Polletno poroÄilo 2009.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund 

Krovni sklad po luksemburškem pravu s podskladi 

Vpisi niso možni na podlagi poslovnih porocil. 

Vpisi veljajo samo na podlagi tekocega informativnega prospekta, ki ga dopolnjuje zadnje 

letno in polletno porocilo, ce je slednje novejše od letnega porocila. 

Ta dokument je sestavljen v angleškem jeziku in preveden v slovenski jezik. 

V primeru nesoglasij je veljavna angleška razlicica. 

Nerevidirano polletno poročilo na dan 30. Junij 2009


Vsebina 

Organizacija sklada 5 

Izkazi 13 

Primerjava čistih vrednosti 18 

Konsolidirani izkazi neto premoženja 24 

Konsolidirani izkazi sprememb neto premoženja 25 

Linija Limited Tracking Error 

Equity Italy 26 

Izkaz neto premoženja 26 

Izkazi sprememb neto premoženja 27 

Portfelj 28 

Obveznosti iz naslova terminskih pogodb o 

nakupu/prodaji 

34 

Equity Euro 35 



Portfelj 37 



48 

Equity Europe 49 



Portfelj 51 



69 

Devizne terminske pogodbe 70 

Equity Great Britain 72 


Equity North America 73 



Portfelj 75 



89 


Equity Japan 91 



Portfelj 93 



101 


Equity Oceania 103 



Portfelj 105 



111 


Equity Emerging Markets Europe, Middle East & 

Africa 

113 



Portfelj 115 

Equity Emerging Markets Asia 121 



Portfelj 123 



139 

Equity Latin America 140 



Portfelj 142 



147 

Equity China 148 



Portfelj 150 



154 

Equity Energy & Materials 155 



Portfelj 157 


Equity Industrials 168 



Portfelj 170 


Equity Durable Goods 179 



2


Portfelj 181 


Equity Media 190 



Portfelj 192 


Equity Consumer Staples 196 



Portfelj 198 


Equity Pharma 204 



Portfelj 206 


Equity Banks 212 



Portfelj 214 


Equity Insurance 223 



Portfelj 225 


Equity High Tech 233 



Portfelj 235 


Equity Telecommunication 241 



Portfelj 243 


Equity Utilities 248 



Portfelj 250 


Equity Small Cap Europe 255 



Portfelj 257 



267 

Cash EUR 268 



Portfelj 270 



273 

Pogodbe o zamenjavi neplacil 274 

Bond EUR Short Term 275 



Portfelj 277 



280 

Bond EUR Medium Term 281 



Portfelj 283 



286 

Bond EUR Long Term 287 



Portfelj 289 



293 

Bond International 294 



Portfelj 296 



301 


Bond GBP 303 



Portfelj 305 



307 


Cash USD 309 



Portfelj 311 

Pogodbe o zamenjavi neplacil 313 

3


Bond USD 314 



Portfelj 316 



319 


Bond JPY 321 



Portfelj 323 


Bond Corporate EUR Short Term 326 



Portfelj 328 



340 


Bond Emerging Markets 342 



Portfelj 344 



351 


Bond High Yield 353 



Portfelj 355 


Orizzonte Protetto 12 379 



Portfelj 381 



386 




Portfelj 389 



394 

Valore Equilibrio 395 


ABS Prudente 396 



Portfelj 398 



403 

Opcijske pogodbe 404 


ABS Attivo 406 



Portfelj 408 



414 

Opcijske pogodbe 415 


Opombe k finančnim izkazom 417 

Bond Inflation Linked 364 



Portfelj 366 



369 

Linija Flex/Multiasset 

Obiettivo Bilanciato 370 





Portfelj 373 



378 

4

ORGANIZACIJA SKLADA 


________________________________________________________________________ 

DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IN PROMOTOR 

UPRAVNI ODBOR DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 

Eurizon Capital S.A. 

12, avenue de la Liberté 

L-1930 Luksemburg 

Predsednik 

Francis CANDYLAFTIS 

Generalni direktor 

Eurizon Capital SGR S.p.A, Milano 

stanujo v Milanu (Italija) 


Ciro BEFFI 


Eurizon Capital S.A., Luksemburg 

stanujo v Luksemburgu (G-D-L) 

Upravitelj 

Alex SCHMITT 

Neodvisni upravitelj, odvetnik, Luksemburg 

stanujo v Luksemburgu (G-D-L) 

Upravitelj 

Carlo NICOLETTI 

Neodvisni upravitelj, Rüschlikon 

stanujo v Rüschlikon (Švica) 

Upravitelj 

Andrea CECCHINI 

Vodja prodaje 



Upravitelj 

Bruno ROVELLI 

Upravitelj oddelka Alpha-Core 



5



________________________________________________________________________ 

SKRBNIŠKA BANKA IN IZVAJALEC PLAILNEGA PROMETA 

Sanpaolo Bank S.A. 



UPRAVNI AGENT / AGENT ZA NADZOR PLAIL IN PRENOS 

UPRAVLJALCI NALOŽB 

Sanpaolo Bank S.A. 



Eurizon Capital S.A 



Eurizon Capital SGR S.p.A. 

Piazzale Cadorna 3 

I-20123 Milano 

REVIZORJI INVESTICIJSKEGA SKLADA IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE 

Ernst & Young S.A. 

7, parc d’Activité Syrdall 

L-5365 Münsbach 

6



________________________________________________________________________ 

USTANOVITEV 

Družba za upravljanje Eurizon Capital S.A. je bila ustanovljena v obliki delniške družbe po pravu 

Velikega Vojvodstva Luksemburga. Predpisi vodstva so bili objavljeni 28. septembra 1988 v 

»memorialu«. 

Firma družbe za upravljanje je bila spremenjena na podlagi sklepa generalne skupšine 

delniarjev z dne 2. julija 2002 iz »Sanpaolo Gestion International S.A.« v »Sanpaolo IMI Wealth 

Management Luxembourg S.A.«, v skrajšani obliki »Sanpaolo WM Luxembourg S.A.«; na podlagi 

sklepa generalne skupšine delniarjev z dne 13. januarja 2005 iz »Sanpaolo IMI Wealth 

Management Luxembourg S.A.« v »Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.«, v 

skrajšani obliki »Sanpaolo AM Luxembourg S.A.« in na podlagi sklepa generalne skupšine 

delniarjev z dne 16. oktobra 2006 iz »Sanpaolo IMI Management Luxembourg S.A.« v »Eurizon 

Capital S.A.«. 

»Krovni sklad« Eurizon EasyFund, nekdanji Sanpaolo Ecu Fund in Sanpaolo International Fund, 

je bil ustanovljen 27. julija 1988 v Luksemburgu in ga upravlja družba za upravljanje na podlagi 

Pravil upravljanja, ki so bila objavljena 28. septembra 1988 v Memorialu, zbirki družb in združenj 

Velikega Vojvodstva Luksemburg, potem ko so bila deponirana pri »Registre de Commerce et 

des Sociétés« v Luksemburgu, kjer je na vpogled in je mo dobiti kopijo proti plailu pristojbine 

sprejemne pisarne. V pravila upravljanja so bile 20. januarja 1991, 13. novembra 1992, 10. 

septembra 1998, 10. junija 2000, 20. septembra 2002, 17. oktobra 2003 in 9. septembra 2005 in 

3. julija 2006. vnesene spremembe, ki so bile objavljene v Memorialu, zbirki družb in združenj 

Velikega Vojvodstva Luksemburg. Obvestilo o vlogi zadnjih sprememb pravil upravljanja v 

Registre du Commerce et des Sociétés v Luksemburgu, je bilo objavljeno v Memorialu, Recueil 

Spécial des Sociétés et Associations 14. maja 2007, 14. decembra 2007 in 20. marca 2008. 

Veljavna pravila upravljanja so bila deponirana pri »Registre du Commerce et des Sociétés« v 

Luksemburgu, kjer so na vpogled in kjer se lahko dobijo prepisi. 

Ime sklada je bilo 24. avgusta 1998 v skladu z odloitvijo upravnega odbora družbe za 

upravljanje spremenjeno iz »Sanpaolo ECU Fund« v »Sanpaolo International Fund«. Družba za 

upravljanje se je odloila za spremembo imena krovnega sklada iz »Sanpaolo International 

Fund« v »Eurizon EasyFund« efektivno z dnem 26. februar 2008. 


Sklad je krovni sklad. Štirideset podskladov, ki so dejavni 30. junija 2009, je navedeno spodaj: 

Linija Limited Tracking Error 

Eurizon EasyFund – Equity Italy 

Eurizon EasyFund – Equity Euro 

Eurizon EasyFund – Equity Europe 

Eurizon EasyFund – Equity North America 

Eurizon EasyFund – Equity Japan 

Eurizon EasyFund – Equity Oceania 

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa 

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia 

Eurizon EasyFund – Equity Latin America 

Eurizon EasyFund – Equity China 

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials 

Eurizon EasyFund – Equity Industrials 

7



________________________________________________________________________ 

Eurizon EasyFund – Equity Durable Goods 

Eurizon EasyFund – Equity Media 

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples 

Eurizon EasyFund – Equity Pharma 

Eurizon EasyFund – Equity Banks 

Eurizon EasyFund – Equity Insurance 

Eurizon EasyFund – Equity High Tech 

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication 

Eurizon EasyFund – Equity Utilities 

Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe 

Eurizon EasyFund – Cash EUR 

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term 

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term 

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term 

Eurizon EasyFund – Bond International 

Eurizon EasyFund – Bond GBP 

Eurizon EasyFund – Cash USD 

Eurizon EasyFund – Bond USD 

Eurizon EasyFund – Bond JPY 

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term 

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets 

Eurizon EasyFund – Bond High Yield 

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked 

Linija Flex/Multiasset: 

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 



Eurizon EasyFund – ABS Prudente 

Eurizon EasyFund – ABS Attivo 

Podsklada Sanpaolo Ecu Fond – Obvezniški sklad in Sanpaolo Ecu Fond – Mešani sklad sta 

zaela poslovati 29. novembra 1988. 

Podsklada Sanpaolo Ecu Fond – Obvezniški sklad Francija in Sanpaolo Ecu Fond – Delniški 

sklad Francija sta zaela poslovati 16. februarja 1990. 

Sanpaolo Ecu Fund – Delniški sklad je zael poslovati 20. februarja 1990. 

Podsklad Sanpaolo Ecu Fond – Obvezniški sklad Italija je zael poslovati 8. februarja 1993. 

Podsklad Sanpaolo Ecu Fund – Delniški sklad Italija je zael poslovati 6. aprila 1993, medtem ko 

so podskladi Sanpaolo Ecu Fond – Delniški sklad Nemija in Sanpaolo Ecu Fund – Obvezniški 

sklad Iberija zaeli poslovati 7. decembra 1993. 

Krovni sklad je bil preimenovan v Sanpaolo International Fund na podlagi sklepa upravnega 

odbora družbe za upravljanje z dne 24. avgusta 1998. 

8



________________________________________________________________________ 

Podskladi, imenovani Sanpaolo Ecu Fund – Obligations, Mixte, Actions, Actions Allemagne, 

Obligations Italie, Actions Italie in Actions France, so bili preimenovani v Sanpaolo International 

Fund - Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy in 

Equity France v skladu s sklepom upravnega odbora družbe za upravljanje z dne 24. avgusta 

1998. 

Podsklada Sanpaolo Ecu Fund – Obligations France in Obligations Ibérie sta se 26. septembra 

1998 združila v podsklad Sanpaolo International Fund – Bonds Euro v skladu z odloitvijo 

upravnega odbora družbe za upravljanje z dne 24. avgusta 1998. 

Podskladi Equity USA, Equity Japan in Equity Europe so zaeli poslovati 15. oktobra 1998. 

Podskladi Bonds US$, Bonds Yen, Equity Emerging Markets Far East so zaeli poslovati 20. 

oktobra 1998. 

Podsklad Bonds Italy je bil 1. februarja 1999 preimenovan v Euro Short Term. 

Podskladi Bonds UK£, Bonds Emerging Markets, Equity Great Britain in Equity Latin America so 

zaeli poslovati 15. februarja 1999. 

Podskladi Equity Switzerland, Equity Scandinavia, Equity Canada, Equity Australia, Equity Africa, 

so zaeli poslovati 15. julija 1999. 

Obvezniški sklad FrSw, Equity Emerging Markets Europe, Equity China, Euro Medium Term, 

Euro Long Term in Dollar Short Term so zaeli poslovati 16. julija 1999. 

Podsklad World Convertible Bonds je zael poslovati 16. septembra 1999. 

Podsklad Autumn 36-100 je zael poslovati 18. oktobra 1999. 

Podsklad Winter 36-100 je zael poslovati 15. januarja 2000. 

Podskladi Bonds High Yield, Equity Energy and Materials, Equity Biotech, Equity Utilities, Equity 

Information Technology, Equity Finance, Equity Telecommunications, Equity High Growth, Equity 

Media, Equity World Small Cap, Equity US Small Cap, Equity Pacific Small Cap, Equity Eastern 

Europe in Equity India so zaeli poslovati 14. julija 2000. 

Podskladi Objective USA, Objective Euro, Objective Europe, Objective Japan, Objective Italy and 

Objective Emerging Countries so zaeli poslovati 11. junija 2001. 

Podskladi, poznani kot Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, Equity Energy and 

Materials, Equity Finance, Equity Media, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, 

Bonds US$ in Bonds Yen so bili preimenovani v Sanpaolo International Fund – Objective 

Pharmaceuticals, Objective Raw Materials, Objective Banks, Objective Media, Objective Short 

Term Euro, Objective Medium Term Euro, Objective Long Term Euro, Objective Dollar Bonds, 

Objective Yen Bonds v skladu z odloitvijo upravnega odbora družbe za upravljanje z dne 15. 

novembra 2001. 

Podskladi, poznani kot Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, Equity 

Telecommunications, Equity Utilities so bili preimenovani v Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo 

Telecomunicazioni, Obiettivo Utilities v skladu z odloitvijo upravnega odbora družbe za 

upravljanje z dne 26. novembra 2001. 

Dne 27. septembra 2002 so bili podskladi Obiettivo USA, Equity Emerging Markets Europe, 

Equity Emerging Markets Far East, Equity World Small Cap, Equity Great Britain, Equity 

9



________________________________________________________________________ 

Australia, Equity Latin America, Equity China, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Media, Obiettivo 

Biofarma, Obiettivo Finanza, Equity Europe Small Cap, Equity US Small Cap, Mixed, Obiettivo 

Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Bonds Euro, Bonds FrSw, Bonds UK£, 

Dollar Short Term, World Convertible Bonds, Bonds Emerging Markets, Bonds High Yield, 

preimenovani v Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed 

Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, 

Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, 

Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, 

Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio 

Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo 

Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High 

Yield. 

Dne 27. septembra 2002 so bili podsklad Obiettivo Italia Sub-Fund, podskladi Equity Euro, Equity 

France in Equity Germany pripojeni skladu Obiettivo Euro Sub-Fund, podsklada Equity 

Scandinavia in Equity Switzerland pripojena v podsklad Obiettivo Europa, podsklada Equity USA 

in Equity Canada pripojena v podsklad Obiettivo Nord America, podsklad Equity Japan pripojen v 

podsklad Obiettivo Giappone, podsklada Equity Africa in Equity Eastern Europe pripojena v 

podsklade Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente in Africa, podsklada Equity India in 

Obiettivo Paesi Emergenti pripojena v podsklad Obiettivo Paesi Emergenti Asia, podsklada 

Equity High Growth in Equity Pacific Small pripojena v podsklad Small Cap Internazionale. 

Podskladi Obiettivo Industria, Obiettivo Beni Durevoli, Obiettivo Beni di Consumo in Obiettivo 

Assicurazioni so zaeli poslovati 30. septembra 2002. 

Podskladi Orizzonte Protetto 6, Orizzonte Protetto 12, Orizzonte Protetto 24 in Euro Inflation 

Linked so zaeli poslovati 31. marca 2003. 

Dne 7. novembra 2003 so se podskladi Obiettivo Liquidità Euro, Euro Inflation Linked in Autumn 

36-100 preimenovali v Valore Liquidità, Valore Reale in Valore Equilibrio. 

Dne 7. novembra 2003, sta se podsklada Small Cap USA in Small Cap Internazionale pripojila 

podskladu Small Cap Europa in podsklad Winter 36-100 se je pripojil podskladu Valore Equilibrio. 

Podsklada ABS Prudente in ABS Attivo sta zaela delovati 30. septembra 2005. 

26. februarja 2008, so bili podskladi Obiettivo Italia, Obiettivo Euro, Obiettivo Europa, Obiettivo 

Gran Bretagna, Obiettivo Nord America, Obiettivo Giappone, Obiettivo Oceania, Obiettivo Paesi 

Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Obiettivo America 

Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Industria, Obiettivo Beni 

Durevoli, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Beni di Consumo, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, 

Obiettivo Assicurazioni, Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Telecomunicazioni, Obiettivo Utilities, 

Small Cap Europa, Valore Liquidità, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio 

Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo 

Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo 

Obbligazionario Yen, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario 

High Yield, Valore Reale preimenovani v Equity Italy Equity Euro, Equity Europe, Equity Great 

Britain, Equity North America, Equity Japan, Equity Oceania, Equity Emerging Markets Europe, 

Middle East & Africa, Equity Emerging Markets Asia, Equity Latin America, Equity China, Equity 

Energy & Materials, Equity Industrials, Equity Durable Goods, Equity Media, Equity Consumer 

10



________________________________________________________________________ 

Staples, Equity Pharma, Equity Banks, Equity Insurance, Equity High Tech, Equity 

Telecommunication, Equity Utilities, Equity Small Cap Europe, Cash EUR, Bond EUR Short 

Term, Bond EUR Medium Term, Bond EUR Long Term, Bond CHF, Bond GBP, Cash USD, Bond 

USD, Bond JPY, Bond Convertible, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation 

Linked. 

Dne 7. julija 2008 je družba Eurizon Capital S.A. predala svojo vejo dejavnosti »Organizacije 

skladov« banki Sanpaolo Bank S.A. in se odloila, da ji skladno s sporazumom z Družbo za 

upravljanje preda tudi funkciji upravnega agenta, agenta za nadzor plail in prenos za raun 

Sklada od istega datuma dalje. 

Dne 27. februarja 2009 so se podskladi Eurizon EasyFund - Obiettivo Bilanciato, Eurizon 

EasyFund - Valore Equilibrio in Eurizon EasyFund - Equity Great Britain združili v podsklade 

Eurizon EasyFund - ABS Attivo, Eurizon EasyFund - ABS Prudente in Eurizon EasyFund - Equity 

Europe. Poleg tega je podsklad Eurizon EasyFund - ABS Prudente sprejel novo naložbeno 

politiko. 

Na isti datum sta bila podsklada Eurizon EasyFund - Bond Convertible in Bond CHF 

preimenovana v Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term in Bond International. 

Poleg tega sta preimenovana podsklada sprejela novo naložbeno politiko. 

Dne 24. aprila 2009 je podsklad Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term vkljuil 

podsklada Eurizon Capital Corporate Fund - Premium 5 in Eurizon Capital Corporate Fund - 

Premium 25. 

Razline enote premoženja, ki so na voljo vlagateljem za vse podsklade so podrobno 

obrazložene v opombi 9 »Enote premoženja krovnega sklada«, ki je priložena opombam k 

finannim izkazom. 

GENERALNE SKUPŠINE 

Letna generalna skupšina družbe za upravljanje zaseda zadnji torek v mesecu marcu ob 15.00 

uri na sedežu družbe v Luksemburgu. 

KOTACIJA 

Enote premoženja krovnega sklada so izkazane v evrih in kotirajo na trgu vrednostnih papirjev v 

Luksemburgu. 

INFORMACIJE ZA IMETNIKE ENOT PREMOŽENJA 

Kopije letnih poroil na dan 31. decembra, ki jih je potrdila revizijska družba, in kopije polletnih 

poroil na dan 30. junija, ki niso potrjena, so imetnikom enot premoženja brezplano na voljo na 

okencih skrbniške banke, pri drugih ustanovah, ki jih slednja doloi in na sedežu družbe za 

upravljanje. 

Obdobna poroila vsebujejo vse informacije v zvezi s krovnim skladom, z njegovo sestavo in s 

spremembami aktive. 

Finanno leto se zane 1. januarja in zakljui 31. decembra. 

ista vrednost sredstev je vsak dan objavljena v asopisu/dnevniku »Il Sole 24 Ore« v Italiji in v 

»Diário Económico« na Portugalskem. 

11



________________________________________________________________________ 

ista vrednost sredstev ter cene izdaje in odkupa enot premoženja krovnega sklada se dobijo pri 

skrbniški banki. 

Spisek prometa portfelja vrednostnih papirjev za finanno obdobje od 1. januarja 2009 do 30. 

junija 2009 je na voljo na sedežu družbe krovnega sklada. 

Ostale informacije namenjene imetnikom so objavljene v »Mémorialu«, zbirki družb in združenj v 

Luksemburgu, e je tovrstna publikacija zakonsko predpisana in jo predpisujejo pravila 

upravljanja. 

12


NEREVIDIRANI IZKAZI Z DNE 30. JUNIJ 2009 

ISIN 

Datum Osnovna 

ustanovitve valuta 

6 

Mesecev 

% 

1 

leto 

% 

3 

leta 

% 

5 

let 

% 

10 

let 

% 

Od 

ustanovitve 

% 

TER 

% 

Equity Italy 

Enote kategorije I 

LU0130323602 22/06/01 EUR 4,13 (32,01) (43,91) (25,06) - (36,24) 1,96 

Enote kategorije R 

LU0130323438 22/06/01 EUR 4,04 (32,06) (44,01) (25,24) - (36,49) 2,05 

Enote kategorije R2 

LU0299357342 04/01/08 USD 5,03 (39,51) - - - (47,69) 1,99 

Enote kategorije Z 

LU0335977038 25/01/08 EUR 4,81 (31,04) - - - (38,56) 0,52 

Equity Euro 


LU0130321226 22/06/01 EUR 1,49 (29,95) (33,16) (9,20) - (34,30) 1,94 


LU0130320921 22/06/01 EUR 1,46 (30,00) (33,25) (9,40) - (34,50) 2,03 


LU0335977202 25/01/08 EUR 2,22 (28,94) - - - (35,38) 0,51 

Equity Europe 


LU0130322380 22/06/01 EUR 5,22 (27,78) (34,25) (12,28) - (34,91) 1,95 

Enote kategorije IH 

LU0155225005 05/11/02 EUR 1,60 (26,18) (30,30) (7,33) - 4,71 1,95 


LU0130322117 22/06/01 EUR 5,19 (27,80) (34,26) (12,27) - (34,94) 1,99 

Enote kategorije RH 

LU0155224883 10/01/03 EUR 1,54 (26,23) (30,39) (7,55) - 7,49 2,04 


LU0335977384 15/01/08 EUR 5,98 (26,75) - - - (36,08) 0,52 

Enote kategorije ZH 

LU0335977541 21/02/08 EUR 2,34 (25,10) - - - (30,65) 0,52 

Equity Great Britain 


LU0114042277 21/08/00 EUR - - - - - - 


LU0114675043 21/08/00 EUR - - - - - - 


LU0090979450 12/02/99 EUR - - - - - - 


LU0114675399 10/11/00 EUR - - - - - - 


LU0335977624 24/01/08 EUR - - - - - - 


LU0335977897 15/07/08 EUR - - - - - - 

Equity North America 


LU0130323941 22/06/01 EUR 2,26 (19,84) (32,16) (26,80) - (53,64) 1,77 


LU0130324675 22/06/01 EUR 2,40 (29,79) (29,26) (22,61) - (27,76) 1,78 


LU0130323784 14/06/01 EUR 2,20 (19,90) (32,26) (26,97) - (54,51) 1,87 


LU0130324162 22/06/01 EUR 2,37 (29,84) (29,36) (22,79) - (27,95) 1,87 


LU0335977970 15/01/08 EUR 2,96 (18,73) - - - (26,79) 0,38 


LU0335978275 21/02/08 EUR 3,13 (28,79) - - - (30,16) 0,39 

Equity Japan 


LU0130322976 22/06/01 EUR (0,94) (16,92) (40,03) (27,30) - (50,65) 1,97 


LU0130323271 22/06/01 EUR 6,22 (34,30) (43,55) (20,60) - (26,67) 1,98 


LU0130322620 22/06/01 EUR (0,97) (16,98) (40,03) (27,34) - (50,74) 2,06 


LU0299358662 18/08/08 USD 0,39 - - - - (17,53) 1,92 


LU0130323198 22/06/01 EUR 6,18 (34,33) (43,65) (20,81) - (27,09) 2,07 


LU0335978358 23/01/08 EUR (0,22) (15,76) - - - (18,80) 0,59 


LU0335978515 21/02/08 EUR 6,96 (33,39) - - - (33,20) 0,59 

Equity Oceania 


LU0114034258 21/08/00 EUR 21,80 (20,86) (13,88) 25,04 - 14,75 1,94 


LU0114034332 11/01/01 EUR 12,44 (19,43) (12,15) 22,05 - 34,21 1,97 


LU0090979880 15/07/99 EUR 21,97 (20,61) (13,64) 25,30 - 19,90 2,06 


LU0114034761 28/12/00 EUR 12,39 (19,49) (12,29) 21,75 - 34,24 2,06 


LU0335978606 23/01/08 EUR 22,87 (19,50) - - - (25,24) 0,58 


LU0335978861 21/02/08 EUR 13,45 (17,98) - - - (21,91) 0,18 

Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa 


LU0114039646 24/04/01 EUR 27,68 (32,32) (23,88) 28,59 - 62,60 1,97 


LU0090981357 15/07/99 EUR 27,62 (32,43) (24,09) 28,11 - 12,47 2,06 

13



ISIN 

Datum Osnovna 


6 

Mesecev 

% 

1 

leto 

% 

3 

leta 

% 

5 

let 

% 

10 

let 

% 

Od 

ustanovitve 

% 

TER 

% 



LU0299359397 07/01/08 USD 28,78 (39,85) - - - (45,59) 2,01 


LU0335979083 24/01/08 EUR 28,55 (31,32) - - - (34,14) 0,58 

Equity Emerging Markets Asia 


LU0114040149 14/11/00 EUR 31,29 (11,67) (11,47) 31,77 - (3,60) 1,96 


LU0090981274 19/10/98 EUR 31,23 (11,79) (11,65) 31,46 (9,60) 7,11 2,05 


LU0335979323 23/01/08 EUR 32,20 (10,40) - - - (25,34) 0,57 

Equity Latin America 


LU0114044992 21/08/00 EUR 40,37 (29,18) 9,98 132,37 - 75,13 1,96 


LU0090980466 12/02/99 EUR 40,30 (29,24) 9,79 131,77 108,72 157,52 2,05 


LU0299359553 07/01/08 USD 41,60 (37,00) - - - (29,38) 2,02 


LU0335979679 23/01/08 EUR 41,35 (28,19) - - - (17,04) 0,57 

Equity China 


LU0090980383 15/07/99 EUR 32,39 1,07 38,33 107,15 - (26,38) 2,05 

Equity Energy & Materials 


LU0114064834 12/02/01 EUR 10,11 (35,65) (23,32) 16,09 - 1,33 1,96 


LU0155225930 30/01/03 EUR 6,57 (39,81) (20,18) 20,26 - 60,95 1,96 


LU0114064677 14/07/00 EUR 10,07 (35,70) (23,43) 15,84 - 0,92 2,05 


LU0299359983 18/08/08 USD 11,07 - - - - (29,33) 2,00 


LU0155226151 10/01/03 EUR 6,52 (39,85) (20,32) 19,88 - 47,18 2,05 


LU0335980255 22/01/08 EUR 10,88 (34,75) - - - (23,60) 0,57 


LU0335980412 25/01/08 EUR 7,30 (38,96) - - - (27,60) 0,57 

Equity Industrials 


LU0155231235 08/01/03 EUR 0,50 (27,18) (35,18) (19,17) - (3,37) 1,89 


LU0155231318 30/01/03 EUR 1,09 (34,21) (33,94) (15,08) - 23,84 1,88 


LU0155253635 01/10/02 EUR 0,45 (27,26) (35,29) (19,37) - (5,28) 1,98 


LU0155254013 08/01/03 EUR 1,06 (34,26) (34,05) (15,32) - 10,82 1,96 


LU0335980842 22/01/08 EUR 1,19 (26,17) - - - (29,00) 0,50 


LU0335981063 15/07/08 EUR 1,79 - - - - (29,06) 0,51 

Equity Durable Goods 


LU0155229338 08/01/03 EUR 13,26 (8,56) (32,83) (25,20) - (7,46) 1,93 


LU0155229767 30/01/03 EUR 14,99 (19,33) (32,92) (21,78) - 13,50 1,93 


LU0155230005 01/10/02 EUR 13,17 (8,67) (32,96) (25,38) - (9,18) 2,01 


LU0155230187 08/01/03 EUR 14,94 (19,37) (33,01) (21,97) - 2,73 2,02 


LU0335981493 22/01/08 EUR 14,05 (7,28) - - - (18,01) 0,54 


LU0335981733 25/01/08 EUR 15,80 (18,19) - - - (27,09) 0,54 

Equity Media 


LU0114069122 12/02/01 EUR 3,02 (17,47) (41,27) (39,71) - (71,72) 1,97 


LU0155226748 30/01/03 EUR 1,71 (23,89) (38,17) (35,81) - (14,89) 1,97 


LU0114068827 14/07/00 EUR 2,97 (17,56) (41,39) (39,88) - (71,88) 2,07 


LU0155227712 10/01/03 EUR 1,65 (23,95) (38,32) (36,04) - (25,17) 2,06 


LU0335981907 22/01/08 EUR 3,74 (16,34) - - - (25,68) 0,59 


LU0335982111 15/07/08 EUR 2,43 - - - - (17,79) 0,59 

Equity Consumer Staples 


LU0155230344 08/01/03 EUR (0,78) (5,34) (11,54) (4,67) - (2,40) 1,95 


LU0155230427 30/01/03 EUR (1,90) (12,72) (7,68) 1,49 - 26,25 1,95 


LU0155230690 01/10/02 EUR (0,82) (5,41) (11,68) (4,89) - (3,40) 2,05 

14



ISIN 

Datum Osnovna 


6 

Mesecev 

% 

1 

leto 

% 

3 

leta 

% 

5 

let 

% 

10 

let 

% 

Od 

ustanovitve 

% 

TER 

% 



LU0155230773 08/01/03 EUR (1,93) (12,72) (7,80) 1,23 - 12,36 2,04 


LU0335982467 17/01/08 EUR (0,08) (4,03) - - - (15,00) 0,56 


LU0335982624 25/01/08 EUR (1,21) (11,48) - - - (15,43) 0,56 

Equity Pharma 


LU0114064164 14/03/01 EUR (3,37) (6,26) (26,02) (22,24) - (44,90) 1,98 


LU0155223646 30/01/03 EUR (3,09) (14,49) (22,15) (16,09) - (0,11) 1,98 


LU0114064081 14/07/00 EUR (3,39) (6,31) (26,11) (22,40) - (47,91) 2,07 


LU0155223729 10/01/03 EUR (3,14) (14,55) (22,30) (16,33) - (8,11) 2,07 


LU0335982970 22/01/08 EUR (2,69) (4,94) - - - (17,08) 0,60 


LU0335983275 15/07/08 EUR (2,42) - - - - (14,79) 0,61 

Equity Banks 


LU0114065054 12/02/01 EUR 10,81 (28,87) (57,33) (46,40) - (62,85) 1,94 


LU0155225187 30/01/03 EUR 8,57 (33,59) (55,84) (43,83) - (23,21) 1,94 


LU0114064917 14/07/00 EUR 10,79 (28,93) (57,38) (46,50) - (62,93) 2,03 


LU0155505208 10/01/03 EUR 8,51 (33,68) (55,91) (43,98) - (31,34) 2,03 


LU0335983606 17/01/08 EUR 11,60 (27,83) - - - (43,75) 0,56 


LU0335983861 15/07/08 EUR 9,34 - - - - (24,38) 0,57 

Equity Insurance 


LU0155230856 08/01/03 EUR (5,76) (31,84) (49,68) (38,18) - (31,45) 1,92 


LU0155230930 30/01/03 EUR (6,93) (37,46) (48,57) (36,14) - (14,75) 1,92 


LU0155231078 01/10/02 EUR (5,80) (31,92) (49,78) (38,36) - (32,71) 2,01 


LU0155231151 08/01/03 EUR (6,97) (37,50) (48,65) (36,31) - (24,28) 2,01 


LU0335984166 17/01/08 EUR (5,10) (30,90) - - - (42,69) 0,53 


LU0335984323 15/07/08 EUR (6,28) - - - - (31,23) 0,54 

Equity High Tech 


LU0114068587 27/03/01 EUR 19,48 (14,35) (23,21) (29,00) - (61,51) 1,96 


LU0155181620 30/01/03 EUR 20,78 (25,55) (21,67) (25,04) - 7,07 1,96 


LU0114066961 14/07/00 EUR 19,41 (14,43) (23,34) (29,10) - (60,56) 2,05 


LU0155223059 10/01/03 EUR 20,71 (25,64) (21,84) (25,26) - (7,57) 2,05 


LU0335984752 17/01/08 EUR 20,32 (13,18) - - - (19,12) 0,57 


LU0335984919 15/07/08 EUR 21,62 - - - - (21,33) 0,57 

Equity Telecommunication 


LU0114069981 12/02/01 EUR (3,03) (15,32) (18,23) (11,67) - (60,99) 1,96 


LU0155228363 30/01/03 EUR (4,28) (19,30) (14,81) (6,78) - 7,16 1,97 


LU0114069635 14/07/00 EUR (3,07) (15,41) (18,35) (11,86) - (60,85) 2,06 


LU0155228447 10/01/03 EUR (4,31) (19,41) (14,99) (7,07) - (5,65) 2,06 


LU0335985130 22/01/08 EUR (2,39) (14,19) - - - (24,57) 0,58 


LU0335985486 15/07/08 EUR (3,60) - - - - (15,45) 0,59 

Equity Utilities 


LU0114070302 04/04/01 EUR 0,92 (15,95) (8,22) 26,48 - (16,50) 1,97 


LU0155228793 30/01/03 EUR 1,27 (21,61) (5,03) 33,92 - 70,57 1,97 


LU0114070138 14/07/00 EUR 0,94 (15,98) (8,33) 26,23 - (16,22) 2,06 


LU0299362425 18/08/08 USD 1,83 - - - - (17,95) 1,95 


LU0155228959 10/01/03 EUR 1,23 (21,67) (5,24) 33,52 - 58,35 2,06 


LU0335985726 22/01/08 EUR 1,62 (14,79) - - - (16,52) 0,58 


LU0335986021 15/07/08 EUR 1,98 - - - - (16,74) 0,59 

15



ISIN 

Datum Osnovna 


6 

Mesecev 

% 

1 

leto 

% 

3 

leta 

% 

5 

let 

% 

10 

let 

% 

Od 

ustanovitve 

% 

TER 

% 

Equity Small Cap Europe 


LU0114040909 28/12/00 EUR 18,68 (28,22) (34,06) (0,52) - (18,04) 2,08 


LU0012157102 09/11/92 EUR 18,62 (28,28) (34,17) (0,78) (6,17) 157,85 2,19 


LU0299362771 07/01/08 USD 19,70 (36,15) - - - (40,61) 2,10 


LU0335986534 23/01/08 EUR 19,56 (27,14) - - - (28,11) 0,60 

Cash EUR 


LU0114049959 21/08/00 EUR 0,76 2,50 8,34 11,25 - 23,17 0,98 


LU0042866854 01/02/93 EUR 0,74 2,47 8,33 11,27 26,72 113,63 1,02 


LU0335987003 10/01/08 EUR 1,10 3,21 - - - 4,90 0,28 

Bond EUR Short Term 


LU0114049876 21/08/00 EUR 2,69 8,44 12,11 14,77 - 36,39 1,17 


LU0097116437 15/07/99 EUR 2,65 8,35 11,94 14,50 - 35,73 1,26 


LU0335987268 15/01/08 EUR 3,13 9,36 - - - 9,05 0,32 

Bond EUR Medium Term 


LU0114015893 21/08/00 EUR 2,86 11,29 13,51 17,06 - 44,14 1,27 


LU0012017942 02/11/92 EUR 2,81 11,20 13,34 16,77 43,41 109,81 1,36 


LU0335987698 15/01/08 EUR 3,34 12,32 - - - 10,19 0,34 

Bond EUR Long Term 


LU0114049447 21/08/00 EUR 0,01 11,41 10,99 20,02 - 52,18 1,27 


LU0097116510 15/07/99 EUR (0,04) 11,34 10,85 19,78 - 52,73 1,35 


LU0335987854 15/01/08 EUR 0,46 12,42 - - - 8,19 0,35 

Bond International 


LU0114016602 11/01/01 EUR (0,54) 8,17 9,68 15,32 - 28,03 1,78 


LU0090978726 15/07/99 EUR (5,53) 10,67 5,97 5,61 - 15,15 1,75 


LU0114016941 05/01/01 EUR (0,52) 8,16 9,59 15,12 - 26,93 1,74 


LU0335988076 05/03/09 EUR - - - - - (6,04) 0,27 


LU0335988316 05/03/09 EUR - - - - - (0,66) 0,26 

Bond GBP 


LU0114029845 21/08/00 EUR 9,86 3,63 (7,65) (2,56) - 0,51 1,48 


LU0114030009 11/01/01 EUR (3,15) 10,35 8,31 11,78 - 16,87 1,46 


LU0090978999 15/02/99 EUR 9,83 3,58 (7,76) (2,77) 11,43 14,33 1,55 


LU0114030777 05/01/01 EUR (3,21) 10,24 8,13 11,51 - 16,67 1,55 


LU0335988746 24/01/08 EUR 10,48 4,77 - - - (3,66) 0,39 


LU0335989041 21/02/08 EUR (2,64) 11,52 - - - 8,96 0,39 

Cash USD 


LU0114033441 21/08/00 EUR (1,00) 11,93 (2,37) (2,86) - (23,58) 0,96 


LU0097116601 15/07/99 EUR (1,02) 11,89 (2,42) (2,89) - (7,29) 1,03 


LU0335989397 21/01/08 EUR (0,65) 12,71 - - - 4,59 0,26 

Bond USD 


LU0114031155 21/08/00 EUR (6,12) 18,64 9,12 6,45 - (3,61) 1,46 


LU0114031312 21/08/00 EUR (4,74) 6,95 18,27 18,18 - 46,26 1,46 


LU0090978569 19/10/98 EUR (6,15) 18,57 8,99 6,24 16,11 22,45 1,55 


LU0114031668 28/12/00 EUR (4,78) 6,87 18,11 17,87 - 42,11 1,55 


LU0335989553 25/01/08 EUR (5,61) 19,91 - - - 11,29 0,39 


LU0335989710 25/01/08 EUR (4,24) 8,09 - - - 7,92 0,39 

Bond JPY 


LU0114032716 21/08/00 EUR (8,21) 24,58 11,44 (2,11) - (27,99) 1,45 

16



ISIN 

Datum Osnovna 


6 

Mesecev 

% 

1 

leto 

% 

3 

leta 

% 

5 

let 

% 

10 

let 

% 

Od 

ustanovitve 

% 

TER 

% 

Bond JPY 


LU0114032989 21/08/00 EUR (0,59) 4,34 12,71 15,28 - 35,66 1,45 


LU0090978643 19/10/98 EUR (8,24) 24,59 11,39 (2,23) (4,95) (4,68) 1,53 


LU0114033284 05/01/01 EUR (0,64) 4,25 12,53 14,96 - 24,67 1,55 


LU0335989983 24/01/08 EUR (7,72) 25,77 - - - 17,82 0,38 


LU0335990304 21/02/08 EUR (0,06) 5,46 - - - 5,15 0,38 

Bond Corporate EUR Short Term 


LU0114052748 06/08/03 EUR - - - - - - 


LU0102684353 15/09/99 EUR 2,71 (8,14) (20,44) (18,51) - (42,43) 1,52 


LU0335990569 24/01/08 EUR 3,98 (6,25) - - - (15,08) 0,26 

Bond Emerging Markets 


LU0114015620 21/08/00 EUR 12,77 10,64 1,76 15,82 - 15,57 1,47 


LU0155180655 02/11/04 EUR 14,71 2,90 13,44 - - 21,38 1,47 


LU0090979021 16/03/99 EUR 12,73 10,54 1,59 15,53 57,54 76,41 1,55 


LU0299363662 18/08/08 USD 13,73 - - - - (6,29) 0,86 


LU0155179483 10/01/03 EUR 14,66 2,73 13,17 31,63 - 51,68 1,56 


LU0335990726 23/01/08 EUR 13,36 11,77 - - - 2,48 0,43 


LU0335991294 17/01/08 EUR 15,24 3,88 - - - 2,89 0,42 

Bond High Yield 


LU0114075103 30/01/01 EUR 33,60 3,83 5,86 19,01 - 12,20 1,46 


LU0114074718 14/07/00 EUR 33,53 3,76 5,71 18,76 - 9,60 1,55 


LU0299364041 07/01/08 USD 34,74 (7,64) - - - (1,87) 1,54 


LU0335991534 17/01/08 EUR 34,29 4,92 - - - 6,11 0,42 

Bond Inflation Linked 


LU0163967614 31/03/03 EUR 3,02 4,01 8,65 14,32 - 17,44 1,16 


LU0163967960 31/03/03 EUR 2,98 3,95 8,60 14,31 - 17,38 1,24 


LU0335993407 23/01/08 EUR 3,44 4,86 - - - 5,28 0,35 

Obiettivo Bilanciato 


LU0012018247 02/11/92 EUR - - - - - - 

Orizzonte Protetto 6 


LU0163969230 31/03/03 EUR 0,21 (0,85) 3,86 7,48 - 9,09 1,27 



LU0163968265 31/03/03 EUR 0,18 (3,39) 1,75 6,78 - 9,61 1,48 



LU0163968935 31/03/03 EUR 0,26 (1,15) (1,81) 6,10 - 10,48 1,87 

Valore Equilibrio 


LU0090984963 13/10/99 EUR - - - - - - 

Enote kategorije RD 

LU0178424122 10/11/03 EUR - - - - - - 

ABS Prudente 


LU0230568445 09/01/06 EUR 2,63 3,03 6,93 - - 7,01 1,18 


LU0335993746 24/01/08 EUR 2,96 4,11 - - - 3,53 0,56 


LU0230567983 18/10/05 EUR - - - - - - 

ABS Attivo 


LU0230568957 09/01/06 EUR 2,20 2,00 5,55 - - 5,43 1,82 


LU0335994041 25/01/08 EUR 2,69 3,01 - - - 1,65 0,75 


LU0230568791 30/06/96 EUR - - - - - - 

17


PRIMERJAVA ČISTIH VREDNOSTI ZA OBDOBJE 

30. Junij 2009 

31. December 2008 


Valuta 

Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto 

Equity Italy 

Enote kategorije I EUR 2 073 937,58 63,82 2 042 626,43 61,29 12 713 858,42 120,58 

Enote kategorije R EUR 12 145 185,94 63,57 13 715 168,29 61,10 171 420 640,11 120,26 

Enote kategorije R2 USD 6 467,38 89,18 5 173,47 84,91 - - 

Enote kategorije Z EUR 50 204 718,37 65,09 41 085 264,25 62,10 - - 

Equity Euro 




Equity Europe 


Enote kategorije IH EUR 113 491 311,72 69,96 162 542 395,99 68,86 282 872 769,93 116,16 


Enote kategorije RH EUR 4 542 115,21 68,48 3 917 583,96 67,44 15 664 364,49 113,80 


Enote kategorije ZH EUR 15 458 621,27 71,36 3 282 292,72 69,73 - - 

Equity Great Britain 

Enote kategorije I EUR - - 1 219 574,61 52,94 2 782 356,90 100,44 

Enote kategorije IH EUR - - 84 814,02 72,53 45 699,59 105,94 

Enote kategorije R EUR - - 2 723 185,20 52,57 15 902 432,58 99,94 

Enote kategorije RH EUR - - 557 541,28 73,69 2 813 313,81 106,55 

Enote kategorije Z EUR - - 26 720,87 53,64 - - 

Enote kategorije ZH EUR - - 16 991,00 73,00 - - 

Equity North America 







Equity Japan 




Enote kategorije R2 USD 11 270,93 69,60 772,99 69,33 - - 










18



30. Junij 2009 



Valuta 



Enote kategorije ZH EUR 980 306,68 130,91 2 235 864,01 115,39 - - 


Enote kategorije I EUR 272 239,24 112,63 186 554,10 88,21 2 774 701,26 200,58 


Enote kategorije R2 USD 5 867 785,95 157,77 2 561 336,02 122,51 - - 


Equity Emerging Markets Asia 




Equity Latin America 



Enote kategorije R2 USD 2 498 543,25 361,23 387 551,90 255,10 - - 


Equity China 


Equity Energy & Materials 







Enote kategorije ZH EUR 3 984 377,40 113,05 937 045,85 105,36 - - 

Equity Industrials 



Enote kategorije R EUR 696 232,69 94,72 625 539,63 94,30 74 733 675,02 158,55 

Enote kategorije RH EUR 523 664,48 108,96 676 160,20 107,82 5 654 693,68 193,11 


Enote kategorije ZH EUR 177 106,13 111,29 205 762,30 109,33 - - 

Equity Durable Goods 







Equity Media 

Enote kategorije I EUR 489 993,78 28,29 1 394 148,92 27,46 2 164 165,24 44,11 

19



30. Junij 2009 



Valuta 


Equity Media 

Enote kategorije IH EUR 487 599,72 33,22 689 755,84 32,66 12 783 513,57 52,83 


Enote kategorije RH EUR 112 114,57 32,71 119 427,45 32,18 749 965,00 52,10 

Enote kategorije Z EUR 962 978,68 28,83 941 301,25 27,79 - - 









Equity Pharma 







Equity Banks 







Equity Insurance 







Equity High Tech 










20



30. Junij 2009 



Valuta 







Equity Utilities 








Equity Small Cap Europe 




Enote kategorije Z EUR 3 430 976,79 288,92 5 913,83 241,66 - - 

Cash EUR 

Enote kategorije I EUR 463 279 784,32 110,27 538 891 763,29 109,44 1 189 013 010,59 106,00 

Enote kategorije R EUR 858 667 738,03 110,32 969 640 574,76 109,51 3 822 285 692,01 106,07 

Enote kategorije Z EUR 2 116 387 457,93 111,34 1 886 637 555,17 110,13 - - 

Bond EUR Short Term 




Bond EUR Medium Term 




Bond EUR Long Term 




Bond International 

Enote kategorije IH EUR 13 428,36 134,28 13 501,45 135,01 12 469,51 124,69 


Enote kategorije RH EUR 866 629,84 132,91 1 022 972,71 133,60 1 229 687,00 123,45 

Enote kategorije ZH EUR 6 803 961,53 133,30 

- - - - 

Enote kategorije Z EUR 121 179 079,62 115,45 

- - - - 

Bond GBP 


21



30. Junij 2009 



Valuta 


Bond GBP 






Cash USD 




Bond USD 







Bond JPY 







Bond Corporate EUR Short Term 

Enote kategorije I EUR - - 13 291 160,67 56,15 15 705 182,22 72,53 


Enote kategorije Z EUR 208 084 028,79 59,30 8 165,99 57,03 - - 

Bond Emerging Markets 


Enote kategorije IH EUR 12 441,46 228,47 10 845,87 199,17 65 410 067,93 223,93 






Bond High Yield 



Enote kategorije R2 USD 1 730 481,08 153,73 8 395,32 114,09 - - 




22



30. Junij 2009 



Valuta 





Obiettivo Bilanciato 








Valore Equilibrio 


Enote kategorije RD EUR - - 22 733 106,45 106,52 30 798 759,13 103,81 

ABS Prudente 


Enote kategorije Z EUR 117 389,62 108,95 121 855,29 105,82 - - 

Enote kategorije I EUR - - 

- - 1 862 088,83 105,06 

ABS Attivo 



Enote kategorije I EUR - - 

- - 15 952 075,81 106,15 

23


KONSOLIDIRANI IZKAZI NETO PREMOŽENJA NA DAN 30. JUNIJ 2009 EN EUR 

Aktiva 

Portfelj vrednostnih papirjev po tržni vrednosti (opomba 2a) 12 123 865 920,16 

Banke 1 116 542 320,88 

Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 2c) 3 240 288,51 

Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 2k) 1 294 525,34 

Neiztrženi dobicek od pogodb o rokovni menjavi (opomba 2p) 9 775,40 

Terjatve za obresti 135 649 799,29 

Druga aktiva (opomba 2m) 404 213 594,98 

Skupaj aktiva 13 784 816 224,56 

Pasiva 

Bancni limit (4 207 262,57) 

Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 2c) (2 783 614,63) 

Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 2k) (3 548 088,83) 

Nerealizirana izguba od pogodb o rokovni menjavi (opomba 2p) (148 510,80) 

Obveznosti za obresti (15 822,23) 

Druga pasiva (368 766 493,25) 

Skupaj pasiva (379 469 792,31) 

Skupaj aktiva 13 405 346 432,25 

Spremljajoča pojasnila so sestavni del teh računovodskih izkazov. 

24


KONSOLIDIRANI IZKAZI SPREMEMB NETO PREMOŽENJA 30. JUNIJ 2009 IN 

EUR 

Neto aktiva ob zacetku obdobja 13 360 799 489,64 

Neto naložbeni prihodki 198 580 334,66 

Obresti bancnih vlog 16 215 006,08 

Obresti, prejete za pogodbe o rokovni menjavi 313 317,90 

Drugi prihodki (opomba 2m, 8) 5 684 425,11 

Skupaj prihodki 220 793 083,75 

Upravljavska provizija (opomba 5) (38 261 595,83) 

Stroški skrbniške banke (opomba 6) (6 568 742,19) 

Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (1 280 440,11) 

Obresti bancnih vlog (255 561,36) 

Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (310 224,84) 

Drugi stroški in takse (opomba 4, 6) (5 859 628,34) 

Skupaj odhodki (52 536 192,67) 

Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 168 256 891,08 

Iztrženi neto dobicek / (izguba) pri prodaji vrednostnih papirjev, valut in 

financnih instrumentov 

(48 944 844,60) 

Sprememba neiztrženega dviga / padca vrednosti pri naložbah in opcijah 323 466 893,42 

Sprememba neiztrženega dviga / padca vrednosti pri menjalnih terminskih in 

(33 916 894,06) 

rokovnih pogodbah 

Sprememba neiztrženega dviga / padca vrednosti pri pogodbah o rokovni 

(142 839,79) 

menjavi 

Neto rezultat poslovanja v obdobju 408 719 206,05 

Vpisi v obdobju 4 589 562 650,39 

Odkupi v obdobju (4 953 734 913,83) 

Neto aktiva ob koncu obdobja 13 405 346 432,25 


25

Eurizon EasyFund - Equity Italy 

IZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 30. JUNIJ 2009 EN EUR 

Aktiva 

Portfelj vrednostnih papirjev po tržni vrednosti (opomba 2a) 62 608 358,64 

Banke 1 794 977,04 

Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 2k) 14 512,33 

Terjatve za obresti 286,99 

Druga aktiva (opomba 2m) 236 738,24 

Skupaj aktiva 64 654 873,24 

Pasiva 

Druga pasiva (226 420,52) 

Skupaj pasiva (226 420,52) 



26


IZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA NA DAN 30. JUNIJ 2009 IN EUR 

Neto aktiva ob zacetku obdobja 56 846 780,76 


Obresti bancnih vlog 5 672,79 

Drugi prihodki (opomba 2m, 8) 9 141,20 


Upravljavska provizija (opomba 5) (207 883,07) 

Stroški skrbniške banke (opomba 6) (29 803,57) 

Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (5 423,66) 

Obresti bancnih vlog (991,68) 

Drugi stroški in takse (opomba 4, 6) (30 261,03) 

Skupaj odhodki (274 363,01) 



(6 274 916,50) 




13 612,44 



Vpisi v obdobju 25 879 030,03 

Odkupi v obdobju (23 637 074,86) 

Neto aktiva ob koncu obdobja 64 428 452,72 

Št. enot v obtoku 


32 494,23 


191 035,38 


72,52 


771 280,08 


27


PORTFELJ NA DAN 30. JUNIJ 2009 IN EUR 

Kolicina 

Opis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost 

% neto 

premoženja 

PRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 74 186 808,79 62 608 358,64 97,18 

UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 74 084 292,09 62 603 059,85 97,17 

Delnice 74 081 600,82 62 567 803,00 97,12 

ITALIJA 69 796 906,17 59 045 315,71 91,65 

Finance 27 775 115,62 22 795 684,04 35,39 

2 075 827,00 INTESA SANPAOLO EUR 5 932 864,14 4 764 022,97 7,38 

2 208 119,00 UNICREDIT SPA EUR 4 165 915,14 3 963 573,61 6,15 

189 417,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3 617 431,54 2 805 265,77 4,35 

170 702,00 MEDIOBANCA SPA EUR 1 638 074,04 1 448 406,47 2,25 

1 136 273,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 1 770 802,84 1 307 850,22 2,03 

140 429,00 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA EUR 1 768 644,95 1 301 776,83 2,02 

127 370,00 BANCO POPOLARE SPA EUR 1 153 529,74 677 608,40 1,05 

172 791,00 MEDIOLANUM SPA EUR 617 443,15 656 605,80 1,02 

322 142,00 BANCA CARIGE SPA EUR 714 193,20 629 787,61 0,98 

126 309,00 ALLEANZA ASSICURAZIONI EUR 739 322,56 617 335,24 0,96 

40 128,00 EXOR SPA EUR 547 008,24 411 713,28 0,64 

75 657,00 BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 427 878,32 321 163,97 0,50 

12 434,00 CREDITO BERGAMASCO EUR 311 776,35 312 093,40 0,48 

41 598,00 AZIMUT HLDGS SPA EUR 225 607,04 280 994,49 0,44 

24 216,00 FONDIARIA-SAI SPA EUR 315 108,62 277 757,52 0,43 

79 353,00 CREDITO EMILIANO SPA EUR 347 640,39 271 387,26 0,42 

153 465,00 INTESA SANPAOLO -RNC- EUR 335 227,39 269 484,54 0,42 

107 180,00 MILANO ASSICURAZIONI EUR 285 876,29 253 480,70 0,39 

38 464,00 PICCOLO CREDITO VALTELLINESE EUR 266 305,68 248 092,80 0,39 

9 282,00 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL EUR 269 467,11 222 489,54 0,35 

259 635,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA EUR 353 358,59 216 665,41 0,34 

33 824,00 BANCA GENERALI SPA EUR 161 435,48 201 252,80 0,31 

329 608,00 BENI STABILI SPA EUR 194 600,56 184 086,07 0,29 

158 073,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARI -PFD- EUR 166 861,48 87 572,44 0,14 

14 052,00 IFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND -PRIV- EUR 139 533,42 84 312,00 0,13 

30 056,00 BANCA CARIGE SPA -RNC- EUR 71 776,06 81 301,48 0,13 

18 269,00 BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 82 881,39 81 297,05 0,13 

24 994,00 BANCA INTERMOBILIARE SPA EUR 81 592,81 78 856,07 0,12 

41 557,00 CREDITO ARTIGIANO SPA EUR 96 020,45 78 334,95 0,12 

14 229,00 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA EUR 82 003,58 68 797,22 0,11 

8 241,00 FONDIARIA-SAI SPA -RNC- EUR 70 275,26 59 788,46 0,09 

63 552,00 PREMAFIN FINANZIARIA SPA EUR 81 887,92 58 467,84 0,09 

6 902,00 BANCA IFIS SPA EUR 54 553,36 53 352,46 0,08 

10 201,00 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 46 579,77 45 700,48 0,07 

36 286,00 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA EUR 59 479,12 45 103,50 0,07 

77 102,00 ALERION INDUSTRIES SPA EUR 38 569,15 38 396,80 0,06 

12 675,00 MITTEL SPA EUR 40 593,40 34 349,25 0,05 

62 147,00 BANCA FINNAT EURAMERICA SPA EUR 38 453,52 32 130,00 0,05 

6 035,00 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 24 081,52 25 769,45 0,04 

4 895,00 BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA EUR 39 689,76 24 230,25 0,04 


28



Kolicina 


% neto 

premoženja 

130 060,00 BRIOSCHI FINANZIARIA SPA EUR 32 137,68 24 126,13 0,04 

57 004,00 RISANAMENTO SPA EUR 104 893,86 20 521,44 0,03 

18 044,00 UNI LAND SPA EUR 60 819,71 18 621,41 0,03 

16 431,00 BANCA PROFILO SPA EUR 16 237,62 16 661,03 0,03 

51 695,00 INTEK SPA EUR 27 471,99 14 733,08 0,02 

1 461,00 EXOR RSP EUR 20 215,12 11 366,58 0,02 

16 205,00 AEDES SPA EUR 30 742,77 10 379,30 0,02 

2 222,00 BANCO DESIO E DELLA BRI -RNC- EUR 18 755,38 9 754,58 0,02 

14 142,00 INVESTIMENTI SVILUPPO MEDITERRANEO EUR 12 454,92 9 475,14 0,01 

3 745,00 MILANO ASSICURAZIONI -RNC- EUR 20 382,83 8 435,61 0,01 

43 132,00 SOPAF SPA EUR 20 503,94 6 927,00 0,01 

702,00 BANCO DI SARDEGNA -RNC- EUR 10 581,34 6 788,34 0,01 

2 315,00 UNICREDITO ITALIANO -RNC- EUR 6 230,69 6 644,05 0,01 

6 256,00 GABETTI SPA EUR 14 311,48 5 630,40 0,01 

2 113,00 BASTOGI SPA EUR 5 032,96 4 965,55 0,01 

Komunalne storitve 10 896 599,88 9 112 455,62 14,14 

1 075 831,00 ENEL SPA EUR 4 817 245,39 3 733 133,57 5,78 

1 087 123,00 EDISON SPA EUR 1 310 306,44 1 113 213,95 1,73 

448 730,00 TERNA SPA EUR 1 111 065,96 1 065 733,75 1,65 

712 274,00 AEM SPA EUR 1 185 560,65 925 243,93 1,44 

269 686,00 SNAM RETE GAS EUR 810 374,19 843 442,97 1,31 

54 027,00 ACEA SPA EUR 579 913,90 469 494,63 0,73 

262 408,00 HERA SPA EUR 484 206,31 454 753,06 0,71 

134 400,00 IRIDE SPA EUR 160 463,10 165 312,00 0,26 

19 455,00 ENIA SPA EUR 113 018,90 98 539,58 0,15 

35 702,00 ASCOPIAVE SPA EUR 54 783,15 54 159,93 0,08 

9 632,00 ACEGAS -A-PS SPA EUR 60 369,25 44 427,60 0,07 

10 532,00 ACTELIOS SPA EUR 59 458,85 39 495,00 0,06 

20 306,00 EDISON SPA -RNC- EUR 32 206,54 23 961,08 0,04 

11 934,00 MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA EUR 43 540,92 23 629,32 0,04 

19 353,00 ACSM COMO SPA EUR 20 302,06 22 933,31 0,04 

21 507,00 ENERTAD SPA EUR 37 548,73 19 055,20 0,03 

8 285,00 ACQUE POTABILI SPA EUR 13 855,26 12 990,88 0,02 

4 766,00 GREENERGYCAPITAL SPA EUR 2 380,28 2 935,86 0,00 

Luksuzne dobrine 10 364 970,57 8 275 434,17 12,84 

238 817,00 FIAT SPA EUR 1 788 046,91 1 709 929,72 2,66 

103 537,00 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 1 531 409,97 1 541 665,93 2,39 

265 469,00 MEDIASET SPA EUR 1 357 432,56 1 059 884,98 1,65 

36 649,00 LOTTOMATICA SPA EUR 670 582,11 503 190,77 0,78 

68 324,00 GEOX SPA EUR 449 676,15 347 427,54 0,54 

8 228,00 TOD'S SPA EUR 300 880,91 334 056,80 0,52 

50 197,00 BENETTON GROUP SPA ORD EUR 357 684,24 314 233,22 0,49 

50 620,00 AUTOGRILL SPA EUR 349 899,54 303 973,10 0,47 

1 008 944,00 PIRELLI & C EUR 449 287,24 251 630,63 0,39 

56 702,00 BULGARI SPA EUR 303 505,86 216 034,62 0,34 

136 671,00 PIAGGIO & C SPA EUR 183 071,38 195 439,53 0,30 

39 623,00 INDESIT CORP SPA EUR 202 202,44 144 227,72 0,22 


29



Kolicina 


% neto 

premoženja 

44 865,00 MONDADORI (ARNOLDO) EDITORE SPA EUR 160 378,02 123 490,91 0,19 

129 859,00 RCS MEDIAGROUP SPA EUR 228 057,59 114 925,22 0,18 

22 883,00 GRUPPO COIN SPA EUR 72 145,59 80 090,50 0,12 

73 857,00 GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA EUR 123 112,53 74 817,14 0,12 

16 074,00 FIAT SPA -PFD- EUR 74 607,03 70 685,42 0,11 

22 481,00 SNAI SPA EUR 67 237,70 68 005,03 0,11 

67 478,00 IMMSI SPA EUR 59 798,07 57 423,78 0,09 

17 914,00 LANDI RENZO SPA EUR 57 813,64 57 235,23 0,09 

12 436,00 FIAT SPA -RNC- EUR 58 700,16 54 283,14 0,08 

24 793,00 DE'LONGHI SPA EUR 60 007,12 50 577,72 0,08 

305 509,00 SEAT PAGINE GIALLE EUR 47 196,24 49 889,62 0,08 

10 647,00 BREMBO SPA EUR 44 825,88 44 610,93 0,07 

367 192,00 TELECOM ITALIA MEDIA SPA EUR 64 895,54 42 961,46 0,07 

20 421,00 CALTAGIRONE EDITORE SPA EUR 90 358,84 35 124,12 0,05 

30 842,00 CICCOLELLA SPA EUR 39 560,41 34 543,04 0,05 

40 737,00 JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA EUR 35 475,62 33 139,55 0,05 

204 641,00 FINPART SPA EUR 318 380,84 30 389,19 0,05 

25 291,00 AS ROMA SPA EUR 19 768,77 29 818,09 0,05 

1 724,00 SABAF SPA EUR 33 006,07 26 980,60 0,04 

48 017,00 SAFILO GROUP SPA EUR 48 352,21 21 247,52 0,03 

6 060,00 EMAK SPA EUR 22 000,45 20 725,20 0,03 

17 475,00 SOGEFI EUR 70 759,28 17 999,25 0,03 

97 628,00 GIACOMELLI SPORT SPA EUR 140 027,32 17 573,04 0,03 

21 437,00 POLTRONA FRAU SPA EUR 19 135,75 17 406,84 0,03 

14 881,00 DAMIANI SPA EUR 33 826,43 17 261,96 0,03 

5 580,00 MARIELLA BURANI SPA EUR 68 325,03 16 530,75 0,03 

7 233,00 IL SOLE 24 ORE EUR 28 598,94 15 695,61 0,02 

9 817,00 BASICNET SPA EUR 12 324,09 15 118,18 0,02 

35 828,00 MONRIF SPA EUR 20 104,93 15 065,67 0,02 

9 759,00 MARCOLIN SPA EUR 20 267,43 14 794,64 0,02 

16 530,00 CLASS EDITORI SPA EUR 20 430,32 11 075,10 0,02 

17 112,00 AEFFE SPA EUR 29 353,75 9 634,06 0,01 

7 235,00 ELICA SPA EUR 25 119,60 9 116,10 0,01 

7 532,00 ANTICHI PELLETTIERI SPA EUR 14 322,25 7 155,40 0,01 

38 945,00 IT HLDGS SPA EUR 36 904,13 6 858,21 0,01 

15 000,00 STEFANEL SPA EUR 8 451,38 6 007,50 0,01 

18 151,00 AICON SPA EUR 32 014,20 5 998,91 0,01 

3 189,00 COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE EUR 27 912,40 4 789,88 0,01 

4 753,00 I GRANDI VIAGGI SPA EUR 4 599,83 4 622,29 0,01 

11 577,00 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA EUR 8 585,04 4 515,03 0,01 

5 037,00 BIALETTI INDUSTRIE SPA EUR 12 287,51 3 928,86 0,01 

5 300,00 RCS MEDIAGROUP SPA -RNC- EUR 15 967,35 3 074,00 0,00 

4 729,00 VINCENZO ZUCCHI SPA EUR 17 494,96 2 033,47 0,00 

499,00 PININFARINA SPA EUR 3 620,64 1 721,55 0,00 

6 328,00 PIRELLI & C-RNC- EUR 5 564,06 1 699,07 0,00 

4 000,00 LA GIOVANNI CRESPI SPA EUR 4 286,32 1 116,00 0,00 

1 100,00 CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP EUR 917,47 847,55 0,00 

6 001,00 I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA EUR 14 412,53 756,13 0,00 

363,00 SEAT PAGINE GIALLE SPA -RNC- EUR 0,00 381,15 0,00 


30



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 7 725 661,66 7 183 436,07 11,15 

274 097,00 ENI SPA EUR 4 993 503,91 4 618 534,45 7,17 

97 083,00 SAIPEM SPA EUR 1 549 538,36 1 683 419,22 2,61 

193 712,00 SARAS SPA EUR 573 696,66 393 235,36 0,61 

39 076,00 ERG SPA EUR 434 994,50 385 289,36 0,60 

7 016,00 GAS PLUS SPA EUR 51 154,68 52 620,00 0,08 

25 565,00 PREMUDA SPA EUR 34 421,50 25 130,40 0,04 

57 491,00 CAM FINANZIARIA SPA EUR 62 023,60 16 384,94 0,03 

6 393,00 SOCOTHERM SPA EUR 26 328,45 8 822,34 0,01 

Industrija 6 693 423,68 6 373 217,90 9,89 

125 812,00 ATLANTIA SPA EUR 1 867 308,28 1 811 692,80 2,80 

118 399,00 FINMECCANICA SPA EUR 1 253 233,46 1 187 541,97 1,83 

44 044,00 PRYSMIAN SPA EUR 487 384,78 471 711,24 0,72 

26 503,00 ANSALDO STS SPA EUR 265 405,53 347 719,36 0,53 

110 626,00 IMPREGILO SPA EUR 281 758,39 274 075,92 0,43 

220 420,00 CIR SPA EUR 267 795,55 257 230,14 0,40 

43 203,00 SIAS SPA EUR 215 053,03 213 422,82 0,33 

22 364,00 TREVI FINANZIARIA SPA EUR 199 006,48 185 285,74 0,29 

37 741,00 ASTALDI SPA EUR 151 899,77 184 930,90 0,29 

14 504,00 DANIELI & CO EUR 147 023,49 174 048,00 0,27 

12 344,00 INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC SPA EUR 165 101,33 154 423,44 0,24 

12 071,00 PERMASTEELISA SPA EUR 123 655,91 146 421,23 0,23 

254 479,00 GEMINA SPA EUR 148 833,55 133 474,24 0,21 

57 188,00 MAIRE TECNIMONT SPA EUR 117 024,15 132 962,10 0,21 

239 995,00 ALITALIA -POST RAGGRUPPAMENTO- EUR 201 287,76 106 797,78 0,17 

14 060,00 AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA EUR 115 696,24 101 091,40 0,16 

17 766,00 GEWISS SPA EUR 55 250,46 51 343,74 0,08 

111 389,00 COFIDE SPA EUR 60 323,09 50 514,91 0,08 

12 950,00 INTERPUMP GROUP SPA EUR 52 562,46 44 677,50 0,07 

6 323,00 DANIELI & CORP -RNC- EUR 49 739,38 41 478,88 0,06 

8 615,00 SAVE SPA EUR 82 743,08 37 302,95 0,06 

8 352,00 VIANINI LAVORI SPA EUR 51 249,62 34 911,36 0,05 

6 641,00 FIERA MILANO SPA EUR 44 352,93 32 557,50 0,05 

7 923,00 CARRARO SPA EUR 34 704,01 22 897,47 0,04 

30 925,00 BEGHELLI SPA EUR 26 594,59 22 575,25 0,04 

4 688,00 BIESSE SPA EUR 31 176,84 22 525,84 0,03 

1 479,00 AEROPORTO DI FIRENZE SPA EUR 24 612,09 22 096,26 0,03 

8 253,00 GRANITIFIANDRE SPA EUR 46 731,41 21 168,95 0,03 

104 214,00 EUROFLY SPA EUR 22 924,56 18 758,52 0,03 

4 429,00 CEMBRE SPA EUR 17 134,30 17 173,45 0,03 

1 608,00 SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA EUR 20 955,88 16 289,04 0,03 

5 955,00 BOLZONI SPA EUR 11 342,03 10 123,50 0,02 

6 180,00 PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA EUR 29 764,08 8 831,22 0,01 

2 720,00 VIANINI INDUSTRIA SPA EUR 5 510,72 4 074,56 0,01 

5 754,00 GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA EUR 9 681,90 3 924,23 0,01 

373,00 IMPREGILO SPA -RNC- EUR 2 051,50 3 394,30 0,01 

2 095,00 IRCE SPA EUR 5 534,88 3 352,00 0,01 


31



Kolicina 


% neto 

premoženja 

608,00 SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA EUR 1 016,17 417,39 0,00 

Telekomunikacijske storitve 2 940 278,77 2 246 716,64 3,49 

1 719 274,00 TELECOM ITALIA SPA EUR 2 218 793,58 1 693 484,89 2,63 

790 896,00 TELECOM ITALIA -RNC- EUR 721 485,19 553 231,75 0,86 

Surovine 1 531 585,73 1 228 540,66 1,91 

41 573,00 BUZZI UNICEM SPA EUR 440 143,44 418 640,11 0,64 

34 666,00 ITALCEMENTI SPA EUR 321 592,97 282 007,91 0,43 

16 809,00 ITALCEMENTI SPA -RNC EUR 88 348,10 70 345,67 0,11 

2 680,00 ITALMOBILIARE SPA EUR 96 787,44 64 266,40 0,10 

16 605,00 SOL SPA EUR 58 783,58 62 268,75 0,10 

22 868,00 CEMENTIR HLDGS SPA EUR 77 964,81 62 200,96 0,10 

20 845,00 CALTAGIRONE SPA EUR 106 449,66 51 487,15 0,08 

8 315,00 BUZZI UNICEM SPA -RNC- EUR 57 022,10 47 478,65 0,07 

13 496,00 ZIGNAGO VETRO SPA EUR 54 463,13 45 751,44 0,07 

2 475,00 ITALMOBILIARE SPA -RNC- EUR 58 758,60 38 016,00 0,06 

36 471,00 KME GROUP EUR 38 768,61 18 436,09 0,03 

6 025,00 RDB SPA EUR 27 733,18 16 568,75 0,03 

625,00 BOERO BARTOLOMEO EUR 15 637,50 12 500,00 0,02 

2 979,00 ISAGRO SPA EUR 8 861,10 11 983,03 0,02 

42 874,00 RENO DE MEDICI SPA EUR 31 356,43 8 377,58 0,01 

30 149,00 SNIA SPA EUR 16 478,82 6 150,40 0,01 

5 934,00 TREVISAN COMETAL SPA EUR 11 465,34 4 331,82 0,01 

21 487,00 MONTEFIBRE SPA EUR 10 210,82 4 131,95 0,01 

1 028,00 GRUPPO MINERALI MAFREI SPA EUR 10 760,10 3 598,00 0,01 

Osnovne dobrine 1 182 250,59 1 215 007,53 1,89 

388 487,00 PARMALAT SPA EUR 666 360,31 667 809,15 1,04 

74 812,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 398 164,76 426 802,46 0,66 

10 406,00 MARR SPA EUR 56 822,91 57 233,00 0,09 

915,00 BONIFICA FERRARESI EUR 28 797,05 36 645,75 0,06 

3 275,00 MIRATO SPA EUR 21 356,64 14 115,25 0,02 

116 648,00 ARENA SPA EUR 6 163,94 7 185,52 0,01 

2 760,00 LA DORIA SPA EUR 4 584,98 5 216,40 0,01 

Zdravstvo 516 786,15 530 911,32 0,82 

10 088,00 DIASORIN SPA EUR 144 970,41 178 658,48 0,27 

38 135,00 RECORDATI SPA EUR 178 335,11 167 984,68 0,26 

35 976,00 AMPLIFON SPA EUR 80 596,49 89 220,48 0,14 

72 807,00 SORIN SPA EUR 78 649,93 64 470,60 0,10 

22 717,00 MOLECULAR MEDICINE SPA EUR 34 234,21 30 577,08 0,05 

Informatika 170 233,52 83 911,76 0,13 

17 569,00 NICE SPA EUR 45 240,26 43 922,50 0,08 

1 709,00 DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA EUR 46 976,65 13 962,53 0,02 

2 186,00 SAES GETTERS SPA EUR 43 268,59 13 695,29 0,02 

4 723,00 EEMS ITALIA SPA EUR 14 403,44 6 281,59 0,01 

644,00 SAES GETTERS-RNC EUR 15 049,43 3 075,10 0,00 

1 343,00 GEFRAN SPA EUR 5 295,15 2 974,75 0,00 


32



Kolicina 


% neto 

premoženja 

LUKSEMBURG 2 838 010,79 2 532 049,87 3,93 

ENERGIJA 2 838 010,79 2 532 049,87 3,93 

258 007,00 TENARIS SA EUR 2 782 988,96 2 498 797,80 3,88 

25 461,00 D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING EUR 55 021,83 33 252,07 0,05 

ŠVICA 1 446 683,86 990 437,42 1,54 

Informatika 1 446 683,86 990 437,42 1,54 

185 649,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 1 446 683,86 990 437,42 1,54 

Pravice 2 691,27 26 676,15 0,04 

ITALIJA 2 691,27 26 676,15 0,04 

Finance 2 691,27 26 676,15 0,04 

8 932,00 PIRELLI RE AXA RTS 03/07/2009 EUR 2 691,27 19 829,04 0,03 

140 429,00 UBI AZXOBCV RTS 10/07/2009 EUR 0,00 6 838,89 0,01 

82 157,00 BPMI AZXOBCV+W RTS 03/07/2009 EUR 0,00 8,22 0,00 

Nakupni boni 0,00 8 580,70 0,01 

ITALIJA 0,00 8 580,70 0,01 

Finance 0,00 8 580,70 0,01 

142 451,00 UBI BANCA SCPA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 0,00 7 834,81 0,01 

17 147,00 INTEK SPA-CW11 WTS 30/12/2011 EUR 0,00 745,89 0,00 

KI NE KOTIRAJO 102 516,70 5 298,79 0,01 

Delnice 102 516,70 5 298,79 0,01 

ITALIJA 102 516,70 5 298,79 0,01 

Surovine 13 720,51 4 948,65 0,01 

14 139,00 NGP SPA EUR 13 720,51 4 948,65 0,01 

Osnovne dobrine 88 796,19 

350,14 0,00 

350 144,00 CIRIO FINANZIARIA SPA EUR 88 796,19 350,14 0,00 

Skupni portfelj 74 186 808,79 62 608 358,64 97,18 


33


OBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJI 

NA DAN 30. JUNIJ 2009 

Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 

dobicek/(izguba) 

(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

14 512,33 1 966 064,00 

5 17,00 Nakup ASX S&P / MIB I 0909 18/09/09 19 088,00 EUR 12 488,33 1 622 480,00 

1 18,00 Nakup MINI S&P/MIB INDEX 30/09/09 19 088,00 EUR 2 024,00 343 584,00 

34

Eurizon EasyFund - Equity Euro 


Aktiva 


Banke 2 294 328,88 





Pasiva 

Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 2k) (2 660,00) 





35
















(6 438 181,36) 




5 350,00 








136 725,02 


602 632,16 


232 797,98 


36



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 78 696 023,39 61 983 283,99 96,29 

FRANCIJA 23 608 180,63 18 421 279,79 28,61 

Finance 4 517 354,26 3 435 459,82 5,35 

24 490,00 BNP PARIBAS EUR 1 272 681,16 1 132 662,50 1,77 

53 030,00 AXA EUR 904 069,85 710 071,70 1,11 

13 852,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 844 116,23 538 635,02 0,84 

34 018,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 527 786,92 301 943,77 0,47 

2 518,00 UNIBAIL-RODAMCO EUR 311 349,32 267 310,88 0,42 

2 495,00 CNP ASSURANCES EUR 161 750,51 169 797,23 0,26 

2 173,00 GECINA SA (REGD) EUR 144 180,93 95 829,30 0,15 

5 447,00 SCOR SE EUR 83 551,33 79 580,67 0,12 

2 564,00 KLEPIERRE EUR 72 104,65 47 139,14 0,07 

31 845,00 NATIXIS EUR 118 673,52 43 914,26 0,07 

487,00 ICADE EUR 46 838,52 28 506,55 0,04 

678,00 EURAZEO EUR 30 251,32 20 068,80 0,03 

ENERGIJA 3 117 404,91 2 621 945,60 4,07 

64 192,00 TOTAL SA EUR 2 872 848,14 2 470 108,16 3,84 

2 978,00 TECHNIP SA EUR 114 320,26 103 902,42 0,16 

3 742,00 CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE EUR 130 236,51 47 935,02 0,07 


34 384,00 VIVENDI SA EUR 841 663,71 585 731,44 0,90 

7 129,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 452 839,00 387 817,60 0,60 

3 697,00 CHRISTIAN DIOR EUR 204 630,24 196 569,49 0,31 

5 252,00 SODEXO EUR 181 875,84 192 170,68 0,30 

4 542,00 MICHELIN (CGDE) -B- EUR 261 261,37 184 427,91 0,29 

1 668,00 HERMES INTERNATIONAL EUR 134 973,26 165 132,00 0,26 

5 525,00 RENAULT SA EUR 351 806,39 144 589,25 0,22 

2 330,00 PPR EUR 198 248,78 135 501,15 0,21 

4 325,00 ACCOR SA EUR 169 511,09 122 202,88 0,19 

8 478,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 112 603,49 114 283,44 0,18 

4 916,00 PEUGEOT SA EUR 179 132,25 92 027,52 0,14 

3 935,00 PUBLICIS GROUPE EUR 79 771,14 85 507,55 0,13 

3 355,00 LAGARDERE SCA EUR 158 419,81 79 412,85 0,12 

2 748,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 45 373,49 50 521,98 0,08 

3 453,00 PAGES JAUNES EUR 49 293,12 23 925,84 0,04 

2 104,00 JC DECAUX SA EUR 37 058,39 23 806,76 0,04 

2 457,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 29 761,64 19 638,80 0,03 

Industrija 3 004 848,93 2 352 127,15 3,65 

12 198,00 VINCI SA EUR 438 012,60 390 153,03 0,60 

6 472,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 457 742,30 351 429,60 0,54 


37



Kolicina 


% neto 

premoženja 

10 813,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 383 356,37 257 619,73 0,39 

5 923,00 ALSTOM EUR 299 147,12 249 091,77 0,39 

2 648,00 VALLOUREC EUR 309 294,88 229 131,44 0,36 

7 417,00 BOUYGUES EUR 291 393,15 198 775,60 0,31 

5 384,00 THALES SA EUR 170 785,37 171 615,00 0,27 

3 774,00 ZODIAC SA EUR 84 337,73 87 405,84 0,14 

3 702,00 WENDEL EUR 162 006,39 85 146,00 0,13 

5 282,00 SAFRAN SA EUR 52 145,39 49 650,80 0,08 

3 158,00 LEGRAND SA EUR 50 379,00 49 059,53 0,08 

866,00 ADP EUR 71 604,50 45 218,19 0,07 

1 028,00 EIFFAGE EUR 56 609,04 42 662,00 0,07 

1 184,00 BUREAU VERITAS SA EUR 35 494,12 41 434,08 0,06 

3 994,00 AIR FRANCE-KLM EUR 74 317,94 36 349,39 0,06 

831,00 BIC EUR 33 069,84 33 996,21 0,05 

689,00 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS EUR 35 153,19 33 388,94 0,05 


18 819,00 CARREFOUR SA EUR 776 323,58 572 473,98 0,89 

15 617,00 GROUPE DANONE EUR 658 550,99 549 406,06 0,85 

7 031,00 L'OREAL EUR 501 999,89 374 576,53 0,58 

5 984,00 PERNOD-RICARD SA EUR 323 801,30 268 502,08 0,42 

1 288,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 82 758,88 61 888,40 0,10 

Zdravstvo 1 953 534,13 1 634 369,69 2,54 

32 798,00 SANOFI-AVENTIS EUR 1 714 421,24 1 373 252,26 2,14 

6 272,00 ESSILOR INTERNATIONAL EUR 196 346,41 213 122,56 0,33 

429,00 BIOMERIEUX EUR 24 814,59 26 795,34 0,04 

681,00 IPSEN EUR 17 951,89 21 199,53 0,03 


31 906,00 GDF SUEZ EUR 1 142 934,73 846 785,24 1,32 

11 690,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 359 514,01 245 373,10 0,38 

6 218,00 ELECTRICITE DE FRANCE EUR 372 136,86 215 609,15 0,33 

8 796,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 21 905,51 109 466,22 0,17 

Telekomunikacijske storitve 1 181 210,14 980 459,52 1,52 

53 758,00 FRANCE TELECOM SA EUR 1 080 765,62 868 729,28 1,35 

1 616,00 ILIAD SA EUR 100 444,52 111 730,24 0,17 

Surovine 1 091 567,46 896 946,76 1,39 

7 193,00 AIR LIQUIDE SA EUR 504 335,02 468 336,23 0,72 

5 748,00 LAFARGE SA EUR 403 304,01 277 341,00 0,43 

3 856,00 IMERYS SA EUR 128 833,26 115 120,88 0,18 

164,00 ERAMET SLN EUR 50 955,17 30 528,60 0,05 

207,00 IMERYS SA-NEW-EM09 EUR 4 140,00 5 620,05 0,01 

Informatika 1 014 112,04 652 623,35 1,01 

7 429,00 CAP GEMINI SA EUR 221 811,22 194 936,96 0,31 

2 361,00 NEOPOST SA EUR 152 727,70 151 115,81 0,23 

4 398,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 151 143,50 138 361,08 0,21 


38



Kolicina 


% neto 

premoženja 

67 936,00 ALCATEL-LUCENT EUR 404 900,92 121 469,57 0,19 

1 935,00 ATOS ORIGIN SA EUR 83 528,70 46 739,93 0,07 

NEMCIJA 18 022 484,98 14 104 450,27 21,91 

Finance 4 093 130,90 2 848 719,44 4,42 

13 319,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 1 346 223,22 874 125,97 1,36 

16 235,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 914 611,34 701 270,83 1,09 

6 991,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 808 451,49 672 464,29 1,04 

5 730,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 379 118,97 316 754,40 0,49 

7 630,00 DEUTSCHE POSTBANK AG EUR 192 663,74 138 179,30 0,21 

23 247,00 COMMERZBANK AG EUR 412 440,77 102 984,21 0,16 

1 629,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 39 621,37 42 940,44 0,07 


56 123,00 E.ON AG EUR 1 780 969,37 1 415 422,06 2,20 

12 417,00 RWE AG EUR 804 769,48 696 469,53 1,08 

1 339,00 RWE AG -NON VTG PFD- EUR 69 016,61 63 602,50 0,10 


26 293,00 DAIMLERCHRYSLER AG (REGD) EUR 1 039 911,20 677 833,54 1,04 

2 625,00 VOLKSWAGEN AG EUR 402 985,79 632 992,50 0,98 

10 205,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 313 266,65 273 902,20 0,43 

9 426,00 ADIDAS AG EUR 296 562,98 255 444,60 0,40 

3 314,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 185 085,08 164 904,64 0,26 

6 878,00 TUI AG EUR 119 977,74 36 075,11 0,06 

173,00 PUMA AG EUR 32 963,67 26 982,81 0,04 

Industrija 2 534 417,42 1 846 574,94 2,87 

24 109,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 1 542 510,34 1 185 198,44 1,84 

26 171,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 414 950,33 242 997,74 0,38 

3 308,00 MAN AG EUR 179 511,54 144 559,60 0,22 

7 279,00 DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD) EUR 85 921,08 65 001,47 0,10 

1 551,00 HOCHTIEF AG EUR 43 595,04 55 680,90 0,09 

2 889,00 SOLARWORLD AG EUR 61 451,94 48 448,53 0,08 

4 434,00 GEA GROUP AG EUR 105 113,27 47 842,86 0,07 

965,00 FRAPORT AG EUR 45 810,15 29 422,85 0,05 

999,00 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK EUR 55 553,73 27 422,55 0,04 

Surovine 2 284 904,72 1 799 376,28 2,80 

30 247,00 BASF SE EUR 1 038 519,63 856 897,51 1,33 

4 810,00 LINDE AG EUR 352 215,21 281 048,30 0,44 

6 430,00 K+S AG EUR 301 407,21 257 392,90 0,40 

11 201,00 THYSSENKRUPP AG EUR 335 079,91 198 145,69 0,31 

2 698,00 SALZGITTER AG EUR 187 502,36 168 409,16 0,26 

458,00 WACKER CHEMIE AG EUR 70 180,40 37 482,72 0,06 

Zdravstvo 1 543 614,34 1 369 873,29 2,13 

22 506,00 BAYER AG EUR 1 000 024,22 860 179,32 1,34 

5 932,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 187 867,85 189 171,48 0,29 


39



Kolicina 


% neto 

premoženja 

2 025,00 MERCK KGAA EUR 146 977,24 146 812,50 0,23 

2 520,00 FRESENIUS SE -PFD- EUR 110 029,96 96 994,80 0,15 

2 647,00 CELESIO AG EUR 57 173,28 43 278,45 0,07 

1 002,00 FRESENIUS SE EUR 41 541,79 33 436,74 0,05 

Informatika 949 494,62 851 827,52 1,32 

28 138,00 SAP AG-COMMON EUR 897 689,83 806 716,46 1,25 

5 409,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 51 804,79 45 111,06 0,07 


83 620,00 DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) EUR 1 028 174,43 702 408,00 1,09 

Osnovne dobrine 543 239,98 442 041,31 0,69 

5 706,00 HENKEL AG & CORP KGAA VORZUG EUR 142 234,67 126 844,38 0,20 

3 632,00 METRO AG EUR 156 448,39 123 560,64 0,19 

2 809,00 BEIERSDORF AG EUR 125 445,95 94 129,59 0,15 

3 726,00 HENKEL AG & CORP KGAA EUR 94 953,42 71 576,46 0,11 

1 792,00 SUEDZUCKER AG EUR 24 157,55 25 930,24 0,04 

ŠPANIJA 9 433 734,29 8 783 805,89 13,65 

Finance 4 473 722,42 4 005 056,04 6,23 

254 389,00 BANCO SANTANDER CENTRAL HISP EUR 2 156 093,83 2 177 569,84 3,39 

114 750,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1 374 376,63 1 025 865,00 1,59 

36 500,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 291 430,65 226 665,00 0,35 

47 016,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 260 728,54 209 221,20 0,33 

59 694,00 MAPFRE SA EUR 148 296,54 138 490,08 0,22 

10 871,00 BANKINTER SA EUR 93 604,44 91 533,82 0,14 

27 606,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 99 228,87 90 823,74 0,14 

6 496,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 49 962,92 44 887,36 0,07 


125 549,00 TELEFONICA SA EUR 1 862 457,51 2 023 849,88 3,14 


103 332,00 IBERDROLA SA EUR 739 850,15 597 258,96 0,92 

13 789,00 GAS NATURAL SDG SA EUR 173 769,08 178 843,33 0,28 

3 369,00 RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 119 359,63 108 515,49 0,17 

27 128,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 122 369,21 88 301,64 0,14 

5 575,00 ENAGAS EUR 79 479,95 78 133,63 0,12 

837,00 ACCIONA SA EUR 90 550,12 73 321,20 0,11 

6 650,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 30 189,15 48 545,00 0,08 

Industrija 889 003,89 755 013,66 1,17 

4 825,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 151 943,05 173 941,25 0,26 

4 380,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 153 458,11 127 939,80 0,20 

9 498,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 121 642,79 127 320,69 0,20 

5 271,00 GRUPO FERROVIAL EUR 155 784,43 120 547,77 0,19 

5 737,00 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA EUR 132 603,17 77 506,87 0,12 

3 842,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 67 200,49 57 168,96 0,09 


40



Kolicina 


% neto 

premoženja 

2 940,00 SACYR VALLEHERMOSO SA EUR 44 702,88 29 047,20 0,05 

5 075,00 CINTRA CONCESIONES DE INFRAE EUR 41 037,87 22 431,50 0,03 

12 647,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 20 631,10 19 109,62 0,03 

ENERGIJA 373 223,44 341 817,36 0,53 

21 444,00 REPSOL YPF SA EUR 373 223,44 341 817,36 0,53 

Luksuzne dobrine 245 523,87 258 853,62 0,40 

6 761,00 INDITEX EUR 199 737,61 231 023,37 0,36 

4 185,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 45 786,26 27 830,25 0,04 

Informatika 132 778,16 132 007,15 0,21 

8 558,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 132 778,16 132 007,15 0,21 

Surovine 44 568,42 50 425,37 0,08 

3 823,00 ACERINOX SA EUR 44 568,42 50 425,37 0,08 

Zdravstvo 56 889,29 43 863,56 0,07 

3 484,00 GRIFOLS SA EUR 56 889,29 43 863,56 0,07 

ITALIJA 9 496 643,87 6 768 200,83 10,51 

Finance 4 198 680,60 2 593 845,52 4,03 

423 277,00 UNICREDIT SPA EUR 1 201 937,34 759 782,22 1,19 

222 438,00 INTESA SANPAOLO EUR 843 272,18 510 495,21 0,79 

30 897,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 702 723,18 457 584,57 0,71 

19 278,00 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA EUR 300 345,65 178 707,06 0,28 

15 157,00 MEDIOBANCA SPA EUR 174 140,13 128 607,15 0,20 

18 915,00 BANCO POPOLARE SPA EUR 270 041,44 100 627,80 0,16 

69 855,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 113 123,71 80 403,11 0,12 






3 304,00 EXOR SPA EUR 80 299,13 33 899,04 0,05 




ENERGIJA 1 846 947,42 1 547 465,60 2,40 

81 949,00 ENI SPA EUR 1 626 657,84 1 380 840,65 2,14 

8 556,00 SAIPEM SPA EUR 195 789,05 148 361,04 0,23 

8 997,00 SARAS SPA EUR 24 500,53 18 263,91 0,03 


225 668,00 ENEL SPA EUR 1 034 724,60 783 067,96 1,21 

46 947,00 SNAM RETE GAS EUR 150 906,27 146 826,74 0,23 

12 506,00 ACEA SPA EUR 111 201,45 108 677,14 0,17 

37 561,00 TERNA SPA EUR 92 902,93 89 207,38 0,14 


41



Kolicina 


% neto 

premoženja 

39 279,00 AEM SPA EUR 92 683,69 51 023,42 0,08 


44 077,00 MEDIASET SPA EUR 199 095,59 175 977,42 0,27 

22 951,00 FIAT SPA EUR 287 753,95 164 329,16 0,26 

4 310,00 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 70 556,02 64 175,90 0,10 


104 572,00 PIRELLI & C EUR 68 389,68 26 080,26 0,04 


Telekomunikacijske storitve 660 706,84 421 807,64 0,66 

293 969,00 TELECOM ITALIA SPA EUR 432 658,78 289 559,47 0,45 


Industrija 404 878,36 350 290,15 0,54 

21 109,00 FINMECCANICA SPA EUR 226 662,26 211 723,27 0,32 

7 445,00 ATLANTIA SPA EUR 142 751,11 107 208,00 0,17 



104 864,00 PARMALAT SPA EUR 176 383,17 180 261,22 0,28 

Surovine 16 690,99 17 945,81 0,03 


NIZOZEMSKA 6 225 666,57 4 699 009,11 7,30 


53 281,00 UNILEVER NV -CVA- EUR 1 010 143,72 914 568,37 1,43 

37 114,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 325 516,93 303 740,98 0,47 

7 625,00 HEINEKEN NV EUR 249 398,02 201 605,00 0,31 

3 134,00 HEINEKEN HLDGS NV EUR 97 896,10 70 953,76 0,11 

Finance 1 542 969,73 809 775,36 1,26 

68 466,00 ING GROEP NV-CVA- EUR 1 078 293,41 491 038,15 0,77 

60 617,00 AEGON NV EUR 388 618,69 265 684,31 0,41 

1 191,00 CORIO NV EUR 51 797,06 41 280,06 0,06 

2 958,00 SNS REAAL EUR 24 260,57 11 772,84 0,02 

Industrija 1 085 760,83 733 297,98 1,14 

28 339,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 586 562,08 371 949,38 0,58 

11 556,00 TNT NV EUR 235 153,77 159 992,82 0,25 

10 348,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 169 435,27 119 105,48 0,19 

2 749,00 RANDSTAD HLDGS NV EUR 57 526,66 54 196,54 0,08 

1 736,00 BOSKALIS WESTMINSTER -CVA- EUR 37 083,05 28 053,76 0,04 


63 812,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 649 547,17 625 293,79 0,97 

Surovine 465 322,60 404 729,78 0,63 

7 322,00 AKZO NOBEL NV EUR 267 856,88 229 617,92 0,36 


42



Kolicina 


% neto 

premoženja 

7 842,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 197 465,72 175 111,86 0,27 


19 512,00 REED ELSEVIER NV EUR 224 721,59 153 032,62 0,23 

8 634,00 WOLTERS KLUWER EUR 152 047,89 107 493,30 0,17 

Informatika 210 776,36 206 185,80 0,32 

13 380,00 ASML HLDGS NV EUR 210 776,36 206 185,80 0,32 

ENERGIJA 146 326,14 101 421,57 0,16 

1 745,00 FUGRO NV-CVA- EUR 83 608,54 51 512,40 0,08 

4 101,00 SBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION) EUR 62 717,60 49 909,17 0,08 

Zdravstvo 65 239,49 66 910,80 0,10 

5 069,00 QIAGEN NV EUR 65 239,49 66 910,80 0,10 

FINSKA 3 764 371,08 2 810 382,23 4,37 

Informatika 1 797 772,04 1 176 441,84 1,83 

112 686,00 NOKIA OYJ EUR 1 797 772,04 1 176 441,84 1,83 

Komunalne storitve 340 496,29 310 110,18 0,48 

19 119,00 FORTUM OYJ EUR 340 496,29 310 110,18 0,48 


10 125,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 141 000,18 135 675,00 0,21 

10 534,00 SANOMAWSOY OYJ -B- EUR 129 015,92 116 400,70 0,18 

Surovine 426 593,27 250 166,40 0,39 

15 956,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 189 598,96 99 086,76 0,16 

17 869,00 STORA ENSO OYJ -R- EUR 125 428,43 67 187,44 0,10 

3 123,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 56 432,32 44 502,75 0,07 

3 205,00 OUTOKUMPU OYJ EUR 55 133,56 39 389,45 0,06 

Industrija 268 634,08 211 071,91 0,33 

4 919,00 KONE OYJ -B- EUR 94 580,72 107 381,77 0,17 

2 521,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 104 643,42 57 831,74 0,09 

3 448,00 METSO OYJ EUR 69 409,94 45 858,40 0,07 

Finance 219 639,02 206 407,35 0,32 

13 065,00 SAMPO OYJ -A- EUR 181 155,91 175 724,25 0,27 

5 383,00 POHJOLA BANK PLC EUR 38 483,11 30 683,10 0,05 


12 593,00 ELISA OYJ -A- EUR 149 933,45 147 715,89 0,23 

Zdravstvo 123 861,54 114 849,94 0,18 

10 282,00 ORION OYJ -B- EUR 123 861,54 114 849,94 0,18 


5 737,00 KESKO OYJ -B- EUR 117 336,39 108 199,82 0,17 


43



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 50 088,90 33 343,20 0,05 

3 368,00 NESTE OIL OYJ EUR 50 088,90 33 343,20 0,05 

BELGIJA 2 778 842,29 2 193 782,55 3,41 


22 534,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 387 634,50 580 025,16 0,90 

4 733,00 DELHAIZE GROUP EUR 221 670,40 237 288,96 0,37 

519,00 COLRUYT SA EUR 84 948,73 84 389,40 0,13 

8 704,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV VVPR STRIP EUR 52,22 26,11 0,00 

Finance 1 337 050,98 644 792,56 1,00 

93 008,00 FORTIS EUR 458 195,55 226 009,44 0,35 

10 877,00 KBC GROEP NV EUR 380 299,52 141 401,00 0,22 

2 634,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 170 717,18 137 231,40 0,21 

17 473,00 DEXIA SA EUR 231 563,71 94 424,09 0,15 

1 209,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 61 747,27 41 589,60 0,06 

565,00 KBC ANCORA EUR 34 527,75 4 130,15 0,01 

688,00 GROUPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 0,00 6,88 0,00 

Surovine 382 845,65 330 718,99 0,51 

2 983,00 SOLVAY ET CIE SA -A- EUR 215 492,69 179 367,79 0,27 

9 360,00 UMICORE EUR 167 352,96 151 351,20 0,24 


9 055,00 BELGACOM SA EUR 235 363,13 205 865,43 0,32 

965,00 MOBISTAR SA EUR 48 155,42 42 382,80 0,07 

Zdravstvo 81 121,26 68 293,14 0,11 

2 994,00 UCB SA EUR 81 121,26 68 293,14 0,11 

GRCIJA 1 684 662,45 1 151 073,34 1,79 

Finance 1 124 972,78 686 497,18 1,08 

20 323,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 536 352,60 402 395,40 0,64 

10 920,00 ALPHA BANK AE EUR 120 143,95 85 176,00 0,13 

10 053,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 181 779,07 75 397,50 0,12 

9 176,00 PIRAEUS BANK SA EUR 177 727,46 65 149,60 0,10 

19 078,00 MARFIN INVESTMENT GROUP SA EUR 108 969,70 58 378,68 0,09 


10 901,00 OPAP SA EUR 232 504,44 207 119,00 0,32 


8 394,00 HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 104 141,87 91 494,60 0,14 


4 555,00 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING EUR 82 229,97 66 958,50 0,10 


44



Kolicina 


% neto 

premoženja 


2 837,00 PUBLIC POWER CORP EUR 55 488,27 41 703,90 0,06 

Surovine 60 060,08 34 535,60 0,05 

1 837,00 TITAN CEMENT CO SA EUR 60 060,08 34 535,60 0,05 

ENERGIJA 25 265,04 22 764,56 0,04 

3 304,00 HELLENIC PETROLEUM SA EUR 25 265,04 22 764,56 0,04 

AVSTRIJA 1 136 380,10 929 736,47 1,44 

Finance 389 731,81 321 658,26 0,49 

13 069,00 ERSTE BANK DER OESTER SPARK EUR 276 182,40 251 316,87 0,38 

1 693,00 RAIFFEISEN INTL BANK HLDGS EUR 68 620,14 41 901,75 0,07 

918,00 VIENNA INSURANCE GROUP EUR 44 929,27 28 439,64 0,04 

ENERGIJA 293 197,06 231 589,13 0,36 

8 677,00 OMV AG EUR 293 197,06 231 589,13 0,36 

Surovine 199 364,28 167 660,80 0,26 

8 576,00 VOESTALPINE AG EUR 199 364,28 167 660,80 0,26 


10 858,00 TELEKOM AUSTRIA AG EUR 162 094,76 120 958,12 0,19 


2 422,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 91 992,19 87 870,16 0,14 

LUKSEMBURG 1 050 121,63 888 842,02 1,38 

Surovine 778 083,14 598 152,47 0,92 

25 573,00 ARCELORMITTAL EUR 778 083,14 598 152,47 0,92 

ENERGIJA 138 904,33 170 920,88 0,27 

17 648,00 TENARIS SA EUR 138 904,33 170 920,88 0,27 


8 813,00 SES EUR 133 134,16 119 768,67 0,19 

PORTUGALSKA 692 064,15 593 177,88 0,92 


56 930,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 153 619,93 159 005,49 0,25 


18 928,00 PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD) EUR 140 005,59 131 947,09 0,20 

Finance 212 023,49 121 740,17 0,19 

16 344,00 BANCO ESPIRITO SANTO (REGD) EUR 72 018,96 62 760,96 0,10 

81 463,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 140 004,53 58 979,21 0,09 


45



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 55 009,85 60 310,00 0,09 

6 031,00 GALP ENERGIA SGPS SA -B- EUR 55 009,85 60 310,00 0,09 

Surovine 26 651,84 43 524,00 0,07 

8 370,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 26 651,84 43 524,00 0,07 

Industrija 63 910,80 42 645,13 0,07 

8 321,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 63 910,80 42 645,13 0,07 


7 000,00 JERONIMO MARTINS EUR 40 842,65 34 006,00 0,05 

IRSKA 621 740,99 512 458,87 0,80 

Surovine 377 794,44 341 256,80 0,53 

20 936,00 CRH PLC EUR 377 794,44 341 256,80 0,53 

Zdravstvo 141 387,24 73 658,75 0,11 

15 125,00 ELAN CORP PLC EUR 141 387,24 73 658,75 0,11 


3 809,00 KERRY GROUP PLC -A- EUR 67 038,06 61 934,34 0,10 

Industrija 35 521,25 35 608,98 0,06 

10 923,00 RYANAIR HLDGS PLC EUR 35 521,25 35 608,98 0,06 

ŠVICA 159 330,36 106 934,74 0,17 

Informatika 159 330,36 106 934,74 0,17 

20 044,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 159 330,36 106 934,74 0,17 

CIPER 21 800,00 20 150,00 0,03 

Finance 21 800,00 20 150,00 0,03 

5 000,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 21 800,00 20 150,00 0,03 

Druge delnice 282 895,43 159 560,34 0,25 

NEMCIJA 282 895,43 159 560,34 0,25 


2 764,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 245 620,10 132 119,20 0,21 

1 601,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE -PFD- EUR 37 275,33 27 441,14 0,04 

Pravice 0,00 7 314,77 0,01 

FRANCIJA 0,00 3 589,25 0,01 

Osnovne dobrine 0,00 3 589,25 0,01 

1 288,00 CASINO GUICHARD PERRACHO RTS 13/01/2010 EUR 0,00 3 542,00 0,01 

14,00 DANONE RTS 12/06/2009 EUR 0,00 34,42 0,00 


46



Kolicina 


% neto 

premoženja 

4,00 PERNOD-RICARD SA RTS 29/04/2009 EUR 0,00 12,83 0,00 

ŠPANIJA 0,00 2 785,45 0,00 

Industrija 0,00 2 785,45 0,00 

3 842,00 ZARDOYA OTIS SA RTS 30/06/2009 EUR 0,00 2 785,45 0,00 

ITALIJA 0,00 

940,07 0,00 

Finance 0,00 

940,07 0,00 

19 278,00 UBI AZXOBCV RTS 10/07/2009 EUR 0,00 938,84 0,00 


Nakupni boni 0,00 1 060,29 0,00 

ITALIJA 0,00 1 060,29 0,00 

Finance 0,00 1 060,29 0,00 


KI NE KOTIRAJO 201 752,11 

3,06 0,00 

Delnice 201 752,11 

2,20 0,00 

IRSKA 201 752,11 

2,20 0,00 

Finance 201 752,11 

2,20 0,00 

22 049,00 ANGLO IRISH BANK CORP PLC EUR 201 752,11 2,20 0,00 

Pravice 0,00 

0,86 0,00 

BELGIJA 0,00 

0,86 0,00 

Finance 0,00 

0,86 0,00 

86 352,00 FORTIS COUPON 42 RTS 01/07/2014 EUR 0,00 0,86 0,00 



47




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

8 100,00 2 957 580,00 

10 121,00 Nakup DJ EURO STOXX 50 18/09/09 2 398,00 EUR 7 260,00 2 901 580,00 

100 14,00 Nakup SX5E DVD FUT 20/12/10 80,20 EUR 2 660,00 112 280,00 

100 14,00 Nakup SX5E DVD FUT 16/12/11 74,60 EUR 840,00 104 440,00 

100 (14,00) Prodaja SX5ED DEC09 18/12/09 114,80 EUR (2 660,00) (160 720,00) 

48

Eurizon EasyFund - Equity Europe 


Aktiva 


Banke 10 451 789,92 

Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 2c) 224 923,71 





Pasiva 

Bancni limit (201 815,13) 

Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 2c) (70 604,62) 


Obveznosti za obresti (17,33) 

Druga pasiva (18 220 707,52) 

Skupaj pasiva (18 542 222,91) 



49
















(58 101 032,08) 




(4 003 451,30) 








370 465,18 


1 622 048,45 


501 541,47 


66 322,48 


5 215 705,40 


216 625,37 


50



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 626 121 137,77 523 368 764,23 97,53 

VEL. BRITANIJA 181 022 710,38 146 345 962,13 27,28 

Finance 46 102 123,90 32 064 361,42 5,98 

2 146 808,00 HSBC HLDGS PLC GBP 17 754 490,61 12 666 091,58 2,35 

1 226 325,00 BARCLAYS PLC GBP 2 250 861,40 4 074 791,30 0,76 

231 714,00 STANDARD CHARTERED PLC GBP 3 408 048,33 3 101 490,67 0,58 

2 015 382,00 LLOYDS TSB GROUP PLC GBP 5 135 665,89 1 654 757,11 0,31 

315 158,00 PRUDENTIAL PLC GBP 1 902 356,85 1 530 090,79 0,29 

350 400,00 AVIVA PLC GBP 2 506 786,96 1 404 973,58 0,26 

2 098 890,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GBP 2 778 107,97 952 226,25 0,18 

211 626,00 MAN GROUP PLC GBP 1 232 120,65 689 517,61 0,13 

456 775,00 RSA INSURANCE GROUP PLC GBP 810 928,92 644 644,30 0,12 

294 632,00 STANDARD LIFE PLC GBP 740 716,53 643 783,20 0,12 

670 452,00 OLD MUTUAL PLC GBP 955 439,58 637 075,03 0,12 

100 117,00 LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 879 241,51 553 952,52 0,10 

115 281,00 BRITISH LAND CORP PLC GBP 602 579,83 517 052,27 0,10 

772 651,00 LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP 1 301 453,85 515 191,38 0,10 

121 866,00 3I GROUP PLC GBP 634 883,02 346 267,14 0,06 

92 110,00 HAMMERSON PLC GBP 328 002,26 332 015,62 0,06 

61 078,00 ICAP PLC GBP 381 865,05 323 425,83 0,06 

56 598,00 LIBERTY INTERNATIONAL PLC GBP 388 766,25 263 984,45 0,05 

24 970,00 ADMIRAL GROUP PLC GBP 265 024,99 255 065,16 0,05 

318 729,00 FRIENDS PROVIDENT PLC GBP 539 913,67 245 605,07 0,05 

799 635,00 SEGRO PLC GBP 322 587,85 227 675,81 0,04 

52 167,00 INVESTEC PLC GBP 476 039,55 200 135,81 0,04 

19 192,00 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP 371 906,86 158 299,64 0,03 

13 105,00 SCHRODERS PLC GBP 134 335,52 126 249,30 0,02 


286 563,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 4 820 306,14 5 628 976,15 1,06 

988 849,00 TESCO PLC GBP 4 342 740,17 4 105 401,03 0,77 

314 879,00 DIAGEO PLC GBP 3 574 313,78 3 221 991,89 0,60 

161 971,00 UNILEVER PLC GBP 3 115 690,13 2 708 074,49 0,50 

74 977,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 2 275 769,60 2 434 969,85 0,45 

128 249,00 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GBP 2 838 556,07 2 376 152,66 0,44 

111 611,00 SABMILLER PLC GBP 1 238 818,02 1 618 405,37 0,30 

175 035,00 CADBURY PLC GBP 1 592 714,83 1 064 554,77 0,20 

263 177,00 MORRISON SUPERMARKETS GBP 886 531,85 730 789,73 0,14 

137 530,00 SAINSBURY (J) PLC GBP 635 671,88 505 423,15 0,09 

43 613,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GBP 471 391,67 390 453,36 0,07 

55 639,00 TATE & LYLE PLC GBP 287 921,99 208 066,48 0,04 

3 433,00 LIGHTHOUSE CALEDONIA ASA NOK 0,00 106,47 0,00 


51



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 24 329 223,23 21 581 683,55 4,02 

2 480 215,00 BP PLC GBP 16 674 268,56 13 913 898,40 2,59 

480 007,00 BG GROUP PLC GBP 5 591 055,22 5 737 315,09 1,07 

103 437,00 TULLOW OIL PLC GBP 1 007 609,69 1 138 572,13 0,21 

17 565,00 CAIRN ENERGY PLC GBP 681 610,68 483 001,41 0,09 

40 289,00 AMEC PLC GBP 374 679,08 308 896,52 0,06 

Zdravstvo 19 853 968,56 16 823 695,37 3,13 

716 326,00 GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 11 805 417,96 8 986 665,86 1,67 

207 370,00 ASTRAZENECA PLC GBP 6 416 509,09 6 502 073,32 1,21 

72 035,00 SHIRE LTD GBP 910 224,19 706 648,39 0,13 

119 050,00 SMITH & NEPHEW PLC GBP 721 817,32 628 307,80 0,12 

Surovine 17 372 811,99 14 007 399,57 2,61 

272 032,00 BHP BILLITON PLC GBP 4 146 758,17 4 356 600,31 0,80 

140 953,00 RIO TINTO PLC GBP 5 487 299,56 3 483 692,20 0,65 

165 501,00 ANGLO AMERICAN PLC GBP 3 965 423,51 3 426 805,38 0,64 

133 594,00 KAZAKHMYS PLC GBP 1 001 776,03 988 190,91 0,18 

26 133,00 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 512 190,23 353 165,23 0,07 

47 636,00 ANTOFAGASTA PLC GBP 281 362,59 328 591,64 0,06 

41 565,00 EURASIAN NATURAL RESOURCES GBP 322 610,69 319 411,68 0,06 

78 743,00 REXAM PLC GBP 372 195,87 263 031,40 0,05 

16 234,00 VEDANTA RESOURCES PLC GBP 504 084,36 245 501,84 0,05 

17 601,00 LONMIN PLC GBP 779 110,98 242 408,98 0,05 


7 108 393,00 VODAFONE GROUP PLC GBP 13 570 349,21 9 781 656,22 1,82 

1 044 076,00 BT GROUP PLC GBP 2 311 137,64 1 244 261,05 0,23 

327 522,00 CABLE & WIRELESS PLC GBP 629 513,52 511 837,24 0,10 


243 249,00 COMPASS GROUP PLC GBP 1 072 169,71 976 051,97 0,18 

403 725,00 LADBROKES PLC GBP 1 277 508,72 872 201,48 0,16 

148 423,00 BRITISH SKY BROADCASTING PLC GBP 1 073 251,11 792 913,76 0,15 

105 992,00 PEARSON PLC GBP 924 003,10 758 507,97 0,14 

207 840,00 MARKS & SPENCER GROUP PLC GBP 786 597,19 746 730,54 0,14 

138 587,00 REED ELSEVIER PLC GBP 1 201 404,59 736 299,38 0,14 

292 299,00 KINGFISHER PLC GBP 668 746,01 610 200,33 0,11 

22 660,00 THOMSON REUTERS PLC GBP 375 520,83 460 809,21 0,09 

24 052,00 NEXT PLC GBP 484 234,92 414 845,46 0,08 

19 700,00 CARNIVAL PLC GBP 466 096,55 371 702,48 0,07 

112 799,00 HOME RETAIL GROUP GBP 429 549,62 344 343,55 0,06 

51 755,00 BURBERRY GROUP PLC GBP 298 504,19 257 043,15 0,05 

29 708,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP GBP 395 057,72 217 307,55 0,04 

21 459,00 WHITBREAD PLC GBP 391 865,94 205 721,19 0,04 

65 632,00 TUI TRAVEL PLC GBP 250 675,72 178 586,54 0,03 

61 808,00 THOMAS COOK GROUP PLC GBP 240 865,02 149 131,67 0,03 

50 503,00 CARPHONE WAREHOUSE GROUP GBP 248 231,44 93 688,79 0,02 


52



Kolicina 


% neto 

premoženja 


413 691,00 NATIONAL GRID PLC GBP 3 251 782,07 2 659 338,07 0,51 

644 676,00 CENTRICA PLC GBP 2 047 374,03 1 687 950,55 0,31 

105 540,00 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY GBP 1 362 507,11 1 411 413,17 0,26 

91 929,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC GBP 729 595,53 536 441,39 0,10 

191 659,00 INTERNATIONAL POWER PLC GBP 614 810,52 535 574,05 0,10 

28 802,00 SEVERN TRENT PLC GBP 494 250,00 369 958,76 0,07 

45 761,00 DRAX GROUP PLC GBP 323 029,24 235 870,37 0,04 

Industrija 8 562 356,47 6 754 067,64 1,26 

445 241,00 BAE SYSTEMS PLC ORD GBP 2 247 319,19 1 769 567,68 0,34 

233 712,00 ROLLS-ROYCE GROUP PLC GBP 984 566,89 991 979,43 0,18 

80 631,00 CAPITA GROUP PLC GBP 562 253,89 676 421,86 0,13 

39 655,00 WOLSELEY PLC GBP 1 031 650,49 539 162,73 0,10 

52 142,00 SMITHS GROUP PLC GBP 680 412,17 429 465,93 0,08 

167 305,00 G4S PLC GBP 407 050,72 409 570,19 0,08 

62 389,00 SERCO GROUP PLC GBP 299 572,09 309 124,79 0,06 

139 735,00 COBHAM PLC GBP 282 664,05 283 341,96 0,05 

65 051,00 FIRSTGROUP PLC GBP 399 495,06 273 241,69 0,05 

95 520,00 INVENSYS PLC GBP 452 975,54 250 660,09 0,05 

65 834,00 BALFOUR BEATTY PLC GBP 315 723,56 238 848,26 0,04 

39 076,00 BUNZL PLC GBP 354 681,48 230 547,02 0,04 

103 943,00 TOMKINS PLC GBP 194 829,27 180 621,86 0,03 

79 113,00 BRITISH AIRWAYS PLC GBP 200 281,00 115 831,76 0,02 

15 323,00 NATIONAL EXPRESS GROUP PLC GBP 148 881,07 55 682,39 0,01 

Informatika 2 803 168,85 2 961 003,29 0,55 

74 175,00 AUTONOMY CORPORATION PLC GBP 1 114 715,57 1 251 490,84 0,23 

500 870,00 SAGE GROUP PLC/THE GBP 1 058 131,96 1 047 375,21 0,20 

713 851,00 LOGICA PLC GBP 630 321,32 662 137,24 0,12 

FRANCIJA 96 865 319,88 79 042 907,60 14,73 

Finance 18 039 540,52 14 261 031,28 2,65 

106 402,00 BNP PARIBAS EUR 5 323 742,51 4 921 092,50 0,91 

255 323,00 AXA EUR 4 512 740,62 3 418 774,97 0,63 

58 780,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 3 173 932,83 2 285 660,30 0,42 

10 445,00 UNIBAIL-RODAMCO EUR 1 254 340,56 1 108 841,20 0,20 

113 000,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 1 651 045,56 1 002 988,00 0,18 

22 078,00 SCOR SE EUR 318 512,25 322 559,58 0,06 

4 618,00 CNP ASSURANCES EUR 363 943,74 314 277,99 0,06 

3 769,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 200 541,20 201 961,87 0,04 

138 762,00 NATIXIS EUR 287 319,28 191 352,80 0,04 

10 274,00 KLEPIERRE EUR 271 099,31 188 887,49 0,04 

2 345,00 ICADE EUR 189 002,97 137 264,58 0,03 

2 919,00 EURAZEO EUR 245 898,85 86 402,40 0,02 

1 836,00 GECINA SA (REGD) EUR 247 420,84 80 967,60 0,02 


53



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 13 254 337,40 11 787 950,00 2,20 

287 713,00 TOTAL SA EUR 12 268 981,24 11 071 196,24 2,06 

13 553,00 TECHNIP SA EUR 522 358,40 472 864,17 0,09 



143 094,00 VIVENDI SA EUR 3 454 504,90 2 437 606,29 0,45 

31 154,00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 1 714 794,30 1 694 777,60 0,32 

18 334,00 MICHELIN (CGDE) -B- EUR 777 046,53 744 452,07 0,14 

6 920,00 HERMES INTERNATIONAL EUR 499 474,24 685 080,00 0,13 

22 932,00 RENAULT SA EUR 1 568 415,73 600 130,44 0,11 

9 504,00 PPR EUR 760 131,02 552 705,12 0,10 

18 672,00 ACCOR SA EUR 661 976,76 527 577,36 0,10 

13 914,00 SODEXO EUR 535 224,02 509 113,26 0,09 

9 349,00 CHRISTIAN DIOR EUR 661 565,37 497 086,33 0,09 

17 704,00 PUBLICIS GROUPE EUR 417 132,94 384 707,92 0,07 

20 333,00 PEUGEOT SA EUR 921 843,23 380 633,76 0,07 

15 369,00 LAGARDERE SCA EUR 582 216,86 363 784,23 0,07 

16 185,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 298 416,12 297 561,23 0,06 

15 693,00 PAGES JAUNES EUR 340 479,41 108 736,80 0,02 

13 540,00 TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) EUR 358 688,46 108 225,22 0,02 

7 714,00 M6-METROPOLE TELEVISION EUR 114 033,92 103 984,72 0,02 

8 260,00 JC DECAUX SA EUR 218 773,39 93 461,90 0,02 

Industrija 11 849 313,67 9 626 045,03 1,79 

53 568,00 VINCI SA EUR 1 550 141,56 1 713 372,48 0,31 

29 182,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2 055 767,95 1 584 582,60 0,30 

46 124,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 1 452 253,90 1 098 904,30 0,20 

25 593,00 ALSTOM EUR 1 367 558,48 1 076 313,62 0,20 

29 110,00 BOUYGUES EUR 1 193 436,35 780 148,00 0,15 

31 383,00 WENDEL EUR 1 003 781,20 721 809,00 0,13 

7 026,00 VALLOUREC EUR 829 415,18 607 959,78 0,11 

11 016,00 THALES SA EUR 392 696,25 351 135,00 0,07 

17 666,00 LEGRAND SA EUR 339 867,21 274 441,31 0,05 

26 764,00 SAFRAN SA EUR 278 908,16 251 581,60 0,05 

7 186,00 BUREAU VERITAS SA EUR 267 555,02 251 474,07 0,05 

4 338,00 ADP EUR 254 646,94 226 508,67 0,04 


4 170,00 EIFFAGE EUR 280 829,11 173 055,00 0,03 

3 945,00 BIC EUR 191 093,34 161 389,95 0,03 

3 020,00 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS EUR 156 138,01 146 349,20 0,03 


80 872,00 CARREFOUR SA EUR 2 947 808,27 2 460 126,24 0,47 

64 801,00 GROUPE DANONE EUR 2 522 272,97 2 279 699,18 0,42 

30 100,00 L'OREAL EUR 2 185 131,45 1 603 577,50 0,30 

26 425,00 PERNOD-RICARD SA EUR 1 286 236,99 1 185 689,75 0,22 

8 152,00 CASINO GUICHARD PERRACHON EUR 475 249,56 391 703,60 0,07 


54



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Zdravstvo 8 487 630,85 7 444 772,82 1,39 

149 906,00 SANOFI-AVENTIS EUR 7 484 769,06 6 276 564,22 1,16 

26 189,00 ESSILOR INTERNATIONAL EUR 758 653,02 889 902,22 0,17 

4 526,00 IPSEN EUR 113 512,30 140 894,38 0,03 

2 200,00 BIOMERIEUX EUR 130 696,47 137 412,00 0,03 


153 355,00 GDF SUEZ EUR 4 713 146,43 4 070 041,70 0,76 

49 385,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1 300 494,52 1 036 591,15 0,19 

28 959,00 ELECTRICITE DE FRANCE EUR 1 639 479,62 1 004 153,33 0,19 

36 195,00 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 188 922,92 450 446,78 0,08 


219 338,00 FRANCE TELECOM SA EUR 4 452 047,34 3 544 502,08 0,66 

12 217,00 ILIAD SA EUR 877 544,33 844 683,38 0,16 

Surovine 4 226 181,29 3 541 601,49 0,66 

31 526,00 AIR LIQUIDE SA EUR 2 205 038,29 2 052 657,86 0,39 

26 101,00 LAFARGE SA EUR 1 751 622,19 1 259 373,25 0,23 

618,00 ERAMET SLN EUR 162 375,75 115 040,70 0,02 

3 246,00 IMERYS SA EUR 94 165,06 96 909,33 0,02 


Informatika 4 535 264,55 3 420 668,04 0,64 

33 843,00 DASSAULT SYSTEMES SA EUR 1 070 192,39 1 064 700,78 0,20 

42 329,00 ATOS ORIGIN SA EUR 1 110 169,26 1 022 457,00 0,19 

302 756,00 ALCATEL-LUCENT EUR 1 566 218,15 541 327,73 0,10 

19 511,00 CAP GEMINI SA EUR 494 890,80 511 968,64 0,10 

4 378,00 NEOPOST SA EUR 293 793,95 280 213,89 0,05 

NEMCIJA 73 413 180,69 59 957 967,97 11,17 

Finance 16 691 575,79 12 158 981,59 2,26 

54 406,00 ALLIANZ SE (REGD) EUR 5 589 440,15 3 570 665,78 0,66 

70 753,00 DEUTSCHE BANK AG (REGD) EUR 3 843 405,56 3 056 175,84 0,56 

26 318,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) EUR 2 937 900,07 2 531 528,42 0,47 

24 832,00 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 1 598 500,11 1 372 712,96 0,26 

56 443,00 DEUTSCHE POSTBANK AG EUR 1 035 937,26 1 022 182,73 0,19 

92 930,00 COMMERZBANK AG EUR 1 509 861,19 411 679,90 0,08 

7 361,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) EUR 176 531,45 194 035,96 0,04 


239 590,00 E.ON AG EUR 6 873 573,96 6 042 459,80 1,12 

51 391,00 RWE AG EUR 3 323 138,51 2 882 521,19 0,54 

5 476,00 RWE AG -NON VTG PFD- EUR 262 629,25 260 110,00 0,05 


110 678,00 DAIMLERCHRYSLER AG (REGD) EUR 4 131 878,49 2 853 278,84 0,52 

11 267,00 VOLKSWAGEN AG EUR 2 098 954,73 2 716 924,38 0,51 


55



Kolicina 


% neto 

premoženja 

43 049,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 1 210 574,56 1 155 435,16 0,22 

14 142,00 VOLKSWAGEN AG -PFD- EUR 971 935,17 703 705,92 0,13 

25 235,00 ADIDAS AG EUR 674 995,60 683 868,50 0,13 

746,00 PUMA AG EUR 203 719,95 116 353,62 0,02 

18 552,00 TUI AG EUR 191 866,36 97 305,24 0,02 

Industrija 10 271 951,40 7 821 083,16 1,46 

103 888,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 6 254 092,52 5 107 134,08 0,96 

110 536,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 1 769 126,55 1 026 326,76 0,19 

14 837,00 MAN AG EUR 693 003,63 648 376,90 0,12 




5 129,00 HOCHTIEF AG EUR 178 178,41 184 131,10 0,03 

3 990,00 FRAPORT AG EUR 187 474,54 121 655,10 0,02 

2 740,00 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK EUR 152 358,44 75 213,00 0,01 

Surovine 9 023 576,31 7 818 763,63 1,46 

144 232,00 BASF SE EUR 4 599 232,11 4 086 092,56 0,77 

34 569,00 K+S AG EUR 1 545 755,00 1 383 797,07 0,26 

18 641,00 LINDE AG EUR 1 249 422,14 1 089 193,63 0,20 

43 687,00 THYSSENKRUPP AG EUR 1 067 389,34 772 823,03 0,14 


1 709,00 WACKER CHEMIE AG EUR 225 969,79 139 864,56 0,03 

Zdravstvo 6 508 555,41 5 697 467,59 1,06 

94 636,00 BAYER AG EUR 4 227 108,89 3 616 987,92 0,67 

24 959,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 814 831,60 795 942,51 0,15 

8 261,00 MERCK KGAA EUR 548 395,73 598 922,50 0,11 

11 348,00 FRESENIUS SE -PFD- EUR 506 039,02 436 784,52 0,08 

9 194,00 CELESIO AG EUR 235 550,88 150 321,90 0,03 

2 952,00 FRESENIUS SE EUR 176 629,29 98 508,24 0,02 

Informatika 4 237 056,40 4 016 389,86 0,75 

105 204,00 SAP AG-COMMON EUR 3 351 001,33 3 016 198,68 0,56 

119 927,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 886 055,07 1 000 191,18 0,19 


359 090,00 DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD) EUR 4 251 862,74 3 016 356,00 0,56 


23 942,00 HENKEL AG & CORP KGAA VORZUG EUR 673 937,79 532 230,66 0,11 

14 819,00 METRO AG EUR 636 798,68 504 142,38 0,09 

11 852,00 BEIERSDORF AG EUR 518 726,14 397 160,52 0,07 

17 633,00 HENKEL AG & CORP KGAA EUR 521 065,69 338 729,93 0,06 

10 000,00 SUEDZUCKER AG EUR 134 807,76 144 700,00 0,03 


56



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ŠVICA 66 145 610,44 59 890 230,11 11,16 

Zdravstvo 21 367 321,92 19 031 654,56 3,55 

95 487,00 ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEIN- CHF 9 491 587,59 9 245 119,57 1,73 

283 763,00 NOVARTIS AG (REGD) CHF 10 205 707,13 8 192 017,38 1,53 

11 916,00 ACTELION LTD (REGD) CHF 360 829,49 444 067,26 0,08 

6 218,00 LONZA GROUP AG (REGD) CHF 525 645,81 439 804,79 0,08 

5 845,00 SONOVA HLDGS AG (REGD) CHF 256 568,39 338 324,16 0,06 

16 845,00 NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) CHF 369 114,67 261 922,91 0,05 

851,00 STRAUMANN HLDGS AG (REGD) CHF 157 868,84 110 398,49 0,02 

Finance 17 215 348,14 13 862 217,44 2,58 

164 287,00 CREDIT SUISSE GROUP AG (REGD) CHF 4 889 730,62 5 341 615,99 0,99 

346 221,00 UBS AG (REGD) CHF 5 350 340,25 3 016 241,95 0,55 

17 875,00 ZURICH FINANCIAL SERVICES CHF 2 936 703,46 2 242 723,70 0,42 

77 023,00 SWISS RE (REGD) CHF 2 179 297,77 1 814 622,50 0,34 

26 331,00 JULIUS BAER HLDGS AG -B- (REGD) CHF 1 024 405,35 728 050,86 0,14 

5 975,00 BALOISE HLDG (REGD) CHF 315 285,91 315 885,78 0,06 

3 512,00 SWISS LIFE HLDG AG (REGD) CHF 283 170,00 215 945,98 0,04 

3 037,00 PARGESA HLDGS SA -BRD- CHF 173 391,25 134 977,78 0,03 

6 771,00 EFG INTERNATIONAL (REGD) CHF 63 023,53 52 152,90 0,01 


448 096,00 NESTLE SA (REGD) CHF 11 723 868,66 12 019 723,58 2,25 

15,00 LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) CHF 303 133,13 235 988,20 0,04 

9 766,00 ARYZTA AG CHF 366 287,97 223 424,06 0,04 

96,00 LINDT & SPRUENGLI AG (PART) CHF 205 765,68 127 748,28 0,02 

Surovine 5 610 649,58 5 294 660,85 0,99 

12 092,00 SYNGENTA AG (REGD) CHF 1 626 653,40 1 999 480,17 0,38 

237 648,00 XSTRATA PLC GBP 2 209 722,57 1 834 049,90 0,34 

25 825,00 HOLCIM LTD (REGD) CHF 1 320 330,82 1 044 511,64 0,19 

955,00 GIVAUDAN (REGD) CHF 453 942,79 416 619,14 0,08 

Industrija 4 786 558,64 4 831 401,84 0,90 

264 169,00 ABB LTD (REGD) CHF 3 184 359,19 2 957 723,05 0,55 

613,00 SGS SA (REGD) CHF 336 712,02 540 870,53 0,10 

5 357,00 GEBERIT AG (REGD) CHF 239 886,18 469 154,51 0,09 

14 865,00 ADECCO SA (REGD) CHF 470 562,77 441 029,11 0,08 

7 049,00 KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) CHF 364 688,71 393 228,38 0,07 

740,00 OC OERLIKON CORP AG (REGD) CHF 190 349,77 29 396,26 0,01 


65 132,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF 1 207 892,05 964 064,61 0,18 

3 724,00 THE SWATCH GROUP AG -B- CHF 403 284,00 425 495,38 0,08 

6 192,00 SCHINDLER HLDG -PART CERT- CHF 246 704,96 273 779,35 0,05 

6 054,00 THE SWATCH GROUP AG (REGD) CHF 127 872,75 141 081,42 0,03 

2 826,00 SCHINDLER HLDG AG -REG- CHF 124 866,18 124 766,37 0,02 


57



Kolicina 


% neto 

premoženja 


6 730,00 SWISSCOM AG (REGD) CHF 1 409 647,58 1 471 291,38 0,27 

Informatika 893 899,05 751 965,89 0,14 

96 202,00 STMICROELECTRONICS NV EUR 513 903,69 513 237,67 0,10 

24 198,00 LOGITECH INTERNATIONAL (REGD) CHF 379 995,36 238 728,22 0,04 


2 116,00 BKW FMB ENERGIE AG CHF 152 510,15 110 966,90 0,02 

ŠPANIJA 38 133 006,99 35 742 286,74 6,66 

Finance 16 818 186,08 15 172 199,07 2,83 

1 038 584,00 BANCO SANTANDER CENTRAL HISP EUR 8 820 592,47 8 890 279,04 1,65 

448 763,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4 997 160,76 4 011 941,22 0,75 

106 170,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 1 071 700,65 659 315,70 0,12 

117 575,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 644 469,40 523 208,75 0,10 

114 352,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 463 850,99 376 218,08 0,07 

36 272,00 BANKINTER SA EUR 345 770,75 305 410,24 0,06 

89 658,00 MAPFRE SA EUR 254 463,75 208 006,56 0,04 

28 628,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 220 177,31 197 819,48 0,04 


584 658,00 TELEFONICA SA EUR 8 995 539,17 9 424 686,96 1,76 


445 408,00 IBERDROLA SA EUR 2 806 949,23 2 574 458,24 0,48 

14 606,00 RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 525 365,95 470 459,26 0,09 

31 648,00 GAS NATURAL SDG SA EUR 471 654,75 410 474,56 0,08 

119 072,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 587 363,41 387 579,36 0,07 

3 843,00 ACCIONA SA EUR 283 434,03 336 646,80 0,06 

23 920,00 ENAGAS EUR 413 516,65 335 238,80 0,06 

29 306,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 133 041,10 213 933,80 0,04 

Industrija 3 465 172,00 3 170 258,38 0,59 

78 008,00 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA EUR 1 222 702,07 1 053 888,08 0,20 

18 732,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 545 361,58 675 288,60 0,13 

37 954,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 628 984,01 508 773,37 0,09 

15 965,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 252 161,51 237 559,20 0,04 

5 755,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 174 176,30 168 103,55 0,03 

7 346,00 GRUPO FERROVIAL EUR 212 637,24 168 003,02 0,03 

31 780,00 CINTRA CONCESIONES DE INFRAE EUR 209 182,93 140 467,60 0,03 

82 391,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 119 010,46 124 492,80 0,02 

9 482,00 SACYR VALLEHERMOSO SA EUR 100 955,90 93 682,16 0,02 

ENERGIJA 1 762 117,11 1 524 884,16 0,28 

95 664,00 REPSOL YPF SA EUR 1 762 117,11 1 524 884,16 0,28 


58



Kolicina 


% neto 

premoženja 


28 500,00 INDITEX EUR 954 289,73 973 845,00 0,19 

11 482,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 157 809,36 76 355,30 0,01 

Zdravstvo 327 106,31 233 116,44 0,04 

18 516,00 GRIFOLS SA EUR 327 106,31 233 116,44 0,04 

Surovine 223 711,99 224 190,43 0,04 


Informatika 207 750,12 213 960,18 0,04 

13 871,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 207 750,12 213 960,18 0,04 

NIZOZEMSKA 43 226 837,18 35 641 128,18 6,64 

ENERGIJA 18 590 427,31 15 066 167,31 2,80 

436 468,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- GBP 9 860 306,30 7 779 246,50 1,44 

377 701,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 8 082 172,52 6 767 309,22 1,26 




207 696,00 UNILEVER NV -CVA- EUR 3 911 384,77 3 565 101,84 0,66 

154 041,00 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 1 393 795,24 1 260 671,54 0,23 

31 738,00 HEINEKEN NV EUR 910 305,95 839 152,72 0,16 

13 279,00 HEINEKEN HLDGS NV EUR 393 430,07 300 636,56 0,06 

Finance 5 600 284,49 4 399 387,88 0,82 

358 077,00 ING GROEP NV-CVA- EUR 2 877 375,92 2 568 128,24 0,48 

368 801,00 AEGON NV EUR 2 493 963,86 1 616 454,78 0,30 

6 107,00 CORIO NV EUR 225 057,57 211 668,62 0,04 

788,00 SNS REAAL EUR 3 887,14 3 136,24 0,00 

Industrija 4 784 638,66 3 368 720,76 0,63 

123 832,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 2 460 943,11 1 625 295,00 0,31 

52 051,00 TNT NV EUR 857 410,22 720 646,10 0,13 

57 086,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 907 971,91 657 059,86 0,12 

11 656,00 RANDSTAD HLDGS NV EUR 232 382,64 229 798,04 0,04 

8 411,00 BOSKALIS WESTMINSTER -CVA- EUR 325 930,78 135 921,76 0,03 

Surovine 2 531 872,69 2 198 531,86 0,41 

55 954,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 1 436 528,94 1 249 452,82 0,23 

30 264,00 AKZO NOBEL NV EUR 1 095 343,75 949 079,04 0,18 


223 962,00 KONINKLIJKE KPN NV EUR 2 354 009,96 2 194 603,64 0,41 


90 772,00 REED ELSEVIER NV EUR 1 072 673,48 711 924,80 0,14 

35 640,00 WOLTERS KLUWER EUR 510 066,64 443 718,00 0,08 


59



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Informatika 826 450,14 936 111,27 0,17 

60 747,00 ASML HLDGS NV EUR 826 450,14 936 111,27 0,17 

Zdravstvo 347 497,78 356 400,00 0,07 

27 000,00 QIAGEN NV EUR 347 497,78 356 400,00 0,07 

ITALIJA 40 795 473,80 31 082 134,44 5,79 

Finance 16 461 186,37 10 737 087,44 2,00 

1 813 750,00 UNICREDIT SPA EUR 5 151 943,01 3 255 681,25 0,61 

974 426,00 INTESA SANPAOLO EUR 3 149 807,94 2 236 307,67 0,42 

134 245,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 2 820 793,08 1 988 168,45 0,37 

75 147,00 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA EUR 1 137 456,81 696 612,69 0,13 

58 311,00 MEDIOBANCA SPA EUR 524 887,44 494 768,84 0,09 

79 833,00 BANCO POPOLARE SPA EUR 987 782,19 424 711,56 0,08 

287 039,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 397 033,63 330 381,89 0,06 






10 208,00 EXOR SPA EUR 196 966,42 104 734,08 0,02 





1 104 607,00 ENEL SPA EUR 5 059 485,60 3 832 986,29 0,71 

455 512,00 SNAM RETE GAS EUR 1 435 518,90 1 424 613,78 0,27 

508 916,00 TERNA SPA EUR 1 259 332,36 1 208 675,50 0,23 

91 097,00 ACEA SPA EUR 795 536,09 791 632,93 0,15 

179 210,00 AEM SPA EUR 464 635,27 232 793,79 0,04 

ENERGIJA 7 553 292,07 6 930 916,18 1,29 

371 220,00 ENI SPA EUR 6 833 805,48 6 255 057,00 1,16 

33 771,00 SAIPEM SPA EUR 588 089,79 585 589,14 0,11 

44 468,00 SARAS SPA EUR 131 396,80 90 270,04 0,02 


1 259 653,00 TELECOM ITALIA SPA EUR 2 072 252,18 1 240 758,21 0,23 



99 883,00 FIAT SPA EUR 786 670,56 715 162,28 0,12 

104 361,00 MEDIASET SPA EUR 624 753,84 416 661,29 0,08 

16 965,00 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 235 202,64 252 608,85 0,05 


372 358,00 PIRELLI & C EUR 111 711,65 92 866,09 0,02 



60



Kolicina 


% neto 

premoženja 


723 707,00 PARMALAT SPA EUR 1 198 528,81 1 244 052,33 0,23 

Industrija 1 321 712,72 1 118 337,28 0,21 

52 870,00 FINMECCANICA SPA EUR 547 755,73 530 286,10 0,10 

31 839,00 ATLANTIA SPA EUR 566 351,80 458 481,60 0,09 


Surovine 230 215,63 125 797,81 0,02 


13 035,00 ITALCEMENTI SPA -RNC EUR 98 805,18 54 551,48 0,01 

ŠVEDSKA 19 222 861,22 18 791 946,67 3,50 

Industrija 4 774 422,40 4 492 383,23 0,83 

124 520,00 SANDVIK AB SEK 777 549,30 655 968,46 0,11 

84 453,00 ATLAS COPCO AB -A- SEK 666 436,24 600 318,77 0,10 

133 156,00 VOLVO AB -B- SEK 622 248,52 583 224,89 0,11 

41 937,00 ASSA ABLOY AB -B- SEK 506 696,97 414 833,84 0,08 

46 476,00 SKF AB -B- SEK 371 124,94 406 275,56 0,08 

44 580,00 SKANSKA AB -B- SEK 397 768,38 353 807,90 0,07 

49 844,00 ALFA LAVAL AB SEK 291 561,75 337 566,28 0,06 

43 000,00 SCANIA AB -B- SEK 232 146,71 302 690,12 0,06 

46 988,00 ATLAS COPCO AB -B- SEK 276 147,87 301 577,91 0,06 

58 843,00 VOLVO AB -A- SEK 212 020,31 257 191,59 0,05 

37 493,00 SECURITAS AB -B- SEK 385 224,55 225 974,71 0,04 

7 498,00 LOOMISAB -B- SEK 35 496,86 52 953,20 0,01 

Finance 4 631 694,29 4 435 788,89 0,83 

396 708,00 NORDEA BANK AB SEK 1 918 375,22 2 230 388,52 0,42 

62 705,00 SVENSKA HANDELSBANKEN -A- SEK 1 049 742,91 840 967,26 0,16 

197 496,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN -A- SEK 558 159,45 616 064,74 0,11 

54 371,00 INVESTOR AB -B- SEK 761 222,14 595 364,09 0,11 

37 033,00 SWEDBANK AB -A- SEK 344 194,57 153 004,28 0,03 


63 635,00 HENNES & MAURITZ AB -B- SEK 1 895 706,57 2 254 369,66 0,42 

109 866,00 ELECTROLUX AB -B- SEK 1 030 455,07 1 089 303,61 0,20 

53 382,00 HUSQVARNA AB -B- SEK 192 919,86 206 306,30 0,04 

Informatika 2 781 775,11 2 571 510,38 0,48 

369 168,00 ERICSSON LM -B- SEK 2 781 775,11 2 571 510,38 0,48 


479 167,00 TELIASONERA AB SEK 1 827 240,35 1 785 707,31 0,34 

40 970,00 TELE2 AB -B- SEK 450 660,02 293 678,24 0,05 

Surovine 933 243,17 870 596,53 0,16 

70 129,00 SVENSKA CELLULOSA AB -B- SEK 509 078,54 522 698,22 0,10 


61



Kolicina 


% neto 

premoženja 

22 127,00 SSAB SVENSKT STAAL AB -A- SEK 190 770,80 182 736,52 0,03 

5 888,00 HOLMEN AB -B- SEK 128 738,46 91 292,70 0,02 

9 672,00 SSAB SVENSKT STAL AB -B- SEK 104 655,37 73 869,09 0,01 


34 268,00 SWEDISH MATCH AB SEK 304 612,68 394 943,39 0,07 

Zdravstvo 257 842,24 250 047,62 0,05 

26 905,00 GETINGE AB -B- SEK 257 842,24 250 047,62 0,05 

ENERGIJA 142 289,46 147 311,51 0,03 

26 816,00 LUNDIN PETROLEUM AB SEK 142 289,46 147 311,51 0,03 

FINSKA 15 334 571,48 13 477 297,89 2,51 

Informatika 7 177 104,71 5 620 436,64 1,05 

538 356,00 NOKIA OYJ EUR 7 177 104,71 5 620 436,64 1,05 

Industrija 1 597 629,45 1 774 016,28 0,33 

21 256,00 KONE OYJ -B- EUR 166 881,02 464 018,48 0,09 

100 000,00 RAMIRENT OYJ EUR 449 579,18 437 000,00 0,08 

60 000,00 CRAMO OYJ EUR 447 559,36 429 000,00 0,08 

10 410,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 261 828,28 238 805,40 0,04 

15 428,00 METSO OYJ EUR 271 781,61 205 192,40 0,04 


72 887,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 1 002 634,39 976 685,80 0,18 

10 050,00 SANOMAWSOY OYJ -B- EUR 160 136,59 111 052,50 0,02 


84 298,00 ELISA OYJ -A- EUR 924 581,93 988 815,54 0,18 

Surovine 1 192 363,98 972 590,87 0,18 






57 990,00 FORTUM OYJ EUR 874 452,63 940 597,80 0,18 

Zdravstvo 936 476,90 935 163,57 0,17 

83 721,00 ORION OYJ -B- EUR 936 476,90 935 163,57 0,17 

Finance 932 974,15 842 461,45 0,16 

56 275,00 SAMPO OYJ -A- EUR 841 232,06 756 898,75 0,14 

15 011,00 POHJOLA BANK PLC EUR 91 742,09 85 562,70 0,02 

ENERGIJA 273 739,61 170 557,20 0,03 



62



Kolicina 


% neto 

premoženja 


7 684,00 KESKO OYJ -B- EUR 262 477,14 144 920,24 0,03 

BELGIJA 11 126 794,54 8 658 741,54 1,61 

Finance 6 569 677,76 3 636 111,71 0,67 

622 697,00 FORTIS EUR 2 621 581,30 1 513 153,71 0,28 

75 086,00 KBC GROEP NV EUR 1 632 515,64 976 118,00 0,18 

10 842,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 664 855,76 564 868,20 0,11 

69 530,00 DEXIA SA EUR 1 158 611,51 375 740,12 0,07 

5 250,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 244 630,81 180 600,00 0,03 

3 504,00 KBC ANCORA EUR 247 482,74 25 614,24 0,00 

1 744,00 GROUPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 0,00 17,44 0,00 


94 203,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 1 519 252,07 2 424 785,22 0,45 

13 530,00 DELHAIZE GROUP EUR 728 757,45 678 326,55 0,13 

1 878,00 COLRUYT SA EUR 311 306,56 305 362,80 0,06 

36 531,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV VVPR STRIP EUR 219,19 109,59 0,00 

Surovine 820 020,15 707 292,18 0,13 


14 892,00 UMICORE EUR 236 979,58 240 803,64 0,04 


19 207,00 BELGACOM SA EUR 515 539,84 436 671,15 0,08 

4 366,00 MOBISTAR SA EUR 231 907,40 191 754,72 0,04 

Zdravstvo 430 114,12 278 327,62 0,05 

12 202,00 UCB SA EUR 430 114,12 278 327,62 0,05 

DANSKA 8 783 445,89 8 041 291,57 1,50 

Zdravstvo 3 365 681,03 3 299 899,62 0,62 

78 999,00 NOVO NORDISK A/S -B- DKK 3 044 312,88 3 044 584,05 0,58 

3 629,00 COLOPLAST -B- DKK 184 693,09 177 870,66 0,03 

2 101,00 WILLIAM DEMANT HLDGS DKK 136 675,06 77 444,91 0,01 

Industrija 3 202 660,17 2 569 153,57 0,48 

27 385,00 VESTAS WIND SYSTEMSAS DKK 1 563 883,76 1 399 238,94 0,26 

148,00 A P MOELLER - MAERSK A/S -B- DKK 895 627,95 631 994,52 0,12 

74,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -A- DKK 541 061,26 309 041,35 0,06 

25 923,00 DSV A/S DKK 202 087,20 228 878,76 0,04 

Finance 1 087 836,75 1 027 837,89 0,19 

59 538,00 DANSKE BK A/S BEARER SHS DKK 724 366,74 731 542,92 0,14 

2 063,00 TOPDANMARK AS DKK 201 353,69 171 757,38 0,03 

2 963,00 TRYGVESTA AS DKK 162 116,32 124 537,59 0,02 


63



Kolicina 


% neto 

premoženja 


13 266,00 CARLSBERG AS -B- DKK 586 376,13 606 570,92 0,11 

6 050,00 DANISCO A/S DKK 236 797,96 168 983,07 0,03 

Surovine 304 093,85 368 846,50 0,07 

6 373,00 NOVOZYMES A/S -B- DKK 304 093,85 368 846,50 0,07 

NORVEŠKA 7 120 322,67 5 382 550,08 1,00 

ENERGIJA 3 038 219,84 2 843 849,74 0,53 

202 804,00 STATOILHYDRO ASA NOK 3 038 219,84 2 843 849,74 0,53 

Surovine 1 736 685,20 804 672,55 0,15 

24 970,00 YARA INTERNATIONAL ASA NOK 894 822,34 497 837,34 0,09 

83 945,00 NORSK HYDRO ASA NOK 841 862,86 306 835,21 0,06 

Industrija 1 201 737,39 613 181,36 0,11 

100 814,00 ORKLA ASA NOK 794 878,76 521 475,79 0,09 

16 592,00 RENEWABLE ENERGY CORP AS NOK 406 858,63 91 705,57 0,02 


109 755,00 TELENOR ASA NOK 633 985,36 601 155,79 0,11 

Finance 509 694,88 519 690,64 0,10 

95 753,00 DNB NOR ASA NOK 509 694,88 519 690,64 0,10 

GRCIJA 6 589 366,95 4 798 041,10 0,89 

Finance 3 929 597,30 2 447 838,90 0,45 

64 882,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 1 460 137,96 1 284 663,60 0,24 

46 930,00 ALPHA BANK AE EUR 767 810,28 366 054,00 0,07 

39 044,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 569 563,50 292 830,00 0,05 

39 009,00 PIRAEUS BANK SA EUR 642 964,06 276 963,90 0,05 

74 290,00 MARFIN INVESTMENT GROUP SA EUR 489 121,50 227 327,40 0,04 


99 107,00 HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA EUR 1 166 631,66 1 080 266,30 0,20 


28 264,00 OPAP SA EUR 619 101,06 537 016,00 0,10 


23 867,00 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING EUR 404 468,47 350 844,90 0,07 


12 481,00 PUBLIC POWER CORP EUR 175 746,00 183 470,70 0,03 

Surovine 227 568,14 136 112,00 0,03 



64



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 66 254,32 62 492,30 0,01 


LUKSEMBURG 4 513 094,17 4 109 949,26 0,77 

Surovine 2 858 726,87 2 566 210,46 0,49 

109 714,00 ARCELORMITTAL EUR 2 858 726,87 2 566 210,46 0,49 

ENERGIJA 496 554,95 614 610,10 0,11 

63 460,00 TENARIS SA EUR 496 554,95 614 610,10 0,11 


35 639,00 SES EUR 540 052,47 484 334,01 0,09 

10 239,00 METRO INTERNATIONAL -SDR B- SEK 0,00 659,51 0,00 

5 120,00 METRO INTERNATIONAL-SDR A- SEK 0,00 301,52 0,00 


11 101,00 MILLICOM INTL CELLULAR -SDR- SEK 617 759,88 443 833,66 0,08 

PORTUGALSKA 3 430 382,09 3 320 923,61 0,62 


192 694,00 PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD) EUR 1 243 853,30 1 343 269,87 0,25 


260 182,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 694 804,29 726 688,33 0,14 

Finance 798 015,43 509 153,05 0,09 

73 348,00 BANCO ESPIRITO SANTO (REGD) EUR 280 234,77 281 656,32 0,05 

314 222,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 517 780,66 227 496,73 0,04 

ENERGIJA 222 683,25 259 080,00 0,05 


Surovine 131 931,92 176 030,40 0,03 


Industrija 195 108,81 169 094,25 0,03 

32 994,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 195 108,81 169 094,25 0,03 


28 326,00 JERONIMO MARTINS EUR 143 985,09 137 607,71 0,03 

AVSTRIJA 3 559 883,29 3 226 010,52 0,60 

Finance 1 839 078,54 1 597 258,46 0,29 

64 660,00 ERSTE BANK DER OESTER SPARK EUR 1 242 061,30 1 243 411,80 0,22 

8 768,00 RAIFFEISEN INTL BANK HLDGS EUR 378 504,28 217 008,00 0,04 

4 417,00 VIENNA INSURANCE GROUP EUR 218 512,96 136 838,66 0,03 


65



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 559 110,56 522 990,55 0,10 

19 595,00 OMV AG EUR 559 110,56 522 990,55 0,10 


42 065,00 TELEKOM AUSTRIA AG EUR 511 988,21 468 604,10 0,09 


9 857,00 OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A- EUR 345 781,71 357 611,96 0,07 

Surovine 303 924,27 279 545,45 0,05 


IRSKA 3 088 278,61 2 933 522,60 0,55 

Surovine 1 446 351,23 1 457 350,40 0,28 

89 408,00 CRH PLC EUR 1 446 351,23 1 457 350,40 0,28 

Industrija 645 353,68 868 524,60 0,16 

135 506,00 EXPERIAN PLC GBP 519 208,16 722 714,58 0,13 

44 727,00 RYANAIR HLDGS PLC EUR 126 145,52 145 810,02 0,03 


19 535,00 KERRY GROUP PLC -A- EUR 389 844,49 317 639,10 0,06 

Zdravstvo 606 729,21 290 008,50 0,05 

59 550,00 ELAN CORP PLC EUR 606 729,21 290 008,50 0,05 

BERMUDI 1 399 037,90 1 157 906,92 0,22 

ENERGIJA 1 399 037,90 1 157 906,92 0,22 

44 966,00 FRONTLINE LTD NOK 869 743,03 790 668,46 0,15 

36 092,00 SEADRILL LTD NOK 529 294,87 366 986,47 0,07 

650,00 INDEPENDENT TANKERS CORP LTD NOK 0,00 251,99 0,00 

JERSEY 1 535 179,22 1 123 009,39 0,21 

Luksuzne dobrine 1 065 548,60 678 593,47 0,13 

143 325,00 WPP PLC GBP 1 065 548,60 678 593,47 0,13 

Surovine 469 630,62 444 415,92 0,08 

9 646,00 RANDGOLD RESOURCES LTD GBP 469 630,62 444 415,92 0,08 

ZDA 684 729,66 524 053,03 0,10 

Zdravstvo 684 729,66 524 053,03 0,10 

7 621,00 SYNTHES INC CHF 684 729,66 524 053,03 0,10 

CIPER 131 048,52 120 900,00 0,02 

Finance 131 048,52 120 900,00 0,02 

30 000,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 131 048,52 120 900,00 0,02 


66



Kolicina 


% neto 

premoženja 

GIBRALTAR 2,20 

2,88 0,00 

Luksuzne dobrine 2,20 

2,88 0,00 

1,00 PARTYGAMING PLC GBP 2,20 2,88 0,00 

Druge delnice 1 342 947,71 770 747,73 0,14 

NEMCIJA 1 239 126,19 662 112,86 0,12 


11 758,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 1 068 606,76 562 032,40 0,10 

5 839,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE -PFD- EUR 170 519,43 100 080,46 0,02 

VEL. BRITANIJA 103 821,52 108 634,87 0,02 


11 508,00 BERKELEY GROUP HLDGS-UNIT GBP 103 821,52 108 634,87 0,02 

Pravice 0,00 532 587,27 0,10 

VEL. BRITANIJA 0,00 485 985,68 0,10 

Surovine 0,00 485 985,68 0,10 

59 300,00 RIO TINTO PLC-NPR RTS 01/07/2009 GBP 0,00 485 985,68 0,10 

FRANCIJA 0,00 16 723,74 0,00 


6 069,00 CASINO GUICHARD PERRACHO RTS 13/01/2010 EUR 0,00 16 689,75 0,00 

6,00 PERNOD-RICARD SA RTS 29/04/2009 EUR 0,00 19,24 0,00 

6,00 DANONE RTS 12/06/2009 EUR 0,00 14,75 0,00 

NORVEŠKA 0,00 14 574,59 0,00 

Industrija 0,00 14 574,59 0,00 

5 721,00 RENEWABLE ENERGY CORP AS RTS 13/07/2009 NOK 0,00 14 574,59 0,00 

ŠPANIJA 0,00 11 574,63 0,00 

Industrija 0,00 11 574,63 0,00 

15 965,00 ZARDOYA OTIS SA RTS 30/06/2009 EUR 0,00 11 574,63 0,00 

ITALIJA 0,00 3 664,26 0,00 

Finance 0,00 3 664,26 0,00 

75 147,00 UBI AZXOBCV RTS 10/07/2009 EUR 0,00 3 659,66 0,00 



67



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ŠVICA 0,00 

64,37 0,00 

Surovine 0,00 

64,37 0,00 

3,00 GIVAUDAN SA RTS 24/06/2009 CHF 0,00 64,37 0,00 

Nakupni boni 0,00 4 874,21 0,00 

ITALIJA 0,00 4 874,21 0,00 

Finance 0,00 4 874,21 0,00 


KI NE KOTIRAJO 751 745,73 41 938,61 0,01 

Delnice 751 745,73 41 935,92 0,01 

VEL. BRITANIJA 487,37 41 927,43 0,01 

Industrija 487,37 41 927,43 0,01 

22 576 125,00 ROLLS-ROYCE GROUP SHS C GBP 0,00 26 507,14 0,01 

13 133 462,00 ROLLS ROYCE GROUP -C- GBP 487,37 15 420,29 0,00 

IRSKA 751 258,36 

8,49 0,00 

Finance 751 258,36 

8,49 0,00 

84 948,00 ANGLO IRISH BANK CORP PLC EUR 751 258,36 8,49 0,00 

Pravice 0,00 

2,69 0,00 

BELGIJA 0,00 

2,69 0,00 

Finance 0,00 

2,69 0,00 

269 123,00 FORTIS COUPON 42 RTS 01/07/2014 EUR 0,00 2,69 0,00 



68




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

17 141,03 13 813 366,00 

10 200,00 Nakup DJ EURO STOXX 50 18/09/09 2 398,00 EUR 12 000,00 4 796 000,00 

10 110,00 Nakup LON FTSE 100 IN 0909 18/09/09 4 218,00 GBP (49 078,31) 5 447 692,85 

100 150,00 Nakup OMX INDEX F 0709 17/07/09 795,00 SEK 27 605,12 1 097 303,44 

10 70,00 Nakup SWI SWISS INDEX 0909 18/09/09 5 388,00 CHF 26 614,22 2 472 369,71 

69


DEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 30. JUNIJ 2009 

Rok zapadlosti 

Obveznost iz nakupa v tuji 

valuti 

Obveznost iz prodaje v 

tuji valuti 

Pogodbena tržna cena na 

dan 

30. Junij 2009(EUR) 

Neiztrženi dobicek/(izguba) 

EUR 

154 319,09 

15/07/09 6 299,82 GBP 

7 407,62 EUR 

7 396,87 (10,75) 

15/07/09 25 426,39 DKK 

3 415,00 EUR 

3 413,33 (1,67) 

15/07/09 4 672,72 CHF 

3 073,11 EUR 

3 063,70 (9,41) 

15/07/09 1 932,90 EUR 

2 712,02 USD 

(1 933,50) (0,60) 

15/07/09 28 867,21 EUR 

260 758,41 NOK 

(28 866,02) 1,19 

15/07/09 28 670,40 EUR 

315 253,30 SEK 

(29 003,83) (333,43) 

15/07/09 1 697,72 EUR 

2 379,15 USD 

(1 696,18) 1,54 

15/07/09 1 597 908,68 EUR 

14 264 348,66 NOK 

(1 579 067,02) 18 841,66 

15/07/09 2 008 684,95 EUR 

14 965 551,12 DKK 

(2 008 708,22) (23,27) 

15/07/09 4 821 010,27 EUR 

51 910 871,25 SEK 

(4 775 887,39) 45 122,88 

15/07/09 15 134 159,10 EUR 

22 899 764,01 CHF 

(15 012 296,18) 121 862,92 

15/07/09 43 309 334,79 EUR 

36 909 150,59 GBP 

(43 330 575,29) (21 240,50) 

15/07/09 534 258,11 GBP 

625 926,26 EUR 

627 294,06 1 367,80 

15/07/09 352 231,14 CHF 

233 449,63 EUR 

230 942,92 (2 506,71) 

15/07/09 1 099 896,56 SEK 

100 223,48 EUR 

101 211,96 988,48 

15/07/09 644 540,50 NOK 

72 300,48 EUR 

71 375,54 (924,94) 

15/07/09 388 388,47 DKK 

52 164,87 EUR 

52 138,68 (26,19) 

15/07/09 1 090 791,33 GBP 

1 270 991,78 EUR 

1 280 742,23 9 750,45 

15/07/09 523 388,86 CHF 

348 616,50 EUR 

343 163,73 (5 452,77) 

15/07/09 1 695 099,77 SEK 

152 165,67 EUR 

155 982,28 3 816,61 

15/07/09 922 811,42 NOK 

101 092,61 EUR 

102 190,88 1 098,27 

15/07/09 423 300,33 DKK 

56 859,99 EUR 

56 825,37 (34,62) 

15/07/09 1 412 018,92 GBP 

1 672 222,41 EUR 

1 657 908,54 (14 313,87) 

15/07/09 770 482,27 GBP 

905 593,25 EUR 

904 654,40 (938,85) 

15/07/09 784 237,85 CHF 

521 435,99 EUR 

514 191,27 (7 244,72) 

15/07/09 618 340,42 CHF 

410 616,26 EUR 

405 419,41 (5 196,85) 

15/07/09 243 055,49 GBP 

286 935,67 EUR 

285 381,28 (1 554,39) 

15/07/09 1 614 438,96 SEK 

148 459,03 EUR 

148 559,91 100,88 

15/07/09 811 505,88 SEK 

73 967,66 EUR 

74 674,39 706,73 

15/07/09 649 896,66 NOK 

72 928,36 EUR 

71 968,67 (959,69) 

15/07/09 425 107,63 DKK 

57 091,49 EUR 

57 067,99 (23,50) 

15/07/09 168 158,53 DKK 

22 582,99 EUR 

22 574,21 (8,78) 

15/07/09 129 732,11 SEK 

11 800,77 EUR 

11 937,89 137,12 

15/07/09 97 740,48 NOK 

10 970,04 EUR 

10 823,65 (146,39) 

15/07/09 1 559,79 EUR 

14 199,46 NOK 

(1 571,88) (12,09) 

15/07/09 1 725,66 EUR 

15 400,16 NOK 

(1 704,80) 20,86 

15/07/09 5 533,03 EUR 

41 218,19 DKK 

(5 532,39) 0,64 

15/07/09 39 212,59 EUR 

292 251,45 DKK 

(39 226,61) (14,02) 

15/07/09 55 673,06 EUR 

495 557,90 NOK 

(54 858,39) 814,67 

15/07/09 56 499,47 EUR 

421 120,82 DKK 

(56 523,74) (24,27) 

15/07/09 74 739,35 EUR 

112 883,53 CHF 

(74 002,55) 736,80 

15/07/09 148 385,93 EUR 

1 648 670,03 SEK 

(151 680,41) (3 294,48) 

15/07/09 212 680,83 EUR 

2 287 933,49 SEK 

(210 493,73) 2 187,10 

15/07/09 339 031,78 EUR 

518 058,97 CHF 

(339 621,61) (589,83) 

15/07/09 420 231,59 EUR 

634 928,08 CHF 

(416 236,97) 3 994,62 

15/07/09 713 452,38 EUR 

609 184,67 GBP 

(715 170,13) (1 717,75) 

15/07/09 1 215 653,99 EUR 

1 033 602,75 GBP 

(1 213 428,14) 2 225,85 

15/07/09 3,27 EUR 

4,60 USD 

(3,28) (0,01) 

15/07/09 25 663,92 EUR 

191 326,03 DKK 

(25 680,19) (16,27) 

15/07/09 40 376,41 EUR 

360 934,06 NOK 

(39 955,49) 420,92 

70





valuti 


tuji valuti 


dan 



EUR 

15/07/09 102 289,85 EUR 

1 107 245,35 SEK 

(101 868,43) 421,42 

15/07/09 184 134,69 EUR 

278 245,26 CHF 

(182 408,00) 1 726,69 

15/07/09 349 655,07 EUR 

297 883,92 GBP 

(349 709,53) (54,46) 

15/07/09 108 976,77 GBP 

128 303,91 EUR 

127 954,03 (349,88) 

15/07/09 305 190,44 DKK 

40 980,61 EUR 

40 969,87 (10,74) 

15/07/09 8,52 EUR 

11,98 USD 

(8,54) (0,02) 

15/07/09 19 318,94 EUR 

174 469,43 NOK 

(19 313,81) 5,13 

15/07/09 47 219,16 EUR 

72 015,71 CHF 

(47 211,02) 8,14 

15/07/09 47 898,96 EUR 

520 936,65 SEK 

(47 927,05) (28,09) 

15/07/09 132 772,15 EUR 

1 199 203,65 NOK 

(132 752,15) 20,00 

15/07/09 137 931,72 EUR 

1 028 048,29 DKK 

(137 986,84) (55,12) 

15/07/09 269 997,69 EUR 

2 934 599,52 SEK 

(269 988,09) 9,60 

15/07/09 595 829,90 EUR 

908 881,91 CHF 

(595 831,66) (1,76) 

15/07/09 1 695 657,49 EUR 

1 444 337,31 GBP 

(1 695 621,97) 35,52 

15/07/09 279 100,50 GBP 

329 745,02 EUR 

327 703,19 (2 041,83) 

15/07/09 271 782,74 GBP 

319 224,97 EUR 

319 111,11 (113,86) 

15/07/09 335 625,40 CHF 

219 931,61 EUR 

220 055,24 123,63 

15/07/09 387 758,83 SEK 

35 684,14 EUR 

35 681,38 (2,76) 

15/07/09 365 371,60 SEK 

33 415,69 EUR 

33 621,32 205,63 

15/07/09 226 143,13 DKK 

30 365,39 EUR 

30 358,27 (7,12) 

15/07/09 209 509,13 NOK 

23 106,16 EUR 

23 200,76 94,60 

15/07/09 189 888,18 NOK 

21 287,46 EUR 

21 027,96 (259,50) 

15/07/09 18,82 USD 

13,56 EUR 

13,42 (0,14) 

15/07/09 4 678,19 EUR 

34 873,51 DKK 

(4 680,80) (2,61) 

15/07/09 26 543,28 EUR 

197 770,54 DKK 

(26 545,18) (1,90) 

15/07/09 32 557,42 EUR 

295 759,80 NOK 

(32 740,68) (183,26) 

15/07/09 39 391,77 EUR 

437 630,22 SEK 

(40 262,72) (870,95) 

15/07/09 53 447,10 EUR 

80 517,31 CHF 

(52 784,37) 662,73 

15/07/09 66 966,53 EUR 

101 058,05 CHF 

(66 250,18) 716,35 

15/07/09 1 139 862,90 EUR 

965 235,68 GBP 

(1 133 166,62) 6 696,28 

71

Eurizon EasyFund - Equity Great Britain 



Neto naložbeni prihodki 24 505,65 

Obresti bancnih vlog 294,55 

Drugi prihodki (opomba 2m, 8) 147,27 

Skupaj prihodki 24 947,47 


Stroški skrbniške banke (opomba 6) (653,32) 

Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (240,06) 




Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (765,56) 


(2 796 429,91) 




(63 462,44) 


Neto rezultat poslovanja v obdobju (193 663,00) 

Vpisi v obdobju 84 344,12 


Neto aktiva ob koncu obdobja 0,00 



- 


- 


- 


- 


- 


- 


72

Eurizon EasyFund - Equity North America 


Aktiva 


Banke 18 324 865,54 






Pasiva 



Druga pasiva (17 681 892,53) 




73






Drugi prihodki (opomba 2m, 8) 2 251 409,25 










(32 074 685,78) 




(5 912 997,12) 








1 732 447,85 


1 412 658,14 


885 912,42 


168 996,30 


6 084 859,99 


415 935,45 


74



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 677 321 840,70 528 871 518,48 96,90 

ZDA 622 355 593,56 477 809 656,35 87,54 

Informatika 102 496 357,35 88 866 930,61 16,28 

653 025,00 MICROSOFT CORP USD 12 393 207,92 11 066 484,33 2,04 

113 739,00 INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 8 456 634,80 8 467 277,21 1,56 

77 230,00 APPLE COMPUTER INC USD 6 500 714,38 7 842 205,04 1,44 

509 185,00 CISCO SYSTEMS INC USD 7 445 155,31 6 766 626,31 1,24 

510 842,00 INTEL CORP USD 7 173 204,39 6 027 473,07 1,10 

210 186,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 5 581 169,55 5 791 672,12 1,06 

19 262,00 GOOGLE INC -A- USD 5 588 344,20 5 789 517,40 1,06 

356 444,00 ORACLE CORP USD 4 694 278,84 5 443 289,83 1,00 

144 600,00 QUALCOMM INC USD 4 066 001,66 4 659 694,15 0,85 

37 115,00 VISA INC -A- USD 1 744 395,39 1 647 438,71 0,30 

98 256,00 TEXAS INSTRUMENTS INC USD 2 047 351,08 1 492 070,58 0,27 

127 879,00 CORNING INC USD 1 698 008,36 1 464 183,32 0,27 

147 767,00 EMC CORP/MASS USD 1 479 992,87 1 380 064,66 0,25 

128 295,00 DELL INC USD 2 291 797,44 1 255 830,29 0,23 

95 729,00 YAHOO! INC USD 1 543 414,00 1 068 774,21 0,20 

51 128,00 ADOBE SYSTEMS INC USD 1 384 337,01 1 031 563,40 0,19 

36 883,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 1 325 649,67 931 902,84 0,17 

67 524,00 EBAY INC USD 1 665 645,21 824 643,44 0,15 

162 226,00 MOTOROLA INC USD 2 050 503,62 766 804,53 0,14 

98 037,00 APPLIED MATERIALS INC USD 1 291 693,03 766 738,59 0,14 

61 166,00 WESTERN UNION CO USD 970 694,18 715 162,30 0,13 

38 656,00 BROADCOM CORP -A- USD 944 363,34 683 194,13 0,13 

61 176,00 SYMANTEC CORP USD 716 040,43 678 642,97 0,12 

5 528,00 MASTERCARD INC -A- USD 614 789,21 659 387,36 0,12 

31 426,00 JUNIPER NETWORKS INC USD 529 326,31 528 751,72 0,10 

25 228,00 INTUIT INC USD 472 352,05 506 484,50 0,09 

15 345,00 COMPUTER SCIENCES CORP USD 596 667,35 484 642,28 0,09 

31 514,00 AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 781 489,07 456 314,36 0,08 

22 697,00 COGNIZANT TECH SOLUTIONS -A- USD 582 481,51 432 046,41 0,08 

13 171,00 FISERV INC USD 462 523,90 429 126,80 0,08 

86 254,00 XEROX CORP USD 883 937,32 398 478,54 0,07 

59 706,00 SUN MICROSYSTEMS INC USD 885 698,61 392 463,78 0,07 

25 177,00 ELECTRONIC ARTS INC USD 937 265,48 389 865,21 0,07 

47 980,00 NVIDIA CORP USD 693 880,16 386 193,42 0,07 

12 600,00 MCAFEE INC USD 334 580,20 378 992,62 0,07 

15 000,00 CITRIX SYSTEMS INC USD 387 030,72 341 033,04 0,06 

14 528,00 AMPHENOL CORP -A- USD 372 093,73 327 712,49 0,06 

19 970,00 MICROCHIP TECHNOLOGY INC USD 507 149,31 321 051,94 0,06 

22 570,00 AUTODESK INC USD 757 665,08 305 406,62 0,06 

24 063,00 CA INC USD 531 815,92 299 018,35 0,05 


75



Kolicina 


% neto 

premoženja 

16 839,00 ANALOG DEVICES USD 379 684,60 297 487,20 0,05 

17 124,00 LINEAR TECHNOLOGY CORP USD 501 148,12 285 064,27 0,05 

15 200,00 PAYCHEX INC USD 475 361,80 273 083,09 0,05 

19 975,00 VERISIGN INC USD 338 476,90 263 171,85 0,05 

22 523,00 ALTERA CORPORATION USD 363 367,19 261 415,49 0,05 

17 661,00 XILINX INC USD 544 871,05 257 615,27 0,05 

13 570,00 KLA-TENCOR CORPORATION USD 484 535,26 244 282,25 0,04 

7 647,00 AFFILIATED COMPUTER SERVICES -A- USD 278 085,44 242 169,99 0,04 

10 000,00 BMC SOFTWARE INC USD 178 200,53 240 901,15 0,04 

17 000,00 NETAPP INC USD 259 536,43 239 004,74 0,04 

18 486,00 MEMC ELECTRONIC MATERIALS USD 692 970,08 234 724,03 0,04 

26 000,00 NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP USD 508 978,99 232 631,09 0,04 

15 852,00 SYNOPSYS INC USD 409 273,78 220 491,58 0,04 

11 575,00 LAM RESEARCH CORP USD 382 552,64 214 558,16 0,04 

23 514,00 ACTIVISION BLIZZARD INC USD 244 680,22 211 729,10 0,04 

10 142,00 HARRIS CORP USD 260 420,72 205 059,79 0,04 

10 782,00 WESTERN DIGITAL CORP USD 152 895,94 203 702,28 0,04 

14 783,00 SAIC INC USD 214 276,76 195 504,69 0,04 

6 000,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP USD 317 829,71 176 195,06 0,03 

12 470,00 AKAMAI TECHNOLOGIES USD 323 561,96 170 516,24 0,03 

43 680,00 MICRON TECHNOLOGY INC USD 582 318,58 157 573,74 0,03 

9 651,00 FIDELITY NATIONAL INFORMATION USD 337 525,86 137 335,73 0,03 

13 051,00 SANDISK CORP USD 556 647,39 136 683,56 0,03 

4 061,00 DST SYSTEMS INC USD 224 048,91 106 978,90 0,02 

4 017,00 ARROW ELECTRONICS INC USD 101 765,88 60 828,49 0,01 

Zdravstvo 78 985 388,57 66 031 189,26 12,10 

240 895,00 JOHNSON & JOHNSON USD 11 025 638,12 9 754 989,48 1,80 

583 445,00 PFIZER INC USD 9 346 843,08 6 239 386,16 1,14 

131 053,00 ABBOTT LABORATORIES USD 4 953 031,42 4 395 061,58 0,81 

118 016,00 WYETH USD 3 673 650,52 3 819 018,46 0,70 

184 777,00 MERCK & CORP INC USD 4 718 983,06 3 683 288,72 0,67 

89 953,00 AMGEN INC USD 3 773 225,45 3 395 082,04 0,62 

75 302,00 GILEAD SCIENCES INC USD 2 377 791,09 2 514 629,94 0,46 

138 674,00 SCHERING-PLOUGH CORP USD 2 413 368,81 2 483 506,85 0,46 

161 258,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 2 840 557,28 2 334 973,07 0,43 

84 048,00 MEDTRONIC INC USD 3 015 339,32 2 090 638,95 0,38 

54 049,00 BAXTER INTERNATIONAL INC USD 2 253 657,44 2 040 733,64 0,37 

78 195,00 ELI LILLY & CO USD 2 860 185,70 1 931 112,39 0,35 

92 670,00 UNITEDHEALTH GROUP INC USD 2 207 318,25 1 650 373,65 0,30 

36 920,00 WELLPOINT INC USD 1 524 911,52 1 339 506,51 0,25 

36 088,00 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC USD 712 821,80 1 173 474,27 0,22 

31 709,00 CELGENE CORP USD 1 258 448,79 1 081 494,71 0,20 

18 732,00 BECTON DICKINSON & CORP USD 1 008 676,21 952 325,18 0,17 

24 400,00 ALLERGAN INC USD 1 127 946,95 827 684,74 0,15 

19 662,00 GENZYME CORP USD 952 856,54 780 368,26 0,14 

26 736,00 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC USD 637 848,36 777 119,54 0,14 

25 555,00 ST JUDE MEDICAL INC USD 734 853,99 748 804,41 0,14 

23 828,00 MCKESSON CORP USD 770 047,41 747 465,16 0,14 


76



Kolicina 


% neto 

premoženja 

23 000,00 BIOGEN IDEC INC USD 868 358,91 740 348,63 0,14 

102 293,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 1 384 374,54 739 493,83 0,14 

21 813,00 STRYKER CORP USD 787 919,38 618 007,79 0,11 

11 747,00 EXPRESS SCRIPTS INC USD 380 622,95 575 771,75 0,11 

30 966,00 AETNA INC USD 936 310,40 553 023,42 0,10 

24 336,00 CARDINAL HEALTH INC USD 1 169 044,02 530 042,99 0,10 

29 593,00 CIGNA CORP USD 891 575,13 508 248,94 0,09 

12 310,00 QUEST DIAGNOSTICS USD 461 283,17 495 243,50 0,09 

12 349,00 WATERS CORP USD 477 936,89 453 144,43 0,08 

9 375,00 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDGS USD 355 553,52 453 093,25 0,08 

14 664,00 LIFE TECHNOLOGIES CORP USD 254 078,08 436 161,61 0,08 

3 700,00 INTUITIVE SURGICAL INC USD 640 195,22 431 712,83 0,08 

16 164,00 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC USD 487 104,06 404 949,89 0,07 

10 841,00 DAVITA INC USD 454 429,96 382 273,45 0,07 

12 016,00 ZIMMER HLDGS INC USD 629 101,14 364 938,94 0,07 

12 340,00 HOSPIRA INC USD 379 891,57 338 884,83 0,06 

5 919,00 BARD (C.R.) INC USD 183 894,94 314 169,29 0,06 

12 168,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 265 537,34 312 040,04 0,06 

7 771,00 HENRY SCHEIN INC USD 216 749,39 265 653,91 0,05 

9 464,00 ILLUMINA INC USD 227 282,02 262 737,08 0,05 

4 879,00 MILLIPORE CORP USD 204 963,94 244 219,58 0,04 

12 700,00 FOREST LABORATORIES INC USD 333 772,33 227 353,22 0,04 

23 341,00 MYLAN INC USD 216 491,56 217 160,41 0,04 

11 600,00 OMNICARE INC USD 225 291,86 213 036,75 0,04 

5 188,00 CEPHALON INC USD 261 895,82 209 532,10 0,04 

15 414,00 COVENTRY HEALTH CARE INC USD 642 512,19 205 607,91 0,04 

17 720,00 HOLOGIC INC USD 401 013,15 179 770,86 0,03 

5 114,00 COVANCE INC USD 273 514,94 179 381,03 0,03 

6 936,00 HUMANA INC USD 364 242,99 159 523,30 0,03 

15 059,00 IMS HEALTH INC USD 287 008,35 136 348,55 0,02 

4 761,00 DENTSPLY INTERNATIONAL INC USD 117 606,62 103 593,71 0,02 

1 161,00 AMERISOURCEBERGEN CORP USD 17 831,08 14 683,73 0,00 

ENERGIJA 75 099 669,92 64 375 122,95 11,79 

408 542,00 EXXON MOBIL CORP USD 20 380 002,27 20 362 293,67 3,74 

172 358,00 CHEVRON CORP USD 9 043 338,50 8 140 817,38 1,49 

105 852,00 SCHLUMBERGER LTD USD 5 115 400,90 4 083 450,41 0,75 

125 677,00 CONOCOPHILLIPS USD 5 690 812,13 3 768 562,81 0,69 

61 387,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 2 718 573,45 2 880 175,72 0,53 

76 423,00 XTO ENERGY INC USD 2 189 429,93 2 078 047,42 0,38 

35 393,00 APACHE CORP USD 1 959 107,88 1 820 557,48 0,33 

32 894,00 DEVON ENERGY CORPORATION USD 1 719 157,77 1 278 097,17 0,23 

32 434,00 HESS CORP USD 1 519 762,13 1 242 881,33 0,23 

51 283,00 MARATHON OIL CORP USD 1 325 008,52 1 101 598,25 0,20 

24 848,00 NOBLE ENERGY INC USD 858 606,77 1 044 655,87 0,19 

30 965,00 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC USD 913 100,22 997 176,10 0,18 

65 095,00 HALLIBURTON CO USD 1 328 840,32 960 657,68 0,18 

31 983,00 RANGE RESOURCES CORP USD 1 110 933,12 944 224,17 0,17 

50 661,00 SMITH INTERNATIONAL INC USD 1 341 839,32 930 040,10 0,17 


77



Kolicina 


% neto 

premoženja 

88 086,00 DENBURY RESOURCES INC USD 965 412,53 925 039,59 0,17 

28 505,00 ANADARKO PETROLEUM CORP USD 984 282,27 922 426,80 0,17 

86 810,00 BJ SERVICES CO USD 1 003 430,48 843 560,62 0,15 

28 800,00 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 480 266,40 797 690,09 0,15 

56 561,00 WEATHERFORD INTL LTD USD 1 186 387,66 788 744,99 0,14 

15 093,00 EOG RESOURCES INC USD 889 020,90 730 842,73 0,13 

15 500,00 MURPHY OIL CORP USD 781 076,10 600 263,79 0,11 

47 490,00 SPECTRA ENERGY CORP USD 948 684,02 572 866,22 0,10 

45 501,00 VALERO ENERGY CORP USD 1 218 866,70 547 899,97 0,10 

25 123,00 NOBLE CORP USD 556 898,63 541 810,68 0,10 

22 678,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 720 575,54 528 045,83 0,10 

19 472,00 BAKER HUGHES INC USD 1 099 461,01 505 870,80 0,09 

7 613,00 DIAMOND OFFSHORE DRILLING USD 571 657,40 450 760,81 0,08 

30 300,00 CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 762 783,61 428 367,02 0,08 

16 741,00 ENSCO INTERNATIONAL INC USD 717 121,40 416 182,70 0,08 

14 080,00 FMC TECHNOLOGIES INC USD 377 637,42 377 233,38 0,07 

16 906,00 PEABODY ENERGY CORP USD 412 926,28 363 515,46 0,07 

16 183,00 CAMERON INTERNATIONAL CORP USD 433 802,95 326 509,75 0,06 

17 047,00 PRIDE INTERNATIONAL INC USD 433 862,15 304 564,80 0,06 

19 000,00 PETROHAWK ENERGY CORP USD 230 418,52 302 071,08 0,06 

25 376,00 WILLIAMS COS INC USD 465 617,46 282 407,84 0,05 

8 653,00 ULTRA PETROLEUM CORP USD 481 808,42 240 592,45 0,04 

9 126,00 CONSOL ENERGY INC USD 300 911,16 220 952,45 0,04 

9 501,00 SUNOCO INC USD 443 291,82 157 147,68 0,03 

20 410,00 EL PASO CORP USD 248 346,84 134 305,99 0,02 

13 442,00 PATTERSON-UTI ENERGY INC USD 372 635,82 123 241,09 0,02 

5 000,00 NEWFIELD EXPLORATION CO USD 192 529,98 116 458,13 0,02 

6 014,00 PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 294 886,73 109 333,76 0,02 

7 591,00 ARCH COAL INC USD 311 156,49 83 180,89 0,02 


252 930,00 PROCTER & GAMBLE CO USD 11 124 634,89 9 214 503,26 1,68 

214 730,00 WAL-MART STORES INC USD 8 333 271,90 7 415 621,29 1,35 

198 300,00 COCA-COLA CO/THE USD 7 128 321,53 6 784 598,44 1,24 

148 502,00 PEPSICO INC USD 6 407 179,37 5 818 750,17 1,07 

173 779,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 3 505 412,87 5 404 227,70 0,99 

115 672,00 CVS CAREMARK CORP USD 2 835 503,98 2 628 215,62 0,48 

143 788,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 3 017 825,69 2 597 645,83 0,48 

44 982,00 COLGATE-PALMOLIVE CO USD 2 341 451,98 2 268 582,10 0,42 

178 471,00 ALTRIA GROUP INC USD 4 236 542,00 2 085 438,06 0,38 

77 878,00 WALGREEN CO USD 2 125 516,47 1 632 348,20 0,30 

40 650,00 KIMBERLY-CLARK CORP USD 1 844 508,55 1 519 466,37 0,28 

34 397,00 COSTCO WHOLESALE CORP USD 1 457 236,92 1 120 695,04 0,21 

66 610,00 SYSCO CORP USD 1 365 069,16 1 067 545,57 0,20 

24 262,00 GENERAL MILLS INC USD 1 080 328,54 968 992,44 0,18 

40 857,00 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO USD 1 006 313,37 779 768,22 0,14 

47 689,00 KROGER CO USD 923 173,58 749 682,71 0,14 

26 807,00 HJ HEINZ CO USD 885 332,84 682 287,03 0,13 

12 349,00 LORILLARD INC USD 625 763,31 596 650,43 0,11 


78



Kolicina 


% neto 

premoženja 

31 582,00 AVON PRODUCTS USD 914 801,62 580 461,24 0,11 

12 649,00 BUNGE LTD USD 697 918,37 543 330,30 0,10 

16 072,00 KELLOGG CO USD 558 497,18 533 613,55 0,10 

20 097,00 HORMEL FOODS CORP USD 484 065,22 494 884,95 0,09 

33 478,00 SAFEWAY INC USD 589 262,35 486 184,62 0,09 

64 913,00 SARA LEE CORP USD 1 015 517,37 451 681,37 0,08 

10 431,00 CLOROX COMPANY USD 453 832,78 415 187,49 0,08 

18 753,00 CAMPBELL SOUP CO USD 547 159,07 393 336,37 0,07 

10 991,00 JM SMUCKER CO/THE USD 374 422,74 381 294,02 0,07 

27 413,00 CONAGRA FOODS INC USD 517 030,45 372 503,32 0,07 

11 348,00 MOLSON COORS BREWING CORP -B- USD 322 095,24 342 466,65 0,06 

14 617,00 ESTEE LAUDER COMPANIES -A- USD 330 152,71 340 453,71 0,06 

19 514,00 DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC USD 211 436,42 294 800,31 0,05 

21 274,00 DEAN FOODS CO USD 418 628,86 291 054,83 0,05 

22 600,00 COCA-COLA ENTERPRISES USD 194 178,26 268 270,77 0,05 

10 281,00 HERSHEY CO/THE USD 299 136,46 263 869,10 0,05 

27 617,00 TYSON FOODS INC -A- USD 431 805,93 248 280,31 0,05 

9 019,00 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS USD 223 321,69 209 166,98 0,04 

5 401,00 CHURCH & DWIGHT CORP INC USD 203 855,74 209 124,38 0,04 

22 197,00 SUPERVALU INC USD 678 644,58 204 934,34 0,04 

4 347,00 RALCORP HLDGS INC USD 204 367,07 188 799,23 0,03 

6 800,00 REYNOLDS AMERICAN INC USD 324 603,54 187 228,46 0,03 

5 875,00 BROWN-FORMAN CORP -B- USD 237 206,49 180 021,74 0,03 

4 420,00 ENERGIZER HLDGS INC USD 226 448,25 164 617,55 0,03 

1,00 WHOLE FOODS MARKET INC USD 63,71 13,53 0,00 

Finance 109 250 684,54 59 666 510,64 10,93 

285 225,00 JP MORGAN CHASE & CO USD 8 021 614,39 6 936 174,21 1,26 

652 600,00 BANK OF AMERICA CORPORATION USD 13 584 968,13 6 141 460,81 1,13 

329 819,00 WELLS FARGO & CO USD 8 907 204,27 5 704 494,31 1,05 

36 973,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 3 872 765,50 3 886 428,63 0,71 

96 368,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD 2 660 755,42 2 013 721,23 0,37 

105 940,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 2 986 828,25 1 755 281,50 0,32 

128 649,00 US BANCORP USD 2 628 649,82 1 643 596,11 0,30 

710,00 BERKSHIRE HATHAWAY INC -B- USD 2 127 678,63 1 465 774,28 0,27 

69 325,00 MORGAN STANLEY USD 1 943 452,47 1 409 086,91 0,26 

61 123,00 METLIFE INC USD 2 403 540,60 1 307 739,80 0,24 

42 332,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 1 410 227,36 1 238 587,87 0,23 

35 228,00 STATE STREET CORP USD 1 458 309,72 1 185 442,98 0,22 

40 837,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC USD 1 781 191,67 1 083 629,66 0,20 

4 417,00 CME GROUP INC USD 1 495 461,27 979 697,62 0,18 

31 186,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 2 185 543,05 862 887,15 0,16 

53 229,00 BB&T CORP USD 1 464 389,31 834 116,44 0,15 

36 321,00 AFLAC INC USD 1 312 409,08 805 061,77 0,15 

15 622,00 FRANKLIN RESOURCES INC USD 760 530,54 802 010,64 0,15 

366 972,00 CITIGROUP INC USD 8 070 166,03 777 034,07 0,14 

43 285,00 ALLSTATE CORP USD 1 605 926,41 752 970,45 0,14 

22 408,00 VORNADO REALTY TRUST USD 786 154,10 719 375,64 0,13 

24 115,00 CHUBB CORP USD 863 211,08 685 635,19 0,13 


79



Kolicina 


% neto 

premoženja 

44 833,00 MARSH & MCLENNAN COS USD 885 779,52 643 416,60 0,12 

17 271,00 SIMON PROPERTY GROUP INC USD 870 147,12 633 263,84 0,12 

57 741,00 PROGRESSIVE CORP USD 930 028,85 622 012,98 0,11 

39 681,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP USD 1 853 583,69 618 985,69 0,11 

16 068,00 NORTHERN TRUST CORP USD 754 059,91 614 929,06 0,11 

17 726,00 BOSTON PROPERTIES INC USD 917 783,26 602 809,11 0,11 

19 606,00 T ROWE PRICE GROUP INC USD 463 353,56 582 456,08 0,11 

46 181,00 SCHWAB (CHARLES) CORP USD 567 057,95 577 488,85 0,11 

36 804,00 HCP INC USD 643 865,49 556 002,40 0,10 

92 686,00 HOST HOTELS & RESORTS INC USD 976 567,23 554 404,55 0,10 

20 562,00 REGENCY CENTERS CORP USD 401 330,61 511 759,47 0,09 

46 976,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT USD 504 121,35 507 052,11 0,09 

79 566,00 DUKE REALTY CORP USD 812 213,39 497 482,49 0,09 

25 000,00 LOEWS CORP USD 688 193,29 488 361,32 0,09 

35 682,00 AMB PROPERTY CORP USD 551 552,31 478 507,41 0,09 

9 433,00 PUBLIC STORAGE USD 469 692,87 440 361,34 0,08 

23 877,00 EQUITY RESIDENTIAL USD 719 542,64 378 416,36 0,07 

15 512,00 HEALTH CARE REIT INC USD 361 298,36 377 114,18 0,07 

9 086,00 FEDERAL REALTY INVS TRUST USD 390 640,22 333 733,09 0,06 

18 530,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 582 149,37 320 623,89 0,06 

16 387,00 MOODY'S CORP USD 651 455,44 307 844,05 0,06 

21 911,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP USD 956 348,66 294 302,38 0,05 

22 500,00 INVESCO LTD USD 401 735,70 285 851,78 0,05 

7 636,00 M & T BANK CORP USD 588 869,46 277 261,95 0,05 

37 106,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES USD 748 736,10 271 684,75 0,05 

12 625,00 VENTAS INC USD 221 582,14 268 764,48 0,05 

9 336,00 AON CORP USD 293 993,94 252 061,68 0,05 

21 397,00 UNUM GROUP USD 218 342,80 241 939,49 0,04 

5 963,00 AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 409 423,73 237 814,29 0,04 

20 112,00 SUNTRUST BANKS INC USD 939 090,67 235 869,53 0,04 

11 000,00 PLUM CREEK TIMBER CO USD 323 017,45 233 543,65 0,04 

31 067,00 SLM CORP USD 1 051 760,58 227 468,07 0,04 

13 878,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP USD 510 256,85 221 133,78 0,04 

11 351,00 NYSE EURONEXT USD 753 946,31 220 521,69 0,04 

12 331,00 LEGG MASON INC USD 871 331,51 214 329,86 0,04 

13 394,00 COMERICA INC USD 658 432,77 201 962,78 0,04 

22 373,00 ASSOCIATED BANC-CORP USD 319 884,02 199 381,53 0,04 

16 063,00 LINCOLN NATIONAL CORP USD 606 679,07 197 087,11 0,04 

12 753,00 WR BERKLEY CORP USD 202 085,90 195 206,87 0,04 

12 742,00 LEUCADIA NATIONAL CORP USD 407 932,13 191 586,48 0,04 

64 445,00 REGIONS FINANCIAL CORP USD 1 547 005,35 185 618,51 0,03 

16 961,00 FIDELITY NATIONAL FINL -A- USD 346 920,50 163 606,27 0,03 

18 089,00 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP USD 1 056 463,98 153 079,12 0,03 

5 316,00 TORCHMARK CORP USD 236 165,89 140 380,45 0,03 

12 396,00 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL USD 154 496,08 132 916,86 0,02 

22 334,00 PROLOGIS USD 257 996,74 128 337,10 0,02 

33 941,00 KEYCORP USD 847 089,71 126 796,31 0,02 

17 994,00 OLD REPUBLIC INTL CORP USD 289 111,91 126 361,46 0,02 

16 000,00 NEW YORK COMMUNITY BANCORP USD 435 567,94 121 940,61 0,02 


80



Kolicina 


% neto 

premoženja 

15 908,00 KIMCO REALTY CORP USD 473 712,07 113 980,96 0,02 

128 423,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 5 406 838,64 106 206,59 0,02 

18 200,00 MARSHALL & ILSLEY CORP USD 390 472,41 62 282,11 0,01 


114 211,00 MCDONALD'S CORP USD 4 431 248,51 4 681 132,42 0,85 

182 536,00 LOWE'S COMPANIES INC USD 3 044 217,05 2 525 949,99 0,46 

85 653,00 TARGET CORP USD 2 713 568,18 2 410 240,55 0,44 

136 660,00 HOME DEPOT INC USD 2 760 446,15 2 302 267,71 0,42 

133 992,00 THE WALT DISNEY CO USD 2 888 808,58 2 228 662,43 0,41 

89 743,00 TIME WARNER INC USD 3 229 995,65 1 611 682,29 0,30 

24 829,00 AMAZON.COM INC USD 959 086,67 1 480 906,95 0,27 

141 426,00 COMCAST CORP -A- USD 2 235 647,71 1 460 993,65 0,27 

42 398,00 KOHLS CORP USD 1 694 349,24 1 292 207,25 0,24 

30 155,00 NIKE INC -B- USD 1 290 189,84 1 113 197,09 0,20 

43 280,00 YUM! BRANDS INC USD 1 089 797,96 1 028 735,04 0,19 

54 850,00 TIFFANY & CO USD 1 128 913,19 991 691,44 0,18 

60 917,00 STAPLES INC USD 916 386,79 875 981,81 0,16 

36 858,00 TJX COMPANIES INC USD 753 921,32 826 687,11 0,15 

33 590,00 BEST BUY CORP INC USD 1 103 599,21 802 002,71 0,15 

41 808,00 LIBERTY MEDIA CORP -ENT A- USD 173 876,84 797 322,21 0,15 

38 519,00 DIRECTV GROUP INC/THE USD 703 450,07 678 575,90 0,12 

102 817,00 NEWS CORP -PFD SPONSORED ADR- USD 1 337 436,69 667 780,89 0,12 

27 178,00 TIME WARNER CABLE -A- USD 197 597,13 613 643,65 0,11 

59 528,00 COMCAST CORP -A- USD 1 010 467,81 598 399,32 0,11 

32 236,00 CARNIVAL CORP USD 864 283,17 592 251,61 0,11 

58 214,00 STARBUCKS CORP USD 786 029,35 576 474,86 0,11 

25 511,00 OMNICOM GROUP USD 868 372,99 574 368,07 0,11 

43 216,00 GAP INC/THE USD 605 300,35 505 288,13 0,09 

23 467,00 MCGRAW-HILL COMPANIES INC USD 610 791,93 503 754,59 0,09 

29 795,00 VIACOM INC -B- USD 870 025,06 482 191,92 0,09 

11 329,00 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 452 945,28 434 130,93 0,08 

19 476,00 BED BATH & BEYOND INC USD 359 049,53 426 968,24 0,08 

26 347,00 JOHNSON CONTROLS INC USD 579 900,42 407 982,63 0,07 

92 568,00 FORD MOTOR COMPANY USD 376 340,96 400 590,14 0,07 

9 917,00 VF CORP USD 570 446,94 391 334,94 0,07 

21 021,00 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 1 257 372,99 389 352,71 0,07 

43 151,00 MACY'S INC USD 1 074 756,26 361 783,60 0,07 

14 295,00 DARDEN RESTAURANTS INC USD 369 556,73 336 113,14 0,06 

7 057,00 SEARS HLDGS CORP USD 853 607,70 334 674,82 0,06 

28 782,00 INTL GAME TECHNOLOGY USD 730 334,99 326 263,72 0,06 

3 000,00 AUTOZONE INC USD 336 651,57 323 195,38 0,06 

25 828,00 H&R BLOCK INC USD 491 982,62 317 268,34 0,06 

22 741,00 CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP -A- USD 557 661,63 314 692,05 0,06 

12 348,00 FORTUNE BRANDS INC USD 769 387,58 305 827,91 0,06 

58 601,00 CBS CORP -B- NON VOTING USD 1 442 510,25 289 109,13 0,05 

10 059,00 ROSS STORES INC USD 236 006,76 276 817,02 0,05 

13 059,00 J.C. PENNEY CORP INC USD 531 381,09 267 296,82 0,05 

3 341,00 PRICELINE.COM INC USD 219 992,66 265 703,17 0,05 


81



Kolicina 


% neto 

premoženja 

9 716,00 O'REILLY AUTOMOTIVE INC USD 251 496,99 263 775,91 0,05 

34 663,00 NEWS CORP -B- USD 470 226,11 261 211,21 0,05 

29 224,00 LIMITED BRANDS INC USD 562 200,67 249 393,13 0,05 

10 196,00 GENUINE PARTS CO USD 333 631,41 243 950,92 0,04 

12 009,00 FAMILY DOLLAR STORES USD 245 034,96 242 294,73 0,04 

21 021,00 LIBERTY GLOBAL INC -C- USD 550 828,16 236 938,66 0,04 

11 289,00 THOMSON REUTERS CORP CAD 249 604,77 234 588,32 0,04 

13 786,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -A- USD 488 849,99 221 633,55 0,04 

60 726,00 LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -A- USD 1 021 724,64 216 901,76 0,04 

20 000,00 EXPEDIA INC USD 274 454,22 215 449,33 0,04 

7 276,00 ADVANCE AUTO PARTS INC USD 212 777,35 215 222,07 0,04 

6 962,00 DOLLAR TREE INC USD 217 401,45 208 961,75 0,04 

13 786,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -C- USD 0,00 201 779,90 0,04 

11 800,00 GAMESTOP CORP -A- USD 462 162,03 185 162,37 0,03 

14 922,00 LEGGETT & PLATT INC USD 282 936,88 162 023,36 0,03 

8 193,00 COACH INC USD 232 325,47 157 008,41 0,03 

13 532,00 HARLEY-DAVIDSON INC USD 359 463,78 156 385,21 0,03 

12 734,00 DISH NETWORK CORP -A- USD 292 829,74 147 162,97 0,03 

5 934,00 STANLEY WORKS/THE USD 243 277,46 143 162,27 0,03 

11 792,00 LIBERTY GLOBAL INC -A- USD 109 377,06 133 586,34 0,02 

7 209,00 ABERCROMBIE & FITCH CORP -A- USD 380 514,16 130 493,36 0,02 

4 362,00 MOHAWK INDUSTRIES INC USD 275 337,12 110 958,66 0,02 

30 181,00 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC USD 518 806,93 108 661,50 0,02 

13 419,00 NEWELL RUBBERMAID INC USD 274 535,68 99 591,34 0,02 

6 324,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A- USD 166 140,38 99 504,99 0,02 

8 656,00 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS USD 157 909,81 87 445,56 0,02 

1,00 VIRGIN MEDIA INC USD 20,01 6,67 0,00 

Industrija 61 105 468,00 42 055 170,41 7,71 

912 570,00 GENERAL ELECTRIC CO USD 15 918 744,63 7 625 081,38 1,41 

74 701,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 3 170 909,65 2 767 236,27 0,51 

45 764,00 3M CO USD 2 389 004,81 1 960 871,49 0,36 

51 879,00 UNITED PARCEL SERVICE -B- USD 2 431 334,09 1 848 951,06 0,34 

28 702,00 LOCKHEED MARTIN CORP USD 1 885 755,96 1 650 316,40 0,30 

64 121,00 EMERSON ELECTRIC CO USD 1 854 760,86 1 481 139,56 0,27 

38 067,00 UNION PACIFIC CORP USD 1 748 222,44 1 412 874,22 0,26 

40 365,00 BOEING CO USD 1 874 391,51 1 223 051,01 0,22 

23 057,00 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE USD 1 334 400,15 1 208 863,07 0,22 

45 189,00 ILLINOIS TOOL WORKS USD 1 400 785,99 1 202 978,12 0,22 

24 135,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 1 022 363,82 953 079,99 0,17 

32 685,00 DEERE & CO USD 1 163 900,38 930 927,71 0,17 

20 095,00 DANAHER CORP USD 759 563,67 884 515,24 0,16 

21 590,00 FEDEX CORP USD 1 235 207,93 856 119,35 0,16 

31 734,00 NORFOLK SOUTHERN CORP USD 1 242 261,53 852 258,07 0,16 

36 738,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 1 242 991,85 822 424,13 0,15 

14 660,00 L-3 COMMUNICATIONS HLDGS USD 874 094,81 725 135,14 0,13 

35 795,00 WASTE MANAGEMENT INC USD 854 315,58 718 630,59 0,13 

39 186,00 REPUBLIC SERVICES INC USD 751 055,10 681 945,08 0,12 

28 815,00 CATERPILLAR INC USD 896 831,54 678 749,22 0,12 


82



Kolicina 


% neto 

premoženja 

19 880,00 NORTHROP GRUMMAN CORP USD 1 010 211,05 647 430,51 0,12 

25 034,00 CSX CORP USD 789 655,99 618 063,96 0,11 

19 357,00 RAYTHEON COMPANY USD 725 221,83 613 147,62 0,11 

10 248,00 WW GRAINGER INC USD 564 904,19 598 229,24 0,11 

25 407,00 PACCAR INC USD 469 323,31 588 872,18 0,11 

14 974,00 ROCKWELL COLLINS INC USD 556 030,16 445 488,91 0,08 

22 076,00 PALL CORP USD 441 446,22 418 022,00 0,08 

17 540,00 EXPEDITORS INTL WASH INC USD 478 424,05 416 913,41 0,08 

12 852,00 ITT CORP USD 511 943,73 407 738,21 0,07 

10 328,00 FLUOR CORP (NEW) USD 594 604,02 377 658,80 0,07 

6 379,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 471 602,77 369 328,48 0,07 

9 704,00 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD 405 128,99 360 791,07 0,07 

11 365,00 JACOBS ENGINEERING GROUP INC USD 565 035,49 341 035,08 0,06 

19 639,00 ROBERT HALF INTL INC USD 535 995,12 330 712,00 0,06 

9 195,00 EATON CORP USD 570 331,20 292 438,56 0,05 

17 857,00 CINTAS CORP USD 573 601,87 290 773,81 0,05 

13 020,00 COOPER INDUSTRIES LTD -A- USD 426 743,94 288 219,44 0,05 

15 417,00 EQUIFAX INC USD 440 061,30 286 873,92 0,05 

5 300,00 PRECISION CASTPARTS CORP USD 532 376,35 275 948,38 0,05 

11 477,00 ROCKWELL AUTOMATION INC USD 540 144,30 262 817,70 0,05 

10 782,00 DOVER CORP USD 375 264,89 254 358,81 0,05 

8 413,00 MANPOWER INC USD 482 963,80 253 952,46 0,05 

10 300,00 AMETEK INC USD 262 500,91 253 929,35 0,05 

6 521,00 STERICYCLE INC USD 248 386,06 239 565,91 0,04 

12 887,00 PENTAIR INC USD 232 790,22 235 386,55 0,04 

9 670,00 FASTENAL CO USD 323 774,96 228 677,08 0,04 

33 237,00 MASCO CORP USD 909 161,42 227 006,35 0,04 

6 881,00 ROPER INDUSTRIES INC USD 210 087,34 222 277,91 0,04 

2 936,00 ITT EDUCATIONAL SERVICES USD 253 063,88 210 699,58 0,04 

14 525,00 MCDERMOTT INTL INC USD 483 491,05 210 318,15 0,04 

1 772,00 FIRST SOLAR INC USD 158 590,19 204 809,92 0,04 

9 278,00 HARSCO CORP USD 193 090,72 187 193,81 0,03 

8 211,00 SUNPOWER CORP -A- USD 512 906,53 155 948,41 0,03 

8 065,00 AVERY DENNISON CORP USD 424 185,34 147 655,65 0,03 

21 129,00 SOUTHWEST AIRLINES CO USD 350 461,61 101 378,23 0,02 

5 373,00 FOSTER WHEELER LTD USD 272 894,84 90 976,90 0,02 

2 824,00 PARKER HANNIFIN CORP USD 137 575,87 86 492,74 0,02 

811,00 GOODRICH CORP USD 20 596,19 28 892,22 0,01 


55 202,00 EXELON CORP USD 2 421 926,61 2 015 395,44 0,36 

26 450,00 ENTERGY CORP USD 1 524 002,85 1 461 807,29 0,27 

63 580,00 SOUTHERN CO USD 1 631 479,35 1 412 435,60 0,26 

56 073,00 DOMINION RESOURCES INC/VA USD 1 756 370,85 1 336 013,73 0,24 

110 288,00 DUKE ENERGY CORP USD 1 487 148,19 1 147 187,05 0,21 

39 112,00 CONSOLIDATED EDISON INC USD 1 318 747,35 1 043 432,82 0,19 

25 339,00 FPL GROUP INC USD 976 987,39 1 027 181,08 0,19 

36 897,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP USD 905 148,62 858 338,94 0,16 

29 358,00 P G & E CORP USD 692 912,25 804 563,88 0,15 


83



Kolicina 


% neto 

premoženja 

27 640,00 FIRSTENERGY CORP USD 1 228 302,40 763 590,35 0,14 

24 939,00 WISCONSIN ENERGY CORP USD 799 705,73 723 820,40 0,13 

30 735,00 PPL CORPORATION USD 909 007,06 722 222,65 0,13 

19 895,00 SEMPRA ENERGY USD 585 448,47 703 945,28 0,13 

25 174,00 PROGRESS ENERGY INC USD 930 288,75 678 952,28 0,12 

29 080,00 DTE ENERGY COMPANY USD 772 792,94 663 429,94 0,12 

31 944,00 AMERICAN ELECTRIC POWER USD 1 055 356,80 657 941,87 0,12 

28 627,00 QUESTAR CORP USD 935 377,42 633 910,54 0,12 

29 219,00 PINNACLE WEST CAPITAL USD 742 749,93 628 063,20 0,12 

33 663,00 AMEREN CORPORATION USD 984 208,30 597 349,35 0,11 

22 825,00 EDISON INTERNATIONAL USD 744 306,84 511 941,33 0,09 

31 043,00 MDU RESOURCES GROUP INC USD 349 432,73 419 837,96 0,08 

16 865,00 SCANA CORP USD 471 739,24 390 408,55 0,07 

29 158,00 XCEL ENERGY INC USD 432 207,98 382 703,30 0,07 

38 126,00 CENTERPOINT ENERGY INC USD 472 885,73 301 169,99 0,06 

20 895,00 AQUA AMERICA INC USD 304 283,20 266 652,76 0,05 

17 864,00 MIRANT CORP USD 568 437,11 200 462,95 0,04 

10 500,00 NRG ENERGY INC USD 289 064,64 194 332,16 0,04 

12 000,00 NORTHEAST UTILITIES USD 202 948,46 190 867,29 0,03 

8 237,00 NSTAR USD 203 301,24 188 564,55 0,03 

8 500,00 ALLEGHENY ENERGY INC USD 330 158,75 155 437,92 0,03 

18 000,00 NISOURCE INC USD 358 498,29 149 631,06 0,03 

6 658,00 CONSTELLATION ENERGY GROUP USD 304 635,11 126 168,07 0,02 


527 328,00 AT&T INC USD 11 159 505,13 9 338 628,68 1,72 

256 804,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 6 238 059,07 5 626 198,21 1,03 

59 039,00 CENTURYTEL INC USD 1 173 598,07 1 292 194,99 0,24 

35 874,00 AMERICAN TOWER CORP -A- USD 925 452,75 806 407,31 0,15 

164 143,00 SPRINT NEXTEL CORP USD 2 207 752,40 562 882,99 0,10 

91 800,00 WINDSTREAM CORP USD 503 377,21 547 141,48 0,10 

25 135,00 CROWN CASTLE INTL CORP USD 575 472,88 430 430,04 0,08 

8 165,00 EMBARQ CORP USD 261 733,94 244 836,49 0,04 

81 914,00 QWEST COMMUNICATIONS INTL USD 446 259,49 242 357,75 0,04 

11 901,00 NII HLDGS INC USD 698 036,52 161 802,35 0,03 

98 000,00 LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC USD 493 357,05 105 500,30 0,02 

Surovine 15 232 160,41 11 593 246,18 2,12 

33 223,00 MONSANTO CO USD 2 111 889,48 1 760 808,34 0,31 

24 384,00 PRAXAIR INC USD 1 130 370,29 1 235 497,72 0,22 

26 482,00 SIGMA -ALDRICH USD 871 578,44 935 691,67 0,17 

31 452,00 NEWMONT MINING CORP USD 1 111 038,48 916 439,05 0,17 

46 623,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 1 279 800,11 851 588,96 0,16 

17 938,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 917 764,46 826 018,91 0,15 

21 578,00 FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 765 245,20 770 879,11 0,14 

22 453,00 NUCOR CORP USD 770 990,91 711 215,76 0,13 

21 117,00 ECOLAB INC USD 636 984,35 586 997,35 0,11 

16 579,00 PPG INDUSTRIES INC USD 922 863,79 518 887,89 0,10 

7 532,00 MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 616 264,58 423 572,64 0,08 


84



Kolicina 


% neto 

premoženja 

35 917,00 DOW CHEMICAL USD 448 988,36 413 289,40 0,08 

12 566,00 MOSAIC CO/THE USD 328 281,94 396 872,92 0,07 

17 818,00 WEYERHAEUSER CO USD 927 110,09 386 555,26 0,07 

50 646,00 ALCOA INC USD 1 301 979,27 372 989,11 0,07 

8 290,00 VULCAN MATERIALS CO USD 601 485,91 254 731,40 0,05 

14 792,00 MEADWESTVACO CORP USD 408 558,71 173 055,80 0,03 

2 493,00 INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 80 966,04 58 154,89 0,01 

KANADA 46 982 421,48 44 604 160,18 8,17 

Finance 17 599 936,40 15 909 792,34 2,91 

116 069,00 ROYAL BANK OF CANADA CAD 3 031 839,12 3 389 546,84 0,62 

64 510,00 TORONTO-DOMINION BANK CAD 2 551 444,19 2 379 696,06 0,44 

83 417,00 BANK OF NOVA SCOTIA CAD 2 336 354,73 2 223 497,43 0,41 

40 886,00 CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CAD 1 409 335,09 1 463 557,91 0,27 

116 060,00 MANULIFE FINANCIAL CORP CAD 2 538 881,82 1 438 504,19 0,26 

42 219,00 BANK OF MONTREAL CAD 1 347 890,77 1 270 496,57 0,23 

53 001,00 SUN LIFE FINANCIAL INC CAD 930 042,02 1 021 658,98 0,19 

14 841,00 NATIONAL BANK OF CANADA CAD 436 157,57 489 704,26 0,09 

27 271,00 POWER CORP OF CANADA CAD 512 645,83 449 340,77 0,08 

23 898,00 POWER FINANCIAL CORP CAD 489 861,64 405 647,63 0,07 

27 180,00 GREAT-WEST LIFECO INC CAD 527 771,47 380 431,57 0,07 

27 954,00 BROOKFIELD ASSET MANAGE -A- CAD 508 154,25 341 498,88 0,06 

12 470,00 IGM FINANCIAL INC CAD 456 257,46 315 013,05 0,06 

1 297,00 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD CAD 248 096,96 232 495,78 0,04 

10 649,00 BROOKFIELD PROPERTIES CORP CAD 198 693,53 60 143,53 0,01 

3 955,00 ONEX CORPORATION CAD 76 509,95 48 558,89 0,01 

ENERGIJA 10 927 066,38 11 482 478,41 2,10 

59 271,00 ENCANA CORP CAD 2 350 835,30 2 098 381,52 0,38 

43 907,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 1 468 894,34 1 649 325,84 0,30 

72 951,00 SUNCOR ENERGY INC CAD 1 874 385,56 1 584 012,32 0,29 

41 546,00 PETRO-CANADA CAD 986 538,13 1 145 674,40 0,21 

96 208,00 TALISMAN ENERGY INC CAD 929 129,43 986 915,30 0,18 

50 408,00 TRANSCANADA CORP CAD 913 453,69 969 200,14 0,18 

29 853,00 IMPERIAL OIL LTD CAD 333 340,66 826 893,00 0,15 

26 203,00 ENBRIDGE INC CAD 514 240,39 649 223,78 0,12 

27 511,00 NEXEN INC CAD 445 806,83 426 779,81 0,08 

18 160,00 HUSKY ENERGY INC CAD 393 559,70 362 653,73 0,07 

19 227,00 CAMECO CORP CAD 289 871,83 352 210,74 0,06 

32 848,00 ENSIGN ENERGY SERVICES INC CAD 339 836,53 342 807,33 0,06 

1 800,00 NIKO RESOURCES LTD CAD 87 173,99 88 400,50 0,02 

Surovine 8 776 737,69 8 885 370,21 1,63 

72 898,00 BARRICK GOLD CORP CAD 1 683 247,66 1 752 022,28 0,32 

69 579,00 GOLDCORP INC CAD 1 301 900,64 1 726 927,76 0,32 

23 351,00 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CAD 1 750 866,00 1 555 204,27 0,28 

82 133,00 KINROSS GOLD CORP CAD 844 332,98 1 068 921,45 0,20 

104 793,00 YAMANA GOLD INC CAD 776 870,37 665 189,00 0,12 

14 206,00 AGNICO-EAGLE MINES LTD CAD 437 755,45 534 332,93 0,10 


85



Kolicina 


% neto 

premoženja 

56 389,00 IAMGOLD CORP CAD 355 124,65 407 785,64 0,07 

28 971,00 TECK COMINCO LTD -B- CAD 667 718,35 329 913,16 0,06 

10 755,00 AGRIUM INC CAD 178 940,15 306 682,07 0,06 

7 008,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD CAD 351 446,69 241 996,38 0,04 

32 591,00 ELDORADO GOLD CORP CAD 209 903,66 209 677,20 0,04 

11 900,00 IVANHOE MINES LTD CAD 102 487,64 47 119,31 0,01 

12 310,00 SHERRITT INTERNATIONAL CORP CAD 116 143,45 39 598,76 0,01 

Informatika 2 505 816,18 2 435 405,17 0,45 

44 843,00 RESEARCH IN MOTION CAD 2 377 255,63 2 276 079,22 0,42 

25 100,00 CGI GROUP INC -A- CAD 128 560,55 159 325,95 0,03 

Industrija 2 095 130,45 2 006 617,36 0,37 

34 453,00 CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 829 159,41 1 056 887,20 0,19 

15 912,00 SNC-LAVALIN GROUP INC CAD 451 803,88 418 569,75 0,08 

12 705,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 408 150,15 361 740,94 0,07 

79 993,00 BOMBARDIER INC -B- CAD 406 017,01 169 419,47 0,03 


19 895,00 SHOPPERS DRUG MART INC CAD 518 092,78 610 547,32 0,10 

11 920,00 LOBLAW COMPANIES LTD CAD 430 856,81 254 286,50 0,05 

8 758,00 METRO INC -A- CAD 204 505,07 204 413,37 0,04 

5 576,00 WESTON (GEORGE) LTD CAD 300 315,52 199 701,55 0,04 

7 600,00 ALIMENTATION COUCHE SUB VTG -B- CAD 135 899,31 65 644,74 0,01 


29 702,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- CAD 540 814,96 545 191,57 0,11 

23 768,00 BCE INC CAD 565 118,54 350 183,86 0,06 

12 964,00 TELUS CORPORATION -NON VOTE CAD 340 218,24 238 755,03 0,04 


26 177,00 SHAW COMMUNICATIONS INC -B- CAD 290 192,75 314 647,88 0,06 

8 174,00 CANADIAN TIRE CORP -A- CAD 292 996,58 275 987,60 0,05 

8 887,00 MAGNA INTERNATIONAL INC -A- CAD 543 690,35 269 236,90 0,05 


19 072,00 TRANSALTA CORP CAD 403 236,94 261 208,95 0,05 

11 918,00 FORTIS INC CAD 222 898,01 185 908,95 0,03 

1 214,00 CANADIAN UTILITIES LTD -A- CAD 37 341,94 28 282,82 0,01 

Zdravstvo 251 556,58 80 499,65 0,01 

8 395,00 BIOVAIL CORP CAD 251 556,58 80 499,65 0,01 

BERMUDI 3 567 757,93 2 813 656,13 0,52 

Informatika 1 947 908,84 1 729 507,88 0,32 

41 890,00 ACCENTURE LTD -A- USD 1 018 868,38 999 279,51 0,19 

36 974,00 TYCO ELECTRONICS LTD USD 213 139,61 490 034,34 0,09 

28 944,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD USD 715 900,85 240 194,03 0,04 


86



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Finance 996 297,39 822 966,76 0,15 

6 674,00 EVEREST REINSURANCE GROUP LTD USD 483 802,23 340 539,82 0,06 

7 940,00 RENAISSANCERE HLDGS LTD USD 286 662,53 263 449,61 0,05 

4 729,00 PARTNERRE LTD USD 225 832,63 218 977,33 0,04 

ENERGIJA 621 352,11 260 183,17 0,05 

23 424,00 NABORS INDUSTRIES LTD USD 621 352,11 260 183,17 0,05 

Industrija 2 199,59 

998,32 0,00 

67,00 INGERSOLL-RAND CORP LTD -A- USD 2 199,59 998,32 0,00 

ŠVICA 2 361 704,75 1 865 575,76 0,34 

ENERGIJA 1 761 980,70 1 404 182,43 0,26 

26 512,00 TRANSOCEAN LTD USD 1 761 980,70 1 404 182,43 0,26 

Finance 599 724,05 461 393,33 0,08 

14 632,00 ACE LTD USD 599 724,05 461 393,33 0,08 

IRSKA 314 350,05 1 070 335,84 0,20 

Zdravstvo 314 350,05 1 070 335,84 0,20 

40 099,00 COVIDIEN LTD USD 314 350,05 1 070 335,84 0,20 

KAJMANSKI OTOKI 704 795,16 261 847,63 0,05 


15 419,00 GARMIN LTD USD 704 795,16 261 847,63 0,05 

VEL. BRITANIJA 442 158,28 235 516,68 0,04 

Finance 442 158,28 235 516,68 0,04 

12 839,00 WILLIS GROUP HLDGS LTD USD 442 158,28 235 516,68 0,04 

FRANCIJA 593 059,49 210 769,91 0,04 

Informatika 593 059,49 210 769,91 0,04 

71 931,00 FLEXTRONICS INTL LTD USD 593 059,49 210 769,91 0,04 

Druge delnice 1 365 490,30 673 345,29 0,12 

KANADA 1 365 490,30 673 345,29 0,12 

ENERGIJA 1 365 490,30 636 252,74 0,11 

14 669,00 ENERPLUS RESOURCES FUND CAD 558 293,34 226 300,36 0,03 

12 709,00 CANADIAN OIL SANDS TRUST CAD 301 350,98 216 816,42 0,04 

21 243,00 PENN WEST ENERGY TRUST CAD 505 845,98 193 135,96 0,04 

Finance 0,00 37 092,55 0,01 

1 805,00 GREAT-WEST LIFECO INC 4.8% 31/12/2049 -PFD E- CAD 0,00 28 920,78 0,01 

589,00 GREAT-WEST LIFECO INC 5.9% 31/12/2049 -PFD F- CAD 0,00 8 171,77 0,00 


87



Kolicina 


% neto 

premoženja 

UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 438 633,31 262 873,43 0,05 

Delnice 438 633,31 262 873,43 0,05 

ZDA 438 633,31 262 873,43 0,05 

ENERGIJA 438 633,31 262 873,43 0,05 

10 562,00 EQUITABLE RESOURCES INC USD 438 633,31 262 873,43 0,05 

KI NE KOTIRAJO 18 607,16 

118,01 0,00 

Delnice 18 607,16 

118,01 0,00 

ZDA 18 607,16 

118,01 0,00 

Telekomunikacijske storitve 18 607,16 

118,01 0,00 

16 553,00 METROMEDIA FIBER NETWORK -A- USD 18 607,16 118,01 0,00 



88




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

160 767,11 15 011 941,68 

250 92,00 Nakup S&P 500 17/09/09 915,50 USD 160 767,11 15 011 941,68 

89





valuti 


tuji valuti 


dan 



EUR 

650 787,03 

15/07/09 385 191,46 EUR 

540 454,90 USD 

(385 309,64) (118,18) 

15/07/09 13 081 550,44 EUR 

20 203 765,25 CAD 

(12 403 003,82) 678 546,62 

15/07/09 135 743 266,33 EUR 

190 228 047,88 USD 

(135 620 384,97) 122 881,36 

15/07/09 427 473,33 CAD 

271 965,57 EUR 

262 461,09 (9 504,48) 

15/07/09 5 779 455,43 USD 

4 129 056,04 EUR 

4 120 952,00 (8 104,04) 

15/07/09 946 037,07 CAD 

585 542,18 EUR 

580 850,09 (4 692,09) 

15/07/09 8 852 109,75 USD 

6 389 740,73 EUR 

6 311 861,00 (77 879,73) 

15/07/09 6 658 612,20 USD 

4 798 199,22 EUR 

4 747 821,24 (50 377,98) 

15/07/09 1 049 797,19 CAD 

669 057,42 EUR 

644 556,98 (24 500,44) 

15/07/09 670 028,76 CAD 

423 589,88 EUR 

411 385,85 (12 204,03) 

15/07/09 513 846,10 EUR 

804 025,68 CAD 

(493 587,88) 20 258,22 

15/07/09 1 717 958,53 EUR 

2 389 327,11 USD 

(1 703 436,83) 14 521,70 

15/07/09 3 612 546,05 EUR 

5 055 947,85 USD 

(3 604 566,21) 7 979,84 

15/07/09 421 460,50 EUR 

592 921,63 USD 

(422 715,05) (1 254,55) 

15/07/09 940 851,68 USD 

669 537,15 EUR 

670 859,85 1 322,70 

15/07/09 2 925 727,66 EUR 

4 103 736,80 USD 

(2 925 700,87) 26,79 

15/07/09 2 539 622,07 USD 

1 836 989,68 EUR 

1 810 838,54 (26 151,14) 

15/07/09 329 719,63 EUR 

528 212,04 CAD 

(324 267,08) 5 452,55 

15/07/09 530 040,69 EUR 

858 643,02 CAD 

(527 117,22) 2 923,47 

15/07/09 2 042 747,82 EUR 

2 835 475,33 USD 

(2 021 511,86) 21 235,96 

15/07/09 2 808 531,73 EUR 

3 952 820,52 USD 

(2 818 107,25) (9 575,52) 

90

Eurizon EasyFund - Equity Japan 


Aktiva 


Banke 5 434 309,87 




Pasiva 




Druga pasiva (5 958 721,12) 




91














Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 525 360,28 


(6 755 958,68) 




(2 445 997,59) 








632 014,06 


268 186,70 


697 455,01 


161,89 


179 682,34 


1 673 896,15 


89 106,84 


92



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 220 984 312,62 181 908 888,29 96,16 

JAPONSKA 220 984 312,62 181 908 888,29 96,16 


356 664,00 TOYOTA MOTOR CORP JPY 11 259 260,38 9 478 154,55 5,02 

228 817,00 HONDA MOTOR CORP LTD JPY 4 761 360,32 4 430 694,93 2,35 

134 000,00 SONY CORP JPY 3 481 044,20 2 447 559,36 1,30 

254 209,00 MATSUSHITA ELECTRIC INDUST JPY 3 156 440,39 2 413 730,53 1,28 

78 149,00 DENSO CORP JPY 1 603 916,83 1 444 583,64 0,76 

321 021,00 NISSAN MOTOR CORP LTD JPY 1 672 678,03 1 372 474,16 0,73 

131 000,00 SHARP CORP JPY 1 450 059,46 955 187,25 0,50 

80 800,00 BRIDGESTONE CORP JPY 1 017 223,36 897 926,97 0,47 

43 700,00 SUZUKI MOTOR CORP JPY 735 324,06 695 822,68 0,37 

43 447,00 AISIN SEIKI CORP LTD JPY 775 203,53 693 384,57 0,37 

44 450,00 DENTSU INC JPY 713 431,52 655 699,27 0,35 

12 162,00 NITORI CORP LTD JPY 562 725,02 606 331,31 0,32 

6 126,00 FAST RETAILING CORP LTD JPY 346 938,75 560 589,41 0,30 

27 852,00 TOYODA GOSEI CORP LTD JPY 472 916,74 540 331,32 0,29 

403 356,00 MITSUBISHI MOTORS CORP JPY 461 188,60 525 613,38 0,28 

8 444,00 SHIMAMURA CORP LTD JPY 442 829,46 471 043,57 0,25 

37 854,00 NIKON CORP JPY 471 648,90 459 743,98 0,24 

60 000,00 SEKISUI HOUSE LTD JPY 474 398,23 428 266,15 0,23 

10 100,00 YAMADA DENKI CORP LTD JPY 621 042,14 419 239,62 0,22 

23 015,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP JPY 439 493,04 401 001,34 0,21 

730,00 RAKUTEN INC JPY 267 874,37 314 771,96 0,17 

166 127,00 SANYO ELECTRIC CORP LTD JPY 226 486,81 300 396,63 0,16 

6 300,00 ORIENTAL LAND CORP LTD JPY 330 012,77 298 402,68 0,16 

21 300,00 STANLEY ELECTRIC CORP LTD JPY 315 947,78 298 299,45 0,16 

7 500,00 SANKYO CORP LTD JPY 303 023,18 291 001,36 0,15 

37 280,00 ISETAN MITSUKOSHI HLDGS LTD JPY 342 539,16 280 014,91 0,15 

9 600,00 SHIMANO INC JPY 230 099,75 265 656,79 0,14 

13 800,00 MAKITA CORP JPY 204 862,72 236 908,05 0,13 

8 300,00 BENESSE CORP JPY 238 547,85 232 112,93 0,12 

25 564,00 SEGA SAMMY HLDGS INC JPY 157 632,90 228 695,65 0,12 

25 000,00 YAMAHA CORP JPY 280 783,49 224 016,14 0,12 

75 518,00 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY 220 649,85 215 612,02 0,11 

48 000,00 SEKISUI CHEMICAL CORP LTD JPY 199 711,85 212 244,31 0,11 

25 899,00 NAMCO BANDAI HLDGS INC JPY 311 341,95 201 166,78 0,11 

57 400,00 J FRONT RETAILING CORP LTD JPY 265 230,88 195 399,18 0,10 

23 000,00 NISSHINBO INDUSTRIES INC JPY 210 595,72 189 088,66 0,10 

15 700,00 TOHO CORP LTD JPY 218 854,90 179 415,70 0,09 

26 000,00 DAIHATSU MOTOR CORP LTD JPY 182 746,77 175 113,27 0,09 

25 000,00 NGK SPARK PLUG CORP LTD JPY 315 362,49 174 417,80 0,09 

84 582,00 MAZDA MOTOR CORP JPY 203 379,47 154 182,54 0,08 


93



Kolicina 


% neto 

premoženja 

4 942,00 RINNAI CORP JPY 144 946,82 152 676,81 0,08 

30 100,00 MARUI GROUP CORP LTD JPY 139 762,52 150 943,69 0,08 

18 005,00 YAMAHA MOTOR CORP LTD JPY 267 986,14 140 246,70 0,07 

24 555,00 TAKASHIMAYA CORP LTD JPY 197 187,96 138 596,48 0,07 

117 391,00 ISUZU MOTORS LTD JPY 385 886,53 133 206,18 0,07 

16 300,00 NOK CORP JPY 331 018,18 131 261,75 0,07 

19 966,00 CASIO COMPUTER CORP LTD JPY 125 420,90 122 195,50 0,06 

3 320,00 USS CORP LTD JPY 169 867,19 122 011,20 0,06 

8 760,00 MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN JPY 121 391,61 116 396,15 0,06 

2 700,00 HAKUHODO DY HLDGS INC JPY 93 064,55 103 772,18 0,05 

180,00 JUPITER TELECOMMUNICATIONS JPY 118 521,92 97 117,59 0,05 

8 498,00 TOYOTA BOSHOKU CORP JPY 76 388,57 89 212,10 0,05 

80,00 FUJI TELEVISION NETWORK INC JPY 147 945,91 84 628,32 0,04 

12 000,00 ASICS CORP JPY 125 220,43 77 922,48 0,04 

7 000,00 CANON MARKETING JAPAN INC JPY 78 001,44 68 720,25 0,04 

9 064,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES JPY 46 115,40 52 221,88 0,03 

11 000,00 ONWARD HLDGS CORP LTD JPY 109 564,61 50 008,31 0,03 

4 300,00 TOKYO BROADCASTING SYSTEM JPY 59 529,37 47 250,57 0,02 

Industrija 35 790 644,42 32 409 166,45 17,13 

176 000,00 MITSUBISHI CORP JPY 2 762 867,27 2 279 283,70 1,21 

43 510,00 EAST JAPAN RAILWAY CO JPY 2 279 065,78 1 882 497,68 1,01 

219 600,00 MITSUI & CORP LTD JPY 2 251 057,10 1 815 031,48 0,97 

28 300,00 FANUC LTD JPY 1 713 216,26 1 597 344,90 0,85 

109 098,00 KOMATSU LTD JPY 1 368 657,89 1 213 200,13 0,65 

386 110,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES JPY 1 078 694,05 1 124 998,66 0,59 

46 508,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1 043 644,53 1 075 901,79 0,57 

151 000,00 SUMITOMO CORP JPY 1 192 712,47 1 066 748,76 0,56 

232 550,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP JPY 1 228 437,18 1 033 386,82 0,55 

201,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO JPY 1 308 598,93 877 001,23 0,46 

179 718,00 ITOCHU CORP JPY 866 265,40 872 294,21 0,46 

101 400,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 742 814,90 815 818,47 0,43 

55 092,00 NGK INSULATORS LTD JPY 529 783,44 810 666,98 0,43 

126 101,00 KUBOTA CORP JPY 619 091,72 756 990,22 0,40 

26 000,00 SECOM CORP LTD JPY 967 370,47 755 651,83 0,40 

73 000,00 DAI NIPPON PRINTING CORP LTD JPY 720 322,09 706 500,06 0,37 

29 288,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD JPY 583 051,39 666 819,04 0,35 

114 411,00 ASAHI GLASS CORP LTD JPY 841 670,38 649 961,13 0,34 

133 594,00 MITSUI OSK LINES LTD JPY 942 461,19 603 434,31 0,32 

191 196,00 MARUBENI CORP JPY 780 964,80 589 276,04 0,31 

7 800,00 SMC CORP JPY 696 818,39 588 723,20 0,31 

188 633,00 KINTETSU CORP JPY 514 783,68 588 281,45 0,31 

234,00 WEST JAPAN RAILWAY CO JPY 776 529,75 544 754,54 0,29 

64 000,00 TOPPAN PRINTING CORP LTD JPY 423 202,44 452 131,92 0,24 

125 889,00 TOKYU CORP JPY 463 034,21 449 744,12 0,24 

69 979,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO JPY 370 801,87 426 234,84 0,23 

124 000,00 HANKYU HANSHIN HLDGS INC JPY 498 047,09 408 500,02 0,22 

44 000,00 YAMATO HLDGS CORP LTD JPY 584 406,53 404 576,08 0,21 

127 000,00 NIPPON YUSEN JPY 621 904,18 383 982,70 0,20 


94



Kolicina 


% neto 

premoženja 

44 000,00 JAPAN STEEL WORKS LTD JPY 374 046,66 381 061,70 0,20 

185 000,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES JPY 267 069,45 365 673,41 0,19 

87 729,00 TOBU RAILWAY CORP LTD JPY 333 502,22 363 510,95 0,19 

32 916,00 JS GROUP CORP JPY 380 570,22 354 227,50 0,19 

28 000,00 JGC CORP JPY 215 017,36 320 387,01 0,17 

98 000,00 NIPPON EXPRESS CORP LTD JPY 304 552,87 309 932,92 0,16 

46 500,00 MATSUSHITA ELECTRIC WORKS JPY 252 861,86 307 055,85 0,16 

71 000,00 KEIO CORP JPY 300 540,00 293 153,67 0,15 

53 000,00 KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY JPY 306 204,26 291 389,36 0,15 

26 300,00 TOYOTA TSUSHO CORP JPY 170 488,87 272 054,43 0,14 

40 740,00 GS YUASA CORP JPY 227 813,13 249 037,87 0,13 

104 000,00 KAJIMA CORP JPY 232 267,27 226 885,89 0,12 

60 463,00 OBAYASHI CORP JPY 205 095,92 207 154,05 0,11 

45 000,00 AMADA CORP LTD JPY 173 798,23 199 308,48 0,11 

55 000,00 NSK LTD JPY 219 282,22 194 074,11 0,10 

55 201,00 FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD JPY 115 130,69 190 338,10 0,10 

60 000,00 SHIMIZU CORP JPY 290 374,55 183 605,39 0,10 

112 891,00 SOJITZ CORP JPY 126 335,64 175 207,65 0,09 

30 000,00 KAMIGUMI CORP LTD JPY 190 022,21 175 040,06 0,09 

54 533,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES JPY 192 116,22 170 468,90 0,09 

56 225,00 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JPY 321 676,86 160 940,04 0,09 

13 900,00 USHIO INC JPY 156 623,42 153 961,32 0,08 

117 865,00 IHI CORP JPY 144 942,55 145 824,15 0,08 

58 801,00 ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD JPY 144 114,48 136 458,90 0,07 

32 103,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO JPY 120 906,69 135 606,13 0,07 

77 000,00 TAISEI CORP JPY 143 966,88 130 778,57 0,07 

15 063,00 JTEKT CORP JPY 101 607,77 107 185,40 0,06 

48 850,00 NIPPON SHEET GLASS CORP LTD JPY 145 045,74 102 994,72 0,05 

9 556,00 THK CORP LTD JPY 196 250,12 100 668,78 0,05 

8 283,00 HITACHI CONSTRUCTION MACHINE JPY 96 301,26 97 020,95 0,05 

70 513,00 JAPAN AIRLINES CORP JPY 105 615,23 94 982,79 0,05 

53 019,00 MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD JPY 61 480,65 88 496,13 0,05 

16 621,00 TOTO LTD JPY 56 884,05 83 471,68 0,04 

29 440,00 NTN CORP JPY 193 800,69 81 252,56 0,04 

25 378,00 MINEBEA CORP LTD JPY 77 330,56 76 544,24 0,04 

5 581,00 MITSUBISHI LOGISTICS CORP JPY 76 732,24 43 676,48 0,02 

Finance 43 826 275,34 32 047 255,94 16,94 

1 219 929,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 7 652 980,92 5 376 367,31 2,85 

117 111,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP JPY 4 990 927,67 3 463 673,44 1,83 

1 146 358,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JPY 3 547 349,70 1 938 608,58 1,02 

309 727,00 NOMURA HLDGS INC JPY 2 855 564,03 1 836 631,25 0,97 

93 931,00 TOKIO MARINE HLDGS INC JPY 2 223 263,01 1 818 831,67 0,96 

152 000,00 MITSUBISHI ESTATE CORP LTD JPY 2 166 910,31 1 797 107,26 0,95 

101 179,00 MITSUI FUDOSAN CORP LTD JPY 1 330 034,20 1 254 762,91 0,66 

50 329,00 MITSUI SUMITOMO INSURANCE GROUP JPY 1 245 591,36 939 542,36 0,50 

171 311,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC JPY 1 063 742,22 728 650,50 0,39 

18 908,00 DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD JPY 613 660,54 636 738,79 0,34 

164 786,00 SUMITOMO TRUST & BANKING CO JPY 688 073,62 633 340,85 0,33 


95



Kolicina 


% neto 

premoženja 

59 881,00 RESONA HLDGS INC JPY 686 414,39 600 136,96 0,32 

158 467,00 BANK OF YOKOHAMA LTD/THE JPY 780 783,27 599 773,49 0,32 

29 502,00 T&D HLDGS INC JPY 1 095 069,58 599 338,71 0,32 

45 000,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT JPY 529 551,27 594 631,08 0,31 

77 514,00 SHIZUOKA BANK LTD/THE JPY 588 661,95 538 522,99 0,28 

11 370,00 ORIX CORP JPY 1 543 210,19 460 302,66 0,24 

96 000,00 SOMPO JAPAN INSURANCE INC JPY 740 179,35 444 869,70 0,24 

95 000,00 CHIBA BANK LTD/THE JPY 449 949,36 436 062,79 0,23 

55 756,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD JPY 402 453,91 422 464,13 0,22 

67,00 NIPPON BUILDING FUND INC JPY 473 934,10 412 504,49 0,22 

43 650,00 AEON CREDIT SERVICE CORP LTD JPY 303 912,09 398 801,44 0,21 

89 000,00 NIPPONKOA INSURANCE CORP LTD JPY 574 858,25 360 307,27 0,19 

118 000,00 CHUO MITSUI TRUST HLDGS JPY 592 110,89 324 808,76 0,17 

53,00 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JPY 338 088,97 323 981,51 0,17 

86 000,00 JOYO BANK LTD/THE JPY 270 681,40 308 498,04 0,16 

39 676,00 BANK OF KYOTO LTD/THE JPY 306 321,52 257 928,14 0,14 

198 778,00 SHINSEI BANK LTD JPY 277 346,90 228 468,25 0,12 

74 000,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC JPY 305 828,40 226 446,64 0,12 

1 562,00 SBI HLDGS INC JPY 244 949,92 224 699,17 0,12 

53 000,00 HACHIJUNI BANK LTD/THE JPY 221 746,47 211 460,99 0,11 

104,00 SONY FINANCIAL HLDGS INC JPY 248 372,35 209 526,84 0,11 

28 559,00 IYO BANK LTD/THE JPY 224 788,40 207 610,89 0,11 

44,00 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FUND JPY 246 422,99 202 288,04 0,11 

47 000,00 77 BANK LTD/THE JPY 231 906,04 193 027,24 0,10 

105 141,00 HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC JPY 231 145,28 187 810,48 0,10 

19 000,00 CHUGOKU BANK LTD/THE JPY 191 001,71 184 996,34 0,10 

7 910,00 MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN JPY 226 141,74 176 617,69 0,09 

18 061,00 YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC JPY 169 234,60 169 374,80 0,09 

19 300,00 CREDIT SAISON CORP LTD JPY 275 827,14 167 995,27 0,09 

44,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT JPY 172 279,10 152 360,26 0,08 

81 605,00 NISHI-NIPPON CITY BANK LTD JPY 268 913,61 144 573,94 0,08 

20 000,00 SURUGA BANK LTD JPY 180 002,87 135 581,01 0,07 

33 514,00 GUNMA BANK LTD/THE JPY 169 018,94 132 243,07 0,07 

39 686,00 AIOI INSURANCE CORP LTD JPY 146 872,61 128 124,98 0,07 

36 000,00 TOKYU LAND CORP JPY 168 925,22 115 170,65 0,06 

8 197,00 AEON MALL CORP LTD JPY 101 235,46 111 615,82 0,06 

68,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT JPY 128 338,56 110 464,85 0,06 

116 538,00 MIZUHO TRUST & BANKING CO JPY 122 117,15 107 496,91 0,06 

34 000,00 HIROSHIMA BANK LTD/THE JPY 141 494,18 100 060,54 0,05 

15 100,00 MATSUI SECURITIES CORP LTD JPY 68 945,26 96 173,20 0,05 

111,00 NTT URBAN DEVELOPMENT CORP JPY 145 131,12 80 123,11 0,04 

36 497,00 SHINKO SECURITIES CORP LTD JPY 80 619,68 79 888,86 0,04 

8 450,00 PROMISE CORP LTD JPY 175 595,81 75 903,04 0,04 

37 499,00 SAPPORO HOKUYO HLDGS INC JPY 178 138,46 75 219,10 0,04 

21 000,00 NISSAY DOWA GENERAL INSURANCE JPY 70 010,64 71 180,03 0,04 

14 122,00 TOKYO TATEMONO CORP LTD JPY 75 264,68 56 447,76 0,03 

2 745,00 ACOM CORP LTD JPY 52 624,53 48 028,40 0,03 

23,00 SEVEN BANK LTD JPY 49 822,39 42 970,10 0,02 

5 949,00 LEOPALACE21 CORP JPY 137 346,02 39 239,79 0,02 


96



Kolicina 


% neto 

premoženja 

22 090,00 AOZORA BANK LTD JPY 19 745,27 24 419,15 0,01 

1 650,00 NOMURA REAL ESTATE HLDGS JPY 22 693,41 20 148,28 0,01 

100,00 JAFCO CORP LTD JPY 2 150,36 2 313,37 0,00 

Informatika 32 778 810,16 24 007 592,55 12,69 

151 400,00 CANON INC JPY 4 310 527,32 3 469 190,09 1,84 

14 975,00 NINTENDO CORP LTD JPY 3 606 042,43 2 912 837,59 1,54 

62 300,00 FUJIFILM HLDGS CORP JPY 1 528 282,02 1 422 985,67 0,75 

497 915,00 TOSHIBA CORP JPY 1 966 566,42 1 283 085,98 0,68 

20 300,00 KYOCERA CORP JPY 1 179 462,01 1 080 409,35 0,57 

422 000,00 HITACHI LTD JPY 1 934 638,08 920 633,13 0,49 

222 086,00 FUJITSU LTD JPY 1 144 686,03 851 942,64 0,45 

27 900,00 MURATA MANUFACTURING CORP LTD JPY 1 247 839,81 851 722,55 0,45 

90 000,00 RICOH CORP LTD JPY 1 168 205,44 816 341,17 0,43 

23 979,00 TDK CORP JPY 1 097 969,73 795 219,74 0,42 

22 600,00 TOKYO ELECTRON LTD JPY 963 927,67 777 614,20 0,41 

54 000,00 HOYA CORP JPY 1 021 666,61 771 669,72 0,41 

5 321,00 KEYENCE CORP JPY 800 111,13 761 938,63 0,40 

237 000,00 NEC CORP JPY 1 312 896,58 652 370,14 0,34 

11 539,00 ROHM CORP LTD JPY 878 136,73 579 495,64 0,31 

12 200,00 NIDEC CORP JPY 478 958,00 552 851,34 0,29 

63 500,00 KONICA MINOLTA HLDGS INC JPY 630 177,47 467 659,32 0,25 

1 974,00 YAHOO! JAPAN CORP JPY 765 139,73 435 704,81 0,23 

3 608,00 OBIC CORP LTD JPY 421 625,90 408 351,26 0,22 

11 541,00 MABUCHI MOTOR CORP LTD JPY 550 234,32 390 340,22 0,21 

4 600,00 HIROSE ELECTRIC CORP LTD JPY 410 306,72 359 318,96 0,19 

157,00 NTT DATA CORP JPY 564 650,84 349 406,61 0,18 

16 202,00 IBIDEN CORP LTD JPY 530 605,82 320 843,90 0,17 

14 000,00 TREND MICRO INC JPY 345 127,09 320 796,97 0,17 

34 425,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CORP LTD JPY 310 654,49 265 375,12 0,14 

26 126,00 OMRON CORP JPY 401 953,48 262 412,74 0,14 

18 000,00 ADVANTEST CORP JPY 585 569,92 232 713,24 0,12 

33 500,00 BROTHER INDUSTRIES LTD JPY 292 393,00 208 214,22 0,11 

12 000,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE JPY 184 879,18 184 923,13 0,10 

28 700,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP JPY 261 445,72 139 931,02 0,07 

11 700,00 SEIKO EPSON CORP JPY 247 866,92 133 190,77 0,07 

36 100,00 CITIZEN HLDGS CORP LTD JPY 251 295,70 130 818,84 0,07 

4 500,00 ORACLE CORP JAPAN JPY 155 216,03 119 255,65 0,06 

10 976,00 SUMCO CORP JPY 293 408,11 109 922,88 0,06 

18 241,00 SHIMADZU CORP JPY 127 047,44 104 026,50 0,05 

7 372,00 KONAMI CORP JPY 170 955,03 99 572,54 0,05 

5 544,00 MITSUMI ELECTRIC CORP LTD JPY 152 557,22 83 608,09 0,04 

3 400,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP JPY 58 793,41 72 182,98 0,04 

14 000,00 YASKAWA ELECTRIC CORP JPY 125 557,33 68 054,05 0,04 

1 710,00 OTSUKA CORP JPY 74 338,20 64 720,90 0,03 

3 492,00 SQUARE ENIX CORP LTD JPY 66 589,75 58 669,83 0,03 

6 126,00 ELPIDA MEMORY INC JPY 50 412,15 49 197,33 0,03 

2 925,00 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP JPY 34 075,65 35 460,44 0,02 

3 700,00 SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 76 017,53 32 612,65 0,02 


97



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Surovine 18 047 081,05 15 088 779,06 7,98 

50 879,00 SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD JPY 1 978 365,44 1 653 786,42 0,87 

591 000,00 NIPPON STEEL CORP JPY 1 660 007,96 1 583 530,57 0,84 

67 017,00 JFE HLDGS INC JPY 1 756 166,24 1 569 975,39 0,83 

286 981,00 SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD JPY 1 098 063,70 905 499,68 0,48 

400 599,00 SUMITOMO METAL INDUSTRIES JPY 1 005 675,58 756 636,79 0,40 

70 951,00 SUMITOMO METAL MINING CORP LTD JPY 629 189,42 699 655,10 0,37 

170 984,00 TORAY INDUSTRIES INC JPY 604 557,52 623 365,41 0,33 

100 139,00 KANEKA CORP JPY 591 717,75 494 107,03 0,26 

164 436,00 MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS JPY 708 806,34 483 928,10 0,26 

22 400,00 NITTO DENKO CORP JPY 879 753,06 478 018,23 0,25 

132 438,00 ASAHI KASEI CORP JPY 469 572,85 473 140,71 0,25 

19 890,00 YAMATO KOGYO CORP LTD JPY 445 213,71 398 972,75 0,21 

288 751,00 KOBE STEEL LTD JPY 330 431,16 376 271,55 0,20 

41 000,00 KURARAY CORP LTD JPY 287 366,69 321 763,31 0,17 

23 795,00 MARUICHI STEEL TUBE LTD JPY 358 866,63 313 730,91 0,17 

25 400,00 JSR CORP JPY 375 736,97 306 442,37 0,16 

137 000,00 MITSUBISHI MATERIALS CORP JPY 324 734,32 296 872,63 0,16 

19 300,00 TOYO SEIKAN KAISHA LTD JPY 229 652,14 282 582,45 0,15 

88 806,00 OJI PAPER CORP LTD JPY 382 713,58 269 153,81 0,14 

120 000,00 UBE INDUSTRIES LTD JPY 182 989,40 241 586,03 0,13 

35 380,00 TAIYO NIPPON SANSO CORP JPY 218 146,34 236 216,67 0,12 

98 000,00 TEIJIN LTD JPY 357 047,62 223 840,44 0,12 

11 131,00 NIPPON PAPER GROUP INC JPY 306 872,99 201 682,06 0,11 

15 100,00 HITACHI CHEMICAL CORP LTD JPY 197 103,83 173 001,22 0,09 

74 000,00 MITSUI CHEMICALS INC JPY 332 864,07 167 938,90 0,09 

78 000,00 MITSUBISHI RAYON CORP LTD JPY 228 474,33 160 457,05 0,08 

123 000,00 SHOWA DENKO K K JPY 205 646,91 153 077,70 0,08 

18 672,00 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES JPY 185 892,10 147 902,66 0,08 

28 109,00 KANSAI PAINT CORP LTD JPY 157 199,56 140 342,00 0,07 

68 000,00 DENKI KAGAKU KOGYO K K JPY 220 350,84 137 894,38 0,07 

33 343,00 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO JPY 136 888,97 125 465,89 0,07 

23 000,00 DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES JPY 154 286,72 96 817,43 0,05 

53 000,00 NISSHIN STEEL CORP LTD JPY 116 065,70 85 360,40 0,05 

67 955,00 TAIHEIYO CEMENT CORP JPY 138 766,43 84 074,83 0,04 

14 655,00 TOKUYAMA CORPORATION JPY 115 469,07 75 636,74 0,04 

2 900,00 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES JPY 226 081,56 75 367,52 0,04 

10 887,00 HITACHI METALS LTD JPY 77 984,13 63 920,55 0,03 

30 582,00 MITSUI MINING & SMELTING CO JPY 88 643,01 55 299,44 0,03 

26 000,00 TOSOH CORP JPY 102 561,93 53 676,02 0,03 

17 222,00 DAIDO STEEL CORP LTD JPY 83 658,85 49 044,59 0,03 

27 370,00 DIC CORP JPY 81 794,54 30 055,50 0,02 

2 709,00 TOKYO STEEL MFG CORP LTD JPY 15 701,09 22 687,83 0,01 


161 819,00 TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC JPY 3 096 133,65 2 914 221,14 1,53 

98 023,00 KANSAI ELECTRIC POWER CORP INC JPY 1 626 612,19 1 524 912,10 0,80 

84 984,00 CHUBU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 1 560 296,00 1 393 615,83 0,74 


98



Kolicina 


% neto 

premoženja 

56 300,00 TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 882 291,56 828 442,44 0,44 

366 000,00 OSAKA GAS CORP LTD JPY 998 113,12 827 937,30 0,44 

35 400,00 SHIKOKU ELECTRIC POWER CO JPY 739 077,57 750 256,41 0,40 

296 532,00 TOKYO GAS CORP LTD JPY 831 143,51 744 600,93 0,39 

48 100,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 721 001,36 734 190,94 0,39 

36 800,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO JPY 524 672,37 541 504,11 0,29 

22 642,00 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO JPY 413 997,79 365 494,85 0,19 

24 898,00 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO JPY 406 448,42 331 554,59 0,18 

16 100,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C JPY 386 336,63 323 538,61 0,17 

57 000,00 TOHO GAS CORP LTD JPY 206 929,00 164 410,28 0,09 


95 892,00 SEVEN & I HLDGS CORP LTD JPY 2 118 785,74 1 614 611,71 0,84 

629,00 JAPAN TOBACCO INC JPY 1 567 578,81 1 333 082,72 0,70 

133 918,00 KIRIN HLDGS CORP LTD JPY 1 213 558,16 1 299 991,05 0,69 

65 875,00 KAO CORP JPY 1 321 270,83 1 017 562,21 0,54 

11 003,00 UNICHARM CORP JPY 542 435,31 592 047,21 0,31 

82 232,00 AEON CORP LTD JPY 872 904,60 580 331,00 0,31 

18 776,00 LAWSON INC JPY 635 912,28 577 311,56 0,31 

24 681,00 NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD JPY 539 103,30 519 467,62 0,27 

85 411,00 AJINOMOTO CORP INC JPY 666 642,95 488 965,76 0,26 

58 768,00 NISSHIN SEIFUN GROUP INC JPY 478 797,78 484 436,87 0,26 

48 300,00 ASAHI BREWERIES LTD JPY 483 436,10 481 948,76 0,25 

21 477,00 FAMILYMART CORP LTD JPY 503 758,70 471 685,75 0,25 

41 000,00 SHISEIDO CORP LTD JPY 593 892,35 470 338,73 0,25 

60 260,00 KIKKOMAN CORP JPY 472 815,92 423 504,71 0,22 

7 391,00 MEIJI HOLDINGS CO LTD JPY 227 974,90 204 528,05 0,11 

22 000,00 NIPPON MEAT PACKERS INC JPY 176 897,65 194 879,40 0,10 

12 461,00 YAKULT HONSHA CORP LTD JPY 160 540,15 166 940,56 0,09 

31 000,00 SAPPORO HLDGS LTD JPY 147 016,81 124 819,45 0,07 

6 983,00 TOYO SUISAN KAISHA LTD JPY 96 710,74 101 117,47 0,05 

6 500,00 COCA-COLA WEST HLDGS CORP LTD JPY 112 589,06 87 318,71 0,05 

11 410,00 UNY CORP LTD JPY 115 242,16 67 241,81 0,04 

6 867,00 YAMAZAKI BAKING CORP LTD JPY 62 761,21 53 539,53 0,03 

3 800,00 ITO EN LTD JPY 53 637,33 39 614,25 0,02 

Zdravstvo 12 271 357,40 10 328 704,95 5,46 

97 186,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 3 781 589,40 2 675 158,00 1,42 

61 810,00 ASTELLAS PHARMA INC JPY 1 806 016,92 1 561 117,97 0,84 

88 977,00 DAIICHI SANKYO CORP LTD JPY 1 560 336,30 1 119 073,99 0,60 

29 264,00 EISAI CORP LTD JPY 748 180,93 736 970,35 0,39 

21 670,00 TERUMO CORP JPY 550 587,70 671 053,53 0,35 

21 252,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO JPY 513 469,02 464 410,50 0,25 

33 529,00 SHIONOGI & CORP LTD JPY 404 348,89 460 235,12 0,24 

27 000,00 OLYMPUS CORP JPY 607 944,75 447 702,85 0,24 

12 000,00 ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 401 645,87 376 874,21 0,20 

26 828,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 333 668,22 363 147,53 0,19 

30 000,00 KYOWA HAKKO KOGYO CORP LTD JPY 187 945,86 235 875,82 0,12 

10 400,00 SUZUKEN CORP LTD JPY 243 882,17 212 800,69 0,11 


99



Kolicina 


% neto 

premoženja 

8 707,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 167 565,17 188 039,22 0,10 

13 000,00 TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 230 253,80 175 018,10 0,09 

26 000,00 DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO JPY 135 395,52 160 266,71 0,08 

19 797,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA JPY 165 819,72 160 147,27 0,08 

7 000,00 TSUMURA & CO JPY 153 606,28 154 249,02 0,08 

2 600,00 ALFRESA HLDGS CORP JPY 135 728,80 83 749,83 0,04 

10 182,00 MEDICEO PALTAC HLDGS CO JPY 143 372,08 82 814,24 0,04 


1 890,00 NTT DOCOMO INC JPY 2 255 728,87 1 945 382,52 1,03 

64 369,00 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 2 139 068,72 1 833 091,94 0,97 

365,00 KDDI CORP JPY 1 602 419,28 1 360 092,77 0,72 

92 200,00 SOFTBANK CORP JPY 1 160 432,97 1 270 306,22 0,67 

ENERGIJA 2 872 550,73 2 335 868,53 1,23 

153 793,00 NIPPON OIL CORP JPY 709 001,74 630 496,21 0,34 

102,00 INPEX HLDGS INC JPY 771 157,23 560 787,07 0,30 

121 500,00 NIPPON MINING HLDGS INC JPY 586 173,46 438 511,60 0,23 

33 000,00 TONENGENERAL SEKIYU KK JPY 210 583,88 234 580,04 0,12 

4 100,00 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION JPY 224 402,13 159 981,20 0,08 

14 352,00 SHOWA SHELL SEKIYU KK JPY 117 391,46 106 643,98 0,06 

1 702,00 IDEMITSU KOSAN CORP LTD JPY 132 023,55 103 542,46 0,05 

43 662,00 COSMO OIL COMPANY LTD JPY 121 817,28 101 325,97 0,05 



100




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

(28 624,28) 3 252 187,27 

10 000 48,00 Nakup JAPAN TOPIX INDEX 10/09/09 925,50 JPY (28 624,28) 3 252 187,27 

101





valuti 


tuji valuti 


dan 



EUR 

(255 617,30) 

15/07/09 119 058 533,00 JPY 

889 988,91 EUR 

871 770,08 (18 218,83) 

15/07/09 17 000,08 EUR 

23 823,59 USD 

(16 859,09) 140,99 

15/07/09 38 995 212,47 EUR 5 350 496 568,00 JPY 

(39 171 948,46) (176 735,99) 

15/07/09 53 610 493,00 JPY 

398 907,35 EUR 

392 546,61 (6 360,74) 

15/07/09 93 537,55 EUR 

12 479 667,00 JPY 

(91 365,89) 2 171,66 

15/07/09 232 712 684,00 JPY 

1 756 167,41 EUR 

1 703 968,21 (52 199,20) 

15/07/09 92 827 951,00 JPY 

692 016,18 EUR 

679 704,58 (12 311,60) 

15/07/09 13 331 390,00 JPY 

99 004,19 EUR 

97 615,07 (1 389,12) 

15/07/09 530 132,47 EUR 

72 909 023,00 JPY 

(533 780,08) (3 647,61) 

15/07/09 905 309,63 EUR 

124 695 327,00 JPY 

(912 916,93) (7 607,30) 

15/07/09 69 396,93 EUR 

9 340 492,00 JPY 

(68 383,42) 1 013,51 

15/07/09 94 766 523,00 JPY 

700 435,09 EUR 

693 899,19 (6 535,90) 

15/07/09 12 594 702,00 JPY 

92 970,99 EUR 

92 220,89 (750,10) 

15/07/09 388 852,03 EUR 

51 775 411,00 JPY 

(379 057,10) 9 794,93 

15/07/09 978 846,69 EUR 

131 376 184,00 JPY 

(961 828,69) 17 018,00 

102

Eurizon EasyFund - Equity Oceania 


Aktiva 


Banke 943 728,02 





Pasiva 








103
















(5 248 489,52) 




(6 031,62) 








23 248,47 


69 872,84 


137 094,76 


66 854,55 


341 292,76 


7 487,97 


104



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 81 500 358,52 78 161 780,75 97,73 

AVSTRALIJA 54 101 976,29 49 830 240,98 62,30 

Finance 24 847 119,13 21 406 251,36 26,76 

359 959,00 WESTPAC BANKING CORP AUD 4 065 930,93 4 049 847,43 5,05 

181 986,00 COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA AUD 3 825 023,73 3 962 866,88 4,96 

235 450,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 3 572 456,96 2 919 569,23 3,65 

286 275,00 AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3 147 156,78 2 659 483,62 3,33 

249 514,00 WESTFIELD GROUP AUD 2 096 082,39 1 563 385,23 1,95 

121 337,00 QBE INSURANCE GROUP LTD AUD 1 438 837,17 1 365 838,97 1,71 

36 916,00 MACQUARIE GROUP LTD AUD 980 287,84 790 363,71 0,99 

241 901,00 AMP LTD AUD 1 028 228,83 663 803,34 0,83 

157 700,00 SUNCORP-METWAY LTD AUD 890 838,11 593 223,19 0,74 

246 224,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP AUD 561 456,70 496 896,14 0,62 

276 814,00 STOCKLAND AUD 636 822,51 485 832,94 0,61 

21 565,00 ASX LTD AUD 327 445,26 451 222,84 0,56 

1 145 107,00 GPT GROUP AUD 446 486,82 310 956,91 0,39 

121 160,00 AXA ASIA PACIFIC HLDGS AUD 293 386,47 263 210,61 0,33 

562 420,00 DEXUS PROPERTY GROUP AUD 351 876,61 229 893,84 0,29 

55 130,00 LEND LEASE CORP LTD AUD 334 833,20 215 578,09 0,27 

271 689,00 MIRVAC GROUP AUD 443 464,22 167 747,61 0,21 

36 938,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK AUD 271 040,15 144 440,84 0,18 

4 406,00 PERPETUAL LTD AUD 135 464,45 72 089,94 0,09 

Surovine 12 416 768,87 11 927 282,56 14,91 

327 309,00 BROKEN HILL PROPRIETARY CO AUD 5 156 667,05 6 343 342,73 7,94 

64 198,00 NEWCREST MINING LTD AUD 984 380,38 1 111 316,85 1,39 

35 335,00 RIO TINTO LTD AUD 1 528 185,68 1 042 354,22 1,30 

48 552,00 ORICA LTD AUD 465 358,20 573 175,62 0,72 

137 712,00 AMCOR LTD AUD 439 663,25 377 109,81 0,47 

237 625,00 ONESTEEL LTD AUD 459 060,89 343 694,97 0,43 

155 317,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 339 494,66 327 646,77 0,41 

219 378,00 BLUESCOPE STEEL LTD AUD 399 664,74 309 777,99 0,39 

199 747,00 INCITEC PIVOT LTD AUD 574 718,07 267 212,43 0,33 

17 765,00 SIMS GROUP LTD AUD 273 844,30 258 878,26 0,32 

313 073,00 ALUMINA LTD AUD 608 076,20 254 152,56 0,32 

494 628,00 OZ MINERALS LTD AUD 660 224,50 251 668,72 0,31 

36 843,00 NUFARM LTD AUD 208 284,36 189 564,94 0,24 

77 664,00 BORAL LTD AUD 210 685,33 179 818,89 0,22 

7 619,00 ENERGY RESOURCES OF AUST AUD 108 461,26 97 567,80 0,12 


150 361,00 WOOLWORTHS LTD AUD 1 946 621,21 2 248 710,13 2,81 

124 796,00 WESFARMERS LTD AUD 1 398 788,57 1 587 417,68 1,98 


105



Kolicina 


% neto 

premoženja 

233 429,00 FOSTER'S GROUP LTD AUD 707 580,50 673 917,48 0,84 

65 396,00 COCA-COLA AMATIL LTD AUD 292 015,54 321 895,47 0,40 

38 251,00 LION NATHAN LTD AUD 175 829,04 253 228,09 0,32 

18 535,00 WESFARMERS LTD -PPS- AUD 363 726,21 236 826,69 0,30 

89 588,00 METCASH LTD AUD 222 036,83 215 109,54 0,27 

165 885,00 GOODMAN FIELDER LTD AUD 163 471,66 125 656,09 0,16 

ENERGIJA 3 392 604,65 3 908 280,10 4,89 

60 677,00 WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 1 270 894,36 1 472 523,81 1,84 

106 417,00 ORIGIN ENERGY LTD AUD 586 177,64 869 368,24 1,09 

105 172,00 SANTOS LTD AUD 759 850,35 867 614,89 1,08 

19 166,00 WORLEYPARSONS LTD AUD 292 864,01 255 517,45 0,32 

65 410,00 PALADIN ENERGY LTD AUD 185 421,14 188 466,96 0,24 

65 086,00 ARROW ENERGY LTD AUD 140 573,47 128 743,17 0,16 

16 882,00 CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 156 823,68 126 045,58 0,16 

Industrija 2 871 833,53 2 098 167,79 2,62 

171 518,00 BRAMBLES LTD AUD 884 793,18 576 564,05 0,71 

136 874,00 TRANSURBAN GROUP AUD 448 534,15 318 475,41 0,40 

82 347,00 TOLL HLDGS LTD AUD 190 425,32 290 935,55 0,36 

303 857,00 MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP AUD 463 697,24 243 196,78 0,30 

18 557,00 LEIGHTON HLDGS LTD AUD 272 133,62 237 850,41 0,30 

173 386,00 CSR LTD AUD 203 430,29 166 526,69 0,21 

144 581,00 QANTASAIRWAYS LTD AUD 229 788,92 164 484,44 0,21 

79 616,00 MACQUARIE AIRPORTS AUD 179 030,81 100 134,46 0,13 

Zdravstvo 1 591 394,24 1 872 955,82 2,34 

73 733,00 CSL LTD AUD 1 125 880,99 1 340 868,24 1,67 

43 143,00 SONIC HEALTHCARE LTD AUD 271 280,52 300 905,90 0,38 

7 175,00 COCHLEAR LTD AUD 194 232,73 231 181,68 0,29 


71 593,00 TABCORP HLDGS LTD AUD 422 167,30 285 275,10 0,36 

58 434,00 CROWN LTD AUD 366 901,66 237 517,57 0,30 

143 136,00 TATTS GROUP LTD AUD 263 987,73 207 846,70 0,26 

274 245,00 FAIRFAX MEDIA LTD AUD 305 436,45 186 571,89 0,23 

66 522,00 HARVEY NORMAN HLDGS LTD AUD 151 763,53 123 217,06 0,15 

22 531,00 BILLABONG INTERNATIONAL LTD AUD 152 768,91 109 872,76 0,14 

48 735,00 ARISTOCRAT LEISURE LTD AUD 246 582,94 104 201,29 0,13 


536 676,00 TELSTRA CORPORATION LTD AUD 1 262 666,62 1 027 821,06 1,29 


53 198,00 AGL ENERGY LTD AUD 344 810,41 406 922,73 0,51 

Informatika 195 100,76 265 296,02 0,33 

52 495,00 COMPUTERSHARE LTD AUD 195 100,76 265 296,02 0,33 


106



Kolicina 


% neto 

premoženja 

HONG KONG 16 823 804,02 17 800 885,54 22,26 

Finance 9 428 598,91 11 006 253,35 13,77 

175 494,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 1 348 189,34 1 551 165,28 1,95 

169 472,00 CHEUNG KONG HLDGS LTD HKD 1 341 261,32 1 378 783,58 1,72 

124 914,00 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 787 579,61 1 376 698,47 1,72 

95 337,00 HANG SENG BANK LTD HKD 1 045 308,15 948 873,73 1,19 

95 691,00 SWIRE PACIFIC LTD -A- HKD 567 522,83 683 279,34 0,85 

257 858,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD HKD 438 519,83 603 932,53 0,76 

469 097,00 BOC HONG KONG HLDGS LTD HKD 614 683,53 581 678,31 0,73 

135 190,00 HENDERSON LAND DVLP CORP LTD HKD 450 961,31 548 702,30 0,69 

173 722,00 WHARF HLDGS LTD HKD 414 733,22 521 087,48 0,65 

272 000,00 LINK REIT HKD 409 780,90 410 794,72 0,51 

187 167,00 BANK OF EAST ASIA HKD 411 651,18 404 185,63 0,51 

305 171,00 NEW WORLD DEVELOPMENT HKD 276 282,27 390 671,49 0,49 

103 824,00 HANG LUNG GROUP LTD HKD 326 155,68 346 027,86 0,43 

90 700,00 KERRY PROPERTIES LTD HKD 202 791,70 281 583,14 0,35 

212 649,00 SINO LAND CO HKD 187 962,62 249 315,23 0,31 

115 000,00 WHEELOCK & CORP LTD HKD 215 138,92 209 804,00 0,26 

67 000,00 HOPEWELL HLDGS HKD 126 500,35 148 662,53 0,19 

22 092,00 WING HANG BANK LTD HKD 119 412,49 136 969,94 0,17 

71 000,00 HYSAN DEVELOPMENT CO HKD 63 032,76 129 012,52 0,16 

81 000,00 CHINESE ESTATES HLDGS LTD HKD 81 130,90 105 025,27 0,13 


249 231,00 CLP HLDGS LTD HKD 1 252 361,58 1 169 729,99 1,46 

498 396,00 HONG KONG & CHINA GAS HKD 645 376,96 741 792,77 0,93 

172 844,00 HONGKONG ELECTRIC HLDGS HKD 703 081,09 680 224,11 0,85 

58 000,00 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HKD 133 991,99 144 051,35 0,18 

Industrija 2 467 645,89 2 166 928,67 2,71 

259 897,00 HUTCHISON WHAMPOA LTD HKD 1 544 663,07 1 201 990,85 1,51 

178 500,00 MTR CORP HKD 304 807,59 378 949,75 0,47 

157 068,00 CATHAY PACIFIC AIRWAYS HKD 186 562,71 153 172,01 0,19 

111 000,00 NWS HLDGS LTD HKD 156 372,22 142 099,14 0,18 

152 158,00 NOBLE GROUP LTD SGD 83 913,74 134 989,70 0,17 

29 700,00 ORIENT OVERSEAS INTL LTD HKD 76 536,19 89 764,56 0,11 

8 000,00 HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG HKD 114 790,37 65 962,66 0,08 


139 716,00 ESPRIT HLDGS LTD HKD 720 069,83 551 763,16 0,69 

274 072,00 LI & FUNG LTD HKD 479 061,21 520 533,22 0,65 

169 777,00 SHANGRI-LA ASIA LTD HKD 126 220,15 178 277,75 0,22 

456 155,00 GENTING INTERNATIONAL PLC SGD 149 061,89 156 508,43 0,20 

80 089,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS HKD 163 369,61 133 534,69 0,17 

32 000,00 TELEVISION BROADCASTS LTD HKD 96 315,35 91 018,25 0,11 

56 329,00 LIFESTYLE INTL HLDGS LTD HKD 71 247,86 55 343,26 0,07 

16 800,00 I-CABLE COMMUNICATIONS LTD HKD 0,00 1 104,49 0,00 


107



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Informatika 75 550,46 74 812,11 0,09 

20 560,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY HKD 75 550,46 74 812,11 0,09 


399 283,00 PCCW LTD HKD 84 695,51 73 646,59 0,09 

ENERGIJA 227 155,73 55 363,35 0,07 

212 000,00 MONGOLIA ENERGY CORP LTD HKD 227 155,73 55 363,35 0,07 

SINGAPUR 8 997 662,34 9 471 387,30 11,84 

Finance 4 718 485,47 4 958 631,51 6,20 

209 222,00 DEV BANK SINGAPORE GROUP HLDGS LTD SGD 1 239 378,68 1 228 546,01 1,54 

149 000,00 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 1 104 822,38 1 072 110,58 1,34 

305 096,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SGD 1 002 875,88 1 009 409,86 1,26 

320 000,00 CAPITALAND LTD SGD 436 597,00 588 177,63 0,74 

106 000,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD SGD 266 674,73 376 678,76 0,47 

62 700,00 CITY DEVELOPMENTS LTD SGD 235 442,23 267 678,17 0,33 

284 200,00 CAPITAMALL TRUST SGD 229 174,98 200 592,10 0,25 

142 377,00 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT SGD 116 332,13 113 053,00 0,14 

63 299,00 UOL GROUP LTD SGD 87 187,46 102 385,40 0,13 

Industrija 1 944 667,61 2 011 325,01 2,51 

153 601,00 KEPPEL CORP LTD SGD 478 642,74 524 751,97 0,66 

65 534,00 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 443 704,57 427 214,10 0,53 

125 132,00 FRASER AND NEAVE LTD SGD 219 501,37 239 812,82 0,30 

170 000,00 SINGAPORE TECH ENGINEERING SGD 204 837,76 204 979,90 0,26 

123 560,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD SGD 107 287,71 184 716,20 0,23 

246 000,00 COMFORTDELGRO CORP LTD SGD 110 484,14 155 543,57 0,19 

103 200,00 SEMBCORP MARINE LTD SGD 120 673,14 139 104,01 0,17 

141 000,00 COSCO CORP SINGAPORE LTD SGD 171 077,53 88 461,92 0,11 

64 000,00 NEPTUNE ORIENT LINES LTD SGD 88 458,65 46 740,52 0,06 


970 587,00 SINGAPORE TELECOM LTD SGD 1 317 912,26 1 422 436,59 1,78 

69 017,00 STARHUB LTD SGD 76 811,64 73 069,66 0,09 


105 000,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD SGD 210 397,00 261 444,96 0,33 

141 000,00 OLAM INTERNATIONAL LTD SGD 77 586,17 167 248,31 0,21 

651 120,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD SGD 222 669,59 122 870,90 0,15 


190 750,00 SINGAPORE PRESS HLDGS LTD SGD 396 023,74 298 251,40 0,37 

16 333,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SGD 33 108,86 156 108,96 0,20 

NOVA ZELANDIJA 1 045 597,89 748 252,86 0,94 


235 058,00 TELECOM CORP OF NEW ZEALAND NZD 509 132,72 291 951,02 0,37 


108



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Surovine 190 072,73 199 893,33 0,25 

68 437,00 FLETCHER BUILDING LTD NZD 190 072,73 199 893,33 0,25 


73 289,00 SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP NZD 149 324,44 87 693,39 0,11 


32 774,00 CONTACT ENERGY LTD NZD 71 399,07 86 482,80 0,11 

Industrija 125 668,93 82 232,32 0,10 

111 572,00 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD NZD 125 668,93 82 232,32 0,10 

NIZOZEMSKA 204 430,59 202 131,51 0,25 

Surovine 204 430,59 202 131,51 0,25 

83 983,00 JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI- AUD 204 430,59 202 131,51 0,25 

KITAJSKA 326 887,39 108 882,56 0,14 

Informatika 326 887,39 108 882,56 0,14 

234 733,00 FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS HKD 326 887,39 108 882,56 0,14 

Druge delnice 262 525,74 264 804,96 0,33 

AVSTRALIJA 262 525,74 264 804,96 0,33 

Finance 196 118,47 203 571,06 0,25 

215 158,00 CFS RETAIL PROPERTY TRUST AUD 196 118,47 203 571,06 0,25 


141 868,00 SP AUSNET STAPLED SECURITY AUD 66 407,27 61 233,90 0,08 

Pravice 0,00 241 034,67 0,30 

AVSTRALIJA 0,00 226 030,53 0,28 

Surovine 0,00 223 762,29 0,28 

18 550,00 RIO TINTO LTD RTS 01/07/2009 AUD 0,00 223 762,29 0,28 

Luksuzne dobrine 0,00 2 268,24 0,00 

3 052,00 BILLABONG INTL LTD RTS (AU000000BBG6) 29/05/2009 AUD 0,00 2 268,24 0,00 

SINGAPUR 0,00 15 004,14 0,02 


110 690,00 GOLDEN AGRI-RESSOURCES -RTS 16/07/2009 SGD 0,00 11 122,17 0,02 

Industrija 0,00 3 881,97 0,00 

48 000,00 NEPTUNE ORIENT LINES - RTS 08/07/22009 SGD 0,00 3 881,97 0,00 


109



Kolicina 


% neto 

premoženja 

KI NE KOTIRAJO 0,00 5 125,22 0,01 

Pravice 0,00 5 125,22 0,01 

AVSTRALIJA 0,00 5 125,22 0,01 

Finance 0,00 5 125,22 0,01 

112 063,00 MIRVAC GROUP RTS 05/06/2009 AUD 0,00 5 125,22 0,01 



110




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

(6 768,06) 1 029 820,01 

10 12,00 Nakup H-K HANG SENG M 0709 30/07/09 18 420,00 HKD 646,34 201 832,60 

25 13,00 Nakup SPI 200 FUTURES 17/09/09 3 861,00 AUD (10 590,56) 717 370,80 

200 4,00 Nakup STO MSCI SING I 0709 30/07/09 282,10 SGD 3 176,16 110 616,61 

111





valuti 


tuji valuti 


dan 



EUR 

186 243,25 

15/07/09 714 360,06 AUD 

409 249,26 EUR 

407 964,77 (1 284,49) 

15/07/09 1 604 647,98 HKD 

147 682,72 EUR 

146 552,22 (1 130,50) 

15/07/09 90 872,98 SGD 

44 596,59 EUR 

44 549,66 (46,93) 

15/07/09 1 397,82 EUR 

1 958,88 USD 

(1 386,23) 11,59 

15/07/09 169 547,06 EUR 

372 286,28 NZD 

(169 233,13) 313,93 

15/07/09 2 353 367,11 EUR 

4 782 563,47 SGD 

(2 344 226,44) 9 140,67 

15/07/09 4 297 710,01 EUR 

46 677 442,61 HKD 

(4 262 417,86) 35 292,15 

15/07/09 12 227 014,44 EUR 

21 150 122,07 AUD 

(12 076 904,01) 150 110,43 

15/07/09 298 776,86 AUD 

171 431,85 EUR 

170 628,85 (803,00) 

15/07/09 52 543,49 EUR 

570 513,18 HKD 

(52 097,23) 446,26 

15/07/09 134 218,98 EUR 

239 139,09 AUD 

(136 550,50) (2 331,52) 

15/07/09 257 418,66 AUD 

146 103,77 EUR 

147 009,54 905,77 

15/07/09 1 148 169,30 HKD 

106 941,17 EUR 

104 862,10 (2 079,07) 

15/07/09 150 864,94 AUD 

87 245,81 EUR 

86 157,65 (1 088,16) 

15/07/09 119 321,18 SGD 

58 958,02 EUR 

58 496,13 (461,89) 

15/07/09 568 639,57 HKD 

52 882,33 EUR 

51 933,75 (948,58) 

15/07/09 544 050,33 HKD 

50 430,34 EUR 

49 688,02 (742,32) 

15/07/09 82 600,91 AUD 

47 233,17 EUR 

47 172,66 (60,51) 

15/07/09 90 699,73 SGD 

44 896,00 EUR 

44 464,72 (431,28) 

15/07/09 88 281,73 SGD 

43 651,75 EUR 

43 279,32 (372,43) 

15/07/09 339 022,88 HKD 

31 288,97 EUR 

30 962,90 (326,07) 

15/07/09 35 923,25 EUR 

387 316,86 HKD 

(35 368,40) 554,85 

15/07/09 52 436,13 EUR 

106 335,66 SGD 

(52 121,60) 314,53 

15/07/09 125 746,90 EUR 

217 281,54 AUD 

(124 069,65) 1 677,25 

15/07/09 57 717,65 AUD 

33 432,68 EUR 

32 962,04 (470,64) 

15/07/09 35 093,58 EUR 

71 721,76 SGD 

(35 155,21) (61,63) 

15/07/09 91 513,30 EUR 

997 420,62 HKD 

(91 080,90) 432,40 

15/07/09 167 439,57 EUR 

293 160,11 AUD 

(167 396,98) 42,59 

15/07/09 165 325,77 AUD 

95 267,98 EUR 

94 416,10 (851,88) 

15/07/09 441 699,60 HKD 

40 658,58 EUR 

40 340,35 (318,23) 

15/07/09 96 811,57 EUR 

1 055 938,47 HKD 

(96 424,54) 387,03 

15/07/09 165 318,66 EUR 

288 779,70 AUD 

(164 895,73) 422,93 

112

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa 


Aktiva 


Banke 721 141,07 



Pasiva 



Druga pasiva (2 309 930,94) 




113
















(4 061 334,78) 









2 416,95 


383 033,75 


37 189,10 


127 116,34 


114



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 51 969 831,05 46 841 567,55 75,37 

JUŽNA AFRIKA 22 298 767,33 22 575 848,02 36,32 

Surovine 6 942 002,83 6 316 147,74 10,16 

95 086,00 IMPALA PLATINUM HLDGS LTD ZAR 1 314 673,39 1 496 259,56 2,42 

53 249,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 1 350 537,22 1 391 303,69 2,24 

116 901,00 GOLD FIELDS LTD ZAR 1 279 194,62 1 009 290,25 1,62 

10 486,00 ANGLO PLATINUM LTD ZAR 583 891,86 528 087,54 0,85 

62 533,00 HARMONY GOLD MINING CORP LTD ZAR 561 479,67 461 841,13 0,74 

36 277,00 ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA ZAR 368 335,48 319 836,55 0,51 

89 069,00 PRETORIA PORTLAND CEMENT CO ZAR 357 535,16 238 625,77 0,38 

14 176,00 KUMBA IRON ORE LTD ZAR 222 915,99 236 878,49 0,38 

18 759,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ZAR 262 362,43 224 963,57 0,36 

88 804,00 SAPPI LTD ZAR 323 382,85 186 102,30 0,30 

21 586,00 EXXARO RESOURCES LTD ZAR 200 821,94 150 955,23 0,24 

25 998,00 NORTHAM PLATINUM LTD ZAR 116 872,22 72 003,66 0,12 

Finance 5 447 971,67 5 293 027,81 8,52 

202 532,00 STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 1 547 988,24 1 658 481,47 2,68 

504 918,00 FIRSTRAND LTD ZAR 749 691,01 655 389,57 1,05 

371 005,00 SANLAM LTD ZAR 575 048,71 591 857,09 0,95 

54 935,00 ABSA GROUP LTD ZAR 505 360,37 557 872,77 0,90 

77 445,00 REMGRO LTD ZAR 637 399,43 529 862,95 0,85 

139 409,00 AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD ZAR 351 701,50 357 404,52 0,58 

33 182,00 NEDBANK GROUP LTD ZAR 331 097,20 300 360,98 0,48 

129 410,00 RMB HLDGS LTD ZAR 329 990,54 280 158,65 0,45 

36 457,00 INVESTEC LTD ZAR 178 267,08 142 705,31 0,23 

47 616,00 DISCOVERY HOLDINGS LIMITED ZAR 117 701,89 113 589,65 0,18 

19 015,00 LIBERTY HLDGS LTD ZAR 123 725,70 105 344,85 0,17 


265 129,00 MTN GROUP LTD ZAR 2 201 001,73 2 895 823,19 4,66 

65 733,00 VODACOM GROUP (PTY) LTD. ZAR 99 101,90 347 114,56 0,56 

46 366,00 TELKOM SA LTD ZAR 414 698,74 162 572,82 0,26 

ENERGIJA 2 719 757,60 2 666 588,22 4,29 

106 987,00 SASOL LTD ZAR 2 719 757,60 2 666 588,22 4,29 


67 965,00 NASPERS LTD-N SHS ZAR 948 664,27 1 273 722,18 2,05 

212 691,00 STEINHOFF INTL HLDGS LTD ZAR 345 429,79 263 116,00 0,42 

76 986,00 TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD ZAR 178 925,42 262 970,38 0,42 

35 735,00 FOSCHINI LTD ZAR 166 989,45 165 776,59 0,27 

30 687,00 IMPERIAL HLDGS LTD ZAR 260 272,68 165 164,36 0,27 


115



Kolicina 


% neto 

premoženja 

120 647,00 WOOLWORTHS HLDGS LTD ZAR 161 099,78 144 237,99 0,23 


29 890,00 TIGER BRANDS LTD ZAR 462 612,64 397 633,76 0,64 

72 017,00 SHOPRITE HLDGS LTD ZAR 212 404,37 365 671,46 0,59 

35 977,00 MASSMART HLDGS LTD ZAR 220 120,08 265 710,24 0,43 

39 638,00 PICK'N PAY STORES LTD ZAR 114 084,39 120 758,87 0,19 

Industrija 1 104 969,48 1 076 248,57 1,73 

50 368,00 BIDVEST GROUP LTD ZAR 481 155,78 449 835,93 0,72 

56 960,00 MURRAY & ROBERTS HLDGS ZAR 216 578,69 262 925,88 0,42 

70 968,00 AVENG LTD ZAR 244 785,04 229 310,51 0,37 

33 327,00 REUNERT LTD ZAR 162 449,97 134 176,25 0,22 

Zdravstvo 298 660,51 393 563,28 0,63 

222 720,00 NETWORK HEALTHCARE HLDGS ZAR 169 495,75 199 445,53 0,32 

38 405,00 ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD ZAR 129 164,76 194 117,75 0,31 

IZRAEL 8 926 800,07 9 005 579,83 14,49 

Zdravstvo 5 031 538,21 5 530 339,89 8,91 

158 356,00 TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R ILS 5 031 538,21 5 530 339,89 8,91 

Surovine 1 051 999,40 946 941,73 1,52 

91 072,00 ISRAEL CHEMICALS LTD ILS 696 868,82 645 878,40 1,04 

47 702,00 MAKHTESHIM -A-GAN INDUSTRIES LTD ILS 197 791,45 169 106,82 0,27 

344,00 THE ISRAEL CORP LTD ILS 157 339,13 131 956,51 0,21 

Finance 1 175 387,17 897 380,17 1,44 

207 909,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL ILS 527 701,30 391 582,23 0,63 

174 819,00 BANK HAPOALIM BM ILS 453 153,27 332 437,69 0,53 

22 140,00 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ILS 100 321,00 94 467,11 0,15 

84 264,00 ISRAEL DISCOUNT BANK -A- ILS 94 211,60 78 893,14 0,13 

Informatika 700 231,43 694 408,08 1,12 

30 690,00 CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD USD 498 939,65 513 523,90 0,83 

11 117,00 NICE SYSTEMS LTD ILS 201 291,78 180 884,18 0,29 


207 334,00 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP ILS 261 421,49 273 651,03 0,43 

8 700,00 CELLCOM ISRAEL LTD USD 179 886,61 164 801,63 0,27 

13 127,00 PARTNER COMMUNICATIONS CORP LTD ILS 193 585,70 160 036,47 0,26 

Industrija 332 750,06 338 020,83 0,54 

3 857,00 ELBIT SYSTEMS LTD ILS 127 548,28 166 183,51 0,27 

724,00 DELEK GROUP LTD ILS 63 254,66 62 810,02 0,10 

9 736,00 ORMAT INDUSTRIES LTD ILS 80 121,16 56 710,44 0,09 

4 022,00 DISCOUNT INVESTMENT CORP (REGD) ILS 61 825,96 52 316,86 0,08 


116



Kolicina 


% neto 

premoženja 

TURCIJA 4 906 994,39 4 210 898,24 6,78 

Finance 2 706 947,79 2 305 786,56 3,71 

376 846,00 TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 621 154,24 731 043,64 1,18 

132 296,00 AKBANK TAS TRY 447 685,64 423 641,91 0,68 

195 892,00 TURKIYE IS BANKASI -C- TRY 561 771,93 412 739,15 0,66 

151 453,00 YAPI VE KREDI BANKASI TRY 210 532,91 160 256,57 0,26 

82 770,00 HACI OMER SABANCI HLDGS TRY 214 673,92 159 029,03 0,26 

54 681,00 TURKIYE HALK BANKASI TRY 237 854,11 154 799,44 0,25 

126 480,00 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -D- TRY 234 521,51 136 766,86 0,22 

81 606,00 ASYA KATILIM BANKASI AS TRY 118 738,32 81 047,38 0,13 

24 781,00 AKSIGORTA TRY 60 015,21 46 462,58 0,07 


135 688,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TRY 591 613,04 538 406,96 0,87 

90 067,00 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY 198 484,06 201 472,53 0,32 


37 124,00 ANADOLU EFES BIRACILIK TRY 235 337,71 239 481,89 0,39 

6 710,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TRY 141 979,30 168 158,72 0,27 

12 697,00 COCA-COLA ICECEK URETIM AS TRY 74 092,99 51 854,55 0,08 

Industrija 449 596,11 329 474,09 0,53 

86 390,00 KOC HLDGS AS TRY 135 707,49 106 646,90 0,17 

42 003,00 ENKA INSAAT VE SANAYI AS TRY 166 752,18 93 957,29 0,15 

165 041,00 DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS TRY 73 421,77 85 785,32 0,14 

26 225,00 TEKFEN HLDGS AS TRY 73 714,67 43 084,58 0,07 

ENERGIJA 277 098,65 189 714,44 0,31 

21 744,00 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE TRY 277 098,65 189 714,44 0,31 

Surovine 180 778,48 146 585,79 0,24 

51 463,00 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRY 140 124,96 106 042,80 0,17 

13 440,00 PETKIM PETROKIMYA HLDGS AS TRY 40 653,52 40 542,99 0,07 


68 341,00 TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TRY 51 066,26 39 962,71 0,06 

POLJSKA 5 148 431,26 3 195 012,58 5,14 

Finance 2 505 488,69 1 510 319,87 2,43 

21 161,00 BANK PEKAO SA PLN 758 517,60 542 686,97 0,88 

90 546,00 PKO BANK POLSKI SA PLN 931 712,16 517 150,76 0,83 

20 533,00 GLOBE TRADE CENTRE SA PLN 105 909,06 101 407,18 0,16 

59 026,00 GETIN HLDGS SA PLN 168 863,34 83 289,76 0,13 

1 890,00 BRE BANK SA PLN 111 807,27 72 387,84 0,12 

3 448,00 BANK ZACHODNI WBK SA PLN 183 612,92 69 505,23 0,11 

5 035,00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PLN 61 201,58 56 386,77 0,09 

501,00 ING BANK SLASKI SA PLN 55 967,25 39 330,86 0,06 


117



Kolicina 


% neto 

premoženja 

43 079,00 BANK MILLENNIUM SA PLN 127 897,51 28 174,50 0,05 

ENERGIJA 960 459,04 557 589,34 0,90 

56 763,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLN 678 166,58 335 388,25 0,54 

204 970,00 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLN 209 680,23 186 390,62 0,30 

7 915,00 GRUPA LOTOS SA PLN 72 612,23 35 810,47 0,06 


124 322,00 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLN 703 509,65 427 986,01 0,69 

Surovine 487 489,22 388 177,82 0,62 

21 265,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 487 489,22 388 177,82 0,62 

Informatika 163 029,31 126 688,60 0,20 

10 388,00 ASSECO POLAND SA PLN 163 029,31 126 688,60 0,20 


22 394,00 TVN SA PLN 122 376,35 50 258,22 0,08 

14 478,00 CYFROWY POLSAT SA PLN 53 911,77 49 776,54 0,08 

Industrija 152 167,23 84 216,18 0,14 

1 600,00 PBG SA PLN 152 167,23 84 216,18 0,14 

RUSIJA 4 190 456,56 3 000 453,23 4,83 


35 655,00 MOBILE TELESYSTEMS-SP -ADR- USD 1 248 272,68 938 751,04 1,52 

54 248,00 VIMPELCOM-SP -ADR- USD 614 754,62 455 209,04 0,74 

16 885,00 SISTEMA JSFC -SPONSORED GDR- (REGD) USD 303 626,94 145 297,79 0,23 

27 363,00 COMSTAR UNITED TELESYST -GDR- USD 130 093,49 83 884,72 0,13 

13 226,00 ROSTELEKOM USD 75 538,49 50 729,60 0,08 

ENERGIJA 875 323,92 610 270,92 0,98 

16 045,00 NOVATEK OAO -SPONSORED GDR- (REGD) USD 656 880,48 545 643,25 0,88 

8 750,00 TMK -GDR- (REGD) USD 218 443,44 64 627,67 0,10 

Surovine 644 359,34 443 816,49 0,71 

13 685,00 NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) USD 242 900,59 200 008,91 0,32 

26 158,00 MECHEL -SPONSORED -ADR- USD 314 167,15 155 719,03 0,25 

14 202,00 POLYMETAL-CLS USD 87 291,60 88 088,55 0,14 

Zdravstvo 178 553,76 149 638,18 0,24 

13 900,00 PHARMSTANDARD -GDR- (REGD) USD 178 553,76 149 638,18 0,24 


3 136,00 WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR- USD 119 933,32 122 855,45 0,20 

EGIPT 2 238 938,29 1 740 894,70 2,80 

Finance 608 229,16 584 279,75 0,94 

43 996,00 COMMERCIAL INTL BANK EGP 214 445,51 274 748,96 0,44 


118



Kolicina 


% neto 

premoženja 

108 988,00 EGYPTIAN KUWAITI HLDGS CO USD 141 528,27 141 416,72 0,23 

41 582,00 EGYPTIAN FINANCIAL GROUP EGP 176 050,37 120 456,88 0,19 

71 499,00 T M G HLDGS EGP 76 205,01 47 657,19 0,08 


79 415,00 ORASCOM TELECOM HLDGS EGP 573 404,74 302 723,23 0,49 

5 356,00 MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV EGP 125 633,64 133 462,28 0,21 

59 908,00 TELECOM EGYPT EGP 121 095,18 123 382,33 0,20 

Industrija 537 423,78 423 809,85 0,68 

15 155,00 ORASCOM CONSTRUCTION INDUS EGP 446 383,33 368 887,01 0,59 

6 434,00 ELSWEDY CABLES HLDGS CO EGP 91 040,45 54 922,84 0,09 

Surovine 273 151,79 173 237,26 0,28 

665,00 EL EZZ ALDEKHELA STEEL ALEXA EGP 90 882,23 60 217,78 0,10 

37 733,00 EL EZZ STEEL REBARS SAE EGP 118 692,73 58 188,01 0,09 

36 772,00 SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO EGP 63 576,83 54 831,47 0,09 

CEŠKA REPUBLIKA 1 631 665,51 1 583 964,77 2,55 

Komunalne storitve 984 329,31 1 010 133,11 1,63 

31 525,00 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS CZK 984 329,31 1 010 133,11 1,63 


20 418,00 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC CZK 332 080,91 331 240,60 0,53 

Finance 315 255,29 242 591,06 0,39 

2 465,00 KOMERCNI BANKA AS CZK 315 255,29 242 591,06 0,39 

MADŽARSKA 2 627 777,64 1 528 916,18 2,46 

Finance 1 343 042,70 632 356,36 1,02 

49 370,00 OTP BANK NYRT HUF 1 343 042,70 632 356,36 1,02 

ENERGIJA 698 553,47 404 100,56 0,65 

9 214,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY HUF 698 553,47 404 100,56 0,65 

Zdravstvo 340 425,58 324 148,64 0,52 

2 538,00 RICHTER GEDEON NYRT HUF 340 425,58 324 148,64 0,52 


80 316,00 MAGYAR TELEKOM RT HUF 245 755,89 168 310,62 0,27 

Druge delnice 280 579,35 294 749,24 0,47 

JUŽNA AFRIKA 280 579,35 294 749,24 0,47 

Finance 280 579,35 294 749,24 0,47 

245 593,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD ZAR 280 579,35 294 749,24 0,47 


119



Kolicina 


% neto 

premoženja 

UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 22 602 147,63 14 919 221,34 24,01 

Delnice 22 602 147,63 14 919 221,34 24,01 

RUSIJA 22 602 147,63 14 919 221,34 24,01 

ENERGIJA 15 500 302,66 10 625 842,15 17,10 

1 412 029,00 GAZPROM OAO USD 7 865 212,52 5 295 171,67 8,53 

83 334,00 LUKOIL USD 3 886 454,39 2 768 591,17 4,45 

225 863,00 ROSNEFT OIL COMPANY USD 1 279 387,62 901 745,13 1,45 

249 147,00 TATNEFT -USD- USD 1 038 797,07 744 252,61 1,20 

1 258 645,00 SURGUTNEFTEGAZ USD 877 702,72 652 361,54 1,05 

1 233 023,00 SURGUTNEFTEGAZ -PFD- USD 552 748,34 263 720,03 0,42 

Surovine 2 855 224,05 1 879 042,92 3,02 

15 231,00 MMC NORILSK NICKEL USD 1 446 541,00 1 031 579,51 1,66 

13 662,00 POLYUS GOLD USD 373 044,31 393 988,45 0,63 

131 789,00 URALKALI USD 754 418,48 319 454,32 0,51 

33 871,00 SEVERSTAL -BRD- USD 281 220,26 134 020,64 0,22 

Finance 3 497 272,65 1 621 732,90 2,61 

1 529 347,00 SBERBANK RF (SBER RU COURS BLOOMBERG) USD 2 609 009,16 1 379 263,51 2,22 

293 189 392,00 VTB BANK OJSC USD 888 263,49 242 469,39 0,39 


17 675 152,00 RUSHYDRO USD 575 252,42 477 587,61 0,77 

51 081 718,00 FEDERAL GRID CORP UNIFIED USD 174 095,85 315 015,76 0,51 



120

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia 


Aktiva 


Banke 6 150 956,50 




Pasiva 

Bancni limit (1 471 667,18) 






121
















(8 281 869,20) 




437 772,52 








55 427,07 


518 741,55 


415 893,75 


122



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 108 794 958,66 100 950 085,50 94,33 

KITAJSKA 19 867 513,63 21 550 640,72 20,14 

Finance 9 151 550,18 10 482 915,52 9,80 

4 264 838,00 CHINA CONSTRUCTION BANK -H- HKD 1 930 404,83 2 340 439,69 2,18 

3 995 914,00 IND & COMM BK OF CHINA -H- HKD 1 707 968,64 1 970 290,83 1,84 

5 357 192,00 BANK OF CHINA LTD -H- HKD 1 466 665,29 1 805 028,33 1,69 

644 281,00 CHINA LIFE INSURANCE CORP -H- HKD 1 500 918,31 1 676 643,11 1,57 

371 275,00 CHINA MERCHANTS BANK -H- HKD 521 228,57 601 408,78 0,56 

105 419,00 PING AN INSURANCE GROUP CORP -H- HKD 490 780,31 504 876,12 0,47 

460 525,00 BANK OF COMMUNICATIONS CORP -H- HKD 303 059,78 365 420,94 0,34 

201 900,00 CHINA VANKE CORP LTD -B- HKD 150 698,16 212 009,15 0,20 

458 364,00 CHINA CITIC BANK -H- HKD 175 121,13 210 522,70 0,20 

113 266,00 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -B- USD 128 919,26 145 079,23 0,14 

431 804,00 COUNTRY GARDEN HLDGS CO HKD 334 503,67 142 335,85 0,13 

84 422,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H- HKD 92 726,73 134 129,82 0,13 

243 254,00 SHUI ON LAND LTD HKD 121 928,63 117 943,76 0,11 

203 387,00 PICC PROPERTY & CASUALTY -H- HKD 75 650,37 99 356,76 0,09 

219 382,00 SOHO CHINA LTD HKD 91 960,02 96 152,96 0,09 

419 431,00 RENHE COMMERCIAL HOLDINGS HKD 59 016,48 61 277,49 0,06 

ENERGIJA 3 452 800,45 3 482 273,60 3,25 

1 740 562,00 PETROCHINA CORP LTD -H- HKD 1 302 463,64 1 366 810,77 1,28 

1 348 676,00 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H- HKD 712 890,87 727 805,87 0,68 

272 240,00 CHINA SHENHUA ENERGY CORP -H- HKD 582 232,37 709 706,03 0,66 

283 977,00 CHINA COAL ENERGY CORP -H- HKD 324 707,48 238 038,00 0,22 

54 161,00 INNER MONGOLIA YITAI COAL -B- USD 203 392,84 179 335,73 0,17 

165 390,00 YANZHOU COAL MINING CORP -H- HKD 188 704,47 160 985,55 0,15 

129 690,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H- HKD 138 408,78 99 591,65 0,09 

Industrija 3 372 727,78 3 097 777,58 2,89 

535 705,00 CHINA COMMUNICATIONS CONST -H- HKD 552 927,83 443 174,07 0,40 

283 200,00 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD HKD 211 977,64 275 141,01 0,25 

456 208,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H- HKD 265 596,99 259 520,33 0,24 

230 991,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H- HKD 228 778,97 252 259,01 0,24 

276 096,00 CHINA COSCO HLDGS -H- HKD 251 988,95 232 692,43 0,22 

122 232,00 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD HKD 156 067,59 172 326,73 0,16 

228 432,00 CHINA INTL MARINE CONTAINE -B- HKD 180 297,59 155 602,37 0,15 

240 110,00 SHANGHAI ZHENHUA PORT MACH -B- USD 254 519,95 146 468,63 0,14 

146 882,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H- HKD 155 069,95 134 118,60 0,13 

267 493,00 CHINA SOUTH LOCOMOTIVE -H- HKD 123 911,73 110 889,06 0,10 

212 407,00 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO -H- HKD 118 976,03 105 314,73 0,10 

343 608,00 SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -H- HKD 86 005,50 104 164,99 0,10 

145 265,00 SINOTRUK HONG KONG LTD HKD 117 904,70 99 614,23 0,09 


123



Kolicina 


% neto 

premoženja 

146 199,00 HARBIN POWER EQUIPMENT CORP -H- HKD 199 014,86 97 584,81 0,09 

162 853,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -H- HKD 70 910,74 91 451,60 0,09 

249 164,00 AIR CHINA LTD -H- HKD 100 326,37 86 454,84 0,08 

381 296,00 CHINA SHIPPING CONTAINER -H- HKD 63 410,32 72 417,92 0,07 

130 711,00 JIANGSU EXPRESS CORP LTD -H- HKD 67 705,96 67 911,74 0,06 

28 542,00 WEICHAI POWER CORP LTD -H- HKD 38 232,59 66 978,89 0,06 

188 553,00 GUANGSHEN RAILWAY CORP LTD -H- HKD 72 690,52 63 013,70 0,06 

23 990,00 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -H- HKD 56 413,00 60 677,89 0,06 

Surovine 1 352 600,00 1 454 448,63 1,36 

403 937,00 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD HKD 273 355,12 270 726,11 0,26 

400 781,00 ZIJIN MINING GROUP CORP LTD HKD 185 313,28 256 534,39 0,24 

40 789,00 ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -H- HKD 160 593,55 180 636,39 0,17 

123 205,00 CHINA NATIONAL BUILDING MA -H- HKD 181 380,77 168 973,54 0,16 

133 353,00 JIANGXI COPPER COMPANY LTD -H- HKD 120 310,94 154 641,82 0,14 

112 501,00 ANGANG STEEL CORP LTD -H- HKD 151 626,42 132 104,56 0,12 

176 947,00 MAANSHAN IRON & STEEL -H- HKD 74 040,12 78 846,69 0,07 

174 643,00 FOSUN INTERNATIONAL HKD 54 338,92 76 863,24 0,07 

197 933,00 CHINA BLUECHEMICAL LTD -H- HKD 87 693,16 73 558,53 0,07 

252 517,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H- HKD 63 947,72 61 563,36 0,06 

Informatika 920 339,41 1 261 943,59 1,18 

97 184,00 TENCENT HLDGS LTD HKD 558 323,99 802 645,52 0,75 

83 021,00 BYD CORP LTD -H- HKD 151 564,79 232 727,00 0,22 

134 838,00 ALIBABA.COM LTD HKD 153 282,88 169 168,49 0,16 

23 370,00 ZTE CORP -H- HKD 57 167,75 57 402,58 0,05 


1 218 925,00 CHINA TELECOM CORP LTD -H- HKD 390 148,19 429 620,24 0,41 

133 955,00 CHINA COMMUNICATIONS SERVI -H- HKD 71 059,64 58 588,84 0,05 


255 797,00 DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -H- HKD 99 842,25 152 754,37 0,14 

60 525,00 LI NING CORP LTD HKD 120 050,32 126 282,00 0,12 

114 242,00 PARKSON RETAIL GROUP LTD HKD 126 540,29 115 580,88 0,11 

186 244,00 CHINA DONGXIANG GROUP CO HKD 52 139,25 88 601,37 0,08 


161 236,00 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO HKD 128 553,86 188 153,94 0,18 

34 536,00 YANTAI CHANGYU PIONEER -B- HKD 129 325,31 149 160,43 0,14 

81 795,00 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD HKD 89 422,20 87 384,23 0,08 

24 425,00 TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H- HKD 39 387,76 54 864,34 0,05 


275 860,00 HUANENG POWER INTL INC -H- HKD 176 638,27 137 027,61 0,13 

270 742,00 DATANG INTL POWER GEN CORP -H- HKD 132 188,06 116 685,82 0,11 

Zdravstvo 62 200,41 66 577,73 0,06 

36 640,00 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H- HKD 62 200,41 66 577,73 0,06 


124



Kolicina 


% neto 

premoženja 

JUŽNA KOREJA 26 391 937,48 21 404 801,33 20,01 

Informatika 7 109 021,85 5 959 604,59 5,58 

11 194,00 SAMSUNG ELECTRONICS CORP LTD KRW 4 501 290,49 3 768 466,06 3,53 

26 090,00 LG.PHILIPS LCD CORP LTD KRW 584 530,57 463 922,58 0,44 

4 190,00 NHN CORP KRW 415 046,67 422 234,02 0,39 

1 886,00 SAMSUNG ELECTRONICS -PFD- KRW 485 081,78 410 646,65 0,38 

50 982,00 HYNIX SEMICONDUCTOR INC KRW 614 016,64 392 787,76 0,37 

6 436,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO KRW 208 238,37 220 261,45 0,21 

3 680,00 SAMSUNG SDI CORP LTD KRW 204 443,48 205 451,73 0,19 

718,00 SAMSUNG ELECTRONICS 144A -GDR- USD 96 373,85 75 834,34 0,07 

Industrija 5 401 434,14 3 543 464,48 3,31 

3 651,00 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KRW 503 682,57 400 531,23 0,38 

9 000,00 LG CORP KRW 361 704,36 306 502,72 0,29 

11 931,00 SAMSUNG C&T CORP KRW 374 101,49 288 753,95 0,27 

15 295,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KRW 346 628,47 247 633,54 0,23 

4 709,00 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR KRW 122 981,40 149 853,03 0,14 

3 411,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCT KRW 184 988,24 144 539,15 0,14 

3 562,00 SAMSUNG TECHWIN CORP LTD KRW 127 756,22 135 227,44 0,13 

2 227,00 SK HLDGS CORP LTD KRW 247 008,22 133 656,68 0,12 

2 847,00 SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD KRW 131 594,73 132 719,87 0,12 

5 334,00 HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY KRW 203 413,69 128 944,52 0,12 

2 908,00 DOOSAN HEAVY INDUSTRIES KRW 219 371,36 104 392,04 0,10 

8 939,00 DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE KRW 182 364,34 100 560,17 0,09 

469,00 KCC CORP KRW 168 401,80 97 404,22 0,09 

2 716,00 DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD KRW 110 012,55 96 741,42 0,09 

1 728,00 LS CABLE LTD KRW 85 354,88 88 176,31 0,08 

11 179,00 DAEWOO ENGINEERING & CONSTR KRW 142 283,00 83 943,53 0,08 

9 244,00 STX SHIPBUILDING CORP LTD KRW 195 154,06 83 605,90 0,08 

1 057,00 HYUNDAI MIPO DOCKYARD KRW 104 520,45 76 419,95 0,07 

6 253,00 TAIHAN ELECTRIC WIRE CORP LTD KRW 157 960,27 73 485,65 0,07 

4 366,00 DAEWOO INTERNATIONAL CORP KRW 142 439,91 68 493,92 0,06 

3 222,00 KOREAN AIR LINES CORP LTD KRW 109 056,33 64 937,38 0,06 

1 804,00 KOREA LINE CORP KRW 148 704,73 63 954,67 0,06 

9 180,00 STX PAN OCEAN CORP LTD KRW 143 855,03 60 732,76 0,06 

3 033,00 HANJIN HEAVY INDUS & CONST KRW 82 771,92 57 148,94 0,05 

6 778,00 DOOSAN INFRACORE CORP LTD KRW 131 078,32 55 058,78 0,05 

6 620,00 SK NETWORKS CORP LTD KRW 104 277,20 54 329,70 0,05 

6 725,00 KUMHO INDUSTRIAL CORP LTD KRW 169 511,36 52 187,81 0,05 

5 053,00 HANJIN SHIPPING KRW 155 758,58 51 484,22 0,05 

1 541,00 S1 CORPORATION KRW 55 688,40 46 801,91 0,04 

886,00 DOOSAN CORP KRW 146 303,30 44 765,59 0,04 

728,00 TAEWOONG CO LTD KRW 36 332,61 37 595,43 0,04 

278,00 KOREA EXPRESS CORP LTD KRW 6 374,35 12 882,05 0,01 

Finance 4 579 674,18 3 496 021,90 3,27 

28 613,00 KB FINANCIAL GROUP INC KRW 980 348,43 742 811,02 0,70 

35 697,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD KRW 861 567,51 669 627,05 0,63 


125



Kolicina 


% neto 

premoženja 

4 122,00 SAMSUNG FIRE & MARINE INS KRW 432 088,44 452 202,06 0,42 

19 391,00 HANA FINANCIAL GROUP KRW 441 271,85 322 610,47 0,30 

26 158,00 KOREA EXCHANGE BANK KRW 225 321,30 154 800,51 0,14 

3 892,00 SAMSUNG SECURITIES CORP LTD KRW 200 800,76 150 797,55 0,14 

25 229,00 WOORI FINANCE HLDGS CO KRW 247 384,07 150 711,30 0,14 

21 247,00 DAEGU BANK KRW 140 066,96 144 123,86 0,13 

18 581,00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW 158 125,12 121 890,24 0,11 

9 578,00 DAEWOO SECURITIES CO KRW 217 076,89 105 342,36 0,10 

15 838,00 PUSAN BANK KRW 55 560,19 80 818,08 0,08 

9 538,00 HYUNDAI SECURITIES CO KRW 174 804,75 77 212,45 0,07 

2 949,00 SAMSUNG CARD CO KRW 111 682,53 72 935,76 0,07 

1 722,00 MIRAE ASSET SECURITIES CORP LT KRW 99 051,25 67 392,75 0,06 

4 117,00 DONGBU INSURANCE CORP LTD KRW 92 604,45 63 553,28 0,06 

2 969,00 KOREA INVESTMENT HLDGS CORP LTD KRW 44 334,09 60 004,08 0,06 

6 710,00 WOORI INVESTMENT & SECURITIES KRW 97 585,59 59 189,08 0,06 

Surovine 2 877 616,32 2 779 669,39 2,60 

6 842,00 POSCO KRW 1 735 822,97 1 646 350,63 1,54 

4 861,00 LG CHEM LTD KRW 283 545,47 367 728,18 0,34 

5 602,00 HYUNDAI STEEL CO KRW 223 320,49 182 962,03 0,17 

1 269,00 DC CHEMICAL CORP LTD KRW 235 290,70 152 676,04 0,14 

2 306,00 HYOSUNG CORPORATION KRW 80 347,58 112 649,52 0,11 

4 917,00 HANWHA CORPORATION KRW 91 311,26 91 687,19 0,09 

858,00 KOREA ZINC CO. KRW 43 549,89 65 625,08 0,06 

1 448,00 HONAM PETROCHEMICAL CORP KRW 38 737,09 63 945,07 0,06 

3 747,00 DONGKUK STEEL MILL CORP LTD KRW 71 952,94 55 749,75 0,05 

6 874,00 HANWHA CHEMICAL CORP KRW 73 737,93 40 295,90 0,04 


9 902,00 LG ELECTRONICS INC KRW 612 288,66 655 093,46 0,60 

15 327,00 HYUNDAI MOTOR CO KRW 652 181,62 626 368,97 0,58 

6 635,00 HYUNDAI MOBIS KRW 336 192,72 401 913,56 0,38 

5 677,00 CHEIL INDUSTRIES INC KRW 154 607,48 146 744,52 0,14 

19 520,00 KIA MOTORS CORPORATION KRW 134 226,93 135 678,54 0,13 

701,00 LOTTE SHOPPING CO KRW 205 963,45 105 276,71 0,10 

5 592,00 WOONGJIN COWAY CORP LTD KRW 102 875,05 97 093,36 0,09 

8 186,00 HANKOOK TIRE CORP LTD KRW 84 449,00 80 663,76 0,08 

1 319,00 HYUNDAI DEPT STORE CO KRW 94 279,99 66 643,13 0,06 

2 929,00 KANGWON LAND INC KRW 37 925,63 27 144,98 0,03 

1 667,00 LOTTE SHOPPING CO -GDR- USD 28 391,13 11 796,76 0,01 


11 372,00 KT&G CORP KRW 533 078,70 448 867,60 0,42 

1 543,00 SHINSEGAE CORP LTD KRW 511 703,45 448 813,22 0,42 

299,00 AMOREPACIFIC CORP KRW 118 019,60 114 680,59 0,11 

751,00 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE KRW 58 286,82 90 144,74 0,08 

155,00 LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD KRW 119 295,06 86 708,45 0,08 

786,00 CJ CHEILJEDANG CORP KRW 147 355,21 65 822,72 0,06 

461,00 HITE BREWERY CORP LTD KRW 34 715,72 40 664,93 0,04 


126



Kolicina 


% neto 

premoženja 


4 066,00 SK TELECOM KRW 529 924,85 405 198,28 0,38 

13 680,00 KT CORP KRW 385 710,90 287 549,80 0,27 

14 465,00 LG TELECOM LTD KRW 86 702,59 69 451,06 0,06 

4 345,00 LG DACOM CORP KRW 72 011,29 44 513,10 0,04 

ENERGIJA 686 559,12 592 237,29 0,55 

6 455,00 SK ENERGY CORP LTD KRW 288 307,21 358 215,71 0,34 

4 584,00 S-OIL CORPORATION KRW 177 844,47 143 315,98 0,13 

5 452,00 GS HLDGS CORP KRW 220 407,44 90 705,60 0,08 


25 080,00 KOREA ELECTRIC POWER CORP KRW 490 775,33 426 360,36 0,40 

2 658,00 KOREA GAS CORPORATION KRW 124 442,93 72 861,56 0,07 

Zdravstvo 82 227,76 77 749,52 0,07 

761,00 YUHAN CORPORATION KRW 82 227,76 77 749,52 0,07 

TAJVAN 24 866 543,46 20 634 327,00 19,28 

Informatika 14 809 877,47 11 825 900,46 11,04 

2 490 151,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 3 233 213,53 2 957 644,33 2,76 

784 061,00 HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1 776 251,51 1 760 924,62 1,65 

94 885,00 MEDIATEK INC TWD 722 138,73 817 575,81 0,76 

63 602,00 HIGH TECH COMPUTER CORP TWD 600 733,21 666 147,01 0,62 

766 250,00 AU OPTRONICS CORP TWD 706 047,47 544 407,32 0,51 

387 222,00 ASUSTEK COMPUTER INC TWD 526 556,57 369 606,73 0,35 

254 492,00 ACER INC TWD 304 147,76 313 810,75 0,29 

1 239 715,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP TWD 528 733,82 301 184,04 0,28 

165 470,00 DELTA ELECTRONICS INC TWD 290 106,84 273 004,75 0,26 

220 424,00 QUANTA COMPUTER INC TWD 264 720,42 269 897,90 0,25 

285 211,00 SILICONWARE PRECISION INDS TWD 297 165,69 238 668,75 0,22 

373 779,00 COMPAL ELECTRONICS TWD 256 109,08 223 993,52 0,21 

479 248,00 CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP TWD 375 084,88 186 807,84 0,17 

204 051,00 INNOLUX DISPLAY CORPORATION TWD 479 978,87 182 870,81 0,17 

425 193,00 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR TWD 249 099,41 177 215,21 0,17 

137 657,00 WISTRON CORP TWD 151 174,42 168 553,95 0,16 

202 306,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP TWD 174 846,54 125 385,77 0,12 

96 308,00 SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP TWD 85 084,00 113 972,61 0,11 

312 337,00 MACRONIX INTERNATIONAL TWD 117 195,74 101 174,78 0,09 

50 450,00 FOXCONN TECHNOLOGY CORP LTD TWD 228 820,64 100 994,68 0,09 

45 289,00 EPISTAR CORP TWD 115 751,20 89 000,35 0,08 

43 808,00 SINO -A-MERICAN SILICON PRODUCTS TWD 124 034,63 86 089,94 0,08 

56 548,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC TWD 112 320,17 85 725,88 0,08 

46 827,00 NOVATEK MICROELECTRONICS LTD TWD 165 729,60 84 236,23 0,08 

47 518,00 CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD TWD 208 600,88 82 400,77 0,08 

259 726,00 MITAC INTERNATIONAL TWD 125 575,80 74 036,68 0,07 

770 933,00 CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD TWD 148 025,35 73 752,70 0,07 

167 460,00 INVENTEC CORP LTD TWD 80 889,84 70 518,53 0,07 


127



Kolicina 


% neto 

premoženja 

9 133,00 LARGAN PRECISION CORP LTD TWD 70 501,80 70 213,57 0,07 

463 510,00 HANNSTAR DISPLAY CORP TWD 117 902,18 68 265,47 0,06 

421 621,00 CMC MAGNETICS CORP TWD 112 753,76 67 832,23 0,06 

31 287,00 EVERLIGHT ELECTRONICS CORP LTD TWD 76 943,74 58 781,51 0,05 

98 757,00 COMPAL COMMUNICATIONS INC TWD 109 123,90 58 648,67 0,05 

324 878,00 TATUNG CORP LTD TWD 125 942,96 57 108,70 0,05 

37 761,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 74 556,26 53 004,70 0,05 

69 000,00 CORETRONIC CORPORATION TWD 53 577,12 52 673,97 0,05 

11 000,00 RICHTEK TECHNOLOGY CORP TWD 67 320,33 50 953,91 0,05 

36 000,00 CHICONY ELECTRONICS CO LTD TWD 47 138,36 50 766,04 0,05 

26 501,00 TRANSCEND INFORMATION INC TWD 55 856,51 47 672,16 0,04 

78 233,00 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD 79 729,91 44 263,82 0,04 

62 000,00 WPG HOLDINGS CO LTD TWD 44 262,71 44 250,76 0,04 

47 000,00 CLEVO COMPANY TWD 44 069,46 43 948,43 0,04 

98 000,00 WINTEK CORP TWD 45 900,73 43 808,06 0,04 

35 067,00 TRIPOD TECHNOLOGY CORP TWD 73 493,79 42 634,83 0,04 

742 672,00 POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP TWD 294 625,46 42 501,13 0,04 

154 782,00 QISDA CORP TWD 176 092,74 40 946,25 0,04 

86 000,00 MICRO STAR INTL TWD 44 003,45 39 743,84 0,04 

29 327,00 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY TWD 66 808,48 35 339,42 0,03 

17 449,00 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD TWD 109 858,30 34 064,07 0,03 

8 000,00 PHISON ELECTRONICS CORP TWD 40 762,78 33 947,68 0,03 

278 000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP TWD 40 410,36 30 677,73 0,03 

27 452,00 ADVANTECH CORP LTD TWD 42 984,66 28 040,95 0,03 

22 272,00 KINSUS INTERCONNECT TECH TWD 55 323,17 27 896,18 0,03 

231 497,00 NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TWD 155 047,91 27 395,77 0,03 

74 637,00 INOTERA MEMORIES INC TWD 55 359,20 24 177,03 0,02 

76 739,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMI TWD 37 289,03 23 035,02 0,02 

15 000,00 FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY COR TWD 19 268,00 22 966,51 0,02 

6 000,00 GLOBAL UNICHIP CORP TWD 23 864,60 20 472,27 0,02 

995,00 VIA TECHNOLOGIES INC TWD 969,21 267,52 0,00 

Finance 4 109 315,98 3 423 300,76 3,20 

575 308,00 CATHAY FINANCIAL HLDGS CORP TWD 683 553,29 623 679,84 0,57 

788 515,00 YUANTA FINANCIAL HLDGS CORP TWD 383 930,90 391 647,51 0,37 

816 068,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS TWD 417 252,31 358 631,42 0,34 

452 866,00 FUBON FINANCIAL HLDGS CORP TWD 313 931,25 310 017,74 0,29 

767 365,00 MEGA FINANCIAL HLDGS CORP LT TWD 386 652,68 267 628,33 0,25 

459 741,00 FIRST FINANCIAL HLDGS CO TWD 244 272,25 198 067,72 0,19 

954 023,00 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL TWD 259 010,24 160 286,16 0,15 

494 125,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK TWD 209 515,53 157 926,90 0,15 

356 759,00 TAIWAN COOPERATIVE BANK TWD 166 800,73 148 692,76 0,14 

332 714,00 HUA NAN FINANCIAL HLDGS CORP TWD 172 334,01 143 341,37 0,13 

535 496,00 SINOPAC FINANCIAL HLDGS TWD 185 245,93 138 769,83 0,13 

410 261,00 SHIN KONG FINANCIAL HLDGS TWD 227 449,91 123 149,49 0,12 

399 220,00 TAISHIN FINANCIAL HLDGS TWD 118 970,55 106 903,41 0,10 

205 475,00 POLARIS SECURITIES CORP LTD TWD 81 501,11 75 655,58 0,07 

218 629,00 KGI SECURITIES CORP LTD TWD 94 525,82 73 888,98 0,07 

301 566,00 E.SUN FINANCIAL HLDGS CORP TWD 87 131,67 72 613,07 0,07 


128



Kolicina 


% neto 

premoženja 

205 868,00 TAIWAN BUSINESS BANK TWD 39 630,54 36 232,98 0,03 

106 000,00 CAPITAL SECURITIES CORP TWD 37 607,26 36 167,67 0,03 

Surovine 2 937 021,44 2 571 435,36 2,40 

1 006 032,00 CHINA STEEL CORP TWD 695 790,84 621 348,71 0,58 

398 876,00 FORMOSA PLASTICS CORP TWD 551 823,59 506 492,25 0,47 

530 811,00 NAN YA PLASTICS CORP TWD 585 406,60 495 200,68 0,46 

282 928,00 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE TWD 352 609,63 306 105,57 0,29 

301 140,00 TAIWAN CEMENT TWD 210 822,97 206 150,92 0,19 

74 164,00 TAIWAN FERTILIZER CORP LTD TWD 215 711,86 162 561,15 0,15 

154 753,00 ASIA CEMENT CORP TWD 104 791,05 119 139,61 0,11 

43 704,00 FENG HSIN IRON & STEEL CORP TWD 85 209,59 46 906,73 0,04 

57 000,00 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP TWD 70 845,95 39 820,50 0,04 

46 000,00 TSRC CORP TWD 40 327,90 39 735,20 0,04 

54 773,00 ETERNAL CHEMICAL CORP LTD TWD 23 681,46 27 974,04 0,03 


472 533,00 CHUNGHWA TELECOM CORP LTD TWD 676 251,91 670 432,54 0,63 

187 336,00 TAIWAN MOBILE CORP LTD TWD 191 066,32 233 428,90 0,22 

156 881,00 FAR EASTONE TELECOMM CORP LTD TWD 161 561,50 130 941,53 0,12 

Industrija 1 062 908,84 873 849,89 0,82 

280 842,00 FAR EASTERN TEXTILE TWD 188 665,85 236 225,67 0,23 

267 132,00 WALSIN LIHWA CORP TWD 93 808,46 61 725,88 0,07 

20 772,00 MOTECH INDUSTRIES INC TWD 118 096,10 57 866,28 0,06 

38 393,00 U-MING MARINE TRANSPORT CORP TWD 78 576,25 53 477,28 0,05 

17 000,00 SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD TWD 50 069,28 50 295,26 0,05 

7 137,00 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS TWD 61 526,90 47 470,52 0,04 

160 719,00 TECO ELECTRIC & MACHINERY TWD 57 282,93 46 508,21 0,04 

56 000,00 SINCERE NAVIGATION TWD 48 740,14 45 229,02 0,04 

78 381,00 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 36 934,77 36 899,87 0,03 

97 000,00 EVERGREEN MARINE TWD 51 192,81 34 563,14 0,03 

189 162,00 CHINA AIRLINES TWD 50 331,86 33 415,25 0,03 

97 250,00 WAN HAI LINES LTD TWD 58 582,11 32 552,09 0,03 

165 718,00 EVA AIRWAYS CORP TWD 60 664,19 32 208,45 0,03 

36 000,00 CSBC CORP TWD 27 597,97 27 365,46 0,03 

23 982,00 TAIWAN SECOM TWD 32 595,28 26 671,67 0,02 

100 522,00 YANG MING MARINE TRANSPORT TWD 21 324,57 25 940,99 0,02 

39 000,00 EVERGREEN INTERNATIONAL STOR TWD 26 919,37 25 434,85 0,02 


205 065,00 POU CHEN TWD 112 806,73 90 561,25 0,09 

49 000,00 GIANT MFG TWD 86 834,74 83 806,72 0,08 

65 727,00 CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD TWD 46 838,69 77 356,69 0,07 

68 276,00 FAR EASTERN DEPARTMENT STORE TWD 50 933,04 48 656,36 0,05 

66 661,00 YULON MOTOR COMPANY TWD 59 052,88 47 505,44 0,04 

4 000,00 FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS TWD 42 326,17 40 210,29 0,04 

70 785,00 FORMOSA TAFFETA CO TWD 48 357,38 34 928,91 0,03 

39 000,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 27 331,15 32 130,44 0,03 


129



Kolicina 


% neto 

premoženja 


301 611,00 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO TWD 219 644,82 221 454,07 0,20 

38 901,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP TWD 75 572,88 70 818,37 0,07 

ENERGIJA 148 841,52 157 609,02 0,15 

90 550,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP TWD 148 841,52 157 609,02 0,15 

INDIJA 13 401 557,58 13 445 531,05 12,56 

Finance 3 077 376,15 3 199 734,25 2,99 

78 838,00 ICICI BANK LTD INR 733 653,75 849 559,97 0,78 

21 257,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 640 275,96 736 890,11 0,69 

27 949,00 HDFC BANK LTD INR 494 090,32 620 323,47 0,58 

17 854,00 AXIS BANK LTD -DEMATERIALISED- INR 167 063,78 229 409,87 0,21 

34 555,00 DLF LTD INR 353 069,81 166 255,99 0,16 

47 375,00 INDIABULLS REAL ESTATE LTD INR 166 154,22 146 976,23 0,14 

4 538,00 STATE BANK OF INDIA INR 87 317,74 119 348,70 0,11 

8 284,00 RELIANCE CAPITAL LTD INR 156 533,35 114 907,64 0,11 

57 649,00 INFRASTRUCTURE DEV FINANCE INR 136 232,94 113 682,17 0,11 

10 781,00 KOTAK MAHINDRA BANK LTD INR 142 984,28 102 380,10 0,10 

ENERGIJA 2 554 913,04 2 839 839,99 2,65 

67 839,00 RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1 728 390,74 2 062 384,43 1,92 

28 664,00 OIL & NATURAL GAS CORP LTD INR 416 154,14 445 843,22 0,42 

91 257,00 RELIANCE PETROLEUM LTD INR 229 948,81 172 134,93 0,16 

28 843,00 CAIRN INDIA LTD INR 112 733,91 100 500,04 0,09 

8 797,00 BHARAT PETROLEUM CORP LTD INR 67 685,44 58 977,37 0,06 

Informatika 1 768 291,05 1 784 948,38 1,67 

48 624,00 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INR 1 210 748,29 1 290 946,53 1,21 

48 192,00 TATA CONSULTANCY SVS LTD INR 332 631,67 279 402,71 0,26 

30 050,00 WIPRO LTD INR 196 185,65 168 048,64 0,16 

16 338,00 HCL TECHNOLOGIES LTD INR 24 658,18 45 822,32 0,04 

670,00 SATYAM COMPUTER SVCS LTD INR 4 067,26 728,18 0,00 

Industrija 1 469 697,80 1 371 432,52 1,28 

21 062,00 LARSEN & TOUBRO LTD INR 349 188,37 489 954,01 0,46 

10 915,00 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD -DEMATERIALISED- INR 254 620,81 357 602,73 0,33 

53 483,00 JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD INR 186 255,20 164 779,74 0,15 

7 179,00 ADITYA BIRLA NUVO LTD INR 145 927,97 93 973,66 0,09 

38 941,00 GMR INFRASTRUCTURE LTD INR 162 996,13 80 530,80 0,08 

18 108,00 TATA MOTORS LTD INR 222 081,74 80 086,48 0,07 

4 551,00 ABB LTD INR 87 416,47 52 501,66 0,05 

7 242,00 SIEMENS INDIA LTD INR 61 211,11 52 003,44 0,05 

Surovine 1 123 284,86 1 141 699,89 1,07 

5 795,00 JINDAL STEEL & POWER LTD INR 66 270,24 215 287,09 0,21 

22 534,00 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD INR 315 225,06 203 518,38 0,19 

12 857,00 JSW STEEL LTD INR 70 953,30 118 161,81 0,11 


130



Kolicina 


% neto 

premoženja 

40 088,00 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD -DEMATERIALISED- INR 111 300,20 91 018,35 0,09 

15 477,00 TATA STEEL LTD INR 89 898,62 90 337,05 0,08 

39 664,00 UNITED PHOSPHORUS LTD INR 97 832,82 86 656,24 0,08 

28 586,00 SESA GOA LTD INR 28 137,52 78 399,51 0,07 

61 756,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD INR 163 398,43 76 107,46 0,07 

53 825,00 AMBUJA CEMENTS LTD INR 85 025,97 71 344,17 0,07 

1 678,00 GRASIM INDUSTRIES LTD INR 46 790,92 57 150,05 0,05 

4 759,00 ACC LTD INR 48 451,78 53 719,78 0,05 

Komunalne storitve 1 077 761,20 857 668,74 0,80 

70 361,00 NTPC LTD INR 223 561,85 203 368,11 0,20 

10 762,00 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD INR 219 757,01 196 129,86 0,18 

39 937,00 GAIL INDIA LTD INR 153 292,01 169 872,73 0,16 

7 802,00 TATA POWER COMPANY LTD INR 210 314,98 132 109,69 0,12 

64 727,00 RELIANCE NATURAL RESOURCES LTD -DEMATERIALISED- INR 198 148,19 79 147,19 0,07 

48 612,00 POWER GRID CORP OF INDIA LTD INR 72 687,16 77 041,16 0,07 


100 376,00 HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 379 261,37 404 479,98 0,38 

114 276,00 ITC LTD INR 309 821,79 323 121,24 0,30 

8 967,00 UNITED SPIRITS LTD INR 213 422,83 115 841,67 0,11 


7 507,00 HERO HONDA MOTORS LTD INR 104 316,19 155 079,93 0,14 

12 456,00 MAHINDRA & MAHINDRA LTD INR 76 549,77 131 483,62 0,12 

43 008,00 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD INR 115 796,30 112 551,12 0,11 

6 063,00 MARUTI UDYOG LTD INR 63 304,26 95 876,95 0,09 

4 174,00 BAJAJ AUTO LTD INR 59 936,06 62 184,36 0,06 

Zdravstvo 515 622,10 507 644,46 0,47 

15 708,00 DR. REDDY'S LABORATORIES INR 154 916,29 182 871,67 0,18 

30 125,00 CIPLA LTD INR 98 077,22 109 084,68 0,10 

6 588,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUS -DEMATERIALISED- INR 115 028,83 108 866,41 0,10 

22 420,00 GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD INR 62 759,99 69 439,87 0,06 

10 244,00 RANBAXY LABORATORIES LTD INR 84 839,77 37 381,83 0,03 


61 589,00 RELIANCE COMMUNICATION LTD INR 415 825,25 271 707,88 0,25 

64 015,00 IDEA CELLULAR LIMITED INR 76 377,56 70 236,07 0,07 

HONG KONG 11 548 850,02 11 736 715,16 10,97 


611 389,00 CHINA MOBILE LTD HKD 4 518 499,64 4 332 113,10 4,06 

625 687,00 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 705 528,02 586 171,82 0,55 

2 354,00 TCL COMMUNICATION HKD1.00 HKD 253,87 152,61 0,00 

Finance 1 409 006,37 1 941 433,67 1,81 

437 651,00 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST HKD 465 138,00 719 317,91 0,67 

212 424,00 CHINA RESOURCES LAND LTD HKD 244 980,20 333 232,37 0,31 


131



Kolicina 


% neto 

premoženja 

321 783,00 SINO-OCEAN LAND HLDGS HKD 162 357,40 260 619,65 0,24 

167 713,00 SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD HKD 210 106,77 230 628,06 0,22 

174 713,00 AGILE PROPERTY HLDGS LTD HKD 131 031,59 177 717,77 0,17 

63 890,00 CHINA EVERBRIGHT LTD HKD 92 795,51 111 309,36 0,10 

72 527,00 CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HLDGS HKD 102 596,90 108 608,55 0,10 

ENERGIJA 1 606 343,19 1 771 867,45 1,66 

1 884 007,00 CNOOC LTD HKD 1 512 848,83 1 653 203,61 1,55 

203 057,00 CNPC HONG KONG LTD HKD 93 494,36 118 663,84 0,11 

Industrija 1 202 194,28 1 102 416,02 1,03 

143 182,00 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL HKD 351 205,01 292 204,16 0,27 

71 738,00 BEIJING ENTERPRISES HLDGS HKD 199 364,09 253 501,58 0,24 

152 500,00 CITIC PACIFIC LTD HKD 344 760,61 223 075,97 0,21 

75 749,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS LTD HKD 164 377,20 215 800,25 0,20 

147 821,00 COSCO PACIFIC LTD HKD 142 487,37 117 834,06 0,11 


343 624,00 BELLE INTERNATIONAL HLDGS HKD 203 756,46 213 987,45 0,19 

557 269,00 DENWAY MOTORS LTD HKD 157 309,91 157 741,88 0,15 

108 000,00 CHINA RESOURCES ENTERPRISES HKD 201 093,70 153 248,14 0,14 

706 000,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 193 895,78 124 417,78 0,12 

534 797,00 CHINA TRAVEL INTL INV HK HKD 87 927,13 83 503,66 0,08 


66 144,00 HENGAN INTL GROUP CORP LTD HKD 161 753,90 219 238,85 0,20 

110 640,00 CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD 206 382,54 182 452,73 0,17 

356 079,00 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS HKD 161 069,49 157 041,32 0,15 

303 080,00 CHAODA MODERN AGRICULTURE HKD 166 088,04 125 918,38 0,12 

1 368,00 GLOBAL SWEETENERS HLDGS LTD HKD 254,80 112,42 0,00 


154 625,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDING HKD 252 165,63 243 409,44 0,23 

258 631,00 GUANGDONG INVEST HKD 59 703,69 90 212,02 0,08 

Informatika 171 480,75 164 240,48 0,15 

94 173,00 KINGBOARD CHEMICALS HLDGS HKD 171 480,75 164 240,48 0,15 

Surovine 84 142,83 87 035,94 0,08 

243 160,00 SINOFERT HLDGS LTD HKD 84 142,83 87 035,94 0,08 

MALEZIJA 5 339 979,31 5 042 158,45 4,71 

Finance 1 740 464,76 1 756 398,43 1,63 

251 393,00 BUMIPUTRA-COMMERCE HLDGS BHD MYR 406 723,27 460 047,12 0,44 

325 175,00 MALAYAN BANKING BHD MYR 388 800,60 382 543,44 0,36 

106 131,00 PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT MYR 204 672,69 193 151,72 0,18 

167 148,00 AMMB HLDGS BHD MYR 143 929,09 114 284,63 0,11 

135 465,00 SP SETIA BHD MYR 131 951,25 108 966,96 0,10 

200 108,00 ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD MYR 93 502,95 94 164,68 0,09 


132



Kolicina 


% neto 

premoženja 

63 422,00 BURSA MALAYSIA BHD MYR 98 399,07 89 278,26 0,08 

227 390,00 IGB CORPORATION BHD MYR 72 619,04 80 023,43 0,07 

118 300,00 KLCC PROPERTY HLDGS BHD MYR 76 390,24 79 458,24 0,07 

46 622,00 HONG LEONG BANK BHD MYR 55 191,05 53 440,87 0,05 

42 300,00 RHB CAPITAL BHD MYR 41 240,73 35 897,20 0,03 

117 250,00 UEM LAND HLDGS BHD MYR 0,00 34 896,54 0,03 

25 700,00 HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD MYR 27 044,78 25 841,09 0,02 

2 420,00 PUBLIC BANK BHD MYR 0,00 4 404,25 0,00 

Industrija 1 039 480,34 965 067,45 0,90 

278 301,00 SIME DARBY BHD MYR 399 046,07 394 558,70 0,37 

103 634,00 MALAYSIA INTL SHIPPING -F- MYR 196 952,06 178 187,04 0,17 

79 050,00 IJM CORP BHD MYR 94 016,84 92 996,26 0,09 

158 674,00 GAMUDA BHD MYR 86 552,01 88 068,90 0,08 

133 573,00 PLUS EXPRESSWAYS BHD MYR 85 767,20 87 030,49 0,08 

285 600,00 AIRASIA BHD MYR 78 239,09 65 474,29 0,06 

81 721,00 MMC CORP BHD MYR 56 917,39 35 004,27 0,03 

37 370,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD MYR 41 989,68 23 747,50 0,02 


339 361,00 IOI CORPORATION BHD MYR 302 335,72 320 750,64 0,31 

13 284,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD MYR 126 749,40 120 212,36 0,11 

50 241,00 PPB GROUP BHD MYR 114 266,19 119 219,70 0,11 

45 333,00 KUALA LUMPUR KEPONG BHD MYR 126 869,08 109 396,50 0,10 

20 582,00 GENTING PLANTATION BHD MYR 36 599,21 22 764,49 0,02 


174 961,00 TENAGA NASIONAL BHD MYR 310 443,73 269 159,94 0,25 

79 092,00 YTL CORPORATION BHD MYR 119 602,22 109 746,17 0,10 

53 730,00 PETRONAS GAS BHD MYR 118 721,23 105 888,95 0,10 

221 434,00 YTL POWER INTERNATIONAL BHD MYR 110 365,72 95 739,36 0,09 

21 391,00 TANJONG PLC MYR 60 286,32 59 363,28 0,06 


207 369,00 GENTING BHD MYR 221 532,90 241 868,64 0,23 

300 500,00 RESORTS WORLD BHD MYR 167 877,52 163 160,86 0,15 

66 475,00 BERJAYA SPORTS TOTO BHD MYR 66 481,36 68 176,75 0,06 

41 981,00 UMW HLDGS BHD MYR 45 637,16 51 075,88 0,05 

47 575,00 PARKSON HLDGS BHD MYR 54 816,60 48 314,55 0,05 

33 824,00 ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC MYR 14 317,64 21 902,24 0,02 


34 900,00 DIGI.COM BHD MYR 176 210,03 155 806,70 0,15 

231 925,00 AXIATA GROUP HD MYR 113 045,44 110 535,98 0,10 

92 298,00 TELEKOM MALAYSIA BHD MYR 211 377,48 53 826,73 0,05 

ENERGIJA 37 717,73 37 923,06 0,04 

22 219,00 PETRONAS DAGANGAN BHD MYR 35 671,41 37 086,03 0,04 

5 076,00 KNM GROUP BHD MYR 2 046,32 837,03 0,00 


133



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Surovine 24 781,53 35 859,79 0,03 

29 720,00 LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD MYR 24 781,53 35 859,79 0,03 

INDONEZIJA 3 441 022,09 3 069 398,13 2,87 

Finance 823 983,86 884 124,90 0,83 

1 007 088,00 PT BANK CENTRAL ASIA IDR 190 566,77 251 780,90 0,24 

539 677,00 PT BANK RAKYAT INDONESIA -B- IDR 224 453,71 241 738,87 0,23 

681 453,00 PT BANK MANDIRI IDR 173 193,46 153 805,59 0,14 

284 006,00 PT BANK DANAMON IDR 76 351,25 94 178,93 0,09 

1 661 271,00 PT LIPPO KARAWACI TBK IDR 82 485,06 78 451,68 0,07 

2 400 000,00 PT BANK INTERNASIONAL INDONE IDR 76 933,61 64 168,93 0,06 


1 016 838,00 PT TELEKOMUNIKASI IDR 570 894,02 557 868,34 0,52 

279 500,00 PT INDONESIAN SATELLITE CORP IDR 150 922,02 98 022,56 0,09 

ENERGIJA 666 143,73 328 592,05 0,31 

1 651 148,00 PT BUMI RESOURCES TBK IDR 508 744,75 215 574,16 0,21 

71 500,00 PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -B- IDR 68 811,75 57 599,26 0,05 

40 000,00 PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH IDR 88 587,23 55 418,63 0,05 


757 605,00 PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK IDR 134 580,48 99 439,17 0,09 

137 000,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK IDR 60 562,77 92 287,98 0,09 

71 000,00 PT ASTRA AGRO LESTARI IDR 112 616,39 86 287,77 0,08 


164 953,00 PT ASTRA INTERNATIONAL TBK IDR 158 101,03 272 067,52 0,25 

Surovine 275 724,98 267 920,26 0,25 

177 344,00 PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA IDR 79 948,89 92 985,73 0,09 

610 641,00 PT ANEKA TAMBANG TBK IDR 100 772,64 86 934,60 0,08 

125 883,00 PT SEMEN GRESIK (PERSERO) IDR 38 263,04 45 459,36 0,04 

148 500,00 PT INTERNATIONAL NICKEL INDO IDR 56 740,41 42 540,57 0,04 


1 172 560,00 PT PERUSAHAAN GAS NEGARA IDR 206 477,26 264 649,63 0,25 

Industrija 281 015,55 118 137,95 0,11 

148 671,00 PT UNITED TRACTORS IDR 144 001,34 102 731,16 0,10 

1 275 000,00 PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG IDR 137 014,21 15 406,79 0,01 

TAJSKA 2 720 780,61 2 933 682,21 2,74 

ENERGIJA 1 120 995,99 1 200 617,97 1,13 

93 940,00 PTT PCL -FOREIGN- (REGD) THB 394 285,03 456 584,89 0,44 

140 664,00 PTT EXPLORATION & PROD -FOREIGN- THB 289 919,80 397 353,46 0,38 

287 681,00 PTT AROMATICS & REFIN -FOREIGN- THB 132 104,74 108 154,57 0,10 

14 437,00 BANPU PUBLIC CORP LTD -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) THB 90 532,78 101 355,84 0,09 


134



Kolicina 


% neto 

premoženja 

1 022 551,00 IRPC PCL -FOREIGN- THB 90 587,46 68 815,32 0,06 

92 700,00 THAI OIL PCL -FORGEIGN- THB 123 566,18 68 353,89 0,06 

Finance 925 970,42 997 915,37 0,93 

1 310 261,00 KRUNG THAI BANK PUB CORP -FOREIGN- THB 199 789,20 238 133,77 0,21 

82 356,00 BANGKOK BANK -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) THB 187 675,96 191 588,04 0,18 

100 965,00 SIAM COMMERCIAL BANK -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) THB 122 628,29 157 284,97 0,15 

103 629,00 KASIKORNBANK PCL -FOREIGN- (REGD) THB 139 900,15 156 053,83 0,15 

5 047 621,00 TMB BANK PUBLIC CORPORATION THB 80 941,86 90 165,48 0,08 

37 084,00 BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD THB 75 914,75 83 188,91 0,08 

161 004,00 BANK OF AYUDHYA-F- THB 67 764,56 48 490,85 0,05 

294 300,00 LAND & HOUSE CORP LTD -FOREIGN- THB 51 355,65 33 009,52 0,03 


116 454,00 ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) THB 207 258,69 218 906,23 0,20 

47 606,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION -FOREIGN- THB 49 144,08 32 383,82 0,03 

Surovine 152 114,27 170 796,83 0,16 

35 800,00 SIAM CEMENT PUB CORP -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) THB 106 195,16 119 719,26 0,11 

47 064,00 PTT CHEMICAL PCL -FOREIGN- THB 45 919,11 51 077,57 0,05 


115 200,00 GLOW ENERGY PCL - FOREIGN THB 64 884,67 81 355,43 0,07 

89 316,00 RATCHABURI ELEC GEN HODG -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) THB 64 135,29 70 496,57 0,07 


209 010,00 BEC WORLD PCL -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) THB 92 995,93 90 733,67 0,08 


198 423,00 CP ALL PCL -FOREIGN- (REGD) THB 43 281,27 70 476,32 0,07 

FILIPINI 572 191,92 663 463,91 0,62 

Finance 192 426,01 209 037,58 0,20 

116 551,00 METROPOLITAN BANK & TRUST PHP 59 510,45 54 871,62 0,05 

419 410,00 AYALA LAND INC PHP 38 553,83 50 598,12 0,05 

12 455,00 AYALA CORPORATION PHP 48 189,61 48 559,18 0,05 

356 438,00 SM PRIME HLDGS INC PHP 33 434,12 46 671,93 0,04 

18 279,00 BANCO DE ORO UNIBANK INC PHP 12 738,00 8 336,73 0,01 


53 502,00 MANILA ELECTRIC COMPANY PHP 48 465,67 112 560,97 0,11 

1 575 000,00 ENERGY DEVELOPMENT CORP PHP 109 044,11 90 370,55 0,08 


3 324,00 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 102 901,32 117 124,65 0,11 

3 133,00 GLOBE TELECOM INC PHP 33 966,54 44 250,01 0,04 


93 200,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION PHP 65 245,04 65 817,13 0,06 


135



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Industrija 20 143,23 24 303,02 0,02 

5 416,00 SM INVESTMENTS CORP PHP 20 143,23 24 303,02 0,02 

SINGAPUR 175 997,03 129 526,52 0,12 

ENERGIJA 175 997,03 129 526,52 0,12 

146 000,00 STRAITSASIA RESOURCES LTD SGD 175 997,03 129 526,52 0,12 

ZDA 207 557,84 108 822,12 0,10 

Informatika 207 557,84 108 822,12 0,10 

409 547,00 LENOVO GROUP LTD HKD 207 557,84 108 822,12 0,10 



248 695,00 WANT WANT CHINA HLDGS LTD HKD 83 321,53 99 463,01 0,09 

BERMUDI 88 614,96 99 328,87 0,09 

Surovine 88 614,96 99 328,87 0,09 

145 042,00 HUABAO INTERNATIONAL HLDGS HKD 88 614,96 99 328,87 0,09 

PAKISTAN 89 091,20 32 227,02 0,03 

Finance 89 091,20 32 227,02 0,03 

15 180,00 MCB BANK LTD -GDR- (REGD) USD 89 091,20 32 227,02 0,03 

Druge delnice 249 128,31 228 475,80 0,21 

JUŽNA KOREJA 242 127,17 223 416,17 0,21 


6 851,00 HYUNDAI MOTOR CORP LTD -2ND PFD- KRW 138 233,55 114 172,18 0,11 

3 713,00 LG ELECTRONICS -PFD- KRW 103 893,62 109 243,99 0,10 

MALEZIJA 7 001,14 5 059,63 0,00 

Industrija 7 001,14 5 059,63 0,00 

34 000,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM MYR 7 001,14 5 059,63 0,00 

Pravice 0,00 5 177,15 0,00 

HONG KONG 0,00 4 659,08 0,00 

Komunalne storitve 0,00 4 659,08 0,00 

15 462,00 CHINA RESOURCES POWER RTS 10/07/2009 HKD 0,00 4 659,08 0,00 


136



Kolicina 


% neto 

premoženja 

JUŽNA KOREJA 0,00 

518,07 0,00 

Informatika 0,00 

518,07 0,00 

2 812,00 SK BROADBAND CO LTD RTS 16/07/2009 KRW 0,00 518,07 0,00 

Nakupni boni 0,00 

717,51 0,00 

MALEZIJA 0,00 

717,51 0,00 

Luksuzne dobrine 0,00 

717,51 0,00 

6 315,00 IJM LAND BHD-CW13 WTS 22/08/2013 MYR 0,00 717,51 0,00 


Delnice 345 709,55 379 775,97 0,35 

JUŽNA KOREJA 233 002,41 273 471,35 0,25 

Informatika 174 011,94 171 651,28 0,16 

1 373,00 NCSOFT CORPORATION KRW 137 064,27 138 743,01 0,13 

11 059,00 SK BROADBAND CO LTD KRW 36 947,67 32 908,27 0,03 

Zdravstvo 58 990,47 55 142,94 0,05 

5 793,00 CELLTRION INC KRW 58 990,47 55 142,94 0,05 

Industrija 0,00 46 677,13 0,04 

1 762,00 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO KRW 0,00 46 677,13 0,04 

TAJVAN 112 707,14 106 304,62 0,10 

Finance 58 131,03 61 602,52 0,06 

34 000,00 FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO TWD 58 131,03 61 602,52 0,06 

Informatika 54 576,11 44 702,10 0,04 

9 000,00 PIXART IMAGING INC TWD 54 576,11 44 702,10 0,04 

KI NE KOTIRAJO 360 789,43 57 647,69 0,05 

Delnice 360 789,43 57 647,69 0,05 

TAJVAN 320 347,34 57 647,69 0,05 

Informatika 287 441,38 57 274,83 0,05 

445 000,00 YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD TWD 287 441,38 57 274,83 0,05 

Industrija 32 905,96 

372,86 0,00 

33 204,00 PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE TWD 32 905,96 372,86 0,00 


137



Kolicina 


% neto 

premoženja 

JUŽNA KOREJA 40 442,09 

0,00 0,00 

Zdravstvo 40 442,09 

0,00 0,00 

1 093,00 MEDISON CORP LTD KRW 40 442,09 0,00 0,00 



138




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

408 111,97 6 904 494,88 

50 100,00 Nakup H-K H-SHARES ID 0709 30/07/09 11 010,00 HKD 311 091,39 5 026 639,82 

100 61,00 Nakup H-K H-SHARES ID 0709 30/07/09 234,50 USD 64 751,26 1 012 277,97 

500 000 17,00 Nakup KOR KOREA KOSPI 0909 10/09/09 182,40 KRW 32 269,32 865 577,09 

139

Eurizon EasyFund - Equity Latin America 


Aktiva 


Banke 2 260 220,64 




Pasiva 

Bancni limit (1 411 360,30) 


Druga pasiva (1 235 816,27) 




140
















(3 988 666,84) 




30 470,31 








7 300,35 


198 687,28 


6 916,37 


64 856,30 


141



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 68 294 487,48 64 068 510,13 88,97 

BRAZILIJA 39 276 104,87 36 807 061,25 51,12 

Surovine 11 956 684,90 10 024 394,18 13,93 

314 758,00 CIA VALE DO RIO DOCE -PFD- BRL 3 896 220,81 3 417 922,19 4,76 

218 180,00 CIA VALE DO RIO DOCE BRL 3 089 425,78 2 738 262,58 3,80 

96 554,00 CIA SIDERURGICA NACIONAL BRL 1 442 074,10 1 532 134,85 2,13 

58 995,00 USINAS SIDER MINAS GERAIS -PFD A- BRL 925 307,39 893 005,18 1,24 

28 680,00 USINAS SIDER MINAS GERAIS SA (USIMINAS) BRL 561 718,95 432 458,80 0,60 

53 839,00 GERDAU SA BRL 346 669,03 311 020,16 0,43 

29 432,00 VOTORANTIM CELULOSE PAPEL -PFD- BRL 429 061,64 225 271,67 0,31 

175 796,00 ARACRUZ CELULOSE SA -PFD B- BRL 708 181,59 186 098,57 0,26 

114 409,00 INDS KLABIN PAPEL E CELU -PFD- BRL 228 428,88 124 443,56 0,17 

46 153,00 BRASKEM SA -PFD A- BRL 271 690,63 120 549,51 0,17 

3 950,00 CIA VALE DO RIO DOCE -ADR- USD 57 906,10 43 227,11 0,06 

Finance 9 102 493,17 8 919 244,54 12,39 

330 150,00 BANCO BRADESCO SA -PFD- BRL 3 470 516,21 3 480 572,96 4,84 

282 957,00 BANCO ITAU HLDGS FIN -PFD- BRL 3 092 635,12 3 201 266,94 4,45 

307 129,00 BM& FBOVESPA SA BRL 1 515 532,72 1 316 155,41 1,83 

82 700,00 BANCO DO BRASIL SA BRL 790 563,82 637 195,24 0,88 

7 300,00 BANCO NOSSA CAIXA S.A. BRL 172 581,50 194 709,16 0,27 

16 000,00 PORTO SEGURO SA BRL 60 663,80 89 344,83 0,12 

ENERGIJA 7 068 532,54 7 607 537,71 10,56 

312 006,00 PETROBRAS - PETROLEO BRAS -PFD- BRL 3 292 127,96 3 683 144,06 5,11 

176 760,00 PETROLEO BRASILIERO SA BRL 2 308 928,87 2 577 870,57 3,58 

2 800,00 OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA BRL 1 191 748,74 1 017 754,01 1,41 

11 253,00 PETROLEO BRASILEIRO SA -ADR- USD 275 726,97 328 769,07 0,46 


22 693,00 CIA DE BEBIDAS DASAME -PFD- BRL 888 882,42 1 051 725,49 1,47 

15 153,00 COMPANHIA DE BEBIDAS -PRD ADR- USD 603 624,35 700 366,44 0,97 

19 389,00 SOUZA CRUZ SA BRL 296 637,11 393 718,93 0,55 

26 464,00 PERDIGAO SA BRL 382 461,73 361 017,13 0,50 

28 540,00 NATURA COSMETICOS SA BRL 238 758,04 268 487,18 0,37 

9 061,00 BRASIL DISTR PAO ACU -SPONSORED ADR- USD 275 281,71 248 448,34 0,35 

74 100,00 JBS SA BRL 215 754,33 189 502,35 0,26 

23 304,00 MARFRIG FRIGORIFICOS E COMER BRL 99 979,41 122 924,81 0,17 

16 586,00 COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO BRL 213 866,35 86 885,08 0,12 

69,00 CIA DE BEBIDAS DAS AMER-RCT BRL 2 348,75 3 137,62 0,00 


69 254,00 CIA ENERGETICA MINAS GER -PFD- BRL 684 432,98 663 844,77 0,92 


142



Kolicina 


% neto 

premoženja 

48 193,00 CENTRAIS ELETRICAS BRAS BRL 435 195,04 502 284,35 0,70 

41 500,00 CENTRAIS ELETRICAS BRAS -PFD B- BRL 401 498,78 384 972,17 0,53 

29 200,00 CPFL ENERGIA SA BRL 379 972,40 338 111,97 0,47 

28 200,00 CIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD B- BRL 245 556,42 280 061,12 0,39 

24 322,00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO (SABESP) BRL 289 609,95 256 854,62 0,36 

36 895,00 TRACTEBEL ENERGIA SA ORD BRL 275 384,47 254 341,83 0,35 

16 635,00 EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA BRL 188 396,55 163 693,39 0,23 


41 781,00 TELE NORTE LESTE PART -PFD- BRL 555 286,14 475 734,04 0,66 

29 326,00 VIVO PARTICIPACOES SA -ADR- USD 424 465,48 395 989,33 0,55 

10 474,00 BRASIL TELECOM PART SA -ADR- USD 413 637,60 286 744,09 0,40 

18 721,00 GVT HLDGS SA BRL 225 480,65 222 017,75 0,31 

15 324,00 TELE NORTE LESTE PART BRL 326 736,66 206 259,96 0,29 

144 102,00 TIM PARTICIPACOES SA -PFD- BRL 286 337,51 182 427,50 0,25 

Informatika 916 543,49 949 830,84 1,32 

86 600,00 REDECARD SA BRL 916 543,49 949 830,84 1,32 

Industrija 1 155 615,49 809 780,93 1,12 

65 336,00 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA BRL 423 722,53 286 880,40 0,39 

21 400,00 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA BRL 206 737,43 244 680,42 0,34 

19 421,00 EMPRESA BRASILEIRA DE AE -ADR- USD 429 626,57 229 288,68 0,32 

16 504,00 EMPRESA BRAS DE AERONAUTICA BRL 95 528,96 48 931,43 0,07 


34 700,00 CYRELA BRAZIL REALTY BRL 291 006,69 187 454,98 0,26 

14 200,00 MRV ENGENHARIA BRL 209 932,07 140 248,83 0,19 

9 557,00 B2W COM GLOBAL DO VAREJO BRL 225 711,69 129 018,98 0,18 

MEHIKA 17 327 043,94 14 853 765,93 20,63 


3 926 106,00 AMERICA MOVIL SAB DE CV -L- MXN 6 023 066,89 5 417 370,63 7,53 

1 219 380,00 TELEFONOS DE MEXICO SAB -L- MXN 778 672,49 708 924,59 0,98 

1 309 080,00 TELMEX INTERNACIONAL SAB -L- MXN 641 245,99 592 419,24 0,82 

115 146,00 CARSO GLOBAL TELECOM SAB DE CV -A1- MXN 367 791,44 303 179,00 0,42 

5 305,00 GRUPO IUSACELL SA DE CV MXN 0,00 13 066,33 0,02 


385 672,00 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV MXN 968 601,22 885 407,25 1,22 

382 789,00 WALMART DE MEXICO -V- MXN 920 532,48 807 300,26 1,12 

138 891,00 KIMBERLY CLARK MEXICO -A- MXN 394 669,89 379 533,52 0,53 

143 092,00 GRUPO MODELO SAB DE CV -C- MXN 417 429,01 361 888,58 0,50 

66 588,00 GRUPO BIMBO SAB -A- MXN 228 859,93 252 211,30 0,35 

67 000,00 COCA-COLA FEMSA SAB -L- MXN 192 372,84 191 607,32 0,27 

21 674,00 ORGANIZACION SORIANA SAB DE CV -B- MXN 27 444,88 34 716,88 0,05 

Surovine 3 243 737,07 2 245 935,86 3,12 

1 796 222,00 CEMEX SAB DE CV -CERTIFICAT PART- MXN 2 075 100,05 1 200 835,90 1,67 


143



Kolicina 


% neto 

premoženja 

795 672,00 GRUPO MEXICO SA -B- MXN 784 652,49 620 661,42 0,86 

34 185,00 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV MXN 359 822,39 389 995,74 0,54 

22 255,00 GRUPO SIMEC SAB DE CV -B- MXN 24 162,14 34 442,80 0,05 


430 756,00 GRUPO TELEVISA SA -ORD PART CTF- MXN 1 273 236,68 1 044 172,18 1,45 

19 712,00 GRUPO ELEKTRA SA -CPO- MXN 485 456,09 638 665,28 0,89 

32 087,00 DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV MXN 189 251,99 106 353,08 0,15 

68 539,00 URBI DESARROLLOS URBANOS SA MXN 161 059,67 74 351,92 0,10 

Finance 548 961,92 438 710,21 0,61 

155 102,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN 349 655,37 269 092,83 0,37 

89 679,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA -O- MXN 199 306,55 169 617,38 0,24 

Industrija 464 653,46 357 952,50 0,50 

89 644,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1- MXN 186 477,37 171 201,08 0,23 

38 396,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL -B- MXN 102 342,36 69 919,56 0,10 

30 940,00 ALFA SAB -A- MXN 129 372,59 61 852,36 0,09 

61 000,00 MEXICHEM SAB DE CV MXN 46 461,14 54 979,50 0,08 

CILE 5 569 905,22 6 102 535,43 8,47 


23 717,00 EMPRESA NAC ELEC-CHILE -SPONSORED ADR- USD 692 966,20 841 884,60 1,16 

56 780,00 ENERSIS SA -SPONSORED ADR- USD 648 920,61 747 675,19 1,04 

2 416 186,00 COLBUN SA CLP 351 108,36 436 053,49 0,61 

319 503,00 AES GENER SA CLP 102 378,88 96 632,40 0,13 

Surovine 1 054 993,86 1 252 817,60 1,74 

20 309,00 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -B- CLP 318 181,04 527 159,00 0,74 

22 024,00 EMPRESAS CMPC SA CLP 461 880,25 413 697,47 0,57 

17 632,00 CIA ACERO DEL PACIFICO SA CLP 274 932,57 311 961,13 0,43 

Industrija 1 135 287,20 1 156 378,73 1,61 

93 716,00 EMPRESAS COPEC SA CLP 779 162,62 800 718,45 1,12 

41 730,00 LAN AIRLINES SA CLP 356 124,58 355 660,28 0,49 


177 375,00 CENCOSUD SA CLP 346 221,21 331 275,82 0,46 

34 164,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CLP 152 202,33 172 328,89 0,24 

8 492,00 EMBOTELLADORA ANDINA -ADR- USD 116 094,98 89 300,25 0,12 

61 759,00 VINA CONCHA Y TORO SA CLP 79 121,77 80 004,47 0,11 

Finance 555 235,56 559 542,02 0,78 

11 091,00 BANCO SANTANDER-CHILE -ADR- USD 348 977,90 369 186,03 0,52 

10 591,00 BANCO DE CREDITO E INVERSION CLP 206 257,66 190 355,99 0,26 


22 591,00 EMPRESA NACIONAL DE TELECOM CLP 214 505,17 216 618,46 0,30 


144



Kolicina 


% neto 

premoženja 


43 677,00 SAC.I. FALABELLA CLP 120 869,09 122 023,51 0,17 

ZDA 2 935 970,08 2 666 666,96 3,70 

Finance 1 875 100,45 1 683 466,02 2,33 

149 167,00 BANCO ITAU HLDGS FIN -ADR- USD 1 875 100,45 1 683 466,02 2,33 

Surovine 1 060 869,63 983 200,94 1,37 

67 470,00 SOUTHERN COPPER CORP USD 1 060 869,63 983 200,94 1,37 

KOLUMBIJA 1 972 208,78 2 356 151,22 3,27 

ENERGIJA 1 210 000,14 1 436 291,31 1,99 

82 600,00 ECOPETROL SA -ADR- USD 1 210 000,14 1 436 291,31 1,99 

Finance 762 208,64 919 859,91 1,28 

42 303,00 BANCOLOMBIA SA-SPONS -ADR- USD 762 208,64 919 859,91 1,28 

BERMUDI 652 311,61 670 027,16 0,93 

Finance 652 311,61 670 027,16 0,93 

16 148,00 CREDICORP LTD USD 652 311,61 670 027,16 0,93 

PERU 560 939,83 612 295,59 0,85 

Surovine 560 939,83 612 295,59 0,85 

35 740,00 CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADR- USD 560 931,46 612 292,59 0,85 

5,00 VOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B- EUR 8,37 3,00 0,00 

ARGENTINA 3,15 

6,59 0,00 

Surovine 3,15 

6,59 0,00 

3,00 SIDERAR -A- ARS 3,15 6,59 0,00 

Druge delnice 8 422 711,59 7 048 121,11 9,79 

BRAZILIJA 8 422 711,59 7 048 121,11 9,79 

Surovine 3 169 855,93 2 573 592,35 3,58 

167 200,00 GERDAU SA -PFD- BRL 1 261 044,54 1 246 898,76 1,73 

73 300,00 METALURGICA GERDAU SA -PFD- BRL 953 856,98 687 962,46 0,96 

67 300,00 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 616 127,62 371 155,01 0,52 

49 200,00 FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD- BRL 338 826,79 267 576,12 0,37 

Finance 2 911 671,16 2 402 983,92 3,34 

537 209,00 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFD- BRL 1 819 986,39 1 704 122,55 2,37 

57 700,00 BRADESPAR SA -PFD- BRL 863 912,61 537 349,49 0,75 

56 200,00 BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BRL 227 772,16 161 511,88 0,22 


145



Kolicina 


% neto 

premoženja 


32 920,00 ELETROPAULO METROPOLI -PFD B- BRL 325 858,83 415 916,04 0,58 

41 056,00 CIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD B- BRL 385 437,90 292 585,05 0,41 

16 000,00 AES TIETE SA -PFD- BRL 81 417,20 118 738,40 0,16 

5 000,00 CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD- BRL 78 656,74 87 471,35 0,12 


12 400,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFD- BRL 277 547,76 280 307,03 0,38 

32 000,00 NET SERVICOS DE COMUN -PFD- BRL 297 347,35 221 179,38 0,31 

55 500,00 LOJASAMERICANAS SA -PFD- BRL 227 292,45 185 343,23 0,26 


53 900,00 BRASIL TELECOM SA-PFD BRL 321 836,57 255 882,35 0,35 

10 800,00 TELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A- BRL 345 789,70 214 122,01 0,30 

Pravice 0,00 

27,83 0,00 

BRAZILIJA 0,00 

27,83 0,00 

Komunalne storitve 0,00 

27,83 0,00 

51,00 CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA-RTS 17/07/2009 BRL 0,00 27,83 0,00 


Delnice 27 746,37 14 093,12 0,02 

ZDA 27 746,37 14 093,12 0,02 


4 893,00 CIA TELECOM CHILE -SPONSORED ADR- USD 27 746,37 14 093,12 0,02 



146




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

31 932,12 2 115 266,13 

10 159,00 Nakup MEX MEX BOLSA I 0909 18/09/09 24 576,00 MXN 31 932,12 2 115 266,13 

147

Eurizon EasyFund - Equity China 


Aktiva 


Banke 3 978 853,32 




Pasiva 







148
















(5 359 582,10) 




440 110,26 








2 520 143,89 


149



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 180 196 323,09 180 542 703,68 97,31 

KITAJSKA 125 637 841,46 126 020 279,35 67,92 

Finance 59 666 457,29 63 891 272,36 34,43 

25 996 881,00 CHINA CONSTRUCTION BANK -H- HKD 12 121 020,59 14 266 458,00 7,68 

23 965 819,00 IND & COMM BK OF CHINA -H- HKD 10 638 692,21 11 816 979,41 6,37 

4 328 574,00 CHINA LIFE INSURANCE CORP -H- HKD 9 784 116,21 11 264 454,12 6,07 

33 222 995,00 BANK OF CHINA LTD -H- HKD 9 886 512,98 11 194 007,44 6,03 

748 301,00 PING AN INSURANCE GROUP CORP -H- HKD 3 545 053,92 3 583 787,60 1,93 

1 892 018,00 CHINA MERCHANTS BANK -H- HKD 3 654 745,31 3 064 780,13 1,65 

3 076 396,00 BANK OF COMMUNICATIONS CORP -H- HKD 2 245 320,12 2 441 082,51 1,32 

2 307 777,00 CHINA CITIC BANK -H- HKD 1 018 319,02 1 059 942,41 0,57 

840 880,00 CHINA VANKE CORP LTD -B- HKD 851 782,89 882 982,93 0,48 

515 395,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H- HKD 869 741,91 818 860,45 0,44 

2 315 000,00 COUNTRY GARDEN HLDGS CO HKD 2 237 523,94 763 095,06 0,41 

1 361 480,00 PICC PROPERTY & CASUALTY -H- HKD 748 719,09 665 097,77 0,36 

1 293 229,00 SHUI ON LAND LTD HKD 672 264,63 627 033,00 0,34 

1 341 011,00 SOHO CHINA LTD HKD 506 634,34 587 751,87 0,32 

405 600,00 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -B- USD 535 362,71 519 521,62 0,28 

2 296 000,00 RENHE COMMERCIAL HOLDINGS HKD 350 647,42 335 438,04 0,18 

ENERGIJA 24 697 515,97 21 691 495,71 11,69 

9 310 030,00 PETROCHINA CORP LTD -H- HKD 7 935 305,26 7 310 885,39 3,94 

1 936 744,00 CHINA SHENHUA ENERGY CORP -H- HKD 4 876 396,89 5 048 923,33 2,72 

9 020 624,00 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H- HKD 5 314 522,88 4 867 932,03 2,62 

2 238 690,00 CHINA COAL ENERGY CORP -H- HKD 3 233 455,82 1 876 536,80 1,01 

1 328 310,00 YANZHOU COAL MINING CORP -H- HKD 1 282 653,11 1 292 936,19 0,70 

230 600,00 INNER MONGOLIA YITAI COAL -B- USD 1 105 207,96 763 553,46 0,41 

691 124,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H- HKD 949 974,05 530 728,51 0,29 

Industrija 16 792 331,49 14 537 957,94 7,84 

2 508 856,00 CHINA COMMUNICATIONS CONST -H- HKD 2 780 261,29 2 075 507,83 1,11 

1 597 626,00 CHINA COSCO HLDGS -H- HKD 1 536 690,38 1 346 471,81 0,73 

2 233 616,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H- HKD 1 478 777,11 1 270 623,85 0,68 

1 072 194,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H- HKD 1 020 210,69 1 170 913,99 0,63 

962 800,00 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD HKD 638 563,76 935 401,70 0,50 

555 000,00 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD HKD 878 885,30 782 457,44 0,42 

751 147,00 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H- HKD 984 414,79 685 875,64 0,37 

1 018 605,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -H- HKD 563 308,44 572 007,03 0,31 

1 872 456,00 SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -H- HKD 668 493,34 567 636,28 0,31 

2 892 625,00 CHINA SHIPPING CONTAINER -H- HKD 524 162,13 549 383,88 0,30 

760 094,00 CHINA INTL MARINE CONTAINE -B- HKD 543 919,02 517 757,71 0,28 

1 004 413,00 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO -H- HKD 660 560,87 498 003,73 0,27 

791 700,00 SHANGHAI ZHENHUA PORT MACH -B- USD 666 202,89 482 942,04 0,26 


150



Kolicina 


% neto 

premoženja 

1 332 000,00 GUANGSHEN RAILWAY CORP LTD -H- HKD 520 651,54 445 149,36 0,24 

856 748,00 JIANGSU EXPRESS CORP LTD -H- HKD 541 568,82 445 128,92 0,24 

1 073 078,00 CHINA SOUTH LOCOMOTIVE -H- HKD 497 085,74 444 843,85 0,24 

1 170 220,00 AIR CHINA LTD -H- HKD 402 746,06 406 042,56 0,22 

145 000,00 DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -H- HKD 555 677,37 366 748,39 0,20 

153 000,00 WEICHAI POWER CORP LTD -H- HKD 192 473,85 359 041,79 0,19 

488 332,00 HARBIN POWER EQUIPMENT CORP -H- HKD 788 295,84 325 951,52 0,18 

423 000,00 SINOTRUK HONG KONG LTD HKD 349 382,26 290 068,62 0,16 

Surovine 8 832 325,57 8 188 818,05 4,41 

2 450 622,00 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD HKD 2 081 576,27 1 642 452,55 0,88 

2 216 397,00 ZIJIN MINING GROUP CORP LTD HKD 1 189 820,57 1 418 685,13 0,75 

233 558,00 ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -H- HKD 793 309,10 1 034 324,78 0,56 

786 520,00 JIANGXI COPPER COMPANY LTD -H- HKD 919 382,18 912 082,11 0,49 

603 927,00 CHINA NATIONAL BUILDING MA -H- HKD 1 269 862,08 828 275,51 0,45 

581 163,00 ANGANG STEEL CORP LTD -H- HKD 728 727,00 682 431,98 0,37 

1 088 500,00 FOSUN INTERNATIONAL HKD 429 367,15 479 066,62 0,26 

1 124 000,00 CHINA BLUECHEMICAL LTD -H- HKD 452 524,13 417 716,05 0,23 

879 462,00 MAANSHAN IRON & STEEL -H- HKD 373 445,35 391 883,83 0,21 

1 566 453,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H- HKD 594 311,74 381 899,49 0,21 

Informatika 5 090 360,65 6 352 667,16 3,42 

541 533,00 TENCENT HLDGS LTD HKD 3 090 283,40 4 472 537,00 2,40 

358 012,00 BYD CORP LTD -H- HKD 632 096,99 1 003 590,18 0,54 

512 253,00 ALIBABA.COM LTD HKD 1 150 662,83 642 675,42 0,35 

95 212,00 ZTE CORP -H- HKD 217 317,43 233 864,56 0,13 


1 963 358,00 DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -H- HKD 805 058,46 1 172 459,07 0,64 

409 000,00 LI NING CORP LTD HKD 705 513,26 853 355,43 0,46 

741 500,00 PARKSON RETAIL GROUP LTD HKD 808 884,64 750 190,15 0,40 

1 402 000,00 CHINA DONGXIANG GROUP CO HKD 364 450,52 666 969,82 0,36 


8 062 945,00 CHINA TELECOM CORP LTD -H- HKD 2 942 287,14 2 841 851,93 1,53 

959 908,00 CHINA COMMUNICATIONS SERVI -H- HKD 544 426,53 419 841,70 0,23 


918 328,00 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO HKD 720 339,93 1 071 640,51 0,58 

146 200,00 YANTAI CHANGYU PIONEER -B- HKD 622 843,95 631 435,45 0,34 

590 000,00 CHINA YURUN FOOD GROUP LTD HKD 641 969,22 630 315,98 0,34 

183 252,00 TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H- HKD 308 576,93 411 627,40 0,22 


1 644 797,00 HUANENG POWER INTL INC -H- HKD 1 004 568,30 817 018,05 0,44 

1 689 030,00 DATANG INTL POWER GEN CORP -H- HKD 743 999,67 727 947,08 0,39 

Zdravstvo 345 931,94 363 415,56 0,20 

200 000,00 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H- HKD 345 931,94 363 415,56 0,20 


151



Kolicina 


% neto 

premoženja 

HONG KONG 52 846 962,65 52 871 329,13 28,50 


2 258 996,00 CHINA MOBILE LTD HKD 15 954 499,67 16 006 546,01 8,64 

3 551 772,00 CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD 4 559 747,32 3 327 460,31 1,79 

Finance 7 864 147,22 10 613 215,03 5,72 

2 431 039,00 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST HKD 2 263 825,90 3 995 626,41 2,15 

1 181 345,00 CHINA RESOURCES LAND LTD HKD 1 410 982,62 1 853 191,72 1,00 

1 732 872,00 SINO-OCEAN LAND HLDGS HKD 913 799,00 1 403 493,96 0,76 

790 246,00 SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD HKD 1 191 182,07 1 086 695,13 0,59 

952 039,00 AGILE PROPERTY HLDGS LTD HKD 777 143,49 968 412,47 0,52 

416 007,00 CHINA EVERBRIGHT LTD HKD 622 287,88 724 768,74 0,39 

388 000,00 CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HLDGS HKD 684 926,26 581 026,60 0,31 

ENERGIJA 6 808 443,08 7 792 348,15 4,20 

8 367 437,00 CNOOC LTD HKD 6 456 980,96 7 342 370,29 3,96 

770 000,00 CNPC HONG KONG LTD HKD 351 462,12 449 977,86 0,24 

Industrija 6 225 372,77 4 925 750,24 2,65 

622 920,00 CHINA MERCHANTS HLDGS INTL HKD 1 661 877,68 1 271 247,89 0,69 

301 430,00 BEIJING ENTERPRISES HLDGS HKD 867 444,69 1 065 167,44 0,57 

664 989,00 CITIC PACIFIC LTD HKD 1 859 730,11 972 741,44 0,52 

338 000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS LTD HKD 744 169,18 962 923,40 0,52 

820 019,00 COSCO PACIFIC LTD HKD 1 092 151,11 653 670,07 0,35 


2 179 846,00 BELLE INTERNATIONAL HLDGS HKD 1 375 666,39 1 357 471,22 0,73 

654 795,00 CHINA RESOURCES ENTERPRISES HKD 1 371 261,76 929 130,71 0,50 

3 184 033,00 DENWAY MOTORS LTD HKD 975 595,76 901 279,93 0,49 

4 215 000,00 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HKD 1 325 936,78 742 805,88 0,40 

2 247 400,00 CHINA TRAVEL INTL INV HK HKD 514 223,13 350 910,96 0,19 


347 868,00 HENGAN INTL GROUP CORP LTD HKD 908 279,28 1 153 032,50 0,62 

640 234,00 CHINA MENGNIU DAIRY CO HKD 1 147 145,17 1 055 788,49 0,57 

1 296 250,00 CHAODA MODERN AGRICULTURE HKD 663 681,43 538 543,28 0,29 

974 596,00 CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS HKD 445 789,48 429 825,52 0,23 


830 699,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDING HKD 1 172 400,77 1 307 679,73 0,71 

1 341 600,00 GUANGDONG INVEST HKD 431 794,77 467 957,98 0,25 

Informatika 602 989,26 573 785,69 0,31 

329 000,00 KINGBOARD CHEMICALS HLDGS HKD 602 989,26 573 785,69 0,31 

Surovine 499 988,61 397 797,50 0,21 

1 111 362,00 SINOFERT HLDGS LTD HKD 499 988,61 397 797,50 0,21 


152



Kolicina 


% neto 

premoženja 

BERMUDI 522 552,81 626 617,91 0,34 

Surovine 522 552,81 626 617,91 0,34 

915 000,00 HUABAO INTERNATIONAL HLDGS HKD 522 552,81 626 617,91 0,34 



1 408 000,00 WANT WANT CHINA HLDGS LTD HKD 459 855,46 563 115,15 0,30 

ZDA 729 110,71 461 362,14 0,25 

Informatika 729 110,71 461 362,14 0,25 

1 736 315,00 LENOVO GROUP LTD HKD 729 110,71 461 362,14 0,25 

Pravice 0,00 25 030,72 0,01 

HONG KONG 0,00 25 030,72 0,01 

Komunalne storitve 0,00 25 030,72 0,01 

83 069,00 CHINA RESOURCES POWER RTS 10/07/2009 HKD 0,00 25 030,72 0,01 



153




Kolicina 

Kolicina 

Nakup / 

Prodaja 

Pogodba 

Rok 

zapadlosti 

Tržna 

vrednost 

na dan 

30. Junij 2009 

Valuta 

Neiztrženi 


(EUR) 

Obveznost 

(EUR) 

424 295,81 7 338 894,14 

50 146,00 Nakup H-K H-SHARES ID 0709 30/07/09 11 010,00 HKD 424 295,81 7 338 894,14 

154

Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials 


Aktiva 


Banke 270 689,24 




Pasiva 








155
















(2 886 884,71) 




(880 498,85) 








42 689,61 


65 287,02 


188 172,66 


5 116,53 


145 595,97 


67 560,96 


35 242,79 


156



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 69 054 592,15 57 438 913,43 99,04 

ZDA 28 552 692,67 23 373 704,25 40,31 

ENERGIJA 22 320 703,89 18 508 088,31 31,92 

106 703,00 EXXON MOBIL CORP USD 5 678 356,99 5 318 223,88 9,18 

52 409,00 CHEVRON CORP USD 2 879 631,15 2 475 383,20 4,28 

30 584,00 SCHLUMBERGER LTD USD 1 418 658,55 1 179 838,33 2,03 

36 325,00 CONOCOPHILLIPS USD 1 739 858,32 1 089 245,00 1,88 

21 147,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 905 608,74 992 181,99 1,71 

10 085,00 APACHE CORP USD 568 688,48 518 755,75 0,89 

20 946,00 MARATHON OIL CORP USD 563 233,34 449 936,18 0,78 

16 298,00 XTO ENERGY INC USD 453 123,00 443 165,24 0,76 

12 567,00 ANADARKO PETROLEUM CORP USD 414 938,48 406 670,32 0,70 

10 446,00 DEVON ENERGY CORPORATION USD 535 945,45 405 879,59 0,70 

22 567,00 HALLIBURTON CO USD 483 251,22 333 038,82 0,57 

6 653,00 EOG RESOURCES INC USD 324 719,69 322 155,75 0,56 

7 738,00 HESS CORP USD 364 609,84 296 522,65 0,51 

11 067,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC USD 294 621,91 257 689,53 0,44 

8 962,00 SOUTHWESTERN ENERGY CO USD 133 252,37 248 225,64 0,43 

16 672,00 WEATHERFORD INTL LTD USD 316 185,05 232 491,58 0,40 

15 396,00 CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 293 190,02 217 661,34 0,38 

7 802,00 BAKER HUGHES INC USD 354 077,21 202 691,25 0,35 

15 483,00 SPECTRA ENERGY CORP USD 288 112,62 186 769,59 0,32 

4 366,00 NOBLE ENERGY INC USD 166 530,65 183 554,71 0,32 

4 700,00 MURPHY OIL CORP USD 237 680,23 182 015,47 0,31 

7 919,00 PEABODY ENERGY CORP USD 189 123,35 170 275,58 0,29 

14 823,00 WILLIAMS COS INC USD 215 176,68 164 964,20 0,28 

7 551,00 NOBLE CORP USD 187 079,54 162 847,29 0,28 

8 866,00 SMITH INTERNATIONAL INC USD 223 221,55 162 762,98 0,28 

13 191,00 VALERO ENERGY CORP USD 517 023,57 158 839,33 0,27 

21 883,00 EL PASO CORP USD 203 163,69 143 998,92 0,25 

5 380,00 CONSOL ENERGY INC USD 173 153,89 130 256,87 0,22 

4 151,00 RANGE RESOURCES CORP USD 106 432,91 122 548,68 0,21 

5 099,00 CAMERON INTERNATIONAL CORP USD 93 171,03 102 877,91 0,18 

3 446,00 ULTRA PETROLEUM CORP USD 115 295,61 95 814,35 0,17 

6 000,00 PETROHAWK ENERGY CORP USD 141 190,46 95 390,87 0,16 

1 574,00 DIAMOND OFFSHORE DRILLING USD 105 117,15 93 195,52 0,16 

3 371,00 FMC TECHNOLOGIES INC USD 97 927,29 90 316,32 0,16 

3 719,00 NEWFIELD EXPLORATION CO USD 133 865,22 86 621,56 0,15 

3 340,00 ENSCO INTERNATIONAL INC USD 122 250,77 83 032,69 0,14 

7 621,00 BJ SERVICES CO USD 147 638,88 74 055,70 0,13 

6 962,00 DENBURY RESOURCES INC USD 87 007,65 73 111,80 0,13 

3 584,00 PRIDE INTERNATIONAL INC USD 90 377,80 64 032,40 0,11 

2 779,00 HELMERICH & PAYNE USD 112 099,88 61 161,18 0,11 


157



Kolicina 


% neto 

premoženja 

3 075,00 PLAINS EXPLORATION & PRODUCT USD 89 972,51 59 980,75 0,10 

3 149,00 SUNOCO INC USD 117 614,84 52 084,84 0,09 

2 300,00 CABOT OIL & GAS CORP USD 89 223,74 50 242,04 0,09 

3 492,00 ROWAN COMPANIES INC USD 112 698,01 48 098,56 0,08 

2 599,00 PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 78 414,42 47 249,49 0,08 

4 087,00 ARCH COAL INC USD 154 004,28 44 784,65 0,08 

4 872,00 PATTERSON-UTI ENERGY INC USD 105 941,01 44 668,25 0,08 

2 143,00 CIMAREX ENERGY CO USD 61 240,45 43 298,49 0,07 

1 226,00 KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC USD 37 004,40 39 481,28 0,07 

Surovine 6 231 988,78 4 865 615,94 8,39 

13 788,00 MONSANTO CO USD 759 621,14 730 759,58 1,25 

11 136,00 FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 409 377,61 397 836,21 0,69 

7 718,00 PRAXAIR INC USD 357 424,53 391 058,54 0,67 

20 015,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 599 453,37 365 582,50 0,63 

11 449,00 NEWMONT MINING CORP USD 354 113,96 333 597,57 0,58 

26 585,00 DOW CHEMICAL USD 675 786,93 305 908,03 0,53 

8 336,00 NUCOR CORP USD 227 864,47 264 049,11 0,46 

5 567,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 261 818,27 256 352,28 0,44 

6 729,00 ECOLAB INC USD 186 273,03 187 048,59 0,32 

24 839,00 ALCOA INC USD 515 292,99 182 930,08 0,32 

3 766,00 PPG INDUSTRIES INC USD 197 317,54 117 867,89 0,20 

3 236,00 SIGMA -ALDRICH USD 75 800,35 114 337,97 0,20 

2 969,00 MOSAIC CO/THE USD 105 428,61 93 770,15 0,16 

8 643,00 INTERNATIONAL PAPER CO USD 89 937,15 93 229,67 0,16 

2 531,00 BALL CORP USD 73 733,89 81 488,58 0,14 

1 500,00 CF INDUSTRIES HLDGS INC USD 132 217,89 79 285,64 0,14 

2 575,00 VULCAN MATERIALS CO USD 128 919,57 79 123,44 0,14 

4 300,00 CELANESE CORP -A- USD 115 731,88 72 808,61 0,13 

4 052,00 CROWN HLDGS INC USD 67 327,13 69 736,06 0,12 

2 701,00 UNITED STATES STEEL CORP USD 71 997,19 68 822,40 0,12 

1 113,00 MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 80 608,95 62 591,12 0,11 

5 349,00 MEADWESTVACO CORP USD 154 873,29 62 579,47 0,11 

1 752,00 FMC CORP USD 67 326,56 59 080,74 0,10 

2 663,00 WEYERHAEUSER CO USD 99 462,71 57 772,85 0,10 

4 179,00 SEALED AIR CORP USD 78 387,07 54 969,20 0,09 

1 872,00 AIRGAS INC USD 55 935,58 54 092,01 0,09 

3 281,00 PACTIV CORPORATION USD 56 771,99 50 759,42 0,09 

1 913,00 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC USD 58 870,16 47 639,18 0,08 

1 860,00 INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 62 577,89 43 388,73 0,07 

2 100,00 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC USD 44 114,00 36 635,65 0,06 

1 716,00 OWENS-ILLINOIS INC USD 34 242,36 34 267,39 0,06 

3 300,00 GERDAU AMERISTEEL CORP CAD 33 380,72 16 247,28 0,03 

VEL. BRITANIJA 8 417 518,87 6 763 488,91 11,66 

ENERGIJA 4 951 237,96 4 170 579,97 7,19 

489 145,00 BP PLC GBP 3 526 733,72 2 744 082,20 4,73 

86 799,00 BG GROUP PLC GBP 989 789,34 1 037 470,73 1,79 


158



Kolicina 


% neto 

premoženja 

21 226,00 TULLOW OIL PLC GBP 200 377,48 233 643,01 0,40 

3 699,00 CAIRN ENERGY PLC GBP 159 224,67 101 714,90 0,18 

7 000,00 AMEC PLC GBP 75 112,75 53 669,13 0,09 

Surovine 3 466 280,91 2 592 908,94 4,47 

57 431,00 BHP BILLITON PLC GBP 918 632,92 919 759,12 1,59 

33 470,00 ANGLO AMERICAN PLC GBP 863 855,69 693 018,02 1,19 

23 619,00 RIO TINTO PLC GBP 916 083,52 583 750,09 1,01 

9 838,00 ANTOFAGASTA PLC GBP 105 812,59 67 862,22 0,12 

4 616,00 JOHNSON MATTHEY PLC GBP 71 396,48 62 381,31 0,11 

3 623,00 VEDANTA RESOURCES PLC GBP 117 590,46 54 789,53 0,09 

6 659,00 EURASIAN NATURAL RESOURCES GBP 91 774,95 51 171,96 0,09 

3 608,00 LONMIN PLC GBP 161 884,28 49 691,02 0,09 

6 564,00 KAZAKHMYS PLC GBP 124 369,13 48 553,72 0,08 

9 312,00 REXAM PLC GBP 54 041,20 31 105,60 0,05 

5 049,00 FRESNILLO PLC GBP 40 839,69 30 826,35 0,05 

KANADA 6 615 070,69 6 551 809,82 11,30 

ENERGIJA 3 831 513,82 3 815 632,71 6,58 

19 333,00 ENCANA CORP CAD 759 492,69 684 449,56 1,17 

14 943,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 571 329,06 561 319,97 0,97 

24 885,00 SUNCOR ENERGY INC CAD 597 345,23 540 337,30 0,93 

13 907,00 PETRO-CANADA CAD 353 325,35 383 500,07 0,66 

15 576,00 TRANSCANADA CORP CAD 304 737,70 299 481,46 0,52 

26 953,00 TALISMAN ENERGY INC CAD 270 125,43 276 487,69 0,48 

9 409,00 ENBRIDGE INC CAD 207 403,94 233 123,94 0,40 

10 406,00 CAMECO CORP CAD 162 173,50 190 622,82 0,33 

12 277,00 NEXEN INC CAD 162 645,82 190 453,84 0,33 

6 213,00 IMPERIAL OIL LTD CAD 123 023,40 172 092,80 0,30 

6 877,00 HUSKY ENERGY INC CAD 95 567,12 137 333,13 0,24 

1 110,00 NIKO RESOURCES LTD CAD 56 860,37 54 513,64 0,09 

3 311,00 ENSIGN ENERGY SERVICES INC CAD 45 259,92 34 554,16 0,06 

4 727,00 TRICAN WELL SERVICE LTD CAD 90 522,00 29 076,73 0,05 

4 400,00 PROGRESS ENERGY RESOURCES CO USD 31 702,29 28 285,60 0,05 

Surovine 2 783 556,87 2 736 177,11 4,72 

23 178,00 BARRICK GOLD CORP CAD 539 241,43 557 057,43 0,95 

7 714,00 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CAD 442 852,52 513 761,54 0,89 

19 290,00 GOLDCORP INC CAD 391 694,46 478 771,42 0,83 

18 131,00 KINROSS GOLD CORP CAD 189 877,25 235 966,24 0,41 

4 087,00 AGNICO-EAGLE MINES LTD CAD 146 378,97 153 725,09 0,27 

20 894,00 YAMANA GOLD INC CAD 194 676,98 132 627,74 0,23 

11 417,00 TECK COMINCO LTD -B- CAD 124 605,20 130 013,41 0,22 

4 341,00 AGRIUM INC CAD 132 867,93 123 784,92 0,21 

2 128,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD CAD 75 006,40 73 482,92 0,13 

7 325,00 IAMGOLD CORP CAD 39 248,56 52 971,85 0,09 

8 500,00 SILVER WHEATON CORP CAD 79 482,51 50 406,70 0,09 

7 743,00 ELDORADO GOLD CORP CAD 34 246,83 49 815,30 0,09 

2 443,00 FRANCO-NEVADA CORP CAD 47 841,38 41 932,71 0,07 


159



Kolicina 


% neto 

premoženja 

11 130,00 SHERRITT INTERNATIONAL CORP CAD 121 715,68 35 802,94 0,06 

2 386,00 PAN AMERICAN SILVER CORP CAD 53 577,12 31 594,60 0,05 

3 800,00 SINO-FOREST CORPORATION -A- CAD 57 015,28 28 926,61 0,05 

1 100,00 INMET MINING CORPORATION CAD 69 768,70 28 814,27 0,05 

4 223,00 IVANHOE MINES LTD CAD 43 459,67 16 721,42 0,03 

AVSTRALIJA 3 928 713,91 3 685 760,85 6,35 

Surovine 3 141 475,79 2 825 911,69 4,87 

88 003,00 BROKEN HILL PROPRIETARY CO AUD 1 660 435,69 1 761 074,44 3,04 

7 580,00 RIO TINTO LTD AUD 314 434,99 228 055,33 0,39 

12 795,00 NEWCREST MINING LTD AUD 190 105,46 225 000,26 0,39 

8 950,00 ORICA LTD AUD 78 165,48 112 042,65 0,19 

55 416,00 BLUESCOPE STEEL LTD AUD 89 378,13 80 808,35 0,14 

27 006,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 68 303,20 58 992,93 0,10 

42 076,00 INCITEC PIVOT LTD AUD 157 475,02 57 718,09 0,10 

67 891,00 ALUMINA LTD AUD 140 034,63 56 543,23 0,10 

18 639,00 AMCOR LTD AUD 58 796,27 53 607,27 0,09 

95 626,00 OZ MINERALS LTD AUD 195 083,79 50 706,58 0,09 

3 197,00 SIMS GROUP LTD AUD 65 266,63 48 848,69 0,08 

22 113,00 ONESTEEL LTD AUD 52 882,93 32 882,73 0,06 

9 373,00 BORAL LTD AUD 33 499,21 21 987,38 0,04 

3 574,00 NUFARM LTD AUD 18 335,03 18 910,27 0,03 

1 389,00 ENERGY RESOURCES OF AUST AUD 19 279,33 18 733,49 0,03 

ENERGIJA 787 238,12 859 849,16 1,48 

12 935,00 WOODSIDE PETROLEUM LTD AUD 290 376,69 322 144,87 0,56 

23 605,00 SANTOS LTD AUD 171 004,31 199 179,94 0,34 

23 603,00 ORIGIN ENERGY LTD AUD 135 585,85 199 163,07 0,34 

4 110,00 WORLEYPARSONS LTD AUD 86 920,97 56 402,94 0,10 

12 417,00 PALADIN ENERGY LTD AUD 35 270,59 35 282,89 0,06 

12 123,00 ARROW ENERGY LTD AUD 25 723,71 24 804,99 0,04 

2 865,00 CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 42 356,00 22 870,46 0,04 

JAPONSKA 4 467 174,99 3 490 747,49 6,02 

Surovine 3 841 198,50 2 995 071,21 5,17 

133 370,00 NIPPON STEEL CORP JPY 391 051,00 364 628,58 0,63 

10 687,00 SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD JPY 403 124,96 353 772,98 0,61 

12 400,00 JFE HLDGS INC JPY 341 420,10 297 780,24 0,51 

99 800,00 SUMITOMO METAL INDUSTRIES JPY 254 422,50 189 519,76 0,33 

13 000,00 SUMITOMO METAL MINING CORP LTD JPY 124 536,79 130 927,25 0,23 

38 600,00 SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD JPY 193 045,27 124 070,18 0,21 

33 600,00 ASAHI KASEI CORP JPY 143 530,06 121 902,22 0,21 

29 600,00 TORAY INDUSTRIES INC JPY 143 405,84 107 608,77 0,19 

31 500,00 MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS JPY 132 482,45 95 197,31 0,16 

66 000,00 KOBE STEEL LTD JPY 70 188,54 87 782,36 0,15 

4 000,00 NITTO DENKO CORP JPY 154 729,81 86 895,67 0,15 

9 200,00 KURARAY CORP LTD JPY 74 586,95 72 874,14 0,13 

4 500,00 TOYO SEIKAN KAISHA LTD JPY 64 103,68 67 998,08 0,12 


160



Kolicina 


% neto 

premoženja 

27 000,00 MITSUBISHI MATERIALS CORP JPY 62 684,17 60 051,12 0,10 

19 470,00 OJI PAPER CORP LTD JPY 68 405,06 59 704,20 0,10 

28 000,00 UBE INDUSTRIES LTD JPY 52 343,78 55 861,50 0,10 

23 800,00 TEIJIN LTD JPY 110 981,84 54 692,55 0,09 

4 200,00 JSR CORP JPY 65 365,43 51 299,48 0,09 

2 249,00 NIPPON PAPER GROUP INC JPY 65 672,51 41 462,06 0,07 

16 000,00 MITSUI CHEMICALS INC JPY 62 570,20 36 531,65 0,06 

28 000,00 SHOWA DENKO K K JPY 76 202,85 35 792,74 0,06 

9 000,00 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO JPY 66 079,14 35 112,95 0,06 

5 000,00 TAIYO NIPPON SANSO CORP JPY 32 677,07 34 137,59 0,06 

6 000,00 KANEKA CORP JPY 36 434,76 30 457,82 0,05 

18 000,00 NISSHIN STEEL CORP LTD JPY 34 026,50 28 728,77 0,05 

23 000,00 TAIHEIYO CEMENT CORP JPY 57 718,94 28 211,54 0,05 

23 800,00 DIC CORP JPY 50 264,00 26 554,90 0,05 

5 000,00 TOKUYAMA CORPORATION JPY 28 767,49 26 194,32 0,05 

6 000,00 DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES JPY 35 990,73 25 935,70 0,04 

12 000,00 TOSOH CORP JPY 46 557,20 24 295,32 0,04 

4 000,00 HITACHI METALS LTD JPY 41 576,36 24 265,76 0,04 

2 100,00 HITACHI CHEMICAL CORP LTD JPY 38 404,52 24 160,10 0,04 

3 000,00 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES JPY 36 365,68 24 095,82 0,04 

2 600,00 TOKYO STEEL MFG CORP LTD JPY 19 585,99 22 554,45 0,04 

7 000,00 DOWA HLDGS CORP LTD JPY 32 105,13 20 792,89 0,04 

10 000,00 MITSUBISHI RAYON CORP LTD JPY 49 428,50 20 763,34 0,04 

4 000,00 KANSAI PAINT CORP LTD JPY 20 291,68 20 482,55 0,04 

900,00 YAMATO KOGYO CORP LTD JPY 26 280,89 18 986,26 0,03 

6 000,00 DAIDO STEEL CORP LTD JPY 36 784,58 17 556,47 0,03 

8 000,00 DENKI KAGAKU KOGYO K K JPY 25 976,35 15 901,32 0,03 

8 000,00 MITSUI MINING & SMELTING CO JPY 48 448,44 14 778,18 0,03 

900,00 MARUICHI STEEL TUBE LTD JPY 15 338,52 12 136,58 0,02 

100,00 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES JPY 7 242,24 2 615,74 0,00 

ENERGIJA 625 976,49 495 676,28 0,85 

31 800,00 NIPPON OIL CORP JPY 174 021,32 133 934,61 0,23 

19,00 INPEX HLDGS INC JPY 149 183,79 108 383,14 0,19 

24 700,00 NIPPON MINING HLDGS INC JPY 115 045,00 91 620,26 0,16 

1 100,00 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION JPY 58 856,41 43 484,78 0,07 

5 000,00 TONENGENERAL SEKIYU KK JPY 30 100,29 36 317,37 0,06 

4 400,00 SHOWA SHELL SEKIYU KK JPY 40 781,77 33 227,25 0,06 

400,00 IDEMITSU KOSAN CORP LTD JPY 30 568,44 24 472,66 0,04 

10 000,00 COSMO OIL COMPANY LTD JPY 27 419,47 24 236,21 0,04 

NIZOZEMSKA 4 300 071,23 3 316 446,47 5,72 

ENERGIJA 3 935 622,93 3 031 047,83 5,23 

92 605,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -A- GBP 2 145 011,28 1 650 515,32 2,85 

72 124,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 1 672 964,55 1 292 253,42 2,23 




161



Kolicina 


% neto 

premoženja 

Surovine 364 448,30 285 398,64 0,49 

6 095,00 AKZO NOBEL NV EUR 235 442,69 191 139,20 0,32 

3 044,00 KONINKLIJKE DSM NV EUR 87 686,10 67 972,52 0,12 

10 859,00 JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI- AUD 41 319,51 26 286,92 0,05 

FRANCIJA 3 866 682,44 3 012 700,15 5,19 

ENERGIJA 2 846 959,14 2 278 364,56 3,92 

55 430,00 TOTAL SA EUR 2 588 407,52 2 132 946,40 3,67 

2 859,00 TECHNIP SA EUR 112 256,12 99 750,51 0,17 


Surovine 1 019 723,30 734 335,59 1,27 

6 667,00 AIR LIQUIDE SA EUR 463 895,92 434 088,37 0,75 

5 031,00 LAFARGE SA EUR 390 548,87 242 745,75 0,42 

189,00 ERAMET SLN EUR 122 044,33 35 182,35 0,06 

633,00 IMERYS SA EUR 40 714,18 18 898,22 0,03 


ŠVICA 1 814 681,24 1 598 516,31 2,76 

Surovine 1 283 416,36 1 113 833,47 1,92 

2 603,00 SYNGENTA AG (REGD) CHF 359 100,97 430 420,68 0,74 

50 315,00 XSTRATA PLC GBP 586 136,54 388 306,33 0,67 

5 247,00 HOLCIM LTD (REGD) CHF 266 604,09 212 218,88 0,37 

190,00 GIVAUDAN (REGD) CHF 71 574,76 82 887,58 0,14 

ENERGIJA 531 264,88 484 682,84 0,84 

7 915,00 TRANSOCEAN LTD USD 459 119,95 419 210,32 0,73 

2 162,00 ADDAX PETROLEUM CORP CAD 72 144,93 65 472,52 0,11 

NEMCIJA 1 583 038,18 1 339 829,11 2,31 

Surovine 1 583 038,18 1 339 829,11 2,31 

24 048,00 BASF SE EUR 798 807,88 681 279,84 1,17 

3 826,00 LINDE AG EUR 250 031,44 223 553,18 0,39 

10 158,00 THYSSENKRUPP AG EUR 194 201,41 179 695,02 0,31 

3 745,00 K+S AG EUR 135 267,87 149 912,35 0,26 


403,00 WACKER CHEMIE AG EUR 73 808,00 32 981,52 0,06 

ITALIJA 1 582 455,40 1 268 670,31 2,19 

ENERGIJA 1 555 865,18 1 259 038,47 2,17 

67 247,00 ENI SPA EUR 1 384 305,86 1 133 111,95 1,95 

6 586,00 SAIPEM SPA EUR 153 137,27 114 201,24 0,20 

5 776,00 SARAS SPA EUR 18 422,05 11 725,28 0,02 

Surovine 26 590,22 9 631,84 0,02 



162



Kolicina 


% neto 

premoženja 

LUKSEMBURG 792 598,14 665 394,30 1,15 

Surovine 681 516,47 533 736,41 0,92 

22 819,00 ARCELORMITTAL EUR 681 516,47 533 736,41 0,92 

ENERGIJA 111 081,67 131 657,89 0,23 

13 594,00 TENARIS SA EUR 111 081,67 131 657,89 0,23 

NORVEŠKA 626 419,10 582 403,37 1,00 

ENERGIJA 365 931,39 426 316,64 0,73 

30 402,00 STATOILHYDRO ASA NOK 365 931,39 426 316,64 0,73 

Surovine 260 487,71 156 086,73 0,27 

4 560,00 YARA INTERNATIONAL ASA NOK 48 276,80 90 914,63 0,16 

17 830,00 NORSK HYDRO ASA NOK 212 210,91 65 172,10 0,11 

ŠPANIJA 432 364,93 336 604,13 0,58 

ENERGIJA 410 189,04 309 076,60 0,53 

19 390,00 REPSOL YPF SA EUR 410 189,04 309 076,60 0,53 

Surovine 22 175,89 27 527,53 0,05 


IRSKA 308 470,34 263 522,10 0,45 

Surovine 308 470,34 263 522,10 0,45 

16 167,00 CRH PLC EUR 308 470,34 263 522,10 0,45 

FINSKA 530 787,18 219 592,09 0,38 

Surovine 457 984,26 186 763,69 0,32 





ENERGIJA 72 802,92 32 828,40 0,06 


ŠVEDSKA 314 559,83 198 822,36 0,34 

Surovine 260 152,38 168 059,22 0,29 

12 333,00 SVENSKA CELLULOSA AB -B- SEK 132 277,26 91 922,56 0,16 

5 764,00 SSAB SVENSKT STAAL AB -A- SEK 63 826,15 47 602,17 0,08 

1 200,00 HOLMEN AB -B- SEK 38 513,14 18 605,85 0,03 

1 300,00 SSAB SVENSKT STAL AB -B- SEK 25 535,83 9 928,64 0,02 


163



Kolicina 


% neto 

premoženja 

ENERGIJA 54 407,45 30 763,14 0,05 

5 600,00 LUNDIN PETROLEUM AB SEK 54 407,45 30 763,14 0,05 

AVSTRIJA 157 334,53 167 819,92 0,29 

ENERGIJA 112 356,55 103 637,27 0,18 

3 883,00 OMV AG EUR 112 356,55 103 637,27 0,18 

Surovine 44 977,98 64 182,65 0,11 


BERMUDI 242 706,51 136 821,38 0,24 

ENERGIJA 242 706,51 136 821,38 0,24 

7 143,00 NABORS INDUSTRIES LTD USD 151 431,94 79 341,20 0,14 

5 653,00 SEADRILL LTD NOK 91 274,57 57 480,18 0,10 

BELGIJA 186 086,02 126 794,99 0,22 

Surovine 186 086,02 126 794,99 0,22 


3 472,00 UMICORE EUR 78 932,62 56 142,24 0,10 

JERSEY 109 070,85 100 253,89 0,17 

Surovine 109 070,85 100 253,89 0,17 

2 176,00 RANDGOLD RESOURCES LTD GBP 109 070,85 100 253,89 0,17 

PORTUGALSKA 62 403,79 73 587,60 0,13 

ENERGIJA 33 246,06 38 680,00 0,07 


Surovine 29 157,73 34 907,60 0,06 


DANSKA 29 348,82 73 503,07 0,13 

Surovine 29 348,82 73 503,07 0,13 

1 270,00 NOVOZYMES A/S -B- DKK 29 348,82 73 503,07 0,13 

GRCIJA 64 940,14 46 793,53 0,08 

Surovine 41 323,07 25 455,20 0,04 


ENERGIJA 23 617,07 21 338,33 0,04 



164



Kolicina 


% neto 

premoženja 

NOVA ZELANDIJA 24 044,85 37 171,09 0,06 

Surovine 24 044,85 37 171,09 0,06 

12 232,00 FLETCHER BUILDING LTD NZD 24 044,85 37 171,09 0,06 

HONG KONG 45 357,50 8 155,94 0,01 

ENERGIJA 45 357,50 8 155,94 0,01 

31 000,00 MONGOLIA ENERGY CORP LTD HKD 45 357,50 8 155,94 0,01 

Druge delnice 642 607,58 327 511,24 0,56 

KANADA 642 607,58 327 511,24 0,56 

ENERGIJA 642 607,58 327 511,24 0,56 

6 436,00 CANADIAN OIL SANDS TRUST CAD 161 748,82 109 798,61 0,18 

10 066,00 PENN WEST ENERGY TRUST CAD 249 161,09 91 517,52 0,16 

3 972,00 ENERPLUS RESOURCES FUND CAD 125 012,25 61 276,50 0,11 

1 200,00 CRESCENT POINT ENERGY TRUST CAD 18 699,99 25 282,54 0,04 

2 123,00 ARC ENERGY TRUST-UNITS CAD 42 721,59 23 211,66 0,04 

4 597,00 PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS CAD 45 263,84 16 424,41 0,03 

Pravice 0,00 156 513,33 0,27 

VEL. BRITANIJA 0,00 101 614,44 0,18 

Surovine 0,00 101 614,44 0,18 

12 399,00 RIO TINTO PLC-NPR RTS 01/07/2009 GBP 0,00 101 614,44 0,18 

AVSTRALIJA 0,00 54 834,52 0,09 

Surovine 0,00 54 834,52 0,09 

3 979,00 RIO TINTO LTD RTS 01/07/2009 AUD 0,00 54 834,52 0,09 

ŠVICA 0,00 

64,37 0,00 

Surovine 0,00 

64,37 0,00 

3,00 GIVAUDAN SA RTS 24/06/2009 CHF 0,00 64,37 0,00 



165





valuti 


tuji valuti 


dan 



EUR 

160 581,89 

15/07/09 105 820,88 AUD 

60 623,65 EUR 

60 928,02 304,37 

15/07/09 7 343 635,00 JPY 

54 895,30 EUR 

54 273,23 (622,07) 

15/07/09 107 590,40 EUR 

150 958,07 USD 

(107 623,41) (33,01) 

15/07/09 120 244,86 EUR 

193 287,77 CAD 

(118 658,52) 1 586,34 

15/07/09 5 120,57 EUR 

11 243,60 NZD 

(5 188,28) (67,71) 

15/07/09 23 082,95 EUR 

171 977,70 DKK 

(23 083,21) (0,26) 

15/07/09 31 804,97 EUR 

345 433,90 HKD 

(31 779,00) 25,97 

15/07/09 81 101,52 EUR 

873 271,41 SEK 

(80 342,44) 759,08 

15/07/09 301 856,45 EUR 

456 744,33 CHF 

(299 425,84) 2 430,61 

15/07/09 323 419,96 EUR 

2 887 133,12 NOK 

(319 606,37) 3 813,59 

15/07/09 1 610 451,63 EUR 

220 968 560,00 JPY 

(1 632 843,75) (22 392,12) 

15/07/09 1 738 893,91 EUR 

3 007 914,86 AUD 

(1 731 602,58) 7 291,33 

15/07/09 3 497 235,95 EUR 

5 401 296,62 CAD 

(3 315 832,56) 181 403,39 

15/07/09 5 104 804,91 EUR 

4 350 425,01 GBP 

(5 107 308,50) (2 503,59) 

15/07/09 11 781 020,20 EUR 

16 509 699,05 USD 

(11 770 355,45) 10 664,75 

15/07/09 187 968,47 GBP 

220 220,15 EUR 

220 701,39 481,24 

15/07/09 255 527,73 USD 

183 128,46 EUR 

182 200,13 (928,33) 

15/07/09 225 062,70 CAD 

143 188,59 EUR 

138 184,53 (5 004,06) 

15/07/09 141 115,95 AUD 

80 969,35 EUR 

81 249,71 280,36 

15/07/09 49 441,99 EUR 

6 645 626,00 JPY 

(49 107,75) 334,24 

15/07/09 857 919,26 USD 

612 929,15 EUR 

611 726,16 (1 202,99) 

15/07/09 351 864,88 CAD 

217 783,99 EUR 

216 038,84 (1 745,15) 

15/07/09 178 265,46 GBP 

207 715,20 EUR 

209 308,69 1 593,49 

15/07/09 473 826,32 USD 

341 439,48 EUR 

337 854,59 (3 584,89) 

15/07/09 419 702,71 USD 

302 955,07 EUR 

299 262,58 (3 692,49) 

15/07/09 170 189,15 GBP 

201 551,20 EUR 

199 825,97 (1 725,23) 

15/07/09 173 376,22 CAD 

110 496,24 EUR 

106 449,94 (4 046,30) 

15/07/09 12 572 401,00 JPY 

94 877,69 EUR 

92 916,49 (1 961,20) 

15/07/09 131 870,36 AUD 

75 880,73 EUR 

75 926,41 45,68 

15/07/09 104 688,46 CAD 

66 183,69 EUR 

64 276,87 (1 906,82) 

15/07/09 5 584 232,00 JPY 

41 470,72 EUR 

41 270,34 (200,38) 

15/07/09 42 533,43 EUR 

74 386,88 AUD 

(42 823,19) (289,76) 

15/07/09 63 067,59 EUR 

101 918,70 CAD 

(62 567,45) 500,14 

15/07/09 62 835,01 EUR 

8 641 688,00 JPY 

(63 857,62) (1 022,61) 

15/07/09 84 382,36 EUR 

145 806,60 AUD 

(83 938,24) 444,12 

15/07/09 91 181,59 EUR 

77 855,83 GBP 

(91 401,13) (219,54) 

15/07/09 130 080,72 EUR 

203 540,01 CAD 

(124 952,33) 5 128,39 

15/07/09 341 702,57 EUR 

478 230,69 USD 

(340 947,78) 754,79 

15/07/09 81 868,56 EUR 

141 406,82 AUD 

(81 405,37) 463,19 

15/07/09 276 298,27 EUR 

235 388,58 GBP 

(276 341,30) (43,03) 

15/07/09 346 146,19 EUR 

486 967,50 USD 

(347 176,56) (1 030,37) 

15/07/09 43 178,91 GBP 

50 836,73 EUR 

50 698,11 (138,62) 

15/07/09 64 308,28 USD 

45 763,62 EUR 

45 854,03 90,41 

15/07/09 115 735,37 EUR 

98 581,77 GBP 

(115 732,95) 2,42 

15/07/09 152 062,35 EUR 

213 288,43 USD 

(152 060,96) 1,39 

15/07/09 313 126,44 USD 

226 494,35 EUR 

223 270,00 (3 224,35) 

15/07/09 93 082,82 GBP 

109 973,27 EUR 

109 292,30 (680,97) 

15/07/09 89 015,40 CAD 

56 876,44 EUR 

54 653,89 (2 222,55) 

15/07/09 43 938,95 EUR 

66 193,41 CHF 

(43 394,12) 544,83 

15/07/09 53 166,96 EUR 

7 135 818,00 JPY 

(52 730,02) 436,94 

166





valuti 


tuji valuti 


dan 



EUR 

15/07/09 86 966,18 EUR 

139 320,13 CAD 

(85 528,02) 1 438,16 

15/07/09 91 625,23 EUR 

77 588,23 GBP 

(91 086,97) 538,26 

15/07/09 118 111,85 EUR 

191 336,09 CAD 

(117 460,40) 651,45 

15/07/09 275 307,73 EUR 

387 477,21 USD 

(276 246,37) (938,64) 

167

Eurizon EasyFund - Equity Industrials 


Aktiva 


Banke 100 050,93 




Pasiva 








168










Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (928,87) 






(1 095 210,82) 




(166 945,87) 


Neto rezultat poslovanja v obdobju 78 889,84 






25 635,22 


36 061,23 


7 349,95 


4 805,90 


85 477,96 


1 591,35 


169



Kolicina 


% neto 

premoženja 



Delnice 20 054 386,52 16 014 742,07 99,64 

ZDA 9 466 330,35 7 389 690,66 45,97 

Industrija 9 297 778,24 7 251 983,93 45,12 

131 272,00 GENERAL ELECTRIC CO USD 1 823 225,08 1 096 857,98 6,81 

11 285,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 471 077,26 418 043,42 2,59 

8 277,00 3M CO USD 404 078,36 354 648,49 2,20 

8 529,00 UNITED PARCEL SERVICE -B- USD 375 804,50 303 970,85 1,89 

8 561,00 BOEING CO USD 372 859,75 259 396,50 1,61 

4 068,00 LOCKHEED MARTIN CORP USD 269 471,74 233 903,11 1,46 

6 262,00 UNION PACIFIC CORP USD 246 390,62 232 417,01 1,45 

9 761,00 EMERSON ELECTRIC CO USD 275 616,24 225 470,64 1,40 

4 223,00 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE USD 239 003,57 221 409,06 1,38 

8 001,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 227 717,52 179 111,97 1,11 

7 522,00 CATERPILLAR INC USD 270 863,04 177 183,82 1,10 

4 211,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 196 572,06 166 290,44 1,03 

5 144,00 RAYTHEON COMPANY USD 188 761,06 162 940,09 1,01 

5 441,00 DEERE & CO USD 197 099,45 154 969,49 0,96 

3 831,00 FEDEX CORP USD 210 462,00 151 912,61 0,95 

3 446,00 DANAHER CORP USD 161 054,40 151 681,49 0,94 

5 569,00 CSX CORP USD 158 410,53 137 492,94 0,86 

5 162,00 ILLINOIS TOOL WORKS USD 155 817,16 137 417,80 0,85 

4 129,00 NORTHROP GRUMMAN CORP USD 174 472,73 134 468,84 0,84 

4 783,00 NORFOLK SOUTHERN CORP USD 165 354,09 128 453,72 0,80 

6 299,00 WASTE MANAGEMENT INC USD 142 466,21 126 460,51 0,79 

4 991,00 PACCAR INC USD 132 133,79 115 679,19 0,72 

1 907,00 PRECISION CASTPARTS CORP USD 121 232,31 99 289,35 0,62 

4 962,00 REPUBLIC SERVICES INC USD 83 740,45 86 352,56 0,54 

2 353,00 FLUOR CORP (NEW) USD 80 449,41 86 040,97 0,54 

1 560,00 L-3 COMMUNICATIONS HLDGS USD 93 959,84 77 163,08 0,48 

2 379,00 EATON CORP USD 94 916,75 75 661,92 0,47 

1 985,00 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD 72 632,88 73 801,55 0,46 

3 088,00 EXPEDITORS INTL WASH INC USD 79 930,70 73 399,58 0,46 

2 361,00 PARKER HANNIFIN CORP USD 86 760,27 72 312,09 0,45 

595,00 FIRST SOLAR INC USD 62 714,17 68 770,83 0,43 

2 162,00 ITT CORP USD 83 465,32 68 590,88 0,43 

1 852,00 GOODRICH CORP USD 70 064,38 65 978,28 0,41 

2 067,00 ROCKWELL COLLINS INC USD 69 202,50 61 494,96 0,38 

2 526,00 DOVER CORP USD 78 820,21 59 591,02 0,37 

931,00 WW GRAINGER INC USD 53 196,75 54 347,33 0,34 

2 030,00 AMETEK INC USD 46 363,70 50 046,27 0,31 

2 418,00 IRON MOUNTAIN INC USD 43 699,55 49 561,54 0,31 

1 629,00 CUMMINS INC USD 44 324,53 40 891,95 0,25 

1 839,00 COOPER INDUSTRIES LTD -A- USD 43 943,34 40 709,34 0,25 


170



Kolicina 


% neto 

premoženja 

1 725,00 ROCKWELL AUTOMATION INC USD 50 888,17 39 501,66 0,25 

1 304,00 JACOBS ENGINEERING GROUP INC USD 45 876,33 39 129,76 0,24 

2 479,00 PITNEY BOWES INC USD 63 742,98 38 758,40 0,24 

1 609,00 FASTENAL CO USD 45 147,31 38 049,78 0,24 

643,00 DUN & BRADSTREET CORP USD 36 265,68 37 228,13 0,23 

2 509,00 MCDERMOTT INTL INC USD 53 745,84 36 329,65 0,23 

1 000,00 URS CORP USD 33 995,17 35 304,60 0,22 

907,00 STERICYCLE INC USD 39 336,45 33 321,01 0,21 

1 938,00 FOSTER WHEELER LTD USD 56 604,22 32 814,67 0,20 

953,00 ROPER INDUSTRIES INC USD 35 270,76 30 784,89 0,19 

952,00 MANPOWER INC USD 37 802,38 28 736,81 0,18 

3 973,00 MASCO CORP USD 28 041,99 27 135,31 0,17 

1 542,00 CINTAS CORP USD 40 856,64 25 109,10 0,16 

1 323,00 PALL CORP USD 33 534,98 25 051,78 0,16 

1 419,00 ROBERT HALF INTL INC USD 34 240,86 23 895,33 0,15 

1 261,00 EQUIFAX INC USD 32 872,26 23 464,23 0,15 

669,00 SPX CORP USD 24 507,04 23 356,45 0,15 

1 733,00 KBR INC USD 27 389,27 22 782,96 0,14 

1 350,00 QUANTA SERVICES INC USD 17 305,80 22 261,79 0,14 

602,00 FTI CONSULTING INC USD 21 427,45 21 768,40 0,14 

991,00 HARSCO CORP USD 25 193,27 19 994,51 0,12 

883,00 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC USD 16 690,74 19 219,33 0,12 

2 774,00 TEXTRON INC USD 84 850,83 19 104,44 0,12 

1 004,00 AVERY DENNISON CORP USD 47 786,85 18 381,44 0,11 

685,00 JOY GLOBAL INC USD 20 027,74 17 444,27 0,11 

1 997,00 RR DONNELLEY & SONS CO USD 50 262,72 16 543,78 0,10 

323,00 FLOWSERVE CORP USD 25 730,43 16 075,74 0,10 

3 241,00 SOUTHWEST AIRLINES CO USD 32 101,63 15 550,52 0,10 

508,00 SUNPOWER CORP -A- USD 40 098,10 9 648,25 0,06 

552,00 SUNPOWER CORP -B- USD 14 810,07 9 425,30 0,06 

1 755,00 DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 USD 8 329,06 7 244,47 0,05 

240,00 PENTAIR INC USD 4 917,00 4 383,70 0,03 


6 283,00 TYCO INTERNATIONAL LTD USD 148 188,95 116 374,25 0,72 

ENERGIJA 20 363,16 21 332,48 0,13 

600,00 IHS INC -A- USD 20 363,16 21 332,48 0,13 

JAPONSKA 3 701 184,38 3 225 517,60 20,06 

Industrija 3 701 184,38 3 225 517,60 20,06 

17 103,00 MITSUBISHI CORP JPY 251 444,25 225 959,52 1,40 

22 226,00 MITSUI & CORP LTD JPY 241 962,98 188 207,43 1,17 

4 327,00 EAST JAPAN RAILWAY CO JPY 219 909,09 185 760,71 1,16 

2 400,00 FANUC LTD JPY 144 281,17 137 614,37 0,86 

11 400,00 KOMATSU LTD JPY 151 186,85 125 679,52 0,78 

37 766,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES JPY 120 292,93 111 622,52 0,69 

14 900,00 SUMITOMO CORP JPY 128 941,36 108 115,66 0,67 

23 226,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP JPY 122 514,84 104 859,18 0,65 


171



Kolicina 


% neto 

premoženja 

18 834,00 ITOCHU CORP JPY 99 689,54 93 519,61 0,58 

20,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO JPY 129 907,32 87 634,58 0,55 

13 563,00 KUBOTA CORP JPY 63 510,02 79 873,91 0,50 

9 900,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES JPY 84 302,46 79 443,04 0,49 

7 550,00 DAI NIPPON PRINTING CORP LTD JPY 78 169,55 73 862,80 0,46 

12 000,00 ASAHI GLASS CORP LTD JPY 85 043,96 68 718,52 0,43 

14 650,00 MITSUI OSK LINES LTD JPY 93 275,02 67 872,84 0,42 

21 317,00 MARUBENI CORP JPY 73 510,68 67 415,64 0,42 

2 216,00 SECOM CORP LTD JPY 75 350,74 64 186,94 0,40 

20 000,00 KINTETSU CORP JPY 55 371,63 62 807,25 0,39 

2 700,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 65 920,82 62 046,17 0,39 

15 000,00 TOKYU CORP JPY 54 575,73 53 977,29 0,34 

7 000,00 TOPPAN PRINTING CORP LTD JPY 52 087,86 50 430,53 0,31 

11 661,00 TOBU RAILWAY CORP LTD JPY 40 976,21 48 855,08 0,30 

20,00 WEST JAPAN RAILWAY CO JPY 59 061,27 47 142,38 0,29 

600,00 SMC CORP JPY 55 754,28 46 063,57 0,29 

14 745,00 NIPPON YUSEN JPY 65 323,49 45 433,03 0,28 

13 000,00 HANKYU HANSHIN HLDGS INC JPY 47 898,67 43 418,28 0,27 

7 000,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO JPY 35 316,19 42 723,71 0,27 

4 138,00 YAMATO HLDGS CORP LTD JPY 44 173,54 39 320,80 0,24 

2 691,00 NGK INSULATORS LTD JPY 29 537,70 39 171,55 0,24 

3 510,00 TOYOTA TSUSHO CORP JPY 42 747,62 37 191,79 0,23 

1 500,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD JPY 27 903,11 34 580,93 0,22 

3 100,00 JS GROUP CORP JPY 32 650,78 34 130,20 0,21 

3 750,00 JAPAN STEEL WORKS LTD JPY 42 893,39 33 029,22 0,21 

9 919,00 NIPPON EXPRESS CORP LTD JPY 35 855,99 32 175,35 0,20 

5 800,00 KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY JPY 30 725,22 32 056,82 0,20 

2 700,00 JGC CORP JPY 31 909,28 31 122,84 0,19 

15 000,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES JPY 23 422,40 29 482,46 0,18 

9 000,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES JPY 42 617,15 28 662,27 0,18 

4 000,00 MATSUSHITA ELECTRIC WORKS JPY 27 837,25 27 014,51 0,17 

5 950,00 KEIO CORP JPY 24 738,25 24 664,41 0,15 

15 100,00 SOJITZ CORP JPY 42 130,97 23 653,95 0,15 

7 544,00 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JPY 32 226,60 22 185,83 0,14 

2 900,00 JTEKT CORP JPY 24 257,98 21 021,22 0,13 

6 000,00 OBAYASHI CORP JPY 19 113,54 20 970,23 0,13 

8 000,00 ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD JPY 20 010,89 19 920,98 0,12 

6 000,00 FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD JPY 18 140,59 19 329,85 0,12 

15 550,00 IHI CORP JPY 24 460,08 19 188,35 0,12 

2 980,00 GS YUASA CORP JPY 16 663,80 18 672,52 0,12 

6 000,00 SHIMIZU CORP JPY 21 908,62 18 620,50 0,12 

2 263,00 MITSUBISHI LOGISTICS CORP JPY 17 868,30 17 875,29 0,11 

8 000,00 KAJIMA CORP JPY 26 375,76 17 792,92 0,11 

2 750,00 KAMIGUMI CORP LTD JPY 17 205,48 16 540,47 0,10 

1 400,00 HITACHI CONSTRUCTION MACHINE JPY 30 509,37 16 292,94 0,10 

1 400,00 USHIO INC JPY 25 902,12 15 951,56 0,10 

9 000,00 TAISEI CORP JPY 26 065,28 15 494,92 0,10 

7 000,00 NIPPON SHEET GLASS CORP LTD JPY 22 757,71 14 586,06 0,09 

4 000,00 NSK LTD JPY 18 599,76 14 482,61 0,09 


172



Kolicina 


% neto 

premoženja 

1 325,00 THK CORP LTD JPY 20 582,56 14 127,75 0,09 

2 800,00 TOTO LTD JPY 14 844,84 13 986,07 0,09 

3 000,00 AMADA CORP LTD JPY 13 563,74 13 278,19 0,08 

4 500,00 NTN CORP JPY 23 615,05 12 868,10 0,08 

4 000,00 MINEBEA CORP LTD JPY 14 540,79 12 147,66 0,08 

8 750,00 JAPAN AIRLINES CORP JPY 19 844,68 12 025,74 0,07 

2 733,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO JPY 10 219,42 11 631,96 0,07 

6 600,00 MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD JPY 29 633,53 11 070,33 0,07 

6 508,00 FUJI ELECTRIC HLDGS CORP LT JPY 9 036,85 7 694,11 0,05 

1 000,00 KINDEN CORP JPY 6 680,95 6 258,56 0,04 

900,00 HINO MOTORS LTD JPY 1 834,53 2 001,70 0,01 

FRANCIJA 1 111 924,45 867 414,34 5,39 

Industrija 1 111 924,45 867 414,34 5,39 

5 415,00 VINCI SA EUR 198 542,64 173 198,78 1,07 

2 936,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 191 523,30 159 424,80 0,99 

4 973,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 170 988,96 118 481,73 0,74 

2 722,00 ALSTOM EUR 132 717,34 114 473,71 0,71 

2 939,00 BOUYGUES EUR 109 801,76 78 765,20 0,49 

778,00 VALLOUREC EUR 100 590,50 67 320,34 0,42 

959,00 THALES SA EUR 35 651,98 30 568,13 0,19 

507,00 EIFFAGE EUR 33 225,67 21 040,50 0,13 

601,00 BUREAU VERITAS SA EUR 22 475,25 21 032,00 0,13 

1 833,00 SAFRAN SA EUR 31 414,95 17 230,20 0,11 

1 042,00 LEGRAND SA EUR 20 627,25 16 187,47 0,10 

274,00 ADP EUR 24 304,67 14 306,91 0,09 

290,00 SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS EUR 14 108,35 14 053,40 0,09 


240,00 BIC EUR 10 310,04 9 818,40 0,06 

NEMCIJA 1 044 633,10 781 985,64 4,87 

Industrija 1 044 633,10 781 985,64 4,87 

10 332,00 SIEMENS AG (REGD) EUR 644 167,95 507 921,12 3,17 

11 681,00 DEUTSCHE POST AG (REGD) EUR 149 595,38 108 458,09 0,67 

1 606,00 MAN AG EUR 85 491,16 70 182,20 0,44 




538,00 FRAPORT AG EUR 20 057,52 16 403,62 0,10 

393,00 HOCHTIEF AG EUR 20 675,48 14 108,70 0,09 

229,00 HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK EUR 12 730,87 6 286,05 0,04 

VEL. BRITANIJA 849 110,52 639 323,05 3,98 

Industrija 849 110,52 639 323,05 3,98 

45 209,00 BAE SYSTEMS PLC ORD GBP 222 456,15 179 678,84 1,13 

25 457,00 ROLLS-ROYCE GROUP PLC GBP 118 693,23 108 051,03 0,67 

8 896,00 CAPITA GROUP PLC GBP 69 940,76 74 629,47 0,46 


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PORTFELJ NA DAN 30. JUNIJ 2009 IN EUR&l

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