – I (Acc) 1,10 % 1.135.074,185 10,17 – – 

Franklin European Dividend – N (Acc) 2,60 % 68.780,521 10,03 – – 

Franklin European Growth Fund – EUR 

Franklin European Growth – A (Acc) 1,81 % 12.519.156,365 10,16 9,68 8,68 

Franklin European Growth – A (Ydis) – GBP 1,81 % 10.275,332 11,29 12,16 9,93 

Franklin European Growth – I (Acc) 0,98 % 7.257.420,922 19,33 18,27 16,24 

Franklin European Growth – N (Acc) 2,56 % 5.697.357,622 9,29 8,92 8,06 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR 

Franklin European Small-Mid Cap Growth – A (Acc) 1,83 % 4.814.365,280 18,49 19,91 18,58 

Franklin European Small-Mid Cap Growth – A (Acc) – USD 1,83 % 177.970,263 23,41 28,89 22,74 

Franklin European Small-Mid Cap Growth – I (Acc) 0,98 % 1.610.833,273 21,35 22,80 21,09 

Franklin European Small-Mid Cap Growth – I (Acc) – USD 0,98 % 2.580.827,306 27,01 33,05 25,79 

Franklin European Small-Mid Cap Growth – N (Acc) 2,58 % 1.017.604,875 17,69 19,20 18,05 

Franklin Global Convertible Securities Fund – USD* 

Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) 1,75 % 3.000,000 9,41 – – 

Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,75 % 89.530,000 9,39 – – 

Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – EUR 1,75 % 2.229,240 10,00 – – 

Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,75 % 74.308,010 9,39 – – 

Franklin Global Convertible Securities – A (Acc) – HKD 1,75 % 23.261,550 9,41 – – 

Franklin Global Convertible Securities – A (Ydis) – EUR 1,75 % 2.229,240 10,00 – – 

Franklin Global Convertible Securities – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,75 % 74.308,010 9,39 – – 

Franklin Global Convertible Securities – I (Acc) 1,10 % 90.000,000 9,43 – – 

Franklin Global Convertible Securities – I (Acc) – EUR 1,10 % 66.877,209 10,02 – – 

Franklin Global Convertible Securities – N (Acc) 2,50 % 4.000,000 9,38 – – 

Franklin Global Convertible Securities – N (Acc) – EUR 2,50 % 2.972,320 9,98 – – 

Franklin Global Growth Fund – USD 

Franklin Global Growth – A (Acc) 1,87 % 2.816.094,194 10,86 11,80 9,08 

Franklin Global Growth – A (Acc) – EUR 1,87 % 51.675,382 10,91 10,35 9,45 

Franklin Global Growth – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,88 % 277.444,045 10,98 12,01 9,35 

Franklin Global Growth – A (Acc) – GBP 1,88 % 15.105,117 10,36 10,99 9,08 

Franklin Global Growth – A (Acc) – SGD 1,86 % 13.283,400 9,68 10,20 8,95 

Franklin Global Growth – I (Acc) 0,99 % 5.933.820,594 9,22 9,93 7,57 

Franklin Global Growth – I (Acc) – EUR 1,00 % 128.549,957 11,12 10,46 9,46 

Franklin Global Growth – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,99 % 497.455,353 11,20 12,13 9,36 

Franklin Global Growth – I (Acc) – GBP 1,00 % 200.021,950 9,59 10,11 – 

Franklin Global Growth – N (Acc) 2,61 % 611.306,594 9,95 10,89 8,44 

Franklin Global Growth – N (Acc) – EUR 2,62 % 42.684,125 10,75 10,27 9,44 

Franklin Global Growth – Z (Acc) 1,38 % 500,000 9,99 10,80 – 



Statistične informacije (nadaljevanje) 



odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Franklin Global Real Estate Fund – USD 

Franklin Global Real Estate – A (Acc) 1,85 % 4.613.571,902 9,04 9,04 7,01 

Franklin Global Real Estate – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 811.628,991 11,94 12,00 – 

Franklin Global Real Estate – A (Qdis) 1,85 % 2.024.277,352 8,14 8,22 6,43 

Franklin Global Real Estate – A (Qdis) – SGD 1,87 % 182.389,149 6,12 5,98 5,34 

Franklin Global Real Estate – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 111.446,923 11,83 11,99 – 

Franklin Global Real Estate – B (Qdis) 3,16 % 1.013.376,641 8,04 8,15 6,40 

Franklin Global Real Estate – C (Qdis) 2,43 % 2.126.205,040 8,13 8,20 6,42 

Franklin Global Real Estate – I (Acc) 1,04 % 559.599,271 9,58 9,50 7,30 

Franklin Global Real Estate – N (Acc) 2,60 % 1.549.902,681 8,61 8,68 6,78 

Franklin Global Real Estate – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,59 % 286.040,275 11,78 11,92 – 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth – A (Acc) 1,85 % 2.471.570,763 19,86 22,28 17,78 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth – B (Acc) 3,15 % 58.026,888 17,33 19,70 15,92 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth – I (Acc) 1,07 % 58.402,043 10,68 11,89 9,40 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth – N (Acc) 2,60 % 348.162,888 18,23 20,61 16,57 

Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) 1,83 % 2.376.865,227 7,69 11,38 9,75 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,85 % 1.504.050,111 6,52 9,83 – 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – EUR 1,83 % 501.525,321 8,09 10,45 10,61 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,84 % 425.085,526 7,56 11,30 9,72 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – HKD 1,82 % 2.646.443,773 7,69 11,41 9,77 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,83 % 1.974.828,933 6,00 8,93 – 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Acc) – SGD 1,83 % 1.754.991,266 7,11 10,20 9,95 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Ydis) – EUR 1,84 % 4.389,801 8,10 10,46 10,61 

Franklin Gold and Precious Metals – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,83 % 82.424,949 7,58 11,32 9,72 

Franklin Gold and Precious Metals – I (Acc) 0,98 % 9.876.098,370 7,84 11,50 9,76 

Franklin Gold and Precious Metals – I (Ydis) 0,95 % 36.426,041 7,85 11,50 9,76 

Franklin Gold and Precious Metals – N (Acc) 2,57 % 419.928,742 7,57 11,28 9,73 

Franklin Gold and Precious Metals – N (Acc) – EUR 2,59 % 595.715,232 7,96 10,36 10,60 

Franklin High Yield Fund – USD 

Franklin High Yield – A (Acc) 1,52 % 14.783.403,208 14,54 13,74 12,07 

Franklin High Yield – A (Mdis) 1,51 % 356.739.260,211 6,85 6,91 6,48 

Franklin High Yield – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,52 % 11.027.925,358 8,64 8,77 8,29 

Franklin High Yield – B (Mdis) 2,92 % 98.138.047,520 6,90 6,96 6,52 

Franklin High Yield – C (Acc) 2,20 % 2.549.001,329 19,24 18,31 16,19 

Franklin High Yield – I (Acc) 0,85 % 24.601.686,165 14,71 13,81 12,04 

Franklin High Yield – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,85 % 2.316.304,705 10,35 – – 

Franklin High Yield – I (Mdis) 0,86 % 6.153.573,733 10,76 10,86 10,20 

Franklin High Yield – N (Acc) 2,11 % 7.514.791,118 15,50 14,74 13,03 

Franklin High Yield – Z (Mdis) 1,13 % 147.640,290 10,11 10,20 – 

Franklin Income Fund – USD 

Franklin Income – A (Mdis) 1,66 % 82.398.748,353 11,36 11,74 10,38 

Franklin Income – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,65 % 4.053.225,734 8,16 8,48 7,53 

Franklin Income – B (Mdis) 2,96 % 11.705.481,801 10,89 11,28 9,95 

Franklin Income – C (Acc) 2,23 % 4.090.208,905 19,07 18,95 16,04 

Franklin Income – C (Mdis) 2,24 % 2.592.709,187 14,61 15,15 13,37 

Franklin Income – I (Acc) 0,90 % 577.781,111 15,68 15,37 12,84 

Franklin Income – N (Acc) 2,15 % 4.494.897,310 17,67 17,54 14,84 

Franklin Income – Z (Acc) 1,16 % 197.214,823 12,14 11,93 10,00 

Franklin Income – Z (Mdis) 1,17 % 173.345,996 10,28 10,63 – 

Franklin India Fund – USD 

Franklin India – A (Acc) 1,89 % 27.495.984,308 20,79 27,05 23,37 

Franklin India – A (Acc) – EUR 1,89 % 7.998.319,632 19,87 22,56 23,11 

Franklin India – A (Acc) – HKD 1,91 % 3.883,900 9,54 – – 

Franklin India – A (Acc) – SEK 1,91 % 20.214.017,048 8,81 10,48 – 

Franklin India – A (Acc) – SGD 1,90 % 67.576,526 7,16 9,04 – 

Franklin India – A (Ydis) – EUR 1,89 % 404.953,964 29,30 33,27 34,09 

Franklin India – A (Ydis) – GBP 1,89 % 732.499,962 23,67 30,06 27,89 

Franklin India – B (Acc) 3,19 % 1.697.066,801 19,09 25,16 22,03 

Franklin India – C (Acc) 2,46 % 682.751,577 19,99 26,16 22,74 

Franklin India – I (Acc) 1,00 % 6.929.347,701 22,13 28,54 24,44 

Franklin India – I (Acc) – EUR 1,00 % 873.376,290 21,13 23,77 24,14 

Franklin India – I (Ydis) – EUR 1,00 % 3.794,550 21,05 23,68 24,11 

Franklin India – N (Acc) 2,63 % 2.130.413,859 19,78 25,92 22,57 

Franklin India – N (Acc) – EUR 2,63 % 3.185.439,805 18,98 21,71 22,41 

Franklin India – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,67 % 2.158.982,854 9,75 12,64 10,91 

Franklin India – W (Acc) 1,05 % 500,000 10,49 – – 

Franklin India – W (Acc) – GBP 1,05 % 324,549 10,48 – – 

Franklin India – Z (Acc) 1,39 % 4.420,527 8,25 10,69 – 

Franklin India – Z (Acc) – GBP 1,40 % 324,549 10,48 – – 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Franklin MENA Fund – USD 

Franklin MENA – A (Acc) 2,64 % 3.828.432,515 4,29 4,58 4,23 

Franklin MENA – A (Acc) – EUR 2,63 % 1.843.433,962 3,36 3,14 3,44 

Franklin MENA – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,64 % 1.254.867,596 2,59 2,77 2,57 

Franklin MENA – A (Ydis) 2,63 % 8.638,112 4,76 5,13 4,74 

Franklin MENA – A (Ydis) – GBP 2,65 % 49.163,562 5,70 5,95 5,97 

Franklin MENA – B (Acc) 3,94 % 73.202,181 4,06 4,40 4,11 

Franklin MENA – I (Acc) 1,53 % 1.627.074,011 4,47 4,73 4,32 

Franklin MENA – I (Acc) – EUR 1,51 % 1.719.006,839 3,54 3,27 3,54 

Franklin MENA – I (Ydis) 1,48 % 8.087,914 5,00 5,33 4,94 

Franklin MENA – N (Acc) 3,14 % 453.291,476 4,20 4,51 4,18 

Franklin MENA – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 3,14 % 1.067.876,526 2,53 2,73 2,54 

Franklin MENA – X (Acc) 0,29 % 224.171,182 10,07 10,52 – 

Franklin Natural Resources Fund – USD 

Franklin Natural Resources – A (Acc) 1,81 % 24.929.236,749 8,32 11,30 7,53 

Franklin Natural Resources – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,82 % 198.156,419 7,24 9,90 – 

Franklin Natural Resources – A (Acc) – EUR 1,80 % 3.563.344,955 6,59 7,81 6,16 

Franklin Natural Resources – A (Ydis) 1,81 % 1.061.880,026 8,33 11,31 7,53 

Franklin Natural Resources – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,82 % 138.403,818 7,17 9,84 – 

Franklin Natural Resources – B (Acc) 3,13 % 882.559,808 9,38 12,91 8,72 

Franklin Natural Resources – C (Acc) 2,38 % 1.281.423,630 7,76 10,60 7,10 

Franklin Natural Resources – I (Acc) 0,96 % 3.934.157,174 8,71 11,73 7,75 

Franklin Natural Resources – I (Acc) – EUR 0,96 % 1.275.458,597 6,90 8,11 6,34 

Franklin Natural Resources – N (Acc) – EUR 2,55 % 2.522.571,575 6,33 7,56 6,01 

Franklin Natural Resources – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,55 % 320.390,000 8,97 – – 

Franklin Real Return Fund – USD 

Franklin Real Return – A (Acc) 1,35 % 845.790,821 10,37 10,58 9,67 

Franklin Real Return – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,35 % 272.653,618 10,20 10,51 9,67 

Franklin Real Return – N (Acc) 1,84 % 329.202,402 9,82 10,07 – 

Franklin Strategic Income Fund – USD 

Franklin Strategic Income – A (Acc) 1,34 % 8.004.219,669 13,35 12,91 11,69 

Franklin Strategic Income – A (Acc) – EUR 1,35 % 876.368,737 10,57 8,92 9,58 

Franklin Strategic Income – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,35 % 563.574,165 10,57 10,21 – 

Franklin Strategic Income – A (Mdis) 1,34 % 16.047.792,056 10,82 10,86 10,26 

Franklin Strategic Income – A (Mdis) – EUR 1,35 % 2.102.349,515 8,55 7,49 8,40 

Franklin Strategic Income – B (Mdis) 2,59 % 3.607.076,098 10,80 10,85 10,25 

Franklin Strategic Income – C (Mdis) 1,94 % 9.846.918,742 10,81 10,85 10,25 

Franklin Strategic Income – I (Acc) 0,79 % 771.528,086 13,68 13,18 11,88 

Franklin Strategic Income – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,78 % 6.512.442,807 10,20 – – 

Franklin Strategic Income – N (Acc) 2,03 % 3.981.706,310 10,64 10,36 – 

Franklin Strategic Income – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,02 % 82.809,931 10,49 10,19 – 

Franklin Strategic Income – Z (Acc) 1,03 % 294.456,655 11,70 11,28 10,18 

Franklin Technology Fund – USD 

Franklin Technology – A (Acc) 1,79 % 55.433.728,168 7,11 7,61 5,54 

Franklin Technology – A (Acc) – EUR 1,79 % 17.154.958,839 5,63 5,27 4,54 

Franklin Technology – B (Acc) 3,10 % 775.591,406 6,06 6,57 4,84 

Franklin Technology – C (Acc) 2,37 % 909.334,930 14,32 15,41 11,28 

Franklin Technology – I (Acc) 0,96 % 2.805.368,242 9,34 9,92 – 

Franklin Technology – I (Acc) – EUR 0,95 % 3.972.511,490 9,94 9,21 7,87 

Franklin Technology – I (Acc) – GBP 0,95 % 324,549 10,10 – – 

Franklin Technology – N (Acc) 2,54 % 4.351.899,107 6,27 6,76 4,96 

Franklin Technology – N (Acc) – EUR 2,54 % 5.320.114,674 4,96 4,67 4,06 

Franklin Technology – Z (Acc) 1,31 % 46.195,051 9,96 10,61 – 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – A (Acc) 0,25 % 16.186.045,220 11,61 11,63 11,67 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – A (Mdis) 0,25 % 8.368.509,542 9,72 9,73 9,76 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – B (Mdis) 1,33 % 2.922.022,738 9,42 9,53 9,67 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – C (Acc) 1,24 % 2.498.472,315 10,34 10,46 10,60 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – I (Acc) 0,25 % 301.148,810 10,06 10,07 10,09 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve – N (Acc) 1,15 % 4.052.659,438 10,87 10,99 11,12 

Franklin U.S. Equity Fund – USD 

Franklin U.S. Equity – A (Acc) 1,80 % 24.519.939,287 16,13 16,26 13,35 

Franklin U.S. Equity – A (Acc) – EUR 1,79 % 2.428.660,715 12,73 11,20 10,90 

Franklin U.S. Equity – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,80 % 1.004.725,866 11,43 11,55 9,54 

Franklin U.S. Equity – A (Acc) – HKD 1,82 % 3.883,900 10,55 – – 

Franklin U.S. Equity – A (Acc) – SGD 1,79 % 320,856 9,76 9,54 8,93 

Franklin U.S. Equity – B (Acc) 3,10 % 541.311,084 13,58 13,88 11,54 

Franklin U.S. Equity – C (Acc) 2,38 % 1.717.620,769 14,18 14,39 11,87 

Franklin U.S. Equity – I (Acc) 0,96 % 8.087.140,222 12,97 12,97 10,55 

Franklin U.S. Equity – I (Acc) – EUR 0,95 % 3.512.147,512 9,49 8,28 7,98 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Franklin U.S. Equity Fund – USD (nadaljevanje) 

Franklin U.S. Equity – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,95 % 240.326,020 7,86 7,88 6,46 

Franklin U.S. Equity – N (Acc) 2,55 % 4.405.971,729 14,63 14,86 12,29 

Franklin U.S. Equity – N (Acc) – EUR 2,54 % 1.329.243,133 11,54 10,23 10,03 

Franklin U.S. Focus Fund – USD 

Franklin U.S. Focus – A (Acc) 1,88 % 318.728,477 9,99 10,71 8,43 

Franklin U.S. Focus – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,88 % 280.506,464 5,97 6,42 5,09 

Franklin U.S. Focus – I (Acc) 1,03 % 509,439 10,36 11,01 8,59 

Franklin U.S. Focus – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,02 % 387.183,376 6,20 6,60 5,19 

Franklin U.S. Focus – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,63 % 908.977,213 5,79 6,28 5,01 

Franklin U.S. Government Fund – USD 

Franklin U.S. Government – A (Acc) 1,25 % 6.456.850,976 10,75 10,31 – 

Franklin U.S. Government – A (Acc) – HKD 1,26 % 21.963,656 11,05 10,63 10,26 

Franklin U.S. Government – A (Mdis) 1,25 % 122.508.409,262 9,80 9,64 9,67 

Franklin U.S. Government – A (Mdis) – HKD 1,26 % 2.306.313,985 10,40 10,27 10,24 

Franklin U.S. Government – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,26 % 910.338,708 10,48 10,33 10,56 

Franklin U.S. Government – AX (Acc) 1,45 % 13.970.471,817 15,23 14,63 14,13 

Franklin U.S. Government – B (Acc) 2,50 % 779.550,741 12,79 12,42 12,12 

Franklin U.S. Government – B (Mdis) 2,51 % 14.599.855,560 9,81 9,66 9,68 

Franklin U.S. Government – C (Acc) 2,03 % 7.643.965,659 13,60 13,14 12,76 

Franklin U.S. Government – I (Acc) 0,60 % 6.206.202,256 13,12 12,50 11,96 

Franklin U.S. Government – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,60 % 6.922.834,497 10,12 – – 

Franklin U.S. Government – I (Mdis) 0,60 % 40.445.989,843 10,26 10,09 10,09 

Franklin U.S. Government – N (Acc) 1,95 % 8.401.510,661 14,24 13,75 13,34 

Franklin U.S. Government – N (Mdis) 1,95 % 6.994.956,874 9,84 9,68 9,70 

Franklin U.S. Government – Z (Acc) 0,95 % 498.338,863 11,23 10,73 10,31 

Franklin U.S. Government – Z (Mdis) 0,96 % 232.048,301 10,31 10,19 – 

Franklin U.S. Low Duration Fund – USD** 

Franklin U.S. Low Duration – A (Acc) 1,15 % 426.229,086 10,21 10,04 – 

Franklin U.S. Low Duration – A (Mdis) 1,15 % 52.663.716,246 9,68 9,57 9,61 

Franklin U.S. Low Duration – AX (Acc) 1,34 % 1.918.408,428 11,73 11,56 11,48 

Franklin U.S. Low Duration – B (Mdis) 2,35 % 352.512,432 9,59 9,55 9,60 

Franklin U.S. Low Duration – C (Mdis) 2,03 % 3.051.384,141 9,63 9,56 9,60 

Franklin U.S. Low Duration – I (Acc) 0,66 % 2.035.892,602 12,14 11,88 11,71 

Franklin U.S. Low Duration – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,66 % 6.246.262,540 10,07 – – 

Franklin U.S. Low Duration – N (Mdis) 1,85 % 5.372.739,342 9,64 9,55 9,59 

Franklin U.S. Opportunities Fund – USD 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) 1,79 % 184.388.643,131 7,53 7,86 5,70 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,80 % 945.634,593 11,32 11,77 – 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – EUR 1,79 % 20.225.644,369 5,96 5,43 4,67 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,79 % 22.862.394,927 5,30 5,54 4,03 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – HKD 1,81 % 14.885,117 10,17 – – 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,75 % 2.092.410,055 10,34 10,62 – 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – SGD 1,79 % 3.918.439,323 8,49 8,59 7,10 

Franklin U.S. Opportunities – A (Acc) – SGD zavarovano (H1) 1,80 % 317.597,477 11,55 – – 

Franklin U.S. Opportunities – A (Ydis) – EUR 1,83 % 7.416.988,630 6,07 5,52 4,75 

Franklin U.S. Opportunities – A (Ydis) – GBP 1,80 % 964.078,059 4,80 4,89 3,81 

Franklin U.S. Opportunities – B (Acc) 3,09 % 4.086.152,953 6,41 6,78 4,99 

Franklin U.S. Opportunities – C (Acc) 2,37 % 6.109.811,677 12,51 13,13 9,58 

Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) 0,95 % 33.874.817,353 18,38 19,03 13,69 

Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – EUR 0,95 % 8.125.959,226 14,52 13,12 11,19 

Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,95 % 1.386.587,999 12,76 13,24 9,57 

Franklin U.S. Opportunities – I (Acc) – GBP 0,95 % 324,549 9,98 – – 

Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) 2,54 % 8.633.559,897 15,74 16,55 12,10 

Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – EUR 2,54 % 3.496.560,222 12,42 11,40 9,88 

Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,58 % 554.592,096 9,92 10,48 – 

Franklin U.S. Opportunities – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,54 % 1.286.857,028 13,03 13,52 9,75 

Franklin U.S. Opportunities – W (Acc) 0,98 % 500,000 10,09 – – 

Franklin U.S. Opportunities – X (Ydis) 0,25 % 500,000 9,88 – – 

Franklin U.S. Opportunities – Z (Acc) 1,29 % 745.592,655 12,67 13,15 9,49 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – A (Acc) 1,84 % 5.006.180,476 12,83 13,74 9,66 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – B (Acc) 3,12 % 181.941,495 18,26 19,80 14,10 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – C (Acc) 2,41 % 583.473,195 12,15 13,09 9,25 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – I (Acc) 0,98 % 3.128.247,841 12,34 13,10 9,15 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth – N (Acc) 2,58 % 916.900,698 11,72 12,64 8,95 

Franklin U.S. Total Return Fund – USD 

Franklin U.S. Total Return – A (Acc) 1,20 % 2.958.806,571 14,91 14,25 13,19 

Franklin U.S. Total Return – A (Mdis) 1,20 % 1.152.844,273 11,01 10,75 10,22 

Franklin U.S. Total Return – C (Mdis) 2,17 % 850.001,985 11,00 10,74 10,21 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Franklin U.S. Total Return Fund – USD (nadaljevanje) 

Franklin U.S. Total Return – I (Acc) 0,84 % 55.964,827 14,63 13,93 12,85 

Franklin U.S. Total Return – I (Mdis) 0,82 % 1.074.804,660 11,61 11,33 10,78 

Franklin U.S. Total Return – N (Mdis) 1,90 % 3.480.827,027 11,00 10,73 10,21 

Franklin World Perspectives Fund – USD 

Franklin World Perspectives – A (Acc) 1,85 % 727.113,905 13,75 14,82 11,52 

Franklin World Perspectives – A (Acc) – EUR 1,85 % 552.877,487 14,82 13,95 12,85 

Franklin World Perspectives – A (Ydis) – GBP 1,84 % 143.484,375 15,29 16,09 13,43 

Franklin World Perspectives – I (Acc) 1,00 % 1.173.504,950 14,19 15,17 11,69 

Franklin World Perspectives – I (Acc) – EUR 1,00 % 393.310,862 15,30 14,27 13,04 

Franklin World Perspectives – N (Acc) 2,60 % 977.982,763 13,37 14,52 11,38 

Franklin World Perspectives – W (Acc) – GBP 1,05 % 324,549 10,17 – – 

Franklin World Perspectives – Z (Acc) – GBP 1,35 % 324,549 10,17 – – 

Franklin Mutual Beacon Fund – USD 

Franklin Mutual Beacon – A (Acc) 1,81 % 8.989.570,155 48,50 49,47 40,37 

Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – EUR 1,80 % 856.960,344 38,36 34,15 33,04 

Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,78 % 400.318,439 33,31 34,01 28,02 

Franklin Mutual Beacon – A (Acc) – SGD 1,81 % 575.391,543 7,34 7,26 6,75 

Franklin Mutual Beacon – A (Ydis) 1,81 % 160.122,256 46,78 48,31 39,42 

Franklin Mutual Beacon – B (Acc) 3,11 % 1.095.387,624 22,93 23,70 19,59 

Franklin Mutual Beacon – C (Acc) 2,38 % 2.375.933,054 14,01 14,37 11,80 

Franklin Mutual Beacon – I (Acc) 0,95 % 2.444.530,924 13,04 13,19 10,67 

Franklin Mutual Beacon – I (Acc) – EUR 0,96 % 1.635.055,837 10,30 9,09 8,72 

Franklin Mutual Beacon – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,96 % 1.993.231,221 9,03 9,14 7,45 

Franklin Mutual Beacon – N (Acc) 2,55 % 2.658.193,295 24,66 25,35 20,84 

Franklin Mutual Beacon – N (Acc) – EUR 2,54 % 2.174.397,731 19,46 17,45 17,01 

Franklin Mutual Beacon – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,55 % 484.092,301 17,10 17,57 14,53 

Franklin Mutual Beacon – Z (Acc) 1,32 % 12.025,992 11,57 11,75 9,54 

Franklin Mutual Euroland Fund – EUR 

Franklin Mutual Euroland – A (Acc) 1,91 % 638.002,044 11,13 13,03 11,72 

Franklin Mutual Euroland – N (Acc) 2,66 % 82.693,000 10,82 12,76 11,56 

Franklin Mutual European Fund – EUR 

Franklin Mutual European – A (Acc) 1,81 % 59.818.129,158 16,26 17,11 15,60 

Franklin Mutual European – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,80 % 76.093,039 10,70 11,31 10,40 

Franklin Mutual European – A (Acc) – CZK zavarovano (H1) 1,78 % 193.906,204 100,44 – – 

Franklin Mutual European – A (Acc) – SEK 1,84 % 20.041.137,468 9,19 10,14 – 

Franklin Mutual European – A (Acc) – SGD 1,82 % 17.614,654 6,05 7,07 6,20 

Franklin Mutual European – A (Acc) – USD 1,81 % 12.195.803,718 20,58 24,81 19,09 

Franklin Mutual European – A (Ydis) 1,81 % 1.826.473,575 15,12 16,06 14,77 

Franklin Mutual European – A (Ydis) – GBP 1,81 % 139.762,335 12,27 14,56 12,15 

Franklin Mutual European – B (Acc) – USD 3,11 % 1.176.258,577 17,62 21,51 16,77 

Franklin Mutual European – B (Ydis) 3,10 % 30.146,135 13,75 14,65 13,54 

Franklin Mutual European – C (Acc) 2,38 % 90.323,494 15,00 15,88 14,56 

Franklin Mutual European – C (Acc) – USD 2,39 % 761.685,939 18,99 23,03 17,82 

Franklin Mutual European – I (Acc) 0,96 % 44.751.030,577 14,55 15,18 13,72 

Franklin Mutual European – I (Ydis) 0,95 % 55.580,440 13,28 14,09 12,96 

Franklin Mutual European – N (Acc) 2,55 % 15.398.533,778 13,91 14,74 13,54 

Franklin Mutual European – N (Acc) – USD 2,55 % 773.110,664 17,53 21,29 16,50 

Franklin Mutual European – Z (Acc) 1,31 % 493,097 9,83 10,29 – 

Franklin Mutual European – Z (Acc) – USD 1,32 % 106.902,193 10,24 12,28 9,40 

Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD 

Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) 1,82 % 16.749.186,288 12,89 14,38 11,14 

Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,82 % 289.561,986 10,47 11,74 9,31 

Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – EUR 1,81 % 8.737.242,865 12,32 11,99 11,02 

Franklin Mutual Global Discovery – A (Acc) – EUR zavarovano (H2) 1,82 % 3.698.236,500 9,07 9,64 8,21 

Franklin Mutual Global Discovery – A (Ydis) – EUR 1,82 % 644.529,912 17,48 17,13 15,78 

Franklin Mutual Global Discovery – A (Ydis) – GBP 1,82 % 194.534,190 14,24 15,55 12,94 

Franklin Mutual Global Discovery – B (Acc) 3,12 % 1.452.771,369 11,83 13,37 10,49 

Franklin Mutual Global Discovery – C (Acc) 2,39 % 4.508.019,473 12,39 13,90 10,83 

Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) 0,97 % 9.872.643,126 13,68 15,13 11,62 

Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) – EUR 0,96 % 3.925.714,859 13,07 12,62 11,49 

Franklin Mutual Global Discovery – I (Acc) – EUR zavarovano (H2) 0,97 % 3.481.968,188 12,38 13,04 11,01 

Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) 2,56 % 2.867.310,079 12,25 13,77 10,75 

Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) – EUR 2,56 % 4.058.605,701 11,69 11,47 10,62 

Franklin Mutual Global Discovery – N (Acc) – EUR zavarovano (H2) 2,56 % 4.413.782,956 8,92 9,56 8,19 

Franklin Mutual Global Discovery – Z (Acc) 1,32 % 306.783,662 10,91 12,11 9,34 

Franklin Templeton Global Allocation Fund – USD* 

Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) 1,79 % 105.658,220 9,46 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,79 % 236.400,000 9,39 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) – EUR 1,78 % 70.628,446 10,74 – – 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Franklin Templeton Global Allocation Fund – USD* (nadaljevanje) 

Franklin Templeton Global Allocation – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,79 % 210.919,196 9,41 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – A (Qdis) – GBP 1,78 % 60.919,890 9,91 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – A (Ydis) – EUR 1,78 % 69.924,313 10,74 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,79 % 208.717,440 9,41 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – I (Acc) 0,99 % 300.000,000 9,53 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – I (Acc) – EUR 0,99 % 139.144,960 10,82 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,99 % 208.717,440 9,48 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,99 % 208.717,440 9,48 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – N (Acc) 2,53 % 107.332,784 9,39 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – N (Acc) – EUR 2,53 % 79.094,861 10,67 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – N (Acc) – SEK zavarovano (H1) 2,53 % 1.887.210,000 9,43 – – 

Franklin Templeton Global Allocation – Z (Acc) 1,29 % 100.000,000 9,50 – – 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund – USD 

Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) 2,19 % 1.211.197,009 8,96 10,52 8,25 

Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) – EUR 2,19 % 4.485.497,603 7,08 7,26 6,75 

Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,20 % 1.035.453,752 5,43 6,42 5,13 

Franklin Templeton Global Equity Strategies – A (Ydis) – EUR 2,19 % 310.123,943 7,07 7,25 6,74 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund – USD 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) 1,85 % 7.034.382,392 10,17 10,92 8,84 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) – EUR 1,85 % 31.357.776,161 8,05 7,54 7,23 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 14.723.650,408 6,95 7,48 6,10 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – A (Ydis) – EUR 1,85 % 3.468.988,586 7,67 7,30 7,11 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – I (Acc) – EUR 1,00 % 13.668,586 8,37 7,78 7,40 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,60 % 4.575.635,356 6,43 6,98 5,74 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,60 % 467.409,502 11,25 11,96 9,62 

Franklin Templeton Global Growth and Value Fund – USD 

Franklin Templeton Global Growth and Value – A (Acc) 1,85 % 1.949.521,163 17,93 19,85 15,51 

Franklin Templeton Global Growth and Value – B (Acc) 3,16 % 93.883,651 15,79 17,72 14,03 

Franklin Templeton Global Growth and Value – C (Acc) 2,42 % 182.878,030 16,75 18,66 14,66 

Franklin Templeton Global Growth and Value – I (Acc) 1,01 % 170.765,659 19,35 21,28 16,49 

Franklin Templeton Global Growth and Value – N (Acc) 2,59 % 249.718,135 16,62 18,54 14,60 

Franklin Templeton Global Growth And Value – X (Acc) – SGD 0,27 % 4.102.049,529 10,06 10,63 – 

Franklin Templeton Japan Fund – JPY 

Franklin Templeton Japan – A (Acc) 1,88 % 5.490.158,086 434,19 477,38 459,14 

Franklin Templeton Japan – A (Acc) – EUR 1,88 % 864.983,329 4,28 4,09 4,24 

Franklin Templeton Japan – A (Acc) – SGD 1,88 % 270.819,572 4,70 4,97 4,96 

Franklin Templeton Japan – A (Acc) – USD 1,89 % 4.946.163,696 5,43 5,93 5,20 

Franklin Templeton Japan – A (Ydis) – EUR 1,87 % 63.909,469 4,23 4,04 4,23 

Franklin Templeton Japan – A (Ydis) – GBP 1,88 % 17.288,640 3,47 3,70 3,48 

Franklin Templeton Japan – C (Acc) – USD 2,46 % 288.898,893 6,12 6,73 5,93 

Franklin Templeton Japan – I (Acc) – EUR 0,99 % 847.995,658 6,46 6,10 6,28 

Franklin Templeton Japan – I (Acc) – USD 0,98 % 11.286.178,493 6,77 7,33 6,36 

Franklin Templeton Japan – N (Acc) – EUR 2,63 % 1.821.879,135 3,90 3,75 3,92 

Franklin Templeton Japan – N (Acc) – USD 2,63 % 301.396,117 7,55 8,31 7,34 

Templeton Africa Fund – USD* 

Templeton Africa – A (Acc) 2,40 % 5.040,560 9,69 – – 

Templeton Africa – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 2,40 % 91.765,000 9,68 – – 

Templeton Africa – A (Acc) – EUR 2,40 % 38.943,734 10,02 – – 

Templeton Africa – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,40 % 76.405,870 9,68 – – 

Templeton Africa – A (Acc) – GBP 2,40 % 6.617,902 10,00 – – 

Templeton Africa – A (Acc) – SGD 2,40 % 1.243,850 9,87 – – 

Templeton Africa – A (Ydis) – EUR 2,40 % 764,059 10,02 – – 

Templeton Africa – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,40 % 76.405,870 9,68 – – 

Templeton Africa – I (Acc) 1,40 % 52.500,000 9,70 – – 

Templeton Africa – I (Acc) – EUR 1,40 % 40.113,082 10,04 – – 

Templeton Africa – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 3,15 % 76.405,870 9,67 – – 

Templeton Africa – W (Acc) – GBP 1,60 % 324,549 9,87 – – 

Templeton Asian Bond Fund – USD 

Templeton Asian Bond – A (Acc) 1,38 % 90.082.691,079 17,12 17,63 15,58 

Templeton Asian Bond – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,38 % 7.127.562,515 10,43 10,86 9,73 

Templeton Asian Bond – A (Acc) – EUR 1,38 % 17.534.987,389 16,36 14,70 15,40 

Templeton Asian Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,38 % 20.788.747,949 12,28 12,65 11,25 

Templeton Asian Bond – A (Mdis) 1,38 % 32.029.628,454 13,63 14,38 13,03 

Templeton Asian Bond – A (Mdis) – EUR 1,38 % 5.650.739,442 10,79 9,93 10,67 

Templeton Asian Bond – A (Mdis) – SGD 1,38 % 1.667.247,090 9,69 9,91 10,24 

Templeton Asian Bond – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,39 % 3.152.947,553 9,81 10,40 – 

Templeton Asian Bond – B (Mdis) 2,88 % 2.782.065,718 13,60 14,35 13,00 

Templeton Asian Bond – C (Mdis) 2,15 % 7.466.194,997 13,60 14,35 13,00 

Templeton Asian Bond – I (Acc) 0,84 % 38.736.132,429 17,75 18,18 15,99 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Templeton Asian Bond Fund – USD (nadaljevanje) 

Templeton Asian Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,85 % 3.086.642,000 10,56 10,92 9,74 

Templeton Asian Bond – I (Acc) – EUR 0,84 % 4.250.111,738 14,01 12,53 13,06 

Templeton Asian Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,84 % 8.817.339,745 11,18 11,42 10,11 

Templeton Asian Bond – I (Mdis) – EUR 0,84 % 708.419,000 11,21 10,33 11,10 

Templeton Asian Bond – N (Acc) 2,07 % 5.939.754,608 16,34 16,94 15,08 

Templeton Asian Bond – N (Acc) – EUR 2,07 % 2.672.506,446 15,61 14,12 14,91 

Templeton Asian Bond – N (Mdis) 2,08 % 3.836.774,674 13,61 14,36 13,01 

Templeton Asian Bond – W (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,93 % 79.589,320 10,14 – – 

Templeton Asian Bond – W (Mdis) 0,94 % 500,000 10,14 – – 

Templeton Asian Bond – X (Ydis) 0,29 % 500,000 9,96 – – 

Templeton Asian Bond – Z (Acc) 1,08 % 2.711.198,156 11,25 11,55 10,18 

Templeton Asian Growth Fund – USD 

Templeton Asian Growth – A (Acc) 2,20 % 117.071.212,934 31,10 36,18 27,65 

Templeton Asian Growth – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 2,21 % 4.712.252,506 11,28 13,26 10,36 

Templeton Asian Growth – A (Acc) – CZK zavarovano (H1) 2,21 % 195.704,411 97,91 – – 

Templeton Asian Growth – A (Acc) – EUR 2,20 % 30.896.035,289 24,53 24,90 22,56 

Templeton Asian Growth – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,20 % 16.356.908,510 21,34 24,95 19,36 

Templeton Asian Growth – A (Acc) – HKD 2,21 % 24.621.808,959 9,30 10,86 – 

Templeton Asian Growth – A (Acc) – SGD 2,20 % 18.451.976,961 7,48 8,44 7,35 

Templeton Asian Growth – A (Acc) – SGD zavarovano (H1) 2,21 % 496.697,095 10,72 – – 

Templeton Asian Growth – A (Ydis) 2,20 % 103.567.652,533 28,91 33,65 25,75 

Templeton Asian Growth – A (Ydis) – EUR 2,20 % 6.379.236,171 22,86 23,25 21,10 

Templeton Asian Growth – A (Ydis) – GBP 2,20 % 1.639.920,861 18,46 20,98 17,25 

Templeton Asian Growth – B (Acc) 3,50 % 7.126.224,798 13,68 16,13 12,48 

Templeton Asian Growth – C (Acc) 2,77 % 5.171.989,048 26,88 31,45 24,17 

Templeton Asian Growth – I (Acc) 1,21 % 183.331.377,593 30,82 35,50 26,86 

Templeton Asian Growth – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,22 % 1.149.237,277 9,32 10,80 – 

Templeton Asian Growth – I (Acc) – EUR 1,21 % 23.176.979,704 24,34 24,47 21,95 

Templeton Asian Growth – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,21 % 1.787.357,535 18,42 21,29 16,35 

Templeton Asian Growth – I (Acc) – GBP 1,20 % 324,549 10,10 – – 

Templeton Asian Growth – I (Ydis) – EUR zavarovano (H2) 1,22 % 10.858.841,584 11,48 13,09 10,91 

Templeton Asian Growth – N (Acc) 2,69 % 10.387.755,333 43,13 50,43 38,73 

Templeton Asian Growth – N (Acc) – EUR 2,69 % 4.610.665,742 34,08 34,78 31,67 

Templeton Asian Growth – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,70 % 3.506.519,547 29,57 34,71 27,09 

Templeton Asian Growth – N (Acc) – HUF 2,69 % 1.775.814,992 109,19 103,53 – 

Templeton Asian Growth – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,69 % 2.965.620,194 12,00 13,76 10,52 

Templeton Asian Growth – W (Acc) 1,30 % 500,000 10,17 – – 

Templeton Asian Growth – W (Acc) – GBP 1,30 % 324,549 10,10 – – 

Templeton Asian Growth – X (Acc) – SGD 0,30 % 2.790.391,443 9,27 10,26 – 

Templeton Asian Growth – Z (Acc) 1,70 % 1.851.922,030 11,86 13,73 10,44 

Templeton Asian Growth – Z (Acc) – GBP 1,71 % 839,549 10,10 – – 

Templeton Asian Growth – Z (Ydis) 1,71 % 500,000 9,11 10,61 – 

Templeton Asian Growth – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,70 % 86.348,510 10,56 12,33 9,54 

Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD 

Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) 2,24 % 2.888.929,353 26,56 28,86 21,82 

Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) – EUR 2,24 % 1.209.667,730 28,64 27,16 24,34 

Templeton Asian Smaller Companies – A (Acc) – SGD 2,23 % 176.637,222 23,01 24,24 20,87 

Templeton Asian Smaller Companies – A (Ydis) 2,24 % 226.068,408 26,42 28,72 21,74 

Templeton Asian Smaller Companies – B (Acc) 3,54 % 23.226,402 26,26 28,91 22,14 

Templeton Asian Smaller Companies – I (Acc) 1,22 % 1.307.848,845 27,62 29,71 22,23 

Templeton Asian Smaller Companies – I (Acc) – EUR 1,21 % 1.616.759,017 29,77 27,95 24,79 

Templeton Asian Smaller Companies – N (Acc) 2,76 % 57.712,892 9,95 10,87 – 

Templeton Asian Smaller Companies – N (Acc) – EUR 2,82 % 3.982,051 11,16 10,62 – 

Templeton BRIC Fund – USD 

Templeton BRIC – A (Acc) 2,45 % 92.176.050,903 14,05 19,63 15,72 

Templeton BRIC – A (Acc) – EUR 2,44 % 10.829.205,279 13,43 16,38 15,55 

Templeton BRIC – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,46 % 2.501.025,074 9,32 13,18 10,70 

Templeton BRIC – A (Acc) – HKD 2,45 % 64.872,287 7,64 10,71 – 

Templeton BRIC – A (Acc) – SGD 2,44 % 314.638,066 4,89 6,63 6,04 

Templeton BRIC – A (Ydis) – EUR 2,44 % 167.052,649 19,50 23,78 22,58 

Templeton BRIC – A (Ydis) – GBP 2,44 % 378.222,526 15,79 21,53 18,51 

Templeton BRIC – B (Acc) 3,74 % 5.263.365,298 12,92 18,28 14,83 

Templeton BRIC – C (Acc) 3,02 % 4.156.935,490 13,51 18,98 15,29 

Templeton BRIC – I (Acc) 1,39 % 2.805.790,653 15,11 20,88 16,54 

Templeton BRIC – I (Acc) – EUR 1,39 % 372.241,638 11,94 14,41 13,53 

Templeton BRIC – N (Acc) 2,94 % 3.995.479,253 13,59 19,08 15,35 

Templeton BRIC – N (Acc) – EUR 2,94 % 6.126.295,107 12,99 15,92 15,19 

Templeton BRIC – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,98 % 683.301,121 7,84 11,05 8,85 

Templeton BRIC – W (Acc) – GBP 1,59 % 324,549 10,07 – – 

Templeton BRIC – Z (Acc) 1,95 % 193.792,987 8,41 11,69 9,31 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Templeton China Fund – USD 

Templeton China – A (Acc) 2,43 % 45.065.835,380 20,94 26,70 20,97 

Templeton China – A (Acc) – HKD 2,45 % 8.747,741 9,48 – – 

Templeton China – A (Acc) – SGD 2,43 % 2.507.162,032 6,53 8,07 7,22 

Templeton China – A (Ydis) – EUR 2,43 % 2.150.369,830 16,12 17,94 16,71 

Templeton China – A (Ydis) – GBP 2,43 % 630.199,922 12,98 16,16 13,64 

Templeton China – B (Acc) 3,74 % 679.508,346 9,51 12,29 9,77 

Templeton China – C (Acc) 3,00 % 1.533.013,039 15,07 19,32 15,26 

Templeton China – I (Acc) 1,39 % 43.364.563,471 24,44 30,84 23,96 

Templeton China – I (Ydis) – GBP 1,39 % 5.956.162,690 8,16 10,11 – 

Templeton China – N (Acc) 2,93 % 3.396.796,160 20,88 26,76 21,12 

Templeton China – W (Acc) – GBP 1,52 % 324,549 9,72 – – 

Templeton China – X (Acc) – HKD 0,28 % 31.419.959,380 8,56 10,72 – 

Templeton China – Z (Acc) 1,95 % 39.673,580 8,42 10,69 – 

Templeton China – Z (Acc) – GBP 1,87 % 324,549 9,72 – – 

Templeton China – Z (Ydis) – EUR 1,87 % 397,947 9,99 – – 

Templeton Eastern Europe Fund – EUR 

Templeton Eastern Europe – A (Acc) 2,54 % 14.249.658,058 20,22 28,25 26,32 

Templeton Eastern Europe – A (Acc) – SGD 2,56 % 10.560,947 4,02 6,24 5,59 

Templeton Eastern Europe – A (Acc) – USD 2,54 % 4.317.971,990 25,58 40,95 32,19 

Templeton Eastern Europe – A (Ydis) 2,53 % 55.637,546 20,00 27,94 26,03 

Templeton Eastern Europe – A (Ydis) – GBP 2,54 % 59.086,344 16,11 25,18 21,25 

Templeton Eastern Europe – B (Acc) – USD 3,84 % 2.777.577,869 5,96 9,66 7,69 

Templeton Eastern Europe – B (Ydis) 3,84 % 387.545,799 4,71 6,66 6,29 

Templeton Eastern Europe – C (Acc) – USD 3,11 % 278.411,403 8,43 13,58 10,73 

Templeton Eastern Europe – I (Acc) 1,39 % 2.227.383,704 14,19 19,60 18,05 

Templeton Eastern Europe – N (Acc) 3,03 % 1.587.046,280 18,92 26,57 24,88 

Templeton Eastern Europe – X (Acc) 0,30 % 1.521.187,147 7,17 9,80 – 

Templeton Eastern Europe – Z (Acc) – USD 2,04 % 39.781,947 7,44 11,85 9,26 

Templeton Emerging Markets Fund – USD 

Templeton Emerging Markets – A (Acc) 2,47 % 13.348.520,949 33,28 40,00 30,99 

Templeton Emerging Markets – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,49 % 239.052,032 8,38 10,13 – 

Templeton Emerging Markets – A (Acc) – HKD 2,49 % 3.883,900 9,62 – – 

Templeton Emerging Markets – A (Acc) – SGD 2,47 % 3.226.003,247 6,56 7,64 6,75 

Templeton Emerging Markets – A (Ydis) 2,47 % 10.757.895,332 32,09 38,57 29,88 

Templeton Emerging Markets – B (Acc) 3,77 % 2.089.013,665 16,38 19,95 15,66 

Templeton Emerging Markets – C (Acc) 3,05 % 1.436.266,281 28,62 34,60 26,96 

Templeton Emerging Markets – I (Acc) 1,40 % 7.698.585,466 21,29 25,31 19,40 

Templeton Emerging Markets – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 807.658,014 8,48 10,14 – 

Templeton Emerging Markets – N (Acc) 2,97 % 3.052.613,997 18,09 21,85 17,02 

Templeton Emerging Markets – N (Acc) – EUR 2,97 % 1.765.747,756 14,31 15,08 13,92 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund – USD 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) 2,05 % 206.009,902 8,86 9,94 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 2,04 % 203.501,926 8,75 9,92 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) – EUR 2,05 % 748.543,941 10,37 10,15 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,05 % 310.902,459 8,83 9,95 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) 2,05 % 268.653,882 8,74 9,93 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) – GBP 2,05 % 658,247 9,32 10,34 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 2,04 % 123.931,118 8,74 9,94 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Qdis) – SGD zavarovano (H1) 2,05 % 554.357,866 8,64 9,93 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Ydis) – EUR 2,05 % 404.286,883 10,35 10,14 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,05 % 631.956,402 8,81 9,94 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – B (Mdis) 3,60 % 4.967,431 8,82 10,10 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – C (Acc) 2,88 % 11.956,636 8,94 10,11 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – I (Acc) 1,29 % 277.672,000 8,94 9,94 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – I (Acc) – EUR 1,29 % 80.945,027 10,46 10,15 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,26 % 145.451,276 8,92 9,95 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,25 % 134.998,320 8,89 9,95 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – N (Acc) 2,45 % 90.205,756 8,82 9,93 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,45 % 268.918,201 8,79 9,94 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – W (Qdis) – GBP 1,40 % 324,549 10,22 – – 

Templeton Emerging Markets Balanced – X (Acc) 0,30 % 871.000,000 9,04 9,96 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – Z (Acc) 1,78 % 1.000,000 8,88 9,93 – 

Templeton Emerging Markets Balanced – Z (Qdis) – GBP 1,60 % 324,549 10,22 – – 

Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) 1,87 % 43.483.843,680 11,65 11,89 10,38 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,89 % 3.134.667,822 11,11 11,46 10,16 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,85 % 80.652,584 9,76 – – 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – NOK zavarovano (H1) 1,87 % 7.651.743,335 10,55 10,65 – 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,88 % 16.523.046,009 10,54 10,63 – 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (nadaljevanje) 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Mdis) 1,87 % 57.585.019,934 11,08 11,93 10,96 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Mdis) – HKD 1,85 % 463.691,764 10,08 – – 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) 1,87 % 80.843.741,620 19,19 20,66 18,98 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) – EUR 1,87 % 26.225.860,356 15,27 14,34 15,62 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Qdis) – GBP 1,87 % 579.237,721 10,62 11,16 11,00 

Templeton Emerging Markets Bond – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,88 % 17.280.681,320 10,27 10,98 9,80 

Templeton Emerging Markets Bond – B (Mdis) 3,18 % 22.678.926,594 11,08 11,93 10,95 

Templeton Emerging Markets Bond – B (Qdis) 3,17 % 25.399.614,353 17,35 18,67 17,15 

Templeton Emerging Markets Bond – C (Acc) 2,45 % 3.766.536,452 24,84 25,50 22,38 

Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) 1,01 % 64.685.926,174 21,70 21,95 18,99 

Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,03 % 321.975,000 9,82 10,05 – 

Templeton Emerging Markets Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,02 % 22.499.716,998 11,13 11,25 9,83 

Templeton Emerging Markets Bond – I (Qdis) 1,02 % 17.226.786,784 15,04 16,19 14,87 

Templeton Emerging Markets Bond – I (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,02 % 833.760,345 10,05 10,83 9,83 

Templeton Emerging Markets Bond – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,98 % 76.405,870 9,78 – – 

Templeton Emerging Markets Bond – N (Acc) 2,36 % 10.072.319,216 30,02 30,80 27,01 

Templeton Emerging Markets Bond – W (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,08 % 64.909,780 10,33 – – 

Templeton Emerging Markets Bond – Z (Acc) 1,37 % 485.242,708 11,59 11,77 10,22 

Templeton Emerging Markets Bond – Z (Mdis) 1,38 % 402.897,471 9,63 10,38 – 

Templeton Emerging Markets Bond – Z (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,30 % 64.909,780 10,33 – – 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Acc) 2,48 % 17.811.130,972 7,24 9,10 7,17 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Acc) – EUR 2,48 % 3.751.117,605 8,18 8,97 8,38 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Ydis) 2,47 % 1.065.402,118 7,09 8,92 7,06 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – A (Ydis) – GBP 2,49 % 452.356,013 9,23 11,35 9,64 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – C (Acc) 3,06 % 1.529.589,349 7,84 9,90 7,85 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – I (Acc) 1,38 % 726.193,102 7,62 9,48 7,39 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – I (Acc) – EUR 1,37 % 146.230,493 8,60 9,33 8,62 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – N (Acc) 2,98 % 2.624.881,892 7,08 8,94 7,08 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies – W (Acc) – GBP 1,63 % 324,549 10,06 – – 

Templeton Euro Government Bond Fund – EUR 

Templeton Euro Government Bond – A (Ydis) 1,05 % 1.426.304,102 9,70 9,40 9,81 

Templeton Euro Government Bond – I (Acc) 0,64 % 378.441,365 12,40 11,75 11,99 

Templeton Euro Government Bond – N (Acc) 1,60 % 1.511.950,937 11,40 10,90 11,14 

Templeton Euro High Yield Fund – EUR 

Templeton Euro High Yield – A (Acc) 1,50 % 4.119.991,508 13,79 13,29 11,79 

Templeton Euro High Yield – A (Mdis) 1,50 % 56.024.882,578 5,84 6,00 5,65 

Templeton Euro High Yield – A (Mdis) – USD 1,49 % 322.813,011 9,35 11,00 8,75 

Templeton Euro High Yield – A (Ydis) 1,49 % 6.235.756,897 6,18 6,33 6,01 

Templeton Euro High Yield – B (Mdis) 2,90 % 856.294,007 10,88 11,18 10,54 

Templeton Euro High Yield – B (Mdis) – USD 2,92 % 63.446,852 9,82 11,56 9,19 

Templeton Euro High Yield – I (Acc) 0,86 % 1.911.214,160 14,62 14,00 12,34 

Templeton Euro High Yield – I (Ydis) 0,83 % 162.814,502 9,41 9,64 9,17 

Templeton Euro High Yield – N (Acc) 2,09 % 5.995.117,394 12,84 12,46 11,12 

Templeton Euro Liquid Reserve Fund – EUR 

Templeton Euro Liquid Reserve – A (Acc) 0,60 % 10.625.866,679 5,63 5,59 5,54 

Templeton Euro Liquid Reserve – A (Ydis) 0,60 % 3.521.033,793 4,43 4,44 4,42 

Templeton Euro Liquid Reserve – I (Acc) 0,37 % 2.184.526,622 10,40 10,32 10,20 

Templeton Euro Liquid Reserve – N (Acc) 1,50 % 3.563.174,816 10,68 10,72 10,71 

Templeton Euro Short-Term Money Market Fund – EUR*** 

Templeton Euro Short-Term Money Market – A (Acc) 0,32 % 37.302,860 1012,85 1.007,01 1.002,23 

Templeton Euro Short-Term Money Market – I (Acc) 0,22 % 62.294,818 1015,08 1.008,22 1.002,43 

Templeton Euroland Fund – EUR 

Templeton Euroland – A (Acc) 1,86 % 6.723.631,947 11,61 13,15 11,58 

Templeton Euroland – A (Ydis) 1,86 % 50.679,305 10,69 12,32 10,97 

Templeton Euroland – B (Acc) – USD 3,15 % 5.171,161 6,13 8,07 6,07 

Templeton Euroland – B (Ydis) 3,16 % 5.784,411 4,78 5,48 4,88 

Templeton Euroland – I (Acc) 0,98 % 1.675.908,887 10,45 11,73 10,23 

Templeton Euroland – N (Acc) 2,60 % 764.365,047 7,03 8,02 7,11 

Templeton European Fund – EUR 

Templeton European – A (Acc) 1,84 % 2.238.371,493 13,35 14,63 12,79 

Templeton European – A (Acc) – SGD 1,84 % 167.152,648 5,15 6,27 5,27 

Templeton European – A (Acc) – USD 1,84 % 1.155.268,799 16,87 21,18 15,62 

Templeton European – A (Ydis) – USD 1,84 % 3.868.872,748 14,87 18,94 14,14 

Templeton European – I (Acc) 0,99 % 964.680,000 11,26 12,24 10,60 

Templeton European – N (Acc) 2,59 % 291.611,923 12,41 13,70 12,07 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Templeton European Corporate Bond Fund – EUR 

Templeton European Corporate Bond – A (Acc) 1,15 % 148.776,759 10,54 10,07 9,86 

Templeton European Corporate Bond – A (Ydis) 1,15 % 287.425,813 10,20 10,03 9,86 

Templeton European Corporate Bond – I (Acc) 0,65 % 450.872,524 10,66 10,13 9,87 

Templeton European Corporate Bond – I (Ydis) 0,65 % 630.971,291 10,25 10,08 9,87 

Templeton European Corporate Bond – N (Acc) 2,02 % 402.704,157 10,34 9,97 9,84 

Templeton European Corporate Bond – N (Ydis) 2,03 % 358.554,722 10,11 9,94 9,84 

Templeton European Total Return Fund – EUR 

Templeton European Total Return – A (Acc) 1,10 % 1.880.819,421 11,64 11,16 10,89 

Templeton European Total Return – A (Mdis) 1,10 % 1.424.241,954 8,62 8,52 8,57 

Templeton European Total Return – A (Mdis) – USD 1,10 % 208.336,866 10,93 12,38 10,50 

Templeton European Total Return – I (Acc) 0,85 % 121.221,932 11,25 10,77 10,48 

Templeton European Total Return – N (Acc) 1,79 % 1.218.014,637 10,94 10,57 10,38 

Templeton European Total Return – N (Mdis) 1,80 % 1.465.652,702 9,76 9,64 9,70 

Templeton Frontier Markets Fund – USD 

Templeton Frontier Markets – A (Acc) 2,57 % 13.365.097,390 14,24 16,63 14,80 

Templeton Frontier Markets – A (Acc) – EUR 2,57 % 10.538.803,508 15,36 15,65 16,51 

Templeton Frontier Markets – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,58 % 5.299.974,359 8,69 10,19 9,15 

Templeton Frontier Markets – A (Acc) – SGD 2,57 % 93.857,309 12,35 13,98 14,15 

Templeton Frontier Markets – A (Ydis) 2,57 % 958.015,990 13,99 16,48 14,73 

Templeton Frontier Markets – A (Ydis) – GBP 2,58 % 1.048.537,827 15,55 17,90 17,17 

Templeton Frontier Markets – B (Acc) 3,88 % 17.428,988 12,84 15,19 13,69 

Templeton Frontier Markets – C (Acc) 3,15 % 197.872,924 13,18 15,48 13,85 

Templeton Frontier Markets – I (Acc) 1,52 % 5.369.905,643 14,83 17,14 15,08 

Templeton Frontier Markets – I (Acc) – EUR 1,52 % 6.761.729,645 15,99 16,12 16,82 

Templeton Frontier Markets – I (Ydis) – GBP 1,52 % 1.472.470,104 15,88 18,21 17,39 

Templeton Frontier Markets – N (Acc) – EUR 3,07 % 1.267.515,940 15,08 15,44 16,36 

Templeton Frontier Markets – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 3,07 % 6.724.670,985 13,42 15,82 14,26 

Templeton Frontier Markets – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 3,08 % 321.574,785 8,95 – – 

Templeton Frontier Markets – W (Acc) 1,46 % 500,000 10,08 – – 

Templeton Frontier Markets – W (Acc) – GBP 1,62 % 50.324,549 9,65 – – 

Templeton Frontier Markets – X (Acc) 0,30 % 500,000 9,28 10,59 – 

Templeton Frontier Markets – Z (Acc) – GBP 2,00 % 324,549 9,64 – – 

Templeton Frontier Markets – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,07 % 74.516,510 8,64 10,19 9,15 

Templeton Global Fund – USD 

Templeton Global – A (Acc) 1,83 % 5.008.181,603 24,50 29,62 22,33 

Templeton Global – A (Acc) – HKD 1,85 % 3.883,900 9,95 – – 

Templeton Global – A (Acc) – SGD 1,83 % 3.947.569,902 5,83 6,84 5,87 

Templeton Global – A (Ydis) 1,83 % 21.662.709,904 22,54 27,38 20,74 

Templeton Global – B (Acc) 3,13 % 1.265.999,770 15,18 18,59 14,20 

Templeton Global – C (Acc) 2,40 % 662.875,639 14,25 17,33 13,14 

Templeton Global – I (Acc) 0,96 % 8.949.226,560 13,71 16,43 12,28 

Templeton Global – N (Acc) 2,57 % 1.401.644,630 16,21 19,75 15,00 

Templeton Global (Euro) Fund – EUR 

Templeton Global (Euro) – A (Acc) 1,83 % 2.292.237,841 12,06 12,39 11,45 

Templeton Global (Euro) – A (Ydis) 1,84 % 42.505.587,904 11,24 11,57 10,73 

Templeton Global (Euro) – B (Acc) – USD 3,20 % 249,252 7,20 8,59 6,78 

Templeton Global (Euro) – I (Acc) 0,96 % 417.931,140 11,41 11,62 10,65 

Templeton Global (Euro) – I (Acc) – zavarovano (H2) 0,96 % 275.525,002 11,11 12,32 10,39 

Templeton Global (Euro) – N (Acc) 2,58 % 319.495,861 10,19 10,55 9,82 

Templeton Global Aggregate Bond Fund – USD 

Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) 1,24 % 1.000,000 9,97 10,14 – 

Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) – EUR 1,25 % 16.988,121 10,97 9,74 – 

Templeton Global Aggregate Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,24 % 115.778,980 9,95 10,12 – 

Templeton Global Aggregate Bond – A (Mdis) 1,25 % 1.766,650 9,73 10,06 – 

Templeton Global Aggregate Bond – A (Mdis) – EUR 1,25 % 33.793,532 10,69 9,65 – 

Templeton Global Aggregate Bond – A (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 1,24 % 68.195,536 9,76 10,10 – 

Templeton Global Aggregate Bond – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,24 % 73.344,240 9,87 10,13 – 

Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) 0,59 % 335.020,748 10,08 10,19 – 

Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,59 % 98.415,000 9,88 10,10 – 

Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – EUR 0,60 % 718,442 11,08 9,78 – 

Templeton Global Aggregate Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,60 % 1.536.080,590 10,06 10,16 – 

Templeton Global Aggregate Bond – I (Qdis) – EUR zavarovano (H1) 0,59 % 71.844,240 9,76 10,10 – 

Templeton Global Aggregate Bond – I (Qdis) – GBP zavarovano (H1) 0,59 % 62.410,290 9,78 10,12 – 

Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) 1,95 % 1.988,167 9,85 10,10 – 

Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) – EUR 1,95 % 147.952,030 10,86 9,69 – 

Templeton Global Aggregate Bond – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,94 % 94.652,622 9,87 10,08 – 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund – USD* 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond – A (Acc) 1,25 % 10.000,000 10,06 – – 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond – I (Acc) 0,60 % 990.000,000 10,06 – – 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Templeton Global Balanced Fund – USD 

Templeton Global Balanced – A (Acc) 1,66 % 4.464.687,783 21,17 23,22 18,43 

Templeton Global Balanced – A (Acc) – EUR 1,66 % 353.486,326 16,73 16,01 15,07 

Templeton Global Balanced – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,66 % 242.338,114 14,59 16,05 12,93 

Templeton Global Balanced – A (Acc) – SGD 1,66 % 26.691.610,842 7,63 8,11 7,33 

Templeton Global Balanced – A (Qdis) 1,66 % 13.496.423,560 17,94 19,99 16,10 

Templeton Global Balanced – B (Acc) 2,96 % 2.931.284,132 13,97 15,52 12,49 

Templeton Global Balanced – C (Qdis) 2,24 % 2.526.673,201 10,55 11,76 9,48 

Templeton Global Balanced – I (Ydis) 0,88 % 500,000 9,85 – – 

Templeton Global Balanced – N (Acc) – EUR 2,16 % 815.668,055 12,01 11,55 10,93 

Templeton Global Balanced – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,16 % 605.799,696 7,73 8,56 6,92 

Templeton Global Bond Fund – USD 

Templeton Global Bond – A (Acc) 1,39 % 200.516.231,753 25,88 26,20 23,26 

Templeton Global Bond – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,39 % 16.768.610,889 11,70 11,93 10,77 

Templeton Global Bond – A (Acc) – CZK zavarovano (H1) 1,37 % 195.655,000 100,50 – – 

Templeton Global Bond – A (Acc) – EUR 1,39 % 80.479.152,930 20,45 18,07 19,01 

Templeton Global Bond – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,39 % 175.125.951,293 18,87 19,14 17,13 

Templeton Global Bond – A (Acc) – HKD 1,39 % 10.589.736,624 11,47 11,64 10,34 

Templeton Global Bond – A (Acc) – NOK zavarovano (H1) 1,40 % 5.383.479,886 11,66 11,71 10,32 

Templeton Global Bond – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,40 % 88.813.232,505 11,53 11,56 10,27 

Templeton Global Bond – A (Mdis) 1,39 % 407.630.446,327 19,70 20,49 18,80 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – AUD zavarovano (H1) 1,40 % 1.929.289,491 10,49 10,57 – 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – CAD zavarovano (H1) 1,40 % 274.726,718 10,23 – – 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – EUR 1,39 % 41.745.937,131 15,58 14,14 15,39 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 113.016.930,482 12,77 13,31 12,29 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – GBP 1,39 % 8.594.364,059 12,60 12,80 12,61 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,39 % 34.937.497,180 10,07 10,48 9,63 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – HKD 1,39 % 108.250.427,875 10,69 11,15 10,23 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – SGD 1,38 % 15.869.247,560 10,81 10,90 11,39 

Templeton Global Bond – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,39 % 49.307.724,183 12,16 12,75 11,80 

Templeton Global Bond – A (Ydis) – CHF zavarovano (H1) 1,42 % 1.068.945,888 10,65 – – 

Templeton Global Bond – A (Ydis) – EUR 1,39 % 25.497.772,304 16,04 14,63 16,06 

Templeton Global Bond – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 61.165.144,185 10,35 10,82 9,76 

Templeton Global Bond – AX (Acc) 1,59 % 39.048.616,025 19,67 19,95 17,74 

Templeton Global Bond – B (Mdis) 2,89 % 42.396.021,281 20,52 21,35 19,59 

Templeton Global Bond – C (Mdis) 2,16 % 96.196.178,725 15,11 15,72 14,42 

Templeton Global Bond – I (Acc) 0,85 % 96.773.304,262 21,12 21,27 18,77 

Templeton Global Bond – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,86 % 8.033.270,396 11,13 11,26 10,10 

Templeton Global Bond – I (Acc) – EUR 0,85 % 24.678.181,482 16,58 14,57 15,25 

Templeton Global Bond – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,86 % 79.614.456,818 15,50 15,59 13,87 

Templeton Global Bond – I (Mdis) – EUR 0,86 % 2.856.474,631 13,03 11,83 12,88 

Templeton Global Bond – I (Mdis) – GBP 0,85 % 9.610.097,031 11,76 11,94 11,76 

Templeton Global Bond – I (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 0,86 % 38.748.653,878 11,09 11,54 10,61 

Templeton Global Bond – I (Mdis) – JPY 0,85 % 2.263.741,584 950,33 994,72 – 

Templeton Global Bond – I (Mdis) – JPY zavarovano (H1) 0,85 % 681.808,754 993,01 1.036,39 – 

Templeton Global Bond – I (Ydis) – EUR 0,86 % 155.641,800 14,11 12,78 13,46 

Templeton Global Bond – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,86 % 21.424.832,146 10,52 10,99 9,77 

Templeton Global Bond – N (Acc) 2,09 % 56.764.260,961 25,78 26,28 23,49 

Templeton Global Bond – N (Acc) – EUR 2,09 % 16.199.119,009 20,37 18,12 19,21 

Templeton Global Bond – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 90.590.543,603 18,85 19,23 17,31 

Templeton Global Bond – N (Acc) – HUF 2,08 % 1.429.114,964 110,87 91,67 – 

Templeton Global Bond – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,12 % 12.552.864,451 11,95 11,85 10,43 

Templeton Global Bond – N (Mdis) 2,10 % 83.066,246 10,55 – – 

Templeton Global Bond – N (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 156.613.096,929 14,96 15,58 14,42 

Templeton Global Bond – N (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,11 % 9.090.389,814 10,35 10,83 9,76 

Templeton Global Bond – W (Acc) 0,95 % 500,000 10,17 – – 

Templeton Global Bond – W (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,96 % 79.589,320 10,17 – – 

Templeton Global Bond – W (Mdis) – GBP 0,94 % 324,549 10,33 – – 

Templeton Global Bond – W (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 0,95 % 64.909,780 10,49 – – 

Templeton Global Bond – Z (Acc) 1,09 % 10.048.831,482 11,34 11,44 10,13 

Templeton Global Bond – Z (Acc) – EUR 1,12 % 60.978,180 11,54 10,20 – 

Templeton Global Bond – Z (Mdis) 1,10 % 6.007.622,122 9,98 10,38 – 

Templeton Global Bond – Z (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,05 % 64.909,780 10,49 – – 

Templeton Global Bond – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,10 % 470.120,884 10,41 10,86 9,77 

Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR 

Templeton Global Bond (Euro) – A (Acc) 1,37 % 18.086.742,296 14,16 13,44 13,16 

Templeton Global Bond (Euro) – A (Acc) – USD 1,39 % 55.317,266 10,16 11,05 – 

Templeton Global Bond (Euro) – A (Ydis) 1,37 % 8.949.928,447 10,43 10,13 10,37 

Templeton Global Bond (Euro) – I (Acc) 0,84 % 4.552.046,937 14,22 13,42 13,08 

Templeton Global Bond (Euro) – N (Acc) 2,07 % 11.087.740,219 13,32 12,72 12,55 

Templeton Global Equity Income Fund – USD 

Templeton Global Equity Income – A (Acc) 1,59 % 1.685.650,756 9,71 11,07 8,69 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Templeton Global Equity Income Fund – USD (nadaljevanje) 

Templeton Global Equity Income – A (Acc) – EUR 1,59 % 118.431,383 9,65 9,60 8,94 

Templeton Global Equity Income – A (Qdis) 1,59 % 4.650.088,487 8,13 9,57 7,68 

Templeton Global Equity Income – A (Qdis) – SGD 1,85 % 2.678.869,860 5,02 5,73 5,24 

Templeton Global Equity Income – B (Qdis) 2,74 % 437.358,056 8,09 9,50 7,62 

Templeton Global High Yield Fund – USD 

Templeton Global High Yield – A (Acc) 1,65 % 904.620,966 12,79 12,64 11,17 

Templeton Global High Yield – A (Acc) – EUR 1,65 % 1.663.704,868 10,11 8,72 9,14 

Templeton Global High Yield – A (Mdis) 1,66 % 906.791,489 9,70 10,13 9,44 

Templeton Global High Yield – A (Mdis) – EUR 1,66 % 8.964.035,206 7,68 7,00 7,74 

Templeton Global High Yield – I (Acc) 0,87 % 15.271,339 13,28 13,02 11,42 

Templeton Global High Yield – I (Acc) – EUR 0,87 % 258.191,920 10,46 8,95 9,31 

Templeton Global High Yield – N (Acc) – EUR 2,15 % 3.531.948,707 9,85 8,54 8,99 

Templeton Global Income Fund – USD 

Templeton Global Income – A (Acc) 1,60 % 7.083.330,534 14,39 15,49 12,80 

Templeton Global Income – A (Acc) – EUR 1,59 % 2.155.614,410 14,30 13,43 13,16 

Templeton Global Income – A (Acc) – HKD 1,60 % 113.237,290 10,30 11,12 9,21 

Templeton Global Income – A (Qdis) 1,59 % 5.498.559,439 11,45 12,57 10,65 

Templeton Global Income – A (Qdis) – HKD 1,60 % 277.682,064 9,89 10,89 9,21 

Templeton Global Income – A (Qdis) – SGD 1,60 % 685,200 9,15 9,73 9,38 

Templeton Global Income – B (Qdis) 2,74 % 1.365.706,573 11,40 12,51 10,60 

Templeton Global Income – C (Qdis) 2,09 % 7.992.306,163 11,40 12,52 10,61 

Templeton Global Income – I (Acc) 0,89 % 2.546.932,028 15,03 16,05 13,18 

Templeton Global Income – N (Acc) 1,99 % 4.152.990,024 13,88 15,00 12,45 

Templeton Global Income – Z (Acc) 0,99 % 157.401,935 11,11 11,89 9,77 

Templeton Global Smaller Companies Fund – USD 

Templeton Global Smaller Companies – A (Acc) 1,85 % 1.687.423,605 26,77 36,09 27,52 

Templeton Global Smaller Companies – A (Ydis) 1,85 % 2.906.170,793 25,46 34,38 26,24 

Templeton Global Smaller Companies – B (Acc) 3,14 % 295.387,583 7,34 10,02 7,74 

Templeton Global Smaller Companies – C (Acc) – EUR 2,38 % 1.227,982 8,36 9,88 8,98 

Templeton Global Smaller Companies – I (Acc) 0,99 % 421.774,536 11,86 15,85 11,98 

Templeton Global Smaller Companies – N (Acc) 2,59 % 280.251,590 18,19 24,71 18,98 

Templeton Global Total Return Fund – USD 

Templeton Global Total Return – A (Acc) 1,39 % 183.396.422,053 25,28 25,30 21,70 

Templeton Global Total Return – A (Acc) – CHF zavarovano (H1) 1,39 % 16.631.365,622 12,72 12,86 11,18 

Templeton Global Total Return – A (Acc) – EUR 1,39 % 23.035.745,747 19,96 17,43 17,73 

Templeton Global Total Return – A (Acc) – EUR zavarovano (H1) 1,39 % 89.009.230,242 18,28 18,33 15,82 

Templeton Global Total Return – A (Acc) – HKD 1,39 % 23.914.262,695 12,14 12,18 10,46 

Templeton Global Total Return – A (Acc) – PLN zavarovano (H1) 1,39 % 7.832.761,096 68,92 67,31 57,04 

Templeton Global Total Return – A (Acc) – SEK zavarovano (H1) 1,40 % 48.063.090,243 10,82 10,75 – 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) 1,39 % 185.746.883,324 16,79 17,53 15,69 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – AUD zavarovano (H1) 1,39 % 4.529.442,771 10,60 10,73 – 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – EUR 1,39 % 25.342.746,146 13,31 12,13 12,87 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 1,39 % 98.894.136,719 10,87 11,38 10,25 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – GBP 1,39 % 4.564.676,018 10,76 10,97 10,54 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,39 % 15.305.393,059 8,29 8,66 7,75 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – HKD 1,39 % 420.119.342,682 11,00 11,51 10,31 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – SGD 1,39 % 12.603.228,169 10,81 10,94 11,15 

Templeton Global Total Return – A (Mdis) – SGD zavarovano (H1) 1,39 % 73.411.207,691 11,04 11,60 10,47 

Templeton Global Total Return – A (Ydis) – CHF zavarovano (H1) 1,41 % 674.838,933 10,78 – – 

Templeton Global Total Return – A (Ydis) – EUR 1,39 % 9.248.472,670 13,89 12,64 13,54 

Templeton Global Total Return – A (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,40 % 14.971.177,633 10,83 11,29 9,76 

Templeton Global Total Return – B (Acc) 2,89 % 5.151.778,665 22,22 22,58 19,66 

Templeton Global Total Return – B (Mdis) 2,90 % 13.982.646,536 16,73 17,47 15,66 

Templeton Global Total Return – C (Mdis) 2,17 % 52.945.522,600 14,95 15,60 13,96 

Templeton Global Total Return – I (Acc) 0,85 % 66.794.209,777 23,55 23,44 20,00 

Templeton Global Total Return – I (Acc) – CHF zavarovano (H1) 0,86 % 1.780.174,900 11,13 11,19 – 

Templeton Global Total Return – I (Acc) – EUR 0,86 % 12.325.916,592 18,62 16,18 16,36 

Templeton Global Total Return – I (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,85 % 34.863.446,596 16,49 16,45 14,13 

Templeton Global Total Return – I (Mdis) – EUR 0,85 % 714.497,914 13,04 11,88 12,65 

Templeton Global Total Return – I (Mdis) – GBP 0,85 % 1.465.128,489 12,52 12,76 12,26 

Templeton Global Total Return – I (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 0,86 % 12.568.499,224 11,76 12,31 11,03 

Templeton Global Total Return – I (Mdis) – JPY 0,85 % 1.531.588,363 959,12 1.006,52 – 

Templeton Global Total Return – I (Mdis) – JPY zavarovano (H1) 0,85 % 2.509.919,934 959,76 1.003,90 – 

Templeton Global Total Return – I (Ydis) – EUR 0,86 % 1.469.757,452 13,94 12,68 13,51 

Templeton Global Total Return – I (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 0,86 % 754.118,751 10,91 11,36 9,77 

Templeton Global Total Return – N (Acc) 2,09 % 43.600.785,558 23,76 23,95 20,68 

Templeton Global Total Return – N (Acc) – EUR 2,09 % 17.800.314,317 18,76 16,50 16,89 

Templeton Global Total Return – N (Acc) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 70.279.926,560 17,13 17,30 15,02 

Templeton Global Total Return – N (Acc) – HUF 2,07 % 1.316.147,331 115,10 94,08 – 

Templeton Global Total Return – N (Mdis) – EUR zavarovano (H1) 2,09 % 125.589.502,455 12,92 13,50 12,17 






odhodkov 

30. junij 

2012 




30. junij 

2012 

30. junij 

2012 


30. junij 

2011 

30. junij 

2010 

Templeton Global Total Return Fund – USD (nadaljevanje) 

Templeton Global Total Return – N (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 2,10 % 6.053.568,932 10,78 11,23 9,76 

Templeton Global Total Return – W (Acc) 0,94 % 500,000 10,18 – – 

Templeton Global Total Return – W (Acc) – EUR zavarovano (H1) 0,91 % 79.589,320 10,18 – – 

Templeton Global Total Return – W (Mdis) – GBP 0,94 % 324,549 10,33 – – 

Templeton Global Total Return – X (Ydis) 0,30 % 500,000 10,46 – – 

Templeton Global Total Return – Z (Acc) 1,09 % 6.228.407,187 11,97 11,94 10,22 

Templeton Global Total Return – Z (Mdis) 1,09 % 1.311.527,798 10,07 10,52 – 

Templeton Global Total Return – Z (Mdis) – GBP zavarovano (H1) 1,04 % 64.909,780 10,48 – – 

Templeton Global Total Return – Z (Ydis) – EUR zavarovano (H1) 1,09 % 284.943,314 10,78 11,21 9,76 

Templeton Growth (Euro) Fund – EUR 

Templeton Growth (Euro) – A (Acc) 1,83 % 430.354.408,121 9,99 9,67 8,72 

Templeton Growth (Euro) – A (Acc) – USD 1,83 % 16.132.721,412 12,65 14,04 10,67 

Templeton Growth (Euro) – A (Ydis) 1,83 % 17.675.185,487 10,47 10,19 9,23 

Templeton Growth (Euro) – A (Ydis) – USD 1,83 % 1.897.326,206 13,21 14,74 11,26 

Templeton Growth (Euro) – B (Ydis) 3,12 % 15.299,761 7,23 7,09 6,47 

Templeton Growth (Euro) – I (Acc) 0,96 % 2.195.908,385 10,94 10,50 9,38 

Templeton Growth (Euro) – I (Ydis) 0,92 % 147.734,609 9,88 9,63 8,73 

Templeton Growth (Euro) – I (Ydis) – USD 0,96 % 552.726,429 12,57 14,02 10,71 

Templeton Growth (Euro) – N (Acc) 2,57 % 2.243.126,754 9,09 8,87 8,05 

Templeton Korea Fund – USD 

Templeton Korea – A (Acc) 2,51 % 12.061.502,180 5,20 6,65 4,55 

Templeton Korea – A (Acc) – SGD 2,51 % 4.935.856,522 5,67 7,03 5,47 

Templeton Korea – C (Acc) 3,09 % 20.884,552 8,96 11,53 7,93 

Templeton Korea – I (Acc) 1,43 % 573.764,768 9,94 12,57 8,50 

Templeton Korea – N (Acc) 3,00 % 532.383,989 14,14 18,17 12,49 

Templeton Latin America Fund – USD 

Templeton Latin America – A (Acc) 2,25 % 5.860.370,027 75,58 93,95 76,18 

Templeton Latin America – A (Acc) – EUR 2,28 % 222.409,780 9,30 10,10 – 

Templeton Latin America – A (Acc) – SGD 2,26 % 5.786.314,805 7,81 9,41 8,70 

Templeton Latin America – A (Ydis) 2,26 % 22.420.754,109 70,04 87,33 71,11 

Templeton Latin America – A (Ydis) – EUR 2,25 % 476.945,273 55,41 60,23 58,14 

Templeton Latin America – A (Ydis) – GBP 2,25 % 183.170,895 44,89 54,70 47,84 

Templeton Latin America – B (Acc) 3,55 % 4.662.723,337 14,35 18,07 14,85 

Templeton Latin America – C (Acc) 2,83 % 1.225.914,207 14,95 18,69 15,24 

Templeton Latin America – I (Acc) 1,30 % 16.698.858,032 23,31 28,70 23,05 

Templeton Latin America – I (Ydis) – EUR zavarovano (H2) 1,31 % 7.396.788,084 9,80 11,18 10,36 

Templeton Latin America – N (Acc) 2,75 % 3.315.905,229 39,66 49,55 40,38 

Templeton Latin America – N (Acc) – EUR 2,77 % 2.015,606 9,23 10,07 – 

Templeton Latin America – N (Acc) – PLN zavarovano (H1) 2,75 % 1.203.468,973 9,34 11,53 9,33 

Templeton Latin America – W (Acc) – GBP 1,41 % 324,549 9,99 – – 

Templeton Latin America – X (Ydis) 0,29 % 500,000 8,49 – – 

Templeton Latin America – Z (Acc) 1,77 % 74.766,294 9,50 11,75 9,48 

Templeton Latin America – Z (Acc) – GBP 1,77 % 324,549 9,99 – – 

Templeton Thailand Fund – USD 

Templeton Thailand – A (Acc) 2,47 % 8.971.535,785 16,88 15,86 11,30 

Templeton Thailand – A (Acc) – SGD 2,47 % 821.658,175 12,03 10,95 8,89 

Templeton Thailand – B (Acc) 3,78 % 348.284,874 16,91 16,09 11,62 

Templeton Thailand – I (Acc) 1,41 % 333.832,261 15,59 14,49 10,22 

Templeton Thailand – N (Acc) 2,97 % 582.748,850 21,41 20,21 14,48 

* Navedeni skladi so bili ustanovljeni med obravnavanim letom. 

** Navedeni sklad se je preimenoval dne 16. septembra 2011 (prej Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund). 

*** Navedeni sklad se je preimenoval dne 1. julija 2011 (prej Templeton Euro Money Market Fund). 



Pojasnila k računovodskim izkazom 

dne 30. junija 2012 

Pojasnilo 1 — Družba 

Družba Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ ali „družba“) je kolektivni naložbeni podjem, skladno s 1. delom luksemburškega zakona 

o kolektivnih naložbenih podjemih, sprejetim dne 17. decembra 2010, ter je kvalificirana kot odprta investicijska družba s spremenljivim delniškim 

kapitalom (société d’investissement à capital variable, SICAV). Družba je bila ustanovljena v Luksemburgu dne 6. novembra 1990 za nedoločen 

čas. V času tega poročila ponuja delnice v 74 skladih družbe („skladi“). Upravni odbor družbe lahko v prihodnosti odobri ustanovitev dodatnih 

skladov z različnimi naložbenimi cilji. 

Cilj družbe je vlagateljem zagotavljati izbor skladov, ki vlagajo v širok razpon prenosljivih vrednostnih papirjev in drugih primernih sredstev 

po celem svetu z raznolikimi cilji naložb, vključno s povečanjem kapitala in prihodkov. Glavni cilj družbe je zmanjšati izpostavljenost naložb 

z razpršitvijo tveganja ter delničarjem zagotoviti prednosti portfelja, ki ga upravlja družba Franklin Templeton Investments po svojih uspešnih in 

v preteklosti preizkušenih metodah izbire naložb. 

Spremembe strukture upraviteljev naložb družbe 

Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za upravitelja naložb sklada Templeton Global (Euro) Fund 

namesto družbe Franklin Templeton Investments Corp., z datumom veljavnosti 1. oktobra 2011. 

Družba Franklin Templeton Investments Corp. je bila imenovana za upravitelja naložb sklada Templeton U.S. Value Fund namesto družbe 

Franklin Templeton Investment Management Limited, z datumom veljavnosti 1. oktobra 2011. 

Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za soupravitelja naložb sklada Franklin Templeton Global Equity 

Strategies Fund, z datumom veljavnosti 8. novembra 2011. 

Družba Franklin Templeton Investment Management Limited je bila imenovana za soupravitelja naložb sklada Franklin Templeton Global 

Fundamental Strategies Fund, z datumom veljavnosti 8. novembra 2011. 

Družba Franklin Templeton Investment Management Ltd je bila imenovana kot edini upravitelj naložb sklada Franklin European Growth Fund, 

kar nadomesti prejšnjo soupraviteljsko strukturo z družbo Franklin Templeton Institutional LLC. 

Lansiranje skladov 

Naslednji skladi so bili ustanovljeni dne 29. julija 2011: 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

Franklin European Core Fund 

Franklin European Dividend Fund 

Franklin Templeton Global Allocation Fund 

Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 24. februar 2012: 

➤➤ 

Franklin Global Convertible Securities Fund 

Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 4. maj 2012: 

➤➤ 

Templeton Africa Fund 

Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 22. junij 2012: 

➤➤ 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 

Ukinitve skladov 

Naslednji razred delnic je bil ukinjen dne 16. marec 2012: 

➤➤ 

Templeton U.S. Value Fund 

Spremembe imen skladov 

Z dnem 1. julija 2011: 

➤➤ 

Sklad Templeton Euro Money Market Fund se je preimenoval v sklad Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 

Z dnem 16. septembra 2011: 

➤➤ 

Sklad Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund se je preimenoval v sklad Franklin U.S. Low Duration Fund. 


Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 29. julija 2011: 

➤➤ 

Franklin U.S. Opportunities Fund Razred X (Ydis) 

➤➤ 

Templeton Latin America Fund Razred X (Ydis) 

Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 30. september 2011: 

➤➤ 

Franklin U.S. Opportunities Fund Razred A (Acc) SGD-H1 

➤➤ 

Templeton Asian Growth Fund Razred A (Acc) SGD-H1 

➤➤ 

Templeton Global Bond Fund Razred A (Ydis) CHF-H1 

➤➤ 

Templeton Global Bond Fund Razred N (Mdis) 

➤➤ 

Templeton Global Total Return Fund Razred A (Ydis) CHF-H1 

Naslednji razred delnic je bil ustanovljen dne 14. oktober 2011: 

➤➤ 

Templeton Global Bond Fund Razred A (Mdis) CAD-H1 

Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 4. november 2011: 

➤➤ 

Templeton Asian Bond Fund Razred X (Ydis) 

➤➤ 

Templeton Global Total Return Fund Razred X (Ydis) 



Pojasnilo 1 — Družba (nadaljevanje) 

Ukinjeni razredi delnic (nadaljevanje) 

Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 2. december 2011: 

➤➤ 

Franklin India Fund Razred A (Acc) HKD 

➤➤ 

Franklin U.S. Equity Fund Razred A (Acc) HKD 

➤➤ 

Franklin U.S. Opportunities Fund Razred A (Acc) HKD 

➤➤ 

Templeton China Fund Razred A (Acc) HKD 

➤➤ 

Templeton Emerging Markets Fund Razred A (Acc) HKD 

➤➤ 

Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred A (Mdis) HKD 

➤➤ 

Templeton Global Fund Razred A (Acc) HKD 

Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 27. januar 2012: 



➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

Franklin High Yield Fund Razred I (Acc) EUR-H1 

Franklin Strategic Income Fund Razred I (Acc) EUR-H1 

Franklin U.S. Low Duration Fund Razred I (Acc) EUR-H1 

Naslednji razred delnic je bil ustanovljen dne 24. februar 2012: 

➤➤ 

Franklin U.S. Government Fund Razred I (Acc) EUR-H1 

Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 4. maj 2012: 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

Franklin Biotechnology Discovery Fund Razred Z (Acc) GBP 

Franklin Natural Resources Fund Razred N (Acc) PLN-H1 

Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred A (Acc) EUR-H1 

Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred I (Ydis) EUR-H1 

Templeton Frontier Markets Fund Razred N (Acc) PLN-H1 

Templeton Global Balanced Fund Razred I (Ydis) 


➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

Franklin Mutual European Fund Razred A (Acc) CZK-H1 

Templeton Asian Growth Fund Razred A (Acc) CZK-H1 

Templeton Global Bond Fund Razred A (Acc) CZK-H1 


➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

➤➤ 

Franklin India Fund Razred W (Acc) GBP 

Franklin India Fund Razred Z (Acc) GBP 

Franklin Technology Fund Razred I (Acc) GBP 

Franklin U.S. Opportunities Fund Razred I (Acc) GBP 

Franklin World Perspectives Fund Razred W (Acc) GBP 

Franklin World Perspectives Fund Razred Z (Acc) GBP 

Templeton Africa Fund Razred W (Acc) GBP 

Templeton Asian Growth Fund Razred I (Acc) GBP 

Templeton Asian Growth Fund Razred W (Acc) GBP 

Templeton Asian Growth Fund Razred Z (Acc) GBP 

Templeton BRIC Fund Razred W (Acc) GBP 

Templeton China Fund Razred W (Acc) GBP 

Templeton China Fund Razred Z (Acc) GBP 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Razred W (Qdis) GBP 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund Razred Z (Qdis) GBP 

Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred W (Qdis) GBP-H1 

Templeton Emerging Markets Bond Fund Razred Z (Qdis) GBP-H1 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Razred W (Acc) GBP 

Templeton Frontier Markets Fund Razred W (Acc) GBP 

Templeton Frontier Markets Fund Razred Z (Acc) GBP 

Templeton Global Bond Fund Razred W (Mdis) GBP 

Templeton Global Bond Fund Razred W (Mdis) GBP-H1 

Templeton Global Bond Fund Razred Z (Mdis) GBP-H1 

Templeton Global Total Return Fund Razred W (Mdis) GBP 

Templeton Global Total Return Fund Razred Z (Mdis) GBP-H1 

Templeton Latin America Fund Razred W (Acc) GBP 

Templeton Latin America Fund Razred Z (Acc) GBP 



Pojasnilo 1 — Družba (nadaljevanje) 

Ukinjeni razredi delnic (nadaljevanje) 

Naslednja razreda delnic sta bila ustanovljena dne 22. junij 2012: 

➤➤ 

Franklin India Fund Razred W (Acc) 

➤➤ 

Franklin U.S. Opportunities Fund Razred W (Acc) 

➤➤ 

Templeton Asian Bond Fund Razred W (Acc) EUR-H1 

➤➤ 

Templeton Asian Bond Fund Razred W (Mdis) 

➤➤ 

Templeton Asian Growth Fund Razred W (Acc) 

➤➤ 

Templeton China Fund Razred Z (Ydis) EUR 

➤➤ 

Templeton Frontier Markets Fund Razred W (Acc) 

➤➤ 

Templeton Global Bond Fund Razred W (Acc) EUR-H1 

➤➤ 

Templeton Global Bond Fund Razred W (Acc) 

➤➤ 

Templeton Global Total Return Fund Razred W (Acc) EUR-H1 

➤➤ 

Templeton Global Total Return Fund Razred W (Acc) 




Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 22. julija 2011: 

➤➤ 

Franklin Asian Flex Cap Fund Razred C (Acc) 

➤➤ 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Razred B (Acc) USD 

➤➤ 

Franklin MENA Fund Razred C (Acc) 

➤➤ 

Franklin U.S. Total Return Fund Razred B (Mdis) 

➤➤ 

Franklin World Perspectives Fund Razred B (Acc) 

➤➤ 

Franklin World Perspectives Fund Razred C (Acc) 

➤➤ 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Razred B (Acc) 

➤➤ 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Razred C (Acc) 

➤➤ 

Templeton Asian Smaller Companies Fund Razred B (Acc) EUR 

➤➤ 

Templeton Euroland Fund Razred C (Acc) 

➤➤ 

Templeton European Fund Razred C (Acc) USD 

➤➤ 

Templeton European Total Return Fund Razred C (Acc) 

➤➤ 

Templeton European Total Return Fund Razred C (Mdis) USD 

➤➤ 

Templeton Global Bond (Euro) Fund Razred B (Acc) USD 

➤➤ 

Templeton Global Equity Income Fund Razred C (Qdis) 

➤➤ 

Templeton Global Smaller Companies Fund Razred C (Ydis) 

➤➤ 

Templeton Growth (Euro) Fund Razred C (Acc) 

Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 20. december 2011: 

➤➤ 

Franklin Global Real Estate Fund Razred A (Ydis) EUR-H2 

➤➤ 

Templeton BRIC Fund Razred I (Acc) EUR-H1 

Naslednji razred delnic je bil ukinjen dne 16. januar 2012: 

➤➤ 

Templeton BRIC Fund Razred X (Acc) 

Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 24. februar 2012: 

➤➤ 

Franklin MENA Fund Razred I (Acc) EUR-H1 

➤➤ 

Templeton Growth (Euro) Fund Razred A (Acc) H2 


➤➤ 

Templeton U.S. Value Fund Razred I (Acc) 


➤➤ 

Templeton Global Equity Income Fund Razred I (Qdis) JPY 

Naslednji razredi delnic so bili ukinjeni dne 22. junij 2012: 

➤➤ 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund Razred A (Ydis) GBP 

➤➤ 

Franklin Global Real Estate Fund Razred N (Qdis) 

➤➤ 

Franklin U.S. Low Duration Fund Razred B (Acc) 

➤➤ 

Franklin U.S. Total Return Fund Razred B (Acc) 

➤➤ 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund Razred A (Ydis) 

➤➤ 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Razred A (Ydis) 

➤➤ 

Franklin Templeton Japan Fund Razred B (Acc) USD 

➤➤ 

Templeton Asian Smaller Companies Fund Razred A (Ydis) GBP 

➤➤ 

Templeton Eastern Europe Fund Razred C (Acc) 

➤➤ 

Templeton European Total Return Fund Razred A (Ydis) 

➤➤ 

Templeton Global Smaller Companies Fund Razred A (Acc) SGD 

➤➤ 

Templeton Global Total Return Fund Razred I (Mdis) CHF 



Pojasnilo 2 — Pomembne računovodske usmeritve 

(a) 

Splošno 



Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu s predpisi Velikega vojvodstva Luksemburg, ki se nanašajo na investicijske sklade. 

(b) Naložba v vrednostne papirje 

Vrednostni papirji, ki so uvrščeni na borzo ali pa se z njimi trguje na drugih organiziranih trgih, so ovrednoteni po nazadnje razpoložljivi ceni na 

borzi oziroma trgu, ki je običajno glavni trg za posamezni vrednostni papir. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na prostem (OTC) trgu, se 

ovrednotijo na način, ki je čim bolj podoben načinu vrednotenja vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni na borzo. 

Vrednostni papirji, ki niso uvrščeni na borzo in se z njimi ne trguje na drugih organiziranih trgih, so ovrednoteni po nazadnje razpoložljivi ceni. 

Če pa ta cena ne odraža njihove poštene vrednosti, se jih ovrednoti preudarno in v dobri veri na osnovi njihovih razumno predvidljivih 

prodajnih vrednosti. 

Družba ima postopke za ugotavljanje poštene vrednosti posameznih vrednostnih papirjev in drugih sredstev, ki nimajo takoj dostopnih tržnih cen 

oziroma katerih cen ni mogoče zanesljivo ugotoviti. V takih primerih je cena take naložbe določena v skladu s sprejetimi postopki, ki jih določi 

upravni odbor ali v skladu z navodili tega odbora. 

V obravnavanem obračunskem obdobju so dobički in izgube iz naložbenih vrednostnih papirjev izračunani glede na povprečne stroške za vse 

sklade, razen skladov Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund in 

Templeton BRIC Fund, ki so izračunani po metodi zaporednih cen (FIFO). 

V obravnavanem obračunskem obdobju so popusti in premije amortizirani v prihodek v obdobju do zapadlosti ali do datuma prodaje, kar je prej. 

Za hipotekarno zavarovane in druge podobne naložbe z načrtovanim odplačevanjem dolga skladi izkazujejo prirastke za predvidena odplačila 

na podlagi izkušenj iz preteklosti. Taki prirastki se izkazujejo kot padanje ali naraščanje zadevnega premoženja, kot je to prikazano v „Seznamu 

naložb“, in so vključene v nerealizirano povečanje/zmanjšanje vrednosti naložb v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“. 

Instrumenti denarnega trga so vrednoteni po odplačni vrednosti, ki je približek tržne vrednosti. Za sklad Templeton Euro Short-Term Money 

Market Fund so vsi vrednostni papirji vrednoteni po odplačni vrednosti, kar je blizu tržne vrednosti. Po tej metodi je strošek naložb prilagojen 

prihodku za amortizacijo premij in diskontov v življenjski dobi naložb. Kjer osnova odplačne vrednosti ne odraža preudarnega pristopa k 

vrednotenju vrednostnega papirja, se uporabi zadnja razpoložljiva cena, veljavna na dan vrednotenja. 

(c) Devizne transakcije 

Transakcije izražene v valutah, ki niso valuta posameznega sklada, se pretvorijo v valuto posameznega sklada po menjalnih tečajih, ki veljajo na 

datum posamezne transakcije. 

Sredstva in obveznosti v valutah, ki niso valuta posameznega sklada, se pretvorijo v valuto posameznega sklada po menjalnih tečajih, ki veljajo 

na koncu poslovnega obdobja. Dobički in izgube iz deviznih transakcij so prikazani v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“ pri 

ugotavljanju rezultatov obračunskega obdobja. 

V finančnih poročilih je kot referenčna valuta družbe uporabljen ameriški dolar USD. Glavni menjalni tečaji, veljavni dne 30. junij 2012, so 

navedeni v nadaljevanju: 

Menjalni tečaj ameriški dolar Menjalni tečaj ameriški dolar 

avstralski dolar 0,9769 japonski jen 79,9900 

britanski funt 0,6383 norveška krona 5,9532 

kanadski dolar 1,0181 poljski zlot 3,3313 

češka krona 20,2280 singapurski dolar 1,2670 

euro 0,7901 švedska krona 6,9176 

hongkonški dolar 7,7581 švicarski frank 0,9490 

madžarski forint 225,9800 

(d) Terminske devizne pogodbe 

Terminske devizne pogodbe so ovrednotene po terminskem tečaju, ki velja na datum „Izkaza čiste vrednosti sredstev“ za preostalo obdobje do 

zapadlosti. Dobički ali izgube iz terminskih deviznih pogodb so prikazani v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“. 

(e) Prihodki 

Dividende so prištete prihodkom na presečni datum „brez dividende“. Obresti se prihodkom pripisujejo dnevno. 

(f) Ustanovitveni odhodki 

Ustanovitveni odhodki, povezani z ustanovitvijo novih skladov, se zabeležijo ob nastanku stroškov. 

(g) Finančne terminske pogodbe 

Družba lahko sklepa finančne terminske pogodbe in se tako izpostavi spremembam trga. Finančna terminska pogodba je dogovor med dvema 

strankama za nakup ali prodajo vrednostnega papirja po določeni ceni na datum v prihodnosti. Zahtevane začetne pologe kritja v obliki denarja 

ali vrednostnih papirjev drži borzni posrednik na ločenem računu. Družba opravi ali prejme naknadna vplačila, imenovana gibljivo kritje, glede na 

nihanje vrednosti osnovnih vrednostnih papirjev. Taka gibljiva kritja se izkazujejo do izteka pogodbe kot nerealizirani dobiček ali izguba, nato pa 

se dobički ali izgube izkažejo kot realizirani dobiček ali izguba. Realizirani in nerealizirani dobiček ali izguba sta vključena v „Izkaz poslovanja 

in gibanja čiste vrednosti sredstev“. 





Pojasnilo 2 — Pomembne računovodske usmeritve (nadaljevanje) 

(h) Opcijske pogodbe 

Opcije so pogodbe, ki imetniku dajejo pravico do nakupa ali prodaje določenega števila delnic ali enot določenega vrednostnega papirja po določeni 

ceni kadarkoli v obdobju do datuma zapadlosti, ki je naveden v pogodbi. Kupljene opcije se izkažejo kot naložbe; izdane (prodane) opcije pa se 

izkažejo kot obveznosti. Ko je posledica izvršitve opcije denarna poravnava, se razlika med premijo (izvirno vrednostjo opcije) in iztržkom poravnave 

upošteva kot realiziran dobiček ali izguba. Ko izvršitev opcije zahteva pridobitev ali izročitev vrednostnih papirjev, se strošek pridobitve ali iztržek od 

prodaje prilagodita za znesek premije. Ko se opcija zapre, se razlika med premijo in stroški za zaprtje postavke upošteva kot realizirani dobiček ali 

izguba. Ko opcija poteče, se premija šteje kot realizirani dobiček za izdane opcije ali kot realizirana izguba za kupljene opcije. 

Tveganja vključujejo gibanja cen osnovnih vrednostnih papirjev, možnost nelikvidnosti opcijskega trga ali nezmožnost nasprotne stranke za 

izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi. 

(i) Obrestne zamenjave 

Pogodbe o obrestnih zamenjavah se uporabljajo za zmanjšanje tveganja zaradi sprememb obrestnih mer in so pogodbe med dvema strankama za 

izmenjavo denarnih tokov na osnovi določenega zneska glavnice. Prejete ali plačane čiste obresti iz pogodbe o obrestni zamenjavi se pripisujejo 

dnevno kot prihodek/odhodek iz obresti. 

Obrestne zamenjave se vrednotijo dnevno glede na trg na podlagi ponudb tečajev vzdrževalcev trga; morebitne spremembe se v „Izkazu poslovanja“ 

izkažejo kot nerealizirani dobiček ali izguba. Če je pogodba o obrestni zamenjavi predčasno prekinjena, sklad zabeleži realizirani dobiček ali 

izgubo, enak razliki med trenutno neto sedanjo vrednostjo in izvršilno neto sedanjo vrednostjo. Morebiten preostali pripis obresti se izkaže bodisi 

kot čista terjatev ali čista obveznost. 

Tveganja obrestne zamenjave vključujejo spremembe razmer na trgu in morebitno nezmožnost nasprotne stranke za izpolnjevanje svojih obvez 

po pogodbi. 

(j) Kreditne zamenjave 

Kreditna zamenjava je transakcija s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti, v kateri dve stranki skleneta pogodbo, po kateri ena 

stranka izplača drugi stranki fiksno periodično denarno plačilo v zameno za določeno trajanje pogodbe. Druga stranka ne opravi nobenih 

izplačil, če ne pride do kreditnega dogodka, ki se navezuje na predhodno določeno referenčno sredstvo. Če se tak dogodek zgodi, bo stranka 

opravila plačilo prvi stranki in zamenjava se bo zaključila. Pri izračunu naložbe in posojilne moči posameznih uporabnikov se upošteva 

vrednost osnovnih vrednostnih papirjev. 

Kreditne zamenjave se vrednotijo dnevno glede na trg na podlagi ponudb tečajev vzdrževalcev trga; morebitne spremembe se v „Izkazu poslovanja“ 

izkažejo kot nerealizirani dobiček ali izguba. Vsako prejeto ali izplačano plačilo za sklenitev pogodbe se v „Izkazu sredstev in obveznosti do virov 

sredstev“ izkaže kot obveznost ali sredstvo. Če pogodba o zamenjavi predčasno preneha, sklad izkaže realiziran dobiček ali izgubo za prejeta 

ali izplačana plačila. 

Tveganja kreditne zamenjave vključujejo neugodne spremembe obrestnih mer, nelikvidni sekundarni trg in morebitno nezmožnost nasprotne 

stranke za izpolnjevanje svojih obvez po tej pogodbi, ki lahko preseže znesek, prikazan v „Izkazu sredstev in obveznosti do virov sredstev“. 

(k) Dolarski posli povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev („Mortgage Dollar Rolls“) 

Pri dolarskih poslih povratne prodaje sklad proda hipotekarno zavarovane vrednostne papirje z izročitvijo v tekočem mesecu ter se hkrati zaveže 

k nakupu bistveno podobnih (ime, vrsta, kupon in zapadlost) vrednostnih papirjev na določen datum v prihodnosti. V obdobju med prodajo in 

ponovnim nakupom se sklad odpove glavnici in obrestim, ki so plačane za hipotekarno zavarovane vrednostne papirje. Sklad pridobi razliko 

med trenutno prodajno ceno in nižjo terminsko ceno za prihodnje nakupe, prav tako pa dobi tudi obresti na denarni izplen iz prvotne prodaje. 

Razlika med trenutno prodajno ceno in nižjo terminsko ceno v prihodnosti se obravnava kot realiziran dobiček. 

(l) Posojanje vrednostnih papirjev 

Sklad lahko uporabi do 100 % svojega premoženja za transakcije posojanja vrednostnih papirjev. Posamezen sklad lahko izbrane vrednostne 

papirje iz portfelja skladov posodi specializiranim bankam, kreditnim institucijam in drugim finančnim institucijam z visoko boniteto ali po 

priznanih klirinških institucijah, kot sta Clearstream ali Euroclear. Vrednost transakcij posojanja vrednostnih papirjev posameznega sklada se 

mora ohranjati na ustrezni stopnji in sklad ima pravico kadarkoli zahtevati vrnitev posojenih vrednostnih papirjev, da bi lahko zadovoljil svoje 

odkupne obveznosti. Posamezen sklad mora zagotoviti, da navedene transakcije ne ogrožajo upravljanje premoženja v skladu s svojo naložbeno 

politiko. Posojila so neprekinjeno zavarovana s premoženjem v vrednosti, ki je najmanj enaka globalnemu vrednotenju posojenih vrednostnih 

papirjev. Prihodek iz posojanja vrednostnih papirjev, ki lahko vključuje dividende iz zavarovanja, je prikazan pod postavko „Posojanje vrednostnih 

papirjev“ v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“. Stroški transakcij v povezavi s plačilom so zaračunani zadevnemu skladu. 





Pojasnilo 3 — Provizije za upravljanje naložb 

Upravitelji naložb, navedeni na straneh 4 in 5, prejemajo od družbe mesečno provizijo, ki je na letni ravni enaka določenemu odstotku (glejte 

spodaj navedene podrobnosti) povprečne dnevne čiste vrednosti sredstev posameznega sklada med letom. Naslednji odstotki veljajo za različne 

sklade dne 30. junija 2012. 

Vlagatelj ne plača provizije za upravljanje ob nakupu delnic razreda X; namesto tega bo plačana provizija upravitelju naložbe ali podružnici 

skladno s posebno pogodbo. 

vsi razredi razen 

razreda I, razreda X in razreda W razreda I razreda W 

Franklin Asian Flex Cap Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Biotechnology Discovery Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Euroland Core Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin European Core Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin European Dividend Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin European Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Global Convertible Securities Fund 0,75 % 0,60 % n/v 

Franklin Global Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Global Real Estate Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Gold and Precious Metals Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin High Yield Fund 0,80 % 0,60 % n/v 

Franklin Income Fund 0,85 % 0,60 % n/v 

Franklin India Fund 1,00 % 0,70 % 0,75 % 

Franklin MENA Fund 1,50 % 1,05 % n/v 

Franklin Natural Resources Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Real Return Fund 0,75 % n/v n/v 

Franklin Strategic Income Fund 0,75 % 0,55 % n/v 

Franklin Technology Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,30 % 0,20 % n/v 

Franklin U.S. Equity Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin U.S. Focus Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin U.S. Government Fund 0,65 % 0,40 % n/v 

Franklin U.S. Low Duration Fund 0,65 % 0,40 % n/v 

Franklin U.S. Opportunities Fund 1,00 % 0,70 % 0,75 % 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin U.S. Total Return Fund 0,75 % 0,55 % n/v 

Franklin World Perspectives Fund 1,00 % 0,70 % 0,75 % 

Franklin Mutual Beacon Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Mutual Euroland Fund 1,00 % n/v n/v 

Franklin Mutual European Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Mutual Global Discovery Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Templeton Global Allocation Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 1,25 % n/v n/v 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Franklin Templeton Japan Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Templeton Africa Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 % 

Templeton Asian Bond Fund 0,75 % 0,55 % 0,65 % 

Templeton Asian Growth Fund 1,35 % 0,90 % 1,00 % 

Templeton Asian Smaller Companies Fund 1,35 % 0,90 % n/v 

Templeton BRIC Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 % 

Templeton China Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 % 

Templeton Eastern Europe Fund 1,60 % 1,10 % n/v 

Templeton Emerging Markets Fund 1,60 % 1,10 % n/v 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund 1,30 % 0,90 % 1,00 % 

Templeton Emerging Markets Bond Fund 1,00 % 0,70 % 0,80 % 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 % 

Templeton Euro Government Bond Fund 0,50 % 0,35 % n/v 

Templeton Euro High Yield Fund 0,80 % 0,60 % n/v 

Templeton Euro Liquid Reserve Fund 0,30 % 0,20 % n/v 

Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 0,25 % 0,20 % n/v 

Templeton Euroland Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Templeton European Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Templeton European Corporate Bond Fund 0,65 % 0,40 % n/v 

Templeton European Total Return Fund 0,75 % 0,55 % n/v 

Templeton Frontier Markets Fund 1,60 % 1,10 % 1,25 % 

Templeton Global Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Templeton Global (Euro) Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Templeton Global Aggregate Bond Fund 0,65 % 0,40 % n/v 

Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 0,65 % 0,40 % n/v 

Templeton Global Balanced Fund 0,80 % 0,60 % n/v 

Templeton Global Bond Fund 0,75 % 0,55 % 0,65 % 

Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,75 % 0,55 % n/v 

Templeton Global Equity Income Fund 1,00 % n/v n/v 

Templeton Global High Yield Fund 0,85 % 0,60 % n/v 

Templeton Global Income Fund 0,85 % 0,60 % n/v 

Templeton Global Smaller Companies Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Templeton Global Total Return Fund 0,75 % 0,55 % 0,65 % 

Templeton Growth (Euro) Fund 1,00 % 0,70 % n/v 

Templeton Korea Fund 1,60 % 1,10 % n/v 

Templeton Latin America Fund 1,40 % 1,00 % 1,10 % 

Templeton Thailand Fund 1,60 % 1,10 % n/v 

Templeton U.S. Value Fund* 1,00 % 0,70 % n/v 

* Navedeni sklad je bil ukinjen dne 16. marca 2012. 





Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe 

Dne 30. junija 2012 je bila družba podpisnica naslednjih še neizpolnjenih pogodb: 


število nakup prodaja nerealizirani dobiček/(izguba) 

pogodb 

USD 

Terminske devizne pogodbe, uporabljene za zavarovanje razredov delnic: 

3 CHF 809.786 USD 852.945 787 

6 EUR 1.344.462 USD 1.699.822 2.024 

2.811 

Franklin Global Growth Fund 


pogodb 

USD 


20 EUR 8.256.201 USD 10.339.550 110.961 

2 USD 218.597 EUR 175.000 (2.913) 

108.048 

Franklin Global Real Estate Fund 


pogodb 

USD 


28 EUR 13.743.470 USD 17.390.585 6.161 

2 USD 328.202 EUR 262.000 (3.442) 

2.719 

Franklin Gold and Precious Metals Fund 


pogodb 

USD 


9 CHF 10.404.287 USD 10.959.661 9.256 

18 EUR 4.069.340 USD 5.157.268 (6.219) 

11 SEK 12.536.153 USD 1.793.442 17.330 

2 USD 881.973 CHF 845.000 (8.886) 

4 USD 403.260 EUR 322.000 (4.334) 

3 USD 146.889 SEK 1.035.000 (2.610) 

4.537 

Franklin High Yield Fund 


pogodb 

USD 


5 EUR 22.980.982 USD 28.866.046 221.321 

10 SGD 91.975.235 USD 72.061.466 531.249 

752.570 

Terminske devizne pogodbe, uporabljene za učinkovito upravljanje portfelja: 

2 USD 20.514.880 EUR 15.700.000 589.639 

1.342.209 

Franklin Income Fund 


pogodb 

USD 


10 SGD 31.090.973 USD 24.483.890 55.022 





Pojasnilo 4 — Terminske devizne pogodbe (nadaljevanje) 


Franklin India Fund 


pogodb 

USD 


11 PLN 20.073.703 USD 5.831.310 186.051 

1 USD 119.310 PLN 409.000 (3.295) 

Franklin MENA Fund 

182.756 


pogodb 

USD 


18 EUR 6.369.998 USD 7.973.319 89.678 

2 USD 655.960 EUR 524.000 (7.305) 

Franklin Natural Resources Fund 

82.373 


pogodb 

USD 


9 CHF 1.439.107 USD 1.516.895 311 

11 EUR 983.660 USD 1.245.154 (18) 

4 PLN 2.796.869 USD 830.121 7.213 

2 USD 115.779 CHF 111.000 (1.245) 

2 USD 81.453 EUR 65.000 (827) 

2 USD 52.798 PLN 180.000 (1.090) 

Franklin Real Return Fund 


pogodb 

USD 


7 EUR 2.643.377 USD 3.351.985 (5.947) 


3 CLP 74.742.500 USD 147.066 (1.561) 

3 EUR 240.300 USD 319.674 (15.084) 

1 INR 1.895.600 USD 35.030 (2.377) 

4 USD 692.349 EUR 507.000 49.464 

Franklin Strategic Income Fund 

4.344 

30.442 

24.495 


pogodb 

USD 


22 EUR 70.624.579 USD 89.421.554 (23.615) 


26 CLP 3.405.882.900 USD 6.653.860 (54.135) 

2 GBP 640.000 USD 997.671 4.081 

2 IDR 4.317.900.000 USD 451.812 (8.454) 

32 INR 410.180.000 USD 7.580.028 (427.695) 

20 PHP 117.508.000 USD 2.724.931 39.505 

13 SGD 6.540.240 USD 5.192.096 (24.280) 

134 USD 58.963.502 EUR 44.135.262 2.955.674 

10 USD 3.344.732 GBP 2.099.565 57.576 

55 USD 21.544.436 JPY 1.685.674.300 389.232 

2.931.504 

2.907.889 







Franklin U.S. Equity Fund 


pogodb 

USD 


21 EUR 21.523.386 USD 27.230.813 13.900 

4 USD 11.334.316 EUR 8.976.000 (27.676) 

(13.776) 

Franklin U.S. Focus Fund 


pogodb 

USD 


29 EUR 9.079.773 USD 11.372.420 120.555 

4 USD 354.899 EUR 283.000 (3.320) 

117.235 

Franklin U.S. Government Fund 


pogodb 

USD 


6 EUR 67.862.533 USD 85.121.902 772.705 

8 SGD 9.274.463 USD 7.267.315 52.681 

825.386 

Franklin U.S. Low Duration Fund 


pogodb 

USD 


6 EUR 59.907.899 USD 75.185.721 640.589 


3 CHF 2.987.188 USD 3.301.140 (49.489) 

3 CLP 1.587.243.000 USD 3.112.752 (6.633) 

1 IDR 3.830.000.000 USD 400.000 (7.070) 

2 INR 126.695.000 USD 2.475.856 (233.446) 

6 USD 8.825.475 CHF 7.823.188 382.030 

23 USD 55.935.632 EUR 42.193.102 2.369.412 

2 USD 6.700.000 JPY 514.294.000 254.801 

2.709.605 

3.350.194 

Franklin U.S. Opportunities Fund 


pogodb 

USD 


9 CHF 10.643.130 USD 11.226.207 (5.486) 

33 EUR 148.540.872 USD 187.859.817 166.050 

12 PLN 16.645.076 USD 4.912.135 71.111 

8 SEK 21.249.715 USD 3.037.588 31.805 

13 SGD 4.079.583 USD 3.212.529 7.329 

2 USD 474.897 CHF 454.000 (3.741) 

8 USD 11.072.613 EUR 8.813.636 (83.856) 

1 USD 141.465 PLN 482.000 (2.837) 

1 USD 90.783 SEK 638.000 (1.371) 

3 USD 472.462 SGD 604.000 (4.252) 

174.752 







Franklin U.S. Total Return Fund 


pogodb 

USD 


3 CHF 325.875 USD 360.124 (5.399) 

8 CLP 275.687.000 USD 548.493 (13.375) 

2 EUR 1.711 USD 2.286 (119) 

2 IDR 5.547.500.000 USD 597.993 (25.529) 

19 INR 20.364.750 USD 390.916 (33.655) 

5 MYR 361.527 USD 115.876 (2.325) 

15 PHP 18.966.000 USD 442.947 6.591 

6 SGD 692.902 USD 548.511 (529) 

3 USD 366.627 CHF 325.875 11.901 

49 USD 6.083.080 EUR 4.567.131 287.299 

4 USD 374.646 GBP 240.250 (1.102) 

4 USD 1.692.220 JPY 133.648.000 12.967 

236.725 

Franklin Mutual Beacon Fund 


pogodb 

USD 


31 EUR 40.993.941 USD 51.332.425 556.776 

5 USD 4.947.625 EUR 3.934.000 (31.943) 

524.833 


10 CHF 731.980 USD 792.060 (19.929) 

7 EUR 1.815.697 USD 2.289.735 8.845 

4 GBP 1.095.557 USD 1.737.132 (20.802) 

5 JPY 24.677.535 USD 307.826 1.207 

5 USD 3.976.203 CHF 3.628.162 149.024 

39 USD 30.900.702 EUR 23.823.616 726.430 

19 USD 55.580.878 GBP 35.238.691 382.414 

1 USD 1.227.457 JPY 99.546.772 (19.150) 

1.208.039 

1.732.872 

Franklin Mutual European Fund 


pogodb 

EUR 


9 CHF 950.980 EUR 792.061 (14) 

3 CZK 18.511.939 EUR 727.256 (4.350) 

1 EUR 149.903 CHF 180.000 (14) 

(4.378) 

Franklin Mutual Global Discovery Fund 


pogodb 

USD 


10 CHF 2.870.816 USD 3.003.857 22.034 

5 EUR 18.305.431 GBP 14.784.100 10.805 

4 EUR 62.000.719 USD 78.525.900 (40.973) 

2 GBP 295.100 EUR 368.866 (4.619) 

3 USD 2.006.800 EUR 1.604.928 (24.832) 

(37.585) 









pogodb 

USD 


7 CHF 2.146.025 USD 2.260.258 2.228 

36 EUR 7.630.661 USD 9.649.004 10.037 

7 SEK 17.238.330 USD 2.461.466 28.508 

1 USD 55.170 CHF 53.000 (710) 

4 USD 214.930 EUR 172.000 (2.790) 

1 USD 59.906 SEK 423.000 (1.196) 

36.077 


1 AUD 669.000 USD 662.444 17.115 

1 CLP 154.112.000 USD 320.000 (14.102) 

14 EUR 225.703 USD 300.131 (14.438) 

1 IDR 2.649.000.000 USD 300.000 (19.519) 

1 INR 11.148.000 USD 240.000 (40.945) 

1 MXN 657.000 USD 49.717 (979) 

3 MYR 29.374 USD 9.554 (382) 

1 NOK 298.000 USD 49.854 48 

1 PHP 11.115.000 USD 260.000 4.213 

1 PLN 360.000 USD 114.504 (6.685) 

1 SEK 3.073.521 EUR 330.000 25.807 

1 SEK 282.000 USD 40.045 598 

1 SGD 451.415 USD 370.000 (13.710) 

1 USD 703.924 CAD 723.000 (4.937) 

60 USD 2.687.910 EUR 1.983.736 174.645 

8 USD 920.882 GBP 590.068 (3.425) 

3 USD 1.480.680 JPY 116.404.550 24.249 

1 USD 220.571 NZD 284.000 (5.469) 

122.084 

158.161 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 


pogodb 

USD 


12 EUR 5.335.841 USD 6.705.695 47.957 

Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 


pogodb 

USD 


20 EUR 125.762.892 USD 159.256.703 (63.636) 

11 PLN 5.056.476 USD 1.492.475 21.346 

1 USD 803.314 EUR 640.000 (6.810) 

1 USD 36.092 PLN 123.000 (732) 

(49.832) 







Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (nadaljevanje) 


pogodb 

USD 


3 AUD 921.000 JPY 74.807.764 3.230 

2 AUD 3.388.377 USD 3.590.691 (136.090) 

43 CLP 6.076.002.000 USD 12.041.599 (264.990) 

1 GBP 663.604 USD 1.058.203 (18.545) 

2 HUF 135.600.000 USD 618.382 (25.995) 

1 ILS 10.833.900 USD 2.804.167 (47.778) 

27 INR 456.851.050 USD 8.624.787 (620.715) 

1 KRW 1.136.628.900 USD 1.046.042 (53.062) 

4 MYR 3.116.000 EUR 727.950 59.670 

17 MYR 25.840.444 USD 8.469.578 (358.835) 

8 NOK 45.654.100 EUR 5.794.438 299.648 

29 PHP 331.343.000 USD 7.595.053 238.570 

9 PLN 20.517.038 EUR 4.742.711 3.016 

5 SEK 58.924.245 EUR 6.475.144 258.014 

1 SEK 33.492.452 USD 4.772.704 40.109 

25 SGD 22.356.920 USD 18.157.059 (499.805) 

1 USD 222.706 AUD 210.000 8.601 

124 USD 69.421.605 EUR 51.805.273 3.711.900 

65 USD 37.694.661 JPY 2.903.398.567 1.315.862 

3.912.805 

3.862.973 



pogodb 

USD 


1 CHF 867.101 USD 906.706 7.234 

3 EUR 2.166.156 USD 2.722.165 19.570 

26.804 

Templeton Asian Bond Fund 


pogodb 

USD 


16 CHF 102.430.803 USD 108.028.412 (38.812) 

20 EUR 367.716.758 USD 465.526.972 (64.088) 

8 SGD 29.665.740 USD 23.346.990 67.040 

3 USD 35.443.041 EUR 28.014.093 (17.732) 

(53.592) 


1 AUD 38.342.843 USD 39.443.283 (495.258) 

4 IDR 644.025.000.000 USD 68.749.333 (967.789) 

16 INR 17.374.648.459 USD 326.715.739 (25.509.240) 

2 JPY 3.256.500.000 USD 41.049.302 (336.160) 

2 KRW 148.000.000.000 USD 126.060.884 2.013.623 

4 MYR 79.005.000 USD 25.823.110 (1.140.140) 

38 PHP 18.889.727.700 USD 436.576.856 7.641.502 

3 SGD 419.796.400 USD 328.380.246 3.366.182 

54 USD 384.903.520 JPY 29.822.709.719 11.141.274 

1 USD 51.368.049 KRW 58.200.000.000 812.986 

(3.473.020) 

(3.526.612) 







Templeton Asian Growth Fund 


pogodb 

USD 


18 CHF 62.151.810 USD 64.856.916 661.547 

3 CZK 18.428.581 USD 901.030 9.935 

1 EUR 34.916.216 HKD 342.559.500 40.361 

2 EUR 14.762.885 IDR 178.749.006.800 (277.501) 

1 EUR 19.098.949 INR 1.376.174.800 (474.186) 

2 EUR 8.624.073 KRW 12.639.864.200 (136.827) 

1 EUR 27.616.662 THB 1.110.189.800 (156.967) 

41 EUR 482.936.745 USD 604.980.370 6.310.883 

1 HKD 11.908.200 EUR 1.229.602 (21.441) 

1 IDR 3.993.706.500 EUR 333.504 1.563 

3 KRW 989.060.200 EUR 683.035 317 

9 PLN 34.752.261 USD 10.027.291 382.220 

10 SGD 5.132.556 USD 4.010.827 40.108 

1 THB 24.770.800 EUR 621.445 (3.151) 

2 USD 1.382.907 CHF 1.329.000 (18.082) 

2 USD 14.981.771 EUR 11.991.000 (196.164) 

1 USD 230.937 PLN 789.000 (5.396) 

6.157.219 

Templeton BRIC Fund 


pogodb 

USD 


11 EUR 22.779.047 USD 28.643.964 187.811 

10 PLN 5.281.829 USD 1.535.633 47.665 

1 USD 752.144 EUR 602.000 (9.817) 

2 USD 76.944 PLN 262.000 (1.594) 

224.065 

Templeton Emerging Markets Fund 


pogodb 

USD 


20 EUR 8.559.206 USD 10.729.414 104.636 

2 USD 242.031 EUR 193.000 (2.265) 

102.371 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund 


pogodb 

USD 


8 CHF 1.723.491 USD 1.820.216 (3.195) 

45 EUR 12.723.146 USD 16.128.183 (22.978) 

8 GBP 1.051.363 USD 1.649.401 (2.265) 

8 SGD 4.690.982 USD 3.696.683 5.730 

1 USD 45.787 CHF 44.000 (601) 

4 USD 348.597 EUR 279.000 (4.568) 

1 USD 45.353 GBP 29.000 (81) 

1 USD 98.135 SGD 126.000 (1.313) 

(29.271) 


3 CLP 300.162.500 USD 592.836 (13.138) 

6 IDR 586.000.000 USD 62.507 (827) 

2 INR 17.888.300 USD 317.188 (10.863) 

3 PHP 23.500.850 USD 547.666 2.286 

19 USD 2.010.541 EUR 1.489.725 120.518 

97.976 

68.705 







Templeton Emerging Markets Bond Fund 


pogodb 

USD 


15 CHF 36.347.998 USD 37.945.254 371.650 

24 EUR 412.027.880 USD 516.326.908 5.208.637 

14 GBP 9.192.970 USD 14.305.347 97.139 

8 NOK 82.177.939 USD 13.667.188 128.141 

10 SEK 165.030.214 USD 23.361.588 479.678 

1 USD 586.516 NOK 3.511.000 (2.880) 

6.282.365 


65 CLP 126.030.485.207 USD 251.582.464 (5.817.645) 

1 EUR 11.269.377 USD 14.012.343 250.533 

6 IDR 729.586.000.000 USD 77.824.056 (1.028.520) 

35 INR 9.218.523.250 USD 177.542.427 (16.303.460) 

6 KRW 505.234.372.800 USD 436.651.492 3.019.862 

6 MYR 307.967.724 USD 96.149.308 (269.660) 

29 PHP 9.720.420.000 USD 224.303.689 5.061.462 

6 PLN 188.285.000 EUR 41.835.536 1.753.052 

62 USD 1.081.411.815 EUR 796.230.879 71.945.286 

12 USD 490.967.001 JPY 38.497.457.333 7.845.676 

66.456.586 

72.738.951 

Templeton Euro High Yield Fund 


pogodb 

EUR 


1 EUR 5.632.357 CHF 6.760.000 (216) 

1 EUR 71.621.479 GBP 57.680.000 255.509 

1 EUR 67.527.309 USD 85.000.000 480.274 

2 USD 5.000.000 EUR 3.957.661 (13.718) 

721.849 

Templeton European Corporate Bond Fund 


pogodb 

EUR 


1 EUR 118.703 GBP 95.000 1.210 

1 PLN 800.000 EUR 180.950 6.896 

8.106 

Templeton European Total Return Fund 


pogodb 

EUR 


1 NOK 20.000.000 EUR 2.614.379 30.533 

1 PLN 4.000.000 EUR 909.608 29.626 

60.159 

Templeton Frontier Markets Fund 


pogodb 

USD 


24 EUR 132.122.931 USD 165.458.811 1.779.400 

1 PLN 2.765.111 USD 797.253 30.994 

1.810.394 







Templeton Global (Euro) Fund 


pogodb 

EUR 


1 CHF 3.700 EUR 3.082 – 

1 EUR 152.531 CHF 183.200 (64) 

2 EUR 375.778 GBP 303.500 165 

1 EUR 192.294 HKD 1.889.400 (112) 

1 EUR 164.630 JPY 16.693.000 (291) 

2 EUR 1.087.341 USD 1.377.300 (685) 

3 GBP 27.200 EUR 33.909 (246) 

1 HKD 48.000 EUR 4.954 (66) 

1 USD 41.900 EUR 33.414 (315) 

(1.614) 

Templeton Global Aggregate Bond Fund 


pogodb 

USD 


5 CHF 923.385 USD 976.752 (3.256) 

34 EUR 18.616.408 USD 23.567.425 (2.421) 

10 GBP 1.222.424 USD 1.919.230 (4.095) 

1 USD 493.848 EUR 396.000 (7.417) 

(17.189) 


1 KRW 1.700.000.000 USD 1.459.917 19.540 

1 MXN 20.700.000 USD 1.505.597 38.265 

1 MYR 3.300.000 USD 1.033.349 1.272 

1 PLN 1.700.000 EUR 397.258 4.355 

1 SGD 750.000 USD 590.361 1.595 

1 USD 1.659.001 AUD 1.650.000 (13.270) 

1 USD 1.774.542 EUR 1.400.000 650 

52.407 

35.218 



pogodb 

USD 


1 KRW 500.000.000 USD 427.570 7.565 

1 MXN 6.200.000 USD 444.804 17.608 

1 MYR 1.000.000 USD 311.478 2.044 

1 SGD 250.000 USD 195.104 2.215 

1 USD 555.313 AUD 560.000 (12.246) 

1 USD 1.088.333 EUR 870.000 (13.696) 

3.490 

Templeton Global Balanced Fund 


pogodb 

USD 


20 EUR 7.847.206 USD 9.827.161 105.655 

1 USD 143.629 EUR 115.000 (1.935) 

103.720 


28 CLP 8.052.618.000 USD 15.862.407 (267.056) 

23 INR 633.581.000 USD 11.591.197 (500.022) 

2 JPY 168.069.000 USD 2.122.884 (15.980) 

1 MYR 10.640.000 USD 3.285.675 25.180 

3 USD 926.537 EUR 714.890 19.580 

2 USD 2.211.332 JPY 168.069.000 104.426 

(633.872) 

(530.152) 







Templeton Global Bond Fund 


pogodb 

USD 


10 AUD 19.131.428 USD 19.026.078 525.255 

8 CAD 2.675.284 USD 2.611.744 14.864 

31 CHF 282.318.896 USD 294.862.574 2.737.280 

2 CZK 18.527.850 USD 913.108 2.792 

95 EUR 10.411.731.360 USD 13.104.389.055 74.492.138 

23 GBP 743.415.316 USD 1.165.398.571 (712.475) 

8 JPY 636.000.733 USD 8.019.589 (67.296) 

9 NOK 59.493.569 USD 9.891.735 95.535 

15 PLN 142.538.447 USD 41.339.988 1.387.805 

11 SEK 972.000.646 USD 137.558.989 2.862.120 

11 SGD 573.854.966 USD 449.742.922 3.179.970 

84.517.988 


3 AUD 97.962.000 JPY 7.956.914.469 343.529 

21 AUD 2.469.491.665 USD 2.444.383.409 64.191.173 

73 CLP 867.529.702.590 USD 1.715.240.749 (24.830.214) 

1 EUR 174.710.075 NOK 1.318.012.808 (252.616) 

1 EUR 177.436.806 SEK 1.561.443.896 (1.126.675) 

1 EUR 146.060.000 USD 181.611.004 3.247.095 

5 GBP 1.582.212.049 USD 2.458.506.755 19.739.924 

2 HUF 8.107.700.000 USD 36.974.064 (1.554.485) 

13 IDR 3.994.171.000.000 USD 423.311.663 (3.495.955) 

55 INR 83.074.780.715 USD 1.587.718.003 (129.810.866) 

2 JPY 18.819.500.000 USD 237.226.275 (1.942.705) 

8 KRW 657.539.000.000 USD 576.703.908 (4.249.395) 

24 MXN 17.974.401.805 USD 1.381.646.895 (46.318.551) 

28 MYR 3.736.120.828 USD 1.196.005.650 (27.287.524) 

9 NOK 4.694.434.683 EUR 598.721.608 25.926.682 

36 PHP 48.970.280.140 USD 1.120.768.042 38.674.539 

11 PLN 1.792.724.282 EUR 412.339.052 7.430.829 

31 SEK 21.350.410.572 EUR 2.347.392.683 90.462.141 

33 SGD 3.624.700.239 USD 2.884.241.386 (20.136.203) 

195 USD 16.892.348.852 EUR 12.448.710.807 1.107.852.589 

6 USD 1.296.717.769 GBP 825.202.387 4.167.931 

1 USD 80.070.042 INR 4.557.546.780 (1.979.175) 

82 USD 6.733.635.082 JPY 525.171.186.776 147.816.629 

1.246.868.697 

1.331.386.685 

Templeton Global Bond (Euro) Fund 


pogodb 

EUR 


1 CLP 575.000.000 EUR 875.190 1.658 

2 EUR 724.489 AUD 1.033.977 (105.674) 

3 EUR 11.105.289 BRL 26.351.765 813.014 

1 EUR 14.662.757 HUF 4.500.000.000 (727.309) 

5 EUR 17.528.175 IDR 220.714.018.136 (774.867) 

5 EUR 17.443.339 KRW 26.962.684.920 (1.082.306) 

9 EUR 32.202.579 MXN 583.281.811 (1.729.988) 

1 EUR 44.223.665 MYR 189.033.170 (2.425.786) 

7 EUR 13.342.164 PLN 58.860.728 (328.277) 

6 EUR 34.396.067 USD 44.490.659 (698.660) 

1 MYR 4.100.000 EUR 959.181 52.614 

1 SEK 24.284.109 EUR 2.713.248 17.423 

(6.988.158) 







Templeton Global High Yield Fund 


pogodb 

USD 


3 AUD 141.000 JPY 11.452.654 494 

1 EUR 90.000 USD 111.906 2.001 

1 GBP 247.617 USD 400.000 (12.410) 

1 INR 155.000.000 USD 3.284.017 (525.105) 

4 MYR 16.354.958 USD 5.232.442 (113.270) 

4 PHP 69.348.240 USD 1.578.783 74.565 

56 USD 18.104.100 EUR 13.702.009 710.999 

7 USD 1.761.029 GBP 1.105.222 30.844 

61 USD 6.805.669 JPY 529.679.170 164.238 

1 USD 1.483.123 MYR 4.733.090 (9.415) 

322.941 

Templeton Global Income Fund 


pogodb 

USD 


3 AUD 5.676.000 USD 5.647.105 65.929 

25 CLP 1.782.579.000 USD 3.529.401 (72.126) 

1 GBP 55.670 USD 88.571 (1.395) 

25 INR 342.948.500 USD 6.045.882 (847) 

2 MYR 13.268.672 USD 4.111.699 19.204 

24 PHP 153.288.000 USD 3.509.484 115.813 

3 SEK 47.723.709 EUR 5.242.185 173.634 

11 USD 31.649.356 EUR 24.434.268 604.995 

2 USD 248.943 GBP 160.600 (2.528) 

43 USD 26.208.863 JPY 2.042.540.750 573.172 

1.475.851 

Templeton Global Total Return Fund 


pogodb 

USD 


9 AUD 45.743.421 USD 46.042.944 686.196 

32 CHF 230.396.021 USD 240.484.202 2.391.956 

90 EUR 5.987.565.780 USD 7.535.794.461 43.086.989 

20 GBP 260.119.163 USD 404.715.956 2.810.169 

7 JPY 2.526.632.925 USD 31.860.385 (268.398) 

12 PLN 517.087.234 USD 150.094.082 4.909.682 

10 SEK 495.127.124 USD 70.784.364 733.786 

10 SGD 771.109.256 USD 602.329.806 6.277.776 

1 USD 2.722.391 CHF 2.616.000 (35.313) 

1 USD 6.257.569 EUR 5.027.000 (105.493) 

2 USD 2.338.468 JPY 185.315.000 21.365 

60.508.715 







Templeton Global Total Return Fund (nadaljevanje) 


pogodb 

USD 


3 AUD 28.074.000 JPY 2.280.296.613 98.449 

24 AUD 2.139.736.404 USD 2.108.987.847 61.878.300 

68 CLP 247.723.147.200 USD 487.128.575 (4.726.293) 

4 GBP 289.197.414 USD 450.988.364 2.035.276 

2 HUF 7.523.200.000 USD 34.308.532 (1.442.420) 

13 IDR 2.102.182.000.000 USD 222.640.160 (1.957.808) 

1 ILS 85.257.000 USD 23.103.626 (1.345.605) 

55 INR 47.378.891.610 USD 892.142.072 (70.965.590) 

2 JPY 7.590.800.000 USD 95.684.647 (783.585) 

16 KRW 1.221.483.597.760 USD 1.089.560.438 (27.764.945) 

23 MXN 10.695.565.194 USD 836.407.498 (41.493.689) 

32 MYR 4.396.478.640 USD 1.411.319.953 (38.336.232) 

14 NOK 2.894.491.636 EUR 371.196.068 13.149.502 

1 NOK 673.370.000 USD 114.353.401 (1.629.458) 

34 PHP 21.884.276.448 USD 503.574.270 13.101.006 

36 PLN 4.169.049.143 EUR 971.897.915 (4.046.010) 

30 SEK 9.509.329.744 EUR 1.039.065.221 48.528.166 

1 SEK 713.961.444 USD 102.846.650 25.072 

40 SGD 2.299.337.203 USD 1.832.600.963 (16.026.131) 

161 USD 8.005.945.265 EUR 5.890.160.749 537.213.779 

12 USD 330.168.333 GBP 210.829.133 (80.628) 

82 USD 2.436.616.929 JPY 190.839.399.373 43.001.851 

508.433.007 

568.941.722 

Templeton Latin America Fund 


pogodb 

USD 


2 BRL 5.059.900 EUR 1.952.803 33.874 

1 EUR 31.441.771 BRL 81.292.700 (458.270) 

1 EUR 3.440.137 CLP 2.186.206.800 6.215 

1 EUR 30.386.498 USD 38.429.500 35.894 

10 PLN 11.213.372 USD 3.238.576 120.220 

2 USD 1.892.800 EUR 1.512.551 (21.895) 

2 USD 204.224 PLN 696.000 (4.254) 

(288.216) 

KRATICE ZA VALUTE 

AUD avstralski dolar 

BRL brazilski real 

CAD kanadski dolar 

CHF švicarski frank 

CLP čilski peso 

CZK češka krona 

EUR evro 

GBP britanski funt 

HKD hongkonški dolar 

HUF madžarski forint 

IDR indonezijska rupija 

ILS izraelski šekel 

INR indijska rupija 

JPY japonski jen 

KRW korejski von 

MXN mehiški pezo 

MYR malezijski ringit 

NOK norveška krona 

NZD novozelandski dolar 

PHP filipinski peso 

PLN poljski zlot 

SEK švedska krona 

SGD singapurski dolar 

THB tajski baht 

USD ameriški dolar 

Pojasnilo 5 — Odprte postavke pogodb o kreditnih zamenjavah 



nominalno opis nasprotna stranka zaščita pred trgovalna tržna nerealiziran 

nakupom/prodajo valuta vrednost dobiček/(izguba) 

USD 

USD 

297.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (3.711) 12.833 

495.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (6.185) 21.388 

(9.896) 34.221 





Pojasnilo 5 — Odprte postavke pogodb o kreditnih zamenjavah (nadaljevanje) 





USD 

USD 

9.900.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (350.838) (79.126) 

6.930.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Citigroup prodajo USD (245.586) (55.388) 

5.940.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (210.503) (47.476) 

17.325.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (216.481) 249.608 

60.885.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (760.776) 877.194 

(1.784.184) 944.812 




USD 

USD 

5.000.000 CDX.NA.IG.18, jun. 2017 Goldman Sachs International nakupom USD 30.012 51.453 

5.000.000 Centex Corp., jun. 2016 Credit Suisse International nakupom USD (563.567) (210.057) 

3.122.000 CNA Financial Corp., dec. 2014 Goldman Sachs International nakupom USD (315.481) (5.314) 

500.000 DELL Inc., jun. 2017 Goldman Sachs International nakupom USD 21.794 12.649 

2.000.000 Vlada Irske, jun. 2015 Credit Suisse International nakupom EUR 271.378 (216.428) 

5.000.000 Hilton Worldwide Inc., dec. 2013 Goldman Sachs International nakupom USD (194.928) (100.360) 

7.000.000 Intelsat SA, dec. 2013 Goldman Sachs International nakupom USD (361.870) 31.977 

2.000.000 Kroger Co., jun. 2017 Credit Suisse International nakupom USD 13.188 32.012 

5.700.000 Qwest Corp., jun. 2013 Goldman Sachs International nakupom USD (258.452) 96.653 

1.950.000 Textron Financial Corp., 

jun. 2013 Deutsche Bank nakupom USD (92.881) 48.569 

3.619.000 The New York Times Co., 

dec. 2016 Goldman Sachs International nakupom USD (366.962) (190.733) 

3.045.000 Toll Brothers Inc., jun. 2015 Goldman Sachs International nakupom USD (354.187) (15.606) 

7.920.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (280.670) 149.980 

40.000.000 CDX.NA.IG.18, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (240.099) (411.620) 

1.000.000 Cisco Systems Inc., dec. 2016 Credit Suisse International prodajo USD 11.302 14.752 

560.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 Citigroup prodajo USD (139.216) 7.223 

850.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 JPMorgan Chase Bank prodajo USD (211.310) 10.964 

1.000.000 Dow Chemical Co., dec. 2016 Citigroup prodajo USD (12.133) 48.378 

500.000 Hewlett-Packard Co., jun. 2017 Goldman Sachs International prodajo USD (19.983) (8.012) 

4.455.000 LCDX.NA.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (55.667) 85.429 


3.000.000 MCDX.NA.18, jun. 2017 Goldman Sachs International prodajo USD (90.281) (11.442) 

1.500.000 PSEG Power, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (87.295) (15.837) 

2.000.000 Safeway Inc., jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (233.579) (129.597) 

3.000.000 The Procter & Gamble Co., 

sep. 2014 Credit Suisse International prodajo USD 50.637 (8.967) 

(3.709.101) (382.728) 




USD 

USD 

495.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (17.542) 9.271 

990.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (35.084) 18.541 

500.000 CDX.NA.IG.18, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (3.001) (5.145) 

90.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 Citigroup prodajo USD (22.374) 1.161 

140.000 CMBX.NA.AJ.2, mar. 2049 JP Morgan Chase Bank prodajo USD (34.804) 1.805 

900.000 Vlada Indonezije, 

jun. 2017 Deutsche Bank prodajo USD (36.330) (9.848) 



200.000 PSEG Power, jun. 2017 Credit Suisse International prodajo USD (11.639) (2.112) 

150.000 Safeway Inc., sep. 2017 Citigroup prodajo USD (19.054) (1.040) 

(241.680) 124.959 





Pojasnilo 5 — Odprte postavke pogodb o kreditnih zamenjavah (nadaljevanje) 





USD 

USD 

2.970.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Barclays Bank prodajo USD (105.251) (13.599) 

4.950.000 CDX.NA.HY.18, jun. 2017 Citigroup prodajo USD (175.419) (22.665) 



Pojasnilo 6 — Odprte postavke pogodb o obrestnih zamenjavah 


(330.151) 53.473 


evidenčni opis nasprotna stranka datum trgovalna nerealizirani 

znesek zapadlosti valuta dobiček/(izguba) 

USD 

1.010.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR 

Plačilo po fiksni obrestni meri 4,34675 % Citigroup 25-feb-41 USD (394.904) 

600.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere USD-LIBOR 

Plačilo po fiksni obrestni meri 3,523 % Deutsche Bank 28-mar-21 USD (94.976) 

1.280.000 Prejemanje spremenljive obrestne mere EUR-IBOR 

Plačilo po fiksni obrestni meri 2,701 % HSBC Bank 14-jun-16 EUR (97.310) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,5575 % JPMorgan Chase Bank 04-mar-21 USD (52.986) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,215 % JPMorgan Chase Bank 11-jan-41 USD (301.015) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (395.469) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3201 % JPMorgan Chase Bank 28-feb-41 USD (294.320) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,299 % JPMorgan Chase Bank 01-mar-41 USD (95.293) 

(1.726.273) 




USD 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,391 % JPMorgan Chase Bank 04-maj-21 USD (22.360.148) 




USD 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,44 % Citigroup 21-apr-21 USD (9.464.334) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 2,701 % HSBC Bank 14-jun-16 EUR (5.843.182) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,276 % HSBC Bank 09-maj-18 EUR (1.180.219) 



(24.351.698) 





Pojasnilo 6 — Odprte postavke pogodb o obrestnih zamenjavah (nadaljevanje) 





USD 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3675 % Citigroup 20-dec-40 USD (13.564.047) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,34675 % Citigroup 25-feb-41 USD (72.916.548) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,523 % Deutsche Bank 28-mar-21 USD (57.808.504) 




Plačilo po fiksni obrestni meri 3,5575 % JPMorgan Chase Bank 04-mar-21 USD (15.162.095) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,9625 % JPMorgan Chase Bank 23-nov-40 USD (81.201.570) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,153 % JPMorgan Chase Bank 10-dec-40 USD (10.889.283) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,215 % JPMorgan Chase Bank 11-jan-41 USD (70.553.582) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,3494 % JPMorgan Chase Bank 25-feb-41 USD (73.020.713) 





(487.164.305) 




USD 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,44 % Citigroup 21-apr-21 USD (201.530) 




USD 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,44 % Citigroup 21-apr-21 USD (34.190.398) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 4,34675 % Citigroup 25-feb-41 USD (17.844.985) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 3,523 % Deutsche Bank 28-mar-21 USD (13.967.750) 




Plačilo po fiksni obrestni meri 3,276 % HSBC Bank 09-maj-18 EUR (10.815.054) 


Plačilo po fiksni obrestni meri 1,8115 % JPMorgan Chase Bank 14-jun-16 USD (16.396.247) 




Plačilo po fiksni obrestni meri 3,0755 % JPMorgan Chase Bank 14-jun-21 USD (10.070.905) 







(180.749.439) 





Pojasnilo 7 — Open positions on futures contracts 



število pogodb opis trgovalna tržna nerealizirani 

nakupa/(prodaje) valuta vrednost dobiček/(izguba) 

USD 

USD 

Obvezniški terminski posli 

419 Zakladni zapis ZDA za 2 leti, sep. 2012 USD 92.258.563 (39.281) 




USD 

USD 


(78) EUR/USD, sep. 2012 USD (12.351.300) (131.476) 

(36) GBP/USD, sep. 2012 USD (3.527.325) (34.086) 

___________ 


(165.562) 



USD 

USD 


(4) 10-letna terminska zakladniška pogodba, sep. 2012 USD (533.500) 563 

(6) 10-letna avstralska obveznica, sep. 2012 AUD (770.549) 6.064 

7 terminska pogodba Euro-Bund, sep. 2012 EUR 1.248.261 (17.023) 

(13) terminska pogodba Long Gilt, sep. 2012 GBP (2.426.003) (15.479) 

12 mini 10-letna terminska pogodba JGB, sep. 2012 JPY 2.155.769 6.101 

(3) 10-letna terminska obvezniška pogodba vlade Kanade, sep. 2012 CAD (407.986) (950) 

___________ 

(20.724) 

Gotovinski terminski posli 

5 terminska pogodba AEX Index, jul. 2012 EUR 388.856 19.807 

3 terminska pogodba ASX SPI 200 Index, sep. 2012 AUD 311.471 (5.067) 

5 terminska pogodba DAX, sep. 2012 EUR 1.014.299 44.850 

11 terminska pogodba FTSE 100 Index, sep. 2012 GBP 951.848 19.475 

2 terminska pogodba Hang Seng Index, jul. 2012 HKD 250.693 6.600 

(14) terminska pogodba S&P 500 E-Mini Index, sep. 2012 USD (949.480) (39.305) 

(3) terminska pogodba S&P/TSX 60 Index, sep. 2012 CAD (389.804) (10.491) 

(7) terminska pogodba SMI, sep. 2012 CHF (446.923) (11.212) 

(1) terminska pogodba TOPIX Index, sep. 2012 JPY (96.137) (7.288) 

___________ 

Pojasnilo 8 — Odprte postavke po opcijskih pogodbah 

Dne 30. junija 2012 družba ni imela odprtih postavk v opcijskih pogodbah. 

17.369 

___________ 

Pojasnilo 9 — Posojanje vrednostnih papirjev 

Skupna tržna vrednost vrednostnih papirjev izposojenih dne 30. junija 2012 je 139.835.583 USD, odgovarjajoča vrednost varščine pa je 158.231.472 USD. 

Tržna vrednost na sklad je kot sledi: 

tržna vrednost 

izposojenih 

vrednostnih 

papirjev v USD 

_____________ 

Franklin Euroland Core Fund 125.256 

Franklin Mutual Euroland Fund 208.721 

Franklin Mutual European Fund 29.588.915 

Templeton Euroland Fund 3.255.281 

Templeton European Fund 2.370.615 

Templeton Global Fund 13.968.133 

Templeton Global (Euro) Fund 10.394.718 

Templeton Global Balanced Fund 1.464.732 

Templeton Global Equity Income Fund 23.983 

Templeton Growth (Euro) Fund 78.435.229 

_____________ 

(3.355) 

139.835.583 





Pojasnilo 10 — Obdavčitev 

Po trenutni davčni zakonodaji in praksi družba ni zavezana k plačevanju davkov na dobiček oziroma na realizirane ali nerealizirane kapitalske 

dobičke v Velikem vojvodstvu Luksemburg. 

Družba je v Velikem vojvodstvu Luksemburg zavezana k plačevanju 0,05 % letnega davka, ki se obračuna vsak mesec in se plačuje vsako 

četrtletje, izračunan pa je glede na čisto vrednost sredstev vsake družbe ob koncu vsakega četrtletja (razen sklada Templeton Euro Liquid Reserve 

Fund, sklada Templeton Euro Short Term Money Market in sklada Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, za katera je stopnja obdavčitve 

0,01 %). Navedeni davek se ne obračunava za del sredstev sklada, ki je vložen v druge kolektivne investicijske sklade, zato ker je zanje ta davek 

že obračunan. Delnice razreda I in delnice razreda X so lahko upravičene do zmanjšane stopnje 0,01 % na leto, če so vsi delničarji teh razredov 

delnic institucionalni vlagatelji. 

Prejeti investicijski dohodki ali realizirani kapitalski dobički družbe so lahko obdavčljivi v izvirnih državah. Vse obveznosti za plačilo davkov za 

nerealizirane kapitalske dobičke naložb so izkazane takoj, ko obstaja razumna gotovost, da bo obveznost nastala. 

V Velikem vojvodstvu Luksemburg za izdajo delnic družbe ni treba plačevati kolkovine ali katerihkoli drugih davkov. 

Družba je registrirana kot zavezanec za DDV v Velikem vojvodstvu Luksemburg in je obvezana k plačevanju davka na dodatno vrednost v skladu 

z veljavno zakonodajo. 

Družba je v Veliki Britaniji pridobila status Poročevalnega sklada (Reporting Fund) za nekatere razrede delnic skladov. Podrobnosti o vseh razredih 

delnic, ki imajo status Poročevalnega sklada (Reporting Fund), lahko najdete na našem spletnem mestu: www.franklintempleton.co.uk. 

Pojasnilo 11 — Izkaz sprememb naložbenega portfelja 

Na registriranem sedežu družbe je na zahtevo na voljo seznam, ki za vsak sklad navaja skupne nakupe in prodaje, ki so bili opravljeni v 

obravnavanem poslovnem letu. 

Pojasnilo 12 — Izravnava 

Skladi uporabljajo računovodsko prakso, ki je znana kot izravnava, kjer se del iztržka od izdaje in stroškov za odkup delnic, ki ustreza količini 

nerazdeljenega čistega naložbenega dohodka na delnico na dan transakcije, pripiše ali zaračuna k nerazdeljenim prihodkom, ki je prikazana kot 

izravnava v „Izkazu sredstev in obveznosti do virov sredstev“. Zato prodaja ali odkup delnic ne vpliva na nerazdeljeni čisti naložbeni dohodek 

na delnico. 

Pojasnilo 13 — Razredi delnic 

Delnice razreda A(acc): Za delnice razreda A(acc) ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti 

delnic. Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda A(dis). 

Delnice razreda A(dis): ponujene so za ustrezno čisto vrednost sredstev, z dodatkom vstopne provizije do 5,75 % skupno vloženega zneska, kar se 

spreminja glede na razred sredstev. Poleg tega se vsako leto zaračuna vzdrževalna provizija v višini do 0,50 % ustrezne povprečne čiste vrednosti 

sredstev, ki se plača glavnemu distributerju. Navedeni strošek se obračunava dnevno ter se mesečno odtegne in plača glavnemu distributerju. 

Pogojno odložena prodajna provizija v višini do 1 %, ki jo obdrži glavni distributer, velja za določene odkupe kvalificiranih naložb v višini 1 milijona 

USD ali več v 18 mesecih po ponovnem nakupu. 

Delnice razreda AX(acc): ponujene so za ustrezno čisto vrednost sredstev, z dodatkom vstopne provizije do 5,75 % skupno vloženega zneska, kar 

se spreminja glede na razred sredstev. Poleg tega se vsako leto zaračuna vzdrževalna provizija v višini do 0,50 % ustrezne povprečne čiste vrednosti 

sredstev, ki se plača glavnemu distributerju. Navedeni strošek se obračunava dnevno ter se mesečno odtegne in plača glavnemu distributerju. Za 

delnice razreda AX(acc) ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. Pogojno odložena 

prodajna provizija v višini do 1 % velja za določene odkupe kvalificiranih naložb v višini 1 milijona USD ali več v 18 mesecih po ponovnem 

nakupu. 

Delnice razreda B(acc): Za delnice razreda B(acc) ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti prihodek odrazil v višji vrednosti 

delnic. Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda B(dis). 

Delnice razreda B(dis): nimajo vstopne provizije, vendar se zanje zaračuna pogojno odložena prodajna provizija v višini do 4 %, če vlagatelj 

delnice proda v štirih letih od nakupa. Poleg tega je treba vsako leto plačevati vzdrževalno provizijo v višini do 0,75 % ustrezne povprečne čiste 

vrednosti sredstev in izplačilno provizijo v višini 1,06 % ustrezne povprečne čiste vrednosti sredstev. Navedene provizije se obračunavajo dnevno 

ter se mesečno odtegnejo in plačajo glavnemu distributerju in/ali drugim strankam. Od 2011 dalje bodo delnice samodejno pretvorjene v delnice 

razreda A istega sklada sedem let po njihovem nakupu, kar je podrobneje obrazloženo v prospektu. 

Delnice razreda C(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. 

Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda C(dis). 

Delnice razreda C(dis): nimajo vstopne provizije, vendar se zanje zaračuna pogojno odložena prodajna provizija v višini 1,00 %, če vlagatelj 

delnice odproda v enem letu od nakupa. Poleg tega bo letno odtegnjena izplačilna provizija (med prvim letom naložbe) in vzdrževalna provizija 

(za vsa leta od drugega leta dalje) v višini 1,08 % ustrezne povprečne čiste vrednosti sredstev. Navedeni stroški se obračunavajo dnevno ter se 

mesečno odtegnejo in plačajo glavnemu distributerju in/ali drugim strankam. 

Delnice razreda I(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. Vsi drugi 

pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda I(dis). 

Delnice razreda I(dis): Ponujene so institucionalnim vlagateljem, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem prospektu in dodatkih, ki jih izda 

družba. Pri nakupih delnic razreda I(dis) ni treba plačati vstopne provizije, pogojno odložene prodajne provizije, vzdrževalnih ali izplačilnih 

provizij. Za delnice razreda I(dis) velja zmanjšana provizija za upravljanje naložb (pojasnilo 3). 

Delnice razreda N(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. 

Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda N(dis). 

Delnice razreda N(dis): za te delnice je treba plačati vstopno provizijo v višini do 3 % skupne vložene vsote. Poleg tega je treba vsako leto plačevati 

vzdrževalno provizijo v višini do 1,25 % ustrezne povprečne čiste vrednosti sredstev, ki se obračuna dnevno ter se mesečno odtegne in plača 

glavnemu distributerju. Delnice razreda N(dis) se lahko ponudijo v določenih omejenih primerih, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem 

prospektu in dodatkih, ki jih izda družba. 





Pojasnilo 13 — Share Delnice razredaes (nadaljevanje) 

Delnice razreda X(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. 

Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda X(dis). 

Delnice razreda X(dis): za te delnice se ne zaračuna vstopna provizija in vlagatelj ne plača provizije za upravljanje ob nakupu delnic razreda 

X (namesto tega bo plačana provizija upravitelju naložbe ali podružnici skladno s pogodbo med upraviteljem naložbe in vlagateljem). Delnice 

razreda X(dis) se ponudijo institucionalnim vlagateljem v določenih omejenih okoliščinah, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem prospektu 

in dodatkih, ki jih izda družba. 

Class W(acc) shares: Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. Vsi drugi 

pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda W(dis). 

Class W (dis) shares: za te delnice se ne zaračuna vstopne provizije, pogojne odložene prodajne provizije, kakor tudi ne provizije za vzdrževanje 

ali izplačilne provizije. Delnice razreda W(dis) se lahko ponudijo v določenih omejenih okoliščinah, kar je podrobneje opisano v najnovejšem 


Class Z(acc): Za te delnice ne bodo razdeljene dividende, ampak se bo pripadajoči čisti dohodek odrazil v višji vrednosti delnic. 

Vsi drugi pogoji in določbe so enaki tistim, ki veljajo za delnice razreda Z(dis). 

Delnice razreda Z(dis): Za te delnice se ne zaračuna vstopna provizija, pogojno odložena prodajna provizija, kakor tudi ne provizija za upravljanje 

ali izplačilna provizija. Delnice razreda Z(dis) se lahko ponudijo v določenih omejenih okoliščinah, kar je bolj podrobno opisano v najnovejšem 


Razred varovanih delnic z alternativno valuto: V zvezi z razredi varovanih delnic se lahko izpostavljenost osnovne valute razreda varovanih delnic 

varuje z alternativno valuto sklada razreda varovanih delnic, da se zniža nihanje menjalnih tečajev in da se zniža nihanje donosa (H1), lahko pa se 

sledi strategiji za varovanje, da bi znižali tveganje gibanja valut med valuto razreda varovanih delnic in drugimi materialnimi valutami vrednostnih 

papirjev v okviru navedenega sklada (H2). Razredi varovanih delnic, ki uporabljajo prvo metodologijo, se označujejo z okrajšavo H1 s svojo 

valuto, medtem ko se razredi varovanih delnic, ki uporabljajo drugo metodologijo, označujejo z okrajšavo H2. 

Pogostnost distribucije je lahko drugačna za zgoraj navedene razrede distribucijskih delnic: distribucija za delnice razreda Mdis je mesečna, 

distribucija za delnice razreda Qdis je četrtletna, distribucija za delnice razreda Ydis pa letna. 

acc – accumulation shares – akumulacijske delnice 

dis – distribution shares – distribucijske delnice 




Pojasnilo 14 — Mehka provizija 

V skladu z namenom zagotovitve najboljših pogojev lahko upravitelji naložb posredniške provizije iz transakcij portfelja namenijo posrednikomprodajalcem 

kot priznanje za raziskovalne storitve, ki jih le-ti zagotavljajo, ali za ponujene storitve pri izvajanju naročil teh posrednikov-prodajalcev. 

S pomočjo naložbenih raziskav in informacij ter povezanih storitev lahko upravitelji naložb dopolnijo lastno raziskovanje in analizo ter si 

zagotovijo poglede in informacije posameznikov in raziskovalnega osebja drugih podjetij. 

Take storitve ne vključujejo potovanj, namestitve, zabave, splošnih administracijskih izdelkov ali storitev, pisarniške opreme ali prostorov, 

članarin, plač zaposlenih ali neposrednih gotovinskih plačil, ki jih plačajo upravitelji naložb neposredno. 

Pojasnilo 15 — Transakcije s povezanimi osebami 

Določeni direktorji družbe so ali so lahko tudi vodilni kadri in/ali direktorji enega ali več upraviteljev naložb skladov, med drugimi družbe 

Franklin Templeton Investment Management Limited, Templeton Asset Management Limited in Templeton Global Advisors Limited, ter družbe 

Franklin Templeton International Services S.A., ki je zastopnik za registracije in prenose, korporativne, domiciliarne in administrativne zadeve, 

ter družbe SG Constellation One Inc, ki je plačnik provizij. Vse transakcije s povezanimi osebami so sklenjene v okviru običajnega poslovanja in 

v skladu z običajnimi tržnimi pogoji. 

Provizije za upravljanje naložb, ki jih družba izplačuje upraviteljem naložb, so podrobneje obrazložene v 3. pojasnilu finančnih izkazov. 

Pri družbi Franklin Templeton Investments ni povezanih posrednikov ter z njimi ni bil sklenjen noben posel v poslovnem letu, ki se je končalo 

30. junija 2012. 

Družba je izplačala naslednje provizije družbi Franklin Templeton International Services S.A., kot zastopniku za registracije in prenose, 

korporativne, domiciliarne in administrativne zadeve, za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012: 

➤ Provizije zastopnikom za administracijo in prenos USD 317.528.791 

Družba je izplačala naslednje provizije družbi Templeton Global Advisors Limited, ki je glavni distributer skladov, za poslovno leto, ki se je 

končalo 30. junija 2012: 

➤ Stroški vzdrževanja in distribucije USD 583.211.958 

Družba je izplačala naslednje provizije družbi SG Constellation One, Inc., ki je plačnik provizij za sklade, v poslovnem letu, ki se je končalo 

30. junija 2012: 

➤ Stroški servisiranja USD 55.006.456 





Pojasnilo 16 — Povračilo stroškov 

Za delnice razredov, za katere so stroški omejeni, se stroški izračunajo dnevno in primerjajo z omejitvijo; če so stroški višji od omejitve, se razlika 

zabeleži kot znižanje stroškov („oprostitvena provizija“). Oprostitvene provizije se mesečno odštejejo najprej od administrativnih stroškov, če pa 

oprostitvene provizije prekoračijo administrativne stroške, se odštejejo od provizij za upravljanje naložb. 

Višina oprostitvenih provizij je prikazana v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“ pod postavko „Povračilo stroškov“. 

Pojasnilo 17 — Skupni koeficient odhodkov 

Skupni koeficient odhodkov („TER“), izražen v odstotkih, prikazuje razmerje med skupnimi odhodki skladov in povprečnimi čistimi vrednostmi 

sredstev skladov za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012. Skupni odhodki so sestavljeni iz provizij za upravljanje naložb, provizij zastopnikov 

za administracijo in prenose, provizij za depozitarja in drugih odhodkov, ki so povzeti v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti sredstev“. 

Pojasnilo 18 — Letne in vmesne dividende, razdeljene za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 

Za leto, ki se je zaključilo dne 30. junija 2012, so bili delničarjem distribucijskih razredov izplačani spodaj navedeni zneski. 

Akumulirane dividende niso bile izplačane in so prikazane kot zvišanje postavke Izdajanje delnic v „Izkazu poslovanja in gibanja čiste vrednosti 

sredstev“. 

Letna 

distribucija 

jul-2011 

Franklin Asian Flex Cap Fund 

A (Ydis) – 

jul- 

2011 

avg- 

2011 

sep- 

2011 

okt- 

2011 

nov- 

2011 

dec- 

2011 

jan- 

2012 

feb- 

2012 

mar- 

2012 

apr- 

2012 

maj- 

2012 

jun- 

2012 

Franklin European Growth Fund 

A (Ydis) GBP 0,129 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 

A (Ydis) GBP* 0,125 


A (Qdis) 0,025 0,012 0,010 0,019 

A (Qdis) SGD 0,017 0,009 0,008 0,016 

A (Ydis) EUR-H1 0,089 

A (Ydis) EUR-H2* 0,084 

B (Qdis) – – – – 

C (Qdis) 0,013 0,001 – 0,007 

N (Qdis)* 0,007 – – – 


A (Ydis) EUR – 

A (Ydis) EUR-H1 – 

I (Ydis) – 


A (Mdis) 0,038 0,036 0,038 0,036 0,036 0,038 0,035 0,039 0,036 0,033 0,035 0,040 

A (Mdis) SGD-H1 0,048 0,045 0,048 0,049 0,046 0,048 0,045 0,047 0,045 0,042 0,044 0,052 

B (Mdis) 0,030 0,028 0,031 0,028 0,029 0,030 0,028 0,031 0,028 0,025 0,027 0,032 

I (Mdis) 0,065 0,063 0,066 0,062 0,063 0,065 0,061 0,067 0,061 0,058 0,061 0,069 

Z (Mdis) 0,058 0,058 0,060 0,055 0,057 0,058 0,055 0,061 0,055 0,053 0,056 0,062 


A (Mdis) 0,050 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,040 0,040 0,040 0,030 0,030 

A (Mdis) SGD-H1 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

B (Mdis) 0,035 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

C (Mdis) 0,060 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 

Z (Mdis) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,040 0,040 0,040 0,045 0,045 0,045 0,060 0,060 



A (Ydis) GBP – 

I (Ydis) EUR – 


A (Ydis) 0,035 


I (Ydis) 0,087 


A (Ydis) – 

A (Ydis) EUR-H1 – 




A (Mdis) 0,036 0,034 0,035 0,033 0,035 0,033 0,033 0,032 0,035 0,032 0,031 0,032 

A (Mdis) EUR 0,024 0,025 0,024 0,025 0,025 0,025 0,026 0,024 0,026 0,025 0,024 0,026 

B (Mdis) 0,025 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,022 0,020 0,025 0,020 0,020 0,021 

C (Mdis) 0,031 0,029 0,029 0,028 0,029 0,029 0,028 0,026 0,030 0,026 0,026 0,026 





Pojasnilo 18 — Letne in vmesne dividende, razdeljene za poslovno leto, ki se je končalo 30. junija 2012 (nadaljevanje) 

Letna 

distribucija 

jul-2011 

jul- 

2011 

avg- 

2011 

sep- 

2011 

okt- 

2011 

nov- 

2011 

dec- 

2011 

jan- 

2012 

feb- 

2012 

mar- 

2012 

apr- 

2012 

maj- 

2012 

jun- 

2012 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 

A (Mdis) – – – – – – – – – – – – 

B (Mdis) – – – – – – – – – – – – 


A (Mdis) 0,027 0,027 0,026 0,023 0,020 0,020 0,020 0,019 0,019 0,019 0,016 0,016 

A (Mdis) HKD 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,024 0,022 0,020 0,020 0,020 0,017 0,017 

A (Mdis) SGD-H1 0,028 0,028 0,028 0,028 0,026 0,021 0,021 0,020 0,020 0,020 0,018 0,018 

B (Mdis) 0,017 0,017 0,016 0,014 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,007 0,007 

I (Mdis) 0,034 0,034 0,032 0,030 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,025 0,024 0,023 

N (Mdis) 0,022 0,020 0,019 0,018 0,013 0,013 0,013 0,013 0,015 0,015 0,011 0,011 

Z (Mdis) 0,023 0,023 0,084 0,027 0,024 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,019 0,019 


A (Mdis) 0,006 0,003 0,002 0,002 0,007 0,005 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,003 

B (Mdis) – – – – – – – – – – – – 

C (Mdis) – – – – – – – – – – – – 

N (Mdis) 0,001 – – – – – – – – – – – 





A (Mdis) 0,022 0,022 0,020 0,022 0,020 0,020 0,019 0,018 0,018 0,019 0,016 0,017 

B (Mdis)* 0,010 

C (Mdis) 0,013 0,013 0,011 0,013 0,011 0,011 0,010 0,009 0,011 0,010 0,007 0,008 

I (Mdis) 0,027 0,027 0,024 0,026 0,025 0,025 0,023 0,022 0,024 0,023 0,020 0,022 

N (Mdis) 0,016 0,016 0,013 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,012 0,012 0,010 0,011 

Franklin World Perspectives Fund 



A (Ydis) 0,588 


A (Ydis) 0,160 


B (Ydis) – 

I (Ydis) 0,254 


A (Ydis) EUR 0,113 



A (Qdis) GBP** – – – 


A (Ydis)* – 



A (Ydis)* 0,158 


Franklin Templeton Japan Fund 




A (Mdis) 0,038 0,028 0,015 0,027 0,023 0,031 0,036 0,025 0,037 0,029 0,025 0,026 

A (Mdis) EUR 0,025 0,020 0,011 0,020 0,017 0,023 0,028 0,019 0,028 0,022 0,019 0,023 

A (Mdis) SGD 0,025 0,019 0,011 0,019 0,017 0,022 0,027 0,017 0,026 0,020 0,018 0,019 

A (Mdis) SGD-H1 0,027 0,020 0,011 0,021 0,017 0,022 0,026 0,017 0,026 0,021 0,018 0,020 

B (Mdis) 0,019 0,010 – 0,006 0,006 0,014 0,019 0,007 0,019 0,011 0,008 0,009 

C (Mdis) 0,028 0,019 0,005 0,018 0,015 0,022 0,027 0,015 0,028 0,020 0,016 0,018 

I (Mdis) EUR 0,034 0,027 0,015 0,027 0,023 0,030 0,034 0,025 0,033 0,027 0,026 0,029 

N (Mdis) 0,029 0,020 0,006 0,019 0,016 0,023 0,028 0,016 0,029 0,021 0,017 0,019 


A (Ydis) 0,020 



I (Ydis) EUR-H2 0,127 

Z (Ydis) 0,048 

Z (Ydis) EUR-H1 0,063 






Letna 

distribucija 

jul-2011 

jul- 

2011 

avg- 

2011 

sep- 

2011 

okt- 

2011 

nov- 

2011 

dec- 

2011 

jan- 

2012 

feb- 

2012 

mar- 

2012 

apr- 

2012 

maj- 

2012 

jun- 

2012 

Templeton Asian Smaller Companies Fund 

A (Ydis) 0,006 

A (Ydis) GBP* – 

Templeton Bric Fund 



Templeton China Fund 



I (Ydis) GBP 0,069 

Templeton Eastern Europe Fund 

A (Ydis) – 


B (Ydis) – 


A (Qdis) 0,015 0,046 0,023 0,043 

A (Qdis) GBP 0,016 0,049 0,024 0,044 

A (Qdis) GBP-H1 0,016 0,049 0,023 0,042 

A (Qdis) SGD-H1 0,016 0,050 0,022 0,042 



B (Mdis) – – 0,013 0,006 – – – – – – 0,020 0,014 



A (Mdis) 0,046 0,042 0,038 0,041 0,048 0,041 0,102 0,041 0,052 0,054 0,049 0,053 

A (Mdis) HKD** 0,089 0,037 0,047 0,049 0,051 0,048 

A (Qdis) 0,242 0,209 0,329 0,253 

A (Qdis) EUR 0,166 0,159 0,256 0,195 

A (Qdis) GBP 0,128 0,117 0,184 0,138 


B (Mdis) 0,033 0,028 0,025 0,030 0,035 0,029 0,090 0,029 0,039 0,042 0,037 0,040 

B (Qdis) 0,158 0,129 0,242 0,171 

I (Qdis) 0,225 0,198 0,290 0,229 

I (Qdis) GBP-H1 0,150 0,137 0,196 0,151 

Z (Mdis) 0,044 0,041 0,037 0,041 0,045 0,039 0,093 0,040 0,049 0,051 0,048 0,050 


A (Ydis) – 

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 

A (Ydis) 0,017 


Templeton Euro Government Bond Fund 

A (Ydis) 0,174 


A (Mdis) 0,030 0,027 0,030 0,031 0,031 0,031 0,032 0,031 0,029 0,028 0,031 0,029 

A (Mdis) USD 0,055 0,048 0,054 0,052 0,053 0,056 0,052 0,051 0,048 0,048 0,051 0,045 

A (Ydis) 0,371 

B (Mdis) 0,042 0,038 0,043 0,046 0,045 0,047 0,047 0,047 0,041 0,039 0,045 0,041 

B (Mdis) USD 0,044 0,039 0,044 0,043 0,044 0,045 0,042 0,042 0,040 0,036 0,044 0,035 

I (Ydis) 0,630 

Templeton Euro Liquid Reserve Fund 

A (Ydis) 0,039 

Templeton Euroland Fund 

A (Ydis) 0,228 

B (Ydis) – 


A (Ydis) 0,287 

I (Ydis) 0,339 

N (Ydis) 0,196 

Templeton European Fund 

A (Ydis) USD 0,267 






Letna 

distribucija 

jul-2011 

jul- 

2011 

avg- 

2011 

sep- 

2011 

okt- 

2011 

nov- 

2011 

dec- 

2011 

jan- 

2012 

feb- 

2012 

mar- 

2012 

apr- 

2012 

maj- 

2012 

jun- 

2012 


A (Mdis) 0,021 0,020 0,020 0,016 0,017 0,020 0,021 0,020 0,022 0,024 0,024 0,025 

A (Mdis) USD 0,030 0,029 0,029 0,021 0,024 0,026 0,027 0,027 0,029 0,031 0,031 0,031 

A (Ydis)* 0,268 

C (Mdis) USD* 0,018 

N (Mdis) 0,017 0,018 0,017 0,012 0,014 0,017 0,018 0,018 0,019 0,021 0,021 0,022 


A (Ydis) 0,143 


I (Ydis) GBP 0,297 


Templeton Global Fund 

A (Ydis) 0,134 


A (Ydis) 0,023 

Templeton Global Aggregate Bond Fund 

A (Mdis) 0,008 0,010 0,009 0,011 0,029 0,010 0,009 0,007 0,011 0,011 0,012 0,022 

A (Mdis) EUR 0,008 0,009 0,009 0,013 0,029 0,008 0,009 0,008 0,011 0,013 0,013 0,025 

A (Qdis) GBP-H1 0,052 0,032 0,050 0,029 


I (Qdis) EUR-H1 0,066 0,051 0,068 0,046 

I (Qdis) GBP-H1 0,068 0,050 0,066 0,045 


A (Qdis) 0,174 0,034 0,046 0,056 

C (Qdis) 0,086 0,003 0,013 0,017 


A (Mdis) 0,054 0,055 0,036 0,049 0,038 0,038 0,043 0,042 0,053 0,046 0,036 0,043 

A (Mdis) AUD-H1 0,028 0,027 0,021 0,027 0,019 0,019 0,023 0,021 0,028 0,025 0,020 0,025 

A (Mdis) CAD-H1** 0,012 0,021 0,023 0,023 0,028 0,025 0,020 0,024 

A (Mdis) EUR 0,037 0,038 0,026 0,037 0,028 0,028 0,033 0,033 0,039 0,035 0,029 0,035 

A (Mdis) EUR-H1 0,035 0,036 0,024 0,033 0,025 0,025 0,029 0,027 0,034 0,029 0,025 0,029 

A (Mdis) GBP 0,034 0,034 0,022 0,032 0,024 0,024 0,028 0,027 0,033 0,029 0,023 0,028 

A (Mdis) GBP-H1 0,028 0,027 0,019 0,026 0,019 0,020 0,022 0,021 0,027 0,023 0,019 0,022 

A (Mdis) HKD 0,029 0,030 0,020 0,027 0,020 0,020 0,024 0,022 0,029 0,024 0,019 0,023 

A (Mdis) SGD 0,029 0,029 0,019 0,028 0,020 0,022 0,024 0,022 0,029 0,025 0,020 0,024 

A (Mdis) SGD-H1 0,033 0,034 0,023 0,032 0,023 0,024 0,027 0,025 0,032 0,029 0,022 0,028 



B (Mdis) 0,030 0,029 0,012 0,025 0,014 0,015 0,020 0,018 0,030 0,021 0,012 0,018 

C (Mdis) 0,031 0,032 0,018 0,028 0,019 0,020 0,023 0,023 0,031 0,025 0,018 0,023 

I (Mdis) EUR 0,036 0,038 0,027 0,037 0,030 0,029 0,034 0,032 0,039 0,035 0,030 0,036 

I (Mdis) GBP 0,037 0,036 0,027 0,035 0,027 0,028 0,030 0,029 0,035 0,032 0,027 0,030 

I (Mdis) GBP-H1 0,036 0,036 0,026 0,034 0,026 0,026 0,030 0,028 0,033 0,031 0,025 0,030 

I (Mdis) JPY 2,990 3,014 2,195 2,695 2,436 2,152 2,412 2,297 3,025 2,683 2,190 2,398 

I (Mdis) JPY-H1 3,135 3,147 2,336 2,918 2,412 2,337 2,614 2,513 3,320 2,839 2,266 2,503 

I (Ydis) EUR 0,385 


N (Mdis)** 0,011 0,015 0,018 0,017 0,024 0,019 0,015 0,017 

N (Mdis) EUR-H1 0,032 0,033 0,018 0,031 0,020 0,021 0,025 0,023 0,031 0,026 0,019 0,025 

N (Ydis) EUR-H1 0,255 

Z (Mdis) 0,030 0,031 0,021 0,027 0,021 0,022 0,024 0,024 0,030 0,026 0,022 0,024 



A (Ydis) 0,239 

Templeton Global Equity Income Fund 

A (Qdis) 0,147 0,048 0,034 0,056 

A (Qdis) SGD 0,081 0,027 0,018 0,032 

B (Qdis) 0,087 0,024 0,011 0,039 

C (Qdis)* 0,117 

I (Qdis) JPY* 13,971 5,123 3,865 


A (Mdis) 0,046 0,045 0,047 0,046 0,051 0,042 0,040 0,043 0,043 0,043 0,041 0,045 

A (Mdis) EUR 0,031 0,033 0,032 0,036 0,036 0,032 0,031 0,033 0,032 0,033 0,031 0,038 






Letna 

distribucija 

jul-2011 

jul- 

2011 

avg- 

2011 

sep- 

2011 

okt- 

2011 

nov- 

2011 

dec- 

2011 

jan- 

2012 

feb- 

2012 

mar- 

2012 

apr- 

2012 

maj- 

2012 

jun- 

2012 

Templeton Global Income Fund 

A (Qdis) 0,093 0,048 0,045 0,053 

A (Qdis) HKD 0,080 0,043 0,039 0,045 

A (Qdis) SGD 0,069 0,038 0,036 0,039 

B (Qdis) 0,057 0,015 0,013 0,018 

C (Qdis) 0,077 0,034 0,031 0,038 

Templeton Global Smaller Companies Fund 

A (Ydis) 0,058 

C (Ydis)* – 


A (Mdis) 0,060 0,055 0,054 0,055 0,054 0,047 0,102 0,053 0,059 0,056 0,054 0,057 

A (Mdis) AUD-H1 0,036 0,033 0,034 0,037 0,032 0,028 0,062 0,032 0,034 0,036 0,035 0,038 

A (Mdis) EUR 0,041 0,039 0,038 0,042 0,039 0,035 0,079 0,043 0,043 0,043 0,042 0,047 

A (Mdis) EUR-H1 0,038 0,036 0,035 0,038 0,035 0,031 0,069 0,035 0,036 0,037 0,035 0,039 

A (Mdis) GBP 0,037 0,034 0,034 0,036 0,034 0,030 0,066 0,034 0,037 0,035 0,034 0,037 

A (Mdis) GBP-H1 0,030 0,027 0,027 0,029 0,026 0,023 0,051 0,026 0,028 0,027 0,027 0,029 

A (Mdis) HKD 0,040 0,036 0,036 0,036 0,035 0,031 0,067 0,035 0,038 0,037 0,035 0,037 

A (Mdis) SGD 0,037 0,034 0,033 0,037 0,034 0,031 0,067 0,034 0,037 0,036 0,034 0,038 

A (Mdis) SGD-H1 0,039 0,036 0,036 0,039 0,036 0,030 0,068 0,034 0,037 0,037 0,035 0,039 



B (Mdis) 0,038 0,033 0,032 0,034 0,033 0,026 0,082 0,032 0,037 0,034 0,033 0,036 

C (Mdis) 0,043 0,040 0,037 0,040 0,038 0,033 0,081 0,038 0,042 0,040 0,038 0,041 

I (Mdis) CHF* 0,054 0,049 0,046 0,059 0,053 0,049 0,100 0,056 0,056 0,055 0,055 0,060 

I (Mdis) EUR 0,045 0,044 0,043 0,047 0,043 0,040 0,083 0,047 0,047 0,048 0,047 0,052 

I (Mdis) GBP 0,050 0,045 0,045 0,048 0,044 0,040 0,082 0,046 0,047 0,047 0,046 0,048 

I (Mdis) GBP-H1 0,047 0,045 0,043 0,047 0,042 0,038 0,078 0,042 0,044 0,045 0,044 0,047 

I (Mdis) JPY 2,696 3,540 3,485 3,503 3,415 2,968 6,045 3,291 3,796 3,698 3,570 3,580 

I (Mdis) JPY-H1 2,677 3,544 2,253 4,944 3,565 3,093 6,277 3,403 3,927 3,705 3,390 3,547 

I (Ydis) EUR 0,572 


N (Mdis) EUR-H1 0,038 0,034 0,034 0,038 0,034 0,029 0,074 0,034 0,036 0,035 0,035 0,039 

N (Ydis) EUR-H1 0,353 

Z (Mdis) 0,039 0,036 0,035 0,036 0,034 0,031 0,064 0,034 0,038 0,036 0,035 0,037 


Templeton Growth (Euro) Fund 

A (Ydis) 0,058 

A (Ydis) USD 0,083 

B (Ydis) – 

I (Ydis) 0,149 

I (Ydis) USD 0,201 


A (Ydis) 0,256 







*Navedeni razredi delnic so bili ukinjeni med obravnavanim letom 

**Navedeni razredi delnic so bili ustanovljeni med obravnavanim letom. 





Pojasnilo 19 — Vezane vloge in denarne pogodbe o denarnem odkupu („repo posli“) 

Dne 30. junija 2012 je družba imela naslednja denarna sredstva v vezanih vlogah: 

sklad 

nasprotna stranka 


vrednost vezanih 

vlog v valuti sklada 

HSBC EUR 800.000 


HSBC EUR 18.500.000 


HSBC EUR 9.500.000 


Royal Bank of Canada USD 4.000.000 



Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 







JPMorgan Chase & Co. USD 561.417 


JPMorgan Chase & Co. EUR 108.660.087 


JPMorgan Chase & Co. USD 22.783.704 


Bank of Montreal USD 2.000.000 

Franklin Templeton Global Growth And Value Fund 






Scotia Capital Markets USD 325.000.000 


700.000.000 






HSBC EUR 43.300.000 

sklad 

nasprotna stranka 


vrednost vezanih 

vlog v valuti sklada 



HSBC EUR 200.000 


HSBC EUR 38.400.000 


HSBC EUR 15.600.000 


HSBC EUR 2.500.000 


HSBC EUR 2.700.000 


HSBC EUR 1.100.000 


HSBC EUR 3.400.000 




HSBC EUR 1.500.000 


HSBC EUR 89.500.000 






HSBC EUR 17.100.000 

Royal Bank of Canada EUR 39.371.662 

56.471.662 

Templeton Korea Fund 




Templeton Thailand Fund 


Dne 30. junija 2012 družba ni imela nobenih še neizpolnjenih repo poslov. 

Pojasnilo 20 — Revidirana letna poročila in nerevidirana polletna poročila 

Revidirana letna poročila in nerevidirana polletna poročila bodo na voljo na spletnem mestu družbe Franklin Templeton Investments: 

www.franklintempleton.lu; brezplačno pa jih lahko dobite tudi na prošnjo na registriranem sedežu družbe. Pošljejo se samo registriranim 

delničarjem v tistih državah, kjer lokalni predpisi to zahtevajo. 

Pojasnilo 21 — Stopnja obrata naložb 

Stopnja obrata naložb, izražena v odstotkih, je enaka skupnemu številu nakupov in prodaj vrednostnih papirjev, obračunanih glede na absolutno 

vrednost vpisov in odkupov v razmerju do povprečnih čistih vrednosti sredstev sklada v obravnavanem obdobju. Le-ta dejansko izkazuje, kako 

pogosto sklad kupuje ali prodaja vrednostne papirje. 

Izračun stopnje obrata naložb ni na voljo za sklade gotovinskih rezerv in denarnega trga, saj to razmerje pri tovrstnih skladih ni pomembno zaradi 

kratkoročnosti naložb. 





Pojasnilo 22 — Sredstva za globalne kredite 

Z 20. januarjem 2012 je družba, skupaj z drugimi registriranimi evropskimi in ameriškimi investicijskimi skladi, ki jih upravlja družba Franklin 

Templeton Investments (posamično „posojilojemalec“ in skupno „posojilojemalci“), vstopila v nadrejeno nezavarovano posojilo bančnega 

konzorcija v višini 1.500 milijonov USD (sredstva za globalne kredite), da bi ponudili vir sredstev posojilojemalcem za kratkoročne in nujne 

namene, vključno z možnostjo zadovoljevanja bodočih nenačrtovanih ali nenavadno visokih zahtevkov za odkup. 

Skladno s pogoji za sredstva za globalne kredite bo družba poleg obresti, zaračunanih na kakršnekoli zadolžitve s strani družbe, in drugih 

stroškov v breme družbe plačala tudi pristojbine in stroške, ki bodo nastali v zvezi z izvajanjem in vzdrževanjem sredstev za globalne kredite, in 

sicer na osnovi relativnega deleža skupne neto vrednosti vseh posojilojemalcev, vključno z letnim stroškom rezervacije sredstev kredita na osnovi 

neizrabljenega dela sredstev za globalne kredite. 

Družba ni uporabila sredstev za globalne kredite med poslovnim letom, ki se je zaključilo dne 30. junija 2012. 

Pojasnilo 23 — Transakcijski stroški 

Transakcijski stroški so stroški, ki so nastali zaradi pridobitve finančnih sredstev ali obveznosti. Vključujejo stroške in provizije izplačane 

predstavnikom, posrednikom in zastopnikom. Med letom, ki se je zaključilo 30. junija 2012, so pri družbi nastali naslednji transakcijski stroški: 

sklad valuta vsota 

Franklin Asian Flex Cap Fund USD 56.595 

Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 348.429 

Franklin Euroland Core Fund EUR 27.183 

Franklin European Core Fund EUR 3.964 

Franklin European Dividend Fund EUR 15.467 

Franklin European Growth Fund EUR 469.776 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 268.305 

Franklin Global Convertible Securities Fund USD 490 

Franklin Global Growth Fund USD 108.605 

Franklin Global Real Estate Fund USD 124.776 

Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 62.244 

Franklin Gold and Precious Metals Fund USD 234.446 

Franklin High Yield Fund USD 6.501 

Franklin Income Fund USD 310.146 

Franklin India Fund USD 2.019.910 

Franklin MENA Fund USD 499.713 

Franklin Natural Resources Fund USD 298.567 

Franklin Real Return Fund USD 286 

Franklin Strategic Income Fund USD 26 

Franklin Technology Fund USD 695.272 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD –* 

Franklin U.S. Equity Fund USD 1.077.431 

Franklin U.S. Focus Fund USD 24.315 

Franklin U.S. Government Fund USD 1.206 

Franklin U.S. Low Duration Fund USD 7.103 

Franklin U.S. Opportunities Fund USD 3.018.773 

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 69.126 

Franklin U.S. Total Return Fund USD 368 

Franklin World Perspectives Fund USD 79.068 

Franklin Mutual Beacon Fund USD 540.491 

Franklin Mutual Euroland Fund EUR 8.867 

Franklin Mutual European Fund EUR 2.269.571 

Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 859.018 

Franklin Templeton Global Allocation Fund USD 25.569 

Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund USD 68.650 

Franklin Templeton Global Fundamental 

Strategies Fund USD 214.967 

Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 62.549 

Franklin Templeton Japan Fund JPY 32.720.869 

sklad valuta vsota 

Templeton Africa Fund USD 23.556 

Templeton Asian Bond Fund USD –* 

Templeton Asian Growth Fund USD 2.209.839 

Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 274.964 

Templeton BRIC Fund USD 2.879.521 

Templeton China Fund USD 1.516.908 

Templeton Eastern Europe Fund EUR 626.736 

Templeton Emerging Markets Fund USD 1.405.629 

Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 39.442 

Templeton Emerging Markets Bond Fund USD –* 

Templeton Emerging Markets Smaller 

Companies Fund USD 387.095 

Templeton Euro Government Bond Fund EUR –* 

Templeton Euro High Yield Fund EUR –* 

Templeton Euro Liquid Reserve Fund EUR –* 

Templeton Euro Short-Term Money Market Fund EUR –* 

Templeton Euroland Fund EUR 87.763 

Templeton European Fund EUR 83.783 

Templeton European Corporate Bond Fund EUR 212 

Templeton European Total Return Fund EUR –* 

Templeton Frontier Markets Fund USD 1.329.814 

Templeton Global Fund USD 898.113 

Templeton Global (Euro) Fund EUR 328.142 

Templeton Global Aggregate Bond Fund USD –* 

Templeton Global Aggregate Investment Grade 

Bond Fund USD –* 

Templeton Global Balanced Fund USD 192.550 

Templeton Global Bond Fund USD –* 

Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR –* 

Templeton Global Equity Income Fund USD 37.132 

Templeton Global High Yield Fund USD –* 

Templeton Global Income Fund USD 124.646 

Templeton Global Smaller Companies Fund USD 519.927 

Templeton Global Total Return Fund USD 1.098 

Templeton Growth (Euro) Fund EUR 2.761.789 

Templeton Korea Fund USD 230.442 

Templeton Latin America Fund USD 1.314.904 

Templeton Thailand Fund USD 295.974 

Templeton U.S. Value Fund USD 29.565 

* Za dolžniške vrednostne papirje se transakcijski stroški ne označujejo kot ločljivi od nakupne cene vrednostnega papirja in se zato ne morejo 

prikazati ločeno. 

Pojasnilo 24 — Nadaljnji dogodki 

Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 13. julija 2012: 

➤ ➤ Templeton Global High Income Bond Fund 

Naslednji sklad je bil ustanovljen dne 27. julija 2012: 

➤ ➤ Franklin Brazil Opportunities Fund 



— Franklin Asian Flex Cap Fund — 

Seznam naložb na dan 30. junija 2012 

(Valuta — USD) 

število delnic 

ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 

DELNICE 

Avtomobilski deli 

92.424 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. TWN TWD 232.658 1,76 

Avtomobili 

226.930 Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H CHN HKD 349.838 2,65 

1.511 Hyundai Motor Co. Ltd. KOR KRW 307.808 2,34 

18.052 Mahindra & Mahindra Ltd. IND INR 229.886 1,74 

887.532 6,73 

Kapitalski trgi 

76.632 Motilal Oswal Financial Services Ltd. IND INR 139.777 1,06 

150.000 Yuanta Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 68.218 0,52 

207.995 1,58 

Kemijski izdelki 

30.090 Formosa Plastics Corp. TWN TWD 80.593 0,61 

Komercialne banke 

48.620 Bangkok Bank PCL, tuji THA THB 318.845 2,42 

167.080 China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD 312.275 2,37 

42.700 Kasikornbank PCL, tuji THA THB 223.206 1,69 

391.405 Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD 216.435 1,64 

302.372 Chinatrust Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 172.529 1,31 

16.151 HDFC Bank Ltd. IND INR 163.954 1,24 

18.080 Federal Bank Ltd. IND INR 146.031 1,11 

12.480 Woori Finance Holdings Co. Ltd. KOR KRW 136.137 1,03 

6.893 ICICI Bank Ltd. IND INR 111.709 0,85 

22.260 Siam Commercial Bank PCL, tuji THA THB 103.666 0,78 

58.499 Standard Chartered PLC, IDR GBR INR 98.745 0,75 

11.764 IndusInd Bank Ltd. IND INR 72.277 0,55 

2.075.809 15,74 

Računalniki in zunanje naprave 

17.070 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 113.727 0,86 

15.000 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 102.454 0,78 

216.181 1,64 

Gradbeništvo in inženiring 

3.554 GS Engineering & Construction Corp. KOR KRW 237.594 1,80 

Gradbeni materiali 

37.440 Anhui Conch Cement Co. Ltd., H CHN HKD 101.344 0,77 

Raznovrstne finančne storitve 

35.089 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. HKG HKD 497.065 3,77 

83.220 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 414.458 3,14 

85.854 Fubon Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 85.871 0,65 

997.394 7,56 

Raznovrstne telekomunikacijske storitve 

85.000 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 221.389 1,68 

48.000 China Unicom (Hong Kong) Ltd., H CHN HKD 60.262 0,45 

281.651 2,13 

Maloprodaja hrane in osnovnih živil 

48.645 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 516.610 3,92 

Živilski izdelki 

3.800 Nestlé (Malaysia) Bhd. MYS MYR 68.917 0,52 

816 Nestlé India Ltd. IND INR 66.677 0,51 

135.594 1,03 

Industrijski konglomerati 

20.000 Keppel Corp. Ltd. SGP SGD 162.273 1,23 

Zavarovanje 

28.818 Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd. KOR KRW 282.797 2,14 

46.200 AIA Group Ltd. HKG HKD 157.809 1,20 

440.606 3,34 

Spletna in kataloška maloprodaja 

1.524 CJ O Shopping Co. Ltd. KOR KRW 239.819 1,82 

Spletna programska oprema in storitve 

1.633 Daum Communication Corp. KOR KRW 146.371 1,11 

570 Baidu Inc., ADR CHN USD 65.538 0,50 

211.909 1,61 

sestavni Spremljajoča del računovodskih pojasnila so neločljiv izkazov. sestavni del računovodskih izkazov. 



— Franklin Asian Flex Cap Fund — 

Seznam naložb na dan 30. junija 2012 (nadaljevanje) 



ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Oprema in izdelki za prosti čas 

38.000 Giant Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 175.371 1,33 

Stroji 

7.842 Cummins India Ltd. IND INR 64.335 0,49 

Mediji 

95.897 Jagran Prakashan Ltd. IND INR 151.594 1,15 

Kovinarstvo in rudarstvo 

459 Korea Zinc Co. Ltd. KOR KRW 154.834 1,17 

Večlinijska maloprodaja 

225.040 Parkson Retail Group Ltd., H CHN HKD 201.889 1,53 

Nafta, zemeljski plini in potrošna goriva 

135.840 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 472.755 3,58 

248.510 PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD 318.722 2,42 

78.540 CNOOC Ltd. CHN HKD 155.904 1,18 

1.269 SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW 153.438 1,16 

14.800 PTT PCL, tuji THA THB 151.446 1,15 

1.252.265 9,49 

Upravljanje in razvoj nepremičnin 

216.720 China Overseas Land & Investment Ltd., H CHN HKD 502.265 3,81 

617.520 Asian Property Development PCL, tuji THA THB 144.770 1,10 

647.035 4,91 

Polprevodniki in polprevodniška oprema 

904 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 951.270 7,21 

292.445 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 798.006 6,05 

4.426 Seoul Semiconductor Co. Ltd. KOR KRW 95.592 0,73 

1.844.868 13,99 

Programska oprema 

1.828 Gamevil Inc. KOR KRW 142.547 1,08 

Specializirane trgovine na drobno 

50.700 L’Occitane International SA LUX HKD 139.525 1,06 

Brezžične telekomunikacijske storitve 

59.000 China Mobile Ltd. CHN HKD 645.281 4,89 

80.212 Bharti Airtel Ltd. IND INR 440.725 3,34 

621 SK Telecom Co. Ltd. KOR KRW 68.013 0,52 

1.154.019 8,75 

SKUPNO DELNICE 12.953.844 98,22 

SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, 

SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 12.953.844 98,22 

SKUPNO NALOŽBE 12.953.844 98,22 




— Franklin Biotechnology Discovery Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Biotehnologija 

404.400 Gilead Sciences Inc. USA USD 20.737.632 7,17 

129.640 Biogen Idec Inc. USA USD 18.717.423 6,47 

254.000 Celgene Corp. USA USD 16.296.640 5,63 

149.100 Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD 14.805.630 5,12 

198.600 Amgen Inc. USA USD 14.505.744 5,01 

179.200 Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD 10.020.864 3,46 

156.400 Pharmacyclics Inc. USA USD 8.541.004 2,95 

127.900 Onyx Pharmaceuticals Inc. USA USD 8.498.955 2,94 

82.200 Medivation Inc. USA USD 7.513.080 2,60 

949.100 SciClone Pharmaceuticals Inc. USA USD 6.653.191 2,30 

48.800 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 5.573.936 1,93 

342.500 Amarin Corp. PLC, ADR GBR USD 4.952.550 1,71 

371.700 InterMune Inc. USA USD 4.441.815 1,54 

85.100 United Therapeutics Corp. USA USD 4.202.238 1,45 

173.900 Incyte Corp. USA USD 3.947.530 1,36 

222.000 ARIAD Pharmaceuticals Inc. USA USD 3.820.620 1,32 

132.700 Seattle Genetics Inc. USA USD 3.369.253 1,16 

110.400 Amylin Pharmaceuticals Inc. USA USD 3.116.592 1,08 

75.609 BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD 2.992.604 1,03 

195.500 Aegerion Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.901.220 1,00 

327.600 Neurocrine Biosciences Inc. USA USD 2.591.316 0,90 

1.074.295 Lexicon Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.417.164 0,84 

140.426 ChemoCentryx Inc. USA USD 2.106.390 0,73 

324.194 Anacor Pharmaceuticals Inc. USA USD 2.104.019 0,73 

109.600 Alkermes PLC USA USD 1.859.912 0,64 

391.400 Dynavax Technologies Corp. USA USD 1.690.848 0,58 

274.600 ArQule Inc. USA USD 1.628.378 0,56 

305.300 Celldex Therapeutics Inc. USA USD 1.584.507 0,55 

143.600 Idenix Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.479.080 0,51 

162.000 NPS Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.394.820 0,48 

201.400 Achillion Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.248.680 0,43 

119.917 Gentium SpA, ADR ITA USD 1.109.232 0,38 

58.200 Biospecifics Technologies Corp. USA USD 1.092.996 0,38 

286.122 Tranzyme Inc. USA USD 1.058.651 0,37 

188.000 Curis Inc. USA USD 1.015.200 0,35 

148.650 DUSA Pharmaceuticals Inc. USA USD 775.953 0,27 

362.500 YM Biosciences Inc. CAN CAD 719.267 0,25 

129.800 Orexigen Therapeutics Inc. USA USD 719.092 0,25 

67.200 Progenics Pharmaceuticals Inc. USA USD 657.216 0,23 

132.555 Targacept Inc. USA USD 569.987 0,20 

47.900 Verastem Inc. USA USD 488.580 0,17 

263.500 Cytokinetics Inc. USA USD 168.772 0,06 

261.074 Cell Therapeutics Inc. USA USD 151.423 0,05 

18.800 Ablynx NV, VVPR Strip BEL EUR 24 0,00 

194.240.028 67,14 

Zdravstvena oprema in materiali 

84.900 ZELTIQ Aesthetics Inc. USA USD 475.440 0,16 

Orodja in storitve za znanost o življenju 

105.800 Life Technologies Corp. USA USD 4.759.942 1,65 

69.700 Illumina Inc. USA USD 2.815.183 0,97 

7.575.125 2,62 

Farmacevtski izdelki 

167.000 Questcor Pharmaceuticals Inc. USA USD 8.891.080 3,07 

117.331 Jazz Pharmaceuticals PLC USA USD 5.281.068 1,83 

189.200 Auxilium Pharmaceuticals Inc. USA USD 5.087.588 1,76 

92.400 Salix Pharmaceuticals Ltd. USA USD 5.030.256 1,74 

257.026 Pacira Pharmaceuticals Inc. USA USD 4.122.697 1,42 

486.000 Nektar Therapeutics USA USD 3.922.020 1,36 

41.500 Shire PLC, ADR GBR USD 3.585.185 1,24 

233.600 Elan Corp. PLC, ADR IRL USD 3.408.224 1,18 

124.300 Transcept Pharmaceuticals Inc. USA USD 770.660 0,27 

3.612.400 Nuvo Research Inc. CAN CAD 301.610 0,10 

40.400.388 13,97 







— Franklin Biotechnology Discovery Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI 

SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 

DELNICE 


4.049.664 AP Pharma Inc. USA USD 2.774.020 0,96 


NAKUPNI BONI 


3.522.898 AP Pharma Inc., nakupni boni, 01/06/16 USA USD 889.532 0,30 

SKUPNO NAKUPNI BONI 889.532 0,30 


S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 3.663.552 1,26 





— Franklin Euroland Core Fund — 


(Valuta — EUR) 


ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


4.323 Continental AG DEU EUR 283.675 1,43 

Avtomobili 

11.052 Daimler AG DEU EUR 390.633 1,97 

1.539 Volkswagen AG, prednostne delnice DEU EUR 191.759 0,97 

582.392 2,94 

Pijače 

12.451 Anheuser-Busch InBev NV BEL EUR 763.246 3,85 

Gradbeni izdelki 

14.451 Wienerberger AG AUT EUR 107.241 0,54 


12.432 BASF SE DEU EUR 680.031 3,43 

7.617 Arkema FRA EUR 392.656 1,98 

3.855 Solvay SA BEL EUR 299.842 1,52 

975 Linde AG DEU EUR 119.584 0,60 

2.608 Akzo Nobel NV NLD EUR 96.600 0,49 

1.588.713 8,02 


73.627 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESP EUR 414.446 2,09 

266.212 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 297.625 1,51 

9.283 BNP Paribas SA FRA EUR 281.600 1,42 

13.639 Erste Group Bank AG AUT EUR 203.835 1,03 

59.290 UniCredit SpA ITA EUR 176.684 0,89 

5.463 Société Générale FRA EUR 100.574 0,51 

1.474.764 7,45 


9.618 Vinci SA FRA EUR 353.798 1,79 

8.799 Royal Imtech NV NLD EUR 165.201 0,83 

5.425 Bauer AG DEU EUR 101.855 0,52 

620.854 3,14 


27.316 CRH PLC IRL EUR 412.745 2,08 


106.633 ING Groep NV NLD EUR 561.529 2,84 


37.556 Telefonica SA ESP EUR 389.456 1,97 

25.707 Deutsche Telekom AG DEU EUR 222.468 1,12 

9.913 France Telecom SA FRA EUR 102.847 0,52 

714.771 3,61 

Javna elektroenergetska podjetja 

166.722 Enel SpA ITA EUR 423.807 2,14 

5.729 EDF SA FRA EUR 100.544 0,51 

524.351 2,65 

Električna oprema 

25.072 Prysmian SpA ITA EUR 294.345 1,49 

9.782 Legrand SA FRA EUR 261.718 1,32 

556.063 2,81 

Oprema in storitve za energetsko industrijo 

8.999 Fugro NV NLD EUR 429.522 2,17 


11.630 Unilever NV NLD EUR 306.858 1,55 

Izvajalci zdravstvenega varstva in storitev 

5.444 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DEU EUR 303.939 1,53 


10.199 Siemens AG DEU EUR 674.562 3,41 

21.808 Koninklijke Philips Electronics NV NLD EUR 339.550 1,71 

2.100 Rheinmetall AG DEU EUR 81.270 0,41 

1.095.382 5,53 




— Franklin Euroland Core Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Zavarovanje 

9.820 Allianz SE DEU EUR 776.860 3,92 

6.071 Euler Hermes SA FRA EUR 309.621 1,56 

9.659 Vienna Insurance Group AUT EUR 307.929 1,56 

6.077 Hannover Rueckvers DEU EUR 284.951 1,44 

141.032 Corporacion Mapfre SA ESP EUR 226.074 1,14 

1.905.435 9,62 


25.345 Takkt AG DEU EUR 249.141 1,26 

Storitve informacijske tehnologije 

6.842 Cap Gemini FRA EUR 198.418 1,00 


19.468 QIAGEN NV NLD EUR 256.686 1,30 

12.549 MorphoSys AG DEU EUR 220.925 1,11 

477.611 2,41 

Stroji 

11.060 GEA Group AG DEU EUR 231.928 1,17 

Mediji 

39.401 Reed Elsevier NV NLD EUR 355.082 1,79 

6.111 GFK AG DEU EUR 238.940 1,21 

594.022 3,00 


34.691 ArcelorMittal NLD EUR 420.108 2,12 

Večnamenske javne storitve 

34.750 E.ON AG DEU EUR 590.750 2,98 

17.034 GDF Suez FRA EUR 319.473 1,62 

910.223 4,60 


1.086 PPR SA FRA EUR 121.904 0,62 


19.526 Total SA, B FRA EUR 693.173 3,50 

29.902 Eni SpA ITA EUR 501.756 2,53 

6.602 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 175.646 0,89 

1.370.575 6,92 


9.071 Bayer AG DEU EUR 515.051 2,60 

6.847 Sanofi FRA EUR 409.040 2,07 

924.091 4,67 


7.374 ASML Holding NV NLD EUR 295.439 1,49 

49.115 Infineon Technologies AG DEU EUR 261.881 1,32 

557.320 2,81 


10.140 SAP AG DEU EUR 471.966 2,38 

Tekstil, oblačila in luksuzno blago 

1.642 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FRA EUR 196.794 0,99 

Prevozniška infrastruktura 

159.514 Brisa Auto-Estradas de Portugal SA PRT EUR 402.773 2,03 

30.929 Atlantia SpA ITA EUR 310.837 1,57 

4.191 Flughafen Wien AG AUT EUR 130.759 0,66 

844.369 4,26 








— Franklin European Core Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Letalska in vesoljska industrija ter obramba 

7.470 BAE Systems PLC GBR GBP 26.693 0,75 

8.040 Cobham PLC GBR GBP 23.106 0,64 

49.799 1,39 

Avtomobili 


Pijače 



1.216 BASF SE DEU EUR 66.515 1,86 

1.037 Arkema FRA EUR 53.457 1,49 


405 Solvay SA BEL EUR 31.501 0,88 

400 Akzo Nobel NV NLD EUR 14.816 0,41 

200.631 5,60 


12.530 HSBC Holdings PLC GBR GBP 87.043 2,43 

3.480 Standard Chartered PLC GBR GBP 59.656 1,66 

5.950 DNB Holding ASA NOR NOK 46.553 1,30 




285.523 7,96 

Komercialne storitve in materiali 

2.580 De La Rue PLC GBR GBP 32.355 0,90 

1.481 Homeserve PLC GBR GBP 2.859 0,08 

35.214 0,98 

Komunikacijska oprema 

7.779 Spirent PLC GBR GBP 15.471 0,43 


930 Vinci SA FRA EUR 34.210 0,95 

1.290 Royal Imtech NV NLD EUR 24.220 0,68 

58.430 1,63 

Potrošniške finance 

18.018 International Personal Finance PLC GBR GBP 53.433 1,49 






69.809 1,95 






84.542 2,36 



1.006 Saipem SpA ITA EUR 35.200 0,98 

105.602 2,95 


1.180 Nestlé SA CHE CHF 55.559 1,55 


340 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA DEU EUR 18.982 0,53 

Trajni gospodinjski izdelki 

3.310 JM AB SWE SEK 46.031 1,28 

Gospodinjski izdelki 

1.280 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 53.337 1,49 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




144.016 4,02 

Zavarovanje 

730 Allianz SE DEU EUR 57.750 1,61 

845 Euler Hermes SA FRA EUR 43.095 1,20 

240 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 42.663 1,19 

900 Trygvesta AS DNK DKK 39.878 1,11 

6.950 Hiscox Ltd. GBR GBP 36.815 1,03 

3.490 Prudential PLC GBR GBP 31.874 0,89 


556 Vienna Insurance Group AUT EUR 17.725 0,49 

297.639 8,30 




950 Cap Gemini FRA EUR 27.550 0,77 


2.140 MorphoSys AG DEU EUR 37.675 1,05 

Stroji 


Mediji 

9.520 Reed Elsevier PLC GBR GBP 60.311 1,68 

680 GFK AG DEU EUR 26.588 0,74 

86.899 2,42 


3.835 ArcelorMittal NLD EUR 46.442 1,29 

1.110 Rio Tinto PLC GBR GBP 41.491 1,16 

1.710 BHP Billiton PLC GBR GBP 38.242 1,07 

1.020 Anglo American PLC GBR GBP 26.381 0,73 

1.840 Xstrata PLC GBR GBP 18.192 0,51 

170.748 4,76 


3.970 E.ON AG DEU EUR 67.490 1,88 


152 PPR SA FRA EUR 17.062 0,48 


7.608 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 202.282 5,64 

27.180 BP PLC GBR GBP 141.967 3,96 

2.280 BG Group PLC GBR GBP 36.700 1,02 

380.949 10,62 


970 Roche Holding AG CHE CHF 132.127 3,68 

2.420 Novartis AG CHE CHF 106.588 2,97 

1.250 Bayer AG DEU EUR 70.975 1,98 

3.500 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 62.707 1,75 

372.397 10,38 


1.259 ASML Holding NV NLD EUR 50.442 1,40 


89.077 2,48 


1.430 SAP AG DEU EUR 66.559 1,86 


404 Dufry AG CHE CHF 38.514 1,07 


488 Swatch Group AG CHE CHF 26.715 0,75 

Tobačna industrija 

2.720 Imperial Tobacco Group PLC GBR GBP 82.750 2,31 




465 Flughafen Wien AG AUT EUR 14.508 0,40 

107.646 3,00 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


34.980 Vodafone Group PLC GBR GBP 77.622 2,16 








— Franklin European Dividend Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 



Avtomobili 



7.404 BASF SE DEU EUR 404.999 2,91 




37.447 DNB Holding ASA NOR NOK 292.991 2,10 

936.302 6,73 




36.067 Veidekke ASA NOR NOK 202.490 1,46 


333.739 2,40 


18.903 CRH PLC IRL EUR 285.624 2,05 


52.646 TDC AS DNK DKK 288.927 2,08 



13.516 Vivendi SA FRA EUR 197.739 1,42 

17.575 Koninklijke KPN NV NLD EUR 132.797 0,95 


1.242.770 8,93 



15.052 SSE PLC GBR GBP 259.287 1,86 

534.812 3,84 


24.791 JM AB SWE SEK 344.758 2,47 

9.831 Nexity FRA EUR 184.823 1,33 

529.581 3,80 






429.876 3,09 

Zavarovanje 

5.547 Allianz SE DEU EUR 438.823 3,15 



1.386 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 246.376 1,77 

6.764 Vienna Insurance Group AUT EUR 215.636 1,55 


4.321 Hannover Rueckvers DEU EUR 202.612 1,46 

1.876.529 13,48 



Mediji 



17.510 BHP Billiton PLC GBR GBP 391.586 2,81 


19.206 E.ON AG DEU EUR 326.502 2,34 

73.932 Centrica PLC GBR GBP 290.909 2,09 

30.263 National Grid PLC GBR GBP 253.164 1,82 

870.575 6,25 




— Franklin European Dividend Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Pisarniška elektronika 

3.941 Neopost SA FRA EUR 165.956 1,19 


14.372 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 382.124 2,75 


21.171 Eni SpA ITA EUR 355.249 2,55 

59.334 BP PLC GBR GBP 309.915 2,23 

1.411.234 10,14 


3.936 Roche Holding AG CHE CHF 536.137 3,85 

6.859 Sanofi FRA EUR 409.757 2,94 



1.708.020 12,27 


7.957 British American Tobacco PLC GBR GBP 319.448 2,30 




374.032 2,69 










— Franklin European Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Pijače 

196.412 Anheuser-Busch InBev NV BEL EUR 12.040.055 3,76 

174.434 Diageo PLC GBR GBP 3.544.666 1,10 

15.584.721 4,86 


822.137 De La Rue PLC GBR GBP 10.309.958 3,22 


11.091.443 3,46 


5.278.811 International Personal Finance PLC GBR GBP 15.654.369 4,88 

Razširjene potrošniške storitve 

1.335.377 Dignity PLC GBR GBP 13.365.561 4,17 


1.210.686 Prysmian SpA ITA EUR 14.213.453 4,44 

454.518 Legrand SA FRA EUR 12.160.629 3,79 

123.313 Nexans SA FRA EUR 3.763.513 1,17 

30.137.595 9,40 


352.431 Fugro NV NLD EUR 16.821.532 5,25 


951.597 JM AB SWE SEK 13.233.456 4,13 


258.443 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 10.769.168 3,36 


445.392 DCC PLC IRL EUR 8.146.220 2,54 

Zavarovanje 

2.965.303 Hiscox Ltd. GBR GBP 15.707.774 4,90 

232.764 Euler Hermes SA FRA EUR 11.870.964 3,71 

27.578.738 8,61 

Stroji 

101.320 Rotork PLC GBR GBP 2.470.327 0,77 

Mediji 

1.538.837 Reed Elsevier NV NLD EUR 13.867.999 4,33 

266.649 GFK AG DEU EUR 10.425.976 3,25 

24.293.975 7,58 


237.749 Neopost SA FRA EUR 10.011.610 3,12 


90.815 Roche Holding AG CHE CHF 12.370.243 3,86 

Strokovne storitve 

474.040 Experian PLC GBR GBP 5.285.944 1,65 


3.921.808 Savills PLC GBR GBP 17.041.064 5,32 


1.808.219 Carpetright PLC GBR GBP 15.204.913 4,74 

138.850 Dufry AG CHE CHF 13.236.974 4,13 

28.441.887 8,87 


361.379 Imperial Tobacco Group PLC GBR GBP 10.994.101 3,43 


290.036 Koninklijke Vopak NV NLD EUR 14.661.320 4,57 

322.211 Flughafen Wien AG AUT EUR 10.052.983 3,14 

2.227.074 Brisa Auto-Estradas de Portugal SA PRT EUR 5.623.362 1,76 

30.337.665 9,47 








— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


3.739.356 Qinetiq Group PLC GBR GBP 7.286.263 3,65 

Pijače 

2.334.726 C&C Group PLC IRL EUR 7.914.721 3,96 


794.400 Uponor OYJ FIN EUR 5.612.436 2,81 



1.200.476 Homeserve PLC GBR GBP 2.317.619 1,16 

9.787.231 4,90 


776.196 Keller Group PLC GBR GBP 3.459.212 1,73 

Distributerji 

2.573.300 Headlam Group PLC GBR GBP 8.931.676 4,47 


639.305 Dignity PLC GBR GBP 6.398.695 3,20 


2.233.800 RHJ International BEL EUR 7.907.652 3,96 

1.461.383 Hellenic Exchanges SA Holding Clearing Settlement and Registry GRC EUR 3.945.734 1,97 

11.853.386 5,93 


702.800 Prysmian SpA ITA EUR 8.250.872 4,13 


13.344.660 6,68 


374.600 Sligro Food Group NV NLD EUR 7.679.300 3,84 


4.851.600 McBride PLC GBR GBP 7.327.370 3,67 


404.400 DCC PLC IRL EUR 7.396.476 3,70 

Zavarovanje 



7.773.667 Optimal Payments PLC GBR GBP 6.423.629 3,21 


900.105 Beneteau FRA EUR 6.840.798 3,42 

Stroji 

628.522 Zardoya Otis SA ESP EUR 5.518.423 2,76 

105.271 Spirax-Sarco Engineering PLC GBR GBP 2.586.206 1,30 

8.104.629 4,06 

Pomorstvo 

525.142 Irish Continental Group PLC IRL EUR 7.982.158 4,00 






1.849.586 Savills PLC GBR GBP 8.036.833 4,02 


1.628.067 Carpetright PLC GBR GBP 13.690.055 6,85 

2.222.269 JUMBO SA GRC EUR 6.800.143 3,41 

18.000 Valora Holding AG CHE CHF 2.642.179 1,32 

23.132.377 11,58 

Trgovske družbe in distributerji 

2.608.771 Grafton Group PLC IRL EUR 7.304.559 3,66 


154.902 Flughafen Wien AG AUT EUR 4.832.942 2,42 







— Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



DELNICE 

Stroji 

28.602 Zardoya Otis SA ESP EUR 251.125 0,13 

SKUPNO DELNICE 251.125 0,13 


S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 251.125 0,13 





— Franklin Global Convertible Securities Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Proizvajalci avtomobilov 

2.500 General Motors Co., 4,75 %, zamenljive prednostne delnice, B USA USD 83.000 1,83 


1.100 Citigroup Inc., 7,50 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 94.116 2,07 

Raznovrstne kovine in rudarstvo 

2.270 AngloGold Ashanti Holdings Finance PLC, 6,00 %, 

zamenljive prednostne delnice ZAF USD 93.524 2,06 

1.530 Anglo American PLC GBR GBP 50.082 1,10 

143.606 3,16 


5.060 Great Plains Energy Inc. USA USD 108.325 2,39 

2.000 PPL Corp., 9,50 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 105.800 2,33 

214.125 4,72 

Gospodinjski aparati 

900 Stanley Black & Decker Inc., 4,75 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 105.309 2,32 

Življenjsko in zdravstveno zavarovanje 

1.500 MetLife Inc., 5,00 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 92.805 2,05 

Filmi in zabava 

2.000 Nielsen Holdings NV, 6,25 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 102.875 2,27 

Črpanje nafte in plinov 

1.800 Apache Corp., 6,00 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 90.432 1,99 



SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 926.268 20,41 



DELNICE 


2.300 Affiliated Managers Group Inc., 5,10 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 113.563 2,50 


120 Chesapeake Energy Corp., 5,75 %, zamenljive prednostne delnice, Reg S USA USD 106.773 2,35 

Ceste in železnice 

9.000 Swift Transportation Co., 6,00 %, zamenljive prednostne delnice, 144A USA USD 85.534 1,89 


OBVEZNICE 

Podjetniške obveznice 

10.000.000 Unicharm Corp., zamenljive delnice, brezkuponska obveznica, 24/09/15 JPN JPY 152.082 3,35 

10.000.000 KDDI Corp., zamenljive delnice, nadrejena obveznica, 

brezkuponska obveznica, 144A, 14/12/15 JPN JPY 130.048 2,87 

90.000 Salix Pharmaceuticals Ltd., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

2,75 %, 15/05/15 USA USD 121.990 2,69 

70.000 Alliance Data Systems Corp., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

1,75 %, 01/08/13 USA USD 121.625 2,68 

100.000 HeartWare International Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

3,50 %, 15/12/17 USA USD 118.500 2,61 

6.000.000 Hitachi Ltd., nadrejena obveznica, zamenljive delnice, 0,10 %, 12/12/14 JPN JPY 116.377 2,56 

9.000.000 Asahi Group Holdings Ltd., zamenljive delnice, nadrejena obveznica, 

brezkuponska obveznica, 26/05/28 JPN JPY 114.539 2,52 

100.000 Abengoa SA, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 6,875 %, 24/07/14 ESP EUR 113.701 2,51 

100.000 Intel Corp., zamenljive delnice, nižji podrejeni dolg, 2,95 %, 15/12/35 USA USD 113.625 2,50 

100.000 Qiagen Euro Finance SA, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

3,25 %, 16/05/26 LUX USD 113.625 2,50 

100.000 Shire PLC, zamenljive delnice, 2,75 %, 09/05/14 IRL USD 112.949 2,49 

120.000 Brookdale Senior Living Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

2,75 %, 15/06/18 USA USD 111.900 2,47 

90.000 Novellus Systems Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

2,625 %, 15/05/41 USA USD 110.916 2,44 

100.000 International Game Technology, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

3,25 %, 01/05/14 USA USD 110.875 2,44 

100.000 Nuance Communications Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

144A, 2,75 %, 01/11/31 USA USD 110.875 2,44 

104.000 Commonwealth Property Office Fund, zamenljive delnice, 

nadrejena obveznica, 5,25 %, 11/12/16 AUS AUD 110.656 2,44 

100.000 Subsea 7 SA, zamenljive delnice, nadrejena obveznica, 2,25 %, 11/10/13 GBR USD 109.800 2,42 

110.000 Forest City Enterprises Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 144A, 

4,25 %, 15/08/18 USA USD 109.175 2,41 




— Franklin Global Convertible Securities Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Podjetniške obveznice (nadaljevanje) 

770 Technip SA, zamenljive delnice, nadrejena obveznica, Reg S, 

0,25 %, 01/01/17 FRA EUR 104.645 2,31 

102.000 SK Telecom Co. Ltd., zamenljive delnice, 1,75 %, 07/04/14 KOR USD 104.295 2,30 

80.000 Xilinx Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 2,625 %, 15/06/17 USA USD 103.000 2,27 

7.000.000 ORIX Corp., zamenljive delnice, nadrejena obveznica, 1,00 %, 31/03/14 JPN JPY 102.636 2,26 

98.000 ArcelorMittal, zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 5,00 %, 15/05/14 LUX USD 100.291 2,21 

100.000 Billion Express Investments Ltd., zamenljive delnice, nadrejena obveznica, 

0,75 %, 18/10/15 CHN USD 99.235 2,19 

1.425 Eurazeo, zamenljive delnice, 6,25 %, 10/06/14 FRA EUR 97.963 2,16 

110.000 Cemex SAB de CV, zamenljive delnice, podrejeni dolg, 3,75 %, 15/03/18 MEX USD 92.537 2,04 

100.000 Peabody Energy Corp., zamenljive delnice, nižja podrejena obveznica, 

4,75 %, 15/12/66 USA USD 81.625 1,80 

50.000 Industrivarden AB, zamenljive delnice, 2,50 %, 27/02/15 SWE EUR 71.050 1,57 

3.060.535 67,45 

Vrednostni papirji z zapadlostjo v enem letu 

80.000 NetApp Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 1,75 %, 01/06/13 USA USD 91.800 2,02 

SKUPNO OBVEZNICE 3.152.335 69,47 



PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V 

URADNO KOTACIJO NA BORZI IN S KATERIMI SE NE 

TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 

OBVEZNICE 


110.000 Iconix Brand Group Inc., zamenljive delnice, višji podrejeni dolg, 

144A, 2,50 %, 01/06/16 USA USD 106.562 2,35 

SKUPNO OBVEZNICE 106.562 2,35 

SKUPNO PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO SPREJETI V 


TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 106.562 2,35 





— Franklin Global Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


39.000 MTU Aero Engines Holding AG DEU EUR 2.859.826 2,63 


66.000 CSL Ltd. AUS AUD 2.663.251 2,45 


116.000 Invesco Ltd. USA USD 2.621.600 2,41 

117.000 Credit Suisse Group AG CHE CHF 2.127.945 1,96 

4.749.545 4,37 


8.500 Syngenta AG CHE CHF 2.895.732 2,66 

25.000 Praxair Inc. USA USD 2.718.250 2,50 

87.000 Symrise AG DEU EUR 2.641.472 2,43 

8.255.454 7,59 


215.000 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 3.166.456 2,91 

54.000 Bank of Nova Scotia CAN CAD 2.797.466 2,58 

5.963.922 5,49 


4.300 Apple Inc. USA USD 2.511.200 2,31 

Distributerji 

1.550.000 Li & Fung Ltd. HKG HKD 2.956.910 2,72 


22.000 IntercontinentalExchange Inc. USA USD 2.991.560 2,75 


75.000 Saipem SpA ITA EUR 3.321.250 3,05 

46.000 Schlumberger Ltd. USA USD 2.985.860 2,75 

110.000 WorleyParsons Ltd. AUS AUD 2.826.298 2,60 

9.133.408 8,40 


65.000 Elekta AB, B SWE SEK 2.961.742 2,73 

41.500 Cochlear Ltd. AUS AUD 2.796.980 2,57 

110.000 Getinge AB, B SWE SEK 2.719.171 2,50 

8.477.893 7,80 


51.000 Reckitt Benckiser Group PLC GBR GBP 2.689.577 2,47 


50.000 Danaher Corp. USA USD 2.604.000 2,39 

Zavarovanje 

154.747 Admiral Group PLC GBR GBP 2.893.639 2,66 


11.500 Amazon.com Inc. USA USD 2.626.025 2,42 

3.700 Priceline.com Inc. USA USD 2.458.724 2,26 

5.084.749 4,68 


38.000 MercadoLibre Inc. ARG USD 2.880.400 2,65 


21.000 Visa Inc., A USA USD 2.596.230 2,39 


58.000 Umicore SA BEL EUR 2.669.732 2,46 

Osebni izdelki 

280.000 Hengan International Group Co. Ltd., H CHN HKD 2.701.435 2,48 


19.000 Novo Nordisk AS, B DNK DKK 2.744.505 2,52 


1.500 SGS SA CHE CHF 2.805.585 2,58 

Sklad za nepremičninske naložbe (Real Estate Investment Trust, REIT) 

37.000 American Tower Corp. USA USD 2.586.670 2,38 


810.000 Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD 2.735.464 2,52 




— Franklin Global Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


345.000 ARM Holdings PLC GBR GBP 2.733.724 2,51 


84.000 Autodesk Inc. USA USD 2.939.160 2,71 

68.000 Informatica Corp. USA USD 2.880.480 2,65 

54.000 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 2.677.860 2,46 

8.497.500 7,82 


27.000 Inditex SA ESP EUR 2.785.978 2,56 


79.000 Luxottica Group SpA ITA EUR 2.761.514 2,54 


3.100.000 Noble Group Ltd. HKG SGD 2.728.098 2,51 







DELNICE 


83.500 Irish Bank Resolution Corp. Ltd. ** IRL EUR 0 0,00 

SKUPNO DELNICE 0 0,00 



TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 0 0,00 


** Za navedene vrednostne papirje se uporablja pošteno vrednotenje. 




— Franklin Global Real Estate Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Hoteli, letovišča in družbe za križarjenje 

18.160 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. USA USD 963.206 0,80 

Nepremičninski investicijski skladi 

44.178 Simon Property Group Inc. USA USD 6.876.747 5,66 

409.934 Westfield Group AUS AUD 3.986.475 3,28 

52.030 Equity Residential USA USD 3.244.591 2,67 

19.830 Public Storage USA USD 2.863.650 2,36 

26.060 Boston Properties Inc. USA USD 2.824.122 2,33 

77.045 Prologis Inc. USA USD 2.560.205 2,11 

40.350 Health Care REIT Inc. USA USD 2.352.405 1,94 

47.090 HCP Inc. USA USD 2.079.023 1,71 

31.997 Ventas Inc. USA USD 2.019.651 1,66 

173.617 Land Securities Group PLC GBR GBP 2.008.147 1,65 

440.680 The Link REIT HKG HKD 1.794.961 1,48 

28.893 The Macerich Co. USA USD 1.706.132 1,41 

20.050 Taubman Centers Inc. USA USD 1.547.058 1,27 

103.835 DDR Corp. USA USD 1.520.144 1,25 

14.370 Federal Realty Investment Trust USA USD 1.495.773 1,23 

29.720 Kilroy Realty Corp. USA USD 1.438.745 1,19 

409.154 GPT Group AUS AUD 1.377.952 1,14 

19.900 Camden Property Trust USA USD 1.346.633 1,11 

164.682 British Land Co. PLC GBR GBP 1.315.234 1,08 

188.082 Hammerson PLC GBR GBP 1.305.569 1,08 

82.283 Host Hotels & Resorts Inc. USA USD 1.301.717 1,07 

46.870 RioCan REIT CAN CAD 1.275.280 1,05 

15.810 SL Green Realty Corp. USA USD 1.268.594 1,05 

8.180 Essex Property Trust Inc. USA USD 1.259.066 1,04 

52.300 H&R REIT CAN CAD 1.258.632 1,04 

14.958 Vornado Realty Trust USA USD 1.256.173 1,03 

64.040 Kimco Realty Corp. USA USD 1.218.681 1,00 

8.456 AvalonBay Communities Inc. USA USD 1.196.355 0,99 

306.657 Goodman Group AUS AUD 1.152.048 0,95 

37.500 Apartment Investment & Management Co., A USA USD 1.013.625 0,83 

156.884 Great Portland Estates PLC GBR GBP 969.182 0,80 

77.500 Brandywine Realty Trust USA USD 956.350 0,79 

27.800 Highwoods Properties Inc. USA USD 935.470 0,77 

15.900 Boardwalk REIT CAN CAD 915.376 0,75 

100 Japan Real Estate Investment Corp. JPN JPY 913.864 0,75 

39.070 Pebblebrook Hotel Trust USA USD 910.722 0,75 

40.070 Colonial Properties Trust USA USD 887.150 0,73 

27.300 Tanger Factory Outlet Centers Inc. USA USD 874.965 0,72 

21.730 Canadian REIT CAN CAD 867.877 0,71 

527 Japan Retail Fund Investment Corp. JPN JPY 833.423 0,69 

477.050 CDL Hospitality Trusts SGP SGD 734.213 0,60 

31.570 Douglas Emmett Inc. USA USD 729.267 0,60 

24.940 LaSalle Hotel Properties USA USD 726.752 0,60 

10.480 Equity Lifestyle Properties Inc. USA USD 722.806 0,60 

9.300 Digital Realty Trust Inc. USA USD 698.151 0,58 

22.400 Extra Space Storage Inc. USA USD 685.440 0,56 

26.408 UDR Inc. USA USD 682.383 0,56 

699.242 Dexus Property Group AUS AUD 665.675 0,55 

27.110 American Assets Trust Inc. USA USD 657.418 0,54 

33.400 CBL & Associates Properties Inc. USA USD 652.636 0,54 

620.822 Commonwealth Property Office Fund AUS AUD 645.037 0,53 

198 Kenedix Realty Investment Corp. JPN JPY 636.897 0,52 

568.680 Suntec REIT SGP SGD 605.934 0,50 

16.860 Eurocommercial Properties NV NLD EUR 581.461 0,48 

24.700 Canadian Apartment Properties REIT CAN CAD 576.952 0,48 

7.510 Alexandria Real Estate Equities Inc. USA USD 546.127 0,45 

181.349 Westfield Retail Trust AUS AUD 529.068 0,44 

152.529 Charter Hall Retail REIT AUS AUD 516.811 0,43 

64 Frontier Real Estate Investment Corp. JPN JPY 512.064 0,42 

471 United Urban Investment Corp. JPN JPY 505.799 0,42 

45.500 Sunstone Hotel Investors Inc. USA USD 500.045 0,41 

27.460 General Growth Properties Inc. USA USD 496.751 0,41 

13.000 Liberty Property Trust USA USD 478.920 0,39 

281.510 Ascendas REIT SGP SGD 477.700 0,39 

73 Nippon Accommodations Fund Inc. JPN JPY 471.821 0,39 

58.230 Shaftesbury PLC GBR GBP 469.160 0,39 

141.696 Stockland AUS AUD 446.745 0,37 

9.150 Corio NV NLD EUR 401.024 0,33 

423.680 Mapletree Logistics Trust SGP SGD 327.708 0,27 

5.930 Health Care REIT Inc., 6,50 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 320.220 0,26 

13.800 Senior Housing Properties Trust USA USD 308.016 0,25 

6.400 Regency Centers Corp. USA USD 304.448 0,25 




— Franklin Global Real Estate Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Nepremičninski investicijski skladi (nadaljevanje) 

20.800 STAG Industrial Inc. USA USD 303.264 0,25 

9.700 Coresite Realty Corp. USA USD 250.454 0,21 

15.400 CubeSmart USA USD 179.718 0,15 

85.274.652 70,24 

Lastništvo, razvoj in upravljanje z nepremičninami 

199.200 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 3.810.176 3,14 

202.020 Mitsubishi Estate Co. Ltd. JPN JPY 3.581.252 2,95 

19.445 Unibail-Rodamco SE FRA EUR 3.570.852 2,94 

207.090 Sun Hung Kai Properties Ltd. HKG HKD 2.431.768 2,00 

546.930 Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD 1.847.046 1,52 

293.380 The Wharf Holdings Ltd. HKG HKD 1.610.960 1,33 

305.720 Hysan Development Co. Ltd. HKG HKD 1.154.612 0,95 

772.000 Sino Land Co. Ltd. HKG HKD 1.154.303 0,95 

64.150 Brookfield Office Properties Inc. CAN CAD 1.122.885 0,93 

100.580 Hufvudstaden AB, A SWE SEK 1.075.947 0,89 

27.500 Klepierre FRA EUR 901.424 0,74 

152.000 Hongkong Land Holdings Ltd. HKG USD 867.920 0,71 

422.055 Centro Retail Australia AUS AUD 855.433 0,70 

24.177 GSW Immobilien AG DEU EUR 825.545 0,68 

9.210 PSP Swiss Property AG CHE CHF 811.819 0,67 

316.860 Keppel Land Ltd. SGP SGD 805.280 0,66 


449.020 Agile Property Holdings Ltd. CHN HKD 577.039 0,48 

1.060.810 Evergrande Real Estate Group Ltd., H CHN HKD 537.372 0,44 

245.900 CapitaLand Ltd. SGP SGD 524.017 0,43 

14.910 Derwent London PLC GBR GBP 432.749 0,36 

110.990 Sponda OYJ FIN EUR 414.383 0,34 

800.000 Sunac China Holdings Ltd., H CHN HKD 334.102 0,28 

7.570 Deutsche Euroshop AG DEU EUR 267.921 0,22 

19.000 Global Logistic Properties Ltd. SGP SGD 31.342 0,03 

30.264.156 24,93 


INVESTICIJSKI SKLADI 


23.800 SPDR S&P Homebuilders ETF USA USD 508.130 0,42 

SKUPNO INVESTICIJSKI SKLADI 508.130 0,42 






DELNICE 

Nepremičninski investicijski skladi 

237.650 Mapletree Logistics Trust, 144A SGP SGD 183.818 0,15 

Lastništvo, razvoj in upravljanje z nepremičninami 

619.410 Global Logistic Properties Ltd., 144A SGP SGD 1.021.758 0,84 




TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 1.205.576 0,99 





— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


691.122 Qinetiq Group PLC GBR GBP 1.704.352 2,99 

Pijače 

465.700 C&C Group PLC IRL EUR 1.998.032 3,50 

2.656.000 Thai Beverage PCL THA SGD 712.739 1,25 

2.710.771 4,75 


136.741 Uponor OYJ FIN EUR 1.222.665 2,14 


654.870 ARA Asset Management Ltd., 144A SGP SGD 736.535 1,29 




1.769.670 3,10 


101.100 Keller Group PLC GBR GBP 570.234 1,00 

Distributerji 

405.357 Headlam Group PLC GBR GBP 1.780.642 3,12 


399.519 RHJ International BEL EUR 1.789.935 3,14 


125.700 Prysmian SpA ITA EUR 1.867.669 3,27 


3.034.177 5,32 


56.980 Sligro Food Group NV NLD EUR 1.478.335 2,59 


31.200 Binggrae Co. Ltd. KOR KRW 1.968.247 3,45 


883.219 McBride PLC GBR GBP 1.688.216 2,96 


60.380 DCC PLC IRL EUR 1.397.666 2,45 

Zavarovanje 

47.900 Arch Capital Group Ltd. USA USD 1.901.151 3,33 


3.700 Fairfax Financial Holdings Ltd. CAN CAD 1.465.172 2,57 

4.942.655 8,66 


83.200 Broadridge Financial Solutions Inc. USA USD 1.769.664 3,10 


37.600 Sankyo Co. Ltd. JPN JPY 1.823.828 3,19 

173.676 Beneteau FRA EUR 1.670.513 2,93 

3.494.341 6,12 

Stroji 

130.700 Zardoya Otis SA ESP EUR 1.452.334 2,55 

Pomorstvo 

71.016 Irish Continental Group PLC IRL EUR 1.366.143 2,40 

Mediji 

65.400 ASATSU-DK Inc. JPN JPY 1.823.253 3,20 




158.000 Aderans Co. Ltd. JPN JPY 1.929.816 3,38 




232.200 Daibiru Corp. JPN JPY 1.759.135 3,08 

310.240 Savills PLC GBR GBP 1.706.100 2,99 

3.465.235 6,07 




— Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


233.554 Carpetright PLC GBR GBP 2.485.516 4,36 

396.256 JUMBO SA GRC EUR 1.534.595 2,69 

4.020.111 7,05 

Hranilnice in hipotekarne finance 

150.300 SI Financial Group Inc. USA USD 1.728.450 3,03 


541.600 Grafton Group PLC IRL EUR 1.919.257 3,36 








DELNICE 

Stroji 

5.818 Zardoya Otis SA ESP EUR 64.649 0,11 








— Franklin Gold and Precious Metals Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Zlato in razpršeni viri 

23.500 Royal Gold Inc. USA USD 1.842.400 1,32 

481.040 PanAust Ltd. AUS AUD 1.344.297 0,96 


3.186.697 2,28 

Izkoriščanje zlata in razvoj 

314.459 Sandfire Resources NL AUS AUD 2.304.775 1,65 

590.000 Banro Corp. CAN CAD 2.161.682 1,55 

820.000 Torex Gold Resources Inc. CAN CAD 1.329.011 0,95 

2.390.100 Romarco Minerals Inc. CAN CAD 1.244.294 0,89 

1.785.700 Great Basin Gold Ltd. ZAF CAD 1.210.287 0,87 

116.800 Imperial Metals Corp. CAN CAD 1.064.686 0,76 

18.920.840 G-Resources Group Ltd. HKG HKD 1.060.900 0,76 

100.000 Ivanhoe Mines Ltd. CAN USD 968.000 0,69 

422.300 Guyana Goldfields Inc. CAN CAD 966.513 0,69 

275.400 Colossus Minerals Inc. CAN CAD 957.631 0,68 

539.134 Red 5 Ltd. AUS AUD 802.992 0,57 

1.281.474 Ivanhoe Australia Ltd. AUS AUD 787.069 0,56 

28.000 Gold Resource Corp. USA USD 727.720 0,52 

1.126.826 Beadell Resources Ltd. AUS AUD 720.922 0,52 

78.000 MAG Silver Corp. CAN CAD 686.489 0,49 

285.000 Lydian International Ltd. CAN CAD 585.089 0,42 

456.200 San Gold Corp. CAN CAD 416.744 0,30 

350.000 Belo Sun Mining Corp. CAN CAD 391.926 0,28 

280.700 Midway Gold Corp. CAN USD 390.173 0,28 

250.000 Evolution Mining Ltd. AUS AUD 377.471 0,27 

603.500 Volta Resources Inc. CAN CAD 373.464 0,27 

152.500 Midas Gold Corp. CAN CAD 359.511 0,26 

293.600 Nautilus Minerals Inc. CAN CAD 305.698 0,22 

826.700 Gran Colombia Gold Corp., 144A CAN CAD 255.793 0,18 

505.000 Kula Gold Ltd. AUS AUD 224.870 0,16 

40.700 International Minerals Corp. CAN CAD 191.896 0,14 

223.300 Lion One Metals Ltd. CAN CAD 175.473 0,12 

1.538.400 St. Augustine Gold and Copper Ltd. CAN CAD 173.779 0,12 

1.115.000 Unity Mining Ltd. AUS AUD 136.964 0,10 

821.333 Ratel Group Ltd. CAN CAD 64.542 0,05 

232.000 East Asia Minerals Corp. CAN CAD 62.669 0,04 

35.000 Chalice Gold Mines Ltd. AUS AUD 7.882 0,01 

50.000 Barisan Gold Corp. CAN CAD 7.858 0,01 

21.494.773 15,38 

Rudniki zlata z dolgo življenjsko dobo 

104.000 Randgold Resources Ltd., ADR GBR USD 9.361.040 6,70 

377.324 Newcrest Mining Ltd. AUS AUD 8.733.061 6,25 

240.420 AngloGold Ashanti Ltd., ADR ZAF USD 8.256.023 5,91 

219.600 Goldcorp Inc. CAN USD 8.252.568 5,91 

137.800 Barrick Gold Corp. CAN USD 5.177.146 3,70 

595.600 Osisko Mining Corp. CAN CAD 4.095.280 2,93 

1.875.000 CGA Mining Ltd. AUS CAD 3.407.249 2,44 

411.656 Kinross Gold Corp. CAN CAD 3.360.210 2,40 

475.000 African Barrick Gold Ltd. GBR GBP 2.890.125 2,07 

402.800 Centerra Gold Inc. CAN CAD 2.817.088 2,02 

221.050 Eldorado Gold Corp. CAN CAD 2.722.820 1,95 

115.700 Alamos Gold Inc. CAN CAD 1.807.013 1,29 

141.000 Gold Fields Ltd., ADR ZAF USD 1.806.210 1,29 

36.800 Newmont Mining Corp. USA USD 1.785.168 1,28 

1.614.400 Centamin PLC EGY CAD 1.776.070 1,27 

282.100 Alacer Gold Corp. CAN CAD 1.526.812 1,09 

1.280.000 Centamin PLC EGY GBP 1.390.271 0,99 

76.000 Harmony Gold Mining Co. Ltd. ZAF ZAR 711.632 0,51 

13.400 Agnico-Eagle Mines Ltd. CAN USD 542.164 0,39 

93.100 Kingsgate Consolidated Ltd. AUS AUD 462.214 0,33 

60.000 Continental Gold Ltd. CAN CAD 388.390 0,28 

57.700 SEMAFO Inc. CAN CAD 264.681 0,19 

58.900 China Gold International Resources Corp. Ltd. CAN HKD 188.663 0,13 

52.800 China Gold International Resources Corp. Ltd. CAN CAD 166.483 0,12 

71.888.381 51,44 

Rudniki zlata s srednje dolgo življenjsko dobo 

1.477.100 Nevsun Resources Ltd. CAN CAD 4.802.516 3,44 

270.450 IAMGOLD Corp. CAN USD 3.191.310 2,28 

1.216.733 St. Barbara Ltd. AUS AUD 2.204.550 1,58 

131.400 Yamana Gold Inc. CAN CAD 2.027.694 1,45 

534.479 Allied Gold Mining PLC AUS AUD 1.258.375 0,90 

112.000 New Gold Inc. CAN CAD 1.068.238 0,76 

331.800 Silver Lake Resources Ltd. AUS AUD 954.408 0,68 

326.600 Primero Mining Corp. CAN CAD 843.729 0,60 



— Franklin Gold and Precious Metals Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Rudniki zlata s srednje dolgo življenjsko dobo (nadaljevanje) 

340.000 Allied Gold Mining PLC AUS GBP 748.437 0,54 

84.600 AuRico Gold Inc. CAN CAD 679.758 0,49 

85.800 Aurizon Mines Ltd., 144A CAN CAD 389.368 0,28 

241.000 Teranga Gold Corp. CAN CAD 378.763 0,27 

133.010 Teranga Gold Corp., CDI CAN AUD 205.595 0,15 

18.752.741 13,42 

Platina in paladij 

297.000 Impala Platinum Holdings Ltd. ZAF ZAR 4.916.707 3,52 

56.500 Anglo American Platinum Ltd. ZAF ZAR 3.352.608 2,40 

930.000 Platinum Group Metals Ltd. CAN CAD 776.485 0,56 

2.533.800 Eastern Platinum Ltd. CAN CAD 535.108 0,38 

159.564 Northam Platinum Ltd. ZAF ZAR 454.086 0,32 

205.000 North American Palladium Ltd. CAN USD 416.150 0,30 

62.000 Royal Bafokeng Platinum Ltd. ZAF ZAR 406.076 0,29 

410.800 Aquarius Platinum Ltd. ZAF GBP 294.714 0,21 

11.151.934 7,98 

Rudniki srebra 

123.000 Fresnillo PLC GBR GBP 2.803.934 2,01 

138.700 Tahoe Resources Inc. CAN CAD 1.916.909 1,37 

92.296 Pan American Silver Corp. CAN USD 1.558.880 1,11 

204.000 Hochschild Mining PLC GBR GBP 1.506.035 1,08 

55.500 Silver Wheaton Corp. CAN USD 1.489.620 1,07 

9.275.378 6,64 


NAKUPNI BONI 


407.150 Great Basin Gold Ltd., Reg S, nakupni boni, 30/03/14 ZAF CAD 57.990 0,04 

418 Kinross Gold Corp., nakupni boni, 17/09/14 CAN CAD 164 0,00 

58.154 0,04 


PRAVICE 


100.000 Ivanhoe Mines Ltd., pravice, 19/07/12 CAN USD 92.200 0,06 

SKUPNO PRAVICE 92.200 0,06 






DELNICE 


100.000 Guyana Goldfields Inc., Reg S ** CAN CAD 217.426 0,16 


NAKUPNI BONI 


12.500 Barisan Gold Corp., nakupni boni, 26/09/13 CAN CAD 0 0,00 

325.000 St. Augustine Gold and Copper Ltd., nakupni boni, Reg S, 17/11/12 CAN CAD 0 0,00 

0 0,00 

SKUPNO NAKUPNI BONI 0 0,00 









— Franklin High Yield Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


230.800 GMAC Capital Trust I, 8,125 %, 15/02/40, prednostne delnice USA USD 5.550.740 0,14 







OBVEZNICE 


40.000.000 Del Monte Corp., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/02/19 USA USD 40.550.000 1,00 

40.000.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni dolg, 144A, 

8,50 %, 15/05/18 USA USD 39.400.000 0,98 

38.900.000 Chesapeake Energy Corp., nepodrejeni dolg, 6,625 %, 15/08/20 USA USD 38.705.500 0,96 

38.000.000 Visant Corp., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/10/17 USA USD 37.905.000 0,94 

38.000.000 Peabody Energy Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 6,25 %, 15/11/21 USA USD 37.810.000 0,94 

38.000.000 Cricket Communications Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/10/20 USA USD 36.480.000 0,90 

36.800.000 CHC Helicopter SA, nepodrejeni zavarovani dolg, prva zastavna pravica, 

9,25 %, 15/10/20 CAN USD 36.156.000 0,90 

40.000.000 Clear Channel Communications Inc., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 01/03/21 USA USD 35.000.000 0,87 

34.000.000 CenturyLink Inc., nepodrejeni dolg, 5,80 %, 15/03/22 USA USD 33.934.176 0,84 

32.000.000 Bank of America Corp., prednostna podrejena obveznica M, 8,125 %, 

Brez dospetja USA USD 33.617.920 0,83 

31.300.000 CDW LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 01/04/19 USA USD 33.491.000 0,83 

30.000.000 Energy Transfer Equity LP, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/10/20 USA USD 33.075.000 0,82 

31.000.000 Intelsat Jackson Holdings SA, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 01/04/21 LUX USD 32.937.500 0,82 

33.000.000 Samson Investment Co., nepodrejeni dolg, 144A, 9,75 %, 15/02/20 USA USD 32.876.250 0,81 

30.000.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., nepodrejeni dolg, 9,25 %, 15/12/17 USA USD 32.250.000 0,80 

30.000.000 UPCB Finance III Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,625 %, 01/07/20 NLD USD 30.600.000 0,76 

30.000.000 WPX Energy Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 6,00 %, 15/01/22 USA USD 30.000.000 0,74 

29.000.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni dolg, R, 5,65 %, 01/06/14 USA USD 29.870.000 0,74 

30.000.000 Intergen NV, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,00 %, 30/06/17 NLD USD 29.793.750 0,74 

28.000.000 Michaels Stores Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/11/18 USA USD 29.680.000 0,74 

27.000.000 Harrah’s Operating Co. Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,25 %, 01/06/17 USA USD 29.598.750 0,73 

30.675.000 Expro Finance Luxembourg, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

8,50 %, 15/12/16 GBR USD 29.524.687 0,73 

27.600.000 The Goodyear Tire & Rubber Co., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 15/08/20 USA USD 29.359.500 0,73 

25.900.000 FMC Finance III SA, nepodrejeni dolg, 6,875 %, 15/07/17 DEU USD 28.910.875 0,72 

32.000.000 Abengoa Finance SAU, nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 01/11/17 ESP USD 28.800.000 0,71 

25.000.000 Jarden Corp., višji podrejeni dolg, 7,50 %, 01/05/17 USA USD 28.125.000 0,70 

25.000.000 HCA Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 7,875 %, 15/02/20 USA USD 27.875.000 0,69 

25.000.000 DISH DBS Corp., nepodrejeni dolg, 7,125 %, 01/02/16 USA USD 27.562.500 0,68 

25.000.000 Grifols Inc., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 01/02/18 ESP USD 27.000.000 0,67 

27.100.000 Inmet Mining Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,75 %, 01/06/20 CAN USD 26.964.500 0,67 

24.400.000 The Manitowoc Co. Inc., nepodrejeni dolg, 9,50 %, 15/02/18 USA USD 26.840.000 0,66 

25.000.000 CSC Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 6,75 %, 15/11/21 USA USD 26.750.000 0,66 

25.000.000 Pinnacle Foods Finance LLC/Corp., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 01/09/17 USA USD 26.562.500 0,66 

26.000.000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., nepodrejeni dolg, 

144A, 6,875 %, 01/02/18 AUS USD 26.357.500 0,65 

25.000.000 West Corp., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 15/01/19 USA USD 26.250.000 0,65 

22.750.000 Rite Aid Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 8,00 %, 15/08/20 USA USD 25.878.125 0,64 

25.000.000 Sprint Nextel Corp., nepodrejeni dolg, 8,375 %, 15/08/17 USA USD 25.750.000 0,64 

22.400.000 Ford Motor Credit Co. LLC, nepodrejeni dolg, 6,625 %, 15/08/17 USA USD 25.518.618 0,63 

21.600.000 Case New Holland Inc., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 01/12/17 USA USD 25.056.000 0,62 

23.400.000 ClubCorp Club Operations Inc., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/12/18 USA USD 24.921.000 0,62 

23.200.000 Health Management Associates Inc., nepodrejeni dolg, 

144A, 7,375 %, 15/01/20 USA USD 24.795.000 0,61 

23.000.000 United Rentals North America Inc., višji podrejeni dolg, 8,375 %, 15/09/20 USA USD 24.322.500 0,60 

22.000.000 Calpine Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 7,50 %, 15/02/21 USA USD 23.870.000 0,59 

21.200.000 CHS/Community Health Systems Inc., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 15/11/19 USA USD 22.578.000 0,56 

27.500.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 11,75 %, 15/07/17 ITA USD 22.515.625 0,56 

22.600.000 Freescale Semiconductor Inc., nepodrejeni dolg, 8,05 %, 01/02/20 USA USD 22.430.500 0,56 

20.000.000 Antero Resources Finance Corp., nepodrejeni dolg, 9,375 %, 01/12/17 USA USD 22.200.000 0,55 

23.000.000 Goodrich Petroleum Corp., nepodrejeni dolg, 8,875 %, 15/03/19 USA USD 22.022.500 0,55 

20.800.000 Emergency Medical Services Corp., nepodrejeni dolg, 8,125 %, 01/06/19 USA USD 21.814.000 0,54 

20.000.000 Hertz Corp., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/10/18 USA USD 21.550.000 0,53 

20.700.000 Aviv Healthcare Properties LP/Aviv Healthcare Capital Corp., 

nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/02/19 USA USD 21.424.500 0,53 

21.300.000 PBF Holding Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 8,25 %, 15/02/20 USA USD 21.353.250 0,53 

20.000.000 Frontier Communications Corp., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 15/04/20 USA USD 21.300.000 0,53 

19.978.000 MacDermid Inc., višji podrejeni dolg, 144A, 9,50 %, 15/04/17 USA USD 20.976.900 0,52 

19.500.000 Plains Exploration & Production Co., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 01/06/18 USA USD 20.816.250 0,52 

19.200.000 Unitymedia Hessen/NRW, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

8,125 %, 01/12/17 DEU USD 20.701.056 0,51 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


21.000.000 Clayton Williams Energy Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/04/19 USA USD 20.685.000 0,51 

24.000.000 Alpha Natural Resources Inc., nepodrejeni dolg, 6,25 %, 01/06/21 USA USD 20.400.000 0,51 

19.300.000 Carrizo Oil & Gas Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/10/18 USA USD 20.265.000 0,50 

18.700.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/04/20 USA USD 20.242.750 0,50 

18.500.000 Shea Homes LP/Funding Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 

8,625 %, 15/05/19 USA USD 19.980.000 0,49 

18.400.000 SunGard Data Systems Inc., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/11/20 USA USD 19.688.000 0,49 

17.000.000 JBS USA LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 11,625 %, 01/05/14 USA USD 19.380.000 0,48 

20.050.000 Quicksilver Resources Inc., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 01/08/15 USA USD 18.847.000 0,47 

17.200.000 Offshore Group Investment Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 

11,50 %, 01/08/15 USA USD 18.748.000 0,46 

28.000.000 NewPage Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,375 %, 31/12/14 * USA USD 18.340.000 0,45 

16.000.000 El Paso Corp., nepodrejeni dolg, 7,00 %, 15/06/17 USA USD 18.236.608 0,45 

18.000.000 First Data Corp., nadrejena obveznica, 12,625 %, 15/01/21 USA USD 18.112.500 0,45 

20.000.000 Euramax International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,50 %, 01/04/16 USA USD 17.750.000 0,44 

16.200.000 Sally Holdings LLC/Capital Inc., nepodrejeni dolg, 6,875 %, 15/11/19 USA USD 17.698.500 0,44 

17.300.000 CIT Group Inc., nepodrejeni dolg, 5,375 %, 15/05/20 USA USD 17.656.812 0,44 

17.000.000 Compagnie Generale de Geophysique-Veritas, nepodrejeni dolg, 

7,75 %, 15/05/17 FRA USD 17.605.625 0,44 


16.000.000 Cott Beverages Inc., nepodrejeni dolg, 8,375 %, 15/11/17 USA USD 17.480.000 0,43 


prva zastavna pravica, 144A, 11,50 %, 01/08/15 USA USD 17.222.000 0,43 

17.000.000 Exopack Holding Corp., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/06/18 USA USD 17.127.500 0,42 

17.000.000 Eagle Rock Energy Partners LP/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

8,375 %, 01/06/19 USA USD 17.042.500 0,42 

15.200.000 Chaparral Energy Inc., nepodrejeni dolg, 9,875 %, 01/10/20 USA USD 16.967.000 0,42 

15.000.000 Sprint Nextel Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 9,00 %, 15/11/18 USA USD 16.800.000 0,42 

15.000.000 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., nepodrejeni dolg, 13,50 %, 30/11/16 USA USD 16.762.500 0,42 

15.500.000 Media General Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,75 %, 15/02/17 USA USD 16.740.000 0,41 

17.000.000 Integra Telecom Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 10,75 %, 15/04/16 USA USD 16.660.000 0,41 

16.000.000 W&T Offshore Inc., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 15/06/19 USA USD 16.600.000 0,41 

14.464.000 CKE Restaurants Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,375 %, 15/07/18 USA USD 16.597.440 0,41 

16.400.000 QEP Resources Inc., nepodrejeni dolg, 5,375 %, 01/10/22 USA USD 16.482.000 0,41 

16.000.000 Kodiak Oil & Gas Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,125 %, 01/12/19 USA USD 16.480.000 0,41 

15.000.000 WMG Acquisition Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,50 %, 15/06/16 USA USD 16.425.000 0,41 

15.000.000 HCA Inc., nepodrejeni dolg, 6,50 %, 15/02/16 USA USD 16.237.500 0,40 

16.400.000 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

144A, 7,125 %, 01/06/22 USA USD 16.195.000 0,40 

15.500.000 M/I Homes Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/11/18 USA USD 16.081.250 0,40 


15.000.000 Kinder Morgan Finance Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 6,00 %, 15/01/18 USA USD 15.675.000 0,39 

17.000.000 Viridian Group FundCo II, nepodrejeni dolg, 144A, 11,125 %, 01/04/17 GBR USD 15.491.709 0,38 

14.300.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 6,75 %, 01/09/16 USA USD 15.444.000 0,38 

13.700.000 Kerling PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 10,625 %, 01/02/17 GBR EUR 15.371.555 0,38 

14.400.000 Copano Energy LLC/Copano Energy Finance Corp., 


13.500.000 Academy Ltd./Finance Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 9,25 %, 01/08/19 USA USD 14.715.000 0,36 

14.450.000 Ally Financial Inc., nepodrejeni dolg, 5,50 %, 15/02/17 USA USD 14.698.222 0,36 

14.300.000 Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, 

nepodrejeni dolg, 144A, 8,375 %, 01/06/20 USA USD 14.586.000 0,36 

14.400.000 Needle Merger Sub Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,125 %, 15/03/19 USA USD 14.400.000 0,36 

13.300.000 Novelis Inc., nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/12/20 CAN USD 14.397.250 0,36 

14.000.000 Vanguard Health Holding Co. II LLC/Inc., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 01/02/18 USA USD 14.385.000 0,36 


12.700.000 Crown Castle International Corp., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 15/01/15 USA USD 13.922.375 0,34 

15.000.000 Ineos Group Holdings Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

8,50 %, 15/02/16 GBR USD 13.837.500 0,34 

13.200.000 Taylor Morrison Communities/Monarch Communities Inc., 



13.000.000 Hertz Corp., nepodrejeni dolg, 6,75 %, 15/04/19 USA USD 13.585.000 0,34 

10.950.000 CMS Energy Corp., nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/06/19 USA USD 13.569.481 0,34 

13.000.000 MetroPCS Wireless Inc., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 01/09/18 USA USD 13.552.500 0,34 

12.600.000 RSC Equipment Rental Inc./RSC Holdings III LLC, 



13.100.000 Forest City Enterprises Inc., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 01/06/15 USA USD 13.067.250 0,32 

11.800.000 Pinnacle Entertainment Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 01/08/17 USA USD 12.891.500 0,32 

12.100.000 BreitBurn Energy Partners LP/Finance Corp., 


15.928.934 Radio One Inc., višji podrejeni dolg, PIK, 15,00 %, 24/05/16 ‡ USA USD 12.703.325 0,31 

13.000.000 JBS USA LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/02/20 USA USD 12.675.000 0,31 

11.800.000 Holly Energy Partners LP, nepodrejeni dolg, 8,25 %, 15/03/18 USA USD 12.567.000 0,31 


12.000.000 ExamWorks Group Inc., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 15/07/19 USA USD 12.360.000 0,31 









ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


11.821.000 Kinove German Bondco GmbH, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 9,625 %, 15/06/18 DEU USD 12.234.735 0,30 

11.300.000 Meritor Inc., nepodrejeni dolg, 10,625 %, 15/03/18 USA USD 12.062.750 0,30 

12.000.000 BreitBurn Energy Partners LP/Finance Corp., 


11.000.000 Endo Health Solutions Inc., nepodrejeni dolg, 7,00 %, 15/07/19 USA USD 12.017.500 0,30 

11.300.000 SESI LLC, nepodrejeni dolg, 6,375 %, 01/05/19 USA USD 11.893.250 0,29 

11.200.000 Marquette Transportation Co. Inc./Finance Corp., 

nepodrejeni zavarovani dolg, 10,875 %, 15/01/17 USA USD 11.844.000 0,29 

10.400.000 Dean Foods Co., nepodrejeni dolg, 9,75 %, 15/12/18 USA USD 11.648.000 0,29 

10.900.000 Zayo Escrow Corp., prva zastavna pravica, 144A, 8,125 %, 01/01/20 USA USD 11.445.000 0,28 

11.000.000 MGM Resorts International, nepodrejeni dolg, 6,625 %, 15/07/15 USA USD 11.385.000 0,28 

11.300.000 Vanguard Natural Resources LLC/Finance Corp., 


10.000.000 Petrohawk Energy Corp., nepodrejeni dolg, 6,25 %, 01/06/19 USA USD 11.211.290 0,28 

10.700.000 Allison Transmission Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 

144A, 7,125 %, 15/05/19 USA USD 11.208.250 0,28 



9,50 %, 15/05/16 FRA USD 10.975.000 0,27 

10.600.000 Boart Longyear Management Property Ltd., nepodrejeni dolg, 

144A, 7,00 %, 01/04/21 AUS USD 10.891.500 0,27 

10.100.000 United Surgical Partners International Inc., nepodrejeni dolg, 

144A, 9,00 %, 01/04/20 USA USD 10.756.500 0,27 

10.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 



144A, 8,25 %, 01/11/19 AUS USD 10.650.000 0,26 

10.000.000 CONSOL Energy Inc., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 01/04/20 USA USD 10.550.000 0,26 

9.200.000 Petrohawk Energy Corp., nepodrejeni dolg, 7,25 %, 15/08/18 USA USD 10.363.671 0,26 


10.000.000 DISH DBS Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 5,875 %, 15/07/22 USA USD 10.150.000 0,25 

9.300.000 Endo Health Solutions Inc., nepodrejeni dolg, 7,00 %, 15/12/20 USA USD 10.137.000 0,25 


10.000.000 Ineos Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 7,50 %, 01/05/20 GBR USD 10.093.750 0,25 

13.694.466 Wind Acquisition Holdings Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, PIK, 12,25 %, 15/07/17 ‡ ITA USD 9.971.283 0,25 


9.300.000 Ardagh Packaging Finance PLC/MP Holdings USA Inc., nepodrejeni dolg, 

144A, 9,125 %, 15/10/20 LUX USD 9.811.500 0,24 


8.500.000 Sealed Air Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,125 %, 15/09/19 USA USD 9.520.000 0,24 

9.400.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., 


8.500.000 Lamar Media Corp., višji podrejeni dolg, 7,875 %, 15/04/18 USA USD 9.392.500 0,23 

9.100.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

144A, 9,625 %, 01/08/20 USA USD 9.282.000 0,23 

8.000.000 Jaguar Holding Co. II/Merger Sub Inc., 



8.050.000 Royal Caribbean Cruises Ltd., prednostni dolg, 7,25 %, 15/03/18 USA USD 8.734.250 0,22 

8.486.000 Martin Midstream Partners LP, nepodrejeni dolg, 8,875 %, 01/04/18 USA USD 8.613.290 0,21 

8.100.000 Intelsat Jackson Holdings SA, nepodrejeni dolg, 144A, 7,25 %, 15/10/20 LUX USD 8.565.750 0,21 

8.185.000 First Data Corp., nepodrejena zavarovana obveznica, Reg S, 8,25 %, 15/01/21 USA USD 8.225.925 0,20 

8.000.000 Oasis Petroleum Inc., nepodrejeni dolg, 6,50 %, 01/11/21 USA USD 7.960.000 0,20 



8.000.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., višji podrejeni dolg, 

144A, 7,625 %, 15/03/20 USA USD 7.860.000 0,19 

6.600.000 TransUnion LLC/TransUnion FICO, nepodrejeni dolg, 11,375 %, 15/06/18 USA USD 7.796.250 0,19 

6.900.000 Cott Beverages Inc., nepodrejeni dolg, 8,125 %, 01/09/18 USA USD 7.564.125 0,19 

7.400.000 Chesapeake Midstream Partners LP/CHKM Finance Corp., 


7.100.000 Sterling International Inc., nepodrejeni dolg, 11,00 %, 01/10/19 USA USD 7.171.000 0,18 


6.700.000 Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., 


6.900.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., 


6.600.000 Choice Hotels International Inc., 5,75 %, 01/07/22 USA USD 6.919.209 0,17 

19.589.000 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric 

Holdings Finance Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, B, 15,00 %, 01/04/21 USA USD 6.758.205 0,17 

6.000.000 GMAC Inc., podrejeni dolg, 8,00 %, 31/12/18 USA USD 6.675.000 0,17 

7.500.000 Nara Cable Funding Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 01/12/18 ESP USD 6.487.500 0,16 

6.300.000 DJO Finance LLC/DJO Finance Corp., 

zavarovani dolg, 144A, 8,75 %, 15/03/18 USA USD 6.457.500 0,16 

6.000.000 Atlas Pipeline Partners LP, nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/06/18 USA USD 6.435.000 0,16 










ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


5.900.000 Tenet Healthcare Corp., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 01/08/20 USA USD 6.136.000 0,15 

6.400.000 Cumulus Media Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/05/19 USA USD 6.064.000 0,15 

7.600.000 Exide Technologies, nepodrejeni zavarovani dolg, 8,625 %, 01/02/18 USA USD 6.032.500 0,15 

5.700.000 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., 


5.700.000 Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., 


5.300.000 Interactive Data Corp., nepodrejeni dolg, 10,25 %, 01/08/18 USA USD 5.953.490 0,15 

5.700.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni dolg, 

144A, 9,875 %, 15/08/19 USA USD 5.920.875 0,15 

5.400.000 RBS Global & Rexnord Corp., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 01/05/18 USA USD 5.886.000 0,15 



5.400.000 MedAssets Inc., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 15/11/18 USA USD 5.724.000 0,14 

5.200.000 MGM Resorts International, nepodrejeni dolg, 144A, 8,625 %, 01/02/19 USA USD 5.590.000 0,14 


5.400.000 Caesars Operating Escrow LLC/Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 8,50 %, 15/02/20 USA USD 5.454.000 0,14 

5.000.000 HCA Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/05/21 USA USD 5.387.500 0,13 

6.400.000 DJO Finance LLC/DJO Finance Corp., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/04/18 USA USD 5.312.000 0,13 



5.000.000 UR Financing Escrow Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 7,625 %, 15/04/22 USA USD 5.250.000 0,13 





4.300.000 HCA Inc., nepodrejena zavarovana obveznica, 7,25 %, 15/09/20 USA USD 4.751.500 0,12 

4.600.000 SandRidge Energy Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,125 %, 15/10/22 USA USD 4.651.750 0,12 

4.100.000 SandRidge Energy Inc., nepodrejeni dolg, 9,875 %, 15/05/16 USA USD 4.510.000 0,11 





3.200.000 Lawson Software Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 10,00 %, 01/04/19 USA EUR 4.153.699 0,10 

3.900.000 SunGard Data Systems Inc., višji podrejeni dolg, 10,25 %, 15/08/15 USA USD 4.026.750 0,10 


3.800.000 CenturyLink Inc., nepodrejeni dolg, 6,45 %, 15/06/21 USA USD 3.963.586 0,10 

3.600.000 Pinnacle Entertainment Inc., višji podrejeni dolg, 7,75 %, 01/04/22 USA USD 3.856.500 0,10 

3.400.000 Jarden Corp., nepodrejeni dolg, 6,125 %, 15/11/22 USA USD 3.604.000 0,09 








2.300.000 Intelsat Luxembourg SA, nepodrejeni dolg, 11,25 %, 04/02/17 LUX USD 2.377.625 0,06 


2.000.000 Lawson Software Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 9,375 %, 01/04/19 USA USD 2.145.000 0,05 

2.000.000 Hertz Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 6,75 %, 15/04/19 USA USD 2.090.000 0,05 

1.800.000 Mylan Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 7,875 %, 15/07/20 USA USD 2.027.250 0,05 

2.000.000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 

nepodrejeni dolg, 144A, 6,00 %, 01/04/17 AUS USD 1.999.400 0,05 

1.600.000 Crown Castle International Corp., nadrejena obveznica, 7,125 %, 01/11/19 USA USD 1.724.000 0,04 


1.428.000 Universal City Development, višji podrejeni dolg, 10,875 %, 15/11/16 USA USD 1.680.109 0,04 

1.700.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 15/02/21 USA USD 1.615.000 0,04 

1.508.000 First Data Corp., nepodrejeni dolg, 9,875 %, 24/09/15 USA USD 1.534.390 0,04 


1.200.000 Huntsman International LLC, višji podrejeni dolg, 8,625 %, 15/03/21 USA USD 1.359.000 0,03 

1.400.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 

višji podrejeni dolg, 144A, 7,625 %, 15/03/20 USA USD 1.347.500 0,03 

1.000.000 M/I Homes Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,625 %, 15/11/18 USA USD 1.015.000 0,03 

322.000 First Data Corp., nepodrejeni dolg, 9,875 %, 24/09/15 USA USD 326.025 0,01 

213.000 Vanguard Health Systems Inc., nepodrejeni dolg, brezkuponska obveznica, 01/02/16 USA USD 142.710 0,00 

123.000 Freescale Semiconductor Inc., nepodrejeni dolg, 10,75 %, 01/08/20 USA USD 132.840 0,00 

3.379.987.198 83,72 


25.000.000 FHLB, 0,00 %, 05/07/12 USA USD 24.999.950 0,62 

25.000.000 FHLB, 0,00 %, 18/07/12 USA USD 24.999.775 0,62 

14.996.000 GMAC Inc., nepodrejeni dolg, 6,875 %, 28/08/12 USA USD 15.108.470 0,37 

65.108.195 1,61 

SKUPNO OBVEZNICE 3.445.095.393 85,33 


S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 3.445.095.393 85,33 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




DELNICE 

Pnevmatike in gumarstvo 

1.342.566 Cambridge Industries Liquidating Trust Interest ** USA USD 0 0,00 


OBVEZNICE 


36.000.000 Cemex SAB de CV, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,00 %, 11/01/18 MEX USD 32.310.000 0,80 

41.000.000 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive 

Electric Holdings Finance Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 11,50 %, 01/10/20 USA USD 28.187.500 0,70 

29.000.000 American Airlines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 7,50 %, 

15/03/16 * USA USD 27.550.000 0,68 


23.034.653 CIT Group Inc., sekundarna zastavna pravica, 144A, 7,00 %, 02/05/17 USA USD 23.106.637 0,57 

21.825.000 Univision Communications Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 6,875 %, 15/05/19 USA USD 22.588.875 0,56 

20.000.000 CommScope Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 15/01/19 USA USD 21.250.000 0,53 

20.675.000 First Data Corp., nepodrejena zavarovana obveznica, 144A, 8,25 %, 

15/01/21 USA USD 20.778.375 0,51 

16.800.000 eAccess Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/04/18 JPN USD 15.456.000 0,38 

15.900.000 Ceva Group PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 11,50 %, 01/04/18 GBR USD 14.747.250 0,36 

11.500.000 AMC Networks Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 7,75 %, 15/07/21 USA USD 12.736.250 0,32 

12.000.000 Digicel Group Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 15/01/15 JAM USD 12.180.000 0,30 


14.300.000 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, nepodrejeni dolg, 

144A, 9,375 %, 15/06/15 USA USD 11.011.000 0,27 



9.500.000 Petco Animal Supplies Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 9,25 %, 01/12/18 USA USD 10.426.250 0,26 

12.000.000 inVentiv Health Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 10,00 %, 15/08/18 USA USD 10.320.000 0,26 


144A, 7,875 %, 01/11/20 USA USD 8.492.500 0,21 

8.000.000 Digicel Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/09/17 JAM USD 8.220.000 0,20 


7.300.000 Bresnan Broadband Holdings LLC, nepodrejeni dolg, 144A, 8,00 %, 

15/12/18 USA USD 7.665.000 0,19 

5.900.000 inVentiv Health Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 10,00 %, 15/08/18 USA USD 5.103.500 0,13 

6.300.000 CEDC Finance Corp. International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 9,125 %, 01/12/16 RUS USD 4.012.313 0,10 

3.700.000 Ardagh Packaging Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 7,375 %, 15/10/17 LUX USD 3.929.030 0,10 

3.000.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 6,50 %, 15/05/19 USA USD 2.985.000 0,07 

18.000.000 Petroplus Finance Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 6,75 %, 01/05/14 * CHE USD 2.250.000 0,06 

6.100.000 Petroplus Finance Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 7,00 %, 01/05/17 * CHE USD 762.500 0,02 

400.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni dolg, 144A, 9,00 %, 

15/04/19 USA USD 401.000 0,01 

20.000.000 Fontainebleau Las Vegas, 144A, 11,00 %, 15/06/15 * USA USD 12.500 0,00 

1.733.089 Goss Graphic Systems Inc., višji podrejeni dolg, 12,25 %, 19/11/05 * , ** USA USD 173 0,00 

370.333.840 9,17 


NAKUPNI BONI 

Igralnice in igre na srečo 

97.263 Station Casinos Inc., nakupni boni, 17/06/18 ** USA USD 140.058 0,01 





SKUPNO NALOŽBE 3.821.120.031 94,65 

* Podjetniške obveznice s trenutno neizpolnjenimi obveznostmi. 


‡ Prihodek lahko prejmete v dodatnih vrednostnih papirjih in/ali gotovini. 




— Franklin Income Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Diskrecijsko potrošniško blago 

90.000 General Motors Co., 4,75 %, zamenljive prednostne delnice, B USA USD 2.988.000 0,23 

50.000 Target Corp. USA USD 2.909.500 0,22 

67.500 Comcast Corp., A USA USD 2.157.975 0,17 

115.072 Dex One Corp. USA USD 107.592 0,01 

8.163.067 0,63 

Osnovno potrošniško blago 

108.900 PepsiCo Inc. USA USD 7.694.874 0,59 

150.000 Diageo PLC GBR GBP 3.857.730 0,30 

11.552.604 0,89 

Energija 

400.000 BP PLC, ADR GBR USD 16.216.000 1,25 

160.000 Exxon Mobil Corp. USA USD 13.691.200 1,05 

120.000 Chevron Corp. USA USD 12.660.000 0,97 

500.000 Canadian Oil Sands Ltd. CAN CAD 9.685.182 0,75 

140.000 Royal Dutch Shell PLC, A, ADR GBR USD 9.440.200 0,73 

150.000 ConocoPhillips USA USD 8.382.000 0,65 

250.000 Chesapeake Energy Corp. USA USD 4.650.000 0,36 


82.000 Total SA, B, ADR FRA USD 3.685.900 0,28 

75.000 Phillips 66 USA USD 2.493.000 0,19 

100.000 Weatherford International Ltd. USA USD 1.263.000 0,10 

43.753 Callon Petroleum Co. USA USD 186.388 0,01 

86.896.570 6,69 

Finančni instrumenti 

550.000 Wells Fargo & Co. USA USD 18.392.000 1,42 

15.000 Bank of America Corp., 7,25 %, zamenljive prednostne delnice, L USA USD 14.625.000 1,13 

400.000 JPMorgan Chase & Co. USA USD 14.292.000 1,10 

1.400.000 Bank of America Corp. USA USD 11.452.000 0,88 

173.100 MetLife Inc., 5,00 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 10.709.697 0,83 

40.200 BlackRock Inc. USA USD 6.826.764 0,53 

76.100 Citigroup Inc., 7,50 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 6.511.116 0,50 

60.000 M&T Bank Corp. USA USD 4.954.200 0,38 

550.000 HSBC Holdings PLC GBR GBP 4.835.500 0,37 

300.000 QBE Insurance Group Ltd. AUS AUD 4.108.931 0,32 

94.400 CIT Group Inc. USA USD 3.364.416 0,26 


100.000 Citigroup Inc. USA USD 2.741.000 0,21 

363.142 Banco Santander SA ESP EUR 2.399.532 0,18 

75.000 Ally Financial Inc., 8,50 %, prednostne delnice, A USA USD 1.721.250 0,13 

533.400 Westfield Retail Trust AUS AUD 1.556.143 0,12 

600.000 Barclays PLC GBR GBP 1.530.871 0,12 

45.000 Felcor Lodging Trust Inc., 7,80 %, zamenljive prednostne delnice, A USA USD 1.178.550 0,09 

114.084.970 8,79 

Zdravstveno varstvo 


554.700 Merck & Co. Inc. USA USD 23.158.725 1,78 

180.000 Johnson & Johnson USA USD 12.160.800 0,94 

200.000 Sanofi, ADR FRA USD 7.556.000 0,58 

248.700 Pfizer Inc. USA USD 5.720.100 0,44 

71.920.262 5,54 

Industrijsko blago 

770.600 General Electric Co. USA USD 16.059.304 1,24 

12.600 Caterpillar Inc. USA USD 1.069.866 0,08 

17.129.170 1,32 

Informacijska tehnologija 

620.000 Intel Corp. USA USD 16.523.000 1,27 

100.000 Corning Inc. USA USD 1.293.000 0,10 

17.816.000 1,37 

Materiali 


210.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B USA USD 7.154.700 0,55 

150.000 LyondellBasell Industries NV, A USA USD 6.040.500 0,47 

150.000 BHP Billiton PLC GBR GBP 4.245.501 0,33 

100.000 Nucor Corp. USA USD 3.790.000 0,29 

100.000 The Dow Chemical Co. USA USD 3.150.000 0,24 

70.000 AngloGold Ashanti Holdings Finance PLC, 6,00 %, 

zamenljive prednostne delnice ZAF USD 2.884.000 0,22 


44.037.315 3,39 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Telekomunikacijske storitve 

200.000 CenturyLink Inc. USA USD 7.898.000 0,61 

2.500.000 Vodafone Group PLC GBR GBP 7.020.999 0,54 

500.000 France Telecom SA FRA EUR 6.565.300 0,50 

182.800 AT&T Inc. USA USD 6.518.648 0,50 

1.644.400 Telstra Corp. Ltd. AUS AUD 6.211.340 0,48 

155.000 Vivendi SA FRA EUR 2.869.938 0,22 

200.000 Frontier Communications Corp. USA USD 766.000 0,06 

37.850.225 2,91 

Javne storitve 

400.000 American Electric Power Co. Inc. USA USD 15.960.000 1,23 

200.000 Sempra Energy USA USD 13.776.000 1,06 

200.000 Progress Energy Inc. USA USD 12.034.000 0,93 

250.000 PG&E Corp. USA USD 11.317.500 0,87 

125.000 Entergy Corp. USA USD 8.486.250 0,65 

200.000 Exelon Corp. USA USD 7.524.000 0,58 

150.000 The Southern Co. USA USD 6.945.000 0,54 

130.000 Pinnacle West Capital Corp. USA USD 6.726.200 0,52 

97.715 NextEra Energy Inc. USA USD 6.723.769 0,52 

200.000 Public Service Enterprise Group Inc. USA USD 6.500.000 0,50 

125.000 FirstEnergy Corp. USA USD 6.148.750 0,47 

200.000 Xcel Energy Inc. USA USD 5.682.000 0,44 

84.400 Dominion Resources Inc. USA USD 4.557.600 0,35 

150.000 PPL Corp. USA USD 4.171.500 0,32 

150.000 TECO Energy Inc. USA USD 2.709.000 0,21 

250.000 Dynegy Inc. USA USD 146.250 0,01 

119.407.819 9,20 


NAKUPNI BONI 


9.265 General Motors Co., nakupni boni, 10/07/16 USA USD 102.100 0,01 

9.265 General Motors Co., nakupni boni, 10/07/19 USA USD 62.817 0,00 

164.917 0,01 




1.262 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF USA USD 99.887 0,01 






DELNICE 


100.000 JPMorgan Chase & Co. into Target Corp., 6,25 %, 

zamenljive prednostne delnice, 144A USA USD 5.717.270 0,44 

Energija 

250.000 Morgan Stanley into BP PLC, 8,00 %, zamenljive prednostne delnice, 144A GBR USD 10.151.575 0,78 

40.000 SandRidge Energy Inc., 7,00 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 4.196.640 0,32 

3.500 Chesapeake Energy Corp., 5,75 %, zamenljive prednostne delnice, 144A USA USD 3.114.216 0,24 

50.000 ATP Oil & Gas Corp., 8,00 %, zamenljive prednostne delnice, B USA USD 874.500 0,07 

18.336.931 1,41 


5.000 Wells Fargo & Co., 7,50 %, zamenljive prednostne delnice, A USA USD 5.637.500 0,44 

3.261 Ally Financial Inc., 7,00 %, prednostne delnice, 144A USA USD 2.905.449 0,22 

124.300 Freddie Mac, 8,375 %, prednostne delnice, Z USA USD 269.731 0,02 

121.700 Fannie Mae, 8,25 %, prednostne delnice USA USD 198.371 0,02 

9.011.051 0,70 


250.000 Credit Suisse New York into Intel Corp., 9,00 %, 

zamenljive prednostne delnice USA USD 6.281.700 0,48 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Materiali 

250.000 Barclays Bank PLC into Nucor Corp., 8,00 %, 


170.000 Deutsche Bank AG into Newmont Mining Corp., 7,00 %, 


125.000 UBS AG into Newmont Mining Corp., 8,00 %, 


24.002.574 1,85 


OBVEZNICE 





11.291.000 First Data Corp., višji podrejeni dolg, 11,25 %, 31/03/16 USA USD 10.698.222 0,82 

10.500.000 Aviation Capital Group, 144A, 6,75 %, 06/04/21 USA USD 10.550.095 0,81 

10.000.000 Chrysler Group LLC/CG Co-Issuer Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

8,00 %, 15/06/19 USA USD 10.325.000 0,80 





8,625 %, 15/05/19 USA USD 8.424.000 0,65 


7.700.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,875 %, 15/08/19 USA USD 8.373.750 0,65 

12.000.000 Dynegy Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/06/19 * USA USD 8.100.000 0,62 

7.500.000 Vanguard Health Holding Co. II LLC/Inc., nepodrejeni dolg, 

8,00 %, 01/02/18 USA USD 7.706.250 0,59 

6.800.000 JPMorgan Chase & Co., nižji podrejeni dolg, 1, 7,90 %, Brez dospetja USA USD 7.480.653 0,58 


Electric Holdings Finance Inc., nepodrejeni dolg, A, 10,25 %, 01/11/15 USA USD 7.218.750 0,56 


6,50 %, 01/06/21 FRA USD 7.035.000 0,54 


8,50 %, 15/02/16 GBR USD 6.918.750 0,53 


6.000.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., nepodrejeni dolg, 

6,50 %, 30/04/21 USA USD 6.420.000 0,49 


7.000.000 Arch Coal Inc., nepodrejeni dolg, 7,25 %, 15/06/21 USA USD 5.897.500 0,45 

5.800.000 KB Home, nepodrejeni dolg, 5,75 %, 01/02/14 USA USD 5.785.500 0,45 



5.000.000 El Paso Corp., nepodrejeni dolg, MTN, 7,75 %, 15/01/32 USA USD 5.652.085 0,44 


5.000.000 Nationstar Mort/Cap Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 9,625 %, 01/05/19 USA USD 5.312.500 0,41 

5.000.000 Dynacast International LLC/Finance Inc., zavarovani dolg, 

144A, 9,25 %, 15/07/19 USA USD 5.212.500 0,40 

5.000.000 UPCB Finance III Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,625 %, 01/07/20 NLD USD 5.100.000 0,39 

5.000.000 Forest City Enterprises Inc., zamenljive delnice, nepodrejeni dolg, 

144A, 4,25 %, 15/08/18 USA USD 4.962.500 0,38 

5.000.000 Molycorp Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 10,00 %, 01/06/20 USA USD 4.962.500 0,38 

5.000.000 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA, nepodrejeni dolg, 144A, 

8,50 %, 01/06/18 BRA USD 4.465.000 0,34 


9,25 %, 15/10/20 CAN USD 4.421.250 0,34 

4.000.000 Freescale Semiconductor Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

9,25 %, 15/04/18 USA USD 4.300.000 0,33 


3.900.000 Cablevision Systems Corp., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/04/18 USA USD 4.173.000 0,32 

3.970.000 Kinove German Bondco GmbH, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 9,625 %, 15/06/18 DEU USD 4.108.950 0,32 

4.000.000 Landry’s Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 9,375 %, 01/05/20 USA USD 4.085.000 0,31 

2.500.000 Boparan Finance PLC, nepodrejeni dolg, 144A, 9,875 %, 30/04/18 GBR GBP 4.083.342 0,31 

4.000.000 First Data Corp., nepodrejeni dolg, 9,875 %, 24/09/15 USA USD 4.070.000 0,31 


3.800.000 Vulcan Materials Co., nepodrejeni dolg, 6,50 %, 01/12/16 USA USD 4.018.500 0,31 

4.000.000 M&T Bank Corp., 144A, 6,875 %, Brez dospetja USA USD 3.950.000 0,30 

4.000.000 Niska Gas Storage U.S./Canada, nepodrejeni dolg, 8,875 %, 15/03/18 USA USD 3.920.000 0,30 

4.500.000 Cemex SAB de CV, zamenljive delnice, podrejeni dolg, 3,25 %, 15/03/16 MEX USD 3.841.875 0,30 












ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


3.613.000 Expro Finance Luxembourg, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 8,50 %, 15/12/16 GBR USD 3.477.513 0,27 

3.000.000 Tenet Healthcare Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 10,00 %, 01/05/18 USA USD 3.450.000 0,27 

5.000.000 Dynegy Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 8,375 %, 01/05/16 * USA USD 3.400.000 0,26 

3.500.000 GenOn Energy Inc., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 15/06/17 USA USD 3.272.500 0,25 





144A, 9,875 %, 15/08/19 USA USD 3.220.125 0,25 


3.000.000 UR Financing Escrow Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 7,625 %, 15/04/22 USA USD 3.150.000 0,24 


2.300.000 Boparan Finance PLC, nepodrejeni dolg, 144A, 9,75 %, 30/04/18 GBR EUR 3.074.617 0,24 


3.000.000 Peabody Energy Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 6,25 %, 15/11/21 USA USD 2.985.000 0,23 


8,25 %, 15/02/21 USA USD 2.850.000 0,22 

3.000.000 Cumulus Media Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/05/19 USA USD 2.842.500 0,22 


2.750.000 SUPERVALU Inc., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 01/05/16 USA USD 2.798.125 0,22 

2.500.000 Sprint Nextel Corp., 144A, 11,50 %, 15/11/21 USA USD 2.793.750 0,22 


2.500.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., nepodrejeni dolg, 

7,375 %, 01/06/20 USA USD 2.759.375 0,21 

2.500.000 HD Supply Inc., 144A, 8,125 %, 15/04/19 USA USD 2.706.250 0,21 

2.634.000 First Data Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, PIK, 8,75 %, 15/01/22 ‡ USA USD 2.666.925 0,21 


2.627.000 First Data Corp., nepodrejena zavarovana obveznica, Reg S, 

8,25 %, 15/01/21 USA USD 2.640.135 0,20 

2.500.000 Sabine Pass LNG LP, nepodrejeni zavarovani dolg, 7,50 %, 30/11/16 USA USD 2.637.500 0,20 

2.500.000 Everest Acquisition LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 

144A, 9,375 %, 01/05/20 USA USD 2.593.750 0,20 

2.500.000 GenOn Energy Inc., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/06/14 USA USD 2.562.500 0,20 

2.500.000 ViaSat Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 6,875 %, 15/06/20 USA USD 2.537.500 0,20 


2.232.558 CityCenter Holdings/Finance, nepodrejeni zavarovani dolg, 

PIK, 10,75 %, 15/01/17 ‡ USA USD 2.472.558 0,19 


2.500.000 Magnum Hunter Resources Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 

9,75 %, 15/05/20 USA USD 2.437.500 0,19 

2.200.000 MGM Resorts International, nepodrejeni dolg, 144A, 8,625 %, 01/02/19 USA USD 2.365.000 0,18 

2.700.000 Cemex SAB de CV, zamenljive delnice, podrejeni dolg, 3,75 %, 15/03/18 MEX USD 2.271.375 0,18 

2.000.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/03/17 USA USD 2.255.000 0,17 



2.000.000 Harrah’s Operating Co. Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

11,25 %, 01/06/17 USA USD 2.192.500 0,17 

2.000.000 HCA Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/05/21 USA USD 2.155.000 0,17 








1.900.000 Tenet Healthcare Corp., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 01/08/20 USA USD 1.976.000 0,15 

2.000.000 Ceva Group PLC, nepodrejeni dolg, 144A, 12,75 %, 31/03/20 GBR USD 1.825.000 0,14 




144A, 7,00 %, 01/11/15 AUS USD 1.623.000 0,13 



1.800.000 EXCO Resources Inc., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/09/18 USA USD 1.566.000 0,12 

1.500.000 Terex Corp., višji podrejeni dolg, 8,00 %, 15/11/17 USA USD 1.563.750 0,12 



1.500.000 SandRidge Energy Inc., nepodrejeni dolg, FRN, 4,086 %, 01/04/14 † USA USD 1.486.643 0,11 

1.400.000 CityCenter Holdings/Finance, nepodrejeni zavarovani dolg, 

7,625 %, 15/01/16 USA USD 1.473.500 0,11 


1.200.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., nepodrejeni dolg, B, 

9,25 %, 15/12/17 USA USD 1.314.000 0,10 


1.000.000 JBS USA LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 11,625 %, 01/05/14 USA USD 1.140.000 0,09 


1.000.000 Cablevision Systems Corp., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/09/17 USA USD 1.120.000 0,09 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



1.000.000 Berry Plastics Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,75 %, 15/01/21 USA USD 1.092.500 0,08 

1.000.000 CDW LLC/Finance Corp., višji podrejeni dolg, 12,535 %, 12/10/17 USA USD 1.090.000 0,08 


1.000.000 Huntsman International LLC, nepodrejeni dolg, 5,50 %, 30/06/16 USA USD 1.002.500 0,08 

900.000 Antero Resources Finance Corp., nepodrejeni dolg, 9,375 %, 01/12/17 USA USD 999.000 0,08 

2.000.000 ATP Oil & Gas Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,875 %, 01/05/15 USA USD 940.000 0,07 

800.000 Lawson Software Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 9,375 %, 01/04/19 USA USD 858.000 0,07 

1.000.000 Alpha Natural Resources Inc., nepodrejeni dolg, 6,25 %, 01/06/21 USA USD 850.000 0,07 

1.250.000 Dynegy Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 01/06/15 * USA USD 843.750 0,07 

500.000 Virgin Media Secured Finance, nepodrejeni zavarovani dolg, 

7,00 %, 15/01/18 GBR GBP 843.260 0,07 

753.264 Tenet Healthcare Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,00 %, 01/08/20 USA USD 781.511 0,06 

709.073 Tenet Healthcare Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,25 %, 01/11/18 USA USD 737.436 0,06 


Holdings Finance Inc., nepodrejeni dolg, B, 10,25 %, 01/11/15 USA USD 731.325 0,06 

700.000 PetroBakken Energy Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,625 %, 01/02/20 CAN USD 698.670 0,05 

600.000 Grifols Inc., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 01/02/18 ESP USD 648.000 0,05 

500.000 Vanguard Health Holding Co. II LLC/Inc., nepodrejeni dolg, 

7,75 %, 01/02/19 USA USD 507.500 0,04 

650.000 Dynegy Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 01/06/15 * USA USD 412.750 0,03 

336.000 Hertz Corp., nepodrejeni dolg, 6,75 %, 15/04/19 USA USD 351.120 0,03 


2.559 Motors Liquidation Co. GUC Trust, Depozitni račun USA USD 31.348 0,00 

100.000 Motors Liquidation Co., Depozitni račun, 6,25 %, 

zamenljive prednostne delnice, C USA USD 1.000 0,00 

491.772.879 37,88 


NAKUPNI BONI 


7.545 Charter Communications Inc., nakupni boni, 30/11/14 USA USD 199.942 0,01 







OBVEZNICE 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem 

4.678.392 Banc of America Large Loan, 2010-HLTN, 144A, 

FRN, 1,992 %, 15/11/15 † USA USD 4.435.352 0,34 


22.500.000 CIT Group Inc., zavarovana obveznica, 144A, 7,00 %, 02/05/16 USA USD 22.584.375 1,74 

10.000.000 Jaguar Land Rover PLC, nadrejena obveznica, 144A, 8,125 %, 15/05/18 GBR GBP 16.166.902 1,24 


Holdings Finance Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

11,50 %, 01/10/20 USA USD 13.750.000 1,06 


7.500.000 First Data Corp., nepodrejena zavarovana obveznica, 144A, 

8,25 %, 15/01/21 USA USD 7.537.500 0,58 

4.500.000 Kinove German Bondco GmbH, nepodrejena zavarovana obveznica, 

144A, 10,00 %, 15/06/18 DEU EUR 5.848.258 0,45 



5.000.000 Sanmina-SCI Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 7,00 %, 15/05/19 USA USD 4.875.000 0,38 

5.000.000 American Airlines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,50 %, 15/03/16 * USA USD 4.750.000 0,37 

4.200.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 6,875 %, 15/02/21 USA USD 4.399.500 0,34 





10,125 %, 15/03/18 USA USD 2.426.572 0,19 


144A, 7,125 %, 15/04/19 USA USD 1.789.250 0,14 


1.400.000 Kerling PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 10,625 %, 28/01/17 GBR EUR 1.570.816 0,12 


1.250.000 Cequel Communications Holdings I LLC, nepodrejeni dolg, 

144A, 8,625 %, 15/11/17 USA USD 1.353.125 0,10 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


1.500.000 Connacher Oil and Gas Ltd., zavarovani dolg, 144A, 8,50 %, 01/08/19 CAN USD 1.282.500 0,10 



290.000 Delta Air Lines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,50 %, 15/09/14 USA USD 307.763 0,02 


121.323.461 9,35 







† Navedene so spremenljive obrestne mere, veljavne do 30. junija 2012. 





— Franklin India Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


129.500 Bosch Ltd. IND INR 21.250.621 1,79 

7.700.000 Exide Industries Ltd. IND INR 18.948.298 1,59 

1.270.000 Balkrishna Industries Ltd. IND INR 5.788.326 0,49 

45.987.245 3,87 

Avtomobili 

3.050.000 Mahindra & Mahindra Ltd. IND INR 38.840.659 3,27 

4.400.000 Tata Motors Ltd., A IND INR 10.486.759 0,88 

350.000 Bajaj Auto Ltd. IND INR 9.911.728 0,83 

59.239.146 4,98 


514.704 Asian Paints Ltd. IND INR 35.993.582 3,03 


4.750.000 ICICI Bank Ltd. IND INR 76.978.923 6,48 

6.550.000 HDFC Bank Ltd. IND INR 66.491.173 5,59 

1.365.000 Axis Bank Ltd. IND INR 24.978.688 2,10 

10.000.000 Standard Chartered PLC, IDR GBR INR 16.879.841 1,42 

2.500.000 IndusInd Bank Ltd. IND INR 15.359.845 1,29 

2.000.000 Yes Bank Ltd. IND INR 12.219.420 1,03 

212.907.890 17,91 


800.000 Larsen & Toubro Ltd. IND INR 20.138.353 1,69 

3.500.000 Voltas Ltd. IND INR 6.598.361 0,56 

26.736.714 2,25 


421.949 Grasim Industries Ltd. IND INR 20.123.341 1,69 

2.379.005 India Cements Ltd. IND INR 3.717.865 0,31 

23.841.206 2,00 


4.600.000 Kotak Mahindra Bank Ltd. IND INR 49.078.545 4,13 

1.200.000 Crisil Ltd. IND INR 23.142.857 1,94 

72.221.402 6,07 


19.000.000 Power Grid Corp. of India Ltd. IND INR 38.831.742 3,27 


336.000 Nestlé India Ltd. IND INR 27.455.334 2,31 

Javna plinovodna podjetja 

3.200.000 GAIL India Ltd. IND INR 20.271.663 1,70 

Neodvisni proizvajalci in trgovci z energijo 

8.950.000 NTPC Ltd. IND INR 25.756.846 2,17 


1.850.000 Infosys Ltd. IND INR 83.403.306 7,01 

360.140 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 21.608.400 1,82 

2.300.000 Wipro Ltd. IND INR 16.544.586 1,39 

550.000 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 12.658.125 1,07 

134.214.417 11,29 

Stroji 

4.700.000 Cummins India Ltd. IND INR 38.558.458 3,24 

1.625.000 Thermax Ltd. IND INR 13.995.902 1,18 

52.554.360 4,42 

Mediji 

8.035.151 Jagran Prakashan Ltd. IND INR 12.701.936 1,07 

13.260.314 TV18 Broadcast Ltd. IND INR 6.055.647 0,51 

675.999 Network 18 Media & Investments Ltd. IND INR 443.887 0,03 

19.201.470 1,61 


5.600.000 Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. IND INR 18.759.143 1,58 

1.600.000 Tata Steel Ltd. IND INR 12.719.870 1,07 

5.000.000 Hindalco Industries Ltd. IND INR 10.799.856 0,91 

42.278.869 3,56 




— Franklin India Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


3.400.000 Reliance Industries Ltd. IND INR 45.168.979 3,80 

5.500.000 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. IND INR 28.208.431 2,37 

4.100.000 Coal India Ltd. IND INR 25.659.160 2,16 

900.000 Bharat Petroleum Corp. Ltd. IND INR 12.078.905 1,02 

2.400.000 Great Eastern Shipping Co. Ltd. IND INR 10.761.304 0,90 

121.876.779 10,25 


7.500.000 Marico Ltd. IND INR 24.813.097 2,09 


1.850.000 Cadila Healthcare Ltd. IND INR 25.635.381 2,15 

800.000 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. IND INR 23.768.690 2,00 

1.768.725 Cipla Ltd. IND INR 10.081.510 0,85 

209.953 Pfizer Ltd. IND INR 4.515.635 0,38 

64.001.216 5,38 


758.000 Titan Industries Ltd. IND INR 3.035.550 0,25 


2.200.000 ITC Ltd. IND INR 10.262.835 0,86 


649.121 Gujarat Pipavav Port Ltd. IND INR 677.654 0,06 


16.700.000 Bharti Airtel Ltd. IND INR 91.758.242 7,72 

8.514.880 Idea Cellular Ltd. IND INR 11.634.906 0,98 

103.393.148 8,70 

SKUPNO DELNICE 1.165.552.165 98,03 


SPREJETI V URADNO KOTACIJO NA BORZI 1.165.552.165 98,03 





— Franklin MENA Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


91.840 Credit Suisse International (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD 2.185.675 4,22 


86.441 Qatar National Bank QAT QAR 3.117.194 6,03 

270.548 HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD 2.373.481 4,59 

1.532.326 Bank Muscat SAOG OMN OMR 2.340.280 4,52 

1.258.000 Burgan Bank SAK KWD KWD 1.909.123 3,69 

633.490 First Gulf Bank PJSC ARE AED 1.379.758 2,67 

287.000 Commercial International Bank Egypt SAE EGY EGP 1.232.132 2,38 

57.076 Commercial Bank of Qatar QSC QAT QAR 1.072.232 2,07 

55.619 Deutsche Bank AG/London (CRTP Al Rajhi Bank) SAU USD 1.064.120 2,06 

76.930 Deutsche Bank AG/London (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 902.597 1,75 

31.366 Credit Suisse International (CRTP Al Rajhi Bank) SAU USD 600.104 1,16 

12.475 Credit Suisse International (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 146.366 0,28 

7.096 HSBC Bank PLC (CRTP Al Rajhi Bank) SAU USD 135.763 0,26 

16.273.150 31,46 


37.689 Credit Suisse International (CRTP Jarir Marketing Co.) SAU USD 1.492.405 2,88 

2.913.767 Depa Ltd. ARE USD 1.162.593 2,25 

2.654.998 5,13 


487.218 Mabanee Co. SAKC KWD KWD 1.844.139 3,57 

29.630 Orascom Construction Industries EGY EGP 1.237.334 2,39 

3.081.473 5,96 


209.000 Gulf International Services QSC QAT QAR 1.472.357 2,85 


942.958 Yiaco Medical Co. KSCC KWD KWD 1.439.438 2,78 

386.000 NMC Health PLC ARE GBP 1.157.219 2,24 

2.596.657 5,02 


70.403 Industries Qatar QSC QAT QAR 2.417.021 4,67 

252.332 Deutsche Bank AG/London (CRTP National Industrialization Co.) SAU USD 2.038.734 3,94 

21.160 Credit Suisse International (CRTP National Industrialization Co.) SAU USD 170.964 0,33 

4.626.719 8,94 


1.014.780 Centamin PLC EGY GBP 1.102.203 2,13 

345.815 Aluminium Bahrain BSC BHN BHD 504.471 0,98 

1.606.674 3,11 


33.135 Qatar Electricity & Water Co. QAT QAR 1.207.639 2,33 


3.117.078 Emaar Properties PJSC ARE AED 2.376.177 4,59 

212.287 Douja Promotion Groupe Addoha SA MAR MAD 1.625.921 3,14 

910.000 Talaat Mostafa Group EGY EGP 663.894 1,29 

4.665.992 9,02 


51.200 Deutsche Bank AG/London (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.) SAU USD 1.078.556 2,08 

7.513 Credit Suisse International (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.) SAU USD 158.265 0,31 

1.236.821 2,39 


153.567 HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co.) SAU USD 2.518.364 4,87 

277.626 Mobile Telecommunications Co. KWD KWD 733.595 1,42 

7.050 Credit Suisse International (CRTP Etihad Etisalat Co.) SAU USD 115.614 0,22 

3.367.573 6,51 







— Franklin MENA Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



DELNICE 


112.230 CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 1.316.762 2,55 

61.977 CLSA Financial Products Ltd. (CRTP Al Rajhi Bank) SAU USD 1.185.763 2,29 

2.502.525 4,84 







DELNICE 


267.500 National Mobile Telecommunications Co. (Wataniya Telecom) ** KWD KWD 2.101.410 4,06 










— Franklin Natural Resources Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Kmetijski izdelki 

28.930 Bunge Ltd. USA USD 1.815.068 0,54 

Premog in potrošna goriva 

226.590 Peabody Energy Corp. USA USD 5.555.987 1,67 

189.300 Alpha Natural Resources Inc. USA USD 1.648.803 0,49 

498.430 Uranium One Inc. CAN CAD 1.268.046 0,38 

110.400 SouthGobi Resources Ltd. CAN HKD 412.678 0,12 

8.885.514 2,66 


530.396 Boart Longyear Ltd. AUS AUD 1.552.808 0,47 


99.510 BHP Billiton PLC, ADR GBR USD 5.690.977 1,71 

158.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B USA USD 5.383.060 1,62 

89.500 Rio Tinto PLC, ADR GBR USD 4.278.995 1,28 

128.000 Teck Resources Ltd., B CAN USD 3.960.320 1,19 

248.650 Xstrata PLC GBR GBP 3.111.320 0,93 

57.150 Walter Energy Inc. USA USD 2.523.744 0,76 

247.796 Sandfire Resources NL AUS AUD 1.816.180 0,55 

3.383.400 Minmetals Resources Ltd., H CHN HKD 1.408.641 0,42 

503.581 PanAust Ltd. AUS AUD 1.407.290 0,42 

129.400 Imperial Metals Corp. CAN CAD 1.179.541 0,35 

111.500 Ivanhoe Mines Ltd. CAN USD 1.079.320 0,32 

71.100 Iluka Resources Ltd. AUS AUD 823.887 0,25 

835.476 Ivanhoe Australia Ltd. AUS AUD 513.141 0,15 

385.900 Nautilus Minerals Inc. CAN CAD 401.801 0,12 

33.578.217 10,07 

Zlato 



105.397 Newcrest Mining Ltd. AUS AUD 2.439.385 0,73 


286.030 Osisko Mining Corp. CAN CAD 1.966.711 0,59 

31.000 Goldcorp Inc. CAN USD 1.164.980 0,35 

533.478 St. Barbara Ltd. AUS AUD 966.588 0,29 

409.042 Allied Gold Mining PLC AUS AUD 963.046 0,29 

15.519.160 G-Resources Group Ltd. HKG HKD 870.166 0,26 

473.300 CGA Mining Ltd. AUS CAD 860.081 0,26 

1.352.400 Romarco Minerals Inc. CAN CAD 704.064 0,21 

235.500 Silver Lake Resources Ltd. AUS AUD 677.405 0,20 

95.700 Guyana Goldfields Inc. CAN CAD 219.028 0,06 

16.600 Colossus Minerals Inc. CAN CAD 57.722 0,02 

18.385.565 5,51 


961.300 Alterra Power Corp. CAN CAD 429.637 0,13 

Industrijski stroji 

62.400 Robbins & Myers Inc. USA USD 2.609.568 0,78 

Integrirana proizvodnja nafte in plina 

149.180 Occidental Petroleum Corp. USA USD 12.795.169 3,84 



129.390 Total SA, B, ADR FRA USD 5.816.080 1,74 

85.860 Hess Corp. USA USD 3.730.617 1,12 

164.629 Petroleo Brasileiro SA, ADR, prednostne delnice BRA USD 2.986.370 0,89 

61.500 BP PLC, ADR GBR USD 2.493.210 0,75 

49.031.644 14,70 

Črpanje nafte in plinov 

105.933 Ensco PLC, A USA USD 4.975.673 1,49 

86.180 Rowan Cos. PLC USA USD 2.786.200 0,84 

168.340 Patterson-UTI Energy Inc. USA USD 2.451.030 0,73 

74.600 Noble Corp. USA USD 2.426.738 0,73 

253.300 Pioneer Drilling Co. USA USD 2.018.801 0,61 

14.658.442 4,40 

Oprema in storitve za naftno in plinsko industrijo 


445.800 Halliburton Co. USA USD 12.656.262 3,80 

166.130 Cameron International Corp. USA USD 7.095.412 2,13 

79.290 National Oilwell Varco Inc. USA USD 5.109.448 1,53 

66.960 Oil States International Inc. USA USD 4.432.752 1,33 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Oprema in storitve za naftno in plinsko industrijo (nadaljevanje) 

214.480 Superior Energy Services Inc. USA USD 4.338.930 1,30 

337.200 Weatherford International Ltd. USA USD 4.258.836 1,28 

93.640 FMC Technologies Inc. USA USD 3.673.497 1,10 

434.900 Key Energy Services Inc. USA USD 3.305.240 0,99 

79.648 Baker Hughes Inc. USA USD 3.273.533 0,98 

58.820 Oceaneering International Inc. USA USD 2.815.125 0,84 

70.500 Hornbeck Offshore Services Inc. USA USD 2.733.990 0,82 

35.560 Dril-Quip Inc. USA USD 2.332.380 0,70 

46.000 Tidewater Inc. USA USD 2.132.560 0,64 

45.690 Dresser-Rand Group Inc. USA USD 2.035.033 0,61 

110.000 C&J Energy Services Inc. USA USD 2.035.000 0,61 

47.800 PHI Inc. USA USD 1.329.318 0,40 

67.800 RigNet Inc. USA USD 1.179.042 0,35 

31.500 Forum Energy Technologies Inc. USA USD 620.235 0,19 

79.523.915 23,85 

Raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskih plinov 

187.066 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 12.383.769 3,71 

165.000 Devon Energy Corp. USA USD 9.568.350 2,87 

81.900 Apache Corp. USA USD 7.198.191 2,16 

83.400 Noble Energy Inc. USA USD 7.073.988 2,12 

203.100 Tullow Oil PLC GBR GBP 4.679.233 1,40 

113.200 Whiting Petroleum Corp. USA USD 4.654.784 1,39 

90.100 SM Energy Co. USA USD 4.424.811 1,33 

130.200 QEP Resources Inc. USA USD 3.902.094 1,17 

132.418 Canadian Natural Resources Ltd. CAN CAD 3.552.218 1,06 

106.140 Southwestern Energy Co. USA USD 3.389.050 1,02 

122.800 PDC Energy Inc. USA USD 3.011.056 0,90 

482.300 Triangle Petroleum Corp. USA USD 2.691.234 0,81 

311.300 Kodiak Oil & Gas Corp. CAN USD 2.555.773 0,77 

108.310 Cobalt International Energy Inc. USA USD 2.545.285 0,76 

97.670 Marathon Oil Corp. USA USD 2.497.422 0,75 

44.400 Cimarex Energy Co. USA USD 2.447.328 0,73 

26.920 Concho Resources Inc. USA USD 2.291.430 0,69 

460.920 Gran Tierra Energy Inc. CAN USD 2.263.117 0,68 

54.800 MEG Energy Corp. CAN CAD 1.964.198 0,59 

134.730 Kosmos Energy Ltd. USA USD 1.488.767 0,45 

566.300 Chariot Oil & Gas Ltd. GBR GBP 908.323 0,27 

264.600 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA BRA BRL 724.769 0,22 

118.200 C&C Energia Ltd. CAN CAD 644.379 0,19 

125.000 HRT Participacoes em Petroleo SA BRA BRL 389.701 0,12 

87.249.270 26,16 

Prečiščevanje in trženje nafte in plinov 

91.764 Marathon Petroleum Corp. USA USD 4.122.039 1,24 

23.605 Phillips 66 USA USD 784.630 0,23 

4.906.669 1,47 

Plemenite kovine in minerali 

101.600 Tahoe Resources Inc. CAN CAD 1.404.167 0,42 

118.400 MAG Silver Corp. CAN CAD 1.042.055 0,31 

370.400 North American Palladium Ltd. CAN USD 751.912 0,23 

3.198.134 0,96 

Specializirani kemijski izdelki 

61.400 Celanese Corp., A USA USD 2.125.668 0,64 


3.817.008 1,15 

Jeklo 

117.700 Vale SA, ADR, prednostne delnice, A BRA USD 2.296.327 0,69 

46.000 Cliffs Natural Resources Inc. USA USD 2.267.340 0,68 

41.170 United States Steel Corp. USA USD 848.102 0,25 

5.411.769 1,62 


PRAVICE 


111.500 Ivanhoe Mines Ltd., pravice, 19/07/12 CAN USD 102.803 0,03 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



DELNICE 

Zlato 

40.600 Newcrest Mining Ltd., ADR AUS USD 952.070 0,29 

30.200 Osisko Mining Corp., 144A CAN CAD 207.652 0,06 

1.159.722 0,35 

Raziskovanje in izkoriščanje nafte in zemeljskih plinov 

245 McMoRan Exploration Co., 8,00 %, zamenljive prednostne delnice USA USD 491.898 0,14 







DELNICE 

Zlato 

180.000 Guyana Goldfields Inc., Reg S ** CAN CAD 391.366 0,12 










— Franklin Real Return Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Energija 

1.600 Chevron Corp. USA USD 168.800 1,09 

2.500 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 165.500 1,07 

1.800 Exxon Mobil Corp. USA USD 154.026 0,99 

1.300 Noble Energy Inc. USA USD 110.266 0,71 

1.850 Devon Energy Corp. USA USD 107.282 0,69 

1.400 Schlumberger Ltd. USA USD 90.874 0,59 

800 Occidental Petroleum Corp. USA USD 68.616 0,44 

1.000 National Oilwell Varco Inc. USA USD 64.440 0,41 

4.700 Weatherford International Ltd. USA USD 59.361 0,38 

1.900 Halliburton Co. USA USD 53.941 0,35 

900 Southwestern Energy Co. USA USD 28.737 0,18 

400 Marathon Petroleum Corp. USA USD 17.968 0,12 

1.400 Alpha Natural Resources Inc. USA USD 12.194 0,08 

1.102.005 7,10 

Materiali 

3.900 Barrick Gold Corp. CAN USD 146.523 0,94 

3.500 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., B USA USD 119.245 0,77 

1.700 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. CAN USD 74.273 0,48 

1.300 Nucor Corp. USA USD 49.270 0,32 

4.900 Alcoa Inc. USA USD 42.875 0,28 

1.300 United States Steel Corp. USA USD 26.780 0,17 

458.966 2,96 




13.700 SPDR Dow Jones REIT ETF USA USD 998.593 6,43 






OBVEZNICE 


50.000 Ally Financial Inc., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/09/20 USA USD 56.375 0,36 

50.000 Rite Aid Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,75 %, 12/06/16 USA USD 55.375 0,36 

50.000 DISH DBS Corp., nepodrejeni dolg, 7,125 %, 01/02/16 USA USD 55.125 0,35 

50.000 Energy Transfer Equity LP, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/10/20 USA USD 55.125 0,35 

50.000 Frontier Communications Corp., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 15/04/17 USA USD 54.000 0,35 

50.000 Shea Homes LP/Funding Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 

8,625 %, 15/05/19 USA USD 54.000 0,35 

50.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., nepodrejeni dolg, 

6,50 %, 30/04/21 USA USD 53.500 0,34 

50.000 HCA Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 5,875 %, 15/03/22 USA USD 52.375 0,34 

50.000 CONSOL Energy Inc., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 01/04/17 USA USD 52.125 0,34 

50.000 Sprint Nextel Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 7,00 %, 01/03/20 USA USD 52.125 0,34 

50.000 MGM Resorts International, nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/03/22 USA USD 51.750 0,33 

50.000 Plains Exploration & Production Co., nepodrejeni dolg, 6,75 %, 01/02/22 USA USD 51.250 0,33 

50.000 Del Monte Corp., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/02/19 USA USD 50.687 0,33 

50.000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 

6,875 %, 01/02/18 AUS USD 50.687 0,33 

50.000 Samson Investment Co., nepodrejeni dolg, 144A, 9,75 %, 15/02/20 USA USD 49.813 0,32 

50.000 Chesapeake Energy Corp., nepodrejeni dolg, 6,625 %, 15/08/20 USA USD 49.750 0,32 

50.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni dolg, 144A, 

8,25 %, 15/02/21 USA USD 47.500 0,31 

50.000 Alpha Natural Resources Inc., nepodrejeni dolg, 6,25 %, 01/06/21 USA USD 42.500 0,27 

50.000 Arch Coal Inc., nepodrejeni dolg, 7,25 %, 15/06/21 USA USD 42.125 0,27 

25.000 NewPage Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,375 %, 31/12/14 * USA USD 16.375 0,10 

992.562 6,39 

Vladne in komunalne obveznice 

Izdano v ZDA 

2.092.418 Zakladni zapis ZDA, Vezano na indeks, 1,25 %, 15/04/14 USA USD 2.161.892 13,92 



886.995 Zakladni zapis ZDA, Vezano na indeks, 1,875 %, 15/07/15 USA USD 965.647 6,22 


SKUPNO IZDANO V ZDA 6.590.316 42,45 




— Franklin Real Return Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Izdano izven ZDA 

220.000 New South Wales Treasury Corp., 5,50 %, 01/08/13 AUS AUD 230.900 1,49 

210.000.000 Državna obveznica Koreje, nadrejena obveznica, 3,00 %, 10/12/13 KOR KRW 183.223 1,18 

50 Nota Do Tesouro Nacional, Vezano na indeks, 6,00 %, 15/05/15 BRA BRL 57.258 0,37 

280.000 Vlada Švedske, 1,50 %, 30/08/13 SWE SEK 40.751 0,26 



40.000 Vlada Malezije, nadrejena obveznica, 5,094 %, 30/04/14 MYS MYR 13.086 0,08 


SKUPNO IZDANO IZVEN ZDA 573.559 3,69 

7.163.875 46,14 




1.310.000 Vlada Poljske, Strip, 25/01/13 POL PLN 383.202 2,47 

2.135.000 Vlada Švedske, 5,50 %, 08/10/12 SWE SEK 312.131 2,01 


160.000 Denarni dolg banke Negara, 0,00 %, 11/06/13 MYS MYR 49.082 0,31 



100.000 Zakladna menica Malezije, 0,00 %, 22/03/13 MYS MYR 30.872 0,20 












3.487.798 22,47 







OBVEZNICE 


50.000 Univision Communications Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 6,875 %, 15/05/19 USA USD 51.750 0,33 

50.000 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive Electric 


11,50 %, 01/10/20 USA USD 34.375 0,22 

86.125 0,55 










— Franklin Strategic Income Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


15.400 GMAC Capital Trust I, 8,125 %, 15/02/40, prednostne delnice USA USD 370.370 0,06 








3.316.933 FTSIIF Franklin Floating Rate II Fund, razred I (Mdis) LUX USD 29.918.733 4,91 


SKUPNO INVESTICIJSKI SKLADI 29.918.733 4,91 

OBVEZNICE 


2.000.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW11, AJ, 

FRN, 5,452 %, 11/03/39 † USA USD 1.864.971 0,31 


5,611 %, 11/09/41 USA USD 1.852.394 0,30 

1.400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2008-C7, A4, 

FRN, 6,072 %, 10/12/49 † USA USD 1.641.681 0,27 

1.081.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 

5,885 %, 10/06/17 † USA USD 1.146.708 0,19 

995.000 Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, AJ, 

FRN, 5,399 %, 15/07/44 † USA USD 972.752 0,16 

750.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 

2007-PW16, AM, FRN, 5,712 %, 11/06/40 † USA USD 793.848 0,13 

565.000 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 

2006-GG7, A4, FRN, 5,883 %, 10/07/38 † USA USD 646.784 0,11 

550.000 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 

2005-GG5, A5, 5,224 %, 10/04/37 USA USD 602.894 0,10 

500.000 GS Mortgage Securities Corp. II, 2006-GG8, A4, 5,56 %, 10/11/39 USA USD 570.944 0,09 

600.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482 %, 15/10/49 USA USD 523.357 0,09 

560.000 Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 

2006-CD3, AJ, FRN, 5,688 %, 15/10/48 † USA USD 394.065 0,06 

350.000 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C1, A4, 5,156 %, 15/02/31 USA USD 391.327 0,06 

375.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 

2006-CB14, AM, FRN, 5,446 %, 12/12/44 † USA USD 382.406 0,06 

375.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 

2006-CB17, AM, 5,464 %, 12/12/43 USA USD 361.663 0,06 

274.234 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 

2007-3, 3A1, 5,50 %, 25/04/37 USA USD 284.840 0,05 

239.147 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 

2004-W, A9, FRN, 2,762 %, 25/11/34 † USA USD 241.522 0,04 

76.092 GS Mortgage Securities Corp. II, 2003-C1, A3, 4,608 %, 10/01/40 USA USD 76.840 0,01 

12.748.996 2,09 


2.000.000 HSBC USA Inc., podrejeni dolg, 5,00 %, 27/09/20 USA USD 2.036.992 0,33 


1.800.000 Bank of America Corp., prednostna podrejena obveznica M, 

8,125 %, Brez dospetja USA USD 1.891.008 0,31 


11,25 %, 01/06/17 USA USD 1.863.625 0,31 

1.700.000 Citigroup Inc., nepodrejeni dolg, 5,375 %, 09/08/20 USA USD 1.841.260 0,30 


1.500.000 General Electric Capital Corp., podrejeni dolg, 5,30 %, 11/02/21 USA USD 1.687.701 0,28 

1.600.000 JPMorgan Chase & Co., nepodrejeni dolg, 4,25 %, 15/10/20 USA USD 1.684.933 0,28 


9,25 %, 15/10/20 CAN USD 1.670.250 0,27 

1.700.000 Morgan Stanley, nepodrejeni dolg, 5,50 %, 24/07/20 USA USD 1.666.957 0,27 

1.600.000 Xstrata Finance Canada Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 4,95 %, 15/11/21 CAN USD 1.657.518 0,27 

1.200.000 Ziggo Bond Co., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 8,00 %, 15/05/18 NLD EUR 1.654.456 0,27 


1.700.000 Safeway Inc., nadrejena obveznica, 3,95 %, 15/08/20 USA USD 1.644.277 0,27 




144A, 6,00 %, 15/01/18 USA USD 1.567.500 0,26 



1.200.000 Campofrio Food Group SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,25 %, 31/10/16 ESP EUR 1.495.939 0,25 


1.400.000 Kraft Foods Inc., nadrejena obveznica, 144A, 3,50 %, 06/06/22 USA USD 1.440.835 0,24 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 






1.200.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, FRN, 

3,912 %, 15/06/14 † ZAF EUR 1.387.092 0,23 


1.000.000 Gala Group Finance Ltd., nepodrejena zavarovana obveznica, Reg S, 

8,875 %, 01/09/18 GBR GBP 1.380.268 0,23 

1.300.000 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., 


1.300.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., podrejeni dolg, 

144A, FRN, 7,00 %, 15/03/72 † JPN USD 1.359.598 0,22 


1.000.000 Boparan Finance PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,75 %, 30/04/18 GBR EUR 1.336.790 0,22 

1.400.000 ArcelorMittal, nepodrejeni dolg, 5,50 %, 01/03/21 LUX USD 1.330.882 0,22 


1.300.000 MetLife Inc., nižji podrejeni dolg, FRN, 6,40 %, 15/12/66 † USA USD 1.290.250 0,21 

990.000 Kinove German Bondco GmbH, nepodrejena zavarovana obveznica, 

Reg S, 10,00 %, 15/06/18 DEU EUR 1.286.617 0,21 


1.200.000 Meritor Inc., nepodrejeni dolg, 10,625 %, 15/03/18 USA USD 1.281.000 0,21 


144A, 8,50 %, 15/05/18 USA USD 1.280.500 0,21 




1.200.000 Sprint Nextel Corp., nepodrejeni dolg, 8,375 %, 15/08/17 USA USD 1.236.000 0,20 

1.100.000 UBS AG Stamford, nepodrejeni dolg, 5,875 %, 20/12/17 USA USD 1.230.735 0,20 

1.500.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 11,75 %, 15/07/17 ITA USD 1.228.125 0,20 

900.000 Matalan Finance Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,875 %, 29/04/16 GBR GBP 1.211.403 0,20 


1.000.000 Refresco Group BV, nadrejena obveznica, Reg S, 7,375 %, 15/05/18 NLD EUR 1.195.992 0,20 

1.100.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 6,75 %, 01/09/16 USA USD 1.188.000 0,19 

1.100.000 Atlas Pipeline Partners LP, nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/06/18 USA USD 1.179.750 0,19 

1.223.000 Expro Finance Luxembourg, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 8,50 %, 15/12/16 GBR USD 1.177.137 0,19 





800.000 Capsugel Financeco SCA, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,875 %, 01/08/19 USA EUR 1.113.728 0,18 



1.000.000 Merrill Lynch & Co. Inc., nepodrejeni dolg, 6,40 %, 28/08/17 USA USD 1.089.427 0,18 

1.000.000 Amerigroup Corp., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/11/19 USA USD 1.080.000 0,18 


1.000.000 Enterprise Products Operating LLC, nižji podrejeni dolg, 

FRN, 7,034 %, 15/01/68 † USA USD 1.071.226 0,18 

1.000.000 Bank of America Corp., nepodrejeni dolg, 5,65 %, 01/05/18 USA USD 1.071.154 0,18 


1.000.000 Health Management Associates Inc., nepodrejeni dolg, 

144A, 7,375 %, 15/01/20 USA USD 1.068.750 0,18 

1.000.000 DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co. Inc., 


1.000.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, 

nepodrejeni dolg, Reg S, 5,092 %, 29/11/15 RUS USD 1.054.855 0,17 



800.000 Time Warner Inc., 7,625 %, 15/04/31 USA USD 1.037.197 0,17 


144A, 6,875 %, 01/02/18 AUS USD 1.013.750 0,17 

1.000.000 JPMorgan Chase Capital XXII, podrejena obveznica, 6,45 %, 02/02/37 USA USD 1.005.000 0,16 

1.000.000 PBF Holding Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 8,25 %, 15/02/20 USA USD 1.002.500 0,16 


1.000.000 Freescale Semiconductor Inc., nepodrejeni dolg, 8,05 %, 01/02/20 USA USD 992.500 0,16 

900.000 Endo Health Solutions Inc., nepodrejeni dolg, 7,00 %, 15/07/19 USA USD 983.250 0,16 

1.000.000 ArcelorMittal, nepodrejeni dolg, 6,25 %, 25/02/22 LUX USD 983.020 0,16 


144A, 7,625 %, 15/03/20 USA USD 982.500 0,16 

900.000 Moody’s Corp., nepodrejeni dolg, 5,50 %, 01/09/20 USA USD 975.188 0,16 

1.000.000 JBS USA LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/02/20 USA USD 975.000 0,16 

700.000 Unitymedia Hessen/NRW, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,50 %, 15/03/21 DEU EUR 965.099 0,16 

900.000 The Goodyear Tire & Rubber Co., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 15/08/20 USA USD 957.375 0,16 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


900.000 Intelsat Jackson Holdings SA, nepodrejeni dolg, 7,25 %, 15/10/20 LUX USD 951.750 0,16 


900.000 Emergency Medical Services Corp., nepodrejeni dolg, 8,125 %, 01/06/19 USA USD 943.875 0,15 

900.000 Hertz Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 6,75 %, 15/04/19 USA USD 940.500 0,15 

1.100.000 Alpha Natural Resources Inc., nepodrejeni dolg, 6,25 %, 01/06/21 USA USD 935.000 0,15 

1.100.000 Arch Coal Inc., nepodrejeni dolg, 7,25 %, 15/06/21 USA USD 926.750 0,15 

900.000 Capital One Capital VI, prednostne delnice, nižja podrejena obveznica, 

8,875 %, 15/05/40 USA USD 919.981 0,15 


800.000 General Electric Capital Corp., nepodrejeni dolg, 4,65 %, 17/10/21 USA USD 890.794 0,15 

800.000 Gilead Sciences Inc., nepodrejeni dolg, 4,40 %, 01/12/21 USA USD 885.377 0,14 


7,25 %, 30/10/17 USA USD 876.000 0,14 

800.000 Offshore Group Investment Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 

11,50 %, 01/08/15 USA USD 872.000 0,14 

700.000 Ford Motor Credit Co. LLC, nepodrejeni dolg, 8,125 %, 15/01/20 USA USD 858.117 0,14 

800.000 CenturyLink Inc., nepodrejeni dolg, 6,00 %, 01/04/17 USA USD 851.127 0,14 

800.000 CIT Group Inc., nepodrejeni dolg, 5,375 %, 15/05/20 USA USD 816.500 0,13 

700.000 Case New Holland Inc., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 01/12/17 USA USD 812.000 0,13 

900.000 Abengoa Finance SAU, nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 01/11/17 ESP USD 810.000 0,13 

900.000 Quicksilver Resources Inc., nepodrejeni dolg, 9,125 %, 15/08/19 USA USD 787.500 0,13 

700.000 Regions Bank, podrejeni dolg, 7,50 %, 15/05/18 USA USD 785.750 0,13 


700.000 HCA Inc., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/02/22 USA USD 764.750 0,13 


prva zastavna pravica, 144A, 11,50 %, 01/08/15 USA USD 763.000 0,12 

700.000 The Manitowoc Co. Inc., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 01/11/20 USA USD 759.500 0,12 


8,625 %, 15/05/19 USA USD 756.000 0,12 

600.000 UPCB Finance II Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

6,375 %, 01/07/20 NLD EUR 750.096 0,12 

700.000 Chaparral Energy Inc., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 01/09/21 USA USD 743.750 0,12 

600.000 CMS Energy Corp., nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/06/19 USA USD 743.533 0,12 


700.000 Martin Midstream Partners LP, nepodrejeni dolg, 8,875 %, 01/04/18 USA USD 710.500 0,12 

600.000 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., nepodrejeni dolg, 

7,15 %, 01/12/19 USA USD 708.482 0,12 

700.000 Time Warner Inc., nadrejena obveznica, 3,40 %, 15/06/22 USA USD 707.958 0,12 

600.000 El Paso Corp., nepodrejeni dolg, 7,00 %, 15/06/17 USA USD 683.873 0,11 


650.000 Vanguard Health Holding Co. II LLC/Inc., nepodrejeni dolg, 

8,00 %, 01/02/18 USA USD 667.875 0,11 


600.000 The Manitowoc Co. Inc., nepodrejeni dolg, 9,50 %, 15/02/18 USA USD 660.000 0,11 

1.000.000 NewPage Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,375 %, 31/12/14 * USA USD 655.000 0,11 

600.000 HCA Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/05/21 USA USD 646.500 0,11 


600.000 Pinnacle Foods Finance LLC/Corp., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 01/09/17 USA USD 637.500 0,10 




600.000 M/I Homes Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/11/18 USA USD 622.500 0,10 

600.000 Compagnie Generale de Geophysique-Veritas, 

nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/05/17 FRA USD 621.375 0,10 

700.000 Euramax International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,50 %, 01/04/16 USA USD 621.250 0,10 


600.000 Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, 

nepodrejeni dolg, 144A, 8,375 %, 01/06/20 USA USD 612.000 0,10 



738.415 Radio One Inc., višji podrejeni dolg, PIK, 15,00 %, 24/05/16 ‡ USA USD 588.886 0,10 


500.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 15/12/20 USA USD 574.192 0,09 

500.000 JBS USA LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 11,625 %, 01/05/14 USA USD 570.000 0,09 

500.000 Petrohawk Energy Corp., nepodrejeni dolg, 7,25 %, 15/08/18 USA USD 563.243 0,09 


500.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, 

nadrejena obveznica, Reg S, 6,51 %, 07/03/22 RUS USD 553.262 0,09 

500.000 Peabody Energy Corp., nepodrejeni dolg, 7,375 %, 01/11/16 USA USD 552.500 0,09 

500.000 Ineos Group Holdings Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 7,875 %, 15/02/16 GBR EUR 552.118 0,09 

500.000 WMG Acquisition Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,50 %, 15/06/16 USA USD 547.500 0,09 

500.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/04/20 USA USD 541.250 0,09 

500.000 Regions Financial Corp., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 10/11/14 USA USD 541.250 0,09 

500.000 Media General Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,75 %, 15/02/17 USA USD 540.000 0,09 

500.000 Intelsat Jackson Holdings SA, nepodrejeni dolg, 144A, 7,25 %, 15/10/20 LUX USD 528.750 0,09 


500.000 Zayo Escrow Corp., prva zastavna pravica, 144A, 8,125 %, 01/01/20 USA USD 525.000 0,09 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



500.000 Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., 


451.000 CKE Restaurants Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,375 %, 15/07/18 USA USD 517.522 0,08 


700.000 Sitel LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 11,50 %, 01/04/18 USA USD 502.250 0,08 

500.000 Linn Energy LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 6,25 %, 01/11/19 USA USD 490.625 0,08 

600.000 Exide Technologies, nepodrejeni zavarovani dolg, 8,625 %, 01/02/18 USA USD 476.250 0,08 


400.000 JPMorgan Chase & Co., 6,00 %, 15/01/18 USA USD 459.912 0,08 

400.000 Huntsman International LLC, višji podrejeni dolg, 8,625 %, 15/03/21 USA USD 453.000 0,07 

400.000 Cablevision Systems Corp., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/09/17 USA USD 448.000 0,07 

400.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 

nepodrejeni dolg, 8,125 %, 30/04/20 USA USD 448.000 0,07 

400.000 Dean Foods Co., nepodrejeni dolg, 9,75 %, 15/12/18 USA USD 448.000 0,07 



400.000 Citigroup Inc., nepodrejeni dolg, 6,125 %, 21/11/17 USA USD 443.886 0,07 


400.000 Advanced Micro Devices Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/08/20 USA USD 442.000 0,07 

400.000 Calpine Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 7,50 %, 15/02/21 USA USD 434.000 0,07 

400.000 Novelis Inc., nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/12/20 CAN USD 433.000 0,07 

400.000 Crown Castle International Corp., nadrejena obveznica, 7,125 %, 01/11/19 USA USD 431.000 0,07 

400.000 Energy Transfer Partners LP, nepodrejeni dolg, 5,20 %, 01/02/22 USA USD 429.479 0,07 




400.000 SandRidge Energy Inc., nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/01/20 USA USD 419.000 0,07 


500.000 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50 %, 31/01/17 * ITA EUR 411.320 0,07 

400.000 Citigroup Inc., podrejeni dolg, 5,00 %, 15/09/14 USA USD 410.281 0,07 

400.000 DISH DBS Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 5,875 %, 15/07/22 USA USD 406.000 0,07 

350.000 Abengoa SA, nepodrejeni dolg, 8,50 %, 31/03/16 ESP EUR 404.208 0,07 

400.000 Sterling International Inc., nepodrejeni dolg, 11,00 %, 01/10/19 USA USD 404.000 0,07 

400.000 Peabody Energy Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 6,00 %, 15/11/18 USA USD 400.000 0,07 

400.000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., nepodrejeni dolg, 

144A, 6,00 %, 01/04/17 AUS USD 399.880 0,07 


400.000 Forest City Enterprises Inc., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 01/06/15 USA USD 399.000 0,07 


400.000 Ineos Group Holdings Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 8,50 %, 15/02/16 GBR USD 369.000 0,06 

350.000 Morgan Stanley, nepodrejeni dolg, 6,625 %, 01/04/18 USA USD 366.559 0,06 


300.000 CSC Holdings Inc., prednostni dolg, 7,625 %, 15/07/18 USA USD 336.750 0,05 

300.000 Sealed Air Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,125 %, 15/09/19 USA USD 336.000 0,05 

326.000 CHS/Community Health Systems Inc., nepodrejeni dolg, 8,875 %, 15/07/15 USA USD 334.965 0,05 

300.000 GMAC Inc., podrejeni dolg, 8,00 %, 31/12/18 USA USD 333.750 0,05 



300.000 Crown Castle International Corp., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 15/01/15 USA USD 328.875 0,05 

283.344 CCH II LLC/CCH II Capital Corp., nepodrejeni dolg, 13,50 %, 30/11/16 USA USD 316.637 0,05 

300.000 UR Financing Escrow Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 7,625 %, 15/04/22 USA USD 315.000 0,05 




300.000 UPCB Finance VI Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,875 %, 15/01/22 NLD USD 303.937 0,05 

300.000 Chesapeake Midstream Partners LP/CHKM Finance Corp., 


300.000 Sitel LLC/Finance Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

11,00 %, 01/08/17 USA USD 291.750 0,05 


6,75 %, 15/05/18 USA USD 290.891 0,05 

826.000 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas Competitive 

Electric Holdings Finance Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, B, 

15,00 %, 01/04/21 USA USD 284.970 0,05 


250.000 Pinnacle Entertainment Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 01/08/17 USA USD 273.125 0,04 

300.000 Nara Cable Funding Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 01/12/18 ESP USD 259.500 0,04 

200.000 Time Warner Inc., 6,10 %, 15/07/40 USA USD 231.204 0,04 



200.000 eAccess Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 8,375 %, 01/04/18 JPN EUR 221.480 0,04 

200.000 El Paso Corp., nadrejena obveznica, 6,50 %, 15/09/20 USA USD 220.246 0,04 










ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


200.000 General Electric Capital Corp., 5,90 %, 13/05/14 USA USD 217.365 0,04 

200.000 Freescale Semiconductor Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

9,25 %, 15/04/18 USA USD 215.000 0,04 


200.000 Pinnacle Entertainment Inc., višji podrejeni dolg, 7,75 %, 01/04/22 USA USD 214.250 0,03 

200.000 Intelsat Luxembourg SA, nepodrejeni dolg, 11,25 %, 04/02/17 LUX USD 206.750 0,03 

200.000 Ineos Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 8,375 %, 15/02/19 GBR USD 206.625 0,03 

200.000 UPCB Finance III Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,625 %, 01/07/20 NLD USD 204.000 0,03 


200.000 M/I Homes Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,625 %, 15/11/18 USA USD 203.000 0,03 


7,00 %, 01/11/15 AUS USD 202.875 0,03 


200.000 First Data Corp., nadrejena obveznica, 12,625 %, 15/01/21 USA USD 201.250 0,03 



2.000.000 General Electric Capital Corp., nepodrejeni dolg, A, 8,50 %, 06/04/18 USA MXN 156.644 0,03 

100.000 Ineos Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,25 %, 15/05/15 GBR EUR 135.407 0,02 

100.000 CET 21 Spol SRO, nepodrejeni zavarovani dolg, 9,00 %, 01/11/17 CZE EUR 133.204 0,02 

128.062 Wind Acquisition Holdings Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

PIK, 12,25 %, 15/07/17 ‡ ITA EUR 118.137 0,02 


100.000 Mylan Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 7,875 %, 15/07/20 USA USD 112.625 0,02 


100.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,875 %, 15/08/19 USA USD 108.750 0,02 

100.000 Royal Caribbean Cruises Ltd., prednostni dolg, 7,25 %, 15/03/18 USA USD 108.500 0,02 




8,25 %, 01/11/19 AUS USD 106.500 0,02 



100.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni dolg.144A, 

9,875 %, 15/08/19 USA USD 103.875 0,02 


100.000 SunGard Data Systems Inc., višji podrejeni dolg, 10,25 %, 15/08/15 USA USD 103.250 0,02 




100.000 SandRidge Energy Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,125 %, 15/10/22 USA USD 101.125 0,02 



100.000 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

144A, 7,125 %, 01/06/22 USA USD 98.750 0,02 

65.000 Universal City Development, višji podrejeni dolg, 10,875 %, 15/11/16 USA USD 76.476 0,01 

65.000 Universal City Development, nepodrejeni dolg, 8,875 %, 15/11/15 USA USD 69.656 0,01 





5.000 Vanguard Health Systems Inc., nepodrejeni dolg, 

brezkuponska obveznica, 01/02/16 USA USD 3.350 0,00 

186.281.941 30,57 


10.751.900.000 Državna obveznica Koreje, nadrejena obveznica, 3,00 %, 10/12/13 KOR KRW 9.380.903 1,54 

7.000.000 Zakladni zapis ZDA, 3,75 %, 15/11/18 USA USD 8.205.862 1,35 

36.830.000 Vlada Švedske, 1,50 %, 30/08/13 SWE SEK 5.360.210 0,88 

4.855.000 New South Wales Treasury Corp., 5,50 %, 01/08/13 AUS AUD 5.095.542 0,84 

14.350.000 Vlada Poljske, 5,75 %, 25/04/14 POL PLN 4.394.168 0,72 

3.000.000 FNMA, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 3.164.919 0,52 

2.630.000 Illinois State GO, 5,877 %, 01/03/19 USA USD 2.919.037 0,48 

2.655.000 California State GO, Različna namembnost, Nadomestila, 

5,25 %, 01/03/38 USA USD 2.829.646 0,46 

340.000 Vlada Mehike, 8,00 %, 19/12/13 MEX MXN 2.672.309 0,44 

600.300.000 Vlada Madžarske, 5,50 %, 12/02/16 HUN HUF 2.496.242 0,41 


2.075.000 Vlada Irske, nadrejena obveznica, 4,40 %, 18/06/19 IRL EUR 2.374.603 0,39 

2.177.681 FNMA, 5,00 %, 01/06/40 USA USD 2.368.662 0,39 

2.165.806 FNMA, 4,00 %, 01/01/41 USA USD 2.309.396 0,38 

2.115.000 Queensland Treasury Corp., nepodrejeni dolg, 6,00 %, 21/08/13 AUS AUD 2.232.575 0,37 

41.696.960 Vlada Urugvaj, nepodrejeni dolg, Vezano na indeks, 4,375 %, 15/12/28 URY UYU 2.112.193 0,35 

1.938.877 FNMA, 5,00 %, 01/08/40 USA USD 2.108.916 0,35 

1.902.229 FNMA, 5,00 %, 01/02/39 USA USD 2.059.542 0,34 









ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Vladne in komunalne obveznice (nadaljevanje) 

6.140.000 Vlada Malezije, nadrejena obveznica, 3,461 %, 31/07/13 MYS MYR 1.946.681 0,32 

1.605.170 Vlada Rusije, nadrejena obveznica, Reg S, 7,50 %, 31/03/30 RUS USD 1.927.408 0,32 

76.500.000 Vlada Filipinov, nepodrejeni dolg, 6,25 %, 27/01/14 PHL PHP 1.901.232 0,31 

1.900.000 Vlada Ukrajine, Reg S, 7,75 %, 23/09/20 UKR USD 1.725.437 0,28 

1.700.000 Vlada Madžarske, nepodrejeni dolg, 6,25 %, 29/01/20 HUN USD 1.671.312 0,27 

1.245.000 California State GO, Različna namembnost, 7,60 %, 01/11/40 USA USD 1.620.143 0,27 


4.885.000 Vlada Poljske, Strip, 25/01/14 POL PLN 1.367.230 0,22 


1.119.000 Vlada Irske, 5,00 %, 18/10/20 IRL EUR 1.304.326 0,21 

1.235.637 FNMA, 3,00 %, 01/03/27 USA USD 1.297.153 0,21 

1.100.000 Illinois State GO, Obveznice Build America, 7,35 %, 01/07/35 USA USD 1.279.432 0,21 


1.320.000 Vlada Ukrajine, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,95 %, 23/02/21 UKR USD 1.207.780 0,20 

10.735.000.000 Indonesia Recapital Bond, nadrejena obveznica, ORI7, 7,95 %, 15/08/13 IDN IDR 1.181.067 0,19 

1.010 Nota Do Tesouro Nacional, Vezano na indeks, 6,00 %, 15/05/15 BRA BRL 1.156.609 0,19 


795.000 Bay Area Toll Authority Toll Bridge Revenue, Obveznice Build America, 

Serija S1, 7,043 %, 01/04/50 USA USD 1.125.299 0,18 

1.038.084 FNMA, 4,50 %, 01/05/41 USA USD 1.119.514 0,18 

917.000 Vlada Irske, nadrejena obveznica, 5,40 %, 13/03/25 IRL EUR 1.066.858 0,18 

960.016 FNMA, 5,50 %, 01/07/38 USA USD 1.058.573 0,17 


4.020.000 Vlada Izraela, 3,50 %, 30/09/13 ISR ILS 1.044.213 0,17 


6.470.000.000 Vlada Indonezije, FR34, 12,80 %, 15/06/21 IDN IDR 1.002.101 0,16 

875.000 FNMA, 5,00 %, 01/01/39 USA USD 947.362 0,16 

763.000 Vlada Irske, 5,90 %, 18/10/19 IRL EUR 947.160 0,16 

878.067 FNMA, 4,50 %, 01/05/41 USA USD 946.945 0,16 

940.000 Vlada Islandije, Reg S, 5,875 %, 11/05/22 ISL USD 924.203 0,15 

2.710.000 Vlada Poljske, 6,25 %, 24/10/15 POL PLN 853.813 0,14 

800.000 FHLMC, 3,50 %, 01/01/41 USA USD 840.448 0,14 

775.000 FNMA, 3,00 %, 01/06/27 USA USD 813.583 0,13 




5.381.000.000 Vlada Indonezije, FR40, 11,00 %, 15/09/25 IDN IDR 789.648 0,13 

600.000 California State GO, Obveznice Build America, Različna namembnost, 

7,625 %, 01/03/40 USA USD 776.304 0,13 

800.000 Arabska republika Egipt, Reg S, 5,75 %, 29/04/20 EGY USD 771.304 0,13 

700.000 Vlada Vietnama, Reg S, 6,75 %, 29/01/20 VND USD 749.000 0,12 

660.469 FHLMC, 4,00 %, 01/09/40 USA USD 701.987 0,12 



1.200 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01/01/17 BRA BRL 613.427 0,10 


534.425 FNMA, 4,50 %, 01/07/41 USA USD 576.347 0,09 


635.020.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, 3,28 %, 02/06/14 KOR KRW 556.486 0,09 

511.521 FNMA, 3,00 %, 01/10/26 USA USD 536.747 0,09 

475.000 Chicago Waterworks Revenue, sekundarna zastavna pravica, 

Nadomestila, 5,25 %, 01/11/38 USA USD 523.170 0,09 

495.000 Queensland Treasury Corp., 6,00 %, 14/08/13 AUS AUD 523.026 0,09 

480.140 FHLMC, 4,50 %, 01/09/40 USA USD 513.753 0,08 

65.000 Vlada Mehike, 7,00 %, 19/06/14 MEX MXN 508.808 0,08 

116.000.000 Vlada Madžarske, 7,50 %, 12/11/20 HUN HUF 503.021 0,08 

451.943 FNMA, 6,00 %, 01/02/37 USA USD 498.111 0,08 

535.600.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nadrejena obveznica, 

3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 475.855 0,08 

429.547 FHLMC, 5,00 %, 01/03/28 USA USD 461.814 0,08 

420.279 FNMA, 5,00 %, 01/05/40 USA USD 455.036 0,07 

300.000 Državna obveznica ZDA, 9,00 %, 15/11/18 USA USD 449.766 0,07 

400.000 Zakladni zapis ZDA, 4,125 %, 15/05/15 USA USD 442.188 0,07 

408.559 FHLMC, 4,50 %, 01/10/40 USA USD 437.161 0,07 

400.000 FNMA, 3,50 %, 01/05/42 USA USD 421.989 0,07 

375.000 Redondo Beach USD, GO, Obveznice Build America, Volitve 2008, 

Neposredno plaèilo okrožju, Serija D, 6,461 %, 01/08/40 USA USD 406.860 0,07 

367.540 FHLMC, 5,00 %, 01/05/41 USA USD 398.365 0,07 

349.387 FNMA, 5,00 %, 01/06/40 USA USD 383.413 0,06 


85.000.000 Vlada Madžarske, D, 6,75 %, 22/08/14 HUN HUF 372.884 0,06 

310.000 Vlada Poljske, nepodrejeni dolg, 6,375 %, 15/07/19 POL USD 366.614 0,06 



1.090.000 Vlada Malezije, nadrejena obveznica, 5,094 %, 30/04/14 MYS MYR 356.603 0,06 


301.840 FNMA, 5,00 %, 01/09/39 USA USD 330.858 0,05 

290.000 Sonoma County Pension Obligation Revenue, Serija A, 6,00 %, 01/12/29 USA USD 326.995 0,05 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 320.184 0,05 

299.970 FNMA, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 316.460 0,05 

300.000 California State GO, Različna namembnost, Nadomestila, 5,00 %, 01/06/37 USA USD 315.690 0,05 


265.107 FNMA, 5,50 %, 01/09/23 USA USD 289.951 0,05 


225.000 San Francisco City and County GO, Obveznice Build America, 

5,75 %, 15/06/27 USA USD 274.961 0,05 

242.486 FNMA, 6,00 %, 01/11/37 USA USD 267.258 0,04 

224.000 Vlada Irske, nadrejena obveznica, 4,50 %, 18/10/18 IRL EUR 261.128 0,04 

230.997 FNMA, 6,00 %, 01/12/37 USA USD 254.595 0,04 

225.000 California State GO, Različna namembnost, 5,25 %, 01/11/40 USA USD 245.896 0,04 

200.000 San Francisco City and County GO, Obveznice Build America, 

5,93 %, 15/06/28 USA USD 245.176 0,04 




3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 232.828 0,04 

209.412 FNMA, 5,50 %, 01/02/38 USA USD 228.555 0,04 

203.086 FNMA, 4,50 %, 01/04/41 USA USD 219.016 0,04 

193.139 FNMA, 5,00 %, 01/02/40 USA USD 213.155 0,04 

191.327 FNMA, 6,00 %, 01/11/36 USA USD 210.872 0,03 

185.000 New South Wales Treasury Corp., nepodrejeni dolg, 5,50 %, 01/03/17 AUS AUD 208.343 0,03 



161.553 FNMA, 5,50 %, 01/12/37 USA USD 176.321 0,03 

156.518 FHLMC, 6,00 %, 01/11/37 USA USD 171.798 0,03 




275.000 Clovis USD, GO, Zvišanje vrednosti kapitala, Volitve 2004, Serija A, 

NATL RE, Zavarovano preko FGIC, brezkuponska obveznica, 01/08/25 USA USD 154.495 0,03 



3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 146.107 0,02 


100.000 New York City IDA Rental Revenue, Projekt stadion Yankee, 

11,00 %, 01/03/29 USA USD 143.177 0,02 


3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 135.953 0,02 

120.000 California State GO, Različna namembnost, Nadomestila, 

Zavarovano preko NATL,, 4,50 %, 01/12/32 USA USD 123.424 0,02 


113.047 FNMA, 4,50 %, 01/05/24 USA USD 121.303 0,02 

115.000 California State GO, Različna namembnost, Nadomestila, Serija 1, 

Zavarovano preko AGMC, 4,75 %, 01/09/31 USA USD 119.009 0,02 

106.189 FHLMC, 5,50 %, 01/11/37 USA USD 115.564 0,02 

15.000.000 Vlada Šrilanke, A, 11,00 %, 01/08/15 LKA LKR 105.239 0,02 

90.398 FNMA, 5,50 %, 01/03/34 USA USD 99.340 0,02 




79.336 FHLMC, 5,50 %, 01/11/38 USA USD 86.266 0,01 




66.943 FNMA, 6,50 %, 01/08/36 USA USD 75.591 0,01 



66.715 FNMA, 5,50 %, 01/07/37 USA USD 72.813 0,01 

65.766 FNMA, 5,50 %, 01/06/38 USA USD 71.778 0,01 

62.395 FNMA, 6,00 %, 01/05/36 USA USD 68.769 0,01 

61.085 FNMA, 5,50 %, 01/06/37 USA USD 66.669 0,01 

59.048 GNMA, SF, 5,50 %, 15/06/38 USA USD 66.142 0,01 

56.309 FNMA, 6,00 %, 01/12/36 USA USD 62.097 0,01 

2.330.000 Vlada Filipinov, nadrejena obveznica, 7,00 %, 27/01/16 PHL PHP 59.914 0,01 

54.721 FNMA, 5,00 %, 01/05/28 USA USD 59.392 0,01 

51.637 FNMA, 5,00 %, 01/11/41 USA USD 55.907 0,01 

49.571 FNMA, 5,00 %, 01/07/40 USA USD 53.918 0,01 

48.723 FHLMC, 6,00 %, 01/01/38 USA USD 53.479 0,01 

42.785 FNMA, 6,50 %, 01/10/37 USA USD 48.312 0,01 


38.800 FNMA, 5,00 %, 01/02/27 USA USD 42.403 0,01 


34.271 FNMA, 4,50 %, 01/09/24 USA USD 36.768 0,01 

33.016 FHLMC, 5,50 %, 01/05/37 USA USD 35.993 0,01 

32.621 FNMA, 5,00 %, 01/07/23 USA USD 35.197 0,01 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


230.000.000 Vlada Indonezije, FR39, 11,75 %, 15/08/23 IDN IDR 34.571 0,01 

30.281 GNMA, SF, 5,00 %, 15/06/37 USA USD 33.341 0,01 

29.493 FHLMC, 6,00 %, 01/08/37 USA USD 32.852 0,01 

29.505 FNMA, 6,00 %, 01/05/38 USA USD 32.534 0,01 

29.703 FHLMC, 5,50 %, 01/03/23 USA USD 32.417 0,01 

28.430 FNMA, 6,50 %, 01/11/36 USA USD 32.103 0,01 

27.454 FNMA, 5,50 %, 01/04/38 USA USD 29.964 0,01 

27.666 FNMA, 3,00 %, 01/12/26 USA USD 29.030 0,01 

26.106 FHLMC, 5,50 %, 01/05/22 USA USD 28.491 0,00 


21.953 FNMA, 5,50 %, 01/11/36 USA USD 23.987 0,00 

20.689 FNMA, 6,50 %, 01/11/35 USA USD 23.471 0,00 

19.669 FNMA, 5,00 %, 01/01/24 USA USD 21.223 0,00 

18.626 FHLMC, 6,00 %, 01/02/39 USA USD 20.444 0,00 

18.358 FNMA, 5,50 %, 01/07/37 USA USD 20.036 0,00 

16.564 FHLMC, 6,00 %, 01/12/37 USA USD 18.182 0,00 

15.532 FHLMC, 5,00 %, 01/02/23 USA USD 16.629 0,00 

15.467 FNMA, 4,50 %, 01/07/23 USA USD 16.597 0,00 

14.915 FHLMC, 6,00 %, 01/11/37 USA USD 16.371 0,00 

13.995 FNMA, 5,00 %, 01/12/23 USA USD 15.101 0,00 


12.363 FNMA, 6,50 %, 01/10/37 USA USD 13.960 0,00 

25.000 Poway USD, GO, Volitve 2008, ID No. 2007-1, 

Serija A, brezkuponska obveznica, 01/08/27 USA USD 12.504 0,00 




9.744 FNMA, 5,50 %, 01/10/17 USA USD 10.597 0,00 



5.977 FNMA, 5,50 %, 01/09/23 USA USD 6.459 0,00 

5.531 FNMA, 5,00 %, 01/11/22 USA USD 5.974 0,00 



530.000 Vlada Šrilanke, A, 7,00 %, 01/03/14 LKA LKR 3.619 0,00 


500.000 Vlada Šrilanke, B, 6,60 %, 01/06/14 LKA LKR 3.342 0,00 

90.000 Vlada Šrilanke, A, 11,75 %, 15/03/15 LKA LKR 647 0,00 

137.804.839 22,61 






3.796.000 Western Australia Treasury Corp., 5,50 %, 17/07/12 AUS AUD 3.889.521 0,64 

4.036.250.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, 

3,28 %, 09/06/13 KOR KRW 3.536.106 0,58 

2.845.000 Vlada Avstralije, nadrejena obveznica, 6,50 %, 15/05/13 AUS AUD 3.003.139 0,49 

3.790.000 Zakladna menica Singapurja, 0,00 %, 01/11/12 SGP SGD 2.988.865 0,49 








69.960.000 Vlada Filipinov, nadrejena obveznica, 8,75 %, 03/03/13 PHL PHP 1.725.189 0,28 

46.210.000 Zakladna menica Filipinov, 0,00 %, 06/03/13 PHL PHP 1.088.183 0,18 

3.320.000 Denarni dolg banke Negara, 0,00 %, 26/02/13 MYS MYR 1.027.093 0,17 

6.700.000 Vlada Argentine, nadrejena obveznica, FRN, 0,785 %, 03/08/12 † ARG USD 807.116 0,13 

2.130.000 Denarni dolg banke Negara, 0,00 %, 18/06/13 MYS MYR 653.036 0,11 



2.201.000 Vlada Izraela, 5,00 %, 31/03/13 ISR ILS 574.520 0,09 

24.200.000 Zakladna menica Filipinov, 0,00 %, 29/05/13 PHL PHP 567.099 0,09 

700.000 Zakladna menica Singapurja, 0,00 %, 05/07/12 SGP SGD 552.483 0,09 




3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 484.007 0,08 




380.000 Zakladna menica Slovenija, 0,00 %, 10/08/12 AUS AUD 387.439 0,06 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Vrednostni papirji z zapadlostjo v enem letu (nadaljevanje) 


750.000 Vlada Poljske, Strip, 25/10/12 POL PLN 221.924 0,04 


230.000.000 Državna obveznica Koreje, 5,25 %, 10/09/12 KOR KRW 202.255 0,03 

200.000 GMAC Inc., nepodrejeni dolg, 6,875 %, 28/08/12 USA USD 201.500 0,03 





138.040.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, Strip, 18/12/12 KOR KRW 119.138 0,02 








3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 77.728 0,01 








55.210.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, 3,83 %, 02/04/13 KOR KRW 48.567 0,01 
















930.000 Zakladna menica Filipinov, 0,00 %, 09/01/13 PHL PHP 21.968 0,00 











520.000 Zakladna menica Šrilanke, 0,00 %, 06/07/12 LKA LKR 3.899 0,00 




74.253.163 12,18 







OBVEZNICE 


1.300.000 Gleneagles CLO Ltd., 2005-1A, A2, 144A, FRN, 0,866 %, 01/11/17 † CYM USD 1.062.100 0,18 

640.000 Commercial Industrial Finance Corp., 2007-3A, A1J, 144A, FRN, 

0,866 %, 26/07/21 † CYM USD 533.306 0,09 

406.540 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-WHL8, A1, 

144A, FRN, 0,322 %, 15/06/20 † USA USD 378.740 0,06 

398.915 Westchester CLO Ltd., 2007-1A, A1A, 144A, FRN, 0,691 %, 

01/08/22 † CYM USD 364.253 0,06 

259.432 Armstrong Loan Funding Ltd., 2008-1A, B, 144A, FRN, 1,466 %, 

01/08/16 † CYM USD 257.465 0,04 

150.000 MAPS CLO Fund LLC, 2005-1A, B, 144A, FRN, 0,968 %, 21/12/17 † USA USD 141.472 0,02 

130.000 ARES CLO Funds, 2007-12A, B, 144A, FRN, 1,467 %, 25/11/20 † CYM USD 109.717 0,02 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Vrednostni papirji, zavarovani s premoženjem (nadaljevanje) 

88.014 Cent CDO Ltd., 2007-15A, A2B, 144A, FRN, 0,808 %, 11/03/21 † CYM USD 73.316 0,01 

56.715 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 2006-TF2A, A2, 144A, 

FRN, 0,412 %, 15/10/21 † USA USD 53.136 0,01 

60.000 Columbus Nova CLO Ltd., 2007-2A, A2, 144A, FRN, 

1,467 %, 15/10/21 † CYM USD 52.503 0,01 

3.026.008 0,50 



8,25 %, 15/01/21 USA USD 1.809.000 0,30 

1.600.000 Banco do Brasil SA, podrejeni dolg, 144A, 5,875 %, 26/01/22 BRA USD 1.647.536 0,27 






1.100.000 KKR Group Finance Co., nepodrejeni dolg, 144A, 6,375 %, 29/09/20 USA USD 1.195.155 0,20 



11,50 %, 01/10/20 USA USD 1.100.000 0,18 

1.100.000 American Airlines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,50 %, 15/03/16 * USA USD 1.045.000 0,17 


144A, 7,875 %, 01/11/20 USA USD 967.500 0,16 



144A, 6,875 %, 15/05/19 USA USD 724.500 0,12 

652.649 CIT Group Inc., sekundarna zastavna pravica, 144A, 7,00 %, 02/05/17 USA USD 654.688 0,11 

600.000 Ceva Group PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 11,625 %, 01/10/16 GBR USD 628.500 0,10 

400.000 MetLife Capital Trust X, zavarovana obveznica, 144A, FRN, 9,25 %, 

08/04/68 † USA USD 492.000 0,08 


400.000 CIT Group Inc., zavarovani dolg, 144A, 6,625 %, 01/04/18 USA USD 434.000 0,07 

400.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni dolg, 144A, 9,00 %, 

15/04/19 USA USD 401.000 0,07 

400.000 inVentiv Health Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 10,00 %, 15/08/18 USA USD 344.000 0,06 

300.000 AMC Networks Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 7,75 %, 15/07/21 USA USD 332.250 0,05 

400.000 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, nepodrejeni dolg, 144A, 

9,375 %, 15/06/15 USA USD 308.000 0,05 

300.000 eAccess Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/04/18 JPN USD 276.000 0,05 


400.000 CEDC Finance Corp. International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 9,125 %, 01/12/16 RUS USD 254.750 0,04 



200.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 7,125 %, 15/04/19 USA USD 210.500 0,03 



150.000 Fontainebleau Las Vegas, 144A, 11,00 %, 15/06/15 * USA USD 94 0,00 

21.824.536 3,58 












— Franklin Technology Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


108.000 BorgWarner Inc. USA USD 7.083.720 1,05 


350.000 QUALCOMM Inc. USA USD 19.488.000 2,90 

138.000 F5 Networks Inc. USA USD 13.739.280 2,05 

432.693 Acme Packet Inc. USA USD 8.069.724 1,20 

393.000 Riverbed Technology Inc. USA USD 6.346.950 0,95 

1.019.000 Shoretel Inc. USA USD 4.463.220 0,66 

341.000 JDS Uniphase Corp. USA USD 3.751.000 0,56 

160.000 Cisco Systems Inc. USA USD 2.747.200 0,41 

100.000 Juniper Networks Inc. USA USD 1.631.000 0,24 


60.236.374 8,97 



890.000 EMC Corp. USA USD 22.810.700 3,40 

190.000 SanDisk Corp. USA USD 6.931.200 1,03 

180.000 Western Digital Corp. USA USD 5.486.400 0,82 

30.000 Fusion-io Inc. USA USD 626.700 0,09 

59.215.000 8,82 


104.000 Rockwell Automation Inc. USA USD 6.870.240 1,02 

Elektronska oprema, instrumenti in sestavni deli 

178.000 Trimble Navigation Ltd. USA USD 8.189.780 1,22 

95.839 FARO Technologies Inc. USA USD 4.032.905 0,60 

177.500 Fabrinet USA USD 2.227.625 0,33 

14.450.310 2,15 


345.000 DexCom Inc. USA USD 4.471.200 0,66 



253.000 Blue Nile Inc. USA USD 7.516.630 1,12 

136.106 Shutterfly Inc. USA USD 4.177.093 0,62 

160.000 HomeAway Inc. USA USD 3.478.400 0,52 

42.574.123 6,34 


38.000 Google Inc., A USA USD 22.042.660 3,28 

90.000 Baidu Inc., ADR CHN USD 10.348.200 1,54 

156.000 Akamai Technologies Inc. USA USD 4.953.000 0,74 

150.000 Facebook Inc., A USA USD 4.668.000 0,69 

231.898 Brightcove Inc. USA USD 3.536.445 0,53 

45.548.305 6,78 


113.000 International Business Machines Corp. USA USD 22.100.540 3,29 

111.600 Teradata Corp. USA USD 8.036.316 1,20 

115.000 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 6.900.000 1,03 

425.000 ServiceSource International Inc. USA USD 5.886.250 0,87 

303.000 InterXion Holding NV NLD USD 5.487.330 0,82 

48.410.436 7,21 


227.000 Agilent Technologies Inc. USA USD 8.907.480 1,33 

101.400 Waters Corp. USA USD 8.058.258 1,20 

16.965.738 2,53 


235.000 American Tower Corp. USA USD 16.428.850 2,45 


420.000 Avago Technologies Ltd. SGP USD 15.078.000 2,24 

435.000 Broadcom Corp., A USA USD 14.703.000 2,19 

265.500 Hittite Microwave Corp. USA USD 13.572.360 2,02 

345.000 Silicon Laboratories Inc. USA USD 13.075.500 1,95 

536.000 Semtech Corp. USA USD 13.035.520 1,94 

235.000 ASML Holding NV, N.Y. shs NLD USD 12.083.700 1,80 

333.800 Xilinx Inc. USA USD 11.205.666 1,67 

281.000 Lam Research Corp. USA USD 10.604.940 1,58 

259.600 Power Integrations Inc. USA USD 9.683.080 1,44 

341.000 NXP Semiconductors NV NLD USD 7.928.250 1,18 

5.400 Samsung Electronics Co. Ltd. KOR KRW 5.682.368 0,85 

230.000 Volterra Semiconductor Corp. USA USD 5.393.500 0,80 



— Franklin Technology Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Polprevodniki in polprevodniška oprema (nadaljevanje) 

1.170.000 Lattice Semiconductor Corp. USA USD 4.410.900 0,66 

400.000 ARM Holdings PLC GBR GBP 3.169.535 0,47 

151.000 M/A-COM Technology Solutions Holdings Inc. USA USD 2.793.500 0,42 

142.419.819 21,21 


650.000 Oracle Corp. USA USD 19.305.000 2,87 


589.300 Nuance Communications Inc. USA USD 14.037.126 2,09 

155.000 Citrix Systems Inc. USA USD 13.010.700 1,94 

204.100 ANSYS Inc. USA USD 12.880.751 1,92 

225.000 Red Hat Inc. USA USD 12.708.000 1,89 

223.800 CommVault Systems Inc. USA USD 11.093.766 1,65 

74.600 Salesforce.com Inc. USA USD 10.314.196 1,54 

207.000 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 10.265.130 1,53 

337.489 Progress Software Corp. USA USD 7.043.395 1,05 

315.829 Bottomline Technologies Inc. USA USD 5.700.714 0,85 

446.000 Electronic Arts Inc. USA USD 5.508.100 0,82 

275.000 EXA Corp. USA USD 2.917.750 0,43 

46.000 NetSuite Inc. USA USD 2.519.420 0,37 

90.000 Jive Software Inc. USA USD 1.889.100 0,28 

144.485.108 21,51 


200.000 SBA Communications Corp. USA USD 11.410.000 1,70 








— Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGEM ORGANIZIRANEM TRGU 

OBVEZNICE 


33.000.000 United Parcel Service Inc., brezkuponska obveznica, 09/07/12 USA USD 32.999.274 8,93 

30.000.000 Zakladna menica ZDA, 0,00 %, 08/11/12 USA USD 29.987.640 8,11 

25.000.000 FHLMC, 0,00 %, 23/07/12 USA USD 24.999.700 6,76 

25.000.000 General Electric Capital Corp., brezkuponska obveznica, 06/07/12 USA USD 24.999.425 6,76 

20.000.000 Tennessee Valley Authority Discount Notes, 0,00 %, 09/08/12 USA USD 19.999.160 5,41 

20.000.000 Royal Bank of Canada, brezkuponska obveznica, 30/07/12 CAN USD 19.993.740 5,41 

19.755.000 FHLB, 0,00 %, 10/07/12 USA USD 19.754.921 5,34 

19.005.000 FHLMC, 0,00 %, 10/07/12 USA USD 19.004.924 5,14 

18.000.000 Pfizer Inc., brezkuponska obveznica, 17/07/12 USA USD 17.999.280 4,87 

18.000.000 Wal-Mart Stores Inc., brezkuponska obveznica, 23/07/12 USA USD 17.999.046 4,87 

16.230.000 Wells Fargo & Co., brezkuponska obveznica, 17/09/12 USA USD 16.216.302 4,39 

16.000.000 Province of British Columbia, brezkuponska obveznica, 09/10/12 CAN USD 15.992.560 4,33 

12.500.000 FNMA, 0,00 %, 19/09/12 USA USD 12.498.075 3,38 

10.000.000 Quebec Treasury Bill, brezkuponska obveznica, 10/07/12 CAN USD 9.999.370 2,71 

10.000.000 JPMorgan & Co. Inc., brezkuponska obveznica, 21/08/12 USA USD 9.997.420 2,70 

10.000.000 JPMorgan Chase & Co., brezkuponska obveznica, 19/10/12 USA USD 9.992.550 2,70 

9.000.000 Total Capital Canada Ltd., brezkuponska obveznica, 10/07/12 USA USD 8.999.586 2,43 

8.535.000 Bank of Nova Scotia, brezkuponska obveznica, 15/10/12 CAN USD 8.529.060 2,31 

8.500.000 Province of British Columbia, brezkuponska obveznica, 17/07/12 CAN USD 8.499.660 2,30 

3.700.000 Bank of Nova Scotia, brezkuponska obveznica, 30/08/12 CAN USD 3.698.775 1,00 

1.615.000 Total Capital Canada Ltd., brezkuponska obveznica, 19/07/12 USA USD 1.614.832 0,44 

300.000 Queensland Treasury Corp., brezkuponska obveznica, 09/07/12 AUS USD 299.992 0,08 

334.075.292 90,37 








— Franklin U.S. Equity Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 



252.972 The Walt Disney Co. USA USD 12.269.142 1,72 

364.500 Comcast Corp., A USA USD 11.653.065 1,63 

241.710 Kohl’s Corp. USA USD 10.995.388 1,54 


204.900 Johnson Controls Inc. USA USD 5.677.779 0,80 

56.100 McDonald’s Corp. USA USD 4.966.533 0,70 


67.900 Tenneco Inc. USA USD 1.821.078 0,25 

72.396.255 10,14 


194.000 PepsiCo Inc. USA USD 13.708.040 1,92 

164.450 The Procter & Gamble Co. USA USD 10.072.562 1,41 

207.934 CVS Caremark Corp. USA USD 9.716.756 1,36 

77.400 Philip Morris International Inc. USA USD 6.753.924 0,95 

129.300 Altria Group Inc. USA USD 4.467.315 0,62 

44.718.597 6,26 

Energija 



185.480 Devon Energy Corp. USA USD 10.755.985 1,51 




76.500 ConocoPhillips USA USD 4.274.820 0,60 

67.970.911 9,52 



427.100 U.S. Bancorp USA USD 13.735.536 1,92 


175.400 Comerica Inc. USA USD 5.386.534 0,75 


18.580 CME Group Inc. USA USD 4.981.484 0,70 

90.000 Prudential Financial Inc. USA USD 4.358.700 0,61 

157.600 Invesco Ltd. USA USD 3.561.760 0,50 

55.000 American Express Co. USA USD 3.201.550 0,45 

356.000 Bank of America Corp. USA USD 2.912.080 0,41 


84.392.526 11,82 



237.700 Express Scripts Holding Co. USA USD 13.270.791 1,86 

151.270 Johnson & Johnson USA USD 10.219.801 1,43 

129.511 Watson Pharmaceuticals Inc. USA USD 9.582.519 1,34 

175.800 Aetna Inc. USA USD 6.815.766 0,96 

171.900 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 6.779.736 0,95 



94.960 Thoratec Corp. USA USD 3.188.757 0,45 

79.785 Medtronic Inc. USA USD 3.090.073 0,43 

77.101.676 10,80 



158.600 The Boeing Co. USA USD 11.783.980 1,65 

112.320 United Technologies Corp. USA USD 8.483.530 1,19 

87.500 FedEx Corp. USA USD 8.015.875 1,12 

46.500 Union Pacific Corp. USA USD 5.547.915 0,78 

61.700 Emerson Electric Co. USA USD 2.873.986 0,40 

51.300 Honeywell International Inc. USA USD 2.864.592 0,40 

55.538.632 7,78 



279.420 QUALCOMM Inc. USA USD 15.558.105 2,18 


560.700 EMC Corp. USA USD 14.370.741 2,01 

73.100 International Business Machines Corp. USA USD 14.296.898 2,00 

408.170 Intel Corp. USA USD 10.877.730 1,52 

275.495 Microsoft Corp. USA USD 8.427.392 1,18 





— Franklin U.S. Equity Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Informacijska tehnologija (nadaljevanje) 

607.125 Dell Inc. USA USD 7.601.205 1,06 


509.700 Electronic Arts Inc. USA USD 6.294.795 0,88 


388.820 Corning Inc. USA USD 5.027.443 0,70 

9.880 MasterCard Inc., A USA USD 4.249.487 0,60 

182.300 Hewlett-Packard Co. USA USD 3.666.053 0,51 

107.600 Broadcom Corp., A USA USD 3.636.880 0,51 

218.400 Symantec Corp. USA USD 3.190.824 0,45 

89.700 VeriFone Systems Inc. USA USD 2.968.173 0,42 



216.800 Research In Motion Ltd. CAN USD 1.602.152 0,22 

173.390.565 24,28 

Materiali 


174.800 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. CAN CAD 7.640.686 1,07 




64.900 E. I. du Pont de Nemours and Co. USA USD 3.281.993 0,46 

34.935.459 4,89 


527.205 AT&T Inc. USA USD 18.800.130 2,63 

319.500 Vodafone Group PLC, ADR GBR USD 9.003.510 1,26 

749.500 Sprint Nextel Corp. USA USD 2.443.370 0,34 

30.247.010 4,23 


220.400 American Electric Power Co. Inc. USA USD 8.793.960 1,23 

127.500 PG&E Corp. USA USD 5.771.925 0,81 

61.900 Sempra Energy USA USD 4.263.672 0,60 

77.200 The Southern Co. USA USD 3.574.360 0,50 

117.300 MDU Resources Group Inc. USA USD 2.534.853 0,35 

24.938.770 3,49 






DELNICE 


201.920 Roche Holding AG, ADR CHE USD 8.726.983 1,22 








— Franklin U.S. Focus Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


49.770 International Game Technology USA USD 783.878 5,22 

18.230 Apollo Group Inc., A USA USD 659.744 4,40 

16.329 DeVry Inc. USA USD 505.709 3,37 

16.060 Guess? Inc. USA USD 487.742 3,25 

2.437.073 16,24 


12.780 CVS Caremark Corp. USA USD 597.209 3,98 

5.620 Bunge Ltd. USA USD 352.599 2,35 

949.808 6,33 

Energija 

24.050 Marathon Oil Corp. USA USD 614.959 4,10 

7.675 Marathon Petroleum Corp. USA USD 344.761 2,29 

959.720 6,39 


19.110 JPMorgan Chase & Co. USA USD 682.800 4,55 

3.850 BlackRock Inc. USA USD 653.807 4,36 

12.764 Northern Trust Corp. USA USD 587.399 3,91 

13.910 U.S. Bancorp USA USD 447.346 2,98 

7.860 State Street Corp. USA USD 350.870 2,34 

5.460 Capital One Financial Corp. USA USD 298.444 1,99 

3.020.666 20,13 


17.740 Merck & Co. Inc. USA USD 740.645 4,93 


11.454 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 451.746 3,01 

5.870 Watson Pharmaceuticals Inc. USA USD 434.321 2,89 

3.400 Aetna Inc. USA USD 131.818 0,88 

2.449.822 16,32 


4.340 FedEx Corp. USA USD 397.587 2,65 

2.770 3M Co. USA USD 248.192 1,65 

5.195 Ryanair Holdings PLC, ADR IRL USD 157.928 1,05 

803.707 5,35 


55.020 Corning Inc. USA USD 711.409 4,74 

19.230 Cisco Systems Inc. USA USD 330.179 2,20 

10.320 Maxim Integrated Products Inc. USA USD 264.605 1,76 

26.790 Research In Motion Ltd. CAN USD 197.978 1,32 

110 Apple Inc. USA USD 64.240 0,43 

1.568.411 10,45 

Materiali 

19.200 LyondellBasell Industries NV, A USA USD 773.184 5,15 

16.030 Celanese Corp., A USA USD 554.959 3,70 

1.930 CF Industries Holdings Inc. USA USD 373.918 2,49 

2.900 PPG Industries Inc. USA USD 307.748 2,05 

2.009.809 13,39 


46.380 NII Holdings Inc. USA USD 474.467 3,16 








— Franklin U.S. Government Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


394.138.627 GNMA, SF, 5,00 %, 15/07/33 – 15/08/41 USA USD 436.759.001 17,24 

347.432.063 GNMA, II, SF, 4,50 %, 20/05/33 – 20/09/41 USA USD 383.191.519 15,12 


283.656.713 GNMA, SF, 4,50 %, 15/01/39 – 15/04/41 USA USD 311.439.316 12,30 

166.680.207 GNMA, SF, 4,00 %, 15/10/40 – 15/06/42 USA USD 182.553.468 7,21 

143.457.809 GNMA, SF, 5,50 %, 15/11/28 – 15/02/40 USA USD 159.929.549 6,32 

117.897.470 GNMA, SF, 6,00 %, 15/10/23 – 15/11/38 USA USD 133.333.472 5,27 





34.963.593 GNMA, SF, 6,50 %, 15/07/23 – 15/07/38 USA USD 40.515.206 1,60 


10.775.388 GNMA, SF, 7,00 %, 15/03/22 – 15/09/32 USA USD 12.893.157 0,51 


4.919.510 GNMA, SF, 7,50 %, 15/02/17 – 15/08/33 USA USD 5.818.397 0,23 

4.426.015 GNMA, 6,00 %, 15/11/28 – 20/05/34 USA USD 4.992.232 0,20 

3.985.249 GNMA, SF, 8,00 %, 15/11/16 – 15/12/30 USA USD 4.457.250 0,18 


1.974.033 GNMA, SF, 8,50 %, 15/06/16 – 15/06/28 USA USD 2.082.909 0,08 


1.362.115 GNMA, 6,50 %, 20/04/34 USA USD 1.565.984 0,06 

880.418 GNMA, SF, 9,00 %, 15/08/16 – 15/03/25 USA USD 989.084 0,04 

525.742 GNMA, SF, 10,00 %, 15/02/16 – 15/03/25 USA USD 569.787 0,02 

345.143 GNMA, 7,50 %, 15/04/31 USA USD 406.348 0,02 

268.063 GNMA, II, SF, 8,50 %, 20/11/21 – 20/05/29 USA USD 299.273 0,01 

217.903 GNMA, SF, 9,50 %, 15/08/16 – 15/06/25 USA USD 235.848 0,01 

140.625 GNMA, 8,00 %, 20/05/17 – 15/02/31 USA USD 150.857 0,01 

123.782 GNMA, II, 8,00 %, 20/03/17 – 20/03/27 USA USD 139.707 0,01 

120.664 GNMA, II, SF, 9,50 %, 20/12/15 – 20/07/25 USA USD 136.128 0,01 

69.881 GNMA, 9,00 %, 20/05/16 – 20/06/17 USA USD 70.525 0,00 

62.075 GNMA, SF, 8,625 %, 15/10/18 USA USD 68.721 0,00 

49.312 GNMA, 9,50 %, 15/10/18 – 15/11/21 USA USD 56.042 0,00 

36.473 GNMA, SF, 10,50 %, 15/12/17 – 15/04/25 USA USD 39.456 0,00 

26.672 GNMA, II, SF, 9,00 %, 20/10/16 USA USD 29.698 0,00 

26.611 GNMA, SF, 8,25 %, 15/04/17 USA USD 26.758 0,00 

25.266 GNMA, SF, 7,80 %, 15/02/20 USA USD 25.398 0,00 

24.970 GNMA, SF, 7,95 %, 15/01/21 USA USD 25.104 0,00 

17.054 GNMA, SF, 8,30 %, 15/07/17 USA USD 18.035 0,00 

14.364 GNMA, SF, 11,00 %, 15/08/17 – 15/04/21 USA USD 15.558 0,00 

7.789 GNMA, SF, 7,75 %, 15/03/27 USA USD 8.053 0,00 

4.073 GNMA, SF, 11,50 %, 15/07/15 USA USD 4.105 0,00 

2.449.340.997 96,72 








— Franklin U.S. Low Duration Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


3.600.000 Permanent Master Issuer PLC, 2011-2X, 1A1, Reg S, FRN, 

2,067 %, 15/07/42 † GBR USD 3.621.881 0,50 

3.100.000 Discover Card Master Trust, 2010-A1, A1, FRN, 0,892 %, 15/09/15 † USA USD 3.112.143 0,43 

2.500.000 Capital One Multi-Asset Execution Trust, 2005-A10, A, FRN, 

0,322 %, 15/09/15 † USA USD 2.499.484 0,34 

2.000.000 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C1, A4, 5,156 %, 15/02/31 USA USD 2.236.154 0,31 

2.000.000 GS Mortgage Securities Corp. II, 2006-GG6, A4, FRN, 

5,553 %, 10/04/38 † USA USD 2.231.945 0,31 

2.300.000 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-14, M1, FRN, 

0,755 %, 25/06/35 † USA USD 2.195.062 0,30 

2.110.000 Citibank Credit Card Issuance Trust, 2002-A10, A10, FRN, 

0,493 %, 17/12/14 † USA USD 2.112.095 0,29 


FRN, 5,452 %, 11/03/39 † USA USD 2.057.995 0,28 

2.025.000 Merrill Lynch Mortgage Trust, 2005-CKI1, AJ, FRN, 5,391 %, 12/11/37 † USA USD 1.953.328 0,27 

1.850.000 Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, AJ, 

FRN, 5,399 %, 15/07/44 † USA USD 1.808.634 0,25 

1.677.861 Green Tree Financial Corp., 1999-3, A7, 6,74 %, 01/02/31 USA USD 1.672.802 0,23 

1.600.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB17, 

AM, 5,464 %, 12/12/43 USA USD 1.543.096 0,21 


5,611 %, 11/09/41 USA USD 1.365.821 0,19 

1.200.000 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2005-GG5, A5, 

5,224 %, 10/04/37 USA USD 1.315.406 0,18 

1.500.000 Banc of America Commercial Mortgage Inc., 2006-4, AJ, 5,695 %, 10/07/46 USA USD 1.255.122 0,17 

1.225.435 FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,595 %, 25/01/36 † USA USD 1.221.628 0,17 

1.300.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2005-LDP2, 

AJ, 4,842 %, 15/07/42 USA USD 1.217.215 0,17 

1.360.000 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AJ, 

6,081 %, 10/07/38 USA USD 1.211.210 0,17 

1.000.000 Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2006-CD3, A5, 

5,617 %, 15/10/48 USA USD 1.137.459 0,16 

875.956 FNMA, 2005-58, FC, FRN, 0,495 %, 25/07/35 † USA USD 877.061 0,12 

938.732 MLCC Mortgage Investors Inc., 2005-1, 2A2, FRN, 2,297 %, 25/04/35 † USA USD 869.043 0,12 

850.252 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2005-14, razred 3A2, FRN, 

0,485 %, 25/04/36 † USA USD 842.104 0,12 

800.000 Morgan Stanley Capital I Trust, 2006-HQ8, AJ, FRN, 5,68 %, 12/03/44 † USA USD 733.502 0,10 

600.000 Permanent Master Issuer PLC, 2006-1, 5A, FRN, 0,577 %, 15/07/33 † GBR USD 599.746 0,08 

548.351 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2005-12, 1A3, 

4,947 %, 25/04/33 USA USD 556.911 0,08 

600.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2006-C5, AJ, 5,482 %, 15/10/49 USA USD 523.357 0,07 

600.000 Master Asset-Backed Securities Trust, 2004-HE1, M2, FRN, 

0,975 %, 25/09/34 † USA USD 517.404 0,07 

690.000 Park Place Securities Inc., 2005-WCW1, M1, FRN, 0,695 %, 25/09/35 † USA USD 515.618 0,07 

518.000 Long Beach Mortgage Loan Trust, 2005-WL2, M1, FRN, 

0,715 %, 25/08/35 † USA USD 479.747 0,07 

522.710 JPMorgan Mortgage Acquisition Corp., 2006-ACC1, A4, 0,395 %, 25/05/36 USA USD 469.981 0,07 

400.000 Banc of America Commercial Mortgage Inc., 2006-1, AM, 

5,421 %, 10/09/45 USA USD 433.190 0,06 

299.629 Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC12, 3A, FRN, 

0,985 %, 25/11/33 † USA USD 267.563 0,04 

324.768 First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2001-FF2, A1, 

FRN, 0,865 %, 25/11/31 † USA USD 255.090 0,04 

405.203 CS First Boston Mortgage Securities Corp., 2001-HE8, M1, FRN, 

1,295 %, 25/02/31 † USA USD 247.583 0,03 

164.905 Accredited Mortgage Loan Trust, 2005-3, A1, FRN, 0,485 %, 25/09/35 † USA USD 156.793 0,02 

160.804 Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2004-2, 2A2, 

FRN, 0,745 %, 25/02/35 † USA USD 142.326 0,02 

141.675 Ameriquest Mortgage Securities Inc., 2005-R9, A2B, FRN, 

0,475 %, 25/11/35 † USA USD 138.323 0,02 

105.790 Residential Asset Securities Corp., 2005-AHL2, A2, FRN, 

0,505 %, 25/10/35 † USA USD 100.149 0,01 

95.249 SLM Student Loan Trust, 2006-5, A3, FRN, 0,496 %, 25/10/19 † USA USD 95.235 0,01 

181.177 Amortizing Residential Collateral Trust, 2002-BC1, M1, FRN, 

1,52 %, 25/01/32 † USA USD 78.999 0,01 

105.057 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2003-NC9, M, FRN, 

1,37 %, 25/09/33 † USA USD 76.402 0,01 

65.756 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2004-HE6, A2, FRN, 

0,585 %, 25/08/34 † USA USD 50.464 0,01 

18.082 Argent Securities Inc., 2004-W1, AV2, FRN, 0,565 %, 25/03/34 † USA USD 13.857 0,00 

8.562 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2002-4, A1, FRN, 

0,985 %, 25/02/33 † USA USD 8.379 0,00 

4.679 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A4, 

FRN, 0,745 %, 25/10/34 † USA USD 3.543 0,00 

3.454 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2003-BC3, A2, FRN, 

0,865 %, 25/09/33 † USA USD 3.004 0,00 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


10.459 Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC2, M3, FRN, 

5,12 %, 25/04/33 † USA USD 1.206 0,00 

1.348 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A2, 

FRN, 0,625 %, 25/10/34 † USA USD 1.085 0,00 


44.826.145 6,18 


7.000.000 Intelsat SA, nepodrejeni dolg, 6,50 %, 01/11/13 LUX USD 7.315.000 1,01 

6.000.000 Hewlett-Packard Co., nepodrejeni dolg, FRN, 2,018 %, 19/09/14 † USA USD 6.071.502 0,84 

6.000.000 Citigroup Inc., nepodrejeni dolg, FRN, 0,593 %, 07/03/14 † USA USD 5.821.332 0,80 

5.000.000 Centex Corp., nepodrejeni dolg, 6,50 %, 01/05/16 USA USD 5.425.000 0,75 

3.700.000 JPMorgan Chase & Co., nepodrejeni dolg, 4,375 %, 30/01/14 USA EUR 4.881.782 0,67 

4.000.000 Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, nepodrejeni dolg, 1,70 %, 10/11/14 ISR USD 4.083.908 0,56 

4.000.000 Metropolitan Life Global Funding I, nepodrejeni dolg, 144A, 2,00 %, 

09/01/15 USA USD 4.061.596 0,56 

4.000.000 Bank of America Corp., nepodrejeni dolg, FRN, 2,019 %, 11/07/14 † USA USD 3.939.528 0,54 

3.750.000 Schlumberger Norge AS, 144A, 1,95 %, 14/09/16 USA USD 3.848.167 0,53 

3.619.000 The New York Times Co., nepodrejeni dolg, 6,625 %, 15/12/16 USA USD 3.781.855 0,52 

3.300.000 Brandbrew SA, nepodrejeni dolg, 4,50 %, 11/06/14 BEL CHF 3.735.398 0,52 

3.500.000 U.S. Bank NA, podrejeni dolg, FRN, 3,778 %, 29/04/20 † USA USD 3.659.645 0,51 

3.122.000 CNA Financial Corp., nepodrejeni dolg, 5,85 %, 15/12/14 USA USD 3.351.839 0,46 

3.250.000 Capital One Financial Corp., nepodrejeni dolg, 2,15 %, 23/03/15 USA USD 3.277.917 0,45 

3.045.000 Toll Brothers Finance Corp., nepodrejeni dolg, 5,15 %, 15/05/15 USA USD 3.221.044 0,44 

3.000.000 Verizon Communications Inc., nepodrejeni dolg, FRN, 1,071 %, 28/03/14 † USA USD 3.027.918 0,42 

3.000.000 Royal Bank of Canada, nepodrejeni dolg, FRN, 1,166 %, 30/10/14 † CAN USD 3.023.382 0,42 

2.800.000 Gilead Sciences Inc., nepodrejeni dolg, 2,40 %, 01/12/14 USA USD 2.887.788 0,40 

2.988.000 Wachovia Corp., podrejeni dolg, FRN, 0,806 %, 28/10/15 † USA USD 2.860.657 0,40 

3.000.000 Morgan Stanley, nepodrejeni dolg, FRN, 0,76 %, 09/01/14 † USA USD 2.854.209 0,39 

2.800.000 Daimler Finance North America LLC, nepodrejeni dolg, 144A, 

1,875 %, 15/09/14 DEU USD 2.816.755 0,39 

2.500.000 Time Warner Inc., 3,15 %, 15/07/15 USA USD 2.638.860 0,36 

2.500.000 BB&T Corp., nepodrejeni dolg, 2,05 %, 28/04/14 USA USD 2.552.465 0,35 

2.500.000 NBCUniversal Media LLC, nepodrejeni dolg, 2,10 %, 01/04/14 USA USD 2.545.705 0,35 

2.500.000 Tesco PLC, nepodrejeni dolg, 144A, 2,00 %, 05/12/14 GBR USD 2.532.250 0,35 

2.500.000 Goldman Sachs Group Inc., nepodrejeni dolg, FRN, 1,466 %, 07/02/14 † USA USD 2.471.288 0,34 

2.400.000 Prudential Covered Trust, zavarovani dolg, 144A, 2,997 %, 30/09/15 USA USD 2.440.250 0,34 

2.200.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., nepodrejeni dolg, 1,40 %, 13/02/15 USA USD 2.194.166 0,30 

2.000.000 BG Energy Capital PLC, nepodrejeni dolg, 144A, 2,875 %, 15/10/16 GBR USD 2.103.480 0,29 

2.000.000 Commonwealth Bank of Australia, zavarovana obveznica, 144A, 

2,25 %, 16/03/17 AUS USD 2.042.340 0,28 

2.000.000 SABMiller Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 1,85 %, 15/01/15 GBR USD 2.030.066 0,28 

2.000.000 General Electric Capital Corp., FRN, 1,491 %, 02/07/15 † USA USD 2.009.997 0,28 

2.000.000 Experian Finance PLC, 144A, 2,375 %, 15/06/17 GBR USD 2.007.320 0,28 

2.000.000 John Deere Capital Corp., nepodrejeni dolg, FRN, 0,687 %, 03/03/14 † USA USD 2.006.130 0,28 

1.900.000 Phillips 66, nepodrejeni dolg, 144A, 1,95 %, 05/03/15 USA USD 1.915.094 0,26 

2.000.000 Wachovia Corp., podrejeni dolg, FRN, 0,837 %, 15/10/16 † USA USD 1.902.958 0,26 

1.800.000 Aristotle Holding Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 2,75 %, 21/11/14 USA USD 1.839.776 0,25 

1.800.000 Canadian Natural Resources Ltd., nepodrejeni dolg, 1,45 %, 14/11/14 CAN USD 1.823.213 0,25 

1.800.000 Kraft Foods Inc., nepodrejeni dolg, FRN, 1,344 %, 10/07/13 † USA USD 1.807.040 0,25 

1.700.000 Kraft Foods Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 1,625 %, 04/06/15 USA USD 1.719.450 0,24 



1.500.000 Amgen Inc., nepodrejeni dolg, 1,875 %, 15/11/14 USA USD 1.524.338 0,21 

1.500.000 Xerox Corp., nepodrejeni dolg, FRN, 1,286 %, 16/05/14 † USA USD 1.498.805 0,21 


1.400.000 Credit Suisse AG/Guernsey, zavarovana obveznica, 144A, 1,625 %, 06/03/15 CHE USD 1.404.416 0,19 

1.300.000 Safeway Inc., nepodrejeni dolg, 3,40 %, 01/12/16 USA USD 1.325.813 0,18 


1.100.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 

2,75 %, 17/05/17 CHN USD 1.120.845 0,16 



1.000.000 Xstrata Finance Canada Ltd., nepodrejeni dolg, 2,85 %, 10/11/14 CAN USD 1.019.704 0,14 

900.000 Swedbank Hypotek AB, 144A, 2,375 %, 05/04/17 SWE USD 911.097 0,13 

800.000 Compagnie Generale de Geophysique-Veritas, nepodrejeni dolg, 

9,50 %, 15/05/16 FRA USD 878.000 0,12 


6,00 %, 01/04/17 AUS USD 699.790 0,10 

600.000 Barclays PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 2,25 %, 10/05/17 GBR USD 601.110 0,08 

500.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, FRN, 3,912 %, 

15/06/14 † ZAF EUR 577.955 0,08 


500.000 Hyundai Capital America, nepodrejeni dolg, 144A, 4,00 %, 08/06/17 KOR USD 522.250 0,07 

500.000 Ineos Group Holdings Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

8,50 %, 15/02/16 GBR USD 461.250 0,06 


300.000 Dollar General Corp., 4,125 %, 15/07/17 USA USD 305.625 0,04 

146.429.887 20,19 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 






















4.300.000 Vlada Singapurja, nadrejena obveznica, 2,25 %, 01/07/13 SGP SGD 3.464.436 0,48 






2.000.000 Anglo Irish Bank Corp. Ltd., nepodrejeni dolg, 4,00 %, 15/04/15 IRL EUR 2.175.680 0,30 

2.000.000 Illinois State GO, Serija A, ETM, 3,50 %, 01/09/13 USA USD 2.074.960 0,29 

2.000.000 California State GO, 5,10 %, 01/08/14 USA USD 2.072.720 0,29 

2.000.000 Puerto Rico Commonwealth Government Development Bank Revenue, 

nepodrejeni dolg, Serija A, 3,448 %, 01/02/15 USA USD 2.018.620 0,28 

1.746.061 FHLMC, ARM, 2,701 %, 01/10/36 USA USD 1.866.124 0,26 


1.695.000 California State Public Works Board Lease Revenue, Različni kapitalski 

projekti, Serija E, 3,183 %, 01/12/14 USA USD 1.744.257 0,24 



1.400.000 Wayne County GO, 5,00 %, 15/09/13 USA USD 1.404.914 0,19 



909.880 FHLMC, ARM, 2,75 %, 01/06/35 USA USD 974.697 0,13 

915.697 FNMA, ARM, 2,945 %, 01/04/36 USA USD 967.493 0,13 












































ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



















200.000 Vlada Madžarske, 6,75 %, 28/07/14 HUN EUR 256.917 0,04 




































128.605 GNMA, ARM, 1,625 %, 20/08/29 USA USD 133.131 0,02 
































ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


























365.549.065 50,40 


5.900.000 AT&T Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 4,375 %, 15/03/13 USA EUR 7.656.777 1,06 

5.000.000 GE Capital European Funding, nepodrejeni dolg, 4,875 %, 06/03/13 USA EUR 6.492.211 0,89 

5.700.000 Qwest Corp., nepodrejeni dolg, FRN, 3,718 %, 15/06/13 † USA USD 5.706.675 0,79 






1.750.000 Wells Fargo Bank NA, nepodrejeni dolg, 6,00 %, 23/05/13 USA EUR 2.314.687 0,32 

1.600.000 JPMorgan Chase & Co., nepodrejeni dolg, 5,25 %, 08/05/13 USA EUR 2.097.646 0,29 

1.950.000 Textron Financial Corp., nepodrejeni dolg, 5,40 %, 28/04/13 USA USD 2.003.518 0,28 

17.300.000.000 Vlada Indonezije, nadrejena obveznica, 12,50 %, 15/03/13 IDN IDR 1.943.973 0,27 

1.200.000 Cargill Inc., nepodrejeni dolg, 4,375 %, 29/04/13 USA EUR 1.561.798 0,22 

1.500.000 Regions Financial Corp., nepodrejeni dolg, 4,875 %, 26/04/13 USA USD 1.520.625 0,21 



1.200.000 Philip Morris International Inc., nepodrejeni dolg, 3,25 %, 11/03/13 USA CHF 1.290.348 0,18 





54.958.705 7,58 







OBVEZNICE 


2.200.000 Fosse Master Issuer PLC, 2011-1A, A2, 144A, FRN, 1,866 %, 18/10/54 † GBR USD 2.213.176 0,31 

935.678 Banc of America Large Loan, 2010-HLTN, 144A, FRN, 

1,992 %, 15/11/15 † USA USD 887.070 0,12 

742.880 FDIC Structured Sale Guaranteed Notes, 2010-S1, 1A, 

144A, 0,795 %, 25/02/48 USA USD 743.988 0,10 

721.905 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-WHL8, A1, 144A, 

FRN, 0,322 %, 15/06/20 † USA USD 672.540 0,09 

600.000 Permanent Master Issuer PLC, 144A, FRN, 1,867 %, 15/07/42 † GBR USD 603.379 0,08 


FRN, 0,412 %, 15/10/21 † USA USD 569.320 0,08 

232.688 Countryplace Manufactured Housing Contract Trust, 2005-A3, 144A, 

4,80 %, 15/12/35 USA USD 237.265 0,03 

187.598 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2007-FL1A, A1, 

144A, FRN, 0,617 %, 15/07/19 † USA USD 181.561 0,03 

67.770 First Plus Home Loan Trust, 1998-5, M1, FRN, 7,42 %, 10/12/24 †* , ** USA USD 6.777 0,00 

30.928 First Plus Home Loan Trust, 1998-1, M1, 6,95 %, 10/01/24 * , ** USA USD 3.093 0,00 

6.118.169 0,84 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


5.000.000 Hilton Worldwide Inc., nadrejena obveznica, 144A, FRN, 4,967 %, 

15/11/13 † USA USD 5.037.500 0,69 

1.500.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,75 %, 15/10/16 USA USD 1.586.250 0,22 

1.500.000 CIT Group Inc., zavarovana obveznica, 144A, 7,00 %, 02/05/16 USA USD 1.505.625 0,21 

1.000.000 Cemex Finance LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,50 %, 14/12/16 USA USD 980.000 0,14 

600.000 American Airlines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 7,50 %, 

15/03/16 * USA USD 570.000 0,08 


10.209.375 1,41 












— Franklin U.S. Opportunities Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Avtomobili in sestavni deli 


Banke 


434.200 Signature Bank USA USD 26.473.174 0,91 

56.366.288 1,94 

Investicijsko blago 

481.910 Precision Castparts Corp. USA USD 79.269.376 2,72 

351.000 Cummins Inc. USA USD 34.015.410 1,17 

1.121.200 Hexcel Corp. USA USD 28.915.748 1,00 

244.200 Flowserve Corp. USA USD 28.021.950 0,96 

1.020.000 Textron Inc. USA USD 25.367.400 0,87 


217.686.954 7,48 

Komercialne in strokovne storitve 

199.100 IHS Inc., A USA USD 21.449.043 0,74 

302.800 Verisk Analytics Inc., A USA USD 14.915.928 0,51 

36.364.971 1,25 

Trajni potrošniški izdelki in oprema 

367.600 Under Armour Inc., A USA USD 34.730.848 1,19 

218.900 Ralph Lauren Corp. USA USD 30.659.134 1,05 

335.100 NIKE Inc., B USA USD 29.415.078 1,01 

464.300 Michael Kors Holdings Ltd. USA USD 19.426.312 0,67 

255.700 Lululemon Athletica Inc. CAN USD 15.247.391 0,53 

129.478.763 4,45 

Potrošniške storitve 

668.600 Las Vegas Sands Corp. USA USD 29.077.414 1,00 

72.500 Chipotle Mexican Grill Inc. USA USD 27.546.375 0,95 

244.029 Buffalo Wild Wings Inc. USA USD 21.142.672 0,73 

259.590 Peet’s Coffee & Tea Inc. USA USD 15.585.784 0,53 

93.352.245 3,21 

Razširjeni finančni instrumenti 



73.352.453 2,52 

Energija 




628.800 Cameron International Corp. USA USD 26.856.048 0,92 

1.733.900 Weatherford International Ltd. USA USD 21.899.157 0,75 

552.580 FMC Technologies Inc. USA USD 21.677.713 0,74 


536.000 QEP Resources Inc. USA USD 16.063.920 0,55 

2.090.400 Key Energy Services Inc. USA USD 15.887.040 0,55 

209.724.671 7,20 

Hrana, pijače in tobak 

663.400 Mead Johnson Nutrition Co., A USA USD 53.410.334 1,83 

584.600 Monster Beverage Corp. USA USD 41.623.520 1,43 

336.400 TreeHouse Foods Inc. USA USD 20.954.356 0,72 

170.500 Boston Beer Inc., A USA USD 20.630.500 0,71 

136.618.710 4,69 

Zdravstvena oprema in storitve 

935.800 Express Scripts Holding Co. USA USD 52.245.714 1,79 

56.500 Intuitive Surgical Inc. USA USD 31.289.135 1,08 

171.600 HeartWare International Inc. USA USD 15.238.080 0,52 

98.772.929 3,39 

Materiali 

1.244.903 Celanese Corp., A USA USD 43.098.542 1,48 

384.100 Praxair Inc. USA USD 41.763.193 1,43 

108.900 The Sherwin-Williams Co. USA USD 14.412.915 0,50 

99.274.650 3,41 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Farmacevtski izdelki, biotehnologija in biološke vede 


273.300 Biogen Idec Inc. USA USD 39.459.054 1,35 

419.300 Allergan Inc. USA USD 38.814.601 1,33 


275.451 Perrigo Co. USA USD 32.483.937 1,12 

295.600 Medivation Inc. USA USD 27.017.840 0,93 

634.900 Agilent Technologies Inc. USA USD 24.913.476 0,86 

363.700 Onyx Pharmaceuticals Inc. USA USD 24.167.865 0,83 

407.200 Salix Pharmaceuticals Ltd. USA USD 22.167.968 0,76 

1.216.000 Amarin Corp. PLC, ADR GBR USD 17.583.360 0,60 

237.800 Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD 13.297.776 0,46 

319.893.722 10,99 

Maloprodaja 


963.400 Guess? Inc. USA USD 29.258.458 1,00 

43.800 Priceline.com Inc. USA USD 29.105.976 1,00 

239.200 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. USA USD 22.336.496 0,77 

598.900 Shutterfly Inc. USA USD 18.380.241 0,63 

143.586.586 4,93 


3.883.500 ARM Holdings PLC GBR GBP 30.772.226 1,06 

642.300 Avago Technologies Ltd. SGP USD 23.058.570 0,79 


403.700 Silicon Laboratories Inc. USA USD 15.300.230 0,53 

87.251.858 3,00 

Programska oprema in storitve 

204.100 MasterCard Inc., A USA USD 87.785.451 3,02 


192.700 Equinix Inc. USA USD 33.847.755 1,16 


222.500 Salesforce.com Inc. USA USD 30.762.850 1,06 

427.200 Teradata Corp. USA USD 30.762.672 1,06 

872.900 VeriFone Systems Inc. USA USD 28.884.261 0,99 





882.600 Fortinet Inc. USA USD 20.493.972 0,70 

484.400 Facebook Inc., A USA USD 15.074.528 0,52 

137.600 LinkedIn Corp., A USA USD 14.622.752 0,50 

2.350.600 Zynga Inc. USA USD 12.787.264 0,44 

789.498 ServiceSource International Inc. USA USD 10.934.547 0,38 

366.349 Bottomline Technologies Inc. USA USD 6.612.600 0,23 

476.561.454 16,37 

Strojna tehnologija in oprema 


1.203.010 QUALCOMM Inc. USA USD 66.983.597 2,30 

1.605.400 EMC Corp. USA USD 41.146.402 1,41 



656.900 ViaSat Inc. USA USD 24.811.113 0,85 

908.200 Acme Packet Inc. USA USD 16.937.930 0,58 

802.900 Fusion-io Inc. USA USD 16.772.581 0,58 

943.000 Riverbed Technology Inc. USA USD 15.229.450 0,52 

637.600 Aruba Networks Inc. USA USD 9.595.880 0,33 

420.234.883 14,43 


1.482.200 SBA Communications Corp. USA USD 84.559.510 2,90 

Promet, 

553.373 Kansas City Southern USA USD 38.492.626 1,32 


335.627 Allegiant Travel Co. USA USD 23.386.489 0,80 

371.800 Spirit Airlines Inc. USA USD 7.235.228 0,25 

101.672.537 3,49 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



OBVEZNICE 


1.000.000 Zakladna menica ZDA, 0,00 %, 12/07/12 USA USD 999.985 0,03 








— Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 



36.900 Dollar General Corp. USA USD 2.006.991 1,62 

37.100 Dick’s Sporting Goods Inc. USA USD 1.780.800 1,44 

40.000 Jarden Corp. USA USD 1.680.800 1,36 

26.611 Peet’s Coffee & Tea Inc. USA USD 1.597.724 1,29 

34.700 Marriott International Inc., A USA USD 1.360.240 1,10 

15.600 Buffalo Wild Wings Inc. USA USD 1.351.584 1,09 

34.700 Wolverine World Wide Inc. USA USD 1.345.666 1,08 

15.100 Tractor Supply Co. USA USD 1.254.206 1,01 

8.700 Ralph Lauren Corp. USA USD 1.218.522 0,98 

12.600 Under Armour Inc., A USA USD 1.190.448 0,96 

3.100 Chipotle Mexican Grill Inc. USA USD 1.177.845 0,95 

39.000 Tenneco Inc. USA USD 1.045.980 0,84 

11.100 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. USA USD 1.036.518 0,84 

61.600 International Game Technology USA USD 970.200 0,78 

17.800 Discovery Communications Inc., A USA USD 961.200 0,78 


29.000 Urban Outfitters Inc. USA USD 800.110 0,65 

13.400 Tiffany & Co. USA USD 709.530 0,57 

11.700 Lululemon Athletica Inc. CAN USD 697.671 0,56 

12.900 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. USA USD 684.216 0,55 

6.300 Wynn Resorts Ltd. USA USD 653.436 0,53 

12.300 Nordstrom Inc. USA USD 611.187 0,49 

24.600 Iconix Brand Group Inc. USA USD 429.762 0,35 

7.700 Discovery Communications Inc., C USA USD 385.693 0,31 

12.900 HomeAway Inc. USA USD 280.446 0,23 

4.311 Blue Nile Inc. USA USD 128.080 0,10 

28.375.879 22,89 


17.400 Whole Foods Market Inc. USA USD 1.658.568 1,34 

13.100 Boston Beer Inc., A USA USD 1.585.100 1,28 

20.000 Monster Beverage Corp. USA USD 1.424.000 1,15 

22.006 TreeHouse Foods Inc. USA USD 1.370.754 1,11 

16.100 Mead Johnson Nutrition Co., A USA USD 1.296.211 1,04 

7.334.633 5,92 

Energija 



47.600 Superior Energy Services Inc. USA USD 962.948 0,78 

11.600 Oil States International Inc. USA USD 767.920 0,62 

18.400 FMC Technologies Inc. USA USD 721.832 0,58 

11.900 QEP Resources Inc. USA USD 356.643 0,29 

6.372.923 5,14 



14.300 Affiliated Managers Group Inc. USA USD 1.565.135 1,26 

18.500 Jones Lang LaSalle Inc. USA USD 1.301.845 1,05 


14.300 Signature Bank USA USD 871.871 0,70 

30.800 Lazard Ltd., A USA USD 800.492 0,65 

22.500 Hancock Holding Co. USA USD 684.900 0,55 

7.600 T. Rowe Price Group Inc. USA USD 478.496 0,39 

8.541.920 6,89 


2.600 Intuitive Surgical Inc. USA USD 1.439.854 1,16 

13.900 Alexion Pharmaceuticals Inc. USA USD 1.380.270 1,11 

15.500 Cerner Corp. USA USD 1.281.230 1,03 

13.000 DaVita Inc. USA USD 1.276.730 1,03 

15.414 Waters Corp. USA USD 1.224.950 0,99 


6.900 Mettler-Toledo International Inc. USA USD 1.075.365 0,87 

22.100 Agilent Technologies Inc. USA USD 867.204 0,70 

21.000 BioMarin Pharmaceutical Inc. USA USD 831.180 0,67 

10.400 Varian Medical Systems Inc. USA USD 632.008 0,51 

24.500 CareFusion Corp. USA USD 629.160 0,51 

5.900 Medivation Inc. USA USD 539.260 0,44 

13.400 Thoratec Corp. USA USD 449.972 0,36 

8.000 Vertex Pharmaceuticals Inc. USA USD 447.360 0,36 

5.500 Onyx Pharmaceuticals Inc. USA USD 365.475 0,29 

30.900 Allscripts Healthcare Solutions Inc. USA USD 337.737 0,27 

9.200 Hospira Inc. USA USD 321.816 0,26 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Zdravstveno varstvo (nadaljevanje) 

2.089 Regeneron Pharmaceuticals Inc. USA USD 238.606 0,19 

5.700 Illumina Inc. USA USD 230.223 0,19 

1.100 IDEXX Laboratories Inc. USA USD 105.743 0,09 

62.700 Stereotaxis Inc. USA USD 13.167 0,01 

14.893.347 12,01 


30.900 Allegiant Travel Co. USA USD 2.153.112 1,74 

36.200 AMETEK Inc. USA USD 1.806.742 1,46 

17.400 Roper Industries Inc. USA USD 1.715.292 1,38 


34.700 Fastenal Co. USA USD 1.398.757 1,13 

32.200 Hub Group Inc., A USA USD 1.165.640 0,94 

16.100 Kansas City Southern USA USD 1.119.916 0,90 

25.837 Heico Corp. USA USD 1.021.078 0,82 

36.900 Sensata Technologies Holding NV USA USD 988.182 0,80 

16.100 J.B. Hunt Transport Services Inc. USA USD 959.560 0,77 

8.200 Flowserve Corp. USA USD 940.950 0,76 

9.300 Cummins Inc. USA USD 901.263 0,73 

20.000 BE Aerospace Inc. USA USD 873.200 0,70 

13.600 Pall Corp. USA USD 745.416 0,60 

27.300 Hexcel Corp. USA USD 704.067 0,57 

23.200 Robert Half International Inc. USA USD 662.824 0,53 

10.400 Fluor Corp. USA USD 513.136 0,41 

9.200 Verisk Analytics Inc., A USA USD 453.192 0,37 

3.900 IHS Inc., A USA USD 420.147 0,34 

7.000 Gardner Denver Inc. USA USD 370.370 0,30 

17.500 The Manitowoc Co. Inc. USA USD 204.750 0,17 

20.742.670 16,73 



75.400 Nuance Communications Inc. USA USD 1.796.028 1,45 

24.300 ANSYS Inc. USA USD 1.533.573 1,24 



32.200 Power Integrations Inc. USA USD 1.201.060 0,97 

23.200 Hittite Microwave Corp. USA USD 1.185.984 0,96 

8.100 Alliance Data Systems Corp. USA USD 1.093.500 0,88 



27.500 Avago Technologies Ltd. SGP USD 987.250 0,80 

22.700 Informatica Corp. USA USD 961.572 0,78 

5.300 Equinix Inc. USA USD 930.945 0,75 

24.540 Silicon Laboratories Inc. USA USD 930.066 0,75 

24.300 ViaSat Inc. USA USD 917.811 0,74 

52.200 Western Union Co. USA USD 879.048 0,71 

9.300 FactSet Research Systems Inc. USA USD 864.342 0,70 

16.200 CommVault Systems Inc. USA USD 803.034 0,65 

10.700 Teradata Corp. USA USD 770.507 0,62 

20.000 VeriFone Systems Inc. USA USD 661.800 0,53 

12.300 Check Point Software Technologies Ltd. ISR USD 609.957 0,49 

49.200 Higher One Holdings Inc. USA USD 601.224 0,48 

40.700 Electronic Arts Inc. USA USD 502.645 0,41 

113.800 Shoretel Inc. USA USD 498.444 0,40 

25.500 Acme Packet Inc. USA USD 475.575 0,38 

4.100 LinkedIn Corp., A USA USD 435.707 0,35 

18.500 NXP Semiconductors NV NLD USD 430.125 0,35 

23.300 Riverbed Technology Inc. USA USD 376.295 0,30 

19.300 Bottomline Technologies Inc. USA USD 348.365 0,28 

44.400 Zynga Inc. USA USD 241.536 0,19 

13.740 RealD Inc. USA USD 205.550 0,17 

5.243 Fortinet Inc. USA USD 121.743 0,10 

900 FLIR Systems Inc. USA USD 17.550 0,01 

27.179.905 21,92 

Materiali 

9.000 The Sherwin-Williams Co. USA USD 1.191.150 0,96 



9.300 Albemarle Corp. USA USD 554.652 0,45 

3.854.874 3,11 


30.900 SBA Communications Corp. USA USD 1.762.845 1,42 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


72.500 Calpine Corp. USA USD 1.196.975 0,96 







DELNICE 


121.987 Stereotaxis Inc., 144A ** USA USD 23.056 0,02 


NAKUPNI BONI 


121.987 Stereotaxis Inc., nakupni boni, 144A, 07/05/18 ** USA USD 19.432 0,02 










— Franklin U.S. Total Return Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


223 General Motors Co. USA USD 4.397 0,00 

Banke 

16.000 U.S. Bancorp., 6,00 %, prednostne delnice, G USA USD 438.080 0,37 


800 GMAC Capital Trust I, 8,125 %, 15/02/40, prednostne delnice USA USD 19.240 0,02 


NAKUPNI BONI 


202 General Motors Co., nakupni boni, 10/07/16 USA USD 2.226 0,01 

202 General Motors Co., nakupni boni, 10/07/19 USA USD 1.370 0,00 

3.596 0,01 






OBVEZNICE 


816.957 FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,595 %, 25/01/36 † USA USD 814.419 0,69 

538.004 PHHMC Mortgage Pass Through Certificates, 2005-3, A4, FRN, 

5,422 %, 18/06/35 † USA USD 542.533 0,46 

353.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW11, AJ, 

FRN, 5,452 %, 11/03/39 † USA USD 329.167 0,28 

500.000 Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust, 2005-CD1, E, 

FRN, 5,222 %, 15/07/44 † USA USD 310.438 0,26 

300.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2005-PWR8, AJ, 

4,75 %, 11/06/41 USA USD 290.481 0,25 

300.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB17, 

AM, 5,464 %, 12/12/43 USA USD 289.330 0,25 


FRN, 5,399 %, 15/07/44 † USA USD 234.634 0,20 

200.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-T24, AM, 

5,568 %, 12/10/16 USA USD 215.247 0,18 

300.000 GMAC Commercial Mortgage Securities Inc., 2005-C1, B, 

4,936 %, 10/05/43 USA USD 202.545 0,17 

210.000 LB-UBS Commercial Mortgage Trust, 2006-C6, AJ, 5,452 %, 15/09/39 USA USD 196.533 0,17 

180.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2007-C6, AM, FRN, 

5,885 %, 10/06/17 † USA USD 190.941 0,16 

225.000 Banc of America Commercial Mortgage Inc., 2006-4, AJ, 

5,695 %, 10/07/46 USA USD 188.268 0,16 

210.000 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2006-GG7, AJ, 

6,081 %, 10/07/16 USA USD 187.025 0,16 

200.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-PW13, AJ, 

5,611 %, 11/09/41 USA USD 170.728 0,14 


FRN, 0,745 %, 25/02/35 † USA USD 142.326 0,12 


FRN, 5,688 %, 15/10/48 † USA USD 116.108 0,10 

100.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2007-PW16, AM, 

FRN, 5,712 %, 11/06/40 † USA USD 105.846 0,09 

121.529 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2003-HE1, M1, FRN, 

1,445 %, 25/05/33 † USA USD 102.240 0,09 

100.000 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 2006-CB14, 

AM, FRN, 5,446 %, 12/12/44 † USA USD 101.975 0,09 

105.000 Greenpoint Manufactured Housing, 1999-3, 1A7, 7,27 %, 15/06/29 USA USD 96.715 0,08 

76.838 FNMA, G93-33, K, 7,00 %, 25/09/23 USA USD 87.723 0,07 

99.447 Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2005-WMC, M2, FRN, 0,98 %, 

25/01/35 † USA USD 80.059 0,07 

79.172 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2004-W, A9, FRN, 

2,762 %, 25/11/34 † USA USD 79.958 0,07 

82.000 Long Beach Mortgage Loan Trust, 2005-WL2, M1, FRN, 0,715 %, 

25/08/35 † USA USD 75.944 0,06 

82.187 JPMorgan Mortgage Acquisition Corp., 2006-ACC1, A4, 0,395 %, 

25/05/36 USA USD 73.896 0,06 

79.471 Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-6, 1A2, FRN, 0,615 %, 

25/12/34 † USA USD 70.205 0,06 

75.095 Home Equity Mortgage Trust, 2004-4, M3, FRN, 1,22 %, 25/12/34 † USA USD 55.166 0,05 

51.584 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2007-3, 3A1, 5,50 %, 

25/04/37 USA USD 53.579 0,05 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


100.000 Greenwich Capital Commercial Funding Corp., 2005-GG5, B, 5,358 %, 

10/04/37 USA USD 43.232 0,04 

42.316 Residential Asset Securities Corp., 2005-AHL2, A2, FRN, 0,505 %, 

25/10/35 † USA USD 40.060 0,03 

35.406 Residential Asset Securities Corp., 2004-KS1, AI4, 4,213 %, 25/04/32 USA USD 34.743 0,03 

44.223 Bear Stearns Alt-A Trust, 2004-13, A2, FRN, 1,125 %, 25/11/34 † USA USD 34.632 0,03 

34.550 First Franklin Mortgage Loan Asset-Backed Certificates, 2004-FF11, 

1A2, FRN, 0,945 %, 25/01/35 † USA USD 32.911 0,03 

9.671 Countrywide Home Loans, 2004-J8, 3A3, 5,50 %, 25/12/34 USA USD 9.724 0,01 


FRN, 0,845 %, 25/07/33 † USA USD 2.069 0,00 


5.601.400 4,76 


600.000 Moody’s Corp., nepodrejeni dolg, 5,50 %, 01/09/20 USA USD 650.125 0,55 

8.000.000 General Electric Capital Corp., nepodrejeni dolg, A, 8,50 %, 06/04/18 USA MXN 626.576 0,53 

500.000 Coventry Health Care Inc., 5,45 %, 15/06/21 USA USD 563.467 0,48 

500.000 Apache Corp., 4,75 %, 15/04/43 USA USD 558.558 0,47 


500.000 Georgia Power Co., nepodrejeni dolg, 4,30 %, 15/03/42 USA USD 523.848 0,45 

500.000 Experian Finance PLC, 144A, 2,375 %, 15/06/17 GBR USD 501.830 0,43 

400.000 PNC Funding Corp., podrejeni dolg, 5,625 %, 01/02/17 USA USD 445.698 0,38 

400.000 Bank of America Corp., nepodrejeni dolg, 5,625 %, 14/10/16 USA USD 425.671 0,36 

400.000 The J.M. Smucker Co., 3,50 %, 15/10/21 USA USD 419.887 0,36 

400.000 Aflac Inc., nepodrejeni dolg, 4,00 %, 15/02/22 USA USD 417.022 0,35 

400.000 DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co. Inc., nepodrejeni dolg, 

3,80 %, 15/03/22 USA USD 405.661 0,35 

400.000 JPMorgan Chase Capital XXII, podrejena obveznica, 6,45 %, 02/02/37 USA USD 402.000 0,34 

400.000 Barclays PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 2,25 %, 10/05/17 GBR USD 400.740 0,34 

300.000 Time Warner Inc., 6,10 %, 15/07/40 USA USD 346.806 0,30 

350.000 Wachovia Capital Trust III, nižja podrejena obveznica, FRN, 5,80 %, 

Brez dospetja † USA USD 335.562 0,29 


200.000 American Express Credit Corp., nepodrejeni dolg, 5,375 %, 01/10/14 USA GBP 334.161 0,28 

300.000 The Dow Chemical Co., nepodrejeni dolg, 4,125 %, 15/11/21 USA USD 322.641 0,27 

300.000 Energy Transfer Partners LP, nepodrejeni dolg, 5,20 %, 01/02/22 USA USD 322.109 0,27 

300.000 Pacific Gas & Electric Co., 4,45 %, 15/04/42 USA USD 316.719 0,27 

300.000 JPMorgan Chase & Co., nepodrejeni dolg, 4,25 %, 15/10/20 USA USD 315.925 0,27 

300.000 Tesco PLC, nepodrejeni dolg, 144A, 2,70 %, 05/01/17 GBR USD 308.956 0,26 

300.000 Kraft Foods Inc., nadrejena obveznica, 144A, 3,50 %, 06/06/22 USA USD 308.750 0,26 

300.000 Commonwealth Bank of Australia, zavarovana obveznica, 144A, 2,25 %, 

16/03/17 AUS USD 306.351 0,26 


300.000 Reliance Holdings USA Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 5,40 %, 14/02/22 IND USD 300.762 0,26 


300.000 Fifth Third Capital Trust IV, nižji podrejeni dolg, FRN, 6,50 %, 15/04/67 † USA USD 299.250 0,25 

300.000 Liberty Mutual Group Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 4,95 %, 01/05/22 USA USD 298.943 0,25 

300.000 Cliffs Natural Resources Inc., nepodrejeni dolg, 4,80 %, 01/10/20 USA USD 296.464 0,25 

300.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., nepodrejeni dolg, 2,15 %, 01/03/17 USA USD 296.240 0,25 

250.000 ERP Operating LP, 5,75 %, 15/06/17 USA USD 288.882 0,25 

200.000 Valero Energy Corp., nepodrejeni dolg, 9,375 %, 15/03/19 USA USD 263.328 0,22 

250.000 Hewlett-Packard Co., nadrejena obveznica, 4,30 %, 01/06/21 USA USD 258.311 0,22 

250.000 The Goldman Sachs Group Inc., nepodrejeni dolg, 5,25 %, 27/07/21 USA USD 254.592 0,22 

200.000 BB&T Corp., nepodrejeni dolg, 6,85 %, 30/04/19 USA USD 252.723 0,22 

250.000 Hewlett-Packard Co., 2,60 %, 15/09/17 USA USD 251.376 0,21 

200.000 CVS Caremark Corp., nepodrejeni dolg, 5,75 %, 01/06/17 USA USD 236.558 0,20 

200.000 Merrill Lynch & Co. Inc., nepodrejeni dolg, 6,875 %, 25/04/18 USA USD 224.166 0,19 

200.000 Barclays Bank PLC, nepodrejeni dolg, 5,125 %, 08/01/20 GBR USD 217.309 0,19 

200.000 Corn Products International Inc., nepodrejeni dolg, 4,625 %, 01/11/20 USA USD 217.243 0,18 

200.000 HSBC Finance Corp., višja podrejena obveznica, 6,676 %, 15/01/21 USA USD 217.040 0,18 

200.000 SVB Financial Group, nepodrejeni dolg, 5,375 %, 15/09/20 USA USD 216.570 0,18 

200.000 PerkinElmer Inc., nepodrejeni dolg, 5,00 %, 15/11/21 USA USD 215.224 0,18 

200.000 Weatherford International Ltd., nadrejena obveznica, 5,95 %, 15/04/42 USA USD 211.398 0,18 

200.000 United Technologies Corp., nepodrejeni dolg, 3,10 %, 01/06/22 USA USD 210.199 0,18 

200.000 BB&T Corp., podrejeni dolg, 3,95 %, 22/03/22 USA USD 209.720 0,18 

200.000 Xstrata Finance Canada Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 4,95 %, 15/11/21 CAN USD 207.190 0,18 

200.000 Health Care REIT Inc., nepodrejeni dolg, 4,125 %, 01/04/19 USA USD 203.556 0,17 

200.000 Symantec Corp., nepodrejeni dolg, 2,75 %, 15/06/17 USA USD 201.216 0,17 

200.000 Credit Suisse AG/Guernsey, zavarovana obveznica, 144A, 1,625 %, 06/03/15 CHE USD 200.631 0,17 


150.000 Aviation Capital Group, 144A, 6,75 %, 06/04/21 USA USD 150.716 0,13 


100.000 Aflac Inc., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 15/05/19 USA USD 130.791 0,11 

100.000 Express Scripts Inc., nepodrejeni dolg, 7,25 %, 15/06/19 USA USD 125.982 0,11 


100.000 Reynolds American Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 7,625 %, 01/06/16 USA USD 120.669 0,10 

100.000 CenterPoint Energy Resources Corp., nepodrejeni dolg, 6,125 %, 01/11/17 USA USD 117.215 0,10 

100.000 Boston Properties LP, nepodrejeni dolg, 5,625 %, 15/11/20 USA USD 115.245 0,10 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


100.000 Enterprise Products Operating LLC, nepodrejeni dolg, 5,20 %, 01/09/20 USA USD 114.677 0,10 

100.000 HSBC Holdings PLC, podrejeni dolg, 6,50 %, 15/09/37 GBR USD 111.439 0,10 

100.000 Healthcare Realty Trust Inc., nepodrejeni dolg, 6,50 %, 17/01/17 USA USD 109.463 0,09 

100.000 Willis Group Holdings PLC, nepodrejeni dolg, 5,75 %, 15/03/21 USA USD 109.243 0,09 

100.000 Coventry Health Care Inc., nepodrejeni dolg, 6,30 %, 15/08/14 USA USD 108.765 0,09 




100.000 RPM International Inc., 6,25 %, 15/12/13 USA USD 105.893 0,09 

100.000 Teck Resources Ltd., nepodrejeni dolg, 4,50 %, 15/01/21 CAN USD 105.094 0,09 

100.000 Bank of America Corp., prednostna podrejena obveznica M, 8,125 %, 

Brez dospetja USA USD 105.056 0,09 

100.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., podrejeni dolg, 144A, FRN, 7,00 %, 

15/03/72 † JPN USD 104.584 0,09 



100.000 Capital One Capital VI, prednostne delnice, nižja podrejena obveznica, 

8,875 %, 15/05/40 USA USD 102.220 0,09 

100.000 Dollar General Corp., 4,125 %, 15/07/17 USA USD 101.875 0,09 

100.000 Prudential Covered Trust, zavarovani dolg, 144A, 2,997 %, 30/09/15 USA USD 101.677 0,09 

100.000 HSBK (Europe) BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,25 %, 03/05/17 KAZ USD 99.957 0,09 



100.000 The Goldman Sachs Group Inc., podrejeni dolg, 6,75 %, 01/10/37 USA USD 98.404 0,08 

100.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85 %, 02/07/37 ARE USD 98.401 0,08 

100.000 Expro Finance Luxembourg, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

8,50 %, 15/12/16 GBR USD 96.250 0,08 

75.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., nepodrejeni dolg, 6,625 %, 

31/01/22 USA USD 80.625 0,07 



64.030 Wind Acquisition Holdings Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

Reg S, PIK, 12,25 %, 15/07/17 ‡ ITA EUR 59.067 0,05 

50.000 Embarq Corp., nepodrejeni dolg, 7,082 %, 01/06/16 USA USD 57.296 0,05 





50.000 Energy Transfer Equity LP, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/10/20 USA USD 55.125 0,05 

50.000 Harrah’s Operating Co. Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,25 %, 01/06/17 USA USD 54.813 0,05 


50.000 Enterprise Products Operating LLC, nižji podrejeni dolg, FRN, 7,034 %, 

15/01/68 † USA USD 53.561 0,05 



50.000 Kinder Morgan Finance Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,00 %, 15/01/18 USA USD 52.250 0,04 




50.000 Compagnie Generale de Geophysique-Veritas, nepodrejeni dolg, 6,50 %, 

01/06/21 FRA USD 50.250 0,04 



50.000 Visant Corp., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/10/17 USA USD 49.875 0,04 


50.000 Clear Channel Communications Inc., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 01/03/21 USA USD 43.750 0,04 






Holdings Finance Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, B, 15,00 %, 01/04/21 USA USD 8.625 0,01 

56 Motors Liquidation Co. GUC Trust, Depozitni račun USA USD 686 0,00 

2.200 Motors Liquidation Co., Depozitni račun, 6,25 %, zamenljive prednostne 

delnice, C USA USD 22 0,00 

22.225.283 18,88 


Izdano v ZDA 

8.550.000 FNMA, 5,00 %, 01/07/39 USA USD 9.254.041 7,86 

4.100.000 FNMA, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 4.310.766 3,66 

3.900.000 FNMA, 3,00 %, 01/06/42 USA USD 4.087.078 3,47 





2.900.000 FHLMC, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 3.043.187 2,58 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


Izdano v ZDA (nadaljevanje) 

1.700.000 Državna obveznica ZDA, 4,75 %, 15/02/37 USA USD 2.373.095 2,02 





1.550.000 FNMA, 5,50 %, 01/08/39 USA USD 1.690.227 1,44 


1.310.000 FNMA, 6,00 %, 01/07/39 USA USD 1.439.772 1,22 



1.118.002 Državna obveznica ZDA, Vezano na indeks, 0,125 %, 15/01/22 USA USD 1.185.344 1,01 

750.000 Državna obveznica ZDA, 6,125 %, 15/08/29 USA USD 1.159.687 0,98 

1.050.000 FHLMC, 5,00 %, 01/07/39 USA USD 1.128.750 0,96 


900.000 Zakladni zapis ZDA, 3,625 %, 15/02/21 USA USD 1.063.336 0,90 


750.000 Državna obveznica ZDA, 4,375 %, 15/05/40 USA USD 1.001.016 0,85 






500.000 FHLMC, 4,50 %, 15/01/15 USA USD 550.975 0,47 


485.116 FNMA, 4,50 %, 01/12/40 USA USD 522.260 0,44 







238.125 FNMA, 5,50 %, 01/04/36 USA USD 260.190 0,22 

206.756 FHLMC, 5,50 %, 01/09/35 USA USD 230.566 0,20 


180.000 Illinois State GO, 5,877 %, 01/03/19 USA USD 199.782 0,17 

148.072 FNMA, 6,00 %, 01/05/36 USA USD 165.790 0,14 

135.000 San Francisco City and County GO, Obveznice Build America, 5,93 %, 

15/06/28 USA USD 165.494 0,14 



139.562 FNMA, 5,00 %, 01/10/34 USA USD 151.889 0,13 



109.895 FNMA, 5,50 %, 01/04/35 USA USD 120.559 0,10 

100.000 Chicago Waterworks Revenue, sekundarna zastavna pravica, 

Nadomestila, 5,25 %, 01/11/38 USA USD 110.141 0,09 

94.901 GNMA, SF, 5,00 %, 15/05/34 USA USD 105.114 0,09 


60.228 FHLMC, 7,00 %, 01/05/32 USA USD 70.026 0,06 

59.456 FHLMC, 6,50 %, 01/03/38 USA USD 66.770 0,06 


60.000 California State Judgement Trust COP, FRN, 1,669 %, 01/06/15 † USA USD 56.664 0,05 

50.253 FHLMC, 5,50 %, 01/08/33 USA USD 55.083 0,05 

47.467 FNMA, 7,50 %, 01/02/30 USA USD 54.608 0,05 

44.793 FNMA, 6,50 %, 01/01/36 USA USD 50.902 0,04 

36.487 FNMA, 5,00 %, 01/01/20 USA USD 39.512 0,03 

33.758 FHLMC, 4,50 %, 01/04/20 USA USD 36.767 0,03 

30.077 FNMA, 6,00 %, 01/10/34 USA USD 33.823 0,03 

31.080 FNMA, 5,00 %, 01/05/18 USA USD 33.656 0,03 


25.004 FNMA, 5,00 %, 01/04/20 USA USD 27.081 0,02 



22.043 FNMA, 5,50 %, 01/09/19 USA USD 24.150 0,02 

22.182 FNMA, 4,50 %, 01/04/19 USA USD 23.879 0,02 

21.484 FHLMC, 4,50 %, 01/09/18 USA USD 22.982 0,02 

19.180 FNMA, 5,00 %, 01/01/20 USA USD 20.770 0,02 

17.090 GNMA, 6,50 %, 15/09/32 USA USD 19.945 0,02 

18.140 FHLMC, 5,00 %, 01/04/34 USA USD 19.630 0,02 


15.719 GNMA, SF, 5,50 %, 15/06/34 USA USD 17.558 0,01 

16.250 FHLMC, 4,50 %, 01/03/20 USA USD 17.363 0,01 

14.567 FHLMC, 5,00 %, 01/03/19 USA USD 15.645 0,01 


9.310 GNMA, SF, 6,00 %, 15/03/33 USA USD 10.584 0,01 

7.966 GNMA, SF, 6,50 %, 15/11/32 USA USD 9.227 0,01 

7.074 FHLMC, 6,00 %, 01/08/17 USA USD 7.652 0,01 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


Izdano v ZDA (nadaljevanje) 

6.907 FNMA, 4,50 %, 01/04/19 USA USD 7.494 0,01 

6.569 GNMA, SF, 5,00 %, 15/03/34 USA USD 7.278 0,01 

6.042 FHLMC, 5,50 %, 01/06/18 USA USD 6.554 0,01 

5.478 GNMA, SF, 5,50 %, 15/07/33 USA USD 6.120 0,01 

SKUPNO IZDANO V ZDA 70.423.054 59,81 

Izdano izven ZDA 






610 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01/01/17 BRA BRL 311.826 0,27 


161.000 Vlada Rusije, nadrejena obveznica, Reg S, 7,50 %, 31/03/30 RUS USD 193.321 0,16 



140.000 New South Wales Treasury Corp., nepodrejeni dolg, 5,50 %, 01/03/17 AUS AUD 157.665 0,13 



3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 156.821 0,13 

161.377 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., nepodrejena zavarovana 

obveznica, A-1, Reg S, brezkuponska obveznica, 31/05/18 PER USD 135.584 0,12 

100.000 Vlada Litve, Reg S, 7,375 %, 11/02/20 LTU USD 119.148 0,10 

248.000 Vlada Peruja, 7,84 %, 12/08/20 PER PEN 110.325 0,09 




2.095.325 Vlada Urugvaj, nepodrejeni dolg, Vezano na indeks, 4,375 %, 15/12/28 URY UYU 106.140 0,09 


3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 105.510 0,09 



305.000 Vlada Poljske, 6,25 %, 24/10/15 POL PLN 96.093 0,08 



810.000.000 Indonesia Recapital Bond, nadrejena obveznica, ORI7, 7,95 %, 15/08/13 IDN IDR 89.116 0,08 


80.000 Queensland Treasury Corp., nepodrejeni dolg, 6,00 %, 21/08/13 AUS AUD 84.447 0,07 




3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 76.725 0,07 

60.000 Vlada Madžarske, Reg S, 6,00 %, 11/01/19 HUN EUR 70.658 0,06 





3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 48.150 0,04 

176.000 Vlada Izraela, 3,50 %, 30/09/13 ISR ILS 45.717 0,04 


3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 44.813 0,04 

30.000 Vlada Venezuele, 10,75 %, 19/09/13 VEN USD 30.944 0,03 




15.000 Vlada Madžarske, nepodrejeni dolg, 4,375 %, 04/07/17 HUN EUR 16.830 0,01 













SKUPNO IZDANO IZVEN ZDA 7.154.397 6,08 

77.577.451 65,89 












ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


1.226.980.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, 3,28 %, 09/06/13 KOR KRW 1.074.941 0,91 






200.000 JPMorgan Chase & Co., nepodrejeni dolg, 5,25 %, 08/05/13 USA EUR 262.206 0,22 

200.000 General Electric Capital Corp., nepodrejeni dolg, A, 5,45 %, 15/01/13 USA USD 205.196 0,17 

150.000 AT&T Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 4,375 %, 15/03/13 USA EUR 194.664 0,17 


3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 159.582 0,14 

115.000 Western Australia Treasury Corp., 5,50 %, 17/07/12 AUS AUD 117.833 0,10 




80.000 Vlada Avstralije, nadrejena obveznica, 6,50 %, 15/05/13 AUS AUD 84.447 0,07 

50.000 GE Capital European Funding, nepodrejeni dolg, 4,875 %, 06/03/13 USA EUR 64.922 0,05 













3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 25.613 0,02 








96.900 Vlada Argentine, nadrejena obveznica, FRN, 0,785 %, 03/08/12 † ARG USD 11.673 0,01 

















50.000 Zakladna menica Šrilanke, 0,00 %, 06/07/12 LKA LKR 375 0,00 

10.777.349 9,15 







OBVEZNICE 


275.000 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 2009-15R, 3A1, FRN, 

144A, 5,371 %, 26/03/36 † USA USD 287.737 0,24 

300.000 Veritas CLO Ltd., 2006-2A, A2, 144A, FRN, 0,799 %, 11/07/21 † CYM USD 254.707 0,22 

269.572 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust, 2007-WHL8, A1, 144A, 

FRN, 0,322 %, 15/06/20 † USA USD 251.138 0,21 

373.000 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Inc., 2006-T24, B, 144A, 

FRN, 5,657 %, 12/10/41 † USA USD 210.250 0,18 

167.198 Legacy Benefits Insurance Settlements LLC, 2004-1, A, 144A, 5,35 %, 

10/02/39 USA USD 158.788 0,14 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


36.291 Countryplace Manufactured Housing Contract Trust, 2005-A3, 144A, 

4,80 %, 15/12/35 USA USD 37.005 0,03 

28.358 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, 2006-TF2A, A2, 144A, FRN, 

0,412 %, 15/10/21 † USA USD 26.568 0,02 

1.226.193 1,04 


500.000 Banco do Brasil SA, podrejeni dolg, 144A, 5,875 %, 26/01/22 BRA USD 514.855 0,44 

300.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, 144A, 6,212 %, 

22/11/16 LUX USD 326.985 0,28 

250.000 LUKOIL International Finance BV, 144A, 6,656 %, 07/06/22 RUS USD 275.222 0,23 

230.000 WEA Finance/WCI Finance, nepodrejeni dolg, 144A, 5,70 %, 01/10/16 AUS USD 253.417 0,22 

200.000 KKR Group Finance Co., nepodrejeni dolg, 144A, 6,375 %, 29/09/20 USA USD 217.301 0,18 

200.000 Woolworths Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 4,00 %, 22/09/20 AUS USD 214.081 0,18 

200.000 Woodside Finance Ltd., 144A, 4,50 %, 10/11/14 AUS USD 211.707 0,18 

100.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 5,95 %, 28/04/41 CHN USD 122.079 0,10 

100.000 Enogex LLC, nepodrejeni dolg, 144A, 6,25 %, 15/03/20 USA USD 113.177 0,10 

100.000 Sigma Alimentos SA, nepodrejeni dolg, 144A, 5,625 %, 14/04/18 MEX USD 108.131 0,09 

100.000 HSBC Bank Brasil SA, nepodrejeni dolg, 144A, 4,00 %, 11/05/16 BRA USD 102.008 0,09 


9,00 %, 15/04/19 USA USD 100.250 0,08 

100.000 Cemex SAB de CV, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,00 %, 11/01/18 MEX USD 89.750 0,08 



11,50 %, 01/10/20 USA USD 68.750 0,06 


2.775.480 2,36 


200.000 Wm. Wrigley Jr. Co., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 3,05 %, 28/06/13 USA USD 202.386 0,17 












— Franklin World Perspectives Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


5.380 United Technologies Corp. USA USD 406.351 0,66 

2.440 Precision Castparts Corp. USA USD 401.356 0,66 

25.462 Rolls-Royce Holdings PLC GBR GBP 342.179 0,56 

1.149.886 1,88 

Zračni transport in kurirske storitve 

7.770 Hub Group Inc., A USA USD 281.274 0,46 

3.330 Expeditors International of Washington Inc. USA USD 129.037 0,21 

284 Hyundai Glovis Co. Ltd. KOR KRW 54.122 0,09 

464.433 0,76 


5.220 BorgWarner Inc. USA USD 342.380 0,56 

9.440 Johnson Controls Inc. USA USD 261.582 0,43 

63.356 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. TWN TWD 159.485 0,26 

4.000 Kumho Tire Co. Ltd. KOR KRW 53.622 0,09 

1.270 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 50.408 0,08 

867.477 1,42 

Avtomobili 

7.600 Toyota Motor Corp. JPN JPY 303.088 0,50 

1.022 Hyundai Motor Co. Ltd. KOR KRW 208.193 0,34 

104.000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H CHN HKD 160.328 0,26 

9.600 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 89.771 0,15 

10.000 Fuji Heavy Industries Ltd. JPN JPY 79.635 0,13 

6.220 Mahindra & Mahindra Ltd. IND INR 79.210 0,13 

13.000 Isuzu Motors Ltd. JPN JPY 68.746 0,11 

988.971 1,62 

Pijače 


3.500 PepsiCo Inc. USA USD 247.310 0,40 

6.909 Diageo PLC GBR GBP 177.687 0,29 

60.104 Anheuser-Busch InBev NV, VVPR Strip BEL EUR 76 0,00 

948.902 1,55 


1.980 Biogen Idec Inc. USA USD 285.872 0,47 

2.800 Celgene Corp. USA USD 179.648 0,29 

2.715 CSL Ltd. AUS AUD 109.557 0,18 

575.077 0,94 


3.900 Daikin Industries Ltd. JPN JPY 108.434 0,18 

3.700 LIXIL Group Corp. JPN JPY 77.617 0,12 

186.051 0,30 


4.660 T. Rowe Price Group Inc. USA USD 293.393 0,48 

1.080 BlackRock Inc. USA USD 183.406 0,30 

8.800 CETIP SA Mercados Organizados BRA BRL 110.003 0,18 

2.050 IGM Financial Inc. CAN CAD 80.627 0,13 

25.969 Motilal Oswal Financial Services Ltd. IND INR 47.367 0,08 

714.796 1,17 


5.830 Praxair Inc. USA USD 633.896 1,04 

5.600 Ecolab Inc. USA USD 383.768 0,63 

3.140 Albemarle Corp. USA USD 187.270 0,30 

3.330 Celanese Corp., A USA USD 115.285 0,19 

4.267 Orica Ltd. AUS AUD 107.844 0,17 

2.225 Potash Corp. of Saskatchewan Inc. CAN CAD 97.257 0,16 

7.000 Kuraray Co. Ltd. JPN JPY 89.874 0,15 

900 Agrium Inc. CAN CAD 79.767 0,13 

9.000 Nippon Paint Co. Ltd. JPN JPY 72.684 0,12 

21.000 Denki Kagaku Kogyo KK Ltd. JPN JPY 72.459 0,12 

10.000 Toray Industries Inc. JPN JPY 67.633 0,11 

959 Asian Paints Ltd. IND INR 67.063 0,11 

1.921 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD 45.717 0,07 

2.020.517 3,30 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


60.410 Itausa - Investimentos Itau SA, prednostne delnice BRA BRL 255.726 0,42 

53.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPN JPY 250.456 0,41 

6.660 Wells Fargo & Co. USA USD 222.710 0,36 


3.100 Royal Bank of Canada CAN CAD 158.829 0,26 

3.050 Bank of Nova Scotia CAN CAD 158.005 0,26 

2.075 Canadian Imperial Bank of Commerce CAN CAD 146.038 0,24 

22.080 Bangkok Bank PCL, tuji THA THB 144.798 0,24 

2.330 Signature Bank USA USD 142.060 0,23 


2.165 Commonwealth Bank of Australia AUS AUD 117.680 0,19 

1.500 The Toronto-Dominion Bank CAN CAD 117.401 0,19 

3.480 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 110.377 0,18 

9.314 HDFC Bank Ltd. IND INR 94.549 0,15 

2.528 Qatar National Bank QAT QAR 91.164 0,15 


4.907 ICICI Bank Ltd. IND INR 79.523 0,13 

45.456 Bank Muscat SAOG OMN OMR 69.424 0,11 

1.175 Bank of Montreal CAN CAD 64.933 0,11 

84.500 PT Bank Mandiri Tbk IDN IDR 64.775 0,11 

2.969 Westpac Banking Corp. AUS AUD 64.219 0,11 

37.981 Standard Chartered PLC, IDR GBR INR 64.111 0,11 

10.046 IndusInd Bank Ltd. IND INR 61.722 0,10 

39.724 Burgan Bank SAK KWD KWD 60.285 0,10 

12.840 Siam Commercial Bank PCL, tuji THA THB 59.797 0,10 

7.308 Federal Bank Ltd. IND INR 59.026 0,10 

101.610 Chinatrust Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 57.977 0,09 

25.957 First Gulf Bank PJSC ARE AED 56.535 0,09 

1.570 KB Financial Group Inc. KOR KRW 50.760 0,08 

3.795 HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 44.526 0,07 

2.282 HSBC Bank PLC (CRTP Al Rajhi Bank) SAU USD 43.660 0,07 

4.958 HSBC Bank PLC (CRTP Banque Saudi Fransi) SAU USD 43.496 0,07 

3.339.590 5,46 



3.110 Stericycle Inc. USA USD 285.094 0,47 

6.390 Waste Connections Inc. USA USD 191.189 0,31 

1.131 Credit Suisse International (CRTP Jarir Marketing Co.) SAU USD 44.785 0,07 


931.480 1,52 


5.470 QUALCOMM Inc. USA USD 304.570 0,50 

1.230 F5 Networks Inc. USA USD 122.459 0,20 

5.600 Acme Packet Inc. USA USD 104.440 0,17 

5.830 Aruba Networks Inc. USA USD 87.741 0,14 

4.400 HTC Corp. TWN TWD 57.522 0,10 

676.732 1,11 



20.680 EMC Corp. USA USD 530.028 0,87 


2.115.321 3,46 


2.950 SNC-Lavalin Group Inc., A CAN CAD 110.518 0,18 

1.733 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. KOR KRW 98.697 0,16 


1.661 Doosan Heavy Industries and Construction Co. Ltd. KOR KRW 83.682 0,14 

1.299 Orascom Construction Industries EGY EGP 54.246 0,09 

12.959 Mabanee Co. SAKC KWD KWD 49.050 0,08 

480.026 0,79 




185.776 International Personal Finance PLC GBR GBP 697.245 1,14 

Vsebniki in embalaža 

18.717 Amcor Ltd. AUS AUD 135.842 0,22 

26.200 Klabin SA, prednostne delnice BRA BRL 118.738 0,20 

254.580 0,42 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


49.270 Dignity PLC GBR GBP 624.112 1,02 


14.806 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. HKG HKD 209.739 0,34 

38.000 Singapore Exchange Ltd. SGP SGD 189.250 0,31 

980 ORIX Corp. JPN JPY 90.294 0,15 

489.283 0,80 



3.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp. JPN JPY 161.896 0,27 

20.000 China Unicom (Hong Kong) Ltd., H CHN HKD 25.109 0,04 

353.698 0,58 


14.025 Companhia Energetica de Minas Gerais, prednostne delnice BRA BRL 262.137 0,43 




2.660 Rockwell Automation Inc. USA USD 175.720 0,29 

4.164 Nexans SA FRA EUR 160.839 0,26 

10.000 Mitsubishi Electric Corp. JPN JPY 82.510 0,14 

1.000 Nidec Corp. JPN JPY 75.259 0,12 

1.639.381 2,68 


6.760 Trimble Navigation Ltd. USA USD 311.027 0,51 

6.410 National Instruments Corp. USA USD 172.173 0,28 

19.000 Hitachi Ltd. JPN JPY 115.677 0,19 

1.000 Kyocera Corp. JPN JPY 85.386 0,14 

28.600 Synnex Technology International Corp. TWN TWD 69.690 0,12 

2.600 Hitachi High-Technologies Corp. JPN JPY 63.448 0,10 

5.000 Shimadzu Corp. JPN JPY 42.818 0,07 

860.219 1,41 



2.800 Schlumberger Ltd. USA USD 181.748 0,30 

3.330 Cameron International Corp. USA USD 142.224 0,23 

2.910 FMC Technologies Inc. USA USD 114.159 0,19 

3.949 WorleyParsons Ltd. AUS AUD 101.464 0,16 

10.575 Savanna Energy Services Corp. CAN CAD 79.361 0,13 

10.150 Key Energy Services Inc. USA USD 77.140 0,13 

1.441.218 2,36 


3.550 Whole Foods Market Inc. USA USD 338.386 0,55 


1.950 Metro Inc., A CAN CAD 99.851 0,16 

1.000 Lawson Inc. JPN JPY 69.759 0,12 

22 Companhia Brasileira de Distribuicao, Prednostne delnice, A BRA BRL 876 0,00 

824.286 1,35 


5.470 Mead Johnson Nutrition Co., A USA USD 440.390 0,72 

7.400 Kewpie Corp. JPN JPY 111.939 0,18 

872 Nestlé India Ltd. IND INR 71.253 0,12 

3.300 Nestlé (Malaysia) Bhd. MYS MYR 59.848 0,10 

683.430 1,12 


1.990 Edwards Lifesciences Corp. USA USD 205.567 0,34 

280 Intuitive Surgical Inc. USA USD 155.061 0,25 

7.580 DexCom Inc. USA USD 98.237 0,16 

458.865 0,75 


7.570 Express Scripts Holding Co. USA USD 422.633 0,69 

2.110 McKesson Corp. USA USD 197.812 0,33 

1.630 DaVita Inc. USA USD 160.082 0,26 

9.500 Amil Participacoes SA BRA BRL 93.205 0,15 

873.732 1,43 

Zdravstvena tehnologija 

4.660 Cerner Corp. USA USD 385.196 0,63 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Hoteli, restavracije in prosti čas 

520 Chipotle Mexican Grill Inc. USA USD 197.574 0,32 

1.050 Wynn Resorts Ltd. USA USD 108.906 0,18 

306.480 0,50 


28.835 JM AB SWE SEK 507.500 0,83 

6.800 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes BRA BRL 50.121 0,08 

557.621 0,91 




16.123 DCC PLC IRL EUR 373.213 0,61 

6.440 Danaher Corp. USA USD 335.395 0,55 

2.254 Industries Qatar QSC QAT QAR 77.383 0,13 

8.000 Keppel Corp. Ltd. SGP SGD 64.909 0,11 

960 LG Corp. KOR KRW 46.262 0,07 

5.352 HSBC Bank PLC (CRTP National Industrialization Co.) SAU USD 43.242 0,07 

940.404 1,54 

Zavarovanje 



2.710 ACE Ltd. USA USD 200.892 0,33 

4.590 Aflac Inc. USA USD 195.488 0,32 


4.650 Power Corp. of Canada CAN CAD 109.256 0,18 

4.300 Power Financial Corp. CAN CAD 107.495 0,18 

63.800 Cathay Financial Holding Co. Ltd. TWN TWD 62.635 0,10 

2.725 Sun Life Financial Inc. CAN CAD 59.289 0,10 

4.725 Manulife Financial Corp. CAN CAD 51.471 0,08 

2.430 LIG Insurance Co. Ltd. KOR KRW 50.141 0,08 

2.214.611 3,62 


1.220 Amazon.com Inc. USA USD 278.587 0,45 

240 Priceline.com Inc. USA USD 159.485 0,26 

8.100 Rakuten Inc. JPN JPY 83.440 0,14 

521.512 0,85 


4.960 Facebook Inc., A USA USD 154.355 0,25 

560 Baidu Inc., ADR CHN USD 64.389 0,11 

218.744 0,36 


2.800 International Business Machines Corp. USA USD 547.624 0,90 

1.040 MasterCard Inc., A USA USD 447.315 0,73 

3.610 Visa Inc., A USA USD 446.304 0,73 

3.610 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 216.600 0,35 

13.389 Computershare Ltd. AUS AUD 101.559 0,17 

2.800 VeriFone Systems Inc. USA USD 92.652 0,15 

3.330 Vantiv Inc., A USA USD 77.556 0,13 

1.960 Cielo SA BRA BRL 57.669 0,09 

1.987.279 3,25 


18.700 Giant Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 86.301 0,14 


2.440 Waters Corp. USA USD 193.907 0,32 

Stroji 

3.550 Cummins Inc. USA USD 344.030 0,56 

3.890 Pall Corp. USA USD 213.211 0,35 

4.600 Komatsu Ltd. JPN JPY 107.998 0,18 

13.013 Cummins India Ltd. IND INR 106.758 0,17 

3.100 Rotork PLC GBR GBP 95.657 0,16 

2.910 Doosan Infracore Co. Ltd. KOR KRW 46.787 0,08 

914.441 1,50 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Mediji 


9.379 GFK AG DEU EUR 464.119 0,76 

8.500 Discovery Communications Inc., C USA USD 425.765 0,70 

6.060 DIRECTV, A USA USD 295.849 0,48 

5.240 The Walt Disney Co. USA USD 254.140 0,42 

5.250 Thomson Reuters Corp. CAN CAD 149.396 0,24 

30 CyberAgent Inc. JPN JPY 76.247 0,13 

28.640 Jagran Prakashan Ltd. IND INR 45.274 0,07 

2.324.924 3,80 


7.570 Goldcorp Inc. CAN USD 284.480 0,47 

11.700 Vale SA BRA BRL 233.831 0,38 

5.459 BHP Billiton Ltd. AUS AUD 175.746 0,29 

22.667 Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. IND INR 75.931 0,12 

1.650 Inmet Mining Corp. CAN CAD 67.634 0,11 

837.622 1,37 


9.440 Dollar General Corp. USA USD 513.442 0,84 

90.000 Parkson Retail Group Ltd., H CHN HKD 80.741 0,13 

594.183 0,97 


8.173 Neopost SA FRA EUR 435.575 0,71 



68.000 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 236.656 0,39 

5.550 Whiting Petroleum Corp. USA USD 228.216 0,37 

3.330 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 220.446 0,36 

4.440 SM Energy Co. USA USD 218.048 0,36 

21.400 Petroleo Brasileiro SA, prednostne delnice BRA BRL 194.502 0,32 


4.900 QEP Resources Inc. USA USD 146.853 0,24 



3.100 TransCanada Corp. CAN CAD 129.932 0,21 

3.850 Canadian Natural Resources Ltd. CAN CAD 103.279 0,17 

2.075 Enbridge Inc. CAN CAD 82.874 0,14 

2.000 Cenovus Energy Inc. CAN CAD 63.592 0,10 

2.167 Suncor Energy Inc. CAN CAD 62.665 0,10 

11.125 Nuvista Energy Ltd. CAN CAD 39.231 0,06 

2.400 Bonavista Energy Corp. CAN CAD 37.531 0,06 

2.637.065 4,31 



2.910 Novo Nordisk AS, ADR DNK USD 422.939 0,69 

5.530 Abbott Laboratories USA USD 356.519 0,58 


3.890 Watson Pharmaceuticals Inc. USA USD 287.821 0,47 

2.800 Otsuka Holdings Co. Ltd. JPN JPY 85.516 0,14 

2.014.636 3,29 


1.000 IHS Inc., A USA USD 107.730 0,18 


5.800 American Tower Corp. USA USD 405.478 0,66 


134.968 Savills PLC GBR GBP 742.228 1,21 


10.000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 191.274 0,31 

5.100 Brookfield Asset Management Inc., A CAN CAD 168.873 0,28 

700 Daito Trust Construction Co. Ltd. JPN JPY 66.071 0,11 

79.022 Emaar Properties PJSC ARE AED 60.239 0,10 

205.940 Asian Property Development PCL, tuji THA THB 48.280 0,08 

5.773 Douja Promotion Groupe Addoha SA MAR MAD 44.216 0,07 

1.562.209 2,55 


5.000 Kansas City Southern USA USD 347.800 0,57 

1.975 Canadian National Railway Co. CAN CAD 167.033 0,27 

5.000 Hitachi Transport Systems Ltd. JPN JPY 91.949 0,15 

606.782 0,99 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




7.230 Xilinx Inc. USA USD 242.711 0,40 

7.280 Microchip Technology Inc. USA USD 240.822 0,39 

6.660 Avago Technologies Ltd. SGP USD 239.094 0,39 

5.830 Lam Research Corp. USA USD 220.024 0,36 

7.570 Intel Corp. USA USD 201.741 0,33 

94.600 Win Semiconductors Corp. TWN TWD 118.591 0,19 

2.092.259 3,42 


8.450 Informatica Corp. USA USD 357.942 0,59 

11.660 Oracle Corp. USA USD 346.302 0,57 

6.050 Red Hat Inc. USA USD 341.704 0,56 

3.960 Citrix Systems Inc. USA USD 332.403 0,54 

1.960 Salesforce.com Inc. USA USD 270.990 0,44 


51.185 The Sage Group PLC GBR GBP 222.418 0,36 

9.330 Nuance Communications Inc. USA USD 222.241 0,36 

6.720 Fortinet Inc. USA USD 156.038 0,25 

1.630 FactSet Research Systems Inc. USA USD 151.492 0,25 

1.558 MacDonald Dettwiler & Associates Ltd. CAN CAD 89.435 0,15 

958 JCEntertainment Corp. KOR KRW 30.721 0,05 

2.752.775 4,50 


5.020 Dufry AG CHE CHF 605.680 0,99 

50.459 Carpetright PLC GBR GBP 536.992 0,88 

4.430 Dick’s Sporting Goods Inc. USA USD 212.640 0,35 


40.250 L’Occitane International SA LUX HKD 110.766 0,18 

2.313 Credit Suisse International (CRTP Fawaz Abdulaziz Alhokair & Co.) SAU USD 48.725 0,08 

200 Fast Retailing Co. Ltd. JPN JPY 39.705 0,06 

2.740 JB Hi-Fi Ltd. AUS AUD 24.850 0,04 

1.702.964 2,78 


3.890 Under Armour Inc., A USA USD 367.527 0,60 

2.440 Ralph Lauren Corp. USA USD 341.746 0,56 

2.780 NIKE Inc., B USA USD 244.028 0,40 

3.330 Lululemon Athletica Inc. CAN USD 198.568 0,32 

3.325 Gildan Activewear Inc. CAN CAD 91.613 0,15 

5.050 Hansae Co. Ltd. KOR KRW 45.796 0,08 

19.500 Samsonite International SA HKG HKD 32.525 0,05 

1.321.803 2,16 

Hranilnice in hipotekarne finance 

1.150 Home Capital Group Inc. CAN CAD 51.036 0,08 




6.930 Fastenal Co. USA USD 279.348 0,46 

13.600 Sumitomo Corp. JPN JPY 188.383 0,31 

1.770 Daewoo International Corp. KOR KRW 51.178 0,08 

518.909 0,85 


8.569 Koninklijke Vopak NV NLD EUR 548.211 0,90 


45.600 Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA BRA BRL 367.217 0,60 


1.495.066 2,45 



51.645 Bharti Airtel Ltd. IND INR 283.764 0,46 

3.300 Rogers Communications Inc., B CAN CAD 119.644 0,20 

2.801 HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co.) SAU USD 45.934 0,08 

739.171 1,21 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



13.195 SPDR S&P ASX 200 Fund AUS AUD 518.401 0,85 

7.212 iShares MSCI South Africa Index Fund ZAF USD 460.847 0,75 

16.414 db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF RUS USD 445.148 0,73 

6.306 iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund MEX USD 387.504 0,64 

2.419 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund CHL USD 148.744 0,24 

7.188 Lyxor ETF Eastern Europe CECE EUR FRA EUR 148.647 0,24 

1.291 CS ETF (IE) ZAF USD 147.013 0,24 

3.126 iShares MSCI Turkey TUR USD 103.345 0,17 

2.359.649 3,86 




LJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI, 




— Franklin Mutual European Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


784.109 Safran SA FRA EUR 22.895.983 1,07 


2.183.414 PostNL NV NLD EUR 7.096.096 0,33 

429.185 TNT Express NV NLD EUR 3.965.240 0,19 

11.061.336 0,52 


784.083 Continental AG DEU EUR 51.451.527 2,41 

704.911 Valeo SA FRA EUR 22.902.558 1,08 

74.354.085 3,49 

Avtomobili 

43.469 Audi AG DEU EUR 23.122.595 1,08 

105.257 Volkswagen AG, prednostne delnice DEU EUR 13.115.022 0,62 

178.283 Daimler AG DEU EUR 6.301.413 0,30 

42.539.030 2,00 

Pijače 

590.579 Pernod Ricard SA FRA EUR 49.762.187 2,33 


3.909.866 UBS AG CHE CHF 35.971.744 1,69 


838.366 Koninklijke DSM NV NLD EUR 32.528.601 1,53 

506.300 Akzo Nobel NV NLD EUR 18.753.352 0,88 

150.999 Linde AG DEU EUR 18.520.027 0,87 

69.801.980 3,28 


7.333.560 HSBC Holdings PLC GBR GBP 50.944.475 2,39 

1.177.020 BNP Paribas SA FRA EUR 35.704.901 1,68 

11.411.934 Barclays PLC GBR GBP 23.006.486 1,08 

109.655.862 5,15 


426.624 Edenred FRA EUR 9.532.913 0,45 


1.644.283 Vinci SA FRA EUR 60.484.950 2,84 


3.233.345 CRH PLC IRL EUR 48.855.843 2,29 

790.824 SA des Ciments Vicat FRA EUR 30.209.477 1,42 

79.065.320 3,71 


12.538.157 Rexam PLC GBR GBP 65.314.966 3,06 


6.568.320 ING Groep NV NLD EUR 34.588.773 1,62 

445.183 Deutsche Boerse AG DEU EUR 18.933.633 0,89 

622.000 Oslo Bors VPS Holding ASA NOR NOK 4.396.055 0,21 

57.918.461 2,72 


1.797.658 Telenor ASA NOR NOK 23.596.981 1,11 

1.513.868 Vivendi SA FRA EUR 22.147.889 1,04 

7.145.352 Cable & Wireless Communications PLC PAN GBP 2.621.833 0,12 

48.366.703 2,27 


785.699 Alstom SA FRA EUR 19.587.476 0,92 


9.859.959 Premier Farnell PLC GBR GBP 21.134.933 0,99 


1.253.212 SBM Offshore NV NLD EUR 13.641.213 0,64 


5.117.030 Koninklijke Ahold NV NLD EUR 50.013.851 2,35 

943.054 Metro AG DEU EUR 21.694.958 1,02 

71.708.809 3,37 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


684.492 Celesio AG DEU EUR 8.826.524 0,41 


2.123.206 Accor SA FRA EUR 52.400.724 2,46 


2.035.200 The Berkeley Group Holdings PLC GBR GBP 35.537.220 1,67 


76.188 Siemens AG DEU EUR 5.039.074 0,24 

Zavarovanje 

315.599 Zurich Insurance Group AG CHE CHF 56.101.031 2,63 

24.834.811 Ageas BEL EUR 38.742.305 1,82 

23.305.651 RSA Insurance Group PLC GBR GBP 31.173.767 1,46 

396.680 ACE Ltd. USA USD 23.234.742 1,09 

2.268.377 Lancashire Holdings Ltd. GBR GBP 22.373.843 1,05 

2.064.378 AXA SA FRA EUR 21.634.681 1,02 

4.680.380 Resolution Ltd. GBR GBP 11.356.394 0,53 

204.616.763 9,60 

Stroji 

244.765 Schindler Holding AG, potrdilo o sodelovanju CHE CHF 21.561.170 1,01 

218.535 Schindler Holding AG CHE CHF 19.450.736 0,92 

890.009 KUKA AG DEU EUR 15.784.310 0,74 

56.796.216 2,67 

Pomorstvo 

12.972 A.P. Moller – Maersk AS, B DNK DKK 67.073.742 3,15 

Mediji 

7.384.193 Reed Elsevier PLC GBR GBP 46.780.425 2,19 

1.604.875 Eutelsat Communications FRA EUR 38.942.292 1,83 

5.104.574 Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA PRT EUR 11.929.389 0,56 

97.652.106 4,58 


1.827.288 ThyssenKrupp AG DEU EUR 23.453.242 1,10 


2.513.682 GDF Suez FRA EUR 47.144.106 2,21 

2.625.723 E.ON AG DEU EUR 44.637.291 2,10 

91.781.397 4,31 


5.410.520 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 21.768.356 1,02 


2.010.108 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 53.478.923 2,51 

8.723.563 BP PLC GBR GBP 45.565.111 2,14 

1.238.864 Repsol YPF SA ESP EUR 15.659.241 0,73 

114.703.275 5,38 


1.294.291 Novartis AG CHE CHF 57.006.574 2,68 


441.185 Sanofi FRA EUR 26.356.392 1,24 

127.344.993 5,98 


528.451 SAP AG DEU EUR 24.596.752 1,15 


1.720.054 British American Tobacco PLC GBR GBP 69.054.550 3,24 

1.340.117 Imperial Tobacco Group PLC GBR GBP 40.769.888 1,91 

109.824.438 5,15 




PRAVICE 


1.238.864 Repsol SA, pravice, 05/07/12 ESP EUR 686.331 0,03 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




DELNICE 


1.439.424 DeepOcean Group Holding AS** NOR USD 19.295.061 0,91 


2.100 Canary Wharf Group PLC ** GBR GBP 6.010 0,00 


18.431.027 Euro Wagon LP ** JER EUR 11.353.513 0,53 


OBVEZNICE 


1.571.000 Marconi Corp., Terminski depozit, Depozitni račun, 

brezkuponska obveznica, 20/02/49 ** GBR USD 21.723 0,00 

690.000 Marconi Corp., Depozitni račun, 8,375 %, 15/09/30 ** GBR USD 9.541 0,00 

423.900 Marconi Corp., Terminski depozit, Depozitni račun, 

brezkuponska obveznica, 20/02/49 ** GBR GBP 9.184 0,00 



45.000 Marconi Corp., Depozitni račun, 5,625 %, 30/03/05 ** GBR USD 622 0,00 

53.929 0,00 










— Franklin Mutual Global Discovery Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 



Avtomobili 

330.490 General Motors Co. USA USD 6.517.263 0,73 

32.119 Volkswagen AG, prednostne delnice DEU EUR 5.064.965 0,57 

11.582.228 1,30 

Pijače 

320.328 Coca-Cola Enterprises Inc. GBR USD 8.981.997 1,01 


246.785 Asahi Group Holdings Ltd. JPN JPY 5.272.604 0,59 

115.195 Dr. Pepper Snapple Group Inc. USA USD 5.039.781 0,56 

28.045.322 3,14 




935.445 UBS AG CHE CHF 10.892.168 1,22 

640.900 Morgan Stanley USA USD 9.350.731 1,05 

20.242.899 2,27 



1.345.530 HSBC Holdings PLC GBR GBP 11.829.655 1,33 

347.424 KB Financial Group Inc. KOR KRW 11.232.560 1,26 

293.430 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 9.306.913 1,04 

152.290 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 9.306.442 1,04 

179.270 BNP Paribas SA FRA EUR 6.882.529 0,77 

121.459 CIT Group Inc. USA USD 4.328.799 0,49 

332.474 Barclays PLC GBR GBP 848.292 0,09 

68.061.220 7,63 



200.340 Research In Motion Ltd. CAN USD 1.480.513 0,17 

11.302.783 1,27 


302.821 Vinci SA FRA EUR 14.097.860 1,58 


419.713 CRH PLC IRL EUR 8.026.262 0,90 







181.711 NYSE Euronext USA USD 4.648.168 0,52 

24.459.661 2,74 






206.934 Hoya Corp. JPN JPY 4.519.486 0,51 



161.294 Transocean Ltd. USA USD 7.214.681 0,81 

132.858 Ensco PLC, A USA USD 6.240.340 0,70 

398.525 SBM Offshore NV NLD EUR 5.490.102 0,61 

50.207 Petroleum Geo-Services ASA NOR NOK 608.907 0,07 

28.494.924 3,19 


915.331 Koninklijke Ahold NV NLD EUR 11.322.621 1,27 


142.095 Walgreen Co. USA USD 4.203.170 0,47 

124.362 Metro AG DEU EUR 3.620.815 0,41 

26.110.871 2,93 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


270.002 Kraft Foods Inc., A USA USD 10.427.477 1,17 



1.161.659 Boston Scientific Corp. USA USD 6.586.607 0,74 

18.157.194 2,03 


226.971 Cigna Corp. USA USD 9.986.724 1,12 


351.080 Accor SA FRA EUR 10.965.986 1,23 


387.707 NRG Energy Inc. USA USD 6.730.593 0,75 


364.240 Jardine Strategic Holdings Ltd. HKG USD 11.109.320 1,24 

196.989 Jardine Matheson Holdings Ltd. HKG USD 9.534.268 1,07 

3.281.870 Shanghai Industrial Holdings Ltd. CHN HKD 8.629.709 0,97 

29.273.297 3,28 

Zavarovanje 

220.190 PartnerRe Ltd. BMU USD 16.661.777 1,87 

217.630 ACE Ltd. USA USD 16.132.912 1,81 

439.292 American International Group Inc. USA USD 14.096.880 1,58 

3.792.962 Resolution Ltd. GBR GBP 11.647.542 1,30 



291.770 MetLife Inc. USA USD 9.001.104 1,01 

512.420 AXA SA FRA EUR 6.796.476 0,76 

210 White Mountains Insurance Group Ltd. USA USD 109.568 0,01 

95.949.779 10,75 

Stroji 

38.607 Stanley Black & Decker Inc. USA USD 2.484.746 0,28 

Pomorstvo 

1.848 A.P. Moller – Maersk AS, B DNK DKK 12.093.277 1,36 

Mediji 

1.988.160 Reed Elsevier PLC GBR GBP 15.940.756 1,79 

437.760 News Corp., B USA USD 9.858.355 1,11 

284.604 Eutelsat Communications FRA EUR 8.740.127 0,98 

226.949 CBS Corp., B USA USD 7.439.388 0,83 

70.060 Time Warner Cable Inc. USA USD 5.751.926 0,65 

101.050 Viacom Inc., B USA USD 4.751.371 0,53 

62.505 Comcast Corp., Special A USA USD 1.962.657 0,22 

116.970 Daekyo Co. Ltd. KOR KRW 573.925 0,06 

55.018.505 6,17 


374.785 ThyssenKrupp AG DEU EUR 6.087.998 0,68 


394.089 GDF Suez FRA EUR 9.354.226 1,05 

396.814 E.ON AG DEU EUR 8.537.532 0,96 

17.891.758 2,01 



104.980 Kohl’s Corp. USA USD 4.775.540 0,54 

10.173.081 1,14 


1.641.854 Xerox Corp. USA USD 12.921.391 1,45 


360.512 Royal Dutch Shell PLC, A GBR EUR 12.138.903 1,36 

301.517 CONSOL Energy Inc. USA USD 9.117.874 1,02 



150.090 Murphy Oil Corp. USA USD 7.548.026 0,85 

933.764 BP PLC GBR GBP 6.172.657 0,69 


70.202 WPX Energy Inc. USA USD 1.135.868 0,13 

58.342.114 6,54 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


67.679 Avon Products Inc. USA USD 1.097.077 0,12 





164.850 Eli Lilly & Co. USA USD 7.073.714 0,79 

120.875 Novartis AG, ADR CHE USD 6.756.913 0,76 


46.590 Novartis AG CHE CHF 2.597.061 0,29 

65.999.925 7,40 


711.743 Swire Pacific Ltd., B HKG HKD 1.626.584 0,18 

249.680 Great Eagle Holdings Ltd. HKG HKD 638.514 0,07 

1.208.696 Dolphin Capital Investors Ltd. VGB GBP 350.339 0,04 

99.644 Swire Properties Ltd. HKG HKD 298.620 0,04 

2.914.057 0,33 




25.119.142 2,82 



281.256 British American Tobacco PLC GBR GBP 14.290.534 1,60 



36.414 Lorillard Inc. USA USD 4.804.828 0,54 

49.504.210 5,55 








OBVEZNICE 



1.015.000 NRG Energy Inc., nepodrejeni dolg, 7,375 %, 15/01/17 USA USD 1.058.137 0,12 

7.883.237 0,88 


8.000.000 FHLB, 0,00 %, 02/07/12 USA USD 8.000.000 0,90 





1.000.000 Zakladna menica ZDA, 0,00 %, 05/07/12 USA USD 999.997 0,11 

25.489.532 2,86 







DELNICE 


153.810 International Automotive Components Group North America, LLC ** USA USD 75.913 0,01 


100.000 The Bankshares Inc. ** USA USD 329.599 0,04 


172.544 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,00 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


7.190.000 Hightower Holding LLC, prednostne delnice, A ** USA USD 6.462.013 0,72 

1.552.000 Hightower Holding LLC, prednostne delnice, A, 2 ** USA USD 3.487.142 0,39 

9.949.155 1,11 


922.546 AET&D Holdings No. 1 Pty. Ltd. ** AUS AUD 0 0,00 











— Franklin Templeton Global Allocation Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




30.205 iPATH Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ETN USA USD 1.213.637 4,57 


DELNICE 


45.000 Li & Fung Ltd. HKG HKD 85.846 0,32 

800 Inditex SA ESP EUR 82.547 0,31 

2.200 Luxottica Group SpA ITA EUR 76.903 0,29 

78.000 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN HKD 64.748 0,24 

720 Time Warner Cable Inc. USA USD 59.112 0,22 

1.000 Dollar General Corp. USA USD 54.390 0,20 

2.310 News Corp., B USA USD 52.021 0,20 

970 Discovery Communications Inc., C USA USD 48.587 0,18 

9.510 Kingfisher PLC GBR GBP 42.829 0,16 

440 Under Armour Inc., A USA USD 41.571 0,16 


550 BorgWarner Inc. USA USD 36.074 0,14 

250 Ralph Lauren Corp. USA USD 35.015 0,13 

700 DIRECTV, A USA USD 34.174 0,13 

140 Amazon.com Inc. USA USD 31.969 0,12 


1.100 Johnson Controls Inc. USA USD 30.481 0,11 

892 CBS Corp., B USA USD 29.240 0,11 


580 The Walt Disney Co. USA USD 28.130 0,11 

2.440 British Sky Broadcasting Group PLC GBR GBP 26.636 0,10 

70 Chipotle Mexican Grill Inc. USA USD 26.597 0,10 

300 NIKE Inc., B USA USD 26.334 0,10 

540 Dick’s Sporting Goods Inc. USA USD 25.920 0,10 

1.250 General Motors Co. USA USD 24.650 0,09 

668 Mattel Inc. USA USD 21.670 0,08 

470 Kohl’s Corp. USA USD 21.380 0,08 

350 Lululemon Athletica Inc. CAN USD 20.871 0,08 

30 Priceline.com Inc. USA USD 19.936 0,08 

416 Viacom Inc., B USA USD 19.560 0,07 

3.500 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 17.822 0,07 

12.000 Mazda Motor Corp. JPN JPY 16.052 0,06 

500 Guess? Inc. USA USD 15.185 0,06 

130 Wynn Resorts Ltd. USA USD 13.484 0,05 

8.391 Billabong International Ltd. AUS AUD 9.234 0,03 

231 Comcast Corp., Special A USA USD 7.253 0,03 

1.246.011 4,69 



32.600 Univanich Palm Oil PCL, tuji THA THB 102.246 0,38 


32.700 Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V MEX MXN 87.447 0,33 


2.002 Kraft Foods Inc., A USA USD 77.317 0,29 

8.000 Hengan International Group Co. Ltd., H CHN HKD 77.184 0,29 


2.700 Woolworths Ltd. AUS AUD 74.071 0,28 

12.370 Tesco PLC GBR GBP 60.085 0,23 


680 Mead Johnson Nutrition Co., A USA USD 54.747 0,21 

458 Pernod Ricard SA FRA EUR 48.841 0,18 

1.340 Altria Group Inc. USA USD 46.297 0,17 

1.850 The Kroger Co. USA USD 42.901 0,16 

410 Whole Foods Market Inc. USA USD 39.081 0,15 

518 PepsiCo Inc. USA USD 36.602 0,14 

824 Dr. Pepper Snapple Group Inc. USA USD 36.050 0,14 

1.920 Carrefour SA FRA EUR 35.344 0,13 

860 General Mills Inc. USA USD 33.144 0,12 

228 Lorillard Inc. USA USD 30.085 0,11 

287 Philip Morris International Inc. USA USD 25.044 0,09 

336 Wal-Mart Stores Inc. USA USD 23.426 0,09 

720 Coca-Cola Enterprises Inc. GBR USD 20.189 0,08 

423 Reynolds American Inc. USA USD 18.980 0,07 

490 Walgreen Co. USA USD 14.494 0,05 

593 Avon Products Inc. USA USD 9.612 0,04 

1.400.939 5,27 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Energija 


8.550 OAO TMK, GDR RUS USD 102.001 0,38 

2.100 Saipem SpA ITA EUR 92.995 0,35 

3.500 WorleyParsons Ltd. AUS AUD 89.928 0,34 



14.200 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 80.088 0,30 

11.590 BP PLC GBR GBP 76.616 0,29 

3.840 Petroleo Brasileiro SA, ADR, prednostne delnice BRA USD 69.658 0,26 

2.570 Reliance Industries Ltd., GDR, 144A IND USD 68.233 0,26 

2.670 Statoil ASA NOR NOK 63.418 0,24 




543 Apache Corp. USA USD 47.724 0,18 

450 Chevron Corp. USA USD 47.475 0,18 

1.340 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 46.718 0,17 

970 Baker Hughes Inc. USA USD 39.867 0,15 

1.220 CONSOL Energy Inc. USA USD 36.893 0,14 

2.571 Reliance Industries Ltd. IND INR 34.156 0,13 

713 Transocean Ltd. USA USD 31.892 0,12 

1.000 Suncor Energy Inc. CAN CAD 28.918 0,11 

632 Marathon Petroleum Corp. USA USD 28.389 0,11 

631 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 26.266 0,10 

600 Whiting Petroleum Corp. USA USD 24.672 0,09 

500 SM Energy Co. USA USD 24.555 0,09 

2.140 Talisman Energy Inc. CAN CAD 24.531 0,09 

360 Schlumberger Ltd. USA USD 23.368 0,09 

350 Anadarko Petroleum Corp. USA USD 23.170 0,09 

710 Noble Corp. USA USD 23.096 0,09 

438 Murphy Oil Corp. USA USD 22.027 0,08 

600 QEP Resources Inc. USA USD 17.982 0,07 

400 Cameron International Corp. USA USD 17.084 0,06 

300 Ensco PLC, A USA USD 14.091 0,05 

340 FMC Technologies Inc. USA USD 13.338 0,05 

1.280 Key Energy Services Inc. USA USD 9.728 0,04 

296 The Williams Cos. Inc. USA USD 8.531 0,03 

296 WPX Energy Inc. USA USD 4.789 0,02 

1.702.269 6,41 


8.169 Credit Suisse Group AG CHE CHF 148.574 0,56 


138.500 United Bank Ltd. PAK PKR 114.151 0,43 

162.165 PT Bank Danamon Indonesia Tbk IDN IDR 103.592 0,39 

1.872 Deutsche Boerse AG DEU EUR 100.762 0,38 

6.500 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 95.730 0,36 

393.400 Land and Houses PCL, tuji THA THB 95.343 0,36 

4.800 Admiral Group PLC GBR GBP 89.756 0,34 

26.000 Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD 87.805 0,33 

21.000 Aberdeen Asset Management PLC GBR GBP 85.429 0,32 

1.500 Bank of Nova Scotia CAN CAD 77.707 0,29 

5.000 Banco Bradesco SA, ADR, prednostne delnice BRA USD 74.350 0,28 

970 ACE Ltd. USA USD 71.906 0,27 

5.000 Itau Unibanco Holding SA, ADR BRA USD 69.600 0,26 



890 Swiss Re AG CHE CHF 55.848 0,21 

894 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 54.632 0,20 

3.700 AXA SA FRA EUR 49.075 0,18 

13.000 Akbank TAS, Reg S TUR TRY 47.597 0,18 

1.466 American International Group Inc. USA USD 47.044 0,18 

10.060 Aviva PLC GBR GBP 42.974 0,16 


600 American Tower Corp. USA USD 41.946 0,16 

280 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG DEU EUR 39.388 0,15 


3.180 UBS AG CHE USD 37.238 0,14 

7.901 Aegon NV NLD EUR 36.438 0,14 

104 Alleghany Corp. USA USD 35.334 0,13 

1.401 Société Générale FRA EUR 32.643 0,12 

1.500 NKSJ Holdings Inc. JPN JPY 31.579 0,12 

480 T. Rowe Price Group Inc. USA USD 30.221 0,11 

2.690 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 29.448 0,11 

56.860 Lloyds Banking Group PLC GBR GBP 27.710 0,10 

1.840 Morgan Stanley USA USD 26.846 0,10 

570 Aflac Inc. USA USD 24.276 0,09 

390 Signature Bank USA USD 23.778 0,09 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Finančni instrumenti (nadaljevanje) 

2.000 UBS AG CHE CHF 23.288 0,09 

130 BlackRock Inc. USA USD 22.077 0,08 

590 JPMorgan Chase & Co. USA USD 21.081 0,08 

663 MetLife Inc. USA USD 20.453 0,08 


878 KBC Groep NV BEL EUR 18.518 0,07 

661 Citigroup Inc. USA USD 18.118 0,07 

299 KIWOOM Securities Co. Ltd. KOR KRW 15.981 0,06 

590 NYSE Euronext USA USD 15.092 0,06 

430 Korea Investment Holdings Co. Ltd. KOR KRW 14.317 0,05 

340 CIT Group Inc. USA USD 12.118 0,05 

515 Danske Bank AS DNK DKK 7.137 0,03 



2.474.378 9,31 



1.900 Elekta AB, B SWE SEK 86.574 0,33 

1.110 Sanofi FRA EUR 83.924 0,32 

1.235 Cochlear Ltd. AUS AUD 83.235 0,31 

2.000 CSL Ltd. AUS AUD 80.705 0,30 

550 Novo Nordisk AS, B DNK DKK 79.446 0,30 

3.200 Getinge AB, B SWE SEK 79.103 0,30 

800 Essilor International SA FRA EUR 74.215 0,28 


2.690 Pfizer Inc. USA USD 61.870 0,23 

310 Roche Holding AG CHE CHF 53.442 0,20 

350 Novo Nordisk AS, ADR DNK USD 50.869 0,19 

1.278 Medtronic Inc. USA USD 49.497 0,19 

850 Express Scripts Holding Co. USA USD 47.455 0,18 

550 Cerner Corp. USA USD 45.463 0,17 

660 Abbott Laboratories USA USD 42.550 0,16 

889 Cigna Corp. USA USD 39.116 0,15 

70 Intuitive Surgical Inc. USA USD 38.765 0,15 

370 Merck KGaA DEU EUR 36.862 0,14 

450 Watson Pharmaceuticals Inc. USA USD 33.295 0,12 

220 Biogen Idec Inc. USA USD 31.764 0,12 

560 Novartis AG CHE CHF 31.216 0,12 

1.084 Community Health Systems Inc. USA USD 30.385 0,11 

913 Coventry Health Care Inc. USA USD 29.024 0,11 

389 Amgen Inc. USA USD 28.413 0,11 

230 Edwards Lifesciences Corp. USA USD 23.759 0,09 

250 McKesson Corp. USA USD 23.437 0,09 

290 Waters Corp. USA USD 23.046 0,09 

3.780 Boston Scientific Corp. USA USD 21.433 0,08 

320 Celgene Corp. USA USD 20.531 0,08 

190 DaVita Inc. USA USD 18.660 0,07 

440 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 17.354 0,06 

465 Hospira Inc. USA USD 16.266 0,06 

330 Lonza Group AG CHE CHF 13.694 0,05 

530 Ipsen SA FRA EUR 13.113 0,05 

980 DexCom Inc. USA USD 12.701 0,05 

293 Eli Lilly & Co. USA USD 12.573 0,05 

140 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 6.624 0,02 

1.635.393 6,16 


26.000 SembCorp Marine Ltd. SGP SGD 98.090 0,37 

50 SGS SA CHE CHF 93.519 0,35 

100.000 Noble Group Ltd. HKG SGD 88.003 0,33 

4.100 DSV AS, B DNK DKK 81.035 0,30 

1.100 MTU Aero Engines Holding AG DEU EUR 80.662 0,30 

5.500 Experian PLC GBR GBP 77.619 0,29 

290 Precision Castparts Corp. USA USD 47.702 0,18 

620 United Technologies Corp. USA USD 46.829 0,18 


750 Danaher Corp. USA USD 39.060 0,15 

400 Cummins Inc. USA USD 38.764 0,15 

550 Kansas City Southern USA USD 38.258 0,14 

850 Fastenal Co. USA USD 34.264 0,13 

370 Stericycle Inc. USA USD 33.918 0,13 

5 A.P. Moller - Maersk AS, B DNK DKK 32.720 0,12 

900 Hub Group Inc., A USA USD 32.580 0,12 

7.400 G4S PLC GBR GBP 32.347 0,12 

568 Raytheon Co. USA USD 32.143 0,12 


2.800 Itochu Corp. JPN JPY 29.124 0,11 

320 Siemens AG DEU EUR 26.786 0,10 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Industrijsko blago (nadaljevanje) 

910 Owens Corning Inc. USA USD 25.971 0,10 

450 Pall Corp. USA USD 24.665 0,09 

5.520 Carillion PLC GBR GBP 23.883 0,09 

790 Waste Connections Inc. USA USD 23.637 0,09 

1.990 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 22.951 0,09 

560 Huntington Ingalls Industries Inc. USA USD 22.534 0,08 

740 Randstad Holding NV NLD EUR 21.704 0,08 

325 Stanley Black & Decker Inc. USA USD 20.917 0,08 

300 Rockwell Automation Inc. USA USD 19.818 0,07 

145 Goodrich Corp. USA USD 18.401 0,07 

11.470 SIG PLC GBR GBP 17.405 0,07 

400 Expeditors International of Washington Inc. USA USD 15.500 0,06 

684 Oshkosh Corp. USA USD 14.330 0,05 

1.320 Kloeckner & Co. SE DEU EUR 13.468 0,05 

32.000 Shanghai Electric Group Co. Ltd., H CHN HKD 12.993 0,05 

100 IHS Inc., A USA USD 10.773 0,04 

1.220 Vestas Wind Systems AS DNK DKK 6.733 0,03 

1.371.296 5,16 


310 Apple Inc. USA USD 181.040 0,68 



4.100 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 94.361 0,36 

1.000 Dassault Systemes SA FRA EUR 93.553 0,35 


1.100 MercadoLibre Inc. ARG USD 83.380 0,31 

10.500 ARM Holdings PLC GBR GBP 83.200 0,31 

2.660 Microsoft Corp. USA USD 81.369 0,31 

1.700 Infosys Ltd., ADR IND USD 76.602 0,29 


320 International Business Machines Corp. USA USD 62.586 0,24 

2.400 EMC Corp. USA USD 61.512 0,23 

430 Visa Inc., A USA USD 53.161 0,20 

120 MasterCard Inc., A USA USD 51.613 0,19 

6.040 Xerox Corp. USA USD 47.535 0,18 

8.140 Siliconware Precision Industries Co., ADR TWN USD 42.247 0,16 


950 Informatica Corp. USA USD 40.242 0,15 

700 Red Hat Inc. USA USD 39.536 0,15 

450 Citrix Systems Inc. USA USD 37.773 0,14 

800 Trimble Navigation Ltd. USA USD 36.808 0,14 

650 QUALCOMM Inc. USA USD 36.192 0,14 

250 Salesforce.com Inc. USA USD 34.565 0,13 

5.190 Trina Solar Ltd., ADR CHN USD 33.008 0,12 

5.020 Flextronics International Ltd. SGP USD 31.124 0,12 

900 Xilinx Inc. USA USD 30.213 0,11 

924 TE Connectivity Ltd. USA USD 29.485 0,11 

1.000 Trend Micro Inc. JPN JPY 29.241 0,11 

850 Microchip Technology Inc. USA USD 28.118 0,11 

750 Avago Technologies Ltd. SGP USD 26.925 0,10 

1.920 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR TWN USD 26.803 0,10 

1.120 Nuance Communications Inc. USA USD 26.678 0,10 

700 Lam Research Corp. USA USD 26.418 0,10 

43 Google Inc., A USA USD 24.943 0,09 

400 Cognizant Technology Solutions Corp., A USA USD 24.000 0,09 

900 Intel Corp. USA USD 23.985 0,09 

1.630 Symantec Corp. USA USD 23.814 0,09 

450 ASML Holding NV NLD EUR 22.818 0,09 

2.060 Ericsson, B SWE SEK 18.776 0,07 

170 F5 Networks Inc. USA USD 16.925 0,06 

540 Facebook Inc., A USA USD 16.805 0,06 

8.500 Kingboard Chemical Holdings Ltd. HKG HKD 16.347 0,06 

700 Fortinet Inc. USA USD 16.254 0,06 

660 Acme Packet Inc. USA USD 12.309 0,05 

330 VeriFone Systems Inc. USA USD 10.920 0,04 

700 Aruba Networks Inc. USA USD 10.535 0,04 

300 Vantiv Inc., A USA USD 6.987 0,03 

650 Research In Motion Ltd. CAN USD 4.803 0,02 

2.178.693 8,20 

Materiali 

300 Syngenta AG CHE CHF 102.202 0,38 

5.400 Antofagasta PLC CHL GBP 92.092 0,35 

1.555 Arab Potash Co. PLC JOR JOD 92.026 0,35 

4.710 Vale SA, ADR, prednostne delnice, A BRA USD 91.892 0,34 

2.700 Symrise AG DEU EUR 81.977 0,31 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Materiali (nadaljevanje) 

40 Sika AG CHE CHF 77.049 0,29 

1.650 Umicore SA BEL EUR 75.949 0,28 

9.205 Tata Steel Ltd., GDR IND USD 72.973 0,27 

4.150 Impala Platinum Holdings Ltd. ZAF ZAR 68.701 0,26 

630 Praxair Inc. USA USD 68.500 0,26 

1.592 International Paper Co. USA USD 46.025 0,17 

650 Ecolab Inc. USA USD 44.544 0,17 

105 POSCO KOR KRW 33.442 0,13 

850 Goldcorp Inc. CAN USD 31.943 0,12 

1.670 CRH PLC IRL EUR 31.936 0,12 

600 Akzo Nobel NV NLD EUR 28.127 0,11 

940 MeadWestvaco Corp. USA USD 27.025 0,10 

400 Albemarle Corp. USA USD 23.856 0,09 

3.230 Rexam PLC GBR GBP 21.295 0,08 


950 ThyssenKrupp AG DEU EUR 15.432 0,06 

400 Celanese Corp., A USA USD 13.848 0,05 

150 Domtar Corp. USA USD 11.506 0,04 

1.172.675 4,41 



3.580 Telenor ASA NOR NOK 59.474 0,22 




40.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 17.272 0,07 


702 Vivendi SA FRA EUR 12.998 0,05 

326.609 1,23 


2.440 E.ON AG DEU EUR 52.497 0,20 

802 Exelon Corp. USA USD 30.171 0,11 


1.220 NRG Energy Inc. USA USD 21.179 0,08 

220 Entergy Corp. USA USD 14.936 0,06 

144.656 0,55 






DELNICE 

Energija 

18.720 Gazprom, ADR RUS USD 177.840 0,67 


OBVEZNICE 


100.000 HSBC USA Inc., nepodrejeni dolg, 2,375 %, 13/02/15 GBR USD 101.216 0,38 

55.000 The Procter & Gamble Co., nepodrejeni dolg, 1,45 %, 15/08/16 USA USD 56.137 0,21 

50.000 Hewlett-Packard Co., nepodrejeni dolg, 2,35 %, 15/03/15 USA USD 50.820 0,19 

10.000 NRG Energy Inc., nepodrejeni dolg, 7,375 %, 15/01/17 USA USD 10.425 0,04 

1.691 Capmark Financial Group Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, B, FRN, 

9,00 %, 30/09/17 † USA USD 1.701 0,01 

220.299 0,83 







200.000 Vlada Kanade, 2,00 %, 01/08/13 CAN CAD 198.580 0,75 



80.000 Vlada Madžarske, Reg S, 6,00 %, 11/01/19 HUN EUR 94.211 0,35 

110.000 Vlada Singapurja, nadrejena obveznica, 0,25 %, 01/02/14 SGP SGD 86.888 0,33 












ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 40.573 0,15 




22.000 Vlada Madžarske, nepodrejeni dolg, 6,25 %, 29/01/20 HUN USD 21.629 0,08 

1.565 Mehiške naložbene obveznice Udibonos, Vezano na indeks, 4,00 %, 13/06/19 MEX MXN 13.891 0,05 







512 Mehiške naložbene obveznice Udibonos, Vezano na indeks, 4,50 %, 18/12/14 MEX MXN 4.219 0,02 

142 Mehiške naložbene obveznice Udibonos, Vezano na indeks, 2,50 %, 10/12/20 MEX MXN 1.153 0,00 

4.160.977 15,66 



600.000 Zakladna menica ZDA, 0,00 %, 27/09/12 USA USD 599.881 2,26 



325.000 Zakladna menica Francije, 0,00 %, 09/08/12 FRA EUR 411.279 1,55 




120.000 Zakladna obveznica Velike Britanije, 4,50 %, 07/03/13 GBR GBP 193.387 0,73 


1.063.000 Vlada Norveške, 6,50 %, 15/05/13 NOR NOK 186.224 0,70 




4.534.674 17,07 







OBVEZNICE 


120.000 Vlada Ukrajine, 144A, 7,75 %, 23/09/20 UKR USD 108.975 0,41 










— Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Avtomobili in sestavni deli 

740.000 PT Astra International Tbk IDN IDR 539.686 0,88 

3.277 Continental AG DEU EUR 272.150 0,45 

298.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 258.893 0,42 

3.397 Cie Générale des Établissements Michelin, B FRA EUR 221.325 0,36 


17.300 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 161.775 0,27 

595 Volkswagen AG, prednostne delnice DEU EUR 93.828 0,15 




1.952.127 3,20 

Banke 


41.180 Itau Unibanco Holding SA, ADR BRA USD 573.226 0,94 

600.500 PT Bank Central Asia Tbk IDN IDR 466.718 0,77 



5.006 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 305.917 0,50 




10.726 Nedbank Group Ltd. ZAF ZAR 228.293 0,38 


56.999 Akbank TAS TUR TRY 208.690 0,34 




18.079 HSBC Holdings PLC GBR HKD 159.745 0,26 

28.000 Crédit Agricole SA FRA EUR 123.001 0,20 

3.030 ICICI Bank Ltd., ADR IND USD 98.202 0,16 

2.240 CIT Group Inc. USA USD 79.834 0,13 

119.520 Lloyds Banking Group PLC GBR GBP 58.247 0,10 


5.447.799 8,94 

Investicijsko blago 

8.761 Alstom SA FRA EUR 276.422 0,45 


2.024 Schindler Holding AG, potrdilo o sodelovanju CHE CHF 225.647 0,37 

7.090 Navistar International Corp. USA USD 201.143 0,33 

3.288 Raytheon Co. USA USD 186.068 0,31 


8.280 General Electric Co. USA USD 172.555 0,28 


4.600 Jardine Strategic Holdings Ltd. HKG USD 140.300 0,23 

17.775 KHD Humboldt Wedag International AG DEU EUR 110.681 0,18 

830 Goodrich Corp. USA USD 105.327 0,17 



948 Daelim Industrial Co. Ltd. KOR KRW 74.922 0,12 

1.038 Stanley Black & Decker Inc. USA USD 66.806 0,11 

1.200 Jardine Matheson Holdings Ltd. HKG USD 58.080 0,10 


7.966 Citic Pacific Ltd., H CHN HKD 12.034 0,02 

2.404.925 3,95 


5.310 Randstad Holding NV NLD EUR 155.744 0,26 

71.103 Rentokil Initial PLC GBR GBP 81.963 0,13 

1.060 Adecco SA CHE CHF 46.912 0,08 

284.619 0,47 

Trajni potrošniški izdelki in oprema 

15.859 Persimmon PLC GBR GBP 151.691 0,25 

Potrošniške storitve 

101.110 Ladbrokes PLC GBR GBP 249.106 0,41 

6.470 Accor SA FRA EUR 202.091 0,33 

98.800 MGM China Holdings Ltd. HKG HKD 149.255 0,25 

600.452 0,99 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



12.682 Citigroup Inc. USA USD 347.614 0,57 

27.810 UBS AG CHE CHF 323.815 0,53 


18.600 Remgro Ltd. ZAF ZAR 299.355 0,49 

4.520 American Express Co. USA USD 263.109 0,43 



2.660 Deutsche Boerse AG DEU EUR 143.177 0,24 

4.380 The Bank of New York Mellon Corp. USA USD 96.141 0,16 

25.100 Nomura Holdings Inc. JPN JPY 92.254 0,15 

8.840 Bank of America Corp. USA USD 72.311 0,12 

1.890 NYSE Euronext USA USD 48.346 0,08 

2.871.817 4,71 

Energija 


11.120 Baker Hughes Inc. USA USD 457.032 0,75 

3.145 SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW 380.270 0,62 

56.979 BP PLC GBR GBP 376.660 0,62 

6.450 LUKOIL Holdings, ADR RUS USD 359.104 0,59 




2.930 Apache Corp. USA USD 257.518 0,42 



4.802 Transocean Ltd. USA USD 214.793 0,35 

6.650 CONSOL Energy Inc. USA USD 201.096 0,33 


9.000 Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS TUR TRY 192.633 0,32 

13.062 SBM Offshore NV NLD EUR 179.943 0,30 

110.000 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H CHN HKD 169.861 0,28 

6.958 Eni SpA ITA EUR 147.765 0,24 

4.370 Noble Corp. USA USD 142.156 0,23 

3.056 Marathon Petroleum Corp. USA USD 137.276 0,23 

4.830 Halliburton Co. USA USD 137.124 0,22 

6.600 Chesapeake Energy Corp. USA USD 122.760 0,20 

2.380 Murphy Oil Corp. USA USD 119.690 0,20 


2.012 Ensco PLC, A USA USD 94.504 0,16 

5.100 KazMunaiGas Exploration Production, GDR KAZ USD 85.909 0,14 



1.509 The Williams Cos. Inc. USA USD 43.489 0,07 

1.564 WPX Energy Inc. USA USD 25.306 0,04 

118 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 3.971 0,01 

6.341.425 10,41 



83.024 President Chain Store Corp. TWN TWD 441.676 0,72 


17.890 Koninklijke Ahold NV NLD EUR 221.299 0,36 


3.552 Metro AG DEU EUR 103.417 0,17 

3.327 Walgreen Co. USA USD 98.413 0,16 

2.010.997 3,30 


19.681 Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) BRA BRL 619.065 1,02 


11.556 Kraft Foods Inc., A USA USD 446.293 0,73 

3.223 Lorillard Inc. USA USD 425.275 0,70 

3.548 Pernod Ricard SA FRA EUR 378.357 0,62 


67.100 Embotelladora Andina SA, prednostne delnice, A CHL CLP 293.458 0,48 

18.500 Souza Cruz SA BRA BRL 271.610 0,45 

6.381 Altria Group Inc. USA USD 220.464 0,36 

2.406 Philip Morris International Inc. USA USD 209.948 0,34 

4.626 Dr. Pepper Snapple Group Inc. USA USD 202.387 0,33 

6.462 Coca-Cola Enterprises Inc. GBR USD 181.194 0,30 

24.479 Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B CHN HKD 165.021 0,27 

6.710 Asahi Group Holdings Ltd. JPN JPY 143.360 0,24 

4.680 Tiger Brands Ltd. ZAF ZAR 140.338 0,23 

2.817 Reynolds American Inc. USA USD 126.399 0,21 

53.970 Guinness Nigeria PLC NGA NGN 74.945 0,12 

4.775.242 7,84 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Zdravstvena oprema in storitve 

12.310 Medtronic Inc. USA USD 476.767 0,78 


4.754 Cigna Corp. USA USD 209.176 0,34 

2.090 Quest Diagnostics Inc. USA USD 125.191 0,21 

1.051.383 1,72 

Gospodinjski in osebni izdelki 

18.800 Natura Cosmeticos SA BRA BRL 440.051 0,72 

209.000 Kimberly Clark de Mexico SAB de CV, A MEX MXN 409.199 0,67 

3.249 Avon Products Inc. USA USD 52.666 0,09 

901.916 1,48 

Zavarovanje 

4.687 ACE Ltd. USA USD 347.447 0,57 

4.310 Swiss Re AG CHE CHF 270.454 0,44 

7.706 American International Group Inc. USA USD 247.286 0,41 

131.780 RSA Insurance Group PLC GBR GBP 223.087 0,37 

1.470 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG DEU EUR 206.787 0,34 


14.765 AXA SA FRA EUR 195.835 0,32 


2.020 PartnerRe Ltd. BMU USD 152.853 0,25 

4.850 MetLife Inc. USA USD 149.623 0,24 

390 RenaissanceRe Holdings Ltd. USA USD 29.644 0,05 

2.201.580 3,61 

Materiali 


29.662 CRH PLC IRL EUR 567.233 0,93 

25.300 Antofagasta PLC CHL GBP 431.468 0,71 

54.000 Tata Chemicals Ltd. IND INR 302.297 0,49 

1.507 Linde AG DEU EUR 233.925 0,38 

8.600 Exxaro Resources Ltd. ZAF ZAR 200.075 0,33 

29.938 Rexam PLC GBR GBP 197.378 0,32 

3.692 Grasim Industries Ltd. IND INR 176.077 0,29 



7.407 ThyssenKrupp AG DEU EUR 120.319 0,20 

24.533 JK Cements Ltd. IND INR 71.000 0,12 

143 POSCO KOR KRW 45.544 0,07 

960 Impala Platinum Holdings Ltd. ZAF ZAR 15.892 0,03 

3.481.648 5,71 

Mediji 

15.820 Comcast Corp., Special A USA USD 496.748 0,81 

5.021 Time Warner Cable Inc. USA USD 412.224 0,68 

11.210 News Corp., A USA USD 249.871 0,41 


3.730 The Walt Disney Co. USA USD 180.905 0,30 

5.465 Eutelsat Communications FRA EUR 167.829 0,27 

4.873 CBS Corp., B USA USD 159.737 0,26 

44.102 Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA PRT EUR 130.441 0,21 

5.178 News Corp., B USA USD 116.608 0,19 


720 Viacom Inc., B USA USD 33.854 0,06 

2.281.502 3,74 

Farmacevtski izdelki, biotehnologija in biološke vede 


9.651 Amgen Inc. USA USD 704.909 1,16 



5.560 Sanofi FRA EUR 420.375 0,69 


3.520 Eli Lilly & Co. USA USD 151.043 0,25 

2.642 Novartis AG, ADR CHE USD 147.688 0,24 

1.410 Merck KGaA DEU EUR 140.475 0,23 

2.870 Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR ISR USD 113.193 0,18 


1.410 Lonza Group AG CHE CHF 58.510 0,09 

990 Novartis AG CHE CHF 55.185 0,09 

52.710 Savient Pharmaceuticals Inc. USA USD 28.469 0,05 

4.330.354 7,11 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Nepremičnine 

80.830 The Link REIT HKG HKD 329.234 0,54 

2.643.500 Sansiri PCL, tuji THA THB 177.545 0,29 

124.891 Emaar Properties PJSC ARE AED 95.206 0,16 

283.200 Land and Houses PCL, tuji THA THB 68.635 0,11 

5.500 Swire Pacific Ltd., A HKG HKD 63.521 0,10 

4.000 Cheung Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD 48.826 0,08 


794.505 1,30 

Maloprodaja 

43.439 Lewis Group Ltd. ZAF ZAR 373.780 0,61 


288.000 Giordano International Ltd. HKG HKD 203.060 0,33 

689 Lotte Shopping Co. Ltd. KOR KRW 188.048 0,31 

2.840 The Home Depot Inc. USA USD 150.492 0,25 

2.010 Target Corp. USA USD 116.962 0,19 

48.000 Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD 99.612 0,16 

2.150 Kohl’s Corp. USA USD 97.803 0,16 


1.540.419 2,53 




27.070 MediaTek Inc. TWN TWD 248.040 0,41 


1.549.240 2,54 

Programska oprema in storitve 


27.820 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 640.271 1,05 

4.090 SAP AG DEU EUR 240.931 0,39 

4.400 Infosys Ltd. IND INR 198.365 0,33 

1.706 Nintendo Co. Ltd. JPN JPY 197.281 0,32 


234 Google Inc., A USA USD 135.736 0,22 

8.612 Symantec Corp. USA USD 125.821 0,21 


3.600 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 104.871 0,17 

2.700.595 4,43 

Strojna tehnologija in oprema 



35.900 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 245.206 0,40 

27.682 Xerox Corp. USA USD 217.857 0,36 

14.100 VTech Holdings Ltd. HKG HKD 167.206 0,27 

4.440 TE Connectivity Ltd. USA USD 141.680 0,23 

47.000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. TWN TWD 141.028 0,23 

6.119 Hoya Corp. JPN JPY 133.640 0,22 

6.530 Hewlett-Packard Co. USA USD 131.318 0,22 



19.910 Brocade Communications Systems Inc. USA USD 98.156 0,16 

7.200 Dell Inc. USA USD 90.144 0,15 

8.000 Konica Minolta Holdings Inc. JPN JPY 62.308 0,10 


2.442.280 4,01 



19.800 America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD 515.988 0,85 


47.287 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TUR TRY 239.560 0,39 

72.603 Sprint Nextel Corp. USA USD 236.686 0,39 






2.060 China Telecom Corp. Ltd., ADR CHN USD 90.681 0,15 

7.120 Telekom Austria AG AUT EUR 69.917 0,12 

28.483 Cable & Wireless Communications PLC PAN GBP 13.227 0,02 

3.080.154 5,05 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Promet, 

17.727 Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S RUS USD 318.288 0,52 

111.210 International Consolidated Airlines Group SA GBR GBP 277.823 0,46 

188.148 COSCO Pacific Ltd. CHN HKD 255.614 0,42 

3.230 United Parcel Service Inc., B USA USD 254.395 0,42 


35 A.P. Moller - Maersk AS, B DNK DKK 229.039 0,38 


22.111 Julio Simoes Logistica SA BRA BRL 103.841 0,17 

5.250 Deutsche Post AG DEU EUR 92.623 0,15 

380.279 China Shipping Container Lines Co. Ltd., H CHN HKD 91.172 0,15 

2.059.739 3,38 


6.130 Exelon Corp. USA USD 230.610 0,38 


9.844 E.ON AG DEU EUR 211.796 0,35 

8.244 NRG Energy Inc. USA USD 143.116 0,23 

805.795 1,32 






DELNICE 

Banke 

234.740 Sberbank of Russia RUS USD 625.998 1,03 

Energija 



47 Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) BRA BRL 1.478 0,00 


OBVEZNICE 




172.617 0,29 







DELNICE 


452.000 Fook Woo Group Holdings Ltd. ** CHN HKD 39.618 0,06 


28.000 Hightower Holding LLC, prednostne delnice, A, 2 ** USA USD 62.912 0,10 

Materiali 

1.640 Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel RUS USD 272.161 0,45 











— Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


29.893 Raytheon Co. USA USD 1.691.645 0,29 

7.440 Goodrich Corp. USA USD 944.136 0,16 


3.361.689 0,57 



32.170 United Parcel Service Inc., B USA USD 2.533.709 0,43 


6.098.730 1,03 

Letalski prevozniki 

1.049.680 International Consolidated Airlines Group SA GBR GBP 2.622.293 0,44 

167.410 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 1.930.808 0,33 

4.553.101 0,77 



32.844 Cie Générale des Établissements Michelin, B FRA EUR 2.139.888 0,36 

4.658.090 0,79 

Avtomobili 

61.100 Toyota Motor Corp. JPN JPY 2.436.667 0,41 

181.400 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 1.696.302 0,29 

5.340 Volkswagen AG, prednostne delnice DEU EUR 842.085 0,14 




6.956.940 1,17 

Pijače 


51.930 Coca-Cola Enterprises Inc. GBR USD 1.456.117 0,25 

59.528 Asahi Group Holdings Ltd. JPN JPY 1.271.826 0,21 

28.093 Dr. Pepper Snapple Group Inc. USA USD 1.229.069 0,21 

7.051.262 1,19 




262.321 UBS AG CHE CHF 3.054.423 0,52 




8.313.009 1,40 


9.327 Linde AG DEU EUR 1.447.791 0,24 


2.787.841 0,47 






550.590 UniCredit SpA ITA EUR 2.076.543 0,35 

30.530 PNC Financial Services Group Inc. USA USD 1.865.688 0,32 

162.500 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 1.778.907 0,30 

1.046.103 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 1.480.174 0,25 

151.208 HSBC Holdings PLC GBR HKD 1.336.063 0,23 

273.490 Crédit Agricole SA FRA EUR 1.201.414 0,20 

29.860 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 947.089 0,16 


17.679 CIT Group Inc. USA USD 630.080 0,11 

1.126.130 Lloyds Banking Group PLC GBR GBP 548.805 0,09 


24.084.529 4,06 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


634.067 Rentokil Initial PLC GBR GBP 730.912 0,12 

15.494 Edenred FRA EUR 438.168 0,08 


1.169.080 0,20 



132.087 Ericsson, B SWE SEK 1.203.907 0,20 



7.136.821 1,20 




2.044.385 0,34 


41.400 Vinci SA FRA EUR 1.927.381 0,33 

137.250 KHD Humboldt Wedag International AG DEU EUR 854.621 0,14 


3.008.239 0,51 


274.758 CRH PLC IRL EUR 5.254.256 0,89 




391.421 Rexam PLC GBR GBP 2.580.593 0,44 


648.425 ING Groep NV NLD EUR 4.321.525 0,73 



28.813 Deutsche Boerse AG DEU EUR 1.550.888 0,26 


26.703 NYSE Euronext USA USD 683.063 0,11 

12.912.596 2,18 


1.012.000 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 2.635.833 0,44 


110.070 Telenor ASA NOR NOK 1.828.584 0,31 


20.910 China Telecom Corp. Ltd., ADR CHN USD 920.458 0,16 



235.979 Cable & Wireless Communications PLC PAN GBP 109.585 0,02 

9.918.153 1,67 






58.253 Hoya Corp. JPN JPY 1.272.259 0,22 

35.630 TE Connectivity Ltd. USA USD 1.136.953 0,19 


3.314.660 0,56 






25.950 Transocean Ltd. USA USD 1.160.744 0,20 

19.379 Ensco PLC, A USA USD 910.232 0,15 


11.428.998 1,93 



406.004 Tesco PLC GBR GBP 1.972.090 0,33 

133.960 Koninklijke Ahold NV NLD EUR 1.657.082 0,28 

33.754 Metro AG DEU EUR 982.752 0,16 

31.528 Walgreen Co. USA USD 932.598 0,16 

11.277.966 1,90 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


83.766 Kraft Foods Inc., A USA USD 3.235.043 0,55 




5.921.857 1,00 


45.672 Cigna Corp. USA USD 2.009.568 0,34 

26.800 Quest Diagnostics Inc. USA USD 1.605.320 0,27 

3.614.888 0,61 


785.668 Ladbrokes PLC GBR GBP 1.935.662 0,33 

61.860 Accor SA FRA EUR 1.932.197 0,32 

3.867.859 0,65 


172.521 Persimmon PLC GBR GBP 1.650.165 0,28 


66.267 NRG Energy Inc. USA USD 1.150.395 0,19 


138.830 Koninklijke Philips Electronics NV NLD EUR 2.735.700 0,46 

61.088 Jardine Strategic Holdings Ltd. HKG USD 1.863.184 0,31 



471.370 Shanghai Industrial Holdings Ltd. CHN HKD 1.239.472 0,21 

23.801 Jardine Matheson Holdings Ltd. HKG USD 1.151.968 0,19 

10.036.241 1,69 

Zavarovanje 

243.647 AXA SA FRA EUR 3.231.609 0,55 


37.720 ACE Ltd. USA USD 2.796.184 0,47 

42.830 Swiss Re AG CHE CHF 2.687.594 0,45 

70.349 American International Group Inc. USA USD 2.257.499 0,38 

12.980 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG DEU EUR 1.825.915 0,31 


50.270 MetLife Inc. USA USD 1.550.829 0,26 

347.404 Aviva PLC GBR GBP 1.484.021 0,25 

16.510 PartnerRe Ltd. BMU USD 1.249.312 0,21 

395.730 Resolution Ltd. GBR GBP 1.215.220 0,21 

3.690 RenaissanceRe Holdings Ltd. USA USD 280.477 0,05 

166 White Mountains Insurance Group Ltd. USA USD 86.611 0,01 

23.057.031 3,89 





Stroji 

30.830 Schindler Holding AG, potrdilo o sodelovanju CHE CHF 3.437.106 0,58 

67.800 Navistar International Corp. USA USD 1.923.486 0,32 

6.430 Stanley Black & Decker Inc. USA USD 413.835 0,07 

5.774.427 0,97 

Pomorstvo 

285 A.P. Moller – Maersk AS, B DNK DKK 1.865.035 0,31 

Mediji 



108.420 News Corp., A USA USD 2.416.682 0,41 

256.620 Reed Elsevier PLC GBR GBP 2.057.539 0,35 

37.410 The Walt Disney Co. USA USD 1.814.385 0,31 

51.466 Eutelsat Communications FRA EUR 1.580.510 0,27 

46.806 CBS Corp., B USA USD 1.534.301 0,26 

67.148 News Corp., B USA USD 1.512.173 0,25 

116.465 British Sky Broadcasting Group PLC GBR GBP 1.271.370 0,21 

424.672 Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA PRT EUR 1.256.055 0,21 

24.433 Time Warner Inc. USA USD 940.671 0,16 


14.460 Viacom Inc., B USA USD 679.909 0,11 

24.009.759 4,05 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


57.235 ThyssenKrupp AG DEU EUR 929.724 0,15 


2.759 POSCO KOR KRW 878.716 0,15 

2.693.219 0,45 


84.735 E.ON AG DEU EUR 1.823.090 0,30 


3.527.572 0,59 



212.774 Marks & Spencer Group PLC GBR GBP 1.083.432 0,18 

19.100 Kohl’s Corp. USA USD 868.859 0,15 

3.123.656 0,53 


249.710 Xerox Corp. USA USD 1.965.218 0,33 

58.000 Konica Minolta Holdings Inc. JPN JPY 451.731 0,08 

2.416.949 0,41 


519.916 BP PLC GBR GBP 3.436.910 0,58 




58.490 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 2.039.202 0,34 

95.892 Eni SpA ITA EUR 2.036.436 0,34 

64.040 CONSOL Energy Inc. USA USD 1.936.570 0,33 

42.940 Total SA, B FRA EUR 1.929.243 0,33 




21.500 Murphy Oil Corp. USA USD 1.081.235 0,18 



12.539 The Williams Cos. Inc. USA USD 361.374 0,06 

14.014 WPX Energy Inc. USA USD 226.746 0,04 

870 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 29.275 0,00 

25.969.040 4,38 


31.175 Avon Products Inc. USA USD 505.347 0,09 





49.420 Sanofi FRA EUR 3.736.495 0,63 

148.938 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 3.377.138 0,57 

17.550 Merck KGaA DEU EUR 1.748.472 0,30 

31.370 Eli Lilly & Co. USA USD 1.346.087 0,23 

22.248 Novartis AG, ADR CHE USD 1.243.663 0,21 




31.882.188 5,38 


52.680 Randstad Holding NV NLD EUR 1.545.119 0,26 


1.956.268 0,33 


649.511 The Link REIT HKG HKD 2.645.564 0,45 


75.000 Cheung Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD 915.495 0,16 

68.000 Swire Pacific Ltd., A HKG HKD 785.347 0,13 


156.865 Dolphin Capital Investors Ltd. VGB GBP 45.467 0,01 

3.993 Swire Pacific Ltd., B HKG HKD 9.125 0,00 

1.899.760 0,32 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



176.686 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR TWN USD 2.466.536 0,42 

6.517.854 1,10 



34.890 SAP AG DEU EUR 2.055.278 0,34 

15.232 Nintendo Co. Ltd. JPN JPY 1.761.420 0,30 



14.440.242 2,43 


396.849 Kingfisher PLC GBR GBP 1.787.258 0,30 


101.315 British American Tobacco PLC GBR GBP 5.147.785 0,87 

25.816 Lorillard Inc. USA USD 3.406.421 0,57 




25.111 Reynolds American Inc. USA USD 1.126.731 0,19 

16.324.663 2,75 




326.951 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TUR TRY 1.656.364 0,28 

120.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 1.317.903 0,22 

13.134.728 2,21 






DELNICE 


161.340 Gazprom, ADR RUS USD 1.532.730 0,26 


OBVEZNICE 




1.622.030 0,27 


1.198.600 Vlada Mehike, 8,00 %, 19/12/13 MEX MXN 9.420.676 1,59 








4.800.000.000 Državna obveznica Koreje, 5,75 %, 10/09/13 KOR KRW 4.325.078 0,73 



2.430.000 New South Wales Treasury Corp., nepodrejeni dolg, 5,50 %, 01/03/17 AUS AUD 2.736.607 0,46 

2.853.440.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nadrejena obveznica, 

3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 2.507.003 0,42 

2.100.000 Vlada Poljske, nepodrejeni dolg, 6,375 %, 15/07/19 POL USD 2.483.512 0,42 


1.990.000 Vlada Madžarske, nepodrejeni dolg, 5,75 %, 11/06/18 HUN EUR 2.324.780 0,39 

2.185.000 Queensland Treasury Corp., 6,00 %, 14/08/13 AUS AUD 2.308.710 0,39 





1.320.000 Vlada Litve, nepodrejeni dolg, 9,375 %, 22/06/14 LTU EUR 1.904.976 0,32 



1.685.000 Vlada Venezuele, 10,75 %, 19/09/13 VEN USD 1.737.993 0,29 

1.340.000 Vlada Romunije, nepodrejeni dolg, Reg S, 5,25 %, 17/06/16 ROM EUR 1.730.288 0,29 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


1.525.000 Vlada Vietnama, Reg S, 6,75 %, 29/01/20 VND USD 1.631.750 0,28 

1.250.000 California State GO, Obveznice Build America, Različna namembnost, 

7,625 %, 01/03/40 USA USD 1.617.300 0,27 





990.000 Queensland Treasury Corp., 6,00 %, 14/09/17 AUS AUD 1.130.738 0,19 

944.000 Vlada Irske, 4,50 %, 18/04/20 IRL EUR 1.070.863 0,18 






900.000 Vlada Ukrajine, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,95 %, 23/02/21 UKR USD 823.486 0,14 


505.000 Vlada Indonezije, nepodrejeni dolg, Reg S, 11,625 %, 04/03/19 IDN USD 743.681 0,13 






3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 656.060 0,11 




3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 624.709 0,11 




131.200.000 Vlada Madžarske, A, 6,75 %, 24/11/17 HUN HUF 558.236 0,09 






3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 320.990 0,05 










3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 202.997 0,03 

200.000 Vlada Ukrajine, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,25 %, 17/06/16 UKR USD 180.250 0,03 



6,65 %, 01/03/22 USA USD 165.105 0,03 


200.000 Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Reg S, 

7,40 %, 20/04/18 UKR USD 160.125 0,03 

36.000.000 Vlada Madžarske, B, 6,75 %, 24/02/17 HUN HUF 154.100 0,03 









100.000 Bexar County Revenue, Projekt Venue Project, Nadomestila, Serija A, 

BHAC Insured, 5,25 %, 15/08/47 USA USD 111.411 0,02 


7,55 %, 01/04/39 USA USD 109.388 0,02 

100.000 Vlada Ukrajine, nadrejena obveznica, Reg S, 4,95 %, 13/10/15 UKR EUR 108.220 0,02 

22.900.000 Vlada Madžarske, E, 7,50 %, 24/10/13 HUN HUF 101.598 0,02 


100.000 Vlada Ukrajine, Reg S, 7,75 %, 23/09/20 UKR USD 90.812 0,02 



12.100.000 Vlada Šrilanke, B, 6,40 %, 01/10/16 LKA LKR 69.590 0,01 

2.400.000 Vlada Filipinov, nepodrejeni dolg, 6,25 %, 27/01/14 PHL PHP 59.647 0,01 













ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 






122.246.330 20,62 











3,43 %, 09/02/13 KOR KRW 2.062.085 0,35 










3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 855.151 0,14 

980.000.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nadrejena obveznica, Strip, 

21/08/12 KOR KRW 854.813 0,14 






3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 667.264 0,11 

757.350.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, 

3,28 %, 09/06/13 KOR KRW 663.504 0,11 
















46.500.000 Zakladna menica Madžarske, 0,00 %, 22/08/12 HUN HUF 203.798 0,03 























4.380.000 Zakladna menica Šrilanke, 0,00 %, 06/07/12 LKA LKR 32.842 0,01 












ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 











100.000 Vlada Filipinov, nadrejena obveznica, 5,25 %, 24/09/12 PHL PHP 2.398 0,00 

59.992.503 10,12 







DELNICE 


232.000 Hightower Holding LLC, prednostne delnice, A, 2 ** USA USD 521.274 0,09 

230.000 Hightower Holding LLC, prednostne delnice, A ** USA USD 206.712 0,03 

727.986 0,12 












— Franklin Templeton Global Growth and Value Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


14.000 MTU Aero Engines Holding AG DEU EUR 1.026.604 1,29 

16.770 Embraer SA, ADR BRA USD 444.908 0,56 


1.813.995 2,28 



7.450 United Parcel Service Inc., B USA USD 586.762 0,73 


1.578.481 1,98 


86.700 International Consolidated Airlines Group SA GBR GBP 216.592 0,27 


7.790 Cie Générale des Établissements Michelin, B FRA EUR 507.543 0,64 

Avtomobili 



25.000 CSL Ltd. AUS AUD 1.008.807 1,27 

12.590 Amgen Inc. USA USD 919.574 1,15 

1.928.381 2,42 


43.500 Invesco Ltd. USA USD 983.100 1,23 


18.957 UBS AG CHE CHF 220.732 0,28 


2.212.139 2,78 


3.300 Syngenta AG CHE CHF 1.124.225 1,42 

33.000 Symrise AG DEU EUR 1.001.938 1,26 

9.000 Praxair Inc. USA USD 978.570 1,23 


3.361.155 4,23 


78.000 United Overseas Bank Ltd. SGP SGD 1.148.761 1,44 

20.000 Bank of Nova Scotia CAN CAD 1.036.098 1,30 


73.115 Banco Santander SA ESP EUR 483.122 0,61 


50.950 HSBC Holdings PLC GBR HKD 450.191 0,57 





5.380.520 6,77 





1.421.246 1,79 


1.700 Apple Inc. USA USD 992.800 1,25 


1.430.124 1,80 


21.910 CRH PLC IRL EUR 418.990 0,53 


8.710 American Express Co. USA USD 507.009 0,64 

Distributerji 

525.000 Li & Fung Ltd. HKG HKD 1.001.534 1,26 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 







2.549.761 3,21 


23.340 AT&T Inc. USA USD 832.304 1,05 



967.330 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 417.700 0,52 




32.180 Portugal Telecom SGPS SA PRT EUR 140.712 0,18 


3.452.968 4,34 


934.000 Shanghai Electric Group Co. Ltd., H CHN HKD 379.229 0,48 


26.500 Saipem SpA ITA EUR 1.173.508 1,47 


42.000 WorleyParsons Ltd. AUS AUD 1.079.132 1,36 

10.520 Baker Hughes Inc. USA USD 432.372 0,54 


3.915.465 4,92 




8.783 Unilever PLC GBR GBP 295.100 0,37 


23.500 Elekta AB, B SWE SEK 1.070.784 1,35 

15.644 Cochlear Ltd. AUS AUD 1.054.360 1,32 

39.000 Getinge AB, B SWE SEK 964.070 1,21 

3.089.214 3,88 


8.376 LG Electronics Inc. KOR KRW 447.671 0,56 




18.500 Danaher Corp. USA USD 963.480 1,21 


22.270 General Electric Co. USA USD 464.107 0,58 


120.740 Citic Pacific Ltd., H CHN HKD 182.399 0,23 

2.663.216 3,35 

Zavarovanje 

52.873 Admiral Group PLC GBR GBP 988.681 1,24 


3.360 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG DEU EUR 472.656 0,59 

6.637 Swiss Re AG CHE CHF 416.473 0,52 

28.076 AXA SA FRA EUR 372.386 0,47 


104.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 267.034 0,34 

3.589.859 4,51 


1.500 Priceline.com Inc. USA USD 996.780 1,25 

4.100 Amazon.com Inc. USA USD 936.235 1,18 

1.933.015 2,43 


14.000 MercadoLibre Inc. ARG USD 1.061.200 1,33 


8.000 Visa Inc., A USA USD 989.040 1,24 

21.960 SAIC Inc. USA USD 266.155 0,34 

1.255.195 1,58 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

Mediji 

31.060 News Corp., A USA USD 692.327 0,87 

15.590 Time Warner Inc. USA USD 600.215 0,76 

15.270 Comcast Corp., Special A USA USD 479.478 0,60 

1.772.020 2,23 


19.700 Umicore SA BEL EUR 906.789 1,14 

1.217 POSCO KOR KRW 387.603 0,49 


1.554.070 1,95 


17.070 E.ON AG DEU EUR 367.264 0,46 


9.020 Target Corp. USA USD 524.874 0,66 


930.039 1,17 







18.157 Eni SpA ITA EUR 385.596 0,49 

44.280 BP PLC GBR GBP 292.713 0,37 



4.282.919 5,39 


112.000 Hengan International Group Co. Ltd., H CHN HKD 1.080.574 1,36 


7.500 Novo Nordisk AS, B DNK DKK 1.083.357 1,36 


8.542 Sanofi FRA EUR 645.835 0,81 


3.390 Merck KGaA DEU EUR 337.739 0,43 


3.736.194 4,70 


560 SGS SA CHE CHF 1.047.418 1,32 



1.535.553 1,93 


14.000 American Tower Corp. USA USD 978.740 1,23 


285.000 Hang Lung Properties Ltd. HKG HKD 962.478 1,21 


125.000 ARM Holdings PLC GBR GBP 990.480 1,25 




2.612.350 3,29 


30.000 Autodesk Inc. USA USD 1.049.700 1,32 




6.490 SAP AG DEU EUR 382.309 0,48 

4.145.242 5,21 


9.500 Inditex SA ESP EUR 980.251 1,23 


1.565.182 1,97 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


28.500 Luxottica Group SpA ITA EUR 996.242 1,25 


1.115.000 Noble Group Ltd. HKG SGD 981.235 1,23 









DELNICE 


90.000 Irish Bank Resolution Corp. Ltd. ** IRL EUR 0 0,00 










— Franklin Templeton Japan Fund — 


(Valuta — JPY) 


ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


223.000 Skymark Airlines Inc. JPN JPY 115.514.000 0,91 


108.900 Bridgestone Corp. JPN JPY 197.653.500 1,55 

175.000 Koito Manufacturing Co. Ltd. JPN JPY 193.900.000 1,53 

391.553.500 3,08 

Avtomobili 



485.000 Fuji Heavy Industries Ltd. JPN JPY 308.945.000 2,43 

448.000 Isuzu Motors Ltd. JPN JPY 189.504.000 1,49 

1.558.140.600 12,24 

Pijače 

197.000 Kirin Holdings Co. Ltd. JPN JPY 184.392.000 1,45 


175.200 Daikin Industries Ltd. JPN JPY 389.644.800 3,06 

180.000 LIXIL Group Corp. JPN JPY 302.040.000 2,37 

691.684.800 5,43 


458.000 Toray Industries Inc. JPN JPY 247.778.000 1,95 

72.100 Nitto Denko Corp. JPN JPY 243.337.500 1,91 

314.000 Nippon Paint Co. Ltd. JPN JPY 202.844.000 1,59 

176.200 Kuraray Co. Ltd. JPN JPY 180.957.400 1,42 

469.000 Denki Kagaku Kogyo KK Ltd. JPN JPY 129.444.000 1,02 

127.000 Kansai Paint Co. Ltd. JPN JPY 108.077.000 0,85 

253.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp. JPN JPY 88.471.500 0,69 

1.200.909.400 9,43 


1.903.300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JPN JPY 719.447.400 5,65 


109.400 Park24 Co. Ltd. JPN JPY 128.654.400 1,01 


27.500 FP Corp. JPN JPY 135.850.000 1,07 


20.920 ORIX Corp. JPN JPY 154.180.400 1,21 

38.320 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. JPN JPY 126.456.000 0,99 

280.636.400 2,20 


60.000 Nippon Telegraph & Telephone Corp. JPN JPY 222.000.000 1,74 


497.000 Mitsubishi Electric Corp. JPN JPY 328.020.000 2,58 

47.600 Nidec Corp. JPN JPY 286.552.000 2,25 

614.572.000 4,83 


789.000 Hitachi Ltd. JPN JPY 384.243.000 3,02 

45.100 Kyocera Corp. JPN JPY 308.033.000 2,42 

99.800 Hitachi High-Technologies Corp. JPN JPY 194.809.600 1,53 

282.000 Shimadzu Corp. JPN JPY 193.170.000 1,52 

1.080.255.600 8,49 


29.300 Lawson Inc. JPN JPY 163.494.000 1,28 


155.700 Kewpie Corp. JPN JPY 188.397.000 1,48 

97.000 Ajinomoto Co. Inc. JPN JPY 107.379.000 0,84 

295.776.000 2,32 


24.500 Oriental Land Co. Ltd. JPN JPY 223.440.000 1,76 


26.600 Rinnai Corp. JPN JPY 145.768.000 1,15 

Zavarovanje 

164.100 Tokio Marine Holdings Inc. JPN JPY 325.902.600 2,56 




— Franklin Templeton Japan Fund — 


(Valuta — JPY) 


ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


76.500 Rakuten Inc. JPN JPY 63.036.000 0,50 


58.800 DeNA Co. Ltd. JPN JPY 122.715.600 0,96 

Stroji 

183.700 Komatsu Ltd. JPN JPY 344.988.600 2,71 

779.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. JPN JPY 250.838.000 1,97 

595.826.600 4,68 

Mediji 

1.042 CyberAgent Inc. JPN JPY 211.838.600 1,66 

466 Fuji Media Holdings Inc. JPN JPY 63.655.600 0,50 

275.494.200 2,16 


107.000 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. JPN JPY 95.337.000 0,75 


492.100 JX Holdings Inc. JPN JPY 200.776.800 1,58 


74.100 Astellas Pharma Inc. JPN JPY 256.756.500 2,02 

51.200 Otsuka Holdings Co. Ltd. JPN JPY 125.081.600 0,98 

53.600 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. JPN JPY 80.775.200 0,63 

462.613.300 3,63 


244.000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. JPN JPY 373.320.000 2,93 

33.200 Daito Trust Construction Co. Ltd. JPN JPY 250.660.000 1,97 

125.000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. JPN JPY 242.625.000 1,91 

866.605.000 6,81 


183.200 Hitachi Transport Systems Ltd. JPN JPY 269.487.200 2,12 


84.000 Nexon Co. Ltd. JPN JPY 130.200.000 1,02 


4.900 Fast Retailing Co. Ltd. JPN JPY 77.812.000 0,61 


365.000 Sumitomo Corp. JPN JPY 404.420.000 3,18 

333.000 Marubeni Corp. JPN JPY 175.158.000 1,37 

579.578.000 4,55 


115.200 Softbank Corp. JPN JPY 340.185.600 2,67 








— Templeton Africa Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


635.900 Kenya Airways Ltd. KEN KES 101.835 1,87 

Pijače 


58.197 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 36.384 0,67 

12.300 East African Breweries Ltd. KEN KES 33.267 0,61 

168.052 3,09 


5.761 Alexandria Mineral Oils Co. EGY EGP 82.728 1,52 


997.100 Kenya Commercial Bank Ltd. KEN KES 275.001 5,06 

3.644.602 First Bank of Nigeria PLC NGA NGN 244.317 4,50 

1.732.060 Zenith Bank PLC NGA NGN 146.334 2,69 

1.458.355 Guaranty Trust Bank PLC NGA NGN 134.410 2,47 

2.710.952 Access Bank Nigeria PLC NGA NGN 108.105 1,99 

21.475 National Société Générale Bank EGY EGP 102.794 1,89 

1.111.360 Ecobank Transnational Inc. NGA NGN 73.749 1,36 

282.600 Equity Bank Ltd. KEN KES 71.237 1,31 

1.155.947 21,27 


7.194 Massmart Holdings Ltd. ZAF ZAR 148.627 2,74 


4.640 Tiger Brands Ltd. ZAF ZAR 139.138 2,56 

33.571 Nestlé Nigeria PLC NGA NGN 92.052 1,69 

231.190 4,25 


11.186 Unilever Nigeria PLC NGA NGN 2.063 0,04 


627.975 UAC of Nigeria PLC NGA NGN 121.544 2,24 

343.260 Lonrho PLC GBR GBP 36.382 0,67 

157.926 2,91 


7.900 Anglo American PLC GBR ZAR 262.336 4,83 

8.700 Exxaro Resources Ltd. ZAF ZAR 202.401 3,72 


3.001 First Quantum Minerals Ltd. ZMB GBP 53.013 0,98 

73.675 Kenmare Resources PLC MOZ GBP 45.727 0,84 

8.556 London Mining PLC SLE GBP 26.224 0,48 

770.146 14,17 


492.730 Oando PLC NGA NGN 40.690 0,75 

17.112 Afren PLC NGA GBP 27.842 0,51 

39.300 KenolKobil Ltd. Group KEN KES 6.830 0,13 

75.362 1,39 


48.058 Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. EGY EGP 253.834 4,67 


8.825 Lewis Group Ltd. ZAF ZAR 75.937 1,40 


2.800 British American Tobacco Kenya Ltd. Corp. KEN KES 12.356 0,23 


2.600 Barloworld Ltd. ZAF ZAR 25.777 0,47 


16.900 MTN Group Ltd. ZAF ZAR 291.501 5,37 

75.100 Orascom Telecom Holding SAE, GDR, Reg S EGY USD 187.262 3,45 

2.635.700 Safaricom Ltd. KEN KES 109.430 2,01 

588.193 10,83 







— Templeton Africa Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




DELNICE 

Pijače 

275.430 Delta Corp. Ltd. ZWE USD 179.029 3,29 


296.983 Letshego Holdings Ltd. BWA BWP 54.404 1,00 


90.527 Innscor Africa Ltd. ZWE USD 49.247 0,91 


26.232 Econet Wireless Zimbabwe Ltd. ZWE USD 112.798 2,08 









— Templeton Asian Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


105.540.000 Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 

4,50 %, 12/11/20 CHN USD 106.793.921 2,56 

50.200.000 Country Garden Holdings Co., nepodrejeni dolg, Reg S, 11,125 %, 23/02/18 CHN USD 51.093.560 1,23 

50.000.000 Bank of Baroda/London, nepodrejeni dolg, Reg S, 5,00 %, 24/08/16 IND USD 50.742.000 1,22 

165.000.000 Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., nepodrejeni dolg, HK, 

1,80 %, 18/01/14 CHN CNY 25.308.647 0,61 

17.960.000 ICICI Bank Ltd., Reg S, FRN, 6,375 %, 30/04/22 † IND USD 16.184.654 0,39 

65.000.000 VTB Capital SA, (VTB Bank), posojilna udeležba, nepodrejeni dolg, 

Reg S, 2,95 %, 23/12/13 RUS CNY 10.046.735 0,24 

4.350.000 KazMunayGas National Co., nepodrejeni dolg, Reg S, 11,75 %, 23/01/15 KAZ USD 5.200.643 0,12 

3.800.000 HSBC Holdings PLC, podrejeni dolg, 6,50 %, 15/09/37 GBR USD 4.234.674 0,10 

3.000.000 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,656 %, 07/06/22 RUS USD 3.281.295 0,08 


165.000 Hutchison Whampoa International Ltd., Reg S, 7,45 %, 24/11/33 HKG USD 231.624 0,01 

275.068.647 6,61 


150.000.000 Vlada Šrilanke, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,25 %, 27/07/21 LKA USD 152.925.750 3,67 


765.000.000 Vlada Kitajska, nadrejena obveznica, Reg S, 0,60 %, 18/08/14 CHN CNY 117.871.162 2,83 

114.850.000 Republika Fidži, nadrejena obveznica, 9,00 %, 15/03/16 FJ USD 116.859.875 2,81 





9.124.760.000 Vlada Šrilanke, A, 7,50 %, 01/08/13 LKA LKR 64.854.201 1,56 


3.400.000.000 Vlada Indije, nadrejena obveznica, 7,02 %, 17/08/16 IND INR 59.002.954 1,42 

3.000.000.000 Vlada Indije, 7,99 %, 09/07/17 IND INR 53.669.789 1,29 

2.120.000.000 The Export-Import Bank of Korea, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,00 %, 26/11/15 KOR PHP 51.271.338 1,23 

50.000.000 Vlada Šrilanke, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,25 %, 04/10/20 LKA USD 51.250.000 1,23 









3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 29.404.021 0,71 



3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 22.673.613 0,54 




3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 19.784.759 0,48 

1.000.000.000 Vlada Indije, nadrejena obveznica, 11,83 %, 12/11/14 IND INR 19.478.923 0,47 



3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 14.386.817 0,35 



600.000.000 Vlada Indije, nadrejena obveznica, 7,46 %, 28/08/17 IND INR 10.478.112 0,25 


3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 9.028.170 0,22 

1.482.900.000 Vlada Šrilanke, B, 6,40 %, 01/10/16 LKA LKR 8.528.511 0,20 



430.000.000 Vlada Indije, 7,27 %, 03/09/13 IND INR 7.688.254 0,18 




633.300.000 Vlada Šrilanke, A, 11,00 %, 01/08/15 LKA LKR 4.443.199 0,11 

3.400.000 Vlada Šrilanke, Reg S, 7,40 %, 22/01/15 LKA USD 3.657.125 0,09 



100.000.000 Vlada Indije, nadrejena obveznica, 6,07 %, 15/05/14 IND INR 1.744.289 0,04 

1.840.000 Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Reg S, 

7,40 %, 20/04/18 UKR USD 1.473.150 0,04 















ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




1.806.002.988 43,39 










2.856.240.000 Zakladna menica Filipinov, 0,00 %, 29/05/13 PHL PHP 66.932.705 1,61 





3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 31.264.670 0,75 
























3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 10.528.262 0,25 


11.200.340.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, 3,83 %, 02/04/13 KOR KRW 9.852.596 0,24 

8.529.840.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, Strip, 18/12/12 KOR KRW 7.361.824 0,18 










4.710.000 Zakladna menica Malezije, 0,00 %, 27/07/12 MYS MYR 1.482.540 0,04 







1.670.000 Zakladna menica Malezije, 0,00 %, 31/05/13 MYS MYR 512.713 0,01 












1.870.906.922 44,94 










ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




OBVEZNICE 


5.395.000 Vlada Vietnama, 144A, 6,875 %, 15/01/16 VND USD 5.742.303 0,14 


8.275.000 ICICI Bank Ltd., 144A, 6,625 %, 03/10/12 IND USD 8.366.563 0,20 










— Templeton Asian Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Avtomobili 

1.291.000.000 PT Astra International Tbk IDN IDR 941.533.138 5,84 

493.420.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 428.668.205 2,66 

402.786.895 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN HKD 334.353.463 2,08 

1.704.554.806 10,58 


71.762.992 PTT Global Chemical PCL, tuji THA THB 126.179.188 0,78 

20.307.533 PTT Global Chemical PCL THA THB 35.706.259 0,22 

161.885.447 1,00 


168.907.900 Siam Commercial Bank PCL, tuji THA THB 786.613.695 4,88 

354.793.365 China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD 663.113.880 4,11 

111.441.000 Kasikornbank PCL, tuji THA THB 582.536.512 3,62 

609.385.004 PT Bank Danamon Indonesia Tbk IDN IDR 389.279.747 2,42 

478.929.509 PT Bank Central Asia Tbk IDN IDR 372.231.612 2,31 

291.359.500 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk IDN IDR 196.979.806 1,22 

45.133.959 MCB Bank Ltd. PAK PKR 79.181.129 0,49 

56.429.000 Thanachart Capital PCL, tuji THA THB 51.396.602 0,32 

37.329.000 Tisco Financial Group PCL, tuji THA THB 45.530.382 0,28 

31.332.100 Kiatnakin Bank PCL, tuji THA THB 35.734.377 0,22 

40.701.748 Faysal Bank Ltd. PAK PKR 4.704.460 0,03 

3.207.302.202 19,90 


23.965.000 VTech Holdings Ltd. HKG HKD 284.190.717 1,76 


3.349.801 GS Engineering & Construction Corp. KOR KRW 223.942.292 1,39 

7.275.473 Hyundai Development Co. KOR KRW 153.946.897 0,96 

377.889.189 2,35 


46.486.186 Siam Cement PCL, tuji THA THB 533.122.108 3,31 


186.148.600 Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL, tuji THA THB 15.215.061 0,10 

297.841 Intelligent Digital Integrated Securities Co. Ltd. KOR KRW 11.952.053 0,07 

662.936 IDIS Holdings Co. Ltd. KOR KRW 5.454.184 0,03 

32.621.298 0,20 


31.949.734 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 339.306.175 2,11 


103.719.000 People’s Food Holdings Ltd. CHN SGD 40.930.939 0,25 


11.660.180 Microlife Corp. TWN TWD 18.902.688 0,12 


150.788.602 Samson Holding Ltd. CHN HKD 17.881.377 0,11 

27.322.700 Fancy Wood Industries PCL, tuji THA THB 1.506.146 0,01 

19.387.523 0,12 


28.798.501 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 662.790.938 4,11 


21.212.492 HCL Infosystems Ltd. IND INR 15.858.736 0,10 

1.017.837.258 6,32 

Stroji 

91.120.810 China International Marine Containers (Group) Co. Ltd., B CHN HKD 115.808.147 0,72 

29.729.863 SembCorp Marine Ltd. SGP SGD 112.161.599 0,70 

44.019.363 PT United Tractors Tbk IDN IDR 100.059.984 0,62 

328.029.730 2,04 

Mediji 

184.637.800 BEC World PCL, tuji THA THB 295.397.082 1,83 

47.186.400 GMM Grammy PCL, tuji THA THB 37.372.406 0,23 

332.769.488 2,06 




— Templeton Asian Growth Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


780.092.000 Aluminum Corp. of China Ltd., H CHN HKD 331.821.400 2,06 

85.073.669 Sesa Goa Ltd. IND INR 293.566.228 1,82 


65.897.497 National Aluminium Co. Ltd. IND INR 70.752.852 0,44 

5.769.609 Tata Steel Ltd. IND INR 45.867.924 0,29 

55.036.100 Tycoons Worldwide Groups (Thailand) PCL, tuji THA THB 11.681.985 0,07 

890.322.413 5,53 


818.160.000 PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD 1.049.315.168 6,51 

70.900.671 PTT PCL, tuji THA THB 725.516.133 4,50 

348.825.123 Oil & Gas Development Co. Ltd. PAK PKR 592.431.469 3,68 

4.613.255 SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW 557.800.783 3,46 

253.751.000 CNOOC Ltd. CHN HKD 503.701.345 3,13 

531.210.000 China Petroleum and Chemical Corp., H CHN HKD 471.085.034 2,93 



37.606.222 Coal India Ltd. IND INR 235.352.216 1,46 

43.056.569 PTT Exploration and Production PCL, tuji THA THB 229.162.160 1,42 

37.030.724 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 208.853.283 1,30 

105.594.000 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H CHN HKD 163.057.465 1,01 

5.588.999.927 34,69 


745.374 Neopharm Co. Ltd. KOR KRW 3.996.854 0,02 


457.668.280 Land and Houses PCL, tuji THA THB 110.919.130 0,69 

524.372.800 Sansiri PCL, tuji THA THB 35.218.449 0,22 

20.709.266 Peninsula Land Ltd. IND INR 13.374.657 0,08 

159.512.236 0,99 


12.107.415 MediaTek Inc. TWN TWD 110.939.259 0,69 


3.524.096 Youngone Corp. KOR KRW 97.109.329 0,60 

878.582 Youngone Holdings Co. Ltd. KOR KRW 49.035.918 0,30 

14.571.581 Tainan Enterprises Co. Ltd. TWN TWD 14.427.792 0,09 

125.583.579 Win Hanverky Holdings Ltd. CHN HKD 10.521.819 0,07 

81.943.520 Victory City International Holdings Ltd. HKG HKD 8.132.985 0,05 

966.620 Avista Inc. KOR KRW 4.463.330 0,03 

183.691.173 1,14 


47.914.954 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd., B CHN HKD 60.649.495 0,38 


NAKUPNI BONI 


218.070.400 Sansiri PCL, nakupni boni, 20/01/15 THA THB 7.875.820 0,05 

SKUPNO NAKUPNI BONI 7.875.820 0,05 







— Templeton Asian Smaller Companies Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


1.287.349 Apollo Tyres Ltd. IND INR 1.832.113 0,80 

Pijače 

462.808 Hite Jinro KOR KRW 8.758.852 3,84 


88.252 Tata Investment Corp. Ltd. IND INR 747.384 0,33 


2.251.072 Tata Chemicals Ltd. IND INR 12.601.705 5,53 

11.691.000 China XLX Fertiliser Ltd. CHN SGD 2.814.329 1,23 

15.416.034 6,76 


5.292.000 Tisco Financial Group PCL, tuji THA THB 6.454.681 2,83 

777.197 ING Vysya Bank Ltd. IND INR 5.139.777 2,25 

11.594.458 5,08 


628.300 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 4.291.436 1,88 

829.400 Advantech Co. Ltd. TWN TWD 2.744.809 1,20 

210.084 Lite-On Technology Corp. TWN TWD 263.011 0,12 

7.299.256 3,20 


1.038.881 JK Cements Ltd. IND INR 3.006.598 1,32 


515.400 Sundaram Finance Ltd. IND INR 6.041.628 2,65 


10.500.546 Amvig Holdings Ltd. CHN HKD 4.601.881 2,02 


695.731 Bajaj Holdings and Investment Ltd. IND INR 9.804.280 4,30 


8.875.500 Delta Electronics (Thailand) PCL, tuji THA THB 6.017.288 2,64 

2.467.000 Digital China Holdings Ltd. CHN HKD 4.299.228 1,89 

383.600 Hana Microelectronics PCL, tuji THA THB 232.117 0,10 

10.548.633 4,63 


43.320.000 Honghua Group Ltd. CHN HKD 6.923.963 3,04 

5.773.188 KNM Group Bhd. MYS MYR 1.283.740 0,56 

8.207.703 3,60 


2.348.000 Beijing Jingkelong Co. Ltd., H CHN HKD 1.734.193 0,76 



2.990.000 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 2.805.739 1,23 

7.677.908 3,37 


1.784.000 QSR Brands Bhd. MYS MYR 3.730.617 1,64 


6.272.000 Goodbaby International Holdings Ltd. CHN HKD 1.819.002 0,80 


45.040.000 Chongqing Machinery and Electric Co. Ltd., H CHN HKD 6.037.767 2,65 

Zavarovanje 

86.769.470 PT Panin Financial Tbk IDN IDR 1.108.580 0,49 


109.856 GS Home Shopping Inc. KOR KRW 9.240.332 4,05 


198.400 Sohu.com Inc. CHN USD 8.856.576 3,88 


17.804.500 Travelsky Technology Ltd., H CHN HKD 9.156.875 4,02 

37.000 HCL Infosystems Ltd. IND INR 27.662 0,01 

9.184.537 4,03 




— Templeton Asian Smaller Companies Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


1.102.000 Yorkey Optical International Cayman Ltd. CHN HKD 120.738 0,05 

Stroji 

8.668.525 Ashok Leyland Ltd. IND INR 3.896.229 1,71 

12.086.000 Shanghai Prime Machinery Co. Ltd., H CHN HKD 1.635.748 0,72 

21.187 Zhongde Waste Technology AG CHN EUR 72.399 0,03 

5.604.376 2,46 

Mediji 

1.973.150 Daekyo Co. Ltd. KOR KRW 9.681.456 4,24 

12.042.000 Hong Kong Economic Times Holdings Ltd. HKG HKD 2.933.628 1,29 

4.046.100 Media Prima Bhd MYS MYR 2.820.338 1,24 

15.435.422 6,77 


221.999 MOIL Ltd. IND INR 1.129.991 0,49 

548.348 Usha Martin Ltd. IND INR 294.869 0,13 

1.424.860 0,62 


275.575 Medy-tox Inc. KOR KRW 14.245.720 6,25 

10.160 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. IND INR 301.862 0,13 

14.547.582 6,38 


7.995.320 Ishaan Real Estate PLC IND GBP 4.243.409 1,86 


227.257 Silicon Works Co. Ltd. KOR KRW 5.754.501 2,52 

1.744.000 Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD 5.350.124 2,35 

221.595 Anapass Inc. KOR KRW 2.106.601 0,92 

13.211.226 5,79 


9.320.000 Osim International Ltd. SGP SGD 8.827.151 3,87 

12.312.000 Giordano International Ltd. HKG HKD 8.680.816 3,81 

12.532.000 Sa Sa International Holdings Ltd. HKG HKD 7.818.265 3,43 

870.000 Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD 1.805.468 0,79 

27.131.700 11,90 



1.128.000 Win Hanverky Holdings Ltd. CHN HKD 94.507 0,04 

7.241.753 3,17 


750.000 Sichuan Expressway Co. Ltd., H CHN HKD 252.317 0,11 

488.000 Hopewell Highway Infrastructure Ltd. HKG HKD 232.108 0,10 

484.425 0,21 


NAKUPNI BONI 


10.500 Hartalega Holdings Bhd., nakupni boni, 05/06/15 MYS MYR 2.566 0,00 

Zavarovanje 

12.395.638 PT Panin Financial Tbk, nakupni boni, 07/11/14 IDN IDR 35.633 0,01 








— Templeton BRIC Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Pijače 

1.267.272 Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) BRA BRL 39.861.998 2,15 


777.900 Uralkali OJSC, GDR, Reg S RUS USD 29.774.123 1,61 


44.036.848 2,38 


6.046.482 Itau Unibanco Holding SA, ADR BRA USD 84.167.029 4,54 

5.245.285 Banco Bradesco SA, ADR, prednostne delnice BRA USD 77.997.388 4,21 

11.919.836 Itausa - Investimentos Itau SA, prednostne delnice BRA BRL 50.458.729 2,72 

70.598.000 China Construction Bank Corp., H CHN HKD 48.138.516 2,59 

25.321.500 China Merchants Bank Co. Ltd., H CHN HKD 47.326.246 2,55 

48.530.000 Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD 26.835.656 1,45 

1.277.834 Federal Bank Ltd. IND INR 10.320.967 0,56 

2.249.654 Karnataka Bank Ltd. IND INR 3.783.196 0,20 

300.265 Itausa - Investimentos Itau SA, ADR, prednostne delnice BRA BRL 1.256.120 0,07 

350.283.847 18,89 



8.260.000 Anhui Conch Cement Co. Ltd., H CHN HKD 22.358.567 1,21 

65.743.440 3,55 




2.728.514 OAO TMK, GDR RUS USD 32.551.172 1,76 


3.629.326 MRV Engenharia e Participacoes SA BRA BRL 16.719.174 0,90 

7.096.322 Gafisa SA BRA BRL 9.294.717 0,50 

26.013.891 1,40 


340.342 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 9.914.450 0,53 



1.537.135 MindTree Ltd. IND INR 17.871.860 0,96 


600.163 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 13.812.615 0,74 

102.795.108 5,54 


5.644.650 Vale SA, ADR, prednostne delnice, A BRA USD 110.127.121 5,94 

4.182.492 Maharashtra Seamless Ltd. IND INR 25.173.313 1,36 

984.500 Bradespar SA, prednostne delnice BRA BRL 16.150.517 0,87 

562.400 Antofagasta PLC CHL GBP 9.591.211 0,52 


170.044.410 9,17 


79.236.000 PetroChina Co. Ltd., H CHN HKD 101.622.588 5,48 

4.610.400 Petroleo Brasileiro SA, ADR, prednostne delnice BRA USD 83.632.656 4,51 





5.367.913 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 30.275.029 1,63 

147.000 LUKOIL Holdings, ADR RUS USD 8.184.225 0,44 


438.510.260 23,65 


41.679.263 Soho China Ltd. CHN HKD 31.804.338 1,72 

39.126.000 Beijing Capital Land Ltd., H CHN HKD 11.549.031 0,62 

7.210.148 Peninsula Land Ltd. IND INR 4.656.527 0,25 

1.936.340 China Vanke Co. Ltd., B CHN HKD 2.535.829 0,14 

50.545.725 2,73 




— Templeton BRIC Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


11.965.346 Luk Fook Holdings (International) Ltd. HKG HKD 24.831.089 1,34 


26.472.000 I.T Ltd. HKG HKD 11.430.788 0,62 

10.884.000 Sa Sa International Holdings Ltd. HKG HKD 6.790.137 0,36 

58.025.917 3,13 


12.764.000 Ports Design Ltd. CHN HKD 13.293.605 0,72 

6.402.000 Anta Sports Products Ltd. CHN HKD 3.861.946 0,21 

17.155.551 0,93 






DELNICE 

Pijače 



19.133.070 Sberbank of Russia RUS USD 51.023.489 2,75 


1.494.933 Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR RUS USD 24.845.787 1,34 

3.408.588 Raspadskaya RUS USD 7.856.745 0,42 

32.702.532 1,76 


10.614.614 Gazprom, ADR RUS USD 100.838.833 5,44 


137.467.485 7,42 







DELNICE 


27.449.000 Fook Woo Group Holdings Ltd. ** CHN HKD 2.405.914 0,13 










— Templeton China Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


18.061.000 Sinotrans Ltd., H CHN HKD 2.933.303 0,13 


9.428.872 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. TWN TWD 23.735.161 1,04 

13.464.000 Xinyi Glass Holdings Ltd. CHN HKD 7.115.454 0,31 


30.850.615 1,35 

Avtomobili 

22.878.000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd., H CHN HKD 35.269.058 1,54 

15.982.810 Great Wall Motor Co. Ltd., H CHN HKD 31.643.825 1,38 

5.035.263 Jiangling Motors Corp. Ltd., B CHN HKD 11.838.362 0,52 

11.698.454 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN HKD 9.710.889 0,43 

22.591.823 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd., B CHN HKD 8.998.174 0,39 

97.460.308 4,26 

Pijače 

3.387.942 Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B CHN HKD 22.839.273 1,00 


8.548.000 China Lumena New Materials Corp. CHN HKD 1.432.361 0,06 


106.240.851 China Construction Bank Corp., H CHN HKD 72.442.235 3,17 

185.077.800 Bank of China Ltd., H CHN HKD 70.136.855 3,07 

18.302.000 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD 55.792.307 2,44 

89.122.375 Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H CHN HKD 49.282.039 2,16 

247.653.436 10,84 


4.138.833 ZTE Corp., H CHN HKD 7.980.941 0,35 

375.240 HTC Corp. TWN TWD 4.905.551 0,21 

12.886.492 0,56 


6.862.230 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 46.870.639 2,05 

2.512.986 Asustek Computer Inc. TWN TWD 22.899.768 1,00 

3.231.000 Catcher Technology Co. Ltd. TWN TWD 21.526.264 0,94 

15.869.879 Lite-On IT Corp. TWN TWD 15.420.319 0,68 

836.641 Advantech Co. Ltd. TWN TWD 2.768.772 0,12 

109.485.762 4,79 


49.684.000 China National Building Material Company Ltd., H CHN HKD 53.154.406 2,33 


17.069.647 BBMG Corp., H CHN HKD 11.815.265 0,52 

17.091.000 Asia Cement China Holdings Corp. CHN HKD 7.556.248 0,33 

4.367.512 Huaxin Cement Co. Ltd., B CHN USD 7.075.370 0,31 

113.248.767 4,96 

Distributerji 

21.392.960 Dah Chong Hong Holdings Ltd. CHN HKD 19.054.324 0,83 


33.806.000 China Telecom Corp. Ltd., H CHN HKD 14.597.659 0,64 


3.529.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd. HKG HKD 21.197.381 0,93 


11.363.292 Dongfang Electric Corp. Ltd., H CHN HKD 22.995.796 1,01 


4.939.179 Synnex Technology International Corp. TWN TWD 12.035.457 0,53 



8.965.662 President Chain Store Corp. TWN TWD 47.696.094 2,09 

11.596.000 China Resources Enterprise Ltd. CHN HKD 34.303.270 1,50 

6.460.982 Beijing Jingkelong Co. Ltd., H CHN HKD 4.771.971 0,21 

202.127.602 8,85 


18.659.300 Uni-President China Holdings Ltd. CHN HKD 17.509.404 0,76 

16.746.000 China Foods Ltd. CHN HKD 16.426.323 0,72 

25.812.000 Shenguan Holdings Group Ltd. CHN HKD 14.805.610 0,65 

8.864.605 Xiwang Sugar Holdings Co. Ltd., H CHN HKD 834.117 0,04 

1.915.780 People’s Food Holdings Ltd. CHN SGD 756.030 0,03 

50.331.484 2,20 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


3.052.000 ENN Energy Holdings Ltd. CHN HKD 10.680.682 0,47 


3.966.000 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H CHN HKD 4.953.602 0,22 


6.724.000 SJM Holdings Ltd. HKG HKD 12.341.908 0,54 

318.185 7 Days Group Holdings Ltd., ADR CHN USD 3.360.034 0,15 

15.701.942 0,69 


7.093.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd. CHN HKD 18.651.113 0,81 

3.695.000 Hopewell Holdings Ltd. HKG HKD 10.478.081 0,46 

29.129.194 1,27 

Zavarovanje 

7.421.800 AIA Group Ltd. HKG HKD 25.351.272 1,11 




30.533.442 1,34 




5.802.000 Yorkey Optical International Cayman Ltd. CHN HKD 635.684 0,03 

Stroji 

33.283.240 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Development Co. Ltd., H CHN HKD 42.000.351 1,84 

35.262.000 China National Materials Co. Ltd., H CHN HKD 10.817.540 0,47 

25.951.000 Lonking Holdings Ltd. CHN HKD 6.154.837 0,27 

58.972.728 2,58 

Pomorstvo 

47.417.000 China Shipping Container Lines Co. Ltd., H CHN HKD 11.368.198 0,50 

11.978.000 China Shipping Development Co. Ltd., H CHN HKD 5.589.044 0,24 

12.317.262 Sinotrans Shipping Ltd., H CHN HKD 2.873.673 0,13 

19.830.915 0,87 


27.408.000 Jiangxi Copper Co. Ltd., H CHN HKD 59.775.378 2,62 

46.652.000 Zijin Mining Group Co. Ltd., H CHN HKD 15.634.653 0,68 

11.598.000 Angang Steel Co. Ltd., H CHN HKD 6.308.704 0,28 

2.936.000 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Co. Ltd. CHN HKD 473.054 0,02 

82.191.789 3,60 


7.163.369 Springland International Holdings Ltd. CHN HKD 4.016.532 0,18 




36.755.000 China Shenhua Energy Co. Ltd., H CHN HKD 127.915.985 5,60 



38.352.000 China Coal Energy Co. Ltd., H CHN HKD 31.391.088 1,37 

644.843.611 28,22 

Papirni in leseni izdelki 

34.888.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd. CHN HKD 19.381.973 0,85 


3.746.000 Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd., H CHN HKD 6.064.598 0,26 


13.069.000 Agile Property Holdings Ltd. CHN HKD 16.795.082 0,73 

18.767.500 Soho China Ltd. CHN HKD 14.320.981 0,63 

5.368.376 China Vanke Co. Ltd., B CHN HKD 7.030.420 0,31 

38.146.483 1,67 


37.516.214 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 102.371.893 4,48 

34.999.000 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. CHN HKD 7.624.072 0,33 

795.862 MediaTek Inc. TWN TWD 7.292.419 0,32 

3.507.576 Realtek Semiconductor Corp. TWN TWD 6.369.063 0,28 

123.657.447 5,41 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


19.798.806 Anta Sports Products Ltd. CHN HKD 11.943.441 0,52 

4.352.000 Daphne International Holdings Ltd. CHN HKD 4.392.333 0,19 

4.700.000 Pou Chen Corp. TWN TWD 4.014.735 0,18 

20.350.509 0,89 


19.067.593 COSCO Pacific Ltd. CHN HKD 25.904.852 1,13 

16.132.000 Sichuan Expressway Co. Ltd., H CHN HKD 5.427.169 0,24 

31.332.021 1,37 


7.817.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 85.499.655 3,74 







DELNICE 


21.021.922 Fook Woo Group Holdings Ltd. ** CHN HKD 1.842.579 0,08 










— Templeton Eastern Europe Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


11.927.079 Trakya Cam Sanayii AS TUR TRY 12.665.475 2,71 


913.480 Raiffeisen Bank International AG AUT EUR 23.522.110 5,04 

1.216.429 Erste Group Bank AG AUT EUR 18.179.532 3,89 

1.278.680 OTP Bank Ltd. HUN HUF 15.961.130 3,42 

2.800.000 Turkiye Garanti Bankasi AS TUR TRY 8.687.553 1,86 

990.531 PKO Bank Polski POL PLN 8.128.941 1,74 

4.788.815 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O., D TUR TRY 7.868.592 1,68 

27.450 Komercni Banka AS CZE CZK 3.752.848 0,80 

1.407.795 BRD-Groupe Société Générale ROM RON 2.806.514 0,60 

1.285.811 Turkiye Is Bankasi (Isbank), C TUR TRY 2.697.115 0,58 

91.604.335 19,61 


288.983 Warsaw Stock Exchange POL PLN 2.617.651 0,56 


185.848 Transelectrica SA ROM RON 508.756 0,11 


182.000 O’Key Group SA, GDR, Reg S RUS USD 1.125.276 0,24 


1.961.464 Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS TUR TRY 12.943.103 2,77 

907.729 MHP SA, GDR, Reg S UKR USD 8.136.999 1,74 

6.413.441 Tat Konserve Sanayii AS TUR TRY 5.941.664 1,27 

306.989 Kernel Holding SA UKR PLN 4.437.990 0,95 

879.000 Agroton Public Ltd. UKR PLN 1.626.197 0,35 

33.085.953 7,08 


724.793 AmRest Holdings NV POL PLN 13.237.151 2,83 

235.000 Fortuna Entertainment Group NV NLD CZK 844.513 0,18 

14.081.664 3,01 

Mediji 

2.769.329 CTC Media Inc. RUS USD 17.636.530 3,77 

603.641 Cinema City International NV NLD PLN 4.008.913 0,86 

21.645.443 4,63 


316.581 Jastrzebska Spolka Weglowa SA POL PLN 7.508.871 1,61 

1.399.000 Evraz PLC GBR GBP 4.513.313 0,96 

117.900 KGHM Polska Miedz SA POL PLN 4.054.820 0,87 

21.000 Nord Gold NV, GDR, Reg S RUS USD 84.209 0,02 

16.161.213 3,46 


2.187.394 KazMunaiGas Exploration Production, GDR KAZ USD 29.113.981 6,23 

3.067.747 Zhaikmunai LP, GDR, Reg S KAZ USD 20.603.548 4,41 


58.155 OMV AG AUT EUR 1.440.499 0,31 

53.713.905 11,50 


617.660 Oriflame Cosmetics SA, SDR SWE SEK 16.283.079 3,49 


70.898 Egis Pharmaceuticals PLC HUN HUF 3.631.660 0,78 


9.574.581 Ablon Group Ltd. HUN GBP 2.311.307 0,49 


783.986 Pegas Nonwovens SA CZE CZK 13.045.734 2,79 

159.880 NG2 SA POL PLN 2.237.360 0,48 

15.283.094 3,27 







— Templeton Eastern Europe Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



DELNICE 




4.529.748 Raspadskaya RUS USD 8.249.845 1,76 

366.200 Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR RUS USD 4.808.979 1,03 

13.058.824 2,79 




71.466.171 15,30 


365.207 Veropharm RUS USD 6.703.030 1,43 







DELNICE 


3.282.670 Immoeast AG ** AUT EUR 0 0,00 


OBVEZNICE 


27.500.000 Polnord SA, zamenljive delnice, FRN, 7,94 %, 03/11/12 † ** POL PLN 6.522.626 1,40 











— Templeton Emerging Markets Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 

Avtomobili 

81.470.000 PT Astra International Tbk IDN IDR 59.416.503 5,19 

6.503.335 Great Wall Motor Co. Ltd., H CHN HKD 12.875.733 1,13 

72.292.236 6,32 

Pijače 


4.256.678 Embotelladora Andina SA, prednostne delnice, A CHL CLP 18.616.325 1,63 

1.061.982 Yantai Changyu Pioneer Wine Co. Ltd., B CHN HKD 7.159.183 0,62 

8.551.458 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 5.346.303 0,47 


106.691.774 9,33 


794.750 Uralkali OJSC, GDR, Reg S RUS USD 30.419.056 2,66 


172.910 Dong Phu Rubber JSC VND VND 430.104 0,04 

37.569.550 3,28 




22.073.000 PT Bank Central Asia Tbk IDN IDR 17.155.486 1,50 

16.785.500 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk IDN IDR 11.348.195 0,99 

2.581.451 Itausa - Investimentos Itau SA, prednostne delnice BRA BRL 10.927.729 0,96 

102.600 Bancolombia SA, ADR COL USD 6.344.784 0,55 

76.776 Raiffeisen Bank International AG AUT EUR 2.502.068 0,22 

3.940.600 Kenya Commercial Bank Ltd. KEN KES 1.086.820 0,10 

14.676.807 First Bank of Nigeria PLC NGA NGN 983.865 0,09 

2.288.700 Equity Bank Ltd. KEN KES 576.926 0,05 

31.918 Itausa - Investimentos Itau SA, ADR, prednostne delnice BRA BRL 133.525 0,01 

101.092.565 8,84 


734.000 VTech Holdings Ltd. HKG HKD 8.704.193 0,76 




12.367.629 1,08 


1.243.435 Remgro Ltd. ZAF ZAR 20.012.273 1,75 

9.240.347 SIF Transilvania ROM RON 1.176.728 0,10 

3.513.024 SIF Oltenia ROM RON 1.119.179 0,10 

2.930.953 SIF Moldova ROM RON 1.050.461 0,09 

3.029.500 SIF Banat-Crisana ROM RON 775.557 0,07 

2.417.133 SIF Muntenia ROM RON 491.595 0,04 

24.625.793 2,15 


4.545.028 President Chain Store Corp. TWN TWD 24.178.926 2,11 


39.794.670 3,48 


440.899 Tiger Brands Ltd. ZAF ZAR 13.221.115 1,15 

757.425 Kuala Lumpur Kepong Bhd. MYS MYR 5.480.312 0,48 

123.330 Vinacafe Bien Hoa JSC VND VND 761.041 0,07 

19.462.468 1,70 


10.988.453 SJM Holdings Ltd. HKG HKD 20.169.316 1,76 


3.500.469 Kimberly Clark de Mexico SAB de CV, A MEX MXN 6.853.533 0,60 


1.641.183 Keppel Corp. Ltd. SGP SGD 13.315.991 1,16 


18.797.315 1,64 


156.400 Tencent Holdings Ltd. CHN HKD 4.556.064 0,40 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


2.582.436 Tata Consultancy Services Ltd. IND INR 59.434.176 5,20 

343.096 Infosys Ltd. IND INR 15.467.752 1,35 

74.901.928 6,55 

Stroji 

3.240.000 SembCorp Marine Ltd. SGP SGD 12.223.520 1,07 



1.573.599 Antofagasta PLC CHL GBP 26.836.274 2,35 

575.746 Exxaro Resources Ltd. ZAF ZAR 13.394.457 1,17 

291.156 Anglo American PLC GBR ZAR 9.668.434 0,85 

196.455 BHP Billiton Ltd. AUS AUD 6.324.632 0,55 


324.579 National Aluminium Co. Ltd. IND INR 348.494 0,03 

88.926.357 7,78 







510.922 Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS TUR TRY 10.935.613 0,96 

1.012.900 PTT PCL, tuji THA THB 10.364.857 0,91 


67.350 SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW 8.143.465 0,71 


63.235 Ecopetrol SA, ADR COL USD 3.527.881 0,31 

175.632.806 15,36 


519.650 Avon Products Inc. USA USD 8.423.527 0,74 


155.000 DHG Pharmaceutical JSC VND VND 470.820 0,04 


13.810.118 Emaar Properties PJSC ARE AED 10.527.581 0,92 

12.484.300 KSL Holdings Bhd. MYS MYR 5.512.701 0,48 

355.778 Supalai PCL, tuji THA THB 192.739 0,02 

16.233.021 1,42 





10.230.000 I.T Ltd. HKG HKD 4.417.383 0,39 


14.793.904 1,29 


3.721.641 Souza Cruz SA BRA BRL 54.639.795 4,78 

86.500 British American Tobacco Kenya Ltd. Corp. KEN KES 381.708 0,03 

55.021.503 4,81 






DELNICE 

Pijače 





497.357 Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel, ADR RUS USD 8.266.073 0,72 





31.287.902 2,74 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



500 Franklin India Bluechip Offshore Fund IND USD 16.355 0,00 







DELNICE 


8.144.586 TNK-BP Holding RUS USD 18.813.378 1,64 









— Templeton Emerging Markets Balanced Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


1.198.000 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., H CHN HKD 994.460 1,78 

1.032.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd. CHN HKD 896.570 1,61 

1.891.030 3,39 


97.200 Dairy Farm International Holdings Ltd. HKG USD 1.032.264 1,85 


283.200 Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V MEX MXN 757.336 1,36 

2.568.051 4,61 

Energija 

241.370 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., B CHN USD 1.361.327 2,44 

661.000 CNOOC Ltd. CHN HKD 1.312.099 2,35 


100.200 OAO TMK, GDR RUS USD 1.195.386 2,15 



7.134.725 12,80 


2.411.719 PT Bank Danamon Indonesia Tbk IDN IDR 1.540.625 2,76 

86.100 Banco Bradesco SA, ADR, prednostne delnice BRA USD 1.280.307 2,30 

1.502.000 United Bank Ltd. PAK PKR 1.237.940 2,22 

87.500 Itau Unibanco Holding SA, ADR BRA USD 1.218.000 2,19 


2.523.600 Land and Houses PCL, tuji THA THB 611.612 1,10 


7.104.838 12,75 


27.280 Hyundai Development Co. KOR KRW 577.237 1,04 


29.300 Infosys Ltd., ADR IND USD 1.320.258 2,37 

Materiali 


184.132 Tata Steel Ltd., GDR IND USD 1.459.707 2,62 

42.000 Anglo American PLC GBR ZAR 1.394.696 2,50 

21.276 Arab Potash Co. PLC JOR JOD 1.259.124 2,26 

70.150 Impala Platinum Holdings Ltd. ZAF ZAR 1.161.303 2,08 

66.700 Antofagasta PLC CHL GBP 1.137.507 2,04 

9.292.013 16,67 






DELNICE 

Energija 



OBVEZNICE 


530.000 Cemex SAB de CV, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,00 %, 11/01/18 MEX USD 475.675 0,85 

330.000 Petroleos de Venezuela SA, višja podrejena obveznica, 4,90 %, 28/10/14 VEN USD 284.435 0,51 

250.000 Dubai Electricity & Water Authority, nepodrejeni dolg, 7,375 %, 21/10/20 ARE USD 273.548 0,49 

210.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, nadrejena obveznica, 

Reg S, 8,146 %, 11/04/18 RUS USD 250.686 0,45 


230.000 Alfa Bond Issuance PLC, (Alfa Bank OJSC), posojilna udeležba, 

nepodrejeni dolg, Reg S, 7,75 %, 28/04/21 RUS USD 225.975 0,41 

230.000 Metinvest BV, Reg S, 8,75 %, 14/02/18 UKR USD 210.924 0,38 

200.000 Corporacion GEO SAB de CV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,875 %, 27/03/22 MEX USD 206.898 0,37 

150.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,50 %, 01/03/18 ZAF USD 140.254 0,25 

100.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,50 %, 01/03/18 ZAF EUR 117.622 0,21 

2.435.908 4,37 




— Templeton Emerging Markets Balanced Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 











770.000 Vlada Gane, 13,00 %, 02/06/14 GHA GHS 341.044 0,61 

6.705.039 Vlada Urugvaj, nepodrejeni dolg, Vezano na indeks, 4,375 %, 15/12/28 URY UYU 339.649 0,61 

360.000 Kyiv Finance PLC, (Mesto Kijev), posojilna udeležba, 

nepodrejeni dolg, Reg S, 9,375 %, 11/07/16 UKR USD 305.100 0,55 



260.000 Arabska republika Egipt, Reg S, 5,75 %, 29/04/20 EGY USD 250.674 0,45 


225.000 Vlada Šrilanke, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,25 %, 04/10/20 LKA USD 230.625 0,41 



200.000 Vlada Latvije, Reg S, 5,25 %, 22/02/17 LVA USD 207.100 0,37 

200.000 Vlada Srbijo, Reg S, 7,25 %, 28/09/21 SER USD 206.250 0,37 

200.000 Eastern & Southern African Trade and Development Bank, 

Reg S, 6,875 %, 09/01/16 SP USD 195.135 0,35 






75.000 Vlada Romunije, nepodrejeni dolg, Reg S, 5,25 %, 17/06/16 ROM EUR 96.845 0,17 

22.100.000 Vlada Madžarske, B, 6,75 %, 24/02/17 HUN HUF 94.600 0,17 



1.417.380 Uruguay Notas del Tesoro, Vezano na indeks, 4,00 %, 25/05/25 URY UYU 69.624 0,13 



1.160.000 Uruguay Notas del Tesoro, 10,50 %, 21/03/15 URY UYU 52.959 0,10 

5.100.000 Državna obveznica Srbijo, 10,00 %, 01/03/15 SER RSD 50.045 0,09 

708.690 Uruguay Notas del Tesoro, Vezano na indeks, 4,00 %, 10/06/20 URY UYU 34.730 0,06 





1.390.000 Zakladna menica Srbijo, Strip, 13/03/14 SER RSD 12.424 0,02 


10.661.043 19,13 


194.000.000 Zakladna menica Nigeria, 0,00 %, 21/02/13 NGA NGN 1.079.784 1,94 




10.480.000 Zakladna menica Urugvaj, 0,00 %, 22/03/13 URY UYU 456.030 0,82 

59.600.000 Zakladna menica Nigeria, 0,00 %, 25/04/13 NGA NGN 322.141 0,58 




141.000.000 Zakladna menica Indonezije, 0,00 %, 14/09/12 IDN IDR 14.864 0,03 


3.668.352 6,59 







DELNICE 

Energija 

46.030 Reliance Industries Ltd., GDR, 144A IND USD 1.222.096 2,19 









— Templeton Emerging Markets Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


188.894.000 Cemex SAB de CV, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,00 %, 11/01/18 MEX USD 169.532.365 2,56 

95.090.000 Dubai Electricity & Water Authority, nepodrejeni dolg, 7,375 %, 21/10/20 ARE USD 104.046.527 1,57 

75.230.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85 %, 02/07/37 ARE USD 74.026.696 1,12 



65.900.000 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg S, 7,25 %, 28/01/21 KAZ USD 65.817.625 1,00 

65.000.000 Finansbank AS, nepodrejeni dolg, Reg S, 5,50 %, 11/05/16 TUR USD 62.795.200 0,95 

62.460.000 Alfa Bond Issuance PLC, (Alfa Bank OJSC), posojilna udeležba, 


52.000.000 Kazatomprom, Reg S, 6,25 %, 20/05/15 KAZ USD 55.266.380 0,84 


nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 7,875 %, 25/09/17 RUS USD 51.009.945 0,77 

41.130.000 Edcon Holdings Pty. Ltd., nadrejena obveznica, Reg S, FRN, 

6,162 %, 15/06/15 † ZAF EUR 44.611.427 0,68 

38.910.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 

6,375 %, 06/10/20 KAZ USD 42.558.202 0,64 

45.000.000 Metinvest BV, Reg S, 8,75 %, 14/02/18 UKR USD 41.267.700 0,62 

45.800.000 Kyiv Finance PLC, (Mesto Kijev), posojilna udeležba, 

nepodrejeni dolg, Reg S, 9,375 %, 11/07/16 UKR USD 38.815.500 0,59 

36.600.000 LUKOIL International Finance BV, (OAO LUKOIL), posojilna udeležba, 


39.000.000 Petroleos de Venezuela SA, višja podrejena obveznica, 4,90 %, 28/10/14 VEN USD 33.615.075 0,51 

32.000.000 Willow No,2, (Yasar Holding SA), posojilna udeležba, 

zavarovani dolg, Reg S, 9,625 %, 07/10/15 TUR USD 32.076.480 0,49 

27.540.000 Corporacion GEO SAB de CV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,875 %, 27/03/22 MEX USD 28.489.855 0,43 

348.000.000 General Electric Capital Corp., nepodrejeni dolg, A, 8,50 %, 06/04/18 USA MXN 27.256.045 0,41 


nadrejena obveznica, Reg S, 8,146 %, 11/04/18 RUS USD 20.890.537 0,32 

20.800.000 HSBK (Europe) BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,25 %, 03/05/17 KAZ USD 20.790.952 0,31 



3,912 %, 15/06/14 † ZAF EUR 19.650.477 0,30 

20.640.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,50 %, 01/03/18 ZAF USD 19.298.916 0,29 

21.116.000 Cemex Espana Luxembourg, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,25 %, 12/05/20 MEX USD 18.067.377 0,27 

13.801.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,50 %, 01/03/18 ZAF EUR 16.232.970 0,25 

15.400.000 VTB Capital SA, (VTB Bank), posojilna udeležba, 

nadrejena obveznica, Reg S, 6,25 %, 30/06/35 RUS USD 15.962.331 0,24 

11.680.000 KazMunayGas National Co., nepodrejeni dolg, Reg S, 11,75 %, 23/01/15 KAZ USD 13.964.024 0,21 

8.440.000 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 

9,75 %, 14/08/19 TTO USD 10.436.060 0,16 

7.840.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 

6,875 %, 30/07/19 BRA USD 9.156.022 0,14 

7.620.000 RSHB Capital SA, (Russian Agricultural Bank OJSC), posojilna udeležba, 

zavarovani dolg, Reg S, 9,00 %, 11/06/14 RUS USD 8.412.937 0,13 

5.810.000 TNK-BP Finance SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,875 %, 13/03/18 RUS USD 6.674.906 0,10 


5.863.000 Akbank TAS, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,50 %, 09/03/18 TUR USD 6.164.358 0,09 

6.700.000 ICICI Bank Ltd., Reg S, FRN, 6,375 %, 30/04/22† IND USD 6.037.705 0,09 

4.050.000 TNK-BP Finance SA, Reg S, 7,25 %, 02/02/20 RUS USD 4.582.737 0,07 


4,50 %, 12/11/20 CHN USD 4.290.375 0,07 

1.264.654.875 19,13 


1.301.120.000.000 Vlada Indonezije, FR40, 11,00 %, 15/09/25 IDN IDR 190.935.977 2,89 

2.962.684.218 Vlada Urugvaj, nepodrejeni dolg, Vezano na indeks, 4,375 %, 15/12/28 URY UYU 150.077.145 2,27 

180.000.000 Vlada Argentine, nadrejena obveznica, PIK, 7,00 %, 03/10/15 ‡ ARG USD 136.704.500 2,07 




118.043.000 Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, 

Reg S, 8,375 %, 03/11/17 UKR USD 99.156.120 1,50 

94.570.000 Vlada Latvije, Reg S, 5,25 %, 22/02/17 LVA USD 97.927.235 1,48 



729.575.000 Vlada Argentine, nadrejena obveznica, FRN, 3,169 %, 15/12/35 † ARG USD 73.997.144 1,12 


75.000.000 Vlada Jordanije, Reg S, 3,875 %, 12/11/15 JOR USD 72.637.500 1,10 

139.430 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01/01/17 BRA BRL 71.275.155 1,08 

16.967.700.000 Vlada Madžarske, 5,50 %, 12/02/16 HUN HUF 70.557.189 1,07 

66.110.000 Vlada Srbijo, Reg S, 7,25 %, 28/09/21 SER USD 68.175.937 1,03 

80.295.000 Vlada Iraka, Reg S, 5,80 %, 15/01/28 IQ USD 66.509.151 1,01 




12.762.300.000 Vlada Madžarske, A, 6,00 %, 24/11/23 HUN HUF 49.104.472 0,74 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



86.420.000 Vlada Gane, 24,00 %, 25/05/15 GHA GHS 45.825.401 0,69 

44.850.000 Vlada Hrvatske, Reg S, 6,75 %, 05/11/19 HRV USD 45.215.752 0,68 



412.312.600 ING Americas Issuance BV, 5,50 %, 24/08/15 UKR UAH 42.512.831 0,64 




37.750.000 Republika Fidži, nadrejena obveznica, 9,00 %, 15/03/16 FJ USD 38.410.625 0,58 

39.730.000 Arabska republika Egipt, Reg S, 5,75 %, 29/04/20 EGY USD 38.304.885 0,58 




7.812.000.000 Vlada Madžarske, E, 7,50 %, 24/10/13 HUN HUF 34.658.551 0,52 

27.780.000 Vlada Madžarske, Reg S, 6,00 %, 11/01/19 HUN EUR 32.714.860 0,49 

27.245.000 Vlada Litve, Reg S, 7,375 %, 11/02/20 LTU USD 32.461.736 0,49 


7.236.000.000 Vlada Madžarske, D, 6,75 %, 22/08/14 HUN HUF 31.743.395 0,48 

636.876.080 Uruguay Notas del Tesoro, Vezano na indeks, 4,00 %, 25/05/25 URY UYU 31.284.366 0,47 

30.000.000 Eastern & Southern African Trade and Development Bank, 

Reg S, 6,875 %, 09/01/16 SP USD 29.270.250 0,44 

251.454.000 ING Americas Issuance BV, Reg S, 5,50 %, 25/08/15 UKR UAH 25.870.332 0,39 




280.000.000 Inter-American Development Bank, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 05/12/24 SP MXN 23.636.251 0,36 

2.379.900.000 Državna obveznica Srbijo, 10,00 %, 01/03/15 SER RSD 23.353.345 0,35 

5.260.500.000 Vlada Madžarske, B, 6,75 %, 24/02/17 HUN HUF 22.517.864 0,34 



41.066.000 Vlada Peruja, 7,84 %, 12/08/20 PER PEN 18.268.554 0,28 


15.800.000 Vlada Šrilanke, Reg S, 7,40 %, 22/01/15 LKA USD 16.994.875 0,26 


351.620.000 Uruguay Notas del Tesoro, 10,50 %, 21/03/15 URY UYU 16.052.924 0,24 

323.162.640 Uruguay Notas del Tesoro, Vezano na indeks, 4,00 %, 10/06/20 URY UYU 15.836.912 0,24 

11.890.000 Vlada Madžarske, 6,75 %, 28/07/14 HUN EUR 15.273.703 0,23 




















3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 7.429.059 0,11 


4.300.000 Vlada Indonezije, nepodrejeni dolg, Reg S, 11,625 %, 04/03/19 IDN USD 6.332.331 0,10 




5.300.000 Vlada Gane, Reg S, 8,50 %, 04/10/17 GHA USD 5.903.617 0,09 



639.300.000 Zakladna menica Srbijo, Strip, 13/03/14 SER RSD 5.713.967 0,09 


4.950.000 Vlada Georgije, Reg S, 6,875 %, 12/04/21 GE USD 5.326.101 0,08 

10.893.333 Vlada Bosne in Hercegovine, 

nadrejena obveznica, B, FRN, 1,688 %, 11/12/21 † BIH DEM 5.295.126 0,08 



Reg S, 7,40 %, 20/04/18 UKR USD 4.771.725 0,07 




2.970.000 Vlada Ukrajine, nadrejena obveznica, Reg S, 4,95 %, 13/10/15 UKR EUR 3.214.140 0,05 









ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




2.904.788 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., nepodrejena zavarovana obveznica, 

A-1, Reg S, brezkuponska obveznica, 31/05/18 PER USD 2.440.508 0,04 


3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 2.299.173 0,03 



1.780.000 Republika El Salvador, Reg S, 7,65 %, 15/06/35 SVC USD 1.881.985 0,03 




176.200.000 Vlada Šrilanke, B, 6,40 %, 01/10/16 LKA LKR 1.013.368 0,02 



1.354.500 Vlada Bosne in Hercegovine, FRN, 1,696 %, 11/12/17 † BIH DEM 683.604 0,01 





3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 476.759 0,01 



240.000 The Export-Import Bank of Korea, nepodrejeni dolg, 4,625 %, 20/02/17 KOR EUR 327.315 0,00 




3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 35.112 0,00 


3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 17.192 0,00 

3.392.973.066 51,33 


47.738.000.000 Zakladna menica Nigeria, 0,00 %, 21/02/13 NGA NGN 265.704.848 4,02 





62.300.000 FHLB, 0,00 %, 11/07/12 USA USD 62.299.689 0,94 


50.000.000 FHLB, 0,00 %, 05/07/12 USA USD 49.999.900 0,76 










25.000.000 FHLB, 0,00 %, 18/07/12 USA USD 24.999.775 0,38 

22.400.000 Credit Suisse First Boston International, (City of Kyiv), posojilna udeležba, 

zavarovani dolg, Reg S, 8,25 %, 26/11/12 UKR USD 22.400.000 0,34 





11.300.000 Vlada Makedonije, 9,875 %, 08/01/13 MAC EUR 14.686.842 0,22 





























ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 





3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 3.516.738 0,05 









3,43 %, 09/02/13 KOR KRW 2.270.749 0,03 





1.078.900.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nadrejena obveznica, Strip, 21/08/12 KOR KRW 941.079 0,01 





3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 541.895 0,01 

















1.543.704.848 23,35 


PRAVICE 


1.000.000 Banco Central Del Uruguay, pravice, 19/02/21 URY USD 100 0,00 

SKUPNO PRAVICE 100 0,00 






OBVEZNICE 


13.400.000 KazMunayGas National Co., 144A, 9,125 %, 02/07/18 KAZ USD 16.632.750 0,25 

920.000 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 

9,75 %, 14/08/19 TTO USD 1.137.580 0,02 

1.448.835 Sphynx Capital Markets, zavarovani dolg, 10,25 %, 30/01/10 * CI EUR 678.449 0,01 

18.448.779 0,28 


3.155.000 Vlada Vietnama, 144A, 6,875 %, 15/01/16 VND USD 3.358.103 0,05 

2.210.000 Vlada Iraka, 144A, 5,80 %, 15/01/28 IQ USD 1.830.565 0,03 

5.188.668 0,08 












— Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


4.509.384 Aramex Co. ARE AED 2.136.189 0,97 


5.275.570 Apollo Tyres Ltd. IND INR 7.508.017 3,42 

285.953 Balkrishna Industries Ltd. IND INR 1.303.299 0,59 

8.811.316 4,01 

Avtomobili 

956.957 Indus Motor Co. Ltd. PAK PKR 2.487.178 1,13 

Pijače 

141.276 Hite Jinro KOR KRW 2.673.713 1,22 


1.538.473 Trakya Cam Sanayii AS TUR TRY 2.067.634 0,94 


3.422.023 IS Yatirim Menkul Degerler AS TUR TRY 2.971.393 1,35 


779.747 Tata Chemicals Ltd. IND INR 4.365.094 1,99 

861.381 E.I.D. - Parry (India) Ltd. IND INR 2.752.819 1,25 

276.031 Paints & Chemical Industries Co. SAE EGY EGP 1.444.282 0,66 

8.562.195 3,90 


902.868 Federal Bank Ltd. IND INR 7.292.395 3,32 

20.459.612 Ecobank Transnational Inc. NGA NGN 1.357.689 0,62 

203.079 ING Vysya Bank Ltd. IND INR 1.343.007 0,61 

9.993.091 4,55 



32.890 Valid Solucoes E Servicos DE Seguranca EM Meios 

DE Pagamento E Identificacao SA BRA BRL 491.397 0,22 

4.268.092 1,94 


3.014.380 D-Link Corp. TWN TWD 1.927.366 0,88 


1.028.558 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 7.025.292 3,20 


11.114.000 Amvig Holdings Ltd. CHN HKD 4.870.729 2,22 




1.541.602 Tulip Telecom Ltd. IND INR 3.268.718 1,49 


9.919.600 Delta Electronics (Thailand) PCL, tuji THA THB 6.725.152 3,06 

4.434.708 Redington India Ltd. IND INR 6.159.539 2,80 

16.702.000 Ju Teng International Holdings Ltd. CHN HKD 4.736.263 2,16 

2.433.000 Digital China Holdings Ltd. CHN HKD 4.239.976 1,93 

5.831.100 Hana Microelectronics PCL, tuji THA THB 3.528.402 1,61 

25.389.332 11,56 


16.768.000 Anhui Tianda Oil Pipe Co. Ltd., H CHN HKD 2.550.398 1,16 

1.938.621 Maridive & Oil Services SAE EGY USD 2.171.255 0,99 

4.721.653 2,15 


1.221.200 Marfrig Alimentos SA BRA BRL 5.680.424 2,58 

382.920 MHP SA, GDR, Reg S UKR USD 4.344.228 1,98 

492.802 Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS TUR TRY 4.115.541 1,87 

1.549.240 Grupo Herdez SAB de CV MEX MXN 3.552.131 1,62 


20.497.707 9,33 


1.957.113 NagaCorp Ltd. KH HKD 867.799 0,39 


20.676.000 Aupu Group Holding Co. Ltd. CHN HKD 1.679.004 0,76 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


26.642.000 Chongqing Machinery and Electric Co. Ltd., H CHN HKD 3.571.452 1,63 

Zavarovanje 

424.044.446 PT Panin Financial Tbk IDN IDR 5.417.656 2,47 






25.600.000 Yorkey Optical International Cayman Ltd. CHN HKD 2.804.810 1,28 

Stroji 

229.189 TK Corp. KOR KRW 4.829.492 2,20 

24.482.000 Shanghai Prime Machinery Co. Ltd., H CHN HKD 3.313.453 1,51 

8.308.000 Lonking Holdings Ltd. CHN HKD 1.970.421 0,90 

2.392.969 Ashok Leyland Ltd. IND INR 1.075.564 0,49 

50.000 Marcopolo SA, prednostne delnice BRA BRL 225.354 0,10 

11.414.284 5,20 

Pomorstvo 

568.610 Ultrapetrol Bahamas Ltd. ARG USD 670.960 0,31 

Mediji 

275.060 CTC Media Inc. RUS USD 2.216.984 1,01 

306.760 Daekyo Co. Ltd. KOR KRW 1.505.148 0,68 

3.722.132 1,69 


10.182.000 Lion Industries Corp. Bhd. MYS MYR 3.918.006 1,79 

329.251 Maharashtra Seamless Ltd. IND INR 1.981.675 0,90 

5.899.681 2,69 


5.262.913 Ballarpur Industries Ltd. IND INR 1.967.311 0,90 



5.311.711 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS TUR TRY 5.258.538 2,40 

548.874 Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. EGY EGP 2.899.062 1,32 

12.683 Egis Pharmaceuticals PLC HUN HUF 822.223 0,37 

15.254.040 6,95 


24.352.000 Beijing Capital Land Ltd., H CHN HKD 7.188.111 3,27 

6.488.911 Ishaan Real Estate PLC IND GBP 3.443.902 1,57 

10.632.013 4,84 


1.861.000 Novatek Microelectronics Corp. Ltd. TWN TWD 5.709.049 2,60 

161.644 Silicon Works Co. Ltd. KOR KRW 4.093.078 1,86 

9.802.127 4,46 





4.864.000 Bauhaus International (Holdings) Ltd. HKG HKD 1.053.289 0,48 

4.822.312 2,20 


79.020 Eastern Tobacco EGY EGP 1.043.427 0,47 


9.924.000 Sichuan Expressway Co. Ltd., H CHN HKD 3.338.657 1,52 

2.522.279 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd., B CHN HKD 3.192.635 1,45 

6.531.292 2,97 


NAKUPNI BONI 

Zavarovanje 

60.577.778 PT Panin Financial Tbk, nakupni boni, 07/11/14 IDN IDR 174.139 0,08 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



DELNICE 


84.000 Veropharm RUS USD 1.951.227 0,89 








— Templeton Euro Government Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


4.000.000 Državna obveznica Italije, 5,50 %, 01/09/22 ITA EUR 3.931.000 11,00 

3.500.000 Republika Avstrija, 144A, 3,50 %, 15/09/21 AUT EUR 3.847.725 10,76 


3.000.000 Vlada Nemčije, 3,75 %, 04/01/17 DEU EUR 3.429.975 9,59 

3.000.000 Government of Finland, 1,75 %, 15/04/16 FIN EUR 3.120.750 8,73 

3.000.000 Vlada Italija, 4,25 %, 01/09/19 ITA EUR 2.811.120 7,86 


2.000.000 Kraljestvo Belgije, 3,50 %, 28/03/15 BEL EUR 2.125.750 5,95 

2.000.000 Vlada Nizozemske, 1,00 %, 15/01/14 NLD EUR 2.025.160 5,66 

2.200.000 Vlada Slovenije, 5,125 %, 30/03/26 SVN EUR 1.926.243 5,39 

1.500.000 Vlada Poljske, 5,25 %, 20/01/25 POL EUR 1.718.250 4,81 


1.500.000 Vlada Poljske, 3,625 %, 01/02/16 POL EUR 1.594.988 4,46 


35.106.771 98,19 








— Templeton Euro High Yield Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 








OBVEZNICE 


10.400.000 Fiat Industrial Finance Europe, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,25 %, 09/03/18 ITA EUR 10.517.000 1,94 

9.500.000 Unitymedia Hessen/NRW, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,125 %, 01/12/17 DEU EUR 10.192.075 1,88 

7.500.000 Jaguar Land Rover PLC, nadrejena obveznica, Reg S, 8,125 %, 15/05/18 GBR GBP 9.580.576 1,77 


7.650.000 Viridian Group FundCo II, Reg S, 11,125 %, 01/04/17 GBR EUR 7.081.031 1,31 

7.500.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 7,375 %, 

15/02/18 ITA EUR 6.487.500 1,20 

6.000.000 Bakkavor Finance 2 PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,25 %, 15/02/18 GBR GBP 6.450.589 1,19 

6.000.000 Conti-Gummi Finance BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,50 %, 15/01/16 DEU EUR 6.358.620 1,18 

6.100.000 Jarden Corp., višji podrejeni dolg, 7,50 %, 15/01/20 USA EUR 6.274.460 1,16 

7.000.000 Lottomatica SPA, nižja podrejena obveznica, Reg S, 8,25 %, 31/03/66 ITA EUR 6.125.000 1,13 

7.000.000 Ineos Group Holdings Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 7,875 %, 15/02/16 GBR EUR 6.107.500 1,13 

5.800.000 Lawson Software Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 10,00 %, 01/04/19 USA EUR 5.948.625 1,10 

4.500.000 Boparan Finance PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,875 %, 30/04/18 GBR GBP 5.807.535 1,07 

5.000.000 HeidelbergCement Finance BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,00 %, 31/01/17 DEU EUR 5.723.475 1,06 

6.000.000 Royal Bank of Scotland PLC, podrejeni dolg, 6,934 %, 09/04/18 GBR EUR 5.566.260 1,03 

5.500.000 Intergen NV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,50 %, 30/06/17 NLD EUR 5.527.500 1,02 


8,875 %, 01/09/18 GBR GBP 5.453.017 1,01 

4.500.000 Odeon & UCI Finco PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,00 %, 01/08/18 GBR GBP 5.392.039 1,00 

5.000.000 Nordenia Holdings GmbH, 9,75 %, 15/07/17 DEU EUR 5.375.000 0,99 

6.000.000 Zinc Capital SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 8,875 %, 15/05/18 LUX EUR 5.317.500 0,98 

6.500.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 11,75 %, 15/07/17 ITA EUR 5.288.042 0,98 

4.000.000 FCE Bank PLC, 5,125 %, 16/11/15 GBR GBP 5.216.946 0,96 

5.000.000 GMAC International Finance BV, nadrejena obveznica, 7,50 %, 21/04/15 USA EUR 5.216.450 0,96 

6.500.000 LBG Capital No. 2 PLC, zamenljive delnice, podrejena obveznica, 18, 

6,385 %, 12/05/20 GBR EUR 5.214.560 0,96 

6.000.000 Cirsa Funding Luxembourg SA, nadrejena obveznica, Reg S, 

8,75 %, 15/05/18 ESP EUR 4.920.000 0,91 

4.500.000 UniCredit SpA, nižja podrejena obveznica, 5,00 %, 01/02/16 ITA GBP 4.568.037 0,84 

4.750.000 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg S, 8,00 %, 15/12/16 LUX EUR 4.515.469 0,83 

3.450.000 Infinis PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,125 %, 15/12/14 GBR GBP 4.400.595 0,81 

4.500.000 Spie bondCo 3 SCA, Reg S, 11,00 %, 15/08/19 LUX EUR 4.387.500 0,81 

4.320.000 Iron Mountain Inc., višji podrejeni dolg, 6,75 %, 15/10/18 USA EUR 4.333.500 0,80 

5.000.000 Matterhorn Mobile SA, nepodrejena zavarovana obveznica, Reg S, 

6,75 %, 15/05/19 LUX CHF 4.319.122 0,80 

4.000.000 Ziggo Finance BV, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 6,125 %, 15/11/17 NLD EUR 4.289.100 0,79 

5.500.000 Intesa Sanpaolo SpA, 8,375 %, Brez dospetja ITA EUR 4.253.315 0,79 

3.500.000 Crown Newco 3 PLC., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,00 %, 15/02/18 GBR GBP 4.213.674 0,78 

4.000.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,75 %, 15/10/16 GBR EUR 4.197.000 0,78 

3.000.000 Taylor Wimpey PLC, nepodrejeni dolg, 10,375 %, 31/12/15 GBR GBP 4.099.164 0,76 

3.800.000 Matalan Finance Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,875 %, 29/04/16 GBR GBP 4.041.412 0,75 

4.000.000 Telenet Finance II Luxembourg, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

6,625 %, 15/02/21 LUX EUR 4.008.320 0,74 

4.000.000 R&R Ice Cream PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,375 %, 15/11/17 GBR EUR 3.990.000 0,74 

4.000.000 Gategroup Finance Luxembourg SA, nepodrejeni dolg, 6,75 %, 01/03/19 LUX EUR 3.975.000 0,74 

4.000.000 UPCB Finance II Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

6,375 %, 01/07/20 NLD EUR 3.951.200 0,73 

5.000.000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 6,00 %, 

01/04/17 AUS USD 3.949.510 0,73 

4.000.000 Ontex IV SA, Reg S, 7,50 %, 15/04/18 BEL EUR 3.930.000 0,73 


3.500.000 Ardagh Glass Finance, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,25 %, 01/07/16 IRL EUR 3.820.827 0,71 

3.500.000 House of Fraser Funding, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,875 %, 15/08/18 GBR GBP 3.784.009 0,70 

4.000.000 ING Verzekeringen NV, podrejena obveznica, FRN, 2,507 %, 21/06/21 † NLD EUR 3.770.100 0,70 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


3.500.000 Ardagh Packaging Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,375 %, 15/10/17 IRL EUR 3.685.937 0,68 

4.000.000 EDP Finance BV, nepodrejeni dolg, 3,25 %, 16/03/15 PRT EUR 3.685.360 0,68 

3.500.000 Eileme 2 AB, nepodrejeni dolg, Reg S, 11,75 %, 31/01/20 POL EUR 3.552.500 0,66 

5.000.000 OTE PLC, nepodrejeni dolg, 7,25 %, 08/04/14 GRC EUR 3.550.000 0,66 

4.000.000 Commerzbank AG, višji podrejeni dolg, 774, 7,75 %, 16/03/21 DEU EUR 3.533.580 0,65 

4.000.000 Nara Cable Funding Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,875 %, 01/12/18 ESP EUR 3.500.000 0,65 


9,50 %, 15/05/16 FRA USD 3.468.711 0,64 

4.000.000 Kion Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, FRN, 

5,007 %, 15/04/18 † DEU EUR 3.467.980 0,64 


11,25 %, 01/06/17 USA USD 3.464.760 0,64 

4.000.000 Pinnacle Entertainment Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 01/08/17 USA USD 3.452.908 0,64 

3.500.000 Faurecia, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,75 %, 15/06/19 FRA EUR 3.399.375 0,63 

3.500.000 Chesapeake Energy Corp., nadrejena obveznica, 6,25 %, 15/01/17 USA EUR 3.379.687 0,62 


3.000.000 Standard Chartered Bank, podrejeni dolg, Reg S, 17, 5,875 %, 26/09/17 GBR EUR 3.244.923 0,60 


Reg S, 10,00 %, 15/06/18 DEU EUR 3.234.656 0,60 

4.000.000 AXA SA, podrejeni dolg, 5,25 %, 16/04/40 FRA EUR 3.216.620 0,59 

3.000.000 HeidelbergCement Finance BV, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 03/04/20 DEU EUR 3.214.200 0,59 

3.000.000 Sunrise Communications International SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

Reg S, 7,00 %, 31/12/17 CHE EUR 3.213.900 0,59 

3.000.000 Convatec Healthcare, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,375 %, 15/12/17 LUX EUR 3.129.375 0,58 

3.000.000 Goodyear Dunlop Tires, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,75 %, 15/04/19 USA EUR 3.047.130 0,56 

3.000.000 Fiat Finance & Trade SA, 6,125 %, 08/07/14 ITA EUR 3.005.625 0,56 


3.000.000 EC Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,75 %, 01/08/17 GBR EUR 2.919.600 0,54 

3.000.000 Obrascon Huarte Lain SA, nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/03/18 ESP EUR 2.889.375 0,53 

2.500.000 Lafarge SA, nepodrejeni dolg, 8,875 %, 24/11/16 FRA EUR 2.856.250 0,53 

3.000.000 Wendel, nepodrejeni dolg, 4,375 %, 09/08/17 FRA EUR 2.836.875 0,52 

2.562.000 American International Group Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 

6,797 %, 15/11/17 USA EUR 2.828.179 0,52 


3,912 %, 15/06/14 † ZAF EUR 2.739.990 0,51 



2.500.000 CET 21 Spol SRO, nepodrejeni zavarovani dolg, 9,00 %, 01/11/17 CZE EUR 2.631.250 0,49 

3.030.000 Cemex Espana Luxembourg, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,875 %, 12/05/17 MEX EUR 2.606.557 0,48 

2.400.000 Conti-Gummi Finance BV, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,50 %, 15/09/17 DEU EUR 2.574.000 0,48 

3.000.000 Areva SA, 3,50 %, 22/03/21 FRA EUR 2.562.555 0,47 

2.500.000 UBS Capital Securities Jersey Ltd., nižji podrejeni dolg, 8,836 %, 

Brez dospetja CHE EUR 2.542.637 0,47 

2.000.000 Towergate Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,50 %, 15/02/18 GBR GBP 2.335.084 0,43 

2.000.000 Fresenius US Finance II, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,75 %, 15/07/15 DEU EUR 2.333.230 0,43 


8,50 %, 15/07/15 DEU EUR 2.314.389 0,43 

2.500.000 Abengoa SA, nepodrejeni dolg, 8,50 %, 31/03/16 ESP EUR 2.281.287 0,42 

1.962.000 Millipore Corp., nepodrejeni dolg, Reg S, 5,875 %, 30/06/16 USA EUR 2.255.241 0,42 

3.500.000 CEDC Finance Corp. International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,875 %, 01/12/16 RUS EUR 2.240.472 0,41 

2.500.000 Groupe BPCE SA, 9,00 %, Brez dospetja FRA EUR 2.221.875 0,41 


2.370.000 Central European Media Enterprises Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, FRN, 

2,602 %, 15/05/14 † CZE EUR 2.210.653 0,41 

2.050.000 ISS Financing PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 11,00 %, 15/06/14 DNK EUR 2.183.783 0,40 

2.000.000 Unitymedia Hessen/NRW, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,50 %, 15/03/21 DEU EUR 2.178.750 0,40 

2.000.000 Crown European Holdings SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,125 %, 15/08/18 FRA EUR 2.166.250 0,40 

2.000.000 UPC Holding BV, zavarovani dolg, Reg S, 9,75 %, 15/04/18 NLD EUR 2.154.580 0,40 

1.700.000 Iron Mountain Inc., višja podrejena obveznica, Reg S, 7,25 %, 15/04/14 USA GBP 2.117.143 0,39 

2.000.000 Greif Luxembourg Finance SCA, nepodrejeni dolg, Reg S, 

7,375 %, 15/07/21 USA EUR 2.080.000 0,38 

2.000.000 Peugeot SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,875 %, 30/03/16 FRA EUR 2.075.932 0,38 

2.000.000 Norcell Sweden Holding 2 AB, nepodrejeni dolg, Reg S, 

10,75 %, 29/09/19 SWE EUR 2.073.370 0,38 

2.000.000 Kabel Deutschland GMBH, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,50 %, 31/07/17 DEU EUR 2.049.160 0,38 


2.000.000 Peugeot SA, 5,625 %, 11/07/17 FRA EUR 1.993.150 0,37 

3.440.107 Boats Investments BV, zavarovani dolg, 97, PIK, 11,00 %, 31/03/17 ‡ NLD EUR 1.978.062 0,37 

2.000.000 Sappi Papier Holding, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

6,625 %, 15/04/18 ZAF EUR 1.941.250 0,36 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


2.000.000 SGL Carbon AG, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, FRN, 

1,94 %, 16/05/15 † DEU EUR 1.940.970 0,36 

2.000.000 New World Resources NV, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,875 %, 01/05/18 CZE EUR 1.902.500 0,35 

2.111.250 ARD Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, PIK, 

11,125 %, 01/06/18 ‡ LUX EUR 1.892.208 0,35 

1.500.000 DFS Furniture Holdings PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,75 %, 15/07/17 GBR GBP 1.846.481 0,34 

1.750.000 Bombardier Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 7,25 %, 15/11/16 CAN EUR 1.821.190 0,34 

1.550.000 ITV PLC, nepodrejeni dolg, 10,00 %, 30/06/14 GBR EUR 1.820.444 0,34 

2.000.000 Aguila 3 SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 7,875 %, 31/01/18 LUX CHF 1.729.730 0,32 


Reg S, PIK, 12,25 %, 15/07/17 ‡ ITA EUR 1.729.234 0,32 

2.000.000 Styrolution, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 7,625 %, 15/05/16 DEU EUR 1.711.350 0,32 

1.600.000 OI European Group BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,75 %, 15/09/20 NLD EUR 1.701.392 0,31 

3.000.000 CMA CGM, Reg S, 8,875 %, 15/04/19 FRA EUR 1.650.000 0,31 

2.500.000 Seat Pagine Gialle SpA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

10,50 %, 31/01/17 * ITA EUR 1.625.000 0,30 

2.000.000 Ono Finance II PLC, nadrejena obveznica, Reg S, 11,125 %, 15/07/19 ESP EUR 1.580.000 0,29 

1.500.000 Lafarge SA, nepodrejeni dolg, 6,75 %, 16/12/19 FRA EUR 1.522.500 0,28 

1.818.000 Finmeccanica SpA, nepodrejeni dolg, 4,875 %, 24/03/25 ITA EUR 1.423.249 0,26 


1.500.000 Lecta SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 8,875 %, 15/05/19 GBR EUR 1.417.500 0,26 


1.500.000 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg S, 9,50 %, 15/06/17 LUX EUR 1.403.438 0,26 

1.500.000 Cemex Finance LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,625 %, 14/12/17 MEX EUR 1.372.500 0,25 

1.500.000 Europcar Groupe SA, Nadrejeno zavarovano podrejeni dolg, Reg S, 

11,50 %, 15/05/17 FRA EUR 1.330.313 0,25 



6,162 %, 15/06/15 † ZAF EUR 1.285.530 0,24 

1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA, podrejeni dolg, FRN, 0,936 %, 20/02/18 † ITA EUR 1.225.215 0,23 

1.000.000 Capsugel Financeco SCA, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,875 %, 01/08/19 USA EUR 1.100.000 0,20 

1.000.000 Elster Finance BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,25 %, 15/04/18 DEU EUR 1.093.655 0,20 

1.000.000 SPCM SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,25 %, 15/06/17 FRA EUR 1.086.250 0,20 

1.000.000 Moto Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 10,25 %, 15/03/17 GBR GBP 1.067.732 0,20 

1.000.000 Central European Media Enterprises Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 

Reg S, 11,625 %, 15/09/16 CZE EUR 1.026.875 0,19 

1.000.000 Bombardier Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 6,125 %, 15/05/21 CAN EUR 1.006.195 0,19 

1.000.000 New World Resources NV, nadrejena obveznica, Reg S, 7,375 %, 15/05/15 CZE EUR 970.625 0,18 

1.200.000 Del Monte Corp., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/02/19 USA USD 961.204 0,18 

1.000.000 Santander International Debt SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 

3,381 %, 01/12/15 ESP EUR 918.050 0,17 

1.100.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., višji podrejeni dolg, 144A, 7,625 %, 

15/03/20 USA USD 853.943 0,16 

1.000.000 Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 

5,875 %, 15/03/22 USA USD 827.671 0,15 

1.000.000 Compagnie Generale de Geophysique-Veritas, nepodrejeni dolg, 7,75 %, 

15/05/17 FRA USD 818.288 0,15 

1.000.000 Ineos Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 8,375 %, 15/02/19 GBR USD 816.312 0,15 


600.000 Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 

5,625 %, 15/03/20 USA USD 495.417 0,09 

200.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., višji podrejeni dolg, 144A, 

7,625 %, 15/03/20 USA USD 152.102 0,03 

458.749.448 84,78 


2.500.000 Bank of Ireland, nepodrejeni dolg, 4,625 %, 08/04/13 IRL EUR 2.407.750 0,45 

2.000.000 FCE Bank PLC, 7,125 %, 15/01/13 GBR EUR 2.060.470 0,38 

4.468.220 0,83 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




OBVEZNICE 


5.815.000 Fresenius US Finance II, nepodrejeni dolg, 144A, 9,00 %, 15/07/15 DEU USD 5.301.088 0,98 






2.000.000 Astana Finance BV, 7,875 %, 08/06/10 * KAZ EUR 175.000 0,04 

16.701.841 3,09 












— Templeton Euro Liquid Reserve Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


3.000.000 Wachovia Corp., nepodrejeni dolg, FRN, 0,84 %, 13/02/14 † USA EUR 2.985.390 2,19 

3.000.000 Danske Bank AS, nepodrejeni dolg, FRN, 1,213 %, 16/09/13 † DNK EUR 2.979.825 2,19 

2.000.000 National Australia Bank Ltd., nepodrejeni dolg, FRN, 1,207 %, 22/10/13 † AUS EUR 2.010.860 1,47 

1.000.000 Vodafone Group PLC, nepodrejeni dolg, FRN, 1,164 %, 05/09/13 † GBR EUR 1.004.680 0,74 

8.980.755 6,59 


6.000.000 European Financial Stability Facility Treasury Bill, 0,00 %, 09/08/12 SP EUR 5.999.070 4,41 


5.000.000 Caisse D’amortissement Et De Dette Sociale, 0,00 %, 05/07/12 FRA EUR 4.999.410 3,67 


4.000.000 ING Bank NV, nepodrejeni dolg, Reg S, FRN, 1,203 %, 28/03/13 † NLD EUR 4.006.900 2,94 

3.000.000 Nordea Bank AB, FRN, 1,113 %, 10/12/12 † SWE EUR 3.007.125 2,21 

3.000.000 Deutsche Bank AG, nepodrejeni dolg, FRN, 1,09 %, 14/02/13 † DEU EUR 3.005.115 2,21 

3.000.000 UBS AG London, FRN, 1,113 %, 17/06/13 † CHE EUR 3.004.980 2,21 

3.000.000 Rabobank Nederland, nepodrejeni dolg, Reg S, FRN, 1,057 %, 14/01/13 † NLD EUR 3.002.100 2,20 

3.000.000 Mizuho Corporate Bank, 0,00 %, 23/07/12 GBR EUR 2.999.460 2,20 

3.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken, 0,00 %, 05/07/12 SWE EUR 2.999.278 2,20 

3.000.000 Korea Development Bank, 0,00 %, 28/08/12 KOR EUR 2.999.035 2,20 

3.000.000 Natixis, 0,00 %, 17/07/12 FRA EUR 2.999.034 2,20 

3.000.000 Sumitomo Mitsui Banking, 0,00 %, 14/08/12 JPN EUR 2.999.023 2,20 

3.000.000 Swedbank, 0,00 %, 07/08/12 SWE EUR 2.998.815 2,20 

3.000.000 BNP Paribas SA, 0,00 %, 24/07/12 FRA EUR 2.998.793 2,20 

3.000.000 Bank of China Ltd./London, 0,00 %, 02/08/12 GBR EUR 2.998.727 2,20 

3.000.000 Macquarie Bank Ltd., 0,00 %, 13/08/12 AUS EUR 2.998.577 2,20 

3.000.000 Abu Dhabi Commercial Bank, 0,00 %, 02/08/12 ARE EUR 2.998.181 2,20 

3.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 0,00 %, 21/08/12 AUS EUR 2.998.147 2,20 

3.000.000 Nationwide Building Society, 0,00 %, 09/08/12 GBR EUR 2.998.124 2,20 

3.000.000 BPCE, 0,00 %, 06/08/12 FRA EUR 2.998.087 2,20 

3.000.000 Svenska Handelsbanken, 0,00 %, 31/08/12 SWE EUR 2.997.173 2,20 

3.000.000 BMW Finance NV, 0,00 %, 25/10/12 NLD EUR 2.995.585 2,20 

3.000.000 ABN Amro Bank NV, 0,00 %, 10/10/12 NLD EUR 2.994.482 2,20 

3.000.000 Société Générale, 0,00 %, 10/09/12 FRA EUR 2.993.665 2,20 

3.000.000 Banque Féd Créd Mutuel, 0,00 %, 03/10/12 FRA EUR 2.992.833 2,20 

3.000.000 HSBC Finance Corp., FRN, 1,02 %, 05/04/13 † USA EUR 2.990.325 2,20 

2.500.000 The Bear Stearns Cos. LLC, nepodrejeni dolg, FRN, 1,024 %, 27/07/12 † USA EUR 2.500.713 1,84 

2.000.000 Lloyds TSB Bank PLC, nepodrejeni dolg, FRN, 1,855 %, 25/03/13 † GBR EUR 2.010.000 1,48 

2.000.000 Credit Suisse London, nepodrejeni dolg, FRN, 1,368 %, 07/01/13 † CHE EUR 2.006.420 1,47 

2.000.000 UniCredit SpA, nepodrejeni dolg, FRN, 2,00 %, 18/07/12 † ITA EUR 2.000.290 1,47 

2.000.000 JPMorgan Chase London, 0,25 %, 24/09/12 GBR EUR 2.000.047 1,47 

2.000.000 Morgan Stanley, nepodrejeni dolg, G, FRN, 1,041 %, 20/07/12 † USA EUR 2.000.028 1,47 

2.000.000 Goldman Sachs Group Inc., nepodrejeni dolg, FRN, 1,071 %, 04/10/12 † USA EUR 1.998.810 1,47 

2.000.000 Danske Bank AS, 0,00 %, 31/08/12 DNK EUR 1.998.340 1,47 

2.000.000 Santander International Debt SA, nepodrejeni dolg, FRN, 1,20 %, 18/01/13 † ESP EUR 1.957.380 1,44 

113.438.157 83,30 









— Templeton Euro Short-Term Money Market Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 



5.500.000 Zakladna menica Belgije, 0,00 %, 16/08/12 BEL EUR 5.498.900 5,44 


5.000.000 KfW Bankengruppe, nepodrejeni dolg, 4,625 %, 12/10/12 DEU EUR 5.061.175 5,01 


4.000.000 JPMorgan Chase London, 0,25 %, 24/09/12 GBR EUR 4.000.094 3,96 

3.500.000 Zakladna menica Belgije, Strip, 19/07/12 BEL EUR 3.500.262 3,47 

3.000.000 Credit Suisse London, nepodrejeni dolg, FRN, 1,563 %, 17/06/13 † CHE EUR 3.024.975 2,99 

3.000.000 ING Bank NV, nepodrejeni dolg, Reg S, FRN, 1,203 %, 28/03/13 † NLD EUR 3.005.175 2,97 

3.000.000 Deutsche Bank AG, nepodrejeni dolg, FRN, 1,09 %, 14/02/13 † DEU EUR 3.005.115 2,97 

3.000.000 UBS AG London, FRN, 1,113 %, 17/06/13 † CHE EUR 3.004.980 2,97 


3.000.000 Korea Development Bank, 0,00 %, 28/08/12 KOR EUR 2.999.035 2,97 

2.500.000 Rabobank Nederland, nepodrejeni dolg, Reg S, FRN, 1,057 %, 14/01/13 † NLD EUR 2.501.750 2,48 

2.500.000 Sumitomo Mitsui Banking, 0,00 %, 14/08/12 JPN EUR 2.499.186 2,47 

2.500.000 Macquarie Bank Ltd., 0,00 %, 13/08/12 AUS EUR 2.498.814 2,47 

2.500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 0,00 %, 21/08/12 AUS EUR 2.498.456 2,47 

2.500.000 HSBC Finance Corp., FRN, 1,02 %, 05/04/13 † USA EUR 2.491.937 2,47 

2.000.000 Nordea Bank AB, FRN, 1,113 %, 10/12/12 † SWE EUR 2.004.750 1,98 

2.000.000 Mizuho Corporate Bank, 0,00 %, 23/07/12 GBR EUR 1.999.640 1,98 

2.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken, 0,00 %, 05/07/12 SWE EUR 1.999.519 1,98 

2.000.000 Natixis, 0,00 %, 17/07/12 FRA EUR 1.999.356 1,98 

2.000.000 Swedbank, 0,00 %, 07/08/12 SWE EUR 1.999.210 1,98 

2.000.000 BNP Paribas SA, 0,00 %, 24/07/12 FRA EUR 1.999.196 1,98 

2.000.000 Bank of China Ltd./London, 0,00 %, 02/08/12 GBR EUR 1.999.151 1,98 

2.000.000 Pohjola Bank PLC, 0,00 %, 16/08/12 FIN EUR 1.998.935 1,98 

2.000.000 Abu Dhabi Commercial Bank, 0,00 %, 02/08/12 ARE EUR 1.998.788 1,98 

2.000.000 Nationwide Building Society, 0,00 %, 09/08/12 GBR EUR 1.998.750 1,98 

2.000.000 BPCE, 0,00 %, 06/08/12 FRA EUR 1.998.725 1,98 


2.000.000 BMW Finance NV, 0,00 %, 25/10/12 NLD EUR 1.997.057 1,98 

2.000.000 ABN Amro Bank NV, 0,00 %, 10/10/12 NLD EUR 1.996.321 1,98 

2.000.000 Société Générale, 0,00 %, 10/09/12 FRA EUR 1.995.776 1,98 

2.000.000 Banque Féd Créd Mutuel, 0,00 %, 03/10/12 FRA EUR 1.995.222 1,98 

1.500.000 The Bear Stearns Cos. LLC, nepodrejeni dolg, FRN, 1,024 %, 27/07/12 † USA EUR 1.500.428 1,49 


99.561.015 98,56 









— Templeton Euroland Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


57.910 Thales SA FRA EUR 1.506.818 1,48 


74.540 Deutsche Post AG DEU EUR 1.039.088 1,02 






13.260 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 495.709 0,49 


239.850 Azimut Holding SpA ITA EUR 1.937.988 1,91 






79.930 KBC Groep NV BEL EUR 1.332.033 1,31 

71.040 Société Générale FRA EUR 1.307.846 1,29 


950.726 Intesa Sanpaolo SpA ITA EUR 1.062.912 1,05 


9.123.353 8,98 


122.145 CRH PLC IRL EUR 1.845.611 1,82 

45.040 HeidelbergCement AG DEU EUR 1.700.935 1,67 

3.546.546 3,49 




161.094 Telefonica SA ESP EUR 1.670.545 1,65 


2.097.147 Telecom Italia SpA ITA EUR 1.334.834 1,32 

136.620 Telekom Austria AG AUT EUR 1.060.034 1,04 

5.693.956 5,61 




46.162 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 1.518.268 1,50 


38.470 Aker Solutions ASA NOR NOK 428.388 0,42 

2.690.450 2,65 


79.400 Carrefour SA FRA EUR 1.154.873 1,14 

279.717 Distribuidora Internacional de Alimentaction SA ESP EUR 1.037.750 1,02 

2.192.623 2,16 


81.557 Unilever NV NLD EUR 2.151.881 2,12 




3.420.054 3,37 

Zavarovanje 


260.495 AXA SA FRA EUR 2.729.988 2,69 

386.960 Aegon NV NLD EUR 1.410.082 1,39 

7.194.472 7,08 


36.030 Cap Gemini FRA EUR 1.044.870 1,03 

106.591 Indra Sistemas SA ESP EUR 780.886 0,77 

1.825.756 1,80 




— Templeton Euroland Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


28.240 Gerresheimer AG DEU EUR 1.047.422 1,03 

Stroji 

75.460 Gildemeister AG DEU EUR 936.081 0,92 

4.700 Rational AG DEU EUR 883.130 0,87 


5.460 MAN SE DEU EUR 439.748 0,43 

2.896.825 2,85 

Mediji 

222.058 Reed Elsevier NV NLD EUR 2.001.187 1,97 

186.390 UBM PLC GBR GBP 1.349.838 1,33 

319.890 Antena 3 de Television SA ESP EUR 1.081.228 1,06 

4.432.253 4,36 




178.763 Eni SpA ITA EUR 2.999.643 2,95 


94.503 Repsol YPF SA ESP EUR 1.194.518 1,18 

105.090 Galp Energia, SGPS, SA, B PRT EUR 1.050.900 1,03 


54.230 Statoil ASA NOR NOK 1.017.752 1,00 

10.238.481 10,08 



74.655 Sanofi FRA EUR 4.459.890 4,39 



45.640 Bayer AG DEU EUR 2.591.439 2,55 

71.090 Ipsen SA FRA EUR 1.389.809 1,37 

20.021.238 19,71 


40.020 SAP AG DEU EUR 1.862.731 1,83 

39.370 Software AG DEU EUR 962.006 0,95 

2.824.737 2,78 






21.400 Millicom International Cellular SA, IDR LUX SEK 1.591.278 1,57 


PRAVICE 


94.503 Repsol SA, pravice, 05/07/12 ESP EUR 52.355 0,05 








— Templeton European Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


395.000 BAE Systems PLC GBR GBP 1.411.471 1,34 

645.400 Qinetiq Group PLC GBR GBP 1.257.584 1,19 

26.900 Thales SA FRA EUR 699.938 0,66 

3.368.993 3,19 




587.700 International Consolidated Airlines Group SA GBR GBP 1.160.068 1,10 


2.209.886 2,09 




26.700 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 998.148 0,94 



692.600 Henderson Group PLC GBR GBP 875.410 0,83 

2.075.364 1,96 









49.900 KBC Groep NV BEL EUR 831.584 0,79 

1.021.500 Lloyds Banking Group PLC GBR GBP 393.343 0,37 

18.100 Standard Chartered PLC GBR GBP 310.280 0,29 

7.275.754 6,88 


1.019.600 Rentokil Initial PLC GBR GBP 928.674 0,88 


1.477.925 1,40 






107.657 CRH PLC IRL EUR 1.626.697 1,54 


2.906.931 2,75 










4.478.824 4,24 


39.300 Alstom SA FRA EUR 979.749 0,93 


680.039 Laird PLC GBR GBP 1.577.636 1,49 




2.021.042 1,91 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




229.600 Distribuidora Internacional de Alimentaction SA ESP EUR 851.816 0,80 

2.845.454 2,69 


99.100 Nobel Biocare Holding AG CHE CHF 807.781 0,76 




3.238.411 3,06 

Zavarovanje 


176.965 AXA SA FRA EUR 1.854.593 1,75 


18.200 Swiss Life Holding CHE CHF 1.349.406 1,28 



9.775.572 9,24 


101.500 Indra Sistemas SA ESP EUR 743.589 0,70 


29.300 Gerresheimer AG DEU EUR 1.086.737 1,03 

Mediji 

58.080 Schibsted ASA NOR NOK 1.484.690 1,40 

179.000 UBM PLC GBR GBP 1.296.320 1,23 

68.947 Pearson PLC GBR GBP 1.080.142 1,02 

250.900 Antena 3 de Television SA ESP EUR 848.042 0,80 

4.709.194 4,45 






360.651 BP PLC GBR GBP 1.883.760 1,78 


71.100 BG Group PLC GBR GBP 1.144.458 1,08 

65.000 Eni SpA ITA EUR 1.090.700 1,03 


31.300 Repsol YPF SA ESP EUR 395.632 0,37 

11.626.614 10,99 



61.447 Sanofi FRA EUR 3.670.844 3,47 






18.301.311 17,30 




30.000 SAP AG DEU EUR 1.396.350 1,32 


2.197.818 2,08 




2.422.462 2,29 










ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



96.071 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD 952.663 0,90 

11.700 Millicom International Cellular SA, IDR LUX SEK 869.998 0,82 

4.919.343 4,65 


PRAVICE 










— Templeton European Corporate Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


200.000 Citigroup Inc., podrejeni dolg, FRN, 3,625 %, 30/11/17 † USA EUR 170.121 0,72 






OBVEZNICE 


800.000 Rabobank Nederland, podrejeni dolg, 3,75 %, 09/11/20 NLD EUR 774.760 3,29 

400.000 JPMorgan Chase & Co., nepodrejeni dolg, Reg S, 3,875 %, 23/09/20 USA EUR 426.382 1,81 


300.000 RWE Finance BV, nepodrejeni dolg, 6,50 %, 10/08/21 DEU EUR 387.870 1,65 

300.000 E.ON International Finance, nepodrejeni dolg, 5,25 %, 08/09/15 DEU EUR 336.574 1,43 

300.000 Schering-Plough Corp., nepodrejeni dolg, 5,375 %, 01/10/14 USA EUR 329.085 1,40 

300.000 Barclays Bank PLC, nepodrejeni dolg, 4,00 %, 20/01/17 GBR EUR 322.507 1,37 

300.000 France Telecom SA, nepodrejeni dolg, 3,875 %, 09/04/20 FRA EUR 322.263 1,37 

300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, nepodrejeni dolg, Reg S, 

3,75 %, 19/05/16 SWE EUR 319.374 1,36 

300.000 ING Groep NV, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,125 %, 23/03/15 NLD EUR 313.672 1,33 


300.000 Bank of America Corp., nepodrejeni dolg, 4,625 %, 07/08/17 USA EUR 308.860 1,31 

300.000 Pohjola Bank PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 2,625 %, 20/03/17 FIN EUR 307.567 1,31 

300.000 Société Générale, nepodrejeni dolg, 3,75 %, 01/03/17 FRA EUR 307.083 1,30 

300.000 Intesa Sanpaolo SpA, zavarovani dolg, Reg S, 4,375 %, 16/08/16 ITA EUR 301.068 1,28 

300.000 Willow 2 PLC Zurich Ins, 3,375 %, 27/06/22 CHE EUR 299.730 1,27 

300.000 Morgan Stanley, nepodrejeni dolg, 5,375 %, 10/08/20 USA EUR 297.937 1,26 

300.000 Svenska Handelsbanken AB, nepodrejeni dolg, 2,25 %, 14/06/18 SWE EUR 297.358 1,26 

300.000 BNP Paribas SA, podrejeni dolg, FRN, 4,375 %, 22/01/19 † FRA EUR 292.845 1,24 

250.000 The Goldman Sachs Group Inc., nepodrejeni dolg, 6,375 %, 02/05/18 USA EUR 277.914 1,18 

250.000 Standard Chartered PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,125 %, 18/01/19 GBR EUR 272.208 1,16 

250.000 ABN Amro Bank NV, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,75 %, 11/01/19 NLD EUR 270.809 1,15 

200.000 Roche Holdings Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 6,50 %, 04/03/21 CHE EUR 266.179 1,13 

250.000 Sampo OYJ, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,25 %, 27/02/17 FIN EUR 264.406 1,12 

200.000 Wolters Kluwer NV, nepodrejeni dolg, 6,375 %, 10/04/18 NLD EUR 238.950 1,01 

200.000 The Procter & Gamble Co., nepodrejeni dolg, 4,125 %, 07/12/20 USA EUR 232.070 0,98 

200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, nepodrejeni dolg, 

5,125 %, 20/02/17 DEU EUR 231.917 0,98 

200.000 Experian Finance PLC, nepodrejeni dolg, 4,75 %, 04/02/20 GBR EUR 231.112 0,98 

200.000 CEZ AS, nepodrejeni dolg, 5,00 %, 19/10/21 CZE EUR 229.641 0,97 

200.000 Pfizer Inc., nepodrejeni dolg, 4,75 %, 03/06/16 USA EUR 225.510 0,96 

200.000 UBS AG Jersey, nepodrejeni dolg, 4,75 %, 07/06/17 CHE EUR 223.406 0,95 

200.000 McDonald’s Corp., nepodrejeni dolg, 4,25 %, 10/06/16 USA EUR 223.261 0,95 

200.000 Commonwealth Bank of Australia, nepodrejeni dolg, 4,375 %, 25/02/20 AUS EUR 221.940 0,94 

200.000 Pernod Ricard SA, nadrejena obveznica, Reg S, 5,00 %, 15/03/17 FRA EUR 219.804 0,93 

200.000 Daimler AG, nepodrejeni dolg, 4,125 %, 19/01/17 DEU EUR 219.384 0,93 

200.000 British Telecommunications PLC, nepodrejeni dolg, 6,125 %, 11/07/14 GBR EUR 218.415 0,93 

200.000 StatoilHydro ASA, nepodrejeni dolg, 4,375 %, 11/03/15 NOR EUR 217.986 0,92 

200.000 Urenco Finance NV, nepodrejeni dolg, 5,375 %, 22/05/15 NLD EUR 217.160 0,92 

200.000 Motability Operations Group PLC, nepodrejeni dolg, 3,75 %, 29/11/17 GBR EUR 216.859 0,92 

200.000 HSBC Holdings PLC, podrejeni dolg, 6,00 %, 10/06/19 GBR EUR 216.550 0,92 

200.000 DNB Nor Bank ASA, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,25 %, 18/01/22 NOR EUR 215.884 0,92 

200.000 Linde Finance BV, 3,125 %, 12/12/18 DEU EUR 214.685 0,91 

200.000 Telstra Corp. Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 3,75 %, 16/05/22 AUS EUR 214.624 0,91 

200.000 Credit Suisse London, nepodrejeni dolg, 3,875 %, 25/01/17 CHE EUR 214.526 0,91 

200.000 Veolia Environnement, 4,375 %, 11/12/20 FRA EUR 214.333 0,91 

200.000 BAA Funding Ltd., nepodrejeni dolg, 4,375 %, 25/01/19 GBR EUR 212.948 0,90 

200.000 Smiths Group PLC, nepodrejeni dolg, 4,125 %, 05/05/17 GBR EUR 211.975 0,90 

200.000 Carlsberg Breweries A/S, nepodrejeni dolg, 3,375 %, 13/10/17 DNK EUR 211.745 0,90 

200.000 Arkema, nadrejena obveznica, 4,00 %, 25/10/17 FRA EUR 211.444 0,90 

200.000 Citigroup Inc., nepodrejeni dolg, 5,00 %, 02/08/19 USA EUR 208.634 0,89 

200.000 Koninklijke KPN NV, Reg S, 4,25 %, 01/03/22 NLD EUR 207.348 0,88 

200.000 Heineken NV, nepodrejeni dolg, Reg S, 3,50 %, 19/03/24 NLD EUR 206.820 0,88 

200.000 Merrill Lynch & Co. Inc., nepodrejeni dolg, 4,875 %, 30/05/14 USA EUR 206.456 0,88 

200.000 Ceske Drahy, nepodrejeni dolg, 4,50 %, 24/06/16 CZE EUR 205.964 0,87 

200.000 Pinault Printemps Redoute SA, 3,125 %, 23/04/19 FRA EUR 205.524 0,87 

200.000 Westpac Banking Corp., zavarovani dolg, Reg S, 2,125 %, 16/02/16 AUS EUR 205.121 0,87 

200.000 Alstom SA, nepodrejeni dolg, 4,50 %, 18/03/20 FRA EUR 205.063 0,87 

200.000 ABB Finance BV, Reg S, 2,625 %, 26/03/19 NLD EUR 203.179 0,86 

200.000 Fiat Industrial Finance Europe, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,25 %, 09/03/18 ITA EUR 202.250 0,86 

200.000 Edison SpA, nepodrejeni dolg, Reg S, 3,875 %, 10/11/17 ITA EUR 201.230 0,85 

200.000 Carrefour SA, nepodrejeni dolg, 4,00 %, 09/04/20 FRA EUR 200.758 0,85 

200.000 Hutchison Whampoa Ltd., 3,625 %, 06/06/22 HKG EUR 200.600 0,85 

200.000 Everything Everywhere Finance PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 

3,50 %, 06/02/17 GBR EUR 200.510 0,85 




— Templeton European Corporate Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


200.000 Nordea Bank AB, podrejeni dolg, 4,50 %, 26/03/20 SWE EUR 198.943 0,84 

200.000 State Bank of India/London, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,50 %, 30/11/15 IND EUR 198.529 0,84 

200.000 Casino Guichard Perrachon SA, nepodrejeni dolg, 3,994 %, 09/03/20 FRA EUR 198.027 0,84 

200.000 Hannover Finance SA, podrejeni dolg, 5,75 %, 14/09/40 DEU EUR 194.634 0,83 

200.000 HIT Finance BV, nepodrejeni dolg, 5,75 %, 09/03/18 FRA EUR 192.480 0,82 

200.000 Telefonica Emisiones SAU, nepodrejeni dolg, 3,406 %, 24/03/15 ESP EUR 187.969 0,80 

200.000 Royal Bank of Scotland PLC, podrejeni dolg, 6,934 %, 09/04/18 GBR EUR 185.542 0,79 

200.000 Santander International Debt SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 

3,381 %, 01/12/15 ESP EUR 183.610 0,78 

200.000 Intesa Sanpaolo SpA, nepodrejeni dolg, 4,00 %, 08/11/18 ITA EUR 182.546 0,77 

200.000 Lloyds TSB Bank PLC, podrejeni dolg, 6,50 %, 24/03/20 GBR EUR 175.255 0,74 

200.000 Gas Natural Capital, nepodrejeni dolg, 4,125 %, 26/01/18 ESP EUR 174.099 0,74 

200.000 Allianz Finance II BV, nižja podrejena obveznica, 4,375 %, Brez dospetja DEU EUR 170.512 0,72 

150.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, 

nepodrejeni dolg, 6,605 %, 13/02/18 RUS EUR 169.847 0,72 

150.000 Rhodia SA, nepodrejeni dolg, 7,00 %, 15/05/18 FRA EUR 167.813 0,71 

200.000 Aviva PLC, nižji podrejeni dolg, 5,70 %, Brez dospetja GBR EUR 152.917 0,65 

150.000 PGNIG Finance AB, Reg S, 4,00 %, 14/02/17 POL EUR 151.875 0,64 

150.000 UniCredit SpA, nižji podrejeni dolg, 6,70 %, 05/06/18 ITA EUR 136.196 0,58 

125.000 Chesapeake Energy Corp., nadrejena obveznica, 6,25 %, 15/01/17 USA EUR 120.703 0,51 

150.000 AXA SA, podrejeni dolg, 5,25 %, 16/04/40 FRA EUR 120.623 0,51 

100.000 Ziggo Bond Co., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 8,00 %, 15/05/18 NLD EUR 108.938 0,46 

100.000 HeidelbergCement Finance BV, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 03/04/20 DEU EUR 107.140 0,45 

100.000 Sunrise Communications International SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

Reg S, 7,00 %, 31/12/17 CHE EUR 107.130 0,45 


8,875 %, 29/04/16 GBR GBP 106.353 0,45 

100.000 Greif Luxembourg Finance SCA, nepodrejeni dolg, Reg S, 

7,375 %, 15/07/21 USA EUR 104.000 0,44 

100.000 Iliad Sa, nadrejena obveznica, Reg S, 4,875 %, 01/06/16 FRA EUR 103.487 0,44 

100.000 Jarden Corp., višji podrejeni dolg, 7,50 %, 15/01/20 USA EUR 102.860 0,44 

100.000 Campofrio Food Group SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,25 %, 31/10/16 ESP EUR 98.500 0,42 

100.000 Refresco Group BV, nadrejena obveznica, Reg S, 7,375 %, 15/05/18 NLD EUR 94.500 0,40 

100.000 ING Verzekeringen NV, podrejena obveznica, FRN, 2,507 %, 21/06/21 † NLD EUR 94.253 0,40 

75.000 GMAC International Finance BV, nadrejena obveznica, 7,50 %, 21/04/15 USA EUR 78.247 0,33 

75.000 Intergen NV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,50 %, 30/06/17 NLD EUR 75.375 0,32 

75.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 11,75 %, 15/07/17 ITA EUR 61.016 0,26 

50.000 FCE Bank PLC, nepodrejeni dolg, 9,375 %, 17/01/14 GBR EUR 55.405 0,24 


8,125 %, 01/12/17 DEU EUR 53.643 0,23 

50.000 Conti-Gummi Finance BV, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,50 %, 15/09/17 DEU EUR 53.625 0,23 

50.000 Reynolds Group Issuer Inc./LLC/SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

Reg S, 7,75 %, 15/10/16 GBR EUR 52.463 0,22 

50.000 Lottomatica SPA, nižja podrejena obveznica, Reg S, 8,25 %, 31/03/66 ITA EUR 43.750 0,19 

21.139.578 89,69 


200.000 Eesti Energia AS, nadrejena obveznica, 4,50 %, 18/11/20 EST EUR 203.776 0,87 

200.000 Vlada Slovenije, 5,125 %, 30/03/26 SVN EUR 175.113 0,74 

200.000 Anglo Irish Bank Corp. Ltd., nepodrejeni dolg, 4,00 %, 15/04/15 IRL EUR 171.909 0,73 

100.000 Hungarian Development Bank, nadrejena obveznica, 5,875 %, 31/05/16 HUN EUR 92.513 0,39 

643.311 2,73 









— Templeton European Total Return Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


500.000 Citigroup Inc., podrejeni dolg, FRN, 3,625 %, 30/11/17 † USA EUR 425.302 0,65 






OBVEZNICE 


1.000.000 GE Capital European Funding, nepodrejeni dolg, 2,875 %, 17/09/15 USA EUR 1.030.450 1,59 

1.000.000 US Bank NA, podrejeni dolg, FRN, 1,076 %, 28/02/17 † USA EUR 916.665 1,41 

600.000 JPMorgan Chase & Co., nepodrejeni dolg, 6,125 %, 01/04/14 USA EUR 647.671 1,00 


600.000 Merrill Lynch & Co. Inc., nepodrejeni dolg, 4,875 %, 30/05/14 USA EUR 619.368 0,95 

600.000 Carrefour SA, nepodrejeni dolg, 4,00 %, 09/04/20 FRA EUR 602.274 0,93 

500.000 Wolters Kluwer NV, nepodrejeni dolg, 6,375 %, 10/04/18 NLD EUR 597.375 0,92 

500.000 Tesco PLC, nepodrejeni dolg, 5,875 %, 12/09/16 GBR EUR 582.260 0,90 


500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, nepodrejeni dolg, 

5,125 %, 20/02/17 DEU EUR 579.792 0,89 

500.000 The Goldman Sachs Group Inc., nepodrejeni dolg, 6,375 %, 02/05/18 USA EUR 555.827 0,86 

600.000 Barclays Bank PLC, višji podrejeni dolg, 6,00 %, 14/01/21 GBR EUR 555.198 0,85 

500.000 Commonwealth Bank of Australia, nepodrejeni dolg, 4,25 %, 10/11/16 AUS EUR 547.172 0,84 

500.000 British Telecommunications PLC, nepodrejeni dolg, 6,125 %, 11/07/14 GBR EUR 546.037 0,84 


500.000 Motability Operations Group PLC, nepodrejeni dolg, 3,75 %, 29/11/17 GBR EUR 542.147 0,83 


500.000 HSBC Holdings PLC, podrejeni dolg, 6,00 %, 10/06/19 GBR EUR 541.376 0,83 

500.000 Telstra Corp. Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 3,75 %, 16/05/22 AUS EUR 536.560 0,83 


500.000 BAA Funding Ltd., nepodrejeni dolg, 4,375 %, 25/01/19 GBR EUR 532.370 0,82 

500.000 Smiths Group PLC, nepodrejeni dolg, 4,125 %, 05/05/17 GBR EUR 529.937 0,82 

500.000 Sampo OYJ, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,25 %, 27/02/17 FIN EUR 528.813 0,81 

500.000 Arkema, nadrejena obveznica, 4,00 %, 25/10/17 FRA EUR 528.611 0,81 

600.000 Gas Natural Capital, nepodrejeni dolg, 4,125 %, 26/01/18 ESP EUR 522.297 0,80 

500.000 Heineken NV, nepodrejeni dolg, Reg S, 3,50 %, 19/03/24 NLD EUR 517.050 0,80 


500.000 Nordea Bank AB, podrejeni dolg, 4,50 %, 26/03/20 SWE EUR 497.358 0,77 

500.000 Casino Guichard Perrachon SA, nepodrejeni dolg, 3,994 %, 09/03/20 FRA EUR 495.068 0,76 

500.000 Intesa Sanpaolo SpA, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,125 %, 14/01/16 ITA EUR 486.283 0,75 

400.000 Fresenius US Finance II, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,75 %, 15/07/15 DEU EUR 466.646 0,72 

500.000 Allianz Finance II BV, nižja podrejena obveznica, 4,375 %, Brez dospetja DEU EUR 426.280 0,66 

400.000 GMAC International Finance BV, nadrejena obveznica, 7,50 %, 21/04/15 USA EUR 417.316 0,64 

500.000 Santander Issuances, podrejena obveznica, FRN, 6,50 %, 27/07/19 † ESP EUR 407.498 0,63 


400.000 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg S, 8,00 %, 15/12/16 LUX EUR 380.250 0,58 

350.000 Ardagh Packaging Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,375 %, 15/10/17 IRL EUR 368.594 0,57 

360.000 Telecom Italia Finance SA, 7,75 %, 24/01/33 ITA EUR 360.463 0,55 

350.000 ThyssenKrupp AG, nepodrejeni dolg, 4,375 %, 28/02/17 DEU EUR 352.637 0,54 

400.000 GE Capital Trust IV, podrejena obveznica, Reg S, FRN, 4,625 %, 15/09/66 † USA EUR 348.072 0,54 

300.000 Nordenia Holdings GmbH, 9,75 %, 15/07/17 DEU EUR 322.500 0,50 


8,125 %, 01/12/17 DEU EUR 321.855 0,50 

300.000 Convatec Healthcare, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,375 %, 15/12/17 LUX EUR 312.938 0,48 

300.000 Fingrid OYJ, nepodrejeni dolg, Reg S, 3,50 %, 03/04/24 FIN EUR 307.776 0,47 

300.000 Intergen NV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,50 %, 30/06/17 NLD EUR 301.500 0,46 


300.000 Chesapeake Energy Corp., nadrejena obveznica, 6,25 %, 15/01/17 USA EUR 289.688 0,45 

300.000 Edcon Holdings Pty. Ltd., nadrejena obveznica, Reg S, FRN, 

6,162 %, 15/06/15 † ZAF EUR 257.106 0,40 

300.000 AXA SA, podrejeni dolg, 5,25 %, 16/04/40 FRA EUR 241.247 0,37 

250.000 Viridian Group FundCo II, Reg S, 11,125 %, 01/04/17 GBR EUR 231.406 0,36 

200.000 Conti-Gummi Finance BV, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

7,50 %, 15/09/17 DEU EUR 214.500 0,33 

200.000 Lawson Software Inc., nepodrejeni dolg, Reg S, 10,00 %, 01/04/19 USA EUR 205.125 0,32 

250.000 Cirsa Funding Luxembourg SA, nadrejena obveznica, Reg S, 

8,75 %, 15/05/18 ESP EUR 205.000 0,32 

250.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 11,75 %, 15/07/17 ITA EUR 203.386 0,31 

150.000 HeidelbergCement Finance BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,00 %, 31/01/17 DEU EUR 171.704 0,26 


100.000 OI European Group BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 6,75 %, 15/09/20 NLD EUR 106.337 0,16 


25.571.802 39,36 




— Templeton European Total Return Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



6.000.000 Vlada Italija, 4,25 %, 01/09/19 ITA EUR 5.622.240 8,65 



2.800.000 Republika Avstrija, 144A, 3,50 %, 15/09/21 AUT EUR 3.078.180 4,74 


3.000.000 Vlada Slovenije, 5,125 %, 30/03/26 SVN EUR 2.626.695 4,04 



1.000.000 Vlada Mehike, nepodrejeni dolg, 4,25 %, 14/07/17 MEX EUR 1.077.550 1,66 

800.000 Anglo Irish Bank Corp. Ltd., nepodrejeni dolg, 4,00 %, 15/04/15 IRL EUR 687.636 1,06 

600.000 Vlada Litve, nepodrejeni dolg, 9,375 %, 22/06/14 LTU EUR 684.180 1,05 

34.816.176 53,59 









— Templeton Frontier Markets Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


27.050.007 Aramex Co. ARE AED 12.814.150 1,44 


71.116.080 Kenya Airways Ltd. KEN KES 11.388.696 1,28 


2.937.030 Danang Rubber JSC VND VND 3.666.897 0,41 

Avtomobili 

2.120.614 Indus Motor Co. Ltd. PAK PKR 5.511.580 0,62 

Pijače 

7.965.113 Nigerian Breweries PLC NGA NGN 4.979.725 0,56 

3.581.473 Guinness Nigeria PLC NGA NGN 4.973.351 0,56 

9.953.076 1,12 


3.045.850 Binh Minh Plastics JSC VND VND 6.002.823 0,68 

8.982.407 Dangote Cement PLC NGA NGN 5.806.140 0,65 

11.808.963 1,33 


673.911 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi Basic Industries Corp.) SAU USD 16.038.226 1,80 

2.870.370 Dong Phu Rubber JSC VND VND 7.139.882 0,80 

112.685 Arab Potash Co. PLC JOR JOD 6.668.755 0,75 

1.653.370 Tay Ninh Rubber JSC VND VND 3.044.953 0,34 

1.267.299 Viet Nam Fumigation JSC VND VND 2.364.251 0,27 

35.256.067 3,96 


307.407.327 Zenith Bank PLC NGA NGN 25.971.433 2,92 

10.020.077 National Bank of Abu Dhabi ARE AED 22.642.392 2,54 

1.133.333 Commercial Bank of Qatar QSC QAT QAR 21.290.848 2,39 

24.651.635 United Bank Ltd. PAK PKR 20.317.739 2,28 

9.215.706 First Gulf Bank PJSC ARE AED 20.072.051 2,25 

12.147.830 Bank Muscat SAOG OMN OMR 18.553.049 2,08 

417.884.077 Access Bank Nigeria PLC NGA NGN 16.664.010 1,87 

1.350.836 HSBC Bank PLC (CRTP Samba Financial Group) SAU USD 15.848.964 1,78 

226.696.503 First Bank of Nigeria PLC NGA NGN 15.196.675 1,71 

120.190 Credicorp Ltd. PER USD 15.130.719 1,70 

225.159.911 Ecobank Transnational Inc. NGA NGN 14.941.487 1,68 

657.864.071 United Bank for Africa PLC NGA NGN 14.794.363 1,66 

798.664 Bank of Georgia Holdings PLC GE GBP 13.395.240 1,50 

4.634.720 BRD-Groupe Société Générale ROM RON 11.693.585 1,31 

1.042.935 HSBC Bank PLC (CRTP Saudi British Bank) SAU USD 8.954.858 1,01 

15.644.650 Islami Bank Bangladesh Ltd. BGD BDT 8.032.192 0,90 

20.072.158 Banca Transilvania ROM RON 5.412.563 0,61 

19.576.569 Kenya Commercial Bank Ltd. KEN KES 5.399.232 0,61 

376.574 Banco Macro SA, ADR ARG USD 4.880.399 0,55 


11.113.900 Prime Bank Ltd. BGD BDT 4.323.578 0,49 

16.362.700 Equity Bank Ltd. KEN KES 4.124.643 0,46 

111.661 Qatar National Bank QAT QAR 4.026.666 0,45 

211.269 AIK Banka AD SER RSD 3.096.363 0,35 

880.972 BBVA Banco Frances SA, ADR ARG USD 2.933.637 0,33 

6.105.500 Brac Bank Ltd. BGD BDT 2.457.091 0,28 

13.349.332 Guaranty Trust Bank PLC NGA NGN 1.230.353 0,14 

1.207.078 Commercial Bank of Ceylon PLC – glasovalne delnice LKA LKR 894.937 0,10 

940.994 Commercial Bank of Ceylon PLC – neglasovalne delnice LKA LKR 522.539 0,06 

214.087 Hatton National Bank PLC LKA LKR 146.195 0,02 

104.068 Hatton National Bank PLC LKA LKR 114.798 0,01 

307.595.471 34,55 




1.109.220 Tan Tien Plastic Packaging JSC VND VND 1.522.823 0,17 


141.173 Intergroup Financial Services Corp. PER USD 4.311.424 0,49 

4.325.000 SIF Moldova ROM RON 1.550.091 0,18 

4.833.000 SIF Oltenia ROM RON 1.539.697 0,17 

6.725.000 SIF Muntenia ROM RON 1.367.725 0,15 

4.566.000 SIF Banat-Crisana ROM RON 1.168.904 0,13 

9.100.000 SIF Transilvania ROM RON 1.158.855 0,13 

11.096.696 1,25 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


1.056.243 Qatar Telecom QSC QAT QAR 30.025.035 3,38 

650.009 Telecom Argentina SA, B, ADR ARG USD 7.676.606 0,86 


37.701.641 4,24 


2.662.920 Dry Cell Storage Battery JSC VND VND 2.089.064 0,23 


5.273.930 Renaissance Services SAOG OMN OMR 6.904.054 0,78 

6.581.000 PetroVietnam Technical Services Corp. VND VND 4.847.998 0,54 

2.639.180 PetroVietnam Drilling and Well Services JSC VND VND 4.570.118 0,51 

16.322.170 1,83 


1.257.747 MHP SA, GDR, Reg S UKR USD 14.269.140 1,60 

1.505.000 Mriya Agro Holding PLC, GDR, Reg S UKR EUR 8.399.850 0,94 

1.594.365 Vietnam Dairy Products JSC VND VND 6.711.510 0,75 

6.829.253 Agthia Group PJSC ARE AED 3.718.574 0,42 

1.284.872 Agroton Public Ltd. UKR PLN 3.008.436 0,34 

5.640.401 Zambeef Products PLC ZMB GBP 2.640.083 0,30 

2.276.871 Sintal Agriculture Ltd., GDR, Reg S UKR EUR 2.607.855 0,29 

1.372.588 Zambeef Products PLC ZMB ZMK 719.609 0,08 

214.241 Nestlé Nigeria PLC NGA NGN 587.448 0,07 

42.662.505 4,79 


30.864.999 NagaCorp Ltd. KH HKD 13.685.773 1,54 


20.490 Lix Detergent JSC VND VND 25.876 0,00 



13.182.436 UAC of Nigeria PLC NGA NGN 2.551.439 0,29 

144.468 Press Corp. Ltd., GDR, Reg S MWI USD 1.985.999 0,22 

22.915.219 2,57 

Zavarovanje 

4.644.250 Vietnam National Reinsurance Corp. VND VND 2.732.565 0,31 

Pomorstvo 

1.218.450 Vietnam Container Shipping JSC VND VND 1.952.551 0,22 

Mediji 

711.318 Grupo Clarin SA, B, GDR, Reg S ARG USD 2.514.046 0,28 


1.697.116 Kazakhmys PLC KAZ GBP 19.197.666 2,16 

392.958 Jordan Phosphate Mines JOR JOD 6.718.180 0,75 

296.700 Ternium SA, ADR ARG USD 5.806.419 0,65 

1.541.844 Ferrexpo PLC UKR GBP 5.210.631 0,58 

7.560.000 Mongolian Mining Corp. MNG HKD 4.258.414 0,48 

392.161 Vimetco NV, GDR ROM USD 156.864 0,02 

130.561 Hoa Phat Group JSC VND VND 149.891 0,02 

41.498.065 4,66 


3.181.449 KazMunaiGas Exploration Production, GDR KAZ USD 53.591.508 6,02 

3.934.382 Dragon Oil PLC TKM GBP 33.348.285 3,75 

157.970.900 OMV Petrom SA ROM RON 16.850.349 1,89 

409.704 Pacific Rubiales Energy Corp. COL CAD 8.676.606 0,98 

505.492 Zhaikmunai LP, GDR, Reg S KAZ USD 4.296.682 0,48 

46.552.929 Oando PLC NGA NGN 3.844.371 0,43 

120.607.801 13,55 


5.456.601 DHG Pharmaceutical JSC VND VND 16.574.703 1,86 

1.564.484 Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. EGY EGP 8.263.347 0,93 

1.488.982 Imexpharm Pharmaceutical JSC VND VND 2.777.819 0,31 

27.615.869 3,10 


3.302.500 Ho Chi Minh Infrastructure Investment JSC VND VND 4.454.939 0,50 


11.477.344 Orascom Telecom Holding SAE, GDR, Reg S EGY USD 28.618.757 3,21 

1.218.629 HSBC Bank PLC (CRTP Etihad Etisalat Co.) SAU USD 19.984.450 2,25 

134.316.100 Safaricom Ltd. KEN KES 5.576.588 0,63 

54.179.795 6,09 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 

OBVEZNICE 


588 Bank Muscat SAOG, zamenljive delnice, 7,00 %, 20/03/14 OMN OMR 1.757 0,00 







DELNICE 

Pijače 

20.868.983 Delta Corp. Ltd. ZWE USD 13.564.839 1,53 


3.000.000 National Mobile Telecommunications Co. (Wataniya Telecom) ** KWD KWD 23.567.220 2,65 

1.168.457 Econet Wireless Zimbabwe Ltd. ZWE USD 5.024.365 0,56 

28.591.585 3,21 










— Templeton Global Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 






12.605.726 1,57 



Avtomobili 


3.740.500 Mazda Motor Corp. JPN JPY 5.003.544 0,62 


25.232.793 3,14 




855.802 Biocon Ltd. IND INR 3.663.098 0,46 


21.938.595 2,73 




291.852 AllianceBernstein Holding LP USA USD 3.703.602 0,46 

21.237.358 2,64 





17.545.721 2,18 



1.138.400 HSBC Holdings PLC GBR HKD 10.058.819 1,25 

15.326.179 Lloyds Banking Group PLC GBR GBP 7.469.023 0,93 

1.957.070 UniCredit SpA ITA EUR 7.381.066 0,92 



1.093.473 Crédit Agricole SA FRA EUR 4.803.515 0,60 

53.716.663 6,69 


1.008.393 Cisco Systems Inc. USA USD 17.314.108 2,15 

2.227.820 Brocade Communications Systems Inc. USA USD 10.983.152 1,37 


32.796.614 4,08 




16.390.611 2,04 


932.270 Carillion PLC GBR GBP 4.033.541 0,50 


458.250 CRH PLC IRL EUR 8.763.213 1,09 






22.027.311 2,74 









43.741.954 5,45 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 







18.930.766 2,36 




11.531.520 1,44 




315.130 Sony Corp. JPN JPY 4.424.190 0,55 






18.253.748 2,27 

Zavarovanje 


2.266.404 Aviva PLC GBR GBP 9.681.498 1,20 


628.597 AXA SA FRA EUR 8.337.388 1,04 

2.895.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 7.433.315 0,93 

44.800.370 5,58 


512.160 SAIC Inc. USA USD 6.207.379 0,77 

Mediji 


211.456 Time Warner Inc. USA USD 8.141.056 1,01 


21.986.640 2,74 




293.230 Macy’s Inc. USA USD 10.072.450 1,26 


18.858.996 2,35 


388.591 Eni SpA ITA EUR 8.252.417 1,03 




1.175.469 BP PLC GBR GBP 7.770.450 0,97 

268.600 Suncor Energy Inc. CAN CAD 7.767.383 0,97 



401.459 Repsol YPF SA ESP EUR 6.422.213 0,80 


255.300 Talisman Energy Inc. CAN CAD 2.926.527 0,36 

78.439.772 9,77 


1.272.770 Elan Corp. PLC, ADR IRL USD 18.569.714 2,31 


214.703 Sanofi FRA EUR 16.233.037 2,02 








481.550 Pharmstandard OJSC, GDR, Reg S RUS USD 6.850.049 0,85 

137.392.705 17,11 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 





6.760.000 Siliconware Precision Industries Co. TWN TWD 7.079.009 0,88 

18.275.378 2,28 



223.200 Trend Micro Inc. JPN JPY 6.526.626 0,81 

108.413 SAP AG DEU EUR 6.386.323 0,80 


25.313.543 3,15 


2.279.500 Kingfisher PLC GBR GBP 10.266.009 1,28 


4.687.061 Sprint Nextel Corp. USA USD 15.279.819 1,90 


25.738.582 3,20 


PRAVICE 










— Templeton Global (Euro) Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 






11.621.488 2,25 



Avtomobili 



7.834.163 1,52 



53.872 Basilea Pharmaceutica AG CHE CHF 2.013.941 0,39 

9.021.130 1,75 


589.974 UBS AG CHE CHF 5.427.908 1,05 

1.272.400 Nomura Holdings Inc. JPN JPY 3.695.208 0,72 




73.696 The Bank of New York Mellon Corp. USA USD 1.278.151 0,25 

16.697.742 3,23 





11.628.263 2,25 



229.990 BB&T Corp. USA USD 5.606.188 1,09 





368.278 Banco Santander SA ESP EUR 1.922.779 0,37 


29.985.220 5,81 


3.870.810 Rentokil Initial PLC GBR GBP 3.525.619 0,68 




974.280 Brocade Communications Systems Inc. USA USD 3.795.196 0,74 

14.061.957 2,72 





170.460 CRH PLC IRL EUR 2.575.651 0,50 

5.187.478 1,00 









18.093.836 3,50 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 







3.166.107 Telecom Italia SpA ITA EUR 2.015.227 0,39 

408.266 Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE) GRC EUR 816.532 0,16 

29.594.894 5,73 



14.944.000 Shanghai Electric Group Co. Ltd., H CHN HKD 4.794.304 0,93 

10.316.848 2,00 





13.720.968 2,66 


1.159.398 Tesco PLC GBR GBP 4.449.719 0,86 


7.803.941 1,51 


62.416 Nestlé SA CHE CHF 2.938.772 0,57 




1.077.950 Persimmon PLC GBR GBP 8.146.809 1,58 





1.445.708 Citic Pacific Ltd., H CHN HKD 1.725.665 0,33 

18.453.499 3,57 

Zavarovanje 



557.251 AXA SA FRA EUR 5.839.991 1,13 

2.687.000 China Life Insurance Co. Ltd., H CHN HKD 5.451.364 1,05 




142.250 NKSJ Holdings Inc. JPN JPY 2.366.259 0,46 

37.343.048 7,23 



Stroji 


67.660 SPX Corp. USA USD 3.492.060 0,67 

7.613.287 1,47 

Mediji 



13.745.482 2,66 


19.311 POSCO KOR KRW 4.859.654 0,94 


8.620.308 1,67 


190.965 E.ON AG DEU EUR 3.246.405 0,63 




9.577.650 1,86 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


971.000 Konica Minolta Holdings Inc. JPN JPY 5.975.512 1,16 




411.070 Valero Energy Corp. USA USD 7.843.980 1,52 



990.102 BP PLC GBR GBP 5.171.523 1,00 

260.570 Eni SpA ITA EUR 4.372.365 0,85 



223.900 Petroleo Brasileiro SA, prednostne delnice BRA BRL 1.607.932 0,31 

53.351.158 10,33 



141.369 Sanofi FRA EUR 8.445.384 1,64 








63.945.496 12,39 





570.510 Siliconware Precision Industries Co., ADR TWN USD 2.339.560 0,45 

10.678.230 2,07 




84.845 SAP AG DEU EUR 3.949.110 0,77 


16.401.876 3,18 


1.987.282 SIG PLC GBR GBP 2.382.662 0,46 

285.600 Itochu Corp. JPN JPY 2.347.196 0,46 

4.729.858 0,92 


1.104.000 China Merchants Holdings International Co. Ltd., H CHN HKD 2.631.074 0,51 




11.436.787 2,22 








— Templeton Global Aggregate Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


523.051 Granite Master Issuer PLC, 2006-2, A4, FRN, 0,324 %, 20/12/54 † GBR USD 503.332 1,52 



1.003.242 3,03 



200.000 HSBC Holdings PLC, nepodrejeni dolg, 6,50 %, 20/05/24 GBR GBP 380.557 1,15 

200.000 Tesco PLC, nepodrejeni dolg, 6,125 %, 24/02/22 GBR GBP 367.618 1,11 

200.000 WM Morrison Supermarkets PLC, Reg S, 4,625 %, 08/12/23 GBR GBP 345.323 1,04 

330.000 Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., podrejeni dolg, 144A, 

FRN, 7,00 %, 15/03/72 † JPN USD 345.129 1,04 




200.000 Svenska Handelsbanken AB, nepodrejeni dolg, Reg S, 4,00 %, 18/01/19 SWE GBP 330.354 1,00 

200.000 Motability Operations Group PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 

4,375 %, 08/02/27 GBR GBP 325.398 0,98 

200.000 Royal Bank of Scotland PLC, nepodrejeni dolg, 5,375 %, 30/09/19 GBR EUR 272.372 0,82 


265.000 Commonwealth Bank of Australia, zavarovana obveznica, 144A, 

2,25 %, 16/03/17 AUS USD 270.610 0,81 

260.000 Prudential Covered Trust, zavarovani dolg, 144A, 2,997 %, 30/09/15 USA USD 264.360 0,80 



255.000 Anglo American Capital PLC, nepodrejeni dolg, 144A, 2,625 %, 03/04/17 GBR USD 255.977 0,77 

250.000 Goodman Funding Pty Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 6,00 %, 22/03/22 AUS USD 254.111 0,77 


120.000 Imperial Tobacco Finance PLC, 7,75 %, 24/06/19 GBR GBP 237.049 0,71 


120.000 Carlsberg Breweries A/S, 7,25 %, 28/11/16 DNK GBP 222.371 0,67 

200.000 Safeway Inc., nepodrejeni dolg, 4,75 %, 01/12/21 USA USD 198.868 0,60 



140.000 American Express Credit Corp., nepodrejeni dolg, 1,75 %, 12/06/15 USA USD 141.711 0,43 



90.000 Comcast Corp., nepodrejeni dolg, 6,30 %, 15/11/17 USA USD 108.379 0,33 



90.000 News America Inc., 6,40 %, 15/12/35 USA USD 104.223 0,31 

100.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 

3,125 %, 16/09/15 KOR USD 102.533 0,31 

100.000 Sinochem Overseas Capital Co. Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 

4,50 %, 12/11/20 CHN USD 101.188 0,30 



80.000 Wells Fargo & Co., 4,95 %, 16/10/13 USA USD 83.909 0,25 

85.000 Abbey National Treasury Services PLC, 2,875 %, 25/04/14 GBR USD 82.934 0,25 

75.000 JBS USA LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/02/20 USA USD 73.125 0,22 

40.000 Goodman Funding Pty Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 6,375 %, 15/04/21 AUS USD 41.742 0,13 

30.000 American International Group Inc., nepodrejeni dolg, 3,65 %, 15/01/14 USA USD 30.660 0,09 



6,75 %, 15/05/18 USA USD 29.089 0,09 


7,00 %, 15/01/19 USA USD 27.125 0,08 


20.000 Aviation Capital Group, 144A, 6,75 %, 06/04/21 USA USD 20.095 0,06 


8.768.134 26,42 



1.058.000 FNMA, 5,00 %, 01/07/39 USA USD 1.145.120 3,45 

1.000.000 Vlada Kanade, 4,00 %, 01/06/17 CAN CAD 1.108.983 3,34 

900.000 Vlada Italija, 4,25 %, 01/09/19 ITA EUR 1.067.326 3,22 

900.000 Državna obveznica Italije, 4,50 %, 01/03/26 ITA EUR 990.042 2,98 




50.000.000 Development Bank of Japan, nadrejena obveznica, 2,30 %, 19/03/26 JPN JPY 723.762 2,18 

688.000 FNMA, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 723.368 2,18 

689.000 FHLMC, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 723.019 2,18 






— Templeton Global Aggregate Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



40.000.000 Japan Finance Organization for Municipalities, 2,00 %, 09/05/16 JPN JPY 534.311 1,61 



470.000 FNMA, 3,00 %, 01/06/42 USA USD 492.545 1,48 

35.000.000 Development Bank of Japan, 1,70 %, 20/09/22 JPN JPY 477.015 1,44 

35.000.000 Vlada Japonska, 1,50 %, 20/09/18 JPN JPY 468.049 1,41 

400.000 Vlada Litve, nepodrejeni dolg, 144A, 6,625 %, 01/02/22 LTU USD 459.600 1,39 

228.000 FHLMC, 5,00 %, 01/07/39 USA USD 245.100 0,74 


200.000 Vlada Katarja, nepodrejeni dolg, Reg S, 3,125 %, 20/01/17 QAT USD 209.059 0,63 

200.000 Vlada Hrvatske, Reg S, 6,75 %, 05/11/19 HRV USD 201.631 0,61 


200.000 Vlada Venezuele, Reg S, 6,00 %, 09/12/20 VEN USD 137.915 0,42 

100.000 Vlada Peruja, 6,55 %, 14/03/37 PER USD 136.250 0,41 

130.000 Corp Andina De Fomento, 4,375 %, 15/06/22 SP USD 133.131 0,40 

120.000 Vlada Dominikanske republike, Reg S, 7,50 %, 06/05/21 DOP USD 128.786 0,39 

120.000 Republika El Salvador, Reg S, 7,65 %, 15/06/35 SVC USD 126.875 0,38 

100.000 California State GO, Obveznice Build America, 7,30 %, 01/10/39 USA USD 124.243 0,37 

100.000 Vlada Turčije, 6,75 %, 03/04/18 TUR USD 114.985 0,35 

90.000 Puerto Rico Commonwealth Government Development Bank Revenue, 

nepodrejeni dolg, Serija A, 3,448 %, 01/02/15 USA USD 90.838 0,27 



55.000 Chicago GO, Project, Serija C1, 7,781 %, 01/01/35 USA USD 70.522 0,21 

55.000 Vlada Južne Afrike, 5,50 %, 09/03/20 ZAF USD 63.471 0,19 


35.000 North Texas Tollway Authority Revenue, prva stopnja, Nadomestila, 

Serija A, 5,75 %, 01/01/40 USA USD 40.028 0,12 

20.000 San Diego County Water Authority Financing Agency Water Revenue, 

Obveznice Build America, San Diego Water, Serija B, 6,138 %, 01/05/49 USA USD 26.497 0,08 

18.889.636 56,92 




500.000 Vlada Nizozemske, 1,75 %, 15/01/13 NLD EUR 638.543 1,93 

4.188.421 12,62 




48.728 Franklin Templeton Emerging Market Debt Opportunities Fund PLC IRL USD 894.640 2,69 







OBVEZNICE 



FRN, 0,412 %, 15/10/21 † USA USD 79.705 0,24 


250.000 CDP Financial, nepodrejeni dolg, 3,00 %, 25/11/14 CAN USD 263.072 0,79 

200.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 1,95 %, 14/01/14 JPN USD 202.304 0,61 

200.000 Danske Bank AS, nepodrejeni dolg, 144A, 3,875 %, 14/04/16 DNK USD 196.983 0,59 

100.000 Metropolitan Life Global Funding I, 144A, 5,125 %, 10/06/14 USA USD 107.296 0,32 

100.000 BAA Funding Ltd., nepodrejena zavarovana obveznica, 144A, 

4,875 %, 15/07/23 GBR USD 105.797 0,32 

100.000 ING Bank NV, nepodrejeni dolg, 144A, 2,00 %, 18/10/13 NLD USD 99.727 0,30 

85.000 Banque Psa Finance, nepodrejeni dolg, 144A, 3,375 %, 04/04/14 FRA USD 85.117 0,26 


1.093.146 3,29 


100.000 The Export-Import Bank of Korea, nepodrejeni dolg, 144A, 5,25 %, 10/02/14 KOR USD 105.236 0,32 










— Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


100.000 Motability Operations Group PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 

4,375 %, 08/02/27 GBR GBP 162.699 1,62 





100.000 Met Life Global Funding I, zavarovani dolg, 144A, 1,70 %, 29/06/15 USA USD 100.162 1,00 

50.000 Imperial Tobacco Finance PLC, 7,75 %, 24/06/19 GBR GBP 98.770 0,98 

50.000 HSBC Holdings PLC, nepodrejeni dolg, 6,50 %, 20/05/24 GBR GBP 95.139 0,95 

50.000 Carlsberg Breweries A/S, 7,25 %, 28/11/16 DNK GBP 92.655 0,92 

50.000 Tesco PLC, nepodrejeni dolg, 6,125 %, 24/02/22 GBR GBP 91.904 0,91 

60.000 Royal Bank of Scotland PLC, nepodrejeni dolg, 5,375 %, 30/09/19 GBR EUR 81.712 0,81 





60.000 Safeway Inc., nepodrejeni dolg, 4,75 %, 01/12/21 USA USD 59.661 0,59 

45.000 American Express Credit Corp., nepodrejeni dolg, 1,75 %, 12/06/15 USA USD 45.550 0,45 

35.000 Comcast Corp., nepodrejeni dolg, 6,30 %, 15/11/17 USA USD 42.148 0,42 




35.000 News America Inc., 6,40 %, 15/12/35 USA USD 40.531 0,40 


25.000 Abbey National Treasury Services PLC, 2,875 %, 25/04/14 GBR USD 24.393 0,24 

1.923.788 19,12 


450.000 Vlada Nemčije, 2,25 %, 11/04/14 DEU EUR 591.247 5,88 

321.000 FNMA, 5,00 %, 01/07/39 USA USD 347.432 3,45 

300.000 Vlada Kanade, 4,00 %, 01/06/17 CAN CAD 332.695 3,31 

270.000 Vlada Italija, 4,25 %, 01/09/19 ITA EUR 320.198 3,18 


20.000.000 Development Bank of Japan, nadrejena obveznica, 2,30 %, 19/03/26 JPN JPY 289.505 2,88 





15.000.000 Development Bank of Japan, 1,70 %, 20/09/22 JPN JPY 204.435 2,03 

189.000 FNMA, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 198.716 1,97 

189.000 FHLMC, 3,50 %, 01/06/42 USA USD 198.332 1,97 





142.000 FNMA, 3,00 %, 01/06/42 USA USD 148.811 1,48 

10.000.000 Japan Finance Organization for Municipalities, 2,00 %, 09/05/16 JPN JPY 133.578 1,33 


92.000 FHLMC, 5,00 %, 01/07/39 USA USD 98.900 0,98 


45.000 Corp Andina De Fomento, 4,375 %, 15/06/22 SP USD 46.084 0,46 



5.132.409 51,01 




150.000 Vlada Nizozemske, 1,75 %, 15/01/13 NLD EUR 191.563 1,90 

1.291.525 12,83 








— Templeton Global Balanced Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 









Avtomobili 



7.758.142 1,30 




12.952.656 2,18 



215.158 The Bank of New York Mellon Corp. USA USD 4.722.718 0,79 


450.400 Nomura Holdings Inc. JPN JPY 1.655.427 0,28 

14.938.270 2,51 








129.196 KBC Groep NV BEL EUR 2.724.902 0,46 


29.129.011 4,89 






247.112 CRH PLC IRL EUR 4.725.576 0,79 







11.107.458 1,87 









37.718.176 6,34 




603.113 Flextronics International Ltd. SGP USD 3.739.301 0,63 






12.336.070 2,07 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




10.264.868 1,72 


28.852 Nestlé SA CHE CHF 1.719.263 0,29 







11.920.520 2,00 

Zavarovanje 


370.003 AXA SA FRA EUR 4.907.530 0,83 



378.808 AIA Group Ltd. HKG HKD 1.293.927 0,22 

17.535.312 2,95 


48.213 Accenture PLC, A USA USD 2.897.119 0,49 


4.743.104 0,80 

Stroji 


Mediji 



215.454 News Corp., A USA USD 4.802.470 0,81 


20.595.995 3,46 



18.029 POSCO, ADR KOR USD 1.450.253 0,24 

4.652.371 0,78 


103.739 E.ON AG DEU EUR 2.231.965 0,37 


3.885.343 0,65 



1.044.022 BP PLC GBR GBP 6.901.518 1,16 


226.340 Eni SpA ITA EUR 4.806.730 0,81 






55.379 Suncor Energy Inc. CAN CAD 1.601.452 0,27 

41.562.875 6,98 



115.917 Sanofi FRA EUR 8.764.130 1,47 





42.908.428 7,21 


231.000 Cheung Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD 2.819.724 0,47 










ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




54.941 SAP AG DEU EUR 3.236.429 0,54 



20.545.533 3,45 



51.219 The Home Depot Inc. USA USD 2.714.095 0,46 

59.315 Abercrombie & Fitch Co., A USA USD 2.025.014 0,34 

47.896 The Gap Inc. USA USD 1.310.434 0,22 

8.873.869 1,49 




488.000 China Merchants Holdings International Co. Ltd., H CHN HKD 1.471.907 0,25 




213.761 China Mobile Ltd. CHN HKD 2.337.895 0,39 

180.500 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD 2.265.275 0,38 

16.455.199 2,77 






OBVEZNICE 













985.000 Vlada Madžarske, nepodrejeni dolg, 5,75 %, 11/06/18 HUN EUR 1.150.707 0,19 





3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 925.990 0,16 



3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 623.061 0,10 




3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 453.050 0,08 



3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 284.302 0,05 


3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 264.545 0,04 




97.314.782 16,35 




9.156.000.000 KDICB Redemption Fund Bond, nadrejena obveznica, 08-1, 

5,28 %, 15/02/13 KOR KRW 8.114.266 1,36 













ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



1.105.000 Zakladna menica Slovenija, 0,00 %, 10/08/12 AUS AUD 1.126.631 0,19 







3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 941.710 0,16 























3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 151.251 0,03 















81.713.208 13,73 








— Templeton Global Bond Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 


1.351.761.290.000 Državna obveznica Koreje, nadrejena obveznica, 3,00 %, 10/12/13 KOR KRW 1.179.395.369 2,86 

2.489.702.000 Vlada Poljske, Strip, 25/07/13 POL PLN 712.501.847 1,73 








1.884.989.000 Vlada Izraela, 3,50 %, 30/09/13 ISR ILS 489.634.154 1,19 


3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 413.577.282 1,00 






2.202.000.000 Evropska banka za obnovo in razvoj, 2,25 %, 22/07/13 SP SEK 319.726.179 0,77 








3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 283.994.933 0,69 


207.835.000 California State GO, Različna namembnost, 7,60 %, 01/11/40 USA USD 270.459.842 0,66 







1.489.870.000 Vlada Švedske, 1,50 %, 30/08/13 SWE SEK 216.834.554 0,53 












3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 157.968.094 0,38 



1.750.000.000 Inter-American Development Bank, nepodrejeni dolg, 7,50 %, 05/12/24 SP MXN 147.726.566 0,36 


Reg S, 7,40 %, 20/04/18 UKR USD 147.659.269 0,36 




3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 138.953.406 0,34 


7,625 %, 01/03/40 USA USD 137.043.533 0,33 



3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 132.770.541 0,32 






120.980.000 Vlada Islandije, Reg S, 5,875 %, 11/05/22 ISL USD 118.946.931 0,29 


799.000.000 International Bank for Reconstruction & Development, 2,25 %, 08/11/13 SP SEK 116.913.617 0,28 

















ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 






8.646.836 Mehiške naložbene obveznice Udibonos, Vezano na indeks, 5,00 %, 16/06/16 MEX MXN 75.616.407 0,18 








39.590.000 Vlada Indonezije, nepodrejeni dolg, Reg S, 11,625 %, 04/03/19 IDN USD 58.301.620 0,14 




36.650.000 Riverside County Transportation Commission Sales Tax Revenue, 

Obveznice Build America, Omejena obdavčitev, Serija B, 

6,807 %, 01/06/39 USA USD 49.928.295 0,12 



32.250.000 New York City Municipal Water Finance Authority Water and Sewer 

System Revenue, Druga splošna resolucija, Obveznice Build America, 

Serija CC, 5,882 %, 15/06/44 USA USD 42.235.245 0,10 






34.400.000 Wayne County GO, Recovery Zone Economic Development Bonds, 

Obveznice Build America, 10,00 %, 01/12/40 USA USD 39.726.152 0,10 





31.900.000 Vlada Ukrajine, nadrejena obveznica, Reg S, 6,58 %, 21/11/16 UKR USD 28.798.522 0,07 












6,65 %, 01/03/22 USA USD 14.914.485 0,04 




443.300.000 Vlada Filipinov, 4,625 %, 25/11/15 PHL PHP 10.759.705 0,03 

7.200.000 New York City IDA Rental Revenue, Projekt stadion Yankee, 

11,00 %, 01/03/29 USA USD 10.308.744 0,02 



7,55 %, 01/04/39 USA USD 7.978.904 0,02 



5.280.000 Vlada Koreje, nadrejena obveznica, 5,625 %, 03/11/25 KOR USD 6.554.302 0,02 




Reg S, 8,375 %, 03/11/17 UKR USD 4.468.800 0,01 







2.545.000 The Export-Import Bank of Korea, nadrejena obveznica, 5,125 %, 16/03/15 KOR USD 2.744.273 0,01 

2.495.000 The Export-Import Bank of Korea, Reg S, 5,25 %, 10/02/14 KOR USD 2.622.869 0,01 


1.585.000 The Export-Import Bank of Korea, nepodrejeni dolg, 4,625 %, 20/02/17 KOR EUR 2.161.640 0,01 



20.698.792.029 50,19 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



7.716.350.000 Vlada Švedske, 5,50 %, 08/10/12 SWE SEK 1.128.107.157 2,74 




1.858.795.000 Vlada Malezije, nadrejena obveznica, 2,509 %, 27/08/12 MYS MYR 585.838.481 1,42 

4.000.000.000 Zakladna menica Švedske, 0,00 %, 15/08/12 SWE SEK 577.369.155 1,40 



1.393.855.000 Vlada Poljske, 5,25 %, 25/04/13 POL PLN 420.315.505 1,02 


1.310.960.000 Vlada Malezije, nadrejena obveznica, 3,702 %, 25/02/13 MYS MYR 415.404.170 1,01 


1.304.508.000 Vlada Izraela, 5,00 %, 31/03/13 ISR ILS 340.511.644 0,83 



3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 306.486.086 0,74 


1.982.950.000 Kommuninvest I Sverige AB, nepodrejeni dolg, 1,75 %, 08/10/12 SWE SEK 286.998.943 0,70 


3,43 %, 09/02/13 KOR KRW 222.019.592 0,54 






3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 172.079.438 0,42 

1.000.000.000 Nordic Investment Bank, nepodrejeni dolg, 2,625 %, 09/11/12 SP NOK 168.380.871 0,41 

994.000.000 Evropska investicijska banka, nepodrejeni dolg, 5,375 %, 16/07/12 SP NOK 167.155.196 0,41 














706.760.000 Kommunalbanken AS, nepodrejeni dolg, Reg S, 2,875 %, 02/11/12 NOR NOK 119.049.384 0,29 



5,28 %, 15/02/13 KOR KRW 118.045.910 0,29 







100.000.000 FHLB, 0,00 %, 20/07/12 USA USD 99.999.000 0,24 



105.514.200.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nadrejena obveznica, Strip, 

21/08/12 KOR KRW 92.035.616 0,22 

19.703.800.000 Zakladna menica Madžarske, 0,00 %, 22/08/12 HUN HUF 86.356.930 0,21 

86.000.000 FHLB, 0,00 %, 05/07/12 USA USD 85.999.828 0,21 


3.310.510.000 Vlada Filipinov, nadrejena obveznica, 8,75 %, 03/03/13 PHL PHP 81.636.000 0,20 

75.000.000 FHLB, 0,00 %, 19/07/12 USA USD 74.999.325 0,18 




67.010.000 FHLB, 0,00 %, 25/07/12 USA USD 67.009.129 0,16 




59.000.000 FHLB, 0,00 %, 16/07/12 USA USD 58.999.528 0,14 


50.000.000 FHLB, 0,00 %, 03/07/12 USA USD 49.999.950 0,12 

50.000.000 FHLB, 0,00 %, 11/07/12 USA USD 49.999.750 0,12 














ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




35.000.000 FHLB, 0,00 %, 02/07/12 USA USD 35.000.000 0,09 



177.000.000 Evropska investicijska banka, nepodrejeni dolg, 4,50 %, 15/05/13 SP NOK 30.316.623 0,07 

29.400.000 FHLB, 0,00 %, 13/07/12 USA USD 29.399.824 0,07 




25.000.000 FHLB, 0,00 %, 18/07/12 USA USD 24.999.775 0,06 






17.760.000 Zakladna menica Slovenija, 0,00 %, 10/08/12 AUS AUD 18.107.668 0,04 





15.000.000 FHLB, 0,00 %, 06/07/12 USA USD 14.999.970 0,04 















37.110.000.000 Indonesia Recapital Bond, 9,35 %, 15/08/12 IDN IDR 3.977.951 0,01 




329.610.000 Zakladna menica Šrilanke, 0,00 %, 06/07/12 LKA LKR 2.471.481 0,01 






17.417.388.903 42,24 





† Floating Rates are indicated as at June 30, 2012 




— Templeton Global Bond (Euro) Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


OBVEZNICE 






























3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 2.788.805 0,50 


2.585.000 New South Wales Treasury Corp., nepodrejeni dolg, 5,50 %, 01/03/17 AUS AUD 2.300.225 0,41 





3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 1.876.472 0,33 






3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 1.364.526 0,24 



1.200.000 Vlada Venezuele, 10,75 %, 19/09/13 VEN USD 977.987 0,17 

1.050.000 Queensland Treasury Corp., 6,00 %, 14/09/17 AUS AUD 947.589 0,17 

800.000 Vlada Litve, nepodrejeni dolg, 9,375 %, 22/06/14 LTU EUR 912.240 0,16 


3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 856.283 0,15 



3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 796.817 0,14 












197.917 Vlada Bosne in Hercegovine, nadrejena obveznica, B, 

FRN, 1,688 %, 11/12/21 † BIH DEM 76.015 0,01 



270.679.278 48,13 


41.400.000 Zakladna menica Francije, 0,00 %, 20/09/12 FRA EUR 41.392.010 7,36 

39.000.000 Zakladna menica Nemčije, 0,00 %, 10/10/12 DEU EUR 38.981.826 6,93 

37.000.000 Zakladna menica Belgije, 0,00 %, 20/09/12 BEL EUR 36.985.200 6,58 







— Templeton Global Bond (Euro) Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 








3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 2.966.115 0,53 





1.347.900.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, 3,83 %, 02/04/13 KOR KRW 936.873 0,17 





1.023.880.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, Strip, 18/12/12 KOR KRW 698.228 0,12 


3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 648.776 0,12 










60.000 Vlada Mehike, 5,375 %, 10/06/13 MEX EUR 62.550 0,01 









188.619.724 33,54 









— Templeton Global Equity Income Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 







Avtomobili 





33.334 AllianceBernstein Holding LP USA USD 423.008 0,61 

1.976.405 2,83 








4.962.531 7,11 


239.159 Compal Electronics Inc. TWN TWD 219.541 0,32 


46.829 CRH PLC IRL EUR 895.521 1,28 

Distributerji 

1.845.395 Pacific Brands Ltd. AUS AUD 944.519 1,35 




1.524.878 2,19 


920.605 Singapore Telecommunications Ltd. SGP SGD 2.397.787 3,43 






9.052.110 12,97 


18.289 CEZ AS CZE CZK 630.097 0,90 




8.288 The Procter & Gamble Co. USA USD 507.640 0,73 





2.296.569 3,29 

Zavarovanje 



72.480 AXA SA FRA EUR 961.338 1,38 


4.368.497 6,26 

Mediji 


10.340 Time Warner Cable Inc. USA USD 848.914 1,22 

2.058.271 2,95 






— Templeton Global Equity Income Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


35.162 E.ON AG DEU EUR 756.518 1,09 


1.273.685 1,83 



99.507 Eni SpA ITA EUR 2.113.207 3,03 



210.922 BP PLC GBR GBP 1.394.302 2,00 


9.815.556 14,07 



34.017 Sanofi FRA EUR 2.571.921 3,69 





11.070.115 15,87 


488.605 Hays PLC GBR GBP 563.616 0,81 


47.026 Annaly Capital Management Inc. USA USD 789.096 1,13 



19.300 Trend Micro Inc. JPN JPY 564.354 0,81 


3.033 Nintendo Co. Ltd. JPN JPY 350.735 0,50 

3.787.106 5,43 



8.560 The Home Depot Inc. USA USD 453.594 0,65 

956.933 1,37 


88.000 China Merchants Holdings International Co. Ltd., H CHN HKD 265.426 0,38 


878.305 Vodafone Group PLC GBR GBP 2.466.631 3,53 

75.751 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD 950.675 1,36 


4.132.561 5,92 






DELNICE 


9.498 The Goldman Sachs Group Inc. into Baker Hughes Inc., 

5,00 %, zamenljive prednostne delnice, 144A USA USD 396.714 0,57 








— Templeton Global High Yield Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 










430.633 FTSIIF Franklin Floating Rate II Fund, razred I (Mdis) LUX USD 3.884.310 2,20 


OBVEZNICE 






1.000.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, nadrejena obveznica, 

Reg S, 6,51 %, 07/03/22 RUS USD 1.106.525 0,63 






900.000 Sprint Nextel Corp., nepodrejeni dolg, 8,375 %, 15/08/17 USA USD 927.000 0,53 


900.000 JBS USA LLC/Finance Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/02/20 USA USD 877.500 0,50 

1.000.000 Clear Channel Communications Inc., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 01/03/21 USA USD 875.000 0,50 



prva zastavna pravica, 144A, 11,50 %, 01/08/15 USA USD 872.000 0,49 

800.000 CDW LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 01/04/19 USA USD 856.000 0,49 

800.000 CSC Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 6,75 %, 15/11/21 USA USD 856.000 0,49 

800.000 United Rentals North America Inc., višji podrejeni dolg, 8,375 %, 15/09/20 USA USD 846.000 0,48 

800.000 West Corp., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 15/01/19 USA USD 840.000 0,48 

800.000 Kinder Morgan Finance Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,00 %, 15/01/18 USA USD 836.000 0,47 

600.000 Ziggo Bond Co., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 8,00 %, 15/05/18 NLD EUR 827.228 0,47 

800.000 Del Monte Corp., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/02/19 USA USD 811.000 0,46 

700.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, FRN, 

3,912 %, 15/06/14 † ZAF EUR 809.137 0,46 

600.000 Boparan Finance PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,75 %, 30/04/18 GBR EUR 802.074 0,45 

800.000 Visant Corp., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/10/17 USA USD 798.000 0,45 


800.000 CHC Helicopter SA, nepodrejeni zavarovani dolg, prva zastavna pravica, 

9,25 %, 15/10/20 CAN USD 786.000 0,45 

700.000 Kerling PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 10,625 %, 01/02/17 GBR EUR 785.408 0,45 

800.000 Cricket Communications Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/10/20 USA USD 768.000 0,44 

740.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85 %, 02/07/37 ARE USD 728.164 0,41 




6,875 %, 01/02/18 AUS USD 709.625 0,40 


700.000 Intergen NV, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,00 %, 30/06/17 NLD USD 695.187 0,39 

500.000 Gala Group Finance Ltd., nepodrejena zavarovana obveznica, Reg S, 

8,875 %, 01/09/18 GBR GBP 690.134 0,39 


9,50 %, 15/03/21 DEU EUR 689.356 0,39 


8,50 %, 15/12/16 GBR USD 673.750 0,38 

640.000 Corporacion GEO SAB de CV, nepodrejeni dolg, Reg S, 8,875 %, 27/03/22 MEX USD 662.074 0,38 

600.000 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,656 %, 07/06/22 RUS USD 656.259 0,37 

800.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

11,75 %, 15/07/17 ITA USD 655.000 0,37 


600.000 Energy XXI Gulf Coast Inc., nepodrejeni dolg, 9,25 %, 15/12/17 USA USD 645.000 0,37 

600.000 Atlas Pipeline Partners LP, nepodrejeni dolg, 8,75 %, 15/06/18 USA USD 643.500 0,36 

600.000 SunGard Data Systems Inc., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/11/20 USA USD 642.000 0,36 

600.000 Health Management Associates Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 

7,375 %, 15/01/20 USA USD 641.250 0,36 

600.000 Meritor Inc., nepodrejeni dolg, 10,625 %, 15/03/18 USA USD 640.500 0,36 










ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



600.000 PBF Holding Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 8,25 %, 15/02/20 USA USD 601.500 0,34 

600.000 Inmet Mining Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,75 %, 01/06/20 CAN USD 597.000 0,34 

450.000 Kinove German Bondco GmbH, nepodrejena zavarovana obveznica, 

Reg S, 10,00 %, 15/06/18 DEU EUR 584.826 0,33 


600.000 Goodrich Petroleum Corp., nepodrejeni dolg, 8,875 %, 15/03/19 USA USD 574.500 0,33 


8,25 %, 15/02/21 USA USD 570.000 0,32 


400.000 Capsugel Financeco SCA, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,875 %, 01/08/19 USA EUR 556.864 0,32 

600.000 Viridian Group FundCo II, nepodrejeni dolg, 144A, 11,125 %, 01/04/17 GBR USD 546.766 0,31 

500.000 RBS Global & Rexnord Corp., nepodrejeni dolg, 8,50 %, 01/05/18 USA USD 545.000 0,31 

600.000 Abengoa Finance SAU, nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 01/11/17 ESP USD 540.000 0,31 

500.000 Amerigroup Corp., nepodrejeni dolg, 7,50 %, 15/11/19 USA USD 540.000 0,31 


8,625 %, 15/05/19 USA USD 540.000 0,31 

500.000 HCA Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/05/21 USA USD 538.750 0,31 


8,875 %, 29/04/16 GBR GBP 538.401 0,31 


500.000 ClubCorp Club Operations Inc., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/12/18 USA USD 532.500 0,30 


500.000 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., 


500.000 Carrizo Oil & Gas Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/10/18 USA USD 525.000 0,30 

500.000 MacDermid Inc., višji podrejeni dolg, 144A, 9,50 %, 15/04/17 USA USD 525.000 0,30 


500.000 Aviv Healthcare Properties LP/Aviv Healthcare Capital Corp., 


500.000 Exopack Holding Corp., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/06/18 USA USD 503.750 0,29 

500.000 QEP Resources Inc., nepodrejeni dolg, 5,375 %, 01/10/22 USA USD 502.500 0,28 

500.000 Eagle Rock Energy Partners LP/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

8,375 %, 01/06/19 USA USD 501.250 0,28 


500.000 Clayton Williams Energy Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/04/19 USA USD 492.500 0,28 

450.000 Dubai Electricity & Water Authority, nepodrejeni dolg, 7,375 %, 21/10/20 ARE USD 492.385 0,28 

500.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., višji podrejeni dolg, 

144A, 7,625 %, 15/03/20 USA USD 491.250 0,28 



400.000 Regions Bank, podrejeni dolg, 7,50 %, 15/05/18 USA USD 449.000 0,25 






400.000 Academy Ltd./Finance Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 9,25 %, 01/08/19 USA USD 436.000 0,25 

400.000 Freescale Semiconductor Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

9,25 %, 15/04/18 USA USD 430.000 0,24 


400.000 CHS/Community Health Systems Inc., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 15/11/19 USA USD 426.000 0,24 


400.000 Michaels Stores Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/11/18 USA USD 424.000 0,24 

400.000 Intelsat Jackson Holdings SA, nepodrejeni dolg, 144A, 7,25 %, 15/10/20 LUX USD 423.000 0,24 

400.000 Allison Transmission Holdings Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 

7,125 %, 15/05/19 USA USD 419.000 0,24 


400.000 Kodiak Oil & Gas Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 8,125 %, 01/12/19 USA USD 412.000 0,23 




8,50 %, 15/05/18 USA USD 394.000 0,22 




6,375 %, 01/07/20 NLD EUR 375.048 0,21 


7,75 %, 15/05/17 FRA USD 362.469 0,21 








300.000 MedAssets Inc., nepodrejeni dolg, 8,00 %, 15/11/18 USA USD 318.000 0,18 









ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



300.000 Zayo Escrow Corp., prva zastavna pravica, 144A, 8,125 %, 01/01/20 USA USD 315.000 0,18 

300.000 Neuberger Berman Group LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 

5,875 %, 15/03/22 USA USD 314.250 0,18 

300.000 Taylor Morrison Communities/Monarch Communities Inc., 


300.000 ExamWorks Group Inc., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 15/07/19 USA USD 309.000 0,18 

300.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni dolg, R, 5,65 %, 01/06/14 USA USD 309.000 0,18 


300.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., 


300.000 Penn Virginia Resource Partners LP/Finance Corp. II, 


300.000 UPCB Finance VI Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,875 %, 15/01/22 NLD USD 303.938 0,17 


6,50 %, 01/06/21 FRA USD 301.500 0,17 


300.000 Sitel LLC/Finance Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

11,00 %, 01/08/17 USA USD 291.750 0,17 


250.000 Media General Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,75 %, 15/02/17 USA USD 270.000 0,15 


300.000 DJO Finance LLC/DJO Finance Corp., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/04/18 USA USD 249.000 0,14 


300.000 Exide Technologies, nepodrejeni zavarovani dolg, 8,625 %, 01/02/18 USA USD 238.125 0,13 

200.000 Abengoa SA, nepodrejeni dolg, 8,50 %, 31/03/16 ESP EUR 230.976 0,13 







200.000 Jaguar Holding Co. II/Merger Sub Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 

9,50 %, 01/12/19 USA USD 219.750 0,12 


9,50 %, 15/05/16 FRA USD 219.500 0,12 

700.000 Centrais Eletricas do Para SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 10,50 %, 03/06/16 * BRA USD 217.000 0,12 


200.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,75 %, 01/09/16 USA USD 216.000 0,12 



6,625 %, 31/01/22 USA USD 215.000 0,12 


200.000 Pinnacle Entertainment Inc., višji podrejeni dolg, 7,75 %, 01/04/22 USA USD 214.250 0,12 


6,50 %, 30/04/21 USA USD 214.000 0,12 

208.000 CHS/Community Health Systems Inc., nepodrejeni dolg, 

8,875 %, 15/07/15 USA USD 213.720 0,12 

200.000 United Surgical Partners International Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 

9,00 %, 01/04/20 USA USD 213.000 0,12 



200.000 Choice Hotels International Inc., 5,75 %, 01/07/22 USA USD 209.673 0,12 




200.000 M/I Homes Inc., nepodrejeni dolg, 8,625 %, 15/11/18 USA USD 207.500 0,12 




200.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

9,375 %, 01/05/19 USA USD 201.500 0,11 








200.000 Sitel LLC/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 11,50 %, 01/04/18 USA USD 143.500 0,08 


100.000 CET 21 Spol SRO, nepodrejeni zavarovani dolg, 9,00 %, 01/11/17 CZE EUR 133.204 0,08 



100.000 Mylan Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 7,875 %, 15/07/20 USA USD 112.625 0,06 









ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 





7,25 %, 30/10/17 USA USD 109.500 0,06 




100.000 MGM Resorts International, nepodrejeni dolg, 144A, 8,625 %, 01/02/19 USA USD 107.500 0,06 


9,875 %, 15/08/19 USA USD 103.875 0,06 


100.000 Intelsat Luxembourg SA, nepodrejeni dolg, 11,25 %, 04/02/17 LUX USD 103.375 0,06 

100.000 SunGard Data Systems Inc., višji podrejeni dolg, 10,25 %, 15/08/15 USA USD 103.250 0,06 

100.000 DJO Finance LLC/DJO Finance Corp., zavarovani dolg, 144A, 

8,75 %, 15/03/18 USA USD 102.500 0,06 




100.000 DISH DBS Corp., nepodrejeni dolg, 144A, 5,875 %, 15/07/22 USA USD 101.500 0,06 

100.000 M/I Homes Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,625 %, 15/11/18 USA USD 101.500 0,06 


7,00 %, 01/11/15 AUS USD 101.438 0,06 



100.000 Calumet Specialty Products Partners LP/Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

9,375 %, 01/05/19 USA USD 100.750 0,06 

100.000 First Data Corp., nadrejena obveznica, 12,625 %, 15/01/21 USA USD 100.625 0,06 

100.000 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

144A, 7,125 %, 01/06/22 USA USD 98.750 0,06 




8,50 %, 15/02/16 GBR USD 92.250 0,05 


Electric Holdings Finance Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, B, 

15,00 %, 01/04/21 USA USD 73.485 0,04 

64.030 Wind Acquisition Holdings Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 

Reg S, PIK, 12,25 %, 15/07/17 ‡ ITA EUR 59.067 0,03 

50.000 El Paso Corp., nadrejena obveznica, 6,50 %, 15/09/20 USA USD 55.061 0,03 


44.000 First Data Corp., nepodrejena zavarovana obveznica, Reg S, 8,25 %, 15/01/21 USA USD 44.220 0,03 

32.000 Universal City Development, višji podrejeni dolg, 10,875 %, 15/11/16 USA USD 37.650 0,02 


11.000 First Data Corp., nepodrejeni dolg, 9,875 %, 24/09/15 USA USD 11.138 0,01 



87.316.464 49,50 








27.553.518 Vlada Urugvaj, nepodrejeni dolg, Vezano na indeks, 4,375 %, 15/12/28 URY UYU 1.395.746 0,79 

300.000.000 Vlada Madžarske, D, 6,75 %, 22/08/14 HUN HUF 1.316.061 0,75 





750.000 Vlada Romunije, nepodrejeni dolg, Reg S, 5,25 %, 17/06/16 ROM EUR 968.445 0,55 

1.010.000 Vlada Ukrajine, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,95 %, 23/02/21 UKR USD 924.135 0,52 




1.100.000 Vlada Argentine, nadrejena obveznica, PIK, 7,00 %, 03/10/15 ‡ ARG USD 835.416 0,47 



860.000 Vlada Iraka, Reg S, 5,80 %, 15/01/28 IQ USD 712.347 0,40 



13.490.000 Uruguay Notas del Tesoro, 10,50 %, 21/03/15 URY UYU 615.875 0,35 

1.200 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01/01/17 BRA BRL 613.427 0,35 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 






27.500.000 Državna obveznica Srbijo, 10,00 %, 01/03/15 SER RSD 269.850 0,15 













7.500.000 Zakladna menica Srbijo, Strip, 13/03/14 SER RSD 67.034 0,04 




3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 52.765 0,03 



3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 35.495 0,02 


3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 25.818 0,01 


10.000 Vlada Paname, 9,375 %, 01/04/29 PAN USD 16.256 0,01 


3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 16.194 0,01 


3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 15.064 0,01 










36.592.434 20,75 















3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 53.486 0,03 


3,28 %, 09/06/13 KOR KRW 53.336 0,03 



3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 8.614 0,01 




20.000 Zakladna menica Šrilanke, 0,00 %, 06/07/12 LKA LKR 150 0,00 

9.802.625 5,56 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




OBVEZNICE 




8,25 %, 15/01/21 USA USD 1.005.000 0,57 



11,50 %, 01/10/20 USA USD 893.750 0,51 


600.000 CommScope Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 15/01/19 USA USD 637.500 0,36 

600.000 American Airlines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,50 %, 15/03/16 * USA USD 570.000 0,32 

500.000 CIT Group Inc., zavarovani dolg, 144A, 6,625 %, 01/04/18 USA USD 542.500 0,31 

400.000 Petco Animal Supplies Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 9,25 %, 01/12/18 USA USD 439.000 0,25 

400.000 Univision Communications Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,875 %, 01/11/20 USA USD 430.000 0,24 


400.000 Univision Communications Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,875 %, 15/05/19 USA USD 414.000 0,23 


400.000 International Automotive Components Group SL, 

nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,125 %, 01/06/18 USA USD 367.500 0,21 




300.000 eAccess Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,25 %, 01/04/18 JPN USD 276.000 0,16 


9,375 %, 15/06/15 USA USD 231.000 0,13 




200.000 CEDC Finance Corp. International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

9,125 %, 01/12/16 RUS USD 127.375 0,07 


9,00 %, 15/04/19 USA USD 100.250 0,06 

10.128.247 5,74 












— Templeton Global Income Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 




2.913 Hyundai Mobis KOR KRW 700.609 0,17 

Avtomobili 



19.110 Bayerische Motoren Werke AG DEU EUR 1.376.887 0,34 

10.401.359 2,54 



458.200 Nomura Holdings Inc. JPN JPY 1.684.096 0,41 

60.354 Vontobel Holding AG CHE CHF 1.189.273 0,29 

4.877.220 1,19 



56.700 E. I. du Pont de Nemours and Co. USA USD 2.867.319 0,70 

6.845.277 1,67 




64.440 KB Financial Group Inc., ADR KOR USD 2.106.544 0,51 


13.141.345 3,21 





8.596.505 2,10 




160.160 CRH PLC IRL EUR 3.062.774 0,75 



Distributerji 

117.000 Jardine Cycle & Carriage Ltd. SGP SGD 4.276.456 1,05 





8.569.542 2,10 





7.872.466 1,93 


7.610.000 Shanghai Electric Group Co. Ltd., H CHN HKD 3.089.867 0,76 




7.561.426 1,85 




12.024.822 2,94 


2.155.000 Techtronic Industries Co. Ltd. HKG HKD 2.702.743 0,66 










ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


341.400 Electricity Generating PCL, tuji THA THB 1.249.222 0,31 




177.000 Hutchison Whampoa Ltd. HKG HKD 1.517.188 0,37 

20.210 Tyco International Ltd. USA USD 1.068.099 0,26 

10.416.742 2,55 

Zavarovanje 




237.224 AXA SA FRA EUR 3.146.418 0,77 

16.698.171 4,08 



32.010 Accenture PLC, A USA USD 1.923.481 0,47 

3.944.685 0,96 

Stroji 

27.860 MAN SE DEU EUR 2.839.809 0,70 


3.906.521 0,96 

Mediji 



8.848.979 2,16 














335.011 BP PLC GBR GBP 2.214.594 0,54 

24.394.681 5,97 


95.470 Sanofi FRA EUR 7.218.195 1,77 

109.070 Abbott Laboratories USA USD 7.031.743 1,72 







39.319.295 9,62 


605.878 Hays PLC GBR GBP 698.892 0,17 


4.711.476 Cambridge Industrial Trust SGP SGD 2.119.606 0,52 


173.000 Cheung Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD 2.111.741 0,52 


936.813 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 2.556.317 0,63 



83.460 SAP AG DEU EUR 4.916.408 1,20 


12.047.311 2,95 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




54.030 The Gap Inc. USA USD 1.478.261 0,36 

9.993.597 2,44 










DELNICE 


143.138 The Goldman Sachs Group Inc. into Dell Inc., 5,00 %, 



78.500 The Goldman Sachs Group Inc. into Baker Hughes Inc., 

5,00 %, zamenljive prednostne delnice, 144A USA USD 3.278.803 0,80 

85.073 The Goldman Sachs Group Inc. into Halliburton Co., 

5,00 %, zamenljive prednostne delnice, 144A USA USD 2.458.023 0,60 

5.736.826 1,40 


192.905 The Goldman Sachs Group Inc. into Macy’s Inc., 5,00 %, 

cvt, prednostne delnice, 144A USA USD 6.320.340 1,55 




OBVEZNICE 


18.000.000 General Electric Capital Corp., nepodrejeni dolg, A, 8,50 %, 06/04/18 USA MXN 1.409.795 0,35 

680.000 KazMunayGas National Co., nepodrejeni dolg, Reg S, 11,75 %, 23/01/15 KAZ USD 812.974 0,20 






500.000 Enterprise Products Operating LLC, nižji podrejeni dolg, 

FRN, 7,034 %, 15/01/68 † USA USD 535.613 0,13 


500.000 Michaels Stores Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/11/18 USA USD 530.000 0,13 

500.000 United Rentals North America Inc., višji podrejeni dolg, 8,375 %, 15/09/20 USA USD 528.750 0,13 

500.000 West Corp., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 15/01/19 USA USD 525.000 0,13 

500.000 Kinder Morgan Finance Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 6,00 %, 15/01/18 USA USD 522.500 0,13 


6,875 %, 01/02/18 AUS USD 506.875 0,12 



8,50 %, 15/05/18 USA USD 492.500 0,12 

500.000 CHC Helicopter SA, nepodrejeni zavarovani dolg, prva zastavna pravica, 

9,25 %, 15/10/20 CAN USD 491.250 0,12 

500.000 Cricket Communications Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 15/10/20 USA USD 480.000 0,12 


400.000 Jarden Corp., višji podrejeni dolg, 7,50 %, 01/05/17 USA USD 450.000 0,11 


400.000 Harrah’s Operating Co. Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,25 %, 01/06/17 USA USD 438.500 0,11 



400.000 Meritor Inc., nepodrejeni dolg, 10,625 %, 15/03/18 USA USD 427.000 0,10 





400.000 MetroPCS Wireless Inc., nepodrejeni dolg, 7,875 %, 01/09/18 USA USD 417.000 0,10 



8,50 %, 15/12/16 GBR USD 385.000 0,09 









ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


400.000 Clear Channel Communications Inc., nepodrejeni dolg, 9,00 %, 01/03/21 USA USD 350.000 0,09 

300.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, FRN, 

3,912 %, 15/06/14 † ZAF EUR 346.773 0,08 

300.000 Kerling PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 10,625 %, 01/02/17 GBR EUR 336.603 0,08 

400.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

11,75 %, 15/07/17 ITA USD 327.500 0,08 








6,375 %, 01/07/20 NLD EUR 250.032 0,06 









200.000 SunGard Data Systems Inc., nepodrejeni dolg, 7,625 %, 15/11/20 USA USD 214.000 0,05 







200.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., višji podrejeni dolg, 144A, 

7,625 %, 15/03/20 USA USD 196.500 0,05 


8,50 %, 15/02/16 GBR USD 184.500 0,05 



100.000 Edcon Holdings Pty. Ltd., nadrejena obveznica, Reg S, FRN, 

6,162 %, 15/06/15 † ZAF EUR 108.464 0,03 









100.000 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50 %, 31/01/17 * ITA EUR 82.264 0,02 



B, 15,00 %, 01/04/21 USA USD 34.500 0,01 


24.668.886 6,04 























725.000 Vlada Peruja, 9,91 %, 05/05/15 PER PEN 316.530 0,08 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


100.000 Metropolitan Government of Nashville and Davidson County 

Health and Educational Facilities Board Revenue, 

Vanderbilt University, Nadomestila, Serija A, 5,00 %, 01/10/18 USA USD 121.834 0,03 





3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 10.724 0,00 


3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 7.222 0,00 



3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 5.271 0,00 


3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 3.308 0,00 


3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 3.096 0,00 

45.222.842 11,06 






































3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 11.399 0,00 


3,28 %, 09/06/13 KOR KRW 10.811 0,00 









3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 1.768 0,00 


56.976.682 13,94 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




OBVEZNICE 



144A, 6,875 %, 15/05/19 USA USD 517.500 0,13 


500.000 Cemex SAB de CV, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 9,00 %, 11/01/18 MEX USD 448.750 0,11 

400.000 Petco Animal Supplies Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 9,25 %, 01/12/18 USA USD 439.000 0,11 

400.000 American Airlines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

7,50 %, 15/03/16 * USA USD 380.000 0,09 


450.000 Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC/Texas 

Competitive Electric Holdings Finance Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 11,50 %, 01/10/20 USA USD 309.375 0,08 

300.000 Digicel Group Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 15/01/15 JAM USD 304.500 0,07 





9,375 %, 15/06/15 USA USD 154.000 0,04 


200.000 Fontainebleau Las Vegas, 144A, 11,00 %, 15/06/15 * USA USD 125 0,00 

4.180.118 1,02 












— Templeton Global Smaller Companies Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


17.990 Panalpina Welttransport Holding AG CHE CHF 1.610.380 1,23 

3.270.810 Sinotrans Ltd., H CHN HKD 531.215 0,40 

2.141.595 1,63 


122.500 Keihin Corp. JPN JPY 1.791.786 1,36 




194.417 Wienerberger AG AUT EUR 1.825.968 1,39 



227.680 Azimut Holding SpA ITA EUR 2.328.267 1,77 

60.790 Korea Investment Holdings Co. Ltd. KOR KRW 2.023.990 1,54 

212.330 Investment Technology Group Inc. USA USD 1.953.436 1,49 

319.937 Canaccord Financial Inc. CAN CAD 1.728.455 1,31 

48.367 Vontobel Holding AG CHE CHF 953.069 0,73 

12.265.653 9,33 


17.010 Cytec Industries Inc. USA USD 997.466 0,76 

221.000 Yingde Gases, H CHN HKD 200.829 0,15 

1.198.295 0,91 


226.082 Popular Inc. USA USD 3.755.222 2,86 

318.140 BS Financial Group Inc. KOR KRW 3.526.155 2,68 

7.281.377 5,54 


716.310 Homeserve PLC GBR GBP 1.750.194 1,33 



78.847 TKH Group NV NLD EUR 1.688.426 1,29 

29.100 VTech Holdings Ltd. HKG HKD 345.085 0,26 

3.917.165 2,98 


356.000 Simplo Technology Co. Ltd. TWN TWD 2.431.563 1,85 

75.090 Logitech International SA CHE CHF 808.662 0,62 

3.240.225 2,47 


255.570 Tutor Perini Corp. USA USD 3.238.072 2,46 

87.120 Arcadis NV NLD EUR 1.898.661 1,44 


6.799.178 5,17 

Distributerji 

3.340.089 Pacific Brands Ltd. AUS AUD 1.709.541 1,30 


54.219 Steiner Leisure Ltd. BHS USD 2.516.304 1,91 

95.125 Dignity PLC GBR GBP 1.204.965 0,92 

3.721.269 2,83 


18.544 Hellenic Exchanges SA Holding Clearing Settlement and Registry GRC EUR 63.367 0,05 


860.899 Laird PLC GBR GBP 2.527.677 1,92 

27.327 Barco NV BEL EUR 1.378.214 1,05 

3.905.891 2,97 


229.900 Ensign Energy Services Inc. CAN CAD 3.161.534 2,41 

43.767 Tidewater Inc. USA USD 2.029.038 1,54 

9.009 Tecnicas Reunidas SA ESP EUR 375.005 0,29 

5.565.577 4,24 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


32.500 Spartan Stores Inc. USA USD 589.225 0,45 

41.240 Greggs PLC GBR GBP 325.810 0,25 

915.035 0,70 


1.450.000 First Resources Ltd. SGP SGD 2.197.317 1,67 

3.504.000 China Minzhong Food Corp. Ltd. CHN SGD 1.604.041 1,22 

3.801.358 2,89 


324.352 Aygaz AS TUR TRY 1.359.763 1,04 


305.774 Amplifon SpA ITA EUR 1.426.436 1,09 

75.036 Mediq NV NLD EUR 921.261 0,70 

2.347.697 1,79 


3.303.000 Techtronic Industries Co. Ltd. HKG HKD 4.142.533 3,15 

100.400 HAJIME CONSTRUCTUCTION CO. LTD. JPN JPY 2.886.861 2,20 

300.464 Persimmon PLC GBR GBP 2.873.941 2,19 

208.384 Bellway PLC GBR GBP 2.721.258 2,07 

225.358 Bovis Homes Group PLC GBR GBP 1.664.241 1,26 

14.288.834 10,87 


26.800 DeNA Co. Ltd. JPN JPY 699.232 0,53 


2.028.000 CSE Global Ltd. SGP SGD 1.264.499 0,96 


493.393 Callaway Golf Co. USA USD 2.915.952 2,22 

28.210 Amer Sports OYJ FIN EUR 320.788 0,24 

3.236.740 2,46 



7.410 Gerresheimer AG DEU EUR 347.834 0,27 

716.321 0,55 

Stroji 

26.281 Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. KOR KRW 2.717.168 2,07 

121.200 Aalberts Industries NV NLD EUR 1.877.502 1,43 

39.030 Gildemeister AG DEU EUR 612.762 0,47 

720 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA ESP EUR 334.422 0,25 

11.640 Navistar International Corp. USA USD 330.227 0,25 

5.872.081 4,47 

Mediji 

277.740 UBM PLC GBR GBP 2.545.623 1,94 

465.550 Zon Multimedia Servicos de Telecomunicacoes e Multimedia SGPS SA PRT EUR 1.376.960 1,05 

9.940 Ipsos FRA EUR 291.983 0,22 

4.214.566 3,21 


398.690 HudBay Minerals Inc. CAN CAD 3.074.227 2,34 


63.510 Swift Energy Co. USA USD 1.181.921 0,90 

896.000 Sakari Resources Ltd. SGP SGD 965.304 0,73 

2.147.225 1,63 


58.011 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. JPN JPY 3.216.387 2,45 

59.680 Oriflame Cosmetics SA, SDR SWE SEK 1.991.188 1,51 

5.207.575 3,96 


1.108.660 Vectura Group PLC GBR GBP 1.330.971 1,01 


112.800 Heidrick & Struggles International Inc. USA USD 1.974.000 1,50 

262.504 USG People NV NLD EUR 1.877.071 1,43 

3.851.071 2,93 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


9.610 GSW Immobilien AG DEU EUR 328.142 0,25 


318.909 Micro Focus International PLC GBR GBP 2.650.647 2,02 

2.123.000 Kingsoft Corp. Ltd., H CHN HKD 938.617 0,72 


3.922.635 2,99 


369.000 Giordano International Ltd. HKG HKD 260.171 0,20 

28.735 JUMBO SA GRC EUR 111.283 0,08 

371.454 0,28 


185.000 Asics Corp. JPN JPY 2.328.979 1,77 

604.500 Stella International Holdings Ltd. CYM HKD 1.488.244 1,13 

21.430 True Religion Apparel Inc. USA USD 621.041 0,47 

6.343 Columbia Sportswear Co. USA USD 340.112 0,26 

315.000 Texwinca Holdings Ltd. HKG HKD 297.618 0,23 

5.075.994 3,86 


222.270 Kloeckner & Co. SE DEU EUR 2.267.880 1,73 

1.282.150 SIG PLC GBR GBP 1.945.531 1,48 

2.074.417 Emeco Holdings Ltd. AUS AUD 1.858.043 1,41 

6.071.454 4,62 







DELNICE 


343.713 D Carnegie & Co. AB ** SWE SEK 0 0,00 










— Templeton Global Total Return Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 









OBVEZNICE 




1.790.000.000 General Electric Capital Corp., nepodrejeni dolg, A, 8,50 %, 06/04/18 USA MXN 140.196.325 0,58 


nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 7,875 %, 25/09/17 RUS USD 119.741.370 0,50 

943.400.000 Biz Finance PLC, (Ukreximbank), posojilna udeležba, 11,00 %, 03/02/14 UKR UAH 90.503.806 0,38 

78.650.000 Dubai Electricity & Water Authority, nepodrejeni dolg, 7,375 %, 21/10/20 ARE USD 86.058.043 0,36 


74.720.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,50 %, 01/03/18 ZAF USD 69.865.068 0,29 

57.077.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, zavarovani dolg, 

Reg S, 7,51 %, 31/07/13 RUS USD 60.244.773 0,25 









40.690.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85 %, 02/07/37 ARE USD 40.039.163 0,17 



34.300.000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., nepodrejeni dolg, 8,125 %, 

30/04/20 USA USD 38.416.000 0,16 


35.140.000 HSBK (Europe) BV, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,25 %, 03/05/17 KAZ USD 35.124.714 0,15 


31.820.000 LUKOIL International Finance BV, (OAO LUKOIL), posojilna udeležba, 





9,25 %, 15/10/20 CAN USD 30.457.500 0,13 





29.200.000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 

6,875 %, 01/02/18 AUS USD 29.601.500 0,12 




24.800.000 Emergency Medical Services Corp., nepodrejeni dolg, 8,125 %, 01/06/19 USA USD 26.009.000 0,11 







8,50 %, 15/05/18 USA USD 23.640.000 0,10 



3,912 %, 15/06/14 † ZAF EUR 22.467.430 0,09 


27.000.000 Wind Acquisition Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

11,75 %, 15/07/17 ITA USD 22.106.250 0,09 




16.000.000 Boparan Finance PLC, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,75 %, 30/04/18 GBR EUR 21.388.639 0,09 



6,162 %, 15/06/15 † ZAF EUR 21.034.510 0,09 



7,75 %, 15/05/17 FRA USD 20.945.516 0,09 







ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



144A, 6,00 %, 15/01/18 USA USD 20.900.000 0,09 


21.512.000 Expro Finance Luxembourg, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

8,50 %, 15/12/16 GBR USD 20.705.300 0,09 


8,875 %, 01/09/18 GBR GBP 20.704.014 0,09 


19.500.000 Crosstex Energy LP/Crosstex Energy Finance Corp., nepodrejeni dolg, 

8,875 %, 15/02/18 USA USD 20.633.438 0,09 

18.000.000 El Paso Corp., nepodrejeni dolg, 7,00 %, 15/06/17 USA USD 20.516.184 0,09 



17.800.000 Interactive Data Corp., nepodrejeni dolg, 10,25 %, 01/08/18 USA USD 19.994.740 0,08 


16.794.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 

6,875 %, 30/07/19 BRA USD 19.613.041 0,08 









15.000.000 Regions Bank, podrejeni dolg, 7,50 %, 15/05/18 USA USD 16.837.500 0,07 




8,50 %, 15/02/16 GBR USD 15.682.500 0,07 



14.000.000 Ineos Group Holdings Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 7,875 %, 15/02/16 GBR EUR 15.459.303 0,06 


14.565.000 Jarden Corp., nepodrejeni dolg, 6,125 %, 15/11/22 USA USD 15.438.900 0,06 


15.200.000 PBF Holding Co. LLC, nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

8,25 %, 15/02/20 USA USD 15.238.000 0,06 

11.000.000 Matalan Finance Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

8,875 %, 29/04/16 GBR GBP 14.806.031 0,06 

11.954.000 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 

9,75 %, 14/08/19 TTO USD 14.781.121 0,06 

13.169.000 HSBC Holdings PLC, podrejeni dolg, 6,50 %, 15/09/37 GBR USD 14.675.376 0,06 

16.249.000 ICICI Bank Ltd., Reg S, FRN, 6,375 %, 30/04/22 † IND USD 14.642.786 0,06 




15.300.000 Nara Cable Funding Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 8,875 %, 01/12/18 ESP USD 13.234.500 0,06 


11,50 %, 01/08/15 USA USD 13.080.000 0,05 

14.700.000 Euramax International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,50 %, 01/04/16 USA USD 13.046.250 0,05 

11.900.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,75 %, 01/09/16 USA USD 12.852.000 0,05 

11.500.000 Advanced Micro Devices Inc., nepodrejeni dolg, 7,75 %, 01/08/20 USA USD 12.707.500 0,05 

10.000.000 UPCB Finance II Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

6,375 %, 01/07/20 NLD EUR 12.501.596 0,05 



Reg S, 10,00 %, 15/06/18 DEU EUR 12.398.307 0,05 

12.094.000 Exopack Holding Corp., nepodrejeni dolg, 10,00 %, 01/06/18 USA USD 12.184.705 0,05 

10.250.000 Edcon Pty. Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 9,50 %, 01/03/18 ZAF EUR 12.056.224 0,05 






9.500.000 WMG Acquisition Corp., nepodrejeni zavarovani dolg, 9,50 %, 15/06/16 USA USD 10.402.500 0,04 




6,50 %, 01/06/21 FRA USD 10.050.000 0,04 


8,625 %, 15/05/19 USA USD 10.044.000 0,04 

8.700.000 International Lease Finance Corp., nepodrejeni dolg, 8,25 %, 15/12/20 USA USD 9.990.950 0,04 












ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


174.930.000 Toyota Motor Credit Corp., nepodrejeni dolg, brezkuponska obveznica, 

15/02/17 JPN MXN 9.196.080 0,04 

9.000.000 FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 

6,00 %, 01/04/17 AUS USD 8.997.300 0,04 


7.910.000 TNK-BP Finance SA, Reg S, 7,25 %, 02/02/20 RUS USD 8.950.481 0,04 


4,50 %, 12/11/20 CHN USD 8.833.721 0,04 





9,25 %, 15/04/18 USA USD 8.600.000 0,04 


8.500.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc., višji podrejeni dolg, 144A, 

7,625 %, 15/03/20 USA USD 8.351.250 0,04 

5.900.000 Capsugel Financeco SCA, nepodrejeni dolg, Reg S, 9,875 %, 01/08/19 USA EUR 8.213.744 0,03 








6.000.000 Abengoa SA, nepodrejeni dolg, 8,50 %, 31/03/16 ESP EUR 6.929.274 0,03 





6.241.000 Codere Finance SA, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 8,25 %, 15/06/15 ESP EUR 5.904.961 0,02 



5.350.000 Media General Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 11,75 %, 15/02/17 USA USD 5.778.000 0,02 


4.900.000 Huntsman International LLC, višji podrejeni dolg, 8,625 %, 15/03/21 USA USD 5.549.250 0,02 





4.600.000 Health Management Associates Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 

7,375 %, 15/01/20 USA USD 4.916.250 0,02 

4.700.000 UPCB Finance VI Ltd., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 

6,875 %, 15/01/22 NLD USD 4.761.688 0,02 

53.452.000 Rabobank Nederland, nepodrejeni dolg, 8,75 %, 24/01/17 NLD MXN 4.539.775 0,02 


7,50 %, 15/09/17 DEU EUR 4.343.539 0,02 


8,50 %, 15/07/15 DEU EUR 4.044.935 0,02 

3.600.000 eAccess Ltd., nepodrejeni dolg, Reg S, 8,375 %, 01/04/18 JPN EUR 3.986.640 0,02 

60.255.000 Rabobank Nederland, brezkuponska obveznica, 05/10/15 NLD MXN 3.820.003 0,02 








2.577.000 Advanced Micro Devices Inc., nepodrejeni dolg, 8,125 %, 15/12/17 USA USD 2.808.930 0,01 



2.210.000 TNK-BP Finance SA, nepodrejeni dolg, Reg S, 7,875 %, 13/03/18 RUS USD 2.538.992 0,01 

3.000.000 Seat Pagine Gialle SpA, Reg S, 10,50 %, 31/01/17 * ITA EUR 2.467.920 0,01 


9,50 %, 15/05/16 FRA USD 2.304.750 0,01 

1.900.000 Intelsat Luxembourg SA, nepodrejeni dolg, 11,25 %, 04/02/17 LUX USD 1.964.125 0,01 



Reg S, PIK, 12,25 %, 15/07/17 ‡ ITA EUR 1.772.081 0,01 


1.300.000 Mylan Inc., nepodrejeni dolg, 144A, 7,875 %, 15/07/20 USA USD 1.464.125 0,01 


144A, 7,625 %, 15/03/20 USA USD 1.443.750 0,01 

1.000.000 Hutchison Whampoa International Ltd., Reg S, 7,45 %, 24/11/33 HKG USD 1.403.780 0,01 




900.000 HCA Inc., nepodrejena zavarovana obveznica, 7,25 %, 15/09/20 USA USD 994.500 0,00 









ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



450.000 Ineos Finance PLC, nepodrejeni zavarovani dolg, Reg S, 

9,25 %, 15/05/15 GBR EUR 609.329 0,00 

583.000 Huntsman International LLC, nepodrejeni dolg, 5,50 %, 30/06/16 USA USD 584.458 0,00 

350.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), posojilna udeležba, Reg S, 

5,136 %, 22/03/17 RUS EUR 470.023 0,00 

400.000 GE Capital Trust IV, podrejena obveznica, Reg S, FRN, 

4,625 %, 15/09/66 † USA EUR 440.520 0,00 



3.507.275.264 14,59 



10.791.015.980 Vlada Urugvaj, nepodrejeni dolg, Vezano na indeks, 4,375 %, 15/12/28 URY UYU 546.627.570 2,27 







226.920.000 Vlada Srbijo, Reg S, 7,25 %, 28/09/21 SER USD 234.011.250 0,97 






1.300.000.000 Evropska banka za obnovo in razvoj, 2,25 %, 22/07/13 SP SEK 188.757.508 0,79 




Reg S, 8,375 %, 03/11/17 UKR USD 178.441.200 0,74 






1.537.262.970 Vlada Argentine, nadrejena obveznica, FRN, 3,169 %, 15/12/35 † ARG USD 155.916.897 0,65 










3,47 %, 02/02/14 KOR KRW 131.268.163 0,55 







2.275.249.245 Uruguay Notas del Tesoro, Vezano na indeks, 4,00 %, 25/05/25 URY UYU 111.763.861 0,46 


3,59 %, 02/04/14 KOR KRW 110.088.071 0,46 







8.617.900.000 Državna obveznica Srbijo, 10,00 %, 01/03/15 SER RSD 84.565.232 0,35 

577.000.000 International Bank for Reconstruction & Development, 2,25 %, 08/11/13 SP SEK 84.429.483 0,35 


3,59 %, 02/10/13 KOR KRW 81.519.295 0,34 







Reg S, 7,40 %, 20/04/18 UKR USD 57.524.906 0,24 


1.154.219.780 Uruguay Notas del Tesoro, Vezano na indeks, 4,00 %, 10/06/20 URY UYU 56.563.706 0,24 

58.315.000 Arabska republika Egipt, Reg S, 5,75 %, 29/04/20 EGY USD 56.223.241 0,23 


2.224.800.000 Vlada Filipinov, nepodrejeni dolg, 6,25 %, 27/01/14 PHL PHP 55.292.313 0,23 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




3,48 %, 02/12/13 KOR KRW 53.864.022 0,22 




1.018.000.000 Uruguay Notas del Tesoro, 10,50 %, 21/03/15 URY UYU 46.475.959 0,19 


3,90 %, 02/08/13 KOR KRW 45.516.528 0,19 








39.729.000 Vlada Hrvatske, Reg S, 6,75 %, 05/11/19 HRV USD 40.052.990 0,17 


7,625 %, 01/03/40 USA USD 38.051.834 0,16 


















2.319.420.000 Zakladna menica Srbijo, Strip, 13/03/14 SER RSD 20.730.627 0,09 














309.430.000 Zakladna menica Urugvaj, 0,00 %, 05/07/13 URY UYU 12.941.674 0,05 





101.878.700 Citigroup Funding Inc., Reg S, FRN, 5,50 %, 01/09/15 † UKR UAH 10.481.582 0,04 


168.780.000 Zakladna menica Urugvaj, Strip, 09/09/13 URY UYU 6.990.123 0,03 


63.435.400 Citigroup Funding Inc., FRN, 5,50 %, 01/09/15 † UKR UAH 6.526.422 0,03 




59.963.400 Citigroup Funding Inc., FRN, 5,50 %, 01/09/15 † UKR UAH 6.169.212 0,03 


4.600.000 Vlada Madžarske, nadrejena obveznica, 4,50 %, 29/01/14 HUN EUR 5.738.072 0,02 




3.887.000 Vlada Gane, Reg S, 8,50 %, 04/10/17 GHA USD 4.329.690 0,02 

2.916.000 New York City IDA Rental Revenue, 

Projekt stadion Yankee, 11,00 %, 01/03/29 USA USD 4.175.041 0,02 















ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



17.770.000.000 Indonesia Recapital Bond, nadrejena obveznica, ORI5, 11,45 %, 15/09/13 IDN IDR 2.034.720 0,01 

372.000.000 Vlada Madžarske, A, 8,00 %, 12/02/15 HUN HUF 1.672.914 0,01 



6,65 %, 01/03/22 USA USD 1.381.990 0,01 


7,55 %, 01/04/39 USA USD 1.286.920 0,01 


1.291.017 Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., nepodrejena zavarovana 

obveznica, A-1, Reg S, brezkuponska obveznica, 31/05/18 PER USD 1.084.670 0,00 








12.023.192.572 50,00 






1.388.130.000 Kommuninvest I Sverige AB, nepodrejeni dolg, 1,75 %, 08/10/12 SWE SEK 200.908.668 0,84 




3.273.507.000 Zakladna menica Urugvaj, 0,00 %, 26/04/13 URY UYU 141.263.995 0,59 


3,38 %, 09/05/13 KOR KRW 118.548.274 0,49 



127.248.640.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nepodrejeni dolg, 

3,28 %, 09/06/13 KOR KRW 111.480.867 0,46 


103.500.000 FHLB, 0,00 %, 20/07/12 USA USD 103.498.965 0,43 



86.554.000 FHLB, 0,00 %, 05/07/12 USA USD 86.553.827 0,36 





75.000.000 FHLB, 0,00 %, 19/07/12 USA USD 74.999.325 0,31 



70.000.000 FHLB, 0,00 %, 25/07/12 USA USD 69.999.090 0,29 




3,76 %, 02/06/13 KOR KRW 61.131.457 0,25 

60.000.000 FHLB, 0,00 %, 16/07/12 USA USD 59.999.520 0,25 


3,43 %, 09/02/13 KOR KRW 57.073.819 0,24 






471.165.000.000 Indonesia Recapital Bond, 9,35 %, 15/08/12 IDN IDR 50.505.825 0,21 

50.000.000 FHLB, 0,00 %, 03/07/12 USA USD 49.999.950 0,21 

50.000.000 FHLB, 0,00 %, 11/07/12 USA USD 49.999.750 0,21 



259.380.000 Zakladna menica Norveške, 0,00 %, 20/03/13 NOR NOK 43.126.304 0,18 



40.000.000 FHLB, 0,00 %, 02/07/12 USA USD 40.000.000 0,17 

















ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


31.000.000 FHLB, 0,00 %, 13/07/12 USA USD 30.999.814 0,13 




25.000.000 FHLB, 0,00 %, 18/07/12 USA USD 24.999.775 0,10 




27.123.800.000 Korejska denarna stabilizacijska obveznica, nadrejena obveznica, Strip, 21/08/12 KOR KRW 23.658.954 0,10 













17.700.000 FHLB, 0,00 %, 06/07/12 USA USD 17.699.965 0,07 

























5,28 %, 15/02/13 KOR KRW 5.556.624 0,02 



41.324.000.000 Vlada Indonezije, Strip, 20/11/12 IDN IDR 4.317.408 0,02 








465.100.000 Vlada Madžarske, D, 6,75 %, 12/02/13 HUN HUF 2.052.991 0,01 

2.000.000 GMAC Inc., nepodrejeni dolg, 6,875 %, 28/08/12 USA USD 2.015.000 0,01 








1.100.000.000 Državna obveznica Koreje, 5,25 %, 10/09/12 KOR KRW 967.307 0,00 






6.250.314.368 25,99 











ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 




DELNICE 

Telekomunikacijska oprema 

679 Centaur Funding Corp., 9,08 %, prednostne delnice, 144A USA USD 801.184 0,00 


OBVEZNICE 


41.984.000 KazMunayGas National Co., 144A, 9,125 %, 02/07/18 KAZ USD 52.112.640 0,22 



32.000.000 First Data Corp., nepodrejena zavarovana obveznica, 144A, 8,25 %, 15/01/21 USA USD 32.160.000 0,13 





20.000.000 American Airlines Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 144A, 7,50 %, 15/03/16 * USA USD 19.000.000 0,08 



144A, 11,50 %, 01/10/20 USA USD 17.875.000 0,07 


144A, 7,875 %, 01/11/20 USA USD 17.200.000 0,07 







144A, 6,875 %, 15/05/19 USA USD 8.487.000 0,04 


5.150.000 CIT Group Inc., zavarovani dolg, 144A, 6,625 %, 01/04/18 USA USD 5.587.750 0,02 


nadrejena obveznica, 144A, 8,146 %, 11/04/18 RUS USD 4.872.867 0,02 

5.837.000 Shingle Springs Tribal Gaming Authority, nepodrejeni dolg, 

144A, 9,375 %, 15/06/15 USA USD 4.494.490 0,02 


3.552.000 LUKOIL International Finance BV, 144A, 6,656 %, 07/06/22 RUS USD 3.910.361 0,02 


4.100.000 CEDC Finance Corp. International Inc., nepodrejeni zavarovani dolg, 

144A, 9,125 %, 01/12/16 RUS USD 2.611.188 0,01 

2.700.000 ICICI Bank Ltd., podrejena obveznica, 144A, FRN, 6,375 %, 30/04/22 † IND USD 2.430.000 0,01 

2.130.000 HSBK (Europe) BV, nepodrejeni dolg, 144A, 7,25 %, 03/05/17 KAZ USD 2.129.074 0,01 


144A, 7,125 %, 15/04/19 USA USD 2.105.000 0,01 

1.800.000 VTB Capital SA, (VTB Bank), posojilna udeležba, 

nepodrejeni dolg, 144A, 6,25 %, 30/06/35 RUS USD 1.869.606 0,01 

1.340.000 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 

9,75 %, 14/08/19 TTO USD 1.656.910 0,01 


nepodrejeni dolg, 144A, 7,51 %, 31/07/13 RUS USD 1.583.250 0,01 

1.450.000 LUKOIL International Finance BV, 144A, 6,356 %, 07/06/17 RUS USD 1.573.946 0,01 

1.000.000 Woori Bank, 144A, FRN, 6,208 %, 02/05/37 † KOR USD 1.022.500 0,00 

838.799 Sphynx Capital Markets, zavarovani dolg, 10,25 %, 30/01/10 * CI EUR 392.786 0,00 


100.000 Hutchison Whampoa International Ltd., nepodrejeni dolg, 144A, 

6,25 %, 24/01/14 HKG USD 107.178 0,00 

150.000 Astana Finance BV, 7,875 %, 08/06/10 * KAZ EUR 16.611 0,00 

2.429.500 Fontainebleau Las Vegas, 144A, 11,00 %, 15/06/15 * USA USD 1.518 0,00 

422.959.965 1,76 


790.000 Vlada Vietnama, 144A, 6,875 %, 15/01/16 VND USD 840.856 0,01 


12.221.000 ICICI Bank Ltd., 144A, 6,625 %, 03/10/12 IND USD 12.356.225 0,05 












— Templeton Growth (Euro) Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


5.869.885 BAE Systems PLC GBR GBP 20.975.119 0,44 


1.092.860 United Parcel Service Inc., B USA USD 68.010.159 1,44 


1.747.480 Deutsche Post AG DEU EUR 24.359.871 0,52 

121.365.871 2,57 



5.036.150 Deutsche Lufthansa AG DEU EUR 45.894.435 0,97 

109.940.439 2,33 



Avtomobili 

1.515.400 Toyota Motor Corp. JPN JPY 47.751.368 1,01 

3.833.000 Nissan Motor Co. Ltd. JPN JPY 28.320.980 0,60 


91.346.234 1,94 


2.207.120 Amgen Inc. USA USD 127.376.779 2,70 


2.857.110 Credit Suisse Group AG CHE CHF 41.058.691 0,87 

3.264.770 Morgan Stanley USA USD 37.636.691 0,80 

3.792.028 UBS AG CHE CHF 34.887.605 0,74 

113.582.987 2,41 




1.817.240 BNP Paribas SA FRA EUR 55.125.975 1,17 


5.959.579 HSBC Holdings PLC GBR HKD 41.607.462 0,88 


1.194.141 KB Financial Group Inc., ADR KOR USD 30.844.241 0,65 

8.216.740 Crédit Agricole SA FRA EUR 28.520.305 0,61 

3.292.792 DBS Group Holdings Ltd. SGP SGD 28.481.817 0,60 

751.430 ICICI Bank Ltd., ADR IND USD 19.242.926 0,41 



304.152.834 6,45 


9.684.790 Rentokil Initial PLC GBR GBP 8.821.120 0,19 


5.096.820 Cisco Systems Inc. USA USD 69.146.969 1,47 

4.845.442 Ericsson, B SWE SEK 34.895.525 0,74 

5.439.630 Brocade Communications Systems Inc. USA USD 21.189.457 0,45 

125.231.951 2,66 


1.887.580 Hewlett-Packard Co. USA USD 29.993.075 0,64 

1.633.000 Dell Inc. USA USD 16.154.520 0,34 

46.147.595 0,98 


1.648.030 Carillion PLC GBR GBP 5.633.956 0,12 


4.189.404 CRH PLC IRL EUR 63.301.894 1,34 


1.055.360 American Express Co. USA USD 48.540.225 1,03 



2.430.970 Citigroup Inc. USA USD 52.649.250 1,12 

1.093.520 JPMorgan Chase & Co. USA USD 30.871.896 0,66 

2.572.090 Bank of America Corp. USA USD 16.624.287 0,35 

161.631.965 3,43 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 



4.389.500 France Telecom SA FRA EUR 45.541.062 0,97 

1.919.282 Vivendi SA FRA EUR 28.079.096 0,60 

2.094.584 Telefonica SA ESP EUR 21.720.836 0,46 

163.449.800 3,47 


1.960.810 Alstom SA FRA EUR 48.882.993 1,04 


1.306.620 TE Connectivity Ltd. USA USD 32.944.252 0,70 

5.575.080 Flextronics International Ltd. SGP USD 27.311.550 0,58 

60.255.802 1,28 


1.848.140 Baker Hughes Inc. USA USD 60.017.823 1,27 

1.297.640 Noble Corp. USA USD 33.353.533 0,71 

1.392.320 Halliburton Co. USA USD 31.232.591 0,66 

1.121.764 SBM Offshore NV NLD EUR 12.210.401 0,26 

136.814.348 2,90 


1.889.217 CVS Caremark Corp. USA USD 69.755.937 1,48 

12.192.686 Tesco PLC GBR GBP 46.794.992 0,99 

116.550.929 2,47 


1.588.640 Medtronic Inc. USA USD 48.615.700 1,03 


3.267.430 Koninklijke Philips Electronics NV NLD EUR 50.873.885 1,08 

3.008.334 General Electric Co. USA USD 49.536.728 1,05 


145.539.258 3,09 

Zavarovanje 

1.256.810 Swiss Re AG CHE CHF 62.314.446 1,32 

4.226.365 AXA SA FRA EUR 44.292.305 0,94 



446.100 ACE Ltd. USA USD 26.129.420 0,55 

132.470 RenaissanceRe Holdings Ltd. USA USD 7.955.946 0,17 

221.439.833 4,70 


265.373 Lonza Group AG CHE CHF 8.701.012 0,18 

Stroji 

2.038.270 Navistar International Corp. USA USD 45.690.362 0,97 

Mediji 

3.878.280 Comcast Corp., Special A USA USD 96.221.553 2,04 

1.627.350 Viacom Inc., B USA USD 60.459.861 1,28 

2.930.180 News Corp., A USA USD 51.606.918 1,10 


1.191.170 The Walt Disney Co. USA USD 45.647.715 0,97 

1.401.080 Time Warner Inc. USA USD 42.621.351 0,90 

346.381.189 7,35 






4.193.439 Konica Minolta Holdings Inc. JPN JPY 25.806.329 0,55 


2.855.526 Royal Dutch Shell PLC, B GBR GBP 78.662.583 1,67 

12.947.568 BP PLC GBR GBP 67.628.029 1,43 

1.890.830 Total SA, B FRA EUR 67.124.465 1,42 


2.701.180 Eni SpA ITA EUR 45.325.801 0,96 

1.926.220 Chesapeake Energy Corp. USA USD 28.308.860 0,60 

2.639.000 Talisman Energy Inc. CAN CAD 23.902.575 0,51 


39.540 Royal Dutch Shell PLC, A GBR GBP 1.051.293 0,02 

372.176.528 7,89 








ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


7.955.800 Pfizer Inc. USA USD 144.582.339 3,07 

1.769.660 Sanofi FRA EUR 105.719.488 2,24 

5.785.684 GlaxoSmithKline PLC GBR GBP 103.657.693 2,20 


2.208.340 Merck & Co. Inc. USA USD 72.849.399 1,55 



569.156.944 12,07 


1.504.230 Randstad Holding NV NLD EUR 34.860.530 0,74 

312.670 Adecco SA CHE CHF 10.933.844 0,23 

45.794.374 0,97 


2.518.078 Swire Pacific Ltd., A HKG HKD 22.978.695 0,49 

1.382.848 Cheung Kong (Holdings) Ltd. HKG HKD 13.337.444 0,28 

1.762.654 Swire Properties Ltd. HKG HKD 4.173.863 0,09 

40.490.002 0,86 



23.339.250 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWN TWD 50.321.338 1,07 

159.479.836 3,38 


5.394.720 Microsoft Corp. USA USD 130.392.298 2,76 

1.012.640 SAP AG DEU EUR 47.133.329 1,00 

1.652.820 Oracle Corp. USA USD 38.786.944 0,82 


241.677.231 5,12 




74.452.239 1,58 


1.751.900 Itochu Corp. JPN JPY 14.397.944 0,30 




3.730.760 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD 36.995.133 0,78 

1.839.500 China Mobile Ltd. CHN HKD 15.896.438 0,34 

213.244.298 4,52 






DELNICE 






114.610 Templeton China Opportunities Fund, AT razreda F2 (Acc) LUX USD 24.120.032 0,51 








— Templeton Korea Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


118.000 Hankook Tire Co. Ltd. KOR KRW 4.683.524 4,77 

16.160 Hyundai Mobis KOR KRW 3.886.658 3,96 

8.570.182 8,73 

Avtomobili 

20.980 Hyundai Motor Co. Ltd. KOR KRW 4.273.867 4,35 


23.560 OCI Co. Ltd. KOR KRW 4.654.943 4,74 

16.020 LG Chem Ltd. KOR KRW 4.098.623 4,17 

8.753.566 8,91 


253.400 Shinhan Financial Group Co. Ltd. KOR KRW 8.814.338 8,97 


135.140 Hana Financial Group Inc. KOR KRW 4.286.324 4,37 

18.278.146 18,61 


228.120 Hyundai Development Co. KOR KRW 4.826.953 4,92 

54.250 GS Engineering & Construction Corp. KOR KRW 3.626.744 3,69 

8.453.697 8,61 



Stroji 

142.980 Samsung Heavy Industries Co. Ltd. KOR KRW 4.672.794 4,76 

173.650 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. KOR KRW 3.986.288 4,06 

305.732 Hanjin Heavy Industries & Construction Co. Ltd. KOR KRW 3.777.049 3,84 

12.436.131 12,66 


15.324 Lotte Shopping Co. Ltd. KOR KRW 4.182.373 4,26 


54.861 SK Innovation Co. Ltd. KOR KRW 6.633.388 6,75 






208.810 Youngone Corp. KOR KRW 5.753.929 5,86 


10.973.800 11,17 








— Templeton Latin America Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


1.147.992 Copa Holdings SA PAN USD 94.686.380 3,38 

Pijače 


767.912 Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR MEX USD 68.536.146 2,45 

878.128 Cia Cervecerias Unidas SA, ADR CHL USD 54.760.062 1,96 

4.888.245 Embotelladora Andina SA, prednostne delnice, A CHL CLP 21.378.445 0,76 

3.014.594 Embotelladora Andina SA, prednostne delnice, B CHL CLP 16.404.930 0,59 

430.790.791 15,39 


56.261.058 Itausa – Investimentos Itau SA, prednostne delnice BRA BRL 238.162.799 8,51 

1.160.700 Credicorp Ltd. PER USD 146.120.523 5,22 


8.382.779 Grupo Financiero Banorte SAB de CV MEX MXN 43.302.022 1,55 


1.358.414 Itausa – Investimentos Itau SA, ADR, prednostne delnice BRA BRL 5.682.750 0,20 

542.294.580 19,37 


2.961.600 Energias do Brasil SA BRA BRL 19.011.939 0,68 


2.046.739 Tenaris SA, ADR ARG USD 71.574.463 2,55 


15.898.202 Marfrig Alimentos SA BRA BRL 73.950.649 2,64 

6.599.745 Grupo Herdez SAB de CV MEX MXN 15.132.039 0,54 

195.606 M Dias Branco SA BRA BRL 5.747.531 0,21 

94.830.219 3,39 


1.640.801 UNICASA Industria De Moveis SA BRA BRL 12.976.379 0,46 


5.458.436 AES Tiete SA BRA BRL 67.416.625 2,41 


13.435.732 Sonda SA CHL CLP 37.751.523 1,35 

Pomorstvo 

1.703.700 Ultrapetrol Bahamas Ltd. ARG USD 2.010.366 0,07 


10.524.703 Bradespar SA, prednostne delnice BRA BRL 172.655.553 6,17 

7.606.600 Antofagasta PLC CHL GBP 129.723.522 4,63 


2.146.390 Compania de Minas Buenaventura SA, ADR PER USD 81.519.892 2,91 

5.809.582 Metalurgica Gerdau SA, prednostne delnice BRA BRL 64.057.444 2,29 

2.665.374 Ternium SA, ADR ARG USD 52.161.369 1,86 

629.099.366 22,47 


5.519.181 Petroleo Brasileiro SA, ADR, prednostne delnice BRA USD 100.117.943 3,58 

3.450.887 Pacific Rubiales Energy Corp. COL CAD 73.081.994 2,61 

13.533.300 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA BRA BRL 37.069.225 1,32 

210.269.162 7,51 


10.736.680 Duratex SA BRA BRL 56.839.517 2,03 

3.606.691 Empresas CMPC SA CHL CLP 14.333.131 0,51 

71.172.648 2,54 


1.015.003 Natura Cosmeticos SA BRA BRL 23.758.132 0,85 


5.098.151 Localiza Rent a Car SA BRA BRL 77.058.135 2,75 

12.063.930 Julio Simoes Logistica SA BRA BRL 56.656.222 2,02 

133.714.357 4,77 


1.656.086 Wilson Sons Ltd., BDR BRA BRL 25.155.319 0,90 

Javna vodna podjetja 

19.848.488 Inversiones Aguas Metropolitanas SA CHL CLP 33.255.879 1,19 




— Templeton Latin America Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


8.654.588 America Movil SAB de CV, L, ADR MEX USD 225.538.563 8,06 

831.066 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA CHL CLP 15.766.604 0,56 

241.305.167 8,62 






DELNICE 

Pijače 









— Templeton Thailand Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


DELNICE 


10.590.600 Asia Aviation PCL THA THB 1.140.758 0,62 

1.579.563 Thai Airways International PCL, tuji THA THB 1.080.899 0,59 

2.221.657 1,21 

Pijače 

3.387.000 Thai Beverage PCL THA SGD 908.903 0,50 


375.400 Dynasty Ceramic PCL, tuji THA THB 609.512 0,33 


7.947.700 Indorama Ventures PCL, tuji THA THB 6.924.180 3,79 

2.638.312 PTT Global Chemical PCL, tuji THA THB 4.638.882 2,54 

11.563.062 6,33 



2.768.160 Bangkok Bank PCL, tuji THA THB 18.153.306 9,93 

3.488.500 Siam Commercial Bank PCL, tuji THA THB 16.246.143 8,89 

8.604.162 Bank of Ayudhya PCL, tuji THA THB 8.177.566 4,48 

13.057.600 Krung Thai Bank PCL, tuji THA THB 6.660.141 3,64 

961.300 Kiatnakin Bank PCL, tuji THA THB 1.096.366 0,60 

528.056 Tisco Financial Group PCL, tuji THA THB 644.073 0,35 

69.583.155 38,07 


649.346 Siam Cement PCL, tuji THA THB 7.446.959 4,07 


1.453.300 Hana Microelectronics PCL, tuji THA THB 879.393 0,48 


7.013.500 CP All PCL, tuji THA THB 7.887.827 4,32 

38.700 Siam Makro PCL, tuji THA THB 436.471 0,24 

38.400 Big C Supercenter Public Co. Ltd., tuji THA THB 259.122 0,14 

8.583.420 4,70 


6.973.200 Charoen Pokphand Foods PCL, tuji THA THB 8.505.249 4,65 


189.000 Thai Union Frozen Products PCL, tuji THA THB 429.614 0,24 

9.543.949 5,22 


571.200 Bangkok Dusit Medical Services PCL, tuji THA THB 1.764.359 0,96 

1.766.570 Bangkok Chain Hospital PCL, tuji THA THB 540.073 0,30 

2.304.432 1,26 


2.199.900 Central Plaza Hotel PCL, tuji, Reg S THA THB 871.179 0,48 

1.907.354 Minor International PCL, tuji THA THB 845.967 0,46 

9.567.900 The Erawan Group PCL, tuji THA THB 782.043 0,43 

508.500 Dusit Thani PCL, tuji THA THB 547.727 0,30 

3.046.916 1,67 

Mediji 

4.740.870 BEC World PCL, tuji THA THB 7.584.791 4,15 


553.800 Banpu PCL, tuji THA THB 7.860.047 4,30 

750.830 PTT PCL, tuji THA THB 7.683.133 4,20 

63.562.900 IRPC PCL, tuji THA THB 7.209.098 3,95 


3.545.300 Thai Oil PCL, tuji THA THB 6.458.253 3,53 

35.889.017 19,63 


3.919.900 Pruksa Real Estate PCL, tuji THA THB 1.949.705 1,07 

1.757.800 Supalai PCL, tuji THA THB 952.269 0,52 

2.320.500 Ticon Industrial Connection PCL, tuji THA THB 940.992 0,52 

3.055.360 Asian Property Development PCL, tuji THA THB 716.289 0,39 

2.598.396 Land and Houses PCL, tuji THA THB 629.740 0,34 

802.300 L.P.N. Development PCL, tuji THA THB 445.058 0,24 

5.634.053 3,08 




— Templeton Thailand Fund — 




ali nominalna 

vrednost 

opis 

koda 

države 

valuta 

trgovanja 

tržna 

vrednost 

% 

čistih 

sredstev 


1.276.200 Advanced Info Service PCL, tuji THA THB 7.459.493 4,08 

1.305.700 Shin Corp. PCL, tuji THA THB 2.512.950 1,38 

9.972.443 5,46 


NAKUPNI BONI 


1.439.750 The Erawan Group PCL, nakupni boni, 17/12/13 THA THB 25.543 0,01 





Spremljajoča pojasnila so neločljiv sestavni Spremljajoča del računovodskih pojasnila so neločljiv izkazov. 



Priloga – Dodatna nerevidirana razkritja 

Metoda izračuna izpostavljenosti tveganjem 

Uporaba pristopa VaR za globalno izpostavljenost 

Franklin Strategic 

Income Fund 

Uporaba regulatorne limite VaR 

tržno 

tveganje limita najnižja najvišja povprečna Referenčni portfelj 

Relativna 

VaR 

www.franklintempleton.lu Revidirano letno poročilo 311 

vrsta 

modela 

200 % 90 % 160 % 130 % Barclays Capital US High Yield 

(10 %), Barclays Capital US 

Mortgage-Backed (10 %), Barclays 

Capital US Government (10 %), 

Barclays Capital US Credit 

Corporates) (10 %), Barclays 

Capital US Commercial Mortgage- 

Backed (5 %), Barclays Capital 

Global Treasury ex-US (10 %), 

Barclays Capital US Dollar 

Spodbuda 

Monte Carlo 

Emerging Markets Sovereign (10 %), 

Barclays Capital Emerging Market 

Local Currency Government (10 %) 

in Barclays Capital Global High 

Yield (25 %). 

Franklin U.S. Relativna 200 % 100 % 110 % 100 % Barclays Capital US Aggregate 

Total Return Fund VaR 

Index (100 %). 

Franklin Relativna 200 % 70 % 170 % 120 % MSCI All Country World Index 


Allocation Fund‡ 

VaR 

(50 %), Citigroup World 

Government Bond Index (35 %), 

Payden & Rygel 90-day US T-Bill 

Index (10 %) in the Dow Jones- 

UBS Commodity Index (5 %). 

Templeton Asian 

Bond Fund 

Relativna 

VaR 

200 % 120 % 170 % 150 % HSBC Asian Local Bond Index 

(ALBI) (100 %). 

Templeton Relativna 200 % 60 % 110 % 90 % J.P. Morgan Emerging Markets 


Bond Fund 

VaR 

Bond Index Global (EMBIG) 

(50 %) in J.P. Morgan Government 

Bond Index-Emerging Markets 

(GBI-EM) (50 %). 


Aggregate Bond 

Fund‡ 


Bond Fund 


High Yield Fund 


Income Fund 

(Fixed Income 

Portion) 

Relativna 

VaR 

Relativna 

VaR 

Relativna 

VaR 

Relativna 

VaR 

200 % 100 % 150 % 130 % Barclays Capital Global Aggregate 

Index (100 %). 

Spodbuda 

Monte Carlo 

Spodbuda 

Monte Carlo 

Spodbuda 

Monte Carlo 

Spodbuda 

Monte Carlo 

Spodbuda 

Monte Carlo 

200 % 90 % 170 % 130 % J.P. Morgan Government Bond Spodbuda 

Index Broad (JGBI Broad) (50 %), Monte Carlo 

J.P. Morgan Emerging Markets 

Bond Index Global (EMBIG) 

(25 %) in J.P. Morgan Government 

Bond Index-Emerging Markets 

(GBI-EM) (25 %). 

200 % 90 % 130 % 110 % J.P. Morgan Global High Yield 

Index (50 %), J.P. Morgan 

Emerging Markets Bond Index 

Global (EMBIG) (25 %) in J.P. 

Morgan Government Bond Index- 

Emerging Markets (GBI-EM) 

(25 %). 

200 % 100 % 150 % 130 % MSCI All Country World Index 

(50 %), Barclays Capital 

Multiverse Index (25 %), Barclays 

Capital Global High-Yield Index 

(12,5 %), J.P. Morgan Emerging 

Markets Bond Index Global 

(EMBIG) (6,25 %) in J.P. Morgan 

Government Bond Index-Emerging 

Markets (GBI-EM) (6,25 %). 

Templeton Global Relativna 200 % 120 % 170 % 150 % Barclays Capital Multiverse Index 

Total Return Fund VaR 

(50 %), Barclays Capital Global 

High-Yield Index (25 %), J.P. 

Morgan Emerging Markets Bond 

Index Global (EMBIG) (12,5 %) 

in J.P. Morgan Government Bond 

Index-Emerging Markets (GBI-EM) 

(12,5 %). 

Spodbuda 

Monte Carlo 

Spodbuda 

Monte Carlo 

Spodbuda 

Monte Carlo 

interval 

zaupanja 

Obdobje 

Razpolaganja 

99 % 20- 

dnevno 

99 % 20- 

dnevno 

obdobje 

opazovanja 

od 1. julija 

2011 do 30. 

junija 2012 

od 1. julija 

2011 do 30. 

junija 2012 

finančni 

vzvod* 

31,83 % 

21,72 % 

99 % 20- 

dnevno 

od 19. 

oktober 

2011 do 30. 

junija 2012 

65,00 % 

99 % 20- 

dnevno 

99 % 20- 

dnevno 

od 1. julija 

2011 do 30. 

junija 2012 

od 1. julija 

2011 do 30. 

junija 2012 

43,36 % 

40,91 % 

99 % 20- od 5. avgust 22,11 % 

dnevno 2011 do 30. 

junija 2012 

99 % 20- od 1. julija 108,51 % 

dnevno 2011 do 30. 

junija 2012 

99 % 20- 

dnevno 

99 % 20- 

dnevno 

99 % 20- 

dnevno 

od 1. julija 

2011 do 30. 

junija 2012 

od 1. julija 

2011 do 

30. junija 

2012+ 

26,05 % 

12,02 % 

od 1. julija 119,46 % 

2011 do 30. 

junija 2012 

* Za izračun finančnega vzvoda je bila uporabljena metoda obvezniškega pristopa. Ta številka predstavlja povprečno raven finančnega vzvoda 

med letom. 

+ Relativna VaR je bila izračunana samo za del s stalnim donosom za 12-mesečno obdobje. Relativna VaR je bila izračunana za celotni portfelj 

(vključno z delnicami) od 9. aprila 2012 dalje. Izvedeni finančni instrumenti se navadno ne uporabljajo za delniški del portfelja. Najnižja, 

najvišja in povprečna relativna VaR za celotni portfelj za vsa tri razmerja od 9. aprila 2012 dalje je bila 120 %. 

‡ Navedeni skladi so bili ustanovljeni med obravnavanim letom.


Priloga – Dodatna nerevidirana razkritja (nadaljevanje) 

Metoda izračuna izpostavljenosti tveganjem (nadaljevanje) 

Uporaba obvezniškega pristopa za globalno izpostavljenost 

Franklin Asian Flex Cap Fund 

Franklin Biotechnology Discovery Fund 

Franklin Euroland Core Fund 

Franklin European Core Fund 







Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 








Franklin Technology Fund 

Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 

Franklin U.S. Equity Fund 

Franklin U.S. Focus Fund 




Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 



Franklin Mutual Euroland Fund 





Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 

Franklin Templeton Japan Fund 



Templeton Asian Smaller Companies Fund 






Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 




Templeton Euro Short Term Money Market Fund 














Templeton Korea Fund 


Templeton Thailand Fund 



Akronimi 

ADR 

AMBAC 

ARM 

CMT 

FGIC 

FRN 

FSA 

GDR 

IDR 

MBIA 

PIK 

PIPES 

REIT 

Strip 

American Depository Receipts – ameriško potrdilo o lastništvu 

American Municipal Bond Assurance Corporation 

Adjustable Rate Mortgage – hipoteka s spremenljivo obrestno mero 

Constant Maturity Treasury Index 

Financial Guaranty Insurance Company 

Floating Rate Note – vrednostni papir s spremenljivo obrestno mero 

Financial Services Authority 

Global Depository Receipt – globalno potrdilo o lastništvu 

International Depository Receipt – mednarodno potrdilo o lastništvu 

Municipal Bond Insurance Association 

Payment In Kind – plačilo v naravi 

Private Investments in Public Equity – zasebna vlaganja v javne projekte 

Real Estate Investment Trust – investicijski sklad za nepremičnine 

Separate trading of registered interest and principal of securities – obveznica Strip 



Imenik poslovnih enot družbe Franklin Templeton Investments 

Nadaljnje informacije glede družbe Franklin Templeton Investment Funds so na voljo v naslednjih pisarnah družbe Franklin Templeton Investments: 

EVROPA 

FRANCIJA 

FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A. 

16-18, Avenue George V 

F-75008 Pariz, Francija 

Tel.: +33 (0)1 40 73 86 00 Faks: +33 (0)1 40 73 86 10 

www.franklintempleton.fr 

NEMČIJA IN AVSTRIJA 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH 

Mainzer Landstr. 16 

Postfach 11 18 03 

60325 Frankfurt na Majni, Nemčija 

Tel.: +49 (0) 69 272 23 0 Faks: +49 (0) 69 272 23 120 

Brezplačni klic v Nemčiji: 08 00 0 73 80 02 

Brezplačni klic v Avstriji: 08 00 29 59 11 

www.franklintempleton.de 

www.franklintempleton.at 

ITALIJA 

FRANKLIN TEMPLETON ITALIA Sim. 

C.so Italia n.1 

20122 Milano, Italija 

Tel.: +39 02 854 591 Faks: +39 02 854 59222 

www.franklintempleton.it 

LUKSEMBURG IN BELGIJA 

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A. 


B.P. 169, L-2011 Luksemburg 


Tel.: +352 46 66 67 1 Faks: +352 46 66 76 

www.franklintempleton.lu 

www.franklintempleton.be 

NIZOZEMSKA 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT 

MANAGEMENT LIMITED 

Podružnica na Nizozemskem 

World Trade Center Amsterdam 

H-Toren 16e verdieping 

Zuidplein 134 

1077 XV Amsterdam, Nizozemska 

Tel.: +31 (0) 20 575 2890 Faks: +31(0)20 575 2892 

Brezplačni klic na Nizozemskem: 0800 256 8049 

www.franklintempleton.nl 

POLJSKA 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT POLAND Sp. Z.o.o. 

Rondo ONZ 1, Floor 26th 

00-124 Varšava, Poljska 

Tel.: +48 22 337 13 50 Faks: +48 22 337 13 70 

www.franklintempleton.pl 

ŠPANIJA IN PORTUGALSKA 



Sucursal en España 

José Ortega y Gasset, 29-6º 

28006 Madrid, Španija 

Tel.: +34 91 426 3600 Faks: +34 91 577 1857 

www.franklintempleton.com.es 

www.franklintempleton.com.pt 

ŠVEDSKA 



Birger Jarlsgatan 4 

SE-114 34 Stockholm, Švedska 

Tel.: +46 8 545 012 30 Faks: +46 8 545 012 39 

www.franklintempletonnordic.com 

ŠVICA 

Franklin Templeton Switzerland Ltd 

Stockerstrasse 38 

CH-8002 Zürich, Švica 

Tel.: +41 (0)44 217 81 81 Faks: +41 (0) 44 217 81 82 

www.franklintempleton.ch 

VELIKA BRITANIJA 

London 



The Adelphi, 1-11 John Adam Street 

London WC2N 6HT, Velika Britanija 

Tel.: +44 (0) 20 7073 8500 Faks: +44 (0) 20 7073 8700 

Brezplačni klic v Veliki Britaniji: 0800 305 306 

www.franklintempleton.co.uk 

Edinburg 



5 Morrison Street, Edinburg EH3 8BH. 

Tel.: +44 (0)131 242 4000 Faks: +44 (0)131 242 4533 

Brezplačni klic v Veliki Britaniji: 0800 305 306 

www.franklintempleton.co.uk 

BLIŽNJI VZHOD IN AFRIKA 

JUŽNA AFRIKA 

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 

World Trade Centre, Green Park, 9th Floor 

Corner West Road South & Lower Road 

Morningside, Sandton, 2196 

Južna Afrika 

Tel: +27 11 341 2300 Fax: +27 11 484 2301 

www.franklintempleton.co.za 

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI 



Gate Building East Wing, 2nd Floor 

Dubai International Financial Centre 

P.O. Box 506613 

Dubaj, Združeni arabski emirati 

Tel: +971 (4) 428 4100 Fax: +971 (4) 428 4140 

www.franklintempletongem.com 

AZIJA 

HONGKONG 


(ASIA) LIMITED 

17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central 

Hongkong 

Tel.: +852-2877-7733 Faks: +852-2877-5401 

www.franklintempleton.com.hk 

SINGAPUR 

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 

7 Temasek Boulevard 

#38-03 Suntec Tower One 


Tel.: +(65) 6241 2662 Faks: +(65) 6332 2295 

www.franklintempleton.com.sg 

TAJVAN 

FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT 

CONSULTING (SINOAM) INC.* 

8th Floor, #87, Sec. 4 

Chung Hsiao East Road 

Tajpej, Tajvan, R.O.C. 

Tel.: +1 886-2-2781-0088 Faks: +1 886-2-2781-7788 

www.franklin.com.tw 

SEVERNA AMERIKA 

ZDA 


International Transfer Agency (STP CDS) 

100 Fountain Parkway 

St. Petersburg, FL 33716 

Tel.: +1 800 239 3894 Faks: +1 727 299 8736 

E-naslov: stpcds@templeton.com 

JUŽNA AMERIKA 

ARGENTINA 

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD 

Ingeniero Butty 220, 11th Floor 

(C1001 AFB) Buenos Aires, Argentina 

Tel.: +54-11-4313-0848 Faks: +54-11-4313-0885 

*Glavni zastopnik, imenovan v Tajvanu, za FTIF, ki bo v ponudbo in 

prodajo javnosti v Tajvanu. 

Zgoraj navedena spletna mesta so namenjena prebivalcem države, ki je navedena na posameznih spletnih mestih. 

(Prosimo, da si preberete izjavo o omejitvi odgovornosti na posameznih spletnih mestih.) 


FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL 

SERVICES S.A. 

26, boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Telefon: (352) 46 66 67 1 

Faks: (352) 46 66 76 

FTIF AR RSVN 06/12 

Lit Code XX/XX

Letno poroÄilo 2012.pdf - Banka Koper

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Letno poroÄilo 2012.pdf - Banka Koper

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?

Letno poroÄilo 2012.pdf - Banka Koper